第一篇：關(guān)于投標保證金及合作工程款支付流程的規(guī)定

關(guān)于投標保證金及合作工程款支付流程的規(guī)定

一、投標保證金的辦理：

申請投標部門（公路、市政、經(jīng)營）填寫申請單，部門負責人簽字，報財務審核，提請總經(jīng)理批準。

二、合作工程代支付材料款：

由合作人填報材料委托支付申請，由材料部經(jīng)辦人、負責人簽字，到財務簽字（確認材料款是否到賬、手續(xù)是否齊全），報總經(jīng)理批準。

三、合作工程款支付：

由經(jīng)營部填寫支付申請，部門負責人審批，材料質(zhì)安部審核，財務部審核，總經(jīng)理、董事長批準。

四、申請表格式及簽字權(quán)限: 保證金申請單、材料委托付款、工程款支付申請單，由發(fā)起部門領(lǐng)頭，相關(guān)部門配合，制定標準格式，并確定各部門簽字權(quán)限及責任。

第二篇：工程款支付流程

****集團公司

工程款支付審批流程

一、目的嚴格控制公司的資金安排和使用，規(guī)范工程款支付流程，杜絕錯付、超付現(xiàn)象發(fā)生，核實責任以確保工程進度及公司利益，根據(jù)公司實際情況特制定本管理辦法。

二、適用范圍

1、公司土建工程及與工程相關(guān)的款項支付，包括工程建設、安裝、裝修、配套設施等；

2、工程款一般包含：預付款、進度款、結(jié)算款、質(zhì)保金等。

三、付款依據(jù)

1、工程合同或協(xié)議（財務備案一份）。工程合同或協(xié)議必須內(nèi)容詳細，責任明確，以此為工程雙方權(quán)益的根本依據(jù)。施工過程中若有突變，經(jīng)協(xié)商后可及時變更合同內(nèi)容，避免引起糾紛。

2、工程進度。查驗工程進度是否符合付款標準。

3、工程質(zhì)量。組織相關(guān)技術(shù)人員對工程質(zhì)量驗收，合格后予以執(zhí)行，不合格則責令整改，并組織二次驗收。

4、工程物資（主要針對包清工）。核實工程物資使用情況，并做出客觀分析、評估。

5、合同或協(xié)議中的其他應盡義務。

四、具體審批流程

1、施工單位根據(jù)工程合同或協(xié)議，認真、如實填寫《工程款支付申請表》，簽字確認后交工程項目部；

2、工程項目經(jīng)理審核確認后及時通知公司預算部對該工程進行測量，并派人陪同測量過程，測量結(jié)束后共同簽署工程量清單確認；

3、工程項目部組織相關(guān)技術(shù)人員對該工程質(zhì)量進行驗收，驗收過程由集團**部陪同，驗收結(jié)束后出具《工程驗收報告》，并簽字確認，不合格則責令限期整改，完工后重新組織驗收；

4、由公司副總審核《工程款支付申請表》、《工程驗收報告》并簽字確認；

5、施工單位持《工程合同》、《工程款支付申請表》和《工程驗收報告》到財務部辦理工程款項；

6、財務部查閱該施工單位是否有罰款，并按照本部門付款流程給予辦理工程款。

五、備注

1、本審批流程需施工單位全程參與；

2、項目部全程負責聯(lián)系、溝通、協(xié)調(diào)；

3、涉及第三方質(zhì)量驗收時，需參考其驗收報告；

4、本辦法解釋權(quán)歸集團督察部；

5、本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

工程款支付申請表

工程驗收報告

第三篇：工程款支付流程

工程款支付辦法及流程

為了加強公司工程款支付審批管理，真正達到控制成本、降低風險的目的，使工程價款結(jié)算工作程序化、規(guī)范化，特制定以下審批程序。

1．工程進度款審批程序

1.1工程進度款審批實行“工程價款結(jié)算單”會簽傳遞制度。

1.2根據(jù)工程合同約定，當工程進度達到付款條件后，由施工單位填寫“工程價款結(jié)算單”。施工單位應正確如實填寫填表時間、工程項目名稱、施工單位名稱（并加蓋單位公章）、形象進度，另附本次完成工程量預算書等資料，一并交給工程監(jiān)理負責人簽署意見加蓋監(jiān)理單位公章后，轉(zhuǎn)交工程現(xiàn)場責任人。

