第一篇：企業(yè)信息化項(xiàng)目資金管理辦法

文章標(biāo)題：企業(yè)信息化項(xiàng)目資金管理辦法

第一章總　則

第一條為了加強(qiáng)**省企業(yè)信息化資金項(xiàng)目規(guī)范化管理，提高項(xiàng)目管理的效率，保證項(xiàng)目管理的公開性、公正性和科學(xué)性，促進(jìn)我省企業(yè)信息化發(fā)展，特制定本辦法。

第二條申請**省企業(yè)信息化資金項(xiàng)目的單位應(yīng)為**省內(nèi)注冊的獨(dú)立

法人單位，企業(yè)性質(zhì)不限，具備相應(yīng)的技術(shù)人員、研發(fā)或生產(chǎn)設(shè)備、相關(guān)科研成果、其他應(yīng)具備的條件。

第三條**省信息產(chǎn)業(yè)廳負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織管理工作。

第二章項(xiàng)目立項(xiàng)

第四條**省企業(yè)信息化資金重點(diǎn)用于我省企業(yè)信息化基礎(chǔ)性工作、公共服務(wù)項(xiàng)目、行業(yè)性或區(qū)域性的信息化服務(wù)項(xiàng)目和省企業(yè)信息化工作聯(lián)席會(huì)議議定的需要重點(diǎn)扶持的項(xiàng)目。

第五條省信息產(chǎn)業(yè)廳發(fā)布每年的項(xiàng)目指南和申報(bào)通知，采取網(wǎng)上申報(bào)和網(wǎng)下申報(bào)的兩種方式，制定網(wǎng)站為**省信息產(chǎn)業(yè)廳網(wǎng)站。

第六條項(xiàng)目申報(bào)單位必須具備以下條件：

（一）在閩注冊具有獨(dú)立法人資格的單位；

（二）具備完成項(xiàng)目所必備的人才條件、技術(shù)裝備、辦公場所和一定的項(xiàng)目建設(shè)資金；

（三）單位管理規(guī)范，財(cái)務(wù)狀況良好且財(cái)務(wù)制度健全，資信狀況佳；

（四）依法經(jīng)營，照章納稅。

第七條**省企業(yè)信息化資金實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助方式，根據(jù)項(xiàng)目類型不同，給予不同額度的資助。符合條件的單位按照項(xiàng)目申報(bào)通知的要求向省信息產(chǎn)業(yè)廳申報(bào)。

申報(bào)**省企業(yè)信息化資金應(yīng)提供以下材料：

（一）《**省企業(yè)信息化資金項(xiàng)目申報(bào)表》；

（二）營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

（三）經(jīng)合法中介機(jī)構(gòu)審計(jì)的上年度財(cái)務(wù)報(bào)表；

第八條省信息產(chǎn)業(yè)廳按照項(xiàng)目申報(bào)的要求，對申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行受理審查。對需要專家評(píng)審的項(xiàng)目，將組織專家（包括技術(shù)、財(cái)經(jīng)、管理專家）對項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審或論證，專家提出的意見，作為資金扶持的重要依據(jù)。

第九條省信息產(chǎn)業(yè)廳根據(jù)加快我省企業(yè)信息化發(fā)展的要求，結(jié)合專家評(píng)審結(jié)果提出本年度項(xiàng)目安排計(jì)劃。

第十條年度項(xiàng)目安排計(jì)劃在廳外網(wǎng)網(wǎng)站公示七天，接受社會(huì)監(jiān)督。公示過程中如收到不同意見，應(yīng)進(jìn)行調(diào)查研究，核實(shí)調(diào)整。調(diào)整面不達(dá)20的不再進(jìn)行公示，即會(huì)同有關(guān)部門下達(dá)項(xiàng)目資金。

第十一條下達(dá)項(xiàng)目資金計(jì)劃后，各承擔(dān)單位必須在一個(gè)月內(nèi)與省信息產(chǎn)業(yè)廳簽訂項(xiàng)目合同書。

第三章項(xiàng)目實(shí)施管理

第十二條**省信息產(chǎn)業(yè)廳對項(xiàng)目實(shí)行“立項(xiàng)-實(shí)施-中期評(píng)估-驗(yàn)收”的全過程跟蹤管理，負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目年度執(zhí)行報(bào)告、項(xiàng)目完成后的總結(jié)報(bào)告；組織對項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查或評(píng)估。

第十三條項(xiàng)目執(zhí)行過程中，如由于出現(xiàn)重大情況變化，需對計(jì)劃項(xiàng)目的研究目標(biāo)、內(nèi)容、計(jì)劃進(jìn)度等作變更時(shí)，由項(xiàng)目承擔(dān)者提出申請，省信息產(chǎn)業(yè)廳審核同意后調(diào)整計(jì)劃和變更合同有關(guān)內(nèi)容。

