第一篇：渭南師范學(xué)院儀器設(shè)備(物資)驗收管理辦法(試行)

渭南師范學(xué)院儀器設(shè)備（物資）驗收管理辦法(試行)

第一章總則

第一條為了加強(qiáng)儀器設(shè)備的科學(xué)管理，保證教學(xué)、科研的順利進(jìn)行，依據(jù)教育部《高等學(xué)校儀器設(shè)備管理辦法》，結(jié)合我校實際，特制定本辦法。

第二條驗收是儀器設(shè)備（物資）購置過程的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是合同履約質(zhì)量的檢驗。各部門應(yīng)積極維護(hù)學(xué)校利益，切實把好驗收關(guān)。

第三條本管理辦法中，貴重儀器設(shè)備是指單價在人民幣10萬元（含）以上的儀器設(shè)備，大宗儀器設(shè)備是指批量（含成套，以下相同）在20萬元（含20萬元）以上的儀器設(shè)備（物資）。

第四條凡使用學(xué)校經(jīng)費采購的儀器設(shè)備（物資）都必須進(jìn)行驗收。原則上凡設(shè)備管理科負(fù)責(zé)購置的儀器設(shè)備（物資），須由房地產(chǎn)管理科組織驗收；由房地產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)購置的物資，須由設(shè)備管理科組織驗收。

第二章驗收的方式和依據(jù)

第五條驗收方式分為自行驗收和監(jiān)督驗收。

1、凡零星采購2萬元以下的儀器設(shè)備（物資）由儀器設(shè)備（物資）使用單位組織3人以上驗收小組與供應(yīng)商一起進(jìn)行自行驗收。

2、貴重及大宗儀器設(shè)備（物資）或與供應(yīng)商簽訂合同的其他非

貴重儀器設(shè)備（物資）由國有資產(chǎn)管理處組織儀器設(shè)備（物資）使用部門、供應(yīng)商、監(jiān)察審計部門等單位組成驗收小組共同監(jiān)督驗收。

第六條驗收依據(jù)簽訂的《儀器設(shè)備（物資）采購合同》（含補(bǔ)充合同，以下統(tǒng)稱合同）和招投標(biāo)材料、產(chǎn)品說明書等進(jìn)行。

第三章驗收的條件和內(nèi)容

第七條各使用部門在購置的儀器設(shè)備（物資）到貨前應(yīng)主動關(guān)注采購進(jìn)度，做好貨到前準(zhǔn)備工作，包括擬定驗收方案、提供安裝、調(diào)試、測試和使用所必需的條件（包括場地、環(huán)境、安全條件及驗收所需的工具、試劑耗材等）。

第八條供應(yīng)商在購置的儀器設(shè)備（物資）到貨后應(yīng)在充分做好驗收前準(zhǔn)備工作的基礎(chǔ)上向國有資產(chǎn)管理處提出驗收申請，在驗收條件不具備時不進(jìn)行組織驗收。

第九條驗收內(nèi)容包括數(shù)量驗收和技術(shù)質(zhì)量驗收。

1、數(shù)量驗收指對合同、到貨清單和實物三者進(jìn)行數(shù)量、型號等的核對，檢查三者是否相符。檢查外包裝是否完好，拆箱后儀器設(shè)備（物資）的外觀有無破損，合格證、說明書、保修單等是否齊備。

2、技術(shù)質(zhì)量驗收指通過直觀、通電等運(yùn)行調(diào)試（包括功能調(diào)試、技術(shù)指標(biāo)調(diào)試、整機(jī)統(tǒng)調(diào)等）和儀器檢測等方法，檢查儀器設(shè)備的性能指標(biāo)、技術(shù)質(zhì)量以及提供的人員培訓(xùn)等是否符合合同規(guī)定的要求。

第四章驗收程序

第十條自行驗收程序：由各部門使用者自行驗收，即對儀器設(shè)備（物資）進(jìn)行開箱清點、安裝調(diào)試和試運(yùn)行。儀器設(shè)備（物資）驗收合格后，各部門須向國有資產(chǎn)管理處遞交書面的《驗收報告》。

第十一條 監(jiān)督驗收程序：儀器設(shè)備（物資）到貨后，由各部門使用者與供應(yīng)商、國有資產(chǎn)管理處，進(jìn)行數(shù)量驗收；安裝調(diào)試完畢、試運(yùn)行正常使用二周后，供應(yīng)商提前三個工作日提出驗收申請并提交相關(guān)資料，國有資產(chǎn)管理處組織驗收相關(guān)人員，執(zhí)行監(jiān)督驗收。驗收后，所有參與驗收人員都須簽署《渭南師范學(xué)院儀器設(shè)備（物資）驗收報告》，若有一人未簽署則視為驗收不合格。

第十二條捐贈的儀器設(shè)備（物資）全部按照自行驗收程序進(jìn)行，已使用過的儀器設(shè)備（物資）不需要驗收。

第十三條《驗收報告》要求做到準(zhǔn)確、規(guī)范、完整填寫、驗收資料齊全。

第五章驗收期限、結(jié)果和異常處理

第十四條國內(nèi)采購的儀器設(shè)備（物資）原則上到貨使用一月內(nèi)進(jìn)行驗收（另有約定的除外）；境外采購的儀器設(shè)備（物資）應(yīng)在索賠期（即貨物到港起90天）內(nèi)完成驗收。

第十五條購置的儀器設(shè)備（物資）在驗收時如發(fā)現(xiàn)與合同要求不相

符時：

1、儀器設(shè)備（物資）或配件數(shù)量缺少、技術(shù)資料不齊全，各部門使用者應(yīng)做好點收記錄，儀器設(shè)備（物資）如有破損應(yīng)對其進(jìn)行拍照存檔，并請供應(yīng)商簽字確認(rèn)，確定補(bǔ)充供貨的時間并報告國有資產(chǎn)管理處，共同做好善后手續(xù)。

2、儀器設(shè)備（物資）的名稱、型號與合同要求不符的，各部門應(yīng)予拒收，并要求供應(yīng)商按合同約定提供符合要求的儀器設(shè)備（物資）。

3、儀器設(shè)備（物資）的達(dá)不到技術(shù)指標(biāo)要求的，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，并要求供應(yīng)商提供再次調(diào)試、測試的技術(shù)支持和協(xié)助。再次調(diào)試、測試后，技術(shù)指標(biāo)仍達(dá)不到要求的，應(yīng)予退貨或提出其它措施予以解決，并及時報國有資產(chǎn)管理處處理。對于不影響使用并決定不退貨的，要及時就補(bǔ)償形式、金額及其他有變動的條款與供應(yīng)商商定。第十六條驗收結(jié)果為：驗收合格或驗收不合格。

第十七條驗收不合格時需要作出限期整改或退貨的處理。若限期整改仍不能完全合格時，按本章第十五條第三款執(zhí)行，商定結(jié)果報國有資產(chǎn)管理處審批，并在驗收結(jié)果中注明該供應(yīng)商有違約情節(jié)。

第六章責(zé)任

第十八條凡因工作失誤影響驗收工作進(jìn)度而造成損失的，要追究當(dāng)

事者的責(zé)任。因把關(guān)不嚴(yán)或不按時驗收導(dǎo)致超過索賠期而給學(xué)校利益造成損失的，追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。

第七章附則

第十九條本管理辦法由國有資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)解釋。

第二十條

本管理辦法自發(fā)布之日起生效。

第二篇：中山大學(xué)儀器設(shè)備(物資)驗收管理辦法

中山大學(xué)儀器設(shè)備（物資）驗收管理辦法

第一章總 則

第一條為了加強(qiáng)儀器設(shè)備的科學(xué)管理，保證教學(xué)、科研的順利進(jìn)行，依據(jù)教育部《高等學(xué)校儀器設(shè)備管理辦法》，結(jié)合我校實際，特制定本辦法。

第二條驗收是儀器設(shè)備（物資）購置過程的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是合同履約質(zhì)量的檢驗。各單位（院、系、所、中心、部處，下同）應(yīng)積極維護(hù)學(xué)校利益，切實把好驗收關(guān)。

第三條 本管理辦法中，貴重儀器設(shè)備是指單價在人民幣10萬元（含）以上的儀器設(shè)備，大宗儀器設(shè)備是指批量（含成套，以下相同）在20萬元（含20萬元）以上的儀器設(shè)備（物資）。

第四條凡使用學(xué)校經(jīng)費采購的儀器設(shè)備（物資）都必須進(jìn)行驗收。

第二章驗收的方式和依據(jù)

第五條驗收方法分為自行驗收和監(jiān)督驗收。

（一）自行驗收指各單位的儀器設(shè)備（物資）使用者組織3人以上驗收小組與供應(yīng)商一起進(jìn)行驗收。單價10萬元以下或批量20萬元以下的儀器設(shè)備（物資）驗收采用此方式。

（二）監(jiān)督驗收指各單位組織儀器設(shè)備（物資）使用者、供應(yīng)商、驗收專家和設(shè)備與實驗室管理處人員組成四方驗收小組共同參與驗收。各單位負(fù)責(zé)組織并參與驗收、供貨商參與驗收、專家組主持驗收、設(shè)備與實驗室管理處監(jiān)督驗收。貴重及大宗儀器設(shè)備（物資）的驗收采用此方式。

