第一篇：物流總務管理零用金管理辦法和零用金管理辦法施行細則

零用金管理辦法

主旨：

為使公司零星支出之申報作業(yè)簡化，特訂頒布零用金使用辦法，希遵照。說明：

第一條為使各部門因業(yè)務需要之各項零星支出報支化繁為簡，提高 效率，特制定本辦法。

第二條凡各部門因業(yè)務之各項支出，一次在（人民幣五百元）以下者，均適用本辦法。

第三條零用金設置：

1總公司設置人民幣二萬元（暫訂）于行政部，作為零用周轉(zhuǎn)金，并指定專人保管，以處理零用金報支及申請撥補之事宜。

2各分支機構需要呈總經(jīng)理核準后得設置零用金，額度亦為二萬元（暫訂）。

第四條零用金之報支：

1各請款人申報零用金時，應填定零用金請款單，檢附合乎規(guī)定之發(fā)票或收據(jù)，經(jīng)呈核主管核準后簽字（部門主管由其上一級主管核準），向零用金保管人報支。2零用金保管人應審查零用金請款單是否已經(jīng)其主管核準并簽字，所附發(fā)票或收據(jù)是否正確，確認無誤后方得付款，付款時需由領款人在零用金請款單上簽收。

第五條零用金之撥補：

1零用金支出超出設置額三分之二時，由零用金保管人填寫（支付憑單）及（零用金報銷清單），檢附零用金請款單及憑證，呈管理處經(jīng)理核簽后，送財務部會計辦理申請撥補作業(yè)。

