第一篇：提貨卡使用管理規(guī)定20110920

提貨卡使用管理規(guī)定

為方便門店日后售卡、銷卡工作，快捷準(zhǔn)確錄入ERP系統(tǒng)，現(xiàn)將提貨卡的領(lǐng)用流程、使用須知、操作方法等規(guī)定公布如下：

一、《領(lǐng)用流程》

流程：門店發(fā)出申請（數(shù)量）——市場部負(fù)責(zé)領(lǐng)取及派發(fā)到店鋪

1、門店發(fā)出申請：填寫《門店提貨卡申請》，需填寫清楚“申請數(shù)量”和“店內(nèi)所剩數(shù)量”，傳真或使用RTX通知市場部卡務(wù)負(fù)責(zé)人。

2、市場部卡務(wù)負(fù)責(zé)人做“商店配貨通知單”或“渠道調(diào)撥通知單”。

3、庫房輔料管理員審批并生成“商店配貨單”或“渠道調(diào)撥單”，在備注處注明提貨卡卡號，并將提貨卡帶給市場部卡務(wù)負(fù)責(zé)人。

4、市場部卡務(wù)負(fù)責(zé)人到財務(wù)部，將提貨卡蓋公司公章（代理和托管有章的，單蓋區(qū)域章），并登記卡號，發(fā)放到門店。

5、市場部卡務(wù)負(fù)責(zé)人登記完成后將卡號匯總，并對提貨卡的售卡、銷卡情況進(jìn)行追蹤。

二、《使用須知》

提貨卡封底上已標(biāo)明的《使用須知》：

1、提貨卡只限一次性使用，顧客確認(rèn)簽字后提貨卡生效。

2、此卡限提正價商品，且不享受其它贈品優(yōu)惠，提取促銷打折類特價商品須按正價計收。

3、提貨卡不允許有涂改、缺損現(xiàn)象，如發(fā)生以上現(xiàn)象則視同無效卡。

4、提貨卡不享有退款及找贖權(quán)利，如所提貨品價值超過卡面金額，需將差額另行補(bǔ)齊。

5、憑提貨卡提取的貨品不予開具任何發(fā)票。

6、本提貨卡有效期為三個月，本提貨卡只限售卡店提貨。

7、本提貨卡蓋章有效。

三、《操作方法》

流程：售卡（正確填寫售卡信息）——銷卡（即提貨，正確填寫銷卡信息）

1、門店售卡時，在提貨卡上寫明，顧客信息和售卡信息。在ERP系統(tǒng)上“零售銷貨單”錄入提貨卡卡號及銷售金額、實收金額。

顧客信息：顧客姓名、聯(lián)系電話等。

售卡信息：“售卡店名”、“售卡電話”、“售卡經(jīng)手人”、“售卡時間”、“金額”（即可提金額）、“大寫”。

（1）售卡時，售卡經(jīng)手人須將顧客姓名、電話記清楚，以便提醒顧客在有效期前使用，避免與顧客間的糾紛。若顧客不同意留相關(guān)信息，須確定提貨日期，過期作廢。

（2）售卡時，導(dǎo)購一定將大類或型號（即所要提貨的款號）填寫清楚，如：已通知物流調(diào)貨的必須寫明款號。

（3）售卡折扣：

①、售卡折扣不得低于7.5折。

②、團(tuán)購卡：符合以下A、B、C三個條件中任一條件的提貨卡為團(tuán)購卡。

A、公司或商場活動期間，按活動折扣售出的提貨卡，為團(tuán)購卡；

B、數(shù)量多于10張（含10張）且總金額大于10000元（壹萬圓），為團(tuán)購卡；

C、折扣低于7.5折，為團(tuán)購卡；

團(tuán)購卡的使用說明：①售卡時，在提貨卡的備注處，標(biāo)明“TG”字樣；②使用期限為一個月；③提貨時只限提當(dāng)季同類貨品。

2、顧客持卡提貨時，在ERP系統(tǒng)上“零售退貨單”將此卡號及銷售金額（實收金額）做退單（注：銷卡的“零售退貨單金額”與售卡的“零售銷貨單金額”要保持一致）。

