第一篇：陽江市十一郎酒店外幣兌換業(yè)務(wù)操作程序

十一郎連鎖酒店

外幣兌換業(yè)務(wù)操作程序

1、根據(jù)飯店與銀行簽訂的代兌外幣業(yè)務(wù)協(xié)議內(nèi)容規(guī)定，銀行向提供一定數(shù)額的兌換周轉(zhuǎn)金，由外幣兌換專人管理。單設(shè)保險柜并建立嚴(yán)格的交接制度。

2、兌換員每天早上要按下載的銀行公布的外匯牌價及時更換顯示牌上的牌價表。

3、準(zhǔn)備好當(dāng)天使用的《外幣兌換證明》，檢查是否聯(lián)號，有無缺號現(xiàn)象。

4、當(dāng)客人辦理兌換時，經(jīng)辦員必須請客人填寫《外幣兌換證明》。填寫內(nèi)容必須齊全完整一致，不得涂改。

5、經(jīng)辦員接過客人所要兌換的外幣現(xiàn)鈔或旅行支票和填寫齊全的，合規(guī)的《外幣兌換證明》及有效證件后，審核《外幣兌換證明》的填寫內(nèi)容是否與客人的證件相符。核點外幣現(xiàn)鈔或旅行支票的金額，幣種與《外幣兌換證明》上的外幣金額欄內(nèi)的金額數(shù)字，貨幣符號是否相符。鑒別外幣現(xiàn)鈔或旅行支票的真?zhèn)危瑢徍耸欠駥儆趦稉Q范圍。

6、辦理旅行支票兌付業(yè)務(wù)時，必須要求客人在柜臺上當(dāng)面進行復(fù)簽，并認(rèn)真核對旅行支票的初簽、復(fù)簽是否一致，初復(fù)簽與客人證件上的簽字及《外幣兌換證明》上的簽字是否一樣。

7、經(jīng)審核上述內(nèi)容符合要求后，經(jīng)辦人在牌價欄內(nèi)寫上當(dāng)日人民幣市場現(xiàn)鈔買入價，計算出兌換人民幣的數(shù)額，填寫在實付人民幣金額欄內(nèi)。兌換旅行支票時，將外幣金額扣除貼息數(shù)額，得出

十一郎連鎖酒店

凈額寫在凈額欄內(nèi)，乘以外匯買入價，得出實付人民幣數(shù)額，填寫在實付人民幣金額欄內(nèi)。在摘要欄內(nèi)注明現(xiàn)鈔（CASH）或旅行支票（T/C），在《外幣兌換證明》一式三欄加蓋經(jīng)辦人個人名章，經(jīng)復(fù)核員符合無誤后，加蓋清晰的外匯兌換專用章。

8、將應(yīng)付人民幣連同《外幣兌換證明》第二欄、可認(rèn)證件一同交予客人復(fù)點。

9、兌換員在兌換過程中，必須查閱銀行發(fā)送的緊急通告。

10、所有外幣兌換員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。

第二篇：關(guān)于前廳部兌換外幣操作程序

關(guān)于前廳部兌換外幣的操作程度

由于執(zhí)行外幣兌換程序需要到相應(yīng)兌換銀行進行一系列的外幣兌換程序培訓(xùn)，因此外幣兌換服務(wù)只能由前廳部接待處員工處理，其余未經(jīng)培訓(xùn)的員工一律不具備該兌換資格。兌換外幣的操作流程如下：

1、接待處員工收到客人要求兌換外幣的要求后，必須先核實客人是否住客，若客人不是住客，則婉拒客人并告知客人酒店的外幣兌換業(yè)務(wù)只提供給本酒店住客；若客人是住客，則詢問住客的房間號碼，核對客人名字是否與泰能系統(tǒng)中登記的名字相符；

2、待正確核對住客信息之后，接待員咨詢住客所需兌換的外幣金額，若外幣金額過大（最高限額一般按照每房間每天最多兌換200美元為對照算），可建議住客到附近的銀行進行兌換；

3、接待員使用外幣驗鈔機檢驗貨幣的真?zhèn)?，并檢查住客所提供的外幣是否有破損或涂寫的痕跡，一旦發(fā)現(xiàn)以上的問題，則應(yīng)婉轉(zhuǎn)的向住客解釋并拒絕收取有問題的外幣（詳細(xì)請參考備注中第二項）

