第一篇：款 項(xiàng) 申 請(qǐng) 單

款 項(xiàng) 申 請(qǐng) 單

款項(xiàng)用途：領(lǐng)款金額（大寫(xiě)）：￥：領(lǐng)導(dǎo)審批：核準(zhǔn)人:領(lǐng)款人：

款 項(xiàng) 申 請(qǐng) 單

款項(xiàng)用途：領(lǐng)款金額（大寫(xiě)）：￥：領(lǐng)導(dǎo)審批：核準(zhǔn)人:領(lǐng)款人：

款 項(xiàng) 申 請(qǐng) 單

款項(xiàng)用途：領(lǐng)款金額（大寫(xiě)）：￥：領(lǐng)導(dǎo)審批：核準(zhǔn)人:領(lǐng)款人：

第二篇：款項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告

報(bào) 告

公司領(lǐng)導(dǎo)：

為使公司增加合理利潤(rùn)，經(jīng)我部努力已與業(yè)主總工室、中煤設(shè)計(jì)院主要領(lǐng)導(dǎo)達(dá)成口頭協(xié)議，擬在本項(xiàng)目的部分工程（工序）中開(kāi)展優(yōu)化設(shè)計(jì)，具體項(xiàng)目、相關(guān)人員職務(wù)及公司增加利潤(rùn)見(jiàn)附表。主要人員的配合費(fèi)用約為四萬(wàn)一千元。請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批。

啟東恒大項(xiàng)目部

2011-8-10篇二：項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告

關(guān)于申請(qǐng)k274織機(jī)電控技改項(xiàng)目

資金補(bǔ)助的報(bào)告

歙縣商務(wù)局、財(cái)政局：

歙縣栽桑養(yǎng)蠶歷史悠久，地理、氣候宜桑宜蠶，自然和社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件也非常適合大力發(fā)展繭絲綢產(chǎn)業(yè)。繭絲綢是歙縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，目前已初步形成制種、栽桑養(yǎng)蠶、蠶繭收烘、繅絲、織綢、真絲針織面料和制絹等繭絲綢產(chǎn)業(yè)化格局。全縣28個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2.3萬(wàn)農(nóng)戶養(yǎng)蠶，蠶種飼養(yǎng)量近8萬(wàn)張，生產(chǎn)鮮繭超過(guò)3300噸；有6個(gè)繅絲企業(yè)，職工總數(shù)超過(guò)1000人，繅絲能力年產(chǎn)白產(chǎn)絲500噸；有制綢企業(yè)5戶，職工人數(shù)近600人，坯綢年生產(chǎn)能力達(dá)350萬(wàn)米。“十一五”以來(lái)，歙縣堅(jiān)持“龍頭企業(yè)+專(zhuān)業(yè)合作社+農(nóng)戶”等產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程、支持新老絲綢企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造、促進(jìn)繭絲綢結(jié)構(gòu)良性調(diào)整，全縣繭絲綢產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，取得了產(chǎn)繭量位居全省第一、繅絲能力位居全省第二、織造能力位居全省第一的佳績(jī)。

為順應(yīng)全縣繭絲綢產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和行業(yè)發(fā)展的需要，黃山藍(lán)天方園實(shí)業(yè)有限公司決定對(duì)公司現(xiàn)有k274織機(jī)進(jìn)行全面電控技改，以提高企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量和整體競(jìng)爭(zhēng)能力。

一、項(xiàng)目承辦單位的基本情況

黃山藍(lán)天方園實(shí)業(yè)有限公司位于黃山歙縣深渡鎮(zhèn)、注冊(cè)資金208萬(wàn)元。公司前身為新安綢廠，始于1988年華東水電局及歙縣移委投資一千多萬(wàn)建立的黃山市最大的絲綢企業(yè)。2001年12月，國(guó)有資產(chǎn)

重組改制，新安綢廠經(jīng)拍賣(mài)改制成為現(xiàn)在的民營(yíng)企業(yè)。公司占地面積20余畝，廠房面積9000平方米，綠化面積4000平方米，擁有職工100余名，紡織機(jī)80余臺(tái)，年絲綢面料生產(chǎn)能力100余萬(wàn)米、蠶絲被生產(chǎn)能力幾萬(wàn)條，總產(chǎn)值達(dá)2000余萬(wàn)元，是黃山市絲綢行業(yè)的龍頭企業(yè)。

