第一篇：018業(yè)務(wù)招待費管理制度

業(yè)務(wù)招待費管理制度

第一條

業(yè)務(wù)招待費是公司在經(jīng)營活動中發(fā)生的正常費用，為使該項費用支出既合理、節(jié)約，又能發(fā)揮其積極作用，特在公司有關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上制定本制度。

第二條

業(yè)務(wù)招待費支出的基本原則：

1、有利于公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的正常開展；

2、有利于拓寬公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍和領(lǐng)域；

3、有利于溝通、改善，促進公司與各有關(guān)單位的正常交往關(guān)系；

4、嚴(yán)格遵循“必需、合理、節(jié)約”的原則。第三條

業(yè)務(wù)招待費的使用范圍

1、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管領(lǐng)導(dǎo)、政府職能部門到本公司檢查、指導(dǎo)工作及業(yè)務(wù)往來單位來人聯(lián)系工作的接待。

2、業(yè)務(wù)招待費可用于業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系業(yè)務(wù)所發(fā)生的必要招待。

3、業(yè)務(wù)招待費可用于公司舉辦各種涉外會議（如客戶代表大會、新產(chǎn)品發(fā)布會等）所必需的招待費用。

4、業(yè)務(wù)招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災(zāi)所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。

5、業(yè)務(wù)招待費可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐、茶水飲料等必要性支出。

第四條

業(yè)務(wù)招待費的管理

1、財務(wù)部根據(jù)年度業(yè)務(wù)招待費計劃分期將指標(biāo)劃撥到行政部。財務(wù)部對業(yè)務(wù)招待費使用的合法性以及計劃指標(biāo)實行財務(wù)監(jiān)督。

2、行政部是業(yè)務(wù)招待費的管理部門，須根據(jù)公司有關(guān)制度和核實的計劃指標(biāo)嚴(yán)格控制使用。

3、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務(wù)招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見，交公司分管副總經(jīng)理批示。由行政部提交全年業(yè)務(wù)招待費使用情況統(tǒng)計表，報公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審閱。

第五條

業(yè)務(wù)招待費使用標(biāo)準(zhǔn)和申請程序

1、行政部負(fù)責(zé)日常招待物品的采購，各種購物發(fā)票須經(jīng)行政部經(jīng)理簽字同意后才可到財務(wù)部出帳。行政部負(fù)責(zé)建立招待物品的領(lǐng)用臺帳。

2、各業(yè)務(wù)部門在接待工作中或外出聯(lián)系業(yè)務(wù)需使用的必要招待物品經(jīng)行政部經(jīng)理同意，可到行政部文員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價值超過800元的，需公司

分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、公司舉辦的各種會議需使用招待物品，統(tǒng)一由行政部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標(biāo)準(zhǔn)報公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由籌辦部門具體經(jīng)辦。

4、有關(guān)來客就餐的標(biāo)準(zhǔn)和申請程序。

⑴外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標(biāo)準(zhǔn)按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部經(jīng)理簽字，在行政部辦理來客就餐手續(xù)。一般情況下，每人每餐就餐標(biāo)準(zhǔn)為早餐10元以內(nèi)，午餐、晚餐35元以內(nèi)。經(jīng)行政部經(jīng)理簽字的“來客就餐申請單”作為接待部門到財務(wù)部出帳的依據(jù)，沒有經(jīng)過審批同意而自行安排來客就餐的，一律不準(zhǔn)報銷，以下各種情況與此相同。

⑵上級主管部門以及業(yè)務(wù)往來單位領(lǐng)導(dǎo)來本公司檢查指導(dǎo)或考察工作，其標(biāo)準(zhǔn)由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部經(jīng)理同意，公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。一般情況下，每人每餐就餐標(biāo)準(zhǔn)為早餐15元以內(nèi)，午餐、晚餐80元以內(nèi)。

⑶公司舉辦的各類涉外會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經(jīng)行政部經(jīng)理同意，公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。

⑷因本企業(yè)聯(lián)系業(yè)務(wù)需要在外招待客人的，招待標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)事先報公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可開支。一般情況下，重要客戶按每人每餐早餐15元以內(nèi)，午餐、晚餐80元以內(nèi)招待；一般客戶按每人每餐早餐10元以內(nèi)，午餐、晚餐35元以內(nèi)招待。招待部門或個人回來后須按規(guī)定到行政部補辦申報手續(xù)，填寫“支付通知單”經(jīng)行政部經(jīng)理、分管副總經(jīng)理簽字后才可到財務(wù)部報銷。

