第一篇：子公司規(guī)章制度

有限公司分公司規(guī)章制度 為規(guī)范公司管理，提高公司效益，特制定以下規(guī)章制度，請各部門遵照執(zhí)行。

一、架構(gòu)體系

二、各崗位職責(zé)：

1、分公司負(fù)責(zé)人，由總公司任命；全面主持公司工作;負(fù)責(zé)組織建立、健全公司管理制度及質(zhì)量管理體系； 具有公司重大決策及行政、人事制度、經(jīng)濟(jì)合同的決策權(quán)；代表公司處理重要的公共關(guān)系。保管法人私章、公司公章、合同章。

2、行政經(jīng)理，由分公司負(fù)責(zé)人任命；具體負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)管理；具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，對(duì)管理體系的運(yùn)行負(fù)有重要責(zé)任，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)所與總工間的協(xié)調(diào)工作；并向總經(jīng)理匯報(bào)工作。

3、辦公室主任，由行政經(jīng)理任命；負(fù)責(zé)組織、安排行政部員工做好行政管理工作；審核公司對(duì)內(nèi)發(fā)文、對(duì)外發(fā)函；協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制訂各項(xiàng)管理制度并貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)督導(dǎo)公司各項(xiàng)證件的年審、變更工作；負(fù)責(zé)公司各種會(huì)議的籌備、組織工作；負(fù)責(zé)公司文件檔案管理工作；組織各部門的信息傳遞工作，保證各部門信息暢通；協(xié)調(diào)各部門的工作行為，使工作流程順暢。保管方案章、出圖章、報(bào)審章、技術(shù)章。

4、財(cái)務(wù)及后勤人員，由行政經(jīng)理任命；負(fù)責(zé)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等相關(guān)公司證件的年審等手續(xù)；負(fù)責(zé)員工社保、公積金購買、轉(zhuǎn)移等

手續(xù)，協(xié)助員工辦理職稱評(píng)定、戶口轉(zhuǎn)移、檔案轉(zhuǎn)移等事宜；負(fù)責(zé)公司物資（設(shè)施、設(shè)備、辦公用品、圖書等）采購、發(fā)放、借閱、管理，新員工入職前準(zhǔn)備工作、計(jì)算機(jī)及其它設(shè)施的準(zhǔn)備工作并建檔管理；負(fù)責(zé)公司物資的維護(hù)及維修，做到定期巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)維修；協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)與政府部門及各級(jí)相關(guān)部門保持良好的關(guān)系；及時(shí)撥付各項(xiàng)資金（5個(gè)工作日內(nèi)）；保管財(cái)務(wù)章及發(fā)票專用章。5，設(shè)計(jì)所所長；負(fù)責(zé)督導(dǎo)本所員工徹底執(zhí)行本公司的各項(xiàng)管理制度，提高本所員工工作效率；貫徹執(zhí)行設(shè)計(jì)工作的有關(guān)方針、政策、規(guī)范、規(guī)程、指標(biāo)和技術(shù)措施；充分了解本所員工業(yè)務(wù)水平，推舉適合的人員進(jìn)入各個(gè)項(xiàng)目組工作，并加以督導(dǎo)；安排好本所內(nèi)各專業(yè)的校對(duì)工作；關(guān)心下屬，了解他們工作和生活狀況，提供必要幫助，對(duì)表現(xiàn)異常的下屬應(yīng)即時(shí)溝通；合理支配所內(nèi)財(cái)物；對(duì)本所人事具有推舉和決議權(quán)。

6，總工；對(duì)全公司技術(shù)質(zhì)量工作全面負(fù)責(zé)；貫徹國家、地方的法規(guī)和技術(shù)政策；審查設(shè)計(jì)質(zhì)量檢查報(bào)告，提出改進(jìn)和提高設(shè)計(jì)質(zhì)量措施；接到各所報(bào)審的圖紙后，及時(shí)組織各專業(yè)老總按時(shí)保量審查圖紙并做好審查記錄；做好圖紙交接工作，控制審查時(shí)間（3個(gè)工作日內(nèi)）；組織各專業(yè)相關(guān)人員參加設(shè)計(jì)交底。

三、管理要求： 1，每個(gè)項(xiàng)目統(tǒng)一交行政經(jīng)理處登記后，各審圖老總須在1—3天內(nèi)審查完畢。簡單的項(xiàng)目一天審查完畢，復(fù)雜的不超過三天；若有違反，每超期1天扣審圖費(fèi)的5%。2，每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)賬后須在5個(gè)工作日內(nèi)按協(xié)議撥付到項(xiàng)目人所在所。若有違反，每違反一次，扣財(cái)務(wù)人員年終獎(jiǎng)金的5%。3，財(cái)務(wù)部每月收支情況表分發(fā)各股東郵箱，各股東審閱；如有異議，請于30日內(nèi)提出更正；過期財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕。4，所有股東承接的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)按設(shè)計(jì)費(fèi)的6%收取作為公司利潤（以下簡稱公司利潤），按設(shè)計(jì)費(fèi)的15%收取作為公司管理成本，剩余79%由項(xiàng)目人自由支配（稅收、設(shè)計(jì)成本、辦公成本等）

5，稅收按票額的12%收取。在公司開發(fā)票須按開票金額的6%交清稅收后，方可開票，剩余6%進(jìn)賬后收取。6，管理成本構(gòu)成：總公司管理費(fèi)；管理部人員工資，獎(jiǎng)金，福利（含保險(xiǎn)、午餐、通信補(bǔ)助）；分公司對(duì)外接待費(fèi)；管理部房租、水電、網(wǎng)絡(luò)、日常辦公花費(fèi)。7，所有股東承接的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)管理成本按項(xiàng)目施工圖出圖收取，施工圖出圖前經(jīng)營部必須按設(shè)計(jì)費(fèi)的5%交管理成本管理部才可蓋章出圖，剩余管理成本（設(shè)計(jì)費(fèi)的10%）按項(xiàng)目進(jìn)賬收取。如管理成本不夠支付管理部運(yùn)行，優(yōu)先由公司利潤來補(bǔ)充，公司利潤不夠補(bǔ)充則由全體股東承擔(dān)。如管理成本年底結(jié)算時(shí)有結(jié)余，劃入公司利潤。

四、印章管理制度： 1，填寫用印申請單，明確申請部門、申請人、用印事由、擬用印章，總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，連同需蓋章文件交印章管理者。2，印章管理者必須仔細(xì)核實(shí)印章使用是否獲批。用印完畢應(yīng)將用印情況進(jìn)行登記，申請人在登記表上簽字核實(shí)。不符合規(guī)定或未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批的申請，印章管理者可拒印。3，各類公文、各種文字材料、表格、憑證、支票的用印以公司領(lǐng)導(dǎo)簽批為準(zhǔn)。4，員工因私事需公司出具證明等用印時(shí)，由本人提出申請，公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后使用。5，常用印或需再次用印的文件可省去填寫申請表的手續(xù)。印章管理者應(yīng)作好用印登記，以備查考。

6，公司印章應(yīng)蓋在文件正面。7，蓋印文件必要時(shí)應(yīng)蓋騎縫印，印章一般蓋于公司名稱的中部，并能騎年蓋月。8，印章保管者變更時(shí)應(yīng)履行交接手續(xù)，做好交接記錄。9，印章原則上不得在公司以外使用，特殊情況下，確需帶出使用的，須由總經(jīng)理簽署審批意見后辦理。10，方案章需建筑老總簽授后方可出印；出圖章、報(bào)審章、技術(shù)章需有相關(guān)老總簽授后方可出印。

五、財(cái)務(wù)管理制度：

1，費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)填寫費(fèi)用報(bào)銷單并附合法單據(jù)，每張合法單據(jù)應(yīng)背書注明事由。2，報(bào)銷人按要求自行粘貼票據(jù)并填制費(fèi)用報(bào)銷單或差旅費(fèi)報(bào)銷單。3，費(fèi)用發(fā)生后，應(yīng)在當(dāng)月憑合法單據(jù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷，如確因沒有拿到發(fā)票單據(jù)等原因無法在當(dāng)月報(bào)銷的，應(yīng)事先征得總經(jīng)理同意，并在不超過3個(gè)月內(nèi)予以報(bào)銷，否則財(cái)務(wù)部門將不再借支，也不予以報(bào)銷。當(dāng)年發(fā)生的費(fèi)用必須在當(dāng)年12月末予以報(bào)銷，除特殊原因經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)外，跨年度的單據(jù)，財(cái)務(wù)部門不予以報(bào)銷。4，各項(xiàng)涉及業(yè)務(wù)運(yùn)作的費(fèi)用開支，應(yīng)由經(jīng)辦人填寫《請款單》，并注明項(xiàng)目名稱、請款金額、支付方式、收款方名稱等內(nèi)容。5，將填寫完的請款單及附件送行政經(jīng)理審簽。6，行政經(jīng)理審簽后交總經(jīng)理審批。

六、資料管理制度： 1，甲方提供的原始設(shè)計(jì)條件圖（原始地形圖、紅線圖、市政管網(wǎng)資料、地質(zhì)勘查報(bào)告書等）、設(shè)計(jì)任務(wù)書及相關(guān)要求(盡量要求甲方以書面形式)；統(tǒng)一交行政辦公室管理。2，公司最終的設(shè)計(jì)成果（電子版圖紙、硫酸圖、藍(lán)圖、節(jié)能計(jì)算模型及計(jì)算書、結(jié)構(gòu)模型及計(jì)算書、消防計(jì)算表格、設(shè)計(jì)補(bǔ)充變更通知單以及各種審查表等）。由相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人統(tǒng)一移交給檔案室。并在移交完成時(shí)，應(yīng)有相應(yīng)的移交記錄。未履行此程序的項(xiàng)目，公司行政辦公室不予蓋印章。

3，公司各項(xiàng)審查記錄，需經(jīng)總工或總經(jīng)理同意后方可借閱。

七、員工薪酬制度：

1，專業(yè)技術(shù)人員薪酬由所在所分配獎(jiǎng)金、福利等。2，實(shí)習(xí)生：本年度即將畢業(yè)且愿意到公司就職而參加實(shí)踐學(xué)習(xí)的學(xué)生。由所在所分配獎(jiǎng)金、福利等

3，剛畢業(yè)不滿一年處于試用期的員工，由所在所分配獎(jiǎng)金、福利等 4，后勤及行政人員薪酬待遇：公司按照員工的崗位、個(gè)人能力和工齡（100元/年）額定其月工資，年終獎(jiǎng)金=月工資的2-5倍。5，后勤及行政人員若有加班情況，按每人每小時(shí)100元發(fā)放加班工資。不足1小時(shí)的按1小時(shí)計(jì)。由項(xiàng)目人當(dāng)場兌現(xiàn)。

八、其他： 1，各項(xiàng)目人應(yīng)對(duì)自己管轄的項(xiàng)目需認(rèn)真負(fù)責(zé)，同一個(gè)項(xiàng)目公司如果接到投訴達(dá)兩次以上，公司有權(quán)將該項(xiàng)目收管，項(xiàng)目人自動(dòng)退出對(duì)該項(xiàng)目的經(jīng)營管理。

九、本制度自頒布之日起執(zhí)行。篇二：分公司管理規(guī)章制度 xxxx分公司管理規(guī)章制度

第一部分：行政管理制度 ? 考勤制度

1、作息時(shí)間：

上午 8:00--12:00 下午 14:00—18:00 一個(gè)月休息2天任選兩個(gè)周日.五一與十一均放假3天.如有變動(dòng)會(huì)提前另行通知.2、在職員工考勤一律用考勤機(jī).3、病事假應(yīng)提前報(bào)相關(guān)區(qū)域經(jīng)理或總公司批準(zhǔn)，否則視為曠工，特殊情況另行處理。? 室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生管理

1、保持辦公室內(nèi)整潔、干凈，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。? 辦公室形象

1、接聽電話人員必須標(biāo)準(zhǔn)化用語。

2、注重個(gè)人衣著整潔，上班時(shí)間不得打赤膊、穿拖鞋、架腳等不雅行為。

3、上班時(shí)間不得在辦公室打牌、下棋、及做與工作無關(guān)的事情。

4、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)間協(xié)作。

5、公司所訂閱的各類報(bào)刊、雜志不得帶出公司，閱讀完畢須放回原處。

6、公司無關(guān)人員不得進(jìn)出辦公室，特殊情況另行申請，批準(zhǔn)后即可。

7、公司辦公地點(diǎn)不準(zhǔn)住宿及煮飯。? 電話管理

1、以業(yè)務(wù)電話為主，公司不鼓勵(lì)打私人電話。

2、設(shè)臵電話記錄本，接聽業(yè)務(wù)電話后須做好記錄并通知相關(guān)人員。

第二部分：業(yè)務(wù)管理制度 ? 業(yè)務(wù)流程管理

1、業(yè)務(wù)人員在與新客戶簽約后，應(yīng)及時(shí)、詳細(xì)填寫《客戶檔案表》與協(xié)議書一起上交財(cái)務(wù)部備案。? 崗位職責(zé)

1、分公司總負(fù)責(zé)人的職責(zé)：(1)直接對(duì)本區(qū)域市場進(jìn)行宏觀調(diào)控;(2)確定產(chǎn)品發(fā)展目標(biāo)及戰(zhàn)略；(3)配合總公司做好新產(chǎn)品的推廣工作；(4)負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品年度營銷計(jì)劃；(5)收集及處理市場信息，為相關(guān)政策提供依據(jù)；(6)做好有關(guān)產(chǎn)品的宣傳，對(duì)宣傳效果進(jìn)行跟蹤；

(7)制定各時(shí)間營業(yè)推廣的目標(biāo)及方案，確定營業(yè)推廣的費(fèi)用，并進(jìn)

行效果評(píng)定；(8)定期走訪區(qū)域市場，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題；(9)深入及時(shí)的了解員工的工作、生活情況，進(jìn)一步給予支持、關(guān)心，使之擁有“公司是我家，熱愛靠大家”的觀念，以增強(qiáng)公司內(nèi)部的向心力.2、分公司經(jīng)理的職責(zé)：

(1)貫徹落實(shí)總部下達(dá)的營銷目標(biāo)，公司每月業(yè)績定量總額另看副 件。(2)對(duì)所轄區(qū)域市場銷售及市場推廣工作的全面管理；(3)制訂所轄區(qū)域市場整體銷售計(jì)劃與實(shí)施方案；(4)配合財(cái)務(wù)部門制訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃與相關(guān)銷售數(shù)據(jù)的提供；(5)負(fù)責(zé)貨款的及時(shí)回籠及防范呆帳的產(chǎn)生；(6)在公司工作禁止兜攬公司外部生意；(7)積壓貨款不報(bào)(交)或轉(zhuǎn)售圖利，一經(jīng)查實(shí)，調(diào)離銷售隊(duì)伍，情節(jié)

嚴(yán)重將追究刑事責(zé)任。(8)保守公司秘密；(9)對(duì)下屬崗位人員的監(jiān)督、管理。

3、業(yè)務(wù)主管的職責(zé)：(1)全面服從并支持直接上級(jí)的工作安排(2)對(duì)本通路日常銷售工作的管理；(3)銷售及促銷計(jì)劃的制定與實(shí)施；(4)執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)決議；(5)積壓貨款不報(bào)(交)或轉(zhuǎn)售圖利，一經(jīng)查實(shí)，調(diào)離銷售隊(duì)伍，情節(jié)

嚴(yán)重將追究刑事責(zé)任。(6)保守公司秘密；(7)對(duì)促銷員日常工作的管理。

第三部分：財(cái)務(wù)管理制度 ? 物流及配送

1、分公司要貨單必須由負(fù)責(zé)人簽字方可生效，經(jīng)分公司經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后，方可發(fā)貨?！兑姺止旧曩弳巍?/p>

2、倉管員收到要貨單后應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確的配發(fā)貨物，并附上發(fā)貨單(特殊情況除外)；分公司在收到貨物后，由分公司負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后于次日將收貨單傳真至總公司，如有破損應(yīng)取得物流部門證明。

3、退貨：各分公司符合下列條件之一方可退貨：(1)質(zhì)量問題；（2）公司統(tǒng)一安排退貨。所退貨物一律由分公司處經(jīng)理以書面形式提出，并說明退貨的原因（見分公司退貨單）。

4、運(yùn)輸方式：公司送貨由分公司相關(guān)負(fù)責(zé)人安排。市內(nèi)或跨地市發(fā)貨憑運(yùn)費(fèi)發(fā)票報(bào)支(報(bào)支運(yùn)費(fèi)必須注明所運(yùn)貨物目的地及相關(guān)數(shù)量)。? 分公司財(cái)務(wù)制度

1、倉管員每月最后一個(gè)工作日盤點(diǎn)，并于當(dāng)月4號(hào)前作出盤點(diǎn)表并上繳財(cái)務(wù)人員。

2、財(cái)務(wù)人員每次月5號(hào)前出上個(gè)月報(bào)表，報(bào)表內(nèi)容：當(dāng)月銷售一覽表、現(xiàn)金流水賬。

