第一篇：ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及管理制度

ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及管理制度

erp系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度

第一章總 則

第一條 為規(guī)范erp系統(tǒng)的管理，特制定本制度。

第二條erp系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除有公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。

第三條erp系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司kpi目標(biāo)考核體系。

第四條erp系統(tǒng)分為系統(tǒng)系統(tǒng)基礎(chǔ)管理、銷售管理、采購管理、倉存管理、車間生產(chǎn)管理、計(jì)劃管理、財(cái)務(wù)管理七大類模塊，每個(gè)模塊對(duì)應(yīng)一個(gè)部門主管，為該模塊總負(fù)責(zé)人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對(duì)各模塊最終用戶職責(zé)進(jìn)行界定。

第五條erp項(xiàng)目實(shí)施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、erp系統(tǒng)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對(duì)整個(gè)erp項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)總責(zé)。其中項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組由生產(chǎn)副助理任組長，各部門經(jīng)理組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，通過調(diào)配和協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源為系統(tǒng)實(shí)施成功提供保障。erp系統(tǒng)主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各模塊運(yùn)作過程中遇到的各種問題，為項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)支持和保障，提供系統(tǒng)二次開發(fā)；

第六條各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)erp主管解決本模塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。

第七條各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說明本模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各進(jìn)程操作方法、以及操作注意事項(xiàng)和常見問題解答，用于各崗位操作手冊(cè)和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。

第八條最終用戶在操作過程中如遇到問題應(yīng)先查詢操作手冊(cè)，如不能解決，再聯(lián)系部門主管和erp系統(tǒng)主管解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊(cè)。

第九條erp系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級(jí)的關(guān)聯(lián)性，erp系統(tǒng)各崗位人員都同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對(duì)上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須向相關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，使錯(cuò)誤擴(kuò)散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正；

第十條erp系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號(hào)和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)。

第十一條erp系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時(shí)，必須及時(shí)退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站點(diǎn)，同時(shí)避免賬號(hào)被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，視為其本人失誤，并承當(dāng)一切后果。

第十二條 erp系統(tǒng)各級(jí)相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。

第二章崗位說明

第十三條 系統(tǒng)基礎(chǔ)管理模塊（erp實(shí)施小組）

（一）系統(tǒng)基礎(chǔ)管理模塊—erp實(shí)施小組長

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關(guān)重要屬性的設(shè)置總體方案；

2、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、物料bom文件、單位換算系統(tǒng)文件等；

3、負(fù)責(zé)制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程，編寫流程圖，并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數(shù)的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品bom處理流程等；

4、對(duì)于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性（自制、外購）、倉庫、財(cái)務(wù)科目、提前期、生產(chǎn)類型、生產(chǎn)工藝路線、檢驗(yàn)方案方式等部分以及物料bom表中損耗率、工序?qū)傩圆糠郑?fù)責(zé)聯(lián)系或指導(dǎo)最終用戶聯(lián)系各相關(guān)部門提供其相關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)置；

5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；

6、協(xié)助做好kpi考核工作；

（二）、系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)—研發(fā)部經(jīng)理

1、負(fù)責(zé)制定或者收集物料編碼、單位換算系統(tǒng)文件、bom層次設(shè)置方案和工藝路線、生產(chǎn)損耗，并提供給系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)管理員執(zhí)行；

2、負(fù)責(zé)在有新產(chǎn)品、新物料或須修改數(shù)據(jù)時(shí)，必須在一個(gè)工作日內(nèi)收集數(shù)據(jù)并提供給系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員輸入、修改數(shù)據(jù)；

（三）、系統(tǒng)設(shè)置管理--資料組文員

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的物料編碼文件，部門主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設(shè)置方案，以及其他用戶確認(rèn)的物料數(shù)據(jù)文件，輸入、修改系統(tǒng)各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)及其屬性，并保證錄入無誤；

2、負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修改各項(xiàng)物料不同單位間的換算系數(shù)；

3、不能隨意改變各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)、物料屬性以及換算系數(shù)；

4、保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時(shí)，及時(shí)通知采購部、生產(chǎn)部、銷售部等各相關(guān)部門；

5、當(dāng)收到采購部、生產(chǎn)部、生管部的物料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤置疑通知（郵件、書面）后，應(yīng)在提出置疑部門要求的時(shí)間內(nèi)查清情況，如確有錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)糾正，如無誤，應(yīng)通知各部門，并說明情況；

6、負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的bom層次設(shè)置方案和工藝路線文件，設(shè)置物料清單，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料、半成品的物料替代；；

7、保證物料bom與實(shí)際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時(shí)修改物料清單并以系統(tǒng)中改變后的物料清單簽字確認(rèn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉庫等相關(guān)部門；

8、負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的工藝路線流程文件，輸入、更新工作中心、設(shè)備、工藝路線、工序等工藝數(shù)據(jù)；

9、新產(chǎn)品的完整父bom和子bom在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在四個(gè)小時(shí)內(nèi)完成錄入確認(rèn)工作，并列印受控；

k/3工作流程：

1、收到系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員提供的各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)——錄入k/3系統(tǒng)——本人檢查確認(rèn)——反饋給數(shù)據(jù)提供人員審核確認(rèn)——列印受控

2、系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供人員必須提供的系統(tǒng)物料內(nèi)容包括物料代碼、物料名稱、詳細(xì)的物料規(guī)格、物料屬性、物料所屬倉庫、自制件來源、提前期、物料的生產(chǎn)類型、物料的工藝路線、檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)方案等；

3、系統(tǒng)提供員提供的物料bom單必須結(jié)構(gòu)完整，最底層子項(xiàng)物料必須為外購件，自制件物料必須有一個(gè)或以上bom存在，物料父bom和子bom相嵌套.內(nèi)容包括：版本號(hào)、子項(xiàng)物料單位用量、損耗率、物料替代等；

4、系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員對(duì)數(shù)據(jù)提供員提供的數(shù)據(jù)有監(jiān)督職能，因系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員的資料不完整提供，要限期在半個(gè)工作日內(nèi)更正提供，否則責(zé)任自己承擔(dān)；

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)資料——物料、計(jì)量單位、bom維護(hù)、工程變更

合作部門：生管計(jì)劃部、生產(chǎn)部、物流部、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部

第十四條 銷售管理模塊（生產(chǎn)管理部）

（一）、銷售管理模塊—生管部主管

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)制定客戶編碼、操作人員的工作分配；

2、制定、發(fā)布、完善銷售管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖；

3、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括客戶編碼、客戶資料、運(yùn)輸提前期文件等；

4、如有特殊情況或訂單變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知銷售訂單處理員；

5、指導(dǎo)、監(jiān)督銷售數(shù)據(jù)管理員、銷售訂單處理員的工作，檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性；

6、跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；

（二）、銷售數(shù)據(jù)管理員

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管確認(rèn)的客戶編碼、客戶資料等基礎(chǔ)資料的輸入、更新；

2、根據(jù)銷售管理部門主管審核確認(rèn)的銷售計(jì)劃輸入或修改銷售訂單；

3、每日于下班前必須將當(dāng)天的銷售訂單交財(cái)務(wù)部，不能因自己的工作延誤影響財(cái)務(wù)的出貨對(duì)帳；

4、如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處理，如沒有得到解決，應(yīng)向模塊的部門主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示；

5、保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行，并將修改結(jié)果知會(huì)相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；

6、跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時(shí)處理訂單，以免延誤，并及時(shí)將情況反饋給部主管；

k/3工作流程：

1、收到部門主管提供的銷售單——銷售訂單k/3系統(tǒng)錄入——本人檢查確認(rèn)——反饋給部門主管審核確認(rèn)——列印交財(cái)務(wù)——通知下層用戶；

2、審核確認(rèn)的銷售訂單于不超過下一工作日通知下游物控人員處理；

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)資料——客戶、銷售訂單處理

合作部門：工程部、財(cái)務(wù)部

第十五條 計(jì)劃管理模塊（生產(chǎn)管理部）

（一）、計(jì)劃數(shù)據(jù)管理員(——)

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)計(jì)劃運(yùn)算方案、計(jì)劃展望期等計(jì)劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設(shè)定；

2、負(fù)責(zé)檢查計(jì)劃物料bom、關(guān)鍵物料清單的完整性、準(zhǔn)確性；

3、負(fù)責(zé)依據(jù)部門主管簽發(fā)的月生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先順序、物料庫存情況制定合理的采購申請(qǐng)單，并在當(dāng)天通知采購部門；

4、負(fù)責(zé)定期運(yùn)行mrp物料需求運(yùn)算，可以每兩個(gè)工作日進(jìn)行一次，計(jì)算前應(yīng)檢查銷售訂單、物料bom是否有遺漏或錯(cuò)誤的，如發(fā)現(xiàn)問題必須馬上向工程部門、銷售數(shù)據(jù)管理員反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無誤后在進(jìn)行mrp運(yùn)算；

5、計(jì)劃有變動(dòng)時(shí)，及時(shí)調(diào)整并維護(hù)、重運(yùn)行mrp物料需求計(jì)劃，并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知；

6、當(dāng)收到下游采購部、生產(chǎn)任務(wù)管理員反饋的運(yùn)算單據(jù)錯(cuò)誤質(zhì)疑通知后，有義務(wù)在第一時(shí)間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協(xié)助解決；

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：物料需求計(jì)劃——方案設(shè)置、物料需求計(jì)劃——mrp計(jì)算、采購管理——采購申請(qǐng)；

合作部門：工程部、物流部、采購部

（二）、生產(chǎn)任務(wù)管理員；（——）

主要職責(zé)：

1、根據(jù)計(jì)劃數(shù)據(jù)管理員mrp計(jì)算生成的生產(chǎn)任務(wù)單，負(fù)責(zé)對(duì)任務(wù)單調(diào)整及完善,在確定無誤后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單；

2、當(dāng)天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當(dāng)天內(nèi)完成下達(dá)，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細(xì)；

3、負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單自動(dòng)生成的生產(chǎn)投料單的維護(hù)、審核、列印工作；

4、發(fā)現(xiàn)上游mrp生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯(cuò)誤或疑問的，生產(chǎn)任務(wù)管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出，并要求在限期內(nèi)配合解決

5、因產(chǎn)品bom錯(cuò)誤不完整或不存在導(dǎo)致無法生成正確的生產(chǎn)投料單，必須通知工程部門在一個(gè)小時(shí)內(nèi)立即更新；

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：生產(chǎn)任務(wù)管理——生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)任務(wù)管理——生產(chǎn)投料單

合作部門：工程部、生產(chǎn)管理部

k/3工作流程：

1、每個(gè)工作日檢查上游銷售訂單及對(duì)應(yīng)物料bom是否正確，然后對(duì)其作mrp運(yùn)算——調(diào)整審核生成的采購申請(qǐng)單——通知采購部門；

2、檢查生成的生產(chǎn)任務(wù)單——調(diào)整并下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單——維護(hù)審核生產(chǎn)投料單——列印生產(chǎn)投料單——通知物流部門備料；

第十六條 采購管理模塊（采購部）

（一）、采購管理模塊--采購部主管

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)制定采購合同、委外加工合同、以及供應(yīng)商編碼原則；

2、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料等；

3、負(fù)責(zé)制定、完善本模塊各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程，包括正常采購、采購?fù)素洠帉懥鞒虉D；

4、提供供應(yīng)商編碼文件給采購訂單處理員，供應(yīng)商編碼、稅率等發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購訂單處理員。

5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督采購訂單處理員的工作，檢查供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購訂單、委外加工單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；

6、追蹤采購訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指導(dǎo)糾正；

7、協(xié)助做好kpi考核工作。

（二）、采購訂單處理員

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管簽發(fā)的供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料，輸入、更新供應(yīng)商數(shù)據(jù)；

2、對(duì)于新增加供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)編碼原則進(jìn)行編碼，確保編碼的一致性、統(tǒng)一性；

3、負(fù)責(zé)根據(jù)采購申請(qǐng)確定的采購訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財(cái)務(wù)部門；

