第一篇：一般物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)流程

1.1一般物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)流程 1.1一般物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)流程

一、1 1.1 業(yè)務(wù)目標(biāo) 經(jīng)營目標(biāo)

建立“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一儲備、統(tǒng)一結(jié)算”的物資采購供應(yīng)管理體制。

1.2 推行科學(xué)理性采購，保證生產(chǎn)建設(shè)所需物資安全供應(yīng)、及時供應(yīng)和經(jīng)濟(jì)供應(yīng)。

1.3 追求物資采購性能價格比最優(yōu)和供應(yīng)總成本最低。

①1.4

實(shí)行框架協(xié)議采購，提高物資供應(yīng)工作效率。1.5

強(qiáng)化物資供應(yīng)過程控制，增強(qiáng)物資供應(yīng)工作主動權(quán)。2 2.1 2.2 財(cái)務(wù)目標(biāo) 資金支付安全。

會計(jì)核算真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時。

2.3

減少資金占用。3 3.1 合規(guī)目標(biāo)

物資采購過程公開、規(guī)范有序、合法合規(guī)。

3.2

物資采購合同或協(xié)議符合國家法律、法規(guī)、外貿(mào)政策和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。

①除原油、成品油、燃料油、股份公司內(nèi)供潤滑油等以外的物資統(tǒng)稱一般物資。

2010年 B 1.1－1

1.1一般物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)流程

二、1 1.1 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

分散對外采購，不能形成整體和批量采購優(yōu)勢，造成采購資金浪費(fèi)和流失。

1.2

對供應(yīng)市場行情缺乏了解、跟蹤、分析和研究，價格監(jiān)管不力，導(dǎo)致采購性能價格比不合理。

1.3

物資需求計(jì)劃不準(zhǔn)確、不及時，變更頻繁，不能有效滿足生產(chǎn)建設(shè)物資需求，造成物資積壓。

1.4

物資供應(yīng)過程控制能力弱，物資采購供應(yīng)不及時、采購物資質(zhì)量不能滿足生產(chǎn)技術(shù)要求，影響正常生產(chǎn)建設(shè)。

1.5 供應(yīng)商選擇不當(dāng)，指定或變相指定供應(yīng)商，造成經(jīng)濟(jì)損失，滋生腐敗。

1.6 1.7 重復(fù)儲備、庫存結(jié)構(gòu)不合理，儲備資金占用大。物資采購合同或協(xié)議對買賣雙方的權(quán)利、義務(wù)和違 約責(zé)任等表述不清，或未經(jīng)審核變更合同、協(xié)議條款，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)糾紛和經(jīng)濟(jì)損失。

1.8

物資采購一單一詢價、一單一招標(biāo)、一單一簽約，供需關(guān)系動蕩，供應(yīng)費(fèi)用增加。2.1 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

資金分散使用，付款時間、方式、金額不恰當(dāng)造成資金效益的流失。

2010年 B 1.1－2

1.1一般物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)流程 2.2 結(jié)算不及時，多記、錯記、漏記物資入庫、庫存或應(yīng)付賬款，導(dǎo)致財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、不完整。3.1 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

制度不健全或有漏洞，執(zhí)行制度不到位和監(jiān)督考核不力,導(dǎo)致違紀(jì)違規(guī)問題發(fā)生。

3.2

物資采購合同或協(xié)議不符合國家法律、法規(guī)、外貿(mào)政策和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求，造成損失。

三、1 1.1 業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 物資供應(yīng)職責(zé)界定

公司授權(quán)采購中心負(fù)責(zé)制定股份公司物資供應(yīng)管理規(guī)章制度。

1.2 采購中心按照總部集中采購物資目錄，負(fù)責(zé)提報(bào)總部集中采購物資計(jì)劃，由總部實(shí)施集中采購；采購中心采取合同(訂單)方式執(zhí)行物資裝備部（國際事業(yè)公司）或授權(quán)企業(yè)牽頭組織優(yōu)選確定供應(yīng)商、采購價格或定價公式，與供應(yīng)商簽訂框架協(xié)議；采購中心采取合同（訂單）方式執(zhí)行框架協(xié)議。總部集中采購物資目錄內(nèi)的進(jìn)口物資由國際事業(yè)公司實(shí)施采購操作。

1.3

總部直接集中采購物資,采購中心與物資裝備部（國際事業(yè)公司）簽訂物資供應(yīng)協(xié)議。采購中心通過協(xié)2010年 B 1.1－3

1.1一般物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)流程 議下定單來履行供應(yīng)協(xié)議。

1.4 公司授權(quán)采購中心對物資計(jì)劃、供應(yīng)商、價格、質(zhì)量、儲備等實(shí)行歸口管理，實(shí)行供應(yīng)與管理結(jié)合。對未列入總部集中采購物資目錄的生產(chǎn)建設(shè)物資實(shí)施集中采購。采購中心依據(jù)總部集中采購物資目錄，正確配置工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)描述字段。