3、報(bào)表、盤點(diǎn)表、銷售單（按發(fā)票號(hào)整理好）、費(fèi)用單（按日期整理好）6號(hào)前寄出至總部財(cái)務(wù)部。

4、報(bào)銷時(shí)間統(tǒng)一定為每日15點(diǎn)后。? 崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職責(zé)：(1)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部日常工作的管理；(2)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃的落實(shí)與實(shí)施；(3)各項(xiàng)費(fèi)用的簽閱審核；(4)督促貨款的安全回籠；(5)貨物調(diào)撥計(jì)劃的制訂；(6)對(duì)其他各部門工作的監(jiān)督；(7)監(jiān)督倉庫及貨物的管理。分公司倉庫保管員職責(zé)：(1)保證貨物的安全性、準(zhǔn)確性；(2)核對(duì)入、出庫發(fā)貨單，保證帳實(shí)一致，如有差異必須說明造成差異的原因；(3)審核相關(guān)發(fā)貨單上的簽名，發(fā)貨單如有涂改則倉庫有權(quán)不發(fā)貨。(4)每月最后一個(gè)工作日盤點(diǎn)實(shí)物，并將當(dāng)月發(fā)貨單裝訂成冊，上繳財(cái)務(wù)。(5)每月按日期編制發(fā)貨數(shù)量，連同盤點(diǎn)表一同上交財(cái)務(wù)(格式見附表)。(6)接受上級(jí)安排的臨時(shí)工作。

分公司崗位負(fù)責(zé)人調(diào)配另看副本。

第四部分：費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定

注：

1、交通工具：火車、汽車、輪船。火車連續(xù)乘坐6小時(shí)以上可以選擇硬臥，連續(xù)乘坐24小時(shí)以上可以選擇軟臥。2報(bào)銷流程：所有費(fèi)用報(bào)支由經(jīng)手人交直接主管簽字后至財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核并由分公司經(jīng)理(或由分公司經(jīng)理書面授權(quán)人員)簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷。

3、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、電話費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑合法有效票據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)支。

2、以上標(biāo)準(zhǔn)建立在外出出差的基礎(chǔ)之上。

? 工資標(biāo)準(zhǔn)及待遇（另見附表）

第五部分：附則

1、本規(guī)程自發(fā)布之日起生效。

2、本規(guī)程解釋權(quán)歸 xxxx有限公司。

3、以上如有變動(dòng)，屆時(shí)將以補(bǔ)充條款形式出現(xiàn)，并具有同等效力。篇三：xx集團(tuán)全資子公司管理制度 xx集團(tuán)

全資子公司管理制度 xx集團(tuán) 公司治理類規(guī)章

修改記錄

目 錄 1 2 3 總則.............................................................................................................................1 管理原則......................................................................................................................1 管理辦法......................................................................................................................2 3.1 治理結(jié)構(gòu)...............................................................................................................2 3.1.1 集團(tuán)總裁及總裁辦公會(huì)....????????????????????...2 3.1.2 監(jiān)事?????????????????????????????...3 3.1.3 董事會(huì)????????????????????????????...3 3.1.4 集團(tuán)公司職能部門???????????????????????...4 3.1.5 全資子公司總經(jīng)理???????????????????????...4 4 5 3.2 重大事項(xiàng)管理........................................................................................................5 3.2.1 組織結(jié)構(gòu)與人事任免...............................................................................5 3.2.2 經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算????????????????????????...6 3.2.3 投融資與并購..........................................................................................6 3.2.4 薪酬福利與績效考核...............................................................................7 3.2.5 財(cái)務(wù)制度與資金管理...............................................................................7 3.2.6 重大資產(chǎn)采購與租賃...............................................................................8 3.2.7 內(nèi)部控制與審計(jì)......................................................................................9 3.2.8 對(duì)外宣傳與披露???????????????????????.......9 3.3 資源共享與支持

3.3.1 法律事務(wù)???????????????????????????.10 3.3.2 行政事務(wù)...............................................................................................10 3.3.3 政府事務(wù)....??????????????????????????.10 3.3.4 品牌推廣???????????????????????????.10 3.3.5 員工培訓(xùn)與活動(dòng)????????????????????????.11 審批............................................................................................................................11 關(guān)聯(lián)............................................................................................................................11 1 總則

1、本制度適用于北京xx科技集團(tuán)有限公司（簡稱“集團(tuán)公司”）下屬的全資子公司（簡

稱“全資子公司”）。

2、為保證集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部控制，防范各類風(fēng)險(xiǎn)，降低運(yùn)營

成本，明晰集團(tuán)公司與各全資子公司的內(nèi)部管理權(quán)限，依據(jù)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。

3、本制度所論及的全資子公司是指：根據(jù)《中華人民共和國公司法》2006年1月1日

修訂后的定義，只有“北京xx科技集團(tuán)有限公司”一個(gè)股東的有限責(zé)任公司。

4、本制度的解釋權(quán)在集團(tuán)企業(yè)發(fā)展部及集團(tuán)總裁辦公會(huì)。2 管理原則

1、集團(tuán)公司管理定位戰(zhàn)略規(guī)劃中心、投融資決策中心、業(yè)務(wù)監(jiān)控中心、財(cái)務(wù)管理中心和

服務(wù)支持中心：

（1）戰(zhàn)略規(guī)劃中心：決定全資子公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、實(shí)施綱要和年度經(jīng)營計(jì)劃；（2）

投融資決策中心：決定全資子公司的投融資事項(xiàng)，確保實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司對(duì)全資子

公司、全資子公司對(duì)下屬公司的投資收益達(dá)到最大經(jīng)；

（3）業(yè)務(wù)監(jiān)控中心：決定全資子公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的任免、薪酬福利及考核

辦法；批準(zhǔn)全資子公司的年度預(yù)算和重要規(guī)章制度；批準(zhǔn)全資子公司對(duì)外媒體宣傳和對(duì)外公告內(nèi)容；對(duì)全資子公司重要業(yè)務(wù)流程的建設(shè)和執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)情況、年度預(yù)算完成情況及潛在法律訴訟等重大事項(xiàng)實(shí)施審計(jì)，降低投資風(fēng)險(xiǎn)；

（4）財(cái)務(wù)管理中心：決定全資子公司的財(cái)務(wù)管理制度及管理報(bào)表核算辦法；調(diào)劑全

資子公司資金余缺，為全資子公司的運(yùn)作提供資金支持；統(tǒng)籌安排全資子公司的稅收規(guī)劃，匯總?cè)Y子公司財(cái)務(wù)管理信息；

（5）服務(wù)支持中心：與全資子公司共享法務(wù)、政府關(guān)系及基金申請、經(jīng)營資質(zhì)與知

識(shí)產(chǎn)權(quán)申辦、品牌推廣、行政及員工培訓(xùn)等事務(wù)的資源，并向全資子公司提供其他必要的服務(wù)支持。

2、全資子公司管理定位為利潤增值中心和業(yè)務(wù)管理中心，享有自主經(jīng)營權(quán)：

（1）利潤增值中心：全資子公司作為集團(tuán)公司全額投資的企業(yè)，是集團(tuán)投資損益的主要責(zé)任人，通過完成集團(tuán)公司批準(zhǔn)的年度經(jīng)營指標(biāo)實(shí)現(xiàn)利潤增值；（2）業(yè)務(wù)管理中心：嚴(yán)格按照上市公司、集團(tuán)公司及全資子公司各治理層級(jí)的要求，制定全資子公司完善的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程，建立正常和良好的溝通機(jī)制，接

受并配合集團(tuán)公司的審計(jì)工作，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，保障集團(tuán)公司的股東利益不受損害。3 管理辦法

3.1 治理結(jié)構(gòu)

全資子公司治理結(jié)構(gòu)層級(jí)圖 3.1.1 集團(tuán)總裁及總裁辦公會(huì)

1、集團(tuán)總裁代表集團(tuán)公司通過召開總裁辦公會(huì)的方式行使全資子公司股東會(huì)的職權(quán)。

2、集團(tuán)總裁及總裁辦公會(huì)行使全資子公司股東會(huì)職權(quán)時(shí)須遵守《xx公司章程》及《xx 董事會(huì)專門委員會(huì)章程》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)于超越集團(tuán)總裁審批職權(quán)范圍的事項(xiàng)須上報(bào)xx董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)。篇四：x分公司管理規(guī)章制度 x分公司管理規(guī)章制度

第一部分：行政管理制度 ? 考勤制度

1、作息時(shí)間： 上午 8:30--12:00 下午 2:30—6:00 周日休息，年、節(jié)休息時(shí)間由行政部另行通知。

2、在職員工每日必須簽到，遲到、早退、空崗每次扣罰20元;曠工扣罰相應(yīng)三倍工資。

3、病事假應(yīng)提前一日報(bào)行政部及相關(guān)部門主管或經(jīng)理批準(zhǔn)，否則視為曠工，特殊情況另行處理。? 室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生管理

1、保持辦公室內(nèi)整潔、干凈，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。

2、輪流值日制度，值日表由行政部另行安排。? 辦公室形象

1、接聽電話必須標(biāo)準(zhǔn)化“你好，xxx”及其他禮貌用語。

2、注重個(gè)人衣著整潔，上班時(shí)間不得打赤膊、穿拖鞋、架腳等不雅行為。

3、上班時(shí)間不得在辦公室打牌、下棋、吸煙及做與工作無關(guān)的事情。

4、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)間協(xié)作。

5、公司所訂閱的各類報(bào)刊、雜志不得帶出公司，閱讀完畢須放回原處 ? 電話管理

1、以業(yè)務(wù)電話為主，公司不鼓勵(lì)打私人電話。

2、設(shè)臵電話記錄本，接聽業(yè)務(wù)電話后須做好記錄并通知相關(guān)人員。

3、由行政部負(fù)責(zé)收取報(bào)刊信件，并統(tǒng)一保管公用報(bào)刊。

第二部分：業(yè)務(wù)管理制度 ? 例會(huì)制度

1、晨會(huì)：每工作日上午8:30，由業(yè)務(wù)主管主持；內(nèi)容：回顧前一日工作，安排當(dāng)日工作。

2、周會(huì)：每周一晚上7：00，由辦事處經(jīng)理主持；內(nèi)容：總結(jié)上周工作，制定下周工作計(jì)劃，并進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

以上會(huì)議主持人必須做好會(huì)前準(zhǔn)備工作，并做好會(huì)議記錄；對(duì)于無故遲到、缺席者，視情節(jié)輕重處于10—50元處罰。? 業(yè)務(wù)流程管理 ? 崗位職責(zé)

1、分公司經(jīng)理職責(zé)：

(1)直接對(duì)全省市場進(jìn)行宏觀調(diào)控;(2)確定產(chǎn)品發(fā)展目標(biāo)及戰(zhàn)略；配合總公司做好新產(chǎn)品的推廣工作；(3)負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品年度工作計(jì)劃；(4)收集及處理市場信息，為相關(guān)政策提供依據(jù)；(5)制定各時(shí)間營業(yè)推廣的目標(biāo)及方案，確定營業(yè)推廣的費(fèi)用，并進(jìn)行

效果評(píng)定；定期走訪地區(qū)市場，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題；(6)處理各種危機(jī)事件；(7)深入及時(shí)的了解員工的工作、生活情況，進(jìn)一步給予支持、關(guān)心，使之擁有“公司是我家，熱愛靠大家”的觀念，以增強(qiáng)公司內(nèi)部的向心力(8)對(duì)下屬進(jìn)行監(jiān)督、管理，同時(shí)具有罷免權(quán)。

2、業(yè)務(wù)主管的職責(zé)：(1)全面服從并支持直接上級(jí)的工作安排(2)對(duì)公司收費(fèi)工作的管理；；(3)執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)決議；

(4)積壓物款不報(bào)(交)或轉(zhuǎn)售圖利，一經(jīng)查實(shí)，調(diào)離銷售隊(duì)伍，情節(jié)嚴(yán)

重將追究刑事責(zé)任。(5)保守公司秘密； ? 報(bào)告與報(bào)表制度

1、工作人員每個(gè)工作日須及時(shí)、認(rèn)真并詳細(xì)填寫《工作日程表》，并在晨會(huì)時(shí)交該通路主管。

2、公司全體人員于每月25日前向上一級(jí)主管遞交當(dāng)月述職報(bào)告。

3、省所轄市場人員于每月25日前投稿一篇至省公司。違反以上規(guī)定者，每次扣罰10元

第三部分：費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定 ? 探親費(fèi)(1)集團(tuán)公司委派已婚人員每年準(zhǔn)其配偶和16歲以下未成年子女1人，在一年內(nèi)探親三次。探親期間予以報(bào)銷往返火車票、汽車票、輪船三等艙票及在途期間的補(bǔ)助費(fèi)。(2)集團(tuán)公司委派未婚人員一年準(zhǔn)其探親一次，當(dāng)?shù)卣衅敢鸦槿藛T無工休。(3)當(dāng)?shù)卣衅溉藛T無工休。

注：

1、交通工具：火車、汽車、輪船三等艙?；疖囘B續(xù)乘坐6小時(shí)以上可以選擇硬臥，連續(xù)乘坐24小時(shí)以上可以選擇軟臥(分公司經(jīng)理可自行選擇飛機(jī)等相關(guān)交通工具)。2報(bào)銷流程：所有費(fèi)用報(bào)支由經(jīng)手人交直接主管簽字后至財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核并由分公司經(jīng)理(或由分公司經(jīng)理書面授權(quán)人員)簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷。

3、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、電話費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑合法有效票據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)支。

3、以上標(biāo)準(zhǔn)建立在外出出差的基礎(chǔ)之上。

4、手機(jī)開機(jī)時(shí)間為：8:30—21:00，在此時(shí)間內(nèi)若出現(xiàn)關(guān)、停機(jī)現(xiàn)象，一次扣罰10元。? 工資標(biāo)準(zhǔn)及待遇（另見附表）

第四部分：財(cái)務(wù)管理制度。

? 分公司財(cái)務(wù)制度

1、公司財(cái)務(wù)、保管人員須每月25號(hào)盤點(diǎn)，并于次日作出盤點(diǎn)表，逾期一日罰款20元。

2、負(fù)責(zé)督促和收集各分公司的各項(xiàng)指標(biāo)及報(bào)表。

3、為保證銀行存款與企業(yè)銀行存款不形成未達(dá)帳項(xiàng)，次月二號(hào)前出分公司報(bào)表，逾期一日，罰款30元。

4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與總公司的各項(xiàng)工作及物流管理。? 辦事處財(cái)務(wù)制度

辦事處負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)人員每月25號(hào)盤點(diǎn)，并于次日作出盤點(diǎn)表，逾期一日罰款20元。

1、每月26號(hào)前出報(bào)表并傳至分公司，報(bào)表內(nèi)容：當(dāng)月銷售收入、銷售成本。拖延一天對(duì)財(cái)務(wù)人員處以30元罰款，負(fù)責(zé)人50元罰款。

2、各辦事處必須將每日的經(jīng)營費(fèi)用明細(xì)表上報(bào)至分公司，逾期或未上報(bào)者，一次罰款10元，監(jiān)督者如若包庇，加倍處罰。

3、送貨單必須要有當(dāng)事人鑒字并在送貨后24小時(shí)內(nèi)必須交回，拖延一天罰款10元。交單要有記錄，單據(jù)丟失由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

4、財(cái)務(wù)人員須妥善保管單據(jù)。為結(jié)款領(lǐng)結(jié)算單要有領(lǐng)、交登記，一旦單據(jù)丟失，分清責(zé)任，由責(zé)任方按結(jié)算單金額賠償。

對(duì)大宗禮品須有入庫單，出庫單及領(lǐng)貨人簽字，手續(xù)不清的，追究保管員責(zé)任。

5、公司禮品用于贈(zèng)送活動(dòng)，辦事處經(jīng)理必須提前向省公司總經(jīng)理出具書面活動(dòng)方案(注明本次活動(dòng)贈(zèng)送禮品的類別、數(shù)量、及活動(dòng)效果)，待省公司經(jīng)理許可后方可執(zhí)行?；顒?dòng)完畢，憑商場或酒店等實(shí)際贈(zèng)送數(shù)量銷量表予以銷帳，并上交一份至分公司財(cái)務(wù)，以便作出沖銷發(fā)貨的憑證。

6、消帳：各所收款項(xiàng)，請?jiān)谙嚓P(guān)收款單上注明本次所收款項(xiàng)對(duì)應(yīng)的發(fā)貨單號(hào)，以便財(cái)務(wù)消帳。

? 崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職責(zé)：(1)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部日常工作的管理；(2)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃的落實(shí)與實(shí)施；(3)各項(xiàng)費(fèi)用的簽閱審核；(4)督促貨款的安全回籠；(5)貨物調(diào)撥計(jì)劃的制訂；

