第一篇：醫(yī)院后勤物資出入庫管理制度

醫(yī)院后勤物資出入庫管理制度

1、物資入庫：保管員、采購員一起憑請購單與交貨人交接手續(xù)，核對物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量；

2、入庫物資與請購單不符、不成套、不齊全等，立即告知供貨商，供貨商要采取相應(yīng)的處理，不得拖延；

3、后勤會計憑后勤庫房簽字的送貨單據(jù)上后勤庫房賬，無庫房簽字的送貨單據(jù)財務(wù)應(yīng)拒絕受理；

4、物資驗收無誤后，由庫房填寫《驗收入庫單》作為入庫上賬的依據(jù)，填寫《驗收入庫單》（一式三份：一份給采購，一份給后勤保障科，一份會計留存）。做到賬與賬相符（后勤會計賬與庫房賬相符），賬與物相符（庫房的賬與實物相符）；

5、自身生產(chǎn)的成品入庫，要有維修部門、后勤保障科出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證明，由專人送交倉庫，保管員根據(jù)入庫情況填寫《驗收入庫單》一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的《驗收入庫單》一聯(lián)由庫房作為登記實物的依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)會計作為成本核算和產(chǎn)品核算依據(jù)，一聯(lián)交后勤后勤保障科；

6、委外加工和產(chǎn)品加工完成后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進行辦理，但在“入庫單”上注明其來源，在“發(fā)外加工登記本”上登記；

7、退庫應(yīng)填寫《領(lǐng)料單》一式三份（一份上賬，一份交財務(wù)會計，上賬物品一份交相關(guān)科室），用紅筆填寫，右上角注明退庫字樣，并在備注欄內(nèi)詳細說明原因；

8、對于物資驗收入庫過程中的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名等不相符的現(xiàn)象，保管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告后勤保障科、財務(wù)科和主管領(lǐng)導(dǎo)處理；

9、對庫存物資應(yīng)做好防濕、防塵、防霉、防蛀、防火、防盜工作，對易碎和易壞品應(yīng)格外小心存放，對危險品應(yīng)單獨存放；

10、存放品應(yīng)便于計數(shù)和檢查，推行五五堆放；根據(jù)貨物特點做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列、文明整齊；

11、同類物品應(yīng)集中存放同一場所擺放時注意取拿方向一致。

12、厚重品置于下方，輕薄品置于上方，出庫頻率高的放于出口附近，各物品存放堆之間應(yīng)留有足夠的通道，方便搬運操作；

13、在貨架上存放的物品，其形狀、尺寸應(yīng)與貨架相適宜，小物品應(yīng)盡量放于抽屜式貨箱中，各類少量物品應(yīng)盡量組合存放并貼上標(biāo)示，便于查找；

14、庫放一切商品貨物的對外發(fā)放,一律憑科室主任、護士長簽字的領(lǐng)料票或后勤保障科的調(diào)撥單一式三份，一份交財務(wù)會計為科室核算、登賬，一份倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一份交后勤保障科或設(shè)備科做為在賬管理

15、維修中心領(lǐng)用維修用料時，為科室維修后索要領(lǐng)料票，月底憑科室的領(lǐng)料票換回庫房借條。

16、手續(xù)不全的提貨領(lǐng)物品事項，保管員有權(quán)拒絕發(fā)放。

17、庫房每月25-30日與財務(wù)會計一起對本月入庫、出庫、庫存物品進行盤點。盤點表報一式三份（庫房一份，后勤保障科一份，主管領(lǐng)導(dǎo)一份。）在月底盤點中注意有限期的物品，及時發(fā)放，減少浪費。

18、采購計劃在每月3日前綜合匯總后填寫“采購計劃申請表”一式三份,另根據(jù)在賬資產(chǎn)等有關(guān)情況匯總確定供需數(shù)量。

第二篇：物資出入庫管理制度

物資出入庫管理規(guī)定

為了使公司物資出入工作規(guī)范化、制度化，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費用、有效使用公司資金，特制定本管理規(guī)定。

