第一篇：倉(cāng)庫(kù)管理流程

倉(cāng)儲(chǔ)管理流程

1.收貨流程

1.1.原材料、半成品、成品的收貨流程 1.1.1.正常訂單

1.1.1.1.根據(jù)到貨通知在貨品到達(dá)后，收貨人員根據(jù)送貨單據(jù)進(jìn)行采購(gòu)訂單的核對(duì)、數(shù)量的清點(diǎn)、收貨。

1.1.1.2.收貨人員應(yīng)檢查貨品狀況，如貨物有嚴(yán)重受損，應(yīng)拒收并通知相關(guān)人員或部門，如貨物狀況完好，可開(kāi)始核對(duì)、清點(diǎn)、收貨。

1.1.1.3.收貨人員必須嚴(yán)格確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量、名稱及規(guī)格型號(hào)必須與送貨單據(jù)相符。如有發(fā)現(xiàn)任何破損、短缺，必須在簽收的送貨單上注明（且需要送貨人簽字確認(rèn)）并及時(shí)上報(bào)，以便相關(guān)人員或部門及時(shí)通知客戶。

1.1.1.4.收貨員須將未檢驗(yàn)的物品放置待檢區(qū)，并填寫送檢單據(jù)（內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品規(guī)格、名稱、數(shù)量、供應(yīng)商、采購(gòu)訂單NO.或委外加工訂單NO.等相關(guān)內(nèi)容）交于IQC檢驗(yàn)。1.1.1.5.IQC檢驗(yàn)合格后再交于倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員入庫(kù)打印入庫(kù)單，再由倉(cāng)庫(kù)人員憑入庫(kù)單進(jìn)行入庫(kù)上架（倉(cāng)管員必須在當(dāng)天完成物料入庫(kù)，并記入臺(tái)賬，如有特殊情況需反映至賬務(wù)員或是相關(guān)人員。），并登記好物料卡、保留好倉(cāng)庫(kù)聯(lián)入庫(kù)單，以便后續(xù)查賬、對(duì)賬。

1.1.1.6.IQC判定的來(lái)料不合格品，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)供應(yīng)商來(lái)料不良，采購(gòu)須在一定時(shí)間內(nèi)給予明確退換貨時(shí)間及原因。

倉(cāng)儲(chǔ)管理流程

1.2.1.3.收貨人員必須嚴(yán)格確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量、名稱及規(guī)格型號(hào)必須與送貨單據(jù)相符。如有發(fā)現(xiàn)任何破損、短缺，必須在簽收的送貨單上注明并及時(shí)上報(bào)，以便相關(guān)人員或部門及時(shí)通知客戶；

1.2.1.4.收貨人員簽收完送貨單后交于業(yè)務(wù)助理入庫(kù)打印入庫(kù)單，再由倉(cāng)庫(kù)人員憑入庫(kù)單對(duì)物料進(jìn)行入庫(kù)上架（注：倉(cāng)管員必須在當(dāng)日完成物料入庫(kù)，并記入臺(tái)賬，如有特殊情況需反映至業(yè)務(wù)助理或是相關(guān)人員），并保留好入庫(kù)單據(jù)，以便后續(xù)查賬、對(duì)賬。

1.2.1.5.對(duì)所有有條碼管理的代理物料（或公司規(guī)定的部分物料），應(yīng)進(jìn)行條碼系統(tǒng)弄個(gè)管理（掃描內(nèi)容包括：P/N、生產(chǎn)周期、生產(chǎn)批次LOT NO.），以備后續(xù)查找。1.2.2.外借物料

1.2.2.1.根據(jù)借料單核對(duì)、清點(diǎn)、收貨，登記好借料出、入庫(kù)電子賬表，以備后續(xù)還料和對(duì)賬。一般情況借料發(fā)貨，需要在當(dāng)月返還給被借單位，如不能當(dāng)月安排還回需要借料人寫出郵件申請(qǐng)發(fā)送給相關(guān)人員處理。1.2.3.退換不良品物料