(6)對(duì)其他各部門工作的監(jiān)督；(7)監(jiān)督倉庫及貨物的管理。分公司倉庫保管員職責(zé)：(1)保證用品的安全性、準(zhǔn)確性；(2)核對(duì)入、出庫發(fā)貨單，保證帳實(shí)一致，如有差異必須說明造成差異的原因；(3)審核相關(guān)發(fā)貨單上的簽名，發(fā)貨單如有涂改則倉庫有權(quán)不發(fā)貨。(4)月末(每月25日)配合財(cái)務(wù)盤點(diǎn)實(shí)物，并將當(dāng)月發(fā)貨單裝訂成冊，以便備查。、本規(guī)程自發(fā)布之日起生效。、本規(guī)程解釋權(quán)歸xx分公司。、以上如有變動(dòng)，屆時(shí)將以補(bǔ)充條款形式出現(xiàn)，并具有同等效力。123篇五：集團(tuán)公司下屬子公司管理制度 ****集團(tuán)有限公司 子公司管理制度

總則

第一條 為加強(qiáng)對(duì)****集團(tuán)有限公司(以下簡稱集團(tuán)公司)子公司的管理和控制,確保子公司業(yè)務(wù)符合集團(tuán)公司的總體戰(zhàn)略發(fā)展方向,有效控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),保護(hù)投資者合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《****集團(tuán)有限公司章程》(以下簡稱公司章程)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,制定本制度。

第二條 本制度所稱“子公司”系指****集團(tuán)有限公司的全資、控股子公司及相對(duì)控股子公司，包括:(一)全資子公司,即公司持有100%股權(quán)的子公司；(二)控股子公司分為絕對(duì)控股的子公司和相對(duì)控股的子公司；

1、絕對(duì)控股的子公司,即公司在該子公司中所占股權(quán)(直接或間接)超過其總股權(quán)份額的50%；

2、相對(duì)控股的子公司,即公司在該子公司中所占股權(quán)(直接或間接)份額低于50%,但因股權(quán)分散或其他原因,公司對(duì)其具有實(shí)質(zhì)控制性。按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,其財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)合并到公司財(cái)務(wù)報(bào)表之中。

3、參股子公司按《公司法》及該企業(yè)《公司章程》等相關(guān)規(guī)章制度履行程序，也可參照本制度執(zhí)行。

第三條 子公司的組織管理架構(gòu)設(shè)置最少為二級(jí)結(jié)構(gòu)，機(jī)構(gòu)設(shè)置必須完善，董事長（含副職）、總經(jīng)理（含副職）、總監(jiān)為高級(jí)管理人員，總經(jīng)理助理、各部門經(jīng)理（含副職）為中級(jí)管理人員。

第死條 集團(tuán)公司委派至子公司的高級(jí)管理人員、經(jīng)營管理層，以及集團(tuán)公司各職能部門須對(duì)本辦法的有效執(zhí)行負(fù)責(zé),并按照本制度規(guī)定,有效地做好管理、指導(dǎo)、監(jiān)督等工作。

第五條 子公司在集團(tuán)公司總體方針目標(biāo)框架下,獨(dú)立經(jīng)營和自主管理,合法有效地運(yùn)作企業(yè)財(cái)產(chǎn),同時(shí)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行集團(tuán)公司對(duì)子公司的各項(xiàng)制度規(guī)定。

第六條 子公司設(shè)經(jīng)營管理委員會(huì)（以下簡稱經(jīng)理會(huì)），子公司經(jīng)理會(huì)成員由 集團(tuán)公司直接任命。集團(tuán)公司向子公司委派或推薦高級(jí)管理人員,并根據(jù)需要對(duì)任期內(nèi)委派或推薦的高級(jí)管理人員作適當(dāng)調(diào)整。

第七條 子公司應(yīng)按時(shí)召開經(jīng)營管理會(huì)議，會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄,會(huì)議記錄和會(huì)議決議須有到會(huì)經(jīng)理會(huì)成員和會(huì)議記錄人簽字。

第八條 經(jīng)理會(huì)形成決議后,應(yīng)當(dāng)在2個(gè)工作日內(nèi)將其相關(guān)會(huì)議決議及會(huì)議紀(jì)要報(bào)集團(tuán)公司存檔。

第九條 由集團(tuán)公司派出的高級(jí)管理人員在其被授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán),并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,對(duì)集團(tuán)公司負(fù)責(zé)。集團(tuán)公司派出的高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)集團(tuán)公司經(jīng)營計(jì)劃在子公司的具體落實(shí),同時(shí)將子公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)及其他情況及時(shí)向集團(tuán)公司反饋。

第十條 集團(tuán)公司各職能部門根據(jù)集團(tuán)公司內(nèi)部控制的各項(xiàng)管理制度或辦法,對(duì)子公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)、重大投資及人力資源等方面進(jìn)行指導(dǎo)、管理及監(jiān)督。

人事管理

第一條 子公司人事由集團(tuán)公司人力資源部歸口管理。第二條 子公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家《勞動(dòng)法》及有關(guān)法律和行政法規(guī),并根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況制訂勞動(dòng)合同管理制度 ,本著合理合法原則，規(guī)范用工行為。

第三條 非經(jīng)集團(tuán)公司委派的控股子公司部門主管以上管理人員,子公司應(yīng)在其任命后的2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)集團(tuán)公司備案。

第四條 子公司應(yīng)結(jié)合企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,參照本地區(qū)、本行業(yè)的市場薪酬水平,制訂有一定競爭性的薪酬激勵(lì)制度,并報(bào)集團(tuán)公司備案。

第五條 子公司應(yīng)按照集團(tuán)公司要求,及時(shí)將以下信息上報(bào)集團(tuán)公司備案:(一)年度勞動(dòng)力使用計(jì)劃及上年執(zhí)行情況；(二)年度人工成本、工資總額計(jì)劃及上年執(zhí)行情況；(三)部門主管人員年度薪資實(shí)際發(fā)放情況；(四)在公司定員范圍內(nèi),子公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制情況；(五)子公司應(yīng)制定員工招聘錄用、辭退及日常管理辦法；(六)其他需要報(bào)備的人力資源管理相關(guān)信息。

第六條 集團(tuán)公司委派到子公司的高級(jí)管理人員應(yīng)維護(hù)集團(tuán)公司利益,忠誠 地貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司對(duì)子公司作出的各項(xiàng)決議和決策。

第七條 集團(tuán)公司向子公司派出的高級(jí)管理人員,在經(jīng)營管理中出現(xiàn)重大問題,給集團(tuán)公司造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任和法律責(zé)任。

第八條 集團(tuán)公司對(duì)子公司高層管理人員執(zhí)行績效考核機(jī)制，子公司高層管理人員每年須向集團(tuán)公司人力資源部填報(bào)績效考核表，以企業(yè)當(dāng)年設(shè)定的戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)為績效考核標(biāo)準(zhǔn)。

財(cái)務(wù)管理

第一條 子公司財(cái)務(wù)由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部歸口管理，財(cái)務(wù)管理制度與集團(tuán)公司并軌。第二條 子公司應(yīng)健全會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置,并配備相應(yīng)的會(huì)計(jì)人員。

第三條 集團(tuán)公司對(duì)子公司的財(cái)務(wù)管理,實(shí)行集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部歸口管理制度。上述歸口管理的內(nèi)容包括但不限于以下條款:(一)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員招聘與使用；(二)資金統(tǒng)一調(diào)度。除預(yù)留日常生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)資金之外,剩余資金全部上劃到集團(tuán)銀行賬戶；

(三)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位設(shè)置；

(四)對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員的監(jiān)督與考評(píng)；(五)融資行為；

(六)集團(tuán)公司規(guī)定的其他要求。

第四條 集團(tuán)公司對(duì)子公司的財(cái)務(wù)主管(會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人)實(shí)行委派制,被派往控股子公司的財(cái)務(wù)主管(會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人)由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理。控股子公司不得違反程序更換財(cái)務(wù)主管；如確需更換的,應(yīng)向集團(tuán)公司報(bào)告,經(jīng)集團(tuán)公司同意后按程序另行委派。

第五條 子公司在銀行開設(shè)賬戶由集團(tuán)財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管制。原則上一正三輔,即一個(gè)基本結(jié)算賬戶,三個(gè)輔助結(jié)算賬戶。確因經(jīng)營需要增設(shè)輔助賬戶的,必須書面申請報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后方可開設(shè)。

第六條 子公司應(yīng)按照集團(tuán)財(cái)務(wù)部統(tǒng)一要求,按時(shí)上報(bào)貨幣資金結(jié)存狀況表。

第七條 集團(tuán)公司實(shí)行年度預(yù)算制度,全面預(yù)算目標(biāo)每年編制一次,預(yù)算年度

與會(huì)計(jì)年度相同。子公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照全面預(yù)算管理規(guī)定,做好全面預(yù)算管理工作,對(duì)經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行核算、監(jiān)督和控制,加強(qiáng)成本、費(fèi)用、資金管理。子公司超年度預(yù)算的費(fèi)用支出,要嚴(yán)格履行追加預(yù)算手續(xù),報(bào)集團(tuán)公司經(jīng)理會(huì)議審批。第八條 子公司日常會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中所采用的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)、變更等,應(yīng)遵循集團(tuán)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及其有關(guān)規(guī)定。

第九條 子公司應(yīng)根據(jù)自身經(jīng)營特征,按照集團(tuán)公司編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表和對(duì)外披露會(huì)計(jì)信息要求,定期報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)告以及提供會(huì)計(jì)資料。其會(huì)計(jì)報(bào)表同時(shí)接受集團(tuán)公司委托的注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)。財(cái)務(wù)報(bào)告分為月報(bào)、季度報(bào)告、半年度報(bào)告和年度報(bào)告。(一)每月(季度)結(jié)束后10日內(nèi)向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部報(bào)送月度(季度)財(cái)務(wù)報(bào)表及分析(包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告及其他內(nèi)部管理報(bào)表等)。(二)每半年度結(jié)束后15日內(nèi)向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部報(bào)送半年度財(cái)務(wù)報(bào)告(除前述財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析之外還應(yīng)當(dāng)包括現(xiàn)金流量表、會(huì)計(jì)報(bào)表附注等)。(三)每年度結(jié)束后30日內(nèi)(即每年1月30日前),向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部報(bào)送上年度財(cái)務(wù)報(bào)告。

第十條 子公司應(yīng)嚴(yán)格控制與關(guān)聯(lián)方之間資金、資產(chǎn)及其它資源往來,避免發(fā)生任何非經(jīng)營占用情況。因上述原因給公司造成損失的,集團(tuán)公司有權(quán)依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。本制度所述關(guān)聯(lián)方為:

1、集團(tuán)公司及子公司的高級(jí)管理人員。

2、集團(tuán)公司及子公司的關(guān)系密切的家庭成員(包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)。

3、前述1、2項(xiàng)人員直接或間接控制的,或擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的,除集團(tuán)公司及集團(tuán)公司的控股子公司以外的法人或其他組織。

第十一條 子公司應(yīng)根據(jù)公司章程和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,科學(xué)安排使用資金。子公司負(fù)責(zé)人不得違反規(guī)定對(duì)外投資、對(duì)外借款或挪作私用,不得越權(quán)進(jìn)行費(fèi)用簽批。否則,子公司財(cái)務(wù)人員有權(quán)制止并拒絕付款,制止無效的,可以直接向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部報(bào)告。

第十二條 未經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn),子公司不得提供對(duì)外擔(dān)保,也不得進(jìn)行互相擔(dān)

保。集團(tuán)公司為子公司提供借款擔(dān)保的,控股子公司應(yīng)按集團(tuán)公司規(guī)定程序申辦,并履行債務(wù)人職責(zé),不得給集團(tuán)公司造成損失。

第十三條 子公司不具有獨(dú)立的重大資產(chǎn)處置權(quán)、年度預(yù)算外的對(duì)外籌資權(quán)、對(duì)外投資權(quán)和對(duì)外捐贈(zèng)權(quán)。

經(jīng)營管理 第一條 子公司經(jīng)營由集團(tuán)公司投資部歸口管理。

第二條 子公司的各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)必須遵守國家各項(xiàng)法律和法規(guī),并根據(jù)集團(tuán)公司總體發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃,制訂自身經(jīng)營管理目標(biāo),建立以市場為導(dǎo)向的計(jì)劃管理體系,確保有計(jì)劃地完成年度經(jīng)營目標(biāo)。第三條 子公司要按現(xiàn)代企業(yè)制度要求,建立健全各項(xiàng)管理制度, 明確內(nèi)部管理和經(jīng)營部門職責(zé)。根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定和國家有關(guān)法律規(guī)定,健全和完善內(nèi)部管理工作,制定系統(tǒng)而全面的內(nèi)部管理制度,并上報(bào)集團(tuán)公司審查備案。第四條 子公司應(yīng)定期組織編制生產(chǎn)經(jīng)營情況報(bào)告上報(bào)集團(tuán)公司。報(bào)告主要包括月報(bào)、季報(bào)、半年度報(bào)告及年度報(bào)告,月報(bào)上報(bào)時(shí)間為月度結(jié)束后10日內(nèi),季報(bào)上報(bào)時(shí)間為季度結(jié)束后10日內(nèi),半年度報(bào)告上報(bào)時(shí)間為每年7月15日前,年度報(bào)告上報(bào)時(shí)間為年度結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)。

第五條 子公司的經(jīng)營情況報(bào)告必須能真實(shí)反映其生產(chǎn)、經(jīng)營及管理狀況。報(bào)告內(nèi)容除公司日常的經(jīng)營情況外,還應(yīng)包括市場變化情況, 有關(guān)協(xié)議的履行情況、重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)情況、重大訴訟及仲裁事件的發(fā)展情況,以及其他重大事項(xiàng)的相關(guān)情況。子公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)在報(bào)告上簽字, 對(duì)報(bào)告所載內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。第六條 子公司應(yīng)于每年度結(jié)束前由總經(jīng)理組織編制本年度工作報(bào)告及下一年度的經(jīng)營計(jì)劃。由集團(tuán)公司審核批準(zhǔn)后實(shí)施。

第二篇：子公司管理辦法

XX股份有限公司

子公司管理辦法

第一章

總 則

第一條

為加強(qiáng)XX股份有限公司（以下簡稱“公司”）子公司的監(jiān)督管理，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展，維護(hù)公司和投資者合法權(quán)益，加強(qiáng)子公司的管理控制，指導(dǎo)子公司管理活動(dòng)，保證子公司規(guī)范運(yùn)作和依法經(jīng)營，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《股票上市規(guī)則”》）等法律、法規(guī)、規(guī)章及《XX股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。

第二條 本辦法所稱控股子公司是指公司根據(jù)總體戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及業(yè)務(wù)發(fā)展需要而依法設(shè)立的，具有獨(dú)立法人資格主體，納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的公司。

其設(shè)立形式包括：

（一）公司獨(dú)資設(shè)立或并購的全資子公司；

（三）公司與其他公司或自然人共同出資設(shè)立或并購，公司直接或間接控股50％以上的子公司。

（四）公司與其他公司或自然人共同出資設(shè)立或并購，公司直接或間接控股50％以下，但出現(xiàn)以下情況也認(rèn)定為本公司控股子公司：

（1）公司通過與被投資單位其他投資者之間的協(xié)議，擁有被投資單位半數(shù)以上表決權(quán)；

（2）根據(jù)公司章程或協(xié)議，有權(quán)決定被投資單位的財(cái)務(wù)和經(jīng)營政策；（3）有權(quán)任免被投資單位的董事會(huì)或類似機(jī)構(gòu)的多數(shù)成員；（4）在被投資單位董事會(huì)或類似機(jī)構(gòu)占多數(shù)表決權(quán)。

第三條 公司依據(jù)對(duì)子公司資產(chǎn)控制和上市公司規(guī)范運(yùn)作要求，通過向子公司委派董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和日常監(jiān)管兩條途徑行使股東權(quán)利，并負(fù)有對(duì)子公司指導(dǎo)、監(jiān)督和相關(guān)服務(wù)的義務(wù)。公司支持子公司依法自主經(jīng)營，除履行股東職責(zé)外，不干預(yù)企業(yè)的日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。

第四條 本辦法作為對(duì)子公司內(nèi)控管理的原則性制度，是子公司公司治理和經(jīng)營管理的行動(dòng)指南，各子公司必須保證本辦法的貫徹執(zhí)行。子公司在今后的發(fā)展中并購重組或參股其它公司同時(shí)控制其他公司的，應(yīng)參照本辦法要求，逐層建立對(duì)其下屬子公司的管理控制制度，公司各職能部門應(yīng)依照本辦法及時(shí)、有效地對(duì)子公司做好管理、指導(dǎo)、監(jiān)督等工作。

第五條 公司除了遵照《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)與規(guī)范性文件要求外，還將對(duì)子公司人力資源、財(cái)務(wù)、對(duì)外投資、經(jīng)營決策、信息管理、工作績效、激勵(lì)約束，以及關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、委托理財(cái)、融資等重大事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督和管理。第六條

公司負(fù)責(zé)分管事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)，以及公司委派至子公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員要對(duì)本辦法的有效執(zhí)行負(fù)責(zé)。

第二章

子公司管理的基本原則

第七條 公司作為出資人，依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所對(duì)上市公司規(guī)范運(yùn)作和法人治理結(jié)構(gòu)的要求，以股東或控制人的身份行使對(duì)子公司的重大事項(xiàng)監(jiān)督管理，對(duì)投資企業(yè)依法享有投資收益、重大事項(xiàng)決策的權(quán)利。各子公司必須遵循公司的相關(guān)規(guī)定。

