第一篇：三亞市漁船項目貸款資金管理辦法

三亞市漁船項目貸款資金管理辦法.txt吃吧吃吧不是罪，再胖的人也有權(quán)利去增肥！苗條背后其實是憔悴，愛你的人不會在乎你的腰圍！嘗嘗闊別已久美食的滋味，就算撐死也是一種美！減肥最可怕的不是饑餓，而是你明明不餓但總覺得非得吃點什么才踏實。三亞市人民政府關(guān)于印發(fā)《三亞市漁船項目貸款資金管理辦法》的通知 三府〔2003〕177號

各鎮(zhèn)人民政府，各區(qū)管委會，市政府各有關(guān)單位：

《三亞市漁船項目貸款資金管理辦法》己經(jīng)市政府常務(wù)會議通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

三亞市人民政府

二OO三年十月三十一日

三亞市漁船項目貸款資金管理辦法

第一條為貫徹落實市委市政府關(guān)于加解決海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決定精神，促進(jìn)我市海洋捕撈業(yè)發(fā)展，規(guī)范利用國家開發(fā)銀行貸款訂造漁船項目的資金管理，確保貸款資金安全高效使用，有效防范和化解資金風(fēng)險，制定本管理辦法。

第二條市國資公司受市政府指定作為借款人向國家開發(fā)銀行借款7500萬元，用于訂造、購買漁船。

第三條市國資公司作為項目法人，會同市計劃局、市海洋與漁業(yè)局、相關(guān)區(qū)管委會、鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)項目的組織和實施。按國家開發(fā)銀行信貸管理要求對漁船的訂造或購買采取項目法人制、招投標(biāo)制、監(jiān)理制、合同制管理。

第四條市國資公司對訂造、購買的漁船所形成的國有資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)按國資管理有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，嚴(yán)格管理，高效運營，保證國有資產(chǎn)安全與保值增值。

第五條漁船訂造必須向省內(nèi)公開招標(biāo)或向國內(nèi)邀請招標(biāo)。招標(biāo)、采購工作由市國資公司負(fù)責(zé)組織實施，市海洋與漁業(yè)、船檢等職能部門積極配合，共同做好招標(biāo)采購工作。

第六條漁船的訂造，由市國資公司與中標(biāo)船廠或供貨商簽訂買賣合同。市海洋與漁業(yè)、船檢、漁政漁監(jiān)等職能部門負(fù)責(zé)有關(guān)造船、船舶檢驗、捕撈許可證等手續(xù)的辦理，履行相應(yīng)的監(jiān)督管理職責(zé)。

第七條貸款資金的支付，根據(jù)漁船買賣合同中約定的付款條件和船舶建造的進(jìn)度，由市國資公司審核后報市政府分管領(lǐng)導(dǎo)審批后 支付。

第八條利用開行貸款所購置的漁船產(chǎn)權(quán)歸市國資公司所有，由市國資公司統(tǒng)一辦理船舶保險手續(xù)。

第九條需開展遠(yuǎn)海捕撈作業(yè)的漁民按《三亞市人民政府關(guān)于扶持漁民造船租船買船貼息貸款的意見》（三府［(2003)75號）所規(guī)定的程序辦理有關(guān)手續(xù)，經(jīng)所在區(qū)鎮(zhèn)審核通過后與國資公司簽訂船舶租賃協(xié)議，租賃漁船開展捕撈作業(yè)，并按借款人（市國資公司）的要求將每艘漁船的自籌資金叁拾萬元存入市國資公司所指定的銀行帳戶，作為船舶租賃的保證金。第十條市國資公司（借款人）應(yīng)采取有效措施防范和化解資金風(fēng)險，完善與承租漁民間的法律手續(xù)，市國資公司（借款人）與承租漁民應(yīng)簽訂船舶租賃協(xié)議，明確約定出租方、承租方具體的權(quán)利和義務(wù)。

承租人違反租賃協(xié)議約定未足額按時履行支付租金義務(wù)造成借款人拖欠銀行貸款，市海洋與漁業(yè)、船檢、漁政漁監(jiān)及漁民所在承租船舶區(qū)鎮(zhèn)等職能部門、單位有義務(wù)協(xié)助市國資公司收繳租金，出租方有權(quán)采取相應(yīng)的法律措施。

