第一篇：資金申請(qǐng)及報(bào)銷審批程序

借款及報(bào)銷審批程序

(一)出差人員借款，必須先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取“借款憑證”，寫(xiě)明出差時(shí)間、地點(diǎn)，借款金額原則按“往返車費(fèi)+（住宿費(fèi)+生活補(bǔ)助）*預(yù)計(jì)出差天數(shù)”計(jì)算借款金額，填寫(xiě)好該憑證后，先經(jīng)部門經(jīng)理同意，再由財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，最后經(jīng)總經(jīng)理審批后，方予借支，前次借支出差返回時(shí)間超過(guò)三天無(wú)故未報(bào)銷者，不得再借款。(二)凡職工借用公款者，在原借款未還清前，不得再借。

(三)其他臨時(shí)借款，如購(gòu)置款、業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第二條第一款。

(四)試用人員借支旅差費(fèi)或臨時(shí)借款，須由正式員工出具擔(dān)保書(shū)或簽認(rèn)擔(dān)保，方能辦理，若借款人未能償還借款，擔(dān)保人應(yīng)負(fù)有連帶責(zé)任。

(五)借款出差人員回公司后，三天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，報(bào)賬后結(jié)欠部分金額或三天內(nèi)不辦理報(bào)銷手續(xù)的人員欠款，財(cái)務(wù)部門有權(quán)通知行政部在當(dāng)月工資中扣回。

(六)報(bào)銷審批時(shí)應(yīng)具備的憑證：“請(qǐng)購(gòu)審批單”或“費(fèi)用審批單”，原始發(fā)票、物品明細(xì)表。在所附憑單上，要由經(jīng)辦人簽(一)屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性的各項(xiàng)費(fèi)用，2000元以內(nèi)的憑稅務(wù)部門的正式發(fā)票，先由經(jīng)辦人和部門經(jīng)理簽名后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后，然后送總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)銷。

(二)屬非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性的各項(xiàng)費(fèi)用，500元以內(nèi)的按第六條第一款執(zhí)行，超過(guò)1000元的報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

如經(jīng)費(fèi)開(kāi)支審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力。資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理

一、財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開(kāi)支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。

二、銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開(kāi)設(shè)和使用。銀行賬戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借賬戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。

三、銀行賬戶的賬號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。

四、銀行賬戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財(cái)務(wù)章由出納保管，法人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。

五、銀行賬戶往來(lái)應(yīng)逐筆登記入賬，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記賬。按月與銀行對(duì)賬單核對(duì)，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。

六、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書(shū)面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位(人)。

七、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額，不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫(kù)存現(xiàn)金的賬面余款與實(shí)際庫(kù)存額相符，銀行存款余款與銀行對(duì)賬單相符，現(xiàn)金、銀行日記賬數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總賬數(shù)額相符。

八、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。

九、嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。

十、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。

十一、正常的辦公費(fèi)用開(kāi)支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。

十二、未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個(gè)人擔(dān)保貸款。

二十、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。

所有辦公用具、用品的購(gòu)置統(tǒng)一由辦公室造計(jì)劃、報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)置。二

十一、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號(hào)，經(jīng)常檢查核對(duì)。

二十二、個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償?，F(xiàn)金管理

1.現(xiàn)金出納會(huì)計(jì)要認(rèn)真執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行規(guī)定》和有關(guān)現(xiàn)金的管理規(guī)定。要嚴(yán)格控制費(fèi)用報(bào)銷和個(gè)人借款，個(gè)人借款、對(duì)外付款等要實(shí)行總經(jīng)理親筆簽字批準(zhǔn)制度，要有經(jīng)辦人員簽字和部門負(fù)責(zé)人審核并注明用途。總經(jīng)理外出或因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)急需等特殊情況下經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的人員也可簽批，但是總經(jīng)理歸來(lái)后補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。

2.出納員不得兼管有關(guān)債權(quán)、債務(wù)、收入、費(fèi)用的賬務(wù)登記工作和會(huì)計(jì)檔案管理工作。

收付款憑證的內(nèi)容必須完整、合法；報(bào)銷憑證必須是國(guó)家印制的發(fā)票及單據(jù)，不得使用白條或其他不規(guī)范的憑證報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用，憑證經(jīng)審核后方可逐筆登記現(xiàn)金日記賬。

日記賬要逐日結(jié)出余額，并與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì)，月末與總賬相核對(duì)。出現(xiàn)長(zhǎng)、短款且又無(wú)法查明原因的，長(zhǎng)款歸公，短款由責(zé)任人賠償。