第十四條項(xiàng)目承擔(dān)者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行合同書，按時(shí)完成項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)；跨年度完成項(xiàng)目的，必須真實(shí)報(bào)告項(xiàng)目每年的年度完成情況和經(jīng)費(fèi)年度決算；接受省信息產(chǎn)業(yè)廳對項(xiàng)目執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。

第四章項(xiàng)目驗(yàn)收

第十五條項(xiàng)目驗(yàn)收應(yīng)以項(xiàng)目合同書約定的內(nèi)容為基本依據(jù)，對項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)使用、應(yīng)用效果、經(jīng)濟(jì)效益、知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況、項(xiàng)目實(shí)施的組織管理等作出評(píng)價(jià)。

第十六條項(xiàng)目承擔(dān)者在項(xiàng)目完成后，應(yīng)在合同約定的時(shí)間內(nèi)向**省信息產(chǎn)業(yè)廳提出驗(yàn)收申請，并提交以下驗(yàn)收文件、資料；

1．項(xiàng)目驗(yàn)收申請表；

2．項(xiàng)目合同書；

3．項(xiàng)目研發(fā)工作總結(jié)報(bào)告；

4．項(xiàng)目研發(fā)技術(shù)報(bào)告；

5．用戶使用報(bào)告；

6．購置的儀器、設(shè)備等固定資產(chǎn)清單；

7．項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的決算表。

第十七條省信息產(chǎn)業(yè)廳批復(fù)驗(yàn)收申請，成立項(xiàng)目驗(yàn)收小組。

項(xiàng)目驗(yàn)收小組由熟悉技術(shù)、管理等方面的專家組成，專家人數(shù)一般不少于3人。

項(xiàng)目驗(yàn)收方式和驗(yàn)收活動(dòng)安排，應(yīng)在驗(yàn)收工作開始前3天通知被驗(yàn)收者。

第十八條項(xiàng)目驗(yàn)收小組對提交項(xiàng)目驗(yàn)收

第二篇：企業(yè)信息化項(xiàng)目資金申請報(bào)告

【目錄】

第一部分 企業(yè)信息化項(xiàng)目背景信息

一、企業(yè)信息化項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目名稱

（二）項(xiàng)目的承辦單位

（三）承擔(dān)可行性研究工作的單位情況

（四）項(xiàng)目的主管部門

（五）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目標(biāo)

（五）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)

二、項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況

包括所有制性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率、銀行信用等級(jí)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東的概況

第二部分 企業(yè)信息化項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性

這一部分主要應(yīng)說明項(xiàng)目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項(xiàng)目開展的支撐性條件等等。

一、企業(yè)信息化項(xiàng)目建設(shè)背景

（一）信息化是社會(huì)發(fā)展的方向

（二）企業(yè)信息化是企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤最大化的必經(jīng)之路

（三）項(xiàng)目發(fā)起人以及發(fā)起緣由

二、企業(yè)信息化項(xiàng)目建設(shè)必要性

國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析，市場分析;

（一）實(shí)現(xiàn)信息有效的流通的必要手段

（二）企業(yè)信息化實(shí)現(xiàn)資源和知識(shí)共享

（三）實(shí)現(xiàn)企業(yè)有效管理

（四）提高工作效率，降低成本

三、企業(yè)信息化項(xiàng)目建設(shè)可行性

（一）經(jīng)濟(jì)可行性

（二）政策可行性

（三）技術(shù)可行性

（四）模式可行性

（五）組織和人力資源可行性第三部分 企業(yè)信息化項(xiàng)目優(yōu)勢

一、組織優(yōu)勢

二、技術(shù)優(yōu)勢

涉及成果來源及知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況、已完成的研究開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限、技術(shù)或工藝特點(diǎn)以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢、該項(xiàng)技術(shù)的突破對行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用等。

三、市場優(yōu)勢

四、模式優(yōu)勢

五、其他優(yōu)勢

第四部分 企業(yè)信息化項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)劃

一、企業(yè)信息化項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案

二、企業(yè)信息化項(xiàng)目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案

（一）工藝設(shè)備選型

（二）工藝先進(jìn)性說明

（三）工藝流程

三、企業(yè)信息化項(xiàng)目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案

（一）營銷戰(zhàn)略規(guī)劃

（二）營銷模式

（三）促銷策略

……

第五部分 企業(yè)信息化項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃

一、企業(yè)信息化項(xiàng)目建設(shè)地

（一）企業(yè)信息化項(xiàng)目建設(shè)地地理位置

（二）企業(yè)信息化項(xiàng)目建設(shè)地自然情況

（三）企業(yè)信息化項(xiàng)目建設(shè)地資源情況

（四）企業(yè)信息化項(xiàng)目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)情況

（五）企業(yè)信息化項(xiàng)目建設(shè)地人口情況

二、企業(yè)信息化項(xiàng)目土建總規(guī)