4、復(fù)印住客所提供的有效證件照片頁，并按規(guī)定填寫銀行《外幣兌換憑證單》（詳細(xì)請參考附件二），將所有鈔票號碼記錄在《外幣兌換憑證單》上方空白位置處；

5、接待員需準(zhǔn)確計算出兌換后相應(yīng)的人民幣金額并與客人核實，待住客確認(rèn)無誤之后，先由接待員在《外幣兌換憑證單》相應(yīng)位置簽名作證，再請住客在《外幣兌換憑證單》的相應(yīng)位置簽名作實；

6、接待員于前廳備用金中數(shù)取相應(yīng)的人民幣金額，面值大于50元以上的鈔票必須驗鈔機面對面在住客前檢驗以示鈔票真?zhèn)危淮锈n票檢驗完畢后，接待員必須再次與住客面點鈔票以示金額的正確性；

7、最后將《外幣兌換憑證單》客人聯(lián)撕下交給客人留底，第一聯(lián)記賬聯(lián)與第二聯(lián)銀行聯(lián)與外幣和住客有效證件復(fù)印件捆綁在一起上繳給財務(wù)；

8、對于旅行支票的兌換，基本與外幣現(xiàn)金基本一致，其不同點在：住客必須在接待員面前簽署與旅行支票上簽名一致樣式的簽名；對于面值總額大于100（包括100）的旅行支票，必須致電到美國運通旅行支票授權(quán)中心取授權(quán)號，并將該授權(quán)號用鉛筆寫在旅行支票的右上角。

備注：

1）、酒店的外幣兌換匯率是由對應(yīng)合作的銀行每天傳真至酒店以作更新；

2）、根據(jù)銀行對于外幣兌換（包括現(xiàn)金與旅行支票）的規(guī)定，凡是貨幣面有破損、涂寫等損毀，否則銀行將一律拒收該筆款項；

3）、對于兌換旅行支票的住客，必須復(fù)印其有效的證件照片頁；必須核對清楚住客所簽署的簽名是否與旅行支票上原本的簽名樣式一致；

4）、未經(jīng)許可，前廳部員工不得私自幫助客人到銀行兌換外幣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追求其法律責(zé)任；

5）、不得為非酒店住客兌換外幣；

6）、所有的外幣必須以投款的形式上繳給財務(wù)部。

維多利酒店前廳部2012-02-02

第三篇：外幣兌換業(yè)務(wù)操作規(guī)程

外幣兌換業(yè)務(wù)操作規(guī)程

一、范圍：所有住店客人。

二、外幣兌換操作規(guī)程

（一）兌換外幣現(xiàn)鈔的基本操作規(guī)程

1．顧客交來外幣和有效身份證件，前臺經(jīng)辦人需鑒定外幣幣種并核點金額，審定幣種是否是中國銀行可兌換的現(xiàn)鈔外幣，外幣鑄幣不予收兌，停止流通的外幣現(xiàn)鈔，止付的旅行支票不予收兌，經(jīng)鑒定流通情況、識別真?zhèn)螣o誤后，填寫一式三聯(lián)“外幣兌換水單”（簡稱兌換水單），并復(fù)印顧客有效身份證件。然后將兌換水單交給顧客簽名確認(rèn)，經(jīng)辦人加蓋本人名章（或簽名），經(jīng)值班經(jīng)理復(fù)核并清點現(xiàn)金及加蓋兌換業(yè)務(wù)公章后，發(fā)給顧客兌換水單第二聯(lián)，并要求顧客當(dāng)面清點人民幣。

2．填制“外幣兌換水單”時必須清晰填寫③國籍、⑤護照或身份證件號碼、⑧日期、⑥姓名及簽字、住址（酒店）、⑨外幣幣別、⑩金額、⑾扣貼息（旅行支票必須填）、凈額、⑿牌價、⒀實付人民幣金額、摘要等內(nèi)容，填制《非居民個人外匯收支情況表》詳細(xì)內(nèi)容包括①姓名、③國別、在境住址、聯(lián)系電話、⑤身份證件名稱號碼、入境目的（商務(wù)/旅游/探親三選一）、資金使用方式（結(jié)匯）、資金使用性質(zhì)（其它經(jīng)常項目）、⑦填報人簽字（收銀員）、⑧填報日期等并復(fù)印顧客有效身份證件留存。（詳細(xì)填寫見附件）

