第一篇：供應鏈管理實驗報告

昆明理工大學 實驗報告

用友ERP實驗

學號：姓名：年級：學院：系別：專業(yè)：

實驗日期：2010年3月11日 至 2010年6月10日報告日期：2010年6月15日

目錄

一、實驗目的..........................2二、實驗要求..........................2三、實驗內(nèi)容..........................3四、實驗中易出錯的地方及處理方法.....................3五、實驗心得與體會............................4一、實驗目的企業(yè)信息化的全面推進，引發(fā)了新一輪對企業(yè)信息化人才的需求。ERP（企業(yè)資源計劃）系統(tǒng)融先進管理思想、最佳企業(yè)業(yè)務實踐為一體，幾乎成為企業(yè)管理軟件的代名詞。而作為管理與經(jīng)濟學院的學生，用友ERP則是我們必須學習并熟練掌握的一門知識。針對供應鏈管理系統(tǒng)實驗教程，主要包括以下實驗（１）:系統(tǒng)管理：系統(tǒng)的學習系統(tǒng)管理的主要功能和操作方法，理解系統(tǒng)管理在用友ERP中的重要地位，掌握在系統(tǒng)管理中的設置用戶、建立企業(yè)帳套和設置用戶權(quán)限的方法，熟悉帳套的輸出和引入的方法。（2）企業(yè)應用平臺：理解企業(yè)應用平臺在用友ＥＲＰ中的作用。掌握在企業(yè)應用平臺中設置系統(tǒng)啟用、建立各項基礎檔案、進行數(shù)據(jù)權(quán)限設置及單據(jù)設置的方法；理解各項基礎檔案在系統(tǒng)中所起的作用及各項目的含義。（３）總賬系統(tǒng)：系統(tǒng)的學習總賬系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務處理的主要內(nèi)容和操作方法。學會掌握總賬系統(tǒng)初始化中設置的科目、錄入期初余額及設置相關分類、檔案資料的方法；掌握總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理中憑證處理和記賬方法；熟悉出納管理的內(nèi)容和處理方法；熟悉期末業(yè)務處理的內(nèi)容和方法。（４）薪資管理系統(tǒng)：系統(tǒng)學習薪資系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務處理的內(nèi)容主要內(nèi)容和操作方法。掌握建立工資帳套、建立工資帳套的類別、建立人員類別、設置工資項目和計算公式的方法。了解工資帳套與企業(yè)帳套的區(qū)別；掌握工資數(shù)據(jù)計算、個人所得稅計算的方法；掌握工資分攤和生成轉(zhuǎn)賬與憑證的方法，并學會查詢有關帳表資料并進行統(tǒng)計分析的方法。（５）固定資產(chǎn)系統(tǒng)：系統(tǒng)學習固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務處理的主要內(nèi)容和操作方法。掌握輸入固定資產(chǎn)卡片的方法、固定資產(chǎn)增加、減少、變動的操作方法和要求、固定資產(chǎn)折舊的處理過程及操作方法、了解固定資產(chǎn)帳套內(nèi)容及作用，熟悉固定資產(chǎn)月末轉(zhuǎn)賬及月末結(jié)賬的操作方法。（６）應收款管理系統(tǒng)：系統(tǒng)學習應收管理系統(tǒng)初始化的一般方法，學習應收款系統(tǒng)日常業(yè)務的主要內(nèi)容和操作方法。掌握應收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合是應收款系統(tǒng)的基本功能和操作方法，熟悉應收款系統(tǒng)賬簿查詢的作用和基本方法。（７）應付款管理系統(tǒng)：系統(tǒng)學習應付款管理系統(tǒng)初始化的一些基本方法，學習應付款日常業(yè)務處理的主要內(nèi)容和操作方法。

二、實驗要求

（１）系統(tǒng)管理中增加用戶，建立帳套，設置用戶權(quán)限，設置備份計劃，將帳套的修改為有“外幣核算”的帳套，并備份帳套。（２）啟用總賬系統(tǒng)，設置部門

檔案，設置客戶分類，設置客戶檔案，設置供應商檔案。（３）設置系統(tǒng)參數(shù)，設置會計科目，設置項目目錄，設置憑證類別，輸入期初余額，設置結(jié)算方式（４）建立工資帳套，基礎設置，工資類別管理，設置在崗人員工資帳套的工資項目，設置人員檔案，設置計算公式（４）建立固定資產(chǎn)子帳套，基礎設置，錄入原始卡片（５）設置系統(tǒng)參數(shù)，設置科目，壞賬準備設置，帳臨區(qū)間設置，設置允許修改“銷售專用發(fā)票”的編號，設置本單位開戶銀行，錄入期初余額與總賬系統(tǒng)進行對賬（６）設置系統(tǒng)參數(shù)，設置科目，逾期帳齡區(qū)間設置，報警級別設置，設置允許修改“采購專用發(fā)票”的編號，錄入期初余額并與總賬系統(tǒng)進行對賬。

三、實驗內(nèi)容

1．系統(tǒng)管理和基礎設置。這是最基礎的第一步，讓我們熟悉用戶、賬套、權(quán)限、基礎檔案等的設置和管理的基本流程，具體操作：①增加用戶；②建立賬套；③設置權(quán)限；④帳套修改；⑤啟動系統(tǒng)；⑥基礎檔案設置。⑦賬套輸出保存。２．總賬系統(tǒng)。該節(jié)學習了設置系統(tǒng)參數(shù)、增加、修改會計科目、設置項目檔案、輸入期初余額、設置憑證類別、填制憑證，審核憑證等。3．固定資產(chǎn)系統(tǒng)。固定資產(chǎn)看似簡單，其實還是有點難度的。有了工資管理的教訓，現(xiàn)在就不會盲目勒到處找了。這一章主要了解固定資產(chǎn)卡片的錄入及修改、增加或減少固定資產(chǎn)、計提折舊、批量制單等操作。4．應收和應付款管理系統(tǒng)。應收和應付款系統(tǒng)的功能較為全面，需要花很多的時間在上面，實驗的重點主要在設置基礎科目、設置開戶銀行、處理壞賬發(fā)生業(yè)務等。5．總賬期末業(yè)務處理。目的是熟悉總帳管理系統(tǒng)銀行對帳，期末結(jié)轉(zhuǎn)，對帳，結(jié)帳等業(yè)務處理流程。

四、實驗中易出錯的地方及處理方法

（1）在系統(tǒng)管理中，容易混淆用戶與角色，導致在添加用戶時順序顛倒。如：

① 各系統(tǒng)時間的設置。很多同學啟用的系統(tǒng)時間往往到后面的實訓審核憑證的時候，系統(tǒng)會出現(xiàn)＂不能超前建賬時間＂或＂不能滯后建賬時間＂，這一錯誤的根源在于啟動總賬系統(tǒng)時間時，必須大于或等于賬套的啟用時間。② 權(quán)限的設置。每一個用戶（除賬套主管外）的權(quán)限掌握在賬套主管的手中，只有賬套主管給予用戶權(quán)限，用戶才能行使他的職責。如果沒有設置用戶權(quán)限，在后面的操作中用戶就不能進入賬套。③ 單據(jù)設計。當打開單據(jù)設置時，沒有出現(xiàn)應收款管理和應付款管理等分類，只有啟動相應的系統(tǒng)才會有相應的單據(jù)分類，此時在系統(tǒng)啟用中啟動應付和應收，再進入單據(jù)設置就會出現(xiàn)應收和應付款管理。（2）業(yè)務基礎設置中，在錄入客戶和供應商檔案時容易漏錄信息，導致在后續(xù)試驗中出錯；以及在編碼是容易錯誤，導致無從下手。（3）財務基礎設置中，設置會計科目時難以分清會計科目的性質(zhì)，導致借貸不平衡。（4）采購系統(tǒng)初始化中，不明白系統(tǒng)究竟該如何設置（參照實驗指導，以后步驟中會出錯），導致往后實驗出錯。（5）普通采購業(yè)務中，拷貝請購單容易找不到所過濾的單據(jù)；參照請購單生成其他單據(jù)時，容易找不到或者與參照不相符合。（6）受托代銷中，生成憑證時容易出現(xiàn)借貸不平衡而無法生成憑證。（7）在銷售管理中，容易出現(xiàn)與采購業(yè)務相類似的問題。以上都是在實驗中容易出現(xiàn)的錯誤、存在的問題，而在實驗中我們解決這些問題最好的方法就是仔細的看書，把書本上的知識牢牢掌握，我們對每一個環(huán)節(jié)都很清楚，我們就能解決這些問題。

