第一篇：綜合管理部工作總流程

流程名稱任務(wù)概要綜合管理部工作總流程綜合管理部整體運(yùn)營管理流程編號執(zhí)行部門XZ/LC-01綜合管理部 相關(guān)制度：綜合管理部相關(guān)管理制度單位領(lǐng)導(dǎo)行政管理人力資源管理各職能部門制度審批工綜合管理制度制定及完善作程執(zhí)行綜合管理部管理制度并接受檢查序管理考評會議管理上傳下達(dá)企業(yè)文化日常接待檔案管理制度建設(shè)規(guī)劃預(yù)算招聘配置培訓(xùn)管理薪酬管理績效管理勞動關(guān)系年度工作總結(jié)及重點(diǎn)工作計(jì)劃

第二篇：綜合管理部相關(guān)事務(wù)流程

綜合管理部相關(guān)事務(wù)流程

為了使日常行政的相關(guān)工作能夠有序的進(jìn)行，現(xiàn)就有關(guān)事物的處理流程制定如下，請總經(jīng)理及各位股東確認(rèn)。

一、機(jī)票預(yù)訂的流程

1、股東的機(jī)票預(yù)訂只需經(jīng)過代董事長或者總經(jīng)理其中之一的確

認(rèn)即可在綜合管理部指定人員處預(yù)訂機(jī)票。

2、非股東人員的機(jī)票預(yù)訂須經(jīng)過代董事長和總經(jīng)理兩位共同確

認(rèn)，之后由綜合管理部分管領(lǐng)導(dǎo)安排其部門指定人員預(yù)訂機(jī)

票。

二、印鑒的管理及使用流程

1、行政公章由綜合管理部管理，財(cái)務(wù)章由財(cái)務(wù)部管理，工程章由

工程部管理。

2、行政公章的蓋印須在綜合管理部指定處登記相關(guān)的日期和內(nèi)

容，標(biāo)注清楚經(jīng)手人和分管領(lǐng)導(dǎo)的確認(rèn)后，綜合管理部分管領(lǐng)

導(dǎo)請示總經(jīng)理后方可蓋印。

三、日常行政事務(wù)的流程

日常的行政事務(wù)須先向部門分管領(lǐng)導(dǎo)請示匯報(bào)，待分管領(lǐng)導(dǎo)得到總

經(jīng)理的確認(rèn)后即可實(shí)施，不得越級匯報(bào)。如遇特殊緊急事務(wù)，可越級匯報(bào)，待緊急事務(wù)處理完畢后，應(yīng)在第一時(shí)間向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

綜合管理部

二0一一年十二月二十二日

第三篇：材料管理總流程

材料管理總流程

一、編制目的

為了規(guī)范材料采購、出入庫、盤庫及材料結(jié)算的操作程序，提高材料管理工作人員的業(yè)務(wù)水平，杜絕損害企業(yè)利益的現(xiàn)象發(fā)生，達(dá)到有效控制材料采購質(zhì)量和合理使用材料采購資金，確保材料正常供應(yīng)，保障工程建設(shè)順利進(jìn)行，特制定本流程。

二、材料供應(yīng)預(yù)案

（一）在工程項(xiàng)目開工前，為了確保合理的材料供應(yīng)方式，達(dá)到控制采購成本，降低工程造價(jià)的目的，由材供部編制材料供應(yīng)預(yù)案。

（二）材料供應(yīng)預(yù)案的內(nèi)容

1、工程結(jié)構(gòu)形式、總建筑面積及暫估造價(jià)。

2、材料市場價(jià)與信息指導(dǎo)價(jià)的比較。

3、甲供材料或施工單位自購材料的利弊分析。

4、預(yù)計(jì)施工單位工程總造價(jià)的讓利幅度。

5、材料部建議的材供方式。

6、草擬的甲供材料或施工單位自購材料的材料供應(yīng)協(xié)議。

7、與材料供應(yīng)預(yù)案有關(guān)聯(lián)的其他內(nèi)容。

三、材料供應(yīng)方式的確定

材供部牽頭財(cái)務(wù)部、計(jì)劃部、稽核技術(shù)部、工程部等相關(guān)部門，由分管領(lǐng)導(dǎo)主持，對材料供應(yīng)預(yù)案進(jìn)行談?wù)?、確定材料供應(yīng)方式并會簽。

四、與施工單位簽訂材料供應(yīng)協(xié)議

（一）材料供應(yīng)方式確定后，材供部草擬材料供應(yīng)協(xié)議，材供部牽頭財(cái)務(wù)部、稽核技術(shù)部、工程部及相關(guān)部門，由分管領(lǐng)導(dǎo)主持，討論材料供應(yīng)協(xié)議的條款，并將討論稿送律師審核。材供部根據(jù)律師審核意見初定協(xié)議文本并牽頭財(cái)務(wù)部、稽核技術(shù)部、工程部及相關(guān)部門，由分管領(lǐng)導(dǎo)支持討論、確定協(xié)議文本并會簽。

（二）乙方簽訂材供協(xié)議的當(dāng)事人應(yīng)為該單位法定代表人，或持有法定代表人簽署的授權(quán)委托書。

（三）簽訂材料供應(yīng)協(xié)議時(shí)應(yīng)與乙方力爭達(dá)成一致的特殊事項(xiàng)有：

1、甲供土建、水電、材料，乙方不向甲方收取保管費(fèi)；

2、設(shè)備安裝的系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)、試車費(fèi)及其他系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)、試車費(fèi)，乙方不向甲方收取費(fèi)用；

3、乙方領(lǐng)取甲供材料的總量超過結(jié)算消耗總量，超過部分?jǐn)?shù)量的價(jià)格均按項(xiàng)目所在地工程造價(jià)管理處發(fā)布的信息指導(dǎo)價(jià)結(jié)算，若該材料預(yù)算價(jià)大于信息指導(dǎo)價(jià)則按預(yù)算價(jià)結(jié)算，對既無信息指導(dǎo)又無預(yù)算價(jià)格的材料的價(jià)格按甲方采購價(jià)加10%的材料采購管理費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算。

4、乙方領(lǐng)用加工材料總量低于結(jié)算消耗總量，結(jié)余材料均按甲方采購計(jì)算，若甲方采購價(jià)高于預(yù)算價(jià)，則按預(yù)算價(jià)結(jié)算。

5、部分甲供材料如涂料、油漆、勾縫劑等原則上不存在節(jié)余，若出現(xiàn)節(jié)余則按實(shí)際領(lǐng)用量結(jié)算。

6、材供部根據(jù)材料預(yù)算臺帳及經(jīng)工程部初審、稽核技術(shù)部復(fù)審的施工單位要料計(jì)劃申請采購、供應(yīng)材料。在施工過程中，如該階段供應(yīng)的材料數(shù)量超過預(yù)算臺帳的數(shù)量，應(yīng)及時(shí)查明原因，并將超過部分材料的費(fèi)用在本階段工程款支付中予以扣除。

（四）材料供應(yīng)協(xié)議的基本內(nèi)容包括：

1、甲乙雙方材料的供應(yīng)范圍；

2、乙方提供經(jīng)監(jiān)理和甲方工程部審批的總材料預(yù)算清單及月度要料計(jì)劃；

3、領(lǐng)發(fā)料及材料進(jìn)場驗(yàn)收的程序；

4、確定定額缺項(xiàng)材料及乙方自購材料價(jià)格結(jié)算的依據(jù)；

5、確定乙方超領(lǐng)或節(jié)余材料價(jià)格結(jié)算的方式；

6、其他約定事項(xiàng)：乙方不得將甲供材料運(yùn)離工地、有復(fù)試要求的材料由乙方按批次提供復(fù)試報(bào)告等。

（五）材供協(xié)議一式三份，一份交乙方，一份交材料會計(jì)，工程結(jié)束后整理歸檔；工程完工前，若其他部門應(yīng)工作需要，須調(diào)用或借閱材供協(xié)議，由該部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，到材料部辦理調(diào)用或借閱材供協(xié)議申請表，由材供部經(jīng)理初審、辦公室復(fù)審，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由材供部提供復(fù)印件；如屬公司的重要機(jī)密材供協(xié)議，材供部應(yīng)建議辦公室提請總經(jīng)理批準(zhǔn)。