第八條 公司根據(jù)其發(fā)展戰(zhàn)略分別成立醫(yī)療服務(wù)事業(yè)部和輔料藥事業(yè)部，事業(yè)部分別對(duì)業(yè)務(wù)子公司進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)。

第九條 事業(yè)部負(fù)責(zé)人作為公司的股東代表，對(duì)分管子公司行使股東監(jiān)督和管理 權(quán)利，參加子公司的董事會(huì)議，把控子公司的重大決策事項(xiàng)，跟蹤督促子公司完成經(jīng)營計(jì)劃和子公司長期發(fā)展的階段性目標(biāo)任務(wù)，協(xié)調(diào)各子公司業(yè)務(wù)開展協(xié)同效應(yīng)關(guān)系，評(píng)價(jià)考核子公司高管人員的工作績效，充分利用各種資源使子公司效益最大化。

第十條

公司依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)計(jì)劃制定公司《經(jīng)營管理人員目標(biāo)責(zé)任管理辦法》，以確保公司各項(xiàng)目標(biāo)計(jì)劃落實(shí)完成。

第十一條 子公司目標(biāo)計(jì)劃的核定，有對(duì)賭協(xié)議的以對(duì)賭協(xié)議為主要參照依據(jù)，沒有對(duì)賭協(xié)議的以公司投資規(guī)模、上一業(yè)績和市場開發(fā)情況為主要核定指標(biāo)依據(jù)。

第十二條 并購重組控股子公司因發(fā)展需要須增加投資的，指標(biāo)的核定除完成對(duì)賭條款外，另外核定增加投資資金的成本使用費(fèi)用和投資后的增長幅度。第十三條 公司對(duì)子公司進(jìn)行統(tǒng)一管理，建立有效的管理流程制度，從而在財(cái)務(wù)、人力資源、企業(yè)經(jīng)營管理等方面實(shí)施有效監(jiān)督。

第十四條 子公司應(yīng)依據(jù)公司的經(jīng)營策略和內(nèi)控管理辦法，建立起相應(yīng)的經(jīng)營計(jì)劃、和內(nèi)控管理制度。

第十五條 對(duì)違反本辦法規(guī)定的有關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人，公司將視其情況予以經(jīng)濟(jì)處罰、行政處罰，直至追究法律責(zé)任。

第三章

子公司的設(shè)立

第十六條

子公司的設(shè)立（包括通過并購形成子公司）須符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司的戰(zhàn)略發(fā)展方針，有利于公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理化，有利于公司的主業(yè)發(fā)展。第十七條

設(shè)立子公司或通過并購形成控股子公司必須經(jīng)公司投資論證，并提出投資可行性分析報(bào)告，依照《公司章程》規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審議批準(zhǔn)。

第四章 子公司的治理結(jié)構(gòu)

第十八條

在公司總體目標(biāo)框架下，子公司應(yīng)依據(jù)《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)及其公司章程的規(guī)定，獨(dú)立經(jīng)營和自主管理，合法有效地運(yùn)作企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)，并接受公司的監(jiān)督。

第十九條 子公司應(yīng)根據(jù)本辦法的規(guī)定，制定子公司的章程。

第二十條

子公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)設(shè)立股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事。公司通過子公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或委派董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)其行使管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核等職能。第二十一條 全資子公司不設(shè)股東會(huì)。

第二十二條

公司有權(quán)依照子公司的章程規(guī)定向全資子公司委派董事、監(jiān)事或推薦董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

第二十三條 公司有權(quán)依照子公司章程的規(guī)定向超過二個(gè)以上的股東控股子公司委派或推薦董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，委派和推薦的人數(shù)原則上不低于股權(quán)的比例，公司可根據(jù)需要對(duì)其委派或推薦的任期內(nèi)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員作出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。

第二十四條

公司向子公司委派或推薦董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，聘任及任期由子公司根據(jù)其公司章程確定。

第二十五條 非經(jīng)公司委派或推薦的子公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，應(yīng)報(bào)事業(yè)部審核同意，方可批準(zhǔn)任命，批準(zhǔn)任命后要在五個(gè)工作日內(nèi)報(bào)公司人力資源部備案。子公司的中層管理人員應(yīng)在其任命或解聘后的5個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)公司人力資源部備案。

第二十六條

由公司委派的董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員應(yīng)按所在子公司的公司章程行使職權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，且對(duì)本公司負(fù)責(zé)。公司委派的高級(jí)管理人員負(fù)責(zé) 本公司經(jīng)營計(jì)劃在子公司的具體落實(shí)工作，同時(shí)應(yīng)將子公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)及其他有關(guān)情況及時(shí)向本公司反饋。

第二十七條 子公司召開董事會(huì)或其他重大會(huì)議，其召開方式、議事規(guī)則等必須符合《公司法》及其公司章程等規(guī)定，應(yīng)當(dāng)事先征求公司的意見，會(huì)議通知和議題須在會(huì)議召開前報(bào)董事會(huì)辦公室，由董事會(huì)辦公室審核判斷所議事項(xiàng)是否須經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)或股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并由公司董事會(huì)秘書審核是否屬于應(yīng)披露的信息。

第二十八條 子公司設(shè)董事會(huì)或執(zhí)行董事，其成員由其《公司章程》決定。全資子公司的董事/執(zhí)行董事由公司委派。子公司董事會(huì)設(shè)董事長/執(zhí)行董事一人，人選由公司推薦，由子公司董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

第二十九條 二個(gè)股東以上的控股子公司設(shè)股東會(huì)、董事會(huì)或執(zhí)行董事，其成員由其公司章程規(guī)定，控股子公司的董事/執(zhí)行董事由股東推薦，控股子公司股東會(huì)選舉和更換。

子公司董事會(huì)設(shè)董事長一人，人選由公司推薦，由子公司董事會(huì)選舉產(chǎn)生，子公司原則上不設(shè)獨(dú)立董事，如確需設(shè)立的聘請專家擔(dān)任。

第三十條 子公司的監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事，其成員由《公司章程》決定，如需設(shè)立監(jiān)事會(huì)的子公司，其成員一般為三人，監(jiān)事會(huì)主席由公司推薦的監(jiān)事?lián)?，并由子公司監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生。

第三十一條 子公司董事會(huì)對(duì)股東負(fù)責(zé)，董事會(huì)是控股子公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依照《公司法》等法律、法規(guī)及子公司章程的規(guī)定行使職權(quán)。

第三十二條 二個(gè)以上股東控股子公司董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，股東會(huì)是控股子公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依照《公司法》等法律、法規(guī)及控股子公司的公司章程規(guī)定行使職權(quán)。

第三十三條 子公司每年應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要召開股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。并應(yīng)當(dāng)有會(huì)議記錄，會(huì)議記錄和會(huì)議決議須有到會(huì)股東、董事、監(jiān)事簽字。

第三十四條

子公司董事、總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

第三十五條 子公司設(shè)總經(jīng)理一人，由子公司董事長/執(zhí)行董事提名，經(jīng)公司審核批準(zhǔn)后，由子公司董事會(huì)審議后聘任或解聘?？偨?jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，依照《公司法》及子公司章程規(guī)定行使職權(quán)。根據(jù)實(shí)際需要，子公司可設(shè)副總經(jīng)理。副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，經(jīng)公司審核批準(zhǔn)后，由子公司董事會(huì)決定聘任或解聘。副經(jīng)理主要職責(zé)為協(xié)助總經(jīng)理工作。子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員的聘任或解聘，需經(jīng)公司批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人必須接受公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)其工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。

第三十六條

子公司應(yīng)當(dāng)對(duì)收購兼并、投融資、資產(chǎn)處置、收益分配等重大事項(xiàng)按有關(guān)法律、法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)章制度等規(guī)定的程序和權(quán)限，提交董事會(huì)審議。子公司在召開董事會(huì)和股東會(huì)（股東大會(huì)）之前，應(yīng)報(bào)告公司，若須由公司按規(guī)定履行決策程序的，在完成公司相關(guān)決策程序后方可召開予以審議。

第三十七條

子公司形成的股東會(huì)決議、董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)在該會(huì)議結(jié)束后將會(huì)議決議及有關(guān)會(huì)議資料以書面、傳真或郵件等方式報(bào)公司董事會(huì)辦公室備案。第三十八條

公司委派至子公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，如不能履行其相應(yīng)的職責(zé)和義務(wù)，給公司和子公司經(jīng)營活動(dòng)造成不良影響的，公司將按相關(guān)程序，通過子公司董事會(huì)給予當(dāng)事人相應(yīng)處分。

第三十九條

子公司應(yīng)按照檔案管理規(guī)定建立檔案管理制度，子公司的《公司章程》、內(nèi)控制度、股東會(huì)決議、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議、營業(yè)執(zhí)照、印章、政府部門有關(guān)批文、各類重大合同等重要文本，必須按照有關(guān)規(guī)定妥善保管。

第五章 子公司的經(jīng)營管理 第四十條

子公司的各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)必須遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，并結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營計(jì)劃，制定自身的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營目標(biāo)，確保公司健康持續(xù)發(fā)展和公司資產(chǎn)保值、增值。

第四十一條 子公司總經(jīng)理應(yīng)于每個(gè)會(huì)計(jì)內(nèi)組織編制本公司工作報(bào)告以及下一經(jīng)營計(jì)劃，由子公司董事會(huì)審議后，提交子公司股東會(huì)（股東大會(huì)）批準(zhǔn)。全資子公司提交子公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)。

第四十二條

子公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身的業(yè)務(wù)規(guī)模，建立相匹配的組織管理體系，并根據(jù)組織管理體系確立工作崗位，明確崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程，并依據(jù)工作責(zé)任建立員工的薪酬制度、績效考評(píng)制度和獎(jiǎng)懲制度。

第四十三條 子公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)開展情況建立各項(xiàng)規(guī)章和管理制度，使各項(xiàng)工作有法可依，有章可循。

第四十四條 子公司高管人員不得使用公司資金購買個(gè)人專用車輛，子公司因開展業(yè)務(wù)工作需要購買商務(wù)用車的，須按相關(guān)程序?qū)徟蠓娇少徺I。

第四十五條 子公司應(yīng)當(dāng)每月及時(shí)向公司提供經(jīng)營分析報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表、市場拓展情況報(bào)告等書面形式的經(jīng)營業(yè)績、財(cái)務(wù)狀況等信息，以便公司進(jìn)行科學(xué)決策和監(jiān)督協(xié)調(diào)。子公司董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、報(bào)表編制人應(yīng)在提交的財(cái)務(wù)報(bào)表上簽字確認(rèn)，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。

第四十六條 子公司投資項(xiàng)目的決策審批程序?yàn)椋鹤庸緦?duì)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行切合實(shí)際的可行性研究論證后，經(jīng)子公司董事會(huì)審議通過，報(bào)經(jīng)公司考察、論證，并按照公司投資項(xiàng)目管理程序決策審批。

第四十七條 子公司在具體實(shí)施項(xiàng)目投資時(shí)，必須按批準(zhǔn)的投資額進(jìn)行控制，確保工程質(zhì)量、工程進(jìn)度和預(yù)期投資效果，及時(shí)完成項(xiàng)目決算及固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固工作。第四十八條 子公司新增對(duì)外融資時(shí)，須提前向公司財(cái)務(wù)部提交融資方案及資金可行性分析報(bào)告，提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審核，按公司章程規(guī)定，需要董事會(huì)審 核的事項(xiàng)提交董事會(huì)審核，批準(zhǔn)后子公司方可辦理相關(guān)對(duì)外融資手續(xù)。對(duì)外融資需要公司提供擔(dān)保的，須提前向公司財(cái)務(wù)部報(bào)送擔(dān)保申請、財(cái)務(wù)報(bào)表、貸款用途等相關(guān)材料，由公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)表審核和貸款投資可行性審核，提交公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，并提交公司董事會(huì)審議通過后，子公司方可辦理相關(guān)手續(xù)。如擔(dān)保額達(dá)到《股票上市規(guī)則》等規(guī)定的需提交股東大會(huì)審議的，還須提交公司股東大會(huì)審議通過后，子公司方可辦理相關(guān)手續(xù)。

第四十九條 子公司的對(duì)外擔(dān)保和抵押由公司統(tǒng)一管理，未經(jīng)公司總經(jīng)理、董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)，子公司不得對(duì)外提供任何形式的擔(dān)?；虻盅?。子公司如需對(duì)外提供擔(dān)?；虻盅?，按照公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議。

第五十條 子公司發(fā)生對(duì)外投資、信托、租賃等重大日常經(jīng)營性事項(xiàng)協(xié)議簽署前報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)，履行公司相應(yīng)內(nèi)部決策程序及信息披露義務(wù)，并及時(shí)報(bào)送公司財(cái)務(wù)部備案。

第五十一條

子公司應(yīng)當(dāng)向公司董事會(huì)辦公室報(bào)送其企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、出資協(xié)議書、會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資報(bào)告和公司章程（復(fù)印件）等內(nèi)控制度的文件資料。子公司變更企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、修改公司章程或其他內(nèi)控制度后，應(yīng)于變更、修改或備案后7個(gè)工作日內(nèi)向公司董事會(huì)辦公室報(bào)送修改后文件資料，保證公司董事會(huì)辦公室的相關(guān)資料及時(shí)更新。

第五十二條 子公司原則上不得進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資（風(fēng)險(xiǎn)投資范圍：委托理財(cái)及投資證券、基金、債券、期貨、金融衍生品種）；若子公司必須進(jìn)行前述投資活動(dòng)，需按子公司章程規(guī)定審批權(quán)限和程序進(jìn)行審批，未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得從事該類投資活動(dòng)。

第五十三條 子公司在任何交易活動(dòng)時(shí)，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)仔細(xì)查閱并確定是否存在關(guān)聯(lián)方，審慎判斷是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，若構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司董事會(huì)辦 公室，并按照《公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的審批、報(bào)告義務(wù)。第五十四條

子公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案須經(jīng)子公司董事會(huì)或股東會(huì)審議通過后提交公司董事會(huì)審批，公司董事會(huì)批準(zhǔn)后控股子公司方可組織實(shí)施。第五十五條

子公司增加或減少注冊資本、合并、分立、解散或變更公司形式的，須經(jīng)子公司董事會(huì)或股東會(huì)審議通過后提交公司董事會(huì)批準(zhǔn)。

第六章

子公司的財(cái)務(wù)管理

第五十六條 子公司與公司實(shí)行統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度由公司財(cái)務(wù)部對(duì)子公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理等方面實(shí)施指導(dǎo)、監(jiān)督。

第五十七條

子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人原則由公司推薦，由子公司按相應(yīng)程序聘任，其主要職責(zé)有：

(一)負(fù)責(zé)擬定子公司財(cái)務(wù)預(yù)決算方案，制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，編制月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

(二)負(fù)責(zé)所在子公司做好財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督工作；

(三)負(fù)責(zé)建立子公司財(cái)務(wù)管理內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制，監(jiān)督檢查子公司財(cái)務(wù)運(yùn)作和資金收支使用情況；

(四)審核對(duì)外報(bào)送的重要財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告；(五)監(jiān)督檢查子公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施；(六)公司交辦的其他事項(xiàng)。

第五十八條 子公司不得違反章程規(guī)定的程序更換財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，如財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人工作責(zé)任心不強(qiáng)、業(yè)務(wù)不精確需更換，應(yīng)向公司報(bào)告，批準(zhǔn)后由子公司董事會(huì)按章程規(guī)定聘任和解聘財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

第五十九條

子公司應(yīng)于每月結(jié)束后10日內(nèi)按公司要求向公司財(cái)務(wù)部報(bào)送當(dāng)月月報(bào)、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、市場拓展報(bào)告、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤表；于每 季度結(jié)束后10日內(nèi)按公司要求向公司報(bào)送季報(bào)，于每一會(huì)計(jì)結(jié)束后15日內(nèi)按公司要求向公司報(bào)送年報(bào)。

第六十條 子公司應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司章程規(guī)定，并參照公司財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定，建立和健全子公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和內(nèi)控制度，并報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案。

第六十一條

子公司應(yīng)當(dāng)按照總公司編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表和對(duì)外披露會(huì)計(jì)信息的要求，及時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表和提供會(huì)計(jì)資料。其會(huì)計(jì)報(bào)表同時(shí)接受公司委托的注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)。

第六十二條

子公司日常會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中所采用的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)、變更等應(yīng)遵循公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)辦法及其有關(guān)規(guī)定。

第六十三條 子公司應(yīng)嚴(yán)格控制與關(guān)聯(lián)方之間資金、資產(chǎn)及其他資源往來，避免發(fā)生任何非經(jīng)營占用的情況。如發(fā)生異常情況，公司將要求子公司董事會(huì)采取相應(yīng)措施。因上述原因給公司造成損失的，公司有權(quán)要求子公司董事會(huì)、監(jiān)事根據(jù)事態(tài)發(fā)生的情況依法追究相關(guān)人員責(zé)任。