3.有關(guān)人員因公外出時(shí)要做好出差登記，方可到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。出發(fā)歸來(lái)后的三天之內(nèi)及時(shí)到財(cái)務(wù)部門結(jié)算，做到一次一清，不允許跨月結(jié)算和幾個(gè)地方出差混合結(jié)算，對(duì)于前賬未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%計(jì)收利息并扣發(fā)工資。

4.企業(yè)可根據(jù)業(yè)務(wù)大小核定合理的庫(kù)存現(xiàn)金限額（三天零用量），當(dāng)日收取的現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行，不得留存超限額的過(guò)夜現(xiàn)金，以確保財(cái)產(chǎn)的安全。5.企業(yè)職工報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，出納人員要及時(shí)扣除各種借款，不允許職工長(zhǎng)期占用企業(yè)資金，各種借款條月底必須入賬，不允許出現(xiàn)跨月白條頂庫(kù)現(xiàn)象。6.現(xiàn)金出納是企業(yè)的資金結(jié)算中心，企業(yè)應(yīng)將營(yíng)業(yè)收入、下角料變現(xiàn)，職工罰款等款項(xiàng)及時(shí)交付財(cái)務(wù)部門，以便及時(shí)處理賬務(wù)。

第二篇：資金申請(qǐng)及審批程序

財(cái)務(wù)制度-----資金申請(qǐng)及審批制度天津申冠體育投資管理有限公司

財(cái) 務(wù) 制 度

（征求意見(jiàn)稿）

財(cái)務(wù)部制度

借款是指尚未取得正式發(fā)票需要支付的各種款項(xiàng)。因工作需要且

借款金額超過(guò)RMB500元方可從公司借款，借款申請(qǐng)人填寫(xiě)“借款

申請(qǐng)單”→遞交所屬部門經(jīng)理審批→遞交綜管部審批→遞交財(cái)務(wù)部審

批→遞交總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)取借款。

1.根據(jù)借款目的不同，詳細(xì)填寫(xiě)借款申請(qǐng)單中的申請(qǐng)事項(xiàng)

① 出差借款，須同時(shí)遞交經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”，財(cái)務(wù)審核后退還借款收據(jù)；

② 交際費(fèi)（飯費(fèi)）借款，須寫(xiě)明目的、客戶名、本公司參加人員

名單；

③ 采購(gòu)借款，須寫(xiě)明供應(yīng)商詳細(xì)名稱、所購(gòu)物品，后附比價(jià)單；

④ 所有的預(yù)付款應(yīng)以借款的形式支付，并后附合同、協(xié)議的復(fù)印

件，付款后應(yīng)取得收款方的統(tǒng)一收據(jù)；

⑤ 現(xiàn)金借款金額原則不得超過(guò)1000元，超過(guò)1000元的款項(xiàng)必須

用支票、電匯結(jié)算。（不包括業(yè)務(wù)招待費(fèi)）

⑥ 原則上所借現(xiàn)金超過(guò)RMB1000元，應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)；特殊

情況財(cái)務(wù)部視資金情況安排當(dāng)天付款；

2.借款申請(qǐng)人在財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款時(shí)，要在“借款申請(qǐng)單”上注明日

期、金額、姓名。

3.現(xiàn)金借款必須在7個(gè)工作日內(nèi)結(jié)算；支票、電匯借款必須在10個(gè)

工作日內(nèi)結(jié)算；出差借款在出差結(jié)束回到公司后7個(gè)工作日內(nèi)結(jié)

算。

4.為加強(qiáng)資金管理，及時(shí)收回借款，借款人應(yīng)按照預(yù)定還款日期及

時(shí)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷還款手續(xù)，財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格堅(jiān)持“前帳不清，后帳不借”的原則，對(duì)逾期不報(bào)帳多次催款不還的借款人，財(cái)務(wù)

