第一篇：物資機械管理試卷(含答案)

機械材料管理試題

部門： 姓名： 成績：

一、填空題（每空1共10）

1、項目機械三大管理是：采購管理、租賃管理 和自管設備處置。

2、材料驗收工作要把好“三關”，做到“三不收”?！叭P”是質量關、數量關、單據關；“三不收”是憑證手續(xù)不全不收、規(guī)格數量不符不收、數量不合格不收。

3、材料驗收工作的具體程序是驗收準備、核對資料、檢驗實物、辦入庫手續(xù)。

4、對材料盤點的要求是：庫存材料達到“三清”，即數量清、質量清、賬單清;“三有”即盈虧有原因、事故差錯有報告、調整帳表有依據；保證“四對口”，即帳、卡、物、資金對口。

5、袋裝水泥應入庫保管。倉庫地坪要高出室外地面20-30cm，四周圍墻面要有防潮措施，碼垛時一般碼放10袋，最高不得超過15袋。

6、材料供應與管理的主要內容是：兩個領域、三個方面和八項業(yè)務。兩個領域指材料流通領域和生產領域；三個方面指材料的供、管、用。八項業(yè)務是指材料計劃、組織貨源、運輸供應、驗收保管、現場材料管理，工程耗料核銷，工程核算和統(tǒng)計分析八項業(yè)務

7、材料供應與管理工作的基本任務是：本著管理材料必須全面“管供”、管用、管節(jié)約和管回收、修舊利廢的原則，把好供、管、用三個主要環(huán)節(jié)。

9、協(xié)作隊伍領料人必須經過合同簽訂人授權委托 方可領料。

10、材料市場調查可分為開工前調查、定期調查和大額采購前調查。

11、主要材料消耗分析主要分為量差分析、價差分析、原材消耗分析等。

12、Ⅱ類材料一般為項目本地材料，品種一般包括：鋼材、水泥、木材、商品砼、砂石料、摻合料（粉煤灰、礦粉）、及構成工程實體的其它材料和輔助料，此類物資采購由項目物機部和集團公司建材公司聯合進行 招議標集中 采購，合同直接以項目部名義和供方簽訂，項目部直接支付貨款。

二、單項選擇題（每題1分共10分）

1、水泥儲存時間不能太長，出場后超過（C）個月的水泥，要及時抽樣檢查，經化驗后按重新確定的強度使用。

A 1 B 2 C 3 D 6

2、材料管理的主要業(yè)務環(huán)節(jié)是(C)A.供 管 用 B.計劃 組織 指揮 調節(jié) C.采購 運輸 儲備 供應 D.備 收 管 用 算

3、協(xié)作隊伍材料費扣款單交D 部門辦理扣款手續(xù)。

A:財務 B:機材 C:工程 D:經營

4、搞好材料供應與管理,必須重視采購運輸和加工過程的管理,盡最大努力(B)加速材料周轉

A.加強材料在用,在庫時間 B.減少在途,壓縮庫存物資 C.實現中轉運輸 D.避免現場的二次搬運

5、.影響企業(yè)材料計劃管理的外部因素包括(C)與施工生產相關因素 A.自然氣候因素 B.工程進度因素 C.市場變化因素 D.建設單位因素

6、編制材料供應計劃的基礎工作是(A)A.核實和匯總材料申請表 B.分析上期材料供應計劃的執(zhí)行情況 C.落實貨源和資金 D.明確工作任務和施工生產計劃

7、大堆料（包括砂石料、水泥）要堅持 C 驗收制度.A:一人 B：兩人 C：兩人或兩人以上 D：三人

8、組織材料運輸,必須遵循(C)原則.A及時、準確、均衡、安全 B及時、均衡、安全、經濟 C及時、準確、安全、經濟 D及時、準確、安全、合理 9為防止混凝土中鋼筋銹蝕,最經濟、最有效可行的措施是(C)A.鋼筋表面刷油漆 B.鋼筋表面用堿處理 C.提高混凝土的密實性 D.加入引氣劑

10、.粒徑在(D)的骨料為細骨料

A.0.15～3.25mm B.0.15～3.75mm C.0.15～4.25mm D.0.15～4.75mm

三、判斷題（每題1分共10分）

1、采取技術措施是企業(yè)節(jié)約材料的唯一途徑。（×）

2、材料儲存是材料流通過程的重要環(huán)節(jié)。（√）

3、從廣義的來講，建筑材料管理應包括建筑材料生產、流通、使用的全過程管理。（√）

4、編制建筑材料計劃的目的，是對資源的投入量、投入時間和投入步驟做出合理的安排，以滿足施工項目需要的過程。（√）

5、堆碼的基本要求是合理、牢固、整齊、節(jié)省、定量。（√）

6、在鋼筋混凝土梁的材料和梁的尺寸一定的情況下，只要多配鋼筋就能提高梁的承載能力。（×）

7、在水泥強度等級相同的條件下，水灰比越小，砼強度越高。（×）

8、材料定購中＂三比一算＂，是指：比價格．比誠信．比質量，算成本，（×）

9、月度用料計劃也叫單位工程材料計劃，是根據承包合同或協(xié)議書，按規(guī)定的時間要求完成的施工生產計劃或單位工程施工任務而編制的需用材料．（×）

10、材料儲備的主要目的，在于尋求合理的儲備量。儲備過多會造成呆滯積壓、占用資金過多；反之，儲備過少會導致施工生產中斷，停工待料，帶來損失。（√）

四、問答題（50分）

1、物資經濟活動分析從哪幾個方面進行分析，包含哪些內容？

答：一：概述

1．本期完成的實物工作量和產值等情況（文字說明）。

2．材料成本支出情況：本期消耗的主要材料數量及金額（文字說明）。3．本期物資管理情況。

二、材料消耗成本分析：主要針對對當期消耗成本影響較大的一些主要材料的節(jié)超情況進行文字分析和說明，并附《材料消耗核算表》，還可包括價差分析、材料成本總量盈虧分析、砼原材消耗分析、施工隊主要材料消耗分析等。根據分析表用文字分別描述，并找出盈虧原因。

三、材料采購成本分析：主要分析當期市場價格的變動情況相對于基期所制定的材料責任成本價格的影響程度。對下期成本影響因素進行分析預測。

四、運輸費用的影響：主要分析運輸費用的變化所帶來的影響。

五、材料成本控制中存在的問題。

2、項目材料管理人員應該具備哪些基本技能？ 答：

1、思想品質要求： 大公無私、任勞任怨、遵章守紀、虛心學習、精細認真；

2、工作能力要求：

“四事”：事前有請示、事中有控制、事后有記錄、事畢有匯報；

“五會”：會微機操作、會運算換算、會簽訂合同、會設計表格、會統(tǒng)計報表； “六懂”：懂法律法規(guī)、懂規(guī)章制度、懂采購過程、懂保管保養(yǎng)、懂成本管理、懂收發(fā)程序；

3、項目材料供應與管理工作具有一定的特殊性、艱巨性和復雜性，表現在哪些方面？

答：1）工程材料品種規(guī)格繁多；2）工程材料耗用量多、重量大；3）施工生產周期較長，占用的生產儲備資金較多；4）工程材料供應很不均衡；5）材料供應工作涉及面廣；6）由于市政工程的產品固定，施工場所不固定，確定了其生產的流動性，使得建筑材料的供應沒有固定的來源渠道，也沒有固定的運輸方式，反映了建筑材料供應工作的復雜性。7）材料的質量要求高。

4、在鋼筋砼梁中，一般配有哪幾種鋼筋？各自的作用是什么？

答：主要鋼筋包括主鋼筋、彎起鋼筋、箍筋等，其中主鋼筋是主要的受力鋼筋，對梁斷面而言，它承受所有的因彎矩而產生的拉應力（若受壓區(qū)布置主筋，也承擔一定的壓應力）；彎起鋼筋是為面子斜載面抗剪而設置的，一般可由主鋼筋彎起；箍筋除滿足斜載面抗剪強度外，還起到連接受力主鋼筋和受力去混凝土的作用，同時用來固定主鋼筋的位置使梁內各種鋼筋形成骨架。

5、項目材料管理要求是什么？

答：1）全面規(guī)劃；2）計劃進場；3）嚴格驗收；4）合理存放；5）妥善保管；6）控制領發(fā)；7）監(jiān)督使用；8）準確核算。

五、論述題（20分）

1、對機械材料管理方面有哪些建議和意見，以及在以后材料管理崗位上的個人規(guī)劃？

第二篇：機械物資管理交底

物資管理交底

物資管理主要包括物資市場調查、物資計劃管理、物資供應商管理、物資采購、物資合同管理、物資驗收與檢驗、物資使用與盤點、物資核算、周轉材料和小型機具管理、物資調差資料管理、工地剩余物資和廢舊物資處理等方面內容。