第六十四條 子公司應(yīng)比照每一會(huì)計(jì)的財(cái)務(wù)預(yù)算，積極認(rèn)真地實(shí)施經(jīng)營管理，完成目標(biāo)任務(wù)，特別要嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出。

第六十五條 子公司應(yīng)妥善保管財(cái)務(wù)檔案，保存年限按國家有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)定執(zhí)行。

第七章 子公司內(nèi)部審計(jì)管理

第六十六條 公司擬定期或不定期實(shí)施對(duì)子公司的審計(jì)監(jiān)督，《公司內(nèi)部審計(jì)制度》適用子公司內(nèi)部審計(jì)。

第六十七條 內(nèi)部審計(jì)工作由公司審計(jì)部實(shí)施，審計(jì)部是公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu)，審計(jì)部對(duì)審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)，向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告工作。第六十八條 內(nèi)部審計(jì)內(nèi)容主要包括：財(cái)務(wù)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、工程項(xiàng)目審計(jì)、重大經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)、投資融資管理、產(chǎn)品銷售、物資采購、存貨管理、資金管理、固定資產(chǎn)管理等，以及單位負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等。

第六十九條 子公司在接到審計(jì)通知后，應(yīng)當(dāng)做好接受審計(jì)的準(zhǔn)備，并在審計(jì)過程中應(yīng)當(dāng)給予主動(dòng)配合。

第七十條

公司的審計(jì)意見書和審計(jì)決定送子公司后，子公司必須對(duì)存在問題及時(shí)進(jìn)行整改，并把整改情況向公司審計(jì)部報(bào)告。對(duì)存在違反公司內(nèi)控管理和法律、法規(guī)的，將依法進(jìn)行處置，追究當(dāng)事人工作責(zé)任和法律責(zé)任，對(duì)造成的損失要進(jìn)行賠償。

第八章

信息披露管理

第七十一條 根據(jù)《股票上市規(guī)則》，子公司的信息披露由公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，并由公司董事會(huì)秘書統(tǒng)一安排信息披露。子公司應(yīng)建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度和審議程序，明確內(nèi)部有關(guān)人員的信息披露職責(zé)和保密責(zé)任，保證公司信息披露符合《股票上市規(guī)則》的要求。

第七十二條 公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)子公司的信息披露工作，子公司董事長及總經(jīng)理為子公司信息披露責(zé)任人。子公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《公司信息披露事務(wù)管理制度》和《公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》有關(guān)規(guī)定，明確專門的人員與公司董事會(huì)秘書或董事會(huì)辦公室及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò)。

第七十三條

子公司應(yīng)及時(shí)向公司董事會(huì)秘書報(bào)告擬發(fā)生或已發(fā)生的重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)、重大合同以及其他可能對(duì)公司股票及其衍生品種價(jià)格產(chǎn)生重大影響的信息，確保所提供信息的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并嚴(yán)格按照《公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度》的規(guī)定將重大事項(xiàng)報(bào)公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議。子公 司對(duì)信息披露具體要求有疑問的，應(yīng)當(dāng)向公司董事會(huì)秘書或公司證券事務(wù)代表咨詢。

第七十四條 子公司向公司提供的重大信息必須以書面形式上報(bào)，由子公司總經(jīng)理、董事長分別簽字并加蓋公章。

第七十五條 在公司的信息公開披露前，子公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他知情人員有責(zé)任確保將該信息的知情者控制在最小范圍內(nèi)，不得以任何方式向投資者、分析師、媒體等擅自泄露重要內(nèi)幕信息（包括但不限于子公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)、投資、資源儲(chǔ)量變化等信息），不得進(jìn)行內(nèi)幕交易或配合他人操縱股票及其衍生品種市場價(jià)格。

第七十六條 公司相關(guān)職能部門需了解有關(guān)重大事項(xiàng)的執(zhí)行和進(jìn)展情況時(shí)，子公司應(yīng)予以積極配合和協(xié)助，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的進(jìn)行回復(fù)，并根據(jù)要求提供相關(guān)資料。

第九章

子公司的目標(biāo)責(zé)任和績效考核

第七十七條 為了確保公司各項(xiàng)目標(biāo)計(jì)劃完成，公司依據(jù)《公司經(jīng)營管理人員目標(biāo)責(zé)任管理辦法》的規(guī)定，在每個(gè)會(huì)計(jì)開始之前與子公司討論確定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)。

第七十八條 公司和子公司核定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和發(fā)展目標(biāo)要經(jīng)子公司董事會(huì)或股東會(huì)審核，提交公司董事會(huì)審核批準(zhǔn)。

第七十九條 子公司目標(biāo)計(jì)劃確立批準(zhǔn)后，公司與子公司董事長、總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)分別簽署目標(biāo)責(zé)任書，明確工作職責(zé)，工作目標(biāo)、確定薪酬待遇。第八十條 目標(biāo)責(zé)任書作為對(duì)子公司高管人員的績效考核的主要依據(jù)，同時(shí)也作為公司對(duì)子公司高管人員核定薪酬、績效獎(jiǎng)懲的依據(jù)。

第八十一條 子公司的主要負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格執(zhí)行目標(biāo)責(zé)任書的各項(xiàng)約定，切實(shí)維護(hù) 股東利益，不得瞞報(bào)和虛增利潤。

第八十二條 子公司要依據(jù)目標(biāo)責(zé)任和包括副總經(jīng)理在內(nèi)的各級(jí)下屬管理人員簽訂目標(biāo)責(zé)任，明確各職能管理人員的工作職責(zé)和工作目標(biāo)，并依據(jù)目標(biāo)責(zé)任確定薪酬與獎(jiǎng)懲。

第八十三條 子公司應(yīng)依據(jù)業(yè)務(wù)開展相關(guān)內(nèi)容建立能夠調(diào)動(dòng)基層員工的積極性，權(quán)利與責(zé)任相一致的績效考核獎(jiǎng)懲機(jī)制。

第八十四條 子公司的員工薪酬制度應(yīng)考慮能夠充分調(diào)動(dòng)人員積極性為著眼點(diǎn)，既要考慮基本生活保障，也要考慮工作技能的差異，還要體現(xiàn)績效成果。一般情況下員工的薪酬應(yīng)由基本工資、技能工資、年功工資和績效工資構(gòu)成。第八十五條 公司每年對(duì)子公司的經(jīng)營成果進(jìn)行一次考核評(píng)價(jià)，子公司經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成業(yè)績以會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

第八十六條 績效獎(jiǎng)勵(lì)每年兌現(xiàn)一次，兌現(xiàn)收入為稅前收入，相關(guān)稅費(fèi)由獎(jiǎng)勵(lì)受領(lǐng)人承擔(dān)。

第十章

附 則

第八十七條 本制度未盡事宜，按有關(guān)法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)、深交所和公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第八十八條 本辦法的修改和解釋權(quán)由公司董事會(huì)行使。第八十九條 本辦法由公司董事會(huì)審議通過后開始實(shí)施。

第三篇：主要子公司介紹

主要子公司介紹

浙江中控技術(shù)股份有限公司：中控科技集團(tuán)下屬子公司，公司自成立以來致力于工廠自動(dòng)化領(lǐng)域的現(xiàn)場總線與控制系統(tǒng)（DCS）的研究開發(fā)、生產(chǎn)制造、市場營銷及工程服務(wù)。自1993年推出中國第一套具有1：1熱冗余技術(shù)的控制系統(tǒng)以來，中控技術(shù)已形成了以WebField為統(tǒng)一品牌的控制系統(tǒng)產(chǎn)品體系，包括了JX、ECS、GCS三大系列?！癝UPCON”已經(jīng)成為中國最知名的自動(dòng)化品牌之一。公司網(wǎng)址：http://tech.supcon.com

浙江浙大中控信息技術(shù)有限公司：中控科技集團(tuán)下屬子公司，公司自90年代成立以來為交通、環(huán)保等公用事業(yè)工程和裝備工業(yè)提供一流的具有國際競爭力的技術(shù)、產(chǎn)品和解決方案。公司為智能交通、樓宇自控、公用工程等行業(yè)的信息化、智能化提供優(yōu)質(zhì)的硬件、軟件產(chǎn)品以及系統(tǒng)解決方案。出色地完成了高速公路、城市智能交通、水務(wù)系統(tǒng)、醫(yī)療系統(tǒng)、教育和樓宇自控等眾多國家重點(diǎn)項(xiàng)目的信息化和智能化建設(shè)。已成為業(yè)內(nèi)最具成長性的企業(yè)之一。

公司網(wǎng)站：http:///JavaScript語言，熟悉JAVA編程語言、ERP基本原理、企業(yè)級(jí)信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)、軟件工程、數(shù)據(jù)庫原理以及Oracle/SQL Server等常用數(shù)據(jù)庫；3.熟悉J2EE者優(yōu)先考慮；4.限杭州、南京、大連、沈陽、北京、天津高校畢業(yè)生。ERP測試工程師 工作地點(diǎn)：杭州 工作職責(zé)：為了保證ERP軟件的質(zhì)量，完成ERP軟件的測試工作。

任職要求：1.計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè)，本科學(xué)歷；2.熟練掌握軟件測試工具3.熟悉網(wǎng)頁編程方法、軟件工程、數(shù)據(jù)庫應(yīng)用；4.了解一般ERP軟件工作原理。5.限杭州、南京、大連、沈陽、北京、天津高校畢業(yè)生。ERP實(shí)施工程師 工作地點(diǎn)：杭州

工作職責(zé)：完成軟件安裝、輔助上線、軟件配置、用戶培訓(xùn)和用戶測試驗(yàn)收。

任職要求：1.計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化、信息管理相關(guān)專業(yè)，本科學(xué)歷；2.熟悉XSL/XSLT、XML、JS/JavaScript、HTML語言；

3、熟悉ERP軟件的基本原理；4.熟悉企業(yè)管理者優(yōu)先考慮；5.限杭州、南京、大連、沈陽、北京、天津高校畢業(yè)生。網(wǎng)絡(luò)工程師 工作地點(diǎn)：杭州

工作職責(zé)：進(jìn)行公司網(wǎng)絡(luò)軟、硬件的日常管理、維護(hù)、升級(jí)和完善工作。

任職要求：1.計(jì)算機(jī)應(yīng)用及相關(guān)專業(yè)，本科學(xué)歷；2.了解網(wǎng)絡(luò)布線知識(shí)，網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)，計(jì)算機(jī)硬件基礎(chǔ)知識(shí) 3.熟悉網(wǎng)絡(luò)安全、病毒防護(hù)、郵件服務(wù)以及windows和linux操作系統(tǒng)的基本操作。4.熟悉oracle數(shù)據(jù)庫的維護(hù)、管理及優(yōu)化者優(yōu)先。5.限杭州、南京、大連、沈陽、北京、天津高校畢業(yè)生。系統(tǒng)工程師

工作地點(diǎn)：杭州/主要省會(huì)城市

工作職責(zé)：負(fù)責(zé)自動(dòng)化工程項(xiàng)目的實(shí)施及技術(shù)支持等工作

任職要求：1.本科及以上學(xué)歷； 2.對(duì)自控理論、檢測儀表、控制系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)通訊等知識(shí)有較為全面的了解； 3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力，積極主動(dòng)，勤勞細(xì)致。培訓(xùn)教師 工作地點(diǎn)：杭州

工作職責(zé)：公司產(chǎn)品培訓(xùn)、課程開發(fā)等工作

任職要求：1.男，理工科相關(guān)專業(yè)（自動(dòng)化優(yōu)先），本科及以上學(xué)歷；2.了解自動(dòng)控制相關(guān)知識(shí)；3.具備良好的表達(dá)能力。系統(tǒng)維護(hù)工程師

工作地點(diǎn)：杭州（經(jīng)常出差）

工作職責(zé)：從事售后系統(tǒng)維護(hù)、售后技術(shù)支持工作 任職要求：1.男，其他理工科專業(yè)（工業(yè)自動(dòng)化優(yōu)先），本科學(xué)歷；2.對(duì)自控理論、檢測儀表、控制系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)通訊等知識(shí)有較為全面的了解；3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力。訴求工程師 工作地點(diǎn)：杭州

工作職責(zé)：從事產(chǎn)品技術(shù)支持工作，處理用戶的投訴及需求。

任職要求：1.男，本科學(xué)歷，理工科相關(guān)專業(yè)；2.掌握常用辦公軟件知識(shí)、DCS系統(tǒng)維護(hù)知識(shí)；3.熟悉統(tǒng)計(jì)知識(shí)、化工自動(dòng)化控制原理知識(shí)；4.了解財(cái)務(wù)知識(shí)、客戶管理知識(shí)。項(xiàng)目開發(fā)工程師 工作地點(diǎn)：杭州

工作職責(zé)：進(jìn)行集成產(chǎn)品的軟硬件、控制方案的開發(fā)，集成產(chǎn)品的技術(shù)支持和工程支持工作。任職要求：1.本科學(xué)歷；2.掌握自動(dòng)化產(chǎn)品應(yīng)用相關(guān)知識(shí)，了解自控原理、儀器儀表知識(shí)；3.限西安、沈陽、大連、北京、天津高校畢業(yè)生。

浙江浙大中控信息技術(shù)有限公司

項(xiàng)目經(jīng)理助理：

工作地點(diǎn)：杭州、北京等地（適應(yīng)經(jīng)常出差）

工作職責(zé)：從事智能化弱電系統(tǒng)集成行業(yè)項(xiàng)目管理工作。

任職要求：1.理工科專業(yè)，本科以上學(xué)歷；2.熟悉項(xiàng)目管理相關(guān)知識(shí)，掌握Autocad、Project等項(xiàng)目管理應(yīng)用軟件。技術(shù)工程師：

工作地點(diǎn)：杭州、北京等地（適應(yīng)經(jīng)常出差）

工作職責(zé)：從事工程施工指導(dǎo)、系統(tǒng)調(diào)試、工程售后服務(wù)工作。

任職要求：1.理工科專業(yè)，本科以上學(xué)歷；2.了解自動(dòng)控制原理、控制系統(tǒng)或計(jì)算機(jī)相關(guān)知識(shí)，掌握CAD繪圖軟件及相關(guān)文檔處理軟件。設(shè)計(jì)工程師：

工作地點(diǎn)：杭州、北京等地

工作職責(zé)：從事項(xiàng)目技術(shù)方案的設(shè)計(jì)編寫、項(xiàng)目深化設(shè)計(jì)工作。

任職要求：1.理工科專業(yè)，本科以上學(xué)歷；2.了解自動(dòng)控制原理、控制系統(tǒng)或計(jì)算機(jī)相關(guān)知識(shí)，熟練掌握CAD繪圖軟件及相關(guān)文檔處理軟件。軟件開發(fā)工程師： 工作地點(diǎn)： 杭州、北京等地 工作職責(zé)： 從事軟件開發(fā)工作。

任職要求：

1、自動(dòng)化或計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷；

2、掌握ORACLE、SQL Server數(shù)據(jù)庫管理，VC ++、C#、VB.net、PB、Web編程或軟件測試。商務(wù)員： 工作地點(diǎn)： 杭州

工作職責(zé)：從事系統(tǒng)集成行業(yè)商務(wù)工作。

任職要求：

1、理工科專業(yè)，本科以上學(xué)歷；

2、掌握工程預(yù)決算、質(zhì)量管理體系相關(guān)知識(shí)，對(duì)合同法、招投標(biāo)法具有一定的興趣。智能建筑產(chǎn)品銷售經(jīng)理：

工作地點(diǎn)：北京、太原、青島、濟(jì)南、深圳、沈陽、重慶等各辦事處（經(jīng)常出差）工作職責(zé)：從事自主研發(fā)的樓宇自控產(chǎn)品、智能照明產(chǎn)品、停車引導(dǎo)產(chǎn)品的銷售工作。任職要求：

1、自動(dòng)化或機(jī)電一體化或智能建筑相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷；

2、了解自動(dòng)控制原理、控制系統(tǒng)相關(guān)知識(shí)，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力。樓宇自控產(chǎn)品售前技術(shù)支持： 工作地點(diǎn)：杭州（經(jīng)常出差）

工作職責(zé)：從事自主研發(fā)的樓宇自控產(chǎn)品和智能照明產(chǎn)品售前技術(shù)支持工作。

任職要求：

1、暖通與空調(diào)專業(yè)、自動(dòng)化、機(jī)電一體化、智能建筑相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷

2、了解自動(dòng)控制相關(guān)知識(shí)，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力。

浙江中控軟件有限公司

c++開發(fā)工程師 工作地點(diǎn)：杭州

工作職責(zé)：負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的開發(fā)等工作

任職要求：1.熟練掌握C/C++編程語言，掌握基礎(chǔ)Windows API編程技術(shù)，能夠熟練使用Microsoft VC++進(jìn)行開發(fā)，有很強(qiáng)的敬業(yè)精神刻苦好學(xué)，有想像力性格開朗，有很強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)精神。2.限杭州、南京高校畢業(yè)生。.net開發(fā)工程師 工作地點(diǎn)：杭州

工作職責(zé)：負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的開發(fā)等工作

任職要求：1.熟悉B/S結(jié)構(gòu)編程，熟悉html、Javascript、xml，熟悉c#、asp.net語言，熟悉sql server或oracle數(shù)據(jù)庫，熟悉VS.NET開發(fā)工具，有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能適應(yīng)出差。2.限杭州、南京高校畢業(yè)生。項(xiàng)目實(shí)施工程師

工作地點(diǎn)：杭州（適應(yīng)經(jīng)常出差）工作職責(zé)：負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的實(shí)施等工作

任職要求：1.控制、自動(dòng)化或化工、煉油等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)具有相關(guān)化工工藝經(jīng)驗(yàn)，熟悉DCS、PLC或先進(jìn)控制技術(shù)或石化、化工企業(yè)主要工藝流程能適應(yīng)長期出差有責(zé)任心和敬業(yè)精神，能適應(yīng)經(jīng)常性的出差。2.限杭州高校畢業(yè)生。

第四篇：子公司管理制度

子公司管理制度

004km.cn 2009-4-25 0:00:00 證券時(shí)報(bào) 連續(xù)上漲后,大資金流向哪些板塊?當(dāng)前散戶可買那類股?

