第一篇：二級(jí)庫管理制度

北京株龍山汽車配件有限公司保定分公司

庫管理制度

一、倉庫管理的基本任務(wù)：

1．及時(shí)、準(zhǔn)確維護(hù)庫存管理系統(tǒng)，確保倉庫物品的帳、物兩者一致，倉庫區(qū)域劃分明確，物料標(biāo)識(shí)清楚；

2．做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴(yán)格按流程要求收發(fā)物料，做到先進(jìn)先出；

3．與領(lǐng)料員密切配合，做好物料的調(diào)度工作，切實(shí)履行物料儲(chǔ)備和配送的物流職能，并及時(shí)向資材部門反饋物料的短缺或過量采購等異常情況；

4．對(duì)物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負(fù)責(zé)，對(duì)物料實(shí)行分區(qū)存放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向財(cái)務(wù)部報(bào)告部品存貨質(zhì)量情況及呆滯積壓物料的分布，按要求定期填制提交呆滯報(bào)廢物料的處理申請(qǐng)表。

5．做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；

二、貨物堆碼及庫房管理

1.倉庫應(yīng)根據(jù)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點(diǎn)、周轉(zhuǎn)率等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別做好明顯標(biāo)識(shí)。

2.所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號(hào)擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時(shí)整理。

3.物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)記錄清晰、準(zhǔn)確且及時(shí)更新，擺放于對(duì)應(yīng)貨物的明顯位置。

4.倉庫設(shè)施、用具、雜物如裝載容器、清潔工具等，在未使用時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。

5.現(xiàn)場(chǎng)(包括辦公場(chǎng)所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃。

6.嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。

7.做好庫房的安全防護(hù)工作。

三、單據(jù)、賬本及電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理管理

1.單據(jù)管理

① 日常進(jìn)出倉等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放； ② 需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送，不允許隨意押?jiǎn)危?③每月單據(jù)需要整理，存檔。2.賬本管理

① 賬本記錄規(guī)范、及時(shí)（日清日結(jié)），書寫工整清楚，有合法單據(jù)； ② 用完的賬本應(yīng)分物品類別按月整理，參照單據(jù)管理要求歸檔保管； ③ 每年年底，應(yīng)配合資材擔(dān)當(dāng)扎帳時(shí)間統(tǒng)一更換新的標(biāo)示卡。

3.電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理

① 所有進(jìn)出倉事務(wù)會(huì)操作打印二維碼，掃描槍掃碼，保證掃描數(shù)量和電腦顯示數(shù)量一致后確認(rèn)出入庫；

② 當(dāng)天的進(jìn)出倉數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。

③ 特殊原因暫時(shí)不能實(shí)施電腦管理的倉庫，應(yīng)及時(shí)且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。

四、盤點(diǎn)及對(duì)帳

1.倉庫需根據(jù)物品重要程度及價(jià)值高低設(shè)定盤點(diǎn)頻度，進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)。要求所有庫存物品每月至少盤點(diǎn)一次。

2.盤點(diǎn)后及時(shí)將實(shí)物數(shù)與賬本數(shù)核對(duì)。如有差異應(yīng)查證原因并及時(shí)跟進(jìn)處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)呈報(bào)資材擔(dān)當(dāng)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報(bào)總經(jīng)理審批后處理。

3.庫管應(yīng)及時(shí)與資材擔(dān)當(dāng)進(jìn)行對(duì)帳工作，包括：

①定期與資材擔(dān)當(dāng)進(jìn)行供料與退料的對(duì)帳；

②客戶供料及核銷對(duì)帳，庫管管理；

③對(duì)帳數(shù)據(jù)應(yīng)以系統(tǒng)記錄為準(zhǔn)（手工管理的倉庫暫以手工帳為準(zhǔn)）

④發(fā)現(xiàn)對(duì)帳差異，應(yīng)及時(shí)查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領(lǐng)發(fā)料）應(yīng)及時(shí)報(bào)告資材部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門。