公司始終堅(jiān)持以發(fā)展地方桑蠶、絲綢產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)，探索建立 “公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，償試產(chǎn)學(xué)研產(chǎn)品開(kāi)發(fā)模式，不遺余力地實(shí)施 “十萬(wàn)人家益旺?！庇?jì)劃，注冊(cè)了“十萬(wàn)人家”、“益旺”、“賽金絲”等商標(biāo)字號(hào)，依托新安江山水畫(huà)廊景區(qū)的強(qiáng)勁旅游效應(yīng)，做響“十萬(wàn)人家”“益旺”百姓品牌文章，推動(dòng)著地方經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

目前，企業(yè)已基本形成栽桑養(yǎng)蠶合作社、蠶繭收烘、絲棉加工蠶絲、織綢、服裝、床上用品等一條龍生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體系，企業(yè)2010年銷(xiāo)售額近2000萬(wàn)元，為蠶區(qū)農(nóng)民年人均增收1000元以上。

二、項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容

公司目前的主要當(dāng)家設(shè)備為k274絲織機(jī)，k274絲織機(jī)是上世紀(jì)90年代有梭操作的傳統(tǒng)織機(jī)，雖然織綢品質(zhì)認(rèn)可，但操作比劍桿機(jī)難度大。為保證品質(zhì)，提高效率，節(jié)約成本，公司與浙江杭州某公司合作開(kāi)發(fā)k274絲織機(jī)的電控技術(shù)。該技術(shù)現(xiàn)已成熟，現(xiàn)對(duì)公司的力織車(chē)間現(xiàn)有80臺(tái)并外購(gòu)新增20臺(tái)k274絲織機(jī)進(jìn)行電控技改，確保成功生產(chǎn)絲綿反縐面料，把奢侈的品質(zhì)做成親民的價(jià)格，切實(shí)提高企業(yè)生產(chǎn)效益和社會(huì)效益。k274絲織機(jī)電控技改項(xiàng)目不改變k274絲織機(jī)的原有生產(chǎn)工藝和流程，在原有設(shè)備上增加了電控設(shè)施，提高了生產(chǎn)性能和控制水平。

三、項(xiàng)目建設(shè)投資預(yù)算

項(xiàng)目總投資預(yù)算為950萬(wàn)元，主要項(xiàng)目如下：

1、新購(gòu)k274絲織機(jī)20臺(tái)，每臺(tái)6.0萬(wàn)元，計(jì)120萬(wàn)元。2、100臺(tái)（現(xiàn)有織機(jī)80臺(tái)加新購(gòu)20臺(tái)）織機(jī)的電控設(shè)備改造，每臺(tái)4.2 萬(wàn)元，投入技改資金420萬(wàn)元。

3、現(xiàn)有6000平方米老廠房進(jìn)行保濕恒溫改造，需要資金350萬(wàn)元。

4、其他費(fèi)用60萬(wàn)元。

四、申請(qǐng)資金補(bǔ)助金額

本技改項(xiàng)目能促進(jìn)繭絲綢產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，項(xiàng)目承擔(dān)單位能積極履行社會(huì)責(zé)任，努力培育當(dāng)?shù)匦Q桑基地，主動(dòng)維護(hù)市場(chǎng)秩序，推廣先進(jìn)的栽桑養(yǎng)蠶技術(shù)，建立良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)制。

現(xiàn)特申請(qǐng)技改項(xiàng)目補(bǔ)助資金50萬(wàn)元。

黃山藍(lán)天方園實(shí)業(yè)有限公司 二o一一年七月二十五日篇三：申請(qǐng)資金請(qǐng)示報(bào)告格式

申請(qǐng)資金請(qǐng)示報(bào)告格式 1（單位名稱(chēng)）關(guān)于申請(qǐng)（資金用途）2資金的報(bào)告上級(jí)單位名稱(chēng) 3因申請(qǐng)資金元用途 4茲望批準(zhǔn)為盼 5特此報(bào)告 6單位名稱(chēng)