4、當(dāng)日交采購訂單、委外加工單給物流出入庫控制員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發(fā)；

5、跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，對(duì)于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應(yīng)及時(shí)關(guān)閉；

6、如發(fā)現(xiàn)上層采購申請(qǐng)單不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)管理配合解決，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管報(bào)告，在有關(guān)錯(cuò)誤解決后才能進(jìn)行下一步工作；

7、如發(fā)現(xiàn)本層采購訂單、委外加工單有錯(cuò)誤，馬上更正并以書面通知物流及財(cái)務(wù)部；

k/3工作流程：

1、收到簽發(fā)采購申請(qǐng)單——錄入k/3采購訂單——審核列印訂單——傳送物流財(cái)務(wù)；

2、根據(jù)生產(chǎn)管理部mrp生成的委外加工單——調(diào)整并下達(dá)委外加工單；

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：采購管理——訂單處理、采購管理——采購申請(qǐng)，委外加工管理

合作部門：生產(chǎn)管理部、物流部、財(cái)務(wù)部

第十七條 倉庫管理模塊（物流部）

（一）、倉存管理模塊—物流部主管

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)制定倉庫編碼、庫存調(diào)整原則、庫存事務(wù)處理權(quán)限分配表；

2、負(fù)責(zé)制定、完善倉儲(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改流程，出入庫控制流程，庫存事務(wù)處理流程，倉庫盤點(diǎn)流程，庫存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)則，編寫、發(fā)布、更新流程圖；

3、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括倉庫資料、庫存調(diào)整原因、庫存事務(wù)處理權(quán)限文件等；

4、確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本；

5、負(fù)責(zé)分配、指導(dǎo)、監(jiān)督倉儲(chǔ)數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、確保出入庫控制的及時(shí)性和準(zhǔn)確性；

6、協(xié)助做好kpi考核工作。

（二）、倉庫數(shù)據(jù)管理員

主要職責(zé)：

1、根據(jù)部門主管簽發(fā)的倉庫資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當(dāng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知各相關(guān)部門；

2、在接到采購部門簽字確認(rèn)后的采購訂單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨單后，當(dāng)天輸入采購收貨數(shù)量完成（藍(lán)字、紅字）外購入庫單及其他入庫單，并確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部；

3、在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當(dāng)日完成委外加工物料入庫，并確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部門；

4、在接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認(rèn)的生產(chǎn)投料單、退料單、物料領(lǐng)用通知后，當(dāng)日輸入完成（藍(lán)字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫單并審核；

5、接到生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，一個(gè)小時(shí)內(nèi)輸入銷售出庫單，并確認(rèn)審核、打印交財(cái)務(wù)部門，不能因延誤影響銷售出庫；

6、如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正；

7、所有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項(xiàng)出入庫業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失；

8、如發(fā)現(xiàn)倉儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購訂單、生產(chǎn)投料單、生產(chǎn)物料報(bào)廢單不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。

9、在接到經(jīng)各有關(guān)部門簽字確認(rèn)的車間成品入庫單后，作庫存轉(zhuǎn)移，將成品從收貨倉調(diào)入成品庫，樣品散數(shù)調(diào)入樣品庫，操作及時(shí)準(zhǔn)確；

10、以上各項(xiàng)操作要謹(jǐn)慎，否則會(huì)影響系統(tǒng)各項(xiàng)庫存的準(zhǔn)確性；

11、負(fù)責(zé)每月月初核對(duì)實(shí)際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)根據(jù)庫存歷史數(shù)據(jù)管理員提供的上月庫存歷史數(shù)據(jù)和倉管員提供的倉庫進(jìn)出資料，找出原因記錄備案并報(bào)告部門主管；

12、照各個(gè)物料的盤點(diǎn)周期，倉庫管理員定期對(duì)各倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，倉庫數(shù)據(jù)管理員在遵照系統(tǒng)盤點(diǎn)作業(yè)流程盤點(diǎn)前審核所有倉存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點(diǎn)表交倉管員物料盤點(diǎn)；

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：倉存管理——入庫、出庫、調(diào)撥、盤點(diǎn)

合作部門：生產(chǎn)部、采購部、生產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)部

第十八條 車間管理模塊（生產(chǎn)部）

（一）、生產(chǎn)管理模塊—生產(chǎn)部經(jīng)理

主要職責(zé)：

1、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的資源清單、生產(chǎn)工序、工作中心，工藝流程文件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；

2、負(fù)責(zé)制定、完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改處理流程、工序計(jì)劃流程，編寫、發(fā)布、更新流程圖；

3、傳送經(jīng)計(jì)劃管理員確認(rèn)的生產(chǎn)任務(wù)單至生產(chǎn)工序派工單，并跟蹤派工計(jì)劃執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)與計(jì)劃部溝通，共同解決指導(dǎo)糾正；

4、確認(rèn)和傳送半成品、成品的生產(chǎn)任務(wù)至工序匯報(bào)單，并跟蹤執(zhí)行情況；

5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督、生產(chǎn)流程控制員的工作及工作結(jié)果，包括生產(chǎn)訂單、原材料領(lǐng)用、成品入庫的正確性和及時(shí)性；

6、協(xié)助做好kpi考核工作。

（二）、生產(chǎn)流程控制員

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行工序排程；

2、根據(jù)成品入庫交接單輸入產(chǎn)品入庫數(shù)量，報(bào)告完成生產(chǎn)任務(wù)單，完成系統(tǒng)產(chǎn)品入庫；

3、在生產(chǎn)任務(wù)單報(bào)告完成后，反沖原材料；

4、以上操作應(yīng)及時(shí)進(jìn)行、準(zhǔn)確，不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫存、產(chǎn)品入庫和銷售發(fā)貨；

5、定時(shí)對(duì)比車間實(shí)際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)報(bào)告部門主管，必要時(shí)申請(qǐng)庫存事務(wù)盤點(diǎn)處理；

6、在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)物料清單、物料編碼、倉庫、庫存等有問題時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門主管，或及時(shí)通知相關(guān)部門，如發(fā)現(xiàn)沒有得到及時(shí)解決應(yīng)上報(bào)項(xiàng)目組采取措施；

7、每天及時(shí)校對(duì)材料領(lǐng)用數(shù)量、成品入庫數(shù)量、工序派工單執(zhí)行進(jìn)度情況，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)找出原因記錄備案，并及時(shí)糾正。

（三）、車間數(shù)據(jù)管理員

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單輸入、更新工序計(jì)劃單，并正派或倒排計(jì)劃單后審核確認(rèn)；

2、根據(jù)排產(chǎn)的計(jì)劃單錄入工序派工單，審核下發(fā)工序派工給相關(guān)工作中心；

3、在派工序計(jì)劃執(zhí)行完畢后提供工序匯報(bào)給生產(chǎn)流程控制員，根據(jù)實(shí)際使用情況，完成物料退庫；

4、如發(fā)現(xiàn)物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、倉儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向項(xiàng)目組反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤；

5、定期提供派工執(zhí)行進(jìn)度表、工序匯報(bào)明細(xì)表、工序在制品統(tǒng)計(jì)表、月工序執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表給生產(chǎn)部門主管，便于生產(chǎn)主管控制整個(gè)生產(chǎn)進(jìn)度；

6、所有操作要及時(shí)、準(zhǔn)確，不能影響原料庫存、原材料領(lǐng)用、生產(chǎn)活動(dòng)。

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：車間管理、生產(chǎn)任務(wù)管理、倉庫管理

合作部門：生產(chǎn)技術(shù)部、物流部、生產(chǎn)管理部

第十九條 財(cái)務(wù)管理模塊（財(cái)務(wù)部）

（一）、總賬管理員—財(cái)務(wù)部主管

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新，分帳設(shè)置管理；

2、檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過帳到財(cái)務(wù)模塊核對(duì)科目總賬；

3、結(jié)算會(huì)計(jì)期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表；

4、指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯(cuò)誤日志，和it部相關(guān)人員解決問題；

5、提出財(cái)務(wù)管理報(bào)表規(guī)劃；

6、針對(duì)實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題，結(jié)合k/3的特點(diǎn)，提出合適的財(cái)務(wù)解決方案，并能促進(jìn)該方案的順利執(zhí)行；

7、就生產(chǎn)、采購、銷售過程中的問題提出意見，與相關(guān)部門保持有效溝通以達(dá)到解決問題的目的；

8、維護(hù)更新部門操作手冊(cè)。

（三）、成本控制員

主要職責(zé)：

1、制定公司成本核算管理制度；

2、維護(hù)成本核算要素，如系統(tǒng)價(jià)格，生產(chǎn)成本，費(fèi)用歸集方案；

3、及時(shí)過帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果；

4、及時(shí)就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見并跟進(jìn)解決過程；

5、指導(dǎo)公司報(bào)廢物料過程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。

（四）、應(yīng)付賬款管理員

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)審核采購訂單的價(jià)格，并維護(hù)系統(tǒng)物料采購單價(jià)；

2、及時(shí)跟進(jìn)采購員和收貨部門處理已收貨的記錄；

3、每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財(cái)務(wù)事務(wù)處理；

4、月結(jié)時(shí)跟進(jìn)采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報(bào)告；

5、及時(shí)檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時(shí)錄入已處理的收貨記錄對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅暫估；

6、檢查對(duì)各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實(shí)的往來。

（五）、應(yīng)收賬款管理員

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價(jià)、扣點(diǎn)、金額等，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知銷售訂單處理員，并指導(dǎo)糾正；

2、及時(shí)打印銷售發(fā)票，間隔期不超過1天；

3、及時(shí)處理已交貨的銷售訂單；

4、過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)子系統(tǒng)；

5、及時(shí)處理應(yīng)收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時(shí)分配回款至各銷售發(fā)票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié)；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準(zhǔn)確性；

6、每日對(duì)帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決、糾正；

7、如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向項(xiàng)目組反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能：總帳、報(bào)表、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理

合作部門：生產(chǎn)管理部、采購部、物流部、生產(chǎn)部

第二十條 系統(tǒng)管理

（一）、erp工程師

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配；

2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護(hù)和備份（見k/3日常維護(hù)操作手冊(cè)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)及備份操作手冊(cè)）；

3、負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問題；

4、協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度；

5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，控制項(xiàng)目進(jìn)度，配合各部門主管推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)施；

6、根據(jù)管理需要進(jìn)行系統(tǒng)二次開發(fā)；

第三章危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急處理辦法

第二十一條數(shù)據(jù)備份：it部必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開存放。

第二十二條it部定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行情況，做好運(yùn)行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)處理；同時(shí)通過對(duì)關(guān)鍵部件采用冗余技術(shù)，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及數(shù)據(jù)安全；

第二十三條在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，it部必須在第一時(shí)間把相關(guān)情況向上級(jí)匯報(bào)并通知各有關(guān)部門采取措施降低由此造成的影響和損失；it部必須根據(jù)當(dāng)時(shí)具體情況制定計(jì)劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行。

第二十四條各相關(guān)職能部門在收到it部故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項(xiàng)做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；

第二十五條涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由it部門牽頭組織各相關(guān)部門會(huì)議討論決定相關(guān)解決辦法并實(shí)施。

第四章獎(jiǎng)懲辦法

第二十六條各崗位以一百分為基數(shù)進(jìn)行考核，最終得分為erp考核分?jǐn)?shù)乘以erp考核占kpi考核的權(quán)重的值。

第二十七條 各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯(cuò)誤的，每次扣10分。

第二十八條 各崗位人員因操作時(shí)不仔細(xì)、不認(rèn)真而造成錯(cuò)誤的每次扣5分。

第二十九條各崗位人員由于沒有按規(guī)定對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查而導(dǎo)致錯(cuò)誤沒有及時(shí)被發(fā)現(xiàn)的每次扣5分。

第三十 條各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤卻沒有反饋到相關(guān)人員或項(xiàng)目組，導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)的，每次扣5分。

第三十一條各崗位人員如沒有在規(guī)定時(shí)限內(nèi)對(duì)其他人員按《erp問題處理流程》提出的問題進(jìn)行處理而導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)或擴(kuò)散的，每次扣5分。