物資市場調查：公司及項目部應組織人員對當地資源分布狀況、供求態(tài)勢、運輸條件、價格走勢和主要物資供應商情況等進行市場調查，調查分施工前、施工中，定期、不定期調查，并形成書面調查報告或調查紀要，上報上級公司進行備案。

公司對項目（含代局指）的物資調查報告進行審核及備案管理。物資計劃管理：項目部物機部應依據經審核匯總的工程部門提供的《分工號主要物資需用量明細表》，編制《主要物資總量控制臺帳》，作為項目物資采購、消耗的總控目標；并按月（季）編制物資申請（采購）計劃，經項目工程部、工經部和財務部等部門審核，主管領導審批后組織實施。當有變更時，物機部根據工程部提供的變更通知及時調整《分工號主要物資需用量核算表》、《主要物資總量控制臺帳》。對鋼軌、石化產品等有特殊規(guī)定的必須上報專項采購申請計劃。上報區(qū)域物資集中招標采購計劃；及時上傳網上競價采購計劃。

公司審核項目的主要物資總量控制臺帳，對于超總量控制的物資用料計劃進行審批。

物資供應商管理：供應商實行股份公司、二級公司、三級公司分級、AB分類管理。主要包括：供應商調查、供應商評價、供應商復評。項目從上級管理單位發(fā)布的《合格物資供方名錄》中選擇供應商，對不在合格名錄內的供應商須進行調查。調查內容包括：營業(yè)執(zhí)照、經營范圍；產品所使用或依據的質量標準；生產條件、運輸條件；產品檢測機構和檢測設備情況；履約情況及服務質量方面情況；產品質量管理體系及環(huán)保、安全法規(guī)和標準的執(zhí)行情況。屬于行政許可和強制認證的產品，應查驗行政許可或強制認證證書、試驗室出具的取樣試驗報告或具有相關資質的檢測機構出具的最新產品檢測報告，具體表式詳見《供方調查評價表》。根據“誰采購誰評價”的原則，對物機部調查的供應商進行評審，經評審“合格”的供應商，上報公司納入《合格物資供方名錄》。每年項目部對本單位所評價的合格供應商進行一次復評。復評不合格的列入“黑名單”，三年內不得使用。

公司負責審核項目供應商評價資料，每年發(fā)布本單位《合格物資供方名錄》。對供應物資存在嚴重質量問題而影響集團公司聲譽或服務極差、不能及時履約的供方，應逐級呈報，并列入集團公司供應廠商“黑名單”，三年之內集團公司各單位均不得從這些單位實施采購。在合格分供方名單不能滿足施工生產需要時，應進行分供方應急評價，《應急評價表》應及時上報上級物資主管部門。

物資采購：積極推行物資集中（區(qū)域）招標采購、戰(zhàn)略采購、網上競價采購等方式；充分利用股份公司開發(fā)的《中國中鐵電子商務平臺》開展物資采購業(yè)務。二級公司負責對鋼材、水泥、商砼、鋼絞線、錨具等主要材料實行區(qū)域物資集中招標采購；三級公司負責對地材及其它批量物資的招標采購；二三項料、輔助材料等實行網上競價采購。對不適宜采取招標采購的物資，項目部可采取競爭性談判或詢價采購等方式進行。招標及批量采購物資必須與供方簽訂采購合同，采購合同及相關補充協(xié)議簽訂前須進行兩級合同評審，報公司審批后簽訂。嚴禁勞務企業(yè)自行采購工程實體物資。項目部負責編制物資采購方案，并提報公司進行審核；負責在電子商務平臺錄入項目信息及提報物資采購計劃等內容。嚴禁不履行規(guī)定程序隨意采購，嚴禁勞務企業(yè)采購工程實體用主要物資。

公司應按相關規(guī)定審核、優(yōu)化所屬項目物資采購方案，并上報集團公司履行相關審批程序；根據集團公司審批意見組織實施；負責對地材及其它批量物資的招標采購；二三項料、輔助材料等實行網上競價采購；負責對電子商務平臺本公司所屬項目的相關信息進行維護；嚴禁超審批范圍進行物資采購。

物資合同管理：招標及批量采購物資必須與供方簽訂采購合同，物資采購合同簽訂前應嚴格履行合同評審制度，采購合同及相關補充協(xié)議簽訂前應組織兩級合同評審，報上級主管部門審核后簽訂，嚴禁未經評審隨意簽訂物資采購合同。物資采購合同應以集團公司公布的采購合同范本為藍本，并進一步補充完善相關條款內容。

項目部物機部應建立物資采購合同管理臺帳，據實登記合同履行情況。公司通過合同臺賬對合同的簽訂、履行情況進行動態(tài)監(jiān)控。集團公司對重點項目的合同臺賬進行監(jiān)督抽查。

物資驗收與檢驗：項目部物機部是進場物資驗收的主責部門，要積極推行雙人共同驗收和視頻遠程監(jiān)控等措施，嚴把物資數量和質量驗收關并及時填寫《進場/入庫物資驗收登記簿》。對工程規(guī)范要求復檢的主要物資應及時通知試驗部門進行檢驗試驗，建立《物資送檢臺賬》。嚴禁未經檢驗試驗發(fā)放工程主體用主要物資。物資進場經驗收合格后，應及時辦理入庫手續(xù)，填制材料驗收單，并對入庫物資按要求進行標識。公司負責對項目物資驗收和檢驗工作進行指導檢查。

物資使用與盤點：物機部必須依據工程部提供的《主要物資需用量核算表》，建立《分工號主要物資限（定）額供應臺帳》，按照材料計劃執(zhí)行，定額控制；根據施工進度分次、分批發(fā)放，嚴禁一次性超計劃供應。勞務企業(yè)的物資發(fā)放。項目部實行物資月末盤點制度。

物資核算：項目部對主要物資應堅持“月核算、季分析”的核算原則，定期開展材料核算工作。項目部應對勞務企業(yè)施工用主要材料消耗月核算、定期考核。

周轉材料和小型機具管理物資調差資料管理：公司建立周轉材料和小型機具調劑平臺，發(fā)布指導價，定期更新信息，優(yōu)先從內部調劑、租賃。項目部物機部根據需用計劃確定是否新購或租賃，并上報公司審批。嚴格執(zhí)行集團公司周轉材料攤銷、租賃標準。周轉材料、小型機具的購置，應上報公司領導審批后，方可進行采購。

項目部負責編制周轉材料配置方案上報公司審核，嚴格執(zhí)行購置、處置審批流程，進一步加強周轉材料驗收工作，確保質量合格。建立健全周轉材料和小型機具的收、發(fā)、存、領、用、退、租賃臺帳，加強周轉材料的現場管理。

物資調差資料管理：工程設計變更及施工期間因物價變動需要進行物資調差的，工經部、物機部等部門及時收集、妥善保管本階段物資采購資料、原始票據，以便向業(yè)主提供全面、真實的調價依據。

工地剩余物資和廢舊物資處理：項目部應按要求對需處理的廢舊物資、工地剩余物資清點造冊、評估并提出處理意見，報公司批準后執(zhí)行；禁止帳外處理。

機械設備管理交底 機械設備管理主要包括項目機械配置、機械設備購置管理、機械設備租賃管理、機械進退場管理、機械設備現場管理、特種機械設備管理方面內容。

機械設備配置：子分公司由主管副總經理組織機械、經營、財務、工管、工經、安質環(huán)保、戰(zhàn)略規(guī)劃等有關部門，依據企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及機械設備裝備現狀，提出子分公司機械裝備規(guī)劃建議，子公司經總經理辦公會審議通過，董事會批準；分公司經總經理辦公會審議批準，報集團公司機械管理部。項目機械配置前期策劃工作內容和原則，參與施工調查，了解項目名稱、中標通知和施工調查手冊，大致了解項目工程內容。根據施工調查手冊，了解主要工程數量、工期、特點和完成工程所需機械設備類型和數量。準確掌握全公司可以調劑和用于本工程項目的機械設備資源。機械配置方案內容包括調劑、調配、購置、租賃以及協(xié)作隊伍自帶機械設備名稱、型號規(guī)格、數量和進出場時間等信息；

