第一篇：供應(yīng)鏈管理實(shí)驗(yàn)報(bào)告
供應(yīng)鏈管理實(shí)驗(yàn)
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/p>
通過實(shí)驗(yàn)?zāi)軌蚋鶕?jù)物流供應(yīng)鏈管理理論，在金蝶K3軟件進(jìn)行供應(yīng)鏈管理模擬，從而體會(huì)企業(yè)進(jìn)行物流供應(yīng)鏈管理的整個(gè)流程以及運(yùn)作。同時(shí)，系統(tǒng)通過實(shí)驗(yàn)對(duì)企業(yè)物流供應(yīng)鏈管理情景模擬，使得我們進(jìn)一步理解供應(yīng)鏈管理理論，理解企業(yè)中物流供應(yīng)鏈管理所涉及的范圍及范圍之間的關(guān)聯(lián)性，掌握供應(yīng)鏈管理的現(xiàn)代技術(shù)。
二、實(shí)驗(yàn)步驟：
1.系統(tǒng)初始設(shè)置操作步驟：
流程：新建組織機(jī)構(gòu)——新建賬套——賬套屬性設(shè)置——賬套參數(shù)設(shè)置——啟用賬套——用戶管理——登入主控臺(tái)——用戶部門管理——核算參數(shù)設(shè)置——憑證字設(shè)置——會(huì)計(jì)科目設(shè)置——計(jì)量單位設(shè)置——供應(yīng)商的設(shè)置——客戶的設(shè)置——倉庫的設(shè)置——系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置——啟動(dòng)業(yè)務(wù) 2．采購(gòu)管理操作步驟：
2.1 進(jìn)行系統(tǒng)初始化：以莊雯雯/盧靜文身份進(jìn)入K/3主控臺(tái)。在主控臺(tái)操作界面中，依次單擊“系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料—物料（進(jìn)行物料新增）” 2.2 采購(gòu)價(jià)格管理：首先在主控臺(tái)操作界面中，依次單擊“供應(yīng)鏈—采購(gòu)管理—供應(yīng)商管理—供應(yīng)商供貨信息（新增物料）”，其次依次單擊“供應(yīng)鏈—采購(gòu)管理—供應(yīng)商管理—采購(gòu)價(jià)格管理（物料價(jià)格的新增）
2.3 采購(gòu)申請(qǐng)管理：在主控臺(tái)操作界面中，依次單擊“供應(yīng)鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)申請(qǐng)—采購(gòu)申請(qǐng)單-手工錄入（采購(gòu)申請(qǐng)單后要保存與審核）2.4 采購(gòu)訂單處理：
1)首先在主控臺(tái)操作界面中，依次單擊“供應(yīng)鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)申請(qǐng)—采購(gòu)申請(qǐng)單-查詢”，出現(xiàn)“采購(gòu)管理（供應(yīng)鏈）系統(tǒng)-采購(gòu)申請(qǐng)單序時(shí)簿”后全選采購(gòu)申請(qǐng)單，然后單擊編輯菜單下的“按供貨比例自動(dòng)分解生成訂單”，進(jìn)行分配與生成、退出。2)其次，分別對(duì)生成的三個(gè)訂單進(jìn)行審核。
2.5 收料處理：先改系統(tǒng)時(shí)間為2007-01-07，在主控臺(tái)操作界面中，依次單
擊“供應(yīng)鏈—采購(gòu)管理—訂單處理—采購(gòu)訂單—生成收料通知單”，全選電機(jī)公司的訂單再單擊“下推”菜單的“生成收料通知單”，單擊生成，保存后審核。同樣的方法完成其他公司的處理。2.6 外購(gòu)入庫單處理：
1)在主控臺(tái)操作界面中，依次單擊“供應(yīng)鏈—采購(gòu)管理—收料通知—生成收料通知單—生成外購(gòu)入庫單”，全選電機(jī)公司的訂單再單擊“下推”菜單下的“生成外購(gòu)入庫”,保存并審核。2)同樣的完成其他公司的處理。
2.7 采購(gòu)發(fā)票處理：在主控臺(tái)操作界面中，依次單擊“供應(yīng)鏈—采購(gòu)管理—結(jié)算—采購(gòu)發(fā)票-錄入”，同樣的做費(fèi)用發(fā)票的錄入。做完后要在采購(gòu)發(fā)票-查詢中完成“勾稽”。2.8 委外加工處理：
1)在主控臺(tái)操作界面中，依次單擊“供應(yīng)鏈—采購(gòu)管理—委外加工管理—委外加工-入錄”，填完單后保存并審核。2)同樣的方法做委外加工入庫單.3)最后制作發(fā)票保存、審核、勾稽。
2.9 報(bào)表綜合分析與處理：在主控臺(tái)操作界面中，依次單擊“供應(yīng)鏈—采購(gòu)管理—訂單處理—采購(gòu)訂單執(zhí)行情況明細(xì)表”，進(jìn)行報(bào)表分析。3．銷售管理操作步驟
3.1 系統(tǒng)初始化：進(jìn)行價(jià)格參數(shù)設(shè)置（對(duì)修改控制、價(jià)格取數(shù)、折扣取數(shù)、限價(jià)控制、應(yīng)用場(chǎng)景、其他進(jìn)行設(shè)置）
3.2 銷售價(jià)格管理：根據(jù)上一步驟做的設(shè)置，在“價(jià)格政策—價(jià)格方案維護(hù)”窗口中進(jìn)行相應(yīng)的價(jià)格管理設(shè)置。
3.3 信用管理:對(duì)個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行“信用管理—信用管理維護(hù)”，輸入相應(yīng)的系統(tǒng)基本資料如：信用額度等。
3.4現(xiàn)銷處理：系統(tǒng)時(shí)間改為2007-01-14，以莊雯雯4/盧靜文4的身份進(jìn)入系統(tǒng)。進(jìn)行銷售訂單-入錄，分別設(shè)置銷售方式、倉庫發(fā)貨、出庫單、銷售發(fā)票、銷售發(fā)票的勾稽。
3.5賒銷處理：銷售訂單-入錄、生成銷售出庫單、生成銷售發(fā)票、銷售發(fā)票
勾稽。
3.6 直運(yùn)銷售處理：系統(tǒng)時(shí)間改為2007-01-16，銷售訂單-錄入，保存并審核。根據(jù)銷售需要進(jìn)行采購(gòu)申請(qǐng)，錄入采購(gòu)申請(qǐng)單，生成采購(gòu)訂單。將系統(tǒng)時(shí)間改為2007-01-19，生成銷售發(fā)票。
3.7 委托代銷處理：系統(tǒng)時(shí)間改為2007-01-17.新增倉庫，錄入基本資料。然后錄入調(diào)撥單，保存并審核。系統(tǒng)時(shí)間改為2007-01-20，生成銷售出庫單，生成銷售發(fā)票并勾稽發(fā)票。3.8 受托代銷處理：
1)系統(tǒng)時(shí)間改為2007-01-10，建立收料通知單。
2)系統(tǒng)時(shí)間改為2007-01-19，建立銷售訂單、關(guān)聯(lián)收料通知單建立銷售訂單。
3)根據(jù)外購(gòu)入庫單生成購(gòu)貨發(fā)票。
4)根據(jù)銷售訂單內(nèi)容生成銷售出庫單與銷售發(fā)票。5)系統(tǒng)時(shí)間改為2007-01-25，生成退料通知單。
3.9 分期收款處：系統(tǒng)時(shí)間改為2007-01-10，建立銷售訂單，由訂單生成銷售出庫單，由出庫單拆分出新的出庫單。系統(tǒng)時(shí)間改為2007-01-20，由出庫單生成銷售發(fā)票，保存、審核并勾稽。4．倉存管理操作步驟： 4.1 系統(tǒng)初始化
流程：系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置—批號(hào)管理—編碼設(shè)置—選項(xiàng)設(shè)置 4.2 外購(gòu)入庫處理
根據(jù)實(shí)驗(yàn)要求，將系統(tǒng)時(shí)間改成2007-01-07，然后新增外購(gòu)入庫單，生成電機(jī)公司、東莞電機(jī)以及德國(guó)MOT三個(gè)供應(yīng)商的入庫單。4.3 生產(chǎn)領(lǐng)料出庫處理和委外加工入庫處理 1)將系統(tǒng)時(shí)間設(shè)為2007-01-08，新增領(lǐng)料單。
2)將系統(tǒng)時(shí)間設(shè)為2007-01-13，新增產(chǎn)品入庫單，對(duì)生成產(chǎn)品驗(yàn)收入庫。3)退回剩余原材料。
4)BOM管理：新增半成品02和產(chǎn)成品03兩個(gè)BOM組，并在各自項(xiàng)下新增子物料，保存并審核。
5)將系統(tǒng)時(shí)間設(shè)為2007-01-13，新增領(lǐng)料單，領(lǐng)用半成品生成M100手機(jī)。6)將系統(tǒng)時(shí)間設(shè)為2007-01-17，新增產(chǎn)品入庫單，車間將完工的100個(gè)M100手機(jī)辦理入成品倉。
4.4 委外加工出庫處理和委外加工入庫處理
1)將系統(tǒng)時(shí)間設(shè)為2007-01-03，新增東莞電機(jī)原材料的委外加工出庫單。2)將系統(tǒng)時(shí)間設(shè)為2007-01-10，新增東莞電機(jī)半成品的委外加工出庫單。3)通過入庫單與出庫單的審核后，進(jìn)行委外加工發(fā)票的錄入。4)發(fā)票的勾稽。
4.5 受托加工領(lǐng)料出庫與受托加工材料入庫處理
1)將系統(tǒng)時(shí)間設(shè)為2007-01-03，新增受托材料入庫單，保存并審核。2)將系統(tǒng)時(shí)間設(shè)為2007-01-08，新增受托加工領(lǐng)料單，保存并審核。3)將系統(tǒng)時(shí)間設(shè)為2007-01-09，新增受托產(chǎn)品入庫單，保存并審核。4)將系統(tǒng)時(shí)間設(shè)為2007-01-10，新增銷售出庫單，將受托加工產(chǎn)品發(fā)送到委托方，保存并審核。
5)生成銷售發(fā)票，并設(shè)置含稅單價(jià)，保存并審核。發(fā)票生成后，進(jìn)行勾稽。4.6 倉庫調(diào)撥處理
將系統(tǒng)時(shí)間設(shè)為2007-01-10，錄入調(diào)撥單，保存并審核。4.7 虛倉業(yè)務(wù)處理
1)將系統(tǒng)時(shí)間設(shè)為2007-01-11，新增原材料耳機(jī)。2)新增外購(gòu)入庫單，購(gòu)入100個(gè)M100主板。
3)進(jìn)行贈(zèng)品管理。將50個(gè)M100手機(jī)作為贈(zèng)品，并生成虛倉入庫單。4)將系統(tǒng)時(shí)間設(shè)為2007-01-13，銷售手機(jī)，生成銷售出庫單，保存并審核。5)贈(zèng)送手機(jī)，生成虛倉出庫單。6)虛倉的調(diào)撥，生成其他入庫單。4.8 盤點(diǎn)處理
將系統(tǒng)時(shí)間設(shè)為2007-01-20，新建盤點(diǎn)方案，對(duì)盤點(diǎn)進(jìn)程進(jìn)行設(shè)置，生成物料盤點(diǎn)報(bào)告單，查看盤點(diǎn)情況，保存并審核。4.9組裝處理 1)新增組裝物料。
2)新增采購(gòu)50個(gè)MP3的外購(gòu)入庫單，保存并審核。3)進(jìn)行組裝機(jī)的BOM設(shè)置。
4)生成組裝件的銷售訂單，保存并審核。
5)根據(jù)組裝機(jī)的銷售訂單生成組裝單，保存并審核。6)生成組裝件的產(chǎn)品銷售出庫單。
7)生成產(chǎn)品銷售發(fā)票，保存并審核，勾稽該發(fā)票。5．存貨核算管理操作步驟 5.1外購(gòu)入庫核算處理
設(shè)置外購(gòu)入庫單費(fèi)用分配方式，對(duì)發(fā)票進(jìn)行費(fèi)用分配，并設(shè)置外購(gòu)入庫單發(fā)票的核算入庫單價(jià)。5.2 自制入庫核算
進(jìn)入自制入庫核算窗口，分別輸入各項(xiàng)材料單價(jià)，并核實(shí)核算結(jié)果。5.3 委外加工核算處理
先進(jìn)行委外加工出庫核算，然后進(jìn)行委外加工入庫核算，通過委外加工核銷，從而生出委外加工入庫單。5.4 其他入庫核算處理
進(jìn)行委外加工出庫核算，單擊其他入庫核算，打開其他入庫單，輸入單價(jià)。5.5 材料出庫核算處理
打開不能確定單價(jià)單據(jù)，進(jìn)行單價(jià)設(shè)置。然后進(jìn)入庫存臺(tái)賬，對(duì)材料進(jìn)行核對(duì)。其中有加權(quán)平均法、移動(dòng)加權(quán)、先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法、分批認(rèn)定法以及計(jì)劃成本法的材料核算。5.6 產(chǎn)品出庫核算處理 5.7 憑證處理