五、實驗心得與體會

企業(yè)的信息化是當今時代尤為熱門的話題。企業(yè)如何把財務資源實現(xiàn)最大化；企業(yè)如何把人力資源實現(xiàn)最合理化管理；企業(yè)如何把業(yè)務流程實現(xiàn)信息化、最優(yōu)化；在業(yè)務流程中如何能清楚的解決這些財務問題是企業(yè)關注的熱門話題。因此，學習用友ERP是我們適應社會需求的最好的準備。用友ERP-U8是用友公司歷經(jīng)14年開發(fā)及服務歷程、在30余萬家客戶應用經(jīng)驗基礎上開發(fā)和完善起來的、面向中國市場的企業(yè)資源計劃系統(tǒng)和全面管理解決方案。系統(tǒng)以企業(yè)業(yè)務流程為導向、應用價值為主體，將企業(yè)基礎資源、需求鏈、供應鏈三個管理與競爭核心構(gòu)筑成為三角形業(yè)務應用體系，再以業(yè)務應用為基礎，構(gòu)筑戰(zhàn)略決策應用模式，從而形成金字塔式總體應用價值模型。在學習了用友ERP財務管理、用友ERP供應鏈管理之后我們也初步的體會到了業(yè)務流程實現(xiàn)信息化的優(yōu)勢。在本學期的實驗中主要學習供應鏈管理，而供應鏈管理部分主要包括物料需求計劃、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算等模塊，主要功能在于增加預測的準確性，減少庫存，提高發(fā)貨供貨能力；減少工作流程周期，提高生產(chǎn)效率，降低供應鏈成本；減少總體采購成本，縮短生產(chǎn)周期，加快市場響應速度。同時，在這些模塊中提供了對采購、銷售等業(yè)務環(huán)節(jié)的控制，以及對庫存資金占用的控制，完成對存貨出入庫成本的核算。使企業(yè)的管理模式更符合實際情況，制定出最佳的企業(yè)運營方案，實現(xiàn)管理的高效率、實時性、安全性、科學性、現(xiàn)代化、職能化。

每做一次實驗，感覺自己的收獲總會不少。做實驗是為了讓我們對平時學習的理論知識與實際操作相結(jié)合，在理論和實驗教學基礎上進一步鞏固已學基本理論及應用知識并加以綜合提高，學會將知識應用于實際的方法，提高分析和解決問題的能力。在實驗的過程中，我深深感覺到自身所學知識的有限。有些題目書

本上沒有提及，所以我就沒有去研究過，做的時候突然間覺得自己真的有點無知，雖所現(xiàn)在去看依然可以解決問題，但還是浪費了許多時間，這一點是我必須在以后的學習中加以改進的地方，同時也要督促自己在學習的過程中不斷的完善自我。另外一點,也是在每次實驗中必不可少的部分，就是同學之間的互相幫助。所謂“當局者迷,旁觀者清”，有些東西感覺自己做的是時候明明沒什么錯誤，偏偏對賬的時候就是有錯誤，讓其同學幫忙看了一下，發(fā)現(xiàn)其實是個很小的錯誤。所以說，相互幫助是很重要的一點。這在以后的工作或生活中也是關鍵的。

此次實驗，我深深體會到了積累知識的重要性。在這當中我們遇到了不少難題，但是經(jīng)過我們大家的討論和老師細心的一一指導，問題得到了解決。用友ERP財務管理、供應鏈管理的實驗結(jié)束了，收獲頗豐，同時也更深刻的認識到要做一個合格的會計工作者并非我以前想的那么容易，最重要的還是細致嚴謹。社會是不需要一個一無是處的人，所以我們要更多更快從一個學生向工作者轉(zhuǎn)變，總的來說我對ERP的學習是比較滿意的，它使我學到了很多東西，為我以后的學習做了引導，點明了方向，我相信在不遠的未來定會有屬于我們自己的一片美好的天空！

第二篇：ERP 應收款管理系統(tǒng) 實驗報告

《ERP》實驗報告(四)

專業(yè)班級 學號 姓名

實驗時間 課時數(shù)： 八

實驗名稱： 應收款管理系統(tǒng)一、實驗目的

系統(tǒng)學習應收款管理系統(tǒng)初始化的一般方法，學習應收款系統(tǒng)日常業(yè)務處理和主要內(nèi)容和操作方法。

二、實驗要求

要求掌握應收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合時應收款系統(tǒng)的基本功能和操作方法，熟悉應收款系統(tǒng)賬薄查詢的作用和基本方法。

三、實驗內(nèi)容及過程

●實驗一 應收款管理系統(tǒng)初始化

1、設置系統(tǒng)參數(shù)

（1）執(zhí)行“財務會計”|“應收款管理”|“設置”|“選項”，打開“帳套參數(shù)設置”，執(zhí)行“編輯”單擊“壞賬處理方式”︳“應收余額百分比法”。

（2）打開“權(quán)限與預警”|“啟用客戶權(quán)限”前的復選框，單擊報警選擇“信用方式”，在提前天數(shù)欄選擇提前天數(shù)“7”。單擊“確定”。

2、設置存貨分類

（1）執(zhí)行“基礎檔案”|“存貨”|“存貨分類”，單擊“增加”，按實驗資料錄入存貨分類情況。

3、設計計量單位

（1）執(zhí)行“基礎檔案”|“存貨”|“計量單位”，單擊“分組”，打開“計量單位組”。（2）單擊“增加”，錄入計量單位內(nèi)容。

4、設置存貨檔案

（1）執(zhí)行“基礎檔案”|“存貨”|“存貨檔案”。

（2）單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”，錄入存貨檔案內(nèi)容。

5、設置基本科目

（1）執(zhí)行“設置”|“初始設置”|“設置科目”|“基本科目設置”，錄入“1122”及其他的基本科目。

6、結(jié)算方式科目

（1）執(zhí)行“設置”|“初始設置”|“結(jié)算方式科目設置”，單擊“結(jié)算方式”|“現(xiàn)金結(jié)算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，在“科目”錄入“1001”，回車。以此方法繼續(xù)錄入其他的結(jié)算方式科目。

7、設置壞賬準備

（1）執(zhí)行“設置”|“初始設置”|“壞賬準備設置”，錄入所給的材料，后單擊“確定”。

8、設置賬齡區(qū)間

（1）執(zhí)行“設置”|“初始設置”|“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設置”，錄入相應的天數(shù)。（2）同樣方法錄入“逾期賬齡區(qū)間設置”，后單擊“退出”。

9、設置報警級別

（1）執(zhí)行“設置”|“初始設置”，單擊“報警級別設置”，錄入相應的總比率和級別。

10、單據(jù)編號設置

（1）執(zhí)行“基礎設置”|“單據(jù)設置”|“單據(jù)編號設置”，單擊左側(cè)“單據(jù)類型”|“銷售管理”|“銷售專用發(fā)票”，單擊“修改”選中“手工改動，重號時自動重取”前的復選框，單擊“保存”“退出”。

（2）同理設置對應收款系統(tǒng)“其他應收單”、“收款單”編號允許手工修改。

11、設置開戶銀行

（1）執(zhí)行“基礎檔案”|“收付結(jié)算”|“本單位開戶銀行”，單擊“增加”，打開“增加本單位開戶銀行”錄入所給的材料，單擊“保存”“退出”。

12、錄入期初銷售發(fā)票、期初其他應收單和預收款單

（1）執(zhí)行“設置”|“期初余額”，進入“期初余額—查詢”。（2）直接單擊“確定”，打開“期初余額明細表”。

（3）單擊“增加”，打開“單據(jù)類別”，選擇單據(jù)名稱為“銷售發(fā)票”，單據(jù)類型為“銷售專用發(fā)票”，然后單擊“確定”，進入“銷售專用發(fā)票”，在相應的單據(jù)窗口中錄入單據(jù)的資料。

（4）單擊“保存”，以此方法繼續(xù)錄入第2張和第3張銷售專用發(fā)票。（5）同理錄入期初其他應收單和預收款單。

13、應收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬

（1）執(zhí)行“期初余額明細表”|“對賬”|“期初對賬”，單擊“退出”。

● 實驗二 單據(jù)處理

1、填制第1筆業(yè)務的銷售專用發(fā)票

（1）執(zhí)行“應收單據(jù)處理”|“應收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”。