各種退（良品或不良品）、換（良品或不良品）物料入庫(kù)，都須要有相應(yīng)的單據(jù)，及相關(guān)部門人員的簽名確認(rèn)。倉(cāng)管員須核對(duì)好單據(jù)（包括：料號(hào)、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量），清點(diǎn)好數(shù)量再進(jìn)行收、換貨并登記臺(tái)賬。1.2.4.不良品物料

倉(cāng)儲(chǔ)管理流程

3.2盤點(diǎn)

3.2.1 所有的貨物每半年必須大盤一次。對(duì)A類貨物(即高價(jià)值貨物，比如：成品、半成品、芯片等。)須每月盤一次。B類三個(gè)月盤一次，C類三個(gè)月一次。

3.2.2 針對(duì)每天出庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)其他貨物的一部分進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)，以保證貨物數(shù)量的準(zhǔn)確性。

3.2.3 盲盤：針對(duì)每次盤點(diǎn)，接單人員打印盤點(diǎn)表，不包括產(chǎn)品數(shù)量，交給盤點(diǎn)人員。至少兩名倉(cāng)管人員進(jìn)行交叉盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)表交于倉(cāng)庫(kù)文員，倉(cāng)庫(kù)文員將系統(tǒng)數(shù)打印出，給倉(cāng)管員進(jìn)行數(shù)量的匹配，如有數(shù)量的差異，進(jìn)行二次盤點(diǎn)，二次盤點(diǎn)后無(wú)差異存檔。如有差異，需進(jìn)行核查，如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯(cuò)誤的，需及時(shí)上報(bào)主管，是否能挽回?fù)p失，無(wú)法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。3.3呆滯物料

存放于倉(cāng)庫(kù)的所有物料，需定期清理呆滯物料。在庫(kù)呆滯料報(bào)廢處理，由倉(cāng)庫(kù)提出申請(qǐng)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。

4．倉(cāng)庫(kù)日常管理

倉(cāng)庫(kù)日常運(yùn)作審計(jì)表檢查內(nèi)容

4.1、庫(kù)區(qū)和庫(kù)內(nèi)地面是否整潔、整齊； 4.2、作業(yè)工具在不用時(shí)，停放在指定區(qū)域；

第二篇：倉(cāng)庫(kù)管理流程

倉(cāng)庫(kù)管理流程及制度

一、總則

1.1為了加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)管理，提高倉(cāng)庫(kù)工作效率，加速存貨資金周轉(zhuǎn)，降低庫(kù)存資金占用，滿足生產(chǎn)、銷售等部門的需求，分健全材料物資的收發(fā)、領(lǐng)退、保管、盤存制度，做到物卡相符、賬卡相符、物料相符，明確倉(cāng)庫(kù)人員崗位管理職責(zé)，合理規(guī)劃資金流向、降低成本控制消耗、提高公司效益，特制定本管理辦法。

1.2本管理制度適用于材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、原料倉(cāng)庫(kù)、食品倉(cāng)庫(kù)。

二、倉(cāng)庫(kù)保管內(nèi)部管理

2.1倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分：茶具庫(kù)、包裝材料庫(kù)、成品庫(kù)、不良品庫(kù)、食品庫(kù)、活動(dòng)庫(kù)。

2.2倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部各職能負(fù)責(zé)人做單據(jù)錄入的記賬、實(shí)物管理、財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理，2.3非倉(cāng)庫(kù)人員不得隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地，相關(guān)人員（領(lǐng)料、入庫(kù)）在倉(cāng)庫(kù)門外辦理相關(guān)事宜，倉(cāng)庫(kù)的材料出庫(kù)、入庫(kù)必須由倉(cāng)管員辦理，特殊情況下須經(jīng)其認(rèn)可。

2.4倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地、貨架、材料應(yīng)保持整潔，將存貨按大類、用途歸類整齊擺放，加強(qiáng)庫(kù)區(qū)規(guī)劃和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理，材料標(biāo)識(shí)清晰，防止材料混放現(xiàn)象發(fā)生，定期打掃衛(wèi)生，注意材料堆放的環(huán)境和有包裝要求的外包裝質(zhì)量，防止因暴曬、受潮而變質(zhì)。易燃易爆及有毒物品，不得與其它材料混放，必須有專用庫(kù)保管，加強(qiáng)消防意識(shí)，無(wú)人時(shí)關(guān)好門窗，保證材料安全。

