第一篇：倉庫管理和物品領用管理工作規(guī)程

倉庫管理和物品領用管理工作規(guī)程

1.制訂目的

規(guī)范倉庫管理及物品領用狀態(tài)情況的追索，控制公司營運成本。

2.適用范圍

適用于本公司倉庫及物品領用的管理工作。

3.責任歸屬

3.1 倉庫保管員負責入庫物品的驗證、保管及發(fā)放；負責倉庫的管理和盤點工作。3.2 工程部負責公司倉庫及領用的維修工具和材料的管理和核查工作。3.3 財務部負責公司倉庫對賬物資月底庫存的清查及公司固定資產的核查工作。3.4 公司辦公室負責公司職能部門辦公用品的領用管理及固定資產的盤點工作。3.5 物業(yè)項目管理處經(jīng)理負責本部門物品（含工具）的領用管理及固定資產的盤點工作。

4.物品分類和編碼

4.1物料按辦公用品（辦公消耗的物品，編碼1）、工具（可反復使用的物品，編碼2）、材料（物業(yè)服務或工具用耗材，編碼3）、服裝（職工的穿戴，編碼4）和固定資產（使用期限超過一年，單位價值在1000元以上，編碼5）這五類來劃分。（分類明細參見《物料分類表》）

5.入庫操作

5.1 入庫物品驗證按《采購控制程序》執(zhí)行。

5.2 入庫登帳

依據(jù)相關憑證(如發(fā)票、送貨單等)登入倉庫相應類別的收、付、存賬冊。（個人領用的服裝除外；部門共用服裝的入庫，登入工具收、付、存分類帳）

6.領用管理操作 6.1.辦公用品的領用管理

a）在領用人申購的額度內，倉庫管理員或領用人在《辦公用品領用登記薄》(按部門或小組分頁設置)內，仔細填寫領用時間、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量，且由領用人簽名方為有效。b）依據(jù)《辦公用品領用登記薄》作為憑證，登入倉庫辦公用品的收、付、存分類賬。

c)每月最后一個工作周內對倉庫辦公用品進行盤點，編制《辦公用品收、付、存月結匯總表》報公司辦公室。

6.2.工具的領用管理 6.2.1個人工具的領用

a)在倉庫工具收、付、存分類帳的對應物品欄目內，領用人對領用數(shù)量簽名確認。b)將領用工具的品名、規(guī)格、數(shù)量登入個人《服裝工具保管手冊》上。6.2.2共用工具的領用

在倉庫工具收、付、存分類帳的對應物品的相關欄目內，保管人填上存放地點，且對領用數(shù)量、簽名確認。

6.2.3為了保證工具處于良好的狀態(tài)，充分發(fā)揮其效能，使用部門和領用人應做好修理、維護工作。工具自然損耗應填寫《固定資產/工具報廢申請單》辦理報廢手續(xù)后，再領用。

6.2.4公司各物業(yè)項目管理處應于每年6月、12月對本部門的工具進行盤點。盤點后應編制《工具盤點情況報告》報公司工程部。

6.2.5工具的損失、報廢，應由使用部門查明原因后填制《固定資產/工具報廢申請單》報公司辦公室。

6.3.材料的領用管理 6.3.1 領用

a)領料時領料人應對所領物品逐一驗證，確認是否變質或損壞，驗證合格后，領料人在倉庫材料收、付、存分類帳的相應品名的“簽收”欄目上簽名方為有效，同時也視作對所領物品驗收合格。b)依據(jù)《房屋修理養(yǎng)護任務單》，在倉庫材料收、付、存分類帳的相應品名的“任務單編號”欄上，填上對應《房屋修理養(yǎng)護任務單》的編號。