（2）確認“單據(jù)名稱”欄為“銷售發(fā)票”，“單據(jù)類型”欄為“銷售專用發(fā)票”，再單擊“確定”，打開“銷售專用發(fā)票”。

（3）單擊“增加”，修改開票日期為“2009-01-15”，錄入所給的材料。

（4）單擊“保存”，再單擊“增加”，以此方法繼續(xù)錄入第2、3筆業(yè)務的銷售專用發(fā)票。

2、填制第3筆業(yè)務的應收單

（1）執(zhí)行“應收單據(jù)處理”|“應收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”|“應收單”，單擊“確定”，打開“應收單”。

（2）修改單據(jù)日期為“209-01-16”，錄入所給的資料。

（3）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”，繼續(xù)錄入第4筆業(yè)務的增值稅專用發(fā)票及其他應收單。

3、修改銷售專用發(fā)票

（1）執(zhí)行“應收單據(jù)處理”|“應收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發(fā)票”。

（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678901”號銷售專用發(fā)票。（3）單擊“修改”，將無稅單價修改為“512”。單擊“保存”“退出”。

4、刪除銷售專用發(fā)票

（1）執(zhí)行“應收單據(jù)處理”|“應收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發(fā)票”。

（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678900”號銷售專用發(fā)票。

（3）單擊“刪除”，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復，是否繼續(xù)？”。單擊“是”。

5、審核應收單據(jù)

（1）執(zhí)行“應收單據(jù)處理”|“應收單據(jù)審核”，打開“應收單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“應收單據(jù)列表”，單擊“全選”。

（3）單擊“審核”，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)5張”。單擊“確定”“退出”。

6、制單

（1）執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”|“應收單制單”和“發(fā)票制單”前的復選框，單擊“確定”，進入“應收制單”。

（2）單擊“全選”，單擊“憑證類別”|“轉(zhuǎn)賬憑證”。

（3）單擊“制單”，生成第1張憑證。單擊“保存”，單擊“下張”，再單擊“保存”。

7、填制收款單

（1）執(zhí)行“應收單據(jù)處理”|“應收單據(jù)錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“增加”，修改開票日期為“209-01-22”，錄入所給的資料。（3）單擊“保存”，再單擊“增加”，繼續(xù)錄入第2張收款單。

8、修改收款單

（1）執(zhí)行“應收單據(jù)處理”|“應收單據(jù)錄入”，打開“收款單”窗口。

（2）單擊“下張”，找到要刪除的“收款單”，在要修改的“收款單”|“修改”，將金額修改為“1500”。單擊“保存”“退出”。

9、刪除收款單

（1）執(zhí)行“應收單據(jù)處理”|“應收單據(jù)錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“下張”，找到要刪除的收款單。

（3）單擊“刪除”，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復，是否繼續(xù)？”。單擊“是”。

10、審核收款單

（1）執(zhí)行“應收單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”，打開“結(jié)算單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“結(jié)算單列表”，單擊“全選”。

（3）單擊“審核”，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)1張”。單擊“確定”“退出”。

11、核銷收款單

（1）執(zhí)行“核銷處理”|“手工核銷”，打開“核銷條件”。

（2）在“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“上海邦立公司”。（3）單擊“確定”，進入“單據(jù)核銷”窗口，將上半部分的本次結(jié)算金額欄的數(shù)據(jù)修改為 “1318.08”，在下半部分的本次結(jié)算欄的第1行錄入“120”，在第2行錄入“1198.08”。單擊“保存”“退出”。

12、制單

（1）執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”,單擊選中“收付款單制單”，單擊“確定”，進入“制單”窗口。

（2）在“制單”中，單擊“全選”，單擊“制單”，生成記賬憑證。單擊“保存”。

● 實驗三 票據(jù)管理

1、增加結(jié)算方式

（1）執(zhí)行“基礎檔案”|“收付結(jié)算”|“結(jié)算方式”，單擊“增加”，錄入所給的資料，單擊“保存”“退出”。

2、填制商業(yè)承兌匯票

（1）執(zhí)行“票據(jù)管理”|“票據(jù)查詢”，單擊“過濾”，進入“票據(jù)管理”。

（2）單擊“增加”，打開“票據(jù)增加”，錄入所給的材料，然后單擊“保存”，返回“票據(jù)管理”窗口。以此方法繼續(xù)錄入第2張商業(yè)承兌匯票。

3、商業(yè)商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)

（1）執(zhí)行“票據(jù)管理”|“票據(jù)查詢”，單擊“過濾”，進入“票據(jù)管理”。

（2）在票據(jù)管理中，選中2009年1月2日填制的商業(yè)承兌匯票，單擊“貼現(xiàn)”，打開“票據(jù)貼現(xiàn)”，錄入所給的資料。

（3）單擊“確定”，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示框，單擊“是”，生成貼現(xiàn)的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。

4、商業(yè)承兌匯票結(jié)算（1）在票據(jù)管理中，選中2009年1月3日填制的收到明興公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票（NO.367809）。

（2）單擊“結(jié)算”，打開“票據(jù)結(jié)算”。修改結(jié)算日期為“2009-01-23”，錄入所給的資料。

（3）單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成結(jié)算的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。

5、審核收款單

（1）執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”，打開“結(jié)算單過濾條件”。

（2）單擊“確定”，進入“收付款單列表”，單擊“全選”，再單擊“審核”，系統(tǒng)彈出“本次審核成功單據(jù)【2】張”提示框。

（3）單擊“確定”，在“審核人”欄出現(xiàn)了審核人的簽名，單擊“退出”。

6、制單

（1）執(zhí)行“制單處理”|“制單查詢”|“收付款單制單”，單擊“確定”，打開“收付款單制單”，單擊“全選”。

（2）單擊“制單”，出現(xiàn)第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證。單擊“退出”。

●實驗四 轉(zhuǎn)賬材料

1、將應收賬款沖抵應收賬款

（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“應收沖應收”，在“轉(zhuǎn)出戶”錄入“01”，再在“轉(zhuǎn)入戶”錄入“04”。

（2）單擊“過濾”，在第1行“并賬金額”錄入“608.4”，再在第3行“并賬金額”錄入“120”。單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“取消”。

2、將預收賬款沖抵應收賬款

（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“預收沖應收”，在“客戶”錄入“06”，單擊“過濾”，在“轉(zhuǎn)賬金額”錄入“11583”。

（2）單擊“應收款”，單擊“過濾”，在轉(zhuǎn)賬金額欄錄入“11583”。單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“退出”。

3、填制紅字應收單并制單

（1）執(zhí)行“應收單據(jù)處理”|“應收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”|“單據(jù)名稱”|“應收單”，單擊“方向”|“負向”。

（2）單擊“確定”，進入紅字“應收單”，按增加，在“客戶”錄入“04”，在“科目”錄入“1122”，在“金額”錄入“500”。單擊“保存”“審核”，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成紅字憑證。

（3）在紅字憑證的第二行“科目名稱”錄入“100201”，錄完按回車鍵，選擇結(jié)算方式“信匯”，單擊“保存”“退出”。

4、紅票對沖

（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“紅票對沖”|“手工對沖”，打開“紅票對沖條件”，在“客戶”錄入“04”。

（2）單擊“確定”，進入“紅票對沖”，在“2008-11-22”所填制的其他應收單對沖金額欄錄入“500”。（3）單擊“保存”，系統(tǒng)自動將選中的紅字應收單和藍字應收單對沖完畢，單擊“退出”。

5、制單

（1）執(zhí)行“制單處理”|“制單查詢”，分別選中“轉(zhuǎn)賬制單”和“并賬制單”，單擊“確定”，打開“制單”，單擊“全選”，再單擊“憑證類別”|“轉(zhuǎn)賬憑證”。

（2）單擊“制單”，出現(xiàn)第1張記賬憑證，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證，單擊“退出”。

● 實驗五 壞賬處理、其他處理與查詢

1、發(fā)生壞賬

（1）執(zhí)行“日常處理”|“壞賬處理”|“壞賬發(fā)生”，將日期修改為“2009-0l-24”，在客戶欄錄入“04”，或單擊客戶欄參照按鈕，選擇“明興公司”。

（2）單擊“確認”。打開“壞賬發(fā)生單據(jù)明細”窗口。

（3）在“本次發(fā)生壞賬金額”欄第1行錄入“608．4”，再在第3行錄入“120”。（4）單擊“確認”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”按鈕，生成發(fā)生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存” “退出”。2．填收款單

（1）“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)錄入”，打開“收款單”窗口。

（2）單擊“增加”。在“客戶”欄錄入“04”，在“結(jié)算方式”欄錄入“5”，在“金額”欄錄入“728．4”，在摘要欄錄入“已做壞賬處理的應收賬款又收回”。單擊“退出”。