1.3工程現(xiàn)場責任人確認質(zhì)量進度并簽署意見后傳遞給預算部。

1.4預算部負責人對照合同核實本次已完成的工程量，并填寫本次完成產(chǎn)值、本次應付金額和累計完成產(chǎn)值后簽字確認，傳遞給工程部負責人。

1.5工程部負責人核實簽字后，傳遞給財務部負責人。

1.6財務部負責人審核并填寫本次實付金額，傳遞給公司財務部會計。

1.7公司財務部會計審核結(jié)算單的累計付款金額后，交出納人員支付工程進度款。

2、工程結(jié)算付款審批程序

2.1工程結(jié)算付款審批實行“工程結(jié)算付款單”會簽傳遞制度

2.2工程竣工后，甲、乙雙方造價人員根據(jù)工程施工合同核對決算，核對無誤經(jīng)內(nèi)審人員審核后雙方簽字認可。

2.3根據(jù)施工合同約定，工程結(jié)算完畢后，由施工單位填寫單位工程結(jié)算付款單，注明填表時間、工程項目名稱、施工單位（并加蓋單位公章），交給預算部,由預算部負責人填寫結(jié)算金額，并傳遞給工程部。

2.4由工程部負責人核實乙方竣工資料是否移交，各種手續(xù)是否齊全，確認無誤后，簽字傳到財務部負責人。

2.5財務部負責人審核填寫實付金額并確認，審核簽字后，傳遞公司主管領(lǐng)導審批。

2.6公司主管領(lǐng)導審批簽字后，傳遞給財務負責人。

2.7財務負責人審核結(jié)算單的累計付款金額后，傳遞給公司財務部會計。

2.8公司財務部會計審核金額后，交出納人員支付工程進度款。

3、圖紙外簽證及配套工程等結(jié)算付款審批程序

3.1圖紙外簽證及配套工程等結(jié)算付款實行“工程價款結(jié)算單”會簽傳遞制度。

3.2工程驗收合格后，甲、乙雙方造價人員根據(jù)簽證內(nèi)容及工程施工合同約定核對結(jié)算，核對無誤經(jīng)內(nèi)審人員審核后雙方簽字認可。

3.3工程結(jié)算完畢后，由施工單位填寫單位工程結(jié)算付款單，注明填表時間、工程項目名稱、施工單位或個人（并加蓋單位公章或手?。?，交給工程部。

3.4由工程部負責人核實乙方簽證及驗收資料，各種手續(xù)是否齊全，確認無誤后，簽字傳到預算部。

3.5由預算部負責人確認后，簽字并傳遞給財務部。

3.6財務部負責人審核填寫實付金額并確認，簽字傳遞給財務部會計。

3.9財務部會計審核結(jié)算單的累計付款金額后，交出納人員支付工程進度款。

4、工程相關(guān)費用付款審批程序

4.1土地補償金、設計費、監(jiān)理費、評估費等及向政府相關(guān)部門交納的各項規(guī)費等付款審批實行“工程相關(guān)費用付款單”會簽傳遞制度。

4.2根據(jù)合同約定，或政府相關(guān)部門收費標準（只能低于不能高于各地市收費標準），達到付款條件或辦理手續(xù)需支付款項時，由經(jīng)辦人或公司財務人員填寫工程相關(guān)費用付款單，注明填表時間、項目名稱、收款單位、費用名稱及付款說明,交經(jīng)辦人部門負責人，部門負責人審核簽字后，傳遞給預算部。

4.3由預算部負責人填寫合同金額或應交費用總額、本次應付金額（政府相關(guān)部門收費的本次應付金額由經(jīng)辦人填寫），并傳遞給財務部。

4.4財務部負責人審核填寫本次實付金額并確認，傳遞給財務部會計。

4.5財務部會計審核結(jié)算單的累計付款金額后，交出納人員支付工程相關(guān)費用。

5．工程招投標保證金及其他保證金的收退審批程序

5.1由工程部將招投標文件及參加招投標的單位、標段、收取標準提供給財務部負責人。

5.2財務部負責人按招投標文件的規(guī)定進行審核后交財務部收取并出具收款手續(xù)。

投標人按照招標文件中明確的投標保證金的繳納方式、金額、時間，將保證金繳到公司財務部.5.3招標人與中標人簽訂合同后，招標人（代理機構(gòu)）向公司送達投標保證金退回通知書并向所有投標單位告知保證金退還事項。投標單位憑收款收據(jù)，到公司財務部辦理退款手續(xù)。

5.4中標單位投標保證金如需轉(zhuǎn)為履約保證金的，應以書面形式向招標人提出申請，經(jīng)招標人同意并加蓋公章后按一般退款程序?qū)⒈ＷC金如數(shù)轉(zhuǎn)為履約保證金。退還保證金的具體時限依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《招標文件》規(guī)定。

5.5投標保證金退還的注意事項

退還保證金時，繳款人（單位）與退款接收人（單位）的名稱必須一致。保證金必須從與投標人（單位）名稱一致的帳戶（號）中轉(zhuǎn)帳，不一致的不予辦理。退款接收人（單位）因名稱變更造成與原繳款人（單位）名稱不一致的，退款接收人（單位）應提供工商部門出具的名稱變更證明書，更名后企業(yè)的承諾書原件（須加蓋單位公章、法人章或簽字），或相應的合法身份證明及變更文本，按一般退還程序辦理。投標保證金不計利息。

