第一篇：倉庫管理的基本流程

倉庫管理的基本工作流程是什么？

成品進倉管理流程

1、倉庫根據(jù)已審核《采購訂單》內(nèi)容準備成品收貨。

2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應(yīng)的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。

4、倉管員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務(wù)。

5、返修品回倉，以對應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購?fù)朔祮巍?，注明原《采購?fù)素泦巍诽?，并?jīng)倉庫主管審核生效。成品出倉管理流程

1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。

2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

3、倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應(yīng)的《出倉單》（對于批發(fā)商）或《轉(zhuǎn)倉單》（對于加盟商）發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。

營銷部業(yè)務(wù)流程

1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。

2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對于批發(fā)客戶）或《轉(zhuǎn)倉單》（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。

4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調(diào)撥等建議。

5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉(zhuǎn)倉單》，將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品，開具《調(diào)撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。

6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應(yīng)的庫存和增加應(yīng)收款。

7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。

8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。倉庫盤點流程

1、盤點準備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務(wù)部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組，對初盤結(jié)果進行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務(wù)部，財務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復(fù)核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點單》由財務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務(wù)主管簽字，各持1份。

3、盤點后期工作倉庫主管將已審核《盤點單》導(dǎo)出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。

4、盤點其他規(guī)定盤點工作規(guī)定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作，下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責(zé)，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實，責(zé)任人要負過失責(zé)任。對于盤點結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟賠償責(zé)任。

商品進倉出倉規(guī)則

1、商品進倉前準備

業(yè)務(wù)部通知倉庫，倉庫了解并掌握廠家到貨時間等有關(guān)資料，安排收貨人員，安排商品擺放的地方

2、商品進倉安排

倉管員憑送貨清單核對商品點數(shù)進倉。按公司規(guī)定：六大類驗貨進倉標準。凡外包裝有破損的商品，必須開包驗收，易碎品重點檢查，其它商品可以收樣檢查，并且倉管員指示并協(xié)助搬運工按已定的位置反商品逐一擺放好。

3、商品出倉安排

倉管員聯(lián)系配送部門，接收有關(guān)商品出倉資料，安排人員出倉，做好商品出倉準備工作。

4、商品出倉

倉管員根據(jù)出倉單等有關(guān)單據(jù)，逐一核對實物點數(shù)商品出倉，并協(xié)助指示搬運人人按照出車務(wù)車貨單，分開各地擺放商品，不準亂擺亂放商品

5、倉庫記帳

商品進他出倉后倉管員必須馬上記帳。（包括實物數(shù)的核對）

6、有進出倉庫的單據(jù)，都必須有有關(guān)責(zé)任人的簽名，沒有責(zé)任人的單據(jù)無效

1.目的：

對公司物料的進料，出倉，退料，補料進行控制，確保上述事務(wù)得到有效管理。2.范圍：

適用于本公司所有物料。3.權(quán)責(zé)：

3.1貨倉：負責(zé)物料進料，出倉，退料，補料的清點與管理，ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)確認。

3.2品保部：負責(zé)物料的品質(zhì)檢驗工作.3.3 PMC部：緊急用料的協(xié)調(diào)工作，物料的發(fā)放指令。3.4生產(chǎn)部：物料領(lǐng)料，退料，補料工作，ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)輸入。4.定義：（無）5.作業(yè)內(nèi)容： 5.1物料收貨程序 5.1.1供應(yīng)商送貨.5.1.1.1供應(yīng)商送貨車到廠區(qū)后，應(yīng)及時將《送貨單》呈交至貨倉，貨倉倉管立即通知搬運組長安排人員卸貨，并要求將各類物料分類擺放在待驗區(qū)，以利于清點和IQC抽檢工作.5.1.2進料數(shù)量驗收.5.1.2.1倉管員即著手核對《送貨單》與實物數(shù)量是否有誤,若點收數(shù)量與送貨單不符現(xiàn)象,應(yīng)與供應(yīng)商送貨人員一起確認,然后計算出不足數(shù)量,更改送貨單數(shù)量經(jīng)供應(yīng)商送貨人員簽字.5.1.2.2倉管員將確認后的《送貨單》轉(zhuǎn)交電腦帳務(wù)員，依有采購訂單收料在ERP系統(tǒng)入帳，確認《送貨單》與《采購單》是否有誤,如果有誤,即通知采購部門確認何種原因搞錯,直至更正無誤為止.5.1.2.3ERP系統(tǒng)確認無誤，同時倉管員依實際的數(shù)量開具《交貨暫收單》,然后將《交貨暫收單》轉(zhuǎn)交至品管部IQC.如屬緊急用料，則在交貨暫收單注明“緊急用料”.5.1.2.4供應(yīng)商送貨超訂單，應(yīng)及時通知PMC部和采購部作出處理決定.5.1.2.4.1如超訂單物料屬急需用常用物料，PMC部通知采購部在ERP系統(tǒng)內(nèi)補訂單，則倉管按正常收貨程序收貨，并填制相關(guān)單據(jù)及報表.5.1.2.4.2如PMC通知按ERP系統(tǒng)訂單收貨，則按采購單數(shù)量核收，超單物料即時退給供應(yīng)商，《交貨暫收單》按實際采購單核收數(shù)量填寫，并更改《送貨單》數(shù)量，經(jīng)貨倉主管及