3．壞賬收回

（1）單擊“壞賬處理”|“壞賬收回”，打開“壞賬收回”對話框。

（2）在“客戶”欄錄入“04”，單擊“結(jié)算單號”欄參照按鈕，選擇“006”結(jié)算單。（3）單擊“確認”。系統(tǒng)提示“是否立即制單”，單擊“是”，生成一張收款憑證，單擊“保存”。

4．查詢1月份填制的所有銷售專用發(fā)票

（1）在應收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“發(fā)票查詢”，打開“發(fā)票查詢”窗口。（2）單擊“發(fā)票類型”|“銷售專用發(fā)票”。單擊“確定”，打開“發(fā)票查詢”。單擊“退出”。

5．查詢1月份所有的收款單

（1）在應收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“收付款單查詢”|“收款單”。（2）單擊“確定”，打開“收付款單查詢”，單擊“退出”。

6．刪除1月2 3日填制的收到上海家化公司商業(yè)承兌匯票的記賬憑證

（1）在應收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“憑證查詢”，打開“憑證查詢條件”。

（2）單擊“業(yè)務類型”欄下三角按鈕，選擇“票據(jù)處理制單”，在客戶欄輸入“04”。（3）單擊“確認”按鈕，打開“憑證查詢”。單擊選中“票據(jù)結(jié)算”記賬憑證。

（4）單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示“確定要刪除此憑證嗎?”。單擊“是”“退出”。

7、欠款分析

（1）在應收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“統(tǒng)計分析”|“欠款分析”，選中所有條件。

（2）單擊“確定”，打開“欠款分析”窗口。單擊“退出”。

8、查詢業(yè)務總賬

（1）在應收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“業(yè)務賬表”|“業(yè)務總賬”，打開“應收總賬表”。

（2）單擊“過濾”，打開“應收總賬表”。單擊“退出”。

9、查詢科目余額表

（1）在應收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“科目賬查詢”|“科目余額表”，打開“客戶往來科目余額表”。

（2）單擊“確認”按鈕，打開“科目余額表”。單擊“退出”。

10、取消轉(zhuǎn)賬操作

（1）在應收款管理系統(tǒng)中，單擊“其他處理”｜“取消操作”，打開“取消操作條件”。（2）在客戶欄錄入“04”，單擊“操作類型”欄下三角按鈕，選擇“紅票對沖”。（3）單擊“確認”，打開“取消操作”。雙擊“選擇標志”欄。單擊“確認” “退出”。

11、制單

（1）在應收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”。

（2）單擊選中“票據(jù)處理制單”后單擊“確認”按鈕，打開“票據(jù)處理制單”。單擊“全選”。

（3）單擊“制單”按鈕，生成一張收款憑證。

（4）在“收款憑證”第l行“科目名稱”欄錄入“100201”，選擇結(jié)算方式為“商業(yè)承兌匯票”。單擊“保存”按鈕。

12、結(jié)賬

（1）在應收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“期末處理”｜“月末結(jié)賬”，打開“月末處理”。（2）雙擊一月份“結(jié)賬標志”欄。單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)“月末處理--處理情況” 表。

（3）單擊“確認”按鈕，出現(xiàn)“1月份結(jié)賬成功”提示。單擊“確定”按鈕。

四、實驗總結(jié)

1、實驗中出現(xiàn)的問題及解決方法

●實驗一：應收款管理系統(tǒng)初始化（1）在進行設置基本科目操作前，要先設置應收科目“1122 應收賬款”、預收科目“2203 預收賬款”及“1121 應收票據(jù)”在總賬系統(tǒng)中其輔助核算內(nèi)容為“客戶往來”，和其受控制系統(tǒng)為“應收系統(tǒng)”。

（2）在結(jié)算方式科目操作前增加一個“6 銀行匯票”。（3）序號和起止比率由系統(tǒng)自動生成，不能自行錄入。

（4）在錄入期初其他應收單，執(zhí)行“設置”｜“期初余額”命令時要關閉退出，才能打開“期初余額—查詢”。

●實驗二：單據(jù)處理

（1）填制第1筆業(yè)務的銷售專用發(fā)票時，進入“銷售發(fā)票”要記得對“銷售類型”進行選擇、編輯。

（2）有銀行存款時為付款憑證。

● 實驗三：票據(jù)管理

（1）會忘記修改“日記格式”。

（2）在票據(jù)管理窗口中，會忘記填制另一份的填制的商業(yè)承兌匯票。

● 實驗四：轉(zhuǎn)賬處理

（1）進入紅字“應收單”窗口要按增加才能錄入資料。

（2）紅票記錄全部采用紅色顯示，藍票記錄全部用黑色顯示。

● 實驗五:壞賬處理、其他處理與查詢

（1）在錄入壞賬發(fā)生時要認真看清壞賬金額。（2）壞賬收回中的結(jié)算單號要從參照選擇中選擇。

2、實驗心得

通過對第七章應收款管理系統(tǒng)的學習，了解到應收款管理系統(tǒng)的功能十分強大，它是對企業(yè)的當期以及以后各期應收款相關業(yè)務的處理。有些流程還不夠熟練，耗用的時間還比較長，很容易出現(xiàn)一些急躁的情緒，這種情緒又影響著實驗的質(zhì)量以及進程。在實驗過程中只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導致最后憑證不能生成。所以感覺業(yè)務員操作還是很不好做的，更不用說是開發(fā)這個系統(tǒng)的人了，進行每一步操作都要謹慎小心。

再者我也深刻的感受到了現(xiàn)代社會的信息化程度。學習ERP這門課程大大提高了我們在信息化環(huán)境下的業(yè)務操作能力。讓我們更加深刻認識到學好這門課程的重要性，但是我們對這門課程的認識還是太少，需要學習的是那么多。所以要將理論與實驗相結(jié)合，才能更好的活學活用，為以后的工作打好基礎。

第三篇：ERP__應收款管理系統(tǒng)_實驗報告

《ERP》實驗報告(四)

專業(yè)班級 學號 姓名

實驗時間 課時數(shù)：

實驗名稱： 應收款管理系統(tǒng)一、實驗目的

系統(tǒng)學習應收款管理系統(tǒng)初始化的一般方法，學習應收款系統(tǒng)日常業(yè)務處理和主要內(nèi)容和操作方法。

二、實驗要求

要求掌握應收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合時應收款系統(tǒng)的基本功能和操作方法，熟悉應收款系統(tǒng)賬薄查詢的作用和基本方法。

三、實驗內(nèi)容及過程

●實驗一 應收款管理系統(tǒng)初始化

1、設置系統(tǒng)參數(shù)

（1）執(zhí)行“財務會計”|“應收款管理”|“設置”|“選項”，打開“帳套參數(shù)設置”，（2）打開“權(quán)限與預警”|“啟用客戶權(quán)限”前的復選框，單擊報警選擇“信用方式”，在提前天數(shù)欄選擇提前天數(shù)“7”。單擊“確定”。

2、設置存貨分類

（1）執(zhí)行“基礎檔案”|“存貨”|“存貨分類”，單擊“增加，將實驗資料錄倒存貨分類情況。

3、設計計量單位

（1）執(zhí)行“基礎檔案”|“存貨”|“計量單位”，單擊“分組”，打開“計量單位組”。（2）單擊“增加”，錄入計量單位內(nèi)容。

4、設置存貨檔案

（1）執(zhí)行“基礎檔案”|“存貨”|“存貨檔案”。

（2）單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”，錄入存貨檔案內(nèi)容。

5、設置基本科目

（1）執(zhí)行“設置”|“初始設置”|“設置科目”|“基本科目設置”，錄入“1122”及其他的基本科目。

6、結(jié)算方式科目

（1）執(zhí)行“設置”|“初始設置”|“結(jié)算方式科目設置”，單擊“結(jié)算方式”|“現(xiàn)金結(jié)算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，在“科目”錄入“1001”，回車。以此方法繼續(xù)錄入其他的結(jié)算方式科目。

7、設置壞賬準備

（1）執(zhí)行“設置”|“初始設置”|“壞賬準備設置”，錄入所給的材料，后單擊“確定”。

8、設置賬齡區(qū)間

（1）執(zhí)行“設置”|“初始設置”|“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設置”，錄入相應的天數(shù)。（2）同樣方法錄入“逾期賬齡區(qū)間設置”，后單擊“退出”。