1.5 物資供應(yīng)實(shí)行專業(yè)化分工流程化操作運(yùn)行機(jī)制，采購中心強(qiáng)化物資供應(yīng)計(jì)劃、供應(yīng)商、價格、采購、質(zhì)量和儲備等專業(yè)化管理，采購業(yè)務(wù)實(shí)行合同簽訂與簽訂后的過程控制環(huán)節(jié)相互分離、相互監(jiān)督制衡的管理模式。采購中心在ERP系統(tǒng)中按分段制衡及不相容原則合理設(shè)置各崗位權(quán)限。物資計(jì)劃編制與審核

2.1

主數(shù)據(jù)維護(hù)員按規(guī)定程序?qū)徟蟮奈锪现鲾?shù)據(jù)維護(hù)到ERP系統(tǒng)，做到一物一碼。

2.2

公司須明確各類物資需求計(jì)劃的審核部門。物資需用單位根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)需要準(zhǔn)確、及時編制物資需求計(jì)劃，由本單位負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)相關(guān)部門按規(guī)定權(quán)限審批后，報(bào)采購中心。大檢修物資計(jì)劃須提前90天提報(bào)，月度計(jì)劃須提前15天提報(bào), 工程建設(shè)物資需求計(jì)劃按照項(xiàng)目統(tǒng)籌計(jì)劃相應(yīng)提前提報(bào)，其中長周期關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)根據(jù)合理的制造周期及早提報(bào)。審批2010年 B 1.1－4

1.1一般物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)流程 后的需求計(jì)劃（項(xiàng)目需求計(jì)劃依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙和材料表）要及時、準(zhǔn)確、完整地錄入（或批量導(dǎo)入）ERP系統(tǒng)。公司PM、PS等模塊的相關(guān)需求計(jì)劃通過系統(tǒng)集成，自動生成。超過需求日期3個月以上未完成且不再執(zhí)行的計(jì)劃要及時核銷，手工創(chuàng)建的由創(chuàng)建部門核銷，系統(tǒng)自動創(chuàng)建的由相關(guān)模塊核銷。

2.3

公司物資需用單位和各職能管理部門在編制、審核物資需求計(jì)劃時不得指定或變相指定供應(yīng)商，對獨(dú)家代理、專有、專利等特殊產(chǎn)品應(yīng)提供相應(yīng)的獨(dú)家、專有資料，報(bào)分管需用單位的公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

2.4

采購中心依據(jù)審批的物資需求計(jì)劃綜合平衡資源后，及時編制物資采購計(jì)劃,由采購中心負(fù)責(zé)人審批。啟用MRP功能，完成物料綜合平衡和采購申請的創(chuàng)建，可根據(jù)需要進(jìn)行手工編輯，并按規(guī)定權(quán)限審批。需要手工創(chuàng)建采購申請的，須經(jīng)審批后方可創(chuàng)建。超過交貨日期3個月未完成且不再執(zhí)行的采購申請要及時核銷。3.1 采購渠道的確定與控制

采購中心負(fù)責(zé)組織執(zhí)行中國石化統(tǒng)一的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)。企業(yè)自采供應(yīng)商的準(zhǔn)入及關(guān)鍵信息變更由公司負(fù)責(zé)審批。供應(yīng)商準(zhǔn)入按規(guī)定審批后，采購中心通過供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)申請、錄入、修改供應(yīng)商主2010年 B 1.1－5

1.1一般物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)流程 數(shù)據(jù)以及供應(yīng)商產(chǎn)品目錄，啟用供應(yīng)商產(chǎn)品目錄增強(qiáng)程序控制采購渠道。

3.2

采購中心對申請準(zhǔn)入的供應(yīng)商必須進(jìn)行資格審查，對供應(yīng)物資涉及生產(chǎn)建設(shè)安全的供應(yīng)商，必須進(jìn)行現(xiàn)場考察。通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商方可進(jìn)入中國石化供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，并限定許可供應(yīng)產(chǎn)品目錄。對同樣品種同一供應(yīng)商的中石化內(nèi)部其它企業(yè)的現(xiàn)場考察報(bào)告可以共享。

3.3

采購中心每年須對交易供應(yīng)商的整體實(shí)力、供貨業(yè)績和供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評估和年審，淘汰不合格的供應(yīng)商。

3.4 采購必須在中國石化供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)內(nèi)選擇供應(yīng)商，并按照供應(yīng)商許可供應(yīng)產(chǎn)品目錄實(shí)施采購。對涉及生產(chǎn)建設(shè)安全的物資，擬選供應(yīng)商半年內(nèi)沒有風(fēng)險(xiǎn)評估的，須對供應(yīng)商進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，評估風(fēng)險(xiǎn)高的供應(yīng)商須進(jìn)行現(xiàn)場考察。

3.5 采購中心按照公平、公正和競爭的原則，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。需要簽訂技術(shù)協(xié)議的，由采購中心牽頭組織技術(shù)交流和技術(shù)談判，用戶或相關(guān)技術(shù)責(zé)任部門對技術(shù)文件進(jìn)行審核和簽字確認(rèn)。