第六條驗收依據(jù)簽訂的《國內(nèi)儀器設(shè)備采購合同》或《進(jìn)口儀器設(shè)備采購協(xié)議書》(含補(bǔ)充合同，以下統(tǒng)稱合同)和招投標(biāo)材料、《中山大學(xué)儀器設(shè)備（物資）申購單》（以下簡稱《申購單》）、產(chǎn)品說明書等進(jìn)行。

第三章驗收的條件和內(nèi)容

第七條各單位的使用者在購置的儀器設(shè)備（物資）到貨前應(yīng)主動關(guān)注采購進(jìn)度，做好貨到前準(zhǔn)備工作，包括擬定驗收方案、提供安裝、調(diào)

試、測試和使用所必需的條件（包括場地、環(huán)境、安全條件及驗收所需的工具、試劑耗材等）。

第八條購置的儀器設(shè)備（物資）到貨后應(yīng)在充分做好驗收前準(zhǔn)備工作的基礎(chǔ)上向設(shè)備與實驗室管理處提出驗收申請，在驗收條件不具備時不執(zhí)行驗收。

第九條驗收內(nèi)容包括數(shù)量驗收和技術(shù)質(zhì)量驗收。

（一）數(shù)量驗收指對合同、到貨清單和實物三者進(jìn)行數(shù)量、型號等的核對，檢查三者是否相符。檢查外包裝是否完好，拆箱后儀器設(shè)備（物資）的外觀有無破損，合格證、說明書、保修單等是否齊備。

（二）技術(shù)質(zhì)量驗收指通過直觀、通電等運(yùn)行調(diào)試（包括功能調(diào)試、技術(shù)指標(biāo)調(diào)試、整機(jī)統(tǒng)調(diào)等）和儀器檢測等方法，檢查儀器設(shè)備的性能指標(biāo)、技術(shù)質(zhì)量以及提供的人員培訓(xùn)等是否符合合同規(guī)定的要求。

第四章 驗收程序

第十條自行驗收程序：由各單位使用者自行驗收，即對儀器設(shè)備（物資）進(jìn)行開箱清點、安裝調(diào)試和試運(yùn)行。沒簽合同的儀器設(shè)備（物資）驗收合格后，結(jié)果填寫在《申購單》上；簽訂了合同的儀器設(shè)備（物資）的驗收結(jié)果填寫《中山大學(xué)十萬元以下儀器設(shè)備驗收表》（以下簡稱《驗收表》）。

第十一條監(jiān)督驗收程序：儀器設(shè)備（物資）到貨后，由各單位使用者與供應(yīng)商、外貿(mào)代理公司共同開箱檢查，進(jìn)行數(shù)量驗收；安裝調(diào)試完畢、試運(yùn)行正常后，各單位提前三個工作日提出驗收申請并提交相關(guān)資料、擬定驗收時間、專家名單和人數(shù)（原則上非本單位人員）到設(shè)備與實驗室管理處，待審核后執(zhí)行監(jiān)督驗收。驗收后，各單位填寫《中山大學(xué)貴重儀器設(shè)備及大宗儀器設(shè)備驗收報告》（以下簡稱《驗收報告》），專家（組）長填寫驗收結(jié)果，參與人員簽字確認(rèn)結(jié)果。隨同《驗收報告》附上的驗收資料（包括合同、到貨經(jīng)點收人員簽字的點收清單、主要的招標(biāo)書和產(chǎn)品說明書注明的驗收技術(shù)性能指標(biāo)、驗收方案、安裝調(diào)試報告、經(jīng)測試人員簽字的技術(shù)性能測試數(shù)據(jù)或圖片等）。

第十二條捐贈儀器設(shè)備（物資）的驗收程序：全部按照自行驗收程序進(jìn)行，單價10萬元以下或批量20萬元以下的儀器設(shè)備（物資）驗收填寫《驗收表》，貴重及大宗儀器設(shè)備（物資）的驗收填寫《驗收報告》，設(shè)備與實驗室管理處確認(rèn)驗收結(jié)果。已使用過的儀器設(shè)備（物資）不需要驗收。

第十三條特殊儀器設(shè)備的驗收程序：對國家規(guī)定由指定機(jī)構(gòu)檢驗和檢測或合同中約定由有資質(zhì)的第三方驗收的儀器設(shè)備，全部參照自行驗收程序按國家和地方的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單價10萬元以下或批量20萬元以下的儀器設(shè)備（物資）驗收填寫《驗收表》，貴重及大宗儀器設(shè)備（物資）的驗收《驗收報告》，第三方驗收的檢測結(jié)果作為《驗收表》、《驗收報告》的附件。

第十四條《驗收表》、《驗收報告》要求做到準(zhǔn)確、規(guī)范、完整填寫、驗收資料齊全。

第五章驗收期限、結(jié)果和異常處理

第十五條國內(nèi)采購的儀器設(shè)備（物資）原則上到貨一周內(nèi)進(jìn)行驗收（另有約定的除外）；境外采購的儀器設(shè)備（物資）應(yīng)在索賠期（即貨物到港起90天）內(nèi)完成驗收。

第十六條設(shè)備與實驗室管理處將根據(jù)合同將催促辦理驗收工作。如不能如期驗收的，各單位應(yīng)提交報告說明原因，并擬定計劃驗收的時間。

第十七條購置的儀器設(shè)備（物資）在驗收時如發(fā)現(xiàn)與合同要求不相符時：

（一）儀器設(shè)備（物資）或配件數(shù)量缺少、技術(shù)資料不齊全，各單位使用者應(yīng)做好點收記錄，儀器設(shè)備（物資）如有破損應(yīng)對其進(jìn)行拍照存檔，并請供應(yīng)商、外貿(mào)代理公司簽字確認(rèn)，確定補(bǔ)充供貨的時間。屬于免稅進(jìn)口的儀器設(shè)備（物資），應(yīng)及時報告設(shè)備與實驗室管理處，共同做好善后手續(xù)。

（二）儀器設(shè)備（物資）的名稱、型號與合同要求不符的，各單位應(yīng)予拒收，并要求供應(yīng)商按合同約定提供符合要求的儀器設(shè)備（物資）。

（三）儀器設(shè)備（物資）的達(dá)不到技術(shù)指標(biāo)要求的，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，并要求供應(yīng)商提供再次調(diào)試、測試的技術(shù)支持和協(xié)助。再次調(diào)試、測試后，技術(shù)指標(biāo)仍達(dá)不到要求的，應(yīng)予退貨或提出其它措施予以解決，并及時報設(shè)備與實驗室管理處處理。對于不影響使用并決定不退貨的，要及時就補(bǔ)償形式、金額及其他有變動的條款與供應(yīng)商商定。

第十八條驗收結(jié)果為：驗收合格或驗收不合格。

第十九條驗收未通過時，應(yīng)視具體情況作出處理：

（一）驗收不合格時需要作出限期整改或退貨的處理。

（二）限期整改仍不能完全合格時，按本章第十七條第三款執(zhí)行，商定結(jié)果報設(shè)備與實驗室管理處審批，并在驗收結(jié)果中注明該供應(yīng)商有違約情節(jié)。

第六章責(zé)任

第二十條凡因工作失誤影響驗收工作進(jìn)度而造成損失的，要追究當(dāng)事者的責(zé)任。因把關(guān)不嚴(yán)或不按時驗收導(dǎo)致超過索賠期而給學(xué)校利益造成損失的，按《中山大學(xué)合同管理辦法》的相關(guān)條款追究當(dāng)事人的責(zé)任。

第七章附則

第二十一條本管理辦法由設(shè)備與實驗室管理處負(fù)責(zé)解釋。

第二十二條本管理辦法自發(fā)布之日起生效，原《中山大學(xué)設(shè)備物資驗收管理暫行辦法》（設(shè)備【2003】005號）同時廢止。

附件一：《中山大學(xué)十萬元以下儀器設(shè)備（物資）驗收表》

附件二：《中山大學(xué)貴重及大宗儀器設(shè)備（物資）驗收報告》

第三篇：物資倉儲及驗收管理辦法(試行)（模版）

附件2 神頭第二發(fā)電廠倉儲及物資調(diào)劑管理實施

細(xì)則

第一章 總則

第一條 為規(guī)范我廠倉儲管理工作，提高物資管理效率，合理控制庫存量，降低物流成本，保障生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，根據(jù)神華國能公司倉儲及物資調(diào)劑管理實施細(xì)則，結(jié)合我廠實際，特制定本實施細(xì)則。

第二條 本實施細(xì)則適用我廠物資倉儲及物資調(diào)劑管理工作。

第二章 組織與原則

第三條 倉儲管理遵循“合理儲備、加快周轉(zhuǎn)、保質(zhì)可用、永續(xù)盤存”的原則，通過物資管理信息化建設(shè)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，達(dá)到倉儲信息“一本帳”。

第四條 通過科學(xué)的倉儲管理實現(xiàn)物資使用價值，達(dá)到提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的目的。

第五條 管理分工和職責(zé)權(quán)限：

（一）物資部是本廠物資倉儲歸口管理部門，主要職責(zé)： 1.負(fù)責(zé)制定和完善物資倉儲管理各項工作制度。2.負(fù)責(zé)組織審核物資儲備定額標(biāo)準(zhǔn)。

3.負(fù)責(zé)倉儲物資統(tǒng)計、匯總，編制、上報報表等工作。4.負(fù)責(zé)庫存物資的入庫驗收、在庫儲存、發(fā)放、稽核工作，確保庫存物資賬、物相符。