三、物料申購(gòu)

3.1倉(cāng)庫(kù)根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)需要、銷售數(shù)量、庫(kù)存告警量和倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地容納情況合理編制采購(gòu)計(jì)劃，并提交采購(gòu)計(jì)劃。

3.2倉(cāng)管員在管理各倉(cāng)庫(kù)中發(fā)現(xiàn)缺料情況時(shí)，及時(shí)向采購(gòu)部提出申請(qǐng)并填寫<<物品申購(gòu)單>>，后由采購(gòu)部與公司各部門確認(rèn)物料的采購(gòu)下單情況。（申購(gòu)單上必須注明：申購(gòu)物料名稱、申購(gòu)數(shù)量、現(xiàn)庫(kù)存數(shù)量）

3.3倉(cāng)管員接采購(gòu)部簽發(fā)的《產(chǎn)品訂購(gòu)單》后，及時(shí)登記并做財(cái)務(wù)系統(tǒng)申購(gòu)。（產(chǎn)品訂購(gòu)單上必須注明：訂購(gòu)品名、數(shù)量、到貨時(shí)間、單價(jià)）

3.4由采購(gòu)部跟蹤采購(gòu)物料的生產(chǎn)情況，倉(cāng)管員追蹤到時(shí)候時(shí)間。

四、材料驗(yàn)收與入庫(kù)

4.1入庫(kù)類別：采購(gòu)入庫(kù)，成品入庫(kù)，半成品入庫(kù)，退料入庫(kù)等。

4.2一切進(jìn)倉(cāng)庫(kù)的材料都必須經(jīng)品管部質(zhì)量檢測(cè)合格后出具檢驗(yàn)合格單，倉(cāng)庫(kù)可辦理入庫(kù)手續(xù)，品管部必須對(duì)待檢材料在到貨的24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)判定，特殊情況即到即檢。

4.3各倉(cāng)庫(kù)在接到各供應(yīng)商到貨通知時(shí)須填寫<<來(lái)料檢驗(yàn)單>>并通知品管部門進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)收數(shù)量。（做到不多收、不少收）

4.4品管部在對(duì)進(jìn)倉(cāng)物料檢驗(yàn)合格后在《來(lái)料檢驗(yàn)單》上簽字確認(rèn)，倉(cāng)管員將品管部確認(rèn)合格的物料憑《來(lái)料檢驗(yàn)》和《送貨單》辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員及時(shí)將物料上貨架。

4.5對(duì)進(jìn)倉(cāng)物料有產(chǎn)品質(zhì)量或缺限的物料，由品管部與采購(gòu)部協(xié)商處理，后由采購(gòu)部以《簽呈》或《品質(zhì)檢驗(yàn)單》的形式通知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行退貨或寄存處理。（簽呈、品質(zhì)檢驗(yàn)單上必須有出據(jù)部門經(jīng)理簽字生效)

4.6倉(cāng)管員在辦理入庫(kù)時(shí)，由各倉(cāng)管員在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中錄入進(jìn)倉(cāng)物料的產(chǎn)品名稱、到貨數(shù)量、單價(jià)、供應(yīng)商名稱、并核對(duì)是否與申料申購(gòu)單上的單價(jià)、供應(yīng)商一致。倉(cāng)管員核對(duì)完入庫(kù)單進(jìn)行保存，由部門經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)，財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后打印單據(jù)。

五、物料儲(chǔ)存保管

5.1倉(cāng)管對(duì)各類物料的儲(chǔ)存要項(xiàng)：

按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位。

倉(cāng)庫(kù)物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚，儲(chǔ)物空間分區(qū)及編號(hào)，標(biāo)示醒目、朝外，便于盤存和 1

領(lǐng)取，對(duì)危險(xiǎn)物品隔離管制，地面負(fù)荷不得過(guò)大、超限，通道不得亂堆放物品，保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照明等條件。

