第一篇：SAP采購寄售業(yè)務(wù)流程

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暢享博客 > ZYF > SAP MM > SAP秀才-《MM學習指南》操作記錄----9.寄售業(yè)務(wù)(創(chuàng)建寄售合同、訂單、收貨等操作)2009-8-14 11:37:07

SAP秀才-《MM學習指南》操作記錄----9.寄售業(yè)務(wù)(創(chuàng)建寄售合同、訂單、收貨等操作)

注：此文章只作為本人學習SAP的記錄，僅供文檔備份用途！操作環(huán)境：SAP IDES 4.71 注：偷懶，^_^，解說內(nèi)容大部分來源于網(wǎng)絡(luò)。

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Consignment Contract 寄售合同

步驟：

1.創(chuàng)建寄售信息記錄（ME11）

2.顯示寄售信息記錄（ME13）

3.創(chuàng)建寄售合同（ME31K）

4.貨源清單管理（ME01）

5.創(chuàng)建采購申請（ME51N）

6.創(chuàng)建采購訂單(參考采購申請)（ME21N）

7.收貨過帳（MIGO）

8.顯示收貨憑證（MB03）

9.顯示庫存級別（MMBE）

10.庫存調(diào)撥（MB1B）

11.期末進行寄售結(jié)算-結(jié)算債務(wù)（MRKO）

寄售合同的一些信息

“寄售”代表一種過程，供應(yīng)商將可用物料給你，你將物料放在你的庫存中。在你將物料的供應(yīng)商寄售庫存拿出來用之前，供應(yīng)商仍然是物料的所有者。只到你支付了供應(yīng)商的款。物料從寄售庫存被消耗的付款方式可以采取與供應(yīng)商協(xié)商好的期間進行開票，比如每月開一次票。當然，你也可以與供應(yīng)商協(xié)商另一種付款方式：寄售庫存剩余數(shù)量在某一段時間之后將全部歸到你公司庫存中。

流程說明：此流程適用于對OEM供應(yīng)商商品寄售的采購作業(yè)，同時包含寄售商品的庫存管理、發(fā)貨及發(fā)票結(jié)算作業(yè)。因考慮倉庫空間及整體采購策略，針對廠商寄售需求，由倉庫和采購主管共同確認寄售的可行性。若確定可行，則由采購依據(jù)廠商提供之寄售明細現(xiàn)在系統(tǒng)中創(chuàng)建寄售采購定單當廠商實際送貨數(shù)量大于寄售采購定單數(shù)量時，倉庫將信息傳送到采購，采購與廠商協(xié)調(diào)確認處理方式-照收或拒收若確定照收，則由采購人員在系統(tǒng)中進行定單數(shù)量修正后，由倉庫執(zhí)行點貨作業(yè)若經(jīng)品保確認為不良品之明細，轉(zhuǎn)采購與廠商協(xié)調(diào)處理方式-補貨或修改定單（照良品數(shù)修正）。倉庫在系統(tǒng)將良品數(shù)量做收貨作業(yè)，系統(tǒng)產(chǎn)生物料憑證，物所權(quán)屬于廠商，不在系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)生會計憑證。當寄售貨物實際發(fā)貨后，物所權(quán)轉(zhuǎn)移至我方，采購每月定期打印寄售對帳單明細，并傳真至供應(yīng)商進行確認作業(yè)。每月結(jié)帳日經(jīng)雙方確認完成后之寄售明細，采購可通知供應(yīng)商開具發(fā)票，并轉(zhuǎn)入發(fā)票校驗作業(yè)。整個寄售收貨流程作業(yè)時間點管控在1個工作小時內(nèi)予以完成。品保質(zhì)檢管控時間點8個工作小時內(nèi)完成。收貨期間，采購確認及倉庫輸入作業(yè)控制在1個工作小時內(nèi)完成若某物料為供應(yīng)商寄售的，則必須在維護采購信息記錄中，維護成“寄售” 寄售采購的系統(tǒng)操作等同于標準采購流程。