五、倉管人員應(yīng)具備的基本技能

1.熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序；

2.熟悉倉庫管理制度及相關(guān)管理流程；

3.具備一定的質(zhì)量管理知識(shí)；

4.懂得電腦操作，會(huì)操作ERP。

資材部 2015.7.1

第二篇：二級(jí)庫管理制度

二級(jí)庫管理制度

生效日期：2011年3月17日 修訂日期：

本著全面貫徹醫(yī)院醫(yī)用耗材精細(xì)化管理工作的精神，根據(jù)《山東大學(xué)第二醫(yī)院醫(yī)用耗材管理制度》《山東大學(xué)第二醫(yī)院倉庫工作制度》《山東大學(xué)第二醫(yī)院醫(yī)用耗材精細(xì)化管理工作進(jìn)程》，結(jié)合手術(shù)室二級(jí)庫、介入中心二級(jí)庫試運(yùn)行的工作經(jīng)驗(yàn)以及凸顯問題，現(xiàn)制定設(shè)備部二級(jí)庫制度如下： 一、二級(jí)庫的建立

隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)量迅速增長(zhǎng)，醫(yī)用耗材精細(xì)化管理日漸深入，醫(yī)用耗材二級(jí)庫必然不止局限于現(xiàn)有的規(guī)模以及數(shù)量。

（一）需要建立二級(jí)庫的相關(guān)科室提起書面申請(qǐng)，由設(shè)備部根據(jù)其過往業(yè)務(wù)量規(guī)模，進(jìn)行初步審核后，將申請(qǐng)以及審核結(jié)果提交醫(yī)院耗材委員會(huì)進(jìn)行審批。

（二）二級(jí)庫建立申請(qǐng)通過審批后，由設(shè)備部會(huì)同計(jì)財(cái)部確定二級(jí)庫地點(diǎn)，管理醫(yī)用耗材類別。

（三）原則上，由設(shè)備部人員管理二級(jí)庫，與此有關(guān)的崗位編制，人員輪換，變動(dòng)等事項(xiàng)，由設(shè)備部提交人事部審核備檔。二、二級(jí)庫工作流程

（一）二級(jí)庫管根據(jù)臨床科室計(jì)劃、業(yè)務(wù)量以及庫存實(shí)際情況，編制二級(jí)庫需求計(jì)劃，實(shí)時(shí)通過醫(yī)院物流系統(tǒng)向設(shè)備部倉庫提交。

（二）醫(yī)用耗材送達(dá)二級(jí)庫，庫管根據(jù)發(fā)票或隨貨同行點(diǎn)貨驗(yàn)收，簽字確認(rèn)后妥善保管醫(yī)用耗材。

（三）設(shè)備倉庫根據(jù)二級(jí)庫管簽字確認(rèn)的票據(jù)，辦理耗材入庫、移庫手續(xù)，將醫(yī)用耗材自設(shè)備倉庫移入相對(duì)應(yīng)的二級(jí)庫。

（四）二級(jí)庫管根據(jù)臨床科室提交的物流申請(qǐng)，發(fā)放醫(yī)用耗材，辦理出庫手續(xù)。三、二級(jí)庫工作職責(zé)

（一）保證庫房在正常工作時(shí)間開放，以滿足臨床科室領(lǐng)用以及接收廠商送達(dá)的醫(yī)用耗材。

（二）嚴(yán)格遵守醫(yī)院醫(yī)用耗材管理制度，對(duì)無需求計(jì)劃的醫(yī)用耗材，拒絕驗(yàn)收入庫，合理制定醫(yī)用耗材儲(chǔ)備定額，防止積壓浪費(fèi)。

（三）嚴(yán)格按照醫(yī)院倉庫規(guī)定，驗(yàn)收貨物，科學(xué)碼放，分類保管。保證醫(yī)用耗材在有效期內(nèi)使用或替換。

（四）二級(jí)庫管按月向設(shè)備部倉庫提交本倉庫領(lǐng)用，發(fā)放醫(yī)用耗材報(bào)表。

（五）定期配合設(shè)備部會(huì)同計(jì)財(cái)部、審計(jì)部盤查庫存，保證賬實(shí)相符。

（六）二級(jí)庫管兼管相關(guān)臨床醫(yī)用耗材不良反應(yīng)上報(bào)工作。

四、高值耗材二級(jí)庫管理

（一）醫(yī)院高值耗材納入高值耗材二級(jí)庫管理，代銷高值耗材屬于醫(yī)院資產(chǎn)的一部分，但是不需要醫(yī)院支付資金購買。

（二）實(shí)際消耗的高值耗材，二級(jí)庫管通過物流系統(tǒng)錄入病人信息，手術(shù)信息，每月底連同高值耗材條形碼，入庫單，匯交設(shè)備部倉庫辦理出庫手續(xù)。