7年月日

申請(qǐng)資金請(qǐng)示報(bào)告范文一：

縣人民政府：

在縣委、縣府的領(lǐng)導(dǎo)和指揮下，在相關(guān)部門(mén)的大力支持下，縣蠶絲公司、蠶種場(chǎng)的破產(chǎn)改制工作有序進(jìn)行，現(xiàn)已進(jìn)入人員安置階段?？h蠶絲公司各類(lèi)人員522人，其中：在編正式職工408人，退休人員48人，退養(yǎng)蠶桑輔導(dǎo)24人，在崗蠶桑輔導(dǎo)員24人，長(zhǎng)期臨工4人，遺屬定補(bǔ)人員4人。按照批準(zhǔn)的人員安置方案，根據(jù)債權(quán)、債務(wù)清算報(bào)告，經(jīng)測(cè)算，人員安置費(fèi)用646.28萬(wàn)元，退付集資款162萬(wàn)元，支付兌發(fā)工資313.85萬(wàn)元，共需資金1119.73萬(wàn)元。因非整合資產(chǎn)的處置（已委托國(guó)土供應(yīng)中心）尚需時(shí)日，按照縣委、縣府的安排布署，為了確保在今年6月底前破產(chǎn)終結(jié)，故特請(qǐng)示縣政府先在縣財(cái)政借支1000萬(wàn)元資金用于安置職工，待資產(chǎn)變現(xiàn)后再與縣財(cái)政算帳。

以上請(qǐng)示可否，請(qǐng)批示。

日期

申請(qǐng)資金請(qǐng)示報(bào)告范文二： **鎮(zhèn)人民政府

關(guān)于擴(kuò)建敬老院申請(qǐng)資金的報(bào)告 **縣民政局：

我鎮(zhèn)現(xiàn)有五保老人234人，在敬老院集中供養(yǎng)的31人，分散供養(yǎng)的還有203人，按上級(jí)民政部門(mén)的要求，2006年敬老院建設(shè)集中供養(yǎng)的老人要達(dá)到80%以上，還有160多名老人需入住敬老院。原有敬老院現(xiàn)有院舍已住滿，需進(jìn)行擴(kuò)建。經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府研究決定在原敬老院基礎(chǔ)上新建院宿舍80間（另加配套設(shè)施），共需要資120萬(wàn)元。鎮(zhèn)政府籌資40萬(wàn)元，另80萬(wàn)元需要上級(jí)民政及財(cái)政部門(mén)幫助解決。**鎮(zhèn)人民政府 2011年4月10日

申請(qǐng)資金請(qǐng)示報(bào)告范文三：

區(qū)建管局：

當(dāng)否，請(qǐng)批示。

******篇四：工程款申請(qǐng)報(bào)告

工程款申請(qǐng)報(bào)告

中山奧園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司：

我方承建貴司的《中山奧園金域世嘉花園項(xiàng)目二標(biāo)段工程》已完成了1-4幢工程，10#主樓結(jié)構(gòu)部分1、2座分別完成至18層板及19層板，1、2座裝修完成至9層；地下室結(jié)構(gòu)完成2500 m2；水電預(yù)埋等工作。我方的《合同（協(xié)議）支付申請(qǐng)表》也已提交貴方。但是，由于貴司審核工程款要經(jīng)一個(gè)過(guò)程的時(shí)間，為了該項(xiàng)工程進(jìn)度能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不使由于工程款影響進(jìn)度而停工，所以為了燃眉之急，提前申請(qǐng)貴司預(yù)支（大寫(xiě)）肆佰萬(wàn)元整，（小寫(xiě)）元工程款，以解決目前人工工資及部分材料支付。現(xiàn)報(bào)上工程款申請(qǐng)表，請(qǐng)予以審查并開(kāi)具工程款支付書(shū)。

附件：（合同（協(xié)議）支付申請(qǐng)表；合同（協(xié)議）支付記錄明細(xì)清單； 工程管理確認(rèn)報(bào)告；合同條件支付清單）各壹份。

施工單位：四川亞泰建設(shè)有限公司

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：

日 期：2012年5月26日篇五：資金申請(qǐng)報(bào)告

資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)****年 中央預(yù)算內(nèi)投資備選項(xiàng)目 資金申請(qǐng)報(bào)告

項(xiàng)目單位：******有限公司

項(xiàng)目名稱(chēng)：年產(chǎn)280萬(wàn)噸鋼渣微粉及鋼渣水渣復(fù)合微粉項(xiàng)目 主持單位：****發(fā)展和改革委員會(huì)

目 錄

一、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及論證意見(jiàn)

二、項(xiàng)目備案文件

三、環(huán)保部門(mén)批復(fù)文件

四、用地證明

五、資金證明

六、招標(biāo)核準(zhǔn)表

七、項(xiàng)目真實(shí)性承諾

八、企業(yè)基本情況表、項(xiàng)目基本情況表

一、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及論證意見(jiàn)