第十一條承租人在租用船舶期間必須保護好出租人船舶財產(chǎn)的安全與完整，及時、足額履行繳付租金義務(wù)。

第十二條承租漁民按租賃協(xié)議的約定償還市國資公司造船貸款后，可以取得承租漁船的產(chǎn)權(quán)。三年內(nèi)未還完造船貸款本金的，剩余部分應(yīng)計算利息。

第十三條市財政局負(fù)責(zé)在財政預(yù)算內(nèi)安排落實貸款補貼利息資金。

市國資公司所取得的租金收入和財政補貼利息收入用于償還貸款本金和利息。市國資公司開設(shè)專戶管理，接受審計、財政等部門的監(jiān)督檢查，確保貸款資金及時回收與償還。

第＋四條市國資公司應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行與國家開發(fā)銀行訂立的借款合同的約定，有效加強內(nèi)部管理，嚴(yán)格規(guī)范資金管理程序，制定具體規(guī)章制度，確保資金安全有效管理和使用。第＋五條本辦法由三亞市人民政府負(fù)責(zé)解釋。第十六條本辦法自發(fā)布之日起實施。

第二篇：煤業(yè)項目貸款資金使用管理辦法

煤業(yè)項目貸款資金使用管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強煤業(yè)項目貸款資金管理，保證?？顚Ｓ茫S護神達(dá)集團作為貸款擔(dān)保方的合法權(quán)益，根據(jù)山西忻州神達(dá)能源集團有限公司會議紀(jì)要（神能紀(jì)要[2017]25號），制定本辦法。

第二條 項目貸款資金的使用范圍與貸款合同規(guī)定的使用范圍一致。

第二章 項目資金管理職責(zé)

第三條 煤業(yè)水平延伸項目部是項目資金管理的職能部門，負(fù)責(zé)本單位項目資金使用的日常工作，向晉保煤業(yè)負(fù)責(zé)，并接受神達(dá)集團的監(jiān)督、檢查。

第四條 項目部管理項目資金的要求為：

（一）工程項目技術(shù)員（或預(yù)算員、統(tǒng)計員）根據(jù)施工方申報的工程量及工程施工過程中發(fā)生的索賠、變更及簽證等工作，進(jìn)行工程進(jìn)度款的申報。

（二）財務(wù)人員支付工程進(jìn)度款時，要結(jié)合工程預(yù)算及合同，認(rèn)真審核各項手續(xù)是否齊全，付款時，要有施工單位的工程進(jìn)度表、收款收據(jù)、工程監(jiān)理方的簽字蓋章、工程管理部門的審核意見、審批齊全的資金支付申請表。

（三）支付款項時，涉及對與合同簽訂單位不符的單位付款時，只能認(rèn)可合同簽訂方的結(jié)算收據(jù)，原則上不接受授權(quán)支付。

（四）工程預(yù)付款超過70%時，原則上不再預(yù)付款，待工程結(jié)算取得對方的發(fā)票再支付余款。

（五）工程項目款要按合同約定保留一定的質(zhì)保金。

（六）工程項目財務(wù)總監(jiān)由集團公司委派，財務(wù)總監(jiān)應(yīng)嚴(yán)格按照資金管理要求付款，加強對資金支出的監(jiān)督。

第三章 銀行賬戶管理

第五條 項目貸款資金到賬后，由神達(dá)集團和晉保煤業(yè)雙方設(shè)立共管賬戶，項目資金的使用原則，計劃管理、專款專用。

第六條 項目財務(wù)部應(yīng)于月底前填報下月《項目資金使用計劃》報集團公司財經(jīng)運營部門，由集團公司審核批準(zhǔn)后從貸款資金撥付到項目部銀行賬戶。