第四篇：工程款支付管理規(guī)定

工程款支付管理規(guī)定

為了有效控制項目基本建設資金的使用，規(guī)范建設過程中工程款支付的審批程序，確保資金使用安全，特制定本規(guī)定。

一、工程款支付依據(jù)

基本建設工程款的支付，應以甲乙雙方簽訂的合同約定、相關(guān)（補充）協(xié)議、監(jiān)理單位審核意見、工程款撥付報告為依據(jù)，確保工程款支付及時、準確。

二、工程進度款支付程序

1.施工單位根據(jù)當月實際完成的工程進度，按照有關(guān)定額、收費標準和合同約定，編制已完成工程量的預算書，據(jù)實填報工程款支付申請表，并注明形象進度，報監(jiān)理單位審核。2.監(jiān)理單位審核確認后，填報工程款支付審批表，經(jīng)工程總監(jiān)簽字和加蓋單位印鑒后報預算科。

3.工程預算部應對監(jiān)理單位報送的工程款支付審批表的形象進度、支付金額等進行審核，審核無誤，報總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽署意見后報董事長審定。審定通過后由財務部根據(jù)合同約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

三、設備、材料款支付程序 1.設備、材料到達施工現(xiàn)場后，由材料科、工程科、監(jiān)理部門和施工單位共同驗收合格后，供貨單位將材料、設備交給施工單位。

2.供貨單位持施工單位開具的收料單，及時與材料科核實付款數(shù)額。供貨單位提供相關(guān)發(fā)票，材料科辦理材料轉(zhuǎn)賬手續(xù)，審核無誤后，將材料付款發(fā)票（發(fā)票背面須注明“已轉(zhuǎn)賬”）報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理簽署意見后報董事長審定。審定通過后由財務部根據(jù)合同約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

四、所有工程款、材料款均轉(zhuǎn)入對方對公賬戶，不得轉(zhuǎn)入個人賬戶。

五、工程竣工結(jié)算

1.工程竣工驗收合格后，施工單位應在合同要求的期限內(nèi)編制完整的工程結(jié)算書，經(jīng)監(jiān)理單位審核后報預算部門初審，預算部門審核后，施工單位辦理工程結(jié)算會簽單。根據(jù)會簽單，辦理項目結(jié)算通知單，經(jīng)分管領(lǐng)導審批、總經(jīng)理審核、董事長審定后，辦理工程結(jié)算付款手續(xù)。財務部門核對無誤后，按規(guī)定辦理結(jié)算款支付。

2.保修期內(nèi)工程款支付不得超過審定金額的95%。保修期已滿，必須具備項目相關(guān)部門審簽的意見并加蓋公章后方可支付 工程尾款。竣工項目在保修期內(nèi)若發(fā)生任何質(zhì)量問題，將責成施工單位對質(zhì)量問題進行修復，否則停止支付質(zhì)保金。施工單位維修不及時或不進行維修，規(guī)劃建設處可安排其他維修單位進行維修，維修款從質(zhì)保金中支付。

五、財務部門專人對施工單位、材料供應商等部門的合同或協(xié)議建立臺賬，明確應付款、已付款、應開發(fā)票、已開發(fā)票等要素,按月提供財務統(tǒng)計報告。

第五篇：工程款支付審批流程

工程款支付審批流程

一、審批流程

施工單位→監(jiān)理單位→建設單位。①現(xiàn)場主管工程師②現(xiàn)場預算人員③建設單位項目部經(jīng)理④公司合同預算部⑤公司財務部⑥總經(jīng)理。

二、所用表格及表格附件

1.施工單位：

①施工單位應填寫工程款支付申請表。（附件一）

②附相對應已完工程量的預算書。（編制說明、計算依據(jù)）③附已完工程量人工工資發(fā)放證明書。（加公司公章）

④附人工工資發(fā)放工資表。

⑤附形象進度報批表。（自制表格）

2.監(jiān)理單位：

①審核工程形象進度是否與現(xiàn)場實際相符，在施工單位形象報表上簽證。

②審核已完工程量是否屬實。

③審核以上附件是否齊全有效。

④根據(jù)審核的已完工程量填寫（工程款支付證書 附件二）

3.建設單位：

①首先由現(xiàn)場工程師在《項目部工程款支付審批表 附件三》上簽署意見。

②成本控制預算員對工程量、計量方法、計費程序等進行復核在《項目部工程款支付審批表》上簽署審核結(jié)果及意見。

③項目經(jīng)理在《項目部工程款支付審批表》簽寫擬辦意見。④簽寫完畢上傳公司成本控制部。

三、所用表格：

1.工程款支付申請表。（施工單位用表）

2.工程款支付證書。（監(jiān)理單位用表）

3.項目部工程款支付審批表。（建設單位用表）

四、其他：

若為分包單位，應簽寫《工程款支付申請表》及附件報總承包單位，由總承包單位簽署工程質(zhì)量結(jié)論及工程資料的完善情況后上報監(jiān)理單位。