憑證模板設(shè)置—生出默認(rèn)模板—設(shè)置默認(rèn)模板—生成會(huì)計(jì)憑證—選擇憑證對(duì)象—生出憑證確認(rèn)。5.8 計(jì)提存貨跌價(jià)處理
核算系統(tǒng)選項(xiàng)參數(shù)設(shè)置—生出計(jì)提表—生成存貨跌價(jià)準(zhǔn)備憑證模板—生成存貨跌價(jià)準(zhǔn)備憑證 5.9 期末結(jié)賬處理
三、數(shù)據(jù)分析：
以下的截圖，均為兩張一組進(jìn)行對(duì)比，前一張是張?jiān)孪愕牟僮鹘貓D，后一張是曾青群的操作截圖。1．采購(gòu)管理數(shù)據(jù)分析:
結(jié)論：經(jīng)對(duì)比，我們兩個(gè)人的采購(gòu)訂單執(zhí)行明細(xì)表各種數(shù)據(jù)均一致。
結(jié)論：經(jīng)對(duì)比，我們兩個(gè)人的采購(gòu)匯總表各種數(shù)據(jù)均一致。
2．銷售管理數(shù)據(jù)分析：
結(jié)論：經(jīng)對(duì)比銷售訂單執(zhí)行情況匯總表，數(shù)據(jù)一致。
結(jié)論：經(jīng)對(duì)比，在銷售出庫匯總表中，我們小組兩個(gè)人的數(shù)據(jù)在半成品上一致，但在產(chǎn)成品上有所不同。數(shù)據(jù)分析后，發(fā)覺出庫數(shù)量差距較大，相差15個(gè)，而這15個(gè)正好是MOT V3的庫存量，也就是出庫的時(shí)候數(shù)目出錯(cuò)，因此造成未開票數(shù)量差異。至于出庫單價(jià)的不同，這個(gè)原因不明，可能是含稅單價(jià)跟單價(jià)混淆了，其中由于出庫單價(jià)的不同導(dǎo)致了出庫成本的差異。
結(jié)論：經(jīng)對(duì)比銷售收入?yún)R總表，分析結(jié)果為一致
結(jié)論：經(jīng)對(duì)比銷售成本匯總表，產(chǎn)成品的數(shù)量和銷售成本不一致。根據(jù)上面對(duì)銷售出庫的分析可知，是由于出庫數(shù)量的不一致，導(dǎo)致了現(xiàn)在成本匯總的差異。而具體原因在前面已經(jīng)給出，在此不多加說明。
結(jié)論：經(jīng)對(duì)比銷售毛利潤(rùn)匯總表，結(jié)果一致。雖然銷售成本和出庫單據(jù)數(shù)據(jù)差異，但是毛利潤(rùn)結(jié)果一致。應(yīng)該是匯總的單據(jù)中數(shù)據(jù)處理得當(dāng)，沒有任何差錯(cuò)，且銷售訂單執(zhí)行情況以及銷售收入相一致，因此毛利潤(rùn)也能得出一致結(jié)果。
3.倉存管理數(shù)據(jù)分析：
結(jié)論：在生產(chǎn)領(lǐng)料中，數(shù)量一致，但單價(jià)不相一致，導(dǎo)致金額不一致。但兩者差距很小。小組溝通，都說自己在這方面操作沒有問題。因此這部分的小差距原因不明。
結(jié)論：對(duì)比存貨暫估匯總表，出現(xiàn)不一致。是由于前后數(shù)據(jù)不一樣，而我們有時(shí)候一直照著實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)那邊的數(shù)據(jù)往下做，沒注意一定參照前面的數(shù)據(jù)，因此數(shù)據(jù)出現(xiàn)差異。但經(jīng)溝通，步驟基本上都有順利完成，只是數(shù)據(jù)出現(xiàn)差異，導(dǎo)致匯總的不一致。
結(jié)論：對(duì)比委外加工材料匯總表，易知兩者相差半成品的50個(gè)加工記錄。經(jīng)小組溝通，問題出在小組成員之一多做了一個(gè)委外加工的發(fā)票，無法正常勾稽，最后通過新增一個(gè)委外加工訂單，完成勾稽。但導(dǎo)致了最終費(fèi)用結(jié)算時(shí)發(fā)生異常，從而使得材料匯總出現(xiàn)差異。
結(jié)論：對(duì)比虛倉出入庫匯總表，數(shù)據(jù)一致，不做具體分析。、結(jié)論：經(jīng)對(duì)比采購(gòu)成本匯總表，結(jié)果不一致。原因從上面的匯總表已清晰可見，就是由于委外加工多處理了一單，因此多領(lǐng)用了原材料，造成了匯總時(shí)采購(gòu)成本的差異。4.存貨核算管理數(shù)據(jù)分析：
對(duì)于庫存臺(tái)賬，我們根據(jù)材料核算的方式不同，分別對(duì)原材料的六個(gè)物料進(jìn)行對(duì)比分析。對(duì)于憑證，我們查詢總的憑證進(jìn)行整體比對(duì)分析。1）加權(quán)平均法的材料核算數(shù)據(jù)比對(duì)分析
結(jié)論：對(duì)比兩張圖可以看出，本期合計(jì)的結(jié)果存在的那么大的差異是因?yàn)槠渲械囊粋€(gè)外購(gòu)入庫單的數(shù)量一個(gè)為120，一個(gè)為6，這樣一來導(dǎo)致金額也不一樣，費(fèi)用也不一樣，發(fā)票也不一樣。檢查了操作步驟，并沒什么大的問題，錯(cuò)誤的根源就是指導(dǎo)書中對(duì)MAT護(hù)鏡給出的數(shù)據(jù)前后不一致。剛開始是10個(gè)，后面卻是200個(gè)，按照要求四六開，后面的數(shù)據(jù)是120，而以前面的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，也就是6個(gè)。我們小組兩人分別使用了6個(gè)跟120個(gè)，于是造成數(shù)據(jù)差異。2）移動(dòng)加權(quán)法的材料核算數(shù)據(jù)比對(duì)分析：
結(jié)論：經(jīng)過數(shù)據(jù)比對(duì)，在兩個(gè)外購(gòu)入庫單中一個(gè)外購(gòu)入庫單單價(jià)出現(xiàn)不一致，于是后面的金額也出現(xiàn)差錯(cuò)。究其原因，是在輸入單價(jià)的時(shí)候出現(xiàn)差錯(cuò)，也就是含稅單價(jià)上單位問題。這個(gè)問題在前面已經(jīng)出現(xiàn)過，也分析過。直接影響到了庫存臺(tái)賬的輸出錯(cuò)誤。
3）先進(jìn)先出法材料核算數(shù)據(jù)比對(duì)分析:
結(jié)論：經(jīng)過兩組數(shù)據(jù)的比對(duì)，結(jié)果一致，操作無誤，因此不做分析。
4）后進(jìn)先出法材料核算數(shù)據(jù)比對(duì)分析：
結(jié)論：經(jīng)過兩組數(shù)據(jù)的比對(duì)，結(jié)果一致，操作無誤，因此不做分析。
5）分批認(rèn)定法材料核算數(shù)據(jù)比對(duì)分析：
結(jié)論：經(jīng)過兩組數(shù)據(jù)的比對(duì)，結(jié)果一致，操作無誤，因此不做分析。
6）計(jì)劃成本法材料核算數(shù)據(jù)比對(duì)分析：
結(jié)論：經(jīng)過兩組數(shù)據(jù)的比對(duì)，結(jié)果一致，操作無誤，因此不做分析。
7）生成的會(huì)計(jì)憑證小組數(shù)據(jù)比對(duì)：
結(jié)論：經(jīng)過兩組數(shù)據(jù)的比對(duì)，結(jié)果一致，操作無誤，因此不做分析。
四、問題總結(jié)及心得體會(huì)：
心得一：
在這次實(shí)驗(yàn)中，遇到的問題不多也不少。跟著指導(dǎo)書做下來，大部分還是挺順利的。不過總是會(huì)出那么些問題的。就比如在進(jìn)行材料設(shè)置的時(shí)候，忘記對(duì)物
料的固定提前期進(jìn)行設(shè)置，導(dǎo)致在采購(gòu)申請(qǐng)數(shù)據(jù)錄入時(shí)，采購(gòu)日期和到貨日期為同一時(shí)間，與所提供的數(shù)據(jù)不相符。還有在一次發(fā)票勾稽中，由于少了一張庫存單，導(dǎo)致勾稽不了，最終通過反審核、刪除出庫單，再進(jìn)行重新設(shè)置才解決了這個(gè)問題等等。主要就是剛開始不太熟練，所以問題比較多，也會(huì)纏著老師問好久，后面的就漸漸順利了，基本上問題不大，除了實(shí)驗(yàn)所給的數(shù)據(jù)比較亂，前后不一致，使得我們不知道該用哪個(gè)數(shù)據(jù)，想用后面提供的數(shù)據(jù)，前面的又改不了，想用前面提供的數(shù)據(jù)，后面的數(shù)據(jù)又對(duì)不上，造成我們不知所措。
通過對(duì)數(shù)據(jù)的分析，發(fā)覺了很多問題。大家明明都是按著步驟來做的，可是結(jié)果總會(huì)有那么點(diǎn)差異。有些原因通過交流還能恍然大悟原來是自己某一方面做錯(cuò)了，自己原本不在意，但就是造成了結(jié)果的不一致。而有些，明明就覺得自己是對(duì)的，可是結(jié)論還是不相同，著實(shí)傷腦筋啊。不過數(shù)據(jù)分析后，深刻的感受到了每一個(gè)細(xì)節(jié)的重要性。有時(shí)候就那么的一點(diǎn)錯(cuò)，可能就會(huì)關(guān)聯(lián)到后面一系列的反應(yīng)。所以，一定要細(xì)心。
一周的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)模擬轉(zhuǎn)眼就過去了，我們從剛開始的看著指導(dǎo)書一步一步做到后面看著標(biāo)題就可以自己操作下面的步驟，不可以不說這是一個(gè)進(jìn)步，畢竟這代表著我們對(duì)金蝶K3軟件的不斷熟悉、對(duì)管理系統(tǒng)流程的逐漸掌握。相信以后從事相關(guān)工作比較有個(gè)大局觀念、整體脈絡(luò)，操作起來會(huì)更有感覺。
實(shí)驗(yàn)過程中全靠指導(dǎo)老師的一些提醒，才能讓我們的實(shí)驗(yàn)進(jìn)行的更順利。在此，感謝戴老師和曾老師的悉心指導(dǎo)。
小組成員：曾青群
心得二：
在剛開始做實(shí)驗(yàn)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)這個(gè)系統(tǒng)和我們之前ERP系統(tǒng)類似，只不過其中的一些地方不同，但總體的一個(gè)框架是差不多的。所以第一天實(shí)驗(yàn)的時(shí)候覺得這次的實(shí)踐會(huì)很輕松，但是當(dāng)我們做的時(shí)候種種的問題也出現(xiàn)了。由于剛開始的
時(shí)候忘記把系統(tǒng)時(shí)間改過來，結(jié)果做了一個(gè)多小時(shí)以后發(fā)現(xiàn)卡在那里了，無法繼續(xù)下去，我們一直在想辦法彌補(bǔ)，但是最終沒能逃過重做的命運(yùn)。
在重做之后，我對(duì)于系統(tǒng)時(shí)間的及時(shí)更改更加的留意了，做的時(shí)候也更加的小心。還記得進(jìn)行材料設(shè)置的時(shí)候，忘記對(duì)物料的固定提前期進(jìn)行設(shè)置。導(dǎo)致在采購(gòu)申請(qǐng)數(shù)據(jù)錄入時(shí)，采購(gòu)日期和到貨日期為同一時(shí)間，與所提供的數(shù)據(jù)不相符，我們又要返回進(jìn)行設(shè)置，這樣有時(shí)候把自己都搞亂了。由于后面的一些采購(gòu)申請(qǐng)數(shù)據(jù)、采購(gòu)訂單處理數(shù)據(jù)之類的與最前面的原始數(shù)據(jù)不一致，有時(shí)候又忘記去核對(duì)，導(dǎo)致在采購(gòu)訂單做完之后又要反審核重新做。在做委外加工的發(fā)票時(shí)，要進(jìn)行勾稽的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)核對(duì)不上無法進(jìn)行勾稽，只好再按照發(fā)票那的數(shù)據(jù)再進(jìn)行委外加工訂單的修改，雖然最后勾稽了，但是在數(shù)量上發(fā)生了一定的變化，這也影響了最終的結(jié)算，兩個(gè)人的庫存臺(tái)賬數(shù)據(jù)無法一樣。
在整個(gè)實(shí)驗(yàn)過程中，我們倆會(huì)時(shí)不時(shí)的進(jìn)行討論，對(duì)比數(shù)據(jù)，我們都認(rèn)為自己做的應(yīng)該是對(duì)的，如果有錯(cuò)的話也會(huì)找出錯(cuò)在哪里，然后及時(shí)修改。雖然這樣會(huì)占用我們比較多的時(shí)間，但是我們這樣的正確率會(huì)比較高，到時(shí)候進(jìn)行數(shù)據(jù)分析也比較輕松。盡管我們這么做了，但是到了最后的期末結(jié)算還是出現(xiàn)了很多的不同。我們都不太懂的該從哪里下手去分析，只能從頭到尾去核對(duì)，找出原因分析原因，得出結(jié)論。