五、采購流程

（一）進(jìn)行材料詢價(jià)及市場調(diào)研

1、材供部對各項(xiàng)材料進(jìn)行詢價(jià)及市場調(diào)研，每一種材料的價(jià)格至少需有三江供應(yīng)商提供，并將調(diào)研情況編入材料詢價(jià)及市場調(diào)研匯總臺帳，并繪制主要材料價(jià)格走勢圖，為材料競價(jià)及供貨商的選擇提供參考依據(jù)。臺帳及價(jià)格走勢圖一式三份，一份交分管領(lǐng)導(dǎo)，一份交稽核技術(shù)部，一份材供部留存。

2、對于每一批采購的鋼材，由材供部內(nèi)勤按加權(quán)平均數(shù)方法分別計(jì)算出該批鋼材的采購與信息指導(dǎo)價(jià)，并繪制價(jià)格走勢圖。

（二）編制項(xiàng)目工程用材匯總臺帳

1、據(jù)建筑施工圖，由稽核技術(shù)部編制預(yù)算造價(jià)分析臺賬，并將甲供材料用量匯總表、甲供材料價(jià)格對比分析表及加工材料分階段用量明細(xì)表提供給材供部，由材供部編制項(xiàng)目工程用材匯總臺賬及各類材料采購供應(yīng)時(shí)間計(jì)劃表，作為材料采購總量、施工隊(duì)材料發(fā)放控制及采購資金安排的依據(jù)。在工程施工過程中若有設(shè)計(jì)及施工變更，材供部根據(jù)稽核技術(shù)部的通知及時(shí)調(diào)整材料采購。并參與計(jì)劃部牽頭財(cái)務(wù)部、營銷部、拓展部、稽核技術(shù)部、工程部、材供部、基礎(chǔ)部等相關(guān)部門，由分管領(lǐng)導(dǎo)支持召開的會議，結(jié)合開發(fā)大綱的要求，討論確定項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度目標(biāo)并會簽，會簽單原件由計(jì)劃部存檔，復(fù)印件分發(fā)分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門并會收。

2、工程施工過程中，如某種材料要量總量超過材料供應(yīng)臺長中該材料的總量時(shí)，由稽核技術(shù)部對該材料超過預(yù)算部分的數(shù)量進(jìn)行核定；對于鋼材，由材供部對超過預(yù)算部分的數(shù)量進(jìn)行初審，并由稽核技術(shù)部復(fù)核，以上核定均需填寫會簽單，作為是否繼續(xù)供應(yīng)的依據(jù)，核定的清單作為會簽單的附件。

3、材供部對施工單位按合同約定要求提供的鋼筋翻樣單進(jìn)行審核，并由稽核技術(shù)部復(fù)核，復(fù)核后的數(shù)量作為合同付款及鋼筋采購供應(yīng)的依據(jù)。如該階段鋼筋供應(yīng)的數(shù)量超過審核后的數(shù)量，超過部分鋼筋的費(fèi)用在本階段工程款支付中予以扣除。

4、在施工圖設(shè)計(jì)過程中，若須提前提供設(shè)備的型號，由計(jì)劃部牽頭稽核技術(shù)部、工程部與材供部討論、確定設(shè)備型號，并填寫設(shè)備選型會簽單，供材供部作為采購依據(jù)。

5、施工設(shè)計(jì)圖紙中已標(biāo)注型號的設(shè)備，則由計(jì)劃部牽頭稽核技術(shù)部、工程部與材供部討論施工圖中已標(biāo)注型號設(shè)備的可行性，確定設(shè)備型號并填寫設(shè)備選型會簽單，作為材供部采購的依據(jù)。

（三）發(fā)布征集工程項(xiàng)目建筑材料及設(shè)備供應(yīng)商啟事前的準(zhǔn)備工作

1、編寫報(bào)告文件，報(bào)價(jià)文件應(yīng)介紹工程概況、工程材料總用量、材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求、供貨單位自報(bào)單價(jià)或根據(jù)信息指導(dǎo)價(jià)下浮的比例及付款方式。

2編制項(xiàng)目材料報(bào)價(jià)表，報(bào)價(jià)表應(yīng)注明主要器件、配件的規(guī)格、品牌要求等，并注明報(bào)價(jià)是一次性最低報(bào)價(jià)。

3、報(bào)價(jià)文件應(yīng)密封，在規(guī)定的報(bào)價(jià)截止日期送達(dá)稽核技術(shù)部。

（四）發(fā)布征集建筑材料及設(shè)備供應(yīng)商的啟事

1、根據(jù)計(jì)劃部編寫的擬建工程項(xiàng)目情況及簡介，編制征集工程項(xiàng)目建筑材料及設(shè)備供應(yīng)商啟事的初稿，并交營銷部進(jìn)行廣告策劃設(shè)計(jì)及辦理登報(bào)事宜。

2、發(fā)布的目的：通過發(fā)布征集建筑材料及設(shè)備供應(yīng)商的啟事，讓有意參與報(bào)價(jià)的單位在材料設(shè)備供應(yīng)的質(zhì)量、服務(wù)等當(dāng)面進(jìn)行公開有序的競爭，從而達(dá)到甲方優(yōu)選材料設(shè)備供應(yīng)商的目的;

3、啟事發(fā)布的內(nèi)容：報(bào)價(jià)材料的規(guī)格、品種及設(shè)備的類型和來人、來函、來電及E-mail等聯(lián)系方式；

4、啟事發(fā)布的渠道：可在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布或報(bào)紙上刊登啟事，長期合作單位及特種材料設(shè)備設(shè)施的供應(yīng)商可電話聯(lián)系或發(fā)郵政特快專遞函發(fā)E-mail的方式。

（五）建筑材料及設(shè)備供應(yīng)商啟事發(fā)布后的操作流程

1、參與報(bào)價(jià)的供應(yīng)商前來咨詢，材供部接待人員必須將前來咨詢的單位和聯(lián)系人填入項(xiàng)目材料供應(yīng)商來訪登記表，并發(fā)放報(bào)價(jià)資料。

2、材料及設(shè)備供應(yīng)商須將材料報(bào)價(jià)文件密封，并加蓋單位公章稽核技術(shù)部內(nèi)勤保存，稽核技術(shù)部經(jīng)辦人及部門經(jīng)理共同簽收，并發(fā)放簽收回單一份給報(bào)價(jià)單位，另一份由稽核技術(shù)部內(nèi)勤留存。在規(guī)定拆封報(bào)價(jià)書前，任何人無權(quán)拆封。

3、在報(bào)價(jià)截止日期當(dāng)日，材供部內(nèi)勤應(yīng)將前來咨詢的材料及設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行分類匯總，稽核技術(shù)部內(nèi)勤應(yīng)將參與報(bào)價(jià)的材料及設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行匯總，并由材供部及稽核技術(shù)部內(nèi)勤共同編制材料及設(shè)備供應(yīng)商咨詢和報(bào)價(jià)情況匯總表，經(jīng)雙方部門經(jīng)理復(fù)核后，報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)一份，稽核技術(shù)部及材供部各留一份。

4、根據(jù)材料及設(shè)備供應(yīng)商咨詢和報(bào)價(jià)情況匯總表，如發(fā)現(xiàn)前來咨詢的材料及設(shè)備供應(yīng)商未參與報(bào)價(jià)或某些材料品種的報(bào)價(jià)書未達(dá)三家，由材供部電話聯(lián)系或發(fā)郵政特快專遞那來，邀請相關(guān)材料供應(yīng)商前來報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)資料應(yīng)按要求密封。

5、若某些緊俏材料的供應(yīng)商不參與報(bào)價(jià)，材供部電話聯(lián)系或發(fā)郵政特快專遞邀請其前來，進(jìn)行初步洽談，并將洽談結(jié)果填入材料及設(shè)備供貨商報(bào)價(jià)拆封匯總臺帳。

6、稽核技術(shù)部及材供部內(nèi)勤共同拆封報(bào)價(jià)書，報(bào)價(jià)書拆封前，應(yīng)與材料及設(shè)備供應(yīng)商和報(bào)價(jià)情況匯總表核對，若發(fā)現(xiàn)報(bào)價(jià)文件缺失，應(yīng)追查原因。并于報(bào)價(jià)書拆封當(dāng)日編制供應(yīng)商材料報(bào)價(jià)拆封匯總臺賬，匯總臺賬由供應(yīng)商材料報(bào)價(jià)拆封匯總表、材料報(bào)價(jià)價(jià)格明細(xì)表組成?；思夹g(shù)部及材供部經(jīng)理將此匯總臺帳與材料及設(shè)備供應(yīng)商咨詢和報(bào)價(jià)情況匯總表和報(bào)價(jià)文件核對無誤后，由雙方部門內(nèi)勤和經(jīng)理共同簽字確認(rèn)。材料及設(shè)備供應(yīng)商的報(bào)價(jià)文件原件保留在稽核技術(shù)部，材供部可查閱。

