第一篇：關于工作服的報銷費用支出申請

關于工作服的報銷費用支出申請

關于公司工作服費用偏高，行政部就服裝報銷問題做出以下申請： 1.新近人員入職轉(zhuǎn)正后配工作服； 2.工作服報銷比例;冬裝補助額度200元、春秋季補助額度100元 3.扣款流程：

除公司補助金額剩余金額于當月工資中扣除；入職滿一年后所扣金額公司全額返還個人；入職未滿一年中途離職者，需歸還服裝，不予退還所扣金額；若服裝有所遺失或損毀者，離職者需按原價夠買該服裝。

行政部 2017-2-10

第二篇：費用支出與報銷管理制度

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費用支出與報銷管理制度

1、總則

1.1、為規(guī)范公司財務管理活動、合理控制費用開支、規(guī)范費用報銷流程，促進公司管理體系建設，特制定本制度

1.2、本制度管理范圍包括車輛的維護、加油和路橋費、員工差旅、策劃推廣、辦公設備與用品、會務接待、水電氣、辦公電話與網(wǎng)絡等費用的報銷管理。

1.3、本制度適用于公司所有費用使用的申報、審批、報銷以及財務賬務處理的管理。

2、審批原則

2.1、堅持費用“有規(guī)可依、有據(jù)可查、計劃管理、分級負責”的支出與報銷準則。

2.2、按照“合理開支、嚴格控制”的管理原則，執(zhí)行“前帳不清，后款不借”的控制要求。2.3、由各部門負責人對本部門報銷費用用途的真實性、合理性進行一級審查，由綜合管理部負責人對各部門需報銷費用使用的規(guī)范性進行二級審查，由財會部門對報銷票據(jù)的合法性、規(guī)范性進行三級審查，由總經(jīng)辦進行最后的審核批準。

3、審批與報銷流程

審批分為財務審核和財務批準。財務審核由會計負責，財務批準由總經(jīng)理或經(jīng)總經(jīng)理授權的副總經(jīng)理負責。

3.1、部門負責人對費用報銷人提交的費用單據(jù)和用途進行審核；涉及到差旅費用的，需要對“所因何事、去往何地、所需時間、預期結果以及費用預估”進行審核。

3.2、綜合管理部負責人對費用報銷人提交的表單數(shù)據(jù)進行費用支出合理性的審計；對經(jīng)過所在部門負責人審核的差旅費用單據(jù)，根據(jù)差旅費用標準和事項達成等情況進行審核。3.3、財務主管對相關數(shù)據(jù)的準確性、真實性和所提供票據(jù)的規(guī)范性進行審核。3.4、總經(jīng)辦對費用使用效果和支出的合規(guī)性以及何時予以報銷進行核定。

費用報銷流程圖報銷人所屬部門綜合管理部出納員財務主管總經(jīng)辦費用發(fā)生數(shù)據(jù)匯總報銷單形成部門審核否否綜合部復審財務校審總經(jīng)辦核定否否記賬報銷過程結束款項準備憑單核銷

4、費用報銷時間要求

4.1、臨時接待費、差旅費、會務費、辦公費、行政后勤的生活與設備設施維修費、車輛維修費、加油費、路橋費、停車費和洗車費等，應在費用事項結束后的三個工作日內(nèi)進行報銷。

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4.2、屬于主營業(yè)務涉及到的相關費用和履行業(yè)務合同產(chǎn)生的費用，其報銷應在事項結束后的五個工作日內(nèi)進行報銷。

4.3、如因會務或臨時性業(yè)務需要在酒店或者飯店的接待（包括餐飲和住宿）以簽單掛賬方式結算的，以甲乙雙方約定的結算時間進行報銷。

4.4、以簽單掛賬方式進行費用結算的，只能設定一個有簽單掛賬權限的人員，并報綜合管理部和財務部進行備案。

4.5、出差借款和差旅費用，如有特殊原因不能在規(guī)定時間內(nèi)進行報銷的，應在一周內(nèi)辦理報銷手續(xù)。

4.6、所有因公所借備用金或者差旅期間發(fā)生的費用或者其它應報費用未在規(guī)定時限進行報銷的，自規(guī)定時限次日起按借款額的1%罰款，每遲滯一天遞增0.5個百分點的罰款。