機械設備購置：子分公司于上年12日20日前將次年機械設備購置計劃報集團公司機械管理部。子分公司根據《集團公司機械設備購置計劃》，制定機械設備購置實施計劃，并報集團公司機械管理部備案。子分公司購置集團公司管理的機械設備時，計劃購置前15日，向集團公司提報機械設備購置申請，購置申請應明確購置機械設備預計金額、資金來源、機械設備使用項目及擬安排的機械設備操作司機名單。

機械租賃管理：工程項目租賃社會機械設備實行審批制度。項目部根據項目施工需要，編制《機械設備租賃計劃》，并調查當地市場的機械設備租賃資源和價格情況，形成租賃申請報告，上報公司審批。項目部于機械租入前15天向本公司機械管理部提出租賃機械申請報告，租賃申請報告明確租賃機械名稱、規(guī)格、使用時間、租賃價格和用于施工工程等情況，對需要長期(使用期超過6個月)使用的機械，申請報告需要對租賃、自有設備調配、購置進行詳細的經濟核算對比。機械使用原則上內部調劑，機械連續(xù)租賃時間超過一年或租賃費超過機械購置價值二分之一時，原則上不租賃，應購置。子（分）公司機械管理部審核確實無法調劑或購置時，子（分）公司機械管理部提出準許租賃意見，公司主管副總經理批準。

機械進退場管理：項目部根據現場實際需要，有計劃的組織設備進（退）場，必要時要編制設備進（退）場安（拆）裝專項技術方案，經公司物資機械管理部門、技術部門、安質部門會審，總工程師批準后方可實施。進場機械設備投入使用前必須經過檢查驗收，檢查驗收合格（即符合二級及以上機械技術標準）后方可投入使用。通用、常規(guī)機械設備由項目部物機部門組織，安質等部門會同操作人員共同參加檢查驗收；大型非標機械設備（盾構機，450-900t提、運、架設備）安裝調試完成后，在項目部自檢自查合格完成后報請子（分）公司檢查驗收，由子（分）公司機械管理部門組織，會同安質等相關部門進行檢查驗收。驗收時出賣方、出租方、安裝單位、項目部機械工程師要共同到場按規(guī)定驗收簽字，并做好機械設備進（退）場驗證記錄。

機械設備現場管理：項目部應建立項目機械管理辦法，制定機械設備使用崗位責任制度、交接班制度、巡回檢查制度、定期保養(yǎng)制度以及檢查驗收制度等，實行“定人、定崗、定機”管理原則。項目部應建立本項目機械設備臺賬（含自有機械、租賃機械、分包隊伍自帶機械、特種機械），掌握項目機械設備動態(tài)、技術狀況和設備運行情況。機械操作人員必須經過培訓并考試合格，持證上崗。項目部負責組織機械設備管理、使用、維修。編制在場主要機械保養(yǎng)規(guī)程、巡回檢查路線圖、潤滑圖表等機械檢查、保養(yǎng)標準，并對維保、操作人員進行培訓。現場機械設備必須標識清晰、規(guī)范，日常機械保養(yǎng)嚴格執(zhí)行“清潔、緊固、潤滑、調整、防腐”十字作業(yè)法，合理使用，規(guī)范保養(yǎng)，及時維修，保證機械運行正常，機況良好，無帶病作業(yè)現象。項目部負責制定進場機械安全技術操作規(guī)程，并嚴格落實執(zhí)行，保證人身及設備安全，制定和采取防范措施，禁止機械超負荷和違章作業(yè)。項目部按機械設備管理規(guī)定，由項目主管領導帶隊，每月組織一次機械檢查。對本項目所有機械設備日常運轉情況進行監(jiān)督管理，包括自有機械、外租機械和分包隊伍自帶機械，對檢查存在問題整改關閉，并對檢查整改情況規(guī)范記錄。項目部應制定以機械設備的臺班或工作量核算辦法，建立機械運行，燃油、電力、配件消耗統(tǒng)計臺賬，每月開展單機、工號（經濟單元）機械使用費用成本分析，提出成本控制措施，促進項目機械成本控制。

特種設備管理：特種設備管理符合國務院《特種設備安全監(jiān)察條例》（第549號）文件規(guī)定，特種設備操作人員管理符合《特種設備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》（國家質檢總局令第70號）文件規(guī)定。購置的特種設備必須是由國家頒發(fā)生產許可證或者安全認可證廠家生產的產品。屬國家規(guī)定需要進行型式試驗（如架橋機，門式起重機等），須通過國家法定機構型式試驗驗收且取得合格證。特種設備投入使用前，子分公司機械管理部、安質部應當核對其安全技術規(guī)范要求的設計文件、產品質量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗證明等文件是否齊全。特種設備在投入使用前或者投入使用后30日內，子分公司安質部應當向直轄市或者設區(qū)的市的特種設備安全監(jiān)督管理部門登記。登記標志應當置于或者附著于該特種設備的顯著位置。使用特種設備的子分公司機械管理部門要建立特種設備臺賬。

第三篇：機械維護班物資材料管理規(guī)定

機械維護班物資、材料管理辦法

一、目標

1、滿足生產發(fā)電的需要，防止應材料短缺影響機組的正常發(fā)電。

2、體現儲備物資材料的精、準，符合現場實際的需要，避免積壓物資形成浪費。

3、實現對物資材料的閉環(huán)管理，形成動態(tài)的管理。

二、要求

1、按公司、部門的要求結合公司對材料管理的規(guī)定制定本班組的物資、材料管理辦法

2、班組物資、材料管理辦法應符合公司和部門對物資、材料管理的相關規(guī)定和要求。

3、班組物資、材料管理辦法應滿足生產需要和厲行節(jié)約原則。

三、總體規(guī)劃

1、由于西溪河電站屬流域開發(fā)，共四級；且各電站的同種設備型號有差異。為了滿足生產運行的需要和厲行節(jié)約的原則；班組建立統(tǒng)一管理規(guī)定和辦法，以各站為基礎具體實施。

2、本規(guī)定涵蓋設備臺帳的建立規(guī)定、各電站易損件的統(tǒng)計、材料計劃上報的方法、物資材料的驗收入庫管理規(guī)定、庫房物資材料的定置管理規(guī)定、物資材料的出庫管理規(guī)定、物資材料計劃補充上報規(guī)定等內容。

四、建立的流程和方法

1、流程

班組各電站設備臺帳建立規(guī)定→班組各電站易損件統(tǒng)計方法→材料計劃上報和補充上報→物資材料的驗收入庫管理規(guī)定→庫房物資材料定置管理規(guī)定→物資材料出庫管理規(guī)定。

2、班組各電站設備臺帳建立的規(guī)定

2.1 班組設備臺帳建立要求應達到：全面、準確、標注清楚、格式統(tǒng)一。

2.2 班組設備臺帳明細應包括：設備和零件的名稱、規(guī)格、在裝量、生產廠家、用途。2.3 對主輔設備臺帳內容應包括：主要設備、輔助系統(tǒng)設備的零部件、閥門、法蘭、連接螺栓及管道、密封材料等的相關資料。

2.4 班組設備臺帳劃分為水輪機、發(fā)電機、進水球閥（包括液壓部分）、進水蝶閥（包括液壓部分）、調速系統(tǒng)、中壓氣系統(tǒng)、低壓氣系統(tǒng)、檢修排水系統(tǒng)、滲漏排水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、透平油系統(tǒng)、尾水閘門及啟閉機、進水閘及啟閉機、沖沙閘和啟閉系統(tǒng)、泄洪閘和啟閉系統(tǒng)、大壩門機、測量零部件等 2.5 建立具體方法: 2.5.1 以設備供貨的電子版清單為基礎，按生計部格式要求建立設備臺帳，沒有電子版的則以現場收集的設備名稱、規(guī)格、型號等參數為基礎。2.5.2 按電子版建立設備臺帳應對照圖紙或說明書在設備名稱欄中設備名稱后面加橫杠并在其后面填入其用途或使用地方。如果對照現場收集的設備資料則在編寫時就寫入其用途或使用的地方。2.5.3 2.5.4 編寫完后應對照現場進行一一核對，對不符合實際的應進行修改。