5.2倉(cāng)庫(kù)建立庫(kù)存物資臺(tái)帳、總帳、明細(xì)帳、庫(kù)存卡系統(tǒng)。應(yīng)做到帳實(shí)相符、帳帳相符。及時(shí)做好日常帳簿登記、整理、保管工作。

5.3定期結(jié)倉(cāng)庫(kù)盤存。

小盤點(diǎn)，每月底一次。主要查核是否帳實(shí)相符及呆滯物料增減情況。

中盤點(diǎn)，每半年一次。各倉(cāng)庫(kù)查核是否帳實(shí)相符，并矯正成本。

大盤點(diǎn)，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。

每年年終，倉(cāng)管部門會(huì)同帳務(wù)、營(yíng)銷部門總盤存。對(duì)盤點(diǎn)情況，填寫庫(kù)存物資統(tǒng)計(jì)表，各方在清冊(cè)上簽名。

對(duì)盤點(diǎn)出的過(guò)期、變質(zhì)不能使用物品及時(shí)處理。對(duì)盤盈、盤虧情況，報(bào)主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目；涉及倉(cāng)管員責(zé)任短缺的，由其賠償。

5.4倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存的三個(gè)原則： ① 防水、防火、防壓。② 定點(diǎn)、定位、定量。③ 先進(jìn)先出。

5.5倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存應(yīng)注意事項(xiàng)： ① 危險(xiǎn)物品應(yīng)隔離存放。

② 避免使用潮濕的地方做倉(cāng)庫(kù)，盡量用卡板墊底。③ 防火、防盜、防水等防護(hù)措施應(yīng)考慮周到。④ 貨物防壓措施要做好，地面負(fù)荷不可超過(guò)。⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 保持適當(dāng)?shù)臏囟群蜐穸?，注意通風(fēng)和良好照明條件。保證消防通道的暢通，通道不可堆放物品。

物料放置要整齊、平穩(wěn)，依分區(qū)及編號(hào)順序排放。保持整齊、清潔，按“5S”要求進(jìn)行維護(hù)。

六、發(fā)貨管理

6.1倉(cāng)管員憑財(cái)務(wù)審核批準(zhǔn)的《出庫(kù)憑證》進(jìn)行備貨，并在接到《出庫(kù)憑證》時(shí)必須及時(shí)認(rèn)真按憑證要求逐一配齊貨物（指財(cái)務(wù)審批的物料名稱、數(shù)量進(jìn)行備貨），倉(cāng)管員備貨完成后核對(duì)無(wú)誤在憑證上簽名，與物流部裝箱員當(dāng)面進(jìn)行核實(shí)，物流部裝箱員當(dāng)面清點(diǎn)確認(rèn)無(wú)誤后在憑證上簽名接收（如有誤必須當(dāng)即當(dāng)面提出并要求糾正，同時(shí)在《發(fā)貨復(fù)核異常反饋單》上做好記錄，后由相關(guān)部門主管進(jìn)行確認(rèn)，并對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行處罰），物流部裝箱員在《出庫(kù)憑證》上簽名后發(fā)生的一切異常由物流部裝箱員承擔(dān)。

6.2倉(cāng)管員憑南安管理中心副總經(jīng)理簽字的《借條》、《簽呈》進(jìn)行備貨，并在接到《借條》、《簽呈》時(shí)必須及時(shí)認(rèn)真按憑證要求逐一配齊貨物，倉(cāng)管員備貨完成后核對(duì)無(wú)誤在憑證上簽名，與物流部裝箱員當(dāng)面進(jìn)行核實(shí)，物流部裝箱員當(dāng)面清點(diǎn)確認(rèn)無(wú)誤后在憑證上簽名接收（如有誤必須當(dāng)即當(dāng)面提出并要求糾正，同時(shí)在《發(fā)貨復(fù)核異常反饋單》上做好記錄，后由相關(guān)部門主管進(jìn)行確認(rèn)，并對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行處罰），物流部裝箱員在《借條》、《簽呈》上簽名后發(fā)生的一切異常由物流部裝箱員承擔(dān)。