第三十二條由于沒有及時(shí)制定有關(guān)數(shù)據(jù)流程或其它與系統(tǒng)運(yùn)行相關(guān)的處理原則、方案而導(dǎo)致系統(tǒng)不能正常運(yùn)行的，每次扣5分。

第三十三條 對(duì)所有被處罰當(dāng)事人的直接領(lǐng)導(dǎo)按以上系統(tǒng)的50％處罰。

第三十四條建立激勵(lì)機(jī)制，針對(duì)各用戶的工作情況由項(xiàng)目組分別設(shè)立一個(gè)激勵(lì)基數(shù)，與年終獎(jiǎng)掛鉤，以此激勵(lì)大家的積極性和責(zé)任感。

第二篇：ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度

XXX集團(tuán)

ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度

為了規(guī)范工作流程、明確責(zé)任、保證ERP系統(tǒng)的順利運(yùn)行，特?cái)M定以下系統(tǒng)運(yùn)行管理制度，要求各崗位操作人員和系統(tǒng)管理人員嚴(yán)格自覺遵守。

此ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度系為試運(yùn)行版本，以后可在此基礎(chǔ)上逐步完善。該制度定于200X-12-15日起執(zhí)行。

基本制度

第一條 各崗位操作人員需嚴(yán)格按照SOP中制定的業(yè)務(wù)流程規(guī)范在ERP系統(tǒng)錄入單據(jù)。第二條 單據(jù)錄入工作需做到“日清日結(jié)”，即當(dāng)天上午及下午4點(diǎn)前的單據(jù)應(yīng)在當(dāng)天全部錄入系統(tǒng)，打印；4點(diǎn)至下班前的單據(jù)原則上應(yīng)在下班前完成，但最晚應(yīng)于次日上午10點(diǎn)前錄入完成，打印。

第三條 新進(jìn)人員需操作ERP系統(tǒng)，需先經(jīng)本部門主管審批，并核定操作權(quán)限后，發(fā)郵件通知集團(tuán)IT部門分配權(quán)限。

第四條 不得在ERP系統(tǒng)內(nèi)故意刪除有效數(shù)據(jù)或錄入垃圾數(shù)據(jù)。

第五條 各公司將設(shè)立專門的ERP數(shù)據(jù)檢查人員根據(jù)制定的下面的《數(shù)據(jù)錄入及檢查要求》來監(jiān)督ERP的運(yùn)行狀況，以定期檢查各崗位人員是否有效地使用ERP系統(tǒng)。

數(shù)據(jù)錄入及檢查要點(diǎn)

目的： 金蝶K/3 ERP系統(tǒng)已經(jīng)從9月份開始試運(yùn)行，到目前為止已經(jīng)投入運(yùn)行3個(gè)月，當(dāng)前在業(yè)務(wù)流程執(zhí)行及操作上仍存在一些不規(guī)范，單據(jù)未及時(shí)錄入、錯(cuò)誤錄入等情況，給ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)帶來一定的不準(zhǔn)確性，以致造成一些數(shù)據(jù)來回核對(duì)，浪費(fèi)人力，物力，財(cái)力。

為規(guī)范ERP業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行，保障ERP數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，根據(jù)當(dāng)前情況，特制定如下數(shù)據(jù)錄入要求：

一、生產(chǎn)任務(wù)單應(yīng)及時(shí)錄入系統(tǒng)，并通知車間及倉庫備料，以便保障車間的正常生產(chǎn)。產(chǎn)品入庫單需關(guān)聯(lián)任務(wù)單匯報(bào)或工序移轉(zhuǎn)單生成。

二、所有生產(chǎn)領(lǐng)料單應(yīng)根據(jù)基本制度第二條應(yīng)及時(shí)錄入K3系統(tǒng)。生產(chǎn)領(lǐng)料單必須關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生成，并指定成本對(duì)象。

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三、生產(chǎn)任務(wù)單完工入庫后，對(duì)于多領(lǐng)材料應(yīng)及時(shí)退回倉庫，做紅字領(lǐng)料單(包括假退料)，紅字領(lǐng)料單也應(yīng)關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生成。

四、對(duì)于生產(chǎn)過程中的報(bào)廢補(bǔ)領(lǐng)料，需根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單填寫報(bào)廢補(bǔ)領(lǐng)料單，打印并報(bào)上級(jí)主管審批，簽字確認(rèn)后，再到倉庫領(lǐng)料。倉庫管理員依據(jù)報(bào)廢補(bǔ)料單的物料及數(shù)量補(bǔ)發(fā)料。補(bǔ)發(fā)料的生產(chǎn)領(lǐng)料單也應(yīng)根據(jù)相應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單生成。

檢查要點(diǎn):

一、檢查產(chǎn)品入庫單的“源單單號(hào)”是否為空。

二、所有生產(chǎn)領(lǐng)料單的“生產(chǎn)任務(wù)單”是否為空，成本對(duì)象是否為空。

三、查看已經(jīng)結(jié)案的生產(chǎn)任務(wù)單，看生產(chǎn)領(lǐng)料數(shù)量是否存在異常：某項(xiàng)材料超標(biāo)領(lǐng)料50%(一般為超標(biāo)領(lǐng)料或多領(lǐng)后未做退回。)或少于標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用量50%(工單間混用)的生產(chǎn)任務(wù)單，視為異常生產(chǎn)任務(wù)單。

獎(jiǎng)懲制度

第一條 對(duì)于違反基本制度第二條時(shí)，ERP數(shù)據(jù)檢查人員有權(quán)直接向單據(jù)錄入人員及其上級(jí)主管發(fā)送郵件，要求其當(dāng)日將單據(jù)補(bǔ)錄完成。若當(dāng)日未及時(shí)改正者，記違反規(guī)定一次，一周內(nèi)累計(jì)達(dá)3次者，罰款50元；部門主管罰款50元。在此后的連續(xù)4周內(nèi)，未違反第二條規(guī)定的，可退還原先的罰款。

第二條 對(duì)于違反基本制度第四條時(shí)，罰款100元，并在公司內(nèi)部通報(bào)批評(píng)。第三條 每周由于數(shù)據(jù)檢查人員疏忽導(dǎo)致不合格數(shù)據(jù)未檢查出，或明知有人數(shù)據(jù)未及時(shí)錄入而故意不上報(bào)，則數(shù)據(jù)檢查人員罰款50元。每月最高不超過200元。

第四條 數(shù)據(jù)檢查人員每周一對(duì)檢查要點(diǎn)中的內(nèi)容進(jìn)行檢查，對(duì)于上周的數(shù)據(jù)中違反檢查要點(diǎn)第一、二、三條規(guī)定者，首先判定責(zé)任人，對(duì)每張異常的單據(jù)(產(chǎn)品入庫單，生產(chǎn)領(lǐng)料單，生產(chǎn)任務(wù)單)罰款5元，每月最高不超過200元。

第五條 對(duì)于數(shù)據(jù)錄入人員(僅限于檢查要點(diǎn)中提到的三類單據(jù)錄入人員)連續(xù)一個(gè)月內(nèi)的數(shù)據(jù)記錄均檢查合格者，每人獎(jiǎng)勵(lì)100元。

備注：數(shù)據(jù)檢查人員目前定為各公司的成本會(huì)計(jì)。

正文結(jié)束

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第三篇：ERP系統(tǒng)運(yùn)用管理制度

ERP系統(tǒng)運(yùn)用管理制度

1、目的: 為了加強(qiáng)公司ERP系統(tǒng)的管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性，促進(jìn)公司ERP系統(tǒng)工作持續(xù)健康的發(fā)展，滿足領(lǐng)導(dǎo)決策信息披露的需要，根據(jù)公司相關(guān)管理制度，結(jié)合ERP管理系統(tǒng)工作的特點(diǎn)，特制定本管理制度。

2、適用范圍：

本制度適用于公司所有使用ERP的部門。

3、機(jī)構(gòu)組成：

3.1、公司ERP系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)構(gòu)分為二個(gè)小組：ERP運(yùn)行運(yùn)維組和ERP業(yè)務(wù)使用組。3.2、公司ERP系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)構(gòu)，是支持公司ERP系統(tǒng)日常運(yùn)行和進(jìn)一步拓展ERP功能的常設(shè)機(jī)構(gòu)，設(shè)ERP專員，其ERP系統(tǒng)日常運(yùn)行管理由ERP運(yùn)維組負(fù)責(zé)，責(zé)任部門是行政部。3.3、公司ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)使用機(jī)構(gòu)，所有人員都為兼職工作人員。

3.4、業(yè)務(wù)部的ERP關(guān)鍵用戶和骨干用戶是ERP系統(tǒng)支持的重要組成部分。

4、名詞定義：

4.1、ERP:即公司資源計(jì)劃系統(tǒng)(Enterprise Resource Planning),是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上,以系統(tǒng)化的管理思想,為公司決策層及部門提供決策運(yùn)行手段的管理平臺(tái)。

ERP 不僅僅是一個(gè)軟件,更重要的是一個(gè)管理思想,它實(shí)現(xiàn)了公司內(nèi)部資源和公司相關(guān)的外部資源的整合。通過軟件把公司的人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷及相應(yīng)的物流、信息流、資金流、管理流、增值流等緊密地集成起來,實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化和共享。

4.2、BOM:即物料清單(Bill of Material)，描述產(chǎn)品零件、半成品和成品之間的關(guān)系。

5、各組職責(zé)權(quán)限劃分：

5.1、ERP業(yè)務(wù)使用組：包括業(yè)務(wù)部、計(jì)劃部、采購部、倉庫、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、品質(zhì)部、噴印部、工模部、工程部。

5.1.1、負(fù)責(zé)部門分管模塊的各類數(shù)據(jù)的錄入、管理與使用。5.1.2、負(fù)責(zé)新增和變更業(yè)務(wù)需求的收集、分析和開發(fā)申請(qǐng)。5.1.3、負(fù)責(zé)權(quán)限的申請(qǐng)。

5.1.4、向公司ERP運(yùn)行運(yùn)維組定期匯報(bào)ERP系統(tǒng)的運(yùn)行狀況。5.1.5、ERP業(yè)務(wù)使用組日常工作由各部門使用責(zé)任人兼管。

5.2、ERP運(yùn)行運(yùn)維組：公司行政部，負(fù)責(zé)管理公司ERP系統(tǒng)全面工作。

5.3、運(yùn)行運(yùn)維組工作內(nèi)容是：

5.3.1、ERP專員日常業(yè)務(wù)信息的監(jiān)督與考核。

5.3.2、審核原始憑證的合理、合法性及是否有經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；

5.3.3、發(fā)現(xiàn)不合法的原始憑證及手工記帳憑證填寫有誤時(shí)，退回業(yè)務(wù)使用人員協(xié)調(diào)處理；并記錄在案，按照規(guī)定考核其績效。

5.4、行政部工作內(nèi)容是：

5.4.1、研究制定公司ERP管理系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；

5.4.2、根據(jù)公司新的需求，組織相關(guān)部門、人員對(duì)公司ERP管理系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)和完善； 5.4.3、制定公司ERP管理系統(tǒng)的管理辦法和規(guī)章制度；

5.4.4、組織制定公司ERP管理系統(tǒng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并組織實(shí)施；新增和變更業(yè)務(wù)需求的分析和解決；報(bào)表、工作表單和接口的維護(hù)和開發(fā)。

5.4.5、負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的各種問題解決和現(xiàn)場業(yè)務(wù)支持，包括系統(tǒng)的日常操作錯(cuò)誤糾正、功能解釋和最終用戶正確使用指導(dǎo)，確保ERP系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

5.4.6、應(yīng)急方案的實(shí)施指導(dǎo)，聯(lián)系ERP軟件售后部門，進(jìn)行相關(guān)溝通，權(quán)限管理與維護(hù)。5.4.7、主機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行和安全管理，包括數(shù)據(jù)的備份，軟件本身的補(bǔ)丁、修改的傳送等。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運(yùn)行和安全管理。