3．外幣兌換實行單人操作的經(jīng)辦人自行承擔(dān)復(fù)核職責(zé)，大額外幣兌換（等值美元1000元以上）要經(jīng)他人復(fù)核、復(fù)點。

4．經(jīng)辦人辦理居民個人代兌業(yè)務(wù)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《國家外匯管理局關(guān)于規(guī)范居民個人外匯結(jié)匯管理有關(guān)問題的通知》的要求，即每一筆兌換業(yè)務(wù)都應(yīng)該驗居民個人提供的有效身份證件，并復(fù)印留底身份證件作水單附件，另將目前整套水單印刷文字“請妥善保存，在六個月內(nèi)出境時可憑本人護照和此水單兌回外匯”劃去，在水單第二聯(lián)上加蓋“不可兌回外幣”字樣的戳記。

5．居民、非居民個人外幣現(xiàn)鈔每天兌換額最高為等值5000美元（含），超過此限額應(yīng)到銀行辦理。

（二）、兌換外幣旅行支票（T/C）的基本操作規(guī)程

1．顧客持外幣旅行支票要求兌換人民幣，前臺經(jīng)辦人應(yīng)先審查是否屬于可兌入的外幣旅行支票（可買入旅行支票幣種為美元、日元、加拿大元、澳大利亞元、英磅、歐元、港幣、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗，可買入的旅行支票品牌公限于運通、ＶＩＳＡ、萬事達、通濟?。M行幣別、金額、支付范圍、有效期及真?zhèn)巍⒊质У惹闆r的鑒別，符合兌換條件方可受理。確認(rèn)可兌換后，請持票人在支票指定復(fù)簽位置上當(dāng)面復(fù)簽。經(jīng)辦人要認(rèn)真核對支票的初、復(fù)簽是否相符。如對復(fù)簽有懷疑或持票人事先已經(jīng)復(fù)簽，必須要求持票人在支票背面再行復(fù)簽名。確認(rèn)初、復(fù)簽完全一致后，請顧客出示身份證件查驗，并將其證件名稱、號碼摘抄在兌換水單上，復(fù)印顧客有效身份證件留存。

2．填制一式三聯(lián)兌換水單，實付人民幣金額的計算按支票外幣金額先扣除千分之七點五的貼息，計算出外幣凈值后按當(dāng)天現(xiàn)匯買入價計算應(yīng)付人民幣金額予以填列，其他要素及《非居民個人外匯收支情況表》內(nèi)容的填列同兌換外幣（詳細(xì)填寫見附件）。填制完畢，請顧客簽名確認(rèn)，經(jīng)辦人加蓋本人名章（或簽名），經(jīng)值班經(jīng)理復(fù)核并清點現(xiàn)金及加蓋兌換業(yè)務(wù)公章后，發(fā)給顧客兌換水單第二聯(lián)，并要求顧客當(dāng)面清點人民幣。

3．居民、非居民個人旅行支票每天兌換額最高為等值10,000美元（含），超過此限額應(yīng)到銀行辦理。

4．旅行支票初、復(fù)簽字母大小寫必須相同，字跡相同，可使用中文簽名，但不能使用印章；初、復(fù)簽字體粗細(xì)不同的不予兌付，個人旅行支票不可轉(zhuǎn)讓。

三、“外匯兌換水單”及業(yè)務(wù)公章的管理、使用要求。

(一)針對中行對我酒店多次專項檢查，存在空白兌換水單預(yù)先加蓋“兌換業(yè)務(wù)公章”的情況，現(xiàn)把外幣兌換業(yè)務(wù)公章交給前臺值班經(jīng)理保管，外幣兌換水單由總出納從銀行領(lǐng)出專人保管，前臺經(jīng)兌主管從總出納處領(lǐng)用水單，使用時經(jīng)值班經(jīng)理復(fù)點單、款后加蓋公章。

（二）設(shè)立“外匯兌換水單交接登記簿”，前臺經(jīng)兌主管交班時，交接雙方應(yīng)在交接簿上登記，并列名交接憑證的數(shù)量和號碼、交接時間、移交人、接收人。每天營業(yè)結(jié)束后進行兌換水單盤點，核對實物是否帳實相符。