c)遇特殊情況無法填寫《房屋修理養(yǎng)護任務單》而需領用材料的，由管理處負責人在倉庫材料收、付、存分類帳的相應品名的“審核”欄上簽名確認。

6.3.2 每季度最后一個工作周內對管理處材料進行盤點，編制《材料類收、付、存季結匯總表》報公司工程部。

6.4.服裝的領用管理 6.4.1個人領用

登入個人服裝工具卡，且領用人簽名。6.4.2共用服裝的領用

在倉庫工具收、付、存分類帳的對應物品的相關欄目內，保管人填上存放地點，且對領用數(shù)量、簽名確認。

6.4.3各管理處應于每年12月對本部門的服裝（屬個人領用除外）進行盤點。盤點后應編制《服裝盤點情況報告》報公司辦公室備案。

6.5.固定資產管理

6.5.1固定資產的保管按下列要求進行：

a)b)c)各項固定資產歸使用部門負責管理。

固定資產領用后，使用部門應指定專人保管，并建立固定資產臺帳。使用部門應做好固定資產的修理、維護工作。

6.5.2固定資產的轉移

固定資產在公司內相互拔轉時，移出部門應填寫《固定資產轉移單》，經(jīng)接受部門簽字認可，《固定資產轉移單》的一聯(lián)留存，一聯(lián)交接受部門，一聯(lián)送財務，一聯(lián)交辦公室。6.5.3固定資產的盤點

固定資產使用部門應會同公司財務部每年12月份盤點一次。盤點后，由財務部編制《固定資產盤點情況報告》交公司辦公室備案。6.5.4固定資產的出租與外借

固定資產一般不予出租與外借，如需出租或外借，須按程序報公司經(jīng)批準后方能辦理。6.5.5固定資產的損失、報廢及變賣處理

固定資產報廢應由固定資產保管使用部門填制《固定資產/工具報廢申請表》，經(jīng)使用部門、公司職能部門、總經(jīng)理核準同意后，一聯(lián)送財務，一聯(lián)留存，一聯(lián)交辦公室。財務部將作固定資產減損的帳務處理。殘值物品的變賣處理

殘值物品的變賣應由殘值物品的保管部門填制《固定資產/工具報廢申請表》，將變賣收入登入“回收利用情況”欄內,經(jīng)部門經(jīng)理簽署后，一聯(lián)送財務，一聯(lián)留存。財務部要對殘值物品的變賣收入作好帳務處理。8.1 8.2 8.3 8.4 相關記錄

物品分類表（QR(D)7401-1）服裝工具保管手冊（市場購買）辦公用品領用登記簿（QR(D)7401-2）辦公用品收、付、存分類帳（QR(D)7401-3）

8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 辦公用品收、付、存月結匯總表（QR(D)7401-4）工具收、付、存分類帳（QR(D)7401-5）材料收、付、存分類帳（QR(D)7401-6）材料收、付、存月結匯總表（QR(D)7401-7）固定資產臺帳（QR(D)7401-8）

8.10 固定資產/工具報廢申請單（QR(D)7401-9）8.11 工具/服裝盤點情況報告（QR(D)7401-10）8.12 固定資產轉移單（QR(D)7401-11）8.13 固定資產盤點情況報告（非格式化）

第二篇：物品采購、領用及倉庫管理規(guī)定

物品采購、領用及倉庫管理規(guī)定

第一條 為規(guī)范物品采購及領用程序，減少物資浪費，節(jié)約企業(yè)成本，提高采購及領用工作的效益，結合物業(yè)公司實際情況，特制訂本制度。

第二條 本制度適用于物業(yè)公司的辦公用品、固定資產、操作工具、配件、綠化植物等物資采購及領用。

第三條 各部門每月25日前向行政部提交次月物品采購申請，注明物品型號、規(guī)格、數(shù)量及使用用途。

第四條 行政部收集物品采購申請，根據(jù)現(xiàn)有庫存情況，每月26號前制定《月度物品采購計劃》（表1），報項目經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后方可購買。第五條 物品采購原則上不主張臨時購置，確需采購的應先知會有關領導，1000元以下的，經(jīng)項目經(jīng)理批準后可購買，1000元（含）以上的，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后可購買，三個工作日內應補辦申購手續(xù)，提報《物品請購單》（表2）。第六條 所有物品由采購部統(tǒng)一采購，采購人員應貨比三家，確保物品質量，并以市場優(yōu)惠價格置進。