7、材料及設(shè)備供應(yīng)商報(bào)價(jià)拆封匯總臺帳以當(dāng)天拆封內(nèi)容為準(zhǔn)，該臺帳和材料及設(shè)備供應(yīng)商咨詢和報(bào)價(jià)情況匯總表一式三份，蓋公章騎縫章，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)一份，稽核技術(shù)部及材供部各留存一份。因特殊情況需供應(yīng)商第二次報(bào)價(jià)的須書面報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理同意。新增加的報(bào)價(jià)內(nèi)容須手寫填報(bào)進(jìn)材料及設(shè)備供應(yīng)商報(bào)價(jià)拆封匯總臺賬，同時(shí)修改電子文件。

8、材料報(bào)價(jià)拆封匯總后二日內(nèi)，材供部牽頭稽核技術(shù)部、工程部及相關(guān)部門，由分管領(lǐng)導(dǎo)主持，對材料報(bào)價(jià)拆封匯總表中的各供應(yīng)商進(jìn)行初步評定，并填寫材料供應(yīng)商報(bào)價(jià)文件初步評定意見會簽單，為實(shí)地考察及洽談提供依據(jù)。

9、材料及設(shè)備供應(yīng)商報(bào)價(jià)文件拆封評定并進(jìn)行實(shí)地考察后，由材供部通知供應(yīng)商進(jìn)行洽談。

（六）專項(xiàng)競價(jià)材料及設(shè)備的采購

1、在征集材料及設(shè)備供應(yīng)商啟事發(fā)布后，根據(jù)工程設(shè)計(jì)的材料及前來登記的各種材料供應(yīng)商情況，材供部牽頭稽核技術(shù)部、計(jì)劃部、工程部等相關(guān)部門，由分管領(lǐng)導(dǎo)主持，討論確定需進(jìn)行專項(xiàng)競價(jià)的材料及設(shè)備并會簽，報(bào)總經(jīng)理審批。

2、塑鋼及鋁合金門窗、進(jìn)戶門、防火門、卷簾門、車庫門、防盜門、威盧克斯窗、陽臺及空調(diào)欄桿、電梯、消防設(shè)施、電箱電柜、水泵、通風(fēng)設(shè)備、中央空調(diào)、安保設(shè)備等，根據(jù)工程項(xiàng)目的施工進(jìn)度，在采購前，由計(jì)劃部提供設(shè)備的技術(shù)參數(shù)要求，材供部編制專項(xiàng)競價(jià)文件交稽核技術(shù)部，由稽核技術(shù)部牽頭計(jì)劃部、工程部等相關(guān)部門進(jìn)行審核并會簽，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后，材供部通知各供貨單位進(jìn)行競價(jià)，供貨單位將競價(jià)文件密封后交稽核技術(shù)部內(nèi)勤保存。專項(xiàng)競價(jià)文件的拆封流程同材料及設(shè)備供應(yīng)商報(bào)價(jià)文件的拆封流程。

3、對于鋁合金門窗，由材供部根據(jù)計(jì)劃部、總共及稽核技術(shù)部審定的門窗表編制鋁合金門窗數(shù)量臺賬及門窗報(bào)價(jià)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，并將該臺賬及報(bào)價(jià)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)交稽核技術(shù)部審核，審核的結(jié)果作為門窗單位報(bào)價(jià)的依據(jù)。

4、鋁合金門窗供應(yīng)安裝單位確定后，根據(jù)現(xiàn)場施工進(jìn)度，由門窗供應(yīng)安裝單位結(jié)合經(jīng)計(jì)劃部、總共及稽核技術(shù)部審定的門窗表及變更到現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)量并編制門窗翻樣單交工程部。工程部將門窗翻樣單復(fù)印后分送計(jì)劃部、稽核技術(shù)部、材供部。上述部門對翻樣單中的門窗使用功能和數(shù)量進(jìn)行審核，并由工程部牽頭上述部門，根據(jù)各部門情況，對門窗供應(yīng)安裝單位編織的門窗翻樣單中的門窗使用功能的合理性和數(shù)量的準(zhǔn)確性進(jìn)行討論、確定并會簽，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后，作為門窗供應(yīng)安裝單位制作的依據(jù)。門窗翻樣單及會簽單由工程部及稽核技術(shù)部各留一份。

六、材料會計(jì)記賬流程

（一）材料采購入庫

1、每月25日作為當(dāng)月采購材料結(jié)算的截止日期，25日之后采購的材料納入次月進(jìn)行結(jié)算。每月30日之前，供應(yīng)商將當(dāng)月采購材料的送貨單交材供部經(jīng)辦人及經(jīng)理審核，審核無誤后經(jīng)辦人通知供應(yīng)商開具發(fā)票，由材供部內(nèi)勤統(tǒng)一填寫收料單，收料單須注明發(fā)票號嗎，同時(shí)登記材料數(shù)量明細(xì)賬，材供部須在次月2日前（含2日）將送貨單、收料單及材料發(fā)票交移材料會計(jì)，每月30日前供應(yīng)商未將發(fā)票送達(dá)材供部，每月供應(yīng)商所供材料結(jié)算款推遲到次月25日一并結(jié)算。

2、材供部內(nèi)勤必須嚴(yán)格按材料品種分類匯總目錄的材料名稱填寫收料單中的材料名稱，未列入材料品種分類匯總目錄的材料名稱及有含糊的材料名稱，須和材料會計(jì)統(tǒng)一材料名稱后將該材料名稱同時(shí)補(bǔ)充進(jìn)材料品種分類匯總目錄。

3、材供部向各部門提供公司內(nèi)部用材料申請單，由用材部門經(jīng)辦人填寫申請單并經(jīng)部門經(jīng)理審核后交稽核技術(shù)部經(jīng)理復(fù)核，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，材供部根據(jù)審批后的數(shù)量進(jìn)行供應(yīng)。在供應(yīng)過程中如存在材料申報(bào)的數(shù)量與實(shí)際需用量有嚴(yán)重出入、材料的使用部位與事實(shí)不符等情況，材供部應(yīng)立即向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并查明原因。單項(xiàng)工程施工結(jié)束后，內(nèi)部用材部門應(yīng)提供用材結(jié)算清單經(jīng)工程部初審后報(bào)稽核技術(shù)部復(fù)審。

4、公司內(nèi)部用材分需開具收料單和出庫單的材料 及不需開具收料單和出庫單的材料。不許開具收料單和出庫單的材料份工程類、維修類、及其他類，工程結(jié)束后用于維修的材料均屬于維修類，除工程類和維修類的材料均計(jì)入其他類。

5、內(nèi)部用材的部門有公司、金達(dá)基礎(chǔ)公司、金橋市場及物業(yè)公司，按各自所用的材料分別開具材料發(fā)票或進(jìn)行內(nèi)部轉(zhuǎn)賬。

6、公司內(nèi)部用材的登帳方式：

（1）對于需開具收料單和出庫單的材料，材供部經(jīng)辦人應(yīng)將送貨單或零用票據(jù)及送貨單匯總表交領(lǐng)用部門經(jīng)辦人、經(jīng)理簽收。材料發(fā)票應(yīng)有材供部經(jīng)辦人、經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。若有送貨單匯總表，則發(fā)票的金額應(yīng)與送貨單匯總表的金額相符。材供部內(nèi)勤將審批手續(xù)完備的“公司內(nèi)部用材要料申請單”、送貨單或零用票據(jù)、送貨單匯總表、收料單及材料發(fā)票交材料會計(jì)審核，核對無誤后材供部內(nèi)勤登記材料數(shù)量明細(xì)帳，材料會計(jì)登記材料數(shù)量金額明細(xì)賬，并由材料會計(jì)將公司內(nèi)部用材要料申請單、送貨單或零用票據(jù)及送貨單位匯總表復(fù)印件對應(yīng)裝訂成冊。若有送貨單匯總表，則送貨單匯總表原件隨同材料發(fā)票交財(cái)務(wù)部入賬。原則上經(jīng)審批的公司內(nèi)部用材要料申請單上的材料數(shù)量應(yīng)與送貨單或零用票據(jù)上的數(shù)量一致。公司內(nèi)部用材要料申請單、送貨單或零用票據(jù)及送貨單匯總表復(fù)印件由材料會計(jì)保存，期限為工程結(jié)算結(jié)束后一年。