（三）經(jīng)兌主管領(lǐng)用的水單及業(yè)務(wù)公章要妥善保管，丟失水單或公章要及時查找并向經(jīng)理報告。“外幣兌換水單”必須順號使用，并于交班時作交接記錄（值班經(jīng)理保管的公章在交班時好要作交接記錄）。因填錯或其它原因作廢的水單，應(yīng)整套保留，不得自行銷毀。對作廢的水單應(yīng)注明作廢原因并加簽業(yè)務(wù)經(jīng)辦人名字，在各聯(lián)水單上加蓋“作廢”字樣的戳記，并交回總出納處。

（四）填寫水單必須準(zhǔn)確、清晰、內(nèi)容齊全，加蓋經(jīng)辦人名章，交顧客留存的第二聯(lián)必須加蓋兌換業(yè)務(wù)公章。填寫水單時，貨幣符號與金額之間不要留空擋，以防有人添加數(shù)字套匯。兌換水單必須套寫，嚴(yán)禁單聯(lián)更改。貨幣符號或金額若寫錯，不能涂改，須重新填制正確水單，填錯的水單按作廢水單處理。

在上繳的外幣兌換業(yè)務(wù)完成后發(fā)現(xiàn)假鈔，不合規(guī)票據(jù)，水單填寫不規(guī)范等業(yè)務(wù)差錯，受到國家外匯管理局罰款，有關(guān)的損失、費用及責(zé)任由相關(guān)經(jīng)辦人員自行承擔(dān)。

中山香格里拉大酒店有限公司財務(wù)部

2006年06月14日 填寫外幣兌換水單及收支情況表代碼注釋：

1客人姓名； ○2客人出生地點； ○3客人國籍； ○4客人出生日期； ○5客人護照號碼； ○6客人簽名； ○7收銀員簽名； ○8兌換日期及時間； ○9外幣兌換幣種； ○10兌換金額； ○11扣貼息（旅行支票必須填）； ○12兌換牌價； ○13實付人民幣金額 ○有關(guān)外幣兌換水單的填寫及注意事項詳細(xì)見附件。

第四篇：申請外幣兌換業(yè)務(wù)

申請外幣代兌業(yè)務(wù)辦理程序

申請辦理外幣代兌業(yè)務(wù)的境內(nèi)企業(yè)法人機構(gòu)，要以與中國銀行股份有限公司北京市分行友好合作為基礎(chǔ)，以完善境內(nèi)企業(yè)法人機構(gòu)的服務(wù)項目為目的。

自2003年11月1日起申請辦理外幣代兌業(yè)務(wù)實行市場準(zhǔn)入制度，申請辦理外幣代兌業(yè)務(wù)的境內(nèi)企業(yè)法人機構(gòu)，由中國銀行股份有限公司北京市分行負(fù)責(zé)初審，國家外匯管理局北京外匯管理部負(fù)責(zé)審批市場準(zhǔn)入資格，待國家外匯管理局北京外匯管理部核準(zhǔn)市場準(zhǔn)入后，中國銀行股份有限公司北京市分行授權(quán)境內(nèi)企業(yè)法人機構(gòu)以中國銀行的名義對外辦理外幣代兌業(yè)務(wù)。

一、申請代辦外幣兌換業(yè)務(wù)的境內(nèi)企業(yè)法人機構(gòu)，必須具備以下條件：

1、在北京市工商行政管理局注冊有企業(yè)法人資格且年檢合格的服務(wù)性行業(yè)。辦理外幣代兌業(yè)務(wù)的場所，需地處非居民個人集中的消費場所、旅游點，有接待非居民個人能力的賓館、酒店等。

2、管理規(guī)范，財務(wù)制度健全；必須建立外幣代兌業(yè)務(wù)有關(guān)帳簿（外幣代兌業(yè)務(wù)量帳、外幣兌換備用金帳、現(xiàn)金交接登記簿、外匯兌換水單領(lǐng)用/交回登記簿、外匯牌價登記簿、文件登記簿、自查記錄）。

3、有固定的營業(yè)場所，設(shè)置封閉、獨立、固定、安全可靠的外幣代兌業(yè)務(wù)專用柜臺，柜臺要配置牢固、加鎖的外幣代兌業(yè)務(wù)專用抽屜。配置外幣代兌業(yè)務(wù)專用的錄像監(jiān)控設(shè)備、報警設(shè)備、聯(lián)系電話。