3.6 采購訂單執(zhí)行完成后，采購中心一個月內(nèi)在ERP系統(tǒng)中針對價格、質(zhì)量、供貨周期、服務(wù)對供應(yīng)商進(jìn)2010年 B 1.1－6

1.1一般物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)流程 行動態(tài)量化考核。4.1 采購價格確定與控制

采購中心采取協(xié)議采購、招標(biāo)采購、詢比價采購、動態(tài)競價采購等多種方式，科學(xué)理性地確定采購價格。對標(biāo)準(zhǔn)化程度高、需求計(jì)劃性強(qiáng)、價格相對穩(wěn)定的物資，通過招標(biāo)、聯(lián)合談判等公開、競爭方式簽訂并在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建框架協(xié)議，以采購訂單方式執(zhí)行框架協(xié)議。

4.2 采購中心要及時將總部發(fā)布的執(zhí)行價格維護(hù)進(jìn)ERP，不得突破總部發(fā)布的采購執(zhí)行價格，特殊情況由分管總經(jīng)理審批。

4.3 采購中心建立采購價格數(shù)據(jù)庫，至少每月開展一次主要物資的市場供求形勢及價格走勢商情分析，并形成報(bào)告。5.1 框架協(xié)議和采購合同簽訂與審批

采購中心必須對擬簽訂框架協(xié)議的供應(yīng)商進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，評估風(fēng)險(xiǎn)高的供應(yīng)商須進(jìn)行現(xiàn)場考察。同一品種的框架協(xié)議供應(yīng)商原則上不得少于2家，框架協(xié)議以季度和半年協(xié)議為主，有效期最長不得超過1年或1個項(xiàng)目周期。

5.2

采購中心根據(jù)確定的供應(yīng)商、價格等內(nèi)容，擬訂框架協(xié)議或采購合同，準(zhǔn)確描述條款，明確雙方權(quán)利、2010年 B 1.1－7

1.1一般物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)流程 義務(wù)和違約責(zé)任，按照規(guī)定權(quán)限審批、簽署框架協(xié)議或采購合同。

5.3

采購中心對總部直接集中采購供應(yīng)協(xié)議項(xiàng)下的調(diào)撥單或合同、總部組織集中采購和企業(yè)自行采購框架協(xié)議項(xiàng)下的合同（訂單）須履行采購中心內(nèi)部審批手續(xù)。

5.4

對于超過合同有效期3個月以上未完成且不再執(zhí)行的采購訂單，采購中心要及時核銷。維護(hù)采購訂單交貨容差時依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。供應(yīng)過程控制

6.1

采購中心須設(shè)置相應(yīng)的機(jī)構(gòu)或崗位從事過程控制工作，根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定重要物資目錄，并實(shí)施過程控制。對目錄中的物資，采購時提前制訂質(zhì)量、進(jìn)度和物流控制計(jì)劃，并作為合同附件。采購中心依據(jù)采購合同，跟蹤監(jiān)督合同履行情況,對有可能影響生產(chǎn)或工程進(jìn)度等異常情況的要出具書面報(bào)告并提出解決方案。

6.2 采購中心對重要物資建立并執(zhí)行合同履約過程中的巡視、點(diǎn)檢和監(jiān)造制度。對需要監(jiān)造的物資，擇優(yōu)確定監(jiān)造單位，簽訂監(jiān)造合同，落實(shí)監(jiān)造責(zé)任人，審核確認(rèn)監(jiān)造大綱，審定監(jiān)造報(bào)告，并及時向技術(shù)、設(shè)備等部門通報(bào)。

6.3

采購中心根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)進(jìn)度需要和物資特性，確定2010年 B 1.1－8

1.1一般物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)流程 合理的運(yùn)輸方案。

6.4 公司制訂必檢物資目錄。必檢物資入庫前，物資供應(yīng)部門組織質(zhì)量檢驗(yàn)，由質(zhì)量檢驗(yàn)部門判定質(zhì)量狀況，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書。驗(yàn)證放行物資入庫前，采購中心檢查質(zhì)量保證書、商檢證書或合格證等證明文件。

6.5 直接運(yùn)抵現(xiàn)場的物資，由公司物資需用單位、采購中心等有關(guān)人員現(xiàn)場驗(yàn)收（必檢物資檢驗(yàn)部門人員須參加），辦理交接手續(xù)，并簽字確認(rèn)。

6.6

經(jīng)檢驗(yàn)不符合合同約定質(zhì)量技術(shù)要求的物資，采購中心依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果辦理讓步接收、退貨、索賠等事宜。對延遲交貨造成生產(chǎn)建設(shè)損失的，采購中心要按照合同約定索賠。

6.7

一般物資儲備管理參見《7.2存貨管理業(yè)務(wù)流程》。7 7.1 采購資金使用和控制

股份公司采購資金集中使用。由物資裝備部（國際事業(yè)公司）實(shí)施采購的貨款，委托中國石化財(cái)務(wù)有限公司實(shí)行內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