部有權(quán)從借款人工資收入中扣還借款。

5.所有借款人員在每年末12月8日前必須辦理歸還錢款手續(xù)，因工

作業(yè)務(wù)需要繼續(xù)借款的于次年1月第三個(gè)星期四重新辦理借款手

續(xù)。長(zhǎng)期備用金的借用及前帳未清的再次借款，必須經(jīng)總經(jīng)理審

批。

第三項(xiàng) 結(jié)算制度

各部門的費(fèi)用、采購(gòu)到貨、付款在規(guī)定的時(shí)間取得正式發(fā)票后方

可結(jié)算，流程如下：填寫(xiě)“結(jié)算單”→遞交所屬部門經(jīng)理審批→遞交

綜管部審批→遞交財(cái)務(wù)部審批→遞交總經(jīng)理審批→遞交財(cái)務(wù)結(jié)算。

各部門申請(qǐng)結(jié)算須根據(jù)實(shí)際情況，詳細(xì)填寫(xiě)“結(jié)算單”，闡明申

請(qǐng)結(jié)算的內(nèi)容以及其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。

（1）“結(jié)算單” 應(yīng)后附有效、齊全的費(fèi)用發(fā)票，或其他需要補(bǔ)

充的資料如：合同、協(xié)議、報(bào)價(jià)單、比價(jià)單、請(qǐng)購(gòu)單、入庫(kù)

單、稅單等資料的原件或復(fù)印件，財(cái)務(wù)部審核這些附件符合要求后才能支付款項(xiàng)或結(jié)算；

（2）財(cái)務(wù)統(tǒng)一報(bào)銷時(shí)間原則上定為每周二、每周四，請(qǐng)按此安排

提前作好申請(qǐng)手續(xù)；

（3）為掌握資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況和合理安排資金，提高工作效率，對(duì)供

應(yīng)商的結(jié)算付款定為每月的15日（遇休息日順延），原則上

采用電匯方式統(tǒng)一支付。供應(yīng)商指提供修理、動(dòng)力、辦公用

品等供應(yīng)商；如供應(yīng)商資料變更，應(yīng)立即書(shū)面通知財(cái)務(wù)部；

（4）有關(guān)現(xiàn)金的使用范圍：各部門申請(qǐng)費(fèi)用時(shí)，財(cái)務(wù)部原則上是

以支票、電匯形式支付，除卻一些零星的支出（金額在RMB1000元以下的費(fèi)用）或借支的差旅費(fèi)。對(duì)于金額較大，而且需以現(xiàn)金支付的，必須符合以下條件之一者為準(zhǔn)：

? 收款單位是私人或小型個(gè)體單位，本身沒(méi)有對(duì)公的帳

戶。

? 個(gè)人預(yù)先墊付并在本制度規(guī)定使用范圍內(nèi)的費(fèi)用

如屬上述情況之一者，在填寫(xiě)“結(jié)算單”、“借款單”時(shí)應(yīng)注

明清楚，經(jīng)審批同意后方可支付現(xiàn)金。

第四項(xiàng) 單據(jù)填寫(xiě)、粘貼規(guī)范

一、填寫(xiě)規(guī)范：

公司目前使用的單據(jù)有“借款申請(qǐng)單”、“結(jié)算單”、二種。

每種單據(jù)在填寫(xiě)、審批時(shí)必須使用鋼筆或簽字筆填寫(xiě)、審批，禁

止使用圓珠筆填寫(xiě)、審批單據(jù)。每種單據(jù)應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)齊全、清晰，金額大小寫(xiě)一致。原則上不得涂改和使用修正液、帶涂改。

供應(yīng)商提供的發(fā)票應(yīng)有我公司全稱，日期、內(nèi)容齊全、印鑒

清晰金額大小寫(xiě)一致；

1． 其他普通發(fā)票、定額發(fā)票、國(guó)家規(guī)定可以收據(jù)替代發(fā)票的也應(yīng)當(dāng)具備齊全的抬頭、內(nèi)容、金額、印鑒等項(xiàng)目；

2． 結(jié)算單右上角須寫(xiě)明“后附單據(jù)x張數(shù)”,如無(wú)請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“0”

張。

二、粘貼規(guī)范：

1． 各種須粘貼單據(jù)應(yīng)當(dāng)粘貼在“粘貼單票”上面，緊依左側(cè)

整齊粘貼；

3． 粘貼順序按票面日期順序粘貼；

4． 結(jié)算單后附票據(jù)順序：借款收據(jù)?發(fā)票?交貨明細(xì)?入庫(kù)單?