5、報銷單據(jù)填寫要求

5.1、單據(jù)填寫時，金額的大寫小寫必須易認與規(guī)范。

5.2、格式單據(jù)表格中金額大寫如遇空位，須用“”符號填寫，金額小寫數(shù)字前須加上“￥”符號填寫。

5.3、報銷差旅費填寫《費用報銷單》，依據(jù)已審批的《出差申請單》，并附上《差旅費用報銷明細表》。

6、報銷單據(jù)的要求 6.1、對原始單據(jù)的要求

6.1.1、有發(fā)票和沒有發(fā)票的，須分開填寫費用報銷單。

6.1.2、有費用發(fā)票的，發(fā)票必須真實、合法、準確和完整，費用報銷人須對所提供的發(fā)票合法性以及與費用事項的一致性負責。

6.1.3、沒有發(fā)票的單據(jù)，必須標明具體項目和實際費用，不得出現(xiàn)模糊、涂改、挖補的現(xiàn)象。6.2、原始單據(jù)的粘貼：粘貼范圍，應以粘貼單的大小為界，須緊靠粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離，票據(jù)較多時，可分行粘貼，不得豎向粘貼。

63、原始票據(jù)必須按類別、大小規(guī)格分別粘貼，不可類別和規(guī)格都不分地混合粘貼。6.4、不符合上述規(guī)定要求的報銷單據(jù)，綜合管理部有權退回，財務部門有權拒絕報銷。

7、費用支付單據(jù)說明

7.1、目前在用的涉及費用報銷支付單據(jù)有《借款申請單》、《費用報銷單》和《差旅費用報銷單》三種。

7.2、暫時未能及時取得發(fā)票或相關票據(jù)的，須填報《借款申請單》，按照臨時借款辦理；待取得相關票據(jù)以后，再根據(jù)程序進行核銷。

7.3、預支、預借和報銷的款額超過1000元及以上的，原則上以銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付。特別情況下需要現(xiàn)金的，須經(jīng)總經(jīng)辦批準。

8、臨時性費用需求的申報流程可以參照費用報銷流程，個別差異點如下：

8.1、須事先向綜合管理部報備，按照程序進行報批，未經(jīng)批準者一律不得報銷。

8.2、因情況特殊，不能在第一時間通過程序核定但確實急需臨時性業(yè)務相關費用支出的，須電話請示相關部門負責人及總經(jīng)理，經(jīng)電話或微信或QQ非正式批準同意后，方可費用使用，待回到公司后按程序補辦手續(xù)。

8.3、戶外拓展、外訓、公司聚餐、年會等活動開展需要經(jīng)費的，綜合管理部或活動主辦部門須擬定書面報告，載明活動類別、舉辦地點、參加人數(shù)、活動規(guī)格、預估經(jīng)費等，經(jīng)總經(jīng)辦綜合管理部管理文件/ 4

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核定后，由財務部門按照支付和報銷流程進行預支和報銷。

9、業(yè)務接待與差旅用餐的管理要求

9.1、非差旅過程中，因公司業(yè)務需要接待的，屬于總經(jīng)辦接待層級的，由總經(jīng)辦自行安排；總經(jīng)辦以外的部門需要安排接待的，須經(jīng)綜合管理部報備，并由綜合管理部報請總經(jīng)辦核準后，方可進行接待事宜。

9.2、原則上，總經(jīng)辦以外部門在公司所在地的接待費用標準分為兩個等級：普通級的，每人三十五元以內(nèi)；特別級，每人七十元以內(nèi)。

9.3、總經(jīng)辦以外人員差旅中，因業(yè)務需要予以接待客戶的，對方人數(shù)在三人以內(nèi)，按照每人四十元以內(nèi)標準執(zhí)行；超出三人但在五人以內(nèi)，按照每人五十元以內(nèi)標準執(zhí)行；確實需要提高招待規(guī)格的，必須經(jīng)總經(jīng)辦核準并向綜合管理部進行備案（原則上不得超出每人七十元的標準），方可進行。

9.4、總經(jīng)辦以外部門人員差旅過程中，每人每天標準不超過五十元（不足整天的，按早餐十元、中餐與晚餐各二十元標準執(zhí)行）；如因工作需要公司以外人員同行協(xié)助事務辦理的，按照每人三十五元以內(nèi)的標準，超出部分由事務經(jīng)辦人自理。

10、業(yè)務接待住宿的管理要求

10.1、因業(yè)務給予接待的人員需要安排住宿的，接待部門相關人員需要提前提交申請，在經(jīng)過所在部門和總經(jīng)辦審批后轉(zhuǎn)綜合管理部給予安排和備案。

10.2、接待安排住宿的，原則上以經(jīng)濟酒店和非星級酒店普通標房為首先，特別需要的，應經(jīng)總經(jīng)辦核準。

10.3、總經(jīng)辦以外部門人員差旅過程中需要住宿的，按照經(jīng)濟酒店優(yōu)選、非星級酒店普通標房次選的規(guī)格執(zhí)行；同性別二人及以上人員一起出差的，按照經(jīng)濟酒店或非星級酒店普通標房雙人間標準；超出雙人安排后的單數(shù)人員，可以增開房間。