第七條 項目財務(wù)部應(yīng)于月初將上月《項目資金使用計劃執(zhí)行情況》報回集團公司財經(jīng)運營部。

第八條 項目部銀行賬戶預(yù)留印鑒實行分開保管制。項目部財務(wù)專用章由集團派出的財務(wù)總監(jiān)保管，人名章由本人或被授權(quán)委托人保管，嚴(yán)禁一人保管支付款項所需的全部印章。

第九條 項目部單獨開設(shè)的銀行賬戶，工程竣工后必須及時予以注銷。

第四章 項目資金檢查

第十條 煤業(yè)財務(wù)科應(yīng)定期（一次/每兩月）檢查項目資金支付管理情況，發(fā)現(xiàn)資金使用方面違反本規(guī)定，給企業(yè)造成損失的，應(yīng)上報晉保煤業(yè)管理層，追究有關(guān)人員責(zé)任。

第十一條 集團公司財務(wù)部應(yīng)定期（一次/每月）分析項目支出情況，及時發(fā)現(xiàn)項目資金管理中存在的問題，以便及時采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。

第十二條 與項目有關(guān)的貸款合同、擔(dān)保合同需交存集團公司財經(jīng)運營部保存一份。

第十三條 與項目有關(guān)的預(yù)算、結(jié)算、合同、變更資料需交存集團公司財經(jīng)運營部保存一份。

第七章 附則

第十四條 本辦法從項目開工時施行。

第十五條 本辦法由集團財經(jīng)運營部負(fù)責(zé)解釋。

第三篇：項目資金管理辦法

項目資金管理辦法

第一章總則

第一條 為加強項目資金管理，規(guī)范項目資金運作，提高資金使用效率，特制定本辦法。

第二條 項目資金管理的基本原則:集中管理、統(tǒng)一使用、以收定支、加快周轉(zhuǎn)、開源節(jié)流、提高效益。第二章 項目資金管理職責(zé)

第三條 各級財務(wù)部門是本單位項目資金管理的職能部門，負(fù)責(zé)本單位項目資金回收及使用的日常工作，向本單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并接 受上級主管部門的檢查、監(jiān)督。

第四條 項目經(jīng)理部是項目資金管理的直接責(zé)任單位，負(fù)責(zé)項目工程款支付回收與項目資金收支計劃的編制。

(一)項目經(jīng)理是項目工程款第一責(zé)任人，領(lǐng)導(dǎo)和管理項目資金工作，對項目資金合理使用負(fù)責(zé)。

(二)項目內(nèi)業(yè)技術(shù)員(或預(yù)算員、統(tǒng)計員)負(fù)責(zé)在合同規(guī)定時間內(nèi)完成對業(yè)主報量及工程進(jìn)度款的申報，并催促業(yè)主在規(guī)定時間內(nèi)審定，為項目回收工程款提供可靠依據(jù)。

(三)項目預(yù)算員負(fù)責(zé)編制和辦理工程預(yù)結(jié)算、索賠、變更及簽 證等工作，協(xié)助項目內(nèi)業(yè)技術(shù)員辦理每月工程進(jìn)度款和向業(yè)主報量的核對工作。

(四)項目成本員負(fù)責(zé)按月編制資金收支計劃，并辦理收取工程款相關(guān)手續(xù)。第五條 公司預(yù)算部門應(yīng)及時解決涉及工程合同條款的爭議問題，協(xié)助項目辦理工程預(yù)結(jié)算、索賠、變更簽證、工程進(jìn)度款申報工作。

第六條 公司財務(wù)部門應(yīng)及時收集了解業(yè)主資金動態(tài)信息，提供業(yè)主欠款有關(guān)數(shù)據(jù)，協(xié)助項目收取房款，并平衡審定項目資金收支計 第三章銀行帳戶管理

第七條 為實現(xiàn)項目資金集中管理，各單位應(yīng)加快信息化建設(shè)，逐步實現(xiàn)異地零距離資金管理，減少銀行開戶個數(shù)，避免資金沉淀，提高資金使用效率。第八條 對開設(shè)銀行帳戶的項目，其帳戶由公司統(tǒng)一管理，并委托項目進(jìn)行日常管理工作，嚴(yán)禁將銀行帳戶出租、出借。公司財務(wù)部門應(yīng)定期對項目銀行帳戶使用情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。