54.8、組織和管理公司ERP管理有關(guān)人員的培訓(xùn)工作，向公司領(lǐng)導(dǎo)定期匯報(bào)ERP系統(tǒng)的運(yùn)行狀況。5.4.9、總結(jié)、交流推廣管理信息系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)各部門開展管理信息系統(tǒng)工作；

5.4.10、建立公司ERP “技術(shù)支持”和“項(xiàng)目管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)”，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各種公司ERP系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)服務(wù)和相關(guān)技術(shù)問題的解答。

6、ERP各崗位及崗位責(zé)任：

6.1、ERP系統(tǒng)維護(hù)管理員崗位：

為更好地發(fā)揮公司ERP系統(tǒng)為管理服務(wù)的原則，在公司運(yùn)行ERP督促組的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)的生產(chǎn)管理特點(diǎn)和生產(chǎn)管理崗位設(shè)置的要求，以實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)替代手工管理的順利過渡。6.1.1、崗位要求：

維護(hù)管理員是系統(tǒng)的維護(hù)和管理人員，是一個(gè)技術(shù)性較強(qiáng)的崗位，經(jīng)過培訓(xùn)，此崗需求具備計(jì)算機(jī)軟硬件及數(shù)據(jù)庫知識(shí)，有維護(hù)系統(tǒng)環(huán)境的經(jīng)驗(yàn)，此崗位由網(wǎng)管兼任。6.1.2、崗位職責(zé)：

a）負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)應(yīng)用軟件、硬件的日常維護(hù)工作，例如軟件補(bǔ)丁更新、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置等，并登記相應(yīng)的維護(hù)記錄；

b）參加相關(guān)的系統(tǒng)業(yè)務(wù)使用操作員培訓(xùn)，解決軟件操作過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，并在必要時(shí)向相關(guān)部門或軟件公司反映；

c）按照相關(guān)制度督促、檢查系統(tǒng)操作人員的工作，根據(jù)實(shí)際工作需要，行政主管批準(zhǔn)后，合理分配系統(tǒng)操作員的使用權(quán)限；

d）負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的備份，系統(tǒng)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)、檔案安全保密工作；

e）負(fù)責(zé)公司下發(fā)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的維護(hù)、使用，并按照公司的要求，按時(shí)連通網(wǎng)絡(luò)上報(bào)數(shù)據(jù)，如果遇到問題應(yīng)及時(shí)與公司聯(lián)系；

f）嚴(yán)格遵守公司其他關(guān)于安全性、保安性的規(guī)章制度，對(duì)于違反規(guī)章制度，進(jìn)行泄密的行為，有舉報(bào)的義務(wù)。6.1.3、崗位權(quán)限：

a）負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的用戶、數(shù)據(jù)信息的安全，根據(jù)公司的有關(guān)制度，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確； b）有對(duì)整個(gè)系統(tǒng)軟件進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)的權(quán)限，負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建問題； c）有對(duì)各部門系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員進(jìn)行督促的權(quán)利，并指導(dǎo)他們完成本職工作； d）遵循其它關(guān)于公司ERP系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。6.2、ERP專員崗位（由專職人員完成）

6.2.1、參與ERP項(xiàng)目工作，完成ERP項(xiàng)目各階段文檔編寫、收集、整理工作，根據(jù)公司需求，設(shè)計(jì)ERP單據(jù)流程。

6.2.2、維護(hù)ERP系統(tǒng)正常運(yùn)行，解決各部門在使用時(shí)出現(xiàn)的問題。6.2.3、負(fù)責(zé)培訓(xùn)各部門系統(tǒng)操作人員ERP使用。

6.2.4、負(fù)責(zé)監(jiān)督審查系統(tǒng)運(yùn)行中各部門錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。6.2.5、及時(shí)解決各部門使用中反饋的系統(tǒng)運(yùn)行問題。

6.2.6、負(fù)責(zé)依據(jù)物料編碼文件，部門主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設(shè)置方案，以及其他用戶確認(rèn)的物料數(shù)據(jù)文件，輸入、修改系統(tǒng)各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)及其屬性，并保證錄入無誤；負(fù)責(zé)根據(jù)編碼方案，在相關(guān)部門提出編碼申請(qǐng)后，在1個(gè)小時(shí)內(nèi)發(fā)放編碼。

6.2.7、負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)管理員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修改各項(xiàng)物料不同單位間的換算系數(shù)；

6.2.8、保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時(shí)，及時(shí)通知采購部、生產(chǎn)部、銷售部等各相關(guān)部門；對(duì)BOM表錄入負(fù)審核責(zé)任。

6.2.9、當(dāng)收到采購部、生產(chǎn)部、倉儲(chǔ)部的物料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，置疑通知（郵件、書面）后，應(yīng)在提出置疑部門要求的時(shí)間內(nèi)查清情況，如確有錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)糾正，如無誤，應(yīng)通知各部門，并說明情況；

6.3、物料數(shù)據(jù)和工藝設(shè)計(jì)管理崗位

業(yè)務(wù)部是ERP系統(tǒng)中物料數(shù)據(jù)（商品信息、BOM）的更新、維護(hù)管理部門，此崗位由項(xiàng)目工程師兼任。

6.3.1、項(xiàng)目工程師職責(zé)及權(quán)限： a）對(duì)將進(jìn)入系統(tǒng)的產(chǎn)品，必須嚴(yán)格按照軟件要求，擬訂成BOM草表，即物料主文件，進(jìn)行核實(shí)后，再核對(duì)好物料主文件的基本信息、物料屬性、生產(chǎn)屬性后，提交部門主管復(fù)審，檢查審核無誤后，交數(shù)據(jù)錄入管理員，數(shù)據(jù)錄入管理員及時(shí)錄入系統(tǒng)；

b）負(fù)責(zé)提供客戶產(chǎn)品：基本數(shù)據(jù)、產(chǎn)品的注塑材料（含特殊材料提前訂購）、產(chǎn)品單重、損耗、規(guī)格型號(hào)、顏色、工藝、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（工裝夾具、裝配件）、五金配件、包裝形式等信息，提供給數(shù)據(jù)錄入管理員。

c）負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)錄入管理員提出的系統(tǒng)必須數(shù)據(jù)的提供，不清楚的和客戶溝通。6.4、系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入管理員崗位要求：

數(shù)據(jù)錄入管理員是系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的主要操作人員，主要負(fù)責(zé)部門物料主文件BOM表的編制并負(fù)責(zé)導(dǎo)入系統(tǒng)，往來單位，人員，倉庫，物料與采購員的關(guān)系等數(shù)據(jù)的維護(hù)；負(fù)責(zé)本部門系統(tǒng)操作及業(yè)務(wù)聯(lián)系，經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟練使用offlce辦公軟件，該崗位由業(yè)務(wù)部文員兼任。6.4.1、崗位職責(zé)：

a）對(duì)將進(jìn)入系統(tǒng)的項(xiàng)目工程師提供的產(chǎn)品BOM草表，即物料主文件，必須嚴(yán)格按照軟件要求，進(jìn)行核實(shí)，在核對(duì)好物料主文件的基本信息、物流屬性、生產(chǎn)屬性后向ERP文員申請(qǐng)編碼，根據(jù)ERP文員發(fā)放的編碼及時(shí)錄入系統(tǒng)；

b）核實(shí)需要進(jìn)入系統(tǒng)的人員、部門、往來單位、倉庫等基礎(chǔ)信息并及時(shí)錄入系統(tǒng)，保證系統(tǒng)的正常動(dòng)作；

c）對(duì)保密性和安全性要求較高的貨源清單、物料與采購員關(guān)系等數(shù)據(jù)按照規(guī)定格式進(jìn)行錄入、維護(hù)；

d）數(shù)據(jù)錄入管理員必須對(duì)自己所維護(hù)的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，在系統(tǒng)中查詢、修改自己負(fù)責(zé)維護(hù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對(duì)維護(hù)的數(shù)據(jù)做好方案記錄；

e）遵守公司及有關(guān)保密性和安全性的規(guī)章制度； f）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度；

g）協(xié)助系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門，負(fù)責(zé)落實(shí)工作安排，發(fā)放相關(guān)文件、會(huì)議通知、資料等，及時(shí)配合完成系統(tǒng)相關(guān)工作；

h）督促本部門操作人員，遵守操作規(guī)范和及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入生產(chǎn)數(shù)據(jù)，及時(shí)向ERP業(yè)務(wù)使用組提供單位業(yè)務(wù)流程、人員、數(shù)據(jù)等信息變更資料；

j）加強(qiáng)行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，做好本部門操作人員的培訓(xùn)工作； k）協(xié)助運(yùn)行ERP運(yùn)維組開展業(yè)務(wù)調(diào)研。6.4.2、崗位權(quán)限：

a）數(shù)據(jù)錄入管理員，擁有自己的獨(dú)立賬號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)中相關(guān)維護(hù)數(shù)據(jù)的模塊和功能，數(shù)據(jù)錄入管理員必須對(duì)自己賬號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；

b）數(shù)據(jù)錄入管理員，在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)模塊，相關(guān)數(shù)據(jù)維護(hù)的界面，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；

c）數(shù)據(jù)錄入管理員，在系統(tǒng)中擁有管理和負(fù)責(zé)收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的權(quán)限，并對(duì)所維護(hù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢和修改；

d）數(shù)據(jù)錄入管理員，在系統(tǒng)中所維護(hù)的數(shù)據(jù)可以在系統(tǒng)中打印，也可以導(dǎo)出為電子格式，但需要填寫操作記錄；

e）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度；

f）負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建，有對(duì)本部門系統(tǒng)軟件進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)的權(quán)限；

g）有對(duì)本單位操作人員違反公司信息管理規(guī)章制度和系統(tǒng)規(guī)章管理制度的行為，進(jìn)行監(jiān)督的權(quán)利；

h）遵循公司其它關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。6.5、業(yè)務(wù)跟單員在ERP中崗位職責(zé)：

a）按照客戶訂單核實(shí)產(chǎn)品編碼、名稱、數(shù)量、交期等信息，進(jìn)入系統(tǒng)，下達(dá)《客戶訂單》CO； b）將客戶基礎(chǔ)信息及時(shí)錄入系統(tǒng)，保證客戶訂單及時(shí)下達(dá)；

c）對(duì)自己所維護(hù)的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，在系統(tǒng)中查詢、修改自己負(fù)責(zé)維護(hù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對(duì)維護(hù)的數(shù)據(jù)做好方案記錄； d）遵守公司及有關(guān)保密性和安全性的規(guī)章制度； e）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度； f）熟悉和掌握本單位使用系統(tǒng)的基本情況；

g）及時(shí)向系統(tǒng)的維護(hù)部門反映系統(tǒng)使用中出現(xiàn)的各類問題； 6.5.1、崗位權(quán)限：

a）業(yè)務(wù)跟單員，擁有自己的獨(dú)立賬號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)中相關(guān)維護(hù)數(shù)據(jù)的模塊和功能，業(yè)務(wù)跟單員必須對(duì)自己賬號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；

b）業(yè)務(wù)跟單員，在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)模塊，相關(guān)數(shù)據(jù)維護(hù)的界面，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；

c）業(yè)務(wù)跟單員，在系統(tǒng)中擁有管理和負(fù)責(zé)收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的權(quán)限，并對(duì)所維護(hù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢和修改；在訂單評(píng)審的過程中，業(yè)務(wù)通知財(cái)務(wù)參加訂單評(píng)審，財(cái)務(wù)人員給出建議。

d）業(yè)務(wù)跟單員，在系統(tǒng)中所維護(hù)的數(shù)據(jù)可以在系統(tǒng)中打印，也可以導(dǎo)出為電子格式，但需要填寫操作記錄；

e）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度；

f）有對(duì)本單位操作人員違反公司信息管理規(guī)章制度和系統(tǒng)規(guī)章管理制度的行為，進(jìn)行監(jiān)督的權(quán)利；

g）遵循公司其它關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。6.6、物料系統(tǒng)崗位職責(zé)： 6.6.1、計(jì)劃員崗位： 6.6.1.1、崗位要求：