私募6月板塊投資策略 五類個(gè)股受資金熱捧

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浙江銀輪機(jī)械股份有限公司

子公司管理制度

釋義：

1、母公司：指浙江銀輪機(jī)械股份有限公司。

2、子公司：指浙江銀輪機(jī)械股份有限公司的控股及全資子公司。

3、企管信息部：指浙江銀輪機(jī)械股份有限公司企管信息部。

4、董事會(huì)秘書：指浙江銀輪機(jī)械股份有限公司董事會(huì)秘書。

5、董事、監(jiān)事：除特別說明外，指浙江銀輪機(jī)械股份有限公司向子公司派 出的董事、監(jiān)事。

6、高管人員：指子公司的高級(jí)管理人員，包括子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營銷負(fù)責(zé)人及其他經(jīng)子公司認(rèn)定的高管人員。

第一章 總則

第一條 為規(guī)范母公司與子公司的關(guān)系，加強(qiáng)母公司對(duì)子公司的支持、指 導(dǎo)和管理，促進(jìn)各子公司按現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運(yùn)作，進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，保障股東的權(quán)益，提高投資回報(bào)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公 司法”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“上市規(guī)則”）、《深圳證券 交易所上市公司內(nèi)部控制指引》、《浙江銀輪機(jī)械股份有限公司章程》（以下簡稱 “公司章程”）等法律法規(guī)，特制定本制度。

第二條 本制度的適用范圍：浙江銀輪機(jī)械股份有限公司有實(shí)際控制權(quán)的子 公司。

第三條 企管信息部是母公司管理子公司事務(wù)的專業(yè)職能部門，負(fù)責(zé)子公 司信息歸口管理和協(xié)助母公司行使控股股東的權(quán)利。

第四條 母公司企管信息部和其他職能部門、子公司相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)自覺遵守 本制度。

第五條 子公司遵守執(zhí)行本制度的情況將作為子公司及其高管人員的績效 考核的因素之一。

第二章 股權(quán)管理

第六條 子公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全法人 治理結(jié)構(gòu)和運(yùn)作制度。建立起相應(yīng)的經(jīng)營計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理程序。

第七條 子公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)自律性管理，并自覺接受母公司工作檢查與監(jiān)督，對(duì)母公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提出的質(zhì)詢，應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況和說明原因。2

第八條 子公司對(duì)改制改組、收購兼并、投資融資、資產(chǎn)處置、收益分配等 重大事項(xiàng)，需按《上市規(guī)則》、《公司章程》及上市公司有關(guān)規(guī)定的程序和權(quán)限進(jìn) 行，并須事先報(bào)告母公司企管信息部和董事會(huì)秘書。

第九條 子公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地向母公司提供有關(guān)公司經(jīng)營業(yè)績、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營前景等信息，以便母公司董事會(huì)進(jìn)行科學(xué)決策和監(jiān)督協(xié)調(diào)。

第三章 股東會(huì)

第十條 子公司股東會(huì)議分為股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。股東會(huì)議應(yīng)于 會(huì)計(jì)完結(jié)之后的四個(gè)月內(nèi)舉行。子公司每年應(yīng)當(dāng)至少召開兩次股東會(huì)會(huì)議和 兩次董事會(huì)會(huì)議、一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，股東會(huì)會(huì)議、董事會(huì)會(huì)議和監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng) 有會(huì)議記錄和會(huì)議決議，且須由到會(huì)股東、董事或監(jiān)事簽字。子公司的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東會(huì)的決議應(yīng)在作出2 日內(nèi)報(bào)母公司企管信息部和董事會(huì)秘書。

第十一條 子公司應(yīng)根據(jù)《公司法》的規(guī)定并結(jié)合自身情況，在子公司章程 中或單獨(dú)制定股東會(huì)議事規(guī)則。

第四章 董事會(huì)

第一節(jié) 董事

第十二條 子公司董事除《公司法》和子公司章程所賦予的職權(quán)外，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：

1、提出董事會(huì)會(huì)議提案；

2、提請召開董事會(huì)會(huì)議和股東會(huì)會(huì)議；

3、盡職參與董事會(huì)會(huì)議，履行公司章程規(guī)定的董事權(quán)利和職責(zé)；

4、關(guān)注、質(zhì)詢子公司經(jīng)營管理情況；

5、及時(shí)審閱子公司報(bào)送文件和生產(chǎn)經(jīng)營信息；

6、配合董事長撰寫董事會(huì)工作報(bào)告；

7、參與撰寫派出高級(jí)管理人員評(píng)價(jià)報(bào)告、制訂派出高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲方 案；

8、分析子公司經(jīng)營運(yùn)作狀況，提出增資、減資或清算建議；

9、分析、參與制訂子公司戰(zhàn)略規(guī)劃及投資規(guī)劃，研究改制、融資等可能性；

10、根據(jù)子公司戰(zhàn)略規(guī)劃，與子公司經(jīng)理層、其他董事討論確定子公司 生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃；

11、與合作方股東、董事進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)。

第二節(jié) 董事會(huì)

第十三條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)每年至少召開二次。其中一次應(yīng)在每年年底之前3 召開，主要審議下一經(jīng)營目標(biāo)和預(yù)算計(jì)劃；另一次會(huì)議（會(huì)議）應(yīng)在上 一會(huì)計(jì)結(jié)束后的三個(gè)月內(nèi)召開。

第十四條 董事應(yīng)將董事會(huì)會(huì)議內(nèi)容提前10 日通知企管信息部和董事會(huì)秘 書，以便企管信息部作相應(yīng)的資料和會(huì)議準(zhǔn)備。

第十五條 子公司應(yīng)根據(jù)《公司法》并結(jié)合自身情況在子公司章程中或單獨(dú) 制定董事會(huì)議事規(guī)則。

第五章 監(jiān)事會(huì)

第一節(jié) 監(jiān)事

第十六條 子公司監(jiān)事除《公司法》和子公司章程所賦予的職權(quán)外，應(yīng)當(dāng)履 行以下職責(zé)：

1、提請召開董事會(huì)會(huì)議和股東會(huì)會(huì)議，列席股東會(huì)會(huì)議；

2、檢查子公司財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制制度；

3、監(jiān)督子公司董事和經(jīng)理的經(jīng)營行為；

4、提交監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事工作報(bào)告；

5、盡職履行子公司章程規(guī)定的其他權(quán)利和職責(zé)；

6、參與撰寫母公司派出子公司高級(jí)管理人員評(píng)價(jià)報(bào)告、制訂派出高級(jí)管理 人員的獎(jiǎng)懲方案；

7、通過子公司經(jīng)理層和監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)將母公司的建議、評(píng)價(jià)和要求落實(shí)；

8、與合作方股東、董事、監(jiān)事進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)。

第二節(jié) 監(jiān)事會(huì)

第十七條 有三名以上監(jiān)事的子公司每年至少應(yīng)召開一次監(jiān)事會(huì)議，并向股 東會(huì)提交監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事工作報(bào)告。

第六章 高級(jí)管理人員

第十八條 母公司派出高級(jí)管理人員（下稱“派出人員”）應(yīng)當(dāng)履行以下職

責(zé)：

1、派出人員必須向企管信息部提交定期書面經(jīng)營述職報(bào)告，至少每半年一

次；

2、派出人員必須根據(jù)母公司預(yù)算編制及調(diào)整流程，及時(shí)做好本公司預(yù)算編

制和調(diào)整工作；

3、及時(shí)向我方董事、監(jiān)事和企管信息部、董事會(huì)秘書匯報(bào)子公司發(fā)生的重

大事項(xiàng)如巨額虧損、資產(chǎn)損失、嚴(yán)重違法經(jīng)營、行政法律處罰、主要人事突然變

動(dòng)等，發(fā)現(xiàn)上述情況應(yīng)在五天內(nèi)報(bào)告企管信息部。4

4、除母公司派出到子公司財(cái)務(wù)人員之外，其他人員原則上隸屬于子公司自

行管理。

第七章 績效考核

第十九條 應(yīng)推進(jìn)子公司董事會(huì)進(jìn)行績效考核，并體現(xiàn)以下關(guān)鍵績效指標(biāo)：

1、董事會(huì)經(jīng)營目標(biāo)完成情況；

2、財(cái)務(wù)方面：財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、凈資產(chǎn)收益率、主營業(yè)務(wù)收入、經(jīng)營性

現(xiàn)金流量等；

3、市場開拓方面：市場占有率、主營產(chǎn)品在行業(yè)中的地位等；

4、內(nèi)部管理方面：制度是否健全、實(shí)際執(zhí)行情況等；

5、研發(fā)方面：新產(chǎn)品數(shù)量、自主開發(fā)含量、自主開發(fā)產(chǎn)品占銷售收入的比

重；

6、服務(wù)方面：用戶滿意度、投訴和訴訟情況等；

7、執(zhí)行《子公司管理制度》情況，母公司對(duì)子公司的內(nèi)部審計(jì)情況；

8、企管信息部認(rèn)為應(yīng)作為績效考核的其他指標(biāo)。（根據(jù)子公司具體情況，可

以選取全部或部分關(guān)鍵績效指標(biāo)）

第二十條 對(duì)關(guān)鍵績效指標(biāo)的權(quán)重分配，應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：

1、相對(duì)重要原則。八大類指標(biāo)一般按子公司董事會(huì)經(jīng)營目標(biāo)完成情況、財(cái)

務(wù)、市場開拓、研發(fā)、內(nèi)部管理、《子公司管理制度》執(zhí)行情況、服務(wù)相對(duì)重要

程度遞減排序分配；

2、個(gè)案原則。鑒于不同子公司的實(shí)際情況不同，權(quán)重按個(gè)案原則確定；

3、子公司董事會(huì)經(jīng)營目標(biāo)完成方面的指標(biāo)權(quán)重一般不少于50%。

第二十一條 子公司績效考核執(zhí)行程序如下：

1、考核組織。企管信息部協(xié)助組織子公司董事、監(jiān)事、母公司主管領(lǐng)導(dǎo)等

分別對(duì)子公司經(jīng)營績效作出獨(dú)立評(píng)估，在此基礎(chǔ)上采用一定的平均或加權(quán)方

法得到統(tǒng)一的評(píng)估值。此評(píng)估值提交子公司董事會(huì)，作為評(píng)價(jià)子公司管理層經(jīng)營

業(yè)績的依據(jù)之一。

2、確定、調(diào)整考核指標(biāo)和權(quán)重。每年子公司董事會(huì)召開之前，子公司

董事、監(jiān)事、母公司主管領(lǐng)導(dǎo)與子公司管理層充分溝通，就考核指標(biāo)、權(quán)重的調(diào)

整取得一致，并報(bào)董事會(huì)和母公司總經(jīng)理審核。

3、母公司董事會(huì)確定考核目標(biāo)值。

4、下次子公司董事會(huì)召開之時(shí)，母公司董事會(huì)根據(jù)目標(biāo)值和實(shí)際完成 業(yè)績情況評(píng)價(jià)子公司上一會(huì)計(jì)的經(jīng)營績效。

5、母公司董事會(huì)根據(jù)子公司經(jīng)營績效評(píng)價(jià)結(jié)果，確定對(duì)管理層整體獎(jiǎng)懲方5

案。

第二十二條 子公司高級(jí)管理人員考核模型和指標(biāo)，原則上參考母公司考核

體系。

第二十三條 子公司高級(jí)管理人員績效考核執(zhí)行程序如下：

1、考核組織。企管信息部協(xié)助組織子公司董事、監(jiān)事、主管領(lǐng)導(dǎo)、母公司

相關(guān)部門、子公司相關(guān)部門等分別對(duì)子公司高管人員個(gè)人上業(yè)績作出獨(dú)立評(píng)

價(jià)，在此基礎(chǔ)上采用一定的平均或加權(quán)方法得到統(tǒng)一的評(píng)分值。此評(píng)分值作為子

公司董事會(huì)評(píng)價(jià)子公司管理層個(gè)人經(jīng)營業(yè)績的主要依據(jù)。

2、確定、調(diào)整考核指標(biāo)和權(quán)重。企管信息部協(xié)助組織子公司董事、監(jiān)事、主管領(lǐng)導(dǎo)、母公司相關(guān)部門、子公司相關(guān)部門等根據(jù)各子公司實(shí)際情況，審議確

定考核指標(biāo)和權(quán)重，報(bào)子公司董事會(huì)和母公司總經(jīng)理審核。

3、子公司董事會(huì)根據(jù)個(gè)人目標(biāo)值和實(shí)際完成業(yè)績情況，評(píng)價(jià)子公司高級(jí)管

理人員上一會(huì)計(jì)的個(gè)人業(yè)績。

4、子公司董事會(huì)根據(jù)對(duì)管理層獎(jiǎng)懲方案，結(jié)合高級(jí)管理人員個(gè)人的績效考

核結(jié)果，制定具體獎(jiǎng)懲方案。其中總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)的獎(jiǎng)懲方案由子公司董事長

提議，母公司董事會(huì)通過；其他高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲方案由子公司總經(jīng)理提議，子公司董事會(huì)通過。

第八章 子公司財(cái)務(wù)管理

第二十四條 子公司財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)是：貫徹執(zhí)行國家的財(cái)政，稅收政

策，根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司的具體情況制定會(huì)計(jì)核算

和財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，確保會(huì)計(jì)資料的合法、真實(shí)和完整；合理籌集和使

用資金，有效控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提高資金的使用效率和效益；有效利用公司的各項(xiàng)

資產(chǎn)，加強(qiáng)成本控制管理，保證公司資產(chǎn)保值增值和持續(xù)經(jīng)營。

第二十五條 子公司應(yīng)根據(jù)本公司生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)和管理要求，按照《企業(yè)會(huì)

計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的有關(guān)規(guī)定開展日常會(huì)計(jì)核算工作。

第二十六條 子公司應(yīng)遵守母公司制定的財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部審計(jì)制度及其

他財(cái)務(wù)制度，執(zhí)行統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度。子公司下述會(huì)計(jì)事項(xiàng)按照母公司的會(huì)計(jì)政策

執(zhí)行：

（一）母公司按照會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，遵循謹(jǐn)慎、有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn)的 原則，制訂并經(jīng)母公司董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施的關(guān)于計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失準(zhǔn)備

的內(nèi)部控制制度，子公司應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行，并在會(huì)計(jì)報(bào)表中予以如實(shí)反映。

（二）子公司日常會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中所采用的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更

等應(yīng)遵循母公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及其有關(guān)規(guī)定。6

（三）子公司應(yīng)當(dāng)按照母公司編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表和對(duì)外披露會(huì)計(jì)信息的要

求，及時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表和提供會(huì)計(jì)資料。其會(huì)計(jì)報(bào)表同時(shí)接受母公司委托的注冊

會(huì)計(jì)師的審計(jì)。

第二十七條 子公司應(yīng)定期向母公司提供季度（月度）報(bào)告，包括營運(yùn)報(bào)告、產(chǎn)銷量報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表、損益報(bào)表、現(xiàn)金流量報(bào)表、向他人提供資金及提供

擔(dān)保報(bào)表等材料。子公司應(yīng)當(dāng)在季度、半、結(jié)束之日起10 個(gè)工作日內(nèi)，向母公司企管信息部和財(cái)務(wù)部提交季度、半、財(cái)務(wù)報(bào)表。

第二十八條 子公司財(cái)務(wù)部接受母公司財(cái)務(wù)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督，母公司審

計(jì)部有權(quán)不定期對(duì)子公司實(shí)施內(nèi)部審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)結(jié)果作為對(duì)子公司年終考核的 重要依據(jù)之一。

第二十九條 為有利于資金調(diào)度，提高資金使用效率，母公司有權(quán)對(duì)各子公

司的閑置資金實(shí)行統(tǒng)一調(diào)劑管理。

第三十條 未經(jīng)母公司或子公司股東大會(huì)、董事會(huì)批準(zhǔn)，子公司不得擅自對(duì)

外擔(dān)保、對(duì)外借款、資產(chǎn)抵押、債券發(fā)行、資產(chǎn)處置、變賣、清理等。子公司因

生產(chǎn)經(jīng)營需要向外融資、投資、資產(chǎn)處置，需在其董事會(huì)批準(zhǔn)的額度和權(quán)限內(nèi)，并抄送企管信息部和母公司財(cái)務(wù)部。