⑸本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險、搶修、救災(zāi)過程中需用餐的，由行政部按工作餐標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場處理人數(shù)通知公司餐廳送達(dá)。

⑹因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的，按工作餐標(biāo)準(zhǔn)由項目經(jīng)管部門填寫申請，經(jīng)行政部經(jīng)理、公司分管副總經(jīng)理同意后到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。

5、有關(guān)來客住宿的標(biāo)準(zhǔn)和申請程序。

⑴公司接待上級主管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)往來單位來人需安排住宿的，須由接待部門事先提出申請，其申請程序與來客就餐的申請程序相同。須填寫的“來客就餐申請單”改為“來客住宿申請單”。

⑵來客接待住宿的標(biāo)準(zhǔn)為：上級主管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)往來單位領(lǐng)導(dǎo)、重要客戶住賓館，每人每天200～350元；業(yè)務(wù)往來單位一般人員、一般客戶住賓館或招待所，每人每天80～200元。

第六條

其它有關(guān)規(guī)定

1、各有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按就餐、住宿標(biāo)準(zhǔn)申請。凡超過標(biāo)準(zhǔn)的，其超出部分自理。

2、凡沒有完善就餐、住宿手續(xù)就發(fā)生的招待費用一律自理。

3、招待來客用餐時，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，一般不超過4人。

4、嚴(yán)禁私客公待。所有招待費支出必須是因公性質(zhì)，否則財務(wù)一律不予核銷；對弄虛作假、虛報冒領(lǐng)者，一經(jīng)核實，將從工資中扣除，并視情況予以罰款、記過直至開除的處分。

第七條

本制度由公司行政部負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)文之日起執(zhí)行。

第二篇：業(yè)務(wù)招待費管理制度

業(yè)務(wù)招待費管理制度

為規(guī)范業(yè)務(wù)招待行為，控制業(yè)務(wù)招待費用，根據(jù)國家有關(guān)政策，結(jié)合企業(yè)實際，制定本制度。

一、業(yè)務(wù)招待費是企業(yè)為業(yè)務(wù)經(jīng)營的合理需要而實際支付的招待客人用餐等交際應(yīng)酬費用。

二、企業(yè)業(yè)務(wù)招待費開支實行定額使用、超支審批、考核的辦法。

三、每年年初由企業(yè)管理辦公室根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況和上招待費用開支情況，核定各單位當(dāng)年業(yè)務(wù)招待費開支額度。

四、額度內(nèi)的業(yè)務(wù)招待費由各單位掌握使用，各單位應(yīng)嚴(yán)格控制，合理開支，并建立臺帳備查。

五、已經(jīng)超過額度的部門需要開支業(yè)務(wù)招待費時，須事先填寫《業(yè)務(wù)招待申請單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可開支。額度外的招待費開支未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不予報銷。

六、除接待規(guī)格較高或接待人數(shù)較多或需連續(xù)多天接待的業(yè)務(wù)招待可從財務(wù)借用備用金支付外，其他零星招待由經(jīng)辦人個人先墊支后報銷。

七、額度內(nèi)的業(yè)務(wù)招待費憑有效發(fā)票及相關(guān)憑證，按部門領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批簽字程序報銷。額度外的業(yè)務(wù)招待費還須附經(jīng)總經(jīng)理審批簽字的《業(yè)務(wù)招待申請單》辦理報銷手續(xù)。

八、各部門業(yè)務(wù)招待費支付原則上應(yīng)即時結(jié)清。每月招待次數(shù)較多的部門可采取定點招待、月底結(jié)帳的辦法。采取月底結(jié)帳方式的業(yè)務(wù)招待費報銷時，除發(fā)票外，還需提供記載有每次招待時間、金額等具體內(nèi)容，有企業(yè)主持招待的領(lǐng)導(dǎo)簽字的詳細(xì)清單。采取月底結(jié)帳金額在5000元以上的招待費，一律實行銀行轉(zhuǎn)帳支付。

九、各車間業(yè)務(wù)招待費從本單位的工資余額中開支。

十、財務(wù)部門應(yīng)定期向總經(jīng)理及部門主要領(lǐng)導(dǎo)提供各部門月、季、業(yè)務(wù)招待費實際開支情況。

十一、年內(nèi)業(yè)務(wù)招待費節(jié)約或超支部分，銷售等部門按20％、除總經(jīng)理辦公室外的其他部門按50％比例對部門領(lǐng)導(dǎo)進行獎勵或處罰，在年終各項獎項中兌現(xiàn)。