（可研報(bào)告）

第一章 總 論

1.1項(xiàng)目概況 1.1.1項(xiàng)目名稱(chēng) ****有限公司年產(chǎn)280萬(wàn)噸鋼渣微粉及鋼渣水渣復(fù)合微粉項(xiàng)目 1.1.2項(xiàng)目承辦單位

項(xiàng)目承辦單位：****有限公司 法人代表：**** 注冊(cè)資金：*****萬(wàn) 1.1.3承辦單位概況

****有限公司成立于****年，注冊(cè)地址為****市****，企業(yè)固定資產(chǎn)****萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為水渣微粉、鋼渣微粉、鐵精粉，普通貨運(yùn)等。企業(yè)現(xiàn)有員工***人，其中管理人員***人，技術(shù)人員***人（其中具有高級(jí)職稱(chēng)者**人、中級(jí)職稱(chēng)者**人），生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)工人***人。公司現(xiàn)有一期工程總投資***萬(wàn)元，年產(chǎn)水渣微粉***萬(wàn)噸、鐵精粉（含鐵66.5%以上）***噸，***年產(chǎn)值達(dá)****萬(wàn)元、利稅****萬(wàn)元。1.1.4可行性研究報(bào)告研究范圍

研究范圍：本報(bào)告主要對(duì)項(xiàng)目的市場(chǎng)預(yù)測(cè)、建設(shè)規(guī)模、工程技術(shù)方案、項(xiàng)目能耗、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、投資估算及資金籌措、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、社會(huì)評(píng)價(jià)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等方面進(jìn)行分析。1.1.5可行性研究報(bào)告編制依據(jù)

1、項(xiàng)目可研編制的有關(guān)規(guī)定、國(guó)家有關(guān)政策、法律、法規(guī)；

2、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）（計(jì)辦投資[2002]15 號(hào)）；

3、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)——《國(guó)家發(fā)改委關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知》；

4、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；

5、國(guó)家和行業(yè)有關(guān)規(guī)定、規(guī)范；

6、****有限公司提供的有關(guān)資料。1.2研究結(jié)論 1.2.1市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

現(xiàn)代水泥混凝土的核心技術(shù)的一個(gè)重要方面就是圍繞礦物摻合料展開(kāi)的，將鋼渣微粉作為礦物摻合料應(yīng)用于混凝土中，不僅符合我國(guó)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，也符合現(xiàn)代混凝土技術(shù)發(fā)展的方向。

我國(guó)未來(lái)隨城鎮(zhèn)化建設(shè)的進(jìn)展，建筑業(yè)在迅速發(fā)展，從而為商品混凝土的發(fā)展創(chuàng)造條件，而鋼渣微粉的價(jià)格大大低于優(yōu)質(zhì)水泥的價(jià)格，這樣摻入鋼渣微粉的商品混凝土成本就可降低。同樣，鋼渣微粉在鐵路、能源、交通、水利方面的潛在市場(chǎng)也是巨大的。另外，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，優(yōu)質(zhì)水泥需求量將不斷增加，也將帶動(dòng)鋼渣微粉需求市場(chǎng)的不斷增大。“十一五”時(shí)期是****省經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展期，是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略調(diào)整期，是可持續(xù)發(fā)展的深入推進(jìn)期；實(shí)施城市化戰(zhàn)略是****省“十一五”時(shí)期推進(jìn)現(xiàn)代化建設(shè)的重大舉措，城市化建設(shè)的加快發(fā)展，必將大面積推動(dòng)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)房地產(chǎn)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大量增加對(duì)優(yōu)質(zhì)水泥的需求量。因此本項(xiàng)目產(chǎn)品具有良好的市場(chǎng)前景。

第三篇：款項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)