編寫合格的設備臺帳交生計部一份電子版，班組留存電子版和紙質資料便于查閱。

3、班組各電站易損件的統(tǒng)計方法

3.1 要求：易損件統(tǒng)計應達到全面、準確。

3.2 易損件統(tǒng)計資料應建立明細內容包括：名稱、規(guī)格或型號、在裝量、備用量、生產廠家、用途。

3.3 易損件方法：根據各電站合格的設備臺帳為基礎結合零部件的使用頻率、材料性質、日常維護的經驗劃分易損件。

3.4 以易損件統(tǒng)計為基礎結合設備臺帳根據日常維護項目、小修項目、大修項目建立維護、小修、大修備品備件清冊；清冊明細包括內容同易損件一致。

3.5 建立易損件和備品備件清冊統(tǒng)計資料時仔細核對其名稱和規(guī)格或型號，保證其準確性。4.材料計劃的上報

4.1 材料計劃格式要求按生計部要求執(zhí)行

4.2 每月或每季度的材料計劃的上報根據每年的設備檢修計劃和日常設備檢修計劃的安排情況，以建立的備品備件清冊和設備臺帳為基礎（如：本月有大修則以大修備品備件清冊為基礎，有特殊設備檢修時則應以設備臺帳為基礎）結合核查庫房備品備件的庫存量來上報材料計劃。對庫房常用的備品備件中途使用中沒有時應及時進行補報。4.3 材料計劃上報前應仔細核對名稱、規(guī)格或型號、參數、數量、用途，保證上報的準確性。4.4 材料計劃班組應留存一份紙質資料用來進行材料驗收核對。

4.5 對日常使用過程中和清庫時發(fā)現沒有備品備件或不足時應及時匯報各站當班負責人和班組技術員編制計劃采購進行補充。

4.6 計劃上報時間為每月20號之前由班組技術員報部門專責。

4.7 對沒有備品備件造成生產延誤的要追究相關責任人的責任，如屬上級部門未批準的則不追究責任，如班組技術員未報的的考核班組技術員，如屬各站負責人和相關人員未報技術員的應對各站當事人提出考核。4.8 考核標準

4.8.1、造成班組延誤消缺的24小時以上考核20-50元。4.8.2、造成停機延誤生產發(fā)電的則考核50-200元。5.物資材料驗收管理規(guī)定

5.1 目標：做好物資入庫驗收工作，把好采購物資質量關，杜絕假冒偽劣產品入庫，要求每個班組物資驗收人員、材料員都要認真執(zhí)行相關制度規(guī)定，堅持原則，做好物資驗收入庫工作。

5.2 物資到貨入庫前，班組驗收人員必須根據材料計劃、送貨單，會同采購員或供貨（運輸）單位人員，對進庫物資的數量、質量或體積、外觀及包裝、型號、規(guī)格以及發(fā)、送貨單位、收貨時間認真仔細的檢查驗收并做好登記備查，必須建立健全物資到貨記錄臺帳。5.3 物資到貨驗收，一般要求當天到貨當天驗收入庫；批量大的三天內驗收入庫，特殊情況不得超過7天。凡未經驗收的物資一律不得入庫或發(fā)放。

5.4 物資進庫驗收，一般物資由各站當班負責人員驗收；設備由物資送貨員和班組技術員或班長或副班長共同驗收。重要、關鍵備品配件由部門組織驗收，在確認合格無誤后，班組驗收人員會同有關參與驗收人員在材料驗收單上簽字并辦理入庫上帳。

5.5 凡需測試的物質（包括設備），班組負責人在接到采購人員的到貨通知后，應及時通知專業(yè)人員化驗或測試、分析，班組驗收人員統(tǒng)一保管化驗、測試分析資料和證明文件，作為驗收和發(fā)料的依據。大宗定量物資抽樣驗收，取樣不低于5－20％。

5.6 班組必須建立物資技術檔案，隨物資進庫的物資資質證書、合格證、原始檢驗單、化驗與分析單等由班組統(tǒng)一保管，并及時做好記錄以便查證，產品說明書或其他技術文件入庫時由班組技術員做好記錄存檔，領用時隨物資移交給使用人員并在領料單上注明和簽字。重要設備的技術資料應交公司檔案室存檔，班組留存復印本。

5.7 在對物資材料驗收時應對照材料計劃對驗收合格的物資和材料上貼上標簽。標簽內容應注明：名稱、型號、數量、用途，便于入庫存放和查找。

5.8 在辦理入庫物資收料手續(xù)時，驗收人員應認真、仔細的檢查、核對單據，若發(fā)現物資名稱、規(guī)格、型號、質量、數量以及備品的各種資料與填寫的收料單或材料計劃單不符時，材料人員有權拒絕收料入庫，并及時通知采購員處理并向班組管理人員匯報。5.9 物資發(fā)生運損的，應及時通知設備采購處負責人審定，報有關領導作出處理。驗收人員應負責及時通知有關人員并做好記錄。

5.10 物資驗收完畢后，驗收人員應及時、準確的將收料情況錄入計算機臺帳，必須確保計算機庫存信息與實際庫存變化的一致性。并打印成書面材料存檔。5.11 檢查與考核

5.11.1 檢查時間：班組不定期對本制度的執(zhí)行情況進行檢查。

5.11.2 考核辦法：凡違反本規(guī)定造成不良影響或經濟損失的，除賠償損失外，屬班組管理責任的，視情況考核班組管理者50－100元，屬工作人員責任的，考核相關責任人20－100元。

6.庫房物資材料定置管理規(guī)定

6.1 目標:通過對庫房物資材料的定置管理實現物資材料的分庫、分區(qū)、分架、分層的管理，便于查找、清理、核查。

6.2 庫房貨架的布置要求：節(jié)約空間、便于存放和取用、利于人員通行、消防方便、布置整齊。

6.3 物資材料的存放要求：以安全為前提，做到操作安全、物放穩(wěn)妥、防護得力、；大不壓小、重不壓輕、分清批次、先進先出，重放底層，輕放上層。

6.4 對各站班組庫房進行合理劃分：按起重、焊接工器具和材料；一般消耗性材料；專用物資材料；工器具四類進行分庫或分貨架放置。（一般消耗性材料：螺栓、螺母、墊圈、密封墊、閥門、各種密封橡膠圈、紙墊、膠皮、管道、法蘭等；專用物資材料：設備、設備上的零部件及相關材料等）。

6.5 物資材料分類放置要求：對同類的物資材料應放置同一區(qū)域，同一設備上的備品備件和相關材料應同一區(qū)域，同一規(guī)格的同種物資材料應放置一起。

6.6 工器具應按電動工器具、風動工器具、手用工器具、測量工器具、專用工器具分類放置。6.7 對同種工器具應按規(guī)格從小到大或從大到小順序依次放置，對成套的同種工器具應按成套放置規(guī)律放置同一區(qū)域。

6.8 標示要求：各庫房對貨架號的標示按從外到里以A、B、C···；層號以從下到上按1、2、3····；同層分位置按：a、b、c···進行劃分。貨架號標示牌的懸掛應牢靠、便于觀察。6.9 對存放的物資、材料、備品備件、工器具等應在存放貨架外側貼上標簽。標簽上應注明存放物資的名稱、規(guī)格或型號、數量、用途。6.10 倉庫應有物資庫房分布平面圖，標明各類物資存放區(qū)域和貨架號、層、位編號。6.11 庫房應建立房間內存放物資的名稱、規(guī)格或型號、入庫時間、入庫數量、出庫時間、使用量、庫存量的登記清冊。6.12 倉庫實行月清點和年終盤點。

6.13 每月班組交接班時應對物資進行月清點應做到日清月結，對出現盈虧應查明原因，如屬借出的應有借出手續(xù)，應有關人員簽字。年終進行全面盤點，逐件清理，筆筆不漏，并做好盤點記錄。盤點出現盈虧，首先進行調規(guī)處理，然后在允許損耗范圍內填寫盈虧報表，由部門領導審批核銷。做到盈虧有原因、損壞有報告、調整有依據。達到三清（結存數量清、質量清、帳卡清）。

6.14 每月進行交接班清點或日常使用中發(fā)現物資材料短缺時（對日常消耗性物資材料應保證一個月的用量；對專用設備的備品備件、材料應保證一臺機的用量）應及時匯報班組技術員，由班組技術員造計劃及時補充。

6.15 按規(guī)定時間定期對有關物資、設備、工器具進行保養(yǎng)。

6.16 保養(yǎng)要做到防銹、防腐、防毒、防蟲鼠害。露天，棚庫物資要做到上蓋下墊，軸類上吊架，按要求定期打油，密封包裝要完好，使物資不受損傷、不變質、不變形。6.17 對使用后的工器具使用后應收齊、擦洗干凈，要見工器具本色，并按工器具定置規(guī)定放置。

6.18 每周對庫房清掃、整理；保證庫房的無廢物、地面無雜物、無油漬；物資材料堆放不超出貨架邊緣、按一定順序排列整齊；用小貨框裝的應不超出貨框。

6.19 外單位人員非工作聯系，班組人員不得允許其進入庫區(qū)內。班組人員應堅持原則，嚴格執(zhí)行上述規(guī)定。

6.20 各站庫房的鑰匙由各站的當班負責人保管，不準擅自借用別人，交班時應交與接班負責人并簽字。6.21 考核： 6.17.1 6.17.2 6.17.3 對庫房管理、物資擺放混亂的應對當事人提出考核。