第三十一條 子公司要嚴(yán)格資金管理，各類款項(xiàng)的支付、劃轉(zhuǎn)均需由子公司

負(fù)責(zé)人簽批后執(zhí)行；要嚴(yán)格生產(chǎn)成本、費(fèi)用管理，建立健全生產(chǎn)成本、費(fèi)用管理

制度。

第九章 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督

第三十二條 母公司定期或不定期實(shí)施對(duì)子公司的審計(jì)監(jiān)督。

第三十三條 內(nèi)部審計(jì)內(nèi)容主要包括：經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，工程項(xiàng)目審計(jì)，重大

經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)，制度審計(jì)及單位負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

等，子公司董事長辭職要進(jìn)行離崗審計(jì)。

第三十四條 子公司在接到審計(jì)通知后，應(yīng)當(dāng)做好接受審計(jì)的準(zhǔn)備，并在審

計(jì)過程中應(yīng)當(dāng)給予主動(dòng)配合。

第三十五條 經(jīng)母公司董事會(huì)批準(zhǔn)的審計(jì)意見書和審計(jì)決定送達(dá)子公司后，該子公司必須認(rèn)真執(zhí)行。

第三十六條 浙江銀輪機(jī)械股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度適用子公司內(nèi)部審

計(jì)。

第十章 投資管理

第三十七條 子公司在報(bào)批投資項(xiàng)目前，應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行前期考察和可行性7

論證，向母公司企管信息部提交的投資方案，必須是可供選擇的可行性方案。

第三十八條 子公司發(fā)展計(jì)劃必須服從和服務(wù)母公司的總體規(guī)劃，在母公司

發(fā)展規(guī)劃框架下，細(xì)化和完善自身規(guī)劃。

第三十九條 子公司在具體實(shí)施項(xiàng)目投資時(shí)，必須按批準(zhǔn)的投資額進(jìn)行控

制，確保工程質(zhì)量、工程進(jìn)度和預(yù)期投資效果，及時(shí)完成項(xiàng)目決算。

第四十條 子公司在建工程和實(shí)施中的對(duì)外投資項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)按季度、半、定期向母公司企管信息部報(bào)告實(shí)施進(jìn)度。項(xiàng)目投運(yùn)后，應(yīng)當(dāng)按季度、半、統(tǒng)計(jì)達(dá)產(chǎn)達(dá)效情況，在會(huì)計(jì)期間結(jié)束后的十天內(nèi)書面向母公司企管信息部提

交情況報(bào)告。

第十一章 信息制度

第四十一條 子公司應(yīng)當(dāng)履行以下信息提供的基本義務(wù)：

（一）及時(shí)提供所有對(duì)母公司形象可能產(chǎn)生重大影響的信息；

（二）確保所提供信息的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；

（三）子公司董事、經(jīng)理及有關(guān)涉及內(nèi)幕信息的人員不得擅自泄露重要內(nèi)幕

信息；

（四）子公司向母公司提供的重要信息，必須在第一時(shí)間報(bào)送母公司企管信

息部和董事會(huì)秘書；

（五）子公司所提供信息必須以書面形式，由子公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公章。

第四十二條 《浙江銀輪機(jī)械股份有限公司信息披露管理辦法》適用于子公

司。

第四十三條 子公司與企管信息部共同確定專人（稱為“信息責(zé)任人”，一

般應(yīng)為辦公室主任或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)與企管信息部的信息接口工作。

第四十四條 母公司通過企管信息部傳送的信息，送達(dá)子公司信息責(zé)任人即

視為送達(dá)子公司。子公司送達(dá)企管信息部即視為送達(dá)母公司。

第四十五條 企管信息部是各子公司信息匯總部門。企管信息部、母公司各

職能部門與子公司之間涉及子公司的信息、文件傳送程序須遵循以下原則：

1、母公司各職能部門需要子公司提供的信息和文件資料，及下達(dá)文件、通

知等信息予子公司，其中涉及到工商登記資料、重大合同、公司重大決議等的，同時(shí)應(yīng)報(bào)企管信息部備案，或通過企管信息部來轉(zhuǎn)達(dá)。

2、母公司管理支持、技術(shù)研發(fā)、市場銷售、生產(chǎn)制造等部門若需要母公司

下屬子公司的合作、幫助或提供信息，企管信息部應(yīng)協(xié)助和子公司相關(guān)負(fù)責(zé)人聯(lián)

系接洽。

3、子公司向母公司其他部門提出要求合作、支持、信息提供等，企管信息8

部應(yīng)協(xié)助協(xié)調(diào)和溝通。

4、子公司重要信息涉及母公司信息披露管理制度內(nèi)容的，須同時(shí)向母公司

董事會(huì)秘書備案。

第四十六條 子公司與子公司派出董事、監(jiān)事及母公司其他主管領(lǐng)導(dǎo)的文

件、匯報(bào)制度如下：

1、子公司向派出董事、監(jiān)事報(bào)送文件（包括董事會(huì)會(huì)議文件）、信息，應(yīng)統(tǒng)一報(bào)一份到企管信息部備案，企管信息部并協(xié)助轉(zhuǎn)送；

2、派出董事、監(jiān)事返回的有關(guān)文件、信息也應(yīng)報(bào)一份到企管信息部備案，企管信息部并協(xié)助傳達(dá)；

3、企管信息部應(yīng)就子公司報(bào)送、請求審閱或表決文件中某些議題，向董事、監(jiān)事作出解釋和說明，必要時(shí)提請董事會(huì)秘書組織召開我方董事、監(jiān)事預(yù)備會(huì)議。

第四十七條 子公司應(yīng)當(dāng)向母公司財(cái)務(wù)部定期報(bào)送以下文件：

1、月度財(cái)務(wù)報(bào)表；

2、月度經(jīng)營情況說明；

3、季度經(jīng)營情況報(bào)告；

4、季度總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要；

5、中期和財(cái)務(wù)分析報(bào)告；

其中3、4、5 文件還應(yīng)報(bào)企管信息部備案。

第四十八條 子公司應(yīng)當(dāng)就發(fā)生的以下重大事項(xiàng)向母公司企管信息部和董

事會(huì)秘書提交臨時(shí)報(bào)告：

1、收購和出售資產(chǎn)行為；

2、對(duì)外投資行為；

3、重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；

4、重要合同（借貸、委托經(jīng)營、委托理財(cái)、贈(zèng)與、承包、租賃等）的訂立、變更和終止；

5、大額銀行退票；

6、重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損；

7、遭受重大損失；

8、重大行政處罰；

9、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的其他事項(xiàng)。

第四十九條 子公司定期召開總經(jīng)理辦公會(huì)議，至少每季一次，討論、分析、確定子公司重大經(jīng)營事項(xiàng)，制作會(huì)議紀(jì)要，并及時(shí)報(bào)送企管信息部。子公司認(rèn)為

是重要事項(xiàng)的，應(yīng)邀請企管信息部派員列席。

第五十條 企管信息部定期對(duì)子公司進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，子公司應(yīng)當(dāng)予以積極配9

合。如對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營情況有疑問，企管信息部應(yīng)書面提出，子公司應(yīng)予明確書面解

釋。

第十二章 母子公司之間的相互關(guān)系

第五十一條 子公司日常經(jīng)營活動(dòng)的計(jì)劃、組織和管理，對(duì)外投資項(xiàng)目的確

定等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，除在滿足市場經(jīng)濟(jì)條件的前提下，還應(yīng)滿足《上市規(guī)則》的規(guī)定

和母公司經(jīng)營總目標(biāo)，長期規(guī)劃和發(fā)展的要求；各子公司的經(jīng)營目標(biāo)及發(fā)展規(guī)劃

必須與母公司的總目標(biāo)及長期發(fā)展規(guī)劃保持相互協(xié)調(diào)和總體平衡，以確保母公司

總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及穩(wěn)定、高效的發(fā)展。

第五十二條 子公司的經(jīng)營活動(dòng)、內(nèi)部管理、會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理等應(yīng)接受

母公司有關(guān)部門的指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。

第五十三條 母公司與各子公司之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)，應(yīng)按照《浙江銀

輪機(jī)械股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第五十四條 子公司在日常的經(jīng)營活動(dòng)中和對(duì)外投資過程中，對(duì)涉及重大對(duì)

外投資、重大損失和重大合同的履行等經(jīng)營活動(dòng)，應(yīng)按照《上市規(guī)則》的規(guī)定，及時(shí)收集資料，履行報(bào)告制度，以確保母公司對(duì)外信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整。

第五十五條 子公司制訂的戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算需經(jīng)過母公司董事會(huì)審批通過，子公司自行制訂的管理制度、業(yè)務(wù)管理辦法需先經(jīng)母公司企管信息部預(yù)審、預(yù)審 通過后經(jīng)子公司董事會(huì)通過。

第十三章 附則

第五十六條 各職能體系：市場、采購、財(cái)務(wù)、人事、質(zhì)量、研發(fā)等系統(tǒng)要 根據(jù)此管理制度分別制訂子公司業(yè)務(wù)管理規(guī)定報(bào)企管信息部備案。

第五十七條 本制度適用于浙江銀輪機(jī)械股份有限公司各子公司。

第五十八條 本制度如有未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》 的規(guī)定執(zhí)行。

第五十九條 本制度的解釋權(quán)屬母公司董事會(huì)。

第六十條 本制度自母公司董事會(huì)審議通過之日起生效。

第五篇：子公司申請報(bào)告

關(guān)于成立分公司的申請報(bào)告

關(guān)于xxxx有限公司

企業(yè)法人申請?jiān)O(shè)立分公司的申請報(bào)告 xxx工商行政管理局：

為了繁榮xx市的xxxx裝飾材料市場，提高企業(yè)經(jīng)營管理能力，增強(qiáng)企業(yè)的綜合實(shí)力。根據(jù)《公司法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)公司全體股東充分協(xié)商，謹(jǐn)向xxx市工商行政管理局提出設(shè)立“xxxx有限公司分公司”的申請報(bào)告。現(xiàn)將該中心的主要情況申報(bào)如下： 0、企業(yè)名稱： 1．企業(yè)地址： 2．從業(yè)人數(shù)： 3．負(fù)責(zé)人：

4．經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：民營企業(yè)

5．注冊資金及來源：萬元；由xxx有限公司一次性投入。6．經(jīng)營范圍：

7．經(jīng)營方式：設(shè)計(jì)、開發(fā)兼零售。xxxx有限公司分公司一切已籌備就緒，擬于xxxx年x月x日正式開業(yè)。特申請登記注冊，請審查核準(zhǔn)，予以登記。

申請人：

負(fù)責(zé)人：

xxxx年x月x日

附說明

開業(yè)登記申請報(bào)告書

國家和地方各級(jí)工商行政管理局是企業(yè)法人登記的主管部門。根據(jù)我國企業(yè)登記法的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)必須提交開業(yè)登記申請報(bào)告，申請法人登記。還必須同時(shí)提交章程、協(xié)議、合同等有關(guān)資料給工商行政管理機(jī)關(guān)。否則，不予登記，企業(yè)就無法取得法人資格。

一、概述：

開業(yè)登記申請報(bào)告書是企業(yè)開業(yè)時(shí)為取得法人資格向工商行政管理機(jī)關(guān)出具的書面申請材料，它必須由組建企業(yè)的負(fù)責(zé)人簽署，具有法律效力，取得法人資格的企業(yè)以此獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。

企業(yè)取得法人資格，既要享受一定的民事權(quán)利，也要承擔(dān)一定的民事義務(wù)。開業(yè)登記申請報(bào)告書是工商行政管理機(jī)關(guān)確定企業(yè)法人享受權(quán)利承擔(dān)義務(wù)的重要依據(jù)。經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)成立的企業(yè)，取得合法地位，享受法人資格，可以自主地進(jìn)行經(jīng)營活動(dòng)，并履行國家規(guī)定的義務(wù)。企業(yè)可憑據(jù)工商部門發(fā)給的營業(yè)執(zhí)照刻制公章、開立帳戶、購買發(fā)貨票、辦理廣告宣傳等。企業(yè)在業(yè)務(wù)經(jīng)營中，可以申請貸款，享用注冊商標(biāo)權(quán)，獨(dú)立地對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同，上述權(quán)利都受到法律保護(hù)。同時(shí)，工商管理機(jī)關(guān)對(duì)違反登記規(guī)定的企業(yè)法人，視違法情節(jié)進(jìn)行處罰，追究其行政責(zé)任，經(jīng)濟(jì)責(zé)任，觸犯刑律的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。開業(yè)登記申請報(bào)告也有利于工商行政管理部門的管理。工商行政管理部門根據(jù)申請報(bào)告書分類匯總，健全企業(yè)的登記資料，作為對(duì)工商企業(yè)監(jiān)督檢查和指導(dǎo)登記工作的依據(jù)，更好地實(shí)現(xiàn)國家對(duì)企業(yè)實(shí)行的宏觀控制和監(jiān)督，指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向。

二、格式

開辦企業(yè)登記申請報(bào)告，一般由標(biāo)題、主送機(jī)關(guān)、正文、附文、申請人、申請日期、抄報(bào)抄送單位等幾部分組成。1．標(biāo)題 開辦企業(yè)登記申請報(bào)告的標(biāo)題常用三種形式：

（1）常用口頭式。如《開業(yè)登記申請書》或《開業(yè)登記申請報(bào)告》。

（2）法定文種式。采用工商行政機(jī)關(guān)有關(guān)開業(yè)的法定名稱再加上文種種類組合成標(biāo)題。如《關(guān)于辦理企業(yè)法人登記的申請》。

（3）規(guī)范具體式。開辦企業(yè)法人登記申請報(bào)告的規(guī)范化、具體化標(biāo)題由事由和公文種類兩部分組成，如《關(guān)于辦理××市飛熊企業(yè)

法人登記申請》。2．主送機(jī)關(guān)

主送機(jī)關(guān)要寫在標(biāo)題下空一至兩行的頂格處。主送機(jī)關(guān)，應(yīng)當(dāng)是負(fù)責(zé)管轄企業(yè)申請登記注冊的工商行政管理機(jī)關(guān)，現(xiàn)行政策規(guī)定，經(jīng)國務(wù)院或國務(wù)院授權(quán)部門批準(zhǔn)的全國性公司和經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)的公司，由國家工商行政管理局核準(zhǔn)登記注冊。中外合資經(jīng)營企業(yè)和中外合作經(jīng)營企業(yè)，由國家工商行政管理局或國家工商行政管理局授權(quán)的地方工商行政管理局核準(zhǔn)登記注冊。全國性公司的分公司，經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市人民政府或其授權(quán)批準(zhǔn)設(shè)立的企業(yè)和經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)的公司，由省、自治區(qū)、直轄市工商行政管理局核準(zhǔn)登記注冊。其它企業(yè)，由所在市、縣（區(qū)）工商行管理局核準(zhǔn)登記注冊。3．正文

正文是開業(yè)登記申請的主要部分。從主送機(jī)關(guān)下一行空兩格處寫起。為了把企業(yè)的主要情況敘述清楚，多數(shù)情況下，正文往往采取逐項(xiàng)平行分段的結(jié)構(gòu)形式。說明的主要事項(xiàng)有：

（1）企業(yè)宗旨。對(duì)這一項(xiàng)，只需摘其要點(diǎn)，概括敘述。

（2）批準(zhǔn)機(jī)關(guān)。新辦企業(yè)，要經(jīng)主管部門批準(zhǔn)，申請中要說清主管、批準(zhǔn)機(jī)關(guān)。（3）企業(yè)名稱。

（4）企業(yè)地址。企業(yè)地址是企業(yè)法人的法定場所。《民法通則》第三十九條規(guī)定，“法人以它的主要辦事機(jī)構(gòu)所在地為住所。”企業(yè)場地登記時(shí)，應(yīng)填寫企業(yè)主要辦事機(jī)構(gòu)的地址。城市企業(yè)應(yīng)寫明市、縣、區(qū)（街）、號(hào)；農(nóng)村企業(yè)應(yīng)寫明縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（街）。

（5）法定代表人。即行使企業(yè)法人職權(quán)的主要負(fù)責(zé)人。

（6）從業(yè)人數(shù)。一般指固定的從業(yè)人員。

（7）經(jīng)濟(jì)性質(zhì)。目前企業(yè)的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)大體可分為全民所有制企業(yè)，集體所有制企業(yè)，私營企業(yè)，全民、集體、私營交叉聯(lián)營企業(yè)，中外合資經(jīng)營企業(yè)，中外合作經(jīng)營企業(yè)，外資經(jīng)營企業(yè)等。