5.負(fù)責(zé)提出庫存定額物資補(bǔ)充需求計劃和庫存物資報廢申請。

6.負(fù)責(zé)庫存物資保管保養(yǎng)和倉儲的安全管理工作。7.負(fù)責(zé)備品備件重要物資技術(shù)資料、圖紙、合格證、質(zhì)保單、驗收記錄等歸檔資料保存。

8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考評各單位倉儲管理（二級庫）工作。

9.負(fù)責(zé)物資的催交催運(yùn)、移交驗收、現(xiàn)場服務(wù)等工作。10.負(fù)責(zé)建立本單位閑臵物資臺賬，編制閑臵物資報表和分析報告并于每個季度最后一個月21日前報送公司物資管理部；

（二）生產(chǎn)技術(shù)部在物資倉儲管理中主要職責(zé)： 1.負(fù)責(zé)編制本廠物資儲備定額標(biāo)準(zhǔn)。2.負(fù)責(zé)本廠物資編碼工作的配合工作。

3.負(fù)責(zé)制定本廠庫存物資報廢標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)庫存報廢物資的技術(shù)鑒定工作，審核庫存物資的報廢申請。4.負(fù)責(zé)組織本廠特殊物資保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)制定。

5.配合物資的催交催運(yùn)、移交驗收、現(xiàn)場存放等工作。

（三）財務(wù)部在物資倉儲管理中主要職責(zé)： 1.負(fù)責(zé)倉儲物資的資金管理。

2.負(fù)責(zé)確定庫存物資及報廢物資計價原則。3.負(fù)責(zé)倉儲物資的定期稽核，進(jìn)行財務(wù)調(diào)整。4.負(fù)責(zé)庫存報廢物資的財務(wù)處理。

（四）物資使用單位在物資倉儲管理中主要職責(zé)： 1.準(zhǔn)確、及時辦理物資出入庫手續(xù)。2.按要求做好二級庫倉儲管理工作。3.配合物資部做好配件養(yǎng)護(hù)工作。

第三章 管理內(nèi)容

第六條 定義：物資倉儲管理是物資管理的重要內(nèi)容，也是實現(xiàn)物資使用價值和提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑，倉儲管理的主要任務(wù)是通過對倉庫人力、物力、財力實行有效的組織、計劃、監(jiān)督和調(diào)節(jié)，全面做好物資的保管、保養(yǎng)工作，以保持物資的原有價值。

第七條原則：倉儲管理遵循“合理儲備、加快周轉(zhuǎn)、保質(zhì)可用、永續(xù)盤存”的原則，內(nèi)容包括物資臺帳管理、保管保養(yǎng)管理、出庫管理和盤點管理，倉庫的出入、安全、保衛(wèi)管理、易燃易爆品、劇毒品管理和裝卸、起重等管理。

第八條 物資保管保養(yǎng)

（一）按照物資的屬性采取相應(yīng)而有效的保管保養(yǎng)方法，執(zhí)行.“四保”(即保質(zhì)、保量、保安全、保急需)和“三化”工作(即倉庫結(jié)構(gòu)合理化、存放系列化、保養(yǎng)經(jīng)?；?。

（二）帳、物、卡相符率達(dá)到99％以上。

（三）易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物資，必須專庫存放，采取相應(yīng)措施，要與一般物資隔離儲存、專人保管，定期檢查。

（四）精密儲藏器、儀表應(yīng)封存，有條件的要在保溫庫保管，無條件的應(yīng)采取相應(yīng)的措施，貴重物資必須入柜加鎖或加封。

（五）金屬材料、設(shè)備及配件等需要防銹處理的應(yīng)定期保養(yǎng)，需要按批號、爐號單碼的不能混(在)一起，所附試驗單、成分單、合格證等證件編號，并與實物對號，建立技術(shù)檔案。

（六）優(yōu)質(zhì)鋼材及其制品、各種油類、氣體瓶等，要按不同類別的有關(guān)規(guī)定涂色，避免誤用造成事故。

（七）怕凍、怕潮、易揮發(fā)的物資，必須進(jìn)入庫房、料棚或墊高、蓋嚴(yán)，做好必要的防護(hù)。

（八）露天存放的物資要及時采取有效防護(hù)措施，做好定期檢查處理工作。

（九）工、配件入庫堆碼擺放前，要將油污或鐵銹清除干凈，重新涂刷防銹油脂，然后再存放到清潔的貨位上；對配件帶齒輪或結(jié)合面的部位，在做防腐處理時，不得涂刷不易除掉的防銹油脂。

第九條物資發(fā)放

（一）物資的出庫要嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出、推陳儲新原則，注意物資的保質(zhì)期限。

（二）物資的領(lǐng)發(fā)，必須依據(jù)正式的出庫單，不準(zhǔn)白條或口頭借領(lǐng)。特殊情況如手續(xù)不完備等可辦理物資借料單，由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，事后當(dāng)事人要及時補(bǔ)充辦理出庫單。

（三）出庫單由計劃員根據(jù)批準(zhǔn)的計劃及庫存數(shù)量編制，由使用單位材料員及單位主管簽字蓋章，出庫單涂改無效。

（四）修舊利廢物資的發(fā)放要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

（五）特殊物資(如毒品、金銀制品)要經(jīng)廠部、保衛(wèi)部門批準(zhǔn)，由用料單位兩人以上到庫領(lǐng)取，并登記帳卡。

（六）到貨未驗物資，如生產(chǎn)急需，要經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和計劃書面批準(zhǔn)，領(lǐng)料人員寫明急需理由憑借料單方可領(lǐng)料。

（七）認(rèn)真執(zhí)行廠部關(guān)于廢舊物資回收管理規(guī)定，對于廠里要求以舊換新的物資，必須按回收比率，先交舊品后發(fā)新品。

第十條物資退料

（一）生產(chǎn)使用的剩余物資要及時退回倉庫：工程或大修后的余料，應(yīng)在工程或大修結(jié)束十五天內(nèi)辦理；配件辦理退庫時，必須有班組技術(shù)員及部門專工簽字；對各種高壓緊固件、高壓管件等特殊配件退庫時，除上述人員簽字外，尚需金屬監(jiān)督部門鑒定，詳細(xì)標(biāo)明金相組織和硬度等之后才能辦理退庫。

（二）對設(shè)備更新改造或大修后拆除的舊設(shè)備、大型配件辦理退庫時，須持有關(guān)部門批準(zhǔn)的報廢手續(xù)，物資部按規(guī)定接收保管，等待處理。第十一條物資盤點

（一）每半年對庫存物資全面盤點一次。

（二）庫存物資的盈虧率不能大于1％。

（三）盤點工作由物資部牽頭，財務(wù)部，監(jiān)察審計部負(fù)責(zé)監(jiān)督全過程。

（四）各倉庫保管員為盤點人，各專業(yè)計劃員為主盤人，監(jiān)察審計部人員為監(jiān)盤人。

（五）盤點報告及盤點表由相關(guān)人員簽字認(rèn)可后報送廠財務(wù)部留存?zhèn)洳椤?/p>

第十二條易燃易爆劇毒品管理

（一）易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物資，必須專庫存放，采取相應(yīng)措施，要與一般物資隔離儲存，專人保管，定期檢查。

（二）庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，進(jìn)入本庫人員嚴(yán)禁攜帶火種。

（三）易燃易爆和劇毒品的采購、運(yùn)輸及入庫驗收，應(yīng)有有關(guān)部門共同參與。

（四）易燃易爆和劇毒品出庫，必須經(jīng)有關(guān)部門審批。

（五）領(lǐng)出的劇毒藥品、油脂類物資剩余時，不準(zhǔn)挪做它用，也不得存放在基層單位，應(yīng)辦理寄放物資手續(xù)，如數(shù)退回物資部進(jìn)行統(tǒng)一保管。

（六）超期失效的化學(xué)藥品、油脂類物資做報廢處理時，應(yīng)由物資部提出申請報告，上報批準(zhǔn)后，由指定部門進(jìn)行銷毀處理。

第十三條物資調(diào)劑

（一）物資調(diào)劑是指對閑臵的設(shè)備、備件、材料和基本建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)維中急需的物資進(jìn)行調(diào)劑。

（二）閑臵物資是指因某種原因回收、呆滯存儲且尚未喪失原應(yīng)具備的特性、功能，經(jīng)鑒定確認(rèn)可在其他生產(chǎn)經(jīng)營、建設(shè)等活動中可再利用的物資。主要包括： 1.基建、技改、搶修等工程結(jié)余物資。

2.因磨損、損壞或按有關(guān)規(guī)定等原因停止使用物資。3.設(shè)備升級或報廢后無法繼續(xù)配套使用的庫存專屬備件。4.購臵后存儲期滿3年未能投入使用的物資（不含搶險救災(zāi)應(yīng)急物資和事故備品備件）。5.明顯超過庫存儲備定額的超儲物資。6.其他原因造成的積壓物資。

（三）物資調(diào)劑包括轉(zhuǎn)讓、出售、租賃、串換、借用等方式。

1.轉(zhuǎn)讓：是指可調(diào)劑閑臵物資在各單位之間有償劃轉(zhuǎn)。2.出售：是指可調(diào)劑閑臵物資直接銷售給公司以外的其他單位。

3.租賃：是指可調(diào)劑閑臵物資出租給其他單位使用。4.串換：是指可調(diào)劑閑臵物資價值相當(dāng)，進(jìn)行等值交換使用。此方式只適用于各單位之間調(diào)劑。

