第一篇：五月份工作報告財務部

XXXXXXXXXX有限公司財務部述職報告

五月份述職報告I

財務部2016年X月XX日

XXXXXXXXXXX有限公司財務部述職報告

各位領導：

大家好！對財務管理部2016年5月工作完成情況、發(fā)現(xiàn)問題、工作計劃報告如下：

一、工作完成情況匯報

1、公司關鍵業(yè)績指標完成情況

因月度指標數(shù)據(jù)與公司實際情況，關鍵業(yè)績指標無法落實，視為已完成。

2、重點工作計劃和日常工作履行完成情況

1）制度建設，組織完成財務預算管理制度，并報送綜合辦，待經(jīng)理辦公會上會討論通過。2）部門培訓工作，其一，100%參加公司培訓；其二，組織并參加部門內(nèi)部培訓4次，包括營改增政策學習與業(yè)務討論、工程施工收入、成本專題培訓、施工項目不同項目使用稅率的討論研究等。

3）股改工作，已基本完成公司股改的盡調評估工作，并已完成稅務的遷址手續(xù)變更。4）營改增工作，完成營改增的稅務清繳；利用賬務軟件轉換應交稅費科目，但未建立增值稅臺賬，扣一分。

預算管理：組織預算調整，并與各部門溝通并完成預算的季度分解。

5）編制公司財務分析報告：及時審核總賬會計編制的財務報表及財務報表附注，并在月度結束后10天內(nèi)提交財務分析報告。

6）部門費用預算控制情況，正在統(tǒng)計部門費用預算的實際執(zhí)行情況，要求與部門報送的預算數(shù)進行比對分析，此項沒完成，扣四分。

7）公司資產(chǎn)管理，配合公司股改評估工作，完成對濱港浚1船舶設備和工程施工管線、部分辦公設備和會議室設備的資產(chǎn)盤點工作。

8）復核公司費用報銷，及時準確的對總賬會計審核后的費用報銷單據(jù)，復核各類費用報銷的合規(guī)性和單據(jù)的完整性。

9）組織召開資金調度會，完成公司2016.05月份公司的資金計劃支出表。

II

XXXXXXXXXXX有限公司財務部述職報告

10）復核工程款項的支付，對工程款項的付款單據(jù)進行復核，保證支付的工程款項符合合同約定和單證的完整性，保證準確、無誤。

11）審批財務借支單據(jù)，審批財務借支單據(jù)，保證其合理性、規(guī)范性并及時清算，在借支單據(jù)上反映借款的結算情況。

12）在建項目成本核算分析明細表編制，每月10日前編制提交月度成本分析明細表，做到成本分析明細表無差錯，明細賬與總賬相符，此項工作未完成，扣三分。

13）工資表的復核，每次對工資表進行審核，無差錯，做到及時、準確。

14）往來賬款的催收，編寫并完成XXXXXXXXX的委托付款函，XXXX公司、XXXX公司與XXXXXXXXX公司的往來賬款互抵三方協(xié)議；編寫完成公司往來賬款尤其是企業(yè)間資金往來拆借的分析報告，跟蹤XXXX項目工程款的催收。

15）在建施工工程項目的成本核算分析，參與公司工程部門組織的月度生產(chǎn)經(jīng)營例會，并完成在建施工工程項目的成本分析報告，以PPT的形式進行匯報。

16）每月對部門全員進行一次績效面談。（面談臺賬）

二、問題與不足

1、工作雖有計劃性，但工作效率不高，一次性成功率尚需加強，此外，反饋效果不是很理想。

2、工作中遇到問題，沒有意識及時找到解決問題的方法，僅僅是單純的發(fā)現(xiàn)問題并提出問題，主要原因還是因為思想意識沒有轉變，此外表現(xiàn)為能力欠缺，業(yè)務知識、工作能力尚需加強。

3、對部門人員的監(jiān)督指導不夠，主要體現(xiàn)為能夠發(fā)現(xiàn)部門人員身上存在的不足，也給予提醒與建議，但指導力度不夠，尚需利用空余時間進行一對一單獨輔導。

三、下一評估期的工作計劃

1、制度建設，修改完善差旅費管理制度、日常費用報銷制度、往來賬款管理制度、財務付款制度尤其是備用金管理制度。

2、部門培訓工作，完成營改增業(yè)務稅率與我司實際工程施工項目的有效結合，充分降低公司

III

XXXXXXXXXXX有限公司財務部述職報告

實際稅負率，并形成分析報告；財務報銷管理培訓；高效工作方式與技巧的培訓。

3、融資工作，根據(jù)公司資金需求，針對公司綜合服務區(qū)項目的施工情況，編寫融資方案，保證貸款的合理性與及時性。

4、完成公司股改評估工作，主要是取得公司壞賬準備計提的法律性文件。

5、營改增工作，完成公司增值稅一般納稅人的認定，利用財務賬務軟件轉換應交稅費科目并建立增值稅臺賬，分項目進行分析匯總。

6、編制公司財務分析報告，審核總賬會計及的財務報表及財務報表附注，并月度結束后10日內(nèi)提交財務分析報告，并對外報送。

7、部門費用預算控制情況，每月月末結束5個工作日內(nèi)審核完成部門費用預算差異分析表，并下達各部門，提出反饋意見。

8、公司資產(chǎn)管理，組織抽查一次公司重點資產(chǎn)，核實賬實情況。

9、組織召開資金調度會，每月6號前，組織召開資金調度會，保證資金供應。

10、復核工程款的支付、審批財務借支單據(jù)、工資表的審核。

11、各部門管理費用預算，各部門總管理費用力求保證節(jié)約，不出現(xiàn)預算超支情況。

IV

第二篇：財務部工作報告

財務部工作報告

財務部作為公司非盈利部門，是監(jiān)督和核算公司經(jīng)濟活動，提供有關企業(yè)財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況等有關信息。以成本管理和資金管理、內(nèi)部控制為重點, 強基礎,抓管理,發(fā)揮了財務管理工作在公司管理中的重要作用.一、財務部門存在一些問題：

1、人員不穩(wěn)定

財務經(jīng)理經(jīng)常更換，造成財務部過多的員工流動，導致了員工的流失，員工流失率高不利于財務部項目、賬務處理、內(nèi)部控制的實施，影響了組織的穩(wěn)定。

2、會計基礎工作不規(guī)范

原始憑證、記賬憑證、明細賬、總賬與報表沒有能很好地銜接，有時出現(xiàn)不一致的現(xiàn)象。有些記賬憑證后原始憑證不規(guī)范，有關費用支出取得相應發(fā)票與事實不符。

3、部分涉稅事項的處理不夠嚴謹，存在一定的稅務風險

在未取得稅務部門減免相關稅款后，同時不結合公司實際與國家法律法規(guī)進行稅務籌劃，造成后續(xù)工作被動。

4、部分資產(chǎn)管理工作有待增強

A、存貨管理：個別存貨持有時間較長，或已經(jīng)明顯喪失使用價值，未進行及時清理；在存貨保管和出入庫記錄控制方面尚有不足，沒有辦理出入庫手續(xù)，存在實物在現(xiàn)場，財務無法對存貨進行管理與監(jiān)控。