4、在企業(yè)法人機構(gòu)經(jīng)營場所顯著位置懸掛“中國銀行外幣代兌機構(gòu)”銘牌。在外幣代兌業(yè)務(wù)柜臺里面或左右兩側(cè)的墻面上，必須張掛外匯牌價公示牌（尺寸不得小于55公分╳80公分），外匯牌價公示牌上必須標(biāo)有中國銀行總行規(guī)定統(tǒng)一標(biāo)識的“中國銀行”行徽和中英文字樣【“中國銀行”字樣和行徽必須符合我行統(tǒng)一標(biāo)識，未經(jīng)我行許可不得繪制對外張掛】為維護我行的整體形象，申請辦理外幣代兌業(yè)務(wù)的境內(nèi)企業(yè)法人機構(gòu)，制做外匯牌價公示牌必須經(jīng)我行審核。外匯牌價公示牌中的幣種，以中國銀行對外公布外匯牌價列示幣種為準(zhǔn)，不得增加或減少。

5、有四名以上由境內(nèi)企業(yè)法人機構(gòu)推薦的，經(jīng)中國銀行股份有限公司北京市分行培訓(xùn)合格取得“外幣兌換代兌員證”的本企業(yè)法人機構(gòu)的工作人員從事外幣代兌工作；配備責(zé)任心強、經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)能力強的專職外幣代兌業(yè)務(wù)管理人員。

6、配備接收中國銀行外匯牌價的設(shè)備和外幣代兌業(yè)務(wù)專用雙鎖保險柜。

7、遵守國家金融政策、外匯管理、財務(wù)制度等有關(guān)法規(guī)，信守《中國銀行股份有限公司北京市分行外幣代兌業(yè)務(wù)管理辦法實施細(xì)則（試行）》和“代辦外幣兌換業(yè)務(wù)協(xié)議”及相關(guān)文件規(guī)定。

8、外幣代兌業(yè)務(wù)和從事外幣代兌業(yè)務(wù)的工作人員隸屬財務(wù)部門直接管理。

9、建立外幣代兌業(yè)務(wù)相關(guān)制度和突發(fā)事件、搶劫、詐騙等情況的防范預(yù)案。

10、從事外幣代兌業(yè)務(wù)的其他條件。

以上外幣代兌業(yè)務(wù)所需的設(shè)施、設(shè)備、外匯牌價公示牌、業(yè)務(wù)單據(jù)、業(yè)務(wù)用具等，由申請辦理外幣代兌業(yè)務(wù)的境內(nèi)企業(yè)法人機構(gòu)出資配置。

二、如申請外幣代兌業(yè)務(wù)的境內(nèi)企業(yè)法人機構(gòu)具備和接受上述條件，請?zhí)峁┮韵沦Y料：

1、加蓋公章的北京市工商行政管理局核發(fā)的“企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照”正本復(fù)印件2份。

2、加蓋公章的“企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照”副本復(fù)印件3份。

3、加蓋公章的組織機構(gòu)代碼正本復(fù)印件2份

4、加蓋公章的組織機構(gòu)代碼副本復(fù)印件2份

5、加蓋公章的法定代表人身份證件復(fù)印件2份。

6、、申請機構(gòu)管理外幣代兌業(yè)務(wù)相關(guān)的規(guī)章制度一式二份。

7、開給北京市公安局特行科的刻制“外匯兌換專章”介紹信（樣本附后）

如申請單位經(jīng)營實體是分支機構(gòu)，必須由其上級企業(yè)法人機構(gòu)給分支機構(gòu)出具授權(quán)書（樣本附后），除提供企業(yè)法人機構(gòu)資料外，分支機構(gòu)還需出具以下資料：

1、加蓋公章的“分支機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照”正本復(fù)印件2份。

2、加蓋公章的“分支機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照”副本復(fù)印件3份。

3、加蓋公章的“分支機構(gòu)組織機構(gòu)代碼證”正本復(fù)印件2份。

4、加蓋公章的“分支機構(gòu)組織機構(gòu)代碼證副本”復(fù)印件2份。

5、加蓋公章的分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人身份證件復(fù)印件2份。

6、開給北京市公安局特行科的刻制“外匯兌換專章”介紹信（注：若申請單位是分支機構(gòu)，只需分支機構(gòu)出具刻制“外匯兌換專章”介紹信，樣本附后）

申請辦理外幣代兌業(yè)務(wù)的境內(nèi)企業(yè)法人機構(gòu)，需分別向“中國銀行股份有限公司北京市分行”和“國家外匯管理局北京外匯管理部”，出具加蓋企業(yè)法人機構(gòu)公章的正式《辦理外幣代兌業(yè)務(wù)申請書》。