5.借用：是指可調(diào)劑閑臵物資無償借給對方使用。此方式只適用于各單位之間調(diào)劑。

（四）閑臵物資的調(diào)劑必須上報公司物資管理部同意后，按照公司物資管理部調(diào)劑方案執(zhí)行。

（五）閑臵物資調(diào)劑完成后一周內(nèi)，調(diào)出單位將調(diào)劑相關(guān)資料上報物資管理部備案。

第十四條倉庫出入庫管理

（一）領(lǐng)料人員須持出庫單示意門衛(wèi)后，到指定庫房領(lǐng)料。

（二）領(lǐng)料人員持料出門，須自覺持出庫單接受門衛(wèi)檢查。

（三）本廠進(jìn)入倉庫的人員和車輛，辦完事后，要立即離庫，不得在倉庫逗留。車輛出門時要停車接受門衛(wèi)檢查。

（四）外單位來倉庫辦事的人員及車輛由有關(guān)計劃員或驗收員帶領(lǐng)入庫，工作完后立即離庫。

（五）閑雜人員嚴(yán)禁進(jìn)入倉庫。第十五條倉庫安全管理

（一）倉儲安全管理必須堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，堅決貫徹“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，實行歸口管理、分級負(fù)責(zé)的安全責(zé)任制。

（二）倉庫鑰匙必須妥善保管，不得隨意交給他人，丟失立即報告并及時更換新鎖，保管員只能有一把鑰匙，其余統(tǒng)一保管。

（三）倉庫人員在下班前、上班后，要認(rèn)真檢查各自庫房的門窗、電源、水源等，填寫日巡查表，發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時上報處理。

（四）庫房禁止吸煙及動用明火，需動用明火必須辦理動火工作票，由部門安全員現(xiàn)場監(jiān)督工作過程。動火后及時熄滅火源，經(jīng)安全員檢查同意后方可離開現(xiàn)場。

（五）嚴(yán)格執(zhí)行防火制度，消防器材專人管理，任何人不得隨便動用，并對消防器材定期檢查更換，保證有效使用。倉庫人員要懂得消防知識，會用消防器材。

（六）倉庫人員要劃定安全責(zé)任區(qū)，設(shè)兼職安全員，每月會同廠部有關(guān)人員對庫區(qū)進(jìn)行一次安全檢查，及時處理隱患。

（七）倉庫夜間值班人員不得擅自離崗，要定時在庫區(qū)內(nèi)巡邏、檢查、發(fā)現(xiàn)問題立即向有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)報告。

第十六條倉庫防火管理

（一）所有倉庫工作人員要牢固樹立“安全第一”的思想，經(jīng)常開展防火宣傳和防火安全檢查。

（二）電氣設(shè)備經(jīng)常檢查維護(hù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得增設(shè)照明和取暖設(shè)備。

（三）對易燃、易爆物品按規(guī)定妥善保管，搬運(yùn)時輕拿輕放嚴(yán)防震動撞擊、重壓摩擦和倒臵，并不準(zhǔn)使用能產(chǎn)生火花的工具。

（四）院內(nèi)臨時堆放易燃、易爆品時，要采取防火、防爆措施，進(jìn)入易燃庫時，嚴(yán)禁帶火種。

（五）倉庫內(nèi)外經(jīng)常保持清潔，對散落易燃物、用過的棉紗布、沾油的工作服、手套等及時處理。

（六）當(dāng)天工作結(jié)束后，各庫房保管員認(rèn)真檢查安全設(shè)施，切斷電、水源方可離開。

第十七條油庫防火管理

（一）油庫院內(nèi)嚴(yán)禁一切煙火。

（二）進(jìn)入庫區(qū)人員，嚴(yán)禁攜帶一切火種。

（三）嚴(yán)禁高壓線跨越油區(qū)，油區(qū)三十米內(nèi)應(yīng)禁止煙火。

（四）卸油人員不準(zhǔn)穿化纖服和帶釘子鞋作業(yè)。

（五）雷雨天應(yīng)停止一切作業(yè)。第十八條倉庫門衛(wèi)值班管理

（一）值班人員要樹立高度的責(zé)任感。

（二）當(dāng)班時間必須堅守崗位，不準(zhǔn)睡覺，不準(zhǔn)從事其它與工作無關(guān)的活動。

（三）認(rèn)真執(zhí)行交接班制度，交接班時不準(zhǔn)空崗。

（四）白班人員要執(zhí)行好出入庫制度，嚴(yán)禁一切閑雜人員進(jìn)入庫區(qū)。

（五）夜班人員每兩小時要巡查一遍庫區(qū)，發(fā)現(xiàn)異常及時報告負(fù)責(zé)人和保衛(wèi)部門。

（六）門衛(wèi)人員要熟知火警、盜警的通報方法，熟練消防器材的使用方法。

（七）如因玩忽職守而造成事故損失者，視情節(jié)輕重，按有關(guān)規(guī)定承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、紀(jì)律處罰，直至追究其法律責(zé)任。

第十九條門衛(wèi)交接班管理

（一）接班人要在交班人員下班之前到崗，并由交接雙方共同巡查一遍庫區(qū)，在當(dāng)值時間內(nèi)出現(xiàn)問題由值班人自己負(fù)責(zé)。

（二）要嚴(yán)格遵守交接班時間，如有特殊情況不能按時到崗，必須提前向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說明，以便及時安排替崗。

（三）當(dāng)班要有記錄，交班時，要向接班人介紹當(dāng)值情況．

（四）嚴(yán)禁空崗，如已到交接班時間但接班人未到崗，交班人員要繼續(xù)值崗，直至有人接崗為止。第二十條庫容庫貌、清潔衛(wèi)生管理

（一）考核管理小組每月對庫區(qū)(包括庫房內(nèi))進(jìn)行全面檢查一次，并列入考核內(nèi)容。

（二）庫內(nèi)物資做到擺放整齊、清潔衛(wèi)生、物見本色。

（三）露天存放的物資要合理安排，分類堆放，整齊美觀。

（四）庫區(qū)內(nèi)無雜草、雜物，無油污積水。

（五）庫區(qū)內(nèi)應(yīng)設(shè)倉庫定臵圖牌，標(biāo)明倉庫管理人員及物資所處的位臵。

第二十一條物資裝卸搬運(yùn)管理

（一）裝卸人員必須掌握物資搬運(yùn)常識，懂包裝物上的標(biāo)志符號，熟悉毒品、易燃易爆品的特性，嚴(yán)格按照標(biāo)志和危險品的裝卸、搬運(yùn)規(guī)定進(jìn)行工作。

（二）對搬運(yùn)、裝卸用的工具、機(jī)械應(yīng)有專人保管，并且定期試驗，同時做好試驗記錄，發(fā)現(xiàn)問題立即修理、更換。

（三）對各種到貨物資，根據(jù)貨物包裝的體積、重量、大小來確定裝卸方式，需吊車、叉車配合裝卸時，按吊裝貨物的體積和重量卸車，不準(zhǔn)超過極限范圍，只準(zhǔn)在安全系數(shù)內(nèi)作業(yè)。

（四）重量在一百公斤以上的物體，人工裝卸時需搭設(shè)跳板，木跳板的厚度不得小于五厘米，跳板下面應(yīng)支設(shè)支撐點，跳板坡度不能大于1：3，跳板的兩端都要固定牢固。

（五）5.物資裝車在運(yùn)輸前，根據(jù)貨物的體積和重量，須在車上中心位臵進(jìn)行捆綁固定，長途運(yùn)輸途中應(yīng)停車檢查，查看綁繩的松緊程度，發(fā)現(xiàn)松動的立即緊固再行。

（六）貨物送達(dá)目的地，安全地卸下，按照指定地點存放，盡量避免二次搬運(yùn)。裝卸貨物一定要穩(wěn)、準(zhǔn)，達(dá)到安全無誤。

（七）裝卸重大物體或精密物品時，須有專業(yè)工程技術(shù)人員及帶班人在場，共同研究作業(yè)方案，并有專人指揮，進(jìn)行工作。

（八）從鐵路卸貨時，不準(zhǔn)堆積鐵路線內(nèi)，要距離鐵路中心處二點五米以外處。

（九）裝卸工二人或多人整體作業(yè)時，視其物體重量，先檢查抬杠、繩扣，共同協(xié)商，做到起杠、行走、停放行動一致，必須面對面地抬。在行走前一定要先試一下人和工具的承受能力再作業(yè)。

（十）搬運(yùn)加熱的液體物品和有害人體健康的化學(xué)物品時，應(yīng)二人抬，不準(zhǔn)一人作業(yè)，更不準(zhǔn)肩扛。

第二十二條叉車設(shè)備使用管理

（一）物資部叉車等特種設(shè)備，要設(shè)專人負(fù)責(zé)使用，任何人不得擅自操作。

（二）需裝卸、移位的物資使用叉車時，統(tǒng)一由專責(zé)人安排，由專業(yè)人員指揮進(jìn)行作業(yè)

（三）司機(jī)在起吊貨物時聽從指揮，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。

（四）設(shè)備在使用前要做全面檢查，確認(rèn)設(shè)備沒有問題后，方可啟動。

第四章 檢查與考核

第二十三條各部門要加強(qiáng)對庫存物資的倉儲管理，做到帳、卡、物相符，不斷提升倉儲管理水平。要建立規(guī)范、完善的物資調(diào)劑檔案，提供真實完整的資料，不得弄虛作假或敷衍應(yīng)付。第二十四條物資部根據(jù)各單位閑臵物資調(diào)劑工作和倉儲管理工作情況進(jìn)行考核。視情況進(jìn)行300-1000元的考核或獎勵 第五章 附則

