第一篇：供應(yīng)鏈管理實(shí)驗(yàn)報(bào)告

組員：曾雪萍、林玉平

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/p>

通過(guò)實(shí)驗(yàn)?zāi)軌蚋鶕?jù)物流供應(yīng)鏈管理理論，進(jìn)行供應(yīng)鏈管理模擬，使學(xué)生今天體會(huì)企業(yè)進(jìn)行物流供應(yīng)鏈管理的整個(gè)流程，并結(jié)合企業(yè)財(cái)務(wù)管理、人力資源管理，從更全面的角度來(lái)觀察企業(yè)物流管理的運(yùn)作。同時(shí)，系統(tǒng)通過(guò)實(shí)驗(yàn)對(duì)企業(yè)物流供應(yīng)鏈管理情景的模擬，能夠使學(xué)生進(jìn)一步理解物流供應(yīng)鏈管理的理論，理解物流供應(yīng)鏈管理所涉及的范圍及范圍內(nèi)業(yè)務(wù)之間的關(guān)聯(lián)性。

通過(guò)供應(yīng)鏈管理實(shí)驗(yàn)的學(xué)習(xí)，學(xué)生應(yīng)充分理解物流供應(yīng)鏈管理體系的理論知識(shí)，認(rèn)識(shí)也起物流供應(yīng)鏈管理所涉及的范圍，掌握供應(yīng)鏈管理的現(xiàn)代技術(shù)。

二、實(shí)驗(yàn)條件

服務(wù)器端

操作系統(tǒng)：Windowsserver2000/Windowsserver2000advanced 數(shù)據(jù)庫(kù)：SQLserver2000 金蝶K/3供應(yīng)鏈管理軟件 客戶端

操作系統(tǒng)：Windows2000/windowsXP 金蝶K/3供應(yīng)鏈管理客戶端軟件

三、實(shí)驗(yàn)步驟

（1）系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置。這是最基礎(chǔ)的第一步，讓我們熟悉用戶、賬套、權(quán)限、基礎(chǔ)檔案等的設(shè)置和管理的基本流程，具體操作：新建組織機(jī)構(gòu)、建立賬套、用戶建立與設(shè)置權(quán)限、核算參數(shù)、會(huì)計(jì)科目、客戶、供應(yīng)商、倉(cāng)庫(kù)等系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置、啟用業(yè)務(wù)等。

賬套的新建

設(shè)置賬套的屬性

用戶的建立

用戶權(quán)限的設(shè)置

幣種的設(shè)置

核算參數(shù)的設(shè)置

系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置

（2）采購(gòu)管理。在進(jìn)行采購(gòu)前，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行初始化、采購(gòu)價(jià)格管理。根據(jù)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，進(jìn)行采購(gòu)申請(qǐng)、訂單、收料、外購(gòu)入庫(kù)單、發(fā)票、委外加工處理。針對(duì)每一筆業(yè)務(wù)，進(jìn)行詳細(xì)的處理與管理。

物料的設(shè)置

供應(yīng)商供貨信息的設(shè)置

采購(gòu)訂單的生成。

MAT護(hù)鏡上面的數(shù)量錯(cuò)誤，是由于之前采購(gòu)申請(qǐng)單上的數(shù)量輸入錯(cuò)誤導(dǎo)致成的。

收料通知單的生成

MAT護(hù)鏡上面的數(shù)量錯(cuò)誤，是由于之前采購(gòu)申請(qǐng)單上的數(shù)量輸入錯(cuò)誤導(dǎo)致成的。一步錯(cuò)，導(dǎo)致步步錯(cuò)。

外購(gòu)入庫(kù)單的生成

費(fèi)用發(fā)票的新建 本次選擇的費(fèi)用發(fā)票，并不是書(shū)本選擇的第一張發(fā)票。

鉤稽日志

由于在做發(fā)票的時(shí)候，由于數(shù)量空白處輸入的數(shù)據(jù)與書(shū)本上的不一致，導(dǎo)致后面的發(fā)票上的數(shù)據(jù)與書(shū)本的不一樣。最后的委外加工入庫(kù)單是，后面的操作進(jìn)行的勾稽。

委外加工出、入庫(kù)的處理

（3）銷售管理。系統(tǒng)初始化，進(jìn)行價(jià)格參數(shù)設(shè)置，如對(duì)修改控制、價(jià)格取數(shù)、折扣取數(shù)、限價(jià)控制、應(yīng)用場(chǎng)景、其他進(jìn)行設(shè)置。對(duì)銷售價(jià)格、信用進(jìn)行設(shè)置，根據(jù)書(shū)本的指導(dǎo)，在“價(jià)格政策—價(jià)格方案維護(hù)”窗口中進(jìn)行相應(yīng)的價(jià)格管理設(shè)置和:對(duì)個(gè)別客戶和產(chǎn)品進(jìn)行“信用管理—信用管理維護(hù)”，輸入相應(yīng)的系統(tǒng)基本資料。根據(jù)采購(gòu)管理系統(tǒng)所作的業(yè)務(wù)，進(jìn)行現(xiàn)銷、賒銷、直運(yùn)銷售、委托代銷、受托代銷處理。

價(jià)格參數(shù)的設(shè)置

價(jià)格政策的建立

客戶信用的管理

銷售訂單的新建、審核與鉤稽

訂單的含稅單價(jià)與書(shū)本上的3000不一樣。導(dǎo)致最后的金額不一致。

采購(gòu)訂單的生成

調(diào)撥單的生成

退料單通知的新建

分期收款的銷售訂單

出庫(kù)單的拆分

（4）倉(cāng)存管理。對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行初始化，設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)。根據(jù)之前所作的業(yè)務(wù)，進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)、生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)與產(chǎn)品入庫(kù)、委外加工出入庫(kù)、受托出、入庫(kù)處理。以及對(duì)倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥、虛倉(cāng)業(yè)務(wù)處理。最后進(jìn)行貨物盤點(diǎn)和組裝。

外購(gòu)入庫(kù)單的新建

領(lǐng)料單與產(chǎn)品入庫(kù)單的新建

BOM組的新建

委外加工出、入單的新建

虛倉(cāng)入庫(kù)單的新建

其他入庫(kù)單的新建

盤點(diǎn)方案的新建

組裝單的新建

（5）存貨核算。針對(duì)之前的操作進(jìn)行存貨核算。如：外購(gòu)入庫(kù)、自制入庫(kù)委外加工、其他入庫(kù)、材料出庫(kù)、產(chǎn)品出庫(kù)等核算。最后進(jìn)行財(cái)務(wù)方面的核算。如：憑證處理、計(jì)提存貨跌價(jià)處理、期末結(jié)賬處理。

外購(gòu)入庫(kù)核算

委外加工核算。

其他入庫(kù)單的核算處理

不確定單價(jià)單據(jù)的核算

可以進(jìn)行核算的單價(jià)與成本的票據(jù)已經(jīng)被核算，圖片上的兩張票據(jù)，是無(wú)法核算的，具體原因不清?？赡苁怯汕懊娴臉I(yè)務(wù)操作錯(cuò)誤。

產(chǎn)品出庫(kù)核算處理

產(chǎn)品入庫(kù)的記賬憑證模板

存貨單據(jù)準(zhǔn)備的記賬憑證模板

會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿

核算系統(tǒng)選項(xiàng)的設(shè)置

MAT面板的市價(jià)更改

庫(kù)存數(shù)量的不同，一、是由于之前在設(shè)置物料的時(shí)候數(shù)量有設(shè)置錯(cuò)誤，及在實(shí)踐過(guò)程過(guò)程中，由于系統(tǒng)問(wèn)題，保存和審核緩慢。所以將業(yè)務(wù)重做了一遍。導(dǎo)致雙倍的數(shù)量消耗。

二、是由于書(shū)本的字模糊，看不清楚，就輸錯(cuò)了數(shù)據(jù)?，F(xiàn)凈值的不同，是由于在物料設(shè)置的時(shí)候，有個(gè)別物料需要進(jìn)行價(jià)格設(shè)置或成本設(shè)置，就隨便編制了一個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)去。

期末結(jié)賬處理

以上的截圖，沒(méi)有具體說(shuō)明，且與書(shū)本略有不一樣的地方。是由于本人是在實(shí)驗(yàn)全部完成后，才進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)報(bào)告的編寫。

四、實(shí)驗(yàn)中易出錯(cuò)的地方及處理方法

（1）在系統(tǒng)管理中，容易混淆用戶與角色，導(dǎo)致在添加用戶時(shí)順序顛倒。如： ①各系統(tǒng)時(shí)間的設(shè)置。很多同學(xué)啟用的系統(tǒng)時(shí)間往往到后面的操作的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)“系統(tǒng)沒(méi)有初始化”，這一錯(cuò)誤的根源在于啟動(dòng)總賬系統(tǒng)時(shí)間時(shí)，必須大于或等于賬套的啟用時(shí)間。

②權(quán)限的設(shè)置。每一個(gè)用戶（除賬套主管外）的權(quán)限掌握在賬套主管的手中，只有賬套主管給予用戶權(quán)限，用戶才能行使他的職責(zé)。如果沒(méi)有設(shè)置用戶權(quán)限，在后面的操作中用戶就不能進(jìn)入賬套。

（2）業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置中，在錄入客戶和供應(yīng)商檔案時(shí)容易漏錄信息，導(dǎo)致在后續(xù)試驗(yàn)中出錯(cuò)，導(dǎo)致無(wú)從下手。

（3）采購(gòu)、銷售系統(tǒng)初始化中，不明白系統(tǒng)究竟該如何設(shè)置（參照實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)，以后步驟中會(huì)出錯(cuò)），導(dǎo)致往后實(shí)驗(yàn)出錯(cuò)。

（4）受托代銷中，生成憑證時(shí)容易出現(xiàn)借貸不平衡而無(wú)法生成憑證。以上都是在實(shí)驗(yàn)中容易出現(xiàn)的錯(cuò)誤、存在的問(wèn)題，而在實(shí)驗(yàn)中我們解決這些問(wèn)題最好的方法就是仔細(xì)的看書(shū)，把書(shū)本上的知識(shí)牢牢掌握，我們對(duì)每一個(gè)環(huán)節(jié)都很清楚，我們就能解決這些問(wèn)題。

五、注意事項(xiàng)

（1）供應(yīng)鏈管理實(shí)驗(yàn)所涉及的內(nèi)容具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，需要根據(jù)實(shí)驗(yàn)安排按步驟逐一完成，前面實(shí)驗(yàn)未完成而進(jìn)行后面的實(shí)驗(yàn)，可能造成后面的實(shí)驗(yàn)缺乏相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)而不能進(jìn)行。

（2）信息系統(tǒng)是管理實(shí)務(wù)的信息化體現(xiàn)，在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中需要結(jié)合所學(xué)的供應(yīng)鏈管理理論和系統(tǒng)操作，利用供應(yīng)鏈管理理論幫助系統(tǒng)的操作步驟，同時(shí)在完成操作步驟的同時(shí)理解所學(xué)的供應(yīng)鏈管理理論。