B、公司部分固定資產(chǎn)管理未嚴格按制度執(zhí)行，資產(chǎn)的保管、處置還有不足，資產(chǎn)轉移無交接手續(xù)。

C、公司備品備件年終盤點至今，未及時辦理入庫，造成公司資產(chǎn)無法核算。

二、公司如何可以提供幫忙與協(xié)助

1、完善內(nèi)部控制制度，加強財務風險防控

企業(yè)內(nèi)部控制制度，是企業(yè)自身健康發(fā)展的需要，是現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部管理制度的一 個重要組成部分。今年財務工作的主題就是要加強內(nèi)部控制體系建設，確定的重點是加強存貨管理、成本管理。，通過此項制度的建立并實施逐步加強以成本管理為重點的財務風險管理體系。

在已有的內(nèi)控制度基礎上，結合公司發(fā)展的過程中遇到的問題，不斷修訂完善內(nèi)控制度，在授權控制、分工控制、業(yè)務記錄控制、財產(chǎn)安全控制、人員素質控制等方面加強管理，同時要加強對內(nèi)控制度執(zhí)行情況的監(jiān)督力度，杜絕“重制度建設、輕制度執(zhí)行”的現(xiàn)象發(fā)生，不讓制度流于形式。通過內(nèi)控體系的建立和不斷完善，規(guī)避公司的風險，促進公司持續(xù)健康的發(fā)展。

建議將進一步加強公司財務監(jiān)督力度，有針對性地結合財務審計工作反映出的問題，開展自評、自查和集團財務管理中心的抽查等多種方式，嚴控財務風險，建立健全制度建設，重點加強對公司內(nèi)控制度的執(zhí)行評價工作。

2、理順流程，加強財務預算的動態(tài)管理

修訂公司財務預算管理辦法的要求，從完善、理順預算管理流程入手，細化預算管理內(nèi)容，加強對各項預算基礎的落實，轉變預算考核方式，推進績效考核指標與財務預算的適度分離。同時要加強對公司財務預算的監(jiān)控和分析，實現(xiàn)預算動態(tài)監(jiān)控，逐步建立財務預算的批復制度，提高財務預算的嚴肅性。

3、逐步建設科學、高效、穩(wěn)定、安全的財務信息系統(tǒng)

（SAP）系統(tǒng)經(jīng)過四年的建設，大規(guī)模的集中實施，雖然SD銷售、PP生產(chǎn)、MM物料管理雖然在使用中，但是SAP系統(tǒng)實施與公司流程急需修訂，目前使用情況是為了使用而使用，沒有按內(nèi)部控制去執(zhí)行SAP系統(tǒng)實施。一是管理和實施統(tǒng)籌兼顧，以管理為主，重點是力圖改革管理流程，加強財務信息系統(tǒng)安全方面的管理工作，健全數(shù)據(jù)中心的維護體系，修訂完善信息系統(tǒng)使用和維護的規(guī)則和規(guī)定，建立不斷改進的工作機制。二是深化系統(tǒng)效能挖掘和推廣開發(fā)統(tǒng)籌兼顧，以效能挖掘為主，包括重視數(shù)據(jù)質量和強調數(shù)據(jù)的分析和利用，做好信息系統(tǒng)效能的挖掘工作。從公司全局考慮對 財務信息系統(tǒng)的定位，深入推進與業(yè)務系統(tǒng)的集成，公司進一步主動加強與業(yè)務信息化的整合，加速財務信息系統(tǒng)功能的釋放，加強信息共享。三是長短期目標統(tǒng)籌兼顧，以長期目標為主，在細化信息系統(tǒng)管理的同時，也要看到，財務信息系統(tǒng)的推進是一個長期性的工作，公司應已確立以(SAP)財務信息系統(tǒng)為核心逐步推行ERP,我們的目標是要實現(xiàn)財務信息（SAP）系統(tǒng)全面會計報表。

三、管理方式的建議

1、認真做好稅務籌劃和資產(chǎn)監(jiān)管工作

A、稅務籌劃不是偷稅漏稅，也不是簡單的在稅金計算上爭取減免，而更重要的是積極爭取政策和在企業(yè)設立、投資行為、經(jīng)營過程、籌資融資等經(jīng)濟行為方案設計中利用稅收政策進行籌劃。

B、資產(chǎn)監(jiān)管重點圍繞公司資產(chǎn)保值增值為目標，加強資產(chǎn)管理中的資產(chǎn)評估、審核監(jiān)管和完善產(chǎn)權登記管理，全面規(guī)范和加強公司資產(chǎn)管理，是健全公司資產(chǎn)管理體制、完善內(nèi)部控制制度的必要舉措，是構建與完善公司固定資產(chǎn)管理的必然要求，對進一步推進公司預算管理制和提高公司資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性具有十分重要的意義。

通過全面清查登帳，核準相關基礎數(shù)據(jù)，摸清公司實際資產(chǎn)價值，有利于進一步規(guī)范和加強公司資產(chǎn)管理，有利于為資產(chǎn)管理基礎數(shù)據(jù)庫提供初始、可靠的數(shù)據(jù)，有利于科學編制公司預算，實現(xiàn)資產(chǎn)精細化動態(tài)管理。

2、落實培訓規(guī)劃，促進財務隊伍建設 A、建立起制度化的財務人員培訓機制，并繼續(xù)加大培訓組織力度，開展了一系列培訓工作，通過內(nèi)訓與外訓，加強財務人員業(yè)務能力提高；

B、落實職稱考評，不斷優(yōu)化隊伍結構；

四、員工待遇方面的建議 1建立合理薪酬體系 公平是指工資要體現(xiàn)崗位價值，即不同崗位的工資因崗位對人的素質、能力要求不同而不同。而目前公司在員工待遇方面僅以學歷、職位為主。

2、建立合理的激勵機制

物質激勵主要是指公司的薪酬和福利，精神激勵主要體現(xiàn)在口頭表揚以及培訓與升遷的機會等。

第三篇：財務部月度工作報告

財務部月度工作報告

一、進一步創(chuàng)新管理、完善服務，財務部月度工作報告。在工作理念上繼續(xù)創(chuàng)新，在工作方法上繼續(xù)突破，在服務水平上繼續(xù)提高，切實轉變工作作風，提高服務水平，以良好的形象促進公司的協(xié)調發(fā)展。

二、“查漏補缺”完善制度。針對檢查和自查中發(fā)現(xiàn)的問題，組織開展財務管理“查漏補缺”工作，分崗位、分業(yè)務對工作中的薄弱環(huán)節(jié)進行梳理和完善;結合公司實際情況進一步修訂、完善財務制度。

三、突出財務預算導向功能。增強財務預算對經(jīng)營活動的引導和約束，強化可控事項的剛性管理，提高財務管理的前瞻性，從財務角度指導和服務與各單位生產(chǎn)經(jīng)營，提高投入產(chǎn)出比，達到增收節(jié)支。

四、把握資金使用管理重點。統(tǒng)籌調配資金，降低財務成本，提高資金使用效率，確保生產(chǎn)經(jīng)營與項目建設的資金支持。

五、有效提高決策支撐能力。對公司所有經(jīng)濟業(yè)務管理推進財務關口前移，提前介入?yún)⑴c決策，避免后期財務環(huán)節(jié)的被動;加強對前期項目的財務論證，為投資決策提供依據(jù)，防止無效、低效投資;對在建項目進行效益評價和規(guī)范性指導，提出提高效益、效率的措施和建議;對在運項目進行財務評價，查找問題，總結經(jīng)驗，提高項目投產(chǎn)后的競爭能力;根據(jù)風險內(nèi)控和財務管理的有關要求，結合小金庫檢查和內(nèi)部審計結果，進一步規(guī)范經(jīng)濟行為，發(fā)揮財務的指導作用，實現(xiàn)財務管理的規(guī)范化，防范財務風險。