【申請書中請如實寫明：企業(yè)法人機構(gòu)的成立日期、登記日期、注冊資本、經(jīng)濟性質(zhì)及年檢情況、上級主管部門或股東方或投資方或合作方、中外方合資的單位、合資或合作期限、經(jīng)營實體的資金投入金額、地理位置、周邊環(huán)境、占地面積、建筑面積、建筑層數(shù)、客房間數(shù)、客房分類（客房配置的特點）、餐廳設(shè)置（風(fēng)味、經(jīng)營特點、同時就餐人數(shù)）、會議室的功能設(shè)置（同時接待的人數(shù)、設(shè)備的配置）、相關(guān)服務(wù)配套設(shè)施的規(guī)模、功能及特點介紹、詳細(xì)說明客源的措施（如同那些旅行社簽定了接待協(xié)議，預(yù)計每年接待外賓的人數(shù)、預(yù)計客房入住比率、客源結(jié)構(gòu)）、外幣代兌業(yè)務(wù)柜臺的設(shè)置及監(jiān)控設(shè)施的配置情況、合規(guī)外匯牌價顯示屏的配置情況、專用保險柜的配置和放置地點情況、財務(wù)部門對外幣代兌工作如何監(jiān)督管理的具體措施、外幣代兌工作的管理架構(gòu)和工作人員安排及外幣兌換工作人員的培訓(xùn)情況、外幣代兌業(yè)務(wù)管理制度的建立情況、申請辦理外幣代兌業(yè)務(wù)的原因及一些需要特殊說明的情況（如企業(yè)文化、管理理念、經(jīng)營策略）、表明是否能遵守國家外匯管理政策、條例、法規(guī)和國家相關(guān)的財務(wù)政策制度及能否能信守《中國銀行股份有限公司北京市分行外幣代兌業(yè)務(wù)管理辦法實施細(xì)則（試行）》和“代辦外幣兌換業(yè)務(wù)協(xié)議”及相關(guān)文件規(guī)定。企業(yè)法人機構(gòu)地址全稱、郵政編碼、企業(yè)法人機構(gòu)負(fù)責(zé)人和財務(wù)部門負(fù)責(zé)人及聯(lián)系人、聯(lián)系電話號碼、傳真電話號碼】。

以上材料請報送一式兩份，一份“中國銀行股份有限公司北京市分行”留存，一份報備“國家外匯管理局北京外匯管理部”。

三、具體辦理程序：

1、申請辦理外幣代兌業(yè)務(wù)的境內(nèi)企業(yè)法人機構(gòu)，將所需資料送交中國銀行股份有限公司北京市分行后，五日內(nèi)由我行個人金融部派專人實地審核申請機構(gòu)的有關(guān)情況和辦理外幣代兌業(yè)務(wù)的條件，根據(jù)審核情況確定是否報送國家外匯管理局北京外匯管理部辦理市場準(zhǔn)入手續(xù)。

2、經(jīng)審核符合辦理外幣代兌業(yè)務(wù)條件后，由我行個人金融部工作人員寫出報告，上報部領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽定“代辦外幣兌換業(yè)務(wù)協(xié)議”和補充協(xié)議一式三份，填制代兌機構(gòu)一覽表兩份。

【注：“代辦外幣兌換業(yè)務(wù)協(xié)議”必須在收到國家外匯管理局北京外匯管理部的“外匯業(yè)務(wù)市場準(zhǔn)入核準(zhǔn)件”后方可生效。】

3、“代辦外幣兌換業(yè)務(wù)協(xié)議”簽定后，由我行負(fù)責(zé)將境內(nèi)企業(yè)法人機構(gòu)申請辦理外幣代兌業(yè)務(wù)的申請資料和已簽定的“代辦外幣兌換業(yè)務(wù)協(xié)議”，報送國家外匯管理局北京外匯管理部審批市場準(zhǔn)入資格。

