第一篇：款項(xiàng)支付管理制度

紹興萬(wàn)成金屬薄板有限公司

款項(xiàng)支付管理制度

1、目的：

為了進(jìn)一步明確款項(xiàng)支付過(guò)程中的責(zé)、權(quán)、規(guī)范款項(xiàng)支付的各環(huán)節(jié)與流程管理，特制定本制度。

2、適用范圍：

適用 紹興萬(wàn)成金屬薄板有限 公司所有部分財(cái)務(wù)款項(xiàng)支付管理。日后如發(fā)生組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，以調(diào)整正式文件為準(zhǔn)。

3、款項(xiàng)支付分類

3.1 公司款項(xiàng)支付按獲得票據(jù)的時(shí)間不同可分為預(yù)付款、應(yīng)付款（依據(jù)合同條款）、發(fā)票（費(fèi)用）報(bào)銷三種；

3.2 預(yù)付款：指財(cái)務(wù)支付款項(xiàng)前，未能獲得可入帳的發(fā)票，如業(yè)務(wù)（依據(jù)合同條款）發(fā)生前需要先預(yù)付的訂金，出差前領(lǐng)用的備用金等；

3.3 應(yīng)付款：指已獲得標(biāo)準(zhǔn)可入帳付款票據(jù)，但財(cái)務(wù)在接受票據(jù)后，延遲一段時(shí)間再支付的款項(xiàng)，如公司應(yīng)付材料款（依據(jù)合同條款等）；

3.4 發(fā)票（費(fèi)用）報(bào)銷：指已獲得標(biāo)準(zhǔn)可入帳付款票據(jù)，需財(cái)務(wù)接收票據(jù)的同時(shí)支付的款項(xiàng)。

4、款項(xiàng)支付流程

4.1 公司款項(xiàng)支付正常流程為：

報(bào)銷人提請(qǐng)——直屬上級(jí)審核——財(cái)務(wù)審核——總經(jīng)理審批——審批通過(guò)——會(huì)計(jì)編憑證復(fù)核——出納報(bào)銷；

4.2 任何一級(jí)審核部門審批不通過(guò)，票據(jù)將返還報(bào)銷人，程序終止，不予報(bào)銷。

4.3 財(cái)務(wù)審核直至報(bào)銷支付的函接：

4.3.1 財(cái)務(wù)審核前，由報(bào)銷提請(qǐng)人將本部審核完畢的票據(jù)總張數(shù)和總金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，雙方簽字后將票據(jù)交財(cái)務(wù)審單員；

4.3.2 票據(jù)交至財(cái)務(wù)審單員后，財(cái)務(wù)執(zhí)行審單簽字，并將已審核票據(jù)交（總經(jīng)理）審核，存在問(wèn)題的票據(jù)返還報(bào)銷提請(qǐng)人，每周星期二作為財(cái)務(wù)接票據(jù)審核日期，星期四作為總經(jīng)理審批款項(xiàng)日期，簽字完畢后，將票據(jù)返還財(cái)務(wù)審單員；

4.3.3 財(cái)務(wù)審單員收到總經(jīng)理審批通過(guò)的票據(jù)后，當(dāng)天通知報(bào)銷人，報(bào)銷人在先前簽字交接的表單上“票據(jù)返還簽收”欄內(nèi)簽收，取回審核完畢的票據(jù)，由報(bào)銷人到出納處報(bào)銷；

4.3.4 簡(jiǎn)易流程中，出納為審單員，負(fù)有審單責(zé)任，對(duì)不明確事項(xiàng)須與總公司財(cái)務(wù)審單主管及時(shí)溝通，取得一致意見(jiàn)后方可簽字報(bào)銷，以避免報(bào)銷后票據(jù)不符合要求的現(xiàn)象；

4.3.5 已報(bào)銷的小額票據(jù)，由報(bào)銷處出納依項(xiàng)目類別整理粘貼后，交總經(jīng)理審批。

5、款項(xiàng)支付憑據(jù)

5.1 預(yù)付憑據(jù)種類：預(yù)付憑據(jù)有經(jīng)審批的公司標(biāo)準(zhǔn)《借據(jù)》、經(jīng)審批的《付款審批單》。

5.2 預(yù)付憑據(jù)要求

5.2.1 公司標(biāo)準(zhǔn)借據(jù)：僅適用于辦理公司事務(wù)所需的暫借款。必須寫明借款原由，借據(jù)必須總經(jīng)理簽字，出納方可支付；