計(jì)劃員是系統(tǒng)中生產(chǎn)計(jì)劃管理模塊的主要操作人員，主要負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃模型及收集各生產(chǎn)工作站的生產(chǎn)預(yù)測(cè)、生產(chǎn)訂單及零星需求并進(jìn)行匯總后及時(shí)進(jìn)行錄入，錄入時(shí)必須做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)，經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)生產(chǎn)計(jì)劃的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法，由PMC兼任。6.6.1.2、崗位職責(zé)： a）負(fù)責(zé)制作生產(chǎn)計(jì)劃；

b）及時(shí)辦理物料的生產(chǎn)訂單業(yè)務(wù)，及時(shí)形成生產(chǎn)指令單； c）調(diào)整產(chǎn)品的生產(chǎn)價(jià)格。6.6.1.3、崗位權(quán)限：

a）計(jì)劃員擁有自己的獨(dú)立賬號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的生產(chǎn)計(jì)錄管理模塊及庫存管理模塊；計(jì)劃員必須對(duì)自己的賬號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；

b）計(jì)劃員在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)業(yè)務(wù)部門和物料，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；

c）計(jì)劃員在系統(tǒng)有制作生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)訂單、內(nèi)部零星需求及對(duì)應(yīng)的單據(jù)審批權(quán)限，及相應(yīng)單據(jù)的查詢權(quán)限；

d）計(jì)劃員在系統(tǒng)庫存管理模塊中具有查詢所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品的庫存查詢權(quán)限；

e）計(jì)劃員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以導(dǎo)出為電子文檔； f）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。6.6.2、倉庫管理員崗位： 6.6.2.1、崗位要求：

倉庫管理員是系統(tǒng)中庫存管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料收發(fā)業(yè)務(wù)，倉庫管理在公司實(shí)際管理中業(yè)務(wù)復(fù)雜，因此系統(tǒng)中倉庫管理人員需要了解公司實(shí)際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。通過培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)庫存管理的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法，由主管兼任。6.6.2.2、崗位職責(zé)：

a）及時(shí)辦理物料的入庫業(yè)務(wù)，倉庫管理員在收到物料時(shí)，必須及時(shí)審查，及時(shí)在系統(tǒng)中辦理物料的入庫業(yè)務(wù)，為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，各倉庫管理員需了解不同的入庫業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的操作方法，制作單據(jù)。不允許隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù)，發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯(cuò)誤，需及時(shí)更改； b）倉庫管理人員針對(duì)自己負(fù)責(zé)的倉庫，需要對(duì)辦理物料入庫單進(jìn)行系統(tǒng)庫管理模塊的入庫單記賬功能，原則為每天的單據(jù)在下班前必須記賬；

c）及時(shí)辦理物料的出庫業(yè)務(wù)，倉庫管理員在進(jìn)行發(fā)料業(yè)務(wù)后，在系統(tǒng)中辦理物料的出庫業(yè)務(wù)。為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，各倉庫管理員需了解不同的出庫業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的操作方法，制作單據(jù)類型，業(yè)務(wù)類別，不允許隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù)，發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯(cuò)誤，需及時(shí)更改； d）倉庫管理人員針對(duì)自己負(fù)責(zé)的倉庫，需要對(duì)辦理物料出庫單進(jìn)行系統(tǒng)庫存管理模塊的出庫單記賬功能，原則為每天的單據(jù)在下班前必須記賬；

e）針對(duì)料廢，工廢處理，嚴(yán)格按照操作崗位手冊(cè)辦理料廢，工廢的系統(tǒng)業(yè)務(wù)錄入，并及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)登賬業(yè)務(wù)；

f）倉庫管理人員需對(duì)系統(tǒng)中自己制作的單據(jù)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后，按照流程進(jìn)行修改； g）倉庫管理人員按照系統(tǒng)提供的查詢賬表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)；

h）遵循公司其它針對(duì)系統(tǒng)管理的制度。6.6.2.3、崗位權(quán)限：

a）倉庫管理員擁有自己的獨(dú)立賬號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的庫存管理和采購管理2個(gè)模塊；倉庫管理人員必須對(duì)自己的賬號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；

b）倉庫管理人員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的倉庫和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，只會(huì)看到心懷鬼胎有損俄模塊和功能；

c）倉庫管理員在系統(tǒng)擁有制作入庫單的權(quán)限，具體包括采購入庫單，生產(chǎn)入庫單，其他入庫單，調(diào)撥移庫單，盤贏出庫單；

d）倉庫管理員在系統(tǒng)擁有制作出庫單在權(quán)限，具體包括銷售出庫單，生產(chǎn)領(lǐng)料單、其他出庫單，調(diào)撥移庫單，盤虧出庫單；

e）倉庫管理員在系統(tǒng)擁有制作出庫單的權(quán)限，具體包括庫存余額的月報(bào)、日?qǐng)?bào)、出入庫單單據(jù)的查詢、批準(zhǔn)管理的查詢及收發(fā)存江總表查詢等；

f）倉庫管理員在系統(tǒng)巾制作的單據(jù)和賬表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔；

g）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。6.7、采購系統(tǒng)在ERP崗位職責(zé)： 6.7.1、采購計(jì)劃崗位要求：

采購計(jì)劃員是系統(tǒng)中采購管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料采購計(jì)劃業(yè)務(wù)，采購計(jì)劃業(yè)務(wù)在公司實(shí)際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購計(jì)劃員，需要了解公司實(shí)際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。及時(shí)培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)采購模塊的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法，暫由采購組長兼任。6.7.1.1、崗位職責(zé)：

a）及時(shí)處理各部門的采購請(qǐng)購需求并在系統(tǒng)中制作采購計(jì)劃；

b）采購計(jì)劃員需跟蹤系統(tǒng)中采購計(jì)劃的執(zhí)行情況，如采購計(jì)劃的狀態(tài)變更，執(zhí)行，終止，變更等，并根據(jù)實(shí)際情況在系統(tǒng)中進(jìn)行體現(xiàn)；

c）對(duì)于系統(tǒng)中沒有的資料，需要及時(shí)按操作規(guī)范錄入到系統(tǒng)中；

d）采購計(jì)劃員需跟蹤采購計(jì)劃在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫或物料的在途；

e）采購計(jì)劃員按照系統(tǒng)提供的查詢賬表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)；

f）遵循公司其它針對(duì)系統(tǒng)管理的制度。6.7.1.2、崗位權(quán)限：

針對(duì)采購部供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對(duì)采購計(jì)劃員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有： a）采購計(jì)劃員擁有自己的獨(dú)立賬號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購管理和庫存管理；采購員必須對(duì)自己的賬號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；

b）采購計(jì)劃員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購計(jì)劃，只能看到自己擁有操作的模塊和功能，只能看到自己負(fù)責(zé)的物料、倉庫等信息； c）采購計(jì)劃員在系統(tǒng)擁有制作采購采購計(jì)劃和修改采購采購計(jì)劃的權(quán)限，在庫存管理中具有錄入物料目錄，錄入貨位物料分布的權(quán)限； d）采購計(jì)劃員在系統(tǒng)中擁有查詢采購管理和庫存管理中賬表和單據(jù)的權(quán)限，具體包括采購計(jì)劃，采購訂單，采購入庫單等；

e）采購計(jì)劃員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和賬表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔；

r）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。6.7.2、采購員崗位： 6.7.2.1、崗位要求：

采購員是系統(tǒng)中采購管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料采購業(yè)務(wù)，采購業(yè)務(wù)在公司實(shí)際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購員需要了解公司實(shí)際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)存貨核算和相應(yīng)收付款業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。

6.7.2.2、崗位職責(zé)：

a)及時(shí)處理采購計(jì)劃員在系統(tǒng)中制作的采購計(jì)劃，并把采購計(jì)劃按照企業(yè)實(shí)際情況轉(zhuǎn)化為采購訂單，滿足企業(yè)生產(chǎn)需要；

b）采購員需及時(shí)把系統(tǒng)中的采購訂單反饋到供應(yīng)商那里，并跟蹤采購情況，如發(fā)生訂單變更時(shí)要及時(shí)更改訂單；

c）采購員需跟蹤采購訂單在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫或物料的在途；

d）采購員按照系統(tǒng)提供的查詢和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)；

e）遵循公司其它針對(duì)系統(tǒng)管理制度。6.7.2.3、崗位權(quán)限：

針對(duì)采購部門，供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對(duì)采購員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有： a)采購員擁有自己的獨(dú)立賬號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購管理和庫存管理2個(gè)模塊；采購員必須對(duì)自己的賬號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；

b）采購員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購計(jì)劃（訂單）和采購入庫單，只能看到自己擁有操作的模塊和功能；

c）采購員在系統(tǒng)擁有制作采購訂單和修改采購訂單的權(quán)限；

d）采購員在系統(tǒng)中擁有查詢采購管理和庫存管理中和單據(jù)的權(quán)限，具體包括采購計(jì)劃，采購訂單，采購入庫單，采購發(fā)票，采購付款單等；

e）采購員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔； f）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。6.8、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)在ERP崗位： 6.8.1、崗位要求：

財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)是系統(tǒng)中存貨核算模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，是銷售管理及采購管理中發(fā)票與付款單、回款單的主要操作人員，主要從資金管理的角度出發(fā)，加強(qiáng)對(duì)物料的管理，指在降低存貨的資金占用，完成物料收發(fā)存的成本核算，能夠正確及時(shí)的核算出材料成本，進(jìn)行材料的結(jié)算業(yè)務(wù)。此崗位要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)存貨核算的相應(yīng)收付款業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。6.8.2、崗位職責(zé)： a）負(fù)責(zé)企業(yè)結(jié)算業(yè)務(wù)和暫估業(yè)務(wù)；在系統(tǒng)發(fā)票和入庫單的核銷，制作銷售發(fā)票與銷售回款單等； b）在系統(tǒng)中利用庫存管理和存貨核算從實(shí)物和價(jià)值兩個(gè)角度分別對(duì)倉庫物料的收發(fā)存進(jìn)行管理；在訂單評(píng)審的過程中，業(yè)務(wù)通知財(cái)務(wù)參加訂單評(píng)審，財(cái)務(wù)人員給出建議。

c）財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)針對(duì)在實(shí)際業(yè)務(wù)成系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的倉庫管理人員成采購員的數(shù)據(jù)或信息情況，有職責(zé)進(jìn)行監(jiān)督，并要求其進(jìn)行及時(shí)的更改；

d）財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)在物料計(jì)劃價(jià)格價(jià)格變更的時(shí)候，必須在系統(tǒng)進(jìn)行及時(shí)調(diào)整，對(duì)于新物料，必須在及時(shí)新物料的計(jì)劃價(jià)格進(jìn)行調(diào)整； e）財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)按照系統(tǒng)提供的查詢賬表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)。在訂單結(jié)束時(shí)，根據(jù)出貨單核算該張訂單的盈虧情況并形成檔案，在盈利的狀況下，通知相關(guān)部門（在超出預(yù)計(jì)盈利而產(chǎn)生盈利的部門）保持；在虧損的情況下，通知相關(guān)部門（虧損產(chǎn)生原因的部門）改善。f）遵循公司其它針對(duì)系統(tǒng)管理的制度。6.8.3、崗位權(quán)限：