（3）實(shí)驗(yàn)所設(shè)置的操作步驟一般僅包括正確的操作步驟，由于時(shí)間及文章篇幅所限，對(duì)系統(tǒng)中給出的“修改”、“刪除”等操作沒(méi)有說(shuō)明。在時(shí)間允許的情況下，實(shí)驗(yàn)者可襲擊練習(xí)使用，以理解信息系統(tǒng)的容錯(cuò)性。

（4）K/3供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)是一個(gè)龐大而復(fù)雜的體系，實(shí)驗(yàn)過(guò)程中所體現(xiàn)出來(lái)的大多只是操作的講解，而對(duì)于系統(tǒng)中的軟件概念、物流概念、財(cái)務(wù)概念都需要使用者在學(xué)習(xí)之余進(jìn)行詳細(xì)的理解。

六、實(shí)驗(yàn)心得

企業(yè)的信息化是當(dāng)今企業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。信息流、物流、資金流等，隨著企業(yè)的信息化，緊密的結(jié)合在了一起。供應(yīng)鏈圍繞核心企業(yè),通過(guò)對(duì)信息流，物流，資金流的控制，從采購(gòu)原材料開(kāi)始，制成半產(chǎn)品及產(chǎn)成品，最后由銷售網(wǎng)絡(luò)把產(chǎn)品送到客戶和消費(fèi)者手中。它是將供應(yīng)商，制造商，分銷商，零售商，直到最終用戶連成一個(gè)整體的功能網(wǎng)鏈模式。所以，一條完整的供應(yīng)鏈應(yīng)包括供應(yīng)商(原材料供應(yīng)商或零配件供應(yīng)商)、制造商(加工廠或裝配廠)、分銷商(代理商或批發(fā)商)、零售商(大賣場(chǎng),百貨商店,超市,專賣店,便利店和雜貨店)以及消費(fèi)者。供應(yīng)鏈管理的目標(biāo)是在滿足客戶需要的前提下，對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈（從供貨商，制造商，分銷商到消費(fèi)者）的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行綜合管理，例如從采購(gòu)、物料管理、生產(chǎn)、配送、營(yíng)銷供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)到消費(fèi)者的整個(gè)供應(yīng)鏈的貨物流、信息流和資金流，把物流與庫(kù)存成本降到最小。因此，學(xué)習(xí)金蝶K/3軟件是我們適應(yīng)社會(huì)需求的最好的準(zhǔn)備。本次實(shí)驗(yàn)，讓我們也初步的體會(huì)到了業(yè)務(wù)流程實(shí)現(xiàn)信息化的優(yōu)勢(shì)。

針對(duì)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)教程，主要包括以下實(shí)驗(yàn):（１）系統(tǒng)初始設(shè)置：掌握在系統(tǒng)管理中的設(shè)置用戶、建立企業(yè)帳套和設(shè)置用戶權(quán)限的方法，熟悉帳套的備份和恢復(fù)的方法。（2）采購(gòu)管理：理解采購(gòu)管理在供應(yīng)鏈管理中的作用。掌握在采購(gòu)管理中設(shè)置系統(tǒng)初始化、建立物料、供應(yīng)商、采購(gòu)價(jià)格基礎(chǔ)材料設(shè)置和新建采購(gòu)訂單等日常業(yè)務(wù)處理的方法；理解各項(xiàng)基礎(chǔ)材料在采購(gòu)管理中所起的作用及各項(xiàng)目的含義。（３）銷售管理：掌握銷售管理系統(tǒng)初始化、設(shè)置價(jià)格和折扣管理、信用管理和銷售訂單等日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法；理解價(jià)格等管理及銷售環(huán)節(jié)在銷售管理中所起的作用及各項(xiàng)目的含義。（４）倉(cāng)存管理：掌握倉(cāng)存管理的系統(tǒng)初始化、外購(gòu)入爐、委外加工等日常倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容與處理方法；理解倉(cāng)庫(kù)各個(gè)環(huán)節(jié)管理在倉(cāng)存管理中所起的作用及各項(xiàng)目的含義；（５）存貨核算管理：在期末，通過(guò)之前的所有業(yè)務(wù)進(jìn)行存貨核算管理，來(lái)確定企業(yè)運(yùn)營(yíng)是否正確。學(xué)會(huì)對(duì)外購(gòu)入庫(kù)、委外加工、自制入庫(kù)等存貨核算、掌握新建憑證模板、生成憑證的方法、復(fù)習(xí)會(huì)計(jì)科目的含義；對(duì)存貨進(jìn)行跌價(jià)處理；熟悉期末業(yè)務(wù)處理的內(nèi)容和方法。

每做一次實(shí)驗(yàn)，感覺(jué)自己的收獲總會(huì)不少。做實(shí)驗(yàn)是為了讓我們對(duì)平時(shí)學(xué)習(xí)的理論知識(shí)與實(shí)際操作相結(jié)合，在理論和實(shí)驗(yàn)教學(xué)基礎(chǔ)上進(jìn)一步鞏固已學(xué)基本理論及應(yīng)用知識(shí)并加以綜合提高，學(xué)會(huì)將知識(shí)應(yīng)用于實(shí)際的方法，提高分析和解決問(wèn)題的能力。在實(shí)驗(yàn)的過(guò)程中，我深深感覺(jué)到自身所學(xué)知識(shí)的有限。有些題目書(shū)本上沒(méi)有提及，所以我就沒(méi)有去研究過(guò)，做的時(shí)候突然間覺(jué)得自己真的有點(diǎn)無(wú)知，雖所現(xiàn)在去看依然可以解決問(wèn)題，但還是浪費(fèi)了許多時(shí)間，這一點(diǎn)是我必須在以后的學(xué)習(xí)中加以改進(jìn)的地方，同時(shí)也要督促自己在學(xué)習(xí)的過(guò)程中不斷的完善自我。另外一點(diǎn),也是在每次實(shí)驗(yàn)中必不可少的部分，就是同學(xué)之間的互相幫助。所謂“當(dāng)局者迷,旁觀者清”，有些東西感覺(jué)自己做的是時(shí)候明明沒(méi)什么錯(cuò)誤，偏偏實(shí)行的時(shí)候就是有錯(cuò)誤，讓其同學(xué)幫忙看了一下，發(fā)現(xiàn)其實(shí)是個(gè)很小的錯(cuò)誤。所以說(shuō)，相互幫助是很重要的一點(diǎn)。這在以后的工作或生活中也是關(guān)鍵的。

此次實(shí)驗(yàn)，我深深體會(huì)到了積累知識(shí)的重要性。在這當(dāng)中我們遇到了不少難題，但是經(jīng)過(guò)我們大家的討論和老師細(xì)心的一一指導(dǎo)，問(wèn)題得到了解決。供應(yīng)鏈管理實(shí)驗(yàn)結(jié)束了，收獲頗豐，同時(shí)也更深刻的認(rèn)識(shí)到要做一個(gè)合格的物流方面工作者并非我以前想的那么容易，最重要的還是細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)。社會(huì)是不需要一個(gè)一無(wú)是處的人，所以我們要更多更快從一個(gè)學(xué)生向工作者轉(zhuǎn)變，總的來(lái)說(shuō)我對(duì)金蝶k/3軟件的學(xué)習(xí)是比較滿意的，它使我學(xué)到了很多東西，也為今后自己在供應(yīng)鏈方面的學(xué)習(xí)提供了方向，指明了方向。

讓我明白了，供應(yīng)鏈?zhǔn)怯刹煌沫h(huán)節(jié)組成的，所有的業(yè)務(wù)都需要各個(gè)環(huán)節(jié)一起努力工作才能做到最好。供應(yīng)鏈中的各個(gè)環(huán)節(jié)之間的，強(qiáng)調(diào)的是合作、共贏、永久。唯有如此，才能讓企業(yè)自身所處的環(huán)節(jié)獲利達(dá)到最大化。

第二篇：ERP 應(yīng)收款管理系統(tǒng) 實(shí)驗(yàn)報(bào)告

《ERP》實(shí)驗(yàn)報(bào)告(四)

專業(yè)班級(jí) 學(xué)號(hào) 姓名

實(shí)驗(yàn)時(shí)間 課時(shí)數(shù)： 八

實(shí)驗(yàn)名稱： 應(yīng)收款管理系統(tǒng)一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

系統(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化的一般方法，學(xué)習(xí)應(yīng)收款系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理和主要內(nèi)容和操作方法。

二、實(shí)驗(yàn)要求

要求掌握應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合時(shí)應(yīng)收款系統(tǒng)的基本功能和操作方法，熟悉應(yīng)收款系統(tǒng)賬薄查詢的作用和基本方法。

三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及過(guò)程

●實(shí)驗(yàn)一 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

1、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)

（1）執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“選項(xiàng)”，打開(kāi)“帳套參數(shù)設(shè)置”，執(zhí)行“編輯”單擊“壞賬處理方式”︳“應(yīng)收余額百分比法”。

（2）打開(kāi)“權(quán)限與預(yù)警”|“啟用客戶權(quán)限”前的復(fù)選框，單擊報(bào)警選擇“信用方式”，在提前天數(shù)欄選擇提前天數(shù)“7”。單擊“確定”。

2、設(shè)置存貨分類

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨分類”，單擊“增加”，按實(shí)驗(yàn)資料錄入存貨分類情況。

3、設(shè)計(jì)計(jì)量單位

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“計(jì)量單位”，單擊“分組”，打開(kāi)“計(jì)量單位組”。（2）單擊“增加”，錄入計(jì)量單位內(nèi)容。

4、設(shè)置存貨檔案

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨檔案”。

（2）單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”，錄入存貨檔案內(nèi)容。

5、設(shè)置基本科目

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“設(shè)置科目”|“基本科目設(shè)置”，錄入“1122”及其他的基本科目。

6、結(jié)算方式科目

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“結(jié)算方式科目設(shè)置”，單擊“結(jié)算方式”|“現(xiàn)金結(jié)算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，在“科目”錄入“1001”，回車。以此方法繼續(xù)錄入其他的結(jié)算方式科目。

7、設(shè)置壞賬準(zhǔn)備

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”，錄入所給的材料，后單擊“確定”。

8、設(shè)置賬齡區(qū)間

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”，錄入相應(yīng)的天數(shù)。（2）同樣方法錄入“逾期賬齡區(qū)間設(shè)置”，后單擊“退出”。

9、設(shè)置報(bào)警級(jí)別

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”，單擊“報(bào)警級(jí)別設(shè)置”，錄入相應(yīng)的總比率和級(jí)別。

10、單據(jù)編號(hào)設(shè)置

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”|“單據(jù)設(shè)置”|“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”，單擊左側(cè)“單據(jù)類型”|“銷售管理”|“銷售專用發(fā)票”，單擊“修改”選中“手工改動(dòng)，重號(hào)時(shí)自動(dòng)重取”前的復(fù)選框，單擊“保存”“退出”。

（2）同理設(shè)置對(duì)應(yīng)收款系統(tǒng)“其他應(yīng)收單”、“收款單”編號(hào)允許手工修改。

11、設(shè)置開(kāi)戶銀行

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“本單位開(kāi)戶銀行”，單擊“增加”，打開(kāi)“增加本單位開(kāi)戶銀行”錄入所給的材料，單擊“保存”“退出”。

12、錄入期初銷售發(fā)票、期初其他應(yīng)收單和預(yù)收款單

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“期初余額”，進(jìn)入“期初余額—查詢”。（2）直接單擊“確定”，打開(kāi)“期初余額明細(xì)表”。