六、進一步加強應收賬款管理工作。加強應收賬款月度管理，每月制定應收款項目標責任書，將收款責任分解落實到各單位、各部門，加大收款力度，縮短收款周期，預防壞賬發(fā)生，避免公司損失。

七、研究政策做好納稅籌劃。加強與稅務機關、當?shù)卣穆?lián)系，研究并合理運用稅收優(yōu)惠政策，周密籌劃，做好水泥廠增值稅退稅及粉煤灰蒸壓標磚稅收優(yōu)惠政策利用的各項工作，最大限度降低公司稅負。

八、堅持培訓提升管理水平。針對公司目前會計核算和財務管理的薄弱環(huán)節(jié)制訂培訓方案，加強財務人員的政治理論、黨紀國法和專業(yè)業(yè)務知識的學習，提升財務人員的整體素質，進一步推進公司“內(nèi)強素質、外樹形象”活動的深入開展。

虎歲揚威興駿業(yè)，兔毫著彩繪宏圖!2011年是滿懷希望、令人憧憬的一年，面對新形勢、新挑戰(zhàn)、新機遇，財務部全體人員要堅定信心，迎難而上，把壓力當動力，真抓實干，為實現(xiàn)公司跨越發(fā)展再創(chuàng)輝煌而努力奮斗!

【擴展閱讀篇】

工作總結格式一般分為：標題、主送機關、正文、署名四部分。

(1)標題。一般是根據(jù)工作總結的中心內(nèi)容、目的要求、總結方向來定。同一事物因工作總結的方向——側重點不同其標題也就不同。工作總結標題有單標題，也有雙標題。字跡要醒目。單標題就是只有一個題目，如《我省干部選任制度改革的一次成功嘗試》。一般說，工作總結的標題由工作總結的單位名稱、工作總結的時間、工作總結的內(nèi)容或種類三部分組成。如“××市化工廠1995生產(chǎn)工作總結”“××市××研究所1995工作總結”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作總結”，省略了單位名稱，工作報告《財務部月度工作報告》。毛澤東的《關于打退第二次反共高潮的總結》，其標題不僅省略了總結的單位名稱，也省略了時限。雙標題就是分正副標題。正標題往往是揭示主題——即所需工作總結提煉的東西，副標題往往指明工作總結的內(nèi)容、單位、時間等。例如：辛勤拼搏結碩果——××縣氮肥廠一九九五年工作總結——

(2)前言。即寫在前面的話，工作總結起始的段落。其作用在于用簡煉的文字概括交代工作總結的問題;或者說明所要總結的問題、時間、地點、背景、事情的大致經(jīng)過;或者將工作總結的中心內(nèi)容：主要經(jīng)驗、成績與效果等作概括的提示;或者將工作的過程、基本情況、突出的成績作簡潔的介紹。其目的在于讓讀者對工作總結的全貌有一個概括的了解、為閱讀、理解全篇打下基礎。

(3)正文。正文是工作總結的主體，一篇工作總結是否抓住了事情的本質，實事求是地反映出了成績與問題，科學地總結出了經(jīng)驗與教訓，文章是否中心突出，重點明確、闡述透徹、邏輯性強、使人信，全賴于主體部分的寫作水平與質量。因此，一定要花大力氣把立體部分的材料安排好、寫好。正文的基本內(nèi)容是做法和體會、成績和缺點、經(jīng)驗和教訓。

1)成績和經(jīng)驗這是工作總結的目的，是正文的關鍵部分，這部分材料如何安排很重要，一般寫法有二。一是寫出做法，成績之后再寫經(jīng)驗。即表述成績、做法之后從分析成功的原因、主客觀條件中得出經(jīng)驗教益。二是寫做法、成績的同時寫出經(jīng)驗，“寓經(jīng)驗于做法之中”。也有在做法，成績之后用“心得體會”的方式來介紹經(jīng)驗，這實際是前一種寫法。成績和經(jīng)驗是工作總結的中心和重點，是構成工作總結正文的支柱。所謂成績是工作實踐過程中所得到的物質成果和精神成果。所謂經(jīng)驗是指在工作中取得的優(yōu)良成績和成功的原因。在工作總結中，成績表現(xiàn)為物質成果，一般運用一些準確的數(shù)字表現(xiàn)出來。精神成果則要用前后對比的典型事例來說明思想覺悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作總結中看得見、摸得著，才有感染力和說明力。

2)存在的問題和教訓一般放在成績與經(jīng)驗之后寫。存在的問題雖不在每一篇工作總結中都寫，但思想上一定要有個正確的認識。每篇工作總結都要堅持辯論法，堅持一分為二的兩點論，既看到成績又看到存在的問題，分清主流和枝節(jié)。這樣才能發(fā)揚成績、糾正錯誤，虛心謹慎，繼續(xù)前進。

寫存在的問題與教訓要中肯、恰當、實事求是。

(4)結尾一般寫今后努力的方向，或者寫今后的打算。這部分要精煉、簡潔。

(5)署名和日期。署名寫在結尾的右下方，在署名下邊寫上工作總結的年、月、日，如為突出單位，把單位名稱寫在標題下邊，則結尾只落上日期即可。

簡而言之：

總結，就是把某一時期已經(jīng)做過的工作，進行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評價，進行一次具體的總分析、總研究;也就是看看取得了哪些成績，存在哪些缺點和不足，有什么經(jīng)驗、提高。那么，工作總結怎么寫?個人工作總結的格式是怎樣的?詳情請看下文解析。

(一)基本情況

1.總結必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。這部分內(nèi)容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎等進行分析。

2.成績和缺點。這是總結的中心?？偨Y的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的;缺點有多少，表現(xiàn)在哪些方面，是什么性質的，怎樣產(chǎn)生的，都應講清楚。

3.經(jīng)驗和教訓。做過一件事，總會有經(jīng)驗和教訓。為便于今后的工作，須對以往工作的經(jīng)驗和教訓進行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認識。

今后的打算。根據(jù)今后的工作任務和要求，吸取前一時期工作的經(jīng)驗和教訓，明確努力方向，提出改進措施等。具體可以參考部分工作總結范文。

(二)寫好總結需要注意的問題

1.一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓的基礎。

2.條理要清楚?？偨Y是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結的目的。

3.要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質的，有現(xiàn)象的;有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精?？偨Y中的問題要有主次、詳略之分，該詳?shù)囊?，該略的要略。另外，在結尾處也可以附上下一步個人工作計劃。

第四篇：財務部工作報告

財務部工作報告

財務部工作報告1

時光荏苒，XX年很快就要過去了，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭，轉眼間又將跨過一個之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。財務工作十幾年來，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。

作為宏達公司的財務人員，對內(nèi)財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這一年里全體財務部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比XX年又邁進了一步?；仡櫦磳⑦^去的這一年，在公司領導及部門經(jīng)理的正確領導下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將XX年的工作做如下簡要回顧和總結。

在各部門同事大力支持配合下，在公司領導的關懷指導下，財務部以強烈的責任心和敬業(yè)精神，圓滿地完成了各項日

常工作，充分發(fā)揮了財務部的職能作用，取得了一定的成績。

財務部是公司的關鍵部門之一，對內(nèi)，要時刻加強財務管理水平的提高，以適應公司的發(fā)展；對外，要時時應對稅務、審計等機關的各項檢查，及時掌握稅收政策及合理應用。由于我公司一直采用手工記賬，隨著公司規(guī)模的不斷擴展，財務部相對人手較少, 日常工作比較繁重，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。在這一年里，我們?nèi)w員工能夠任勞任怨、齊心協(xié)力、盡職盡責的做好各項工作，綜合工作能力相比XX年又邁進了一步。當然，在完成工作的同時也還存在一些不足?，F(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結：