（8）注冊資金及來源。企業(yè)注冊資金數(shù)額是經(jīng)登記主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)獨(dú)立財(cái)產(chǎn)的貨幣表現(xiàn)。企業(yè)申請登記的資金是企業(yè)的獨(dú)立財(cái)產(chǎn)，是企業(yè)可以獨(dú)立地?fù)碛?、使用和分配的?cái)產(chǎn)。在填報(bào)企業(yè)注冊資金總額數(shù)時(shí)，一定要做到企業(yè)的注冊資金應(yīng)當(dāng)與實(shí)有資金相一致。對(duì)有關(guān)注冊資金限額的規(guī)定：生產(chǎn)性公司的注冊資金不得少于x萬元；以批發(fā)業(yè)務(wù)為主的商業(yè)性公司的注冊資金不得少于xx萬元；以零售業(yè)務(wù)為主的商業(yè)性公司的注冊資金不得少于x萬元；咨詢服務(wù)性公司的注冊資金不得少于x萬元。企業(yè)申報(bào)開業(yè)登記，一定要如實(shí)填報(bào)注冊資金，并說明其來源。否則，企業(yè)法人要負(fù)相應(yīng)民事責(zé)任。

（9）經(jīng)營范圍或生產(chǎn)范圍。企業(yè)經(jīng)營范圍或生產(chǎn)范圍經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)后，便成為企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的依據(jù)。經(jīng)營范圍或生產(chǎn)范圍的填寫，要符合國家行業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)和工商行政管理機(jī)關(guān)核定的規(guī)范化用語。

（10）經(jīng)營方式。經(jīng)營方式，是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，國家允許其采取的具體方法。工業(yè)企業(yè)的經(jīng)營方式有：采掘、采伐、制造、加篇二：分公司注銷申請報(bào)告

分公司注銷登記申請報(bào)告

我分公司因經(jīng)營決策問題和自己管理能力方面等原因，經(jīng)公司全體股東一致同意，決定停止企業(yè)經(jīng)營，故申請注銷分公司的營業(yè)登記?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例》等有關(guān)規(guī)定，申請分公司注銷登記，請予核準(zhǔn)。債權(quán)債務(wù)已清算完畢，如有遺留問題，一切均由總公司承擔(dān)。同時(shí)承諾：所提交的文件和有關(guān)附件真實(shí)、合法、有效，復(fù)印文本與原件一致，并對(duì)因提交虛假文件所引發(fā)的一切后果承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

全體股東蓋章或簽字： *******公司

2013年2月16日篇三：授權(quán)子公司經(jīng)營申請表

電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證

變更申請表

公司名稱： 申請日期： 年 月 日

工業(yè)和信息化部印制

授權(quán)子公司經(jīng)營申請表

公司業(yè)務(wù)開展情況表（總表）

（公司蓋章）

年 月 日

公司業(yè)務(wù)開展情況表（授權(quán)業(yè)務(wù)分別填寫）

（公司蓋章）

年 月 日

公司業(yè)務(wù)開展情況表填表說明

公司業(yè)務(wù)開展情況表分總表和分業(yè)務(wù)表，公司總體情況填寫在總表中，具體業(yè)務(wù)情況填寫在分業(yè)務(wù)表中，每一項(xiàng)業(yè)務(wù)填寫一張分業(yè)務(wù)表，如填寫內(nèi)容超出表格時(shí)，可以增加附頁。

一、公司業(yè)務(wù)開展情況總表填表說明

1、批準(zhǔn)經(jīng)營業(yè)務(wù)種類

需填寫公司持有的電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證上載明的所有批準(zhǔn)經(jīng)營業(yè)務(wù)種類；

2、電信業(yè)務(wù)人員總數(shù)

公司從事獲準(zhǔn)經(jīng)營的電信業(yè)務(wù)的所有人員數(shù)量，管理人員數(shù)量、技術(shù)人員數(shù)量。

3、已開通業(yè)務(wù)種類

對(duì)應(yīng)批準(zhǔn)經(jīng)營的業(yè)務(wù)種類，填寫公司目前已開通的電信業(yè)務(wù)。

4、業(yè)務(wù)種類和服務(wù)項(xiàng)目

根據(jù)業(yè)務(wù)種類，選擇勾畫對(duì)應(yīng)的服務(wù)項(xiàng)目。表中沒有的業(yè)務(wù)種類，填寫在其他一欄，可以根據(jù)需要增加，服務(wù)項(xiàng)目根據(jù)不同業(yè)務(wù)特點(diǎn)分別由公司填寫。

5、碼號(hào)使用

按服務(wù)項(xiàng)目填寫對(duì)應(yīng)的碼號(hào)和碼號(hào)核配部門；

二、公司業(yè)務(wù)開展情況分業(yè)務(wù)表填表說明

1、業(yè)務(wù)種類

填寫本表對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)種類；

2、業(yè)務(wù)開通時(shí)間

填寫本業(yè)務(wù)開通時(shí)間，如果業(yè)務(wù)關(guān)閉后再次開通請注明。

3、批準(zhǔn)業(yè)務(wù)覆蓋范圍

根據(jù)許可證上載明的本業(yè)務(wù)的覆蓋范圍填寫；

4、業(yè)務(wù)開通范圍

根據(jù)公司業(yè)務(wù)開通的實(shí)際情況填寫，全國范圍開通直接選勾全國，全?。ㄖ陛犑校灾螀^(qū)）范圍開通在相應(yīng)?。ㄖ陛犑?，自治區(qū)）前選勾，城市范圍開通按大區(qū)順序在“城市：”項(xiàng)后順序填寫。

5、本業(yè)務(wù)從業(yè)人數(shù)、管理人員數(shù)、技術(shù)人員數(shù)

填寫公司從事本業(yè)務(wù)的人員總數(shù)、管理人員數(shù)和技術(shù)人員數(shù)

6、服務(wù)產(chǎn)品篇四：成立分公司申請書

關(guān)于成立“xxx公司分公司”的申 請 報(bào) 告

尊敬的公司各位領(lǐng)導(dǎo)： 從2012年十月份以來整個(gè)xx公司為了達(dá)到總公司的要求，全體員工“憋足一口氣、擰成一股繩”的工作。功夫不負(fù)有心人，在全體員工的不懈努力下終于完成了總公司既定的目標(biāo)。

由于總公司對(duì)我們的大力支持，加上我們?nèi)w員工這段時(shí)間不斷的努力，使xxx片區(qū)許多單位和用戶對(duì)我們有了一定的了解，也促使公司有了進(jìn)一步的發(fā)展。但隨著公司的不斷發(fā)展，公司對(duì)外經(jīng)營業(yè)務(wù)的增多，在一定程度上難免會(huì)影響公司的發(fā)展速度。為避免這種影響，使公司擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模、范圍，更好、更快的發(fā)展，我們誠摯的向各位領(lǐng)導(dǎo)申請，給xx公司成立分公司。

經(jīng)過斟酌，我們篩選出幾個(gè)分公司名稱，如下： 1.xx有限公司 2.xx有限公司 3.xx有限公司 4.xx有限公司 5.xx有限公司

暫擬訂經(jīng)營范圍如下：

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 此致

敬禮 xxxxxxxxxxxx公司 二〇一三年五月九日篇五：某子公司經(jīng)理的述職報(bào)告 某子公司經(jīng)理的述職報(bào)告 xxxx公司董事會(huì)、經(jīng)理：

本人至今年５月重新?lián)蝬xx（子）公司經(jīng)理（兼xxxx（總）公

司副經(jīng)理）以來，主要工作是負(fù)責(zé)xxxx公司工作，半年來在客觀條件極不利于開展工作的情況下，我誠于xxxx公司事業(yè)，維護(hù)股東了的利益，以不懈的努力改造和創(chuàng)新生產(chǎn)工藝，努力增加新品種，開發(fā)新市場。

具體工作情況如下： 1、1—11月份的xxx公司的生產(chǎn)經(jīng)營基本情況：

⑴效益情況：1—11月份累計(jì)虧損11，779.12元；

主要是11月份xxxx產(chǎn)品0.76噸，盈利15,021.54元,xx產(chǎn)品銷售 58.159噸，虧損47，903.04元,使當(dāng)月公司虧損88，248.96元。累計(jì)效益不高的主要原因：

①成本核算方法的改變也使成本前置、利潤后移；

②xx存貨超過投資協(xié)議約定價(jià)格高價(jià)向xx公司高價(jià)出售原料和半成 品，使xx（子）公司產(chǎn)品銷量越大虧得越多；

③xx產(chǎn)品價(jià)格下半年一路下滑且有積壓出現(xiàn)；

④因總公司的決定將兩套生產(chǎn)裝置和人員的管理費(fèi)用都由一套裝置

來承擔(dān)，人員費(fèi)用成倍增加（比成立公司時(shí)約定的幅度要大許多），而成立xx（子）公司時(shí)預(yù)計(jì)的xx貨物運(yùn)費(fèi)比在xxx公司生產(chǎn)可節(jié)省的增利因素，讓消化xxx公司各種存貨400多噸運(yùn)費(fèi)予以抵消無利可增；因?yàn)閤x投資方單方改變對(duì)xx公司經(jīng)理的工資待遇、增加常務(wù)副經(jīng)理和對(duì)xxxx公司每月多支付1000元的工資等項(xiàng)，人為的增加了xx（子）公司費(fèi)用負(fù)擔(dān)

直接使xx（子）公司每年減少利潤約20多萬； ⑤由于xxx公司人為的改變合作初期意向（原子公司期間5００噸規(guī)模加工裝置沒有都給新的子公司）使新的子公司（糖醇項(xiàng)目）生產(chǎn)裝置和生產(chǎn)能力比上年同期減少一半，在xxx市場高價(jià)和旺銷期，我們在拆裝置，在搞廢業(yè)，在“論證（爭）”，使xx（子）公司（xx項(xiàng)目）的生產(chǎn)量連起碼的經(jīng)濟(jì)規(guī)模都沒能達(dá)不到。⑵銷售額完成情況：1—11月份銷售額完成417萬元。是xx項(xiàng)目歷年最好水平。⑶產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況：1—11月份xx產(chǎn)品完成101.23噸，xx產(chǎn)品３３１。６２噸也好于xx項(xiàng)目往年產(chǎn)量.但xx成本居高不下，一是核算方法改為前高后低、核算難度加大，二是核算不準(zhǔn)沒有熟習(xí)xxx生產(chǎn)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員，xx液體物料加工成本有部分?jǐn)備N于當(dāng)期xx公司生產(chǎn)的xx和當(dāng)xx生產(chǎn)成本之中；庫存xxx比以往下降2000多元，已達(dá)到1656元/噸（xx來的液體xxxx3440.09元/噸）。其他銷售沒有完全攤銷加工費(fèi)用，更沒有攤銷銷售費(fèi)用，故造成當(dāng)期生產(chǎn)不賺錢，賺錢的是其他銷售的假象，也是對(duì)xx（子）員工一年來的努力的實(shí)際成果的扭曲。

產(chǎn)品品種方面：xx（子）公司今年新增xx提取加氫制xxx已通過小試、中試和生產(chǎn)全部實(shí)驗(yàn)，在x院長的指導(dǎo)下解決了木糖分析的難題，證明了xx提取是好xxx提取的。年末，在沒有資金的情況下，依靠賒貨在極短的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行了適應(yīng)市場需要的xxxxxx提取小試（含量已達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)），大生產(chǎn)試驗(yàn)進(jìn)行兩個(gè)批次試驗(yàn)（含量可達(dá)到國內(nèi)同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)），并實(shí)現(xiàn)銷售，為xx項(xiàng)目生存極為困難的境地提供了一線生機(jī)。⑷產(chǎn)品銷量及市場情況：1—11月份銷售xx產(chǎn)品98.0838噸，xx產(chǎn)品（主營銷售225.782噸加其他銷售105.84噸)331.62噸，是上年全年兩個(gè)xx公司xx銷量的224.58噸的147.66%,預(yù)計(jì)全年可能超過400噸，接近上年的一倍，如不是生產(chǎn)能力限制銷量增長市場還可多銷一些。xxxxx六月份以后在銷量和價(jià)格兩個(gè)方面下滑，目前已達(dá)到22000—27000元/噸，xx市場一直較平穩(wěn)，我們主要開發(fā)的xxx用液體，由于受鉛漲價(jià)影響正常銷量減少一半，但考慮到液體的加工能力一時(shí)提不上去許多，沒有超過生產(chǎn)能力去過度開發(fā)市場。銷售費(fèi)、管理費(fèi)、生產(chǎn)費(fèi)用均攤銷有吉林存貨的運(yùn)雜費(fèi)和二次加工費(fèi)用，使這幾項(xiàng)費(fèi)用奇高，在各種監(jiān)督的輿論影響下，公司的正常市場開發(fā)難以投入，在市場銷路下滑之際經(jīng)營工作要難于歷年。⑸產(chǎn)品質(zhì)量：產(chǎn)品質(zhì)量按老標(biāo)準(zhǔn)今年合格率可接近100%，按新標(biāo)準(zhǔn)合格率接近50%，今年首次使xx提取的xxxxxx能夠出口，特別在第一年的高溫天氣下結(jié)晶的困難較大，解決過程必然要影響當(dāng)期產(chǎn)量和成本。但為該項(xiàng)目在氣溫較高的環(huán)境下生產(chǎn)探索出適應(yīng)的工藝方法和操作經(jīng)驗(yàn)，效益只能逐步體現(xiàn)在未來。在工藝和工裝改造方面還完成了木糖醇母液降低xxx、xx離子、xx離子含量的研究并取得了預(yù)期的成果，為今年增加xx銷量提供了技術(shù)保障。

具體財(cái)務(wù)情況可由xx（子）公司主管財(cái)務(wù)經(jīng)理做更為具體的匯報(bào)。特別是xx（子）公司存貨數(shù)量、質(zhì)量和成本，以及xx公司與xx公司的關(guān)聯(lián)交易對(duì)xx（子）公司的效益影響應(yīng)重點(diǎn)分析。

xx（子）公司11月末，存貨219萬元。

其中：庫存各種xxxxx：496噸，含稅單價(jià)：3228.88元/噸；不含稅 總成本1368833.35元；xxxxx46.768噸（賬面6.768噸），實(shí)際含稅單價(jià)：257.37元/噸；xxxxx賬面庫存：13.9638噸，含稅單價(jià)：24853.04元/噸，實(shí)際庫存23噸；包裝物：238157.16元。

2、公司運(yùn)作的影響因素：

各項(xiàng)管理工作質(zhì)量不如以往，人心渙散，缺乏統(tǒng)一的思想和拼搏意志，一方面領(lǐng)工資的人員多到臃腫，能干事又肯干事的人少得可憐，原指望補(bǔ)充銷售人員兩人（股東），費(fèi)用花了幾萬，幾乎沒起正面作用，反倒干擾士氣，影響了銷售工作。特別股東員工人浮于事，不服從指揮，以其股東身份享受固定的高待遇，一些股東自充監(jiān)事不干事，消極怠工影響干事的人。在控股單位的統(tǒng)一薪酬制度等干預(yù)性制度的安排下和“選票至上”的影響下xx（子）公司經(jīng)理人無法實(shí)施有效的公司管理。xx公司干預(yù)的核算方法和推銷來的大批高價(jià)半成品存貨和股東員工的特殊制度更是嚴(yán)重影響了xx項(xiàng)目的正常發(fā)展。歸集這些影響因素：一是經(jīng)理人的管理能力低于股東的干預(yù)作用，二公司有特殊地位的骨干員工影響經(jīng)理人的管理，三是市場的下滑，經(jīng)理人沒有條件及時(shí)實(shí)施對(duì)策。使xx項(xiàng)目的經(jīng)營在近8年來首次出現(xiàn)連續(xù)虧損的勢頭。

3、作為xx（子）公司經(jīng)理本履行其職責(zé)情況：

——年初論證數(shù)月拿xx裝置與其他企業(yè)合作，由其他企業(yè)投資流動(dòng)資金和房地產(chǎn)，如果合作成功，我方僅投入不足30萬元的設(shè)備和技術(shù)（未評(píng)估也實(shí)現(xiàn)出售），起碼到年末可攤銷xx（子）公司管理費(fèi)幾十萬元，并可解決xx（子）公司受合作方限制發(fā)展和潛在合作風(fēng)險(xiǎn)的問題，對(duì)現(xiàn)在來

說投資風(fēng)險(xiǎn)也可減少許多，但被領(lǐng)導(dǎo)無因否決，使該項(xiàng)目在本單位無法發(fā)展； ——董事會(huì)集體決定由我承包經(jīng)營（特別授權(quán)經(jīng)營），按使用資產(chǎn)的6—12%的利潤上交，以個(gè)人股份作抵押授權(quán)經(jīng)營，以今年使用xx資產(chǎn)３５０多萬計(jì)算，應(yīng)給xx公司交２１萬元以上的利潤，但被部分“股東聯(lián)名否定”，現(xiàn)在我也弄不清楚公司董事會(huì)成員、領(lǐng)導(dǎo)們出于什么目的？作了些什么工作？使我個(gè)人要抵押的資產(chǎn)沒受損失，而使公司資產(chǎn)將出現(xiàn)虧損；（為什么一種積極的管理形式在我們總公司執(zhí)行不了？）

——構(gòu)成xx（子）公司1—11月份虧損的主要原因是xx銷往xx（子）的存貨，我計(jì)算總影響因素可計(jì)算的部分在89萬元（當(dāng)期約占89萬的50%左右）。