一、物資采購

公司根據(jù)業(yè)務(wù)需求（合同及生產(chǎn)要求），填寫采購計劃，包括采購規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、用途、預(yù)計價格、使用時間，以及可供選擇的廠商等信息，經(jīng)公司審批后交由采購人員負責(zé)詢價并采購。

二、物資入庫

物資驗收入庫時，庫房管理員根據(jù)入庫單檢驗實物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：

1、入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購人員留存，一聯(lián)庫管員記賬備查，一聯(lián)同發(fā)票帳單交財務(wù)部。入庫單要嚴(yán)格按材料分類分開填寫。

2、入庫單由采購人員填寫，填寫內(nèi)容包括：入庫時間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價、金額（開增值稅發(fā)票時，應(yīng)填寫不含稅單價和金額），入庫票由采購員，質(zhì)檢員，庫管員三人簽字后生效。

3、外購后直接發(fā)往現(xiàn)場的材料或配套產(chǎn)品物資，入庫單由采購人員填寫（同時辦理出庫手續(xù)），入庫單由質(zhì)檢員、生產(chǎn)或使用部門負責(zé)人、庫管員三人簽字。

4、入庫后，庫管人員需對入庫貨物進行登記造冊，詳細填寫每一入庫貨物的相關(guān)明細。

三、物資出庫

材料物資出庫時，庫管員根據(jù)出庫單發(fā)放實物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：

1、出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存，紅聯(lián)和綠聯(lián)交庫管員，庫管員統(tǒng)計核實，紅聯(lián)記賬留存?zhèn)洳?，綠聯(lián)按物資類別，統(tǒng)計后每月月底前交會計（入出庫單統(tǒng)計截止日期為每月25日）。

2、物資出庫時要統(tǒng)一填寫出庫單。填寫內(nèi)容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項目，出庫單由領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門主要負責(zé)人，庫管員三方簽字。

3、出庫物品要逐一登記，與出庫單保持一致，且形成流水記錄明細。

四、物資退庫和盤存

1、余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應(yīng)填寫《退料單》，在對應(yīng)的欄目中詳細填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。

2、質(zhì)量不良退庫：如果是因為質(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過檢驗員檢驗，并注明原因（生產(chǎn)或安裝過程損壞、來料本身不良等）后方可退料。

五、倉庫盤點管理規(guī)定

1、實行缺料盤點法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時，倉管員應(yīng)及時盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。

2、實行循環(huán)盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。

3、實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》（臺帳）上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點”，經(jīng)過倉庫組長審核簽字后交倉儲部和分管領(lǐng)導(dǎo)。

六、庫房管理暫由公司綜合管理部專人兼職負責(zé)。

七、并由公司管理部負責(zé)解釋。

八、本制度自即日起執(zhí)行。

天津中天公司

二○一七年元月十日

附：庫存明細表

第三篇：物資出入庫管理制度

物資出入庫管理制度 總則

1.1 目的

為規(guī)范公司各類物資的出入庫管理工作，保證各類物資快速、準(zhǔn)確地入庫、出庫，同時確保出入庫物資質(zhì)量，特制定《物資出入庫管理制度（試行）》。

1.2 適用范圍

到達倉庫經(jīng)確認(rèn)屬本公司采購或接管的物資及再入庫物資，均依照本制度執(zhí)行。

本制度規(guī)定了到庫物資的入庫驗收、入庫、出庫作業(yè)流程及作業(yè)內(nèi)容。1.3 定義

入庫驗收：是對即將入庫的物資進行質(zhì)量、數(shù)量、包裝、規(guī)格的查驗，是保證入庫物資合格的重要環(huán)節(jié)之一。

緊急放行：指因生產(chǎn)急需來不及驗收就讓來料入庫并投入生產(chǎn)的做法。甲類物品：主要指甲類液體即閃點＜28℃的液體、易燃易爆物質(zhì)和強氧化劑。

乙類物品：主要指乙類液體即閃點≥28℃至＜60℃的液體、非甲類易燃易爆物質(zhì)和助燃氣體。2 相關(guān)部門職責(zé)