一、日常工作：

1、認真執(zhí)行《會計法》，進一步加強財務基礎工作的學習，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理合法性進行審核，對不符合規(guī)定的原始憑證予以退回并責令其整改，強化會計檔案的管理。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉，以體現(xiàn)各部門效益。

2、在原來的記賬基礎上，細化了成本費用的管理，加強了收入、成本及各類費用的監(jiān)督和審核，統(tǒng)一核算口徑，嚴格控制支出，使公司的'收入支出核算盡量達到合理。在日常工作中，與銀行、稅務等相關單位及部門及時保持密切聯(lián)系，并和他們相關部門建立了良好的工作關系，真正做到銀企一家，稅企一家。

3、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我

們堅持原則，嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

4、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問題帶到下一個環(huán)節(jié)

5、每月核算員工工資與往來明細帳結轉是財務部較為繁重的工作之一，除了計算發(fā)放工資外，還要為新員工說明工資的構成及公司相關規(guī)定，這就要求財務人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯，經(jīng)過努力公司每月基本上能準時發(fā)放工資。

6、按時完成公司營業(yè)執(zhí)照網(wǎng)上年檢、會計師事務所的年終審計，統(tǒng)計局的季度申報，與銀行的賬目核對及有借貸行所需財務報告和相關資料等工作。

7、加大固定資產(chǎn)核算管理的同時，往來帳目的核對，款項催收和索要發(fā)票是財務部重要工作之一。由于受其他原因的影響，催收難度有所增加，雖然我們盡了很大的努力，也取得了很大的成效，但卻不是很理想。

8、及時完成公司的納稅申報和各類財務報表，發(fā)票購買和管理臺賬登記工作。在公司的常規(guī)審查中，積極配合，成功地完成了審核任務，并積極協(xié)助其他部門提供所需要的各類數(shù)據(jù)和資料，為公司領導決策起到了決定性作用。

9、正確計算各項稅金，及時足額地交納稅款，積極配合稅務部門檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以糾

正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持和指導，使我們的納稅工作更加完善和快捷，XX年全年，交納各種稅費應交210萬，實交65萬余元，

二、不足和有待改善的地方：

時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理上，在各項經(jīng)營費用的控制上，在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理上，在及時準確地向公司領導匯報財務數(shù)據(jù)，實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎管理工作比較薄弱，財務部的管理職能沒有充分發(fā)揮；有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠；對公司存在的不合理現(xiàn)象，財務部沒有提出合理化建議；也有部分財務人員綜合素質和業(yè)務水平一般；財務人員應該提高自我、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課。我確信公司是一個團結、高效的工作團體，希望每位財務人員都能夠獨當一面，我有信心協(xié)同財務部全體人員與公司共同走向輝煌。

做為財務人員，我們決心在以后的工作中不斷地總結、反省、鞭策自己，加強學習，提高自身的綜合素質，把學到的知識真正有效的運用到具體的工作中去，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展。在未來，我們一定要與時俱進，求真務實，大膽實踐探索，穩(wěn)中求進，將與社會同進步，與公司同發(fā)展，增強公司的公信力，為公司邁上一個更高的臺階， 做出應有的貢獻。

財務部工作報告2

一、效益情況：

1、公司效益：全年銷售收入 1萬元，不含稅收入萬元，不含稅銷售成本萬元，毛利率，與上年同期減少。各類費用支出計萬元與上年同期萬元相比略有減少。上繳各類稅費萬元，比上年減少萬元。

2、局經(jīng)費收支情況：今年經(jīng)費收入萬元，年支出萬元。與上年同期萬元相比增加萬元。

二、局（公司）合并費用結構分析：

全年局（公司）費用共計支出萬元，比上年同期萬元增加萬元。其中：

1、固定費用支出：工資、養(yǎng)老金、住房公積金、醫(yī)療保險、離退休費用、折舊福利費等共計支出萬元，占總費用支出萬元的，比上年同期增加萬元。主要原因是：工資支出比上年同期增加萬元，其中福利費轉入工資總額萬元，下鄉(xiāng)交通費轉入工資總額萬元；養(yǎng)老金及各類保險金比上年同期增加萬元，離退休費用及精簡人員費用比上年同期支出增加萬元。

2、可變費用支出：生產(chǎn)經(jīng)營費用、正常辦公經(jīng)費、市場管理費用、利息支出等共計支出萬元，占總費用支出萬元的。比上年同期萬元減少萬元。主要原因是：差旅費福利費轉入工資總額萬元，招待費比上年減少萬元，運費、裝卸費比上年同期減少萬元。 比上年同期增加的費用有：小車費用比上年增加萬元；利息支出比上年同期增加萬元，稅金比上年增加萬元。 租賃費、市場管理費用支出基本與上年持平。

總之，上半年費用支出增加部分大都是職工工資福利性支出及利息支出的增加，消耗性支出除小車費用和利息支出同比增加外，其他支出與上年同比均有所下降。

三、主要工作

1、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算 財務科的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務科全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務科的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

2、配合審計檢查，完善內(nèi)部管理制度； 為進一步規(guī)范本單位的財務工作、提高會計信息的質量，財務科比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部控制制度、車輛管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。年中縣審計局對本單位內(nèi)部財務控制情況進行了審計檢查，檢查中，審計同志對本單位近年來的一系列制度建設及內(nèi)控管理執(zhí)行情況做了充分肯定，得到了一致好評。

3、費用支出實行預算管理，提高資金利用率： 年初，根據(jù)縣財政核撥給本單位的“大預算”擺好下屬單位的“小預算”，做到各項費用支出心中有數(shù)。在預算執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務科每月度考核預算執(zhí)行情況，協(xié)助各責任

單位負責人加強預算管理，要求下屬各單位認真執(zhí)行全年費用預算管理制度，明確下屬單位內(nèi)勤、領導把好審核第一關。嚴格執(zhí)行財務制度，規(guī)范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監(jiān)督，杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失。利用利息杠桿，合理調整內(nèi)部職工借款；提高事業(yè)預算退庫資金的利用率，合理組織貸款，最大限度地減少利息支出，為企業(yè)增收節(jié)支、提高經(jīng)濟效益把關。

4、加強專業(yè)理論學習，提高團隊凝聚力 財務科參加了省市兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會，聽取了會計師事務所對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各單位的交流、合作與團結。同時隨著財政管理制度改革的不斷深化，企業(yè)改革層層推進，軟硬件不斷更新，對基層會計人員綜合素質的要求也愈來愈高。本單位會計人員除認真參加縣財政局組織的會計人員繼續(xù)教育培訓外，還抽出業(yè)余時間學習相關專業(yè)知識。日常工作中，對一些有關財政改革新制度新規(guī)定新業(yè)務相關人員都能及時學習，及時適應，同時還與兄弟單位會計人員經(jīng)常交流，取人之長，補己之短。

四、存在的主要問題及今后工作目標

財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當好家、理好財，更好地服務企業(yè)”是我們財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高！一年來財務工作雖然取得了較好的成績，但還存在著一些問題，有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