合同協(xié)議?其他資料。

本制度于2013年月日實(shí)行，原公司各種借款、結(jié)算、報(bào)銷

等有關(guān)制度、辦法、要求、通知、注意事項(xiàng)同日停止執(zhí)行。

制定：財(cái)務(wù)部

審批：

本制度的最終解釋權(quán)屬于財(cái)務(wù)部，綜合管理部為本制度的常規(guī)解釋部門。

第三篇：申請(qǐng)審批程序

申請(qǐng)審批程序

1、采購(gòu)審批程序：

各區(qū)域申購(gòu)物品報(bào)知樓面經(jīng)理，樓面經(jīng)理根據(jù)工作需求填寫(xiě)申請(qǐng)表，報(bào)店長(zhǎng)審批后交至總經(jīng)理審批，最后由董事長(zhǎng)簽字后方可采購(gòu)；

2、出庫(kù)審批程序：

各區(qū)域需要物品報(bào)知樓面經(jīng)理，樓面經(jīng)理簽字后報(bào)店長(zhǎng)審批，簽字后交至總經(jīng)理審批；

3、報(bào)廢程序：

各區(qū)域因自然損壞物品報(bào)知樓面經(jīng)理，樓面經(jīng)理檢查落實(shí)后填寫(xiě)單據(jù)簽字后報(bào)店長(zhǎng)審批，簽字后交至總經(jīng)理審批；

4、非正常營(yíng)業(yè)單據(jù)：

作廢單，退單，免唱單，先注明原因當(dāng)班樓面經(jīng)理簽字確認(rèn)，交至店長(zhǎng)審批最后交至總經(jīng)理審批

5、打折單據(jù)，由打折本人簽字確認(rèn)

6、入職程序：

當(dāng)班經(jīng)理向入職員工解說(shuō)入職程序，公司概況，薪資標(biāo)準(zhǔn)，福利待遇，崗位職責(zé)及公司制度，入職員工填寫(xiě)好入職申請(qǐng)表，核實(shí)并確認(rèn)入職信息完善無(wú)誤，再由店長(zhǎng)面試審核，最后交至總經(jīng)理審批

7、離職程序：

員工工作滿三個(gè)月方可辦理正常離職程序，需提前10天填寫(xiě)離職申請(qǐng)，由當(dāng)班經(jīng)理核實(shí)離職信息完善無(wú)誤后將離職申請(qǐng)交至店長(zhǎng)再次審核離職信息及離職原因，最后交至總經(jīng)理審批

8、請(qǐng)假程序：

需請(qǐng)假員工提前一天填寫(xiě)請(qǐng)假條，三天以下的假交于當(dāng)班經(jīng)理核實(shí)后簽字，再交至店長(zhǎng)審批，三天以上的假由總經(jīng)理審批

9、獎(jiǎng)懲程序：

當(dāng)班經(jīng)理對(duì)獎(jiǎng)罰的員工填寫(xiě)好獎(jiǎng)懲單簽字確認(rèn)，由員工本人簽字確認(rèn)，再由店長(zhǎng)簽字審批，最后由總經(jīng)理審批

第四篇：資金申請(qǐng)報(bào)銷流程

公司內(nèi)部資金申請(qǐng)與報(bào)銷流程

為規(guī)范公司內(nèi)部資金申請(qǐng)及報(bào)銷，提高工作效率與工作質(zhì)量，特制定本流程：

一、資金申請(qǐng)

1、公司內(nèi)部員工因工作需要需申請(qǐng)資金的，首先應(yīng)到財(cái)務(wù)部填寫(xiě)資金申請(qǐng)單或借據(jù)，本人簽字后經(jīng)由部門主管審核確認(rèn)，最后交總經(jīng)理審批，憑審批后的資金申請(qǐng)單或借據(jù)到財(cái)務(wù)出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。

2、資金申請(qǐng)必須用公司規(guī)定的專用申請(qǐng)單或借據(jù)，不得使用白條或其他不規(guī)范紙張?zhí)顚?xiě)，否則財(cái)務(wù)部不給于現(xiàn)金領(lǐng)用。

二、報(bào)銷流程

1、公司內(nèi)部員工在報(bào)銷時(shí)，需填寫(xiě)報(bào)銷單并簽字，經(jīng)部門主管、總經(jīng)理審批簽字后，交財(cái)務(wù)審核并報(bào)銷。

2、公司原則不允許無(wú)票據(jù)報(bào)銷，在報(bào)銷時(shí)必須提供各類原始憑證，以便財(cái)務(wù)審核，但根據(jù)實(shí)際情況，經(jīng)總經(jīng)理同意的可以按照第一條流程報(bào)銷。

注：以上資金申請(qǐng)和報(bào)銷單據(jù)必須有本人親筆填寫(xiě)并簽字，不得由他人代寫(xiě)代簽的情況，因財(cái)務(wù)部工作上原因，資金領(lǐng)用或報(bào)銷應(yīng)提前做好計(jì)劃，盡量安排在上午統(tǒng)一申請(qǐng)或報(bào)銷，禮拜天不予資金申請(qǐng)和報(bào)銷。