很快的，這一周的時(shí)間就過去了，在整個(gè)實(shí)驗(yàn)過程中，和合作伙伴的溝通交流以及互相幫助還有曾老師和戴老師的悉心指導(dǎo)，比較成功的把整個(gè)實(shí)驗(yàn)完成了。我們從一開始只能跟著指導(dǎo)書一步一步的做，到后來能發(fā)現(xiàn)問題所在，對(duì)整個(gè)框架還有結(jié)構(gòu)也一清二楚。希望以后能有更多的機(jī)會(huì)讓我們進(jìn)行實(shí)踐，這樣對(duì)我們以后的工作也會(huì)有一定的幫助。
小組成員：張?jiān)孪?/p>
第二篇：ERP 應(yīng)收款管理系統(tǒng) 實(shí)驗(yàn)報(bào)告
《ERP》實(shí)驗(yàn)報(bào)告(四)
專業(yè)班級(jí) 學(xué)號(hào) 姓名
實(shí)驗(yàn)時(shí)間 課時(shí)數(shù)： 八
實(shí)驗(yàn)名稱： 應(yīng)收款管理系統(tǒng)一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
系統(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化的一般方法，學(xué)習(xí)應(yīng)收款系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理和主要內(nèi)容和操作方法。
二、實(shí)驗(yàn)要求
要求掌握應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合時(shí)應(yīng)收款系統(tǒng)的基本功能和操作方法，熟悉應(yīng)收款系統(tǒng)賬薄查詢的作用和基本方法。
三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及過程
●實(shí)驗(yàn)一 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化
1、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)
（1）執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“選項(xiàng)”，打開“帳套參數(shù)設(shè)置”，執(zhí)行“編輯”單擊“壞賬處理方式”︳“應(yīng)收余額百分比法”。
（2）打開“權(quán)限與預(yù)警”|“啟用客戶權(quán)限”前的復(fù)選框，單擊報(bào)警選擇“信用方式”，在提前天數(shù)欄選擇提前天數(shù)“7”。單擊“確定”。
2、設(shè)置存貨分類
（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨分類”，單擊“增加”，按實(shí)驗(yàn)資料錄入存貨分類情況。
3、設(shè)計(jì)計(jì)量單位
（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“計(jì)量單位”，單擊“分組”，打開“計(jì)量單位組”。（2）單擊“增加”，錄入計(jì)量單位內(nèi)容。
4、設(shè)置存貨檔案
（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨檔案”。
（2）單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”，錄入存貨檔案內(nèi)容。
5、設(shè)置基本科目
（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“設(shè)置科目”|“基本科目設(shè)置”，錄入“1122”及其他的基本科目。
6、結(jié)算方式科目
（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“結(jié)算方式科目設(shè)置”，單擊“結(jié)算方式”|“現(xiàn)金結(jié)算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，在“科目”錄入“1001”，回車。以此方法繼續(xù)錄入其他的結(jié)算方式科目。
7、設(shè)置壞賬準(zhǔn)備
（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”，錄入所給的材料，后單擊“確定”。
8、設(shè)置賬齡區(qū)間
（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”，錄入相應(yīng)的天數(shù)。（2）同樣方法錄入“逾期賬齡區(qū)間設(shè)置”，后單擊“退出”。
9、設(shè)置報(bào)警級(jí)別
（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”，單擊“報(bào)警級(jí)別設(shè)置”，錄入相應(yīng)的總比率和級(jí)別。
10、單據(jù)編號(hào)設(shè)置
（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”|“單據(jù)設(shè)置”|“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”，單擊左側(cè)“單據(jù)類型”|“銷售管理”|“銷售專用發(fā)票”，單擊“修改”選中“手工改動(dòng)，重號(hào)時(shí)自動(dòng)重取”前的復(fù)選框，單擊“保存”“退出”。
（2）同理設(shè)置對(duì)應(yīng)收款系統(tǒng)“其他應(yīng)收單”、“收款單”編號(hào)允許手工修改。
11、設(shè)置開戶銀行
（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“本單位開戶銀行”，單擊“增加”，打開“增加本單位開戶銀行”錄入所給的材料，單擊“保存”“退出”。
12、錄入期初銷售發(fā)票、期初其他應(yīng)收單和預(yù)收款單
（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“期初余額”，進(jìn)入“期初余額—查詢”。（2）直接單擊“確定”，打開“期初余額明細(xì)表”。
（3）單擊“增加”，打開“單據(jù)類別”，選擇單據(jù)名稱為“銷售發(fā)票”，單據(jù)類型為“銷售專用發(fā)票”，然后單擊“確定”，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”，在相應(yīng)的單據(jù)窗口中錄入單據(jù)的資料。
（4）單擊“保存”，以此方法繼續(xù)錄入第2張和第3張銷售專用發(fā)票。（5）同理錄入期初其他應(yīng)收單和預(yù)收款單。
13、應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬
（1）執(zhí)行“期初余額明細(xì)表”|“對(duì)賬”|“期初對(duì)賬”，單擊“退出”。
● 實(shí)驗(yàn)二 單據(jù)處理
1、填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”。
（2）確認(rèn)“單據(jù)名稱”欄為“銷售發(fā)票”，“單據(jù)類型”欄為“銷售專用發(fā)票”，再單擊“確定”，打開“銷售專用發(fā)票”。
（3）單擊“增加”，修改開票日期為“2009-01-15”，錄入所給的材料。
（4）單擊“保存”，再單擊“增加”，以此方法繼續(xù)錄入第2、3筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票。
2、填制第3筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收單
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”|“應(yīng)收單”，單擊“確定”，打開“應(yīng)收單”。
（2）修改單據(jù)日期為“209-01-16”，錄入所給的資料。
（3）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”，繼續(xù)錄入第4筆業(yè)務(wù)的增值稅專用發(fā)票及其他應(yīng)收單。
3、修改銷售專用發(fā)票
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發(fā)票”。
（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678901”號(hào)銷售專用發(fā)票。（3）單擊“修改”，將無稅單價(jià)修改為“512”。單擊“保存”“退出”。
4、刪除銷售專用發(fā)票
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發(fā)票”。
（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678900”號(hào)銷售專用發(fā)票。
（3）單擊“刪除”，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”。單擊“是”。
5、審核應(yīng)收單據(jù)
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)審核”，打開“應(yīng)收單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“應(yīng)收單據(jù)列表”，單擊“全選”。
（3）單擊“審核”，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)5張”。單擊“確定”“退出”。
6、制單
（1）執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”|“應(yīng)收單制單”和“發(fā)票制單”前的復(fù)選框，單擊“確定”，進(jìn)入“應(yīng)收制單”。
（2）單擊“全選”，單擊“憑證類別”|“轉(zhuǎn)賬憑證”。
（3）單擊“制單”，生成第1張憑證。單擊“保存”，單擊“下張”，再單擊“保存”。
7、填制收款單
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“增加”，修改開票日期為“209-01-22”，錄入所給的資料。（3）單擊“保存”，再單擊“增加”，繼續(xù)錄入第2張收款單。
8、修改收款單
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“收款單”窗口。
（2）單擊“下張”，找到要?jiǎng)h除的“收款單”，在要修改的“收款單”|“修改”，將金額修改為“1500”。單擊“保存”“退出”。
9、刪除收款單
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“下張”，找到要?jiǎng)h除的收款單。
（3）單擊“刪除”，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”。單擊“是”。
10、審核收款單
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”，打開“結(jié)算單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“結(jié)算單列表”，單擊“全選”。
（3）單擊“審核”，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)1張”。單擊“確定”“退出”。
11、核銷收款單
（1）執(zhí)行“核銷處理”|“手工核銷”，打開“核銷條件”。
（2）在“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“上海邦立公司”。（3）單擊“確定”，進(jìn)入“單據(jù)核銷”窗口，將上半部分的本次結(jié)算金額欄的數(shù)據(jù)修改為 “1318.08”，在下半部分的本次結(jié)算欄的第1行錄入“120”，在第2行錄入“1198.08”。單擊“保存”“退出”。
12、制單
（1）執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”,單擊選中“收付款單制單”，單擊“確定”，進(jìn)入“制單”窗口。
（2）在“制單”中，單擊“全選”，單擊“制單”，生成記賬憑證。單擊“保存”。