5.2.2 合同規(guī)定支付的預(yù)付款，實(shí)際支付時(shí)由經(jīng)辦人填寫《付款審批單》，下附相應(yīng)合同（同已在財(cái)務(wù)處備案的只需寫明合同號(hào)），按款項(xiàng)支付流程審批執(zhí)行；

5.2.3 已審批的預(yù)算（依據(jù)合同條款），必須有總經(jīng)理簽字的預(yù)算方案在財(cái)務(wù)部審單員處備案，備案資料作為財(cái)務(wù)審單的依據(jù)。實(shí)際支付時(shí)，應(yīng)填寫《付款審批單》，仍按款項(xiàng)支付流程審批執(zhí)行；

5.2.4 公司政策性常規(guī)預(yù)算付款：適用于上繳稅金、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金、電費(fèi)、公司電話費(fèi)、員工工資等常規(guī)性款項(xiàng)支出。常規(guī)項(xiàng)目由財(cái)務(wù)部制定特殊支付政策和流程，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的文件在支付處保存，由財(cái)務(wù)支付人適時(shí)支付、報(bào)批。

5.3 應(yīng)付款支付憑據(jù)：款項(xiàng)支出相關(guān)的合同、協(xié)議必須在財(cái)務(wù)處備檔，相關(guān)的合同、協(xié)議及已開(kāi)發(fā)票作為財(cái)務(wù)審單依據(jù)。需支付的發(fā)票，經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)將票據(jù)交財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù)及時(shí)將發(fā)票審核后交總經(jīng)理審批、入帳，實(shí)際支付應(yīng)付款項(xiàng)時(shí)，經(jīng)辦人應(yīng)填寫《付款審批單》，仍按款項(xiàng)支付流程審批執(zhí)行；

5.4 《付款審批單》填寫時(shí)須注明付款單位名稱、帳號(hào)、發(fā)票形式、付款用途填寫清楚；合同款支付須開(kāi)具正規(guī)發(fā)票（依據(jù)合同）附材料入庫(kù)驗(yàn)收單（質(zhì)檢簽字確認(rèn)）、設(shè)備、模具須有車間及技術(shù)部門的驗(yàn)收單。

5.5 報(bào)銷憑據(jù)

5.5.1 報(bào)銷應(yīng)憑增殖稅發(fā)票或普通發(fā)票報(bào)銷，每張票據(jù)上須有經(jīng)辦人簽字，并按款項(xiàng)支付流程審批報(bào)銷；

5.5.2 對(duì)于不能獲得正規(guī)的原始票據(jù)的款項(xiàng)，允許使用公司規(guī)定的《款項(xiàng)支出報(bào)銷單》，由經(jīng)辦人填寫并附已付款依據(jù)，按款項(xiàng)支付流程審批報(bào)銷；

5.5.3 需以現(xiàn)金支付的票據(jù)，由收款單位出具蓋有公章或者法人簽字的確認(rèn)書，經(jīng)辦人在票據(jù)上注明“收現(xiàn)金”字樣，5000元以上不支付現(xiàn)金。

6、款項(xiàng)審批權(quán)限

6.1 特定項(xiàng)目的核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定（根據(jù)公司授權(quán)金額）；

6.2客戶退回多余貨款必須有客戶相應(yīng)的銷售財(cái)務(wù)核準(zhǔn)簽字；

6.3 采購(gòu)部的提貨運(yùn)費(fèi)（依據(jù)合同條款）必須有材料倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)管員簽字確認(rèn)，并注明對(duì)應(yīng)的提貨材料名稱、數(shù)量；

6.4公司行政辦公物品的采購(gòu)入庫(kù)由倉(cāng)庫(kù)管理員核準(zhǔn)，并附該管理員的入庫(kù)單；

6.5任何款項(xiàng)支付在會(huì)計(jì)入帳前必須有總經(jīng)理簽字；

7、財(cái)務(wù)審單員核準(zhǔn)要求

7.1 對(duì)各款項(xiàng)支付的真實(shí)性監(jiān)督，數(shù)據(jù)計(jì)算的準(zhǔn)確性，款項(xiàng)的合理性及公司政策一致性進(jìn)行核準(zhǔn)，并簽字確認(rèn)；