（一）項(xiàng)目廠址及廠房建設(shè)

（二）土建總平面圖

（三）場內(nèi)外運(yùn)輸

（四）項(xiàng)目土建及配套工程

（五）項(xiàng)目土建及配套工程造價(jià)

（六）項(xiàng)目其他輔助工程

三、企業(yè)信息化項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境保護(hù)方案

四、企業(yè)信息化項(xiàng)目建設(shè)節(jié)能方案方案

五、企業(yè)信息化項(xiàng)目建設(shè)消防方案

六、企業(yè)信息化項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)勞動(dòng)安全方案

七、各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況

包括環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應(yīng)及外部配套條件落實(shí)情況等;其中節(jié)能分析章節(jié)按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知》(發(fā)改投資[2007]2787號(hào))要求進(jìn)行編寫。

第六部分 企業(yè)信息化項(xiàng)目組織實(shí)施情況

一、企業(yè)信息化項(xiàng)目組織

（一）組織形式

（二）工作制度

二、企業(yè)信息化項(xiàng)目勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)

（一）勞動(dòng)定員

（二）年總工資和職工年平均工資估算

（三）人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算

三、企業(yè)信息化項(xiàng)目實(shí)施的各階段

（一）建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)

（二）資金籌集安排

（三）技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓

（四）勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨

（五）施工準(zhǔn)備

（六）施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備

（七）竣工驗(yàn)收

四、企業(yè)信息化項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表

第七部分 企業(yè)信息化項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析

一、企業(yè)信息化項(xiàng)目總投資估算

二、企業(yè)信息化項(xiàng)目資金籌措

一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目所需要的投資資金，可以從多個(gè)來源渠道獲得。項(xiàng)目可行性研究階段，資金籌措工作是根據(jù)對建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算和流動(dòng)資金估算的結(jié)果，研究落實(shí)資金的來源渠道和籌措方式，從中選擇條件優(yōu)惠的資金。可行性研究報(bào)告中，應(yīng)對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計(jì)算表格和附件?？尚行匝芯恐校瑧?yīng)對下列內(nèi)容加以說明：

（一）資金來源

（二）項(xiàng)目籌資方案

三、企業(yè)信息化項(xiàng)目投資使用計(jì)劃

（一）投資使用計(jì)劃

（二）借款償還計(jì)劃

四、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)說明&財(cái)務(wù)測算假定

（一）計(jì)算依據(jù)及相關(guān)說明

（二）項(xiàng)目測算基本設(shè)定

五、企業(yè)信息化項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算

（一）直接成本

（二）工資及福利費(fèi)用

（三）折舊及攤銷

（四）工資及福利費(fèi)用

（五）修理費(fèi)

（六）財(cái)務(wù)費(fèi)用

（七）其他費(fèi)用

（八）財(cái)務(wù)費(fèi)用

（九）總成本費(fèi)用

六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

（一）銷售收入

（二）銷售稅金及附加

（三）增值稅

（四）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

七、損益及利潤分配估算

八、現(xiàn)金流估算

（一）項(xiàng)目投資現(xiàn)金流估算

（二）項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流估算

九、不確定性分析在對建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預(yù)測和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實(shí)際情況可能與此有出入，這對項(xiàng)目投資決策會(huì)帶來風(fēng)險(xiǎn)。為避免或盡可能減少風(fēng)險(xiǎn)，就要分析不確定性因素對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，以確定項(xiàng)目的可靠性，這就是不確定性分析。

根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進(jìn)行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視項(xiàng)目情況而定。

（一）盈虧平衡分析

（二）敏感性分析

第八部分 企業(yè)信息化項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益評(píng)價(jià)

一、財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)

內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標(biāo)的計(jì)算和評(píng)估。

二、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

（一）經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益或費(fèi)用效果分析

（二）行業(yè)影響分析

（三）區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析

（四）宏觀經(jīng)濟(jì)影響分析

三、社會(huì)效益評(píng)價(jià)