系統(tǒng)對(duì)財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有：

a）財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)擁有自己的獨(dú)立賬號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的存貨管理、采購管理和銷售管理3個(gè)模塊；財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)必須對(duì)自己的賬號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；

b）財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的倉庫和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，只能看到自己擁有操作的模塊和功能；

c）財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)對(duì)采購入庫單進(jìn)行暫估業(yè)務(wù)和沖銷業(yè)務(wù)，具有制作銷售發(fā)票，銷售回款單并進(jìn)行核銷的權(quán)限；

d）財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中擁有查詢采購發(fā)票和付款單、銷售發(fā)票與回款單的權(quán)限； e）財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中具有調(diào)整計(jì)劃價(jià)格的權(quán)限；

f）財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中擁有查詢存貨核算中賬表和權(quán)限，具體包括庫存存貨余額的月報(bào)、日?qǐng)?bào)；出入庫單據(jù)的查詢，批次管理的查詢，收發(fā)存匯總表查詢等；

g）財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中制作中查詢的單據(jù)和賬表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔；

h）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。

7、系統(tǒng)運(yùn)行管理： 7.1、日常管理內(nèi)容 7.1.1、BOM數(shù)據(jù)提供：

業(yè)務(wù)部各項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)完善和創(chuàng)建BOM草表、工藝路線數(shù)據(jù)；創(chuàng)建、審核新產(chǎn)品BOM單、工藝路線、材料定額完成；各工序中物料分配，物料替換和廢除。7.1.2、BOM草表的數(shù)據(jù)：

由業(yè)務(wù)部各客戶相關(guān)項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)，按照BOM草表的標(biāo)準(zhǔn)格式提供，必須在試模前8小時(shí)內(nèi)制作完成紙質(zhì)BOM草表，業(yè)務(wù)主管當(dāng)天初審，轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部經(jīng)理復(fù)審簽名同意后，并送交數(shù)據(jù)錄入管理員錄入系統(tǒng)。當(dāng)工藝發(fā)生更改時(shí)，項(xiàng)目工程師發(fā)出內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單及時(shí)通知相關(guān)部門，由數(shù)據(jù)錄入管理員負(fù)責(zé)4小時(shí)內(nèi)在系統(tǒng)中做工程更改及工藝路線變更，保證生產(chǎn)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

7.1.3、BOM表錄入：

數(shù)據(jù)錄入管理員在收到項(xiàng)目工程師提供的BOM草表（紙質(zhì)）后，8小時(shí)內(nèi)申請(qǐng)編制編碼，并在ERP中錄入BOM表后，向ERP專員提供BOM紙質(zhì)草表，通知ERP專員審核；ERP專員4小時(shí)內(nèi)在ERP系統(tǒng)中審核。ERP專員接到各部門所提物料編碼申請(qǐng)表后，無其他原因4個(gè)小時(shí)內(nèi)完成編碼發(fā)放。

7.1.4、PO單的下達(dá)：業(yè)務(wù)跟單員負(fù)責(zé)客戶的訂單轉(zhuǎn)換為我司的CO單，業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核。7.1.5、MO單的下達(dá)：計(jì)劃部PMC根據(jù)CO單制作生產(chǎn)指令單、請(qǐng)購單,計(jì)劃部主管審核后下發(fā)。7.1.6、生產(chǎn)部各文員按照ERP運(yùn)行和生產(chǎn)需要制作、打印領(lǐng)料單、退料單、補(bǔ)料單，入庫單；此單據(jù)必須經(jīng)過相關(guān)部門（各單據(jù)上的部門）的簽字方才有效 7.1.7、采購部按照請(qǐng)購單制作采購單副總審核后下達(dá)供應(yīng)商

7.1.8、倉庫根據(jù)采購單收貨并報(bào)送品質(zhì)部檢查，品質(zhì)合格入庫，打印入庫單，計(jì)劃部主管審核，不合格退貨

7.1.9、倉庫根據(jù)入庫單和出庫單、送貨單收貨和備貨送貨

7.1.10、此管理程序生效起，ERP各使用部門不得再使用手工單，各下游部門可拒收手工單據(jù)。7.2、檢查

7.2.1數(shù)據(jù)檢查

ERP系統(tǒng)運(yùn)行檢查采用日常檢查與月度考評(píng)相結(jié)合的方式。日常檢查采用網(wǎng)上檢查和現(xiàn)場數(shù)據(jù)檢查相結(jié)合的方式。7.2.2 系統(tǒng)運(yùn)行檢查

系統(tǒng)維護(hù)員每日對(duì)ERP用戶進(jìn)行當(dāng)日系統(tǒng)運(yùn)行檢查；依據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)處理。7.2.3 檢查整改

運(yùn)行運(yùn)維組對(duì)于當(dāng)日檢查存在問題及時(shí)郵件整改通知，并將電子郵件下發(fā)到各部門主管，次日對(duì)整改的問題進(jìn)行復(fù)查。每周對(duì)各單位實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)情況與進(jìn)入系統(tǒng)業(yè)務(wù)的差異等進(jìn)行小結(jié)。

7.2.4總結(jié)

運(yùn)行運(yùn)維組每月30日組織召開ERP系統(tǒng)各部門運(yùn)行檢查月度總結(jié)會(huì)，對(duì)各部門日常檢查情況進(jìn)行匯總，對(duì)一些常見問題進(jìn)行分析，并提出解決方案，以保障系統(tǒng)正常運(yùn)行。7.3、問題處理 7.3.1、分類

ERP系統(tǒng)問題分為：用戶操作問題，系統(tǒng)功能問題，權(quán)限問題、系統(tǒng)主數(shù)據(jù)問題、終端設(shè)備問題，網(wǎng)絡(luò)故障問題，主機(jī)系統(tǒng)問題、需求修改和新增問題及其他問題。

所有問題由ERP運(yùn)行運(yùn)維組解決，所有問題必須是各業(yè)務(wù)部門ERP關(guān)鍵用戶遞交的、并經(jīng)本部門審批者批準(zhǔn)的紙面文件和電子郵件。電話、口頭形式的申請(qǐng)均不受理。7.3.2、解決

接到用戶請(qǐng)求后，應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)給用戶回應(yīng)，一般問題在兩小時(shí)內(nèi)解決，除重大問題外，當(dāng)天的問題應(yīng)當(dāng)天解決。凡是當(dāng)天解決不了的問題，必須向ERP運(yùn)行運(yùn)維組報(bào)告。7.3.3確認(rèn)

問題解決后，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)用戶，并督促用戶測(cè)試申請(qǐng)的問題，直至問題的解決得到用戶確認(rèn)。

7.4、考核辦法：

7.4.1、ERP系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)日常維護(hù)工作中因疏忽或怠慢工作進(jìn)度，造成ERP系統(tǒng)故障無法及時(shí)解決、系統(tǒng)癱瘓等不正?，F(xiàn)象，考核責(zé)任人扣績效10分/次；因日常檢查、維護(hù)工作不到位，而影響系統(tǒng)出現(xiàn)重大問題，考核責(zé)任人扣績效10分/次。

7.4.2、未及時(shí)對(duì)物料編碼進(jìn)行維護(hù)而影響后續(xù)流程的，考核責(zé)任人扣績效5分/次；未及時(shí)維護(hù)BOM單、工藝路線、材料定額、工序中物料分配而影響后續(xù)流程無法進(jìn)行的，考核責(zé)任人扣績效5分/次；工藝發(fā)生變更時(shí)，未及時(shí)在系統(tǒng)中更改而影響生產(chǎn)流程的，考核責(zé)任人扣績效5分/次。

7.4.3、未按訂單進(jìn)行收發(fā)貨及出入庫確認(rèn)，考核該責(zé)任人扣績效5分/次；未實(shí)時(shí)對(duì)外協(xié)庫進(jìn)行管理，造成庫存信息不準(zhǔn)，考核責(zé)任人扣績效5分/次。

7.4.4、未及時(shí)錄入發(fā)票或錄入信息錯(cuò)誤影響財(cái)務(wù)正常核算，考核責(zé)任人扣績效3分/次。7.4.5、未按生產(chǎn)訂單對(duì)應(yīng)做入庫的考核責(zé)任人扣績效3分/次，因入庫不及時(shí)，導(dǎo)致系統(tǒng)庫存信息失真或影響財(cái)務(wù)正常核算的考核扣績效3分/次。

7.4.6、各業(yè)務(wù)使用單位流轉(zhuǎn)的紙制單據(jù)中凡涉及單據(jù)號(hào)信息的要由系統(tǒng)打印出來，若發(fā)現(xiàn)有手工填寫的情況，考核責(zé)任人扣績效3分/次。

7.4.7、要求整改的問題沒有及時(shí)處理的一次扣責(zé)任部門主管績效3分/次、扣罰系統(tǒng)相關(guān)操作人員績效5份/次；

7.4.8 凡出現(xiàn)以上情況，情節(jié)嚴(yán)重的要加倍考核。

第四篇：ERP系統(tǒng)崗位責(zé)任管理制度

ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡稱ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。第二條 各部門的職責(zé)管理除公司規(guī)定外，與ERP系統(tǒng)相關(guān)的職責(zé)皆按本制度執(zhí)行。

第三條 公司ERP系統(tǒng)分為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(總賬模塊、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、固定資產(chǎn)、賬表管理、出納管理)、管理會(huì)計(jì)（成本管理）、供應(yīng)鏈（合同管理、銷售管理、采購管理、庫存管理、存貨核算）、三大類一十二個(gè)模塊。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，各部門嚴(yán)格按照本部門ERP工作職責(zé)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理及ERP系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)的提供。

第四條 ERP項(xiàng)目管理小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP系統(tǒng)管理員及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對(duì)整個(gè)ERP項(xiàng)目的管理負(fù)總責(zé)。其中項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理任組長，各部門經(jīng)理、主管組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，通過調(diào)配和協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源為系統(tǒng)順利運(yùn)行提供保障。ERP系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常運(yùn)行的管理、監(jiān)督、檢查工作，協(xié)調(diào)解決各模塊運(yùn)作過程中遇到的各種問題，為項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)支持和保障。

第五條 各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)ERP系統(tǒng)管理員解決本模塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。

第六條 各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出部門內(nèi)ERP業(yè)務(wù)操作文檔，以及操作注意事項(xiàng)和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。

第七條 操作員在操作過程中如遇到問題應(yīng)聯(lián)系部門主管和系統(tǒng)管理員解決。第八條 ERP系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級(jí)的關(guān)聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對(duì)上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須向相關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，使錯(cuò)誤擴(kuò)散。如發(fā)現(xiàn)自身操

作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正。

第九條 ERP系統(tǒng)各崗位人員必須按照ERP系統(tǒng)的流程和要求及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地完成本部門ERP業(yè)務(wù)工作，提供相關(guān)部門ERP系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)和報(bào)表

第十條 ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號(hào)和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)，由系統(tǒng)管理員處罰。

第十一條 ERP系統(tǒng)各級(jí)相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。

第二章 部門崗位職責(zé)

第十二條 ERP系統(tǒng)管理員

主要職責(zé)：

1、解決各部門在ERP業(yè)務(wù)操作當(dāng)中遇到的問題，協(xié)調(diào)各部門保證ERP系統(tǒng)的正常運(yùn)行，跟蹤和監(jiān)督各部門ERP操作是否按照ERP業(yè)務(wù)規(guī)則執(zhí)行。

2、參與規(guī)劃各部門ERP操作人員的權(quán)限設(shè)置并負(fù)責(zé)增加、修改、刪除ERP操作人員的權(quán)限。

3、編寫各部門業(yè)務(wù)及審批流程，制作流程圖領(lǐng)導(dǎo)同意后并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行。

4、負(fù)責(zé)新模塊上線的全程實(shí)施跟蹤，提出并解決新模塊的上線后的遇到的問題。

5、新模塊上線后負(fù)責(zé)培訓(xùn)相關(guān)部門ERP的操作流程。

6、定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)ERP系統(tǒng)的使用情況。第十三條 采購部（合同管理模塊和采購管理模塊）

主要職責(zé)：

1、保證本部門相關(guān)的ERP業(yè)務(wù)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的運(yùn)行，不影響下游部門的業(yè)務(wù)操作。

2、負(fù)責(zé)維護(hù)ERP采購合同編號(hào)和供應(yīng)商檔案。

3、負(fù)責(zé)錄入及審核ERP外購合同、外協(xié)合同、委外合同的全部內(nèi)容，保證與已簽訂紙質(zhì)合同評(píng)審、價(jià)格評(píng)審、合同內(nèi)容一致。