（2）對于不需開具收料單和出庫單的零星材料，材料部經(jīng)辦人在送貨單或零用票據(jù)及送貨單匯總表上簽字后交要料部門經(jīng)辦人、經(jīng)理簽字，材料發(fā)票應(yīng)由材供部經(jīng)辦人、經(jīng)理、要聊部門經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。若有送貨單匯總表，則發(fā)票的金額應(yīng)與送貨單匯總表的金額相符。材供部內(nèi)勤填寫零星用材支出核算單及費(fèi)用報(bào)銷單，并將審批手續(xù)完備的公司內(nèi)部用材要料申請單、送貨單或零用票據(jù)、送貨單匯總表及材料發(fā)票交材料會計(jì)審核，核對無誤后，根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷單及零星用材支出核算單由材供部內(nèi)勤登記零星用材采購領(lǐng)用數(shù)量明細(xì)賬、材料會計(jì)登記零星用材采購領(lǐng)用數(shù)量金額明細(xì)賬。材料會計(jì)將公司內(nèi)部用材要料申請單、送貨單或領(lǐng)用票據(jù)及送貨單匯總表復(fù)印件對應(yīng)裝訂成冊。若有送貨單位匯總表，則送貨單匯總表原件隨同材料發(fā)票交財(cái)務(wù)部入賬。原則上經(jīng)審批的公司內(nèi)部用才要料申請單上的材料數(shù)量應(yīng)與送貨單或零用票據(jù)上的數(shù)量相一致。公司內(nèi)部用材要料申請單、送貨單或零用票據(jù)及送貨單匯總表復(fù)印件由材料會計(jì)保存，期限為工程結(jié)算結(jié)束一年后，由材料會計(jì)會同材料不清理銷毀。

7、甲方分包的特征工程項(xiàng)目材料及設(shè)備由材供部內(nèi)勤開具收料單、出庫單，并交材料會計(jì)復(fù)核登帳，若收料單中無發(fā)票，須按暫估入賬的方式登記入賬，材料出庫單由工程部或相關(guān)使用部門的經(jīng)辦人及經(jīng)理簽字。

8、材料會計(jì)每月根據(jù)采購合同及才公布提供的付款支票編制月材料采購及付款、欠款臺賬，與材供部內(nèi)勤核對無誤后交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。每年12月25日材料會計(jì)編制年累計(jì)采購材料及付款、欠款臺賬，與材供部內(nèi)勤核對無誤后交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。

9、材料會計(jì)對送貨單、收料單及發(fā)票審核無誤后登記材料數(shù)量金額明細(xì)賬，并將收料單及送貨單分別裝訂成冊，送貨單保存期限為工程結(jié)算結(jié)束一年后，由材料會計(jì)會同材供部清理銷毀。

10、每月30日前，對于已入庫并領(lǐng)用但發(fā)票未到的材料，材供部內(nèi)勤應(yīng)按暫估價(jià)填制材料收料單，進(jìn)行材料暫估入賬，同時(shí)交材料會計(jì)入賬。于下月初材供部內(nèi)勤將暫估材料填制紅字收料單，進(jìn)行暫估材料的沖賬，并交材料會計(jì)沖銷入賬。

11、對于材料會計(jì)帳面出現(xiàn)溢余紅字的材料，按以下情況處理:(1)實(shí)際采購數(shù)量小于出庫數(shù)量的材料，每月28日前，由材料會計(jì)填寫紅字出庫單，報(bào)財(cái)務(wù)部及材供部經(jīng)理共同簽字認(rèn)可。

（2）由于供應(yīng)商少開、漏開發(fā)票的材料，年終由材料會計(jì)填寫收料單，報(bào)財(cái)務(wù)部及材供部經(jīng)理共同簽字認(rèn)可。

12、每月10前，材料會計(jì)與材供部內(nèi)勤將上月材料采購數(shù)量進(jìn)行核對，材料會計(jì)與財(cái)務(wù)部將上月材料采購金額進(jìn)行核對，若有不符，需查明原因，并書面報(bào)告部門經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)。

13、每月5日前，材料會計(jì)編制上月采購材料數(shù)量金額匯總表；每年12月25日作為當(dāng)年采購材料結(jié)算的截止日期，并于次年1月5日前編制材料材料數(shù)量金額匯總表；工程項(xiàng)目完工一周內(nèi)，材料會計(jì)編制項(xiàng)目完工采購材料數(shù)量金額匯總表。

14、每年年底與材供部內(nèi)勤核對本采購材料總數(shù)量，與財(cái)務(wù)部核對本采購材料總金額。

15、根據(jù)材供部采購材料的數(shù)量、金額及《常州工程造價(jià)信息》每月發(fā)布的“建筑工程材料預(yù)算指導(dǎo)價(jià)”，材料會計(jì)每月編制月主要材料采購價(jià)格對比分析月報(bào)表、單項(xiàng)材料采購價(jià)格對比分析表；年終編制項(xiàng)目主要材料采購價(jià)格對比分析匯總表、單項(xiàng)材料采購價(jià)格對比分析匯總年報(bào)表；項(xiàng)目完工后編制項(xiàng)目主要材料采購價(jià)格對比分析匯總表、單項(xiàng)材料材料采購價(jià)格對比分析匯總表。上述報(bào)表報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審閱簽字，原件由材料會計(jì)留存、復(fù)印件送材供部一份。每月中旬、年中及項(xiàng)目完工后，材供部牽頭材料會計(jì)、稽核技術(shù)部，由分管領(lǐng)導(dǎo)主持召開材料采購價(jià)格分析會議，對材料的采購價(jià)格進(jìn)行分析為采購提供參考依據(jù)。

（二）材料領(lǐng)用出庫

1、材供部內(nèi)勤根據(jù)施工單位簽字的供貨單位的送貨單、零用票據(jù)等實(shí)際領(lǐng)用數(shù)開局材料出庫單，出庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交施工單位作為結(jié)算憑證，第二聯(lián)交材料會計(jì)作為記賬憑證，第三聯(lián)材供部存查。此出庫單須由材供部內(nèi)勤及施工單位材料簽字認(rèn)可，并經(jīng)材料會計(jì)審核。

2、對于裝飾材料，施工方從甲方材供部分次分批領(lǐng)取，每一次領(lǐng)料均要寫明零用材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用日期及使用部位等。每月25日，由材供部內(nèi)勤匯總，開局出庫單。領(lǐng)料原始記錄保存在材供部內(nèi)勤處，每月裝訂成冊，待工程總結(jié)算結(jié)束一年后，材料會計(jì)會同材供部清理銷毀。

3、內(nèi)部用材應(yīng)由用材部門填寫要料申請單，由該部門經(jīng)辦人和經(jīng)理簽字后交稽核技術(shù)部，并由要料部門經(jīng)理報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由材供部根據(jù)審批數(shù)量按實(shí)供應(yīng)，并開具材料出庫單。

4、項(xiàng)目單項(xiàng)工程結(jié)束后，施工單位必須在施工合同及其附件約定的時(shí)間內(nèi)與材供部結(jié)清所有零用材料的數(shù)量并確認(rèn)簽字。在施工過程中因工程變更等原因造成的部分材料節(jié)余或更換，經(jīng)工程部經(jīng)理和材供部經(jīng)理協(xié)商達(dá)成一致意見并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由材供部經(jīng)理會同材供部內(nèi)勤將退回的材料食物入庫，對于已開具出庫的的退回材料，材供部內(nèi)勤應(yīng)紅字填寫材料出庫單，并登記材料數(shù)量明細(xì)帳進(jìn)行領(lǐng)用沖銷，同時(shí)將紅字出庫單交材料會計(jì)登帳。