PMC部簽認，交供應(yīng)商代表簽認，并將超單物料退給供應(yīng)商。5.1.3進料品質(zhì)驗收.5.1.3.1品管部IQC收到《交貨暫收單》后,按《檢驗與試驗管理程序》和相關(guān)文件進行檢驗.5.1.3.2經(jīng)檢驗合格者,在《交貨暫收單》上注明檢驗耗數(shù),同時在物料外包裝明顯位置上貼上(IQC PASS)標簽或印章，做好檢驗記錄,并將<《交貨暫收單》回執(zhí)給貨倉.5.1.3.3不合格者在檢驗記錄上注明,馬上呈交至上級主管,召集相關(guān)部門進行會審,按駛《MRB運行程序》和《不合格品管理程序》進行處理.5.1.3.3.1如外來物料經(jīng)本公司IQC判定為不合格物料，IQC貼上不合格標志，倉管先將不合格物料置于“不合格品區(qū)”，等待公司MRB最終之處理決定，在此期間倉庫對外來物料的數(shù)量和完整性負責(zé)。

5.1.3.3.2如判定為特采挑選使用。挑選工作過程由IQC負責(zé)指導(dǎo)完成。a.由生產(chǎn)部抽派人力，IQC提供品質(zhì)標準及挑選工作中相關(guān)注意事項，并派專人做現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)，隨時負責(zé)揀用人員的品質(zhì)咨詢及查核揀用效果。

b.揀用后，QC部將良品與不良品予以明顯的標識及隔離，生產(chǎn)部提供良品與不良品數(shù)據(jù)，以及揀用工時，填寫《MRB報告》注明“特采挑選”交貨倉辦理入倉手續(xù)，倉管按正常程序收貨，不良品則由倉管員開具《退貨單》，同時在ERP系統(tǒng)內(nèi)輸入有采購訂單驗退單并予以確認，不良品則暫放“退貨區(qū)”由PMC部或采購部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。5.1.3.3.3如判定為退貨。

a.不合格貨品經(jīng)公司MRB最終決定退貨后，所退物料之外包裝上由IQC貼“退貨”標簽，由倉管員開《退貨單》，經(jīng)貨倉主管，PMC經(jīng)理簽認后，單據(jù)轉(zhuǎn)交財務(wù)及采購直接扣款，同時在ERP系統(tǒng)內(nèi)輸入有采購訂單驗退單并予以確認。

b.PMC部或采購部跟進供應(yīng)商取回物料之時間。通知貨倉做好退貨準備，必要時采取書面通知。

c.供應(yīng)商按規(guī)定時間來廠取回物料時，貨倉與供應(yīng)商交涉退貨數(shù)量，所退物料無誤后，交供應(yīng)商代表簽認《退貨單》。

d.如供應(yīng)商領(lǐng)取退貨物料超過十五天，則由倉管開具《報廢單》，經(jīng)采購部和PMC部簽認，自行報廢處理。5.1.4貨倉入庫與入賬：

5.1.4.1貨倉收到IQC回執(zhí)的單據(jù)后，核查物料外箱上有無IQC合格印章或“特采”標簽，如無及時通知相關(guān)人員更正。5.1.4.2核查無誤安排搬運人員排貨入相應(yīng)倉位。

5.1.4.3倉管員依《交貨暫收單》的實際收入數(shù)量填制《物料卡》及帳冊。5.1.5表單的保存與分發(fā)：倉管員將當(dāng)天有關(guān)單據(jù)分類整理好存檔或集中分送到相關(guān)部門。5.2物料出倉程序