4、國家外匯管理局北京外匯管理部相關(guān)部門，根據(jù)境內(nèi)企業(yè)法人機構(gòu)《辦理外幣代兌業(yè)務(wù)申請》，指派專職工作人員采取實地審核驗收，確定是否符合市場準(zhǔn)入條件。

【國家外匯管理局北京外匯管理部審核驗收內(nèi)容：審核《辦理外幣代兌業(yè)務(wù)申請》是否真實，驗收辦理外幣兌換業(yè)務(wù)的柜臺、外匯牌價公示牌、兌換業(yè)務(wù)專用保險柜、外幣兌換業(yè)務(wù)應(yīng)建立的表格和帳簿、現(xiàn)場口試外幣兌換工作人員掌握外匯管理政策和兌換業(yè)務(wù)能力，與財務(wù)部門負(fù)責(zé)人座談外幣兌換業(yè)務(wù)的管理情況等】

5、中國銀行股份有限公司北京市分行在收到國家外匯管理局北京外匯管理部“外匯業(yè)務(wù)市場準(zhǔn)入核準(zhǔn)件”后，二日內(nèi)由我行個人金融部給申請辦理外幣代兌業(yè)務(wù)的境內(nèi)企業(yè)法人機構(gòu)，簽發(fā)授權(quán)“辦理外幣代兌業(yè)務(wù)的授權(quán)書”，正式成為中國銀行股份有限公司北京市分行的外幣代兌機構(gòu)。

6、代兌機構(gòu)攜帶：

⑴給北京市公安局治安管理總隊特行科聯(lián)系刻制“外匯兌換專用”章的介紹信。

⑵、代兌機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。⑶、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件。

⑷、中國銀行股份有限公司北京市分行簽發(fā)的“辦理外幣代兌業(yè)務(wù)的授權(quán)書”。

到北京市公安局治安管理總隊特行科辦理刻制“外匯兌換專用”章手續(xù)。

7、“外匯兌換專用”章刻好后，送交我行個人金融部檢驗并留樣，同時領(lǐng)取旅行支票劃線章一枚。

8、我行根據(jù)代兌機構(gòu)的要求或所處地理位置，向我行的分支機構(gòu)開出“結(jié)匯通知書”確定結(jié)匯地點，并領(lǐng)取“非居民個人外匯收支情況表”樣表。

9、代兌機構(gòu)持“結(jié)匯通知書”到指定的結(jié)匯機構(gòu)領(lǐng)取“代兌業(yè)務(wù)現(xiàn)鈔／旅行支票結(jié)匯匯總單”、“匯兌業(yè)務(wù)統(tǒng)計表”，按規(guī)定價格購買空白“外匯兌換水單”。

10、每日上午八點三十分到中國銀行的網(wǎng)站（004km.cn）下載八點三十分時點的外匯牌價后即可對外辦理外幣代兌業(yè)務(wù)。

辦公地址：朝陽區(qū)朝陽門橋西南角中國銀行北京分行12層1210室

郵政編碼： 100020 聯(lián) 系 人： 李文宗

電 話： 8512.1296 8680.5552 傳真電話： 8512.1263 中國銀行股份有限公司

北京市分行

個人金融部

二○○五年三月一日 附件一：授權(quán)書樣本

授 權(quán) 書

北京海冠酒店有限公司北京海冠建國酒店。

北京海冠酒店有限公司北京海冠建國酒店，在經(jīng)營場所內(nèi)增加為居民、非居民提供外幣兌換服務(wù)，授權(quán)北京海冠酒店有限公司北京海冠建國酒店負(fù)責(zé)人杜維賓，與中國銀行股份有限公司北京市分行簽定《代辦外幣兌換業(yè)務(wù)協(xié)議》及從中國銀行股份有限公司北京市分行借用用于辦理外幣兌換業(yè)務(wù)的人民幣備用金。

法人公章： 北京海冠酒店有限公司

法定代表人簽字：

授權(quán)日期：

被授權(quán)機構(gòu)名稱： 北京海冠酒店有限公司北京海冠建國酒店

被授權(quán)人簽字：

附件二：刻制“外匯兌換專用章”介紹信樣本

介 紹 信

北京市公安局治安管理總隊特行科：

今介紹我單位：杜維賓到你處聯(lián)系刻制“外匯兌換專用章”事宜。

請接洽

聯(lián) 系 人：杜維賓

聯(lián)系電話：*** 公司電話：68876688轉(zhuǎn)財務(wù)部

單位全稱并加蓋公章

年 月 日

第五篇：外幣兌換管理辦法

外幣兌換管理辦法

1.目的 1.1 1.2 建立完善的外幣兌換管理辦法，保證酒店經(jīng)濟利益不受損失。確保外幣兌換相關(guān)操作符合國家外匯管理局及中國銀行相關(guān)規(guī)定。