款項(xiàng)申請(qǐng)單 篇二：費(fèi)用款項(xiàng)申請(qǐng)-范本 費(fèi)用款項(xiàng)申請(qǐng)表

隨心互動(dòng)（北京）科技有限公司（專(zhuān)用）

備注：

申請(qǐng)流程： ① 申請(qǐng)人，填寫(xiě)《費(fèi)用款項(xiàng)申請(qǐng)表》 → ② 發(fā)送電子郵件給 審批人（負(fù)責(zé)人）→ ③ 審批人（負(fù)責(zé)人）批準(zhǔn)后，打印文件 并 簽字確認(rèn) → ④ 之后傳遞與 批復(fù)人（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）查閱 并 簽字確認(rèn) → ⑤ 下達(dá) 財(cái)務(wù)出納，付款 → ⑥ 申請(qǐng)人 確認(rèn)錢(qián)已領(lǐng)?。ǖ劫~），并簽字確認(rèn) → ⑦ 最后《費(fèi)用款項(xiàng)申請(qǐng)表》交予財(cái)務(wù) 保存并備案。（備注： 有些費(fèi)用需“發(fā)票單”或者“收據(jù)單”，之后也要提交于財(cái)務(wù)保存并備案。）

《費(fèi)用款項(xiàng)申請(qǐng)表》需要一式兩份，一份按申請(qǐng)流程 最后交予 財(cái)務(wù)部 保存并備案，另一份交予 行政部 保存并備案。篇三：申請(qǐng)款項(xiàng)報(bào)告

報(bào) 告

公司領(lǐng)導(dǎo)：

為使公司增加合理利潤(rùn)，經(jīng)我部努力已與業(yè)主總工室、中煤設(shè)計(jì)院主要領(lǐng)導(dǎo)達(dá)成口頭協(xié)議，擬在本項(xiàng)目的部分工程（工序）中開(kāi)展優(yōu)化設(shè)計(jì)，具體項(xiàng)目、相關(guān)人員職務(wù)及公司增加利潤(rùn)見(jiàn)附表。主要人員的配合費(fèi)用約為四萬(wàn)一千元。請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批。

啟東恒大項(xiàng)目部

2011-8-10篇四：款項(xiàng)申請(qǐng)表

款項(xiàng)申請(qǐng)單 篇五：申請(qǐng)資金請(qǐng)示報(bào)告格式

申請(qǐng)資金請(qǐng)示報(bào)告格式 1（單位名稱(chēng)）關(guān)于申請(qǐng)（資金用途）2資金的報(bào)告上級(jí)單位名稱(chēng) 3因申請(qǐng)資金元用途 4茲望批準(zhǔn)為盼 5特此報(bào)告 6單位名稱(chēng)

7年月日

申請(qǐng)資金請(qǐng)示報(bào)告范文一：

縣人民政府：

在縣委、縣府的領(lǐng)導(dǎo)和指揮下，在相關(guān)部門(mén)的大力支持下，縣蠶絲公司、蠶種場(chǎng)的破產(chǎn)改制工作有序進(jìn)行，現(xiàn)已進(jìn)入人員安置階段?？h蠶絲公司各類(lèi)人員522人，其中：在編正式職工408人，退休人員48人，退養(yǎng)蠶桑輔導(dǎo)24人，在崗蠶桑輔導(dǎo)員24人，長(zhǎng)期臨工4人，遺屬定補(bǔ)人員4人。按照批準(zhǔn)的人員安置方案，根據(jù)債權(quán)、債務(wù)清算報(bào)告，經(jīng)測(cè)算，人員安置費(fèi)用646.28萬(wàn)元，退付集資款162萬(wàn)元，支付兌發(fā)工資313.85萬(wàn)元，共需資金1119.73萬(wàn)元。因非整合資產(chǎn)的處置（已委托國(guó)土供應(yīng)中心）尚需時(shí)日，按照縣委、縣府的安排布署，為了確保在今年6月底前破產(chǎn)終結(jié)，故特請(qǐng)示縣政府先在縣財(cái)政借支1000萬(wàn)元資金用于安置職工，待資產(chǎn)變現(xiàn)后再與縣財(cái)政算帳。

以上請(qǐng)示可否，請(qǐng)批示。

日期

申請(qǐng)資金請(qǐng)示報(bào)告范文二： **鎮(zhèn)人民政府

關(guān)于擴(kuò)建敬老院申請(qǐng)資金的報(bào)告 **縣民政局：

我鎮(zhèn)現(xiàn)有五保老人234人，在敬老院集中供養(yǎng)的31人，分散供養(yǎng)的還有203人，按上級(jí)民政部門(mén)的要求，2006年敬老院建設(shè)集中供養(yǎng)的老人要達(dá)到80%以上，還有160多名老人需入住敬老院。原有敬老院現(xiàn)有院舍已住滿，需進(jìn)行擴(kuò)建。經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府研究決定在原敬老院基礎(chǔ)上新建院宿舍80間（另加配套設(shè)施），共需要資120萬(wàn)元。鎮(zhèn)政府籌資40萬(wàn)元，另80萬(wàn)元需要上級(jí)民政及財(cái)政部門(mén)幫助解決。**鎮(zhèn)人民政府