9、設置報警級別

（1）執(zhí)行“設置”|“初始設置”，單擊“報警級別設置”，錄入相應的總比率和級別。

10、單據(jù)編號設置

（1）執(zhí)行“基礎設置”|“單據(jù)設置”|“單據(jù)編號設置”，單擊左側(cè)“單據(jù)類型”|“銷售管理”|“銷售專用發(fā)票”，單擊“修改”選中“手工改動，重號時自動重取”前的復選框，單擊“保存”“退出”。

（2）同理設置對應收款系統(tǒng)“其他應收單”、“收款單”編號允許手工修改。

11、設置開戶銀行

（1）執(zhí)行“基礎檔案”|“收付結(jié)算”|“本單位開戶銀行”，單擊“增加”，打開“增加本單位開戶銀行”錄入所給的材料，單擊“保存”“退出”。

12、錄入期初銷售發(fā)票、期初其他應收單和預收款單

（1）執(zhí)行“設置”|“期初余額”，進入“期初余額—查詢”。（2）直接單擊“確定”，打開“期初余額明細表”。

（3）單擊“增加”，打開“單據(jù)類別”，選擇單據(jù)名稱為“銷售發(fā)票”，單據(jù)類型為“銷售專用發(fā)票”，然后單擊“確定”，進入“銷售專用發(fā)票”，在相應的單據(jù)窗口中錄入單據(jù)的資料。

（4）單擊“保存”，以此方法繼續(xù)錄入第2張和第3張銷售專用發(fā)票。（5）同理錄入期初其他應收單和預收款單。

13、應收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬

（1）執(zhí)行“期初余額明細表”|“對賬”|“期初對賬”，單擊“退出”。

● 實驗二 單據(jù)處理

1、填制第1筆業(yè)務的銷售專用發(fā)票

（1）執(zhí)行“應收單據(jù)處理”|“應收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”。

（2）確認“單據(jù)名稱”欄為“銷售發(fā)票”，“單據(jù)類型”欄為“銷售專用發(fā)票”，再單擊“確定”，打開“銷售專用發(fā)票”。

（3）單擊“增加”，修改開票日期為“2009-01-15”，錄入所給的材料。

（4）單擊“保存”，再單擊“增加”，以此方法繼續(xù)錄入第2、3筆業(yè)務的銷售專用發(fā)票。

2、填制第3筆業(yè)務的應收單

（1）執(zhí)行“應收單據(jù)處理”|“應收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”|“應收單”，單擊“確定”，打開“應收單”。

（2）修改單據(jù)日期為“209-01-16”，錄入所給的資料。

（3）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”，繼續(xù)錄入第4筆業(yè)務的增值稅專用發(fā)票及其他應收單。

3、修改銷售專用發(fā)票

（1）執(zhí)行“應收單據(jù)處理”|“應收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發(fā)票”。

（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678901”號銷售專用發(fā)票。（3）單擊“修改”，將無稅單價修改為“512”。單擊“保存”“退出”。

4、刪除銷售專用發(fā)票

（1）執(zhí)行“應收單據(jù)處理”|“應收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發(fā)票”。

（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678900”號銷售專用發(fā)票。

（3）單擊“刪除”，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復，是否繼續(xù)？”。單擊“是”。

5、審核應收單據(jù)

（1）執(zhí)行“應收單據(jù)處理”|“應收單據(jù)審核”，打開“應收單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“應收單據(jù)列表”，單擊“全選”。

（3）單擊“審核”，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)5張”。單擊“確定”“退出”。

6、制單

（1）執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”|“應收單制單”和“發(fā)票制單”前的復選框，單擊“確定”，進入“應收制單”。

（2）單擊“全選”，單擊“憑證類別”|“轉(zhuǎn)賬憑證”。

（3）單擊“制單”，生成第1張憑證。單擊“保存”，單擊“下張”，再單擊“保存”。

7、填制收款單

（1）執(zhí)行“應收單據(jù)處理”|“應收單據(jù)錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“增加”，修改開票日期為“209-01-22”，錄入所給的資料。（3）單擊“保存”，再單擊“增加”，繼續(xù)錄入第2張收款單。

8、修改收款單

（1）執(zhí)行“應收單據(jù)處理”|“應收單據(jù)錄入”，打開“收款單”窗口。

（2）單擊“下張”，找到要刪除的“收款單”，在要修改的“收款單”|“修改”，將金額修改為“1500”。單擊“保存”“退出”。

9、刪除收款單

（1）執(zhí)行“應收單據(jù)處理”|“應收單據(jù)錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“下張”，找到要刪除的收款單。

（3）單擊“刪除”，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復，是否繼續(xù)？”。單擊“是”。

10、審核收款單

（1）執(zhí)行“應收單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”，打開“結(jié)算單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“結(jié)算單列表”，單擊“全選”。

（3）單擊“審核”，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)1張”。單擊“確定”“退出”。

11、核銷收款單

（1）執(zhí)行“核銷處理”|“手工核銷”，打開“核銷條件”。

（2）在“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“上海邦立公司”。（3）單擊“確定”，進入“單據(jù)核銷”窗口，將上半部分的本次結(jié)算金額欄的數(shù)據(jù)修改為 “1318.08”，在下半部分的本次結(jié)算欄的第1行錄入“120”，在第2行錄入“1198.08”。單擊“保存”“退出”。

12、制單

（1）執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”,單擊選中“收付款單制單”，單擊“確定”，進入“制單”窗口。

（2）在“制單”中，單擊“全選”，單擊“制單”，生成記賬憑證。單擊“保存”。

● 實驗三 票據(jù)管理

1、增加結(jié)算方式

（1）執(zhí)行“基礎檔案”|“收付結(jié)算”|“結(jié)算方式”，單擊“增加”，錄入所給的資料，單擊“保存”“退出”。

2、填制商業(yè)承兌匯票

（1）執(zhí)行“票據(jù)管理”|“票據(jù)查詢”，單擊“過濾”，進入“票據(jù)管理”。

（2）單擊“增加”，打開“票據(jù)增加”，錄入所給的材料，然后單擊“保存”，返回“票據(jù)管理”窗口。以此方法繼續(xù)錄入第2張商業(yè)承兌匯票。

3、商業(yè)商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)

（1）執(zhí)行“票據(jù)管理”|“票據(jù)查詢”，單擊“過濾條件選擇”，進入“票據(jù)管理”。（2）在票據(jù)管理中，選中2009年1月2日填制的商業(yè)承兌匯票，單擊“貼現(xiàn)”，打開“票據(jù)貼現(xiàn)”，錄入所給的資料。

（3）單擊“確定”，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示框，單擊“是”，生成貼現(xiàn)的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。

4、商業(yè)承兌匯票結(jié)算（1）在票據(jù)管理中，選中2009年1月3日填制的收到明興公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票（NO.367809）。

（2）單擊“結(jié)算”，打開“票據(jù)結(jié)算”。修改結(jié)算日期為“2009-01-23”，錄入所給的資料。

（3）單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成結(jié)算的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。

5、審核收款單

（1）執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”，打開“結(jié)算單過濾條件”。

（2）單擊“確定”，進入“收付款單列表”，單擊“全選”，再單擊“審核”，系統(tǒng)彈出“本次審核成功單據(jù)【2】張”提示框。

（3）單擊“確定”，在“審核人”欄出現(xiàn)了審核人的簽名，單擊“退出”。

6、制單

（1）執(zhí)行“制單處理”|“制單查詢”|“收付款單制單”，單擊“確定”，打開“收付款單制單”，單擊“全選”。

（2）單擊“制單”，出現(xiàn)第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證。單擊“退出”。

●實驗四 轉(zhuǎn)賬材料

1、將應收賬款沖抵應收賬款

（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“應收沖應收”，在“轉(zhuǎn)出戶”錄入“01”，再在“轉(zhuǎn)入戶”錄入“04”。

（2）單擊“過濾”，在第1行“并賬金額”錄入“608.4”，再在第3行“并賬金額”錄入“120”。單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“取消”。

2、將預收賬款沖抵應收賬款

（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“預收沖應收”，在“客戶”錄入“06”，單擊“過濾”，在“轉(zhuǎn)賬金額”錄入“11583”。

（2）單擊“應收款”，單擊“過濾”，在轉(zhuǎn)賬金額欄錄入“11583”。單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“退出”。

3、填制紅字應收單并制單

（1）執(zhí)行“應收單據(jù)處理”|“應收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”|“單據(jù)名稱”|“應收單”，單擊“方向”|“負向”。