7.2 采購資金支付由與采購崗位不相容的過程控制崗位人員依據(jù)采購合同或總部供應(yīng)物資調(diào)撥單、入庫單、發(fā)票等付款憑據(jù)填制付款申請，按規(guī)定權(quán)限審批后提交公司財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)人員核實(shí)無誤并在ERP系2010年 B 1.1－9

1.1一般物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)流程 統(tǒng)內(nèi)完成發(fā)票校檢后進(jìn)行付款和賬務(wù)處理，相關(guān)會計(jì)憑證由不相容崗位人員進(jìn)行稽核。

7.3 依據(jù)采購協(xié)議或合同約定，采用預(yù)付款、分期付款、信用證等特殊付款方式的，按權(quán)限和財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定審批。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員和財(cái)務(wù)人員對預(yù)付款等負(fù)責(zé)跟蹤，參見《7.1應(yīng)收款項(xiàng)管理業(yè)務(wù)流程》控制點(diǎn)3.3。8.1 績效評價、考核與監(jiān)督

采購中心每季度開展一次針對物資計(jì)劃、采購渠道、采購價格、采購質(zhì)量、采購成本、協(xié)議或合同簽約與履行情況等物資采購供應(yīng)活動專項(xiàng)分析，并形成報(bào)告。

8.2 公司實(shí)施季度物資供應(yīng)管理績效考核。公司將物資需求計(jì)劃管理、供應(yīng)商管理、儲備管理、庫存資金占用和周轉(zhuǎn)、新產(chǎn)生積壓物資等方面的關(guān)鍵指標(biāo)納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，獎懲兌現(xiàn)。

采購中心是物資儲備歸口管理部門，負(fù)責(zé)儲備物資的統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度、平衡利庫和積壓物資處理，生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備等部門負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃的審核管理，是物資庫存資金占用的責(zé)任主體。因需求計(jì)劃不準(zhǔn)產(chǎn)生的物資積壓，由需求計(jì)劃提報(bào)單位和審核單位承擔(dān)積壓責(zé)任；因設(shè)計(jì)不準(zhǔn)和設(shè)計(jì)變更產(chǎn)生的積壓，由設(shè)計(jì)單位承擔(dān)積壓責(zé)任；因無2010年 B 1.1－10

1.1一般物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)流程 計(jì)劃或超計(jì)劃采購產(chǎn)生的積壓，由采購中心承擔(dān)積壓責(zé)任。

8.3

采購中心按總部關(guān)于業(yè)務(wù)公開的要求，把物資采購的相關(guān)信息（包括需求計(jì)劃提報(bào)、供應(yīng)商選擇、供應(yīng)商考核、價格確定以及獨(dú)家采購等主要信息）進(jìn)行公開。

四、相關(guān)制度目錄（制度后標(biāo)號為《內(nèi)控手冊配套規(guī)章制

度匯編》目錄索引號）QHSE08—2006采購供應(yīng)管理程序 QHSE17—2006不合格品控制程序 關(guān)于印發(fā)《中國石化儀化股份公司煤炭管理辦法》的通知（儀化股購〔2007〕78號）關(guān)于印發(fā)《中國石化儀化股份公司煤炭折噸、折價辦法》的通知（儀化股購〔2007〕80號）5

關(guān)于印發(fā)《備品備件采購供應(yīng)管理辦法》的通知（儀化股購〔2006〕12號）

DJ?09—2006采購中心采購流程操作指引

DJ?05—2006備品備件緊急需求采購供應(yīng)管理制度 8

DJ?04—2006代儲代銷物資管理辦法 9

DJ?03—2006代保管物資管理制度

2010年 B 1.1－11

1.1一般物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)流程 10

DJ?02—2006怡華配送物資業(yè)務(wù)管理辦法 11

QDT?12—2007原輔材料使用管理辦法

關(guān)于印發(fā)《驗(yàn)證放行物資目錄》的通知（儀化股購計(jì)[2006]64號）

關(guān)于印發(fā)《中石化儀征化纖廢舊物資處置承包商網(wǎng)14

年 絡(luò)管理辦法（修訂）》的通知（儀化股購計(jì)[2008]64號）

儀征化纖SAP系統(tǒng)物資采購供應(yīng)操作管理辦法（儀化股購計(jì)[2004]32號）

DJ.08-2006儀征化纖ERP系統(tǒng)優(yōu)化提升后物資采購供應(yīng)操作管理辦法補(bǔ)充規(guī)定

關(guān)于印發(fā)《供應(yīng)商管理制度》的通知（儀化股購[2008]117號）B 1.1－12

2010

第二篇：采購業(yè)務(wù)流程及管理制度

采購業(yè)務(wù)流程及管理制度

總則

第一條采購部門的劃分

1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)然后采購員購買。

2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。

3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

第二條采購作業(yè)方式

一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

1．集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計(jì)劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

2．長期報(bào)價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。

3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

4.詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則公司不予認(rèn)可價格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。

6.工程等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。

第三條采購作業(yè)處理期限

采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時，應(yīng)立即修正。

采購作業(yè)處理

第四條詢價、比價、議價

(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報(bào)價資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。

(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。

(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進(jìn)行議價，議價結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

第五條審核及批準(zhǔn)