2.1 物資部

2.1.1 負責(zé)組織物資入庫驗收工作。

2.1.2 負責(zé)驗收所有物資的數(shù)量、重量、規(guī)格，并檢查包裝及外觀情況。2.1.3 負責(zé)辦理驗收合格物資的入庫、出庫手續(xù)。2.1.4 負責(zé)對驗收不合格的物資進行退貨處理。2.2 技術(shù)安全部

2.2.1 負責(zé)對計量器具、儀器儀表、消防安保用品、勞動保護用品進行質(zhì)量驗收，并填寫質(zhì)量驗收記錄。

2.3 使用部門

2.3.1 負責(zé)對管轄范圍內(nèi)的行車專業(yè)設(shè)備、備品備件、工器具、非標(biāo)產(chǎn)品等物資進行入庫質(zhì)量驗收，并填寫質(zhì)量驗收記錄。

2.3.2 設(shè)置專（兼）職材料員，按規(guī)定程序辦理物資領(lǐng)用、退庫、借用等出入庫手續(xù)。

2.3.3 對領(lǐng)用的各類物資進行管理，建立臺帳。3 物料入庫管理流程及內(nèi)容

3.1 物料到貨后，庫管工作人員在“物資到貨記錄”上進行登記，并簽名確認(rèn)。

3.2 3.3 庫管員核對貨物清單、發(fā)票、合同/訂單復(fù)印件是否完整。庫管員向相關(guān)采購人員索取采購合同/訂單（復(fù)印件），通知采購人員、相關(guān)專業(yè)人員進行到貨驗收。

3.4 驗收人員各負其責(zé)，核對各項資料憑證，對物資外包裝、數(shù)量、質(zhì)量進行檢查驗收，填寫“物資驗收單”，出具驗收意見。

3.5 對同一合同中分批到貨的，從初次到貨時起，相關(guān)庫管工作人員應(yīng)留存合同清單，針對每次到貨逐項勾消，直至合同全部結(jié)束。

3.6 因工作需要，部分物資可直接安排送至使用現(xiàn)場進行入庫驗收，驗收合格后憑貨物發(fā)票清單及領(lǐng)料單辦理入庫手續(xù)。

3.7 3.8 未通過我方驗收的物資，由相關(guān)采購人員通知供應(yīng)商作相應(yīng)處理。驗收合格的物資，相關(guān)庫房要在三個工作日內(nèi)完成相關(guān)臺賬或“庫存物資標(biāo)識卡”的建立。

3.9 根據(jù)一物一碼原則，三個工作日內(nèi)將各物資放入貨位。

3.10 將到貨發(fā)票、發(fā)票清單及“物資驗收單”交物資管理信息錄入人員，三個工作日內(nèi)完成錄入，并打印“入庫單”，錄入人、經(jīng)辦人、倉庫負責(zé)人須簽字。

3.11 上述資料經(jīng)確認(rèn)后，交統(tǒng)計分析助理填寫報銷單，按規(guī)定流程辦理報銷手續(xù)。4 物資驗收內(nèi)容

4.1 核對資料憑證：檢查發(fā)票、送貨清單、產(chǎn)品合格證、檢驗單、說明書是否齊備；再檢查送貨清單上貨物的品名、型號、廠牌、數(shù)量等是否與采購合同貨物清單相符。

4.2 外觀包裝檢查

4.2.1 根據(jù)物資的體積、幾何形狀、自然屬性進行外觀包裝檢查。4.2.2 檢查包裝容器上是否貼有物料標(biāo)簽，標(biāo)簽上是否注明物料品名、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號、物料編碼、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家、認(rèn)證標(biāo)志和數(shù)量等內(nèi)容。

4.2.3 化學(xué)性質(zhì)相抵觸的物資，易碎物資與比重大的物資不宜在同一包裝箱內(nèi)包裝。

4.2.4 不同類別的物資不能在同一包裝箱內(nèi)。

4.2.5 注意包裝標(biāo)志，有毒、爆炸、易碎等物資包裝外部應(yīng)有相應(yīng)的標(biāo)記。4.2.6 甲、乙類物品的包裝容器應(yīng)當(dāng)牢固、密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺、變形和物品變質(zhì)、分解等情況時，應(yīng)及時進行安全處理，嚴(yán)防跑、冒、滴、漏。