第九條 銀行帳戶預(yù)留印鑒實行分開保管制。單位財務(wù)專用章由財務(wù)部門負(fù)責(zé)人保管，人名章由本人或被授權(quán)委托人保管，嚴(yán)禁一人保管支付款項所需的全部印章。

第十條 項目單獨開設(shè)的銀行帳戶，工程竣工后必須及時予以注銷，預(yù)留銀行印鑒章交公司財務(wù)部門統(tǒng)一保管。第四章 項目資金使用管理

第十一條 項目資金使用原則:計劃管理、以收定支、控制使用。第十二條 項目應(yīng)于月底前填報下月《項目資金收支計劃》報公司財務(wù)部門，由公司審核匯總后編制公司總的資金收支計劃，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。項目各項開支由公司統(tǒng)一支付。

第十三條 項目應(yīng)加強物資采購計劃管理，限量采購，避免存貨積壓、浪費。第十四條 項目應(yīng)建立健全發(fā)包工程結(jié)算臺帳，核實計算分包單位完成工作量及質(zhì)量安全等情況，協(xié)助公司辦理有關(guān)發(fā)包工程付款審批程序。第五章 項目資金檢查與分析

第十五條 各單位應(yīng)定期檢查項目資金收支管理情況，特別是對單獨開設(shè)銀行帳戶的項目應(yīng)加強檢查、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違反資金管理規(guī)定的應(yīng)嚴(yán)肅處理，給企業(yè)造成損失的，應(yīng)追究有關(guān)人員相應(yīng)責(zé)任。

第十六條 項目資金分析是項目經(jīng)濟活動分析的重要內(nèi)容。項目應(yīng)于每月經(jīng)濟活動分析會時進(jìn)行分析，通過對收支情況分析，及時發(fā)現(xiàn)項目資金管理中存在的問題，以便及時采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。

第四篇：資金及項目管理辦法

大連市對口幫扶

資金使用和項目管理辦法（試行）

第一章 總則

第一條 為了進(jìn)一步加強大連市對口幫扶資金的管理, 為了使用規(guī)范，運作安全，并提高項目實施質(zhì)量和效益，根據(jù)省扶貧辦制定的《關(guān)于大連、青島、深圳、寧波四市對口幫扶資金使用和項目管理辦法》，結(jié)合我市實際，制定本辦法。

第二條 資金用途。重點用于農(nóng)村貧困地區(qū)的山、水、田、林、路等改善群眾生產(chǎn)、生活條件的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展農(nóng)村基礎(chǔ)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、文化、廣播、電視等公益事業(yè)，生態(tài)工程建設(shè)以及直接解決農(nóng)村貧困人口溫飽的種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、科技扶貧、優(yōu)良品種的引進(jìn)、先進(jìn)實用技術(shù)的推廣及干部培訓(xùn)、勞動力培訓(xùn)轉(zhuǎn)移等。

第三條 項目創(chuàng)新。幫扶資金在創(chuàng)新上可用于“整村推進(jìn)”、連片開發(fā)試點等項目，可以突出項目的示范性、探索性，重點解決農(nóng)村貧困地區(qū)發(fā)展面臨的瓶頸制約問題（非工程性建設(shè)項目的實施管理參照《六盤水市財政扶貧資金項目管理辦法（試行）》執(zhí)行）。

第四條 本辦法只適用于大連市對口幫扶資金的使用和項目管理。

第二章 項目的申報、審批

第五條 申報范圍。對口幫扶項目在全市范圍內(nèi)均可申報。重點安排在公路沿線、距城區(qū)較近，基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)環(huán)境條件較好，群眾積極性高，投入易見成效的地方。

第六條 申報條件。對口幫扶項目必須完成項目前期準(zhǔn)備工作方可申報。項目前期準(zhǔn)備工作包括：加強調(diào)查研究，作好規(guī)劃建立的項目庫，從項目庫中按照輕重緩急選擇項目；完成項目的初步勘察、設(shè)計、投資概算（投資概算可參照《貴州省財政扶貧資金項目建設(shè)投資補助參考標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行）；完成項目的可行性研究和扶貧效益分析；通過召開群眾大會討論認(rèn)可，確定項目實施地點、實施單位、技術(shù)依托單位、主管單位等。