11、差旅過程中，如有接待方提供餐飲與住宿方面安排或由綜合管理部等提前預定食宿方面的，不得再度提出相關費用報銷申請。

12、借款管理 12.1、原則上試用時長不足半個月的員工不允許借款；特殊情況時，由其所屬部門領導簽字（視為擔保）同意后方可。

12.2、因公務所需借取備用金的，借款時應在借款申請單中寫明“xx備用金借款”字樣，由所在部門負責人簽批后予以借款，該借款可在提交相關費用報銷單沖抵后循環(huán)使用，當備用金使用項目結束時須并按歸還到財務部門并給予該借款完結的手續(xù)辦理。

12.3、無論差旅需要或是備用金的申領，均須符合“前帳未清，后款不借”的原則。

12.4、因業(yè)務需要長期駐外的部門或者個人，可按照經(jīng)費預算的具體情況申請月度備用金。12.5、結束差旅或駐外或調(diào)職、離職等現(xiàn)象出現(xiàn)，必須回公司辦理費用報銷或財務結算手續(xù)。12.6、因臨時接待、差旅、會務、行政辦公文具用品設備設施購置與維修、社保、廣告宣傳、培訓、招聘以及車輛維修、加油、路橋、停車、洗車等費用，可在已經(jīng)申請報批的前提下自行墊付或者預先借支。

13、附則

13.1、本管理制度核定權屬總經(jīng)辦。

13.2、本管理制度的制訂、修訂和解釋權屬于綜合管理部。

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附圖示

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第三篇：工會費用支出報銷審批制度

工會費用支出報銷審批制度

為了準確核算和監(jiān)督工會經(jīng)費使用情況，規(guī)范工會經(jīng)費支出報銷流程，明確管理職責，合理控制經(jīng)費支出，特制定本制度。

一、本制度根據(jù)相關財經(jīng)制度，結合本單位實際情況制定，如有與實際情況不符之處，根據(jù)情況進行相應的補充和修訂。

二、工會經(jīng)費由公司工會管理，重大的經(jīng)費開支由主席辦公會議集體研究決定，實行“一支筆”審批制度。

三、財會人員必須履行《會計法》規(guī)定的監(jiān)督職責，一切經(jīng)費開支必須認真審核。對于原始憑證不合法、內(nèi)容不完整、手續(xù)不齊全、數(shù)字不準確的，財會人員有權拒絕報銷。

四、報銷憑證要求：（1）原始憑證必須內(nèi)容完整，必須有開票單位的“發(fā)票專用章”或“財務專用章”，業(yè)務內(nèi)容必須填寫清楚，大小寫金額必須一致，不得有涂改、挖補、刮擦等現(xiàn)象；（2）購買物品的開支必須取得正式發(fā)票，對職工個人支付慰問金或困難補助等，由工會統(tǒng)一制表按報銷審批程序?qū)徍灪蟀l(fā)放；（3）報銷附件要齊全，如組織活動費用報銷，必須附活動方案或會議紀要；（4）有關人員必須在報銷憑證上簽名，簽名必須用鋼筆，不得用圓珠筆或鉛筆。

五、審批原則：工會費用支出審批要本著厲行節(jié)約，反對鋪張浪費的精神，自覺遵守廉潔自律的各項規(guī)定，嚴禁以權謀私，增加經(jīng)費開支透明度，以接受經(jīng)費審查委員和上級部門的檢查和監(jiān)督。

六、報銷審批手續(xù)和程序：（1）由經(jīng)辦人填制“費用報銷單”，并在原始單據(jù)上簽字；（2）送會計審核；（3）報工會主席審批;（4）向出納辦理付款手續(xù)。出納付款時還要進行復核把關，主要復核報銷憑證的真實性，有無會計和主席簽字，附件單據(jù)有無遺漏。

七、本制度的解釋權歸公司工會委員會，本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。

第四篇：醫(yī)療費用報銷申請

醫(yī)療費用報銷申請

XXXX有限公司：

本人XXX，身份證號：XXXXXXXXXXXXXX，系XXX車間工人，在XXXX年XX月X日工作時不慎受傷，造成XXXXXXX，因傷勢不重，未到指定醫(yī)療機構就診，于XXXX年X月X日至XXXX年X月XX日在XXXXXXXXX骨傷科診所進行治療，治療費用合計XXX元（大寫：人民幣XXXXXX元整），費用明細詳見附件一（門診收費收據(jù)）?，F(xiàn)本人已完全康復，特向公司申請報銷此醫(yī)療費用，望給予批準為謝。