5、內(nèi)部用材部門單項(xiàng)工程施工結(jié)束后應(yīng)提供用材結(jié)算清單，由公司建立部門初審并經(jīng)稽核技術(shù)部審定。若有剩余材料，內(nèi)部用材部門應(yīng)及時(shí)將實(shí)物退回材供部，由材供部內(nèi)勤用紅字填寫材料出庫單，并等級材料數(shù)量明細(xì)進(jìn)行領(lǐng)用沖銷，同時(shí)將紅字出庫單交材料會計(jì)登帳。

6、材供部內(nèi)勤根據(jù)出庫單登記材料數(shù)量明細(xì)賬；材料會計(jì)根據(jù)出庫單登記材料數(shù)量、金額明細(xì)賬，并將出庫單裝訂成冊。

7、材料會計(jì)于每月5日前編制上月材料出庫單領(lǐng)用數(shù)量金額匯總表交財(cái)務(wù)部登記材料金額賬。

8、每月10日前，材料會計(jì)與材供部內(nèi)勤將上月發(fā)的材料領(lǐng)用數(shù)量進(jìn)行核對；材料會計(jì)與財(cái)務(wù)部將上月發(fā)生的材料領(lǐng)用金額進(jìn)行核對，如有不符，需查明原因，并書面報(bào)告涉及部門的經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)。

9、原則上主要材料按甲方工程審定的月度要料計(jì)劃的90%作為材供部采購的依據(jù)，供應(yīng)給施工單位；每月中旬由材供部內(nèi)勤編制上月施工單位主要材料計(jì)劃要料與實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量對比表，經(jīng)經(jīng)理審核后報(bào)材料會計(jì)。

10、每月5日前，材料會計(jì)編制上月領(lǐng)用材料數(shù)量金額匯總表及各單位領(lǐng)用材料數(shù)量金額匯總表；每年12月25日作為當(dāng)年領(lǐng)用材料結(jié)算的截止日期，并于次年1月5日編制領(lǐng)用材料數(shù)量金額匯總表及各單位領(lǐng)用材料數(shù)量金額匯總表；工程項(xiàng)目完工一周內(nèi)，材料會計(jì)編制項(xiàng)目完工領(lǐng)用材料數(shù)量金額匯總表及各單位項(xiàng)目完工領(lǐng)用材料數(shù)量金額匯總表。

七、材料盤庫流程

1、每年12月25日材供部對倉庫中的庫存材料進(jìn)行清理。1月上旬材供部內(nèi)勤列出實(shí)有材料的品種及數(shù)量實(shí)物盤點(diǎn)清單、1月中旬材料會計(jì)編制上年末賬面結(jié)存材料數(shù)量金額明細(xì)匯總表。

2、財(cái)務(wù)部牽頭材料會計(jì)、材供部，對材供部提供的材料實(shí)物盤點(diǎn)清單進(jìn)行實(shí)地復(fù)核，參加盤點(diǎn)的人員在材料實(shí)物盤點(diǎn)符合清單上簽字認(rèn)可。

3、材料會計(jì)對材料實(shí)物盤點(diǎn)復(fù)核清單及賬面結(jié)存材料數(shù)量進(jìn)行核對后編制材料盤盈盤虧數(shù)量匯總表，交材供部內(nèi)勤及經(jīng)理復(fù)核簽字。

4、材料會計(jì)牽頭材供部，由材供部經(jīng)理主持，根據(jù)盤盈盤虧材料數(shù)量匯總表，結(jié)合同期市場同類材料價(jià)格，討論確定盤盈盤虧材料的入庫價(jià)格，并填寫會簽單報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批。

5、材料會計(jì)編制庫存材料材料盤點(diǎn)情況報(bào)告，報(bào)告應(yīng)含有下列內(nèi)容：

（1）盤庫的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員。

（2）復(fù)核后的材料實(shí)物盤點(diǎn)清單、材料會計(jì)編制的庫存材料數(shù)量金額匯總表、材料盤盈盤虧總金額。

（3）分析盈虧產(chǎn)生的原因。（4）進(jìn)行賬務(wù)處理的意見等。

6、材料會計(jì)將庫存材料盤點(diǎn)分析報(bào)告書報(bào)送財(cái)務(wù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。

7、在年終盤庫過程中若出現(xiàn)賬面有紅字而無材料實(shí)物的情況發(fā)生，由材料會計(jì)填寫紅字出庫單，由材供部內(nèi)勤作為領(lǐng)物人簽字、材料會計(jì)作為發(fā)物人簽字，并由材供部經(jīng)理審核簽字。

8、財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督材料會計(jì)根據(jù)盤盈材料入庫單價(jià)會簽單，填制盤盈盤虧材料收料單，收料單須經(jīng)材供部內(nèi)勤審核并經(jīng)材供經(jīng)理簽字認(rèn)可后，材料會計(jì)才能根據(jù)收料單登記材料數(shù)量金額明細(xì)賬，同時(shí)通知材供部內(nèi)勤登記材料數(shù)量明細(xì)賬。

9、盤庫中若有材料盤虧，如果是合理的材料損耗造成的虧損，則進(jìn)行正常的賬務(wù)處理，反之，則應(yīng)追究當(dāng)事人責(zé)任。

10、盤庫調(diào)賬結(jié)束后，材料會計(jì)應(yīng)將所有盤庫資料裝訂成冊妥善保管，待下一的盤庫調(diào)賬結(jié)束后會同材供部清理銷毀。

八、完工項(xiàng)目材料結(jié)算流程

（一）與施工單位的材料結(jié)算流程

1、材料會計(jì)及材供部內(nèi)勤各自編制施工單位領(lǐng)用材料數(shù)量匯總表，并進(jìn)行核對無誤后，雙方共同簽字認(rèn)可。在工程項(xiàng)目竣工前驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)，由材供部及材料會計(jì)與施工單位共同核對領(lǐng)用材料數(shù)量，雙方簽字確認(rèn)領(lǐng)用材料數(shù)量匯總表。如施工單位不簽字確認(rèn)該匯總表，不予支付下一批工程款。經(jīng)施工單位簽字確認(rèn)的領(lǐng)用材料數(shù)量匯總表由材料會計(jì)移交財(cái)務(wù)部。在結(jié)算審核工作全部結(jié)束前，材供部內(nèi)勤及材料會計(jì)不得向結(jié)算審核人透露施工單位甲供材料領(lǐng)用量；未經(jīng)總經(jīng)理同意，材供部內(nèi)勤及材料會計(jì)不得將施工單位甲供材料領(lǐng)用量透露給任何人。

2、工程主體結(jié)束一個(gè)月內(nèi)，施工單位必須將鋼筋翻樣單報(bào)材供部審核。經(jīng)雙方初步核對后，施工單位必須在工程項(xiàng)目竣工前驗(yàn)收后一個(gè)月在鋼筋翻樣審核清單上簽字確認(rèn)，否則不予支付下一批工程款。

3、稽核技術(shù)部結(jié)算審核人根據(jù)有資質(zhì)的工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)審定的工程結(jié)算書，編制工程項(xiàng)目材料定額消耗量匯總表，并交部門經(jīng)理初審簽字，在公司另行組織相關(guān)人員審核后，方可與施工單位核對。經(jīng)施工單位核對確認(rèn)的定額消耗量匯總表，移交財(cái)務(wù)部。

4、參加稽核技術(shù)部牽頭相關(guān)部門并由分管領(lǐng)導(dǎo)主持的會議，討論施工單位對工程量計(jì)算規(guī)則和定額套用有爭議事項(xiàng)的解決方案。

5、材料會計(jì)編制施工單位領(lǐng)用材料品名及規(guī)格的清單并與材供核對無誤后提供稽核技術(shù)部，由稽核技術(shù)部列出定額中缺項(xiàng)材料及對消耗量有爭議的材料品名及規(guī)格的清單，經(jīng)稽核技術(shù)部經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審閱簽字后交工程部，工程部牽頭稽核技術(shù)部、材供部及施工單位進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)點(diǎn)實(shí)量，此實(shí)點(diǎn)實(shí)量應(yīng)與施工單位在材料定額消耗量匯總表簽字認(rèn)可前進(jìn)行。實(shí)點(diǎn)式量清單經(jīng)所有參加人員簽字認(rèn)可后交稽核技術(shù)部結(jié)算審核人編制定額缺項(xiàng)材料及對消耗量有爭議的材料實(shí)點(diǎn)實(shí)量匯總表，經(jīng)部門經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后與材料定額消耗量匯總表一并交財(cái)務(wù)部，現(xiàn)場實(shí)點(diǎn)實(shí)量清單作為匯總表的附件。

