第一篇:申請(qǐng)款項(xiàng)報(bào)告
報(bào)告
公司領(lǐng)導(dǎo):
為使公司增加合理利潤,經(jīng)我部努力已與業(yè)主總工室、中煤設(shè)計(jì)院主要領(lǐng)導(dǎo)達(dá)成口頭協(xié)議,擬在本項(xiàng)目的部分工程(工序)中開展優(yōu)化設(shè)計(jì),具體項(xiàng)目、相關(guān)人員職務(wù)及公司增加利潤見附表。主要人員的配合費(fèi)用約為四萬一千元。請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批。
啟東恒大項(xiàng)目部
2011-8-10
第二篇:款項(xiàng)申請(qǐng)簽批流程
款項(xiàng)申請(qǐng)簽批流程(草稿)
一、目的
為規(guī)范公司貨款結(jié)算及日常費(fèi)用開支簽批流程,以及規(guī)范審批權(quán)限,特制定本規(guī)定。
二、范圍
本規(guī)定適用于公司各部門。
三、職責(zé) 1.商品采購部
負(fù)責(zé)提報(bào)供應(yīng)商、聯(lián)營商、租賃戶變更、中/終止合同信息、扣款、活動(dòng)讓利、促銷費(fèi)用(合同扣點(diǎn))承擔(dān)額、質(zhì)保金收取標(biāo)準(zhǔn)等,與供應(yīng)商對(duì)賬單、按照程序辦理清戶等業(yè)務(wù)。2.運(yùn)營部及各門店
負(fù)責(zé)提報(bào)供應(yīng)商承擔(dān)員工工資、辦公耗材、POP制作費(fèi)、水電費(fèi)、福利費(fèi)、工裝費(fèi)、維修費(fèi)等合同固定收費(fèi)項(xiàng)目及其他一切扣款費(fèi)用,需同采購部協(xié)商的必須進(jìn)行協(xié)商解決。
負(fù)責(zé)提報(bào)簽訂的各項(xiàng)賣場(chǎng)經(jīng)營租賃性合同的費(fèi)用明細(xì)。3.行政部
負(fù)責(zé)員工工資、福利、獎(jiǎng)金的審核以及提報(bào)。
負(fù)責(zé)公司所有員工的入職、轉(zhuǎn)正、晉升、降職的工資調(diào)整以及離職費(fèi)用的審批提報(bào)。
負(fù)責(zé)匯公司日常招待費(fèi)用、門店運(yùn)營所需的各項(xiàng)證照與年檢辦理費(fèi)用及其他費(fèi)用的報(bào)銷。4.策劃部
負(fù)責(zé)各項(xiàng)媒體、宣傳廣告的費(fèi)用提報(bào)。
5.財(cái)務(wù)部
核算員負(fù)責(zé)按合同內(nèi)容辦理結(jié)算貨款,負(fù)責(zé)扣除一切待扣項(xiàng)目。
出納員
負(fù)責(zé)按公司規(guī)定辦理費(fèi)用收支。
負(fù)責(zé)按公司規(guī)定報(bào)銷公司其他零星開支。
6.安防部
負(fù)責(zé)安全、消防、電梯等維保、年檢費(fèi)用提報(bào),車輛年檢、維護(hù)、加油費(fèi)用的提報(bào)。
四、內(nèi)容 1.進(jìn)貨結(jié)算原則
進(jìn)貨結(jié)算必須遵循“三相符”原則。即合同簽約單位、開具增值稅專用發(fā)票單位、結(jié)款
單位三方一致。
2.供應(yīng)商款項(xiàng)的結(jié)算
對(duì)于供應(yīng)商、聯(lián)營商的付款結(jié)算,按照公司批準(zhǔn)的付款計(jì)劃,由核算員填寫結(jié)算審批單,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字,報(bào)商品部總監(jiān)簽字確認(rèn),總經(jīng)理審批簽字后,傳財(cái)務(wù)部出納處進(jìn)行結(jié)算。
供應(yīng)商、聯(lián)營商及租賃客戶的合同保證金(金額二萬元及以下),按照合同約定解約后退還時(shí)間,支取保證金人員憑保證金原始單據(jù),由部門經(jīng)理/店長在原始單據(jù)上簽字,運(yùn)營總監(jiān)簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,傳財(cái)務(wù)出納處,核對(duì)無誤后,支款當(dāng)事人簽字,出納辦理保證金支取手續(xù)。(保證金金額二萬元以上的,除執(zhí)行以上流程外,須由總經(jīng)理簽字后方可到財(cái)務(wù)出納處辦理支取手續(xù))。