第七條 大型固定資產的申購需制定可行性報告，提報《物品請購單》，經(jīng)項目經(jīng)理、公司總經(jīng)理批準后，由集團采購部置進。

第八條 印刷品須由使用部門提供格式，經(jīng)項目經(jīng)理、公司總經(jīng)理批準后，采購部統(tǒng)一印刷。

第九條 物品申購如遇公司總經(jīng)理出差期間，可電話授權項目經(jīng)理，物業(yè)經(jīng)理，之后補辦申購手續(xù)。

第九條 采購物品屬于專用設備的，采購過程應有專用設備使用人員全程參與。第十條 采購價格上漲超過10%時，采購人員應將相關信息報部門負責人、公司總經(jīng)理，經(jīng)同意后方可采購。

第十一條 采購所有物品，在尾款付清前，必須向供應商索取正規(guī)發(fā)票。第十二條 辦公用品的分類：

辦公用品包括：低值易耗品和高保值管理品。

低值易耗品包括：鉛筆、裁紙刀、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、便條紙、信紙、紙巾、橡皮擦、夾子、簽字筆、熒光筆、修正液、電池、直線紙、剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、鋼筆、打碼機、姓名章、日期章、日期戳、計算器、印泥等。

高保值管理品包括：電腦、打印機、復印機、文件柜、空調、相機、投影儀、辦公桌椅等。

第十三條 辦公用品的領用：

每個員工申請低值易耗品標準為10元/月，新員工入職當月根據(jù)實際需要領用，專業(yè)設備、工具可予配發(fā)。

高保值管理品的領用按照大型固定資產的申購程序，由申請人領用并負責保管。

第十四條 工程、保安、清潔、綠化等部門領用專業(yè)設備或工具時，原則上以舊換新，倉庫管理員依據(jù)《月度物品采購計劃》、《物品請購單》發(fā)放。第十五條 領用低值易耗品填寫《物品領用登記表》（表3），領用高保值管理品及其它專業(yè)設備、工具填寫《物品領料/出庫單》。

第十六條 倉庫管理員嚴格監(jiān)督物品領用登記程序，先簽字后領用、不簽字不發(fā)放，分部門按月登記，月底最后一天將登記情況錄入系統(tǒng)。

第十七條 倉庫管理員是倉庫管理的直接責任人，部門主管是直接負責人，保障物品供給及時，數(shù)量統(tǒng)計準確無誤，安全無事故。

第十八條 物品入庫填寫《入庫單》（表4），一式三聯(lián)，倉庫、財務部、采購部各一聯(lián)。物料合格才辦理付款、入庫手續(xù)。

第十九條 物品出庫填寫《物品領料/出庫單》（表5），一式三聯(lián)，倉庫、財務部、領用部門各一聯(lián)。相關責任人簽字后可辦理出庫手續(xù)。

第二十條 物品出入庫應建立兩套賬，倉庫管理員、財務人員各自建賬，電腦與紙質臺賬應同時具備，集團財務負責審核工作。

第二十一條 燃料等物品不需入庫的，倉庫管理員應現(xiàn)場核對數(shù)量、質量。所有不能入庫的設備、工具等，須嚴格辦理入庫、出庫手續(xù)。

第二十二條 物品報廢應填寫《報廢申請單》（表6），一式三聯(lián)，倉庫、財務部、申請部門各一聯(lián)，相關負責人簽字后辦理報廢手續(xù)。原購買價值單價超過500元的，須報請公司總經(jīng)理同意，方可歸置進廢品倉。