6、特殊材料的結(jié)算方式：

（1）信息指導(dǎo)價(jià)中沒有注明的材料，價(jià)格按實(shí)際采購價(jià)加上運(yùn)輸費(fèi)、力資費(fèi)、保管費(fèi)等其他費(fèi)用或按合同約定的結(jié)算方式。

（2）水電材料中的輔材，根據(jù)實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量與實(shí)點(diǎn)數(shù)量進(jìn)行比較，如實(shí)際領(lǐng)用量大于實(shí)點(diǎn)量，按超供結(jié)算，價(jià)格按實(shí)際采購加上運(yùn)輸費(fèi)、力資費(fèi)、保管費(fèi)等其他費(fèi)用或按合同約定的結(jié)算方式，如實(shí)際領(lǐng)用量小于實(shí)點(diǎn)量，不能作為節(jié)余處理，則要進(jìn)行原因分析。

7、稽核技術(shù)部在內(nèi)部套用定額未與施工單位核對前，初步分析出各項(xiàng)材料的定額套用量及預(yù)算單價(jià)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審查；材供部牽頭稽核技術(shù)部、工程部，由分管領(lǐng)導(dǎo)主持討論甲供材料領(lǐng)用節(jié)余產(chǎn)生的原因，確定節(jié)余材料的結(jié)算處理辦法并會簽。

8、財(cái)務(wù)部材料會計(jì)根據(jù)施工單位領(lǐng)用材料數(shù)量匯總表、材料定額消耗匯總表、定額缺項(xiàng)材料及對消耗量有爭議的材料實(shí)點(diǎn)實(shí)量匯總表和節(jié)余材料的結(jié)算處理辦法會簽意見編制超供或介于材料數(shù)量一覽表。

9、工程項(xiàng)目中特殊材料的結(jié)算數(shù)量和價(jià)格及材料結(jié)算中的特殊事項(xiàng)，財(cái)務(wù)部牽頭稽核技術(shù)部、工程部及材供部共同分析討論提出結(jié)算初步意見報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批并填寫材料結(jié)算特殊事項(xiàng)會簽單，作為材料會計(jì)材料結(jié)算的依據(jù)。

10、材料會計(jì)根據(jù)超供或節(jié)余材料數(shù)量一覽表、材供協(xié)議及材料結(jié)算中的特殊事項(xiàng)會簽單，編制超供或節(jié)余材料數(shù)量金額一覽表，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)部復(fù)審并簽字。

11、材料會計(jì)根據(jù)超供或節(jié)余材料數(shù)量金額一覽表、材供協(xié)議及材料結(jié)算特殊事項(xiàng)會簽單編制材料金額數(shù)量結(jié)算核對表，經(jīng)部門經(jīng)理審核后交材供部內(nèi)勤及部門經(jīng)理復(fù)核無誤后由材料會計(jì)會同材供部與施工單位進(jìn)行材料結(jié)算。在施工單位與材料會計(jì)、材供部對材料結(jié)算達(dá)成一致意見、但未簽字前，材供部進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)后，方可與施工單位簽字。

12、材料會計(jì)編制工程項(xiàng)目完工結(jié)算乙方消耗材料總金額匯總表，交材供部內(nèi)勤及經(jīng)理復(fù)核、報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審定簽字并經(jīng)施工單位簽字蓋章后，報(bào)財(cái)務(wù)部作為完工項(xiàng)目總結(jié)算的依據(jù)。該匯總表一式四份，交施工單位一份，財(cái)務(wù)部、稽核技術(shù)部及材供部各一份。

（二）鋼筋翻樣的審核及結(jié)算流程

1、工程開工前，材供部由專人負(fù)責(zé)成立翻樣計(jì)劃，分派翻樣任務(wù)，根據(jù)施工圖進(jìn)行鋼筋草翻。各翻樣人員翻樣結(jié)束，將翻樣單按房號進(jìn)行分層及總量匯總后，交負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排互審，原則上不能對調(diào)審核，而應(yīng)交叉進(jìn)行。各審核人員將互審結(jié)果匯報(bào)負(fù)責(zé)人，由負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立鋼筋翻樣匯總臺帳，經(jīng)部門經(jīng)理復(fù)核后，交稽核技術(shù)部抽查審核并編入預(yù)算造價(jià)分析臺賬，作為甲供鋼材總量控制的依據(jù)。

2、材供部根據(jù)施工圖進(jìn)行鋼筋草翻過程中如發(fā)現(xiàn)鋼筋規(guī)格與級別可以進(jìn)行優(yōu)化、調(diào)整的，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系計(jì)劃部等相關(guān)部門討論確定，并由計(jì)劃部負(fù)責(zé)圖紙的設(shè)計(jì)變更；材供部根據(jù)變更調(diào)整鋼筋翻樣匯總臺帳中的鋼筋用量，同時(shí)編制圖紙優(yōu)化前后的鋼筋用量對比表。

3、鋼筋翻樣的核對：工程施工結(jié)束，材供部鋼筋翻樣人員根據(jù)竣工圖，施工規(guī)范及稽核技術(shù)部提供的隱蔽簽證等資料對乙方提供的鋼筋翻樣單進(jìn)行內(nèi)部審核。核對時(shí)，由材供部經(jīng)理及主審人員與施工單位進(jìn)行審核。雙方核對后的翻樣單由材供部主審人員及部門經(jīng)理簽字，經(jīng)稽核技術(shù)部復(fù)核并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后由施工單位簽字認(rèn)可。審核后的鋼筋翻樣單原件留存在稽核技術(shù)部。

（三）甲方分包的特征工程的結(jié)算流程

1、甲方分包的特征工程的項(xiàng)目有：塑鋼及鋁合金門窗、進(jìn)戶門、防火門、卷簾門、車庫門、防盜門、威盧克斯窗、陽臺及空調(diào)欄桿、電梯、消防設(shè)施、電箱電柜、水泵、通風(fēng)設(shè)備、中央空調(diào)、安保設(shè)備等內(nèi)容。

2、甲方分包的特征工程項(xiàng)目的材料設(shè)備結(jié)算前，由工程部牽頭稽核技術(shù)部、材供部、安裝單位和現(xiàn)場監(jiān)理工程師，根據(jù)有關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范和合同約定的材料設(shè)備的型號、規(guī)格、品牌和封存等要求進(jìn)行綜合質(zhì)量驗(yàn)收，并填寫質(zhì)量驗(yàn)收會簽單。對于綜合驗(yàn)收中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，在安裝單位未整改或雖然整改但未經(jīng)公司和監(jiān)理工程師復(fù)驗(yàn)合格前，不得支付工程余款；若因質(zhì)量或其他原因須扣除的項(xiàng)目，工程部牽頭材供部、稽核技術(shù)部和供貨安裝單位負(fù)責(zé)人，由分管領(lǐng)導(dǎo)主持進(jìn)行洽談，填寫質(zhì)量或其他原因扣除處理會簽單，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)被扣款單位填寫質(zhì)量或其他原因扣除款確認(rèn)書，確認(rèn)書須由被扣款單位法定代表人簽字并蓋公章。此確認(rèn)書交材料會計(jì)和材供部內(nèi)勤作為結(jié)算的依據(jù)。

3、材料會計(jì)編制甲方分包的特征項(xiàng)目的材料，設(shè)備的品名及規(guī)格清單與材供部內(nèi)勤核對無誤后提供給工程部，由工程部牽頭稽核技術(shù)部、材供部、安裝單位和現(xiàn)場監(jiān)理工程師進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)點(diǎn)實(shí)量，所有參加人員在實(shí)點(diǎn)實(shí)量清單及變更資料上簽字認(rèn)可后，交給稽核技術(shù)部結(jié)算審核人，編制甲方分包的特征工程項(xiàng)目材料，設(shè)備實(shí)點(diǎn)實(shí)量匯總表，經(jīng)部門經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后，交材料會計(jì)及材供部內(nèi)勤作為結(jié)算依據(jù)。現(xiàn)場實(shí)點(diǎn)實(shí)量清單應(yīng)作為匯總表的附件。