未按合同履行或非正常解約的保證金,不論金額大小,須由總經(jīng)理批復(fù)后,按正常程序辦理簽字支款手續(xù)。
清戶簽批及付款流程:
由對(duì)應(yīng)采購員,同客戶簽訂清戶協(xié)議,清戶協(xié)議簽字流程:賣場(chǎng)主管/經(jīng)理簽字確認(rèn),財(cái)務(wù)部經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)賬務(wù)并簽字,店長簽字,商品部總監(jiān)簽字,運(yùn)營總監(jiān)簽字。清戶協(xié)議簽訂后客戶剩余貨款和合同保證金90天后支取,貨款和保證金單據(jù)簽字流程:對(duì)應(yīng)采購員、商品部總監(jiān)、賣場(chǎng)店長、財(cái)務(wù)經(jīng)理、運(yùn)營總監(jiān)簽字,在協(xié)議規(guī)定時(shí)間到相關(guān)財(cái)務(wù)處支取。3.自采貨品結(jié)算
對(duì)于現(xiàn)金進(jìn)貨和預(yù)付貨款的商品采購,由采購人員填寫付款申請(qǐng)單(金額在二萬元以內(nèi),含二萬元),經(jīng)商品部總監(jiān)---總經(jīng)理---財(cái)務(wù)經(jīng)理審核---出納復(fù)核后支付,商品部人員必須嚴(yán)格控制到貨時(shí)間和商品質(zhì)量,限于到貨后5日內(nèi)持進(jìn)貨發(fā)票及商品驗(yàn)收單到財(cái)務(wù)報(bào)賬,結(jié)清借款,并負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)付貨款余額回收情況進(jìn)行跟蹤處理,不能造成呆賬。
付款審批流程:經(jīng)辦人----商品部總監(jiān)審批簽字----總經(jīng)理簽批----財(cái)務(wù)經(jīng)理審核----出納復(fù)核付款。
4.工程、設(shè)備款項(xiàng)結(jié)算
公司在經(jīng)營中需要采購經(jīng)營性資產(chǎn)設(shè)備的,經(jīng)各店長提出申請(qǐng),報(bào)運(yùn)營總監(jiān)審核后,報(bào)總經(jīng)理簽批(根據(jù)情況進(jìn)行確認(rèn)是否購買,如有異議,可再協(xié)商),方可購買;
對(duì)于公司新建、擴(kuò)建工程款項(xiàng)的支付,由物業(yè)部總監(jiān)提出申請(qǐng),報(bào)公司總經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,公司出納支付;
對(duì)于日常的物業(yè)及工程維修付款,由物業(yè)部總監(jiān)簽字,相關(guān)部門運(yùn)營總監(jiān)簽字,報(bào)總經(jīng)
理簽批,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后,方可支付。5媒體廣告費(fèi)用的結(jié)算
公司媒體廣告:由策劃部填寫付款單據(jù),報(bào)總經(jīng)理簽批,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后,方可支付;
社區(qū)店、賣場(chǎng):由超市策劃部提出申請(qǐng),運(yùn)營總監(jiān)審核,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,報(bào)總經(jīng)理簽批后,方可支付。
6.公司其他資金支出
因公借款:由借款人申請(qǐng),部門負(fù)責(zé)人簽字,分管總監(jiān)簽字后,經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后,方可借款;數(shù)額在3000元以上(含3000元),需報(bào)總經(jīng)理簽字;
員工押金的退還:對(duì)收取的短促押金:在促銷活動(dòng)結(jié)束后,經(jīng)辦人可持收款收據(jù)經(jīng)主管、店長簽字確認(rèn)確保無費(fèi)用后,經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后,到財(cái)務(wù)部出納處辦理退款手續(xù)。