十二、本制度自2008年6月1日起執(zhí)行，以前類似文件同時廢止。

十三、企業(yè)所屬子公司中，益陽雙龍橡塑機械有限公司的業(yè)務(wù)招待費管理按本制度執(zhí)行，其他子公司應(yīng)參照執(zhí)行，嚴(yán)格控制。

十四、本制度由企業(yè)管理辦公室負(fù)責(zé)解釋。

附：1、2、2008各單位業(yè)務(wù)招待費開支額度

二〇〇八年五月十六日 《業(yè)務(wù)招待申請單》式樣

第三篇：業(yè)務(wù)招待費管理制度

業(yè)務(wù)招待費管理制度

1目的

為加強業(yè)務(wù)招待費管理，既有利于嚴(yán)格規(guī)范管理，有效控制費用，樹立勤儉節(jié)約之風(fēng)，又有利于滿足生產(chǎn)經(jīng)營活動需要，特制定本制度。2范圍

本制度適用于公司本部各基層單位、機關(guān)部室及分公司、全資子公司、控股公司。3引用文件

3.1《大連港集團業(yè)務(wù)招待費管理辦法》連港財字[2014]47號文。4管理內(nèi)容

4.1列支范圍

4.1.1業(yè)務(wù)招待費是指在生產(chǎn)經(jīng)營管理活動中用于對外會議洽談、市場營銷、招商引資、項目推進、資源和政策爭取、渠道建立、溝通聯(lián)絡(luò)、客戶及公共關(guān)系維護、公共交往、來賓接待等方面所發(fā)生的費用，列支的具體范圍包括如下：

a企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要而招待、宴請或工作餐的開支。b企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要而贈送紀(jì)念品的開支。

c企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要而接待發(fā)生的住宿費、交通費及其他費用的開支。

4.2使用原則

4.2.1業(yè)務(wù)招待費實行?對口招待，預(yù)算管理，注意節(jié)約，財務(wù)監(jiān)控?的管理原則。

4.2.2業(yè)務(wù)招待費不得用于與本公司經(jīng)營活動無關(guān)的費用。4.2.3業(yè)務(wù)招待費的使用要符合廉政建設(shè)、?八項規(guī)定?、?六項禁令?的有關(guān)規(guī)定。

4.2.4業(yè)務(wù)招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律規(guī)定，業(yè)務(wù)招待費不得用于規(guī)定之外用途。

4.2.5業(yè)務(wù)招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到積極的作用。

4.2.6業(yè)務(wù)招待費應(yīng)務(wù)求節(jié)儉，杜絕鋪張浪費。

4.2.7業(yè)務(wù)招待費應(yīng)在集團規(guī)定的使用范圍和額度內(nèi)據(jù)實列支。4.3使用要求

4.3.1業(yè)務(wù)招待費采用公司總經(jīng)理‘一支筆’審批。4.3.2公司各部門、各基層單位如有宴請需求需提前請示主管副總，額度超2,000元的需請示公司總經(jīng)理。

4.3.3業(yè)務(wù)招待費必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的費用報銷流程。4.3.4財務(wù)部對業(yè)務(wù)招待費進行財務(wù)監(jiān)控，出現(xiàn)下列情形，財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷：

a發(fā)票等原始憑證不符合要求。b超出預(yù)算范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)招待費。

c用于禮品、旅游、營業(yè)性高檔消費的業(yè)務(wù)招待費。4.3.5業(yè)務(wù)招待費審批權(quán)限。機關(guān)各部室請付招待費時，需先由本部室部長、主管副總審批后，再遞交公司總經(jīng)理審批?；鶎訂挝徽埜墩写M需由基層單位負(fù)責(zé)人審批后，再遞交公司總經(jīng)理審批。

4.4財稅處理

4.4.1按照會計制度相關(guān)規(guī)定，業(yè)務(wù)招待費計入?管理費?等費用的子科目?業(yè)務(wù)招待費?，不得另設(shè)其他科目列支。