2財務部會計收到零用金報銷申請后，應于半日內(nèi)審核完畢，并制作傳票，呈核后轉(zhuǎn)出納撥補零用金。

3凡憑證不合規(guī)定者，會計應予剔除退件，并予零用金撥補單上紅筆劃線刪除。

第六條注意事項：

1每日零用金報支時間為上午九時至九時三十分，下午三時三十分至四時三十分。

2請款人應注意收受之發(fā)票或收據(jù)抬頭、統(tǒng)一編號、地址、金額之正確性，以

免請款時遭受剔除之困擾。發(fā)票有更改處，應加蓋負責人章，金額部份不得涂改。3零用金保管人每日應自我盤點，并接受上級或財務抽查。

4每月底不論零用金結(jié)存為何，均應于次月二日前辦撥補。

5零用金不得收受任何繳款或借支。

第七條本辦法經(jīng)呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。

零用金管理辦法施行細則

主旨：

零用金管理辦法施行細則頒訂，希遵照。

說明：

第一條本辦法依據(jù)公司發(fā)布零用金管理辦法。

第二條零用金使用金額每次支出總額在人民幣五佰以下者，得支付之。

第三條零用金使用范圍如下：

一緊急修護。

二緊急零星消耗用品采購。

三計程交通車資。

四特殊郵件零星郵資。

五零星誤餐費。

六捐贈。

第四條除以上規(guī)定外不得假借其他名義或化整為零分批、分次申請。

第五條以上作業(yè)流程如下：

一填寫零用金報銷單并附收據(jù)、統(tǒng)一發(fā)票，如特殊情況可免附，公務車油資申請附往來里程記錄卡。

二依規(guī)定時間內(nèi)送交零用金保管單位提出申請。

三零用金保管單位于規(guī)定日期，填寫零用金報銷單總表，依規(guī)定向財務部提出申請。

第六條本辦法呈準后公布實施，修改時亦同。

第二篇：輔仁大學零用金使用管理細則

輔仁大學零用金使用管理細則

99.01.07 九十八學年第五次行政會議通過

第一條 為規(guī)範本校零用金之申請、使用及管理作業(yè)，特依「輔仁大學自行採購實施

要點」第三條規(guī)定，訂定「輔仁大學零用金使用管理細則」（以下簡稱本細

則）。

第二條 各一、二級單位需持有零用金者，得填具零用金借支申請單，簽請校長（或第三條

第四條

第五條

第六條

第七條

第八條

第九條

第十條

授權代理人）核準後設置之，其額度以新臺幣壹萬元為上限。但總務處出納組為因應臨櫃業(yè)務需求，得持有新臺幣貳拾萬元之零用金。零用金僅限零星或緊急小額支出，每筆支付款項以新臺幣伍仟元以下為限且不得化整為零。有關資本支出、列管物品、研究計畫、各項專案補助款、配合款及其他依會計規(guī)定不得由零用金支出之項目，應依一般請購（款）程序辦理。零用金應避免逐件零星報銷，宜於支出累計達三分之二或支出憑證取得日期已逾一個月者，始得申請撥補，每次申請金額以原核定額度為限。零用金報銷時，零用金保管人需填寫零用金撥補核銷清單，並附上所有支出憑證，經(jīng)單位主管簽章後，送交會計室審核，經(jīng)校長（或授權代理人）核準後，由總務處出納組撥補之。非申請零用金單位（保管人），不得以零用金撥補核銷清單辦理核銷。零用金保管人應妥善保管零用金及支出憑證，將支付實情及盤點餘額登記於零用金備查簿，並負行政及賠償責任。零用金保管人異動或離職時，原保管人應繳回零用金，並由新保管人重新申請零用金。各權責單位得不定期查核零用金備查簿與零用金結(jié)存情形。本細則經(jīng)行政會議通過，報請校長核定後施行。修正時亦同。

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第三篇：臺南市慈濟高級中學零用金使用管理準則 960820校長核定

臺南市慈濟高級中學零用金使用管理準則96.08.20校長核定

第一條：依據(jù)—本辦法依據(jù)慈濟大學”零用金使用管理辦法”訂定之。

第二條：零用金之使用管理為本校非經(jīng)常性之零星支用，或臨時性支出費用申

請撥款。

第三條：零用金之保管，由總務處庶務組擇一人專責管理。

第四條：零用金之額度，每個個案限額新臺幣貳仟元以下。

第五條：零用金之支用，請款人需檢附合法之支付單據(jù)憑證，經(jīng)單位主管核

準、並註明預算計劃及科目編號後，送零用金管理單位審核，檢查無

誤方可支付。支付單據(jù)憑證不符合規(guī)定者，以退件處理，不得以零用

金支付。

第六條：支用原則

1、請領程序：申請人→單位主管同意→購買、取得合法單據(jù)→上網(wǎng)

填寫”零用金申請單”→單位主管網(wǎng)頁上核準→單據(jù)及網(wǎng)頁送總務

處庶務組審查→領款。

2、公務車之油資檢附發(fā)票核銷，發(fā)票上須註明學校統(tǒng)一編號、車

號。

3、沖洗相片、清潔用品、教學研究用試藥耗材(不含文具用品)。

4、非經(jīng)常性、緊急性之支出，經(jīng)專案呈核者。

第七條：以下各項不得由零用金款項支付，請按程序請領。

1、“設備類”請依採購程序辦理。

2、“公務郵票”請向郵件收發(fā)單位請領。

3、“門鎖及鑰匙”統(tǒng)由學校提供(個人不得私設、複製)，持有人負保

管之責，如有遺失報請管理員製發(fā)，價款由持有人支付。(管理

員必須記錄存查)