對(duì)收取的施工/上貨證押金:施工活動(dòng)結(jié)束后,經(jīng)辦人持收款收據(jù)經(jīng)防損、店長簽字確保無費(fèi)用無異常情況后,經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后,運(yùn)營總監(jiān)簽字,至財(cái)務(wù)部出納員處辦理退款手續(xù)。
員工工服押金、責(zé)任金等由行政部經(jīng)理審核簽字、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字、運(yùn)營總監(jiān)審批后支取。
工資及獎(jiǎng)金簽批:
工資:各部門的工資發(fā)放,由部門經(jīng)理簽字,運(yùn)營總監(jiān)審批簽字,經(jīng)行政經(jīng)理審核簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核,報(bào)總經(jīng)理簽批后發(fā)放。
獎(jiǎng)金發(fā)放:日常的獎(jiǎng)勵(lì)由部門負(fù)責(zé)人提報(bào)后,分管運(yùn)營總監(jiān)簽字,報(bào)行政經(jīng)理審核,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后支取,超出300元的報(bào)總經(jīng)理簽批。
財(cái)務(wù)資金的簽批:銀行利息及往來款項(xiàng)支取需由經(jīng)辦人持支款、還款憑證,由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字,報(bào)總經(jīng)理審批后辦理。
2017年6月3日
第三篇:星級(jí)酒店申請(qǐng)款項(xiàng)評(píng)定
關(guān)于廊坊淮鑫飯店 申請(qǐng)旅游發(fā)展專項(xiàng)資金的報(bào)告
廊坊市旅游局:
廊坊淮鑫飯店坐落于河北省廊坊市銀河南路97號(hào),是省內(nèi)規(guī)模最大并按照四星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的綜合性清真飯店。飯店集餐飲、民族特需商品生產(chǎn)、住宿、會(huì)議、康樂于一體,經(jīng)河北省民族宗教廳批準(zhǔn)為省級(jí)民族宗教干部培訓(xùn)中心,是國家民委、財(cái)政部、中國人民銀行確定的民族特需商品生產(chǎn)定點(diǎn)企業(yè)。
作為河北省規(guī)模最大的綜合性清真飯店我飯店堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),弘揚(yáng)“務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、和諧”的企業(yè)精神,遵循“誠信為本,賓客至上”的經(jīng)營理念,秉承“創(chuàng)造一流質(zhì)量,弘揚(yáng)淮鑫品牌”的企業(yè)宗旨,認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹實(shí)施中央的各項(xiàng)規(guī)定,在經(jīng)營中真切的體現(xiàn)利顧客、利員工、利股東、利社會(huì)的核心價(jià)值觀。在服務(wù)上我們?yōu)轭櫩吞峁M意加驚喜地服務(wù),以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),關(guān)注顧客需求,識(shí)別顧客需求,最大限度的留住每一位顧客,為顧客創(chuàng)造愉悅而難忘的經(jīng)歷。建立像軍隊(duì)、像家庭、像學(xué)校的立體式管理理念。為了更好地提升酒店形象,現(xiàn)根據(jù)廊財(cái)行【2013】48號(hào)《關(guān)于做好2013年市級(jí)旅游發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》文件要求,淮鑫飯店符合申報(bào)條件,特申請(qǐng)旅游發(fā)展專項(xiàng)基金,用于飯店部分老化陳舊場(chǎng)所的修繕及更新改造,以便于為顧客營造更加舒適的環(huán)境。