（一）社會(huì)影響效果分析

（二）社會(huì)適應(yīng)性分析

（三）社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對策分析

第九部分 資金申請報(bào)告附件

企業(yè)營業(yè)執(zhí)照

企業(yè)經(jīng)營狀況相關(guān)文件(損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表)銀行出具的貸款承諾(省級(jí)分行以上)文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同;地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件;技術(shù)來源及技術(shù)先進(jìn)性的有關(guān)證明文件;環(huán)境保護(hù)部門出具的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件的審批意見;節(jié)能、土地、規(guī)劃等必要文件;項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案文件(在有效期內(nèi)且未滿兩年);已開工項(xiàng)目需提供投資完成、工程進(jìn)度以及生產(chǎn)情況證明材料;北京尊盛代寫：商業(yè)計(jì)劃書，財(cái)務(wù)顧問，資金申請報(bào)告

第三篇：項(xiàng)目資金管理辦法

項(xiàng)目資金管理辦法

第一章總則

第一條 為加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，規(guī)范項(xiàng)目資金運(yùn)作，提高資金使用效率，特制定本辦法。

第二條 項(xiàng)目資金管理的基本原則:集中管理、統(tǒng)一使用、以收定支、加快周轉(zhuǎn)、開源節(jié)流、提高效益。第二章 項(xiàng)目資金管理職責(zé)

第三條 各級(jí)財(cái)務(wù)部門是本單位項(xiàng)目資金管理的職能部門，負(fù)責(zé)本單位項(xiàng)目資金回收及使用的日常工作，向本單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并接 受上級(jí)主管部門的檢查、監(jiān)督。

第四條 項(xiàng)目經(jīng)理部是項(xiàng)目資金管理的直接責(zé)任單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程款支付回收與項(xiàng)目資金收支計(jì)劃的編制。

(一)項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目工程款第一責(zé)任人，領(lǐng)導(dǎo)和管理項(xiàng)目資金工作，對項(xiàng)目資金合理使用負(fù)責(zé)。

(二)項(xiàng)目內(nèi)業(yè)技術(shù)員(或預(yù)算員、統(tǒng)計(jì)員)負(fù)責(zé)在合同規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成對業(yè)主報(bào)量及工程進(jìn)度款的申報(bào)，并催促業(yè)主在規(guī)定時(shí)間內(nèi)審定，為項(xiàng)目回收工程款提供可靠依據(jù)。

(三)項(xiàng)目預(yù)算員負(fù)責(zé)編制和辦理工程預(yù)結(jié)算、索賠、變更及簽 證等工作，協(xié)助項(xiàng)目內(nèi)業(yè)技術(shù)員辦理每月工程進(jìn)度款和向業(yè)主報(bào)量的核對工作。

(四)項(xiàng)目成本員負(fù)責(zé)按月編制資金收支計(jì)劃，并辦理收取工程款相關(guān)手續(xù)。第五條 公司預(yù)算部門應(yīng)及時(shí)解決涉及工程合同條款的爭議問題，協(xié)助項(xiàng)目辦理工程預(yù)結(jié)算、索賠、變更簽證、工程進(jìn)度款申報(bào)工作。

第六條 公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)收集了解業(yè)主資金動(dòng)態(tài)信息，提供業(yè)主欠款有關(guān)數(shù)據(jù)，協(xié)助項(xiàng)目收取房款，并平衡審定項(xiàng)目資金收支計(jì) 第三章銀行帳戶管理

第七條 為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金集中管理，各單位應(yīng)加快信息化建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)異地零距離資金管理，減少銀行開戶個(gè)數(shù)，避免資金沉淀，提高資金使用效率。第八條 對開設(shè)銀行帳戶的項(xiàng)目，其帳戶由公司統(tǒng)一管理，并委托項(xiàng)目進(jìn)行日常管理工作，嚴(yán)禁將銀行帳戶出租、出借。公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對項(xiàng)目銀行帳戶使用情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。

第九條 銀行帳戶預(yù)留印鑒實(shí)行分開保管制。單位財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人保管，人名章由本人或被授權(quán)委托人保管，嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章。

第十條 項(xiàng)目單獨(dú)開設(shè)的銀行帳戶，工程竣工后必須及時(shí)予以注銷，預(yù)留銀行印鑒章交公司財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一保管。第四章 項(xiàng)目資金使用管理

第十一條 項(xiàng)目資金使用原則:計(jì)劃管理、以收定支、控制使用。第十二條 項(xiàng)目應(yīng)于月底前填報(bào)下月《項(xiàng)目資金收支計(jì)劃》報(bào)公司財(cái)務(wù)部門，由公司審核匯總后編制公司總的資金收支計(jì)劃，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。項(xiàng)目各項(xiàng)開支由公司統(tǒng)一支付。

第十三條 項(xiàng)目應(yīng)加強(qiáng)物資采購計(jì)劃管理，限量采購，避免存貨積壓、浪費(fèi)。第十四條 項(xiàng)目應(yīng)建立健全發(fā)包工程結(jié)算臺(tái)帳，核實(shí)計(jì)算分包單位完成工作量及質(zhì)量安全等情況，協(xié)助公司辦理有關(guān)發(fā)包工程付款審批程序。第五章 項(xiàng)目資金檢查與分析