2.適用范圍 2.1 2.2 此辦法適用于酒店外幣兌換服務(wù)

主要代理兌換外幣范圍：美元（現(xiàn)鈔買入價）、日元、港幣、英鎊、歐元、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗、丹麥克朗、挪威克朗、加拿大元、澳大利亞元、澳門元、菲律賓比索、泰國銖、及美元旅行支票，可根據(jù)經(jīng)營需求操作；

3.管理職責(zé) 3.1 3.2 酒店市場部負(fù)責(zé)本制度的具體操作和實施 酒店財務(wù)負(fù)責(zé)對本制度的修改及執(zhí)行監(jiān)督

4.定義 4.1 外幣通常是指本貨幣體系之外的流通貨幣。外幣兌換是對個人客戶提供的一項 柜臺服務(wù)，包括買入外幣、賣出外幣和一種外幣兌換成另一種外幣。主要為個人客戶提供將外匯兌換成人民幣或其他外幣的服務(wù)。其服務(wù)對象為境外個人客戶。

5.規(guī)程 5.1 外幣兌換流程

5.1.1 顧客需要進行外幣兌換時，要求登記顧客相應(yīng)的證件號碼（如：護照、回鄉(xiāng)證、身份證等），兌換旅行支票時必須復(fù)印客人的護照附于兌換水單；

5.1.2 根據(jù)客人所需兌換外幣金額，開出兌換水單，將外幣號碼登記在“兌換水單”上，蓋上代辦點兌換專用印章，經(jīng)辦員在“經(jīng)辦人”處簽章，并要求客人在兌換水單上填寫國籍、護照號碼、并簽名；

5.1.3 當(dāng)班主管對外幣和兌換的本金進行審核，審核無誤后，在“審核人”處簽章。

將兌換的本幣金額和“兌換水單”的客人聯(lián)一起交給客人，并提醒客人驗收金額和真?zhèn)危?/p>

5.1.4 每班次完結(jié)后如有外幣兌換業(yè)務(wù)發(fā)生，需要編制外幣兌換報表，將外幣、水單銀行聯(lián)和外幣兌換報告獨立裝袋投款；次日（節(jié)假日順延）總出納清點完畢營業(yè)款并到銀行兌換后，由前臺員工憑外幣兌換水單的“代辦點留存”聯(lián)領(lǐng)取兌換的人民幣金額；

5.2 外幣兌換管理規(guī)范

5.2.1 從事外幣兌換業(yè)務(wù)的工作人員，必須由中國銀行深圳市分行進行統(tǒng)一培訓(xùn)，經(jīng)考試合格領(lǐng)取外幣代兌上崗證的員工。

5.2.2 作為外幣兌換代辦點，備用金額度有限，規(guī)定每人每間房每天的兌換限額為等值人民幣2000.00元；

5.2.3 兌換牌價必須嚴(yán)格按照當(dāng)天代辦銀行傳真的外幣兌換價進行兌換業(yè)務(wù)，兌換員于當(dāng)天未收到銀行傳真，應(yīng)及時與相關(guān)銀行取得聯(lián)系；

5.2.4 從代辦銀行領(lǐng)用“兌換水單”必須嚴(yán)格控制，號碼按順序使用，如有填錯作廢的水單，需加蓋作廢章，一式三聯(lián)連同正常使用水單一起填列在當(dāng)日外幣兌換報表上上交財務(wù)；

5.2.5 前臺收銀人員一律不得私自套換外幣，如有發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理。5.2.6 兌換人員如出現(xiàn)收取假幣的情況，所受損失將由該經(jīng)辦人承擔(dān)責(zé)任。5.3 安全防范措施

5.3.1 我酒店設(shè)立外幣兌換專用柜臺，專用柜臺上方及周圍設(shè)有專用的攝像探頭并24監(jiān)控，監(jiān)控錄像資料要求保存時間不能少于2個月。

6.附則 6.1 財務(wù)部對本制度進行解釋及修改