6.3倉(cāng)管員必須與裝箱員在倉(cāng)庫(kù)門口的物料周轉(zhuǎn)區(qū)進(jìn)行交接。（物料周轉(zhuǎn)區(qū)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)位置而定，現(xiàn)物料周轉(zhuǎn)區(qū)為每個(gè)倉(cāng)庫(kù)的門口）。

6.4裝箱員在清點(diǎn)物料時(shí)造成的物料破碎、破損等都由裝箱員承擔(dān)。

七、退貨管理

按公司《換退貨作業(yè)流程》執(zhí)行。

第三篇：倉(cāng)庫(kù)管理流程

倉(cāng)庫(kù)管理制度

一、目的為明確責(zé)任范圍，規(guī)范管理，了解倉(cāng)庫(kù)各環(huán)節(jié)的運(yùn)作程序，使倉(cāng)庫(kù)的運(yùn)作更規(guī)范性、條理性，提高倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作的工作效率，強(qiáng)化庫(kù)存管理,節(jié)約成本,特制定此管理制度，要求相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行，倉(cāng)庫(kù)管理主要分為物資入庫(kù)、出庫(kù)、退庫(kù)、盤點(diǎn)及日常管理工作。

二、各崗位職責(zé)

1采購(gòu)負(fù)責(zé)所有日常所需原料、雜品及其他物料的采購(gòu)和供應(yīng)商的日常管理.2公司專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)對(duì)物料的狀態(tài)進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)物料的質(zhì)量狀態(tài)。

3倉(cāng)管員負(fù)責(zé)所有日常所需原料、雜品及其他物料的出入庫(kù)及貯存的控制管理及倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)處理及單據(jù)的傳遞、日常盤點(diǎn)工作。公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)日常倉(cāng)庫(kù)單據(jù)的審核、生產(chǎn)成本的核算、有關(guān)的供應(yīng)商的往來(lái)對(duì)賬和庫(kù)存盤點(diǎn)的抽查工作，并對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理存在的問(wèn)題提出合理化建議及指導(dǎo)日常管理工作。

三、操作程序

（一）物資的入庫(kù)管理

1、采購(gòu)商品主要分辦公用品采購(gòu)、電站設(shè)備相關(guān)物品采購(gòu)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需相關(guān)物品采購(gòu)三大類。日常辦公用品屬綜合管理部負(fù)責(zé)申購(gòu)；電站設(shè)備屬電站運(yùn)行部申購(gòu)；農(nóng)用物資屬農(nóng)業(yè)技術(shù)部申購(gòu)；各個(gè)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)每個(gè)月倉(cāng)庫(kù)提供的物資庫(kù)存報(bào)表，對(duì)所需物品填寫預(yù)算清單，由綜合管理部簽字確認(rèn)，交總經(jīng)理審核后進(jìn)行采購(gòu)。

2、采購(gòu)回的物資必須得先辦理入庫(kù)手續(xù)方可以領(lǐng)用，若有特殊原因急用，可以適當(dāng)調(diào)整，并在三個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)。

3、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)采購(gòu)的物品清單，辦理物資入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)公司采購(gòu)人員確認(rèn)采購(gòu)到貨情況、公司指定專業(yè)技術(shù)人員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收、并在驗(yàn)收單上簽字，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，同時(shí)要核實(shí)商品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與清單一致，貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫(kù)。

4、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的物資驗(yàn)收單填制入庫(kù)單，入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根聯(lián)，一聯(lián)會(huì)計(jì)記賬聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬聯(lián)。

5、物資入庫(kù)后，在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次的標(biāo)簽。按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)存放，做到“兩齊、三清”即物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊和材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

6、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫(kù)日、周、月報(bào)表，月底報(bào)送物品庫(kù)存表。

7、倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)入庫(kù)單、采購(gòu)預(yù)算清單，并與入庫(kù)日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送財(cái)務(wù)部。