2011年4月10日

申請(qǐng)資金請(qǐng)示報(bào)告范文三：

區(qū)建管局：

當(dāng)否，請(qǐng)批示。

第四篇：申請(qǐng)單

申請(qǐng)單

成功的公司有成功的體制，成功的體制離不開(kāi)成功的系統(tǒng)，成功的系統(tǒng)脫離不了不斷的改進(jìn)。

在倉(cāng)庫(kù)工作環(huán)節(jié)中，一直存在一個(gè)現(xiàn)象：缺貨補(bǔ)單一直是倉(cāng)管人員憑借人工記憶、手工記錄。但是，人的記憶力畢竟有存在很大漏洞，例如，記錄錯(cuò)誤，忘記記錄，反復(fù)記錄等等。為了完善倉(cāng)庫(kù)工作，更快更好更有效的為顧客提供服務(wù)，倉(cāng)庫(kù)人員申請(qǐng)技術(shù)部門(mén)完善系統(tǒng)如下：

1、在網(wǎng)頁(yè)訂單管理中增加一項(xiàng)——異常補(bǔ)單管理。異常補(bǔ)單管理主要功能就是反饋倉(cāng)庫(kù)當(dāng)天沒(méi)有出貨商品，自動(dòng)將倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有出貨商品生成次日補(bǔ)貨單。在打印異常補(bǔ)貨單時(shí)要出現(xiàn)明顯差別于正常補(bǔ)貨單的標(biāo)識(shí)。

2、在ERP系統(tǒng)中增加異常補(bǔ)貨單。在網(wǎng)頁(yè)數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)環(huán)節(jié)，異常補(bǔ)貨單也要入系統(tǒng)，并且可以打印出區(qū)別于正常補(bǔ)貨單的異常補(bǔ)貨單據(jù)。

同時(shí)，也要求站點(diǎn)工作人員在配送結(jié)束后對(duì)配送的商品進(jìn)行審核，確認(rèn)。

第五篇：存放中央銀行款項(xiàng)

存放中央銀行款項(xiàng)

一、存放中央銀行款項(xiàng)的定義

存放中央銀行款項(xiàng)是指各企業(yè)在開(kāi)戶而存入的用于支付、調(diào)撥款項(xiàng)、提取及繳存、往來(lái)資金結(jié)算以及按吸收存款的一定比例繳存于中央銀行的款項(xiàng)和其他需要繳存的款項(xiàng)。存放中央銀行的各種款項(xiàng)應(yīng)分別性質(zhì)進(jìn)行明細(xì)核算。

中央銀行的貨幣政策工具主要有三個(gè)，法定準(zhǔn)備金，公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)和再貼現(xiàn)。存放中央銀行的款項(xiàng)叫存款準(zhǔn)備金。商業(yè)銀行繳存中央銀行款項(xiàng)的比率就是存款準(zhǔn)備金率。存款準(zhǔn)備金率越高，商業(yè)銀行吸收存款繳存中央銀行的部分就越多，能放貸的金額就越少。比如存款準(zhǔn)備金率是6%，商業(yè)銀行吸收100元，要向中央銀行交6元，自己能利用的金額只有94元。若存款準(zhǔn)備金率是10%，商業(yè)銀行吸收100元，要向中央銀行交10元，自己能利用的金額只有90元。

存款準(zhǔn)備金，也稱(chēng)為法定存款準(zhǔn)備金或存儲(chǔ)準(zhǔn)備金，是指金融機(jī)構(gòu)為保證客戶提取存款和資金清算需要而準(zhǔn)備的在中央銀行的存款。中央銀行要求的存款準(zhǔn)備金占其存款總額的比例就是存款準(zhǔn)備金率。中央銀行通過(guò)調(diào)整存款準(zhǔn)備金率?？梢杂绊懡鹑跈C(jī)構(gòu)的信貸擴(kuò)張能力，從而間接調(diào)控貨幣供應(yīng)量存款準(zhǔn)備金，是限制金融機(jī)構(gòu)信貸擴(kuò)張和保證客戶提取存款和資金清算需要而準(zhǔn)備的資金。