4、“圖書雜誌”由圖書館採購借用。

5、“文具用品”(包括一般常用文具、磁碟片、一般電池)請向保管人

員請領。文具用品由保管統(tǒng)一購置。

6、物品、教學器材之修繕，請?zhí)顚懶蘅槅?，由營繕（組）辦理。

7、電腦耗材等，請依採購程序辦理。

8、印刷品、影印資料費用，一般性耗材用品，請依採購程序辦

理。

9、“設備、器材維修”請?zhí)顚懶蘅槅?，交由總務處營繕（組）辦理。

10、“校外專案研究計劃經(jīng)費”支付請向會計室辦理。

11、同一案件總金額超過貳仟元以上（除婚喪慰賀外），而拆開申請

者。

第八條：零用金支付權限--貳仟以內(nèi)由各處室主任決行。

第九條：本準則呈校長核準後實施，修改亦同。

第四篇：物流總務管理安全警衛(wèi)管理辦法和員工外出登記實施辦法

安全警衛(wèi)管理辦法

主旨：

為使警衛(wèi)人員值勤任務并對公司人員，生命財產(chǎn)得以維護，特頒訂本辦法希望遵照。

說明：

第一條警衛(wèi)保同應熟識公司組織環(huán)境及各級主管、人員。

第二條警衛(wèi)人員之職責規(guī)定如下：

一、有關人、物、車輛進出這登記、管制、通知檢查等事項。

二、防止宵小竊盜、協(xié)助維持公司營業(yè)處秩序。守衛(wèi)人員，對所屬范圍內(nèi)應按時巡邏或不定時巡邏，如有事故發(fā)生應臨危不亂、果斷敏捷，作適當之處置，并立即報告上級。

三、遇有意外事故時應立即報告上級處理，遇有不能延誤之事項，應逕行決定處理事后應呈報處理經(jīng)過。

四、其它臨時交辦事項之完成。

第三條警衛(wèi)人員之過則如下：

一、應絕對服從上級命令，切實執(zhí)行任務，不得偏袒循私。

二、眼勤中應整肅儀容，對于應急防身器具等，需隨身佩帶或儲備齊全，以應不時之需。

三、服從中應嚴守崗位，不得擅離職守或酗酒、閑聊、閱讀書報、睡覺等失職情事。

四、應熟記公司各處內(nèi)之電源、開關、門銷及消防器材放置要點以及免臨危慌亂。對重要路口電燈、門窗、籬墻等有缺損時、應即報請相關單位處理。

五、交接班時，應將注意事項交待清楚。

第四條外界來賓位臨接洽事務或參觀訪問，應至警衛(wèi)室辦理手續(xù)并發(fā)給來賓證，并聯(lián)絡有關單位接待。

第五條離開公司人員經(jīng)警衛(wèi)人員查獲有私帶公物或他人物品嫌疑者，暫扣物品，并以下列成程序辦理。

一、記錄攜帶人所屬單位姓名、時間、地點并說明理由、注明品名、數(shù)量由何處取得，并通報所屬單位。

二、情況嚴重時不得讓當事人離開現(xiàn)場速呈報處理。

第六條本準則如未盡事宜，幾時隨時補充或修訂之。

第七條本準則經(jīng)呈總經(jīng)理核準后實施，修改時亦同。

員工外出登記實施辦法

第一條本辦法依據(jù)人事管理規(guī)則之規(guī)定辦理。

第二條為加強員工于辦公時間內(nèi)因業(yè)務需要須親自處理或因私事外出之聯(lián)系及考勤稱之。

第三條本公司所有員工外出規(guī)定如下：

（一）員工外出前按（外出登記簿）規(guī)定逐項填寫，呈請單位主管核準簽字后，方得外出。

（二）若因公外出，地點尚未確定者，應于到達后將地點、電話回報，以便有要事告之時方便聯(lián)系。

（三）外出回來必須填寫返回時間并簽字。

第四條因公之外出不扣發(fā)薪津，但因私事之外出應事先請假，依請假辦法辦理之。

第五條違反規(guī)定之處理，依下列方式議處：

（一）外出雖依規(guī)定處理，經(jīng)查外出事由系辦私事，卻以公務外出經(jīng)證實者，按其外出時間以曠職論，不足半日者均以半日（四小時）計，半日以上，以全日計。（即不足半小時者均以半小時計）。

（二）外出未依規(guī)定處理，經(jīng)查外出系辦公務，且經(jīng)主管證實者，第一次口頭警告，第二次即予申誡一次處分。

（三）外出未依規(guī)定處理，經(jīng)查亦非辦理公務主管不能證實者，除比照第（一）項處理外，并得酌記申誡以上之處分。

第六條本辦法經(jīng)總經(jīng)理核準后施行，修正時亦同。

第五篇：物流管理辦法_6246

物流管理辦法

(2009年3月16日)

