第一篇：申請(qǐng)款項(xiàng)報(bào)告

報(bào)告

公司領(lǐng)導(dǎo)：

為使公司增加合理利潤，經(jīng)我部努力已與業(yè)主總工室、中煤設(shè)計(jì)院主要領(lǐng)導(dǎo)達(dá)成口頭協(xié)議，擬在本項(xiàng)目的部分工程（工序）中開展優(yōu)化設(shè)計(jì)，具體項(xiàng)目、相關(guān)人員職務(wù)及公司增加利潤見附表。主要人員的配合費(fèi)用約為四萬一千元。請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批。

啟東恒大項(xiàng)目部

2011-8-10

第二篇：款項(xiàng)申請(qǐng)簽批流程

款項(xiàng)申請(qǐng)簽批流程（草稿）

一、目的

為規(guī)范公司貨款結(jié)算及日常費(fèi)用開支簽批流程，以及規(guī)范審批權(quán)限，特制定本規(guī)定。

二、范圍

本規(guī)定適用于公司各部門。

三、職責(zé) 1.商品采購部

負(fù)責(zé)提報(bào)供應(yīng)商、聯(lián)營商、租賃戶變更、中/終止合同信息、扣款、活動(dòng)讓利、促銷費(fèi)用（合同扣點(diǎn)）承擔(dān)額、質(zhì)保金收取標(biāo)準(zhǔn)等，與供應(yīng)商對(duì)賬單、按照程序辦理清戶等業(yè)務(wù)。2.運(yùn)營部及各門店

負(fù)責(zé)提報(bào)供應(yīng)商承擔(dān)員工工資、辦公耗材、POP制作費(fèi)、水電費(fèi)、福利費(fèi)、工裝費(fèi)、維修費(fèi)等合同固定收費(fèi)項(xiàng)目及其他一切扣款費(fèi)用，需同采購部協(xié)商的必須進(jìn)行協(xié)商解決。

負(fù)責(zé)提報(bào)簽訂的各項(xiàng)賣場(chǎng)經(jīng)營租賃性合同的費(fèi)用明細(xì)。3.行政部

負(fù)責(zé)員工工資、福利、獎(jiǎng)金的審核以及提報(bào)。

負(fù)責(zé)公司所有員工的入職、轉(zhuǎn)正、晉升、降職的工資調(diào)整以及離職費(fèi)用的審批提報(bào)。

負(fù)責(zé)匯公司日常招待費(fèi)用、門店運(yùn)營所需的各項(xiàng)證照與年檢辦理費(fèi)用及其他費(fèi)用的報(bào)銷。4.策劃部

負(fù)責(zé)各項(xiàng)媒體、宣傳廣告的費(fèi)用提報(bào)。

5.財(cái)務(wù)部

核算員負(fù)責(zé)按合同內(nèi)容辦理結(jié)算貨款，負(fù)責(zé)扣除一切待扣項(xiàng)目。

出納員

負(fù)責(zé)按公司規(guī)定辦理費(fèi)用收支。

負(fù)責(zé)按公司規(guī)定報(bào)銷公司其他零星開支。

6.安防部

負(fù)責(zé)安全、消防、電梯等維保、年檢費(fèi)用提報(bào)，車輛年檢、維護(hù)、加油費(fèi)用的提報(bào)。

四、內(nèi)容 1.進(jìn)貨結(jié)算原則

進(jìn)貨結(jié)算必須遵循“三相符”原則。即合同簽約單位、開具增值稅專用發(fā)票單位、結(jié)款

單位三方一致。

2.供應(yīng)商款項(xiàng)的結(jié)算

對(duì)于供應(yīng)商、聯(lián)營商的付款結(jié)算，按照公司批準(zhǔn)的付款計(jì)劃，由核算員填寫結(jié)算審批單，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字，報(bào)商品部總監(jiān)簽字確認(rèn)，總經(jīng)理審批簽字后，傳財(cái)務(wù)部出納處進(jìn)行結(jié)算。