第七條 申報資料。申報對口幫扶項目必須報送項目申報文件、《大連市對口幫扶項目申報書》、《大連市對口幫扶項目申報表》及電子文檔。項目批復(fù)后要將項目錄入《社會扶貧資金項目庫》。

第八條 申報時間。各縣（特區(qū)、區(qū)）扶貧辦應(yīng)于每年年底前將下的對口幫扶項目資料上報市扶貧辦。

第九條 項目審批。對口幫扶項目按照自下而上逐級申報。即村、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、辦）選擇項目報縣級扶貧辦，經(jīng)縣級扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組審查通過后報市扶貧辦，由市扶貧辦審核整 理，報市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組審批下達(dá)項目資金，同時報大連市政府和省扶貧辦備案。

第十條 項目調(diào)整。項目一旦批復(fù)，各縣（特區(qū)、區(qū)）不得隨意更改。如確需變更項目，必須向市扶貧辦寫出變更項目報告，填寫項目申報書，經(jīng)批復(fù)后方可實施。

第三章 幫扶資金的使用管理

第十一條 專人負(fù)責(zé)。各級扶貧部門要明確分管領(lǐng)導(dǎo)和專門科（股）室負(fù)責(zé)對口幫扶工作，定期對項目實施、資金使用進(jìn)行監(jiān)督管理和檢查。

第十二條 專賬管理。各縣（特區(qū)、區(qū)）扶貧辦要設(shè)立對口幫扶資金專賬，?？顚Ｓ谩?yán)格實行資金縣級報賬制管理，嚴(yán)禁擠占、截留、挪用、貪污等。

第十三條 資金撥付。

（一）市級資金撥付。對口幫扶項目批復(fù)后，由市扶貧辦按照7：2：1撥付資金到縣。即第一批按照項目幫扶資金總額的70%撥付，第二批在項目主體工程完工后，縣級扶貧辦再向市扶貧辦申請撥付項目幫扶資金總額的20%，市將預(yù)留項目幫扶資金總額的10%作質(zhì)量保證資金，待項目工程驗收合格后撥付。從項目批復(fù)起，6個月內(nèi)未啟動實施的項目，市級將收回項目資金，另作安排。

（二）縣級資金撥付?？h級扶貧辦審定項目實施單位 制定的《項目實施方案》后，向項目實施單位預(yù)撥幫扶資金總額的50%的項目啟動資金，然后按項目實施進(jìn)度進(jìn)行撥款、報賬。

第十四條 公示公告。對口幫扶項目、資金的使用必須在所在鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村進(jìn)行公示公告，接受社會的監(jiān)督。

第十五條 審計監(jiān)督。幫扶資金要納入財政扶貧資金審計范圍。每年進(jìn)行一次專門審計。凡發(fā)現(xiàn)有轉(zhuǎn)移、挪用、貪污、擠占等現(xiàn)象的，必須如數(shù)追回，并依紀(jì)依法追究有關(guān)人員責(zé)任。

第四章 項目的實施管理

第十六條 落實責(zé)任制。項目實施單位要重視項目管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行項目基本建設(shè)程序的規(guī)定，實行項目法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制、工程質(zhì)量終身責(zé)任制，搞好投資、質(zhì)量、工期“三控制”，切實提高建設(shè)項目管理水平，促進(jìn)建設(shè)項目管理程序化、規(guī)范化。

第十七條 嚴(yán)格執(zhí)行《合同法》。項目實施單位與參建各方簽訂的合同或協(xié)議要嚴(yán)格執(zhí)行《合同法》，做到主體明確、職責(zé)清楚，認(rèn)真履約質(zhì)量時間等保證條款。工程項目的合同價與中標(biāo)價必須一致。