4.3 數(shù)量驗收 4.3.1 計重物資的驗收。計重物資一律按實重計算；金屬材料以常規(guī)換算表計重交貨的，按常規(guī)換算表計重驗收，并記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)。帶包裝計重物資，有條件時應(yīng)同時記錄毛重和凈重，至少應(yīng)記錄毛重。定量包裝計重物資，可按一定比例抽查過秤（5—15%）；貴重物資等特殊情況須全部稱量。過秤驗收時要確實保證稱量正確，記錄準(zhǔn)確。

4.3.2 計件物資的驗收。小批量的計件物資應(yīng)全部清點件數(shù)。帶有附件或成套交貨者，須對照貨物清單逐項清點。小件包裝物資，若包裝完整，對箱（包）內(nèi)數(shù)量，可實行抽檢（5—15%），檢驗后，恢復(fù)原包裝。

4.3.3 對于小件的大量散裝物資，若形體規(guī)格相同，可用“檢斤點數(shù)”的方法計數(shù)。

4.3.4 用其他方法計量的物資驗收：如玻璃、木材等，按國家有關(guān)規(guī)定的計量方法驗收。

4.4 質(zhì)量驗收

4.4.1 質(zhì)量驗收的一般規(guī)定

4.4.1.1 核對貨物的品名、型號、材質(zhì)、規(guī)格尺寸、等級等是否與送貨清單及合同貨物清單相符。

4.4.1.2 檢查貨物的外觀質(zhì)量，要求涂層完整、色澤光亮、表面無損傷；檢查貨物是否貼有商標(biāo)或標(biāo)明生產(chǎn)產(chǎn)地；對安全性產(chǎn)品需有安全認(rèn)證標(biāo)志；對合同中注明有樣板的貨物，憑采購人員交來的實物樣板進行驗收。4.4.1.3 檢查設(shè)備是否成套，應(yīng)附帶的零附件是否齊全。4.4.1.4 一般性地檢查貨物內(nèi)部結(jié)構(gòu)。

4.4.1.5 需要開箱和拆件時，應(yīng)保證不損壞貨物本體，檢驗后恢復(fù)原樣和包裝。4.4.1.6 對具備用工器具驗收的貨物應(yīng)按質(zhì)量要求采用工器具進行驗收。4.4.1.7 實行抽檢（5—15%）的物資，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有一件為不合格時即可判定該批物資為不合格；重要物資必須逐件檢驗。4.4.2 計量器具

計量器具類物資的驗收，按照公司計量器具管理相關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗收。4.4.3 化學(xué)危險物品

4.4.3.1 鋼瓶氣體類物資的驗收一般檢查鋼瓶上的合格標(biāo)志，有無安全帽、氣閥處有無油垢及有機粉末等；必要時用橡皮管插在氣閥上，一端插入水盆，或用堿粉泡沫涂在氣閥上視其是否漏氣。

4.4.3.2 油漆類等化學(xué)物資必須有合格證、保質(zhì)期、生產(chǎn)日期及商標(biāo)；對接近失效期（距離失效期六個月內(nèi)）或已失效的油漆應(yīng)拒收。油漆類物資驗收時搖晃，聽聲判斷是否有結(jié)塊。5 物料緊急放行控制

5.1 一般在下述情況下，才允許緊急放行：

（1）來料若不合格，在技術(shù)上可以糾正。

（2）來料若不合格，不會造成安全問題，在經(jīng)濟上也不會發(fā)生較大損失。（3）來料若不合格，不會影響相關(guān)、連接、相配的零部件質(zhì)量。5.2 當(dāng)來料到達后，根據(jù)情況需要緊急放行的物料，由責(zé)任人（一般為采購人員或生產(chǎn)車間材料員）填寫“物料緊急放行申請表”，報本部門領(lǐng)導(dǎo)及公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意。

5.3 對緊急放行的來料要做出可追溯性標(biāo)識，同時做好“緊急放行來料識別記錄”，記錄中應(yīng)詳細記載緊急放行來料的規(guī)格、數(shù)量、時間、地點、標(biāo)識方法和供應(yīng)商的名稱等。識別記錄一式兩份，庫管員及使用部門各存一份。5.4 在緊急放行的同時，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進行檢驗，且檢驗報告必須盡快完成。