第二十三條 倉庫管理員每月5號制定《月度物品入/出庫統(tǒng)計表》（表7），項目經(jīng)理簽字后，報請公司總經(jīng)理審閱。第二十四條 倉庫管理員需將物品按區(qū)編碼分層擺放，對干貨、溫貨、輕重、危險品需區(qū)分，留意倉庫室溫情況，注意防火安全，定期檢查，對霉變或過期品及時處置。

第二十五條 每月度應組織開展倉庫盤點工作，每半年組織開展固定資產盤點工作，盤點工作應做到賬、物、卡三相符。制定《季度倉庫盤點表》、《季度固定資產盤點表》（表

8、表9），由行政部主導，財務部參與，項目經(jīng)理簽字后，報請公司總經(jīng)理審閱。

第二十六條 本制度由物業(yè)公司授權行政部負責解釋。

第二十七條 本制度自2012年4月1日起施行，之前有關物品采購、領用及倉庫管理、固定資產管理的制度自行廢止。

第三篇：工程部倉庫物品領用管理工作制度

工程部倉庫物品領用管理工作制度

一、酒店工程部物品的領用，要按計劃、實用數(shù)和審批手續(xù)辦理，維修人員需領料時，要填寫領用單，寫明物品名稱、數(shù)量、用途、日期并簽名后交工程部經(jīng)理審批。

二、將領用單經(jīng)庫房人員認可后，方可領取所需的維修材料或工具。

三、庫房工作人員應每周統(tǒng)計各班組的消耗并將資料存檔。

四、物料用品應勤領少儲，防止積壓和浪費。

五、物品及工具的保養(yǎng)，應由領用人負責。專用工具由專人使用，不用的工具由保管員負責保管，貴重工具、儀器、儀表由主管負責人保管。

六、有關工種所需的個人工具，必須填寫“工具登 記 卡 ”，若 工

具 損 壞 需 調 換，要 以 舊 換新；若工具遺失，需填寫“工具遺失表”，由遺失者照價賠償。

七、有關工種需配專用設備和專用工具，要建卡登記，分工保管，責任到人，并定期核對，做到賬物相符。

八、工具和設備要隨用隨借，并執(zhí)行借用歸還手續(xù)，按時歸還，工程部物品不準借給其他部門，特殊情況需辦理工具借用手續(xù)，經(jīng)部門領導同意后方可借出，若有損壞或遺失，應視具體情況賠償。

第四篇：倉庫領用物品規(guī)章制度（定稿）

倉庫領用物品規(guī)章制度

為了加強倉庫領用物品的管理，本著合理支出，杜絕浪費的原則，特制訂物品領用規(guī)章如下：

一、生產部門領用細則

A.保全組

1.領用設備備件

由代班長一塊到倉庫領取。

2.領用勞保用品

代班長每月（1日—5日）按額定數(shù)量到倉庫領取

B.實驗室質檢室

1.領用實驗用品

領取人員的主管經(jīng)理批示后到倉庫領取。

2.領用勞保用品

領取人員每月（1日---5日）按額定數(shù)量到倉庫領取。

二、汽車隊領用細則

1.司機領用維修罐車的配件

需由主管隊長批示后到倉庫領取。

各罐車司機只能領用本車的配件，不得代替領取。

2.鏟車泵車汽修人員

2.1領用維修配件

司機需由主管隊長批示后到倉庫領用。

2.2領用勞保用品

領取人員每月（1日---5日）按定額數(shù)量到倉庫領取。

三、攪拌樓分離機鍋爐房電料衛(wèi)生泵房油庫調度室門衛(wèi)領用細則

1.領取人員每月（1日---5日）按定額數(shù)量到倉庫領取。

四、各班組如領取超出每月額定外的勞保用品

1.領取人員需由各部門負責人批示。

2.各部門負責人報批上級領導批示。

3.以上報批同意后方可到倉庫領取。

五、各部門領取人員領取所有物品必須以舊換新（包括勞保用品）

天津祿鑫源預拌商品混凝土有限公司

第五篇：物品領用管理規(guī)則制度

行政物品采購及發(fā)放的管理規(guī)定

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范集團行政采購行為,加強對采購過程的管理和監(jiān)控,本著“保證質量、節(jié)約開支、堵塞漏洞、避免損失、提高效益”的原則，特制定本辦法。