4、假如與供應(yīng)商簽訂的是代管合同必須保證已生效的紙質(zhì)預(yù)庫存協(xié)議和與ERP一致，無預(yù)庫存協(xié)議的相關(guān)責(zé)任由其本部門來承擔(dān)。

5、負(fù)責(zé)錄入及審核ERP采購訂單，保證下發(fā)給供應(yīng)商的采購訂單與ERP一致。

6、負(fù)責(zé)錄入ERP到貨單和審核ERP的退貨單，確保實(shí)際到貨或退貨數(shù)量、金額與ERP一致，如有差異及時(shí)溝通供應(yīng)商協(xié)商解決并通知其相關(guān)部門。

7、錄入代管館長負(fù)責(zé)錄入ERP采購發(fā)票，確保供應(yīng)商所提供的發(fā)票內(nèi)容和ERP一致。

8、負(fù)責(zé)錄入付款申請(qǐng)單并且嚴(yán)格執(zhí)行ERP付款申請(qǐng)單審批流。否則不予其付款。

9、按照ERP安全庫存預(yù)警缺件明細(xì)及時(shí)補(bǔ)貨。

10、每月末錄入和審核ERP代管掛賬確認(rèn)單并負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)庫存對(duì)賬，定期上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)ERP合同、訂單、到貨單、付款的截止執(zhí)行情況，統(tǒng)計(jì)需關(guān)閉的合同、訂單、到貨單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后關(guān)閉。

11、負(fù)責(zé)培訓(xùn)本部門內(nèi)系統(tǒng)操作員的采購業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)操作，并進(jìn)行監(jiān)督管理。

第十五條 銷售部（合同管理模塊、銷售管理模塊和CRM）

主要職責(zé)：

1、保證本部門相關(guān)的ERP業(yè)務(wù)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的運(yùn)行，不影響下游部門的業(yè)務(wù)操作。

2、負(fù)責(zé)維護(hù)ERP銷售合同編碼、客戶檔案。

3、負(fù)責(zé)錄入及審核ERP銷售合同、銷售訂單的全部內(nèi)容，保證與已簽訂紙質(zhì)銷售合同內(nèi)容一致。

4、負(fù)責(zé)錄入和審核ERP發(fā)貨單，確保實(shí)際發(fā)貨與ERP一致。

5、負(fù)責(zé)錄入ERP銷售發(fā)票，確保本公司所開發(fā)票信息與ERP一致。

6、銷售合同條款約定的期限內(nèi)沒有開票，ERP發(fā)出商品明細(xì)必須與客戶簽訂代儲(chǔ)協(xié)議保證已生效的紙質(zhì)協(xié)議和與ERP一致，無代儲(chǔ)協(xié)議責(zé)任由其本部門來承擔(dān)。

7、根據(jù)ERP銷售分析報(bào)表情況，督促業(yè)務(wù)員催收貨款。

8、銷售人員錄入CRM工作日志、銷售階段、總結(jié)報(bào)告，部門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督核實(shí)CRM錄入的工作進(jìn)展是否與實(shí)際一致。

9、根據(jù)CRM匯總信息、部門領(lǐng)導(dǎo)提取有關(guān)決策信息并下達(dá)銷售人員執(zhí)行。第十六條 庫存管理（物流部）

主要職責(zé)：

1、保證本部門相關(guān)的ERP業(yè)務(wù)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的運(yùn)行，不影響下游部門的業(yè)務(wù)操作。

2、負(fù)責(zé)ERP到貨單、產(chǎn)成品入庫單、調(diào)撥單的審核。

3、負(fù)責(zé)錄入和審核采購入庫單、材料出庫單、形態(tài)轉(zhuǎn)換單、其他入庫單、其他出庫單、銷售出庫單等相關(guān)單據(jù)。

4、負(fù)責(zé)錄入并確保相關(guān)出入庫單據(jù)和特殊單據(jù)的收發(fā)類別正確，如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正。

5、嚴(yán)格禁止手工錄入相關(guān)出入庫單據(jù)，手工錄入需在備注欄說明原因經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可處理。

6、定期負(fù)責(zé)從ERP盤點(diǎn)業(yè)務(wù)輸出庫存賬面數(shù)明細(xì)然后進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。

7、如發(fā)現(xiàn)ERP有一物多碼或一碼多物的存貨時(shí)以及其他異常情況，要及時(shí)將信息反饋給ERP系統(tǒng)管理員。第十七條 財(cái)務(wù)管理模塊（財(cái)務(wù)部）

（一）總賬管理員

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新，分帳設(shè)置管理；

2、檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過帳到財(cái)務(wù)模塊核對(duì)科目總賬；

3、結(jié)算會(huì)計(jì)期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表；

4、指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯(cuò)誤日志，和IT相關(guān)人員解決問題；

5、提出財(cái)務(wù)管理報(bào)表規(guī)劃；

6、針對(duì)實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題，結(jié)合的特點(diǎn)，提出合適的財(cái)務(wù)解決方案，并能促進(jìn)該方案的順利執(zhí)行；

7、就生產(chǎn)、采購、銷售過程中的問題提出意見，與相關(guān)部門保持有效溝通以達(dá)到解決問題的目的；

（三）成本管理員

主要職責(zé)：

1、制定公司成本核算管理制度；

2、維護(hù)成本核算要素，如系統(tǒng)價(jià)格，生產(chǎn)成本，費(fèi)用歸集方案；

3、及時(shí)過帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果；

4、及時(shí)就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見并跟進(jìn)解決過程；

5、指導(dǎo)公司報(bào)廢物料過程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。

（四）應(yīng)付賬款管理員

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)審核采購訂單的價(jià)格，并維護(hù)系統(tǒng)物料采購單價(jià)；

2、及時(shí)跟進(jìn)采購員和倉儲(chǔ)部處理已收貨的記錄；

3、月結(jié)時(shí)跟進(jìn)采購員和倉儲(chǔ)部出具已處理的入庫單、未處理但已收貨的收貨單報(bào)告；

4、及時(shí)檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時(shí)錄入已處理的收貨記錄對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅暫估；

5、檢查對(duì)各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實(shí)的往來。

（五）應(yīng)收賬款管理員

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價(jià)、扣點(diǎn)、金額等，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知銷售發(fā)票處理員，并指導(dǎo)糾正；

2、及時(shí)打印銷售發(fā)票，間隔期不超過1天；

3、過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)子系統(tǒng)；

4、及時(shí)處理應(yīng)收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時(shí)分配回款至各銷售發(fā)票；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準(zhǔn)確性；

5、每日對(duì)帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決、糾正；

6、如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理員。

（六）固定資產(chǎn)管理員

主要職責(zé)：

1、做好固定資產(chǎn)的帳目、調(diào)用、檢查、核對(duì)、督促維修等工作；

2、嚴(yán)格按照固定資產(chǎn)管理程序執(zhí)行，必須做好固定資產(chǎn)數(shù)量和質(zhì)量的驗(yàn)收，并對(duì)固定資產(chǎn)入庫前編號(hào)，建立固定資產(chǎn)管理卡片，定期與資產(chǎn)的帳目核對(duì)，做到帳、卡、物相符，保證帳帳相符、帳物相符(時(shí)間、名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額、保管人等)。

3、做好固定資產(chǎn)調(diào)動(dòng)和部門保管員移交手續(xù)，人員調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)辦理移交手續(xù)，并列出資產(chǎn)移交清冊(cè)，交接雙方和監(jiān)交人簽字，固定資產(chǎn)落實(shí)專人負(fù)責(zé)，定人定位保管。

4、認(rèn)真協(xié)助各部門或個(gè)人建立固定資產(chǎn)保管分帳，并經(jīng)常督促檢查帳目情

況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)同解決。

5、做好每年的固定資產(chǎn)增、減和固定資產(chǎn)結(jié)存表。本單位增、減變動(dòng)時(shí)，必須按照一定的程序進(jìn)行，手續(xù)不全的不得隨意增、減變動(dòng)部門資產(chǎn)。

6、凡報(bào)廢、報(bào)損的財(cái)產(chǎn)，一律按規(guī)定程序辦理有關(guān)手續(xù)，任何部門不得擅自處理。

7、固定資產(chǎn)檢查中法相的問題及時(shí)解決，保證固定資產(chǎn)損壞能及時(shí)維修，讓其充分發(fā)揮使用效益；

8、完成固定資產(chǎn)布置的其他工作（含突發(fā)性、監(jiān)時(shí)性工作）。第十八條 系統(tǒng)管理（ERP管理員）

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配；

2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護(hù)和備份；

3、負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問題

4、協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度；

5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，配合各部門主管推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)施；

第三章 操作管理制度

第十九條 嚴(yán)格執(zhí)行ERP系統(tǒng)管理員設(shè)置權(quán)限，所有操作員的操作權(quán)限必須經(jīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)和副總會(huì)計(jì)師特批后授予權(quán)限；

第二十條 所有部門必須嚴(yán)格遵守公司編碼規(guī)則制度，嚴(yán)禁私自創(chuàng)建、改變編碼； 第二十一條 除軟件供應(yīng)商實(shí)施人員外其他操作人員一律不允許不準(zhǔn)修改數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)或登錄數(shù)據(jù)庫操作；

第二十二條只有ERP操作人員才能上機(jī)使用，其他人員一律不能上機(jī)。上機(jī)人員必須經(jīng)過業(yè)務(wù)培訓(xùn)合格后方可上機(jī)。

第四章 系統(tǒng)維護(hù)制度

第二十三條 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)的管理維護(hù)。

第二十四條 建立維護(hù)監(jiān)督機(jī)制，系統(tǒng)維護(hù)工作嚴(yán)禁單人操作。在確定系統(tǒng)管理員的同時(shí)，必須制定維護(hù)監(jiān)督人，以保證系統(tǒng)安全。

第二十五條 實(shí)行維護(hù)記錄制度。為積累經(jīng)驗(yàn)和明確責(zé)任，維護(hù)人員應(yīng)對(duì)每次維護(hù)內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)記錄。內(nèi)容包括：維護(hù)目的、措施、時(shí)間維護(hù)人和監(jiān)督人簽字。

第二十六條 重大項(xiàng)目的維護(hù)（如：設(shè)備更新、擴(kuò)充及系統(tǒng)升級(jí)）由系統(tǒng)管理員提出書面報(bào)告和實(shí)施方案，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。實(shí)施前需做好系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份。

第二十七條 實(shí)行聯(lián)網(wǎng)的部門要采購各種措施保障上網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全性。嚴(yán)密控制好數(shù)據(jù)庫及服務(wù)器的口令。

第二十八條 具有版權(quán)的信息系統(tǒng)的源程序及設(shè)計(jì)文檔有系統(tǒng)管理員保管。第二十九條 操作人員應(yīng)每天保持設(shè)備及環(huán)境的清潔整齊，每周對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)；

第三十條 任何人員不得擅自對(duì)系統(tǒng)文件進(jìn)行刪除或修改，定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行病毒檢查；

第三十一條 ERP系統(tǒng)所涉及到的相關(guān)部門對(duì)于業(yè)務(wù)流程中的不知道如何處理的突發(fā)事件，與其他部門業(yè)務(wù)銜接、溝通問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)反應(yīng)給系統(tǒng)管理員；

第三十二條 系統(tǒng)管理員要經(jīng)常到ERP系統(tǒng)的各個(gè)部門，檢查系統(tǒng)運(yùn)行情況以及出現(xiàn)的問題等；

第三十三條 建立故障報(bào)告制度，系統(tǒng)運(yùn)行或軟件操作中發(fā)生故障，如屬簡單故障由系統(tǒng)管理員現(xiàn)場解決，現(xiàn)場無法解決的，由系統(tǒng)管理員進(jìn)行故障登記，聯(lián)系軟件供應(yīng)商解決。

第五章 危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急處理辦法

第三十四條 數(shù)據(jù)備份：IT主管必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開存放。

第三十五條 IT主管定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行情況，做好運(yùn)行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)處理；同時(shí)通過對(duì)關(guān)鍵部件采用冗余技術(shù)，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及數(shù)據(jù)安全；