對盤點出現差錯的或出現損壞的且不能說明原因應對相關責任人提出考核。考核標準：屬班組管理責任的，視情況考核班組管理者50－100元，屬工作人員責任的，考核相關責任人20－100元。7.物資材料的出庫管理規(guī)定 7.1、班組物資材料出庫的原則和范圍：

領用物資材料應根據缺陷單填寫材料領用單且由各站當班的負責人批準。并在班組物資材料出庫單上登記實際的領用數量，不準擅自私自領用物資材料。

7.2、領用物資時當班負責人應到場并核對物資材料的名稱、規(guī)格、數量并檢查領用物資材料外觀質量和完好性，不合格的不準出庫。對退回的物資材料當班的負責人應核對其名稱、規(guī)格、數量和外觀質量完好性，對損壞的應查明原因。有責任的應提出考核。

7.3、物資材料的實際使用量應不超出實際的在裝量，如果不符應查明原因，并對相關責任人提出考核。

7.4、物資發(fā)放應以“先進先發(fā)，易損先發(fā)、未辦手續(xù)不發(fā)”的原則。

7.5、對臨時搶修而當班負責人不在的可先行領用，在領用后二日內補齊領用手續(xù)。7.6、用于設備潤滑、液壓操作、絕緣、冷卻的油品及安全保護用品、起重吊裝物品，未經檢驗合格，一律不準使用。

7.7、班組物資材料的領用各站應建立統(tǒng)一的物資材料出入庫登記表，表上涵蓋的內容：物資名稱、規(guī)格、入庫時間、入庫數量、出庫時間、出庫數量、用途、領用人、庫存量。

7.8、庫存物資一般不得借用，如需借用需有部門及以上的領導同意，并出具借用手續(xù)，當事人雙方簽字。

7.9、每天發(fā)料結束后，班組材料員應及時、準確地將庫存變化情況錄入計算機，隨時保證庫存信息的正確。

7.10、班組技術員按期對各站的庫房的庫存情況，物資材料出入庫登記和微機登記的準確率進行檢查，發(fā)現物資材料的庫存量與實際量不符或微機登記與現地登記不符的要查明原因，并追究相關責任人員的責任，提出考核。

7.11、檢查與考核

7.11.1、檢查發(fā)現物資登記庫存量與實際不符的，差額的價值在500元以內的考核當事人50-200元，500元以上的匯報部門由部門提出考核。

7.11.2、對不按上訴規(guī)定執(zhí)行出庫登記和登記準確率有三次以上錯誤的考核當事人20-50元。7.11.3、對按上訴規(guī)定嚴格執(zhí)行，每月沒有錯誤的，應在月底班組效益考核時提出獎勵。

第四篇：物資管理

物資管理實施辦法

（試行）第一章

總

則

第一條

為適應市場經濟的發(fā)展，降低材料消耗和避免浪費，控制成本支出，提高企業(yè)經濟效益，結合責任成本管理的要求和現場實際情況，確保責任成本目標的實現，促進公司物資管理走向規(guī)范化、科學化，特制定本辦法。

第二章

物資市場調查

第二條

材料分類：A類料包金屬材料、油料、水泥、木材、橋梁支座、錨具、伸縮縫、混凝土外加劑、線上料等。B類料包括火工品、砂石料、磚、瓦、灰、土工合成材料。C類料包括其它一般材料。

第三條

開工前期，經理部物資人員根據圖紙和工程量清單，掌握了解工程所需主要材料的品種、規(guī)格、型號、數量以及圖紙和工程量清單沒有列出的常用C類材料的品種名稱和規(guī)格型號。

第四條

調查范圍及內容包括工程所需A、B、C三類材料的料源、價格、質量、運距、交通、稅務、付款方式、供求狀況等。

第五條

調查方式以實地調查為主(外來料通過電話、傳真、網絡等進行調查)，調查應多渠道、多層面、深入細致、縱向橫向結合。價格調查不能報有務虛思想，盡量使調查價接近實際采購價。

第六條

初次調查，由物資人員和經理部其他部門人員分別進行，各自編寫調查報告，提交項管會研究后，制定出經理部材料采購限價表。

第七條

項目經理部成立物資監(jiān)察小組，分成兩小組在季度末分別對材料市場進行價格調查，調查的原始資料及結果向經理部項管會作專題匯報，并及時對材料限價進行調整，發(fā)布調價通知。

第三章

物資計劃管理

第八條

經理部工程部在收到施工設計圖紙15日內，提出該項工程“分工號主要材料需用量核算表”，物資部據此編制物資總量計劃，并及時上報公司項目管理部，同時建立“分工號主要材料限額供應臺帳”。施工過程中，因任務或設計變更需要追加或削減物資需用量時，應由施工技術部門向物資部及時提報變更計劃及核算表，物資部予以調整物資總量計劃并上報，同時調整“分工號主要材料限額供應臺帳”。

第九條 物資部應結合工程進度在季前5日編制主要材料季度（分月）計劃，次月計劃于當月25日編制，并附施工技術部門按季（月）度提供的物資需用量核算表。計劃變更，應及時編制變更計劃并附上相應附上核算表。

第十條

二三項料按周或旬編制計劃，急用料計劃隨時提報。第十一條

物資申請（采購）計劃要依據工程進度提出，并附有編制說明、材料核算表，計劃要明確提出需用物資名稱、規(guī)格、型號、數量、質量要求、標準計量單位、用料地點及進料時間等。

第十二條

物資申請（采購）計劃必須由物資主管、技術主管、財務主管簽字，主管生產副經理或項目經理審批。

第四章

物資采購及供應管理

第十三條

采購范圍為項目經理部有權自主采購的工程用料。采購的依據為已經領導審批的《物資申請（采購）計劃》。

第十四條

工程所需的主要材料、地材，原則上由項管會組織成立招標小組，依據《招標投標法》要求的程序進行公開招標確定供應商，并將招標的資料、記錄備案。第十五條

若招標條件不成熟，經理部上報公司批準后，由經理部物資監(jiān)察小組和物資部分別進行市場調查，索取廠(商)經營許可證、生產許可證、質量證書、報價表、說明書、業(yè)績資信、試樣檢測報告等資料，填寫物資供方調查審批表，分別編寫詳細的市場調查報告報經理部項管會討論研究，確定供應商。

第十六條

采購程序嚴格按照公司《程序文件》中“物資采購控制程序”規(guī)定辦理。采購合同簽訂后二十日內，物資部將合同副本或復印件上報公司物資設備部備案。

第十七條

如果在例行的季度末市場調查之前，需購材料的價格發(fā)生變動，供應商要求漲價時，物資部必須以書面形式將情況上報項管會，項管會委托物資監(jiān)察小組對該種材料進行詳細的市場調查，將調查報告上報經理部項管會研究討論后發(fā)布材料調價報告。

第十八條

由經理部供應主要材料、外協(xié)隊伍施工的工程，在市場價格調查時，外協(xié)隊伍可隨同參與，經理部發(fā)布的材料采購限價作為對外協(xié)隊伍發(fā)包的料價。

第十九條

物資部進行材料采購時，必須依據經理部發(fā)布的材料采購限價。經理部發(fā)布的材料限價原則上應低于公司發(fā)布的材料采購限價，如果材料市場價格上漲超過公司發(fā)布的材料采購限價，應嚴格按照四公司物資管理實施辦法辦理相關手續(xù)后再進行采購。

第二十條

物資部自主采購的物資若超過經理部發(fā)布的材料采購限價，按超限價額的60%罰采購人，按超限價額的40%罰物資部長。

第二十一條

物資部采購的物資均低于經理部發(fā)布的材料采購限價，按低于限價額的50%獎勵物資部，每月匯總一次，交項管會審批，由物資部長分配。

第二十二條

主要材料的質量保證書、技術證件應隨貨同行，真實、齊全、有效。

第二十三條

主要材料到貨后，物資部應及時填寫試驗委托單兩份，交試驗室簽認后自留一份，記錄在物資送檢臺帳中，由物資人員和試驗人員共同在現場取樣。試驗室應盡快做好試驗，試驗報告交物資部一份。試驗批次：對進場的同廠家、同標號、同編號的袋裝水泥200噸檢測一次,散裝水泥500噸檢測一次；同品種、同規(guī)格、同等級、同爐號的鋼筋、鋼絞線60噸檢測一次；同產地同規(guī)格的砂、石材料每400立方檢測一次。