在系統(tǒng)采購訂單上，若為供應(yīng)商寄售采購訂單則必須在采購訂單的“I-文本項目類型”上標注“K”（寄售）。

1.寄售庫存在你自己倉庫的物料共同管理，在這種方式之下，你可以將寄售庫存的物料看做自己的可用庫存量。

同一個物料不同供應(yīng)商的寄售庫存是被分開管理的，價格也是分開管理的。

寄售庫存是沒有價值的（寄售庫存收貨不產(chǎn)生會計憑證），只有物料被消耗時，價值才會根據(jù)價格更新。

寄售物料可以有以下三種庫存狀態(tài)：

--Unrestricted-use stock（非限制庫存）--Stock in quality inspection（質(zhì)檢庫存）--Blocked stock（凍結(jié)庫存）

物料的三種狀態(tài)可以轉(zhuǎn)換，只有非限制庫存的物料可以被直接使用。

練習前需要做的準備工作：

1)FS00創(chuàng)建所需會計科目：

分配物料消耗費用/收入賬號：這里使用50080101庫存調(diào)撥損益

應(yīng)付委托款賬號：這里使用12010101 材料采購-GR/IR 2)OBYR設(shè)置所需會計科目：

Transaction = AKO，Ac__count= 50080101庫存調(diào)撥損益

Transaction = KON，Ac__count= 12010101 材料采購-GR/IR

OK?，F(xiàn)在可以做練習了。

練習順序

步驟1.創(chuàng)建寄售的采購信息記錄（ME11）

此處的凈價參考物料：B-16MNR-10的標準價格：6.5 RMB/KG，調(diào)高 0.1RMB，即：6.6 RMB/KG。

保存。系統(tǒng)提示：“采購信息記錄5300000000 1100 K 1101建立”。

步驟2.顯示寄售信息記錄（ME13）

做這一步主要是查看剛才建立的寄售信息有無錯誤！

點擊：“采購組織數(shù)據(jù)1”，步驟3.創(chuàng)建寄售合同（ME31K）

此處“凈價”不用輸入。保存。系統(tǒng)提示：“數(shù)量合同在號4600000001下被創(chuàng)建”。

步驟4.貨源清單管理（ME01）

保存。系統(tǒng)提示：“改變資源清單”，步驟5.創(chuàng)建采購申請（ME51）。

保存，系統(tǒng)提示：“采購申請?zhí)?010000010被創(chuàng)建”，步驟6.創(chuàng)建采購訂單(參考采購申請)（ME21N）。

保存，系統(tǒng)提示：“標準采購訂單在號。

步驟7.收貨過帳（MIGO）

做這一步前，先批準上一步步驟做的采購訂單，ME29N：

4500000007下被創(chuàng)建”，OK。審批結(jié)束，現(xiàn)在進行收貨操作。MIGO：

點擊“過賬”。系統(tǒng)提示：“物料憑證 5000000030 已過帳”。

步驟8.顯示收貨憑證（MB03）

點擊“會計憑證….”。系統(tǒng)提示：“物料憑證5000000030不含會計憑證”。

步驟9.顯示庫存級別（MMBE）

可以看到，100 材料庫里多出了 120 KG 的供應(yīng)商寄售庫存。

步驟10.庫存調(diào)撥（MB1B）

保存。系統(tǒng)提示：“憑證4900000020已記帳”，用MB03 查看一下生成的物料憑證：。

點擊“會計憑證….”，：

說明：

231 = 創(chuàng)建寄售的采購信息記錄中的凈價：6.6 RMB/KG__*35 KG = 231 RMB 227.5 = 100 材料庫里物料：B-16MNR-10的標準價格：6.5 RMB/KG__*35 KG = 227.5 RMB。3.5 =（6.6 – 6.5）* 35 = 3.5 RMB。MMBE再查看一下庫存狀況，說明：

= 120 – 35 271 = 236 + 35

步驟11.期末進行寄售結(jié)算-結(jié)算債務(wù)（MRKO）

路徑：后勤->物料管理->庫存管理->環(huán)境->寄售->來自供應(yīng)商的寄售->MRKO-負債

這里出現(xiàn)了錯誤：“寄售結(jié)算: 未發(fā)現(xiàn)合作伙伴 10000005/公司代碼 1101 的消息”。

系統(tǒng)給出的解決提示性信息：If you want to settle without creating a document in message determination, you can switch off this message in Customizing。

【解決：路徑：IMG->物料管理->后勤發(fā)票校驗->定義系統(tǒng)消息的屬性

新條目:

保存?！?/p>

重新進入MRKO，附：

做期末進行寄售結(jié)算-結(jié)算債務(wù)（MRKO）時可能出現(xiàn)的錯誤

第一種情況：

寄售結(jié)算: 未發(fā)現(xiàn)合作伙伴 8000049/公司代碼 S100 的消息 消息號 M8443 診斷：

正在公司代碼8000049中為供應(yīng)商S100結(jié)算指定負債或管道資源負債。對供應(yīng)商的信息，使用信息確認功能創(chuàng)建憑證。系統(tǒng)響應(yīng)

如果由于消息控制設(shè)置沒有為合作伙伴找到信息記錄，表示無法創(chuàng)建輸出信息，則不創(chuàng)建發(fā)票憑證。步驟：

在發(fā)票校驗的定制中，檢查信息確認的數(shù)據(jù)已以可為供應(yīng)商在發(fā)票憑證中創(chuàng)建輸出消息的方式維護。執(zhí)行功能

如果要結(jié)算而不在信息確認中創(chuàng)建憑證，則可以在定制中關(guān)閉該信息。第二種情況：

建立采購信息記錄之后，這個情況就沒有了 沒有發(fā)現(xiàn)稅務(wù)信息 消息號 M8732 診斷：

系統(tǒng)要結(jié)算提取，稅收信息必須可用。然而，無法找到稅收信息。這可能是如下原因造成的： 1.工廠S100沒有分配到自己的采購組織。

2.工廠S100有多個分配到自己的采購組織，但是沒有標準組織。

3.對于供應(yīng)商0008000152、工廠S100和采購組織S100的的物料R12000117，還沒有在寄售/管道資源信息記錄中輸入稅碼。系統(tǒng)響應(yīng)

系統(tǒng)無法結(jié)算提取。步驟：

在定制中檢查工廠到采購組織的分配，并做必要更改。

工廠-> 采購組織

工廠-> 標準采購組織 2.如果缺少，則檢查相關(guān)的采購信息記錄并維護稅碼。再次結(jié)算提取。

燈火闌珊盡歌舞，池閣清冷窮詩書。

第二篇：采購業(yè)務(wù)流程及管理制度

采購業(yè)務(wù)流程及管理制度

總則

第一條采購部門的劃分

1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負責辦理批準然后采購員購買。

2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素撠熮k理。

3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

第二條采購作業(yè)方式

一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。

3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。

4.詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。

5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負責，否則視為無效。

6.工程等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。

第三條采購作業(yè)處理期限

采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時，應(yīng)立即修正。

采購作業(yè)處理

第四條詢價、比價、議價

(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。

(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。

(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。

(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

第五條審核及批準

附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應(yīng)該以“財產(chǎn)支出”批準權(quán)限進行上報。

第六條訂購

(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“材料采購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。

第七條整理付款

1．材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。

2．缺交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進行整理付款。

3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準后，才能依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。

價格及質(zhì)量的復(fù)核

第八條價格復(fù)核與市場行情資料提供 1．采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。

2．采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所需要的材料，提供市場行情資料，作為材料批準價格的參考。

第九條質(zhì)量復(fù)核

采購部應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗等)。

第十條異常處理

審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)立即附異常情況報告資料，通知有關(guān)部門處理。

附則

第十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，增設(shè)修訂亦同。

采購主、輔料管理制度補充

1，根據(jù)計劃單采購主、輔、料。

2，現(xiàn)款采購：采購員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財務(wù)部借款，采購回來后，采購員持貨品、購貨發(fā)票或收據(jù)到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗收并開出入庫單，（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員、會計簽字后。隨同購貨發(fā)票或收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。然后到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。

3，訂單采購：供應(yīng)商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗收并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯(lián)傳遞會計作往來帳。供應(yīng)商需要結(jié)款時，應(yīng)憑入庫單，隨同購貨發(fā)票或收據(jù)由經(jīng)理簽字，然后到財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。

采購員崗位職責

崗位名稱：采購員 直接上級：采購經(jīng)理

負責對象：物資的采購、供應(yīng)（主要指采購材料）

工作目標：要求將公司的生產(chǎn)所需的保質(zhì)、保量安全及時的滿足 權(quán)力與責任：

嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定； 根據(jù)生產(chǎn)計劃和資金情況，編制采購計劃； 全面負責生產(chǎn)所用的原料、包裝材料的采購工作； 掌握好實際庫存和在途物料情況； 合理安排采購順序，對緊缺物料及需長距離采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進；