（1）使用期限：非團(tuán)購卡為三個月，團(tuán)購卡為一個月；如超過有效期使用的，須向區(qū)域經(jīng)理請示，經(jīng)批準(zhǔn)后方可提貨。

（2）可提貨門店：提貨卡《使用須知》中，已標(biāo)明“本提貨卡只限售卡店提貨”。如客人要求他店提貨（目前，僅在北京與鄭州區(qū)域內(nèi)和區(qū)域間相互使用），如有補(bǔ)差，須交現(xiàn)金。

售卡門店須通知市場部卡務(wù)負(fù)責(zé)人。提貨時，銷卡門店應(yīng)向市場部卡務(wù)負(fù)責(zé)人查詢：卡號是否可用，可提金額等相關(guān)信息。完成交易后將提貨卡（補(bǔ)差小票、補(bǔ)交的現(xiàn)金）帶回公司，以便銷賬。

（3）可提貨品：銷卡時，顧客必須按寫明的款號或同季大類貨品提取。如超出卡面可提金額，按門店當(dāng)日折扣補(bǔ)差。

3、將顧客實際提走的商品款號錄入ERP系統(tǒng)上“零售銷貨單”，交易完成。

銷卡信息：“銷卡店名”、“銷卡電話”、“銷卡經(jīng)手人”、“銷卡時間”；“顧客確認(rèn)簽名”。

4、提貨卡于每月5日前返回公司。

實際操作案例：

1、售卡

（1）銷售提貨卡按圖一填寫：

圖一：銷卡時，提貨卡填寫內(nèi)容

（2）商店銷售管理的【銷售管理】中，【零售銷貨單（在線）】做賬，輸入方式如圖所示：

圖二：銷卡時，零售銷貨單（在線）

輸入方法如下：

①提貨卡卡號在【商品代碼】處統(tǒng)一輸入W01； ②在【單價】處輸入實際銷售金額5000元；

③然后在【摘要】處輸入：提貨卡卡號110001，原價6250元； ④保存即可。

2、銷卡

（1）提貨卡提貨按圖三填寫：

圖三：銷卡時，提貨卡填寫內(nèi)容

（2）銷卡即：提貨卡提貨，在ERP中做賬時，先做一張?zhí)嶝浛ǖ摹玖闶弁素泦危ㄔ诰€）】，再做一張該提貨卡所提商品的【零售銷貨單（在線）】。

Ⅰ）商店銷售管理的【銷售管理】中，【零售退貨單（在線）】做賬，輸入方式如圖四所示：

圖四：銷卡時，零售退貨單（在線）

【零售退貨單（在線）】輸入方法如下： ①提貨卡卡號在【商品代碼】處統(tǒng)一輸入W01； ②在【單價】處輸入提貨卡的實際銷售金額8000；

③然后在【摘要】處輸入：提貨卡卡號110001，原價10000元，銷售是日期2011年1月1日； ④保存即可。

Ⅱ）【零售銷貨單（在線）】輸入方法與正常銷售一致，另摘要處需要注意，如圖五所示。

圖五：銷卡時，零售銷貨單（在線）

摘要處注意：提貨卡卡號110001，原價6250元，補(bǔ)差512元，銷售是日期2011年8月15日。備注：

（1）金額累加后如與提貨銷售金額有差，可修改某一款金額，一定要使用提貨卡所提貨的合計金額與提貨卡提貨金額對應(yīng)