附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項(xiàng)目應(yīng)該以“財(cái)產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報(bào)。

第六條訂購

(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標(biāo)明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。

第七條整理付款

1．材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計(jì)部門。

2．缺交應(yīng)補(bǔ)足者，請購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。

3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。

價格及質(zhì)量的復(fù)核

第八條價格復(fù)核與市場行情資料提供 1．采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。

2．采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所需要的材料，提供市場行情資料，作為材料批準(zhǔn)價格的參考。

第九條質(zhì)量復(fù)核

采購部應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)等)。

第十條異常處理

審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)立即附異常情況報(bào)告資料，通知有關(guān)部門處理。

附則

第十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。

采購主、輔料管理制度補(bǔ)充

1，根據(jù)計(jì)劃單采購主、輔、料。

2，現(xiàn)款采購：采購員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購回來后，采購員持貨品、購貨發(fā)票或收據(jù)到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗(yàn)收并開出入庫單，（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員、會計(jì)簽字后。隨同購貨發(fā)票或收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。然后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

3，訂單采購：供應(yīng)商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗(yàn)收并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯(lián)傳遞會計(jì)作往來帳。供應(yīng)商需要結(jié)款時，應(yīng)憑入庫單，隨同購貨發(fā)票或收據(jù)由經(jīng)理簽字，然后到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。

采購員崗位職責(zé)

崗位名稱：采購員 直接上級：采購經(jīng)理

負(fù)責(zé)對象：物資的采購、供應(yīng)（主要指采購材料）

工作目標(biāo)：要求將公司的生產(chǎn)所需的保質(zhì)、保量安全及時的滿足 權(quán)力與責(zé)任：

嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定； 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和資金情況，編制采購計(jì)劃； 全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用的原料、包裝材料的采購工作； 掌握好實(shí)際庫存和在途物料情況； 合理安排采購順序，對緊缺物料及需長距離采購的原料應(yīng)提前安排采購計(jì)劃及時購進(jìn)；

對主要原料供應(yīng)商進(jìn)行考查； 負(fù)責(zé)簽訂購貨合同；

嚴(yán)格執(zhí)行原料包裝材料入庫檢驗(yàn)制度； 隨時掌握原料，包裝材料市場行情負(fù)責(zé)； 下屬的管理工作。工作職責(zé)：

采購管理制度、采購作業(yè)流程、委外加工作業(yè)流程的執(zhí)行與完善；

考察供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、企業(yè)質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽(yù)等方面，在現(xiàn)有供應(yīng)商基礎(chǔ)上不斷尋求新的供應(yīng)商，以確保供應(yīng)資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負(fù)責(zé)新增供應(yīng)商的尋訪、調(diào)查，并組織相關(guān)部門進(jìn)行評估、審查。

2.按照要求保質(zhì)保量地組織好原料采購供應(yīng)工作，并隨時掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對產(chǎn)品質(zhì)量要求的條款，如需更改合同，在請示后，得到批準(zhǔn)方可執(zhí)行；

3.負(fù)責(zé)收集新材料的應(yīng)用信息，做好市場分析，隨時掌握國家相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價值信息；

對供應(yīng)商進(jìn)行詢價、比價、議價，并上報(bào)相關(guān)信息（交貨周期、日產(chǎn)能、最低訂購量、包裝要求、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、價格條件等）；

市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理，及時上報(bào)，以便及時調(diào)整采購策略； 依業(yè)務(wù)訂單適時、適品、適量的采購，并跟催采購進(jìn)度，確保訂購物料按時、按量、保質(zhì)送達(dá)我司倉庫，協(xié)調(diào)銷售、生產(chǎn)的有效進(jìn)行。訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。

與供應(yīng)商采購異常、退、換貨、補(bǔ)償事宜的處理，確保我司利益；

加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準(zhǔn)確；做到遵紀(jì)守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠實(shí)虛心、盡職盡責(zé)、不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作能力的敬業(yè)精神； 做好下屬的管理工作。

第三篇：采購及銷售業(yè)務(wù)流程

采購業(yè)務(wù)流程

<初始化>設(shè)置參數(shù) ；2 創(chuàng)建收貨地址代碼；3 創(chuàng)建采購員代碼；

<業(yè)務(wù)處理>

收貨業(yè)務(wù)處理：1 編制采購計(jì)劃 ； 2 錄入采購申請單 ； 3 審批 ；4 供應(yīng)商確認(rèn)通過； 5 錄入拷貝采購訂單；6 錄入收貨單； 7 收貨單的確認(rèn)，即倉庫人員驗(yàn)貨；8 收貨單更新庫存（發(fā)票的錄入以及過賬）

退貨業(yè)務(wù)處理：1 檢查到貨品有問題需要退貨；2 錄入拷貝退出申請單；3 審批；4 供應(yīng)商確認(rèn)通過；5 錄入拷貝退出業(yè)務(wù)單；6 退出業(yè)務(wù)單的確認(rèn)，即倉庫人員驗(yàn)貨；7 錄入拷貝退出單；8 退出單的確認(rèn)；9 退出單更新庫存（紅字發(fā)票的錄入以及過賬）<查詢和報(bào)表>業(yè)務(wù)訂單及報(bào)表的查詢；2 收貨日、月、年報(bào)表；3 訂單日、月、年報(bào)表 4 其他報(bào)表