供應(yīng)商、聯(lián)營商及租賃客戶的合同保證金（金額二萬元及以下），按照合同約定解約后退還時(shí)間，支取保證金人員憑保證金原始單據(jù)，由部門經(jīng)理/店長在原始單據(jù)上簽字，運(yùn)營總監(jiān)簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，傳財(cái)務(wù)出納處，核對(duì)無誤后，支款當(dāng)事人簽字，出納辦理保證金支取手續(xù)。（保證金金額二萬元以上的，除執(zhí)行以上流程外，須由總經(jīng)理簽字后方可到財(cái)務(wù)出納處辦理支取手續(xù)）。

未按合同履行或非正常解約的保證金，不論金額大小，須由總經(jīng)理批復(fù)后，按正常程序辦理簽字支款手續(xù)。

清戶簽批及付款流程：

由對(duì)應(yīng)采購員，同客戶簽訂清戶協(xié)議，清戶協(xié)議簽字流程：賣場(chǎng)主管/經(jīng)理簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)部經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)賬務(wù)并簽字，店長簽字，商品部總監(jiān)簽字，運(yùn)營總監(jiān)簽字。清戶協(xié)議簽訂后客戶剩余貨款和合同保證金90天后支取，貨款和保證金單據(jù)簽字流程：對(duì)應(yīng)采購員、商品部總監(jiān)、賣場(chǎng)店長、財(cái)務(wù)經(jīng)理、運(yùn)營總監(jiān)簽字，在協(xié)議規(guī)定時(shí)間到相關(guān)財(cái)務(wù)處支取。3.自采貨品結(jié)算

對(duì)于現(xiàn)金進(jìn)貨和預(yù)付貨款的商品采購，由采購人員填寫付款申請(qǐng)單（金額在二萬元以內(nèi)，含二萬元），經(jīng)商品部總監(jiān)---總經(jīng)理---財(cái)務(wù)經(jīng)理審核---出納復(fù)核后支付，商品部人員必須嚴(yán)格控制到貨時(shí)間和商品質(zhì)量，限于到貨后5日內(nèi)持進(jìn)貨發(fā)票及商品驗(yàn)收單到財(cái)務(wù)報(bào)賬，結(jié)清借款，并負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)付貨款余額回收情況進(jìn)行跟蹤處理，不能造成呆賬。

付款審批流程：經(jīng)辦人----商品部總監(jiān)審批簽字----總經(jīng)理簽批----財(cái)務(wù)經(jīng)理審核----出納復(fù)核付款。

4.工程、設(shè)備款項(xiàng)結(jié)算

公司在經(jīng)營中需要采購經(jīng)營性資產(chǎn)設(shè)備的，經(jīng)各店長提出申請(qǐng)，報(bào)運(yùn)營總監(jiān)審核后，報(bào)總經(jīng)理簽批（根據(jù)情況進(jìn)行確認(rèn)是否購買，如有異議，可再協(xié)商），方可購買；

對(duì)于公司新建、擴(kuò)建工程款項(xiàng)的支付，由物業(yè)部總監(jiān)提出申請(qǐng),報(bào)公司總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，公司出納支付；

對(duì)于日常的物業(yè)及工程維修付款，由物業(yè)部總監(jiān)簽字，相關(guān)部門運(yùn)營總監(jiān)簽字，報(bào)總經(jīng)

理簽批，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后，方可支付。5媒體廣告費(fèi)用的結(jié)算

公司媒體廣告：由策劃部填寫付款單據(jù)，報(bào)總經(jīng)理簽批，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后，方可支付；

社區(qū)店、賣場(chǎng)：由超市策劃部提出申請(qǐng)，運(yùn)營總監(jiān)審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理簽批后，方可支付。

6.公司其他資金支出

因公借款：由借款人申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人簽字，分管總監(jiān)簽字后，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后，方可借款；數(shù)額在3000元以上（含3000元），需報(bào)總經(jīng)理簽字；

員工押金的退還：對(duì)收取的短促押金：在促銷活動(dòng)結(jié)束后，經(jīng)辦人可持收款收據(jù)經(jīng)主管、店長簽字確認(rèn)確保無費(fèi)用后，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后，到財(cái)務(wù)部出納處辦理退款手續(xù)。