第二條 基本原則

一、遵循公開、公平、公正原則，維護公共利益，保證行政效率，最大限度地提高資金的使用效益。

二、采購應當符合節(jié)能和環(huán)境保護的要求，優(yōu)先采購低能耗低污染的貨物和工程。

三、行政部作為采購工作的管理和執(zhí)行部門，須詳細進行采購物資的成本核算，有權根據(jù)各部門的具體使用情況選擇產品的品牌、檔次及供貨渠道，從而控制產品價位，降低物資成本。

四、在物資采購過程中要做到采購經(jīng)手人員、保管人員、審批人員分離制衡。

第三條 適用范圍

一、本辦法適用集團及直屬全資子公司辦公用品、辦公設備、辦公家具及工程的采購管理(不包括生產材料及生產設備的采購)，集團控股公司參照執(zhí)行。

二、集團行政采購實行集中采購和分散采購兩種形式。符合下列條件之一的，原則上實行集中采購：

1、單價在1萬元，批量在2萬元以上的辦公設備、辦公用品和家具;

2、合同價值5萬元以上公共工程按工程招標、投標辦法執(zhí)行。

3、合同價值5萬元以上的服務項目。

第二章 采購方式

第四條 集中采購原則上統(tǒng)一到集團指定的采購定點單位實施采購;如果沒有集中的采購定點單位，則由各企業(yè)行政部與使用單位共同確定專人組成不少于3人的采購小組，按采購規(guī)定及程序實施采購，分散采購由各企業(yè)行政部根據(jù)本企業(yè)情況組織采購。

第五條 行政采購以競爭性談判采購、詢價采購為主，同時，可根據(jù)實際，采取公開招標采購、邀請招標采購和直接采購等方法。

一、公開招標采購指招標人以公告的方式邀請不特定的法人或其它組織參與投標。

二、邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標。

三、競爭性談判采購是直接邀請三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購。

四、詢價采購是對三家以上的供應商提供的報價進行比較，以確保競爭性價格的采購。

五、直接采購是指采購人向供應商(廠家)直接購買的方式。

第六條 實行競爭性談判采購的項目，應當遵循下列基本程序：

一、確定采購談判小組成員、談判程序、談判內容、定標準等。

二、談判人擬定合同條款，提出邀請參加談判的供應商名單。

三、參加談判的所有供應商應在規(guī)定時間內提出最后報價及有關承諾，談判人據(jù)此確定中標供應商。

第七條 實行詢價采購的項目，應當遵循下列基本程序：

一、定詢價小組成員、價格構成、定標準等。

二、詢價人擬定合同條款，提出報價供應商名單。

三、詢價活動必須公平進行，詢價人應要求供應商書面一次報出不得更改的價格，詢價人確定的中標人是符合采購要求且報價最低的供應商。

第八條 采購員對于小額物品的采購,應盡量去正規(guī)商場采購,并做到貨比三家,嚴格控制采購物品的質量價格及售后服務。

第三章 采購程序

第九條 采購計劃與申請

一、屬行政采購項目，申請部門須擬訂本部門采購計劃，并附采購項目的名稱、數(shù)量、估計價值、供貨時間等有關材料，報行政部審核。

二、行政部對申請部門上報的采購計劃進行審核后，制定公司采購計劃預案。

三、公司采購計劃須經(jīng)總裁批準方可實施。

四、根據(jù)采購計劃制作的采購預算表，分別需經(jīng)行政部負責人、主管領導、總裁按權限簽批核準。

五、屬于臨時采購項目，申請部門須提供按權限簽批核準的申購單，并附采購項目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質量、性能、供貨時間等有關資料，報行政部辦理。