4.4.2按照稅法相關(guān)規(guī)定計繳所涉及的稅金。5附則

5.1本制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第四篇：業(yè)務(wù)招待費管理制度

中化二建集團有限公司文件

中化二建辦發(fā)〔2014〕27號

關(guān)于印發(fā)《業(yè)務(wù)招待費管理制度》的通知

公司各單位： 為規(guī)范公司的業(yè)務(wù)招待費管理，制止經(jīng)營管理活動中的鋪張浪費行為，促進公司黨風(fēng)廉政建設(shè)，深化公司管理提升，進一步減少公司成本費用、堵塞管理漏項、提高公司績效，根據(jù)有關(guān)規(guī)定公司對《業(yè)務(wù)招待費管理制度》進行了修訂，并經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議研究通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。附件：《業(yè)務(wù)招待費管理制度》中化二建集團有限公司 2014年5月28日

信息公開屬性：公開

公司總經(jīng)理辦公室2014年5月28日印發(fā)

附件：

業(yè)務(wù)招待費管理制度

目錄

第一章總則

第二章開支范圍

第三章業(yè)務(wù)招待費使用原則

第四章業(yè)務(wù)招待費的管理

第五章業(yè)務(wù)招待費使用標(biāo)準(zhǔn)和申請程序

第六章業(yè)務(wù)招待費的監(jiān)督

第七章其它有關(guān)規(guī)定

第八章附

第一章 總則

第一條為規(guī)范中化二建集團有限公司（以下簡稱公司）的業(yè)務(wù)招待費管理，制止經(jīng)營管理活動中的鋪張浪費行為，促進公司黨風(fēng)廉政建設(shè)，深化公司管理提升，進一步減少公司成本費用、堵塞管理漏項、提高公司績效，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際，制定本制度。

第二章開支范圍

第二條業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導(dǎo)工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。

第三條業(yè)務(wù)招待費可用于業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位的考察所發(fā)生的必要招待。

第四條業(yè)務(wù)招待費可用于公司各部室外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。

第五條業(yè)務(wù)招待費可用于招投標(biāo)過程的必要招待。

第六條業(yè)務(wù)招待費可用于兄弟單位、業(yè)務(wù)往來單位正常交往的費用，以及以上接待所需正常禮節(jié)性禮品贈送。

第三章業(yè)務(wù)招待費使用原則

第七條業(yè)務(wù)招待費的使用要符合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，業(yè)務(wù)招待費不得用于旅游、營業(yè)性的高檔消費。公司在控制業(yè)務(wù)招待費的同時，要本著“熱情、文明、節(jié)儉”的原則接待來賓。

第八條業(yè)務(wù)招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律規(guī)定，符合國務(wù)院國資

委、集團（股份）公司的相關(guān)管理規(guī)定。

第九條業(yè)務(wù)招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到積極的作用。

第四章

業(yè)務(wù)招待費的管理

第十條公司財務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)招待費預(yù)算將指標(biāo)進行

分解，下達(dá)各二級單位的指標(biāo)。公司紀(jì)委、總經(jīng)理辦公室、財務(wù)部對業(yè)務(wù)招待費

第十一條各單位的業(yè)務(wù)招待費預(yù)算指標(biāo)一經(jīng)下達(dá)，一般不予調(diào)整。如有將導(dǎo)致預(yù)算指標(biāo)產(chǎn)生重大偏差的事項發(fā)生，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)，可以調(diào)整。

第十二條預(yù)算指標(biāo)的調(diào)整，應(yīng)當(dāng)由出現(xiàn)偏差的單位向公司總經(jīng)理辦公室提出書面報告，闡述原因，提出建議。

第十三條公司總經(jīng)理辦公室會同財務(wù)部對執(zhí)行單位提出的調(diào)整報告進行審核分析，中期根據(jù)實際情況提出調(diào)整方案，報經(jīng)理辦公會通過，然后下達(dá)執(zhí)行。

第十四條各單位在實際中發(fā)生超預(yù)算開支，應(yīng)在發(fā)生前報告公司總經(jīng)理辦公室，經(jīng)經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)增加預(yù)算。

第十五條總經(jīng)理辦公室是公司業(yè)務(wù)招待費的管理部門，并根據(jù)制度和核定的計劃指標(biāo)嚴(yán)格控制使用。

第十六條財務(wù)部每年對公司業(yè)務(wù)招待費使用情況分項作出分析報告，對一次性

金額超過1萬元的須有單獨說明，一次性支出超過2萬元的，須提前經(jīng)總經(jīng)理辦公室審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行。分析報告交公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示后，由財務(wù)部提交全年業(yè)務(wù)招待費使用情況統(tǒng)計表，由總會計師在職代會向員工代表做大會報告。

