第一篇：2014年度行政費(fèi)用報(bào)銷和備用金歸還通知

關(guān)于2014年度管理費(fèi)用報(bào)銷和備用金歸還的通知

各部門：

為了能夠準(zhǔn)確、完整、真實(shí)地反映公司2014年度的經(jīng)營情況，按照集團(tuán)預(yù)算管理規(guī)定和公司制度規(guī)定做好管理費(fèi)用核算及備用金清理工作。具體如下：

一、費(fèi)用報(bào)銷時(shí)限：

屬于2014年度實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用須在12月31日前辦理報(bào)銷手續(xù)，對逾期不辦理報(bào)銷手續(xù)的2014年度費(fèi)用，原則上不予報(bào)銷。

對于2014年度12月份已發(fā)生但尚未完成行政費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，例如食堂費(fèi)用、水電費(fèi)、辦公場地費(fèi)用等，須于12月31日前編制2014年度費(fèi)用預(yù)提表，報(bào)財(cái)務(wù)部作為費(fèi)用預(yù)提依據(jù)并在2015年1月10日前進(jìn)行報(bào)銷。

二、備用金借款還續(xù)手續(xù)：

各部門備用金借款須在12月31日前辦理還款或沖賬手續(xù)。如工作需要2015年繼續(xù)借用備用金的，可以在2015年度1月1日起辦理年度備用金續(xù)借手續(xù)。

特此通知。

財(cái)務(wù)部

二O一四年十二月八日

主題詞：費(fèi)用報(bào)銷、備用金歸還 通知

主 送：各部門

抄 報(bào)：集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo) 擬稿人： 審核： 簽發(fā)：

第二篇：關(guān)于歸還備用金的通知

關(guān)于歸還備用金的通知

公司所屬各部門：

因現(xiàn)階段公司資金十分緊張，根據(jù)華銀公司有關(guān)指示精神及財(cái)務(wù)實(shí)際發(fā)生制原則，公司員工借備用金，應(yīng)在完成工作任務(wù)以后及時(shí)清理、歸還，以降低備用金借款額度，減少占用公司資金?，F(xiàn)將公司歸還備用金的有關(guān)要求通知如下：

一、員工備用金借款應(yīng)在任務(wù)完成或出差回來后15之內(nèi)及時(shí)報(bào)銷清理，如有特殊情況未能及時(shí)歸還，應(yīng)在每月末向財(cái)務(wù)部門書面說明原因，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。

二、員工報(bào)銷處理賬務(wù)時(shí)，應(yīng)先沖減個(gè)人備用金借款，提高資金使用率和周轉(zhuǎn)率，原則上個(gè)人不留周轉(zhuǎn)金。

三、員工借用備用金時(shí)，應(yīng)詳細(xì)記載借款時(shí)間、用途，不得挪借，改變用途。

四、按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定，公司財(cái)務(wù)室將嚴(yán)格執(zhí)行備用金前次不清，后此不借的原則。已借公司備用金的員工，財(cái)務(wù)首先將把員工報(bào)銷的單據(jù)、憑證直接沖賬，未沖完余款，員工直接用現(xiàn)金歸還，特殊情況不還者，需要書面說明。

五、公司今年備用金清理歸還日期為2011年11月15日之前，請員工及時(shí)清理、歸還，無故不歸還者，將按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行考核和扣款。

特此通知。

公司財(cái)務(wù)室

2011年10月19日

第三篇：倉儲(chǔ)部備用金費(fèi)用報(bào)銷制度

倉儲(chǔ)部備用金費(fèi)用報(bào)銷制度

為有效控制和壓縮差旅費(fèi)用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。

一、辦理程序

1、由倉庫備用金管理員到公司出納處領(lǐng)取備用金。

2、倉儲(chǔ)部備用金管理員嚴(yán)格按照公司規(guī)定，用備用金給予報(bào)銷給需現(xiàn)金支付費(fèi)用。

3、填寫備用金費(fèi)用支出報(bào)銷清單。

4、每兩天至公司報(bào)銷一次。若有特殊情況，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可延遲報(bào)銷時(shí)間。