8、禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的入庫(kù)單。

9、公司生產(chǎn)的產(chǎn)品入庫(kù)：①倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)人員填寫的入庫(kù)詳單做好記錄，包括數(shù)量、分級(jí)后的質(zhì)量、入庫(kù)類別（倉(cāng)庫(kù)或者冷庫(kù)）。②倉(cāng)庫(kù)管理員做好庫(kù)位之間的銜接問(wèn)題，產(chǎn)品按照規(guī)定要求存儲(chǔ)。③根據(jù)技術(shù)員的要求和產(chǎn)品的特性選擇合理的存放地點(diǎn)，保證產(chǎn)品的質(zhì)量不受影響。④產(chǎn)品入庫(kù)后在沒(méi)有出庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)管理員不定時(shí)的檢查存放產(chǎn)品的質(zhì)量情況，特殊產(chǎn)品必須在專業(yè)技術(shù)人員的配合下確認(rèn)，并及時(shí)反饋給相關(guān)負(fù)責(zé)人且做好相關(guān)記錄，相關(guān)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)查看讓后簽字確認(rèn)。

（二）物資出庫(kù)管理

1、物資領(lǐng)用部門填寫物資領(lǐng)料單，交部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后到倉(cāng)庫(kù)辦理物資出庫(kù)手續(xù)，領(lǐng)取物資，根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，出庫(kù)單上必須注明領(lǐng)用的環(huán)節(jié).（依據(jù)菌棒的生產(chǎn)特點(diǎn)，分為母種、原種、栽培種、栽培袋領(lǐng)用，便于財(cái)務(wù)的成本核算工作）

2、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物資，做好記錄，領(lǐng)料單需領(lǐng)料人和部門主管簽字。物資發(fā)放要求數(shù)量和規(guī)格要準(zhǔn)確，做到賬面和實(shí)物相統(tǒng)一。倉(cāng)庫(kù)管理員嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)管理制度辦理出庫(kù)手續(xù)，對(duì)于有涂改的領(lǐng)料單堅(jiān)拒絕發(fā)放物資。

3、出庫(kù)單為一式三聯(lián)，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門存檔，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔。

4、發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，提倡節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅(jiān)持一盤底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)。

5、無(wú)特殊原因物資領(lǐng)用程序應(yīng)該當(dāng)天一次性完成。

6、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送出庫(kù)日、周、月報(bào)表，月底報(bào)送物品庫(kù)存表。

7、公司生產(chǎn)產(chǎn)品出庫(kù)：①倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)產(chǎn)品出庫(kù)單或者銷售提貨單來(lái)發(fā)放產(chǎn)品。②根據(jù)單據(jù)確認(rèn)出庫(kù)產(chǎn)品的類別、數(shù)量、等級(jí)，并第一時(shí)間告知相關(guān)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，并在出庫(kù)單或者銷售提貨單上簽字確認(rèn)且做好相關(guān)記錄。③貨物發(fā)放完成后，開(kāi)出貨物出廠單交予領(lǐng)貨人，出門時(shí)將出廠單交予門衛(wèi)，做好放行工作④及時(shí)盤點(diǎn)出貨后倉(cāng)庫(kù)剩余的產(chǎn)品，做好相關(guān)記錄并交予領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。

三、物資退貨退庫(kù)管理

1、采購(gòu)回的物資，在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量或其他不合格的問(wèn)題后，堆放在指定的退貨區(qū)。倉(cāng)庫(kù)管理員記錄好退貨物資的名稱、型號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、及其退貨的原因，由倉(cāng)管和采購(gòu)人員機(jī)驗(yàn)收人員到現(xiàn)場(chǎng)，三方共同確定退貨。

2、根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)需要，領(lǐng)出的物資有退庫(kù)的情況發(fā)生時(shí)，首先提供倉(cāng)庫(kù)退庫(kù)物資的清單，并填寫退庫(kù)單。

3、退庫(kù)的物資必須建立電子臺(tái)賬，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)認(rèn)真記錄，妥善保管，以便于物資在下次使用時(shí)得到充分合理的利用。

4、相關(guān)人員驗(yàn)收清點(diǎn)退庫(kù)物資，應(yīng)根據(jù)原始單據(jù)整理出其單價(jià)和金額，認(rèn)真檢查退庫(kù)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量。