（2）金額=A/B*C 名詞解釋：A: 提貨卡銷售金額，指實際賣出時的金額，如：上圖中的5000；

B: 提貨卡提貨金額，指提貨卡的面額，如：上圖中的可提金額6250；

A/B: 折扣，銷售提貨卡時的折扣，如：上圖中的5000/6250=0.8，即8折。

C: 標(biāo)準(zhǔn)價指商品吊牌價。

四、《提貨卡追蹤須知》

公司市場部卡務(wù)負(fù)責(zé)人將定期對門店使用提貨卡情況進(jìn)行追蹤，并記入門店考核。

1、市場部應(yīng)每月按自然月計算將已完成交易的提貨卡轉(zhuǎn)交財務(wù)部審核，同時未完成交易的提貨卡需繼續(xù)追蹤，并要求門店在途提貨卡與電腦賬上數(shù)量一致。

2、若出現(xiàn)撤柜情況，未使用的提貨卡隨貨品一并返回并確認(rèn)數(shù)量，已使用提貨卡確認(rèn)無“交錢未提貨現(xiàn)象”。

3、若有作廢提貨卡，請注明原因并及時返回公司。

4、未按規(guī)定操作的，每發(fā)生一次，罰款50元。

5、因操作不當(dāng)造成經(jīng)濟(jì)損失的，按提貨卡可提金額的50%進(jìn)行賠償。

6、市場部卡務(wù)負(fù)責(zé)人曹忠華，聯(lián)系電話：010-67856777-8218，手機(jī)號碼：***。

北京納巴羅服飾有限公司營銷中心市場部

2011年9月20日

第二篇：油卡使用管理規(guī)定

油卡使用管理（暫行）辦法

為規(guī)范本單位公務(wù)車輛及試乘試駕車輛用油管理，降低車輛使用成本，提高車輛使用功效，特制定本規(guī)定：

一、單位所有公務(wù)車實行一車一卡加油，實行科室?？ㄖ贫?。

二、由綜合辦統(tǒng)一管理油卡主卡，定期往主卡上進(jìn)行充值，其余附屬油卡從主卡劃撥金額。各使用科室自行到加油站圈存附屬油卡，使用過程自行管理。

三、綜合辦根據(jù)車輛需要辦理備用油卡，在各科室所配油卡金額不足或特殊情況下使用，備用卡由綜合辦進(jìn)行管理。

四、各科室設(shè)專人管理本科室油卡（以下簡稱油卡專管員），首次領(lǐng)取油卡附屬卡時，應(yīng)在綜合辦填寫《油卡信息登記表》進(jìn)行備案。油卡一經(jīng)備案，如非特殊情況，不得隨意更改。如油卡臨時損壞或因其他原因不能正常進(jìn)行加油時，請各科室專管員及時報綜合辦進(jìn)行處理或申請使用備用油卡。

五、各科室車輛需使用油卡時，可直接在油卡專管員處進(jìn)行領(lǐng)取。

六、本單位所有公務(wù)車車輛禁止現(xiàn)金加油，車輛使用人員在使用前仔細(xì)檢查車輛情況，如需加油請攜帶油卡，不得以任何理由用現(xiàn)金加油，如遇特殊情況，須經(jīng)綜合辦負(fù)責(zé)人、主管主任批準(zhǔn)，否則，將不予報銷。

七、禁止各部門互換油卡，如遇特殊情況，應(yīng)經(jīng)主管主任及綜合辦負(fù)責(zé)人同意。

第三篇：油卡使用管理規(guī)定

油卡使用管理規(guī)定

為了規(guī)范本公司公務(wù)車輛及試乘試駕車輛用油管理，降低車輛使用成本，提高車輛使用功效，特制定本規(guī)定：

一、公司所有公務(wù)車及試乘試駕車輛統(tǒng)一油卡加油，實行車輛?？ㄖ贫?。

二、由行政部統(tǒng)一管理油卡（主卡、副卡），定期往主卡上進(jìn)行充值，其余副卡從主卡劃撥金額。各使用部門到行政部領(lǐng)取副卡，行政部負(fù)責(zé)管理，對所有車輛用油情況不定期抽查，監(jiān)督和控制。