● 實(shí)驗(yàn)三 票據(jù)管理
1、增加結(jié)算方式
（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“結(jié)算方式”，單擊“增加”，錄入所給的資料，單擊“保存”“退出”。
2、填制商業(yè)承兌匯票
（1）執(zhí)行“票據(jù)管理”|“票據(jù)查詢”，單擊“過濾”，進(jìn)入“票據(jù)管理”。
（2）單擊“增加”，打開“票據(jù)增加”，錄入所給的材料，然后單擊“保存”，返回“票據(jù)管理”窗口。以此方法繼續(xù)錄入第2張商業(yè)承兌匯票。
3、商業(yè)商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)
（1）執(zhí)行“票據(jù)管理”|“票據(jù)查詢”，單擊“過濾”，進(jìn)入“票據(jù)管理”。
（2）在票據(jù)管理中，選中2009年1月2日填制的商業(yè)承兌匯票，單擊“貼現(xiàn)”，打開“票據(jù)貼現(xiàn)”，錄入所給的資料。
（3）單擊“確定”，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示框，單擊“是”，生成貼現(xiàn)的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。
4、商業(yè)承兌匯票結(jié)算（1）在票據(jù)管理中，選中2009年1月3日填制的收到明興公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票（NO.367809）。
（2）單擊“結(jié)算”，打開“票據(jù)結(jié)算”。修改結(jié)算日期為“2009-01-23”，錄入所給的資料。
（3）單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成結(jié)算的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。
5、審核收款單
（1）執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”，打開“結(jié)算單過濾條件”。
（2）單擊“確定”，進(jìn)入“收付款單列表”，單擊“全選”，再單擊“審核”，系統(tǒng)彈出“本次審核成功單據(jù)【2】張”提示框。
（3）單擊“確定”，在“審核人”欄出現(xiàn)了審核人的簽名，單擊“退出”。
6、制單
（1）執(zhí)行“制單處理”|“制單查詢”|“收付款單制單”，單擊“確定”，打開“收付款單制單”，單擊“全選”。
（2）單擊“制單”，出現(xiàn)第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證。單擊“退出”。
●實(shí)驗(yàn)四 轉(zhuǎn)賬材料
1、將應(yīng)收賬款沖抵應(yīng)收賬款
（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“應(yīng)收沖應(yīng)收”，在“轉(zhuǎn)出戶”錄入“01”，再在“轉(zhuǎn)入戶”錄入“04”。
（2）單擊“過濾”，在第1行“并賬金額”錄入“608.4”，再在第3行“并賬金額”錄入“120”。單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“取消”。
2、將預(yù)收賬款沖抵應(yīng)收賬款
（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“預(yù)收沖應(yīng)收”，在“客戶”錄入“06”，單擊“過濾”，在“轉(zhuǎn)賬金額”錄入“11583”。
（2）單擊“應(yīng)收款”，單擊“過濾”，在轉(zhuǎn)賬金額欄錄入“11583”。單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“退出”。
3、填制紅字應(yīng)收單并制單
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”|“單據(jù)名稱”|“應(yīng)收單”，單擊“方向”|“負(fù)向”。
（2）單擊“確定”，進(jìn)入紅字“應(yīng)收單”，按增加，在“客戶”錄入“04”，在“科目”錄入“1122”，在“金額”錄入“500”。單擊“保存”“審核”，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成紅字憑證。
（3）在紅字憑證的第二行“科目名稱”錄入“100201”，錄完按回車鍵，選擇結(jié)算方式“信匯”，單擊“保存”“退出”。
4、紅票對(duì)沖
（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“紅票對(duì)沖”|“手工對(duì)沖”，打開“紅票對(duì)沖條件”，在“客戶”錄入“04”。
（2）單擊“確定”，進(jìn)入“紅票對(duì)沖”，在“2008-11-22”所填制的其他應(yīng)收單對(duì)沖金額欄錄入“500”。（3）單擊“保存”，系統(tǒng)自動(dòng)將選中的紅字應(yīng)收單和藍(lán)字應(yīng)收單對(duì)沖完畢，單擊“退出”。
5、制單
（1）執(zhí)行“制單處理”|“制單查詢”，分別選中“轉(zhuǎn)賬制單”和“并賬制單”，單擊“確定”，打開“制單”，單擊“全選”，再單擊“憑證類別”|“轉(zhuǎn)賬憑證”。
（2）單擊“制單”，出現(xiàn)第1張記賬憑證，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證，單擊“退出”。
● 實(shí)驗(yàn)五 壞賬處理、其他處理與查詢
1、發(fā)生壞賬
（1）執(zhí)行“日常處理”|“壞賬處理”|“壞賬發(fā)生”，將日期修改為“2009-0l-24”，在客戶欄錄入“04”，或單擊客戶欄參照按鈕，選擇“明興公司”。
（2）單擊“確認(rèn)”。打開“壞賬發(fā)生單據(jù)明細(xì)”窗口。
（3）在“本次發(fā)生壞賬金額”欄第1行錄入“608．4”，再在第3行錄入“120”。（4）單擊“確認(rèn)”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”按鈕，生成發(fā)生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存” “退出”。2．填收款單
（1）“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)錄入”，打開“收款單”窗口。
（2）單擊“增加”。在“客戶”欄錄入“04”，在“結(jié)算方式”欄錄入“5”，在“金額”欄錄入“728．4”，在摘要欄錄入“已做壞賬處理的應(yīng)收賬款又收回”。單擊“退出”。
3．壞賬收回
（1）單擊“壞賬處理”|“壞賬收回”，打開“壞賬收回”對(duì)話框。
（2）在“客戶”欄錄入“04”，單擊“結(jié)算單號(hào)”欄參照按鈕，選擇“006”結(jié)算單。（3）單擊“確認(rèn)”。系統(tǒng)提示“是否立即制單”，單擊“是”，生成一張收款憑證，單擊“保存”。
4．查詢1月份填制的所有銷售專用發(fā)票
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“發(fā)票查詢”，打開“發(fā)票查詢”窗口。（2）單擊“發(fā)票類型”|“銷售專用發(fā)票”。單擊“確定”，打開“發(fā)票查詢”。單擊“退出”。
5．查詢1月份所有的收款單
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“收付款單查詢”|“收款單”。（2）單擊“確定”，打開“收付款單查詢”，單擊“退出”。
6．刪除1月2 3日填制的收到上海家化公司商業(yè)承兌匯票的記賬憑證
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“憑證查詢”，打開“憑證查詢條件”。
（2）單擊“業(yè)務(wù)類型”欄下三角按鈕，選擇“票據(jù)處理制單”，在客戶欄輸入“04”。（3）單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“憑證查詢”。單擊選中“票據(jù)結(jié)算”記賬憑證。
（4）單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示“確定要?jiǎng)h除此憑證嗎?”。單擊“是”“退出”。
7、欠款分析
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“統(tǒng)計(jì)分析”|“欠款分析”，選中所有條件。
（2）單擊“確定”，打開“欠款分析”窗口。單擊“退出”。
8、查詢業(yè)務(wù)總賬
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“業(yè)務(wù)賬表”|“業(yè)務(wù)總賬”，打開“應(yīng)收總賬表”。
（2）單擊“過濾”，打開“應(yīng)收總賬表”。單擊“退出”。
9、查詢科目余額表
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“科目賬查詢”|“科目余額表”，打開“客戶往來科目余額表”。
（2）單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“科目余額表”。單擊“退出”。
10、取消轉(zhuǎn)賬操作
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“其他處理”｜“取消操作”，打開“取消操作條件”。（2）在客戶欄錄入“04”，單擊“操作類型”欄下三角按鈕，選擇“紅票對(duì)沖”。（3）單擊“確認(rèn)”，打開“取消操作”。雙擊“選擇標(biāo)志”欄。單擊“確認(rèn)” “退出”。
11、制單
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”。
（2）單擊選中“票據(jù)處理制單”后單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“票據(jù)處理制單”。單擊“全選”。
（3）單擊“制單”按鈕，生成一張收款憑證。
（4）在“收款憑證”第l行“科目名稱”欄錄入“100201”，選擇結(jié)算方式為“商業(yè)承兌匯票”。單擊“保存”按鈕。
12、結(jié)賬
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“期末處理”｜“月末結(jié)賬”，打開“月末處理”。（2）雙擊一月份“結(jié)賬標(biāo)志”欄。單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)“月末處理--處理情況” 表。
（3）單擊“確認(rèn)”按鈕，出現(xiàn)“1月份結(jié)賬成功”提示。單擊“確定”按鈕。
四、實(shí)驗(yàn)總結(jié)
1、實(shí)驗(yàn)中出現(xiàn)的問題及解決方法
●實(shí)驗(yàn)一：應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化（1）在進(jìn)行設(shè)置基本科目操作前，要先設(shè)置應(yīng)收科目“1122 應(yīng)收賬款”、預(yù)收科目“2203 預(yù)收賬款”及“1121 應(yīng)收票據(jù)”在總賬系統(tǒng)中其輔助核算內(nèi)容為“客戶往來”，和其受控制系統(tǒng)為“應(yīng)收系統(tǒng)”。
（2）在結(jié)算方式科目操作前增加一個(gè)“6 銀行匯票”。（3）序號(hào)和起止比率由系統(tǒng)自動(dòng)生成，不能自行錄入。
（4）在錄入期初其他應(yīng)收單，執(zhí)行“設(shè)置”｜“期初余額”命令時(shí)要關(guān)閉退出，才能打開“期初余額—查詢”。
●實(shí)驗(yàn)二：?jiǎn)螕?jù)處理
（1）填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票時(shí)，進(jìn)入“銷售發(fā)票”要記得對(duì)“銷售類型”進(jìn)行選擇、編輯。
（2）有銀行存款時(shí)為付款憑證。
● 實(shí)驗(yàn)三：票據(jù)管理
（1）會(huì)忘記修改“日記格式”。
（2）在票據(jù)管理窗口中，會(huì)忘記填制另一份的填制的商業(yè)承兌匯票。
● 實(shí)驗(yàn)四：轉(zhuǎn)賬處理