5、驗(yàn)收退庫(kù)物資時(shí)發(fā)現(xiàn)有損傷的物資，應(yīng)單獨(dú)記錄，單獨(dú)處理。

6、有以下情況的拒絕退貨：①退回物資與領(lǐng)出物資的品種、規(guī)格及型號(hào)不符；②發(fā)生嚴(yán)重?fù)p害的物資；③質(zhì)量低劣、損害變質(zhì)超過(guò)有效期不符合使用要求的物資。

（四）、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理

1、物資盤點(diǎn)是檢驗(yàn)物資進(jìn)、銷情況的的重要手段，因此要求盤點(diǎn)必須實(shí)事求是，不得弄虛作假。

2、每月下旬進(jìn)行月末盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)前，整理好所有單據(jù)、票證和商品，盤點(diǎn)時(shí)暫停發(fā)貨，兩人經(jīng)手，有盤點(diǎn)有復(fù)核，見(jiàn)物實(shí)盤，真實(shí)記錄盤點(diǎn)表，確保盤數(shù)準(zhǔn)確。

3、檢查商品帳與貨是否相符，嚴(yán)禁私設(shè)小倉(cāng)庫(kù)和有問(wèn)題隱瞞不報(bào)的錯(cuò)誤做法,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

4、交接手續(xù)：倉(cāng)庫(kù)保管員因工作調(diào)動(dòng)或增加新人員時(shí)，在對(duì)帳和盤點(diǎn)的基礎(chǔ)

上，認(rèn)真辦理商品帳、卡、單據(jù)等全部交接手續(xù)。

（五）、倉(cāng)庫(kù)的安全和衛(wèi)生管理

1、倉(cāng)庫(kù)管理員每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理，清理掉無(wú)用、損壞的物品，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整理到指定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

2、對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物做出合理的擺放和規(guī)劃，并按時(shí)清掃衛(wèi)生。

3、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)安全通道保持暢通，不可有堆積物。

4、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非工作需要人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

5、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識(shí)。

6、下班時(shí)鎖好門窗、關(guān)掉電源等，雷雨天氣加強(qiáng)防護(hù)。

7、及時(shí)做好物貨檢查，如有異?；虼嬖诎踩[患及時(shí)處理上報(bào)。

附件：

1.物資驗(yàn)收單

2.入庫(kù)單

3.物資入庫(kù)臺(tái)賬

4.出庫(kù)單

5.物資出庫(kù)臺(tái)賬

6.月底進(jìn)銷存臺(tái)賬

7.倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表

第四篇：倉(cāng)庫(kù)管理流程

倉(cāng)庫(kù)管理員工作流程

1、請(qǐng)購(gòu)

1）對(duì)于常用物資及計(jì)劃內(nèi)物資的請(qǐng)購(gòu)，由倉(cāng)管管理員根據(jù)庫(kù)存物資的儲(chǔ)備量情況向采購(gòu)人員提出請(qǐng)購(gòu)。

2）對(duì)于非定型及計(jì)劃外物資的請(qǐng)購(gòu)，由使用部門根據(jù)需要提出購(gòu)買物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并說(shuō)明使用情況，填寫計(jì)劃審批單并由使用部門負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可，經(jīng)有關(guān)部門審核簽名確認(rèn)，轉(zhuǎn)供應(yīng)科。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)庫(kù)存情況提出采購(gòu)計(jì)劃轉(zhuǎn)采購(gòu)人員。

2、驗(yàn)收

1）倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)貨。

2）貨物如有差錯(cuò)，及時(shí)通知財(cái)務(wù)主管與采購(gòu)人員，并積極聯(lián)系進(jìn)行退、換貨。

3）所有物資的驗(yàn)收，一律打印入庫(kù)單，入庫(kù)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第三聯(lián)采購(gòu)人員留存。

3、保管

1）倉(cāng)管部對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物資負(fù)保管之責(zé)，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，按規(guī)定留有通道，注意墻距、燈距，掛好物資標(biāo)簽卡。

2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、保質(zhì)期情況，落實(shí)防盜、防蟲(chóng)、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施，保證庫(kù)存物資完好無(wú)損。