對主要原料供應(yīng)商進行考查； 負責簽訂購貨合同；

嚴格執(zhí)行原料包裝材料入庫檢驗制度； 隨時掌握原料，包裝材料市場行情負責； 下屬的管理工作。工作職責：

采購管理制度、采購作業(yè)流程、委外加工作業(yè)流程的執(zhí)行與完善；

考察供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、企業(yè)質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽等方面，在現(xiàn)有供應(yīng)商基礎(chǔ)上不斷尋求新的供應(yīng)商，以確保供應(yīng)資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負責新增供應(yīng)商的尋訪、調(diào)查，并組織相關(guān)部門進行評估、審查。

2.按照要求保質(zhì)保量地組織好原料采購供應(yīng)工作，并隨時掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對產(chǎn)品質(zhì)量要求的條款，如需更改合同，在請示后，得到批準方可執(zhí)行；

3.負責收集新材料的應(yīng)用信息，做好市場分析，隨時掌握國家相關(guān)產(chǎn)品的標準和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價值信息；

對供應(yīng)商進行詢價、比價、議價，并上報相關(guān)信息（交貨周期、日產(chǎn)能、最低訂購量、包裝要求、品質(zhì)標準、價格條件等）；

市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理，及時上報，以便及時調(diào)整采購策略； 依業(yè)務(wù)訂單適時、適品、適量的采購，并跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質(zhì)送達我司倉庫，協(xié)調(diào)銷售、生產(chǎn)的有效進行。訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。

與供應(yīng)商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益；

加強與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準確；做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作能力的敬業(yè)精神； 做好下屬的管理工作。

第三篇：采購及銷售業(yè)務(wù)流程

采購業(yè)務(wù)流程

<初始化>設(shè)置參數(shù) ；2 創(chuàng)建收貨地址代碼；3 創(chuàng)建采購員代碼；

<業(yè)務(wù)處理>

收貨業(yè)務(wù)處理：1 編制采購計劃 ； 2 錄入采購申請單 ； 3 審批 ；4 供應(yīng)商確認通過； 5 錄入拷貝采購訂單；6 錄入收貨單； 7 收貨單的確認，即倉庫人員驗貨；8 收貨單更新庫存（發(fā)票的錄入以及過賬）

退貨業(yè)務(wù)處理：1 檢查到貨品有問題需要退貨；2 錄入拷貝退出申請單；3 審批；4 供應(yīng)商確認通過；5 錄入拷貝退出業(yè)務(wù)單；6 退出業(yè)務(wù)單的確認，即倉庫人員驗貨；7 錄入拷貝退出單；8 退出單的確認；9 退出單更新庫存（紅字發(fā)票的錄入以及過賬）<查詢和報表>業(yè)務(wù)訂單及報表的查詢；2 收貨日、月、年報表；3 訂單日、月、年報表 4 其他報表

銷售業(yè)務(wù)流程

<初始化>設(shè)置參數(shù)；2 創(chuàng)建送貨地址代碼；3 創(chuàng)建銷售員代碼；4 創(chuàng)建銷售地區(qū)代碼 <業(yè)務(wù)處理>

發(fā)貨業(yè)務(wù)處理：1 接受客戶的銷售詢價；2 錄入報價單；3 審批；4 客戶確認通過； 5 錄入拷貝銷售訂單；6 倉庫備貨；7 錄入拷貝發(fā)貨單；發(fā)貨單的確認，即倉庫人員發(fā)貨； 8 更新庫存（發(fā)票的錄入以及過賬）

退貨業(yè)務(wù)處理：1 收到退回的貨品；2 錄入拷貝客戶提交的退回申請單；3 審批； 4 錄入拷貝退回業(yè)務(wù)單；5 退回業(yè)務(wù)單的確認，即倉庫人員驗貨；6 錄入拷貝退回單； 7 退回單的確認；8 退回單更新庫存（紅字發(fā)票的錄入以及過賬）

<查詢和報表>業(yè)務(wù)單據(jù)查詢；2 發(fā)貨日、月、年報表；3 訂單日、月、年報表；4 其他報表

注意：括號中的內(nèi)容可省略，重點黑體字部分

第四篇：采購業(yè)務(wù)流程及管理制度

浙江虹達特種橡膠制品有限公司

編制：

審核：

批準：

總則

第一條 采購部門的劃分

1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負責辦理批準然后采購員購買。2．日常辦公用品采購：由采購部門負責辦理批準然后采購員購買。