第十條 采購實施

一、采購員收到被批復后的請購單或采購計劃，立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選供應商的品種、規(guī)格型號、報價、數(shù)量、性能指標等情況整理填寫<報價審批表>報行政負責人，行政部負責人填寫采購意見報財務部及主管領導審批。

二、對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量，獲得批量折扣，降低采購成本。

三、報價審批獲準后，如需簽定合同，采購員即與供應商洽談買賣合同條款。合同文本經(jīng)法律室審核后須經(jīng)行政部負責人、財務部負責人、主管領導及總裁按權限簽批核準。

四、采購合同經(jīng)雙方簽章生效。生效后的采購合同交財務部備案，行政部留復印件。采購員按合同付款進度，向財務部申請借款，支付給供應方。

五、采購員按合同交貨進度，及時催促供應方按時發(fā)貨。

六、采購員對所有采購單位的基本情況(包括單位名稱地址辦公電話傳真聯(lián)系人手機號碼營業(yè)執(zhí)照復印件及資信情況等)應建立一個完整的供應商檔案,報行政部備案。

七、采購員要定期或不定期對市場辦公用品的價格行情進行調查了解,掌握市場信息,善于收集相關資料,及時采購到質好價廉的物品,建立各類辦公用品價格數(shù)據(jù)庫,做為核價的依據(jù)。

第十一條 驗收與結算

一、貨到，采購員會同使用部門進行驗收,清點貨物品種、質量、數(shù)量或重量，相符后簽收并填寫驗收報告。

二、如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質量經(jīng)檢測與合同約定標準不符，采購員將貨物退回供應方，并與供貨方就退貨、經(jīng)濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。

三、采購員對缺貨、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應及時上報主管領導處置。

四、驗收合格的貨物及時運抵倉庫，辦理移交入庫手續(xù)，行政部做好固定資產或低值易耗品的登記建賬工作。

五、采購員持請購單、入庫單及有關發(fā)票到財務部銷帳;財務部作好資產登記入帳工作。

六、實施大額(壹仟元或以上)物品采購原則上以支票形式支付。臨時采購或以支票形式支付不便時,需將情況予以說明并經(jīng)部門經(jīng)理批準后實施采購。

第四章 采購監(jiān)督

第十二條 財務部結合采購付款、報銷及盤點實施監(jiān)督;審計部結合財務審計或專項內部審計實施監(jiān)督。

第十三條 被檢查的人必須如實提供檢查所必需的材料和情況，不得拒絕。

第十四條 有下列行為之一的，將根據(jù)有關法律法規(guī)，追究有關負責人的責任;觸犯刑律的，將移交司法機關追究法律責任。

一、采購活動中拒絕監(jiān)督，或招標采取走過場，明招暗送，泄露標底的;

二、與投標者相互串通，阻撓、排擠其他投標者公平競爭或干擾招標活動，使招投標不能正常進行的;

三、與供貨單位相互溝通，高估冒算，有意多付貨款的;

四、采購過程中，接受供貨方的吃請、娛樂和旅游等，私自參與供貨方組織的活動的;

五、接受供貨方的回扣或有價證券等各種好處而不上交的;

六、揮霍浪費或挪用、貪污、私分采購款的;

七、不履行或不正確履行職責，購進的貨物為以次充好、價高貨次、假冒偽劣產品的;

八、利用各種理由把采購款和采購物品化整為零進行采購，逃避上述條款約束的。

第十五條 行政采購接受各部門的監(jiān)督。任何部門和個人有權對采購活動中的違法行為進行控告和檢舉。

第五章 附 則

第十六條 本辦法由集團行政部負責解釋，自發(fā)布之日起施行。

物資采購簡介

“物資采購”科目是為原材料按計劃成本核算的企業(yè)設置的，用以核算企業(yè)購入材料、包裝物、低值易耗品等的實際采購成本。其明細賬一般按“原材料”、“包裝物”、“低值易耗品”等大類設置。如果企業(yè)原材料儲備量較大，也可按材料類別或品種設置明細賬進行明細分類核算。