第十五條 各單位應(yīng)定期檢查項(xiàng)目資金收支管理情況，特別是對單獨(dú)開設(shè)銀行帳戶的項(xiàng)目應(yīng)加強(qiáng)檢查、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違反資金管理規(guī)定的應(yīng)嚴(yán)肅處理，給企業(yè)造成損失的，應(yīng)追究有關(guān)人員相應(yīng)責(zé)任。

第十六條 項(xiàng)目資金分析是項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的重要內(nèi)容。項(xiàng)目應(yīng)于每月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)時(shí)進(jìn)行分析，通過對收支情況分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金管理中存在的問題，以便及時(shí)采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。

第四篇：資金及項(xiàng)目管理辦法

大連市對口幫扶

資金使用和項(xiàng)目管理辦法（試行）

第一章 總則

第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)大連市對口幫扶資金的管理, 為了使用規(guī)范，運(yùn)作安全，并提高項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量和效益，根據(jù)省扶貧辦制定的《關(guān)于大連、青島、深圳、寧波四市對口幫扶資金使用和項(xiàng)目管理辦法》，結(jié)合我市實(shí)際，制定本辦法。

第二條 資金用途。重點(diǎn)用于農(nóng)村貧困地區(qū)的山、水、田、林、路等改善群眾生產(chǎn)、生活條件的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展農(nóng)村基礎(chǔ)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、文化、廣播、電視等公益事業(yè)，生態(tài)工程建設(shè)以及直接解決農(nóng)村貧困人口溫飽的種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、科技扶貧、優(yōu)良品種的引進(jìn)、先進(jìn)實(shí)用技術(shù)的推廣及干部培訓(xùn)、勞動(dòng)力培訓(xùn)轉(zhuǎn)移等。

第三條 項(xiàng)目創(chuàng)新。幫扶資金在創(chuàng)新上可用于“整村推進(jìn)”、連片開發(fā)試點(diǎn)等項(xiàng)目，可以突出項(xiàng)目的示范性、探索性，重點(diǎn)解決農(nóng)村貧困地區(qū)發(fā)展面臨的瓶頸制約問題（非工程性建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施管理參照《六盤水市財(cái)政扶貧資金項(xiàng)目管理辦法（試行）》執(zhí)行）。

第四條 本辦法只適用于大連市對口幫扶資金的使用和項(xiàng)目管理。

第二章 項(xiàng)目的申報(bào)、審批

第五條 申報(bào)范圍。對口幫扶項(xiàng)目在全市范圍內(nèi)均可申報(bào)。重點(diǎn)安排在公路沿線、距城區(qū)較近，基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)環(huán)境條件較好，群眾積極性高，投入易見成效的地方。

第六條 申報(bào)條件。對口幫扶項(xiàng)目必須完成項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作方可申報(bào)。項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作包括：加強(qiáng)調(diào)查研究，作好規(guī)劃建立的項(xiàng)目庫，從項(xiàng)目庫中按照輕重緩急選擇項(xiàng)目；完成項(xiàng)目的初步勘察、設(shè)計(jì)、投資概算（投資概算可參照《貴州省財(cái)政扶貧資金項(xiàng)目建設(shè)投資補(bǔ)助參考標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行）；完成項(xiàng)目的可行性研究和扶貧效益分析；通過召開群眾大會(huì)討論認(rèn)可，確定項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施單位、技術(shù)依托單位、主管單位等。

第七條 申報(bào)資料。申報(bào)對口幫扶項(xiàng)目必須報(bào)送項(xiàng)目申報(bào)文件、《大連市對口幫扶項(xiàng)目申報(bào)書》、《大連市對口幫扶項(xiàng)目申報(bào)表》及電子文檔。項(xiàng)目批復(fù)后要將項(xiàng)目錄入《社會(huì)扶貧資金項(xiàng)目庫》。

第八條 申報(bào)時(shí)間。各縣（特區(qū)、區(qū)）扶貧辦應(yīng)于每年年底前將下的對口幫扶項(xiàng)目資料上報(bào)市扶貧辦。

第九條 項(xiàng)目審批。對口幫扶項(xiàng)目按照自下而上逐級(jí)申報(bào)。即村、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、辦）選擇項(xiàng)目報(bào)縣級(jí)扶貧辦，經(jīng)縣級(jí)扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組審查通過后報(bào)市扶貧辦，由市扶貧辦審核整 理，報(bào)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組審批下達(dá)項(xiàng)目資金，同時(shí)報(bào)大連市政府和省扶貧辦備案。