為進一步加強物流管理，提升物流服務水平，提高物流服務效率, 更好滿足市場快速發(fā)展需要，特重新修訂本辦法。

一、貨物訂購管理辦法(一)基本要求

1.服務網(wǎng)點綜合考慮路途遠近、路面狀況、運輸條件、氣候環(huán)境、季節(jié)特點、產(chǎn)品特性和市場需求等因素提前訂貨；

2.服務網(wǎng)點根據(jù)市場需求慎重選購產(chǎn)品，避免缺貨或者退、換貨； 3.服務網(wǎng)點通過公司網(wǎng)站訂貨系統(tǒng)提交“電子訂單”； 4.為降低物流成本和節(jié)約社會資源，提升物流發(fā)運速度，公司鼓勵集中大批量訂貨（簡稱“大額訂單”），不鼓勵零散小批量訂貨（簡稱“小額訂單”）；

每一筆“結(jié)算訂單”（含“合并訂單”）金額低于3，000元為“小額訂單”；大于或等于3，000元為“大額訂單”； 5.服務網(wǎng)點按整件（或整條等中包裝）包裝規(guī)格訂貨，避免產(chǎn)品和包裝在運輸途中因不同產(chǎn)品混裝、相互擠壓而造成損壞。(二)訂單管理

1.訂單的收貨人地址由訂貨人根據(jù)公司規(guī)定自行確定或修改； 2.小額訂單在四個結(jié)算周內(nèi)（含訂單當周，下同）由訂貨人自行選擇是否暫緩發(fā)貨；四個結(jié)算周屆滿，公司物流系統(tǒng)自動安排發(fā)貨；

3.大額訂單在一個結(jié)算周內(nèi)由訂貨人自行選擇是否暫緩發(fā)貨；一個結(jié)算周屆滿，公司物流系統(tǒng)自動安排發(fā)貨； 4.收貨人地址相同的小額訂單在四個結(jié)算周內(nèi)由訂貨人自行選擇是否合并，形成“合并訂單”；

5.收貨人地址相同的大額訂單在一個結(jié)算周內(nèi)由訂貨人自行選擇是否合并，形成“合并訂單”；

6.訂單的結(jié)算周起始時間是以不同收貨人第一筆訂單日期按“靠前原則”進行確認，與該訂單是否合并、收貨人地址是否修改無關，公司物流系統(tǒng)按訂單號自動鎖定識別。

二、物流費用管理辦法(一)物流費用結(jié)算原則

1.公司在服務網(wǎng)點自行承擔配送、運輸費用情況下對小額訂單可以安排發(fā)貨，否則不予辦理；

2.服務網(wǎng)點在規(guī)定期限內(nèi)對訂單可以選擇“暫緩發(fā)貨”，但該訂單處理費、送貨費由公司結(jié)算系統(tǒng)預先自動提取，待該訂單由服務網(wǎng)點最終確定發(fā)貨形成“結(jié)算訂單”（含合并經(jīng)確定發(fā)貨的“合并結(jié)算訂單”）再集中清算，多退少補；

3.物流費用是以“結(jié)算訂單”（含“合并結(jié)算訂單”）金額按規(guī)定標準計算、提?。?/p>

4.提供送貨上門服務目前僅保障縣及縣以上城市；

5.對個別享受免費提供送貨上門服務但由于地處偏遠區(qū)域等客觀原因而造成無法提供免費送貨上門服務的訂單，公司按訂單金額0.5%給予取貨補貼。該補貼須經(jīng)查證核實，憑有效單據(jù)支付。(二)物流費用結(jié)算標準