7.2 監(jiān)督過(guò)程中對(duì)不符合要求的支出應(yīng)拒絕簽字；

7.3 費(fèi)用核準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)注明該費(fèi)用支出的所屬部門；

7.4 《2007年款項(xiàng)支出明細(xì)表》上列示為不同類的項(xiàng)目，不要混雜粘貼，應(yīng)分類報(bào)銷；

7.5 報(bào)銷人對(duì)費(fèi)用支出負(fù)直接責(zé)任，核準(zhǔn)批準(zhǔn)人負(fù)監(jiān)督的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

8、文件更改與權(quán)限變動(dòng)

8.1 本文件自批準(zhǔn)之日起生效，如需更改條款，需按本文件審核程序執(zhí)行，并將更改情況在所有持有該文件處備案；

8.2 如因人事變動(dòng)，致使審批人發(fā)生變化，自變動(dòng)之日起，中斷原有的審批權(quán)，移交過(guò)程中由其有審批權(quán)的直屬上級(jí)代理行使審批權(quán)，新的審批權(quán)人的任命，以行政部正式任命文件為準(zhǔn)；

8.3 集團(tuán)總部對(duì)財(cái)務(wù)保支出另有規(guī)定的，參照總部要求執(zhí)行。

第二篇：房地產(chǎn)費(fèi)用及款項(xiàng)支付管理制度

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房地產(chǎn)費(fèi)用及款項(xiàng)支付管理制度

報(bào)銷或付款時(shí)的經(jīng)辦人員流程

費(fèi)用類：

本司員工誰(shuí)經(jīng)辦誰(shuí)負(fù)責(zé)。

A費(fèi)用單據(jù)報(bào)銷程序：憑合法的原始票據(jù)→①經(jīng)辦人→②驗(yàn)收人證明人→③財(cái)務(wù)審核→④分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理→⑤總經(jīng)理→出納復(fù)核付款。

B應(yīng)酬或禮品等招待費(fèi)單據(jù)報(bào)銷程序：憑合法的原始票據(jù)→①經(jīng)辦人→②分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理→③總經(jīng)理→④財(cái)務(wù)審核（數(shù)額發(fā)票）→⑤出納復(fù)核付款。

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其它類：

對(duì)特殊無(wú)法取得發(fā)票又屬于正常經(jīng)營(yíng)開(kāi)支的。財(cái)務(wù)只要審核數(shù)量、金額、大小寫是否一致即可；月底統(tǒng)一整理后到稅務(wù)局申請(qǐng)開(kāi)發(fā)票補(bǔ)稅后再入賬，原單據(jù)做為附件附在后面。

工程類：

工程(進(jìn)度)款或供貨款支付程序：

（1）乙方單位提出并填寫工程進(jìn)度款審核表,按程序到各部門批后，由工程部預(yù)算人員為經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)部門填寫工程款支付申請(qǐng)書并經(jīng)各部主管簽字后,財(cái)務(wù)部連同工程進(jìn)度款審核表串發(fā)（OA）報(bào)董事長(zhǎng)、集團(tuán)財(cái)務(wù)。董事長(zhǎng)三天內(nèi)批復(fù)（假期順延）。

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（2）工程(供貨)進(jìn)度付款審批表：

（3）財(cái)務(wù)根據(jù)合同和預(yù)（結(jié)）算等資料進(jìn)行審核。付款時(shí)要附發(fā)票，貨物采購(gòu)還要有本司指定人員的驗(yàn)收。

（4）多數(shù)散戶付款，有關(guān)部門要統(tǒng)一造冊(cè)，集中審核，手續(xù)完備后才能支付。

二十四、任何人無(wú)權(quán)隨意給員工增加工資，調(diào)增工資需經(jīng)董事長(zhǎng)審批方可調(diào)資。

每月工資發(fā)放必須按規(guī)定的考勤制度計(jì)算后編出工資表，經(jīng)審批后發(fā)放；獎(jiǎng)金及過(guò)節(jié)費(fèi)應(yīng)事先向董事長(zhǎng)申報(bào)，批準(zhǔn)后開(kāi)支。

二十五、電話費(fèi)嚴(yán)格控制公務(wù)外使用電話，要求長(zhǎng)話短說(shuō)，廢話少說(shuō)，盡量減少通話時(shí)間和次數(shù)。對(duì)公司固定電話、個(gè)人移動(dòng)電話公務(wù)通訊實(shí)行包干制度即：辦公、移動(dòng)電話包干。通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：年