5.5 若緊急放行的來料經(jīng)檢驗不合格，要立即根據(jù)可追溯性標(biāo)識，及時、快速地將不合格品追回。

5.6 緊急放行所使用的全部質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫，在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷毀。6 物資領(lǐng)用出庫管理

6.1 物資發(fā)放原則

6.1.1 未經(jīng)檢驗合格的物資不得發(fā)放。6.1.2 已到有效期的物資不得發(fā)放。6.1.3 物資發(fā)放按“先進先出”的原則進行。6.1.4 上批退料先發(fā)。

6.1.5 接近有效期限的物料先發(fā)放。6.1.6 領(lǐng)料手續(xù)不全的物料不得發(fā)放。

6.1.7 生產(chǎn)性物資必須依據(jù)檢修計劃、臨修的實際需要及消耗定額按實領(lǐng)用，不得多領(lǐng)。

6.1.8 對可維修的備品備件，實行收舊領(lǐng)新制度。6.2 物資領(lǐng)用出庫流程

6.2.1 由各部門（車間）材料員填寫“物資領(lǐng)用審批表”（按實際作業(yè)需要申領(lǐng)），經(jīng)車間和部門領(lǐng)導(dǎo)審批、物資部核實后，車間材料員到倉庫領(lǐng)料。6.2.2 庫管員依照實物先進先出的原則進行揀貨、配貨。6.2.3 制單員打印領(lǐng)料單，發(fā)料人、領(lǐng)料人進行復(fù)核并簽字確認(rèn)。6.2.4 發(fā)料完畢，庫管員在相關(guān)記錄上核消扣減。6.2.5 庫管員填寫“物資出庫記錄”，領(lǐng)料人簽字確認(rèn)、領(lǐng)料出庫。6.3 緊急需求的物資領(lǐng)用出庫流程

屬搶險應(yīng)急所需的物資，經(jīng)各車間主任及以上領(lǐng)導(dǎo)和物資部部長口頭同意后即可出庫；搶險結(jié)束后相關(guān)車間材料員應(yīng)立即按6.2條款規(guī)定補辦領(lǐng)用手續(xù)。

6.4 借用物資出庫

6.4.1 物資借用應(yīng)嚴(yán)格控制，原則上不允許其他部門向物資部庫房借用物資。

6.4.2 車間確需臨時借用物資，由車間材料員填寫“物資借用審批表”，經(jīng)車間主任和物資部部長簽批后方可出庫。

6.4.3 借用物資總價高于伍仟元或借用物資庫存量已達到安全報警庫存量的物資必須由公司分管物資部的領(lǐng)導(dǎo)審批。6.4.4 庫管員見經(jīng)審批后的借用審批表發(fā)貨。

6.4.5 各車間歸還時應(yīng)進行入庫驗收，歸還后核銷借用單。

6.4.6 借用物資轉(zhuǎn)為正常使用時，按6.2條款規(guī)定補辦領(lǐng)用出庫手續(xù)。6.5 報廢物資出庫：在辦理有關(guān)報廢物資手續(xù)后即可出庫，具體管理執(zhí)行廢舊物資回收處理管理相關(guān)規(guī)定。7 物資退庫

7.1 當(dāng)發(fā)生錯領(lǐng)、錯發(fā)物資及物資領(lǐng)出庫后未使用等情況時，出庫后再返回倉庫，經(jīng)車間技術(shù)人員會同物資部庫管人員鑒定驗收后，憑“退庫單”經(jīng)車間主任及物資部長審批同意，可辦理退庫手續(xù)。