（1）進(jìn)入紅字“應(yīng)收單”窗口要按增加才能錄入資料。
（2）紅票記錄全部采用紅色顯示，藍(lán)票記錄全部用黑色顯示。
● 實(shí)驗(yàn)五:壞賬處理、其他處理與查詢
（1）在錄入壞賬發(fā)生時(shí)要認(rèn)真看清壞賬金額。（2）壞賬收回中的結(jié)算單號(hào)要從參照選擇中選擇。
2、實(shí)驗(yàn)心得
通過對(duì)第七章應(yīng)收款管理系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，了解到應(yīng)收款管理系統(tǒng)的功能十分強(qiáng)大，它是對(duì)企業(yè)的當(dāng)期以及以后各期應(yīng)收款相關(guān)業(yè)務(wù)的處理。有些流程還不夠熟練，耗用的時(shí)間還比較長(zhǎng)，很容易出現(xiàn)一些急躁的情緒，這種情緒又影響著實(shí)驗(yàn)的質(zhì)量以及進(jìn)程。在實(shí)驗(yàn)過程中只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導(dǎo)致最后憑證不能生成。所以感覺業(yè)務(wù)員操作還是很不好做的，更不用說是開發(fā)這個(gè)系統(tǒng)的人了，進(jìn)行每一步操作都要謹(jǐn)慎小心。
再者我也深刻的感受到了現(xiàn)代社會(huì)的信息化程度。學(xué)習(xí)ERP這門課程大大提高了我們?cè)谛畔⒒h(huán)境下的業(yè)務(wù)操作能力。讓我們更加深刻認(rèn)識(shí)到學(xué)好這門課程的重要性，但是我們對(duì)這門課程的認(rèn)識(shí)還是太少，需要學(xué)習(xí)的是那么多。所以要將理論與實(shí)驗(yàn)相結(jié)合，才能更好的活學(xué)活用，為以后的工作打好基礎(chǔ)。
第三篇：ERP__應(yīng)收款管理系統(tǒng)_實(shí)驗(yàn)報(bào)告
《ERP》實(shí)驗(yàn)報(bào)告(四)
專業(yè)班級(jí) 學(xué)號(hào) 姓名
實(shí)驗(yàn)時(shí)間 課時(shí)數(shù)：
實(shí)驗(yàn)名稱： 應(yīng)收款管理系統(tǒng)一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
系統(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化的一般方法，學(xué)習(xí)應(yīng)收款系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理和主要內(nèi)容和操作方法。
二、實(shí)驗(yàn)要求
要求掌握應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合時(shí)應(yīng)收款系統(tǒng)的基本功能和操作方法，熟悉應(yīng)收款系統(tǒng)賬薄查詢的作用和基本方法。
三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及過程
●實(shí)驗(yàn)一 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化
1、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)
（1）執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“選項(xiàng)”，打開“帳套參數(shù)設(shè)置”，（2）打開“權(quán)限與預(yù)警”|“啟用客戶權(quán)限”前的復(fù)選框，單擊報(bào)警選擇“信用方式”，在提前天數(shù)欄選擇提前天數(shù)“7”。單擊“確定”。
2、設(shè)置存貨分類
（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨分類”，單擊“增加，將實(shí)驗(yàn)資料錄倒存貨分類情況。
3、設(shè)計(jì)計(jì)量單位
（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“計(jì)量單位”，單擊“分組”，打開“計(jì)量單位組”。（2）單擊“增加”，錄入計(jì)量單位內(nèi)容。
4、設(shè)置存貨檔案
（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨檔案”。
（2）單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”，錄入存貨檔案內(nèi)容。
5、設(shè)置基本科目
（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“設(shè)置科目”|“基本科目設(shè)置”，錄入“1122”及其他的基本科目。
6、結(jié)算方式科目
（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“結(jié)算方式科目設(shè)置”，單擊“結(jié)算方式”|“現(xiàn)金結(jié)算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，在“科目”錄入“1001”，回車。以此方法繼續(xù)錄入其他的結(jié)算方式科目。
7、設(shè)置壞賬準(zhǔn)備
（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”，錄入所給的材料，后單擊“確定”。
8、設(shè)置賬齡區(qū)間
（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”，錄入相應(yīng)的天數(shù)。（2）同樣方法錄入“逾期賬齡區(qū)間設(shè)置”，后單擊“退出”。
9、設(shè)置報(bào)警級(jí)別
（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”，單擊“報(bào)警級(jí)別設(shè)置”，錄入相應(yīng)的總比率和級(jí)別。
10、單據(jù)編號(hào)設(shè)置
（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”|“單據(jù)設(shè)置”|“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”，單擊左側(cè)“單據(jù)類型”|“銷售管理”|“銷售專用發(fā)票”，單擊“修改”選中“手工改動(dòng)，重號(hào)時(shí)自動(dòng)重取”前的復(fù)選框，單擊“保存”“退出”。
（2）同理設(shè)置對(duì)應(yīng)收款系統(tǒng)“其他應(yīng)收單”、“收款單”編號(hào)允許手工修改。
11、設(shè)置開戶銀行
（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“本單位開戶銀行”，單擊“增加”，打開“增加本單位開戶銀行”錄入所給的材料，單擊“保存”“退出”。
12、錄入期初銷售發(fā)票、期初其他應(yīng)收單和預(yù)收款單
（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“期初余額”，進(jìn)入“期初余額—查詢”。（2）直接單擊“確定”，打開“期初余額明細(xì)表”。
（3）單擊“增加”，打開“單據(jù)類別”，選擇單據(jù)名稱為“銷售發(fā)票”，單據(jù)類型為“銷售專用發(fā)票”，然后單擊“確定”，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”，在相應(yīng)的單據(jù)窗口中錄入單據(jù)的資料。
（4）單擊“保存”，以此方法繼續(xù)錄入第2張和第3張銷售專用發(fā)票。（5）同理錄入期初其他應(yīng)收單和預(yù)收款單。
13、應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬
（1）執(zhí)行“期初余額明細(xì)表”|“對(duì)賬”|“期初對(duì)賬”，單擊“退出”。
● 實(shí)驗(yàn)二 單據(jù)處理
1、填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”。
（2）確認(rèn)“單據(jù)名稱”欄為“銷售發(fā)票”，“單據(jù)類型”欄為“銷售專用發(fā)票”，再單擊“確定”，打開“銷售專用發(fā)票”。
（3）單擊“增加”，修改開票日期為“2009-01-15”，錄入所給的材料。
（4）單擊“保存”，再單擊“增加”，以此方法繼續(xù)錄入第2、3筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票。
2、填制第3筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收單
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”|“應(yīng)收單”，單擊“確定”，打開“應(yīng)收單”。
（2）修改單據(jù)日期為“209-01-16”，錄入所給的資料。
（3）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”，繼續(xù)錄入第4筆業(yè)務(wù)的增值稅專用發(fā)票及其他應(yīng)收單。
3、修改銷售專用發(fā)票
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發(fā)票”。
（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678901”號(hào)銷售專用發(fā)票。（3）單擊“修改”，將無稅單價(jià)修改為“512”。單擊“保存”“退出”。
4、刪除銷售專用發(fā)票
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發(fā)票”。
（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678900”號(hào)銷售專用發(fā)票。
（3）單擊“刪除”，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”。單擊“是”。
5、審核應(yīng)收單據(jù)
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)審核”，打開“應(yīng)收單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“應(yīng)收單據(jù)列表”，單擊“全選”。
（3）單擊“審核”，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)5張”。單擊“確定”“退出”。
6、制單
（1）執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”|“應(yīng)收單制單”和“發(fā)票制單”前的復(fù)選框，單擊“確定”，進(jìn)入“應(yīng)收制單”。
（2）單擊“全選”，單擊“憑證類別”|“轉(zhuǎn)賬憑證”。
（3）單擊“制單”，生成第1張憑證。單擊“保存”，單擊“下張”，再單擊“保存”。
7、填制收款單
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“增加”，修改開票日期為“209-01-22”，錄入所給的資料。（3）單擊“保存”，再單擊“增加”，繼續(xù)錄入第2張收款單。
8、修改收款單
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“收款單”窗口。
（2）單擊“下張”，找到要?jiǎng)h除的“收款單”，在要修改的“收款單”|“修改”，將金額修改為“1500”。單擊“保存”“退出”。
9、刪除收款單
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“下張”，找到要?jiǎng)h除的收款單。
（3）單擊“刪除”，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”。單擊“是”。
10、審核收款單