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辦公室每月報(bào)送或取單給財(cái)務(wù)報(bào)銷并登記；財(cái)務(wù)年終統(tǒng)計(jì)結(jié)算。

二十六、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

1、出差人員交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)，實(shí)行分項(xiàng)計(jì)算的方法，經(jīng)審核后方可報(bào)銷。

2、分項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)表：

3、探親人員根據(jù)不同地區(qū)由辦公室統(tǒng)一擬出方案(夫妻、兒女)，報(bào)總經(jīng)理審批。

4、公司有緊急業(yè)務(wù)或特殊事由的出差人員，其出差費(fèi)用(含交通工具)由總經(jīng)理特批后報(bào)銷。下級(jí)人員隨從上級(jí)人員出差可以按上級(jí)人員或特批人員的住宿標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。集團(tuán)總部派人協(xié)助人員的工資及差旅費(fèi)(單程)由本公司規(guī)定先行報(bào)銷交通費(fèi)用；回程差旅費(fèi)由集團(tuán)總部墊發(fā)，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后到公司隨時(shí)報(bào)銷。*工資為代收代付。*

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5、報(bào)銷票據(jù)背面都要有經(jīng)辦人簽字或騎縫簽字。

6、遇到特殊情況，超出報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，審核時(shí)須注明超出金額，最后由董事長(zhǎng)決定簽字。

二十七、辦公費(fèi)用，辦公用品用具由辦公室統(tǒng)一采購(gòu)，辦公室根據(jù)各部門使用情況填寫“申請(qǐng)單”經(jīng)批準(zhǔn)后購(gòu)買，并由專人負(fù)責(zé)登記保管，各部門人員領(lǐng)用辦公用品用具時(shí)應(yīng)登記，到辦公室領(lǐng)用。

二十八、對(duì)于10000元以下的低值易耗品、固定資產(chǎn)購(gòu)置必須事先寫出書面申請(qǐng)報(bào)告，說(shuō)明購(gòu)置原因等事項(xiàng)，報(bào)總經(jīng)理審批后方可購(gòu)置。

二十九、除預(yù)付工程款以外所有非實(shí)物性款項(xiàng)支出，單筆凡超過(guò)10000元的要說(shuō)明事由并經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可付款。日常經(jīng)常性開(kāi)支按月計(jì)劃統(tǒng)一審批。

三

十、業(yè)務(wù)招待費(fèi)，本著“節(jié)約、實(shí)惠”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)批制度，法律咨詢s.yingle.com

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每次業(yè)務(wù)招待均應(yīng)事先征得總經(jīng)理同意并批準(zhǔn)。

三

十一、禮品費(fèi)用。贈(zèng)送禮品一律實(shí)行事先申請(qǐng)，并征得總經(jīng)理同意及批準(zhǔn)。凡一次贈(zèng)送禮品費(fèi)用超過(guò)5000元以上的必須事前報(bào)董事長(zhǎng)審批。

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第三篇：款項(xiàng)支付申請(qǐng)表

關(guān)于余姚保利廣場(chǎng)樣板房諾貝爾磁磚切割費(fèi)支付申請(qǐng) 由于磁磚為甲供材料，但是甲方與供應(yīng)商的合同中簽定供應(yīng)商只提供半成品。經(jīng)三方協(xié)調(diào)，我方先代甲方支付再加工切割費(fèi)給供應(yīng)商，且我方的再加工切割費(fèi)一起并入工程結(jié)算。其中關(guān)于諾貝爾磁磚切割費(fèi)簽證已辦好。

請(qǐng)公司給予支持！謝謝！

申請(qǐng)部門：上海華鼎建筑裝飾工程有限公司

余姚保利廣場(chǎng)樣板房項(xiàng)目部

2014年9月16日星期二

第四篇：工程款項(xiàng)支付流程

工程款項(xiàng)支付流程

1、公司所屬各單位、部門的大額款項(xiàng)支付，采取“提前申報(bào)的程序，積極籌措的態(tài)度”加以執(zhí)行。

付款金額在50萬(wàn)元以下，必須提前2個(gè)工作日通知財(cái)務(wù)部；金額在50－100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）之間，必須提前3個(gè)工作日通知財(cái)務(wù)部；金額在100萬(wàn)元以上，必須提前5個(gè)工作日通知財(cái)