（2）單擊“確定”，進入紅字“應收單”，按增加，在“客戶”錄入“04”，在“科目”錄入“1122”，在“金額”錄入“500”。單擊“保存”“審核”，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成紅字憑證。

（3）在紅字憑證的第二行“科目名稱”錄入“100201”，錄完按回車鍵，選擇結(jié)算方式“信匯”，單擊“保存”“退出”。

4、紅票對沖

（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“紅票對沖”|“手工對沖”，打開“紅票對沖條件”，在“客戶”錄入“04”。

（2）單擊“確定”，進入“紅票對沖”，在“2008-11-22”所填制的其他應收單對沖金額欄錄入“500”。（3）單擊“保存”，系統(tǒng)自動將選中的紅字應收單和藍字應收單對沖完畢，單擊“退出”。

5、制單

（1）執(zhí)行“制單處理”|“制單查詢”，分別選中“轉(zhuǎn)賬制單”和“并賬制單”，單擊“確定”，打開“制單”，單擊“全選”，再單擊“憑證類別”|“轉(zhuǎn)賬憑證”。

（2）單擊“制單”，出現(xiàn)第1張記賬憑證，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證，單擊“退出”。

● 實驗五 壞賬處理、其他處理與查詢

1、發(fā)生壞賬

（1）執(zhí)行“日常處理”|“壞賬處理”|“壞賬發(fā)生”，將日期修改為“2009-0l-24”，在客戶欄錄入“04”，或單擊客戶欄參照按鈕，選擇“明興公司”。

（2）單擊“確認”。打開“壞賬發(fā)生單據(jù)明細”窗口。

（3）在“本次發(fā)生壞賬金額”欄第1行錄入“608．4”，再在第3行錄入“120”。（4）單擊“確認”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”按鈕，生成發(fā)生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存” “退出”。2．填收款單

（1）“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)錄入”，打開“收款單”窗口。

（2）單擊“增加”。在“客戶”欄錄入“04”，在“結(jié)算方式”欄錄入“5”，在“金額”欄錄入“728．4”，在摘要欄錄入“已做壞賬處理的應收賬款又收回”。單擊“退出”。

3．壞賬收回

（1）單擊“壞賬處理”|“壞賬收回”，打開“壞賬收回”對話框。

（2）在“客戶”欄錄入“04”，單擊“結(jié)算單號”欄參照按鈕，選擇“006”結(jié)算單。（3）單擊“確認”。系統(tǒng)提示“是否立即制單”，單擊“是”，生成一張收款憑證，單擊“保存”。

4．查詢1月份填制的所有銷售專用發(fā)票

（1）在應收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“發(fā)票查詢”，打開“發(fā)票查詢”窗口。（2）單擊“發(fā)票類型”|“銷售專用發(fā)票”。單擊“確定”，打開“發(fā)票查詢”。單擊“退出”。

5．查詢1月份所有的收款單

（1）在應收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“收付款單查詢”|“收款單”。（2）單擊“確定”，打開“收付款單查詢”，單擊“退出”。

6．刪除1月2 3日填制的收到上海家化公司商業(yè)承兌匯票的記賬憑證

（1）在應收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“憑證查詢”，打開“憑證查詢條件”。

（2）單擊“業(yè)務類型”欄下三角按鈕，選擇“票據(jù)處理制單”，在客戶欄輸入“04”。（3）單擊“確認”按鈕，打開“憑證查詢”。單擊選中“票據(jù)結(jié)算”記賬憑證。

（4）單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示“確定要刪除此憑證嗎?”。單擊“是”“退出”。

7、欠款分析

（1）在應收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“統(tǒng)計分析”|“欠款分析”，選中所有條件。

（2）單擊“確定”，打開“欠款分析”窗口。單擊“退出”。

8、查詢業(yè)務總賬

（1）在應收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“業(yè)務賬表”|“業(yè)務總賬”，打開“應收總賬表”。

（2）單擊“過濾”，打開“應收總賬表”。單擊“退出”。

9、查詢科目余額表

（1）在應收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“科目賬查詢”|“科目余額表”，打開“客戶往來科目余額表”。

（2）單擊“確認”按鈕，打開“科目余額表”。單擊“退出”。

10、取消轉(zhuǎn)賬操作

（1）在應收款管理系統(tǒng)中，單擊“其他處理”｜“取消操作”，打開“取消操作條件”。（2）在客戶欄錄入“04”，單擊“操作類型”欄下三角按鈕，選擇“紅票對沖”。（3）單擊“確認”，打開“取消操作”。雙擊“選擇標志”欄。單擊“確認” “退出”。

11、制單

（1）在應收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”。

（2）單擊選中“票據(jù)處理制單”后單擊“確認”按鈕，打開“票據(jù)處理制單”。單擊“全選”。

（3）單擊“制單”按鈕，生成一張收款憑證。

（4）在“收款憑證”第l行“科目名稱”欄錄入“100201”，選擇結(jié)算方式為“商業(yè)承兌匯票”。單擊“保存”按鈕。

12、結(jié)賬

（1）在應收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“期末處理”｜“月末結(jié)賬”，打開“月末處理”。（2）雙擊一月份“結(jié)賬標志”欄。單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)“月末處理--處理情況” 表。

（3）單擊“確認”按鈕，出現(xiàn)“1月份結(jié)賬成功”提示。單擊“確定”按鈕。

四、實驗總結(jié)

1、實驗中出現(xiàn)的問題及解決方法

（1）如果選擇單據(jù)日期為審核日期，則月末結(jié)賬時單據(jù)必須全部審核。

（2）如果當年已經(jīng)計提過的壞賬準備，則壞賬處理方式不能修改，只能下一修改。（3）在錄入存貨檔案時，如果存貨類別不符合要求應該重新進行選擇。

（4）要在基本科目設置中所設置的應收科目“1122應收賬款”，預收科目“2203預收賬款”及“1121應收票據(jù)”，應在總賬系統(tǒng)中設置其輔助項核算內(nèi)容為“客戶往來”，并且受其索控的系統(tǒng)為“應收系統(tǒng)”,否則在這里不能被選中。（5）針對應收款項的處理方式：

貼現(xiàn)：借：銀行存款 結(jié)算： 借：銀行存款

財務費用 貸：應收票據(jù)

貸：應收票據(jù)

期末針對“應收賬款”的壞賬處理：

計提壞賬準備： 實際發(fā)生壞賬：

借：資產(chǎn)減值損失 借：壞賬準備

貸：壞賬準備 貸：應收賬款

（6）設置壞賬準備的時候要把壞賬準備的對方科目“660206”改為“6701”

（7）如果在系統(tǒng)選項中默認壞賬處理方式為直接轉(zhuǎn)銷，則不能進行壞賬準備設置。（8）刪除一個級別之后，該級別后的各級比例會自動調(diào)整。（9）銀行賬號必須為12位。

（10）如果不設置開戶銀行，在填制銷售發(fā)票是不能保存。（11）銷售產(chǎn)品用專用銷售發(fā)票，運費用應收單。

（12）銷售發(fā)票被修改后必須保存，保存的銷售發(fā)票在審核后才能制單。（13）在制單的時候，不能單機全選，要自己判斷選擇正確的憑證。（14）票據(jù)結(jié)算后，不能再進行與其他票據(jù)相關的處理。（15）每一筆應收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其金額。（16)本次壞賬發(fā)生金額只能小于等于單據(jù)金額。

（17）在執(zhí)行了月末結(jié)賬后，該月不能再進行任何處理。

通過對第七章應收款管理系統(tǒng)的學習，了解到應收款管理系統(tǒng)的功能十分強大，它是對企業(yè)的當期以及以后各期應收款相關業(yè)務的處理。有些流程還不夠熟練，耗用的時間還比較長，很容易出現(xiàn)一些急躁的情緒，這種情緒又影響著實驗的質(zhì)量以及進程。在實驗過程中只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導致最后憑證不能生成。所以感覺業(yè)務員操作還是很不好做的，更不用說是開發(fā)這個系統(tǒng)的人了，進行每一步操作都要謹慎小心。

第四篇：冷鏈管理操作程序

冷鏈管理程序

一．目的：

為規(guī)范冷藏藥品在儲存、流通中的操作，確保藥品質(zhì)量，特制訂本程序。二．依據(jù)：

《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號）及其附錄。三．適用范圍：

本程序適用于冷藏藥品物流鏈過程中的收貨、驗收、儲存、養(yǎng)護、發(fā)貨、運輸、溫度控制和檢測等管理全過程。四．責任：

質(zhì)量管理部、儲運部對本程序的實施負責。五．冷鏈管理設備：

1.冷庫：符合國家《GB50072冷庫設計規(guī)范》，具雙制冷機系統(tǒng)，配備備用發(fā)電機。2.冷藏車：符合國家QC/T 450-2000標準。3.保溫箱。