三、行政部根據(jù)車輛需要辦理備用油卡，在各部門所配油卡金額不足或者特殊情況下使用，備用卡由行政部進(jìn)行管理。

四、領(lǐng)取油卡副卡時，應(yīng)在行政部填寫油卡使用登記表，行進(jìn)備案。油卡一經(jīng)備案，如非特殊情況，不得隨意更改。如油卡臨時損壞或者其他原因不能正常進(jìn)行加油時，請各部門使用人及時報行政部進(jìn)行查證處理或者申請使用備用卡。

五、各部門車輛需使用油卡時，可直接在行政部進(jìn)行領(lǐng)取，領(lǐng)取時填寫油卡信息登記表，以備行政部及其相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查和監(jiān)督。

六、行政部應(yīng)及時了解車輛油卡的使用情況，并在油卡金額接近500元時，及時申請油卡充值，并于每次充值前將上一次的使用登記表備案。

七、公司所有公務(wù)車及試乘試駕車輛禁止現(xiàn)金加油，車輛使用人員在使用前仔細(xì)檢查車輛情況。如需加油請攜帶油卡，不得以任何理由現(xiàn)金加油。如遇特殊情況，須經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人和部門經(jīng)理批準(zhǔn)，并在部門油卡管理員處進(jìn)行備案，否則將不予報銷。

第四篇：餐卡使用管理規(guī)定范文

餐卡使用管理規(guī)定

1、本公司員工憑此卡登記就餐。

2、需用餐的員工每月30日前到辦公室辦理就餐登記卡。

3、此卡只限于本人使用，非公司員工不能使用。

4、妥善保管好用餐登記卡，遺失、損壞補(bǔ)辦扣款5元。

第五篇：公務(wù)卡使用管理規(guī)定

公務(wù)卡是指預(yù)算單位工作人員持有的，主要用于日常公務(wù)支出和財務(wù)報銷業(yè)務(wù)的信用卡。

確切的說，公務(wù)卡是一種貸記卡。貸記卡是指發(fā)卡銀行給予持卡人一定的信用額度，持卡人可在信用額度內(nèi)先消費，后還款的信用卡。它具有以下特點：先消費后還款，享有免息繳款期（最長可達(dá)56天），并設(shè)有最低還款額，客戶出現(xiàn)透支可自主分期還款。

公務(wù)卡與普通信用卡的主要區(qū)別，一是公務(wù)卡的持卡人為預(yù)算單位的工作人員，申請辦卡時必須由單位確認(rèn)其身份；二是公務(wù)卡主要用于公務(wù)活動開支；三是公務(wù)卡享受銀行免收年費、到期免費換卡、存款本地本行取現(xiàn)免手續(xù)費、免費提供短信息等優(yōu)惠服務(wù)。

公務(wù)卡制度的適用范圍是什么？

預(yù)算單位財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)中原使用現(xiàn)金結(jié)算的公用經(jīng)費支出，包括差旅費、會議費、招待費和5萬元（以人民幣為單位，下同）以下的零星購買支出等，一般應(yīng)當(dāng)使用公務(wù)卡結(jié)算。預(yù)算單位應(yīng)根據(jù)銀行卡受理環(huán)境等情況，積極擴(kuò)大公務(wù)卡使用范圍，盡量減少現(xiàn)金支出。

自治區(qū)本級預(yù)算單位購買飛機(jī)票，支付住宿費、會議費，向政府采購定點供應(yīng)商支付貨款等支出，應(yīng)使用公務(wù)卡結(jié)算。

公務(wù)卡使用及報銷管理規(guī)定

一、公務(wù)卡刷卡支付范圍：公務(wù)卡的公務(wù)支出，主要是指本單位財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)中原使用現(xiàn)金結(jié)算的公用經(jīng)費支出，包括差旅費、會議費、招待費、交通費和零星購買支出等。

二、公務(wù)卡的使用和管理

1、公務(wù)卡實行“一人一卡”實名管理。對新增工作人員，應(yīng)及時辦理公務(wù)卡的申領(lǐng)手續(xù)；對調(diào)離本單位的人員，人教科及時通知持卡人辦理相關(guān)變更或注銷手續(xù)，還請卡內(nèi)債務(wù)。