二、報(bào)銷辦法

1、倉庫備用金管理員嚴(yán)格按照實(shí)發(fā)貨物托運(yùn)單，以復(fù)印件做為附件做為發(fā)貨運(yùn)費(fèi)報(bào)銷憑證。

2、其它雜費(fèi)，如生產(chǎn)耗用品或小金額辦公用品或小金額（不超過200元）維修費(fèi)用，需以銷貨方開具的發(fā)票或收據(jù)，經(jīng)由用品需用部門或所維修用品所用部門負(fù)責(zé)人簽字，并注明用途做為其它雜費(fèi)報(bào)銷憑證。

3、若倉庫有出現(xiàn)公司外車輛使用或公司外人員上下貨物費(fèi)用，必須由公司外提供勞務(wù)人員寫收條，并由倉儲(chǔ)部經(jīng)理簽字，并注明送貨明細(xì)或上下貨明細(xì)做為憑證報(bào)銷外部費(fèi)用。

4、公司倉儲(chǔ)部車輛燃油統(tǒng)一由公司充值油本或油卡，憑油本或油卡加油，如有特殊情況存在非油本或油卡加油，必須有加油站出示的加油發(fā)票，并由倉儲(chǔ)部經(jīng)理在加油發(fā)票背面簽字確認(rèn)此次加油屬實(shí)方能報(bào)銷。

三、其它

1、若出現(xiàn)以上五種情況以外報(bào)銷，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)（副總及以上級(jí)別）書面批準(zhǔn)后方能報(bào)銷。

2、倉儲(chǔ)部備用金管理員必須嚴(yán)格按以上報(bào)銷辦法嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷，對不符合以上規(guī)定的報(bào)銷，而備用金管理員已經(jīng)支出的情況，由備用金管理員自行負(fù)責(zé)所支出的錢款。

3、若出現(xiàn)需要預(yù)領(lǐng)備用金金額超出3000元的情況，需提前一天通報(bào)出納備款。

XXXX有限公司

財(cái)務(wù)部

XXXX年XX月XX日

呈報(bào)：總經(jīng)理

抄送：公司倉儲(chǔ)部

第四篇：行政費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定范文

行政費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定

第一條

行政費(fèi)用種類

1、辦公用品及低值易耗品采購費(fèi)

2、車輛使用費(fèi)

3、交通補(bǔ)貼費(fèi)

4、應(yīng)酬招待費(fèi)

5、其他

第二條

辦公用品及低值易耗品采購費(fèi)報(bào)銷規(guī)定

1、綜合辦根據(jù)計(jì)劃統(tǒng)一采購、驗(yàn)收、入庫，根據(jù)發(fā)票、入庫單報(bào)銷采購費(fèi)用。

2、各部門急需或特殊的辦公用品，經(jīng)批準(zhǔn)，可自行購買。審批權(quán)限劃分如下。（1）單價(jià)在50元以下，或總價(jià)在200元以下，綜合辦主任批準(zhǔn)；

（2）單價(jià)在50元以上，或總價(jià)在200元以上，由分管副經(jīng)理批準(zhǔn)。購買后，提交發(fā)票、實(shí)物以備核實(shí)；

（3）綜合辦負(fù)責(zé)查驗(yàn)入庫單并辦理入賬報(bào)銷手續(xù)。

3、原則上不報(bào)銷辦公用品之裝卸費(fèi)用。第三條

車輛使用費(fèi)報(bào)銷規(guī)定

1、車輛使用費(fèi)的種類

車輛使用費(fèi)包括汽油費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、泊車費(fèi)以及駕駛員補(bǔ)貼等。