（3）單擊“增加”，打開(kāi)“單據(jù)類別”，選擇單據(jù)名稱為“銷售發(fā)票”，單據(jù)類型為“銷售專用發(fā)票”，然后單擊“確定”，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”，在相應(yīng)的單據(jù)窗口中錄入單據(jù)的資料。

（4）單擊“保存”，以此方法繼續(xù)錄入第2張和第3張銷售專用發(fā)票。（5）同理錄入期初其他應(yīng)收單和預(yù)收款單。

13、應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬

（1）執(zhí)行“期初余額明細(xì)表”|“對(duì)賬”|“期初對(duì)賬”，單擊“退出”。

● 實(shí)驗(yàn)二 單據(jù)處理

1、填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“單據(jù)類別”。

（2）確認(rèn)“單據(jù)名稱”欄為“銷售發(fā)票”，“單據(jù)類型”欄為“銷售專用發(fā)票”，再單擊“確定”，打開(kāi)“銷售專用發(fā)票”。

（3）單擊“增加”，修改開(kāi)票日期為“2009-01-15”，錄入所給的材料。

（4）單擊“保存”，再單擊“增加”，以此方法繼續(xù)錄入第2、3筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票。

2、填制第3筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“單據(jù)類別”|“應(yīng)收單”，單擊“確定”，打開(kāi)“應(yīng)收單”。

（2）修改單據(jù)日期為“209-01-16”，錄入所給的資料。

（3）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”，繼續(xù)錄入第4筆業(yè)務(wù)的增值稅專用發(fā)票及其他應(yīng)收單。

3、修改銷售專用發(fā)票

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“單據(jù)類別”，單擊“確定”，打開(kāi)“銷售專用發(fā)票”。

（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678901”號(hào)銷售專用發(fā)票。（3）單擊“修改”，將無(wú)稅單價(jià)修改為“512”。單擊“保存”“退出”。

4、刪除銷售專用發(fā)票

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“單據(jù)類別”，單擊“確定”，打開(kāi)“銷售專用發(fā)票”。

（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678900”號(hào)銷售專用發(fā)票。

（3）單擊“刪除”，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”。單擊“是”。

5、審核應(yīng)收單據(jù)

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)審核”，打開(kāi)“應(yīng)收單過(guò)濾條件”。（2）單擊“確定”，打開(kāi)“應(yīng)收單據(jù)列表”，單擊“全選”。

（3）單擊“審核”，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)5張”。單擊“確定”“退出”。

6、制單

（1）執(zhí)行“制單處理”，打開(kāi)“制單查詢”|“應(yīng)收單制單”和“發(fā)票制單”前的復(fù)選框，單擊“確定”，進(jìn)入“應(yīng)收制單”。

（2）單擊“全選”，單擊“憑證類別”|“轉(zhuǎn)賬憑證”。

（3）單擊“制單”，生成第1張憑證。單擊“保存”，單擊“下張”，再單擊“保存”。

7、填制收款單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“收款單”。（2）單擊“增加”，修改開(kāi)票日期為“209-01-22”，錄入所給的資料。（3）單擊“保存”，再單擊“增加”，繼續(xù)錄入第2張收款單。

8、修改收款單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“收款單”窗口。

（2）單擊“下張”，找到要?jiǎng)h除的“收款單”，在要修改的“收款單”|“修改”，將金額修改為“1500”。單擊“保存”“退出”。

9、刪除收款單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“收款單”。（2）單擊“下張”，找到要?jiǎng)h除的收款單。

（3）單擊“刪除”，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”。單擊“是”。

10、審核收款單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”，打開(kāi)“結(jié)算單過(guò)濾條件”。（2）單擊“確定”，打開(kāi)“結(jié)算單列表”，單擊“全選”。

（3）單擊“審核”，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)1張”。單擊“確定”“退出”。

11、核銷收款單

（1）執(zhí)行“核銷處理”|“手工核銷”，打開(kāi)“核銷條件”。

（2）在“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“上海邦立公司”。（3）單擊“確定”，進(jìn)入“單據(jù)核銷”窗口，將上半部分的本次結(jié)算金額欄的數(shù)據(jù)修改為 “1318.08”，在下半部分的本次結(jié)算欄的第1行錄入“120”，在第2行錄入“1198.08”。單擊“保存”“退出”。

12、制單

（1）執(zhí)行“制單處理”，打開(kāi)“制單查詢”,單擊選中“收付款單制單”，單擊“確定”，進(jìn)入“制單”窗口。

（2）在“制單”中，單擊“全選”，單擊“制單”，生成記賬憑證。單擊“保存”。

● 實(shí)驗(yàn)三 票據(jù)管理

1、增加結(jié)算方式

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“結(jié)算方式”，單擊“增加”，錄入所給的資料，單擊“保存”“退出”。

2、填制商業(yè)承兌匯票

（1）執(zhí)行“票據(jù)管理”|“票據(jù)查詢”，單擊“過(guò)濾”，進(jìn)入“票據(jù)管理”。

（2）單擊“增加”，打開(kāi)“票據(jù)增加”，錄入所給的材料，然后單擊“保存”，返回“票據(jù)管理”窗口。以此方法繼續(xù)錄入第2張商業(yè)承兌匯票。

3、商業(yè)商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)

（1）執(zhí)行“票據(jù)管理”|“票據(jù)查詢”，單擊“過(guò)濾”，進(jìn)入“票據(jù)管理”。

（2）在票據(jù)管理中，選中2009年1月2日填制的商業(yè)承兌匯票，單擊“貼現(xiàn)”，打開(kāi)“票據(jù)貼現(xiàn)”，錄入所給的資料。

（3）單擊“確定”，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示框，單擊“是”，生成貼現(xiàn)的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。

4、商業(yè)承兌匯票結(jié)算（1）在票據(jù)管理中，選中2009年1月3日填制的收到明興公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票（NO.367809）。

（2）單擊“結(jié)算”，打開(kāi)“票據(jù)結(jié)算”。修改結(jié)算日期為“2009-01-23”，錄入所給的資料。

（3）單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成結(jié)算的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。

5、審核收款單

（1）執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”，打開(kāi)“結(jié)算單過(guò)濾條件”。

（2）單擊“確定”，進(jìn)入“收付款單列表”，單擊“全選”，再單擊“審核”，系統(tǒng)彈出“本次審核成功單據(jù)【2】張”提示框。

（3）單擊“確定”，在“審核人”欄出現(xiàn)了審核人的簽名，單擊“退出”。

6、制單

（1）執(zhí)行“制單處理”|“制單查詢”|“收付款單制單”，單擊“確定”，打開(kāi)“收付款單制單”，單擊“全選”。

（2）單擊“制單”，出現(xiàn)第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證。單擊“退出”。

●實(shí)驗(yàn)四 轉(zhuǎn)賬材料

1、將應(yīng)收賬款沖抵應(yīng)收賬款

（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“應(yīng)收沖應(yīng)收”，在“轉(zhuǎn)出戶”錄入“01”，再在“轉(zhuǎn)入戶”錄入“04”。

（2）單擊“過(guò)濾”，在第1行“并賬金額”錄入“608.4”，再在第3行“并賬金額”錄入“120”。單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“取消”。

2、將預(yù)收賬款沖抵應(yīng)收賬款

（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“預(yù)收沖應(yīng)收”，在“客戶”錄入“06”，單擊“過(guò)濾”，在“轉(zhuǎn)賬金額”錄入“11583”。

（2）單擊“應(yīng)收款”，單擊“過(guò)濾”，在轉(zhuǎn)賬金額欄錄入“11583”。單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“退出”。

3、填制紅字應(yīng)收單并制單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“單據(jù)類別”|“單據(jù)名稱”|“應(yīng)收單”，單擊“方向”|“負(fù)向”。

（2）單擊“確定”，進(jìn)入紅字“應(yīng)收單”，按增加，在“客戶”錄入“04”，在“科目”錄入“1122”，在“金額”錄入“500”。單擊“保存”“審核”，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成紅字憑證。

（3）在紅字憑證的第二行“科目名稱”錄入“100201”，錄完按回車鍵，選擇結(jié)算方式“信匯”，單擊“保存”“退出”。

4、紅票對(duì)沖

（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“紅票對(duì)沖”|“手工對(duì)沖”，打開(kāi)“紅票對(duì)沖條件”，在“客戶”錄入“04”。

（2）單擊“確定”，進(jìn)入“紅票對(duì)沖”，在“2008-11-22”所填制的其他應(yīng)收單對(duì)沖金額欄錄入“500”。（3）單擊“保存”，系統(tǒng)自動(dòng)將選中的紅字應(yīng)收單和藍(lán)字應(yīng)收單對(duì)沖完畢，單擊“退出”。

5、制單

（1）執(zhí)行“制單處理”|“制單查詢”，分別選中“轉(zhuǎn)賬制單”和“并賬制單”，單擊“確定”，打開(kāi)“制單”，單擊“全選”，再單擊“憑證類別”|“轉(zhuǎn)賬憑證”。

（2）單擊“制單”，出現(xiàn)第1張記賬憑證，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證，單擊“退出”。

● 實(shí)驗(yàn)五 壞賬處理、其他處理與查詢

1、發(fā)生壞賬

（1）執(zhí)行“日常處理”|“壞賬處理”|“壞賬發(fā)生”，將日期修改為“2009-0l-24”，在客戶欄錄入“04”，或單擊客戶欄參照按鈕，選擇“明興公司”。

（2）單擊“確認(rèn)”。打開(kāi)“壞賬發(fā)生單據(jù)明細(xì)”窗口。

（3）在“本次發(fā)生壞賬金額”欄第1行錄入“608．4”，再在第3行錄入“120”。（4）單擊“確認(rèn)”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”按鈕，生成發(fā)生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存” “退出”。2．填收款單

（1）“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)錄入”，打開(kāi)“收款單”窗口。

（2）單擊“增加”。在“客戶”欄錄入“04”，在“結(jié)算方式”欄錄入“5”，在“金額”欄錄入“728．4”，在摘要欄錄入“已做壞賬處理的應(yīng)收賬款又收回”。單擊“退出”。

3．壞賬收回

（1）單擊“壞賬處理”|“壞賬收回”，打開(kāi)“壞賬收回”對(duì)話框。

（2）在“客戶”欄錄入“04”，單擊“結(jié)算單號(hào)”欄參照按鈕，選擇“006”結(jié)算單。（3）單擊“確認(rèn)”。系統(tǒng)提示“是否立即制單”，單擊“是”，生成一張收款憑證，單擊“保存”。

4．查詢1月份填制的所有銷售專用發(fā)票

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“發(fā)票查詢”，打開(kāi)“發(fā)票查詢”窗口。（2）單擊“發(fā)票類型”|“銷售專用發(fā)票”。單擊“確定”，打開(kāi)“發(fā)票查詢”。單擊“退出”。

5．查詢1月份所有的收款單

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“收付款單查詢”|“收款單”。（2）單擊“確定”，打開(kāi)“收付款單查詢”，單擊“退出”。