第十條 項(xiàng)目調(diào)整。項(xiàng)目一旦批復(fù)，各縣（特區(qū)、區(qū)）不得隨意更改。如確需變更項(xiàng)目，必須向市扶貧辦寫出變更項(xiàng)目報(bào)告，填寫項(xiàng)目申報(bào)書，經(jīng)批復(fù)后方可實(shí)施。

第三章 幫扶資金的使用管理

第十一條 專人負(fù)責(zé)。各級(jí)扶貧部門要明確分管領(lǐng)導(dǎo)和專門科（股）室負(fù)責(zé)對口幫扶工作，定期對項(xiàng)目實(shí)施、資金使用進(jìn)行監(jiān)督管理和檢查。

第十二條 專賬管理。各縣（特區(qū)、區(qū)）扶貧辦要設(shè)立對口幫扶資金專賬，?？顚Ｓ?。嚴(yán)格實(shí)行資金縣級(jí)報(bào)賬制管理，嚴(yán)禁擠占、截留、挪用、貪污等。

第十三條 資金撥付。

（一）市級(jí)資金撥付。對口幫扶項(xiàng)目批復(fù)后，由市扶貧辦按照7：2：1撥付資金到縣。即第一批按照項(xiàng)目幫扶資金總額的70%撥付，第二批在項(xiàng)目主體工程完工后，縣級(jí)扶貧辦再向市扶貧辦申請撥付項(xiàng)目幫扶資金總額的20%，市將預(yù)留項(xiàng)目幫扶資金總額的10%作質(zhì)量保證資金，待項(xiàng)目工程驗(yàn)收合格后撥付。從項(xiàng)目批復(fù)起，6個(gè)月內(nèi)未啟動(dòng)實(shí)施的項(xiàng)目，市級(jí)將收回項(xiàng)目資金，另作安排。

（二）縣級(jí)資金撥付?？h級(jí)扶貧辦審定項(xiàng)目實(shí)施單位 制定的《項(xiàng)目實(shí)施方案》后，向項(xiàng)目實(shí)施單位預(yù)撥幫扶資金總額的50%的項(xiàng)目啟動(dòng)資金，然后按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行撥款、報(bào)賬。

第十四條 公示公告。對口幫扶項(xiàng)目、資金的使用必須在所在鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村進(jìn)行公示公告，接受社會(huì)的監(jiān)督。

第十五條 審計(jì)監(jiān)督。幫扶資金要納入財(cái)政扶貧資金審計(jì)范圍。每年進(jìn)行一次專門審計(jì)。凡發(fā)現(xiàn)有轉(zhuǎn)移、挪用、貪污、擠占等現(xiàn)象的，必須如數(shù)追回，并依紀(jì)依法追究有關(guān)人員責(zé)任。

第四章 項(xiàng)目的實(shí)施管理

第十六條 落實(shí)責(zé)任制。項(xiàng)目實(shí)施單位要重視項(xiàng)目管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目基本建設(shè)程序的規(guī)定，實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制、工程質(zhì)量終身責(zé)任制，搞好投資、質(zhì)量、工期“三控制”，切實(shí)提高建設(shè)項(xiàng)目管理水平，促進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目管理程序化、規(guī)范化。

第十七條 嚴(yán)格執(zhí)行《合同法》。項(xiàng)目實(shí)施單位與參建各方簽訂的合同或協(xié)議要嚴(yán)格執(zhí)行《合同法》，做到主體明確、職責(zé)清楚，認(rèn)真履約質(zhì)量時(shí)間等保證條款。工程項(xiàng)目的合同價(jià)與中標(biāo)價(jià)必須一致。

第十八條 禁止先設(shè)計(jì)后勘察或不勘察。項(xiàng)目實(shí)施單位要組織做好地質(zhì)勘察工作，地勘部門提供的地質(zhì)、地貌、水 文等勘察成果必須真實(shí)準(zhǔn)確，設(shè)計(jì)部門要根據(jù)勘察成果進(jìn)行合理設(shè)計(jì)。

第十九條 招投標(biāo)制。項(xiàng)目實(shí)施單位對項(xiàng)目總投資在50萬元（含50萬元）以上的建設(shè)項(xiàng)目，必須按照項(xiàng)目基本建設(shè)程序的有關(guān)要求，實(shí)行公開招標(biāo)投標(biāo)，確定項(xiàng)目建設(shè)施工單位。對項(xiàng)目總投資在50萬元以下的建設(shè)項(xiàng)目，可在項(xiàng)目主管部門和有關(guān)單位的監(jiān)督下自行招標(biāo)。