4.自動溫濕度監(jiān)測、報警設備。5.手持式紅外溫度測量儀。

以上冷鏈管理設備需依照《設施設備的驗證和校準管理制度》的規(guī)定，經(jīng)過驗證，才可投入使用。六．冷藏藥品的收貨：

1.保管員負責冷藏藥品的收貨。

2.檢查運輸藥品的冷藏車、冷藏箱或保溫箱是否符合規(guī)定。

3.查看并記錄冷藏車、冷藏箱或保溫箱到貨時溫度數(shù)據(jù)，導出、保存并查驗運輸過程的溫度記錄，確認運輸全過程溫度狀態(tài)是否符合規(guī)定。

4.將藥品從泡沫包裝箱或冷藏箱、保溫箱中拿出，放入冷庫中的待驗區(qū)。5.上述到貨溫度檢查符合規(guī)定的，藥品放置在冷庫待驗區(qū)中正常待驗。

6.到貨溫度檢查不符合規(guī)定的，將藥品隔離存放在冷庫待驗區(qū)，掛“待處理”標識，報質(zhì)量管理部，同時由采購部聯(lián)系供應廠商處理。供應廠商應抽樣送至廣東省藥品檢驗所等法定藥品檢驗機構(gòu)檢驗，檢驗合格，我公司可以辦理正式入庫手續(xù)，正常銷售；檢驗不合格，應通知當?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門，監(jiān)督銷毀。7.冷庫開門，貨物入庫的過程應在14分鐘以內(nèi)完成。

七．冷藏藥品的驗收：

1.驗收員負責冷藏藥品的驗收。

2.按照公司《藥品收貨與驗收管理程序》，在冷庫內(nèi)對冷藏藥品進行驗收。八．冷藏藥品的存儲、養(yǎng)護：

1.驗收合格的冷藏藥品應移入冷庫中綠色合格區(qū)存放。

2.冷庫的存儲溫度應設置在2-8℃，溫度超出此范圍時，自動溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)會發(fā)出報警，養(yǎng)護員應指導保管員及時采取有效措施進行調(diào)控，防止溫度超標對藥品質(zhì)量造成影響。

3.冷庫內(nèi)的堆垛、藥品與地面、墻壁、庫頂部的間距要符合《倉庫管理程序》的要求；冷庫內(nèi)制冷機組出風口100厘米范圍內(nèi)，以及高于冷風機出風口的位置，不得碼放藥品。

4.冷藏藥品均屬于重點養(yǎng)護品種，養(yǎng)護員應定期養(yǎng)護檢查。九．冷藏藥品的發(fā)貨、包裝：

1.冷藏藥品的裝箱發(fā)貨、復核、包裝應在冷庫內(nèi)完成。

2.裝箱前將干冰等蓄冷劑在小冰箱內(nèi)預冷至符合藥品包裝標示的溫度范圍。3.使用保溫箱運送藥品時，按照驗證確定的條件，在保溫箱內(nèi)合理配備適當數(shù)量的蓄冷劑。箱內(nèi)應使用隔熱裝置將藥品與低溫蓄冷劑進行隔離。

4.使用冷藏車運送整件藥品時，采用藥品供應廠商提供的冷藏泡沫箱進行包裝，在箱內(nèi)按照供應廠商的標準放入適當?shù)谋?，不得隨意減少數(shù)量。十．冷藏藥品的運輸：

1.冷藏車運送藥品時，應提前15分鐘后打開溫度調(diào)控和監(jiān)測設備，將車廂預冷至規(guī)定的溫度。

2.開始裝車/卸車時關閉溫度調(diào)控設備，盡快完成藥品裝車。

3.藥品裝車/卸車完畢，及時關閉車廂廂門，檢查廂門密閉情況，并上鎖。4.啟動溫度調(diào)控設備，檢查溫度調(diào)控和檢測設備運行狀況，運行正常后方可啟運。5.運輸過程中，要隨時查看溫度記錄顯示儀，如出現(xiàn)異常情況，應及時啟動《冷鏈管理緊急預案程序》。

6.藥品運送結(jié)束，冷藏車、保溫箱返回公司后，應導出溫度記錄，由養(yǎng)護員存檔。7.冷藏藥品運輸時應當做好運輸記錄，內(nèi)容包括運輸工具和啟運時間、到達時間等。十一．冷藏藥品的銷后退回：

1.對于銷后退回的冷藏藥品，首先應核實其批號、數(shù)量，以確認確實是我公司銷售

的藥品。

2.應檢查退貨單位提供的溫度控制說明文件和售出期間溫度控制的相關數(shù)據(jù)。對不能提供文件、數(shù)據(jù)或溫度控制不符合規(guī)定的，應當拒收，做好記錄并報質(zhì)量管理部門處理。

3.對于符合規(guī)定的退貨，應按驗收程序，驗收合格后重新辦理入庫。十二．冷藏藥品的溫度控制和監(jiān)測：

1.制冷設備的啟停溫度設置在2-8℃。

2.冷藏藥品應進行24小時連續(xù)、自動溫度記錄和監(jiān)控，溫度記錄間隔時間設置不超過30分鐘/次。

3.冷藏車、保溫箱在運輸途中要使用自動監(jiān)測、自動調(diào)控、自動記錄及報警裝置，對運輸過程中進行溫度的實時監(jiān)測并記錄，溫度記錄時間間隔設置不超過10分鐘，數(shù)據(jù)可讀取。

4.應按規(guī)定對自動溫度記錄設備、溫度自動監(jiān)控及報警裝置等設備進行校驗，保持準確完好。

第五篇：冷鏈管理試卷

藥品冷鏈管理基礎知識試卷

姓名：

分數(shù)：

一、填空題（每空2分，共40分）

1、冷藏藥品是指對貯藏、運輸條件有（）等溫度要求的藥品。

2、冷鏈是指冷藏藥品等（）藥品，從生產(chǎn)企業(yè)成品庫到使用前的整個（儲存、流通）過程都必須處于規(guī)定的溫度環(huán)境下，以保證藥品質(zhì)量的特殊供應鏈管理系統(tǒng)。

3、冷鏈系統(tǒng)涉及的設施設備及運輸途徑等均須經(jīng)過（）后方可投入使用；設施設備及運輸途徑需要進行變更的，則須（）后方可使用。

4、模擬環(huán)境驗證是指采用一定的方法，模擬在不同季節(jié)條件的（）下，用最終確認的包裝方案在最少裝量情況下的反復測試。對于跨省24小時以上運輸?shù)那闆r，一般應（）。

5、冷藏藥品由庫區(qū)轉(zhuǎn)移到符合配送要求的運輸設備內(nèi)應在規(guī)定的時間內(nèi)完成，通常冷處藥品應在（）分鐘內(nèi)，冷凍藥品應在（）分鐘內(nèi)完成。

6、采用冷藏（保溫）箱運輸冷藏藥品時，冷藏（保溫）箱上應注明（）或（）等文字標識。

7、冷藏藥品運輸過程中自動記錄的溫度數(shù)據(jù)應至少保存到產(chǎn)品有效期后1年，但不得少于3 年。

8、對于售后退回的冷藏藥品，收貨方應視為收到供貨方的發(fā)貨，按（收貨的有關程序和規(guī) 定）處理。

9、藥品碼放應注意“五距” “一低”：（1）（）；（2）（）；（3）（）；（4）（）；（5）（）的距離，低于（）的位置

10、冷庫應具有與經(jīng)營規(guī)模相適應的空間，并經(jīng)驗證。庫內(nèi)應劃動態(tài)“八區(qū)”：（1）（）、(2)（）、(3)（）、(4)（）；(5)（）、(6)（）、(7)（）；(8)（）等，并設有（）。

二、選擇題（每題2分，共10分）

1．驗證過程中，包裝系統(tǒng)內(nèi)應至少放置 只校驗過的溫度記錄儀，同時也要有 只校驗過的溫度記錄儀放在箱外測試環(huán)境溫度，箱外的記錄儀放置應同冷藏（保溫）箱間隔 cm以上。