6．刪除1月2 3日填制的收到上海家化公司商業(yè)承兌匯票的記賬憑證

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“憑證查詢”，打開(kāi)“憑證查詢條件”。

（2）單擊“業(yè)務(wù)類型”欄下三角按鈕，選擇“票據(jù)處理制單”，在客戶欄輸入“04”。（3）單擊“確認(rèn)”按鈕，打開(kāi)“憑證查詢”。單擊選中“票據(jù)結(jié)算”記賬憑證。

（4）單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示“確定要?jiǎng)h除此憑證嗎?”。單擊“是”“退出”。

7、欠款分析

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“統(tǒng)計(jì)分析”|“欠款分析”，選中所有條件。

（2）單擊“確定”，打開(kāi)“欠款分析”窗口。單擊“退出”。

8、查詢業(yè)務(wù)總賬

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“業(yè)務(wù)賬表”|“業(yè)務(wù)總賬”，打開(kāi)“應(yīng)收總賬表”。

（2）單擊“過(guò)濾”，打開(kāi)“應(yīng)收總賬表”。單擊“退出”。

9、查詢科目余額表

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“科目賬查詢”|“科目余額表”，打開(kāi)“客戶往來(lái)科目余額表”。

（2）單擊“確認(rèn)”按鈕，打開(kāi)“科目余額表”。單擊“退出”。

10、取消轉(zhuǎn)賬操作

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“其他處理”｜“取消操作”，打開(kāi)“取消操作條件”。（2）在客戶欄錄入“04”，單擊“操作類型”欄下三角按鈕，選擇“紅票對(duì)沖”。（3）單擊“確認(rèn)”，打開(kāi)“取消操作”。雙擊“選擇標(biāo)志”欄。單擊“確認(rèn)” “退出”。

11、制單

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”，打開(kāi)“制單查詢”。

（2）單擊選中“票據(jù)處理制單”后單擊“確認(rèn)”按鈕，打開(kāi)“票據(jù)處理制單”。單擊“全選”。

（3）單擊“制單”按鈕，生成一張收款憑證。

（4）在“收款憑證”第l行“科目名稱”欄錄入“100201”，選擇結(jié)算方式為“商業(yè)承兌匯票”。單擊“保存”按鈕。

12、結(jié)賬

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“期末處理”｜“月末結(jié)賬”，打開(kāi)“月末處理”。（2）雙擊一月份“結(jié)賬標(biāo)志”欄。單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)“月末處理--處理情況” 表。

（3）單擊“確認(rèn)”按鈕，出現(xiàn)“1月份結(jié)賬成功”提示。單擊“確定”按鈕。

四、實(shí)驗(yàn)總結(jié)

1、實(shí)驗(yàn)中出現(xiàn)的問(wèn)題及解決方法

●實(shí)驗(yàn)一：應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化（1）在進(jìn)行設(shè)置基本科目操作前，要先設(shè)置應(yīng)收科目“1122 應(yīng)收賬款”、預(yù)收科目“2203 預(yù)收賬款”及“1121 應(yīng)收票據(jù)”在總賬系統(tǒng)中其輔助核算內(nèi)容為“客戶往來(lái)”，和其受控制系統(tǒng)為“應(yīng)收系統(tǒng)”。

（2）在結(jié)算方式科目操作前增加一個(gè)“6 銀行匯票”。（3）序號(hào)和起止比率由系統(tǒng)自動(dòng)生成，不能自行錄入。

（4）在錄入期初其他應(yīng)收單，執(zhí)行“設(shè)置”｜“期初余額”命令時(shí)要關(guān)閉退出，才能打開(kāi)“期初余額—查詢”。

●實(shí)驗(yàn)二：?jiǎn)螕?jù)處理

（1）填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票時(shí)，進(jìn)入“銷售發(fā)票”要記得對(duì)“銷售類型”進(jìn)行選擇、編輯。

（2）有銀行存款時(shí)為付款憑證。

● 實(shí)驗(yàn)三：票據(jù)管理

（1）會(huì)忘記修改“日記格式”。

（2）在票據(jù)管理窗口中，會(huì)忘記填制另一份的填制的商業(yè)承兌匯票。

● 實(shí)驗(yàn)四：轉(zhuǎn)賬處理

（1）進(jìn)入紅字“應(yīng)收單”窗口要按增加才能錄入資料。

（2）紅票記錄全部采用紅色顯示，藍(lán)票記錄全部用黑色顯示。

● 實(shí)驗(yàn)五:壞賬處理、其他處理與查詢

（1）在錄入壞賬發(fā)生時(shí)要認(rèn)真看清壞賬金額。（2）壞賬收回中的結(jié)算單號(hào)要從參照選擇中選擇。

2、實(shí)驗(yàn)心得

通過(guò)對(duì)第七章應(yīng)收款管理系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，了解到應(yīng)收款管理系統(tǒng)的功能十分強(qiáng)大，它是對(duì)企業(yè)的當(dāng)期以及以后各期應(yīng)收款相關(guān)業(yè)務(wù)的處理。有些流程還不夠熟練，耗用的時(shí)間還比較長(zhǎng)，很容易出現(xiàn)一些急躁的情緒，這種情緒又影響著實(shí)驗(yàn)的質(zhì)量以及進(jìn)程。在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導(dǎo)致最后憑證不能生成。所以感覺(jué)業(yè)務(wù)員操作還是很不好做的，更不用說(shuō)是開(kāi)發(fā)這個(gè)系統(tǒng)的人了，進(jìn)行每一步操作都要謹(jǐn)慎小心。

再者我也深刻的感受到了現(xiàn)代社會(huì)的信息化程度。學(xué)習(xí)ERP這門課程大大提高了我們?cè)谛畔⒒h(huán)境下的業(yè)務(wù)操作能力。讓我們更加深刻認(rèn)識(shí)到學(xué)好這門課程的重要性，但是我們對(duì)這門課程的認(rèn)識(shí)還是太少，需要學(xué)習(xí)的是那么多。所以要將理論與實(shí)驗(yàn)相結(jié)合，才能更好的活學(xué)活用，為以后的工作打好基礎(chǔ)。

第三篇：ERP__應(yīng)收款管理系統(tǒng)_實(shí)驗(yàn)報(bào)告

《ERP》實(shí)驗(yàn)報(bào)告(四)

專業(yè)班級(jí) 學(xué)號(hào) 姓名

實(shí)驗(yàn)時(shí)間 課時(shí)數(shù)：

實(shí)驗(yàn)名稱： 應(yīng)收款管理系統(tǒng)一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

系統(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化的一般方法，學(xué)習(xí)應(yīng)收款系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理和主要內(nèi)容和操作方法。

二、實(shí)驗(yàn)要求

要求掌握應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合時(shí)應(yīng)收款系統(tǒng)的基本功能和操作方法，熟悉應(yīng)收款系統(tǒng)賬薄查詢的作用和基本方法。

三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及過(guò)程

●實(shí)驗(yàn)一 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

1、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)

（1）執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“選項(xiàng)”，打開(kāi)“帳套參數(shù)設(shè)置”，（2）打開(kāi)“權(quán)限與預(yù)警”|“啟用客戶權(quán)限”前的復(fù)選框，單擊報(bào)警選擇“信用方式”，在提前天數(shù)欄選擇提前天數(shù)“7”。單擊“確定”。

2、設(shè)置存貨分類

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨分類”，單擊“增加，將實(shí)驗(yàn)資料錄倒存貨分類情況。

3、設(shè)計(jì)計(jì)量單位

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“計(jì)量單位”，單擊“分組”，打開(kāi)“計(jì)量單位組”。（2）單擊“增加”，錄入計(jì)量單位內(nèi)容。

4、設(shè)置存貨檔案

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨檔案”。

（2）單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”，錄入存貨檔案內(nèi)容。

5、設(shè)置基本科目

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“設(shè)置科目”|“基本科目設(shè)置”，錄入“1122”及其他的基本科目。

6、結(jié)算方式科目

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“結(jié)算方式科目設(shè)置”，單擊“結(jié)算方式”|“現(xiàn)金結(jié)算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，在“科目”錄入“1001”，回車。以此方法繼續(xù)錄入其他的結(jié)算方式科目。

7、設(shè)置壞賬準(zhǔn)備

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”，錄入所給的材料，后單擊“確定”。

8、設(shè)置賬齡區(qū)間

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”，錄入相應(yīng)的天數(shù)。（2）同樣方法錄入“逾期賬齡區(qū)間設(shè)置”，后單擊“退出”。

9、設(shè)置報(bào)警級(jí)別

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”，單擊“報(bào)警級(jí)別設(shè)置”，錄入相應(yīng)的總比率和級(jí)別。

10、單據(jù)編號(hào)設(shè)置

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”|“單據(jù)設(shè)置”|“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”，單擊左側(cè)“單據(jù)類型”|“銷售管理”|“銷售專用發(fā)票”，單擊“修改”選中“手工改動(dòng)，重號(hào)時(shí)自動(dòng)重取”前的復(fù)選框，單擊“保存”“退出”。

（2）同理設(shè)置對(duì)應(yīng)收款系統(tǒng)“其他應(yīng)收單”、“收款單”編號(hào)允許手工修改。

11、設(shè)置開(kāi)戶銀行

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“本單位開(kāi)戶銀行”，單擊“增加”，打開(kāi)“增加本單位開(kāi)戶銀行”錄入所給的材料，單擊“保存”“退出”。

12、錄入期初銷售發(fā)票、期初其他應(yīng)收單和預(yù)收款單

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“期初余額”，進(jìn)入“期初余額—查詢”。（2）直接單擊“確定”，打開(kāi)“期初余額明細(xì)表”。

（3）單擊“增加”，打開(kāi)“單據(jù)類別”，選擇單據(jù)名稱為“銷售發(fā)票”，單據(jù)類型為“銷售專用發(fā)票”，然后單擊“確定”，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”，在相應(yīng)的單據(jù)窗口中錄入單據(jù)的資料。

（4）單擊“保存”，以此方法繼續(xù)錄入第2張和第3張銷售專用發(fā)票。（5）同理錄入期初其他應(yīng)收單和預(yù)收款單。

13、應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬

（1）執(zhí)行“期初余額明細(xì)表”|“對(duì)賬”|“期初對(duì)賬”，單擊“退出”。

● 實(shí)驗(yàn)二 單據(jù)處理

1、填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“單據(jù)類別”。

（2）確認(rèn)“單據(jù)名稱”欄為“銷售發(fā)票”，“單據(jù)類型”欄為“銷售專用發(fā)票”，再單擊“確定”，打開(kāi)“銷售專用發(fā)票”。

（3）單擊“增加”，修改開(kāi)票日期為“2009-01-15”，錄入所給的材料。

（4）單擊“保存”，再單擊“增加”，以此方法繼續(xù)錄入第2、3筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票。

2、填制第3筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“單據(jù)類別”|“應(yīng)收單”，單擊“確定”，打開(kāi)“應(yīng)收單”。

（2）修改單據(jù)日期為“209-01-16”，錄入所給的資料。

（3）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”，繼續(xù)錄入第4筆業(yè)務(wù)的增值稅專用發(fā)票及其他應(yīng)收單。

3、修改銷售專用發(fā)票

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“單據(jù)類別”，單擊“確定”，打開(kāi)“銷售專用發(fā)票”。

（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678901”號(hào)銷售專用發(fā)票。（3）單擊“修改”，將無(wú)稅單價(jià)修改為“512”。單擊“保存”“退出”。