1、進一步加強財務分析： 財務分析工作雖然已展開，但仍處在賬面、報表層面上的說明分析，分析深度不夠。為提高財務分析能力，把財務分析納入

日常工作中去，我們將量化分析具體的財務數(shù)據(jù)，并結合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持；及時做好財務分析資料的收集，加強學習，提高財務分析能力，做到較全面地反映一定時期的財務情況。明年將努力做到如下分析： 對資產(chǎn)結構變動的分析：以資產(chǎn)負責表為主，對資產(chǎn)負債的分析、流動性和變現(xiàn)能力的分析、長短期負債和償還能力的分析，對資產(chǎn)分布和資金營運是否合理、資本結構的是否正常、盈利能力和資產(chǎn)管理水平、是否存在潛在的`財務風險進行評價。 對損益情況的分析：以損益表為主，對盈利目標是否完成進行分析，對收入、成本、費用、稅金的配比進行分析，評價其經(jīng)營活動的績效和經(jīng)營結構，反映主營業(yè)務與其他業(yè)務對利潤的影響。 對成本、費用支出的分析：以對成本、費用支出預算執(zhí)行情況進行分析為主，實際支出與預算異動的原因分析，成本、費用支出對資金的影響分析，費用之間的比例分析。

2、加強費用費用管理 降低費用壓力層層傳遞不夠，特別是有的部門對控制費用支出工作存在錯誤認識，不能正確處理費用與效益的關系，錯誤地認為工作的業(yè)績體現(xiàn)在某些費用支出的多少上，某些費用支出多，表示其工作積極等等，我們不否認某些費用支出多少與其工作努力程度是有一定的聯(lián)系，但這不是絕對的。個別單位費用預算管理不到位，月月超支，報銷票據(jù)不符實際，不符合真實性要求。今后要進一步落實費用管理責任，層層傳遞壓力；嚴格獎懲，加大對各單位費用的管理、控制力度，嚴格按有關管理規(guī)定執(zhí)行。

3、加強對白條子的管理。近年來，在本單位領導的關心支持下，本單位歷史以來隨便以白條子報銷的陋習有了很大的改觀，我們將進一步加強對白條子的管理，爭取消滅白條子。

財務部工作報告3

xx年即將過去與xx就要到來之際，我先祝賀各位同事在度過愉快豐收的一年和在未來一年中萬事順意！自己在局與中心領導和全體同事的關心、支持和幫助下，堅持自我嚴格要求、加強學習、踏實工作，在政治思想、工作學習等方面取得了不小的進步，下面把自己各方面的表現(xiàn)向領導和同事們作個小總結。

一、愛崗敬業(yè)，堅持原則樹立良好的職業(yè)道德

在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則，秉公辦事，顧全大局，以新《會計法》為依據(jù)。遵紀守法，遵守財經(jīng)紀律。認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守盡職盡責的工作。服從組織安排，并能按時保質保量完成崗位任務工作。主動利用會計的優(yōu)勢和特長，給領導當好參謀，合理合法處理好財會業(yè)務。對各辦公室人員所需報銷的單據(jù)進行認真審核，為領導把好第一關，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，認真做好會計基礎工作，認真審核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全，裝訂整潔符合要求，科目設置準確，帳目清楚，會計報表要準確及時完整定期向領導匯報財務業(yè)務執(zhí)行情況，除按時完成本職工作之外，還能完成臨時性工作任務。

二、加強政治學習努力提高自身素質

我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大，為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行職責，就必須不斷的學習，因此把學習放在重要位置，認真學習業(yè)務知識和煤礦兼并重組的新形勢下的政策，自己無論是在政治思想上還是業(yè)務水平方面，有了較大的提高。堅持把學習和積累作為提升自身素質，提高工作能力的基本途徑，堅持把參加各種學習活動與業(yè)務學習結合起來，并認真做好重點學習筆記。工作中能認真執(zhí)行有關財務管理規(guī)定，履行節(jié)約，勤儉辦公，務實開拓。

三、重視日常財務收支管理

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，我們建立建全各項財務制度，財務日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范的制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創(chuàng)收積極進行催收，使得局和中心財務財務能夠集中財力辦公，通過財務室認真落實的執(zhí)行，收效非常明顯。在經(jīng)費相當緊張的情況下，既保證局和中心一系列政黨業(yè)務活動和財務收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合發(fā)展的要求，極大的提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的。

四、認真做好年終決算工作

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表等，財務報表是僅反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，單位領導了解情況，掌握政策，指導本單位預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下財務收支計劃的基礎。認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。寫出分析，能過分析總結出管理中的`經(jīng)驗，提示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平也為領導的決策提供依據(jù)。

五、科學調度，厲行節(jié)約

本著節(jié)約，保證工作需要地原則堅持做到多請示，多匯報，不該報的不報，不該購的不購，充分利用辦公現(xiàn)有資源，科學高度，合理調劑，能用則用，能修則修，以最小的支出取得最佳效果。

總之在xx年的工作中，自己在局、中心和科室同志們的艱苦奮斗是分不開的，在新的一年里，我們將更加努力工作，發(fā)揚成績，改正不足，以勤奮務實，解放思想，轉變觀念，抓住機遇，改變命運。以事業(yè)為基礎，以經(jīng)濟為導向，以穩(wěn)定為前提，以學習為補充，以發(fā)展為動力。為我煤炭局、培訓中心的建設和發(fā)展貢獻自己的力量。

財務部工作報告4

財務部門在國家政策的引導下，在公司領導的支持幫助下，在各部門的積極配合下，圍繞公司中心工作和財務重點工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務，為總結經(jīng)驗更好的完成以后的工作，現(xiàn)主要從以下幾個方面予以總結：

一、財務核算和財務管理方面

本，財務部門計劃擔當著及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任公司的會計核算，管理，風險評估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經(jīng)營動態(tài)，在遵守國家相關法律法規(guī)的前提下，在為公司提供優(yōu)質服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，加強財務管理。比如，將在對及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任公司成本核算基礎上，采用總分合同項目核算方式，在財務軟件如不能達到核算要求的情況下，利用電子表格匯總數(shù)據(jù)資料；在成本費計算上，財務成本會計應參與車間生產(chǎn)的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認，會計及有關人員應直接對應車間統(tǒng)計員、負責人，對原料及車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的每張票據(jù)一一復核計算價格；對各產(chǎn)品成品依照生產(chǎn)任務單、質檢單逐一核對，確保預計產(chǎn)量的實現(xiàn)與成本的真實性、準確性、合理性，并對在審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時與相關人員溝通，并匯報給公司領導。

在往來核算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案，以便隨時掌握合同進度、回款金額，并編制專用表格對合同回款標注滯期預醒符號，方便業(yè)務員催款及公司領導掌握回款進度。

在現(xiàn)金銀行結算工作中，隨著公司經(jīng)營的開始，銷量的不斷增加，規(guī)模的不斷擴大，在銀行賬戶方面將會日益復雜看，面對資金日進日出流向、帳戶現(xiàn)金日報表、收付款審批、費用報銷單據(jù)、較預計工作量均會有大幅增加。

及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任公司雖然帳務處理、憑證數(shù)量不多，但畢竟公司剛剛成立，面臨會計核算業(yè)務的變化、會計核算體系的調整；資金籌措壓力；額小量大的資金結算業(yè)務、繁雜的日常報銷工作，以及會計監(jiān)督工作、內(nèi)部部門工作的協(xié)調，外部稅務銀行等工作的協(xié)調等，這些挑戰(zhàn)將要求我部人員將承受更大的工作壓力。