4、材料會計(jì)根據(jù)合同價(jià)格及稽核技術(shù)部提供的甲方分包的特征工程材料、設(shè)備實(shí)點(diǎn)實(shí)量匯總表和工程部提供的質(zhì)量或其他原因扣除金額確認(rèn)書，編制材料金額數(shù)量結(jié)算核對表，并由稽核技術(shù)部經(jīng)理審核后交材供部內(nèi)勤及經(jīng)理復(fù)核，復(fù)核后由材料會計(jì)會同材供部與安裝單位進(jìn)行結(jié)算。若結(jié)算過程中雙方發(fā)生分歧的特征事項(xiàng)，另外報(bào)部門經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)審批并會簽。

5、甲方分包的特征工程項(xiàng)目的材料及設(shè)備經(jīng)綜合質(zhì)量驗(yàn)收交付使用后，材供部參與由計(jì)劃部牽頭的，相關(guān)部門參加的對物業(yè)公司的綜合交接，將供貨安裝單位的聯(lián)系方式、質(zhì)保資料及保修義務(wù)等事項(xiàng)交移物業(yè)公司，并辦理移交手續(xù)，移交清單及移交資料的電子文件交計(jì)劃部歸入計(jì)劃部移交物業(yè)公司檔案。若有材料及設(shè)備質(zhì)量保修款的工程項(xiàng)目，在質(zhì)量保修期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題，由物業(yè)公司將情況書面通知材供部并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，材供部及時(shí)聯(lián)系供貨安裝單位維修，物業(yè)公司安排專職人員配合；若由公司派人維修而產(chǎn)生的費(fèi)用事項(xiàng)，由分管領(lǐng)導(dǎo)主持，材供部牽頭稽核技術(shù)部、工程部、物業(yè)公司和安裝單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行洽談，填寫質(zhì)量維修扣款洽談處理會簽單，并由材供部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)被扣除款單位填寫質(zhì)量維修扣款確認(rèn)書，確認(rèn)書須由被扣款單位法定代表人簽字并加蓋公章。此確認(rèn)書交材料會計(jì)和材供部內(nèi)勤作為結(jié)算的依據(jù)，在質(zhì)量保修款中扣除。在質(zhì)量保修期滿，供貨安裝單位提出要求支付質(zhì)量保修款申請后，由材供部牽頭稽核技術(shù)部、工程部、物業(yè)公司和供貨安裝單位對材料設(shè)備再次進(jìn)行綜合質(zhì)量驗(yàn)收，在安裝單位未整改或雖然整改但未經(jīng)公司復(fù)驗(yàn)合格前，不得支付工程質(zhì)量保修款。質(zhì)量保修期滿后的特征工程項(xiàng)目的材料及設(shè)備維修事項(xiàng)，納入物業(yè)公司的日常管理工作中。

（四）工程項(xiàng)目材料供應(yīng)結(jié)束，材供部各經(jīng)辦人與內(nèi)勤核對工程材料付款，欠款情況，并負(fù)責(zé)未達(dá)發(fā)票的催收、清理。材供部內(nèi)勤和材料會計(jì)共同編制工程材料供應(yīng)結(jié)束付款、欠款及發(fā)票清查臺帳，經(jīng)材供部經(jīng)理審核簽字后，報(bào)送財(cái)務(wù)部一份，材供部及材料會計(jì)各留一份。

（五）工程施工階段的付款，應(yīng)考慮可能產(chǎn)生材料超供金額，嚴(yán)格控制金額，以防超合同付款。

（六）材料結(jié)算結(jié)束后20天內(nèi)，由材料會計(jì)作出書面材料結(jié)算分析報(bào)告，分析報(bào)告的主要內(nèi)容應(yīng)有：（1）量差分析：通過定額消耗量和實(shí)點(diǎn)數(shù)量及實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量進(jìn)行比較，分析雙方的材料內(nèi)部管理及工程損耗等出現(xiàn)的問題。（2）價(jià)差分析：通過材料信息指導(dǎo)價(jià)和采購價(jià)的比較，分析市場價(jià)格波動或比價(jià)不到位造成采購價(jià)格過高等因素。（3）項(xiàng)目單項(xiàng)材料采購金額占工程總造價(jià)的比例。（4）根據(jù)以上分析，為下一項(xiàng)目材料采購供應(yīng)方式或材供協(xié)議的簽訂提供參考性依據(jù)。以上材料結(jié)算的所有資料與工程總結(jié)算的所有資料由材料會計(jì)合并裝訂成工程項(xiàng)目結(jié)算資料匯總冊，并交移公司檔案室歸檔保存。

九、進(jìn)戶門安裝完畢后，材供部將工程鑰匙編號后交移工程部、銷售部各一套，并辦理交接手續(xù)，經(jīng)辦人在交接清單上簽字；客戶鑰匙由材供部保管。商品房交付前，由銷售部牽頭工程部、材供部，將各自保管使用的所有商品房鑰匙交移物業(yè)公司，經(jīng)辦人在鑰匙移交清單上簽名。

十、材料管理人員違反本流程規(guī)定，有為自己或他人謀取私利或作假欺騙公司的行為，無論給公司造成損失與否，公司均可無條件與之解除勞動合同。給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，公司將依法追索經(jīng)濟(jì)賠償。個(gè)人行為涉及經(jīng)濟(jì)犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。

第四篇：工藝管理部工作流程

工藝管理部工作流程

根據(jù)工藝管理部部門職責(zé)和公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程規(guī)定，制定工藝管理部工作流程如下：

1.施工圖圖紙工藝審核

1.1技術(shù)中心個(gè)設(shè)計(jì)室完成項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)，經(jīng)室主任和分管付總工程師審核簽字后，成套圖紙經(jīng)技術(shù)管理部發(fā)至工藝管理部。

1.2在接到技術(shù)管理部發(fā)來的項(xiàng)目施工圖后，兩日內(nèi)工藝管理部主任工程師負(fù)責(zé)組織各專業(yè)工藝組，進(jìn)行總審；然后各專業(yè)工藝組在三日內(nèi)進(jìn)行分專業(yè)詳審，各專業(yè)工藝組的審核結(jié)果以書面的審圖報(bào)告報(bào)部門主任工程師。1.3根據(jù)總審和各專業(yè)詳審結(jié)果，主任工程師負(fù)責(zé)在一個(gè)工作日內(nèi)編制項(xiàng)目審圖報(bào)告，報(bào)總工藝師。

1.4總工藝師接到工藝管理部的項(xiàng)目審圖報(bào)告兩個(gè)工作日內(nèi)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)召開設(shè)計(jì)交底與工藝討論會解決施工圖設(shè)計(jì)工藝問題與確定主要工藝技術(shù)方案。

2.設(shè)計(jì)交底與工藝方案討論會

2.1設(shè)計(jì)交底與工藝方案討論會由工藝管理部負(fù)責(zé)組織，總工程師（或總工藝師）主持，工藝管理部、各設(shè)計(jì)室、技術(shù)管理部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)管理部和生產(chǎn)班長參加。

2.2會議首先由工藝管理部主任工程師就審圖報(bào)告做出說明，提出項(xiàng)目的工藝重點(diǎn)和難點(diǎn)以及施工圖設(shè)計(jì)中存在的工藝問題和需要設(shè)計(jì)進(jìn)一步明確的問題。

2.3各設(shè)計(jì)室就工藝提出的設(shè)計(jì)問題一一作出說明給予解答，提出解決辦法。

2.4就項(xiàng)目工藝重點(diǎn)和難點(diǎn)，工藝管理部提出解決方案，與會人員就方案提出意見。

2.5對于會議上各部門提出的重大問題，由主持會議的總工程師（或總工藝師）做出決策。

2.6會議決議由工藝管理部負(fù)責(zé)記錄，形成會議紀(jì)要，以此作為施工圖設(shè)計(jì)修改和項(xiàng)目工藝策劃編制的依據(jù)。3.項(xiàng)目工藝策劃

3.1根據(jù)設(shè)計(jì)交底與工藝方案討論會紀(jì)要，主任工程師負(fù)責(zé)組織各工藝組編制項(xiàng)目工藝策劃草案。

3.2工藝策劃應(yīng)首先對項(xiàng)目概況和主要技術(shù)參數(shù)作出說明，分析提出項(xiàng)目的工藝重點(diǎn)與難點(diǎn)，指出公司現(xiàn)有工藝技術(shù)文件是否可以覆蓋，如不能覆蓋，應(yīng)當(dāng)采取什么工藝措施，以保證設(shè)計(jì)要求。