第二十五條本實施細(xì)則由我廠物資部負(fù)責(zé)解釋。

第二十六條本實施細(xì)則自下發(fā)之日起執(zhí)行，原實施細(xì)則同時廢止。

附件4：

神頭第二發(fā)電廠物資驗收管理實施細(xì)則

第一章 總則

第一條 為規(guī)范我廠物質(zhì)驗收管理工作，提高入庫物資質(zhì)量管理效率，保障生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，根據(jù)神華國能集團(tuán)有限公司管理規(guī)定，結(jié)合我廠實際特制定本實施細(xì)則。

第二條 本實施細(xì)則規(guī)定了我廠物資驗收管理內(nèi)容與要求，責(zé)任與權(quán)限本實施細(xì)則適用于我廠物資到貨驗收管理工作。

第二章 組織與職責(zé)

第三條 物資部職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)物資驗收的組織協(xié)調(diào)工作。

（二）負(fù)責(zé)到貨物資數(shù)量的驗收工作。

（三）負(fù)責(zé)到貨物資資料的清點、確認(rèn)、移交工作。

（四）負(fù)責(zé)不合格物資的退、換工作。第四條 各使用單位職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)物資質(zhì)量方面（技術(shù)協(xié)議）的驗收工作。

（二）負(fù)責(zé)審查采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、材質(zhì)、及使用要求是否按采購計劃執(zhí)行。

第五條 生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé) 負(fù)責(zé)三級驗收到貨物資質(zhì)量驗收工作。

第六條 發(fā)電部職責(zé) 對需要化驗和檢驗的物資進(jìn)行取樣、檢驗并出具化驗報告。

第三章 管理內(nèi)容

第七條 到貨待驗收

（一）凡未正式辦理入庫手續(xù)的一切物資，均屬待驗收物資。待驗收依據(jù)是：計劃采購員提供物資需求計劃，訂貨合同以及隨貨同行的裝箱單、發(fā)貨憑證、說明書、合格證等。

（二）對待驗收物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和質(zhì)量，保管員必須進(jìn)行準(zhǔn)確的收料，填寫到貨記錄。

（三）在待驗收物資中，如有明顯缺損，名稱、規(guī)格、型號與驗收依據(jù)不符，保管員應(yīng)及時向計劃員提出，辦理退貨調(diào)換手續(xù)。

（四）待驗收物資要單獨存放，標(biāo)記明顯。重要物資驗收要做好專門記錄。

第八條 到貨驗收

（一）物資入庫驗收，要做好“四驗”：即驗品種、驗規(guī)格型號、驗數(shù)量、驗質(zhì)量。

（二）物資到貨后，計劃員根據(jù)物資采購計劃及時打印到貨驗收單，通知驗收員辦理驗收相關(guān)事宜，計劃員是驗收質(zhì)量第一責(zé)任人，應(yīng)該參與驗收全過程，對不合格產(chǎn)品一律退貨，嚴(yán)格防止假冒產(chǎn)品流入生產(chǎn)現(xiàn)場。

（三）物資到貨后，計劃員根據(jù)物資采購計劃及時打印到貨驗收單，通知驗收員辦理驗收相關(guān)事宜，計劃員是驗收質(zhì)量第一責(zé)任人，應(yīng)該參與驗收全過程，對不合格產(chǎn)品一律退貨，并登記在冊，作為供應(yīng)商評審資料，嚴(yán)格防止假冒產(chǎn)品流入生產(chǎn)現(xiàn)場。

（四）所有購入的物資，必須辦理驗收入庫手續(xù)，辦到貨驗收單。一般物資由計劃員、驗收員、保管員驗收；特殊物資如劇毒藥品、危險品、爆炸品及技術(shù)性較強(qiáng)精度較高的設(shè)備、儀器、備品、配件等需三級驗收物資，要請生技部組織有關(guān)部門共同驗收；大宗藥品、石灰、石灰石由化學(xué)部化驗質(zhì)量，出具化驗單據(jù)。

（五）到貨物資都必須填寫“物資到貨驗收單“，核對發(fā)貨憑證、裝箱單等依據(jù)，認(rèn)真、細(xì)致地驗收，做好驗收記錄，并簽字認(rèn)可，與相關(guān)出廠資料（材質(zhì)證明、說明書等）一起妥善保管。

（六）三級驗收物資必須通知生技、車間參與驗收，在三級驗收單上簽字并留檔。產(chǎn)品驗收合格后，保管員方可辦理物資入庫，將物資貨位準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)。

（七）工程物資的合同（物資部參與合同議價全過程）、機(jī)加工配件的加工單必須第一時間達(dá)到物資部，到貨后物資部的計劃員出具到貨驗收單，驗收員、保管員憑到貨驗收單和到貨清單進(jìn)行驗收、入庫，辦理領(lǐng)用手續(xù)，任何人不得私自或辦理驗收、出入庫手續(xù)。

（八）合同和技術(shù)協(xié)議有供貨單位共同驗收要求的，應(yīng)及時通知生產(chǎn)廠家或供貨商派人參加驗收；本單位不能檢驗的，必要時可委托第三方檢驗機(jī)構(gòu)檢驗。

（九）小批量零星采購物資，具備驗收條件，當(dāng)日驗收入庫；批量較大，品種、規(guī)格復(fù)雜，數(shù)量較多的物資，具備驗收條件，三日內(nèi)完成驗收入庫；重要物資、大批量物資及大型設(shè)備，具備驗收條件，應(yīng)在五日內(nèi)驗收入庫。

（十）物資到貨后，要及時組織驗收入庫，避免庫外過夜存放；特殊情況下，如下班后物資到貨，提貨人員要向門衛(wèi)或值班人員交待庫外存放需注意的問題，并做好防雨、防風(fēng)、防盜等安全工作。

（十一）大批量(整車)物資可采取抽驗方法，但數(shù)量不得低于20％，其余物資要全驗。

（十二）驗收中發(fā)現(xiàn)物資不合格、損壞及品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量與合同不符等，應(yīng)單獨存放，并做好記錄和標(biāo)識，由驗收員通知計劃員及時與供方聯(lián)系退換。

（十三）進(jìn)口物資開箱驗收，應(yīng)按要求出具報關(guān)單。在規(guī)定期限內(nèi)同商檢部門共同驗收，發(fā)生問題需向外商索賠的，應(yīng)在合同規(guī)定的索賠期限和保證期限內(nèi)辦理檢驗、出證、提賠工作。

（十四）重要物資的生產(chǎn)許可證、合格證、材質(zhì)單、試驗報告等應(yīng)有的資料，必須齊全，否則不能驗收入庫。

（十五）凡直接送現(xiàn)場的物資,計劃員、驗收員、倉庫保管員須到現(xiàn)場進(jìn)行驗收,并及時督促有關(guān)部門辦理出庫手續(xù)。

（十六）倉庫管理人員要經(jīng)常檢查、校正度量衡器，以保證驗收準(zhǔn)確無誤。

（十七）到貨物資的有關(guān)資料:材質(zhì)單、化驗單、圖紙、試驗報告、產(chǎn)品合格證等有關(guān)技術(shù)資料,保管員要保管好,交給使用部門的要有簽字記錄；應(yīng)交檔案室存檔，及時和檔案室做好交接。

（十八）所有第一手資料計劃員都應(yīng)負(fù)責(zé)保管留存，準(zhǔn)確掌握所到物資情況。第九條 拒絕驗收

（一）物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量與物資需求計劃、訂貨合同、裝箱單及資料合格證等不符的。

（二）應(yīng)附未附產(chǎn)品合格證、化驗單和技術(shù)資料等。

（三）表面檢查發(fā)現(xiàn)損壞、滲漏、銹蝕或附件不全的。

（四）產(chǎn)品質(zhì)量低劣或過期變質(zhì)的。

（五）無計劃采購的。

（六）加工不符合圖紙要求的。

（七）未到庫物資。

（八）未進(jìn)行平衡利庫，重復(fù)采購的。

第四章 監(jiān)督與檢查

第十條 廠部生產(chǎn)及監(jiān)察部門應(yīng)加強(qiáng)對物資驗收工作的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違 反驗收管理規(guī)定或玩忽職守，致使入庫物資出現(xiàn)問題或造成損失 的，對相關(guān)責(zé)任人給予責(zé)任追究和處理。

第十一條 對物資驗收管理不規(guī)范、不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男袨橛枰约m正，并 對責(zé)任部門和個人批評教育；對違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重，或瀆職失職造成 重大經(jīng)濟(jì)損失的，對責(zé)任人予以通報批評和行政處罰。

第十二條 對在驗收過程中為企業(yè)挽回重大經(jīng)濟(jì)損失或做出突出 貢獻(xiàn)的，視情況給予相關(guān)人員一定獎勵。

第十三條 凡涉及流程內(nèi)參與驗收的相關(guān)部門，必須認(rèn)真把關(guān)，發(fā)現(xiàn)一次不負(fù)責(zé)任的處理行為，罰責(zé)任部門200 元/列。

第五章 附則 第十四條 本實施細(xì)則由物資部負(fù)責(zé)解釋。第十五條本實施細(xì)則自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第四篇：廣西師范學(xué)院儀器設(shè)備驗收報告單