（三）二級(jí)庫管根據(jù)高值耗材實(shí)際消耗情況，通過物流系統(tǒng)向設(shè)備部倉庫提起補(bǔ)充代銷高值耗材的申請(qǐng)。

（四）高值耗材到貨，二級(jí)庫管辦理代銷入庫手續(xù)，以備再次使用。

第三篇：二級(jí)庫管理制度

二級(jí)庫管理制度

本著全面貫徹醫(yī)院醫(yī)用耗材精細(xì)化管理工作的精神，根據(jù)《泰山醫(yī)學(xué)院醫(yī)用耗材管理制度》等相關(guān)管理的規(guī)定，針對(duì)高值耗材、植入類產(chǎn)品管理中凸顯問題，現(xiàn)制定醫(yī)學(xué)裝備部二級(jí)庫制度如下：

一、二級(jí)庫的建立

隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)量的迅速增長(zhǎng)，醫(yī)用耗材特別是高值耗材溯源化管理要求的加強(qiáng)。原有倉庫管理模式不能滿足實(shí)際工作需要。

（一）二級(jí)庫針對(duì)的是高值類耗材：骨科植入類、介入類。人工晶體等。

（二）二級(jí)庫設(shè)立專職管理人員，產(chǎn)品分類存放、管理。

（三）原則上，由醫(yī)學(xué)裝備部人員管理二級(jí)庫，與此有關(guān)的崗位人員編制歸屬醫(yī)學(xué)裝備部。

二、二級(jí)庫的工作流程

（一）二級(jí)庫管根據(jù)臨床科室計(jì)劃、業(yè)務(wù)量以及庫存實(shí)際情況，編制二級(jí)庫需求計(jì)劃，并提交醫(yī)學(xué)裝備部。

（二）醫(yī)用耗材送達(dá)二級(jí)庫，庫管根據(jù)發(fā)票或隨貨同行點(diǎn)火驗(yàn)收，簽字確認(rèn)后妥善保管醫(yī)用耗材。

（三）設(shè)備倉庫根據(jù)二級(jí)庫管簽字確認(rèn)的票據(jù)，辦理耗材入庫、移庫手續(xù)，將醫(yī)用耗材自設(shè)備倉庫移入相對(duì)應(yīng)的二級(jí)庫。

（四）二級(jí)庫管根據(jù)二級(jí)庫簽字確認(rèn)的票據(jù)，辦理耗材入庫、移庫手續(xù)，將醫(yī)用耗材自設(shè)備倉庫移入相對(duì)應(yīng)的二級(jí)庫。目前二級(jí)庫暫由各使用科室專職人員兼職管理。

三、二級(jí)庫的工作職責(zé)

（一）保證庫房在正常工作時(shí)間開房，以滿足臨床科室領(lǐng)用以及接受廠商送達(dá)的醫(yī)用耗材。

（二）嚴(yán)格遵守醫(yī)院醫(yī)用耗材管理制度，對(duì)無需求計(jì)劃的醫(yī)用耗材，拒絕驗(yàn)收入庫，合理制定醫(yī)用耗材儲(chǔ)備定額，防止積壓浪費(fèi)。

（三）嚴(yán)格按照醫(yī)院倉庫規(guī)定，驗(yàn)收貨物，科學(xué)碼放，分類保管。保證醫(yī)用耗材在有效期內(nèi)使用或替換。

（四）二級(jí)庫管按月向醫(yī)學(xué)裝備部倉庫提交本倉庫領(lǐng)用、發(fā)放醫(yī)用耗材清單。

（五）定期配合醫(yī)學(xué)裝備部會(huì)同財(cái)務(wù)處、審計(jì)科盤查庫存，保證賬實(shí)相符。

（六）二級(jí)庫管監(jiān)管相關(guān)臨床醫(yī)用耗材不良反應(yīng)上報(bào)工作。

（七）做好溯源登記（病人信息、手術(shù)信息、產(chǎn)品信息等），妥善保管相關(guān)有效資質(zhì)證明和合格證。

第四篇：醫(yī)院二級(jí)庫管理制度

二級(jí)庫管理制度

本著全面貫徹醫(yī)院醫(yī)用耗材精細(xì)化管理工作的精神，根據(jù)《醫(yī)院醫(yī)用耗材管理制度》等相關(guān)管理的規(guī)定，針對(duì)高值耗材、植入類產(chǎn)品管理中凸顯問題，現(xiàn)制定醫(yī)學(xué)裝備部二級(jí)庫制度如下：