3.3工藝策劃草案完成后，由總工藝師召開總體策劃討論會，請質(zhì)量管理部、生產(chǎn)管理部和車間班長參加，討論工藝策劃草案的可行性和經(jīng)濟(jì)性。

3.4根據(jù)討論會議結(jié)果，工藝管理部調(diào)整修改工藝策劃定稿，經(jīng)總工藝師審核、總工程師批準(zhǔn)后。分送運(yùn)營辦、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)管理部和技術(shù)管理部。

4.工藝方案編制

4.1根據(jù)項(xiàng)目工藝策劃內(nèi)容，工藝管理部確認(rèn)公司工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否可以覆蓋項(xiàng)目的全部工藝重點(diǎn)與難點(diǎn)，如不能覆蓋，則需編制專項(xiàng)工藝技術(shù)措施。

4.2項(xiàng)目專項(xiàng)工藝技術(shù)措施由工藝管理部主任工程師指導(dǎo)各相應(yīng)的工藝組編制，編制完成后，經(jīng)主任工程師審定，報(bào)總工藝師批準(zhǔn)，發(fā)生產(chǎn)管理部、質(zhì)量管理部。

4.3生產(chǎn)管理部根據(jù)批準(zhǔn)的工藝技術(shù)措施，制定工藝試制計(jì)劃，質(zhì)量管理部根據(jù)該措施制定質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃。

5.工藝驗(yàn)證與確認(rèn)

5.1項(xiàng)目新編制的工藝技術(shù)措施，必須經(jīng)過試件試制。

5.2工藝試制時(shí)，專業(yè)工藝師應(yīng)全程跟蹤，指導(dǎo)生產(chǎn)班組進(jìn)行試制，并根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)調(diào)整工藝參數(shù)，保證試制工作的順利進(jìn)行。

5.3試制完成后，質(zhì)量管理部和設(shè)計(jì)師聯(lián)合組成質(zhì)量檢驗(yàn)組，對試件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，判定工藝是否滿足設(shè)計(jì)要求。

5.4根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，工藝管理部確定最終生產(chǎn)工藝，形成正式工藝文件報(bào)總工藝師再次審批后發(fā)車間生產(chǎn)班組，進(jìn)行批量生產(chǎn)制造。

6.工藝卡編制

6.1根據(jù)確定的正式項(xiàng)目工藝文件和公司已有工藝技術(shù)規(guī)程，各工藝組工藝師按照工序劃分，按工序編制工藝卡。

6.2工藝卡由工藝師編制，工藝組長審核，工藝管理部部長批準(zhǔn)。

6.3工藝卡發(fā)車間生產(chǎn)班組，原則上生產(chǎn)班組按照工藝卡進(jìn)行生產(chǎn)制造，施工圖發(fā)車間技術(shù)員，不再發(fā)放班組。

6.4工藝卡完成下發(fā)的同時(shí)，工藝管理部應(yīng)當(dāng)對車間進(jìn)行工藝技術(shù)交底，工藝技術(shù)交底由生產(chǎn)管理部組織，生產(chǎn)管理部、各車間技術(shù)員和班組長參加。

7.工藝監(jiān)督管理

7.1車間生產(chǎn)過程中，工藝管理部需要定期組織各專業(yè)工藝組進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的工藝紀(jì)律檢查，對于違反工藝紀(jì)律的班組與個(gè)人進(jìn)行糾正與處罰。

7.2對于嚴(yán)重違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象，工藝管理部應(yīng)發(fā)出停工令，要求其整改。

7.3生產(chǎn)制造過程中，各工藝組工藝師應(yīng)當(dāng)每天至少到車間一次，了解和解決批量生產(chǎn)過程中工藝執(zhí)行情況，對于已經(jīng)確定的生產(chǎn)工藝批量生產(chǎn)中的不當(dāng)之處，及時(shí)調(diào)整工藝參數(shù)，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

8.工藝總結(jié)

8.1每一工程項(xiàng)目完成之后，主任工程師組織各工藝組進(jìn)行工藝總結(jié)，對于項(xiàng)目實(shí)行的工藝措施，進(jìn)行總結(jié)和修正，形成公司工藝技術(shù)規(guī)程，完善公司工藝技術(shù)規(guī)范體系。

8.2項(xiàng)目工藝措施的總結(jié)與修正形成的工藝規(guī)程按照質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)格式編制與審批。

附件：工藝工作流程圖

制造工藝工作流程圖工藝策劃階段技部術(shù)管理1圖紙?jiān)O(shè)計(jì)審核9工藝策劃編制YES審批5圖紙、審核報(bào)告工藝策劃草案專項(xiàng)工藝方案編制YESNO設(shè)計(jì)交底及工藝討論會審批6會議紀(jì)要NO8組織專項(xiàng)工藝確認(rèn)工藝卡下發(fā)NO工藝交底11簽發(fā)工序工藝卡編制10生產(chǎn)制造過程工藝監(jiān)督工藝總結(jié)工藝編制階段設(shè)計(jì)修改工藝確認(rèn)階段工藝執(zhí)行階段工藝定型階段記錄接圖圖紙總審工藝管理部專業(yè)詳審2固話工藝文件生部產(chǎn)管理車間物資管理部質(zhì)部量管理專項(xiàng)工藝試制734

第五篇：綜合管理部工作職責(zé)

綜合管理部工作職責(zé)

綜合管理部是公司行政和人力資源主管部門，其工作職責(zé)是：

一、組織研究擬訂公司經(jīng)營理念和戰(zhàn)略，提出公司組織機(jī)構(gòu)、崗位編配方案。

二、負(fù)責(zé)建立和督促執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度，并根據(jù)執(zhí)行情況定期予以修訂完善。

三、維持公司正常的辦公和經(jīng)營秩序，發(fā)現(xiàn)不利于辦公和經(jīng)營活動的現(xiàn)象立即予以糾正。

四、負(fù)責(zé)公司綜合文件的起草、審核、印發(fā)和流轉(zhuǎn)、公司主要領(lǐng)導(dǎo)的日程和外出交通安排等工作。

五、負(fù)責(zé)公司文件和檔案的收集、歸類、整理、登記、保管、借閱和銷毀。

六、組織召開公司層級的各類會議，并做好會議記錄，督促會議決定的落實(shí)。

七、負(fù)責(zé)公司印章管理，并做好使用登記；負(fù)責(zé)保管公司領(lǐng)導(dǎo)辦公室和會議室鑰匙。

八、負(fù)責(zé)或牽頭組織承辦公司各種資質(zhì)的報(bào)批、認(rèn)證、復(fù)審和年檢。

九、與政府有關(guān)部門及有業(yè)務(wù)往來的其他單位保持聯(lián)系，建立良好的工作關(guān)系。負(fù)責(zé)重要來賓的接待工作。

十、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指示，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部有關(guān)部門共同完成工作。

十一、根據(jù)需要，組織參加國內(nèi)外項(xiàng)目洽談會等相關(guān)會議。

十二、負(fù)責(zé)構(gòu)建與維護(hù)公司辦公和生產(chǎn)經(jīng)營用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，保證計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)的安全正常使用，及時(shí)糾正違規(guī)使用。

十三、負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)以及對外宣傳工作。

十四、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理，逐項(xiàng)登記造冊。負(fù)責(zé)物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)報(bào)批支付。及時(shí)安排修復(fù)損壞的辦公設(shè)施、設(shè)備，保持辦公區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生。

十五、參與公司消防設(shè)施的日常維護(hù)、防火防盜等安全保衛(wèi)工作；參與處理公司突發(fā)事件。

十六、時(shí)刻保證工作環(huán)境的整潔、衛(wèi)生，每天下午辦公人員離開后，對辦公區(qū)域進(jìn)行一次全面清理，其他工作時(shí)間隨時(shí)保持清潔。

十七、統(tǒng)一調(diào)配使用公司公務(wù)用車，控制油料和車輛維修等車輛使用經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)司機(jī)安全行車教育。

十八、做好員工考勤記錄，編制匯總月度遲到、早退、缺勤等考勤報(bào)表。

十九、全面負(fù)責(zé)員工招聘、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲、調(diào)整晉升、離職、勞動合同簽訂或續(xù)簽、職務(wù)任免手續(xù)等人力資源管理工作。

二十、負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行心理溝通和思想教育，及時(shí)開導(dǎo)并協(xié)助解決員工的各種心理問題、工作問題及生活問題。