型號規(guī)格

技術(shù)參數(shù)或性能(配置)要求

生產(chǎn)廠家

(地址,電話)生產(chǎn)日期及產(chǎn)品編號

供貨單位

(地此,電話)

發(fā)票日期及發(fā)票號碼

使用部門

領(lǐng)用人

主要用途

領(lǐng)用日期

年月日

驗收項目

驗收記錄

1.包裝是否完好(),是否該儀器設(shè)備原包裝()

2.儀器設(shè)備完好程度(有無損傷,損壞或生銹等)

3.附件,備件是否齊全.(列出清單,數(shù)量)

4.使用說明書,技術(shù)資料是否齊全.(列出清單,數(shù)量)

5.儀器設(shè)備名稱,型號規(guī)格配置是否符合要求

6.儀器設(shè)備性能及技術(shù)指標(biāo)是否達(dá)到要求

7.其它(以上未注明的項目)

驗收結(jié)論(“合格”或“不合格”)及處理意見(“同意入庫”或“退貨,更換,補(bǔ)齊,貶值”等)

驗收人(簽字):

驗收單位(章):負(fù)責(zé)人(簽字):年月日

設(shè)備科記帳

儀器設(shè)備分類號

編號

入帳日期

年月日

經(jīng)手人

備注

第五篇：物資管理辦法(試行)

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物資管理辦法（試行）

第一章 總則

第一條 為貫徹公司“開源節(jié)流”思想，加強(qiáng)和規(guī)范物資消耗管理，改善物資粗放管理現(xiàn)狀，切實減少材料浪費，提高物用效率，降低成本投入，特制定本辦法。

第二條 凡與掘進(jìn)、生產(chǎn)、機(jī)電、通風(fēng)、安全、倉儲等生產(chǎn)作業(yè)有關(guān)的物資管理，均適用本辦法。

第三條 為配合物資管理需要，礦部成立物料管理部，歸能源公司供銷部分管，下設(shè)物料計劃、采購、倉管、設(shè)備管理及物料跟蹤崗位。

第二章 物資計劃管理

第四條 物資計劃分類：按實際情況，將公司有關(guān)物資計劃分為計劃、月度計劃和臨時計劃。其中：

計劃：是指礦部根據(jù)能源公司下達(dá)各礦的總體經(jīng)營目標(biāo)編制而成的，主要作為礦領(lǐng)導(dǎo)控制成本和經(jīng)營管理的總體依據(jù)。

月度計劃：是指各部門根據(jù)月度生產(chǎn)任務(wù)和計劃安排，按要求每月向物料部提交的月度《物資使用計劃》；以及物料部根據(jù)各部門的月度材料使用計劃和倉庫庫存情況，匯總編制并上報批準(zhǔn)后執(zhí)行的月度《物資采購計劃》。

臨時計劃：是指因突發(fā)事件、方案臨時變更、安全檢查整改等情況無法預(yù)計造成急用而形成的臨時性、緊急性計劃。

第五條 物料計劃管理原則：

（一）公司供銷部及礦物料部均應(yīng)依據(jù)相應(yīng)計劃進(jìn)行采購、驗收入庫和材料發(fā)放工作，禁止無計劃采購、無計劃入庫和無(超)計劃發(fā)放物資。

（二）遇特殊情況的，采購須經(jīng)公司副總工以上領(lǐng)導(dǎo)口頭同意，入庫須由經(jīng)營副礦長口頭同意，發(fā)放須由經(jīng)營副礦長及礦長口頭同意方可辦理，但經(jīng)辦人必須7日內(nèi)按相關(guān)流程要求補(bǔ)齊手續(xù)。

第六條 物料計劃申報組織架構(gòu)：

（一）由經(jīng)營副礦長牽頭，物料部部長負(fù)責(zé)具體實施，機(jī)電副礦長、生產(chǎn)副礦長、總工程師負(fù)責(zé)分管部門的工作協(xié)調(diào)；

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（二）礦屬各采掘、機(jī)運(yùn)、通風(fēng)等物資使用部門根據(jù)實際情況，指定專人負(fù)責(zé)本部門月度物資使用計劃的編制與上報工作，專職計劃人員名單報礦物料部備案；

（三）分管領(lǐng)導(dǎo)各自管轄部門物資計劃工作的及時性、完整性、準(zhǔn)確性負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第七條 物資使用計劃的填報要求：

（一）必須有預(yù)見性，考慮生產(chǎn)周期、采購與送貨到場等合理時間要求；

（二）必須有時效性，并對使用時間、采購到貨時間要求進(jìn)行明確；

（三）必須保證唯一性，對之前已做計劃的事項，當(dāng)期無變更的不得重復(fù)計劃。第八條 物資使用計劃審批程序及審批要求：

（一）每月25日前，各使用部門專職物料計劃員將本部門次月《物資使用計劃》及設(shè)備類固定資產(chǎn)的采購安裝計劃按要求填寫完整，報部門負(fù)責(zé)人、分管礦領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，轉(zhuǎn)交機(jī)電部對型號、數(shù)量等合理性進(jìn)行審核，確認(rèn)后再交物料部設(shè)備管理員進(jìn)行型號確認(rèn)，經(jīng)二級審核無誤后方轉(zhuǎn)物料部計劃管理員。

（二）計劃管理員根據(jù)各部門提報的月度《物資使用計劃》，結(jié)合倉庫庫存情況匯總編制礦月度《物料采購計劃》，由物料部長、經(jīng)營副礦長和礦長審批后，28日前報公司物資管理部門辦理相關(guān)審批；

（三）公司物資管理部門應(yīng)在次月3日前，將批復(fù)后的采購計劃反饋至礦物料部計劃管理員處。物資計劃經(jīng)完整審批后，方可執(zhí)行采購、入庫等工作。

（四）相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或職能部門在審批計劃時，對采掘、機(jī)運(yùn)、通風(fēng)等使用部門上報的材料計劃有變更或刪減項目的，應(yīng)在審批簽字前與使用部門溝通反饋。

（五）審定后的《物料采購計劃》，物料部計劃管理員還應(yīng)向倉庫傳遞，以便庫管員按計劃入庫。

第九條 委外加工與制作：使用部門如有需要委外加工、制作材料及配件的，必須提前5-10日報計劃到物料部，并附送加工圖紙，由礦物料部負(fù)責(zé)組織實施。

第十條 計劃資料傳遞與保管控制

（一）計劃管理員必須設(shè)置《計劃填報記錄》，用于登記相關(guān)信息傳遞內(nèi)容，并以此考核各部門計劃工作的執(zhí)行效果；

（二）計劃工作相關(guān)資料，必須按能源公司檔案管理的相關(guān)要求，按月整理、裝訂，并及時移交辦公室歸檔；

（三）每月整理保存的資料，應(yīng)按“審定采購計劃-部門使用計劃(按習(xí)慣)–臨時計劃(按日期)” 順序予以固定，便于查閱。

第三章 物資采購與調(diào)撥

（一）物資采購

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第十一條 采購工作原則：原則上不允許無計劃的采購，特殊情況下必須要先予緊急采購的，需經(jīng)公司副總工以上領(lǐng)導(dǎo)口頭同意后，方可先采購后報申請，但必須在采購后7日內(nèi)補(bǔ)完相關(guān)手續(xù)。

第十二條 采購權(quán)限劃分及責(zé)任界定

（一）公司供銷部與礦部采購物資，嚴(yán)格按照公司下發(fā)的《物資采購權(quán)限劃分》要求執(zhí)行。各自負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的物資采購。

（二）對供應(yīng)商選擇、質(zhì)量和價格控制、合同簽訂、售后服務(wù)等采購工作，原則要求“誰采購、誰負(fù)責(zé)”，并按公司供銷部下發(fā)《采購管理規(guī)定》的要求執(zhí)行。

第十三條 合同簽署與采購跟蹤

（一）采購合同按公司《合同簽署審批流程》要求進(jìn)行簽訂審批，并按公司《檔案管理制度》要求進(jìn)行編號管理，簽訂的合同需轉(zhuǎn)礦部財務(wù)和檔案室各一份。

（二）礦物料部采購員必須與財務(wù)同步建立《采購合同管理臺賬》，登記相關(guān)重要控制信息，跟蹤合同的履行。

（三）礦物料部采購員負(fù)責(zé)所有物資采購實物到貨情況的跟蹤，并保證到貨質(zhì)量，對不符合合同約定的，及時予以退換。

（四）礦物料部采購員負(fù)責(zé)跟蹤物資到貨辦理入庫驗收所需資料，配合倉庫及使用部門提交相關(guān)單據(jù)和資料。

（五）礦物料部采購員負(fù)責(zé)跟蹤供銷商開具合格發(fā)票，向財務(wù)傳遞并配合財務(wù)進(jìn)行賬務(wù)核對及物資采購結(jié)算事務(wù)；屬于公司供銷部采購的部分，由供銷部門內(nèi)部協(xié)調(diào)處理，但所有采購發(fā)票與財務(wù)部的交接事宜均由礦部采購員負(fù)責(zé)。

（二）物資調(diào)撥

第十四條 物資調(diào)撥處理原則：

（一）原則上，公司內(nèi)部各礦之間物資調(diào)撥均按“買賣行為”處理，財務(wù)每月清理并與對方辦理財務(wù)結(jié)算。

（二）借用時間不超過1個月的設(shè)備類固定資產(chǎn)，可以采取借用方式；但設(shè)備因借用時發(fā)生損壞的，按調(diào)撥程序與對方辦理結(jié)算。