銷售業(yè)務(wù)流程

<初始化>設(shè)置參數(shù)；2 創(chuàng)建送貨地址代碼；3 創(chuàng)建銷售員代碼；4 創(chuàng)建銷售地區(qū)代碼 <業(yè)務(wù)處理>

發(fā)貨業(yè)務(wù)處理：1 接受客戶的銷售詢價；2 錄入報(bào)價單；3 審批；4 客戶確認(rèn)通過； 5 錄入拷貝銷售訂單；6 倉庫備貨；7 錄入拷貝發(fā)貨單；發(fā)貨單的確認(rèn)，即倉庫人員發(fā)貨； 8 更新庫存（發(fā)票的錄入以及過賬）

退貨業(yè)務(wù)處理：1 收到退回的貨品；2 錄入拷貝客戶提交的退回申請單；3 審批； 4 錄入拷貝退回業(yè)務(wù)單；5 退回業(yè)務(wù)單的確認(rèn)，即倉庫人員驗(yàn)貨；6 錄入拷貝退回單； 7 退回單的確認(rèn)；8 退回單更新庫存（紅字發(fā)票的錄入以及過賬）

<查詢和報(bào)表>業(yè)務(wù)單據(jù)查詢；2 發(fā)貨日、月、年報(bào)表；3 訂單日、月、年報(bào)表；4 其他報(bào)表

注意：括號中的內(nèi)容可省略，重點(diǎn)黑體字部分

第四篇：采購業(yè)務(wù)流程及管理制度

浙江虹達(dá)特種橡膠制品有限公司

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

總則

第一條 采購部門的劃分

1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)然后采購員購買。2．日常辦公用品采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)然后采購員購買。

3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

第二條 采購作業(yè)方式

一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

1．集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計(jì)劃提出請購，采購部門集中辦理采購。2．長期報(bào)價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

4.詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則公司不予認(rèn)可價格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。6.工程等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。

第三條 采購作業(yè)處理期限

采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時，應(yīng)立即修正。

第四條 詢價、比價、議價

(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報(bào)價資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或

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采 購 經(jīng) 理 崗 位 職 責(zé)

職位名稱：采購經(jīng)理 所屬部門： 采購部 直接上級：總經(jīng)理 直接下級：采購專員 崗位職責(zé)：

一、1、采購計(jì)劃與預(yù)算

根據(jù)公司總體計(jì)劃和預(yù)算，結(jié)合業(yè)務(wù)量，組織編制采購計(jì)劃與預(yù)算，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織執(zhí)行。

2、二、1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，及時調(diào)整采購計(jì)劃，確保采購任務(wù)的按時完成。物資采購過程管理

組織采購人員進(jìn)行市場調(diào)查，向供應(yīng)商發(fā)出詢價單，及時收集整理價格信息，并編寫詢價報(bào)告，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)請示。

2、組織相關(guān)人員與選定的供貨商洽談，達(dá)成一致意向后簽訂供貨合同，并監(jiān)督、督促供貨商嚴(yán)格履行合同。

3、三、1、2、四、負(fù)責(zé)整個采購過程的監(jiān)督管理，保證物資采購及時。采購物資驗(yàn)收

組織相關(guān)人員，會同質(zhì)量管理部，對采購物資進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收。

合格后辦理相入庫、結(jié)算等手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)問題，按合同規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。采購渠道拓展與供應(yīng)商管理

負(fù)責(zé)建立物資采購的供應(yīng)體系，多方面開拓供應(yīng)渠道，并進(jìn)行開拓供應(yīng)渠道，并進(jìn)行妥善管理。

2、與供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系，并與供應(yīng)商就價格、交貨期、數(shù)量等問題進(jìn)行溝通。

3、五、負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商進(jìn)行全面評價，對不合格供應(yīng)商提出處理方案。

1、采購成本控制

根據(jù)企業(yè)采購計(jì)劃的安排，以及對物資市場價格變動趨勢的分析，編制每一采購項(xiàng)目預(yù)算。

1、2、根據(jù)預(yù)算企業(yè)采購計(jì)劃的安排，以及對物資市場價格變動趨勢的分

析，編制每一采購項(xiàng)目預(yù)算。

六、部門管理

負(fù)責(zé)對本部門所屬員工的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、績效考核等工作。處理部門內(nèi)部日常事務(wù)。

負(fù)責(zé)本部門各項(xiàng)工作的開展、人員調(diào)配、工作安排等工作。1、2、3、考核重點(diǎn)：

一、各項(xiàng)采購任務(wù)的及時完成情況

二、各項(xiàng)物資采購的及時到位情況

三、采購物資質(zhì)量合格率

四、物資供應(yīng)的穩(wěn)定與及時程度

五、采購成本的有效控制程度

六、各項(xiàng)工作計(jì)劃的及時完成情況及員工績效考核結(jié)果

倉庫管理員崗位職責(zé)