第十八條 禁止先設(shè)計后勘察或不勘察。項目實施單位要組織做好地質(zhì)勘察工作，地勘部門提供的地質(zhì)、地貌、水 文等勘察成果必須真實準(zhǔn)確，設(shè)計部門要根據(jù)勘察成果進(jìn)行合理設(shè)計。

第十九條 招投標(biāo)制。項目實施單位對項目總投資在50萬元（含50萬元）以上的建設(shè)項目，必須按照項目基本建設(shè)程序的有關(guān)要求，實行公開招標(biāo)投標(biāo)，確定項目建設(shè)施工單位。對項目總投資在50萬元以下的建設(shè)項目，可在項目主管部門和有關(guān)單位的監(jiān)督下自行招標(biāo)。

第二十條 檢查制度。各縣（特區(qū)、區(qū)）對項目實施情況每兩個月調(diào)度一次，每半年進(jìn)行一次自查，并填寫《大連市對口幫扶援建項目進(jìn)度報表》和撰寫自查情況報告報市扶貧辦。市扶貧辦每年進(jìn)行一次全面督促檢查，檢查情況將以書面材料向大連方及省扶貧辦報告。接受大連和省扶貧辦的監(jiān)督管理和不定期抽查。

第二十一條 項目管護。項目實施結(jié)束后，要制定切實可行的管護措施，由項目受益群體及相關(guān)單位共同負(fù)責(zé)管護。

第二十二條 設(shè)立標(biāo)志牌。項目竣工后，要在項目建設(shè)主體上設(shè)立醒目的“大連援建項目”永久性標(biāo)志牌。

第二十三條 項目檔案管理。每個援建項目都要建立項目檔案。項目檔案資料包括：項目申報書；下達(dá)項目文件；項目設(shè)計資料；項目實施方案；項目大宗物資采購合同或協(xié)議；項目承包合同書；項目工程概、預(yù)算書；項目公示公告 材料；項目費用支出的決算報表及有效票據(jù)；項目檢查督促資料（有關(guān)圖片、文字及音像材料）；項目管護措施及制度；項目驗收材料。各縣（特區(qū)、區(qū)）將每實施項目的圖片、攝像資料制作成光盤報送市扶貧辦。

第五章 項目驗收

第二十四條 驗收依據(jù)。項目驗收的依據(jù)是市、縣下達(dá)的項目資金文件、項目申報書、項目實施方案、項目勘察設(shè)計資料、招投標(biāo)資料、工程實施過程監(jiān)理資料、工程結(jié)算報告和竣工報告。

第二十五條 驗收條件。項目實施單位按照下達(dá)項目的建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模完成建設(shè)任務(wù)、有完備的項目資料、有工程結(jié)算資料、有工程結(jié)算報告和項目竣工報告，有向扶貧部門申請的驗收報告。

第二十六條 驗收權(quán)限。項目投資在50萬元以上的（含50萬元）由縣級組織初步驗收后，申請市級組織驗收。項目投資在50萬元以下的由縣級組織驗收，并將驗收情況報告市扶貧辦，市級組織抽查。

第二十七條 驗收方法。按照項目下達(dá)文件、項目實施方案和項目申報書的有關(guān)要求，采取聽匯報、查對項目檔案資料、察看現(xiàn)場、走訪受益群眾等多種方式相結(jié)合的辦法進(jìn)行驗收。項目驗收要形成驗收報告，工程質(zhì)量要符合標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)規(guī)模要達(dá)到要求、資金使用要符合規(guī)定才能驗收合格，否則不予驗收。

第六章 附則

第二十八條 本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

第二十九條 本辦法如與中央、省下達(dá)的有關(guān)規(guī)定相抵觸的，以中央和省的為準(zhǔn)。

第三十條 本辦法解釋權(quán)歸市扶貧開發(fā)辦公室。

附件：

1、《大連市對口幫扶項目申報書》；

2、《大連市對口幫扶項目申報表》；

3、《大連市對口幫扶項目申請拔款審批表》

4、《大連市對口幫扶項目進(jìn)度報表》

第五篇：項目資金管理辦法[推薦]