對業(yè)務費用的核算，我公司將采取帳外電子文檔另存儲核算方式，通過費用預審，記錄相關真實費用發(fā)生額及內(nèi)容，通過電子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用，對于另票替代的費用內(nèi)容也有查詢依據(jù)，以保障公司的正常運行。在日常工作中，我部將在財務收支、賬務處理、費用的結報上都執(zhí)行相關規(guī)定，絕不應個人情面而放松管理。資金的結算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與結轉，會計報表的編制，稅務申報等各項工作開展都應當有序進行，按時完成。正確反映資產(chǎn)負債、經(jīng)營成果和經(jīng)濟運行狀況，確保公司平穩(wěn)順利運行。財務管理是組織公司財務活動，處理財務關系的一項經(jīng)濟管理工作。

因而我部將會大力加強公司財務管理，主要體現(xiàn)在以下方面：

（一）在財務分析方面。

我們每月將會根據(jù)財務報表數(shù)據(jù)對成本、支出、往來、稅收項目進行分解，上報各級財政，統(tǒng)計部門；編制資產(chǎn)負債表、損益表；匯總表；真實費用明細、匯總表；客戶、供應商往來明細表；合同進度明細表；業(yè)務員回款滯納金計算表；稅負表、在制作表格的格式上盡量明了直觀，為領導及時掌握公司財務信息提供依據(jù)。

（二）在資產(chǎn)管理方面。

1、在貨幣資金的管理上，要認真做到現(xiàn)金日清月結，銀行存款結算準確，保證賬賬相符，帳實相符。我部門必將人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，盡力保證各項資金收付安全、準確、及時。

2、在應收賬款的.管理上，我部門將會與業(yè)務部門做到及時溝通、對帳，并定時（月報）不定時（隨時提供）提供業(yè)務報表，便于業(yè)務員掌握業(yè)務情況；采取回款不及時加收滯納金的辦法，借此提醒、告誡業(yè)務員回款是公司的首要任務；并配合業(yè)務員找客戶催收款。保證公司貨款的及時收回和正常運轉。

3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續(xù)，對于倉庫每月送達的各種農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量單和銷量單等，財務人員應當認真整理核查歸檔以備查詢；才能做到有效控制成本；敦促倉庫進行定期盤點入庫農(nóng)產(chǎn)品，年終盤點全體財務人員應當直接參與，為做到帳帳、帳證、帳實相符。

4、在融資理財、資料備案方面，因為財務部占據(jù)了相當?shù)墓ぷ髁浚绢I導也非常支持，提供了良好的辦公條件，增加了對財務部門的重視，具體資料明細如下：開發(fā)區(qū)各銀行成功貸款資料；部分銀行貸款準備資料；政府財政撥款準備資料；加之其他部門配合資料如：農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)新投標報表、社保檢查等，需要我部準備的資料將會如期完成；大量資料還在準備之中，可以說任重道遠。

（三）在稅收籌劃、對內(nèi)、外關系方面。

1、我部將本著不違反財經(jīng)紀律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔合理稅賦，并積極和稅務局人員保持良好關系，在此基礎為企業(yè)帶來盡可能多的收益，在企業(yè)所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務師事務所人員工作，及時、準確的提供資料。

2、在內(nèi)部單位的溝通方面。與公司內(nèi)各部門保持密切關系，業(yè)務上互相幫助、學習，及時交流工作經(jīng)驗，報表格式相互借鑒，目前欠缺的是公司剛剛成立，報表工作的內(nèi)容和經(jīng)驗有限，有待今后探索和學習。

二、工作體會

第一，愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德。

做好財務工作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干，有過硬的業(yè)務技能，盡管工作任務再繁忙，都要保質、保量按時完成。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務，對所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，認真做好會計審核工作。

第二，發(fā)揚團隊精神。

首先是部門經(jīng)理要勇于承擔工作責任，起到表率作用，做好“傳、幫、帶”，共同進步；各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達事半功倍。

第三，加強相關學科知識學習。

財會是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新，市場的變化，企業(yè)內(nèi)部對財務管理的要求的提升，除了要鞏固原有的財務專業(yè)知識，更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟業(yè)務當中，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。充分體現(xiàn)財務人員的綜合素質。目前我部人員業(yè)務全面，從出納、往來到成本會計全部掌握了網(wǎng)上稅務申報、發(fā)票開據(jù)并E3軟件全流程操作，為公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎。

第四、遵紀守法。

財務工作事關重大，小至個人前途，公司利益，大致國家經(jīng)濟發(fā)展，因而必須依照國家相關法律法規(guī)嚴格執(zhí)行，從自身做起，嚴守財務管理制度，時刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督，確保財務工作順利有序進行。

三、未來的工作思路

1、爭取預算管理，公司之前在資金管理上缺少此重要環(huán)節(jié)，只有加強預算管理，才能有對照的降低成本費用，以確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。

2、認真做好分析工作，為經(jīng)營管理和投資決策提供有效的參考依據(jù)，針對性的將工作內(nèi)容用表格的形式直觀匯報給董事長。

3、加強稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務具體特點，結合法規(guī)制度，充分分析論證，合理納稅。

4、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，爭取明年財務部全員取得職稱。

5、加強與其他部門的聯(lián)系與交流，促進公司內(nèi)部健康，平穩(wěn)發(fā)展，加大與同行業(yè)，同領域間的交流與協(xié)作，配合，促進公司發(fā)展。

6、公司創(chuàng)辦初期，在財務方面會有很多不足之處，因而我部應當充分聽取其他部門意見，從而逐步完善自身的財務工作，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供強有力的保障。

總之，感謝領導與各部門對我們工作的支持與幫助，未來我部一定繼往開來，切實做好后勤保障工作，為及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任公司在日后騰飛中付出微薄之力。

財務部工作報告5

尊敬的公司領導、親愛的同事們：

我自xx年x月份到公司上班，20xx年初被分配到辦事處擔任委派財務經(jīng)理，現(xiàn)在已有近一年的時間，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關人員的積極配合下，我與大家一道，團結一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務。下面我將20xx年來自己的工作、學習等方面的情況向大家做簡要匯報：

一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結同志

自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班;同時我也能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員，不管經(jīng)理還是工人，我都能與他們搞好團結，不搞無原則的糾紛，不利于團結的事不做，不利于團結的話不說。

二、盡職盡責履行好自己的工作職責

我在辦事處主要從事財務工作，為此我從以下方面做了一些工作：

1、嚴格控制辦事處現(xiàn)金支出。嚴格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相關規(guī)定進行備用金的控制，對于不符合要求的發(fā)票、超出費用報銷范圍的費用或相關手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷，將辦事處發(fā)生的費用控制在預算范圍內(nèi)。制定辦事處備用金二次借款管理辦法，對二次借款進行嚴格控制，提醒借款員工按時歸還或沖銷借款。對發(fā)生的費用及成本及時寄回總部沖銷備用金，保證現(xiàn)金的正常周轉。

2、認真審核需支付第三方物流承運商的承運費。費用結算嚴格按合同規(guī)定價格和周期執(zhí)行，對所支付金額過大的費用認真審核，詢問相關人員原因，對不符合要求的發(fā)票要求承運商重新開據(jù)或者拒絕報銷。

3、按時結算。按時公司核對配送費用，及時向總部申請開票，開票時嚴格匹配收入與成本，取得統(tǒng)一發(fā)票第一時間交美菱物流部結算費用。

4、正確計算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資，耐心準確地解釋員工對自己當月工資的各項疑問，對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況，及時向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應，保證員工正當利益不受損。