第五章

第十七條總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)日常招待物品的集中采購，招待用餐的審批，以及標(biāo) 準(zhǔn)和陪同人員審查和控制?？偨?jīng)理辦公室應(yīng)根據(jù)來賓的重要程度及業(yè)務(wù)性質(zhì)分別確定不同的招待標(biāo)準(zhǔn)。公司招待用煙、酒、茶等經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任簽字同意方可憑發(fā)票到財務(wù)部報帳?？偨?jīng)理辦公室要建立招待物品領(lǐng)用臺帳。

第十八條公司各部室在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任同意，可到化建大廈餐廳庫房簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價值超過800元，需公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第十九條上級委托公司承辦的各種會議需使用招待物品，統(tǒng)一由總經(jīng)理辦公室根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標(biāo)準(zhǔn)報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買。

第二十條有關(guān)來客就餐的標(biāo)準(zhǔn)和申請程序：

公司機關(guān)及二級單位各類招待用餐原則上一律安排在公司化建大廈餐廳，特殊情況須事前申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排在外進行招待。

（一）外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀、考察,上級部門以及兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查指導(dǎo)或考察工作等需要用餐，由接待部門填寫“業(yè)務(wù)接待用餐審批單”,公司

分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任審核簽字，按客人級別、事由、公司主接待領(lǐng)導(dǎo)

（二）上級部門委托公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任同意，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)到總經(jīng)理辦公室辦理有關(guān)手續(xù)后在餐廳就餐。

（三）確因工作需要，雙休日或晚上加班的，由部門申請，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任審核簽字，在化建大廈餐廳可按工作餐標(biāo)準(zhǔn)就餐。

（四）化建大廈餐廳接待用餐及工作餐標(biāo)準(zhǔn)：

1、工作餐：每人30元；

2、公司部室副職、二級單位副職接待:按每人60元；

3、公司部室正職、二級單位正職接待:按每人80元；

4、公司副總師接待:按每人100元；

5、公司副書記、副總經(jīng)理接待：按每人120元；

6、公司董事長、總經(jīng)理、黨委書記接待：按每人150元.以上接待均不含酒水。

（五）因工作和業(yè)務(wù)需要在外招待客人，招待標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)事先報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，填寫“業(yè)務(wù)招待審批單”經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷。招待費用不得超標(biāo)。

第六章業(yè)務(wù)招待費的監(jiān)督

第二十一條各單位應(yīng)建立業(yè)務(wù)招待費定期報告制度。各單位每季度累計發(fā)生的招待費金額及消費用途以及與上季度的對比分析需上報公司總經(jīng)理辦公室及紀(jì)委。

第二十二條公司嚴(yán)禁內(nèi)部單位請客送禮。公司紀(jì)委應(yīng)加強對招待費的監(jiān)管、檢查，應(yīng)開設(shè)監(jiān)督舉報電話和郵箱，并將招待費列入每年的綜合大檢查的一項重要內(nèi)容。

第二十三條公司每年在職工代表大會上，由總會計師做業(yè)務(wù)招待費使用情況報告，并對各單位使用業(yè)務(wù)招待費情況分別進行通報。各分（子）公司也應(yīng)在自己單位的職代會上對本單位發(fā)生的招待費進行通報。

第七章

其它有關(guān)規(guī)定

第二十四條

各有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行接待審批程序及就餐標(biāo)準(zhǔn)。

第二十五條

第二十六條

招待來客時，嚴(yán)格控制陪同人數(shù)。

第八章附則

第二十七條本制度由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)檢查和考核。解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室。

第五篇：2021年公司業(yè)務(wù)招待費管理制度

2021年公司業(yè)務(wù)招待費管理制度

第一條業(yè)務(wù)招待堅持對口接待的原則。上級機關(guān)和兄弟單位的領(lǐng)導(dǎo)，由分公司綜合部統(tǒng)一安排接待；上級機關(guān)和兄弟單位的部門負(fù)責(zé)人，由分公司對口職能部室與綜合部會商后安排接待；上級機關(guān)和兄弟單位的一般工作人員，由分公司對口職能部室或業(yè)務(wù)部門安排接待；地方行政部門一般人員，由分公司各工作相關(guān)部門安排接待；旗縣分公司副經(jīng)理以上，由分公司綜合部安排接待。