海寧市***服飾有限公司2013-06-18

第五篇：北京市專利實(shí)施資金申請(qǐng)審批驗(yàn)收程序

北京市專利實(shí)施資金申請(qǐng)審批驗(yàn)收程序 申請(qǐng)資金用于實(shí)施有市場(chǎng)前景的專利技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目或科技含量高、創(chuàng)新性強(qiáng)的專利技術(shù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。

北京市專利實(shí)施資金申請(qǐng)審批驗(yàn)收程序

依據(jù)《北京市專利實(shí)施資金管理辦法》專利實(shí)施資金的申請(qǐng)審批和驗(yàn)收按照以下程序辦理：

一、申請(qǐng)條件

申請(qǐng)使用專利實(shí)施資金的單位應(yīng)具備下列條件：

1、具有獨(dú)立法人資格；

2、是發(fā)明專利或?qū)嵱眯滦蛯＠膶＠麢?quán)合法持有者或合法使用者；

3、申請(qǐng)資金用于實(shí)施有市場(chǎng)前景的專利技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目或科技含量高、創(chuàng)新性強(qiáng)的專利技術(shù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目；

4、有實(shí)施專利技術(shù)的研發(fā)人員；

5、具備實(shí)施專利技術(shù)的基本物質(zhì)條件(主要包括：在本市有實(shí)施場(chǎng)地，有必要的設(shè)備，有一定的自有資金)。

二、申報(bào)材料

1、“北京市專利實(shí)施項(xiàng)目申報(bào)書(shū)”；

2、專利證書(shū)和年費(fèi)發(fā)票復(fù)印件；

3、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及法人代碼復(fù)印件；

4、專利項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告。

以上材料均報(bào)1份并附軟盤。

三、申請(qǐng)及審批

1、申請(qǐng)時(shí)間：每年5月底以前。

2、報(bào)送：可直接向北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局（以下簡(jiǎn)稱市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局）實(shí)施處領(lǐng)取并填寫(xiě)“北京市專利實(shí)施項(xiàng)目申報(bào)書(shū)”（以下簡(jiǎn)稱申報(bào)書(shū)）及有關(guān)材料。也可以到區(qū)縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理部門辦理申請(qǐng)手續(xù)。區(qū)縣專利管理部門在接到申報(bào)之日起5個(gè)工作日內(nèi)提出推薦意見(jiàn)并將申報(bào)材料報(bào)送市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局。

3、審批：由市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利實(shí)施處進(jìn)行形式審查。審查通過(guò)后，委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查評(píng)估和專利檢索，填寫(xiě)“北京市專利實(shí)施項(xiàng)目評(píng)估意見(jiàn)書(shū)”，報(bào)市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局評(píng)審委員會(huì)確認(rèn)批準(zhǔn)。審查、批準(zhǔn)工作在40個(gè)工作日內(nèi)完成。被批準(zhǔn)使用專利實(shí)施資金的應(yīng)與市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局簽定“北京市專利實(shí)施項(xiàng)目合同書(shū)”并辦理有關(guān)手續(xù)，劃撥專利實(shí)施資金。

對(duì)未批準(zhǔn)使用的專利實(shí)施資金項(xiàng)目的，市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在審查、確認(rèn)后5個(gè)工作日內(nèi)告知申請(qǐng)單位。

四、驗(yàn)收

1、使用專利實(shí)施資金的單位應(yīng)每半年填寫(xiě)“北京市專利實(shí)施項(xiàng)目合同執(zhí)行情況報(bào)告書(shū)”將專利實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)展、資金使用情況書(shū)面報(bào)市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局。

2、市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)使用專利實(shí)施資金的單位不定期進(jìn)行抽查，使用方應(yīng)積極配合檢查工作。

3、發(fā)生以下情況市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局有權(quán)終止合同，并收回全部或部分專利實(shí)施資金。

①在申報(bào)過(guò)程中弄虛作假的；

②實(shí)施資金未?？顚Ｓ茫米愿淖冇猛镜模?/p>

③實(shí)施專利項(xiàng)目未按計(jì)劃進(jìn)行，且無(wú)有效措施加以補(bǔ)救的。

4、專利實(shí)施項(xiàng)目合同期滿后，專利實(shí)施資金使用單位應(yīng)填寫(xiě)“北京市專利實(shí)施項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”，市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局組織驗(yàn)收。