一、二級(jí)庫的建立

隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)量的迅速增長(zhǎng)，醫(yī)用耗材特別是高值耗材溯源化管理要求的加強(qiáng)。原有倉庫管理模式不能滿足實(shí)際工作需要。

（一）二級(jí)庫針對(duì)的是高值類耗材：骨科植入類、介入類。人工晶體等。

（二）二級(jí)庫設(shè)立專職管理人員，產(chǎn)品分類存放、管理。

（三）原則上，由醫(yī)學(xué)裝備部人員管理二級(jí)庫，與此有關(guān)的崗位人員編制歸屬醫(yī)學(xué)裝備部。

二、二級(jí)庫的工作流程

（一）二級(jí)庫管根據(jù)臨床科室計(jì)劃、業(yè)務(wù)量以及庫存實(shí)際情況，編制二級(jí)庫需求計(jì)劃，并提交醫(yī)學(xué)裝備部。

（二）醫(yī)用耗材送達(dá)二級(jí)庫，庫管根據(jù)發(fā)票或隨貨同行點(diǎn)貨驗(yàn)收，簽字確認(rèn)后妥善保管醫(yī)用耗材。

（三）設(shè)備倉庫根據(jù)二級(jí)庫管簽字確認(rèn)的票據(jù)，辦理耗材入庫、移庫手續(xù)，將醫(yī)用耗材自設(shè)備倉庫移入相對(duì)應(yīng)的二級(jí)庫。

（四）二級(jí)庫管根據(jù)二級(jí)庫簽字確認(rèn)的票據(jù)，辦理耗材入庫、移庫手續(xù)，將醫(yī)用耗材自設(shè)備倉庫移入相對(duì)應(yīng)的二級(jí)庫。目前二級(jí)庫暫由各使用科室專職人員兼職管理。

三、二級(jí)庫的工作職責(zé)

（一）保證庫房在正常工作時(shí)間開房，以滿足臨床科室領(lǐng)用以及接受廠商送達(dá)的醫(yī)用耗材。

（二）嚴(yán)格遵守醫(yī)院醫(yī)用耗材管理制度，對(duì)無需求計(jì)劃的醫(yī)用耗材，拒絕驗(yàn)收入庫，合理制定醫(yī)用耗材儲(chǔ)備定額，防止積壓浪費(fèi)。

（三）嚴(yán)格按照醫(yī)院倉庫規(guī)定，驗(yàn)收貨物，科學(xué)碼放，分類保管。保證醫(yī)用耗材在有效期內(nèi)使用或替換。

（四）二級(jí)庫管按月向醫(yī)學(xué)裝備部倉庫提交本倉庫領(lǐng)用、發(fā)放醫(yī)用耗材清單。

（五）定期配合醫(yī)學(xué)裝備部會(huì)同財(cái)務(wù)處、審計(jì)科盤查庫存，保證賬實(shí)相符。

（六）二級(jí)庫管監(jiān)管相關(guān)臨床醫(yī)用耗材不良反應(yīng)上報(bào)工作。

（七）做好溯源登記（病人信息、手術(shù)信息、產(chǎn)品信息等），妥善保管相關(guān)有效資質(zhì)證明和合格證。

第五篇：二級(jí)庫管理

二級(jí)庫管理制度

部門的二級(jí)庫管理是成本、費(fèi)用、核算管理中重要的控制點(diǎn)，其工作水平的好壞直接關(guān)系到所在部門的各類財(cái)產(chǎn)是否被充分利用，不被擱置；購入的原材料、物品是否保管妥當(dāng)，以杜絕不必要的損耗和浪費(fèi)；各類低值易耗品如工具、布草、棉織品、瓷器、玻璃器皿等是否管理有致，以避免人為的流失、破損等。所以，抓好二級(jí)庫的管理 是財(cái)務(wù)管理中一項(xiàng)重要的工作。

一、二級(jí)庫管理員負(fù)責(zé)做好內(nèi)部領(lǐng)用、發(fā)出手續(xù)，督促各部門管理人員做好每日進(jìn)銷日?qǐng)?bào)表，并進(jìn)行查核。

二、部門間發(fā)生物品相互調(diào)撥，應(yīng)由調(diào)出部門開具內(nèi)部調(diào)撥單，交接收部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，及時(shí)將單據(jù)上交財(cái)務(wù)部。