第二十條 檢查制度。各縣（特區(qū)、區(qū)）對項(xiàng)目實(shí)施情況每兩個(gè)月調(diào)度一次，每半年進(jìn)行一次自查，并填寫《大連市對口幫扶援建項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)表》和撰寫自查情況報(bào)告報(bào)市扶貧辦。市扶貧辦每年進(jìn)行一次全面督促檢查，檢查情況將以書面材料向大連方及省扶貧辦報(bào)告。接受大連和省扶貧辦的監(jiān)督管理和不定期抽查。

第二十一條 項(xiàng)目管護(hù)。項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束后，要制定切實(shí)可行的管護(hù)措施，由項(xiàng)目受益群體及相關(guān)單位共同負(fù)責(zé)管護(hù)。

第二十二條 設(shè)立標(biāo)志牌。項(xiàng)目竣工后，要在項(xiàng)目建設(shè)主體上設(shè)立醒目的“大連援建項(xiàng)目”永久性標(biāo)志牌。

第二十三條 項(xiàng)目檔案管理。每個(gè)援建項(xiàng)目都要建立項(xiàng)目檔案。項(xiàng)目檔案資料包括：項(xiàng)目申報(bào)書；下達(dá)項(xiàng)目文件；項(xiàng)目設(shè)計(jì)資料；項(xiàng)目實(shí)施方案；項(xiàng)目大宗物資采購合同或協(xié)議；項(xiàng)目承包合同書；項(xiàng)目工程概、預(yù)算書；項(xiàng)目公示公告 材料；項(xiàng)目費(fèi)用支出的決算報(bào)表及有效票據(jù)；項(xiàng)目檢查督促資料（有關(guān)圖片、文字及音像材料）；項(xiàng)目管護(hù)措施及制度；項(xiàng)目驗(yàn)收材料。各縣（特區(qū)、區(qū)）將每實(shí)施項(xiàng)目的圖片、攝像資料制作成光盤報(bào)送市扶貧辦。

第五章 項(xiàng)目驗(yàn)收

第二十四條 驗(yàn)收依據(jù)。項(xiàng)目驗(yàn)收的依據(jù)是市、縣下達(dá)的項(xiàng)目資金文件、項(xiàng)目申報(bào)書、項(xiàng)目實(shí)施方案、項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)資料、招投標(biāo)資料、工程實(shí)施過程監(jiān)理資料、工程結(jié)算報(bào)告和竣工報(bào)告。

第二十五條 驗(yàn)收條件。項(xiàng)目實(shí)施單位按照下達(dá)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模完成建設(shè)任務(wù)、有完備的項(xiàng)目資料、有工程結(jié)算資料、有工程結(jié)算報(bào)告和項(xiàng)目竣工報(bào)告，有向扶貧部門申請的驗(yàn)收報(bào)告。

第二十六條 驗(yàn)收權(quán)限。項(xiàng)目投資在50萬元以上的（含50萬元）由縣級(jí)組織初步驗(yàn)收后，申請市級(jí)組織驗(yàn)收。項(xiàng)目投資在50萬元以下的由縣級(jí)組織驗(yàn)收，并將驗(yàn)收情況報(bào)告市扶貧辦，市級(jí)組織抽查。

第二十七條 驗(yàn)收方法。按照項(xiàng)目下達(dá)文件、項(xiàng)目實(shí)施方案和項(xiàng)目申報(bào)書的有關(guān)要求，采取聽匯報(bào)、查對項(xiàng)目檔案資料、察看現(xiàn)場、走訪受益群眾等多種方式相結(jié)合的辦法進(jìn)行驗(yàn)收。項(xiàng)目驗(yàn)收要形成驗(yàn)收報(bào)告，工程質(zhì)量要符合標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)規(guī)模要達(dá)到要求、資金使用要符合規(guī)定才能驗(yàn)收合格，否則不予驗(yàn)收。

第六章 附則

第二十八條 本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

第二十九條 本辦法如與中央、省下達(dá)的有關(guān)規(guī)定相抵觸的，以中央和省的為準(zhǔn)。

第三十條 本辦法解釋權(quán)歸市扶貧開發(fā)辦公室。

附件：

1、《大連市對口幫扶項(xiàng)目申報(bào)書》；

2、《大連市對口幫扶項(xiàng)目申報(bào)表》；

3、《大連市對口幫扶項(xiàng)目申請拔款審批表》

4、《大連市對口幫扶項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)表》

第五篇：項(xiàng)目資金管理辦法[推薦]

項(xiàng)目資金管理辦法

第一章 總則

第一條 為規(guī)范施工項(xiàng)目資金管理，提高資金使用效率，特制定本辦法 第二條 公司對施工項(xiàng)目資金采取統(tǒng)籌管理，集中使用的原則 第三條