4、刪除銷售專用發(fā)票

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“單據(jù)類別”，單擊“確定”，打開(kāi)“銷售專用發(fā)票”。

（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678900”號(hào)銷售專用發(fā)票。

（3）單擊“刪除”，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”。單擊“是”。

5、審核應(yīng)收單據(jù)

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)審核”，打開(kāi)“應(yīng)收單過(guò)濾條件”。（2）單擊“確定”，打開(kāi)“應(yīng)收單據(jù)列表”，單擊“全選”。

（3）單擊“審核”，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)5張”。單擊“確定”“退出”。

6、制單

（1）執(zhí)行“制單處理”，打開(kāi)“制單查詢”|“應(yīng)收單制單”和“發(fā)票制單”前的復(fù)選框，單擊“確定”，進(jìn)入“應(yīng)收制單”。

（2）單擊“全選”，單擊“憑證類別”|“轉(zhuǎn)賬憑證”。

（3）單擊“制單”，生成第1張憑證。單擊“保存”，單擊“下張”，再單擊“保存”。

7、填制收款單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“收款單”。（2）單擊“增加”，修改開(kāi)票日期為“209-01-22”，錄入所給的資料。（3）單擊“保存”，再單擊“增加”，繼續(xù)錄入第2張收款單。

8、修改收款單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“收款單”窗口。

（2）單擊“下張”，找到要?jiǎng)h除的“收款單”，在要修改的“收款單”|“修改”，將金額修改為“1500”。單擊“保存”“退出”。

9、刪除收款單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“收款單”。（2）單擊“下張”，找到要?jiǎng)h除的收款單。

（3）單擊“刪除”，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”。單擊“是”。

10、審核收款單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”，打開(kāi)“結(jié)算單過(guò)濾條件”。（2）單擊“確定”，打開(kāi)“結(jié)算單列表”，單擊“全選”。

（3）單擊“審核”，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)1張”。單擊“確定”“退出”。

11、核銷收款單

（1）執(zhí)行“核銷處理”|“手工核銷”，打開(kāi)“核銷條件”。

（2）在“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“上海邦立公司”。（3）單擊“確定”，進(jìn)入“單據(jù)核銷”窗口，將上半部分的本次結(jié)算金額欄的數(shù)據(jù)修改為 “1318.08”，在下半部分的本次結(jié)算欄的第1行錄入“120”，在第2行錄入“1198.08”。單擊“保存”“退出”。

12、制單

（1）執(zhí)行“制單處理”，打開(kāi)“制單查詢”,單擊選中“收付款單制單”，單擊“確定”，進(jìn)入“制單”窗口。

（2）在“制單”中，單擊“全選”，單擊“制單”，生成記賬憑證。單擊“保存”。

● 實(shí)驗(yàn)三 票據(jù)管理

1、增加結(jié)算方式

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“結(jié)算方式”，單擊“增加”，錄入所給的資料，單擊“保存”“退出”。

2、填制商業(yè)承兌匯票

（1）執(zhí)行“票據(jù)管理”|“票據(jù)查詢”，單擊“過(guò)濾”，進(jìn)入“票據(jù)管理”。

（2）單擊“增加”，打開(kāi)“票據(jù)增加”，錄入所給的材料，然后單擊“保存”，返回“票據(jù)管理”窗口。以此方法繼續(xù)錄入第2張商業(yè)承兌匯票。

3、商業(yè)商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)

（1）執(zhí)行“票據(jù)管理”|“票據(jù)查詢”，單擊“過(guò)濾條件選擇”，進(jìn)入“票據(jù)管理”。（2）在票據(jù)管理中，選中2009年1月2日填制的商業(yè)承兌匯票，單擊“貼現(xiàn)”，打開(kāi)“票據(jù)貼現(xiàn)”，錄入所給的資料。

（3）單擊“確定”，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示框，單擊“是”，生成貼現(xiàn)的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。

4、商業(yè)承兌匯票結(jié)算（1）在票據(jù)管理中，選中2009年1月3日填制的收到明興公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票（NO.367809）。

（2）單擊“結(jié)算”，打開(kāi)“票據(jù)結(jié)算”。修改結(jié)算日期為“2009-01-23”，錄入所給的資料。

（3）單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成結(jié)算的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。

5、審核收款單

（1）執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”，打開(kāi)“結(jié)算單過(guò)濾條件”。

（2）單擊“確定”，進(jìn)入“收付款單列表”，單擊“全選”，再單擊“審核”，系統(tǒng)彈出“本次審核成功單據(jù)【2】張”提示框。

（3）單擊“確定”，在“審核人”欄出現(xiàn)了審核人的簽名，單擊“退出”。

6、制單

（1）執(zhí)行“制單處理”|“制單查詢”|“收付款單制單”，單擊“確定”，打開(kāi)“收付款單制單”，單擊“全選”。

（2）單擊“制單”，出現(xiàn)第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證。單擊“退出”。

●實(shí)驗(yàn)四 轉(zhuǎn)賬材料

1、將應(yīng)收賬款沖抵應(yīng)收賬款

（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“應(yīng)收沖應(yīng)收”，在“轉(zhuǎn)出戶”錄入“01”，再在“轉(zhuǎn)入戶”錄入“04”。

（2）單擊“過(guò)濾”，在第1行“并賬金額”錄入“608.4”，再在第3行“并賬金額”錄入“120”。單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“取消”。

2、將預(yù)收賬款沖抵應(yīng)收賬款

（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“預(yù)收沖應(yīng)收”，在“客戶”錄入“06”，單擊“過(guò)濾”，在“轉(zhuǎn)賬金額”錄入“11583”。

（2）單擊“應(yīng)收款”，單擊“過(guò)濾”，在轉(zhuǎn)賬金額欄錄入“11583”。單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“退出”。

3、填制紅字應(yīng)收單并制單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“單據(jù)類別”|“單據(jù)名稱”|“應(yīng)收單”，單擊“方向”|“負(fù)向”。

（2）單擊“確定”，進(jìn)入紅字“應(yīng)收單”，按增加，在“客戶”錄入“04”，在“科目”錄入“1122”，在“金額”錄入“500”。單擊“保存”“審核”，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成紅字憑證。

（3）在紅字憑證的第二行“科目名稱”錄入“100201”，錄完按回車鍵，選擇結(jié)算方式“信匯”，單擊“保存”“退出”。

4、紅票對(duì)沖

（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“紅票對(duì)沖”|“手工對(duì)沖”，打開(kāi)“紅票對(duì)沖條件”，在“客戶”錄入“04”。

（2）單擊“確定”，進(jìn)入“紅票對(duì)沖”，在“2008-11-22”所填制的其他應(yīng)收單對(duì)沖金額欄錄入“500”。（3）單擊“保存”，系統(tǒng)自動(dòng)將選中的紅字應(yīng)收單和藍(lán)字應(yīng)收單對(duì)沖完畢，單擊“退出”。

5、制單

（1）執(zhí)行“制單處理”|“制單查詢”，分別選中“轉(zhuǎn)賬制單”和“并賬制單”，單擊“確定”，打開(kāi)“制單”，單擊“全選”，再單擊“憑證類別”|“轉(zhuǎn)賬憑證”。

（2）單擊“制單”，出現(xiàn)第1張記賬憑證，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證，單擊“退出”。

● 實(shí)驗(yàn)五 壞賬處理、其他處理與查詢

1、發(fā)生壞賬

（1）執(zhí)行“日常處理”|“壞賬處理”|“壞賬發(fā)生”，將日期修改為“2009-0l-24”，在客戶欄錄入“04”，或單擊客戶欄參照按鈕，選擇“明興公司”。

（2）單擊“確認(rèn)”。打開(kāi)“壞賬發(fā)生單據(jù)明細(xì)”窗口。

（3）在“本次發(fā)生壞賬金額”欄第1行錄入“608．4”，再在第3行錄入“120”。（4）單擊“確認(rèn)”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”按鈕，生成發(fā)生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存” “退出”。2．填收款單

（1）“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)錄入”，打開(kāi)“收款單”窗口。

（2）單擊“增加”。在“客戶”欄錄入“04”，在“結(jié)算方式”欄錄入“5”，在“金額”欄錄入“728．4”，在摘要欄錄入“已做壞賬處理的應(yīng)收賬款又收回”。單擊“退出”。

3．壞賬收回

（1）單擊“壞賬處理”|“壞賬收回”，打開(kāi)“壞賬收回”對(duì)話框。

（2）在“客戶”欄錄入“04”，單擊“結(jié)算單號(hào)”欄參照按鈕，選擇“006”結(jié)算單。（3）單擊“確認(rèn)”。系統(tǒng)提示“是否立即制單”，單擊“是”，生成一張收款憑證，單擊“保存”。

4．查詢1月份填制的所有銷售專用發(fā)票

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“發(fā)票查詢”，打開(kāi)“發(fā)票查詢”窗口。（2）單擊“發(fā)票類型”|“銷售專用發(fā)票”。單擊“確定”，打開(kāi)“發(fā)票查詢”。單擊“退出”。

5．查詢1月份所有的收款單

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“收付款單查詢”|“收款單”。（2）單擊“確定”，打開(kāi)“收付款單查詢”，單擊“退出”。

6．刪除1月2 3日填制的收到上海家化公司商業(yè)承兌匯票的記賬憑證

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“憑證查詢”，打開(kāi)“憑證查詢條件”。

（2）單擊“業(yè)務(wù)類型”欄下三角按鈕，選擇“票據(jù)處理制單”，在客戶欄輸入“04”。（3）單擊“確認(rèn)”按鈕，打開(kāi)“憑證查詢”。單擊選中“票據(jù)結(jié)算”記賬憑證。

（4）單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示“確定要?jiǎng)h除此憑證嗎?”。單擊“是”“退出”。

7、欠款分析

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“統(tǒng)計(jì)分析”|“欠款分析”，選中所有條件。

（2）單擊“確定”，打開(kāi)“欠款分析”窗口。單擊“退出”。

8、查詢業(yè)務(wù)總賬

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“業(yè)務(wù)賬表”|“業(yè)務(wù)總賬”，打開(kāi)“應(yīng)收總賬表”。

（2）單擊“過(guò)濾”，打開(kāi)“應(yīng)收總賬表”。單擊“退出”。

9、查詢科目余額表

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“科目賬查詢”|“科目余額表”，打開(kāi)“客戶往來(lái)科目余額表”。

（2）單擊“確認(rèn)”按鈕，打開(kāi)“科目余額表”。單擊“退出”。

10、取消轉(zhuǎn)賬操作

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“其他處理”｜“取消操作”，打開(kāi)“取消操作條件”。（2）在客戶欄錄入“04”，單擊“操作類型”欄下三角按鈕，選擇“紅票對(duì)沖”。（3）單擊“確認(rèn)”，打開(kāi)“取消操作”。雙擊“選擇標(biāo)志”欄。單擊“確認(rèn)” “退出”。