A．1；1；20 B．2；2；20 C．2；2；10 D．2；1；20

2、放置冷藏藥品不得直接接觸，防止對藥品質(zhì)量造成影響。A．溫度記錄儀 B．冷藏（保溫）箱 C．控溫物質(zhì)

3、對于收貨時發(fā)現(xiàn)溫度超過規(guī)定的冷藏藥品，應立即將藥品轉(zhuǎn)入規(guī)定溫度的待驗區(qū)。A．待驗區(qū) B．合格品區(qū) C．發(fā)貨區(qū) D．退貨區(qū)

4、冷庫溫度自動監(jiān)測布點應經(jīng)過驗證，確認符合藥品冷處、冷凍要求，要求至少能監(jiān)測到冷庫。

A．最上溫度點和最下溫度點 B．最近溫度點和最遠溫度點 C．最低溫度點和居中溫度點 D．最低溫度點和最高溫度點

5、對冷鏈環(huán)節(jié)發(fā)生溫度超標的冷藏藥品，應根據(jù) 確認后，再決定放行或報廢，并對超標的原因進行調(diào)查和分析。

A．跟蹤報告 B．領導批示 C．檢驗報告 D．穩(wěn)定性數(shù)據(jù)

三、判斷題（每題2分，共20分）

1、可以根據(jù)實際運輸情況修訂運輸規(guī)程、標準操作規(guī)程、裝箱標準及發(fā)運流程等。（）

2、如使用電子記錄作為數(shù)據(jù)的存儲形式，應滿足數(shù)據(jù)不可更改、可導出等要求，并進行必要的驗證。對于自動化控制系統(tǒng)也應進行相關驗證。（）

3、所有的驗證每6年至少要評估一次。（）

4、冷藏藥品生產(chǎn)、經(jīng)營和承擔冷藏藥品物流運輸?shù)钠髽I(yè)應指定經(jīng)專門上崗培訓的人員負責冷藏藥品的發(fā)貨、拼箱、裝車工作，并選擇適合的運輸方式。（）

5、采用冷藏車運輸冷藏藥品時，可根據(jù)核定車裝載量裝載藥品。（）

6、冷藏藥品收貨時，應向承運人索取冷藏藥品運輸交接單，做好實時溫度記錄，并簽字確認。有多個交接環(huán)節(jié)的，每個交接環(huán)節(jié)的收貨方都要簽收交接單。（）

7、冷藏藥品的冰箱和冰柜應放置在干燥、通風、避免陽光直射、遠離熱源之處；電源線路與插座應專線專用；配套連續(xù)溫度記錄系統(tǒng)。（）

8、冷庫只需配套溫度自動記錄系統(tǒng)就可以了，不需再安排人管理、巡視。（）

9、負責冷藏藥品發(fā)運的操作人員只需經(jīng)過物流管理部門的培訓就可以了。（）

10、冷鏈管理中所涉及的計算機系統(tǒng)的使用、溫度記錄儀的使用等，應對相關人員進行培訓，操作人員應具有相應資質(zhì)。（）

四、問答題（每題10分，共30分）

1、運輸藥品的冷藏車應符合哪些要求？

答：

2、冷藏藥品驗收記錄包括哪些？保存時間為多少 ？ 答：

3、如何進行冷鏈系統(tǒng)的質(zhì)量管理？ 答：

藥品冷鏈管理基礎知識試卷答案

姓名：

分數(shù)：

填空題（每空2分，共40分）

1、冷藏藥品是指對貯藏、運輸條件有（冷處或冷凍）等溫度要求的藥品。

2、冷鏈是指冷藏藥品等（溫度敏感性）藥品，從生產(chǎn)企業(yè)成品庫到使用前的整個（儲存、流通）過程都必須處于規(guī)定的溫度環(huán)境下，以保證藥品質(zhì)量的特殊供應鏈管理系統(tǒng)。

3、冷鏈系統(tǒng)涉及的設施設備及運輸途徑等均須經(jīng)過（驗證、確認和批準）后方可投入使用；設施設備及運輸途徑需要進行變更的，則須（再次進行驗證、確認和批準）后方可使用。

4、模擬環(huán)境驗證是指采用一定的方法，模擬在不同季節(jié)條件的（實際運輸溫度）下，用最終確認的包裝方案在最少裝量情況下的反復測試。對于跨省24小時以上運輸?shù)那闆r，一般應（進行模擬環(huán)境驗證。）

5、冷藏藥品由庫區(qū)轉(zhuǎn)移到符合配送要求的運輸設備內(nèi)應在規(guī)定的時間內(nèi)完成，通常冷處藥品應在（30）分鐘內(nèi)，冷凍藥品應在15 分鐘內(nèi)完成。

6、采用冷藏（保溫）箱運輸冷藏藥品時，冷藏（保溫）箱上應注明（貯藏條件、特殊注意事項）或（運輸警告）等文字標識。

7、冷藏藥品運輸過程中自動記錄的溫度數(shù)據(jù)應至少保存到產(chǎn)品有效期后1年，但不得少于3 年。

8、對于售后退回的冷藏藥品，收貨方應視為收到供貨方的發(fā)貨，按（收貨的有關程序和規(guī)定）處理。

9、藥品碼放應注意“五距” “一低”：（1）（堆垛間距）；（2）（與地面）；（3）（與墻壁）；（4）（與冷庫頂）；（5）（與制冷機組出風口）的距離，低于（冷風機出風口）的位置。

10、冷庫應具有與經(jīng)營規(guī)模相適應的空間，并經(jīng)驗證。庫內(nèi)應劃動態(tài)“八區(qū)”：分（1）（合格區(qū)）、(2)（出庫復核區(qū)）、(3)（裝箱發(fā)貨區(qū)）、(4)（包裝物料預冷區(qū)）；(5)（待驗區(qū)）、(6)（退貨區(qū)）、(7)（待處理區(qū)）；(8)（不合格區(qū)）等，并設有（明顯標志）。

二、選擇題（每題2分，共10分）

1（B），2（C），3（A）

4、（D）

5、（D）

三、判斷題（每題2分，共20分）

1（×）2（√）3（×）4（√）5（×）6（√）7（√）8（×）9（×）10（√）

四、問答題（每題10分，共30分）

1、運輸藥品的冷藏車應符合哪些要求？

答：

（一）具有良好的保溫性能，在控溫機組出現(xiàn)故障后，車廂內(nèi)溫度仍能在一定時間內(nèi)保持在設定范圍內(nèi)；

（二）裝配的控溫設備應性能可靠，宜配套外接電源的裝置；

（三）應配備溫度自動控制、自動記錄及自動報警系統(tǒng)。

2、冷藏藥品驗收記錄包括哪些？保存時間為多少 ？

答：

（一）應記載供貨單位、數(shù)量、到貨日期、品名、劑型、規(guī)格、批準文號、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、有效期、質(zhì)量狀況、驗收結(jié)論和驗收人員等項內(nèi)容；

（二）同時包括發(fā)貨方溫度記錄儀編號、收貨時間、入庫的時間等；

（三）運輸過程中的溫度記錄應作為驗收記錄保存； 驗收記錄應保存至有效期后一年，但不得少于五年。

3、如何進行冷鏈系統(tǒng)的質(zhì)量管理？

答：

（一）應建立對承運商、經(jīng)銷商、包材供應商、設施設備服務商的審計制度。

（二）應定期對冷藏藥品的儲運條件進行分析，對于不良趨勢及時預警。

（三）對冷鏈環(huán)節(jié)發(fā)生溫度超標的冷藏藥品，應根據(jù)穩(wěn)定性數(shù)據(jù)確認后，再決定放行或報廢，并對超標的原因進行調(diào)查和分析。

（四）對冷庫、冷藏藥品包裝系統(tǒng)、運輸系統(tǒng)中的任何變化都應納入變更控制體系進行跟蹤和管理。一般應提前進行評估，并得到質(zhì)量管理部門的批準方能執(zhí)行。

（五）應建立應急預案，確保按照驗證的結(jié)果和企業(yè)的實際情況制定合理、全面的應急預案。應急預案應包括各系統(tǒng)可能發(fā)生的問題、應急的措施、緊急聯(lián)系人員的姓名、職責、聯(lián)系方式等。

（六）應建立冷鏈系統(tǒng)的測試方式，根據(jù)測試清單，定期檢查報警系統(tǒng)、安全系統(tǒng)等的運行狀況。

（七）應定期進行自檢并出具自檢報告，自檢報告中應包括自檢過程中的所有發(fā)現(xiàn)問題、建議的糾正措施、對偶發(fā)事件的有效跟蹤方案等。