5.2.1下達生產(chǎn)命令。PC根據(jù)周生產(chǎn)計劃和MC提供的物料齊備資料，于生產(chǎn)日前一天上午簽發(fā)《制令備料單》，并分別派發(fā)至生產(chǎn)部門和貨倉部門.5.2.2物料準備.倉管員收到《制令備料單》后,核對料號，數(shù)量是否有疑問，是否有庫存,如有疑問應(yīng)及時通知PMC部,確認無誤后根據(jù)“先進先出”原則備料，安排搬運人員拉到備料區(qū)。5.2.3 物料交接。

5.2.3.1生產(chǎn)部物料員于當(dāng)日上午根據(jù)《制令備料單》開具《備料單》，《備料單》轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部文員登入ERP系統(tǒng)按有制令領(lǐng)料，并在單據(jù)上注明ERP系統(tǒng)單據(jù)編號。

5.2.3.2生產(chǎn)部物料員于當(dāng)日下午持己輸入ERP系統(tǒng)的《配料單》到貨倉領(lǐng)料，物料員與倉管員在備料區(qū)辦理核數(shù)手續(xù)，核數(shù)與制令備料單相符，登入ERP系統(tǒng)的確認是否己錄入系統(tǒng)，確認無誤審核ERP系統(tǒng)制令領(lǐng)料單，同時雙方簽認《配料單》,并各自取回相應(yīng)聯(lián)單.5.2.3.3單據(jù)及ERP系統(tǒng)內(nèi)有任何疑問，必須當(dāng)場給予處理，否則貨倉有權(quán)拒絕發(fā)料。

5.2.3.4生產(chǎn)部除下午時間可以領(lǐng)料以外，其余時間一律不允許發(fā)料。（特殊情況除外）

5.2.4賬目記錄:倉管員按《備料單》的實際發(fā)出數(shù)量入好賬目.5.2.5表單的保存與分發(fā)：倉管員將當(dāng)天有關(guān)單據(jù)分類整理好存檔或集中分送到相關(guān)部門。5.3物料退料補料程序

5.3.1退料匯總。生產(chǎn)部門將退料分類匯總后，開具單據(jù)送至品保部相關(guān)單位。

5.3.2品管鑒定。品管檢驗后，將退料分為報廢品，不良品，良品三類。5.3.2.1屬來料不良，開具《退料繳庫單》，經(jīng)IQC鑒定確認后可退供應(yīng)商，并注明不良原因。

5.3.2.2屬規(guī)格不符物料、超發(fā)物料及制令取消退料，未經(jīng)使用的，開具《退料繳庫單》，經(jīng)IPQC鑒定確認后良品退料。

5.3.2.3屬制造不良，開具《報廢單》經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人簽認后繳庫。

5.3.2.4《退料繳庫單》經(jīng)QC確認后，交生產(chǎn)部文員登入ERP系統(tǒng)按有制令退料，并在單據(jù)上注明ERP系統(tǒng)單據(jù)編號。

5.3.3退倉。生產(chǎn)部門物料員將分好類的物料送至貨倉，倉管員根據(jù)《退料繳庫單》和《報廢單》上所注明的分類數(shù)量，經(jīng)清點無誤后，確認審核ERP系統(tǒng)制令退料單。并將退料分別收入不同倉區(qū)。5.3.4補料。

5.3.4.1因來料不良需補料者，需開具《領(lǐng)料單》，同時附《退料繳庫單》，退料后方可辦理補料手續(xù)。

5.3.4.2因制造不良報廢需補料者，需開具《超領(lǐng)單》，同時附《報廢單》經(jīng)PMC經(jīng)理，事業(yè)部副總簽認，報廢物料后方可辦理補料手續(xù)。

5.3.4.3補料開具的《領(lǐng)料單》和《超領(lǐng)單》必須由生產(chǎn)部文員登入ERP系統(tǒng)按有制令領(lǐng)料，并在單據(jù)上注明ERP系統(tǒng)單據(jù)編號。5.3.4.4倉管員必須確認以上補料在ERP系統(tǒng)內(nèi)輸入，方可發(fā)放物料。5.3.5賬目記錄:倉管員按單據(jù)的實際發(fā)出數(shù)量入好賬目.5.3.6表單的保存與分發(fā)：倉管員將當(dāng)天有關(guān)單據(jù)分類整理好存檔或集中分送到相關(guān)部門。

第二篇：網(wǎng)店倉庫管理的基本流程

物流倉庫管理的基本流程

倉庫管理流程

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理擺放產(chǎn)品，以最小的地方擺放最多的產(chǎn)品。

2、必須嚴格按照倉庫管理流程進行日常操作，倉庫員對當(dāng)日賣出的產(chǎn)品及時發(fā)貨，做到當(dāng)天4點之前的所有訂單必須發(fā)出，確保在快遞員收件之前完成。