5、及時向總部報送財務分析及經(jīng)營分析。根據(jù)r3系統(tǒng)及業(yè)務臺帳數(shù)據(jù)及時準確的填制財務分析表，監(jiān)督該月各項指標執(zhí)行情況，分析各項指標異常因素，制定下月預計目標;及時填制經(jīng)營分析，反應該月辦事處經(jīng)營情況、財務狀況及存在的問題。

6、及時完成總部的其他要求。如及時完成對20xx年辦事處收入預算的編制、及時配合完成20xx年公司財務決算工作，為公司的正常工作當好助手。

三、存在的問題

半年來，圍繞自身工作職責做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透，另外辦事處正處于逐步走向制度完善的境況，相關業(yè)務流程對工作效率有一定影響，對這些問題，我將在今后的.工作中認真加以學習，不斷提高自我，為公司發(fā)展竭盡所能。

最后，還想說三點：一是我的述職報告還不全面，有的具體的工作沒有談到，就今天我所談的，希望大家多提寶貴意見。二是我工作能順利的開展并取得較好的成績，首先要感謝我的前任外派財務經(jīng)理及財務部對口會計，她們對我的工作給予許多幫助和配合。同時，我還要感謝公司其他人員，沒有你們的支持和配合，就沒有我們今天的工作成績。三是希望大家在20xx年，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。

以上就是我的述職報告，謝謝大家!

財務部工作報告6

XX，財務部在公司領導的正確指導和各部門的大力支持下，財務工作取得了一定的進展?，F(xiàn)將XX財務工作總結如下：

一、會計核算工作

眾所周知，會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作，是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務的不斷擴張，如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務工作的新課題。為努力實現(xiàn)這一目標，財務部主要開展了以下工作：

1、建立會計核算標準規(guī)范，實現(xiàn)會計核算的標準化管理。財務部根據(jù)路橋工程項目核算的需要、根據(jù)納稅申報的需要、根據(jù)資金預算的需要，設立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各個科目的核算范圍進行了明確規(guī)定。具體有以下幾點：

（1）、規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作，做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清晰，按月編制會計報表、會計分析報告。

（2）、定期與項目部會計核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。

（3）、準確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時準確提供各方所需數(shù)據(jù)，嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。

2、引入用友網(wǎng)絡版財務軟件，全面實施會計電算化。經(jīng)過前期加班加點數(shù)據(jù)初始化，終于將財務數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來。財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

3、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定，現(xiàn)在的財務部內(nèi)部會計核算流程更加突出了內(nèi)部控制，明確了各個流程所占用的時間，對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據(jù)，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地提供出來。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了，財務報告的及時性得到了有效地保障。

4、加強各業(yè)務單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。同時加強應收工程款的'追討，如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州的款項。

財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的服務，基本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節(jié)前，在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中，現(xiàn)金流量巨大，財務部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準

確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。

二、內(nèi)控管理

1、建立了出納通核算系統(tǒng)，各項目部會計在經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生當日 及時登賬，真正做到日清日結，便于公司統(tǒng)一控制，為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。

2、建立了材料核算系統(tǒng)，各項目部在當天材料出入庫時，及時將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng)，便于總部動態(tài)掌握各項目部的材料使用情況及庫存數(shù)，做到周轉快，庫存少，盡量少占用資金。

3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法，大大地增長了業(yè)務知識，有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務只是被動付款等等不規(guī)范行為。同時實現(xiàn)了收支同步、債權債務關系及時反映 并能分項目及時正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領導。

4、開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)管理部門密切配合，將財務賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對開展實地清查。使公司資產(chǎn)利用率得到提高，有效地盤活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案，合理地計算經(jīng)營成本。

在內(nèi)控方面，財務部相繼提出了關于財產(chǎn)管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設財務管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

三、稅務籌劃與融資

1、財務部除了負責處理公司內(nèi)部財務關系外，為達成公司的目標任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。XX我們相繼和多家擔保公司合作，建立了良好的合作伙伴關系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關系。

2、與稅務部門建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對稅務、銀行、統(tǒng)計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。

3、在日常資金管理上，財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日報體系，每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況，為公司領導進行資金調度提供了依據(jù)；每月定期編制各家銀行的銀行余額調節(jié)表，保證了公司資金的準確性和安全性；不定期地對庫存現(xiàn)金進行盤點；在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復核程序；通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高，使財務部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個新的臺階。

四、財務部存在的問題及解決方法

1、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發(fā)揮財務的監(jiān)督職能，對于不符合規(guī)定的堅決不予支付。

2、固定資產(chǎn)賬務系統(tǒng)未建立起來，要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模塊建立明細賬，便于公司對固定資產(chǎn)的日常核算管理。

3、財務人員來自各行各業(yè)，需加強財務人員內(nèi)訓，通過學習、培訓、交流來逐步提高自我，促進內(nèi)部溝通，更好地做到上傳下達。

XX工作計劃

XX年在一如既往地做好日常財務核算工作的同時，要更進一步加強財務的監(jiān)督和管理職能，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

1、資金調度和信貸工作：今年隨著公司業(yè)務量的加大，資金需求日益增加，我們將在公司高層的領導下，合理安排使用資金，搞好信貸工作的開展，期間要收集、整理大量的資料，編制各類貸款報告，與銀行、擔保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實處。

2、與稅務的對接：結合新會計準則的實施，新稅法的動態(tài)，密切關注營改增及相關政策是否與本企業(yè)有關，并認真學習稅法，及時與相關稅務人員溝通，確保在稅改變動的情況下及時銜接。

財務部工作報告7

XX財務部在20xx年里充分學習黨的奉獻精神，發(fā)揚黨的先進作風為目的，以黨的創(chuàng)新理論指導財務開展工作，取得良好的效果。

下面我將財務部一年來進行爭先創(chuàng)優(yōu)的主要活動和成績向各位領導做以簡要匯報：

近一年來，XX財務部，在公司（黨委）的正確領導下，堅持以黨的創(chuàng)新理論指導財務工作的開展，以財務管理為主線，以資金、成本管理為重點，進行了扎實有效的工作，形成了科學嚴謹?shù)呢攧展芾矸椒ǎ鬼椖坎拷?jīng)濟運行質量穩(wěn)健，成功規(guī)避了財務風險，極大程度提升了財務管理水平。

一、加強學習、科學管理

財務部堅強財務部內(nèi)部培訓教育，積極學習黨的創(chuàng)新理論和公司的各項規(guī)章規(guī)定，堅持開展財務部員工崗位技能的培訓學習工作，并積極鼓勵財務部員工自學充電。在認清財務工作重要性的同時，認真執(zhí)行國家財經(jīng)方針、政策、法律、法規(guī)和（總公司、集團公司）的各項財務管理制度。牢固樹立規(guī)范工作、科學管理的理念。形成了一支隊伍整齊，會計基礎工作扎實、規(guī)范，團隊實力強的財務工作隊伍，形成了人人爭先進、樣樣創(chuàng)優(yōu)秀的良好氛圍。

二、控制開銷、正常財務

財務部在工作面前內(nèi)視自查，找出亟待解決的“頑癥”，主要是花錢隨意，過緊日子意識淡薄；粗放式管理，制度落實大打折扣；超標準接待和購置辦公用品，致使非生產(chǎn)性開支增長過快；成本管理仍有漏洞，消滅虧損項目任務艱巨。為此，財務部嚴格把持財金關，控制各項開支、招待、辦公等間接費用開支，嚴格非生產(chǎn)性開支；嚴格崗位、績效、定額工資分配制度，逐條核實支出費用、逐項落實經(jīng)濟責任；建立和完善一整套財務審批程序、審批權限和財務風險預警等企業(yè)內(nèi)控制度，加強項目管理，控制效益源頭，加強財務隊伍建設，搞好財務管理制度創(chuàng)新；樹立現(xiàn)金流量重于利潤的觀念。