職位名稱：倉庫管理員

所屬部門： 采購部 直接上級：采購經(jīng)理

素質(zhì)要求：

1．有管理類和財(cái)經(jīng)類相關(guān)知識，熟悉貨倉管理業(yè)務(wù)；

2．熟悉橡膠制造工廠物資情況，對橡膠制造工廠物資運(yùn)作流程、帳目、物資儲藏、搬運(yùn)工具保養(yǎng)等教熟悉；

3．有熟練的電腦基礎(chǔ)，具備現(xiàn)代化貨倉管理才能； 4．工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按要求辦事。

崗位職責(zé)：

1．做好倉庫日常管理事務(wù)。

2．做好各種安全防患工作，確保貨倉安全不出事故。

3．了解工廠每月、每日的情況，根據(jù)所需庫存儲備制定申購計(jì)劃。

4．熟悉所管物品的性能、特點(diǎn)及方法，按品種、規(guī)格、型號、分門類進(jìn)行擺放，做到整齊有序。

5．入庫前的物品要清點(diǎn)數(shù)量、檢查質(zhì)量，對不符合標(biāo)準(zhǔn)的物品不予驗(yàn)收，并及時向上級主管報(bào)告，杜絕少數(shù)、不合格品入庫。

6．對進(jìn)貨情況和庫存物品、原料的消耗及庫存必須做到心中有數(shù)。

7．凡入庫的物品一律填寫出、入庫單，對指定用途的物質(zhì)，應(yīng)通知使用部門派人驗(yàn)收質(zhì)量；對生產(chǎn)原材料、小五金工具，監(jiān)督倉庫員驗(yàn)收數(shù)量。8．先進(jìn)先出原則保質(zhì)保量分發(fā)各類物品，物品出倉必須由部門主管簽字開領(lǐng)料單方可發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨，后補(bǔ)手續(xù)的錯誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨，對超出保管期或出現(xiàn)滯存情況，及時報(bào)執(zhí)行經(jīng)理并提出處理意見；

9．保證所開的貨料單據(jù)（包括只撥單、入庫單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等）的準(zhǔn)確性和完整性，定期返到財(cái)務(wù)部以備會計(jì)及時核算，以上所有單據(jù)必須由相關(guān)人員簽名；

10.每日下班前需根據(jù)所開的貨料單據(jù)進(jìn)行電腦計(jì)帳；

112-

第五篇：公司采購業(yè)務(wù)流程和管理制度

煙臺凱實(shí)工業(yè)有限公司

采購業(yè)務(wù)流程及管理制度

（討論稿）

為規(guī)范公司采購工作，提供公司采購工作的計(jì)劃性、科學(xué)性，保障公司生產(chǎn)和經(jīng)營活動的正常進(jìn)行，特制定本《采購業(yè)務(wù)流程和管理制度》。

1.目的為保證公司日常辦公事務(wù)及各現(xiàn)場工作的物資需要，提高采購工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規(guī)程。

2.范圍

各部門工作所需的生產(chǎn)資料和輔料、小型機(jī)械和設(shè)備、備品備件、辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標(biāo)牌以及工程所需的配件、材等.3.職責(zé)

3.1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對各類物資的采購工作.3.2 財(cái)務(wù)部派專人負(fù)責(zé)需采購物資的復(fù)審工作.4.程序

4.1各部門每月5日前將所需常規(guī)或急購物料按照品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等項(xiàng)填列于《月度采購申請表》內(nèi)，報(bào)部門經(jīng)理初審簽字后，轉(zhuǎn)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)，再經(jīng)總經(jīng)理簽署批示后，由供應(yīng)部及時與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物料、質(zhì)量和價格, 并進(jìn)行比較后，再及時組織物品的購入,物料到位后,及時發(fā)放有關(guān)部門或現(xiàn)場或通知有關(guān)部門領(lǐng)用，接收或領(lǐng)用人員必須簽字；需入庫的及時入庫，并辦理入庫手續(xù)。