3、做好產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對產(chǎn)品庫存定期進行檢查盤點，并做到賬、物一致，如有變動及時反映，以便及時調(diào)整。

4、采購單必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類產(chǎn)品的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對滯銷產(chǎn)品的存貨，按月編制報表，報送銷售及財務(wù)人員。

倉庫管理流程

二、入庫管理

1、倉庫根據(jù)已審核《采購訂單》內(nèi)容準備產(chǎn)品收貨。

2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應(yīng)的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品。

3、收貨單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致。收貨單上必須有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字，每次產(chǎn)品入庫合計數(shù)量必須與單據(jù)上的數(shù)量一致。

4、倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)交對方。倉庫管理流程

三、出庫管理

1、每次發(fā)貨倉管員應(yīng)按照快遞單上的貨號、顏色核對產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，檢驗正確后方可發(fā)貨。

2、其他發(fā)貨需開具出庫發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑銷售部門負責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記。

倉庫管理流程

四、倉庫盤點流程

1、每月定期進行一次盤點工作，時間為月末最后2天，盤點當(dāng)天不發(fā)貨。

2、盤點時名稱、貨號、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。

第三篇：倉庫盤點基本流程

1.0目的

本程序確定了公司原材料、半成品、成品的盤點流程，以規(guī)范公司原材料、半成品、成品的循環(huán)盤點,有效保證庫存的準確性.2.0范圍

2.1此程序應(yīng)用于公司的原材料、半成品、成品。2.2由生產(chǎn)控制和物流編制,由相關(guān)部門各級經(jīng)理審批。

3.0參考文件 無

4.0定義 4.1盤點

5.0操作流程 5.1零件的分類: 根據(jù)以下標準,這些材料可分為三大類: a)生產(chǎn)材料:板材/型材

b)非生產(chǎn)材料: 氣體/焊絲焊劑等 c)在制品:各工序 d)成品

5.2盤點類型原則: 盤點類型:大盤/周期盤點/循環(huán)盤點 a)大盤:每年至少兩次 b)周期盤點:每月至少一次 c)循環(huán)盤點:至少每半月一次 5.3盤點范圍： a)原材料倉庫內(nèi)存貨 b)車間在制品

c)成品庫及各存儲區(qū)域的成品 d)委托外加工產(chǎn)品 e)寄存在外的存貨 5.4盤點操作流程

a)大型盤點和周期盤點:財務(wù)部設(shè)定盤點日期及原則.b)倉庫管理員負責(zé)實物盤點，財務(wù)人員負責(zé)監(jiān)盤和抽盤。

c)盤點人員根據(jù)盤點表上要求盤點的貨位，零件號，零件名稱等信息進行盤點。d)倉庫管理員制定循環(huán)盤點清單并根據(jù)清單進行盤點.e)倉庫管理員負責(zé)將盤點時發(fā)現(xiàn)的有質(zhì)量問題的貨物移至指定區(qū)域并標識。f)“盤點報告”需由盤點人員及監(jiān)盤人員共同簽字。

g)倉庫保管員負責(zé)將質(zhì)量完好的商品數(shù)量錄入物料清單系統(tǒng)并打印“存貨差異報告”，由倉庫管理人員協(xié)調(diào)分析原因后,交財務(wù)人員審核。

h)循環(huán)盤點:倉庫保管員制定循環(huán)盤點清單并嚴格按照清單進行盤點,原則同上.5.5盤點后的存貨差異調(diào)整

a)財務(wù)負責(zé)人審核“存貨差異報告”，與倉庫料帳員，采購計劃人員及工程人員查明差異原因，并由倉庫負責(zé)人準備“存貨差異處理報告”.b)倉庫人員負責(zé)將“存貨差異處理報告”按照以下權(quán)限逐級提交審批： 2 3 4 差異金額 貨位調(diào)整 5000 10000 50000

審批人 倉庫主管

部門經(jīng)理,財務(wù)經(jīng)理，部門經(jīng)理,財務(wù)經(jīng)理,總經(jīng)理,財務(wù)總監(jiān)

部門經(jīng)理,財務(wù)經(jīng)理,總經(jīng)理,財務(wù)總監(jiān),集團執(zhí)行副總裁

c)倉管員根據(jù)已批準的“存貨差異處理報告”做材料處理.d)財務(wù)人員根據(jù)批準后的“存貨差異處理報告”，做相應(yīng)帳務(wù)調(diào)整。5.6資料存檔

a)倉管員負責(zé)將所有盤點記錄存檔。鎖在文件柜里。

b)財務(wù)人員負責(zé)將存貨報告、存貨循環(huán)盤點記錄及“存貨差異處理報告”存檔，鎖在文件柜中。只有倉管員、財務(wù)人員和部門經(jīng)理有權(quán)查閱。5.7存貨盤點流程由倉庫主管負責(zé)組織倉庫和財務(wù)部每年復(fù)核。