11、制單

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”，打開(kāi)“制單查詢”。

（2）單擊選中“票據(jù)處理制單”后單擊“確認(rèn)”按鈕，打開(kāi)“票據(jù)處理制單”。單擊“全選”。

（3）單擊“制單”按鈕，生成一張收款憑證。

（4）在“收款憑證”第l行“科目名稱”欄錄入“100201”，選擇結(jié)算方式為“商業(yè)承兌匯票”。單擊“保存”按鈕。

12、結(jié)賬

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“期末處理”｜“月末結(jié)賬”，打開(kāi)“月末處理”。（2）雙擊一月份“結(jié)賬標(biāo)志”欄。單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)“月末處理--處理情況” 表。

（3）單擊“確認(rèn)”按鈕，出現(xiàn)“1月份結(jié)賬成功”提示。單擊“確定”按鈕。

四、實(shí)驗(yàn)總結(jié)

1、實(shí)驗(yàn)中出現(xiàn)的問(wèn)題及解決方法

（1）如果選擇單據(jù)日期為審核日期，則月末結(jié)賬時(shí)單據(jù)必須全部審核。

（2）如果當(dāng)年已經(jīng)計(jì)提過(guò)的壞賬準(zhǔn)備，則壞賬處理方式不能修改，只能下一修改。（3）在錄入存貨檔案時(shí)，如果存貨類別不符合要求應(yīng)該重新進(jìn)行選擇。

（4）要在基本科目設(shè)置中所設(shè)置的應(yīng)收科目“1122應(yīng)收賬款”，預(yù)收科目“2203預(yù)收賬款”及“1121應(yīng)收票據(jù)”，應(yīng)在總賬系統(tǒng)中設(shè)置其輔助項(xiàng)核算內(nèi)容為“客戶往來(lái)”，并且受其索控的系統(tǒng)為“應(yīng)收系統(tǒng)”,否則在這里不能被選中。（5）針對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的處理方式：

貼現(xiàn)：借：銀行存款 結(jié)算： 借：銀行存款

財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：應(yīng)收票據(jù)

貸：應(yīng)收票據(jù)

期末針對(duì)“應(yīng)收賬款”的壞賬處理：

計(jì)提壞賬準(zhǔn)備： 實(shí)際發(fā)生壞賬：

借：資產(chǎn)減值損失 借：壞賬準(zhǔn)備

貸：壞賬準(zhǔn)備 貸：應(yīng)收賬款

（6）設(shè)置壞賬準(zhǔn)備的時(shí)候要把壞賬準(zhǔn)備的對(duì)方科目“660206”改為“6701”

（7）如果在系統(tǒng)選項(xiàng)中默認(rèn)壞賬處理方式為直接轉(zhuǎn)銷，則不能進(jìn)行壞賬準(zhǔn)備設(shè)置。（8）刪除一個(gè)級(jí)別之后，該級(jí)別后的各級(jí)比例會(huì)自動(dòng)調(diào)整。（9）銀行賬號(hào)必須為12位。

（10）如果不設(shè)置開(kāi)戶銀行，在填制銷售發(fā)票是不能保存。（11）銷售產(chǎn)品用專用銷售發(fā)票，運(yùn)費(fèi)用應(yīng)收單。

（12）銷售發(fā)票被修改后必須保存，保存的銷售發(fā)票在審核后才能制單。（13）在制單的時(shí)候，不能單機(jī)全選，要自己判斷選擇正確的憑證。（14）票據(jù)結(jié)算后，不能再進(jìn)行與其他票據(jù)相關(guān)的處理。（15）每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其金額。（16)本次壞賬發(fā)生金額只能小于等于單據(jù)金額。

（17）在執(zhí)行了月末結(jié)賬后，該月不能再進(jìn)行任何處理。

通過(guò)對(duì)第七章應(yīng)收款管理系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，了解到應(yīng)收款管理系統(tǒng)的功能十分強(qiáng)大，它是對(duì)企業(yè)的當(dāng)期以及以后各期應(yīng)收款相關(guān)業(yè)務(wù)的處理。有些流程還不夠熟練，耗用的時(shí)間還比較長(zhǎng)，很容易出現(xiàn)一些急躁的情緒，這種情緒又影響著實(shí)驗(yàn)的質(zhì)量以及進(jìn)程。在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導(dǎo)致最后憑證不能生成。所以感覺(jué)業(yè)務(wù)員操作還是很不好做的，更不用說(shuō)是開(kāi)發(fā)這個(gè)系統(tǒng)的人了，進(jìn)行每一步操作都要謹(jǐn)慎小心。

第四篇：冷鏈管理操作程序

冷鏈管理程序

一．目的：

為規(guī)范冷藏藥品在儲(chǔ)存、流通中的操作，確保藥品質(zhì)量，特制訂本程序。二．依據(jù)：

《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號(hào)）及其附錄。三．適用范圍：

本程序適用于冷藏藥品物流鏈過(guò)程中的收貨、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、發(fā)貨、運(yùn)輸、溫度控制和檢測(cè)等管理全過(guò)程。四．責(zé)任：

質(zhì)量管理部、儲(chǔ)運(yùn)部對(duì)本程序的實(shí)施負(fù)責(zé)。五．冷鏈管理設(shè)備：

1.冷庫(kù)：符合國(guó)家《GB50072冷庫(kù)設(shè)計(jì)規(guī)范》，具雙制冷機(jī)系統(tǒng)，配備備用發(fā)電機(jī)。2.冷藏車：符合國(guó)家QC/T 450-2000標(biāo)準(zhǔn)。3.保溫箱。

4.自動(dòng)溫濕度監(jiān)測(cè)、報(bào)警設(shè)備。5.手持式紅外溫度測(cè)量?jī)x。

以上冷鏈管理設(shè)備需依照《設(shè)施設(shè)備的驗(yàn)證和校準(zhǔn)管理制度》的規(guī)定，經(jīng)過(guò)驗(yàn)證，才可投入使用。六．冷藏藥品的收貨：

1.保管員負(fù)責(zé)冷藏藥品的收貨。

2.檢查運(yùn)輸藥品的冷藏車、冷藏箱或保溫箱是否符合規(guī)定。

3.查看并記錄冷藏車、冷藏箱或保溫箱到貨時(shí)溫度數(shù)據(jù)，導(dǎo)出、保存并查驗(yàn)運(yùn)輸過(guò)程的溫度記錄，確認(rèn)運(yùn)輸全過(guò)程溫度狀態(tài)是否符合規(guī)定。

4.將藥品從泡沫包裝箱或冷藏箱、保溫箱中拿出，放入冷庫(kù)中的待驗(yàn)區(qū)。5.上述到貨溫度檢查符合規(guī)定的，藥品放置在冷庫(kù)待驗(yàn)區(qū)中正常待驗(yàn)。

6.到貨溫度檢查不符合規(guī)定的，將藥品隔離存放在冷庫(kù)待驗(yàn)區(qū)，掛“待處理”標(biāo)識(shí)，報(bào)質(zhì)量管理部，同時(shí)由采購(gòu)部聯(lián)系供應(yīng)廠商處理。供應(yīng)廠商應(yīng)抽樣送至廣東省藥品檢驗(yàn)所等法定藥品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格，我公司可以辦理正式入庫(kù)手續(xù)，正常銷售；檢驗(yàn)不合格，應(yīng)通知當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門，監(jiān)督銷毀。7.冷庫(kù)開(kāi)門，貨物入庫(kù)的過(guò)程應(yīng)在14分鐘以內(nèi)完成。

七．冷藏藥品的驗(yàn)收：

1.驗(yàn)收員負(fù)責(zé)冷藏藥品的驗(yàn)收。

2.按照公司《藥品收貨與驗(yàn)收管理程序》，在冷庫(kù)內(nèi)對(duì)冷藏藥品進(jìn)行驗(yàn)收。八．冷藏藥品的存儲(chǔ)、養(yǎng)護(hù)：

1.驗(yàn)收合格的冷藏藥品應(yīng)移入冷庫(kù)中綠色合格區(qū)存放。

2.冷庫(kù)的存儲(chǔ)溫度應(yīng)設(shè)置在2-8℃，溫度超出此范圍時(shí)，自動(dòng)溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)會(huì)發(fā)出報(bào)警，養(yǎng)護(hù)員應(yīng)指導(dǎo)保管員及時(shí)采取有效措施進(jìn)行調(diào)控，防止溫度超標(biāo)對(duì)藥品質(zhì)量造成影響。

3.冷庫(kù)內(nèi)的堆垛、藥品與地面、墻壁、庫(kù)頂部的間距要符合《倉(cāng)庫(kù)管理程序》的要求；冷庫(kù)內(nèi)制冷機(jī)組出風(fēng)口100厘米范圍內(nèi)，以及高于冷風(fēng)機(jī)出風(fēng)口的位置，不得碼放藥品。

4.冷藏藥品均屬于重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種，養(yǎng)護(hù)員應(yīng)定期養(yǎng)護(hù)檢查。九．冷藏藥品的發(fā)貨、包裝：

1.冷藏藥品的裝箱發(fā)貨、復(fù)核、包裝應(yīng)在冷庫(kù)內(nèi)完成。

2.裝箱前將干冰等蓄冷劑在小冰箱內(nèi)預(yù)冷至符合藥品包裝標(biāo)示的溫度范圍。3.使用保溫箱運(yùn)送藥品時(shí)，按照驗(yàn)證確定的條件，在保溫箱內(nèi)合理配備適當(dāng)數(shù)量的蓄冷劑。箱內(nèi)應(yīng)使用隔熱裝置將藥品與低溫蓄冷劑進(jìn)行隔離。

4.使用冷藏車運(yùn)送整件藥品時(shí)，采用藥品供應(yīng)廠商提供的冷藏泡沫箱進(jìn)行包裝，在箱內(nèi)按照供應(yīng)廠商的標(biāo)準(zhǔn)放入適當(dāng)?shù)谋坏秒S意減少數(shù)量。十．冷藏藥品的運(yùn)輸：

1.冷藏車運(yùn)送藥品時(shí)，應(yīng)提前15分鐘后打開(kāi)溫度調(diào)控和監(jiān)測(cè)設(shè)備，將車廂預(yù)冷至規(guī)定的溫度。

2.開(kāi)始裝車/卸車時(shí)關(guān)閉溫度調(diào)控設(shè)備，盡快完成藥品裝車。

3.藥品裝車/卸車完畢，及時(shí)關(guān)閉車廂廂門，檢查廂門密閉情況，并上鎖。4.啟動(dòng)溫度調(diào)控設(shè)備，檢查溫度調(diào)控和檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行狀況，運(yùn)行正常后方可啟運(yùn)。5.運(yùn)輸過(guò)程中，要隨時(shí)查看溫度記錄顯示儀，如出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)《冷鏈管理緊急預(yù)案程序》。

6.藥品運(yùn)送結(jié)束，冷藏車、保溫箱返回公司后，應(yīng)導(dǎo)出溫度記錄，由養(yǎng)護(hù)員存檔。7.冷藏藥品運(yùn)輸時(shí)應(yīng)當(dāng)做好運(yùn)輸記錄，內(nèi)容包括運(yùn)輸工具和啟運(yùn)時(shí)間、到達(dá)時(shí)間等。十一．冷藏藥品的銷后退回：

1.對(duì)于銷后退回的冷藏藥品，首先應(yīng)核實(shí)其批號(hào)、數(shù)量，以確認(rèn)確實(shí)是我公司銷售

的藥品。

2.應(yīng)檢查退貨單位提供的溫度控制說(shuō)明文件和售出期間溫度控制的相關(guān)數(shù)據(jù)。對(duì)不能提供文件、數(shù)據(jù)或溫度控制不符合規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)拒收，做好記錄并報(bào)質(zhì)量管理部門處理。