第五章

物資成本管理

第二十四條

工程開工前，物資部依據工程部提供的“主要材料需用量核算表”建立《分工號主要材料限額供應臺帳》，以此作為材料總量和單工號發(fā)放的控制手段及核算依據。

第二十五條

鋼筋班應填寫鋼筋加工記錄和工班材料領用單，內容包括鋼筋半成品的品名、規(guī)格、數量、工號名稱、使用部位、時間、領用人簽字，并于當日交給物資部一份，物資部門應具實填寫《物資追溯表》作為使用追溯依據。

第二十六條

結構物澆注混凝土作業(yè)時，試驗室需將包含工號名稱、配合比、方量等內容的任務單交物資部一份，澆注現場領工員應將黃砂、碎石的稱重記錄、水泥的拆袋用料數量、混凝土罐車的車號、用混凝土的車數、工程使用部位等的原始記錄交物資部，作為物資部出帳的依據。在混凝土澆注完畢之后，下一次開盤之前，物資部必須進行水泥、砂石料的盤點工作，以便準確真實地核算成本。第二十七條

物資部應制定切實可行的物資節(jié)獎超罰制度，報項管會審批，并嚴格按制度執(zhí)行兌現。

第二十八條

外協(xié)隊伍物資供應，嚴格按照勞務合同規(guī)定的材料品種、數量供應，對于無合同、無計劃的一律拒絕供應。各協(xié)作隊伍開工之初必須把本單位的指定領料人員的身份證復印件及簽名字樣以公函形式報物資部備案，以防冒領。對外協(xié)隊伍供應應及時辦理材料調撥手續(xù)，月末或臨時結算時送交財務，便于結算扣款。物資部或隊材料室應建立民工領用料登記簿，每個民工隊一份，及時填寫其領用材料數量、機具周轉料租費，并附有效領料人簽認的材料調撥單。

第二十九條

對于超計劃或超限額用料，施工班組必須提出書面分析、說明合理的原因和理由報總工或項目經理審批后方能供料。

第三十條

經理部組織對當月完成的工程量收方之后，物資部編寫物資消耗表，對物資單價、消耗數量、盈虧情況進行綜合分析，由主管領導主持，施工、財務、物資各部門參加，召開每月一次的材料成本分析例會，找出盈虧原因，總結經驗、制定措施，不斷提高物資管理水平。

第六章

大堆料管理

第三十一條

大堆料采購控制按照第四章物資采購供應管理的規(guī)定進行。協(xié)作隊伍自購大堆料時，必須從物資部《物資合格供方名錄》中選擇供應商。

第三十二條

大堆料驗收方式有：按計劃承包收斷面方、過磅驗收、人工逐車量方，物資部應選派責任心強、作風正派的人員進行大堆料驗收工作，現場驗收人員不得少于2人。

第三十三條

驗收人員一人填寫砂石料到達登記簿，一人填寫砂石料驗收單，并相互簽字，過磅驗收的應將磅碼單粘貼在驗收單上，驗收單采用公司規(guī)定的表樣，內容填寫齊全、準確。物資部對驗收單實行核銷管理，發(fā)放時按編號登記，錯填的必須收回，防止丟失。

第三十四條

驗收人員必須現場驗收、現場開票，不得拖后補票，當天開具的驗收單在當天交班時上交物資部一份，驗收人員不得隔日存票。

第三十五條

砂石料供應商必須于當月25日前將當月驗收單的結算聯送至物資部匯總結算，滯后的結算單不予結算。物資部應認真核對驗收單的結算聯是否和每日收回的驗收單相應，以防假票出現。

第三十六條

砂石料結算時，應注明用料部位和線路里程、單數、單號、數量、單價、金額，作為支出帳及核算依據。

第三十七條

砂石料進料嚴格按照計劃進料，嚴禁超進。第三十八條

驗收人員應嚴把進料質量關，杜絕不合格砂石料進場，物資部、安質部、試驗室隨時對進場砂石料取樣抽查。

第三十九條

砂石料進場應分品種、規(guī)格分別存放，堆碼整齊、標識顯著。

第四十條

建立砂石料收發(fā)存動態(tài)管理臺帳，日點、月盤，掌握砂石料的消耗動態(tài)。

第七章

周轉料及小型機具的管理

第四十一條

周轉料及小型機具實行租賃制管理，從公司物資管理中心或外單位租入的，按照租賃加上在租賃過程中發(fā)生的裝卸、運輸、出入庫費計算攤銷費；自購周轉料租費核定時可將運雜費納入周轉料成本后計算攤銷費。

第四十二條

周轉料及小型機具應設專人管理，集中堆碼存放在物資部庫區(qū)或租用場地存放。

第四十三條

周轉料管理人員收到材料后，應在八小時之內驗收完畢，填寫物資驗收記錄，并建立周轉料管理臺帳。每月25日對在用周轉料進行盤點，如發(fā)生丟失、損壞等現象，應及時填寫扣款單并上交財務扣款。每季末25日上報《周轉料小型機具使用、保管、可調劑狀態(tài)表》。

第四十四條

周轉料實行租賃制管理，租用單位必須和物資部簽訂租賃協(xié)議，并交付押金，方可使用，租用單位使用完畢退租時，必須將周轉料運回指定存放地點，原則上禁止與其他單位在工地調劑倒用，如確實需在工地倒用時，必須通過周轉料管理人員現場清點，三方簽認并辦理手續(xù)后方能進行調劑倒用。

第四十五條

周轉料管理人員必須每月盤點一次，對現場正在使用的周轉料和庫存的周轉料認真清點，發(fā)生丟失、損壞、變形嚴重不能使用的均需及時扣款沖銷。周轉料租費每月結算一次交財務扣款，租費結算單注明租用單位和攤銷工號，以便單項工程分工號成本核算。

第四十六條

每個工號（或分包單位）最后一次結算必須有周轉料管理人員開具周轉料最終結算單。

第四十七條

周轉料原則上不準任意改制，以大代小。確因施工要求需改制的，應書面上報物資部并經經理批準后，方可施行。

第四十八條

周轉料退租時經理部應派人跟車押運，明確押運人和接收人的職責關系，并及時辦理交接手續(xù)，填寫《周轉料交接記錄》。

第八章

低值易耗品及常用工具管理 第四十九條

低值易耗品和常用工具由物資部或隊材料室負責管理，建立健全使用低值易耗品動態(tài)帳卡。庫存低值易耗品，應作為庫存材料進行管理，一經領出庫，要及時轉入在用低值易耗品動態(tài)帳。

第五十條

凡發(fā)給個人使用的低值易耗品、防護用品，均應建立個人低值易耗品保管卡，不用交回時，辦理卡片簽章注銷手續(xù)。

第五十一條

為便于管理可對低值易耗品和常用工具實行押金制。先交押金后使用，不用交回時，若無損壞，押金全額返還；若損壞，視其輕重，適當扣除部分押金交財務，余額返還。未到報廢時間報廢的，按使用時間折算已報廢值，押金中只返還已報廢值，余額交財務。

第五十二條

職工調轉時，應將本人所領低值易耗品、勞保用品及常用工具交回料庫；調換工種時，應將所領用工具交回。如享受勞保或防護用品有變更，應將原領的退回，才能發(fā)給享用的用品。

第九章 倉庫管理及現場物資管理

第五十三條

庫存物資堆放有序，庫容庫貌清潔整齊。第五十四條

庫存材料應帳、卡、物相符，堅持月末盤點制，盤點要有記錄。每月盤點在庫料不低于30%，季末進行全面盤點。每月對完成工程量收方時，物資部應對現場剩余料全面盤點并記錄。

第五十五條

入庫物資應填寫《進場/入庫物資驗收登記簿》，做到技證齊全，數量準確，質量良好，及時入庫，發(fā)現問題及時處理。

第五十六條

嚴格按照《鐵路物資技術保管規(guī)程》的要求對庫存物資進行保管。

第五十七條

現場物資應分類堆碼、擺放有序、標識齊全、道路暢通，達到文明施工的要求。第五十八條

加強工地巡守力量，明確職責，嚴格巡守人員交接班簽認制度，確?，F場物資的安全。

第十章

物資基礎管理

第五十九條

公司要求的臺帳、記錄、簿卡、報表、單據均應建立健全，內容詳細、真實，及時上報。

第六十條

進場材料必須在八小時內取樣試驗并初驗，確定外觀無質量問題，數量無誤后二十四小時內點收入庫。如發(fā)現質量、數量問題應予封存，做好記錄并及時通知對方協(xié)商處理，入庫材料發(fā)票未到的，必須予點入帳，待發(fā)票到后，補填發(fā)票號。如予點單價與發(fā)票單價不同，查明原因后將予點單用紅字沖回，再按發(fā)票價點收。