1.每筆結(jié)算訂單金額＜ 3，000元： 訂單處理費：2%，送貨費：2%；

（不足１０元按１０元提取，按筆、按項計算）； 2.3000元≤ 每筆結(jié)算訂單金額＜10，000元： 送貨費：2%；

3.每筆結(jié)算訂單金額≥10，000元：

免費提供配送運輸及送貨上門服務。

三、配送運輸管理辦法

1.公司收到服務網(wǎng)點《電子訂貨單》和《匯款通知單》，財務部及時安排到款查詢，經(jīng)財務部審核通過，物流部及時安排發(fā)貨； 2.物流倉庫人員在產(chǎn)品外包裝上要標明“總件數(shù)”、“第Ｘ件”標識（如：12－1,┉，12－12）；

3.“發(fā)貨單”等票據(jù)資料放置“最后一件”產(chǎn)品內(nèi)包裝上層，并在外包裝注明“內(nèi)有發(fā)貨詳單”字樣；

4.物流倉庫人員對易碎、易損產(chǎn)品包裝要采取有效保護措施； 5.公司根據(jù)方便快捷和節(jié)約成本原則合理選擇運輸方式； 6.公司因故不能及時安排發(fā)貨或運輸途中耽擱，物流部應及時與服務網(wǎng)點、物流公司相互溝通，積極做好應對措施；

四、貨物驗收管理辦法

(一)服務網(wǎng)點要認真、細致地與物流公司辦理貨物交接手續(xù)： 1.現(xiàn)場核對實收貨物總件數(shù)與應收貨物總件數(shù)是否相符； 2.檢查貨物包裝外觀是否完好無損，產(chǎn)品有否擠壓、損壞； 3.檢查是否有人為撕開或調(diào)換膠帶（專用封箱膠帶印有公司標志）、損壞打包帶跡象，以確認產(chǎn)品在運輸途中是否被偷盜丟失； 4.包裝被損壞，應現(xiàn)場拆箱清點貨物，與《發(fā)貨票》核對數(shù)量； 5.貨物短少損壞，服務網(wǎng)點可全部拒收，也可部分拒收按完好產(chǎn)品簽收，但要與物流公司辦理鑒證手續(xù)，并及時與公司物流部聯(lián)系。(二)出現(xiàn)數(shù)量差異要及時溝通、快速反應、明確責任、及時解決： 1.屬于公司配貨造成少發(fā)、錯發(fā)等差錯，經(jīng)公司盤點和核對賬目確認屬實，物流部應及時補發(fā)、調(diào)換產(chǎn)品或采取其他補救措施； 2.屬于運輸途中造成丟失或損壞，能夠明確屬于物流公司責任并經(jīng)其確認，先由公司重發(fā)（補發(fā)）貨物，再追究物流公司違約責任或保險公司承保責任。

服務網(wǎng)點應負有提供鑒證手續(xù)的義務，否則公司不予受理。(三)公司物流部在貨物發(fā)出后以短信方式通知服務網(wǎng)點，服務網(wǎng)點在審核訂單30天內(nèi)進行貨物查詢，逾期公司不予受理。

五、換貨退貨管理辦法(一)換貨

1.服務網(wǎng)點自購買產(chǎn)品之日起30日內(nèi)，產(chǎn)品未開封的，允許憑有效銷貨憑證換取同等價值其他產(chǎn)品；換貨費用由服務網(wǎng)點承擔； 2.健康顧問因質(zhì)量問題要求換貨，由相關服務網(wǎng)點先向公司產(chǎn)品部報備，經(jīng)確認屬實后再由物流部辦理換貨。(二)退貨

1.服務網(wǎng)點自購買產(chǎn)品之日起一個結(jié)算期內(nèi)，對尚未申報結(jié)算銷售業(yè)績的產(chǎn)品可以辦理退貨，但因退貨所產(chǎn)生的費用由該服務網(wǎng)點承擔；

2.服務網(wǎng)點對所退貨物描述要具體、真實，若有欺騙和隱瞞，公司物流部按實際情況處理。(三)公司對享受優(yōu)惠促銷政策或特價供應產(chǎn)品且非質(zhì)量原因不予辦理退、換貨。

六、本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準后即生效，于二OO九年三月十六日實施。

直銷事業(yè)部物流中心 二OO九年三月九日