務(wù)部。在手續(xù)齊全的情況下，開(kāi)立各類保函和銀行信貸證明須提前4個(gè)工作日，通知財(cái)務(wù)部。

上述必須按照規(guī)定格式所列要素填制并審批，各部門若不按規(guī)定的提前期通知財(cái)務(wù)部，造成的經(jīng)濟(jì)與法律責(zé)任由各部門經(jīng)辦人員和分管領(lǐng)導(dǎo)共負(fù)其責(zé)。由公司統(tǒng)一辦理的投標(biāo)保證金、投標(biāo)保函、履約保證金、履約保函、預(yù)付款保函、銀行信貸證明，其經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人必須嚴(yán)格按照事先明確的保證金歸還時(shí)間和保函的收回時(shí)間執(zhí)行。

若出現(xiàn)不能按照原約定時(shí)間歸還的，必須在3日內(nèi)出具書面

報(bào)告，并按照原審批程序逐級(jí)報(bào)批后，報(bào)送公司財(cái)務(wù)部備案。否則公司財(cái)務(wù)部將根據(jù)實(shí)際占用資金的金額，按照銀行（同期一年期）貸款利率按天計(jì)算，對(duì)上述責(zé)任人（經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人）共同進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰；若上述情況出現(xiàn)2次，則從第2次開(kāi)始經(jīng)濟(jì)處罰對(duì)應(yīng)的利率為銀行（同期一年期）貸款利率的2倍進(jìn)行計(jì)算。上述處罰，財(cái)務(wù)部將對(duì)責(zé)任人發(fā)函后進(jìn)行公示，月末書面通知?jiǎng)?/p>

資部門從責(zé)任人的工資中扣除。

2、工程（材料）款的支付，必須依據(jù)合同、預(yù)決算書、發(fā)票等相關(guān)原始憑證由依次由經(jīng)手人、項(xiàng)目經(jīng)理、計(jì)劃人員、主管經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員審核后進(jìn)行撥付，工程款的撥付必須嚴(yán)格按照合同和發(fā)票上的單位名稱和帳號(hào)進(jìn)行撥款，嚴(yán)禁填發(fā)收款人名稱為空（或與合同或發(fā)票名稱不一致）的支票。各相關(guān)人員，要嚴(yán)格杜絕超付工程款（包括分包商因糾紛導(dǎo)致我方被迫支付或被甲方強(qiáng)行支付）的現(xiàn)象發(fā)生，對(duì)出現(xiàn)上述情況給公司造成損失的按照《水務(wù)建設(shè)工程公司責(zé)任追究制度》進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

3、工程款支付手續(xù)（流程）為：分公司根據(jù)預(yù)決算書等相關(guān)工程資料提前報(bào)公司計(jì)劃部審核，計(jì)劃部審核結(jié)算單的累計(jì)付款金額后確定本次付款金額，并填制“支付款項(xiàng)證明單”，由計(jì)劃部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。接下來(lái)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，最后報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，最后交出納人員支付工程款項(xiàng)。

工程公司財(cái)務(wù)部

第五篇：合同款項(xiàng)支付申請(qǐng)書

協(xié)議款項(xiàng)支付申請(qǐng)書

xxxx：

我司與貴司于

年

月

日簽訂的“xxxx協(xié)議”，總服務(wù)費(fèi)為人民幣xxxx元整。

我司按協(xié)議內(nèi)容完成xxx工作?，F(xiàn)向貴司申請(qǐng)按照協(xié)議相關(guān)內(nèi)容約定，支付協(xié)議款：

協(xié)議款為人民幣xxx萬(wàn)元整，故本次應(yīng)付款為：人民幣xxxx元整（￥xxxx）請(qǐng)貴司給予辦理。我司提供下列收款銀行賬戶資料： 戶

名：安徽亞環(huán)工程咨詢有限公司 開(kāi)戶行：安徽蒙城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 賬

號(hào)：***00000083 聯(lián)系電話：0558-2979997

2966886

***

xxxx公司

xxx年xx月xx日

附:業(yè)務(wù)

1、編制可研、節(jié)能評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等發(fā)改委立項(xiàng)報(bào)告、環(huán)保局環(huán)評(píng)報(bào)告；

2、工程預(yù)算、決算、資金審計(jì)、招投標(biāo)及標(biāo)書制作；

3、網(wǎng)站建設(shè)、軟件開(kāi)發(fā)、企業(yè)地圖定位；安裝400電話。