三、嚴(yán)格執(zhí)行物品報(bào)損管理制度，各部若發(fā)生人為的原料、物流流失、損耗應(yīng)由部門自生負(fù)責(zé)承擔(dān)，并落實(shí)相關(guān)責(zé)任人員；自然破損或其他特殊原因造成的，部門及時(shí)開具報(bào)損單，遞交財(cái)務(wù)部查核、確認(rèn)。如：餐飲部瓷器報(bào)損率為3‰，若超過將落實(shí)責(zé)任。

四、各部門二級(jí)庫管理人員根據(jù)領(lǐng)料單、直耗單、內(nèi)部調(diào)撥單、報(bào)損單銷售統(tǒng)計(jì)表等相關(guān)資料，在財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)指導(dǎo)下，做好二級(jí)庫領(lǐng)入。

五、庫管工作的基本要求：

必須真實(shí)反映本店經(jīng)營所需的各種物資的進(jìn)、銷、存情況，為財(cái)務(wù)提供原始、真實(shí)、準(zhǔn)確的營業(yè)成本資料，必須對(duì)庫存物資的安全完整負(fù)責(zé)。

六、庫房的工作環(huán)境要求

1、庫房物品堆放必須按品種、規(guī)格分類存放，整齊有序，貼上標(biāo)簽。各類物品不得雜亂混放。

2、保持庫房地面整潔、衛(wèi)生、干燥，搞好“六防”工作。

3、閑雜人員不得隨意進(jìn)出庫房。

七、庫管計(jì)量、計(jì)算工作要求

1、庫管人員開單或記帳時(shí)前后使用計(jì)量單位必須統(tǒng)一，若出現(xiàn)計(jì)量單位混用所造成財(cái)務(wù)混亂、成本反映不真實(shí)等損失，由庫管員承擔(dān)。

如：酒水入庫不能按箱、件單位，應(yīng)以其完整的最小計(jì)量單位“瓶”為入出庫計(jì)量單位。

2、對(duì)菜品計(jì)算重量時(shí)，必須以市斤或公斤或克為計(jì)量單位。

如：菜、魚、肉食、米面、菜籽油等。

3、對(duì)每種進(jìn)出庫物資的計(jì)算，采用先進(jìn)先出法，金額要求保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。

八、庫管員日常工作規(guī)范

1、庫管員應(yīng)與一級(jí)庫及部門領(lǐng)用人員密切配合，保持合理的庫存量，嚴(yán)禁缺貨現(xiàn)象的出現(xiàn)。

了來了

2、不得虛開、補(bǔ)開、漏開、單聯(lián)填寫入庫單，必須整聯(lián)復(fù)寫，違者追究庫管員經(jīng)濟(jì)責(zé)任乃至刑事責(zé)任。

3、貨物入庫后，庫管應(yīng)按類別、品質(zhì)特征、進(jìn)貨批次分類存放，并填制標(biāo)簽。

4、庫管員所管物資不準(zhǔn)擅自借出，違者應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，物資調(diào)撥須履行相關(guān)手續(xù)。

5、發(fā)出存貨實(shí)行“推陳出新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的發(fā)料原則，隨時(shí)對(duì)存貨進(jìn)行檢查。對(duì)貪圖方便違反發(fā)料原則造成的存貨變質(zhì)、失效、霉?fàn)€等損失，庫管員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

6、庫管員根據(jù)正確無誤的入、出庫單，隨時(shí)登記庫房明細(xì)帳，做到數(shù)字清晰、名稱規(guī)格齊全、及時(shí)結(jié)出余額。

7、每天按時(shí)向財(cái)務(wù)室上報(bào)前一日存貨進(jìn)銷存情況，每月末應(yīng)對(duì)存貨進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)，并填制盤點(diǎn)表。若存貨發(fā)生盈虧，應(yīng)隨即查明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后作出相應(yīng)調(diào)整并落實(shí)責(zé)任。

8、所有發(fā)貨、進(jìn)貨憑證等按月進(jìn)行制訂，妥善保管。

十、入庫存放：

1、凡經(jīng)驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉庫管理；

2、凡進(jìn)倉庫的物品一律按物品的種類、品名、型號(hào)、規(guī)格等幾種按固定的位置存放。堆放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品必須要用層架平放；