此致

敬禮

申請人：

申請日期：XXXX年XX月XXX日

醫(yī)療費用報銷申請 附件一：

第五篇：分店費用支出與報銷作業(yè)規(guī)范

壹、目的：規(guī)范費用報銷之申請程序，以有效控管費用支出。貳、適用范圍：各分店。叁、內(nèi)容：

一、零用金報銷：

（一）適用對象：

凡公司員工因公務所需支出或墊付款項,在費用支出后，可以零用金方式報

銷。

（二）金額限制：

金額限制在人民幣2000元以下（含）。報銷金額超過2000元時，按費用報

銷程序作業(yè)。

（三）申請程序：

由支出申請人填寫零用金申請單，經(jīng)部門經(jīng)理核準，送交會計課長審核單

據(jù)（不完備者退回），再經(jīng)店總經(jīng)理核準后，準予報銷。

（四）報銷時間：

每周二、四下午。

二、現(xiàn)金借支：

（一）適用對象：

凡公司員工因公務支出需要，可經(jīng)由申請后，借支使用。

（二）金額限制：

金額限制在人民幣4000元以下（含）。超過4000元之借支需經(jīng)區(qū)總及總經(jīng)

理核準后，由財務處撥補支付。

（三）申請程序：

由支出申請人填寫現(xiàn)金借支單，經(jīng)部門經(jīng)理、店總經(jīng)理核準后至會計課借 用。

（四）報銷時間：

現(xiàn)金借支申請人在借支事項完成后三天內(nèi)，將借支款項按正常報銷程序完

畢。逾時者會計課長應向店總經(jīng)理報告。

三、費用報銷：

（一）適用對象：

分店各項營業(yè)費用支出。

（二）核決權限：

單筆支出金額在25000元以下（含）由店總經(jīng)理核決，超過者需再經(jīng)區(qū)總

經(jīng)理或總公司相關部門主管及總經(jīng)理核準。各項費用核決人員如附件。

（三）例外規(guī)定：

凡公共事業(yè)費用支出，如：電費、水費、電話費、瓦斯費及人事費用中各

項基本支出（養(yǎng)老金、失業(yè)保險金、住房輔助金、保險福利金等項目），雖金額超出，但免經(jīng)總經(jīng)理核準。

（四）申請程序：

由支出申請人填寫費用申請單，并附憑證經(jīng)部門經(jīng)理核準，送交會計課長

審核單據(jù)（不齊全或不合報銷規(guī)定者退回申請人），再經(jīng)店總經(jīng)理核準后，交會計課長送至財務處入帳報銷。核準金額超出規(guī)定者，應先送至總公司

經(jīng)區(qū)總經(jīng)理或相關部門主管簽核或總經(jīng)理核準后，轉(zhuǎn)交財務處入帳報銷。

（五）付款日期：

每月20日為廠商付款日。當月請款，付款日為次月20日。

四、固定資產(chǎn)采購及重大維修： :

（一）適用對象：

分店需增添設備或?qū)υ性O備進行重大改良時，金額在人民幣2000元以上

者。

（二）申請程序：

1、由申請單位填寫簽呈一份，經(jīng)部門經(jīng)理、店總經(jīng)理簽字，送交區(qū)總經(jīng)

理及總經(jīng)理核準。

2、申請設備款時由申請人填寫固定資產(chǎn)申請/維修單一份，連同廠商請款

發(fā)票、合同復印件與簽呈送交部門經(jīng)理、店總經(jīng)理及區(qū)總經(jīng)理核準后，交財務處入帳付款。

（三）付款日期：

每月5號前送達者15號付款。

每月20號前送達者月底付款。

五、文件送達時間規(guī)定：

（一）財務處每月費用入帳截止日為28號或月底前三天。

（二）文件需經(jīng)區(qū)總及總經(jīng)理簽核者，請于每周一、四上午前送達區(qū)總辦公室。

（三）如有緊急文件需以傳真件簽核者，其限制條件如下：

1、無法如期于周一、四送達區(qū)總辦公室。

2、該文件事項之緊迫性需在二日內(nèi)完成者（含傳送當日）。

3、由區(qū)總助理每月匯總各分店急件傳真次數(shù)，以供評估。

六、單據(jù)填寫范例詳見附件。

七、店總個人費用支出需經(jīng)區(qū)總經(jīng)理核準。肆、使用表單：

一、零用金申請單。

二、現(xiàn)金借支單。

三、費用申請單。

四、固定資產(chǎn)申請/維修單