第六十一條

發(fā)料單據應明確填寫工號、領用單位、料單編號，現領現簽，不得拖后集中至月底補簽，發(fā)料單應加蓋公章。

第六十二條

材料應如實支出，禁止多出、少出或按領導意圖出帳，當月支出必須當月出帳，禁止提前或拖后出帳。

第六十三條

月末或季末應編制出材料核算的節(jié)獎超罰實施情況表，進行獎罰兌現。

第六十四條

工程竣工撤點需調出的物資應由公司物資設備部組織評估，經理部在評估前應上報請求評估的申請，詳細注明需評估物資的名稱、規(guī)格、購入原價、數量、原值、凈值、購入時間、質量狀況等。

第六十五條

項目經理部解體后需上報資料如下：分工號主體材料限額供應臺帳、材料動態(tài)表、進場/入庫物資驗收登記簿、顧客提供物資損壞 丟失和不適用記錄、物資送檢臺帳（附試驗委托單、檢測報告、質保書）、不合格物資驗收記錄、售料單。第六十六條

項目經理部日常管理表格（附后）。第六十七條

本辦法自2004年10月1日起試行。第六十八條

本辦法由公司項目管理部負責解釋。

第五篇：物資管理

一、倉庫管理制度

1、倉庫是物品保管重地，除倉庫管理人員的因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經許可不準進入倉庫。

2、因工作需要進入的人員，除倉管員外，任何人不可獨自進入倉庫，須有相關人員陪同。

3、任何進入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。

4、任何入進入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。

5、倉庫內存放的易燃易爆物品必須采取相應措施，符合消防規(guī)定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個。

6、倉庫內不得存放私人物品，如確實需要臨時存放必須經經理同意方可。

7、對違反以上規(guī)定者將視情節(jié)輕重給予處罰。

8、此規(guī)定從即日起執(zhí)行。

二、物品入倉制度

1、物品入倉制度是爲了確保采購物品的質量，及時有 效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續(xù)。

2、物品入倉時需要登記；日期、名稱、數量、品種規(guī)格、單價、供應商電話。

3、物品入倉時，倉管員須開箱檢驗所購物品的數量、名稱、規(guī)格

并對查驗的倉庫物品進行簽字確認。

4、倉庫管理員應對入倉的物品進行分堆存放，編號、以便于核對數量。并注意每次入倉后都要做好室內的衛(wèi)生清潔工作。

5、大型設備設施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉，但倉管員必須趕往現場核實

數量，質量，并做好入倉出倉等手續(xù)。

6、設備工具入倉后，必須詳細記錄采購情況及保修日期等，并將隨機文件復印存檔，以備日后維修之用。

三、物品領用制度

1、物品領用指除工具以外的備件、低值易耗品的領用。

2、物品領用實行按單領取，在領取時要憑報事單上的內容領用相關物品，并在領用登記表上做好登記。其他部門在無單領用時；雖經各部門主管同意方可。

3、如領用的物品在使用過程中有剩余的情況，領用人應將多領物品退回倉庫，倉管人應認真進行核對登記。

4、如在緊急情況下，可先進行領用，事后補辦相關手續(xù)。

5、領用物品時；除維修組及前臺管理人員外，其他部門在領用物品時必須由部門負責人進行領用。

四、工具管理制度

1.各班組根據工作需要，配備個人常用工具和小組公用工具，個人工具由本人負責保管，公用工具由主管或指定專人負責保管。

2.所有工具都要進行建帳管理，做到帳物相符，每人必須在各自的工具清單上簽字。

3.所有的工具必須正確使用，特別是電動工具必須正確、合理地使用，發(fā)現問題必須立即停止使用。要嚴格遵守安全操作規(guī)程，不準違章使用。

4.所有工具堅持以舊換新的原則，在領用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由倉庫處理，不準私自處理。5.專業(yè)工具未經培訓不得隨意使用。

6.較大型的專業(yè)工具應隨用隨借，當日歸還。7.新工具在領用時也必須進行登記、建帳簽字。8.所有工具實行丟失賠償的原則。

9.借用工具均應填寫《工具借用登記表》，在登記表上填寫清楚;時間、借用工具名稱、借用工具用途、借用人簽名、并出示報事單后方可借用。填寫的借用工具用途及出示的報事單必須真實，如有偽造，一經發(fā)現嚴懲不怠。

10、未經部門主管批準，不可將借用的工具用于不屬于小區(qū)日常維修以外的維修使用。

11、倉管員每月會對個人領用的工具及部門領用的工具進行盤點核實，任何人都必須配合，嚴禁以任何理由拒絕。

12、員工在調離公司時，全部工具必須如數交回。

13、此制度適用于中南花園各部門。

五、物品盤點制度

1、物品盤點制度是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規(guī)化，是確保資產不流失的有效方法，并為采購提供重要依據。

2、為及時反映公司各部門物品的數量及使用狀況，配合編制采購計劃，節(jié)約使用資金，倉管員每月對使用的易耗品進行盤點一次，并將核實物品的庫存情況向經理匯報。每季度對花園各部門使用的固定資產進行盤點一次，并進行存檔。

3、倉管員在盤點過程中要制訂常用易耗物品的最低儲存量，數量不能把握的須與各部門主管溝通，共同制訂最低儲存量，根據庫存量向公司領導提出申購備品計劃，避免物資積壓所造成的浪費資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開展。

4、倉庫員應做到倉庫內的各種物品做到帳、物、卡三相符，并防止物品過多，過少，損壞或過期等情況。

六、物品申購制度

1、物品申購制度是為了確保以最少的物品儲存來滿足物業(yè)維修保養(yǎng)和日常運作的需要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。

2、根據庫存情況和日常使用的消耗記錄，設立常用物品的庫存量，一般以一個季度的消耗量為計算庫存依據。

3、各部門在申購物品時，必須由部門主管填具申購單報經理審核上報公司批準方可。在填寫時要寫清楚；物品名稱、規(guī)格、數量、用途等，對較少用的配件必須提供樣品，以方便購買時準確無誤。

4、各部門只限每月申購一次，即每月3日前將本月所需物品提前申購，并向倉管員核實庫存量，以免造成庫存積壓。

5、倉管員必須認真核實各部門申購的物品具有合理化，嚴格限制申購數量，將庫存情況向經理匯報，核實無誤后，在申購單處簽字確認。

6、日常所需在月申購計劃之外的物品，價值在200元以下的由經理批準購買。日常所需物品價值超過200元以上的報由公司總經理審批方可。

七、物品采購制度

1、物品采購制度是為了保證質量的前提下，采購價廉物美實用的物品。

2、月計劃的采購量必須嚴格按照申購單上物品的名稱、數量、規(guī)格等進行購買。臨時小型采購量必須按臨時填制申購單上的內容購買，嚴禁私自主張多買或少買。

3、采購物品時必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質量的前提下，盡可能挑選物美價廉且有誠信的供貨商供貨。

4、采購的物品必須說明保用或保修期等內容，以便發(fā)生問題可以及時的進行處理，并可節(jié)約不必要的費用支出。

5、購買物品結算時，費用在3000元以下的可進行現金付款，超過3000元以上的應開具支票付款。

6、購買的物品必須開具有效發(fā)票，特別情況的；例如；水泥、沙等無發(fā)票物品必須開具有效的第二聯購貨收據。

7、管理中心為了便于工作的開展，可設立500元的維修采購備用金，并由經理報公司總經理批準。

8、若遇設備/系統(tǒng)發(fā)生故障急需采購物品，費用在200元以下的，雖獲得經理批準后，方可支取備用金。費用在200元以上的物品必須由經理上報總經理批準方可購買及使用備用金。

9、任何人不得利用工作之便，從中獲取不義之財，或故意提高物價，獲取高額回扣等貪污行為，如若發(fā)現有此行為者將對其做出嚴肅處理。

以上物品管理制度從批準之日起實施！

物資管理制度

第一章 總則

第一條 為做好物資管理工作，結合公司生產實際，制定本制度。

第二條 物資管理必須遵循統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一訂購、統(tǒng)一調度、統(tǒng)一管理的原則。