2、公務(wù)卡只限本人使用，目前公務(wù)消費實行公務(wù)卡和現(xiàn)金支付并行，但具備刷卡條件的，必須用公務(wù)卡刷卡支付；工作人員出差應(yīng)在具備刷卡功能的酒店住宿，并用公務(wù)卡刷卡結(jié)算；出差乘坐飛機(jī)的工作人員，購機(jī)票必須使用公務(wù)卡刷卡或轉(zhuǎn)賬支付。

3、公務(wù)卡用于本局公務(wù)支出的結(jié)算，持卡人在規(guī)定的信用額度和免息期內(nèi)先消費、后還款，持卡人在未按規(guī)定辦理報銷手續(xù)之前，無論是公務(wù)消費還是個人消費均屬個人行為，個人承擔(dān)由此導(dǎo)致的全部責(zé)任。

三、公務(wù)卡支付與報銷管理

1、持卡人因公務(wù)活動使用公務(wù)卡消費時，應(yīng)在公務(wù)卡信用額度內(nèi)，先通過公務(wù)卡結(jié)算，取得本人簽名的公務(wù)卡消費交易憑條（pos機(jī)小票）和相應(yīng)的原始發(fā)票，按財務(wù)報銷審批程序辦理財務(wù)報銷手續(xù)。

2、持卡人在公務(wù)消費后，應(yīng)于15個工作日內(nèi)將公務(wù)消費的正規(guī)原始發(fā)票及經(jīng)本人簽名的公務(wù)卡消費交易憑條（pos機(jī)小票）、購物明細(xì)或消費清單等憑證，按財務(wù)報銷審批程序辦理財務(wù)報銷手續(xù)。

3、若遺失公務(wù)卡消費交易憑條（pos機(jī)小票）的，持卡人可通過發(fā)卡行網(wǎng)點、電話銀行、網(wǎng)上銀行等途徑查詢，并將獲取的“交易時間”、“交易金額”、“交易地點”等信息在財務(wù)報銷憑證背面證明。

4、確因出差在外或其它特殊原因，確實無法在規(guī)定的免息還款期內(nèi)返回單位辦理報銷手續(xù)的，可通過傳真等方式委托本局其他人員填制借款單，并提供持卡人姓名、卡號、消費時間和每筆消費金額的明細(xì)信息，經(jīng)財務(wù)人員審核后先辦理借款手續(xù)，于免息還款期前先將資金轉(zhuǎn)入公務(wù)卡，待持卡人回單位后及時補(bǔ)辦報銷手續(xù)并沖銷其借款。

5、超過還款日還款的責(zé)任：因持卡人報銷不及時引起的，由持卡人承擔(dān)相應(yīng)的利息、滯納金等；因單位歸還款項不及時引起的，由單位承擔(dān)利息等費用。

6、對確實不能采用銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算和公務(wù)卡刷卡結(jié)算的公務(wù)消費支出報銷審批程序：對確實不能使用公務(wù)卡的公務(wù)支出，經(jīng)辦人應(yīng)寫《未使用公務(wù)卡結(jié)算審批報告》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審查證實后報主要領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)辦人將審批后的《未使用公務(wù)卡結(jié)算審批報告》和原始發(fā)票，及時到計財科辦理報銷手續(xù)。

7、有下列情形之一所產(chǎn)生費用不予報銷： —— 使用公務(wù)卡消費按有關(guān)財務(wù)管理程序應(yīng)事先報批而未報批的；

——報銷費用與提供的報銷憑證、公務(wù)卡消費交易憑條（pos機(jī)小票）的內(nèi)容不符的；

——持卡人通過公務(wù)卡提取現(xiàn)金的手續(xù)費；

——因持卡人個人保管不慎或遺失等原因，導(dǎo)致公務(wù)卡被盜所形成的支出和損失；

——其他不符合本局財務(wù)管理規(guī)定要求或超出標(biāo)準(zhǔn)的消費。

8、未盡事宜，在執(zhí)行中逐步完善。