物資領(lǐng)出后，若在本次作業(yè)中未實際動用，則在當(dāng)月30日之前辦理退庫。物資部對是否及時辦理退庫進行考核。

第四篇：物資采購及出入庫管理制度

洛陽五羊三輪摩托車有限公司 LWY/QG/ZD/1803/002-0

1.0 目的

物資采購及出入庫管理制度

為加強公司物資采購及物資出入庫管理，特制定本制度。2.0管理內(nèi)容及要求

2.1本制度所指物資包括固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品、原材料等一切以實物形態(tài)存在的資產(chǎn)。供應(yīng)部為公司所有生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助類物資的采購管理部門；除大宗物品和專業(yè)性設(shè)備等由公司指定專門部門辦理外，其他資產(chǎn)、辦公用品和低值易耗品的采購由企管部指派專人辦理采購。

2.2 物資的管理必須貫徹“專人負責(zé)、分工管理、合理調(diào)配、節(jié)約使用”的原則，對物資的采購、保管、使用和回收都要有專人負責(zé)，做到驗收嚴(yán)肅認(rèn)真，進出手續(xù)清楚，定期核對帳、物，做到帳卡相符、帳物相符。

2.3 采購流程對于辦公用機器設(shè)備、辦公用品、低值易耗品等日常事物物資，需求部門應(yīng)填寫《物品采購申請單》，經(jīng)相應(yīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報采購部門采購。2.4 采購部門在收到《物品采購申請單》后，應(yīng)充分了解市場情況。必要時應(yīng)將可供選擇的兩至三種購買方案，（如品牌、價格、數(shù)量、功能、供貨商）提供給物品需求部門選擇確定。物品需求部門在確定最終購買方案后，根據(jù)方案所涉及的購買金額按照相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，即可由物品采購部門憑《物資采購申請單》到財務(wù)部領(lǐng)取資金購買物品。

2.5 采購人員在物資采購時應(yīng)注意如下事項： 2.5.0 注意采購物資的售后服務(wù)和供應(yīng)商信譽； 2.5.1 盡可能選取價低、質(zhì)優(yōu)的供貨商； 2.5.2 建立供貨商檔案，以備調(diào)閱； 2.5.3 參考歷史購貨資料。

2.6 對于生產(chǎn)經(jīng)營用機器設(shè)備、原材料等大宗物品的采購，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式或競爭性談判的形式進行，避免只有一家供應(yīng)商的情況。

2.7 財務(wù)部有權(quán)對采購物資采取直接或組織外部專家對大宗物品的采購實行隨機調(diào)查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私拿回扣或虛報價格的情況，公司將視情況嚴(yán)肅處理。2.8 物資入庫程序

公司對所有購入物資實行歸口負責(zé)制。物資入庫由專人負責(zé),業(yè)務(wù)辦理相關(guān)人員如下：

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洛陽五羊三輪摩托車有限公司 LWY/QG/ZD/1803/002-0（1）.辦公用具（含會計用具、清潔用品、辦公用品、書籍、禮品等及單價在 500 元以下辦公用具），由企管部指定的人員專管。

（2）.低值易耗品（單價在 500 元至 2,000 元之間的辦公用具），由企管部指定的人員任庫管員。

（3）.計算機設(shè)備（計算機、打印機、傳真機等單價在 2000 元以上的固定資產(chǎn)及價值低于 2000 元的所有計算機輔件）由企管部指定的人員任庫管員。

（4）.任何物品的采購均須辦理入庫手續(xù)，填寫明細入庫單（由經(jīng)辦人、審核人、庫管人簽字）。

（5）.采購人員及庫管員為同一人時，由部門負責(zé)人辦理入庫審核簽字。

（6）.采購人員報銷采購費用時應(yīng)將審核后的采購入庫單記賬聯(lián)與正式發(fā)票一并粘貼報銷。2.9 物品出庫程序

2.9.1任何物品的領(lǐng)用均須辦理出庫手續(xù)，在物品出庫登記表上登記并簽字；物品的出庫由庫管員負責(zé)。

2.9.2企管部、物資部應(yīng)指定專人定期（一般為一個月）與庫管員、財務(wù)人員共同核對物品庫存,并共同填寫“盤點表”。3.0 領(lǐng)用物品的保管與維修

3.0.1領(lǐng)用物資辦理完出庫出續(xù)后,應(yīng)由領(lǐng)用人負責(zé)保管和使用。領(lǐng)用人在保管物品時應(yīng)做好防盜、防損的工作，并合理使用領(lǐng)用物品。