第十五條 調(diào)撥物資的價格認(rèn)定：

（一）庫存物資以購入原價確定；

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（二）已使用固定資產(chǎn)物資，按財務(wù)賬面凈值確定；

（三）固定資產(chǎn)以外的其他物資，由雙方使用部門、物料部、經(jīng)營副礦長及礦長共同商定后，報公司供銷及業(yè)務(wù)主管部門審批確定。

第十六條 物資調(diào)撥出庫程序：

（三）由調(diào)入申請單位提出物資調(diào)撥申請，與礦物料部及物資使用部門溝通同意，并簽署意見后報分管副礦長、經(jīng)營副礦長和礦長審批后執(zhí)行；特殊情況，需報經(jīng)公司業(yè)務(wù)主管部門綜合平衡決定。

（二）調(diào)撥出庫時，由物料部采購員開具《物資調(diào)撥單》(一式四聯(lián)：存根聯(lián)、調(diào)出聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、物資存放部門聯(lián))，調(diào)出聯(lián)經(jīng)財務(wù)蓋章確認(rèn)后，調(diào)貨單位憑此聯(lián)到物資存放部門裝車運(yùn)貨，門衛(wèi)予以查驗放行。

（三）物資調(diào)出后，采購員應(yīng)在15日內(nèi)與調(diào)入單位聯(lián)系辦理結(jié)算，以便財務(wù)及時核銷資產(chǎn)并與對方結(jié)算，確保本單位賬面資產(chǎn)得以及時更新，保證賬實同步、賬實相符。

第十七條 物資調(diào)撥入庫程序：

（一）由使用部門提出物資調(diào)撥申請，物料部采購員協(xié)助聯(lián)系，與調(diào)出單位物料部采購員和物資使用部門協(xié)調(diào)確定后辦理物資調(diào)入，并負(fù)責(zé)跟蹤到貨。

（二）調(diào)撥貨到后辦理驗收入庫并開具入庫單，使用部門憑領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)用，財務(wù)部憑入庫單及調(diào)撥申請審批等手續(xù)與對方辦理結(jié)算。

第十八條 物資借用及其跟蹤

（一）僅設(shè)備類固定資產(chǎn)，在借用時間不超過1個月才可以采取借用方式；

（二）設(shè)備借用時，由設(shè)備使用部門、物料部協(xié)商同意，報分管副礦長、礦長審批后，物料部采購員會同設(shè)備管理員、財務(wù)部辦理借用調(diào)出手續(xù)；

（三）由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)跟蹤借出的設(shè)備，對超期借用的及時聯(lián)系使用單位歸還。

（四）借用設(shè)備因故無法歸還的，雙方按物資調(diào)撥程序辦理結(jié)算。

第四章 倉儲管理

第十九條 倉儲原則：

（一）所有物資領(lǐng)用均必須經(jīng)過倉庫，采購到貨必須先辦理驗收入庫，由倉庫統(tǒng)一保管，實際使用時再按程序領(lǐng)出。

（二）物資未辦理驗收手續(xù)前，不視為庫存物資，倉庫管理員不得開具入庫單。

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第二十條 庫位劃分：

（一）物料部應(yīng)合理、明確劃分“原材料倉庫”和“回收物資倉庫”的區(qū)域，避免新購入庫物資與回收物資混淆，造成庫存管理混亂。

（二）倉庫應(yīng)設(shè)專區(qū)協(xié)助采購部門臨時代為保管待驗收、待辦理入庫和驗收不合格需退換貨處理的物資。

第二十一條 對原材料倉庫的物資出入庫及存儲管理，庫管員必須嚴(yán)格按照能源公司《倉儲物資管理制度》和《倉儲物資管理》辦法執(zhí)行。

第二十二條 入庫驗收要求：

（一）礦物料部采購員負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)使用部門及相關(guān)驗收技術(shù)人員到場驗收，倉庫配合點驗并開具入庫單。辦理驗收入庫前，采購員應(yīng)協(xié)調(diào)準(zhǔn)備相關(guān)事項：(1)資料準(zhǔn)備：①采購合同、收貨通知單；②物資采購計劃、臨時計劃；③廠商隨貨同行提供的送貨清單、技術(shù)資料、煤安標(biāo)志、操作說明書、相關(guān)合格證件等資料。

(2)其他準(zhǔn)備：①裝卸工具、裝卸人員安排、調(diào)度；②必要驗收工具、器具；③物資裝卸、堆放場地的準(zhǔn)備。

（二）入庫驗收參與人員：設(shè)備類固定資產(chǎn)須由物料部采購員、使用部門、機(jī)電部門、物料部設(shè)備管理員共同驗收，如屬于大型設(shè)備，須機(jī)電副礦長組織物料部長、機(jī)電部長、使用單位負(fù)責(zé)人共同驗收；一般材料可由采購員、庫管員2人共同驗收即可。

（三）入庫驗收期限：自物資到貨并證件齊全之日起，設(shè)備類物資不得超過3日，材料類物資不得超過2日。

第二十三條 每月末，倉管員與采購員均應(yīng)核對物資采購計劃執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并向物料部部長提交物資采購計劃執(zhí)行數(shù)據(jù)、物資庫存數(shù)量，供物料部進(jìn)行經(jīng)營分析。

第二十四條 領(lǐng)料發(fā)放要求

（一）倉庫憑《領(lǐng)料單》辦理實物領(lǐng)用，開具出庫單，并由領(lǐng)料人、發(fā)料人、倉庫主管共同簽字確認(rèn)。

（二）領(lǐng)料單須經(jīng)使用部門領(lǐng)導(dǎo)審批；出庫單與領(lǐng)料單必須一一對應(yīng)；當(dāng)次領(lǐng)用未能發(fā)放的部分，下次領(lǐng)用時，應(yīng)重新填寫領(lǐng)料單領(lǐng)料。

（三）倉庫定期向財務(wù)傳遞近期開具的出入庫單據(jù)和設(shè)備驗收單財務(wù)聯(lián)，并在《單據(jù)

移交登記臺賬》上登記簽收。

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（四）每月末，財務(wù)應(yīng)與倉庫核對當(dāng)月單據(jù)移交的完整性，確保單據(jù)及時、完整移交，以保證成本核算和往來掛賬的完整性和準(zhǔn)確性。

第二十五條 回收物資保管

（一）為配合物資回收、修復(fù)利用及報廢處置等管理工作，物料部設(shè)置“回收物資倉庫”，并按“待修物資、報廢物資、可用物資”三類劃分專區(qū)存放，同時設(shè)專員負(fù)責(zé)保管。

（二）所有可回收的物資均應(yīng)按要求予以回收并辦理入庫，倉管員根據(jù)回收鑒定結(jié)果或相關(guān)通知對入庫的回收物資進(jìn)行清點后開具《回收物資入庫單》并分類存放。

（三）逐日按序登記《物資回收處置登記表》，逐項跟蹤其回收物資的處置情況。

（四）回收入庫的物資根據(jù)實際情況出庫流轉(zhuǎn)或報廢處置時，必須經(jīng)倉管員清點后開具《回收物資出庫單》予以出庫，且倉管員應(yīng)在《物資回收處置登記表》處置出庫欄登記相關(guān)信息。

第二十六條 倉庫記賬及資料保管

（一）入庫記賬依據(jù)為入庫單、驗收單，出庫記賬依據(jù)為出庫單、領(lǐng)料單，倉庫記賬后，按月按序整理裝訂，并移交財務(wù)按財務(wù)檔案進(jìn)行保管。

（二）小型物料無需另行開具驗收單，但入庫單須經(jīng)倉管、采購員共同簽字確認(rèn)。

（三）設(shè)備類固定資產(chǎn)，倉庫僅保存入庫單、驗收單倉庫留存聯(lián)，以及設(shè)備類驗收資料移交清單。

（四）設(shè)備驗收相關(guān)合格證、煤安標(biāo)識、操作說明及技術(shù)說明等資料，在驗收通過時當(dāng)即移交設(shè)備管理員保存，并由倉庫、設(shè)備管理員在移交清單上簽字。

第五章 物資消耗跟蹤

第二十七條 現(xiàn)場管理相關(guān)制度及標(biāo)準(zhǔn)的制定

（一）能源公司物料管理部門組織礦物料管理部共同研究編制《作業(yè)現(xiàn)場物料使用與保管標(biāo)準(zhǔn)》(以下簡稱“作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”)、《物資回收范圍及回收率控制標(biāo)準(zhǔn)》。

（二）礦物料部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對作業(yè)現(xiàn)場具體標(biāo)準(zhǔn)予以細(xì)化；制定并完善物料使用現(xiàn)場隊伍更換的交接制度和管理細(xì)則；制定并完善物資回收管理細(xì)則；制定并完善機(jī)電設(shè)備、大型材料、小型電器、配件、專用工具管理細(xì)則。

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（三）物資相關(guān)制度和管理細(xì)則所涉及表格必須提報公司物料管理部門研討后予以固化，便于數(shù)據(jù)傳遞、統(tǒng)計報表、分析考核。

第二十八條 采煤、掘進(jìn)隊伍的材料管理

（一）物料部部長、材料跟蹤員應(yīng)參與審查采煤、掘進(jìn)隊伍施工合同(協(xié)議)的簽訂，確保合同中有關(guān)物料耗費承擔(dān)與結(jié)算單價相匹配，相應(yīng)條款明確，避免約定不明引起結(jié)算糾紛，避免單價不合理造成投入加大，從源頭上把控成本開支的合理性。