3.對(duì)于符合規(guī)定的退貨，應(yīng)按驗(yàn)收程序，驗(yàn)收合格后重新辦理入庫(kù)。十二．冷藏藥品的溫度控制和監(jiān)測(cè)：

1.制冷設(shè)備的啟停溫度設(shè)置在2-8℃。

2.冷藏藥品應(yīng)進(jìn)行24小時(shí)連續(xù)、自動(dòng)溫度記錄和監(jiān)控，溫度記錄間隔時(shí)間設(shè)置不超過(guò)30分鐘/次。

3.冷藏車、保溫箱在運(yùn)輸途中要使用自動(dòng)監(jiān)測(cè)、自動(dòng)調(diào)控、自動(dòng)記錄及報(bào)警裝置，對(duì)運(yùn)輸過(guò)程中進(jìn)行溫度的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)并記錄，溫度記錄時(shí)間間隔設(shè)置不超過(guò)10分鐘，數(shù)據(jù)可讀取。

4.應(yīng)按規(guī)定對(duì)自動(dòng)溫度記錄設(shè)備、溫度自動(dòng)監(jiān)控及報(bào)警裝置等設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)，保持準(zhǔn)確完好。

第五篇：區(qū)塊鏈-風(fēng)險(xiǎn)管理

區(qū)塊鏈

分布式數(shù)據(jù)庫(kù)和集中式數(shù)據(jù)庫(kù)

計(jì)量最基本的就是一張表，我們叫二維表。所有表都有1個(gè)表頭，我們叫它每個(gè)字段。比如說(shuō)學(xué)生就是姓名，然后年齡成績(jī)等。如果我們是一個(gè)購(gòu)物的表，表頭就變了。它可能不是你的姓名，可能是你的代號(hào)，后邊你在交易的時(shí)候，那我是一個(gè)賬本，要有1個(gè)基本的比值的量有多少，然后如果是交易的商品，假設(shè)就是商品的名稱，有價(jià)格，在這個(gè)表就會(huì)記錄你的交易。這個(gè)表構(gòu)成了最簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)庫(kù)。數(shù)據(jù)庫(kù)有兩種，一種是集中式的，一種是分布式。

集中式

集中式有一個(gè)中心，所有的庫(kù)都在中心上，比如淘寶購(gòu)物都是集中式的，我們每一個(gè)人都登陸數(shù)據(jù)庫(kù)，比如說(shuō)我們購(gòu)物，秒殺的吹風(fēng)機(jī)，秒殺的庫(kù)假設(shè)有2個(gè)，大家都會(huì)秒，一秒進(jìn)去啪就沒(méi)了，然后就會(huì)減一減到第二。大家可能偶然的情況下，你秒的時(shí)候還有，回頭你付款的時(shí)候就沒(méi)了，這個(gè)是什么，大家同時(shí)進(jìn)入這個(gè)中心庫(kù)的時(shí)候，他是每減少1個(gè)就會(huì)減一減一，但是大家在瞬間，速度特別快的時(shí)候，你覺(jué)得買到的時(shí)候，其實(shí)沒(méi)有買到，然后在后邊延遲支付的時(shí)候，他就會(huì)計(jì)算到了，就會(huì)按時(shí)間排，第一個(gè)人就會(huì)買到，第二個(gè)人買的，后邊的人開(kāi)始說(shuō)買到其實(shí)沒(méi)買到，這個(gè)有誤的瞬間，這是集中式的。

優(yōu)勢(shì)

1.數(shù)據(jù)庫(kù)的好處是不太會(huì)發(fā)生這種亂，他會(huì)按照順序來(lái)的。2.集中式數(shù)據(jù)庫(kù)必須有一個(gè)中心的管理者，這就叫集中式或者中心式的，或者我們叫它中心化。

集中式等于同時(shí)集中操作這個(gè)庫(kù)，但是往里寫數(shù)據(jù)的時(shí)候不是同時(shí)操作，實(shí)際是有時(shí)間間隔的，這個(gè)時(shí)間間隔非常非?？?，但是計(jì)算機(jī)采取的時(shí)間來(lái)算，也許你比他快，但我先采集到他，你可能網(wǎng)速慢了點(diǎn)等等，可能就這一瞬間你就沒(méi)有搶到

分布式

分布式出現(xiàn)的背景

1970年代，那個(gè)時(shí)候的存儲(chǔ)容量非常小，一個(gè)庫(kù)在加上存儲(chǔ)的速度很慢——就是分布式數(shù)據(jù)庫(kù)。我把數(shù)據(jù)分布在所以的點(diǎn)上，每一個(gè)人的機(jī)器上都有你的一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)，這樣數(shù)據(jù)分散了，這個(gè)中心庫(kù)的壓力就小了然后我存取的時(shí)候就往我自己的庫(kù)里邊存取，別人也存取。

問(wèn)題

同樣是稱重機(jī)，是兩個(gè)，那我在我的庫(kù)中有兩，他的兩，就是我同時(shí)取，最后他還要集中在這個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)的時(shí)候，怎么處理同時(shí)相互的狀態(tài)，因?yàn)槭敲總€(gè)的數(shù)據(jù)庫(kù)，單獨(dú)的調(diào)取，去寫的話就非常慢，如果同時(shí)的情況下呢，他就會(huì)有沖突，這么多人，肯定有沖突。所有這種實(shí)時(shí)的功能就很弱，這樣在分布式數(shù)據(jù)庫(kù)現(xiàn)在就有一個(gè)解決不了的問(wèn)題，就是并發(fā)控制（并發(fā)控制就是同時(shí)操作的時(shí)候怎么去控制這些數(shù)據(jù)庫(kù)），并發(fā)控制就是現(xiàn)在不能解決的問(wèn)題

但是他也有一些應(yīng)用，有些數(shù)據(jù)我采集了放在那里不需要實(shí)時(shí)的控制，然后我們也沒(méi)有很多人同時(shí)要去操作，他還是有用的。

這樣曾經(jīng)在六七十年代，八十年代，數(shù)據(jù)庫(kù)快速發(fā)展起來(lái)的時(shí)候，他有一段熱潮的時(shí)期，你突然出現(xiàn)了可以解決原來(lái)集中式數(shù)據(jù)庫(kù)問(wèn)題，就炒作了一段。他應(yīng)用有，但僅局限這樣的局面，他的并發(fā)控制是無(wú)法解決的，再有一個(gè)效率比較差。

未來(lái)的現(xiàn)狀

現(xiàn)在隨著半導(dǎo)體的發(fā)展，使得我們的存儲(chǔ)器，外存的存儲(chǔ)器如優(yōu)盤、可移動(dòng)硬盤發(fā)展越來(lái)越快，速度也越來(lái)越快，所有這種問(wèn)題就越來(lái)越小了。再加上現(xiàn)在有什么云空間（云空間其實(shí)是遠(yuǎn)程的一個(gè)服務(wù)器的存儲(chǔ)空間，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳過(guò)去的），我們看到數(shù)據(jù)庫(kù)的發(fā)展，從最開(kāi)始的數(shù)據(jù)庫(kù)，到后來(lái)的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)等等一些概念的發(fā)展，我們現(xiàn)在就不談這個(gè)了。

區(qū)塊鏈 原理

剛才我們講了發(fā)展這么多年的過(guò)程中基本上是集中式的數(shù)據(jù)庫(kù)逐漸的發(fā)展，這樣帶來(lái)的金融的發(fā)展變化都是中心式的。區(qū)塊鏈了出來(lái)了，區(qū)塊就是我們前面分布式數(shù)據(jù)庫(kù)的一個(gè)想法，所有有人說(shuō)他就是一個(gè)賬本，剛才我們講的數(shù)據(jù)庫(kù)其實(shí)就是各種各樣的賬本，最開(kāi)始區(qū)塊鏈?zhǔn)菓?yīng)用在這個(gè)幣上，也可以用在其他一些方面，就有了這樣的一個(gè)表。單一的表形成不了區(qū)塊，一個(gè)一定是很多很多人，那我出來(lái)一個(gè)幣孤零零是沒(méi)有用的，所有大家都要參與到這個(gè)網(wǎng)上來(lái)，這個(gè)區(qū)塊來(lái)，這個(gè)，這樣就形成了一個(gè)分布式的一個(gè)表，有第一個(gè)第二個(gè)，第三個(gè)第四個(gè)，最后構(gòu)成了一個(gè)區(qū)塊，一個(gè)區(qū)塊。

比特幣應(yīng)用

這個(gè)區(qū)塊有很多很多的應(yīng)用，最初的應(yīng)用是比特幣的應(yīng)用，比特幣他用了一個(gè)算法，算法挖礦機(jī)，所有人都去下載這個(gè)程序，你下載這個(gè)程序就加入到了隊(duì)列中去，或者說(shuō)是一個(gè)區(qū)塊里去，然后大家都在這個(gè)鏈條上待著，就等于每一個(gè)人都有一個(gè)表格，這個(gè)表格有你的ID，你隨便起了一個(gè)名，你的幣的數(shù)量，當(dāng)然還有其他一些東西在里邊，可能你挖了一半天也沒(méi)有，就是0，然后你從別人那里買了一個(gè)，后面你就有了交易，買了一個(gè)1,然后機(jī)器就做了苦力，他就要做你就挖到了。那么他怎么解決你挖到了就要記錄在里面，這就跟剛才吹風(fēng)機(jī)一樣的，你我的機(jī)器都在同樣挖，我挖到了，你挖到了，可能我們兩挖出來(lái)的是同一塊，因?yàn)橥瑯拥乃惴ㄉ傻淖址赡苁峭瑯拥?。那我這個(gè)叫A*，你也有個(gè)ID，你那個(gè)叫A*1，A*和A*1是同樣的，怎樣算是你挖到的還是我挖到的呢？他叫工作量證明，（工作量證明就是將所有的鏈條塊去搜索一遍，看一下是誰(shuí)先挖到的，這個(gè)算法有一個(gè)機(jī)制，如果我先挖到的，我向網(wǎng)上去傳播去，讓現(xiàn)在有點(diǎn)這個(gè)表加上一個(gè)字段有我的，然后你挖到的你也有傳播，最后他以傳播的數(shù)量來(lái)做判斷，如果你傳播的量比我大，你就贏了。這個(gè)我白挖了，但是這個(gè)記錄在庫(kù)里還是存在，但是在我的幣的數(shù)量不會(huì)增加，我還是0，你就增了一個(gè)，現(xiàn)在是1個(gè)），他就是以這樣一個(gè)來(lái)計(jì)算，所有的變利與變突破了之前我們共同去弄那個(gè)庫(kù)打開(kāi)的問(wèn)題。