3、凡庫存物品，要逐項(xiàng)建立《實(shí)物卡》，物品進(jìn)庫時(shí)在卡片上按數(shù)加，物品出庫時(shí)在卡片上按數(shù)減，并結(jié)出余數(shù)?？ㄆ瑧?yīng)該固定在物品存放正前方的中間顯眼處。

十一、保管與監(jiān)督管理：

1、對(duì)庫存物資要認(rèn)真看管、勤于檢查、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變，將物資的損耗率降低的最??；

2、抽查及監(jiān)督管理：A、倉管員本身要經(jīng)常對(duì)自己所管各類物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片是否相符，若不相符適應(yīng)及時(shí)查對(duì)；B、成本會(huì)計(jì)或有關(guān)人員也要經(jīng)常對(duì)二級(jí)倉庫物資進(jìn)行抽查，檢查是否帳物相符、帳卡相符、帳帳相符。

十二、干貨、調(diào)料、客房一次性用品、辦公用品、印刷品、PA清潔用品、洗衣房洗衣用品等物品由倉庫根據(jù)部門使用情況，制定最佳庫存量和采購周期，定期定量進(jìn)行補(bǔ)倉。使用部門根據(jù)需要，填制《調(diào)撥清單》，報(bào)部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后，即可領(lǐng)用。

十三、各部門的領(lǐng)貨人員必須指定專人負(fù)責(zé)，便于溝通。領(lǐng)貨員要先填好領(lǐng)貨單（含日期、名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、用途），領(lǐng)貨單一式三份，領(lǐng)用部門一份，憑單領(lǐng)貨；總倉一份，憑單發(fā)貨；成本會(huì)計(jì)一份，憑單記賬。

十四、倉庫物資要求每月月中小盤點(diǎn)，月底大盤點(diǎn)，半年和年終大盤點(diǎn)。盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。盤點(diǎn)結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理審核。

十五、倉庫必須建立檔案制度，倉庫檔案有收貨單、領(lǐng)貨單和實(shí)物卡等。

低值易耗品管理制度

低值易耗品具有數(shù)量大，品種多，使用期長(zhǎng)短不一等特點(diǎn)。因此，管理、使用低值易耗品也是經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。

1、按最新規(guī)定，單位價(jià)值不滿2000員，使用期限較短的勞動(dòng)資料屬低值易耗品范圍。

2、低值易耗品的分類

根據(jù)酒店的具體情況，酒店的低值易耗品可分為以下幾類：

大類 小類 細(xì) 類

（1）床上用品 羊毛毯 按規(guī)格分細(xì)類

鴨絨被 按規(guī)格分細(xì)類

枕芯

其他

（2）布件 床上用布件 按品種規(guī)格登記

床罩 按規(guī)格分細(xì)類

潔理用巾 按品種規(guī)格登記

餐巾專用布件 按品種規(guī)格登記

各種簾套 按品種規(guī)格登記

工作服 按品種規(guī)格登記

（3）器皿餐具 金屬類 按品種規(guī)格登記

玻璃類 按品種規(guī)格登記

陶瓷類 按品種規(guī)格登記

廚房用具 按品種規(guī)格登記

（4）工具類 度、量、衡具 按品種規(guī)格登記

公用工具 按品種規(guī)格登記

個(gè)人工具 按品種規(guī)格登記

計(jì)算工具

（5）其他 指不包括在上述范圍內(nèi)的其他低值易耗品。

3、低值易耗品的管理在酒店總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)行歸口分級(jí)管理和“誰用誰管，管用結(jié)合”的辦法。

（1）成本財(cái)產(chǎn)管理部為低值易耗品的專業(yè)管理部門，負(fù)責(zé)低值易耗品的日常管理。

A、負(fù)責(zé)在庫低值易耗品的保管及核算。

B、負(fù)責(zé)建立專用低值易耗品的管理制度。

C、建立專用低值易耗品的輔助帳，并定期到各部門清點(diǎn)和核查。

（2）布草房負(fù)責(zé)床上用品、工作服及布件的日常管理。

A、提供酒店所使用的床上用品、工作服、布件的備選式樣、備選面料，供各使用部門及總經(jīng)理決策。

B、負(fù)責(zé)回收已使用過的床上用品及布件交洗衣房洗滌，并按回收數(shù)供應(yīng)符合使用要求的床上用品及布件，負(fù)責(zé)員工工作服的洗滌收發(fā)工作。