（二）材料跟蹤員負(fù)責(zé)監(jiān)督和實地查驗采煤、掘進(jìn)等施工隊伍更換，以及施工地點變換的現(xiàn)場交接工作，確保交接時點未使用的物資完好、數(shù)量準(zhǔn)確，并督促交接雙方簽字確認(rèn)物料移交情況，明確接替隊伍接收物料的內(nèi)容及數(shù)量。

（三）及時核實交接過程中發(fā)現(xiàn)的差異事項，按照采煤、掘進(jìn)工程施工協(xié)議約定，公平、公正、合理地界定差異事項的責(zé)任并傳財務(wù)部，以便結(jié)算時及時扣款，確保礦方利益。

第二十九條 現(xiàn)場堆放、保管要求

（一）定期、不定期地對各部門的物料堆放、保管情況進(jìn)行檢查跟蹤，或組織相關(guān)技術(shù)人員共同進(jìn)行檢查，并按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)予以評價獎懲。

第三十條 材料耗用跟蹤

（一）針對“三鐵”物資等大宗材料建立控制臺賬及登記表，對每件材料均從領(lǐng)用出庫時起，到現(xiàn)場使用、回收、修復(fù)、復(fù)用，直至報廢進(jìn)行逐項跟蹤。

（二）每月初對上月單體支柱、鉸接梁等的使用情況進(jìn)行盤點，并編制《“三鐵”物資管理報表》，當(dāng)月發(fā)生報廢、丟失事項，必須查明原因并取得真實證據(jù)，并依照相關(guān)管理規(guī)定對責(zé)任人進(jìn)行處罰。

（三）對使用單位的報損、報毀、掩埋事項提請核實和物資移交情況進(jìn)行適時監(jiān)督，經(jīng)排查發(fā)現(xiàn)存在漏項或故意隱瞞的，予以通報并按該事項所涉及物資的價值予以等價處罰。

（四）對非消耗類物資實行“交舊領(lǐng)新”制度。發(fā)生報損、報毀事項時，使用單位必須提請物料跟蹤管理員予以鑒定核實，確已發(fā)生毀損的，回收移交物料部倉庫；發(fā)生被埋事項的，由物料部跟蹤管理員組織相關(guān)人員現(xiàn)場核實，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)。物料跟蹤管理員組織相關(guān)技術(shù)人員參與報損、報毀、掩埋事項的檢驗、鑒定和核實工作，并登記《物資損毀登記表》，確保事項發(fā)生真實、涉及

數(shù)量無誤。

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（五）報損物資的回收、送修和修復(fù)入庫由物料跟蹤員進(jìn)行跟蹤，并需要登記《物資送修登記表》，確保送修過程中資產(chǎn)可控、不丟失。

（六）負(fù)責(zé)報廢物資的回收入庫跟蹤工作，并及時將回收的報廢物資向廢舊物資回收倉庫辦理移交，由倉庫開具廢舊物資庫入庫單據(jù)，并據(jù)此登記《物資損毀登記表》，確保廢舊物資得到妥善保管。

第三十一條 針對物資損壞問題，組織相關(guān)技術(shù)人員鑒定并分析原因后，分別采取對應(yīng)措施。具體執(zhí)行工作內(nèi)容如下：

（一）對新進(jìn)材料出現(xiàn)損壞，由物料部組織生產(chǎn)、機(jī)電、通風(fēng)、安全等技術(shù)人員分析原因，找出問題環(huán)節(jié)，給予責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處罰。

（二）對材料在使用過程中出現(xiàn)的損壞，由物料部組織生產(chǎn)、機(jī)電、通風(fēng)、安全等技術(shù)人員分析原因，分清責(zé)任，屬于質(zhì)量問題的追究進(jìn)貨人責(zé)任，屬于使用問題追查使用者責(zé)任。

（三）非人為、質(zhì)量因素所致的、不可修復(fù)的五小電器和線纜由機(jī)電運(yùn)輸部出具鑒定結(jié)果后，報廢處理。

（四）因使用到期出現(xiàn)的報廢材料及時回收進(jìn)庫。

（五）廢舊材料回收進(jìn)庫后確實不能修復(fù)的由物料部召集生產(chǎn)、機(jī)電、通風(fēng)等技術(shù)人員鑒定報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報廢出售。

第三十二條 跟蹤管理員根據(jù)檢查結(jié)果，結(jié)合作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分析判斷使用現(xiàn)場物料使用和保管的效果，定期或不定期在早調(diào)會上通報物料使用情況，并上墻公示。

第三十三條 物料部應(yīng)不定期挖掘成本節(jié)約和浪費的典型，并收集相關(guān)證據(jù)材料，適時出具考核獎懲結(jié)果，正確引導(dǎo)成本控制觀念。

第六章 設(shè)備管理

第三十四條 設(shè)備管理員根據(jù)公司《設(shè)備管理制度》總體要求，參與機(jī)電部細(xì)化和完善各類設(shè)備的具體保管、維修、報廢鑒定等工作細(xì)則，并擬定相關(guān)工作獎懲標(biāo)準(zhǔn)。

第三十五條 設(shè)備管理員協(xié)助采購人員組織參與機(jī)電設(shè)備的入庫驗收，并負(fù)責(zé)保存機(jī)電設(shè)備及大型材料相關(guān)技術(shù)資料、操作說明、合格證件、煤安標(biāo)識等資料。

第三十六條 設(shè)備管理員必須建立《設(shè)備管理臺賬》，并與財務(wù)部統(tǒng)一口徑，登記每臺設(shè)備有關(guān)型號、規(guī)格、用途、供應(yīng)廠商、到貨日期、驗收問題、維修記錄、使用

狀況等相關(guān)重要信息，以掌握資產(chǎn)運(yùn)行效率和效果。

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第三十七條 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)定期或不定期對設(shè)備運(yùn)行情況，以及機(jī)電部對設(shè)備保養(yǎng)措施執(zhí)行情況的檢查，并將檢查結(jié)果上報物料部部長，以便物料消耗情況的分析工作。同時，負(fù)責(zé)對設(shè)備故障等情況跟蹤分析，對人為原因造成設(shè)備故障進(jìn)行查處。

第三十八條 設(shè)備管理員參與設(shè)備毀損的檢驗和鑒定工作，并現(xiàn)場出具《物資毀損檢驗與鑒定單》，便于物資回收分類保管和后期的維修、利用、處置。

第三十九條 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)跟蹤設(shè)備的拆解和維修（現(xiàn)場和外送），協(xié)調(diào)處理設(shè)備維修過程中相關(guān)要求和費用結(jié)算事項。

第四十條 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)跟蹤本礦借調(diào)出去的設(shè)備類固定資產(chǎn)，并登記《設(shè)備借用跟蹤記錄》，對超期借用的設(shè)備，及時跟蹤使用單位歸還；對因故不能歸還的，提請物料部采購員按物資調(diào)撥程序要求開具《物資調(diào)撥單》，轉(zhuǎn)財務(wù)辦理結(jié)算。

第七章 附 則

第四十一條 物資管理工作考核

（一）能源公司物資管理部門根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)，制定物資管理績效總體考核辦法，提報公司管理層審批通過后執(zhí)行，人力企管部負(fù)責(zé)整體考核。

（二）礦物料部根據(jù)總體考核辦法，結(jié)合各項工作具體實際情況，在制定各項物資管理工作細(xì)則時，一并融入各項考核措施。

（三）具體各項考核數(shù)據(jù)由礦物料部、人資部、財務(wù)部分別依據(jù)相關(guān)制度和操作細(xì)則出具。

第四十二條 相關(guān)表單的管理

（一）本辦法涉及相關(guān)表格、單據(jù)、報表格式、模版均由能源公司物資管理部門統(tǒng)一編制和修修改，礦部無權(quán)進(jìn)行直接修改；如因?qū)嶋H情況需要修改的，礦部可提出理由和建議，報公司物資管理部門統(tǒng)一修改后下發(fā)執(zhí)行。

（二）設(shè)備驗收單、物資調(diào)撥單及原材料倉庫的出、入庫單據(jù)，由財務(wù)部負(fù)責(zé)印制并統(tǒng)一管理，便于控制單據(jù)的完整性，保證成本核算數(shù)據(jù)完整、資產(chǎn)更新和往來結(jié)算及時。使用單位到財務(wù)領(lǐng)取，并按財務(wù)要求定期予以核銷。

（三）回收物資的出、入庫單據(jù)，由物料部統(tǒng)一印制并由物料跟蹤員負(fù)責(zé)保管，以便于控制回收物資的安全和考核數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作?；厥瘴镔Y倉管員向物料跟蹤員

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申請領(lǐng)取使用，并按月予以核銷。

（四）單據(jù)流轉(zhuǎn)過程中，應(yīng)登記相應(yīng)控制臺賬并雙方簽收。

（五）相關(guān)表單附件：《物資使用計劃》、《臨時計劃》、《計劃填報記錄》、《物資采購計劃及其跟蹤》、《單據(jù)移交簽收臺賬》、《采購物資出、入庫單》、《物資毀損檢驗鑒定單》、《回收物資出、入庫單》、《物資回收處置登記表》、《設(shè)備借調(diào)跟蹤記錄》、《“三鐵'物資控制臺賬及登記表》、《“三鐵'物資管理報表》、《物資損毀登記表》、《物資送修登記表》 *****能源有限公司 2010年6月14日