第三十六條 在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，ERP系統(tǒng)管理員必須在第一時(shí)間把相關(guān)情況向上級(jí)匯報(bào)并通知各有關(guān)部門采取措施降低由此造成的影響和損失；ERP系統(tǒng)管理員必須根據(jù)當(dāng)時(shí)具體情況制定計(jì)劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行。

第三十七條 各相關(guān)職能部門在收到ERP系統(tǒng)管理員故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項(xiàng)做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)

單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；

第三十八條 涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),然后由系統(tǒng)管理員組織各相關(guān)部門會(huì)議討論決定相關(guān)解決辦法并實(shí)施。

第六章 數(shù)據(jù)保密制度

由于ERP軟件是一個(gè)集成的系統(tǒng)，各部門的數(shù)據(jù)是共享的，為了避免公司的內(nèi)部信息遭到泄露或破壞，特制定此保密制度，各部門必須提高保密意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行。

第三十九條 對(duì)自己的ERP系統(tǒng)操作密碼必須保密，不能向任何人透露，每個(gè)操作員都有一定的權(quán)限，如因密碼泄露被他人盜用，造成的后果難以預(yù)料，而該責(zé)任由原密碼持有者負(fù)責(zé)；

第四十條 每個(gè)操作員在使用完電腦、下班或暫時(shí)離開工作崗位時(shí)要習(xí)慣性的退出ERP系統(tǒng)，避免他人繼續(xù)應(yīng)用你的賬號(hào)操作。否則所有因此造成的經(jīng)濟(jì)損失由該操作員承擔(dān)；

第四十一條 各部門的電腦要絕對(duì)禁止外來人員或本部門的無關(guān)人員使用，否則由該計(jì)算機(jī)的使用人及本部門負(fù)責(zé)；

第四十二條 未經(jīng)許可禁止將公司的數(shù)據(jù)拷貝出公司，若有蓄意刪除、破壞公司數(shù)據(jù)者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處以重罰。

第七章 附則 第四十三條 本制度由ERP管理小組負(fù)責(zé)解釋。

第四十四條 本制度報(bào)公司批準(zhǔn)之日起施行，修改時(shí)亦同。

第五篇：ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作流程

ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作流程

一、目的

通過ERP系統(tǒng)實(shí)施，規(guī)范日常業(yè)務(wù)操作流程，提升企業(yè)管理水平，保障ERP系統(tǒng)正常運(yùn)行。

二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置和錄入

1、項(xiàng)目檔案：《銷售立項(xiàng)審批表》批準(zhǔn)后，市場部在項(xiàng)目檔案中添加“銷售項(xiàng)目號(hào)”,計(jì)劃部在確定生產(chǎn)令號(hào)后，修改項(xiàng)目號(hào)中的生產(chǎn)令號(hào)與實(shí)際的生產(chǎn)令號(hào)一致。

2、客戶名稱檔案：銷售合同成立，銷售部按合同簽訂單位名稱（合同章名稱）在往來單位項(xiàng)下的客戶檔案下添加客戶名稱。

3、產(chǎn)成品編碼：工藝技術(shù)在圖紙定型后，錄入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)前給產(chǎn)成品命名、并按《物料編碼規(guī)則》在存貨檔案中加入產(chǎn)成品編碼檔案。

4、材料清單：工藝技術(shù)部在圖紙定型后，下達(dá)《設(shè)計(jì)通知單》時(shí)，將《材料清單》錄入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

5、材料編碼：增加新的原材料品種和規(guī)格時(shí)，采購部根據(jù)《物料編碼規(guī)則》加入材料編碼檔案。

6、半成品編碼：產(chǎn)品定型后，工藝技術(shù)部對(duì)主機(jī)產(chǎn)品通用部件命名、并按《物料編碼規(guī)則》加入半成品編碼檔案。

7、供應(yīng)商名稱檔案：增加新的供應(yīng)商時(shí)，由采購部增加錄入供應(yīng)商檔案。

三、采購業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程

根據(jù)公司的經(jīng)營生產(chǎn)模式，生產(chǎn)用與辦公用物資（食堂生活物資除外）一律需先有計(jì)劃、申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理或主管副總批準(zhǔn)后方可采購。主要流程如下：

1、采購計(jì)劃或申請(qǐng)：分工藝技術(shù)部主機(jī)材料清單、工程技術(shù)部發(fā)貨清單與臨時(shí)申請(qǐng)（請(qǐng)購單）兩類。由需用部門根據(jù)采購要求提前書面提出計(jì)劃或申請(qǐng)，批準(zhǔn)后交采購部。

2、采購訂單：采購部根據(jù)計(jì)劃或申請(qǐng)尋找確定供應(yīng)商，簽訂購貨合同，錄入“采購訂單”，通知財(cái)務(wù)部審核，并及時(shí)將采購任務(wù)交給采購員采購。

3、到貨：供應(yīng)商必須提供兩聯(lián)送貨單，到貨后，倉庫保管員驗(yàn)收數(shù)量和外觀質(zhì)量后根據(jù)“訂單”生成“采購到貨單”，并打印交質(zhì)量部作為“物資檢驗(yàn)單”（為保證工作的流暢性，當(dāng)日的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)日完成，各倉管員在收貨物時(shí)，請(qǐng)?zhí)嵝压?yīng)商隨貨帶來送貨單，如只有一聯(lián)的請(qǐng)復(fù)印，可給我們以后的工作帶來方便）。

4、入庫：保管員根據(jù)“送貨單”和“物資檢驗(yàn)單”修改“采購到貨單”的實(shí)收數(shù)量，生成“采購入庫單”。“采購入庫單”一式二聯(lián)（第一聯(lián)入庫聯(lián)、第二聯(lián)采購報(bào)帳聯(lián)）。倉庫將“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗(yàn)單”對(duì)應(yīng)在次日9：00前交財(cái)務(wù)部稽核。

5、稽核：財(cái)務(wù)部人員核對(duì)“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗(yàn)單”的內(nèi)容是否相符，項(xiàng)目是否齊全后在“采購入庫單”上簽字。第二聯(lián)交采購部報(bào)帳，入庫聯(lián)和“送貨單”、“檢驗(yàn)單”對(duì)應(yīng)由倉庫裝訂。

6、來票：提供增值稅專用發(fā)票；臨時(shí)采購應(yīng)當(dāng)時(shí)取得發(fā)票，往來供應(yīng)商必須及時(shí)開出發(fā)票，采購部業(yè)務(wù)員根據(jù)“采購入庫單”拷貝生成發(fā)票或直接錄入發(fā)票，并將采購入庫單第二聯(lián)與送貨單、發(fā)票對(duì)應(yīng)交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核采購發(fā)票，根據(jù)發(fā)票情況作現(xiàn)付處理，并勾對(duì)采購入庫單與發(fā)票結(jié)算處理。

7、付款：供應(yīng)部提出付款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)到票及合同約定付款條件審核付款。

8、退貨：已入庫退貨，錄入紅字“采購入庫單”退貨。

9、月結(jié)：財(cái)務(wù)部根據(jù)采購入庫單及實(shí)際情況在存貨核算管理中生成采購入庫暫估入賬，并進(jìn)行月結(jié)。

四、庫存業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程

1、材料出庫

——填單：由領(lǐng)料員填寫一式三聯(lián)的（必須注明生產(chǎn)令號(hào)）手工領(lǐng)料單（第一聯(lián)存根聯(lián)、第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)、第三聯(lián)倉庫聯(lián)），經(jīng)部門經(jīng)理審批后（生產(chǎn)領(lǐng)料由生產(chǎn)計(jì)劃批準(zhǔn)），交倉管員錄入材料出庫單據(jù)，作為領(lǐng)取材料的依據(jù)。

——出庫：倉管員根據(jù)銷售項(xiàng)目或部門的領(lǐng)料單進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，輸入的內(nèi)容為：收發(fā)類別、部門、倉庫、存貨編碼、數(shù)量、生產(chǎn)令號(hào)（銷售項(xiàng)目號(hào)）等項(xiàng)目，并打印一式四聯(lián)(第一聯(lián)存根聯(lián)、第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)、第三聯(lián)倉庫聯(lián)、第四聯(lián)領(lǐng)料聯(lián))的材料出庫單。經(jīng)領(lǐng)料人確認(rèn)簽字后，拿一式三聯(lián)的材料出庫單到倉管員處領(lǐng)料，倉管員核對(duì)后簽字發(fā)料，并審核庫存系統(tǒng)中的材料出庫單。

——稽核和核對(duì)：材料出庫單第一聯(lián)存根與原始單據(jù)由倉管員裝訂保存，材料出庫單第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)與領(lǐng)料單第二聯(lián)于次日9：00之前交與財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)倉庫聯(lián)倉管員進(jìn)行實(shí)物核對(duì)，確認(rèn)庫系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)并裝訂保存，第四聯(lián)領(lǐng)料聯(lián)留領(lǐng)料部門作領(lǐng)用材料依據(jù)。

2、產(chǎn)品入庫業(yè)務(wù)：

產(chǎn)品主機(jī)完工，質(zhì)量部貼好合格證，由生產(chǎn)部指定人員在當(dāng)天辦理入庫，填寫“產(chǎn)成品入庫單”，倉管員根據(jù)到現(xiàn)場確認(rèn)型號(hào)和清點(diǎn)數(shù)量無誤后簽字，錄入“產(chǎn)品入庫單”，輸入內(nèi)容為：收發(fā)類別、部門、生產(chǎn)批號(hào)、項(xiàng)目編號(hào)、存貨編號(hào)、數(shù)量等。

五、銷售業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程

1、發(fā)貨清單：由工程技術(shù)部在設(shè)計(jì)通知單出來即時(shí)編制“發(fā)貨清單”錄入“銷售訂單”。并通知生產(chǎn)部審核。

2、發(fā)貨通知：計(jì)劃部跟蹤銷售合同，財(cái)務(wù)部收到符合發(fā)貨條件的貨款時(shí)，以書面形式通知計(jì)劃部，計(jì)劃部根據(jù)“銷售訂單”生成銷售發(fā)貨單，與《貨款回收擔(dān)保書》一起到財(cái)務(wù)部蓋放行章。

3、發(fā)貨：倉庫根據(jù)銷售訂單備貨，填寫實(shí)發(fā)數(shù)量，發(fā)貨員認(rèn)可簽字后，票據(jù)員在系統(tǒng)中進(jìn)行審核生成銷售出庫單。

4、補(bǔ)貨：由計(jì)劃部填寫發(fā)貨單到財(cái)務(wù)部蓋放行證章，發(fā)貨流程同上。

5、發(fā)票：財(cái)務(wù)根據(jù)金稅軟件開具的發(fā)票在用友系統(tǒng)中錄入發(fā)票數(shù)據(jù)，發(fā)票類型與實(shí)際發(fā)票保持一致，錄入的發(fā)票保存時(shí)注意倉庫的正確性，錄入的發(fā)票保存后進(jìn)行復(fù)核。

6、會(huì)計(jì)處理：在應(yīng)收系統(tǒng)中對(duì)發(fā)票審核，收款時(shí)發(fā)票與收款單據(jù)核銷處理，同時(shí)在庫存管理中對(duì)發(fā)票生成的銷售出庫單據(jù)審核，在存貨核算中對(duì)銷售出庫單據(jù)記帳，生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。

六、禁令

不許不按規(guī)定錄入相應(yīng)的檔案資料和按時(shí)完成流程中規(guī)定的工作，因此而貽誤工作，視情節(jié)給予記過、罰款、直至賠償經(jīng)濟(jì)損失的處分。

七、其他

1、相關(guān)文件和表格

《計(jì)劃管理規(guī)定》、《材料清單》、《發(fā)貨清單》、《發(fā)貨通知單》、《貨款回收擔(dān)保書》、《銷售立項(xiàng)審批表》、《補(bǔ)發(fā)材料申請(qǐng)表》、《月采購計(jì)劃》、《請(qǐng)購單》。