三、主動作為、創(chuàng)收減損

財務部全方位全過程管控成本，加強了項目后期管理中的技術、計量和結算，限定了收尾項目并賬時間，及時做好項目的清算撤并工作，加強了竣工后外延成本管理。加大財務預算管控力度，充分發(fā)揮資金效能，合理籌劃調配資金，用活存量資金，確保資金的有效使用。同時，加強了增效節(jié)支工作，嚴格控制管理費和間接費支出，把可控成本控制在計劃之內(nèi)，保證了公司各項經(jīng)濟指標的順利實現(xiàn)。尤其近期受國際金融危機的影響，業(yè)主資金不到位，資金緊缺給項目造成巨大的資金壓力，財務部為減少項目損失，提升項目效益，主動作為，積極爭取貸款1個億；今年洪水災害，項目部受損嚴重，財務部通過各方面努力，使保險公司理賠我公司800余萬元，較大程度減輕了項目資金壓力，減少了項目損失。

四、服務群眾、發(fā)揚黨性

項目部施工地區(qū)附近群眾生活困難，孩子們上學吃飯都成問題，為幫助孩子們改善生活、專心學習，項目部為孩子們專門提供免費午餐，并開展“捐資助學、風險愛心”活動，在工作中不忘群眾疾苦，充分發(fā)揚黨性，服務群眾，為貧困兒童提供飲食和文具方面的幫助，得到了群眾和社會的'一致好評。

XX財務部在近一年里牢固樹立爭先創(chuàng)優(yōu)意識，有效的改變了成本管控形勢，增強了項目管理水平，在提高財務部隊伍建設和工作績效的同時，為項目部改善效益、創(chuàng)收減損做了大量工作并取得了一定成績。相信的接下來的工作中，財務部會戒驕戒躁，再接再厲，不斷總結、發(fā)展財務部的管理經(jīng)驗，爭取更大的成績。

以上是財務部近（一年的）工作匯報，不足之處懇請各位領導批評指正。

第五篇：集團財務部工作報告

XX年,財務部緊緊圍繞著集團領導“繼續(xù)實施積極的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，克服困難，努力搞好，進一步提高經(jīng)濟效益，全面推進珠實集團的振興發(fā)展”的指導思想，以務實的工作作風，為集團公司的業(yè)務發(fā)展提供了良好的服務，較好地完成了各項工作任務：

一.嚴格預算管理,合理安排資金

財務預算是企業(yè)完成各項工作任務、實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟目標的重要保證，也是企業(yè)的基本依據(jù)。因此，認真做好集團公司的財務預算具有十分重要的意義。為了搞好這項工作，我部組織了屬下公司進行了財務預算工作，并根據(jù)集團公司的業(yè)務發(fā)展情況，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，使預算更加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在中的積極作用。在實際執(zhí)行中，嚴格按照預算執(zhí)行，不得隨意調整預算，充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了企業(yè)各項工作的順利完成。集團公司通過費用預算管理，已經(jīng)取得初步成效，有關費用的指標有明顯的下降多少百分比。

二.積極籌措資金，減少利息支出，降低財務風險，保證現(xiàn)金流的正常化

由于體育花園已經(jīng)全部交付使用，在年是工程結算的高峰期，我部在現(xiàn)有的條件下，挖掘潛力，多渠道籌措資金，并爭取到銀行的支持，保證到期的每筆貸款還舊貸新的手續(xù)順利完成，確保體育花園工程款項的支付。同時為保證資金的合理運用，我部與等各家銀行簽訂了“協(xié)定存款”合同，從而提高了銀行存款的利息收入，并在現(xiàn)金有盈余的情況下，購買一些基金，取得盈利萬元。

以往銀行借款大部分集中在集團本部，利息費用高企，財務風險過大。為了降低財務費用，我部經(jīng)過多方的努力，爭取到銀行一些低利率的貸款，節(jié)約利息費用400多萬元。為了緩解貸款過于集中在公司總部的情況，我部爭取到由世貿(mào)公司作為貸款的主體，既降低了集團本部的財務風險，減少了利息費用，又使世貿(mào)公司節(jié)約了稅款開支。

三.重視日常財務收支管理

收支管理是企業(yè)工作的重中之重，加強收支的管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展業(yè)務的需要，也是貫徹執(zhí)行開源節(jié)流的方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，財務部建立健全了各項財務制度，使財務日常工作做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些款項積極進行催收，使得公司能夠集中財力發(fā)展業(yè)務。通過財務部的認真落實執(zhí)行，保證了公司業(yè)務的順利開展，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的。

四.積極進行稅務籌劃工作

如何在合理的情況下，減少稅負，是企業(yè)財務管理中永恒的話題。年我部針對集團公司的實際情況，在不違反財政、稅法規(guī)定的前提下，經(jīng)過不懈的努力，爭取到有關財政、稅務部門的理解和支持，合理的減少稅負。如把投資大眾活動中心的款項轉作體育花園征地費用，從而合理地減輕了公司的稅負。節(jié)約稅費萬元。

年是集團公司稅務稽查頻繁的一我部一方面不厭其煩的配合稽查部門的檢查，另一方面又要想盡辦法做好各種應對的措施，盡量把稅務風險降到最低。

五.開展績效評價，完成《企業(yè)基礎材料》的填報

根據(jù)資產(chǎn)經(jīng)營公司的要求，我部對集團公司進行了績效評價工作。并根據(jù)市國有企業(yè)監(jiān)事會的要求，組織屬下企業(yè)一起完成了《企業(yè)基礎材料》填報工作。

由于這兩項工作反映的是整個企業(yè)的內(nèi)容和對企業(yè)經(jīng)營管理的綜合評價，內(nèi)容涉及的各個領域，要求高，工作量大，作為一個部門去完成這兩項工作是一件很艱巨的任務。我部在集團領導的重視和各部門的配合支持下，克服了種種困難，歷時幾個月的時間，順利完成了這兩項工作，效績評價工作還得到資產(chǎn)經(jīng)營公司評價小組的專家的好評。

六.加強會計基礎工作，認真做好年終決算和財務分析工作

終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是對企業(yè)各項資產(chǎn)的清理，編制會計報表和撰寫財務報告等。財務報告是反映企業(yè)財務狀況和經(jīng)營情況的書面文件，是集團領導了解情況、掌握政策和進行經(jīng)營策略管理的重要資料。為了做好這項工作，我部針對現(xiàn)存的問題，抓緊清理集團內(nèi)部債權債務，進一步核實了世貿(mào)、好世界、廣珠股份、裝修公司等公司往來款項，解決了一些歷史遺留的問題。我部將認真細致地搞好年終決算和撰寫會計報告，并對企業(yè)財務狀況進行詳細地分析，總結經(jīng)營管理中的經(jīng)驗，揭示存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，為集團領導決策提供依據(jù)。

我部在集團領導的大力支持和在各部門的配合下做了大量的卓有成效的工作。在新的一年里，我部將在集團公司的宏觀調控下繼續(xù)努力工作，發(fā)揚以往的成功經(jīng)驗，以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度，與時俱進，為集團公司的振興發(fā)展，進一步提高經(jīng)濟效益作出貢獻。