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”，打開“結(jié)算單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“結(jié)算單列表”，單擊“全選”。
（3）單擊“審核”，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)1張”。單擊“確定”“退出”。
11、核銷收款單
（1）執(zhí)行“核銷處理”|“手工核銷”，打開“核銷條件”。
（2）在“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“上海邦立公司”。（3）單擊“確定”，進(jìn)入“單據(jù)核銷”窗口，將上半部分的本次結(jié)算金額欄的數(shù)據(jù)修改為 “1318.08”，在下半部分的本次結(jié)算欄的第1行錄入“120”，在第2行錄入“1198.08”。單擊“保存”“退出”。
12、制單
（1）執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”,單擊選中“收付款單制單”，單擊“確定”，進(jìn)入“制單”窗口。
（2）在“制單”中，單擊“全選”，單擊“制單”，生成記賬憑證。單擊“保存”。
● 實(shí)驗(yàn)三 票據(jù)管理
1、增加結(jié)算方式
（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“結(jié)算方式”，單擊“增加”，錄入所給的資料，單擊“保存”“退出”。
2、填制商業(yè)承兌匯票
（1）執(zhí)行“票據(jù)管理”|“票據(jù)查詢”，單擊“過濾”，進(jìn)入“票據(jù)管理”。
（2）單擊“增加”，打開“票據(jù)增加”，錄入所給的材料，然后單擊“保存”，返回“票據(jù)管理”窗口。以此方法繼續(xù)錄入第2張商業(yè)承兌匯票。
3、商業(yè)商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)
（1）執(zhí)行“票據(jù)管理”|“票據(jù)查詢”，單擊“過濾條件選擇”，進(jìn)入“票據(jù)管理”。（2）在票據(jù)管理中，選中2009年1月2日填制的商業(yè)承兌匯票，單擊“貼現(xiàn)”，打開“票據(jù)貼現(xiàn)”，錄入所給的資料。
（3）單擊“確定”，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示框，單擊“是”，生成貼現(xiàn)的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。
4、商業(yè)承兌匯票結(jié)算（1）在票據(jù)管理中，選中2009年1月3日填制的收到明興公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票（NO.367809）。
（2）單擊“結(jié)算”，打開“票據(jù)結(jié)算”。修改結(jié)算日期為“2009-01-23”，錄入所給的資料。
（3）單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成結(jié)算的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。
5、審核收款單
（1）執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”，打開“結(jié)算單過濾條件”。
（2）單擊“確定”，進(jìn)入“收付款單列表”，單擊“全選”，再單擊“審核”，系統(tǒng)彈出“本次審核成功單據(jù)【2】張”提示框。
（3）單擊“確定”，在“審核人”欄出現(xiàn)了審核人的簽名，單擊“退出”。
6、制單
（1）執(zhí)行“制單處理”|“制單查詢”|“收付款單制單”，單擊“確定”，打開“收付款單制單”，單擊“全選”。
（2）單擊“制單”，出現(xiàn)第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證。單擊“退出”。
●實(shí)驗(yàn)四 轉(zhuǎn)賬材料
1、將應(yīng)收賬款沖抵應(yīng)收賬款
（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“應(yīng)收沖應(yīng)收”，在“轉(zhuǎn)出戶”錄入“01”，再在“轉(zhuǎn)入戶”錄入“04”。
（2）單擊“過濾”，在第1行“并賬金額”錄入“608.4”，再在第3行“并賬金額”錄入“120”。單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“取消”。
2、將預(yù)收賬款沖抵應(yīng)收賬款
（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“預(yù)收沖應(yīng)收”，在“客戶”錄入“06”，單擊“過濾”，在“轉(zhuǎn)賬金額”錄入“11583”。
（2）單擊“應(yīng)收款”，單擊“過濾”，在轉(zhuǎn)賬金額欄錄入“11583”。單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“退出”。
3、填制紅字應(yīng)收單并制單
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”|“單據(jù)名稱”|“應(yīng)收單”，單擊“方向”|“負(fù)向”。
（2）單擊“確定”，進(jìn)入紅字“應(yīng)收單”，按增加，在“客戶”錄入“04”，在“科目”錄入“1122”，在“金額”錄入“500”。單擊“保存”“審核”，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成紅字憑證。
（3）在紅字憑證的第二行“科目名稱”錄入“100201”，錄完按回車鍵，選擇結(jié)算方式“信匯”，單擊“保存”“退出”。
4、紅票對(duì)沖
（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“紅票對(duì)沖”|“手工對(duì)沖”，打開“紅票對(duì)沖條件”，在“客戶”錄入“04”。
（2）單擊“確定”，進(jìn)入“紅票對(duì)沖”，在“2008-11-22”所填制的其他應(yīng)收單對(duì)沖金額欄錄入“500”。（3）單擊“保存”，系統(tǒng)自動(dòng)將選中的紅字應(yīng)收單和藍(lán)字應(yīng)收單對(duì)沖完畢，單擊“退出”。
5、制單
（1）執(zhí)行“制單處理”|“制單查詢”，分別選中“轉(zhuǎn)賬制單”和“并賬制單”，單擊“確定”，打開“制單”，單擊“全選”，再單擊“憑證類別”|“轉(zhuǎn)賬憑證”。
（2）單擊“制單”，出現(xiàn)第1張記賬憑證，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證，單擊“退出”。
● 實(shí)驗(yàn)五 壞賬處理、其他處理與查詢
1、發(fā)生壞賬
（1）執(zhí)行“日常處理”|“壞賬處理”|“壞賬發(fā)生”，將日期修改為“2009-0l-24”，在客戶欄錄入“04”，或單擊客戶欄參照按鈕，選擇“明興公司”。
（2）單擊“確認(rèn)”。打開“壞賬發(fā)生單據(jù)明細(xì)”窗口。
（3）在“本次發(fā)生壞賬金額”欄第1行錄入“608．4”，再在第3行錄入“120”。（4）單擊“確認(rèn)”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”按鈕，生成發(fā)生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存” “退出”。2．填收款單
（1）“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)錄入”，打開“收款單”窗口。
（2）單擊“增加”。在“客戶”欄錄入“04”，在“結(jié)算方式”欄錄入“5”，在“金額”欄錄入“728．4”，在摘要欄錄入“已做壞賬處理的應(yīng)收賬款又收回”。單擊“退出”。
3．壞賬收回
（1）單擊“壞賬處理”|“壞賬收回”，打開“壞賬收回”對(duì)話框。
（2）在“客戶”欄錄入“04”，單擊“結(jié)算單號(hào)”欄參照按鈕，選擇“006”結(jié)算單。（3）單擊“確認(rèn)”。系統(tǒng)提示“是否立即制單”，單擊“是”，生成一張收款憑證，單擊“保存”。
4．查詢1月份填制的所有銷售專用發(fā)票
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“發(fā)票查詢”，打開“發(fā)票查詢”窗口。（2）單擊“發(fā)票類型”|“銷售專用發(fā)票”。單擊“確定”，打開“發(fā)票查詢”。單擊“退出”。
5．查詢1月份所有的收款單
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“收付款單查詢”|“收款單”。（2）單擊“確定”，打開“收付款單查詢”，單擊“退出”。
6．刪除1月2 3日填制的收到上海家化公司商業(yè)承兌匯票的記賬憑證
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“憑證查詢”，打開“憑證查詢條件”。
（2）單擊“業(yè)務(wù)類型”欄下三角按鈕，選擇“票據(jù)處理制單”，在客戶欄輸入“04”。（3）單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“憑證查詢”。單擊選中“票據(jù)結(jié)算”記賬憑證。
（4）單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示“確定要?jiǎng)h除此憑證嗎?”。單擊“是”“退出”。
7、欠款分析
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“統(tǒng)計(jì)分析”|“欠款分析”，選中所有條件。
（2）單擊“確定”，打開“欠款分析”窗口。單擊“退出”。
8、查詢業(yè)務(wù)總賬
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“業(yè)務(wù)賬表”|“業(yè)務(wù)總賬”，打開“應(yīng)收總賬表”。
（2）單擊“過濾”，打開“應(yīng)收總賬表”。單擊“退出”。
9、查詢科目余額表
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“科目賬查詢”|“科目余額表”，打開“客戶往來科目余額表”。
（2）單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“科目余額表”。單擊“退出”。
10、取消轉(zhuǎn)賬操作
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“其他處理”｜“取消操作”，打開“取消操作條件”。（2）在客戶欄錄入“04”，單擊“操作類型”欄下三角按鈕，選擇“紅票對(duì)沖”。（3）單擊“確認(rèn)”，打開“取消操作”。雙擊“選擇標(biāo)志”欄。單擊“確認(rèn)” “退出”。
11、制單
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”。
（2）單擊選中“票據(jù)處理制單”后單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“票據(jù)處理制單”。單擊“全選”。
（3）單擊“制單”按鈕，生成一張收款憑證。
（4）在“收款憑證”第l行“科目名稱”欄錄入“100201”，選擇結(jié)算方式為“商業(yè)承兌匯票”。單擊“保存”按鈕。
12、結(jié)賬
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“期末處理”｜“月末結(jié)賬”，打開“月末處理”。（2）雙擊一月份“結(jié)賬標(biāo)志”欄。單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)“月末處理--處理情況” 表。
（3）單擊“確認(rèn)”按鈕，出現(xiàn)“1月份結(jié)賬成功”提示。單擊“確定”按鈕。
四、實(shí)驗(yàn)總結(jié)
1、實(shí)驗(yàn)中出現(xiàn)的問題及解決方法
（1）如果選擇單據(jù)日期為審核日期，則月末結(jié)賬時(shí)單據(jù)必須全部審核。
（2）如果當(dāng)年已經(jīng)計(jì)提過的壞賬準(zhǔn)備，則壞賬處理方式不能修改，只能下一修改。（3）在錄入存貨檔案時(shí)，如果存貨類別不符合要求應(yīng)該重新進(jìn)行選擇。