2、綜合辦在分析車輛維護(hù)、用車、油耗等情況的基礎(chǔ)上，制訂當(dāng)月車輛費(fèi)用開支計(jì)劃。

3、油費(fèi)報(bào)銷需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車起始點(diǎn)和路程，由綜合辦根據(jù)里程表、油耗標(biāo)準(zhǔn)、加油時(shí)間及數(shù)量、用車記錄復(fù)核，經(jīng)綜合辦負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)核。

4、路橋費(fèi)、洗車費(fèi)由駕駛員每月匯總報(bào)銷一次，由綜合辦根據(jù)派車記錄復(fù)核，經(jīng)綜合辦負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)核。

5、車輛維修前必須提出書面報(bào)告，說明原因和預(yù)計(jì)費(fèi)用，報(bào)銷時(shí)在發(fā)票上列明詳細(xì)費(fèi)用清單，由綜合辦根據(jù)車輛維修情況進(jìn)行復(fù)核，經(jīng)綜合辦負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)核。

6、駕駛員行車補(bǔ)助按加班標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，每月根據(jù)實(shí)際報(bào)銷。第四條

交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定

1、交通補(bǔ)貼

（1）交通補(bǔ)貼具體（第五條

應(yīng)酬招待費(fèi)報(bào)銷規(guī)定

1、根據(jù)“公司對外接待辦法”等規(guī)定的接待標(biāo)準(zhǔn)接待。

2、應(yīng)酬招待應(yīng)事先提出申請并經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

3、原則上不允許“先斬后奏”，因特殊原因無法事先申請的，事后須及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

4、應(yīng)酬招待活動(dòng)一般在企業(yè)確定的定點(diǎn)酒店、賓館進(jìn)行。一般在簽單卡簽字后按月結(jié)算，不得擅自在他處招待或用現(xiàn)金結(jié)算。第六條

對外宣傳費(fèi)用控制

對外宣傳活動(dòng)，不僅要考慮其效果，而且要核算其成本，力求成本與效益的統(tǒng)一。一般情況下，對外宣傳活動(dòng)所需的費(fèi)用支出包括以下5個(gè)方面。

1、活動(dòng)費(fèi)用，包括制作費(fèi)、攝影費(fèi)，2、人工費(fèi)用，包括支付給記者的公關(guān)費(fèi)，3、日常費(fèi)用，包括差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、編輯費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、資料費(fèi)、通信費(fèi)、交際費(fèi)、雜費(fèi)。

4、印刷費(fèi)，5、捐款。

第五篇：行政費(fèi)用管理及報(bào)銷規(guī)定

行政費(fèi)用管理及報(bào)銷流程規(guī)定

一、目的:為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，合理控制成本費(fèi)用，統(tǒng)一報(bào)銷程序，現(xiàn)結(jié)合公司具體情況，特制定本管理規(guī)定。

二、適用范圍:本流程適用用公司全體員工。

三、行政費(fèi)用主要內(nèi)容

1、差旅費(fèi)、交通費(fèi)，按照集團(tuán)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2、辦公費(fèi)包括辦公電話費(fèi)用、打印、復(fù)印、傳真、辦公用品、低值易耗品等，各部門辦公費(fèi)用實(shí)行月集中購買一次，由行政人力資源部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌審核。

3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)，實(shí)行三級(jí)管理。即：重大或重要接待須請示集團(tuán)行政管理中心總監(jiān)，縣、市級(jí)接待由分管副總負(fù)責(zé)統(tǒng)籌，日常接待由行政人力資源部負(fù)責(zé)安排。

日常接待住宿標(biāo)準(zhǔn)120元／間，接待工作餐50元／人。

（三）費(fèi)用報(bào)銷的審批流程：

1、報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→部門經(jīng)理初審→分管領(lǐng)導(dǎo)核審→分管行政人力資源部領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)→財(cái)務(wù)經(jīng)理核票→執(zhí)行總經(jīng)理審批→出納報(bào)銷。

2、超出公司報(bào)銷權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用，須上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示后，予以報(bào)銷。

四、違反上述規(guī)定的，不予以報(bào)銷。