4.2對急購物品,使用部門可提出并填寫《臨時采購申請表》，供應(yīng)部要按使用部門《臨時采購申請表》要求的時間及時采購.(特殊情況可先購后批，并按采購流程補(bǔ)辦手續(xù)),確保公司及各現(xiàn)場的正常運(yùn)轉(zhuǎn).4.3 對一些規(guī)格、型號、技術(shù)要求高的特殊配件和物資的購買,可請示總經(jīng)理批準(zhǔn),委派工程、技術(shù)人員共同外出配合購買,以便確認(rèn)規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量.4.4 嚴(yán)格選擇采購渠道,無論是否采用招標(biāo)方式，均應(yīng)選擇至少三家以上供應(yīng)單位，進(jìn)行生產(chǎn)資質(zhì)、質(zhì)量、價格及供貨期限等比較，不得擅自變更.4.5 對一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供應(yīng)意向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系.4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計(jì)劃購買,防止庫存積壓.4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款.4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,并由財(cái)務(wù)部安排一人參與，從詢價到落實(shí),從質(zhì)量到價格均由三人共同負(fù)責(zé)完成.4.9供應(yīng)部采購員要負(fù)責(zé)對物料使用隨時回訪,了解物料的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時與供方聯(lián)系退換,對確不守信譽(yù)、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作.4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約.4.11庫管員要對物資質(zhì)量把關(guān),對手續(xù)、證件不齊或不合格的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕入庫或者在入庫單上注明質(zhì)量不合格的情況，確保對不合格物品的退換起到監(jiān)督作用.4.12供應(yīng)部采購員要及時報(bào)帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳.4.13對采購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞，提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理.4.14采購員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,把握市場脈搏，做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練，以保證最大限度的降低采購單價和成本.4.15 采購員要認(rèn)真填報(bào)《物料結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》.4.16 庫管員應(yīng)認(rèn)真填寫《物料入庫單》，并經(jīng)采購員、庫管部門負(fù)責(zé)人三方簽字交由供應(yīng)部，作為報(bào)銷依據(jù)。

4.17 樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,對所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等認(rèn)真負(fù)責(zé).4.18杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤呵和經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償,并處罰款,同時申報(bào)企管部立即與其解除勞動合同.5.實(shí)施

5.1本流程和制度自公布后實(shí)施.5.2公布實(shí)施后，由供應(yīng)部和生產(chǎn)保障中心領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督執(zhí)行。

庫房管理制度

.目的為了加強(qiáng)對物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫驗(yàn)收、在庫養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核,特制定本管理規(guī)程.2.范圍

本規(guī)程對庫房物資管理作了具體規(guī)定,適用于物資庫管員.3.職責(zé)

3.1 庫管員負(fù)責(zé)庫房物資的驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、復(fù)核工作.3.2.物資調(diào)撥員協(xié)助工作.3.3.部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督.4.程序

4.1物資的驗(yàn)收入庫

4.1.1采購員購回所需的物資后,應(yīng)及時地把《采購申請單》、發(fā)貨票和必要的規(guī)格型號數(shù)據(jù)、質(zhì)量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進(jìn)行把關(guān)驗(yàn)收.4.1.2庫管員應(yīng)從數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價格等方面詳細(xì)核對,對一些貴重物品,質(zhì)量要求系數(shù)嚴(yán)、規(guī)格型號細(xì)的物品,可由庫管員直接請工程技術(shù)人員驗(yàn)物.4.1.3對一些確實(shí)無法提供合格證的產(chǎn)品,為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,庫管員應(yīng)填寫《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明》,經(jīng)技術(shù)員或使用人認(rèn)可,部門經(jīng)理核準(zhǔn)方可入庫.4.1.4物資驗(yàn)收合格后,把發(fā)貨票轉(zhuǎn)交物資調(diào)撥員填寫《入庫單》.4.1.5 庫管員在辦理完入庫手續(xù)后,應(yīng)及時反饋于請購部門,以備及時領(lǐng)用.4.2 在庫養(yǎng)護(hù)

4.2.1庫管員應(yīng)熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,并要分類上架存放,做到擺放整齊,倉位通暢,對不宜架存的物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發(fā)放.4.2.2 對所管物資要熟悉存放位置,經(jīng)常檢查,防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯事故.4.2.3 實(shí)行物卡管理制度,卡物相符對位.4.2.4 每天上班后要清掃庫房衛(wèi)生,做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物.4.2.5 對返回的廢舊物資及時填《廢舊物資回收清單》,以便統(tǒng)一處理.對庫存的物資,要經(jīng)常分析庫存結(jié)構(gòu),掌握庫存動態(tài),對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報(bào)告單》,注明原因,呈報(bào)大廈總經(jīng)理酌情處理.4.2.6 對庫存短缺的常規(guī)備用物品,按月列出《請購單》,補(bǔ)充庫存.4.3 出庫核實(shí)

4.3.1 物資出庫必須憑物資調(diào)撥員開據(jù)的《出庫單》,憑票發(fā)物.4.3.2 物品出庫時,應(yīng)對品名、數(shù)量、規(guī)格、型號再次核實(shí),防止錯發(fā).4.3.3因工作急需,對“物到票未到”的無價格物品,經(jīng)經(jīng)理認(rèn)可后,可由對方打欠條,暫領(lǐng)走,待辦理入庫手續(xù)后及時轉(zhuǎn)辦出庫手續(xù).4.3.4 庫管員對逐項(xiàng)業(yè)務(wù)票據(jù),對照核實(shí)無誤后及時記入保管明細(xì)帳,如發(fā)現(xiàn)差錯及時找有關(guān)人員糾正處理.4.3.5 每月25日為月終結(jié)帳盤點(diǎn)日,必須逐類逐項(xiàng)實(shí)際盤查,物資調(diào)撥員協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行,如發(fā)生差錯，及時查找原因,落實(shí)糾正.4.3.6 物資出入庫單據(jù),按月分類裝訂成冊、編制號碼,妥善保存?zhèn)洳?5.監(jiān)督執(zhí)行

部門經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行