問(wèn)題

但是帶來(lái)了新的問(wèn)題，效率問(wèn)題，尤其是這個(gè)區(qū)塊參與的人越多，效能就越差。因?yàn)樗枰颜麄€(gè)的去散播完才行，然后他還要比較，這個(gè)產(chǎn)幣是這樣，我們交易也是一樣的。比如說(shuō)ID1和ID2做了一筆交易，做了交易之后我要付你一個(gè)比特幣，付給你一個(gè)比特幣之后跟剛才生成一個(gè)幣的過(guò)程是一樣的，他要把這個(gè)交易向網(wǎng)上整個(gè)區(qū)傳播去，傳播到所有的人員，防止后面的被篡改，他讓每個(gè)人的表格之間都新增加了一個(gè)新的字段，這個(gè)新的字段就是我們剛才的交易，這樣我們?nèi)f一比如說(shuō)我們偽造了我們自己的庫(kù)，一個(gè)小子表，一查別人的都有這樣一個(gè)交易，你不可抵賴，這是比特幣他賴以證明的東西，這個(gè)機(jī)制他設(shè)計(jì)的強(qiáng)，能想出來(lái)很不容易，但是他還是有些問(wèn)題，效能就是很差，所有當(dāng)網(wǎng)絡(luò)無(wú)限大的時(shí)候，他就會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題的，但是比特幣的創(chuàng)造者他非常聰明，一個(gè)他的幣的非常有限的，有限的在他初期運(yùn)行的時(shí)候不會(huì)有太大的問(wèn)題，但是也有，一個(gè)交易要7分鐘去結(jié)算，他還是在早期，他也不在意有交易，他出幣就是為了炒作的，他就是讓1美元漲到現(xiàn)在的1萬(wàn)多了，就是炒作的，他就是不想讓你交易的，這樣就可以解釋上次我講的不適合于支付，效率太慢。

可應(yīng)用的環(huán)節(jié)

下面我簡(jiǎn)單的解釋支付的環(huán)節(jié)為什么不合適。我們講現(xiàn)在支付的發(fā)展，區(qū)塊鏈?zhǔn)穷嵏步鹑谑降模矣X(jué)得他不是顛覆，他是XX舊社會(huì)的，無(wú)論是在支付，還是在證券交易環(huán)節(jié)，都是這樣的。

第一個(gè)談支付，最早的支付就是區(qū)中心化的，因?yàn)楦髯杂懈髯缘你y行，A銀行有A銀行的客戶，B銀行有B銀行的客戶，下面有很多很多的企業(yè)和個(gè)人中轉(zhuǎn)企業(yè)。那么肯定都是就近的，隨著貿(mào)易的發(fā)展，先是平衡貿(mào)易，A跟B之前不可能跑更遠(yuǎn)去開(kāi)戶，所有你會(huì)跟自己的銀行去交單，早期你們學(xué)過(guò)本票匯票等等就是這樣的。你會(huì)把這種支付載體給予銀行，銀行跟銀行之間他們?nèi)?？？，?dāng)時(shí)肯定不能實(shí)時(shí)，比如說(shuō)你交一個(gè)支票，去銀行借貸后慢慢還款，所有支票的問(wèn)題就是支票退單的問(wèn)題，這完全就沒(méi)有中心。未必，如果有個(gè)C，C跟A之前，再有個(gè)D，大家都各自的，彼此聯(lián)絡(luò)的，這是沒(méi)有中心的。這樣開(kāi)始是相安無(wú)事的，做了很多很多年，后來(lái)隨著貿(mào)易的范圍越來(lái)越大，特別是有了跨洲的，跨城市的、跨國(guó)的，這樣的非常不方便。因?yàn)樵谧鼋Y(jié)算的時(shí)候，A與B之前需要把所有的票證運(yùn)到B的，以前是通過(guò)車，甚至直升飛機(jī)的，好貴，甚至馬車也很貴，成本就很貴。后來(lái)大家就想，大家都是銀行，銀行之間就出現(xiàn)了清算所的機(jī)制，其實(shí)就是一個(gè)中心化的機(jī)制，那么在這個(gè)之間就出現(xiàn)了新的機(jī)構(gòu)，就叫清算所，那么他就是一個(gè)中心，現(xiàn)在我們把彼此之間的支付、交易的信息都傳給他、票據(jù)傳給他就可以了。然后他來(lái)給我們做結(jié)算。所有這就是非中心化到中心化的轉(zhuǎn)變。效率明顯提高了，而且所動(dòng)用的資金也少了，再付現(xiàn)金也少了。這還是最初的非電子化的階段，當(dāng)時(shí)非電子化結(jié)算需要一周，后來(lái)變?yōu)?天，到現(xiàn)在，特別是在中國(guó)，全球最快的，基本是實(shí)時(shí)的。美國(guó)、歐洲都沒(méi)有那么快，也不是說(shuō)這不對(duì)，從安全考慮，這也不是完全是錯(cuò)的，因?yàn)閷?shí)時(shí)對(duì)安全的要求會(huì)更高。所以說(shuō)中心化帶來(lái)了整個(gè)效率的提高，如果去中心化像比特幣這種，最后又回到最原始的狀況，如果是非實(shí)時(shí)交易，是可以的，其實(shí)中心化的效率是最高的，這是我們談到了的支付的問(wèn)題。這就解釋了上次我所說(shuō)的支付環(huán)節(jié)是最不合適用區(qū)塊鏈的，區(qū)塊鏈有很多應(yīng)用，支付環(huán)節(jié)又回到了去中心化的。支付最主要就是安全性和效率。我們講區(qū)塊鏈在安全性上沒(méi)有問(wèn)題，但是他比現(xiàn)在的中心化的安全性高到哪，其實(shí)不好說(shuō)。因?yàn)橥瑯蛹用艿脑聿畈欢啵瑓^(qū)塊鏈的原理也是非對(duì)稱性的，我們現(xiàn)在的銀行加密的原理也是非對(duì)稱的，當(dāng)然他用了更復(fù)雜的，現(xiàn)在銀行用的加密稍微簡(jiǎn)單一點(diǎn)，但是簡(jiǎn)單一點(diǎn)不見(jiàn)得安全性就低，因?yàn)橐彩欠菍?duì)稱的。比特幣安全性未必就高。第二個(gè)效率問(wèn)題，效率在區(qū)塊鏈實(shí)時(shí)的長(zhǎng)宏義是很差的，剛才我們已證明，詳細(xì)的數(shù)學(xué)證明感興趣的同學(xué)可以去證。

第二個(gè)，證券交易很多人說(shuō)通過(guò)，我認(rèn)為也是倒退。為什么，我們證券類的交易（包括股票、股票本身的衍生品）其實(shí)可以分為兩大類，一類是金融衍生品，現(xiàn)在對(duì)于股票基本上是場(chǎng)內(nèi)交易，衍生品類的呢是大量的場(chǎng)外交易。對(duì)于實(shí)時(shí)的場(chǎng)內(nèi)交易，其實(shí)也是演變過(guò)來(lái)的。場(chǎng)內(nèi)交易其實(shí)都是電子類的場(chǎng)內(nèi)交易，并且更多的都是撮合交易，撮合交易就是我保單你也報(bào)單，自動(dòng)撮合成交，有沒(méi)有做實(shí)商其實(shí)不受影響。對(duì)于股票交易這種場(chǎng)內(nèi)交易，我們同時(shí)去報(bào)價(jià)，這是現(xiàn)在的機(jī)制，如果是區(qū)塊鏈的情況下，就是說(shuō)不需要場(chǎng)內(nèi)報(bào)價(jià)了，不需要撮合了，你們私下去交易，大家都進(jìn)入這種股票的區(qū)塊了，像一開(kāi)始一樣，我下面彼此去交易，當(dāng)然安全性我們默認(rèn)沒(méi)有問(wèn)題，交易也是無(wú)可抵賴的，但是效率依然很差。效率很低，不透明。這個(gè)的價(jià)格跟以前場(chǎng)外交易差不多，我們?cè)谧龉善钡臅r(shí)候是需要知道共有價(jià)或者說(shuō)是時(shí)價(jià)的，是想知道第三方的報(bào)價(jià)的。這就是我覺(jué)得區(qū)塊鏈在在做場(chǎng)內(nèi)交易的時(shí)候是沒(méi)有必要，他就是回到了非電子化時(shí)代。我們?yōu)槭裁匆プ鰠^(qū)塊去做這個(gè)交易，現(xiàn)在的交易場(chǎng)所效率又高有透明，又便于監(jiān)管，又便于投資者監(jiān)督所有的市場(chǎng)，比起這種東西沒(méi)有什么不好，雖然他是可以做，但是他第一沒(méi)有顛覆，第二效率極差。

第二應(yīng)用在衍生品上，要比在這個(gè)市場(chǎng)上要好一些。至少他可以使交易透明。因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在的場(chǎng)外交易基本是不透明的。愿不愿意透明其實(shí)是做市商的選擇，如果是坐在場(chǎng)外交易上，我們可以講區(qū)塊鏈可能會(huì)有一些改革，一些創(chuàng)新等等。但是談到顛覆用不上。他可以使場(chǎng)外交易透明，對(duì)于監(jiān)管者是好的，帶來(lái)的是整個(gè)的交易透明了，然后后面的欺詐不好說(shuō)，至少會(huì)好一點(diǎn)。但是他有一個(gè)實(shí)現(xiàn)的難度，實(shí)踐的可行性比較差，一般的場(chǎng)外交易、衍生品交易流動(dòng)性特別差，比如期貨彼此配對(duì)其實(shí)很難，這就是做市商存在的原因。所以在衍生品交易里邊，專門去設(shè)計(jì)一個(gè)機(jī)構(gòu)去透明化，成本比較高，就目前而言可行性、成本問(wèn)題。好處是便于管理，缺點(diǎn)就是成本比較高。如果監(jiān)管者要求透明也是可行的。其實(shí)有很多交易并不是有很多人參與，要單獨(dú)去做一個(gè)區(qū)塊鏈表，有意義在于保留記錄，便于監(jiān)管，但是意義有多大，帶來(lái)的成本問(wèn)題。這就是我們講區(qū)塊鏈在整個(gè)證券市場(chǎng)的應(yīng)用。

區(qū)塊鏈在什么上應(yīng)用最好，再保險(xiǎn)機(jī)制上，跟擔(dān)保的機(jī)制是最好的應(yīng)用。但是也沒(méi)有什么顛覆性質(zhì)。所以現(xiàn)在我們用到最好是信用證，以前有很多單位騙保，現(xiàn)在可以去用區(qū)塊鏈。但是區(qū)塊鏈都不是去中心化的，其實(shí)都是中心化的，區(qū)塊鏈?zhǔn)呛芎玫?，但是去中心化在整個(gè)金融的管理的效率是比較差的。舉例，信用證平臺(tái)發(fā)起人，平臺(tái)的維護(hù)跟管理不可能是去中心化的，誰(shuí)管理就形成了中心，要有一套機(jī)制來(lái)管理，這是不可能去中心化，但是這依然是區(qū)塊鏈，區(qū)塊鏈并不是區(qū)中心化的代名詞。比如說(shuō)我們區(qū)塊鏈做了一個(gè)信用擔(dān)保的信用證區(qū)塊鏈，區(qū)塊鏈的參與方主要的是大銀行，大銀行就會(huì)形成聯(lián)盟，聯(lián)盟做的是區(qū)塊鏈的中心化的一個(gè)管理者，其他人來(lái)登陸上管理，這種模式跟我們現(xiàn)在的跨國(guó)結(jié)算模式基本是一致的。好，我們這個(gè)東西就講到這兒。