對(duì)收取的施工/上貨證押金：施工活動(dòng)結(jié)束后，經(jīng)辦人持收款收據(jù)經(jīng)防損、店長簽字確保無費(fèi)用無異常情況后，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后，運(yùn)營總監(jiān)簽字，至財(cái)務(wù)部出納員處辦理退款手續(xù)。

員工工服押金、責(zé)任金等由行政部經(jīng)理審核簽字、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字、運(yùn)營總監(jiān)審批后支取。

工資及獎(jiǎng)金簽批：

工資：各部門的工資發(fā)放，由部門經(jīng)理簽字，運(yùn)營總監(jiān)審批簽字，經(jīng)行政經(jīng)理審核簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核，報(bào)總經(jīng)理簽批后發(fā)放。

獎(jiǎng)金發(fā)放：日常的獎(jiǎng)勵(lì)由部門負(fù)責(zé)人提報(bào)后，分管運(yùn)營總監(jiān)簽字，報(bào)行政經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后支取，超出300元的報(bào)總經(jīng)理簽批。

財(cái)務(wù)資金的簽批：銀行利息及往來款項(xiàng)支取需由經(jīng)辦人持支款、還款憑證，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字，報(bào)總經(jīng)理審批后辦理。

2017年6月3日

第三篇：星級(jí)酒店申請(qǐng)款項(xiàng)評(píng)定

關(guān)于廊坊淮鑫飯店 申請(qǐng)旅游發(fā)展專項(xiàng)資金的報(bào)告

廊坊市旅游局：

廊坊淮鑫飯店坐落于河北省廊坊市銀河南路97號(hào)，是省內(nèi)規(guī)模最大并按照四星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的綜合性清真飯店。飯店集餐飲、民族特需商品生產(chǎn)、住宿、會(huì)議、康樂于一體，經(jīng)河北省民族宗教廳批準(zhǔn)為省級(jí)民族宗教干部培訓(xùn)中心，是國家民委、財(cái)政部、中國人民銀行確定的民族特需商品生產(chǎn)定點(diǎn)企業(yè)。

作為河北省規(guī)模最大的綜合性清真飯店我飯店堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，弘揚(yáng)“務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、和諧”的企業(yè)精神，遵循“誠信為本，賓客至上”的經(jīng)營理念，秉承“創(chuàng)造一流質(zhì)量，弘揚(yáng)淮鑫品牌”的企業(yè)宗旨，認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹實(shí)施中央的各項(xiàng)規(guī)定,在經(jīng)營中真切的體現(xiàn)利顧客、利員工、利股東、利社會(huì)的核心價(jià)值觀。在服務(wù)上我們?yōu)轭櫩吞峁M意加驚喜地服務(wù)，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，關(guān)注顧客需求，識(shí)別顧客需求，最大限度的留住每一位顧客，為顧客創(chuàng)造愉悅而難忘的經(jīng)歷。建立像軍隊(duì)、像家庭、像學(xué)校的立體式管理理念。為了更好地提升酒店形象，現(xiàn)根據(jù)廊財(cái)行【2013】48號(hào)《關(guān)于做好2013年市級(jí)旅游發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》文件要求，淮鑫飯店符合申報(bào)條件，特申請(qǐng)旅游發(fā)展專項(xiàng)基金，用于飯店部分老化陳舊場(chǎng)所的修繕及更新改造，以便于為顧客營造更加舒適的環(huán)境。

廊坊市淮鑫酒店有限公司

第四篇：公司款項(xiàng)申請(qǐng)函

申 請(qǐng) 函

致濟(jì)南拓能科技有限公司：

我公司菏澤恒康電子科技有限公司作為濟(jì)南拓能科技有限公司合作東明石化項(xiàng)目施工單位，現(xiàn)因東明石化公司已經(jīng)撥付施工款項(xiàng)，特此申請(qǐng)已經(jīng)撥付的款項(xiàng)?？铐?xiàng)如下特此申請(qǐng)