6.0績效考量 6.1 盤點準確率 6.2 庫存周轉(zhuǎn)系數(shù)

第四篇：倉庫管理流程

公司倉庫管理流程

為提高并規(guī)范公司的倉庫物資管理和內(nèi)部控制工作流程，維護公司資產(chǎn)的安全完整，確保成本核算的準確性，特制定本制度：

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和物資臺賬。

倉庫物品必須根據(jù)實際情況和各類材料的性質(zhì)、用途、類型分別建立相應(yīng)的明細賬、卡片帳等；

財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須相互一致，合格品、逾期品、廢料、退物料、返修物料應(yīng)分別建賬反映。

2、必須嚴格倉庫管理流程進行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入帳冊，做到日清日結(jié)，確保系統(tǒng)中物料商品進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤（及時登記手工明細賬并與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性）。

3、做好各類物料和商品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動（差異）及時向領(lǐng)導(dǎo)（或財務(wù)人員）反映，以便及時調(diào)整。

4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按月編制報表，提出處理意見報送領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員及時處理。

5、倉庫管理員應(yīng)加強責(zé)任心，監(jiān)守崗位，無故不得離崗，保證庫房安全，嚴防火災(zāi)等事故發(fā)生。

二、入庫管理

1、物料和商品入庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬退貨物資應(yīng)憑退料單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物資處理放在暫放區(qū)域，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，同時必須在短期內(nèi)通知采購人員負責(zé)處理。

3、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉庫管理員必須建立貨到票未到商品明細賬，并根據(jù)驗收單等有效單據(jù)及時填貨到票未到商品明細表，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到入庫單，并開具貨品票到收貨單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。

4、材料驗收單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，計重材料還應(yīng)注明單重和總重。材料驗收單上必須有保管員簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

三、出庫管理

1、各類物品的出庫，原則上采用先進先出法。物品出庫時必須辦理出庫手續(xù)，特殊情況下領(lǐng)料人員憑經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批簽字批準的

出庫單或相關(guān)審批憑證向倉庫領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料領(lǐng)??；倉庫管理員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。

四、報表及其他管理

1、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、結(jié)存情況匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月規(guī)定日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。

2、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。

3.返修品回倉，以對應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉管員核實貨單無誤后在開具《采購?fù)朔祮巍罚⒚髟恫少復(fù)素泦巍诽?，并?jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可生效。

倉庫盤點流程

1、盤點準備

按貨品類別，順序準備相應(yīng)的盤點表，由倉庫管理員及帳務(wù)負責(zé)人等至少二個進行盤點，按實盤數(shù)據(jù)填寫盤點表。

2、問題及原因

如有盤盈盤虧現(xiàn)象，查找原因并進行處理，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交領(lǐng)導(dǎo)審批后。

3、盤點后期工作

倉庫管理員將盤點單數(shù)據(jù)錄入電腦系統(tǒng)，自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。

4、盤點其他規(guī)定

盤點倉庫管理的流程工作規(guī)定每月至少進行一次，時間為月末最后1天。

此規(guī)定為大致流程，確認公司具體實施流程后可根據(jù)實際情況進行修改。

第五篇：倉庫管理流程

倉庫管理員工作流程

1、請購

1）對于常用物資及計劃內(nèi)物資的請購，由倉管管理員根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購人員提出請購。

2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明使用情況，填寫計劃審批單并由使用部門負責(zé)人簽名認可，經(jīng)有關(guān)部門審核簽名確認，轉(zhuǎn)供應(yīng)科。倉庫管理員根據(jù)庫存情況提出采購計劃轉(zhuǎn)采購人員。

2、驗收

1）倉庫管理員根據(jù)采購計劃進行驗貨。

2）貨物如有差錯，及時通知財務(wù)主管與采購人員，并積極聯(lián)系進行退、換貨。

3）所有物資的驗收，一律打印入庫單，入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)部，第二聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)采購人員留存。

3、保管

1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責(zé)，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，按規(guī)定留有通道，注意墻距、燈距，掛好物資標簽卡。

2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、保質(zhì)期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施，保證庫存物資完好無損。

4、盤點

1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，打印盤點表，報財務(wù)審查核對。

2）賬務(wù)處理實現(xiàn)電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。

2014年6月23日