（4）要在基本科目設(shè)置中所設(shè)置的應(yīng)收科目“1122應(yīng)收賬款”，預(yù)收科目“2203預(yù)收賬款”及“1121應(yīng)收票據(jù)”，應(yīng)在總賬系統(tǒng)中設(shè)置其輔助項(xiàng)核算內(nèi)容為“客戶往來”，并且受其索控的系統(tǒng)為“應(yīng)收系統(tǒng)”,否則在這里不能被選中。（5）針對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的處理方式：
貼現(xiàn)：借：銀行存款 結(jié)算： 借：銀行存款
財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：應(yīng)收票據(jù)
貸：應(yīng)收票據(jù)
期末針對(duì)“應(yīng)收賬款”的壞賬處理：
計(jì)提壞賬準(zhǔn)備： 實(shí)際發(fā)生壞賬：
借：資產(chǎn)減值損失 借：壞賬準(zhǔn)備
貸：壞賬準(zhǔn)備 貸：應(yīng)收賬款
（6）設(shè)置壞賬準(zhǔn)備的時(shí)候要把壞賬準(zhǔn)備的對(duì)方科目“660206”改為“6701”
（7）如果在系統(tǒng)選項(xiàng)中默認(rèn)壞賬處理方式為直接轉(zhuǎn)銷，則不能進(jìn)行壞賬準(zhǔn)備設(shè)置。（8）刪除一個(gè)級(jí)別之后，該級(jí)別后的各級(jí)比例會(huì)自動(dòng)調(diào)整。（9）銀行賬號(hào)必須為12位。
（10）如果不設(shè)置開戶銀行，在填制銷售發(fā)票是不能保存。（11）銷售產(chǎn)品用專用銷售發(fā)票，運(yùn)費(fèi)用應(yīng)收單。
（12）銷售發(fā)票被修改后必須保存，保存的銷售發(fā)票在審核后才能制單。（13）在制單的時(shí)候，不能單機(jī)全選，要自己判斷選擇正確的憑證。（14）票據(jù)結(jié)算后，不能再進(jìn)行與其他票據(jù)相關(guān)的處理。（15）每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其金額。（16)本次壞賬發(fā)生金額只能小于等于單據(jù)金額。
（17）在執(zhí)行了月末結(jié)賬后，該月不能再進(jìn)行任何處理。
通過對(duì)第七章應(yīng)收款管理系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，了解到應(yīng)收款管理系統(tǒng)的功能十分強(qiáng)大，它是對(duì)企業(yè)的當(dāng)期以及以后各期應(yīng)收款相關(guān)業(yè)務(wù)的處理。有些流程還不夠熟練，耗用的時(shí)間還比較長(zhǎng)，很容易出現(xiàn)一些急躁的情緒，這種情緒又影響著實(shí)驗(yàn)的質(zhì)量以及進(jìn)程。在實(shí)驗(yàn)過程中只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導(dǎo)致最后憑證不能生成。所以感覺業(yè)務(wù)員操作還是很不好做的，更不用說是開發(fā)這個(gè)系統(tǒng)的人了，進(jìn)行每一步操作都要謹(jǐn)慎小心。
第四篇：冷鏈管理操作程序
冷鏈管理程序
一．目的：
為規(guī)范冷藏藥品在儲(chǔ)存、流通中的操作，確保藥品質(zhì)量，特制訂本程序。二．依據(jù)：
《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號(hào)）及其附錄。三．適用范圍：
本程序適用于冷藏藥品物流鏈過程中的收貨、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、發(fā)貨、運(yùn)輸、溫度控制和檢測(cè)等管理全過程。四．責(zé)任：
質(zhì)量管理部、儲(chǔ)運(yùn)部對(duì)本程序的實(shí)施負(fù)責(zé)。五．冷鏈管理設(shè)備：
1.冷庫：符合國(guó)家《GB50072冷庫設(shè)計(jì)規(guī)范》，具雙制冷機(jī)系統(tǒng)，配備備用發(fā)電機(jī)。2.冷藏車：符合國(guó)家QC/T 450-2000標(biāo)準(zhǔn)。3.保溫箱。
4.自動(dòng)溫濕度監(jiān)測(cè)、報(bào)警設(shè)備。5.手持式紅外溫度測(cè)量?jī)x。
以上冷鏈管理設(shè)備需依照《設(shè)施設(shè)備的驗(yàn)證和校準(zhǔn)管理制度》的規(guī)定，經(jīng)過驗(yàn)證，才可投入使用。六．冷藏藥品的收貨：
1.保管員負(fù)責(zé)冷藏藥品的收貨。
2.檢查運(yùn)輸藥品的冷藏車、冷藏箱或保溫箱是否符合規(guī)定。
3.查看并記錄冷藏車、冷藏箱或保溫箱到貨時(shí)溫度數(shù)據(jù)，導(dǎo)出、保存并查驗(yàn)運(yùn)輸過程的溫度記錄，確認(rèn)運(yùn)輸全過程溫度狀態(tài)是否符合規(guī)定。
4.將藥品從泡沫包裝箱或冷藏箱、保溫箱中拿出，放入冷庫中的待驗(yàn)區(qū)。5.上述到貨溫度檢查符合規(guī)定的，藥品放置在冷庫待驗(yàn)區(qū)中正常待驗(yàn)。
6.到貨溫度檢查不符合規(guī)定的，將藥品隔離存放在冷庫待驗(yàn)區(qū)，掛“待處理”標(biāo)識(shí)，報(bào)質(zhì)量管理部，同時(shí)由采購(gòu)部聯(lián)系供應(yīng)廠商處理。供應(yīng)廠商應(yīng)抽樣送至廣東省藥品檢驗(yàn)所等法定藥品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格，我公司可以辦理正式入庫手續(xù)，正常銷售；檢驗(yàn)不合格，應(yīng)通知當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門，監(jiān)督銷毀。7.冷庫開門，貨物入庫的過程應(yīng)在14分鐘以內(nèi)完成。
七．冷藏藥品的驗(yàn)收：
1.驗(yàn)收員負(fù)責(zé)冷藏藥品的驗(yàn)收。
2.按照公司《藥品收貨與驗(yàn)收管理程序》，在冷庫內(nèi)對(duì)冷藏藥品進(jìn)行驗(yàn)收。八．冷藏藥品的存儲(chǔ)、養(yǎng)護(hù)：
1.驗(yàn)收合格的冷藏藥品應(yīng)移入冷庫中綠色合格區(qū)存放。
2.冷庫的存儲(chǔ)溫度應(yīng)設(shè)置在2-8℃，溫度超出此范圍時(shí)，自動(dòng)溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)會(huì)發(fā)出報(bào)警，養(yǎng)護(hù)員應(yīng)指導(dǎo)保管員及時(shí)采取有效措施進(jìn)行調(diào)控，防止溫度超標(biāo)對(duì)藥品質(zhì)量造成影響。
3.冷庫內(nèi)的堆垛、藥品與地面、墻壁、庫頂部的間距要符合《倉庫管理程序》的要求；冷庫內(nèi)制冷機(jī)組出風(fēng)口100厘米范圍內(nèi)，以及高于冷風(fēng)機(jī)出風(fēng)口的位置，不得碼放藥品。
4.冷藏藥品均屬于重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種，養(yǎng)護(hù)員應(yīng)定期養(yǎng)護(hù)檢查。九．冷藏藥品的發(fā)貨、包裝：
1.冷藏藥品的裝箱發(fā)貨、復(fù)核、包裝應(yīng)在冷庫內(nèi)完成。
2.裝箱前將干冰等蓄冷劑在小冰箱內(nèi)預(yù)冷至符合藥品包裝標(biāo)示的溫度范圍。3.使用保溫箱運(yùn)送藥品時(shí)，按照驗(yàn)證確定的條件，在保溫箱內(nèi)合理配備適當(dāng)數(shù)量的蓄冷劑。箱內(nèi)應(yīng)使用隔熱裝置將藥品與低溫蓄冷劑進(jìn)行隔離。
4.使用冷藏車運(yùn)送整件藥品時(shí)，采用藥品供應(yīng)廠商提供的冷藏泡沫箱進(jìn)行包裝，在箱內(nèi)按照供應(yīng)廠商的標(biāo)準(zhǔn)放入適當(dāng)?shù)谋坏秒S意減少數(shù)量。十．冷藏藥品的運(yùn)輸：
1.冷藏車運(yùn)送藥品時(shí)，應(yīng)提前15分鐘后打開溫度調(diào)控和監(jiān)測(cè)設(shè)備，將車廂預(yù)冷至規(guī)定的溫度。
2.開始裝車/卸車時(shí)關(guān)閉溫度調(diào)控設(shè)備，盡快完成藥品裝車。
3.藥品裝車/卸車完畢，及時(shí)關(guān)閉車廂廂門，檢查廂門密閉情況，并上鎖。4.啟動(dòng)溫度調(diào)控設(shè)備，檢查溫度調(diào)控和檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行狀況，運(yùn)行正常后方可啟運(yùn)。5.運(yùn)輸過程中，要隨時(shí)查看溫度記錄顯示儀，如出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)《冷鏈管理緊急預(yù)案程序》。
6.藥品運(yùn)送結(jié)束，冷藏車、保溫箱返回公司后，應(yīng)導(dǎo)出溫度記錄，由養(yǎng)護(hù)員存檔。7.冷藏藥品運(yùn)輸時(shí)應(yīng)當(dāng)做好運(yùn)輸記錄，內(nèi)容包括運(yùn)輸工具和啟運(yùn)時(shí)間、到達(dá)時(shí)間等。十一．冷藏藥品的銷后退回：
1.對(duì)于銷后退回的冷藏藥品，首先應(yīng)核實(shí)其批號(hào)、數(shù)量，以確認(rèn)確實(shí)是我公司銷售
的藥品。
2.應(yīng)檢查退貨單位提供的溫度控制說明文件和售出期間溫度控制的相關(guān)數(shù)據(jù)。對(duì)不能提供文件、數(shù)據(jù)或溫度控制不符合規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)拒收，做好記錄并報(bào)質(zhì)量管理部門處理。
3.對(duì)于符合規(guī)定的退貨，應(yīng)按驗(yàn)收程序，驗(yàn)收合格后重新辦理入庫。十二．冷藏藥品的溫度控制和監(jiān)測(cè)：
1.制冷設(shè)備的啟停溫度設(shè)置在2-8℃。
2.冷藏藥品應(yīng)進(jìn)行24小時(shí)連續(xù)、自動(dòng)溫度記錄和監(jiān)控，溫度記錄間隔時(shí)間設(shè)置不超過30分鐘/次。
3.冷藏車、保溫箱在運(yùn)輸途中要使用自動(dòng)監(jiān)測(cè)、自動(dòng)調(diào)控、自動(dòng)記錄及報(bào)警裝置，對(duì)運(yùn)輸過程中進(jìn)行溫度的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)并記錄，溫度記錄時(shí)間間隔設(shè)置不超過10分鐘，數(shù)據(jù)可讀取。
4.應(yīng)按規(guī)定對(duì)自動(dòng)溫度記錄設(shè)備、溫度自動(dòng)監(jiān)控及報(bào)警裝置等設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)，保持準(zhǔn)確完好。
第五篇：冷鏈管理試卷
藥品冷鏈管理基礎(chǔ)知識(shí)試卷
姓名：
分?jǐn)?shù)：
一、填空題（每空2分，共40分）
1、冷藏藥品是指對(duì)貯藏、運(yùn)輸條件有（）等溫度要求的藥品。
2、冷鏈?zhǔn)侵咐洳厮幤返龋ǎ┧幤罚瑥纳a(chǎn)企業(yè)成品庫到使用前的整個(gè)（儲(chǔ)存、流通）過程都必須處于規(guī)定的溫度環(huán)境下，以保證藥品質(zhì)量的特殊供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)。
3、冷鏈系統(tǒng)涉及的設(shè)施設(shè)備及運(yùn)輸途徑等均須經(jīng)過（）后方可投入使用；設(shè)施設(shè)備及運(yùn)輸途徑需要進(jìn)行變更的，則須（）后方可使用。
4、模擬環(huán)境驗(yàn)證是指采用一定的方法，模擬在不同季節(jié)條件的（）下，用最終確認(rèn)的包裝方案在最少裝量情況下的反復(fù)測(cè)試。對(duì)于跨省24小時(shí)以上運(yùn)輸?shù)那闆r，一般應(yīng)（）。