第三條 物資管理由供應部負責，采購物資的資金由財務部統(tǒng)一管理。

第二章 計劃管理

第四條 物資供應計劃編制的原則是：以市場為導向，定貨合同為依據，充分考慮到資金、生產能力、配套條件、操作技術等因素，綜合平衡，以保證生產需要，不造成積壓為原則。

第五條 編制計劃的方法：

（一）各部門根據公司下達的生產、技改、基建、維修等計劃，如期上報，構成固定資產的，辦理固定資產申報手續(xù)。

（二）全公司物資采購計劃，由供應部根據庫存和結轉訂貨資源情況匯總平衡，報公司主管領導。計劃中心須有編制說明、需用資金匯總表。

（三）個別臨時急需物資，可根據需要編報臨時申請計劃。

第六條 市場采購物資，由供應部進行市場采購。

第七條 凡產品用料，必須在合同中明確規(guī)定出廠日期及有效期限，注明必須隨產品帶合格證或質量證明文件。

第八條 函訂的合同，須多打印一份留供應部備查。

第九條 訂貨合同需一式三份，一份交供應部，一份交財務部，原件存檔。

第十條 經公司主管領導批準的特殊、急需物資，可先由供應部聯系辦理，其他手續(xù)由用料單位補辦。

第十一條 委托加工物資，必須簽訂外協(xié)合同。在簽訂合同前，做好質量與價格調查，保證質量合格、價格合理、誠信可靠，并采取驗貨付款的方法。

第十二條 物資的分配

（一）供應部根據計劃進行分配，及時開具調撥單，通知需求單位領料。

（二）包裝物有押金的要隨貨入庫，辦理調撥手續(xù)時，在入庫單上注明押金期限和金額。

（三）凡計劃外調撥，對外支援物資，必須經公司主管領導批準后方可辦理，特殊急需情況下，可先開調撥單發(fā)料，審批手續(xù)后補。

（四）貴重物資、有毒、易爆品應由供應部部長使用單位主管、公司主管領導審簽后，方可開調撥單發(fā)料。

（五）五金工具實行交廢領新和丟失賠償制度。

第十三條 物資儲備定額和資金定額的制定

（一）主產品、科研和技改、生產輔料、維修等項目所需物資，應制定物資消耗定額，基建用料應制定施工物資消耗定額。

（二）消耗定額由技術部提供，經供應部部長審核，公司主管領導批準后執(zhí)行。

（三）供應部應根據定額編制物資儲備計劃，調撥分配，組織限額領

料和物資核銷工作。

（四）超消耗定額用料時，要分析原因，經技術部審核后才能發(fā)放。

（五）每年對消耗定額應全面檢查，驗證并修訂一次，保持合理、可行。

第三章 合同管理

第十四條 簽訂合同前，合同承辦人員必須落實清楚所訂產品名稱、規(guī)格、型號、技術要求、數量及材質等，并負責市場調查，貨比三家，就產品價格、技術生產能力、經營誠信度、產品質量等情況進行綜合分析和論證，提出初步意見，向供應部部長匯報。

第十五條 根據初步意見，由承辦人員負責合同的起草工作，由供應部部長和承辦人員一起與供方洽談，談判簽訂的合同向有關部門及公司主管領導匯報。

第十六條 簽訂的正式合同，自留三份，承辦人員、供應部和財務部分別留存。

第十七條 承辦人員負責產品催交，支付貨款，并及時將合同的履行情況向部門領導匯報。

第十八條 任何人員在簽訂合同過程中嚴禁弄虛作假、徇私舞弊、收受回扣。

第四章 采購管理

第十九條 采購物資嚴格遵照計劃執(zhí)行。了解、掌握所購物資的用途、性能及特點。在保證質量、交貨時間和價格合理的情況下，應就近就地組織進貨。

第二十條 采購人員必須對所購物資的質量負責。

第二十一條 掌握市場行情，大宗物資采購要執(zhí)行審價制度，確保優(yōu)質優(yōu)價。

第五章 物資管理

第二十二條 物資合算的基本任務

（一）反映和監(jiān)督物資訂貨、采購計劃及采購資金計劃的執(zhí)行情況，正確計算物資的采購成本，既保證生產需要，又降低物資采購成本。

（二）反映和監(jiān)督物資資金動態(tài)和物資保管使用情況，按時清倉查庫，做到賬、物、卡相符。

（三）參加物資儲備定額的制定，并反映和監(jiān)督其執(zhí)行情況，防止物資超儲、積壓或儲備不足，加速獎金周轉。

（四）正確反映物資的實際成本與計劃價格的差異，提高產品成本計算的正確性。

第二十三條 物資的計價，采用計劃價格。計劃單價確定以后不作變動。

第二十四條 制定計劃單價的原則是：以實際價格（發(fā)票價格）為依據并將該物資應承擔的各種運雜費、包裝費、管理費、各種稅金、浮動價等全部費用一并計算在進貨成本中。

第二十五條 物資采購資金的管理。

（一）根據公司任務情況，由技術部下達用料計劃，按每個項程計劃進行編制。

（二）供應部根據用料計劃，按物資類別及臨時計劃進行編制。計劃中必須有編制計劃說明、需用資金匯總表。物質（訂貨）采購計劃、資金計劃經公司主管領導批準后，供應部落實采購資金指標。

（三）為保證物資的正常供應和明確供需雙方的經濟責任，應當與訂貨單位簽訂訂貨合同（從市場直接采購的物資除外）。

（四）財務部審核采購憑證，把好資金核算關。

1、采購人員收到托收承付結算憑證或供方的發(fā)票后，嚴格審查核對，填制入庫單，經供應部及國內公司主管領導批準后，及時到財務部辦理結算手續(xù)。

2、采購人員如果發(fā)現發(fā)票內容與合同不符或貨款有誤等情況，應在承付期三天內填寫拒付理由書，送交財務部，由財務部向銀行辦理拒付手續(xù)。采購人員應及時與供方聯系解決。

3、外購物資驗收入庫時，如果發(fā)現短缺或損毀要認真查明原因和責任，分別不同情況予以處理。

第二十六條 庫存物資資金的管理

（一）材料帳的設置和要求：

1、倉庫設材料明細賬，反映和監(jiān)督每種物資的收發(fā)和結存動態(tài)。由庫管員負責登記收發(fā)結存的數量和金額，并定期匯總登記。

2、財務部按照物資類別設置材料明細分類賬，反映和監(jiān)督各類物資資金的增減和結存。

3、材料明細賬要經常檢查核對，凡屬劃價或計算而造成的差錯，財務部核實后負責糾正。凡屬數量的盈虧，不可在差價內調整。庫管員不可自

己調整價差。庫管員在算賬、結賬、報賬工作中所遇到的問題，財務部負責協(xié)助解決。

第六章 附則

第二十七條 本制度由公司供應部負責解釋。

公司物資材料管理制度

為加強材料物資的計劃申報、驗收入庫、領用出庫等管理工作，保障工程進度和質量，特制定本制度。

一、計劃申報

1、按時按需定期向上級公司提出物資需求計劃。執(zhí)行上級公司制定的周、月、季度材料上報計劃。

2、對臨時急需的材料要及時上報領導審批，保證工程的順利進行。

二、材料驗收入庫管理

1、材料物資運送至倉庫時，交驗人要當面點清數量并檢查質量，辦理交驗手續(xù)。入庫后要及時登記保管帳。

2、驗收人、保管員要按實際驗收結果的數量出具驗收證明，填寫入庫單。入庫單要填寫名稱、規(guī)格、型號、數量、單價、金額。

3、入庫材料物資要進行分類管理。

4、入庫材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防盜等防護工作。

5、臨時存放的材料物資，保管員應當指定專門地點存放，并出具臨時存放物資手續(xù)，即開具暫存物資入庫單，及時督促交物人進行妥善處理。驗收不合格需要調換的物資視同臨時存放物資管理。

6、對因材料物資入庫把關不嚴、倉庫管理不善等造成的公司損失要追究倉庫保管員的責任。

三、出庫管理

1、保管員必須根據出庫單辦理材料物資的出庫，按出庫單標明的品名、規(guī)格型號和數量交付實物。

2、領料人必須在出庫單上簽字。

四、物資調撥

1、公司有多余物資時，要及時上報上級公司，按情況處理。

2、臨時借用物資的要出具手續(xù)，并由雙方公司的物資人員辦理。

五、物資使用管理

建立設備工具使用臺賬，記錄存放地點、使用人責任人、維修情況等，有保管責任人記錄。對不能使用的或者不再需用的設備工具，應當交回公司倉庫。

六、材料盤點

1、實行一月一盤點制度。盤點人要兩人以上。

2、年中、終要實行大的盤點。盤點表要存檔。

3、及時做好盤盈、盤虧、毀損等情況的等記，并查明原因，上報公司領導，妥善處理。

七、本規(guī)定自xxx年x月x日起執(zhí)行。