一般來(lái)講，商業(yè)銀行對(duì)中央銀行來(lái)講，就是一個(gè)存款戶，只是這種存款是強(qiáng)制的，商業(yè)銀行清算時(shí)要按規(guī)定退還。

二、“吸收存款”、“同業(yè)存放”、“存放中央銀行款項(xiàng)”的區(qū)別

“”、“同業(yè)存放”、“存放中央銀行款項(xiàng)”這三個(gè)科目它們的區(qū)別如下：

“吸收存款”是負(fù)債類(lèi)科目，它核算企業(yè)（銀行）吸收的除同業(yè)存放款項(xiàng)以外的其他各種存款，包括單位存款（企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體等）、個(gè)人存款、、、轉(zhuǎn)貸款資金和等。

“同業(yè)存放”雖然也是負(fù)債類(lèi)科目，但它核算企業(yè)（銀行）吸收的境內(nèi)、境外金融機(jī)構(gòu)的存款。

“存放中央銀行款項(xiàng)”是資產(chǎn)類(lèi)科目，核算企業(yè)（銀行）存放于的各種款項(xiàng)，包括業(yè)務(wù)資金的調(diào)撥、辦理同城票據(jù)交換和異地跨系統(tǒng)資金匯劃、提取或繳存現(xiàn)金等。企業(yè)（銀行）按規(guī)定繳存的和超額準(zhǔn)備金存款，也通過(guò)本科目核算。

三、存放中央銀行款項(xiàng)的類(lèi)型

存放中央銀行款項(xiàng)一般包括以下幾類(lèi)：

法定存款準(zhǔn)備金：根據(jù)人行的存款準(zhǔn)備金系統(tǒng)的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)必須按照客戶存款的一定比率存入人民銀行。除此之外，金融機(jī)構(gòu)在人行還開(kāi)立清算準(zhǔn)備金賬戶，并保持在一定的水平以滿足日常的清算要求。

超額存款準(zhǔn)備金：超額存款準(zhǔn)備金是為支付內(nèi)部銀行間的日常交易而在人行開(kāi)立的活期賬戶。隨著1998年3月21日存款準(zhǔn)備金系統(tǒng)的改革，人行允許金融機(jī)構(gòu)自行確定保持在人行的超額存款準(zhǔn)備金金額。

結(jié)售匯周轉(zhuǎn)金：系銀行為了開(kāi)展外匯業(yè)務(wù)而按照央行規(guī)定的比例保持的一定數(shù)量的外匯結(jié)、售匯人民幣周轉(zhuǎn)金。

指定生息資產(chǎn)：系依照《中華人民共和國(guó)外資銀行管理?xiàng)l例》及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，外國(guó)銀行分行外匯營(yíng)運(yùn)資金的30%應(yīng)當(dāng)以6個(gè)月以上（含6個(gè)月）的外幣定期存款作為外匯生息資產(chǎn)；人民幣營(yíng)運(yùn)資金的30%應(yīng)當(dāng)以人民幣國(guó)債或者6個(gè)月以上（含6個(gè)月）的人民幣定期存款作為人民幣生息資產(chǎn)。

四、存放中央銀行款項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理

一、本科目核算企業(yè)（銀行）存放于中國(guó)人民銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中央銀行”）的各種款項(xiàng)，包括業(yè)務(wù)資金的調(diào)撥、辦理同城票據(jù)交換和異地跨系統(tǒng)資金匯劃、提取或繳存現(xiàn)金等。

企業(yè)按規(guī)定繳存的法定準(zhǔn)備金和超額準(zhǔn)備金存款，也通過(guò)本科目核算。

二、本科目應(yīng)當(dāng)按照存放款項(xiàng)性質(zhì)進(jìn)行明細(xì)核算。

三、存放中央銀行款項(xiàng)的主要賬務(wù)處理

（一）企業(yè)增加在中央銀行的存款，借記本科目，貸記“清算資金往來(lái)”等科目；減少在中央銀行的存款做相反的會(huì)計(jì)分錄。

（二），應(yīng)按合同約定的計(jì)算確定的應(yīng)收利息的金額，借記“”科目，貸記“利息收入”科目。

合同約定的名義利率與差異較大的，應(yīng)采用實(shí)際利率計(jì)算確定利息收入。

四、本科目期末借方余額，反映企業(yè)存放中央銀行的款項(xiàng)余額。