5、冷藏藥品由庫區(qū)轉(zhuǎn)移到符合配送要求的運(yùn)輸設(shè)備內(nèi)應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，通常冷處藥品應(yīng)在（）分鐘內(nèi)，冷凍藥品應(yīng)在（）分鐘內(nèi)完成。
6、采用冷藏（保溫）箱運(yùn)輸冷藏藥品時(shí)，冷藏（保溫）箱上應(yīng)注明（）或（）等文字標(biāo)識(shí)。
7、冷藏藥品運(yùn)輸過程中自動(dòng)記錄的溫度數(shù)據(jù)應(yīng)至少保存到產(chǎn)品有效期后1年，但不得少于3 年。
8、對(duì)于售后退回的冷藏藥品，收貨方應(yīng)視為收到供貨方的發(fā)貨，按（收貨的有關(guān)程序和規(guī) 定）處理。
9、藥品碼放應(yīng)注意“五距” “一低”：（1）（）；（2）（）；（3）（）；（4）（）；（5）（）的距離，低于（）的位置
10、冷庫應(yīng)具有與經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng)的空間，并經(jīng)驗(yàn)證。庫內(nèi)應(yīng)劃動(dòng)態(tài)“八區(qū)”：（1）（）、(2)（）、(3)（）、(4)（）；(5)（）、(6)（）、(7)（）；(8)（）等，并設(shè)有（）。
二、選擇題（每題2分，共10分）
1．驗(yàn)證過程中，包裝系統(tǒng)內(nèi)應(yīng)至少放置 只校驗(yàn)過的溫度記錄儀，同時(shí)也要有 只校驗(yàn)過的溫度記錄儀放在箱外測(cè)試環(huán)境溫度，箱外的記錄儀放置應(yīng)同冷藏（保溫）箱間隔 cm以上。
A．1；1；20 B．2；2；20 C．2；2；10 D．2；1；20
2、放置冷藏藥品不得直接接觸，防止對(duì)藥品質(zhì)量造成影響。A．溫度記錄儀 B．冷藏（保溫）箱 C．控溫物質(zhì)
3、對(duì)于收貨時(shí)發(fā)現(xiàn)溫度超過規(guī)定的冷藏藥品，應(yīng)立即將藥品轉(zhuǎn)入規(guī)定溫度的待驗(yàn)區(qū)。A．待驗(yàn)區(qū) B．合格品區(qū) C．發(fā)貨區(qū) D．退貨區(qū)
4、冷庫溫度自動(dòng)監(jiān)測(cè)布點(diǎn)應(yīng)經(jīng)過驗(yàn)證，確認(rèn)符合藥品冷處、冷凍要求，要求至少能監(jiān)測(cè)到冷庫。
A．最上溫度點(diǎn)和最下溫度點(diǎn) B．最近溫度點(diǎn)和最遠(yuǎn)溫度點(diǎn) C．最低溫度點(diǎn)和居中溫度點(diǎn) D．最低溫度點(diǎn)和最高溫度點(diǎn)
5、對(duì)冷鏈環(huán)節(jié)發(fā)生溫度超標(biāo)的冷藏藥品，應(yīng)根據(jù) 確認(rèn)后，再?zèng)Q定放行或報(bào)廢，并對(duì)超標(biāo)的原因進(jìn)行調(diào)查和分析。
A．跟蹤報(bào)告 B．領(lǐng)導(dǎo)批示 C．檢驗(yàn)報(bào)告 D．穩(wěn)定性數(shù)據(jù)
三、判斷題（每題2分，共20分）
1、可以根據(jù)實(shí)際運(yùn)輸情況修訂運(yùn)輸規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程、裝箱標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)運(yùn)流程等。（）
2、如使用電子記錄作為數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)形式，應(yīng)滿足數(shù)據(jù)不可更改、可導(dǎo)出等要求，并進(jìn)行必要的驗(yàn)證。對(duì)于自動(dòng)化控制系統(tǒng)也應(yīng)進(jìn)行相關(guān)驗(yàn)證。（）
3、所有的驗(yàn)證每6年至少要評(píng)估一次。（）
4、冷藏藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和承擔(dān)冷藏藥品物流運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)應(yīng)指定經(jīng)專門上崗培訓(xùn)的人員負(fù)責(zé)冷藏藥品的發(fā)貨、拼箱、裝車工作，并選擇適合的運(yùn)輸方式。（）
5、采用冷藏車運(yùn)輸冷藏藥品時(shí)，可根據(jù)核定車裝載量裝載藥品。（）
6、冷藏藥品收貨時(shí)，應(yīng)向承運(yùn)人索取冷藏藥品運(yùn)輸交接單，做好實(shí)時(shí)溫度記錄，并簽字確認(rèn)。有多個(gè)交接環(huán)節(jié)的，每個(gè)交接環(huán)節(jié)的收貨方都要簽收交接單。（）
7、冷藏藥品的冰箱和冰柜應(yīng)放置在干燥、通風(fēng)、避免陽光直射、遠(yuǎn)離熱源之處；電源線路與插座應(yīng)專線專用；配套連續(xù)溫度記錄系統(tǒng)。（）
8、冷庫只需配套溫度自動(dòng)記錄系統(tǒng)就可以了，不需再安排人管理、巡視。（）
9、負(fù)責(zé)冷藏藥品發(fā)運(yùn)的操作人員只需經(jīng)過物流管理部門的培訓(xùn)就可以了。（）
10、冷鏈管理中所涉及的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的使用、溫度記錄儀的使用等，應(yīng)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，操作人員應(yīng)具有相應(yīng)資質(zhì)。（）
四、問答題（每題10分，共30分）
1、運(yùn)輸藥品的冷藏車應(yīng)符合哪些要求？
答：
2、冷藏藥品驗(yàn)收記錄包括哪些？保存時(shí)間為多少 ？ 答：
3、如何進(jìn)行冷鏈系統(tǒng)的質(zhì)量管理？ 答：
藥品冷鏈管理基礎(chǔ)知識(shí)試卷答案
姓名：
分?jǐn)?shù)：
填空題（每空2分，共40分）
1、冷藏藥品是指對(duì)貯藏、運(yùn)輸條件有（冷處或冷凍）等溫度要求的藥品。
2、冷鏈?zhǔn)侵咐洳厮幤返龋囟让舾行裕┧幤?，從生產(chǎn)企業(yè)成品庫到使用前的整個(gè)（儲(chǔ)存、流通）過程都必須處于規(guī)定的溫度環(huán)境下，以保證藥品質(zhì)量的特殊供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)。
3、冷鏈系統(tǒng)涉及的設(shè)施設(shè)備及運(yùn)輸途徑等均須經(jīng)過（驗(yàn)證、確認(rèn)和批準(zhǔn)）后方可投入使用；設(shè)施設(shè)備及運(yùn)輸途徑需要進(jìn)行變更的，則須（再次進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)和批準(zhǔn)）后方可使用。
4、模擬環(huán)境驗(yàn)證是指采用一定的方法，模擬在不同季節(jié)條件的（實(shí)際運(yùn)輸溫度）下，用最終確認(rèn)的包裝方案在最少裝量情況下的反復(fù)測(cè)試。對(duì)于跨省24小時(shí)以上運(yùn)輸?shù)那闆r，一般應(yīng)（進(jìn)行模擬環(huán)境驗(yàn)證。）
5、冷藏藥品由庫區(qū)轉(zhuǎn)移到符合配送要求的運(yùn)輸設(shè)備內(nèi)應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，通常冷處藥品應(yīng)在（30）分鐘內(nèi)，冷凍藥品應(yīng)在15 分鐘內(nèi)完成。
6、采用冷藏（保溫）箱運(yùn)輸冷藏藥品時(shí)，冷藏（保溫）箱上應(yīng)注明（貯藏條件、特殊注意事項(xiàng)）或（運(yùn)輸警告）等文字標(biāo)識(shí)。
7、冷藏藥品運(yùn)輸過程中自動(dòng)記錄的溫度數(shù)據(jù)應(yīng)至少保存到產(chǎn)品有效期后1年，但不得少于3 年。
8、對(duì)于售后退回的冷藏藥品，收貨方應(yīng)視為收到供貨方的發(fā)貨，按（收貨的有關(guān)程序和規(guī)定）處理。
9、藥品碼放應(yīng)注意“五距” “一低”：（1）（堆垛間距）；（2）（與地面）；（3）（與墻壁）；（4）（與冷庫頂）；（5）（與制冷機(jī)組出風(fēng)口）的距離，低于（冷風(fēng)機(jī)出風(fēng)口）的位置。
10、冷庫應(yīng)具有與經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng)的空間，并經(jīng)驗(yàn)證。庫內(nèi)應(yīng)劃動(dòng)態(tài)“八區(qū)”：分（1）（合格區(qū)）、(2)（出庫復(fù)核區(qū)）、(3)（裝箱發(fā)貨區(qū)）、(4)（包裝物料預(yù)冷區(qū)）；(5)（待驗(yàn)區(qū)）、(6)（退貨區(qū)）、(7)（待處理區(qū)）；(8)（不合格區(qū)）等，并設(shè)有（明顯標(biāo)志）。
二、選擇題（每題2分，共10分）
1（B），2（C），3（A）
4、（D）
5、（D）
三、判斷題（每題2分，共20分）
1（×）2（√）3（×）4（√）5（×）6（√）7（√）8（×）9（×）10（√）
四、問答題（每題10分，共30分）
1、運(yùn)輸藥品的冷藏車應(yīng)符合哪些要求？
答：
（一）具有良好的保溫性能，在控溫機(jī)組出現(xiàn)故障后，車廂內(nèi)溫度仍能在一定時(shí)間內(nèi)保持在設(shè)定范圍內(nèi)；
（二）裝配的控溫設(shè)備應(yīng)性能可靠，宜配套外接電源的裝置；
（三）應(yīng)配備溫度自動(dòng)控制、自動(dòng)記錄及自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)。
2、冷藏藥品驗(yàn)收記錄包括哪些？保存時(shí)間為多少 ？
答：
（一）應(yīng)記載供貨單位、數(shù)量、到貨日期、品名、劑型、規(guī)格、批準(zhǔn)文號(hào)、產(chǎn)品批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收結(jié)論和驗(yàn)收人員等項(xiàng)內(nèi)容；
（二）同時(shí)包括發(fā)貨方溫度記錄儀編號(hào)、收貨時(shí)間、入庫的時(shí)間等；
（三）運(yùn)輸過程中的溫度記錄應(yīng)作為驗(yàn)收記錄保存； 驗(yàn)收記錄應(yīng)保存至有效期后一年，但不得少于五年。
3、如何進(jìn)行冷鏈系統(tǒng)的質(zhì)量管理？
答：
（一）應(yīng)建立對(duì)承運(yùn)商、經(jīng)銷商、包材供應(yīng)商、設(shè)施設(shè)備服務(wù)商的審計(jì)制度。
（二）應(yīng)定期對(duì)冷藏藥品的儲(chǔ)運(yùn)條件進(jìn)行分析，對(duì)于不良趨勢(shì)及時(shí)預(yù)警。
（三）對(duì)冷鏈環(huán)節(jié)發(fā)生溫度超標(biāo)的冷藏藥品，應(yīng)根據(jù)穩(wěn)定性數(shù)據(jù)確認(rèn)后，再?zèng)Q定放行或報(bào)廢，并對(duì)超標(biāo)的原因進(jìn)行調(diào)查和分析。
（四）對(duì)冷庫、冷藏藥品包裝系統(tǒng)、運(yùn)輸系統(tǒng)中的任何變化都應(yīng)納入變更控制體系進(jìn)行跟蹤和管理。一般應(yīng)提前進(jìn)行評(píng)估，并得到質(zhì)量管理部門的批準(zhǔn)方能執(zhí)行。
（五）應(yīng)建立應(yīng)急預(yù)案，確保按照驗(yàn)證的結(jié)果和企業(yè)的實(shí)際情況制定合理、全面的應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括各系統(tǒng)可能發(fā)生的問題、應(yīng)急的措施、緊急聯(lián)系人員的姓名、職責(zé)、聯(lián)系方式等。
（六）應(yīng)建立冷鏈系統(tǒng)的測(cè)試方式，根據(jù)測(cè)試清單，定期檢查報(bào)警系統(tǒng)、安全系統(tǒng)等的運(yùn)行狀況。
（七）應(yīng)定期進(jìn)行自檢并出具自檢報(bào)告，自檢報(bào)告中應(yīng)包括自檢過程中的所有發(fā)現(xiàn)問題、建議的糾正措施、對(duì)偶發(fā)事件的有效跟蹤方案等。
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