廊坊市淮鑫酒店有限公司
第四篇:公司款項(xiàng)申請(qǐng)函
申 請(qǐng) 函
致濟(jì)南拓能科技有限公司:
我公司菏澤恒康電子科技有限公司作為濟(jì)南拓能科技有限公司合作東明石化項(xiàng)目施工單位,現(xiàn)因東明石化公司已經(jīng)撥付施工款項(xiàng),特此申請(qǐng)已經(jīng)撥付的款項(xiàng)??铐?xiàng)如下特此申請(qǐng)
曹縣東方122加油站:總工程款10129.9 元 扣付13% 即工程款1316.8 撥付8813元
鄆城中興159加油站 :總工程款9289.5元 扣付13%即工程款1207 撥付8082.5元
鄆城恒通158加油站 :總工程款9520元 扣付13%1237元
撥付8283元 共25178.5元 請(qǐng)審核
菏澤恒康電子科技有限公司 2015年3月31日
第五篇:長榮大學(xué)預(yù)支款項(xiàng)申請(qǐng)要點(diǎn)
長榮大學(xué)預(yù)支款項(xiàng)申請(qǐng)要點(diǎn)
96.8.1修正
一、各單位因公務(wù)需要,須預(yù)先支付款項(xiàng)者,得依本要點(diǎn)之規(guī)定申請(qǐng)預(yù)支款項(xiàng)。
二、預(yù)支款項(xiàng)以下列用途為限:
(一)演講費(fèi)。
(二)論文指導(dǎo)費(fèi)及口試費(fèi)。
(三)主持費(fèi)、審查費(fèi)、出席費(fèi)及交通費(fèi)。
(四)餐費(fèi)。
(五)國外差旅費(fèi)。
(六)政府規(guī)費(fèi)及稅捐等。
(七)招生試務(wù)經(jīng)費(fèi)。
(八)非經(jīng)預(yù)先支付款項(xiàng)無法取得正式憑證者。
(九)其他經(jīng)簽準(zhǔn)有案(簽呈或公文)者。
三、預(yù)支金額在新臺(tái)幣伍仟元以下者,不予受理。
四、預(yù)支申請(qǐng)應(yīng)於活動(dòng)一星期前填具「長榮大學(xué)預(yù)支款項(xiàng)申請(qǐng)單」(如
附表)提出申請(qǐng),以利及時(shí)作業(yè)。
五、各項(xiàng)物品之採購及活動(dòng)之辦理,依照本校財(cái)物採購作業(yè)要點(diǎn)授權(quán)自辦,而已完成動(dòng)支申請(qǐng)或請(qǐng)購程序者,始可申請(qǐng)預(yù)支。
六、申請(qǐng)時(shí)請(qǐng)附相關(guān)公文、簽呈、動(dòng)支或請(qǐng)購單及其他文件。
七、預(yù)支款項(xiàng)之付款方式
(一)預(yù)支款項(xiàng)以匯款為原則,凡於週五前完成製作轉(zhuǎn)帳傳票者,由出納組於隔週三匯入申請(qǐng)單中之指定帳戶。
(二)特殊情形必須現(xiàn)金付款者,其金額在伍萬元(含)以下者,於完成製作轉(zhuǎn)帳傳票後,由出納組於二日內(nèi)通知申請(qǐng)人至出納組領(lǐng)取現(xiàn)金;金額在伍萬元以上者,且於週五前完成製作轉(zhuǎn)帳傳票者,由出納組於隔週三通知申請(qǐng)人至出納組領(lǐng)取現(xiàn)金。
八、預(yù)支款項(xiàng)單位應(yīng)於活動(dòng)結(jié)束後一個(gè)月內(nèi)檢附各項(xiàng)憑證,送會(huì)計(jì)室核
銷經(jīng)費(fèi),並應(yīng)於學(xué)結(jié)束前完成經(jīng)費(fèi)核銷或歸還。屆期未能完成核銷,經(jīng)通知限期核銷,仍未能完成經(jīng)費(fèi)核銷者,由會(huì)計(jì)室簽請(qǐng)議處,且爾後將不再受理該單位之預(yù)支申請(qǐng)。
九、用以支付外籍或大陸人士之人事費(fèi)、演講費(fèi)…等,依法應(yīng)自動(dòng)扣繳
20%稅款,各單位應(yīng)遵照辦理。
十、各單位業(yè)務(wù)承辦人員對(duì)預(yù)支款項(xiàng),應(yīng)本誠信原則,按本?;蜓a(bǔ)助單
位之相關(guān)規(guī)定支用,嚴(yán)禁私自挪用。
十一、本要點(diǎn)經(jīng)簽請(qǐng)校長核可後公告實(shí)施,修正時(shí)亦同。