3.0.2領(lǐng)用物品因正常磨損需修理，領(lǐng)用人在填寫《保修申請單》，并經(jīng)相關(guān)權(quán)限人批準(zhǔn)后，可交由采購部門聯(lián)系維修。

3.0.3領(lǐng)用物品因非正常磨損須修理（如未按規(guī)定使用或損失發(fā)生頻率高于公司平均水平2 倍以上等），公司將視物品的損害程度按不低于維修金額的 20%向物品使用人收取維修費用。

4.0領(lǐng)用物品的轉(zhuǎn)移、變賣及盤存

4.0.1員工因工作需要，發(fā)生出庫物品使用人部門之間轉(zhuǎn)移，相關(guān)人員應(yīng)到庫管員處重新辦理登記；不得未經(jīng)庫管員監(jiān)交,直接將物品轉(zhuǎn)移。

4.0.2員工已領(lǐng)用的物品在減損、報廢、丟失、變賣時，應(yīng)提交《物品報廢/丟失 /變賣處理申請》，經(jīng)上級部門審批通過后，在庫管員處登記備案；根據(jù)該物品的購入金額大小按照財務(wù)部規(guī)定的報相關(guān)權(quán)限人批準(zhǔn)后,由公司指定部門負責(zé)變賣,并將款項交至財務(wù)部。

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洛陽五羊三輪摩托車有限公司 LWY/QG/ZD/1803/002-0 4.0.3每年年末，庫管員應(yīng)與財務(wù)部人員按照資產(chǎn)盤點管理辦法，對已領(lǐng)用物品的使用保管情況進行清查盤點，編制《資產(chǎn)盤點表》。

5.0本制度自頒布之日起執(zhí)行，由企管部負責(zé)解釋、修訂。

洛陽五羊三輪摩托車有限公司 二〇一八年三月十三日

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第五篇：物資出入庫管理制度

綜合倉庫物資出入庫管理規(guī)定

為了使公司綜合倉庫納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費用、加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本管理規(guī)定。

一、物資入庫

物資驗收入庫時，庫房管理員根據(jù)入庫單檢驗實物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：

1、入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購人員留存，一聯(lián)庫管員記賬備查，一聯(lián)同發(fā)票帳單交財務(wù)部。入庫單要嚴(yán)格按材料分類分開填寫。

2、入庫單由采購人員填寫，填寫內(nèi)容包括：入庫時間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價、金額（開增值稅發(fā)票時，應(yīng)填寫不含稅單價和金額），入庫票由采購員，質(zhì)檢員，庫管員三人簽字后生效。

3、外購后直接發(fā)往現(xiàn)場的材料或配套產(chǎn)品物資，入庫單由采購人員填寫（同時辦理出庫手續(xù)），入庫單由質(zhì)檢員、生產(chǎn)或使用部門負責(zé)人、庫管員三人簽字。

二、物資出庫

材料物資出庫時，庫管員根據(jù)出庫單發(fā)放實物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：

1、出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存，紅聯(lián)和綠聯(lián)交庫管員，庫管員統(tǒng)計核實，紅聯(lián)記賬留存?zhèn)洳?，綠聯(lián)按物資類別，統(tǒng)計后每月月底前交會計（入出庫單統(tǒng)計截止日期為每月25日）。

2、物資出庫時要統(tǒng)一填寫出庫單。填寫內(nèi)容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項目，出庫單由領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門主要

負責(zé)人，庫管員三方簽字。

三、物資退庫和盤存

1、余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應(yīng)填寫《退料單》，在對應(yīng)的欄目中詳細填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。

2、質(zhì)量不良退庫：如果是因為質(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過檢驗員檢驗，并注明原因（制程損壞、來料本身不良等）后方可退料。

四、倉庫盤點管理規(guī)定

1、實行缺料盤點法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時，倉管員應(yīng)及時盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。

2、實行循環(huán)盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。

3、實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》（臺帳）上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點”，經(jīng)過倉庫組長審核簽字后交倉儲部和分管領(lǐng)導(dǎo)。

本規(guī)定自下發(fā)之日起試行。

二○一○年十二月三十一日