3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

第二條 采購作業(yè)方式

一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。

4.詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。

5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負責，否則視為無效。6.工程等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。

第三條 采購作業(yè)處理期限

采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時，應(yīng)立即修正。

第四條 詢價、比價、議價

(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或

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采 購 經(jīng) 理 崗 位 職 責

職位名稱：采購經(jīng)理 所屬部門： 采購部 直接上級：總經(jīng)理 直接下級：采購專員 崗位職責：

一、1、采購計劃與預(yù)算

根據(jù)公司總體計劃和預(yù)算，結(jié)合業(yè)務(wù)量，組織編制采購計劃與預(yù)算，報領(lǐng)導(dǎo)審批后組織執(zhí)行。

2、二、1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的實際情況，及時調(diào)整采購計劃，確保采購任務(wù)的按時完成。物資采購過程管理

組織采購人員進行市場調(diào)查，向供應(yīng)商發(fā)出詢價單，及時收集整理價格信息，并編寫詢價報告，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)請示。

2、組織相關(guān)人員與選定的供貨商洽談，達成一致意向后簽訂供貨合同，并監(jiān)督、督促供貨商嚴格履行合同。

3、三、1、2、四、負責整個采購過程的監(jiān)督管理，保證物資采購及時。采購物資驗收

組織相關(guān)人員，會同質(zhì)量管理部，對采購物資進行清點驗收。

合格后辦理相入庫、結(jié)算等手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)問題，按合同規(guī)定進行相應(yīng)處理。采購渠道拓展與供應(yīng)商管理

負責建立物資采購的供應(yīng)體系，多方面開拓供應(yīng)渠道，并進行開拓供應(yīng)渠道，并進行妥善管理。

2、與供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系，并與供應(yīng)商就價格、交貨期、數(shù)量等問題進行溝通。

3、五、負責組織對供應(yīng)商進行全面評價，對不合格供應(yīng)商提出處理方案。

1、采購成本控制

根據(jù)企業(yè)采購計劃的安排，以及對物資市場價格變動趨勢的分析，編制每一采購項目預(yù)算。

1、2、根據(jù)預(yù)算企業(yè)采購計劃的安排，以及對物資市場價格變動趨勢的分

析，編制每一采購項目預(yù)算。

六、部門管理

負責對本部門所屬員工的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、績效考核等工作。處理部門內(nèi)部日常事務(wù)。

負責本部門各項工作的開展、人員調(diào)配、工作安排等工作。1、2、3、考核重點：

一、各項采購任務(wù)的及時完成情況

二、各項物資采購的及時到位情況

三、采購物資質(zhì)量合格率

四、物資供應(yīng)的穩(wěn)定與及時程度

五、采購成本的有效控制程度

六、各項工作計劃的及時完成情況及員工績效考核結(jié)果

倉庫管理員崗位職責

職位名稱：倉庫管理員

所屬部門： 采購部 直接上級：采購經(jīng)理

素質(zhì)要求：

1．有管理類和財經(jīng)類相關(guān)知識，熟悉貨倉管理業(yè)務(wù)；

2．熟悉橡膠制造工廠物資情況，對橡膠制造工廠物資運作流程、帳目、物資儲藏、搬運工具保養(yǎng)等教熟悉；

3．有熟練的電腦基礎(chǔ)，具備現(xiàn)代化貨倉管理才能； 4．工作認真負責，嚴格按要求辦事。

崗位職責：

1．做好倉庫日常管理事務(wù)。

2．做好各種安全防患工作，確保貨倉安全不出事故。

3．了解工廠每月、每日的情況，根據(jù)所需庫存儲備制定申購計劃。

4．熟悉所管物品的性能、特點及方法，按品種、規(guī)格、型號、分門類進行擺放，做到整齊有序。

5．入庫前的物品要清點數(shù)量、檢查質(zhì)量，對不符合標準的物品不予驗收，并及時向上級主管報告，杜絕少數(shù)、不合格品入庫。

6．對進貨情況和庫存物品、原料的消耗及庫存必須做到心中有數(shù)。

7．凡入庫的物品一律填寫出、入庫單，對指定用途的物質(zhì)，應(yīng)通知使用部門派人驗收質(zhì)量；對生產(chǎn)原材料、小五金工具，監(jiān)督倉庫員驗收數(shù)量。8．先進先出原則保質(zhì)保量分發(fā)各類物品，物品出倉必須由部門主管簽字開領(lǐng)料單方可發(fā)貨，嚴禁先出貨，后補手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨，對超出保管期或出現(xiàn)滯存情況，及時報執(zhí)行經(jīng)理并提出處理意見；