項目資金管理辦法

第一章 總則

第一條 為規(guī)范施工項目資金管理，提高資金使用效率，特制定本辦法 第二條 公司對施工項目資金采取統(tǒng)籌管理，集中使用的原則 第三條

本辦法適用于公司的全部施工項目

第二章 職責(zé)和權(quán)限

第四條 公司管理部門的職責(zé)和權(quán)限

一、辦公會議小組

1.負(fù)責(zé)對項目資金進(jìn)行全面管理，規(guī)劃資金收支方案，審批項目規(guī)定權(quán)限內(nèi)的資金。2.負(fù)責(zé)組織審定資金相關(guān)管理制度。

3.負(fù)責(zé)資金籌措，通過信貸機制調(diào)劑內(nèi)部資金的使用。

二、財務(wù)部

1.制定內(nèi)部工程項目資金結(jié)算辦法和內(nèi)部資金往來結(jié)算工作

2.督促項目經(jīng)理回收工程款，審核工程項目資金使用計劃，并對資金計劃的實際執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

3.對外協(xié)助預(yù)算等部門做好工程的結(jié)算工作。4.及時反饋項目部的資金狀況及財務(wù)信息。第五條 項目部的職責(zé)和權(quán)限

1.負(fù)責(zé)工程款的收取，編制項目的資金使用計劃。合理有效地使用資金，向財務(wù)部提供相關(guān)的資金報表和債權(quán)、債務(wù)資料。2.負(fù)責(zé)申請自身項目部的資金支出。

3.負(fù)責(zé)協(xié)助財務(wù)部門對已竣工程拖欠款得回收。

第三章 項目資金管理內(nèi)容

第六條

資金來源管理

一、項目部組建后，需在財務(wù)部開設(shè)獨立的“內(nèi)部資金賬戶”存儲資金。

二、項目開戶的資金來源： 1.預(yù)收工程備料款，工程進(jìn)度款；

2.內(nèi)部借款，內(nèi)部借款利率為

；內(nèi)部借款額度由項目部提出申請報公司審批

三、項目收取的工程備料款、進(jìn)度款以及合同外收入等資金都須存入該“內(nèi)部資金賬戶”，項目部可按資金比例向公司提出申請，由財務(wù)部統(tǒng)一支付相關(guān)款項。

四、存入“內(nèi)部資金賬戶”中的資金原則上按歸屬使用，資金不足時可向公司借款補充。借款須經(jīng)公司相關(guān)部門審批后，方可辦理借款手續(xù)，借款采取有償使用原則，按規(guī)定收取利息。

第七條 資金運用管理

一、項目部于每月20前編制下月資金收支計劃，于12月15編制下資金收支計劃，報送財務(wù)部。財務(wù)部于每月30日前編制完成下月資金收支計劃，于12月25日前編制完成下一預(yù)算收支計劃。預(yù)算收支計劃由辦公會議小組審核通過后實施，月度資金計劃在計劃內(nèi)控制實施。

二、項目部收到工程款后，要向公司上繳規(guī)定比例的管理費，此比例在項目啟動時確定。

三、項目部支付分包款、材料費、機械費和其他費用時，按資金使用計劃向公司提出申請，批準(zhǔn)后由財務(wù)部統(tǒng)一支付。

四、項目部自主經(jīng)費財務(wù)部按照目標(biāo)成本按月?lián)芨督o項目經(jīng)理

五、固定資產(chǎn)由公司統(tǒng)一購買和調(diào)配，項目部按月付給公司折舊費 第八條 資金業(yè)務(wù)管理

一、公司與項目部之間往里賬面于沒有25日進(jìn)行核對。

二、公司對項目部的借款，于借款到期日前三天同志借款項目經(jīng)理歸還借款，若因特殊情況不能按時歸還時，應(yīng)于借款到期日前7日內(nèi)，提出書面報告重新申請借款，經(jīng)公司審批后辦理借款手續(xù)。公司如占用項目資金時，需與項目部辦理借款手續(xù)。借款利息按照----利率計算。

三、項目部之間互相拆借資金，必須通過公司相關(guān)部門審批后辦理相關(guān)手續(xù)，借款利率按照----利率計算，計入或沖減相關(guān)項目成本。