曹縣東方122加油站：總工程款10129.9 元 扣付13% 即工程款1316.8 撥付8813元

鄆城中興159加油站 ：總工程款9289.5元 扣付13%即工程款1207 撥付8082.5元

鄆城恒通158加油站 ：總工程款9520元 扣付13%1237元

撥付8283元 共25178.5元 請(qǐng)審核

菏澤恒康電子科技有限公司 2015年3月31日

第五篇：長榮大學(xué)預(yù)支款項(xiàng)申請(qǐng)要點(diǎn)

長榮大學(xué)預(yù)支款項(xiàng)申請(qǐng)要點(diǎn)

96.8.1修正

一、各單位因公務(wù)需要，須預(yù)先支付款項(xiàng)者，得依本要點(diǎn)之規(guī)定申請(qǐng)預(yù)支款項(xiàng)。

二、預(yù)支款項(xiàng)以下列用途為限：

（一）演講費(fèi)。

（二）論文指導(dǎo)費(fèi)及口試費(fèi)。

（三）主持費(fèi)、審查費(fèi)、出席費(fèi)及交通費(fèi)。

（四）餐費(fèi)。

（五）國外差旅費(fèi)。

（六）政府規(guī)費(fèi)及稅捐等。

（七）招生試務(wù)經(jīng)費(fèi)。

（八）非經(jīng)預(yù)先支付款項(xiàng)無法取得正式憑證者。

（九）其他經(jīng)簽準(zhǔn)有案（簽呈或公文）者。

三、預(yù)支金額在新臺(tái)幣伍仟元以下者，不予受理。

四、預(yù)支申請(qǐng)應(yīng)於活動(dòng)一星期前填具「長榮大學(xué)預(yù)支款項(xiàng)申請(qǐng)單」（如

附表）提出申請(qǐng)，以利及時(shí)作業(yè)。

五、各項(xiàng)物品之採購及活動(dòng)之辦理，依照本校財(cái)物採購作業(yè)要點(diǎn)授權(quán)自辦，而已完成動(dòng)支申請(qǐng)或請(qǐng)購程序者，始可申請(qǐng)預(yù)支。

六、申請(qǐng)時(shí)請(qǐng)附相關(guān)公文、簽呈、動(dòng)支或請(qǐng)購單及其他文件。

七、預(yù)支款項(xiàng)之付款方式

（一）預(yù)支款項(xiàng)以匯款為原則，凡於週五前完成製作轉(zhuǎn)帳傳票者，由出納組於隔週三匯入申請(qǐng)單中之指定帳戶。

（二）特殊情形必須現(xiàn)金付款者，其金額在伍萬元（含）以下者，於完成製作轉(zhuǎn)帳傳票後，由出納組於二日內(nèi)通知申請(qǐng)人至出納組領(lǐng)取現(xiàn)金；金額在伍萬元以上者，且於週五前完成製作轉(zhuǎn)帳傳票者，由出納組於隔週三通知申請(qǐng)人至出納組領(lǐng)取現(xiàn)金。

八、預(yù)支款項(xiàng)單位應(yīng)於活動(dòng)結(jié)束後一個(gè)月內(nèi)檢附各項(xiàng)憑證，送會(huì)計(jì)室核

銷經(jīng)費(fèi)，並應(yīng)於學(xué)結(jié)束前完成經(jīng)費(fèi)核銷或歸還。屆期未能完成核銷，經(jīng)通知限期核銷，仍未能完成經(jīng)費(fèi)核銷者，由會(huì)計(jì)室簽請(qǐng)議處，且爾後將不再受理該單位之預(yù)支申請(qǐng)。

九、用以支付外籍或大陸人士之人事費(fèi)、演講費(fèi)…等，依法應(yīng)自動(dòng)扣繳

20%稅款，各單位應(yīng)遵照辦理。

十、各單位業(yè)務(wù)承辦人員對(duì)預(yù)支款項(xiàng)，應(yīng)本誠信原則，按本?；蜓a(bǔ)助單

位之相關(guān)規(guī)定支用，嚴(yán)禁私自挪用。

十一、本要點(diǎn)經(jīng)簽請(qǐng)校長核可後公告實(shí)施，修正時(shí)亦同。