本辦法適用于公司的全部施工項(xiàng)目

第二章 職責(zé)和權(quán)限

第四條 公司管理部門的職責(zé)和權(quán)限

一、辦公會(huì)議小組

1.負(fù)責(zé)對項(xiàng)目資金進(jìn)行全面管理，規(guī)劃資金收支方案，審批項(xiàng)目規(guī)定權(quán)限內(nèi)的資金。2.負(fù)責(zé)組織審定資金相關(guān)管理制度。

3.負(fù)責(zé)資金籌措，通過信貸機(jī)制調(diào)劑內(nèi)部資金的使用。

二、財(cái)務(wù)部

1.制定內(nèi)部工程項(xiàng)目資金結(jié)算辦法和內(nèi)部資金往來結(jié)算工作

2.督促項(xiàng)目經(jīng)理回收工程款，審核工程項(xiàng)目資金使用計(jì)劃，并對資金計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

3.對外協(xié)助預(yù)算等部門做好工程的結(jié)算工作。4.及時(shí)反饋項(xiàng)目部的資金狀況及財(cái)務(wù)信息。第五條 項(xiàng)目部的職責(zé)和權(quán)限

1.負(fù)責(zé)工程款的收取，編制項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃。合理有效地使用資金，向財(cái)務(wù)部提供相關(guān)的資金報(bào)表和債權(quán)、債務(wù)資料。2.負(fù)責(zé)申請自身項(xiàng)目部的資金支出。

3.負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)部門對已竣工程拖欠款得回收。

第三章 項(xiàng)目資金管理內(nèi)容

第六條

資金來源管理

一、項(xiàng)目部組建后，需在財(cái)務(wù)部開設(shè)獨(dú)立的“內(nèi)部資金賬戶”存儲(chǔ)資金。

二、項(xiàng)目開戶的資金來源： 1.預(yù)收工程備料款，工程進(jìn)度款；

2.內(nèi)部借款，內(nèi)部借款利率為

；內(nèi)部借款額度由項(xiàng)目部提出申請報(bào)公司審批

三、項(xiàng)目收取的工程備料款、進(jìn)度款以及合同外收入等資金都須存入該“內(nèi)部資金賬戶”，項(xiàng)目部可按資金比例向公司提出申請，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一支付相關(guān)款項(xiàng)。

四、存入“內(nèi)部資金賬戶”中的資金原則上按歸屬使用，資金不足時(shí)可向公司借款補(bǔ)充。借款須經(jīng)公司相關(guān)部門審批后，方可辦理借款手續(xù)，借款采取有償使用原則，按規(guī)定收取利息。

第七條 資金運(yùn)用管理

一、項(xiàng)目部于每月20前編制下月資金收支計(jì)劃，于12月15編制下資金收支計(jì)劃，報(bào)送財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部于每月30日前編制完成下月資金收支計(jì)劃，于12月25日前編制完成下一預(yù)算收支計(jì)劃。預(yù)算收支計(jì)劃由辦公會(huì)議小組審核通過后實(shí)施，月度資金計(jì)劃在計(jì)劃內(nèi)控制實(shí)施。

二、項(xiàng)目部收到工程款后，要向公司上繳規(guī)定比例的管理費(fèi)，此比例在項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)確定。

三、項(xiàng)目部支付分包款、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)和其他費(fèi)用時(shí)，按資金使用計(jì)劃向公司提出申請，批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一支付。

四、項(xiàng)目部自主經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)部按照目標(biāo)成本按月?lián)芨督o項(xiàng)目經(jīng)理

五、固定資產(chǎn)由公司統(tǒng)一購買和調(diào)配，項(xiàng)目部按月付給公司折舊費(fèi) 第八條 資金業(yè)務(wù)管理

一、公司與項(xiàng)目部之間往里賬面于沒有25日進(jìn)行核對。

二、公司對項(xiàng)目部的借款，于借款到期日前三天同志借款項(xiàng)目經(jīng)理歸還借款，若因特殊情況不能按時(shí)歸還時(shí)，應(yīng)于借款到期日前7日內(nèi)，提出書面報(bào)告重新申請借款，經(jīng)公司審批后辦理借款手續(xù)。公司如占用項(xiàng)目資金時(shí)，需與項(xiàng)目部辦理借款手續(xù)。借款利息按照----利率計(jì)算。

三、項(xiàng)目部之間互相拆借資金，必須通過公司相關(guān)部門審批后辦理相關(guān)手續(xù)，借款利率按照----利率計(jì)算，計(jì)入或沖減相關(guān)項(xiàng)目成本。