9．保證所開的貨料單據(jù)（包括只撥單、入庫單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等）的準確性和完整性，定期返到財務(wù)部以備會計及時核算，以上所有單據(jù)必須由相關(guān)人員簽名；

10.每日下班前需根據(jù)所開的貨料單據(jù)進行電腦計帳；

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第五篇：SAP采購訂單_參照創(chuàng)建

采購訂單_參照創(chuàng)建

一．說明

采購訂單除手工直接創(chuàng)建外，還可以參照其它憑證創(chuàng)建的，參照的憑證有采購申請、合同、計劃協(xié)議等。

本示例的采購訂單是參照采購申請創(chuàng)建的，物料需求部門創(chuàng)建采購申請后轉(zhuǎn)至采購部門，采購部門根據(jù)申請創(chuàng)建采購訂單，在創(chuàng)建過程中需要確定供應(yīng)商、價格等貨源相關(guān)信息。采購申請項目的類型為標準型，創(chuàng)建的訂單項目類型也為標準型。

主要技術(shù)要點是搜索采購申請，將申請的數(shù)據(jù)復(fù)制到采購訂單中。操作中的細節(jié)參考《采購訂單_標準型》，本文檔只描述不同部分。

二．參照憑證及操作數(shù)據(jù)說明

創(chuàng)建采購訂單參照的憑證是一張采購申請，采購申請中只有物料編號、需求數(shù)量，而無供應(yīng)商、價格等信息，也就是貨源尚未確定，在創(chuàng)建采購訂單中需要將這些信息補充完整。

三．操作

在前臺輸入事物碼ME21N進入操作界面，如果界面中未見憑證概覽子窗口，則點擊工具條上“憑證概覽打開”按鈕（覽子窗口）。），子窗口打開后如圖1所示（紅框部分為憑證概

圖1 創(chuàng)建采購訂單初始界面（紅框部分為憑證概覽子窗口）

圖1中的憑證概覽子窗口部分集成了方便操作人員的各種工具，本例需要查找采購申請，點擊選擇變式按鈕（），出現(xiàn)下拉菜單如圖2所示，點擊“采購申請”菜單項，進入圖3界面。（如果采購申請和創(chuàng)建采購訂單都是登錄用戶，可以點擊“我的采購申請”菜單項，跳過搜索步驟）。

圖2 選擇變式下拉菜單

圖3 采購申請搜索條件界面

圖3是采購申請搜索條件界面，可根據(jù)查找范圍填入工廠、采購申請編號等數(shù)值，點擊運行按鈕（）或按回車鍵進行搜索。如果未搜索到需要的申請訂單，則再返回圖3界面填寫合適的搜索條目繼續(xù)搜索。如果搜索到則如圖4所示。

圖4 搜索到的采購申請

從圖4的憑證概覽子窗口可以看到采購申請已找到。這時有兩種方法可以創(chuàng)建采購訂單：選中申請訂單條目，點擊復(fù)制按鈕（）；或選中申請訂單條目后，將其拖至采購訂單窗口左上部的的采購車圖標內(nèi)（圖中紅箭頭標示）。此動作完成后界面如圖5所示。

圖5 采購訂單（補充貨源信息）

當申請的信息復(fù)制到采購訂單中，還缺供應(yīng)商等信息，按圖5所示將供應(yīng)商、采購組織等信息補齊。采購價格可通過供應(yīng)商、采購組織、物料三者組合的采購信息記錄獲得。

圖6 參照的采購申請

將項目水平滾動條向右拉，可以看到參照的采購申請和項目兩個欄目有數(shù)值。如果采購訂單是參照框架協(xié)議、詢價或其它采購訂單創(chuàng)建的，則相應(yīng)欄目也會顯示參照的憑證號。

圖7 采購訂單狀態(tài)（已無錯誤）

當采購訂單抬頭和項目的值維護完整后，項目狀態(tài)顯示黃色三角標志，如圖7所示。點擊保存按鈕（（），彈出對話框，確認后狀態(tài)欄顯示采購訂單已創(chuàng)建）。按返回鍵（）退出操作。