4、盤點(diǎn)

1）倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)存貨進(jìn)行定期或不定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫(kù)存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對(duì)，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，打印盤點(diǎn)表，報(bào)財(cái)務(wù)審查核對(duì)。

2）賬務(wù)處理實(shí)現(xiàn)電腦化管理，所有商品的入庫(kù)、直拔、領(lǐng)出、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)直接通過(guò)電腦系統(tǒng)完成。

2014年6月23日

第五篇：倉(cāng)庫(kù)管理流程

公司倉(cāng)庫(kù)管理流程

為提高并規(guī)范公司的倉(cāng)庫(kù)物資管理和內(nèi)部控制工作流程，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，確保成本核算的準(zhǔn)確性，特制定本制度：

一、倉(cāng)庫(kù)日常管理

1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和物資臺(tái)賬。

倉(cāng)庫(kù)物品必須根據(jù)實(shí)際情況和各類材料的性質(zhì)、用途、類型分別建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片帳等；

財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須相互一致，合格品、逾期品、廢料、退物料、返修物料應(yīng)分別建賬反映。

2、必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理流程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入帳冊(cè)，做到日清日結(jié)，確保系統(tǒng)中物料商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤（及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性）。

3、做好各類物料和商品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動(dòng)（差異）及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)（或財(cái)務(wù)人員）反映，以便及時(shí)調(diào)整。

4、倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，按月編制報(bào)表，提出處理意見(jiàn)報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員及時(shí)處理。

5、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)加強(qiáng)責(zé)任心，監(jiān)守崗位，無(wú)故不得離崗，保證庫(kù)房安全，嚴(yán)防火災(zāi)等事故發(fā)生。

二、入庫(kù)管理

1、物料和商品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬退貨物資應(yīng)憑退料單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。

2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待入庫(kù)物資處理放在暫放區(qū)域，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知采購(gòu)人員負(fù)責(zé)處理。

3、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)庫(kù)管理員必須建立貨到票未到商品明細(xì)賬，并根據(jù)驗(yàn)收單等有效單據(jù)及時(shí)填貨到票未到商品明細(xì)表，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到入庫(kù)單，并開(kāi)具貨品票到收貨單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。

4、材料驗(yàn)收單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，計(jì)重材料還應(yīng)注明單重和總重。材料驗(yàn)收單上必須有保管員簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

三、出庫(kù)管理

1、各類物品的出庫(kù)，原則上采用先進(jìn)先出法。物品出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，特殊情況下領(lǐng)料人員憑經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批簽字批準(zhǔn)的

出庫(kù)單或相關(guān)審批憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料領(lǐng)??；倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。

四、報(bào)表及其他管理

1、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、結(jié)存情況匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月規(guī)定日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無(wú)誤。

2、庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。

3.返修品回倉(cāng)，以對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉(cāng)管員核實(shí)貨單無(wú)誤后在開(kāi)具《采購(gòu)?fù)朔祮巍?，注明原《采?gòu)?fù)素泦巍诽?hào)，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可生效。

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程

1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備

按貨品類別，順序準(zhǔn)備相應(yīng)的盤點(diǎn)表，由倉(cāng)庫(kù)管理員及帳務(wù)負(fù)責(zé)人等至少二個(gè)進(jìn)行盤點(diǎn)，按實(shí)盤數(shù)據(jù)填寫盤點(diǎn)表。

2、問(wèn)題及原因

如有盤盈盤虧現(xiàn)象，查找原因并進(jìn)行處理，并將《庫(kù)存盤點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交領(lǐng)導(dǎo)審批后。

3、盤點(diǎn)后期工作

倉(cāng)庫(kù)管理員將盤點(diǎn)單數(shù)據(jù)錄入電腦系統(tǒng)，自動(dòng)生成《盤盈單》和《盤虧單》。

4、盤點(diǎn)其他規(guī)定

盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理的流程工作規(guī)定每月至少進(jìn)行一次，時(shí)間為月末最后1天。

此規(guī)定為大致流程，確認(rèn)公司具體實(shí)施流程后可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改。