C、在用床上用品、布件和工作服的零星修補(bǔ)及少量床上用品、布件、工作服的制作。

D、按“物資管理制度”、“定額管理制度”的要求，辦理使用過程中床上用品、布件的報(bào)廢、領(lǐng)用手續(xù)。

E、按規(guī)定要求，登記在用床上用品、布件的收發(fā)情況，掌握在用床上用品、布件的動(dòng)態(tài)。

（3）餐飲部負(fù)責(zé)在用器皿餐具等的日常管理。

A、編制酒店器皿、餐具的消耗計(jì)劃。

B、制定在用器皿、餐具的保管責(zé)任制。

C、按“物資管理制度”、“定額管理制度”的要求，辦理器皿、餐具的報(bào)廢、領(lǐng)用手續(xù)；辦理餐廳在用布件的缺損申報(bào)手續(xù)。

D、經(jīng)財(cái)務(wù)部同意，業(yè)務(wù)部門可設(shè)二級(jí)庫，并相應(yīng)建立在用器皿、餐具的臺(tái)帳，掌握使用消耗動(dòng)態(tài)。

（4）客房部負(fù)責(zé)各管區(qū)所使用的低值易耗品的日常管理。

A、編制客房低值易耗品的消耗計(jì)劃。

B、制定在用低值易耗品的保管責(zé)任制。

C、按“物資管理制度”、“定額管理制度”的要求，辦理各管區(qū)在用低值易耗品的報(bào)廢、領(lǐng)用手續(xù)；辦理床上用品、布件的缺損申報(bào)手續(xù)。

D、按規(guī)定要求，建立在用低值易耗品二級(jí)、三級(jí)明細(xì)臺(tái)帳，掌握低值易耗品使用及消耗情況。

（5）工程部負(fù)責(zé)對(duì)個(gè)人工具、公用工具進(jìn)行日常管理。

A、建立在用工具臺(tái)帳，掌握在用工具的使用動(dòng)態(tài)。

B、對(duì)實(shí)行以舊換新的工具進(jìn)行報(bào)廢鑒定，辦理新領(lǐng)工具的審批手續(xù)。

（6）各部門負(fù)責(zé)本部門使用的低值易耗品的管理工作。

A、編制低值易耗品的消耗計(jì)劃。

B、建立在用低值易耗品的明細(xì)臺(tái)帳。

C、按“物資管理制度”辦理低值易耗品的領(lǐng)發(fā)、保管等日常管理工作。

4、報(bào)廢低值易耗品應(yīng)先由使用部門填寫報(bào)廢單，使用部門經(jīng)理簽字后報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)廢物品的實(shí)物應(yīng)交成本財(cái)產(chǎn)管理部驗(yàn)收后統(tǒng)一處理。

5、領(lǐng)用低值易耗品應(yīng)按照物資管理制度辦理手續(xù)。一般實(shí)行以舊換新的辦法，領(lǐng)用前應(yīng)先辦理報(bào)廢手續(xù)，憑報(bào)廢單、領(lǐng)料單領(lǐng)用新的低值易耗品。屬增領(lǐng)或定額管理范圍內(nèi)的，應(yīng)先經(jīng)成本財(cái)產(chǎn)管理部財(cái)產(chǎn)管理員核準(zhǔn)。

6、低值易耗品的內(nèi)部轉(zhuǎn)移：

在用低值易耗品在部門內(nèi)轉(zhuǎn)移的，由有關(guān)部門財(cái)產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)辦理

轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。

7、在用低值易耗品跨部門轉(zhuǎn)移的應(yīng)由調(diào)入、調(diào)出，部門財(cái)產(chǎn)管理人員填財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移單到成本財(cái)產(chǎn)管理部財(cái)產(chǎn)管理員處辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。

8、低值易耗品的對(duì)外調(diào)撥，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部統(tǒng)一辦理。在用低值易耗品對(duì)外調(diào)撥應(yīng)由使用部門提出申請(qǐng)，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)后委托財(cái)務(wù)部門辦理。任何使用部門無權(quán)直接對(duì)外調(diào)撥在用的低值易耗品。屬“?？厣唐贰狈秶鷥?nèi)的低值易耗品對(duì)外調(diào)撥，應(yīng)逐級(jí)報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)。

低值易耗品費(fèi)用的攤銷，統(tǒng)一采用一次攤銷法。

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