第二條為進一步規(guī)范各類業(yè)務(wù)接待行為，促使我公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項事業(yè)健康發(fā)展，以“厲行節(jié)約，合理開支，嚴(yán)格控制，超標(biāo)自負(fù)”為原則，以符合內(nèi)控管理各項規(guī)定為宗旨，特制定本辦法。

第三條業(yè)務(wù)招待費指分公司日常工作中發(fā)生的為開展各類業(yè)務(wù)經(jīng)營和其他各項活動需要而列支的接待用餐等交往應(yīng)酬費用。

業(yè)務(wù)招待費的使用實行預(yù)算控制、集中管理的原則。除十個營銷中心招待費預(yù)算外所有業(yè)務(wù)招待費均由綜合部統(tǒng)一管理、審批，財條部負(fù)責(zé)制定預(yù)算，并對業(yè)務(wù)招待費使用情況進行監(jiān)督和控制。

第四條業(yè)務(wù)招待陪同人員堅持對口陪同的原則。招待上級機關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)，由分公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、綜合部主任或相關(guān)部室負(fù)責(zé)人陪同；招待上級機關(guān)的部門負(fù)責(zé)人和兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)，一般由一至二名分公司領(lǐng)導(dǎo)和對口職能部室負(fù)責(zé)人陪同；招待上級機關(guān)一般工作人員和兄弟單位部門負(fù)責(zé)人，一般由對口職能部室負(fù)責(zé)人與相關(guān)人員陪同。確因工作需要招待重要客人，各相關(guān)部門可請分管領(lǐng)導(dǎo)出席。

各類業(yè)務(wù)招待，接待部門應(yīng)適當(dāng)從緊控制陪同人員，陪同人員一般不應(yīng)超過需接待人員的___倍。

第五條業(yè)務(wù)招待用餐堅持分級限標(biāo)的原則。招待上級機關(guān)的部門負(fù)責(zé)人和兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)，接待標(biāo)準(zhǔn)為___元/人，上級機關(guān)和兄弟單位的一般工作人員，接待標(biāo)準(zhǔn)為___元/人，地方行政部門一般人員，接待標(biāo)準(zhǔn)為___元/人，旗縣分公司副經(jīng)理以上，接待標(biāo)準(zhǔn)為___元/人。接待部門應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格掌握，超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的部分自行承擔(dān)，分公司不予報銷。

接待用餐一般應(yīng)就近安排飯店招待。

午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應(yīng)適量控制。

第六條業(yè)務(wù)招待費使用上實行提前申請，定額審批的原則。

業(yè)務(wù)部門執(zhí)行招待任務(wù)前，應(yīng)填寫《業(yè)務(wù)招待費申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報綜合部審核，由綜合部主任核定標(biāo)準(zhǔn)報分管領(lǐng)導(dǎo)同意，財務(wù)部主任確認(rèn)后方可執(zhí)行?！稑I(yè)務(wù)招待費申請單》一式兩份，申請部門和綜合部各執(zhí)一份。

第七條業(yè)務(wù)招待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務(wù)完成之后憑招待費用的正式___、財務(wù)規(guī)定的報帳單和《業(yè)務(wù)招待費申請單》到綜合部驗證，由綜合部主任確認(rèn)后，再持報帳單、正式___經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。

第八條財條部負(fù)責(zé)制定每年的業(yè)務(wù)招待費預(yù)算額度，并對其使用情況進行監(jiān)督和控制，業(yè)務(wù)招待費要堅持不超時序的原則，超出當(dāng)季度時序進度的不予報銷列帳。

第九條考慮到企業(yè)經(jīng)營工作實際，___中心不須填寫業(yè)務(wù)招待費申請單，但也要堅持不超時序，不超定額的原則，超出當(dāng)季度時序進度的不予報銷列帳，超出全年定額部分分公司不予解決。

第十條綜合部未能嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)審批額度，每發(fā)生一次罰綜合部主任生產(chǎn)獎金___元并通報批評，財務(wù)部未能做好每季度時序進度控制的，每發(fā)生一次罰財務(wù)部主任生產(chǎn)獎金___元并通報批評，負(fù)責(zé)接待部室在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰部室主任___元并通報批評。

第十一條本辦法由分公司綜合部制定并解釋。

第十二條本辦法自發(fā)布之日起施行。