第一篇：企業(yè)制度督察小組方案（模版）

企業(yè)制度督察小組方案

為了強化執(zhí)行力，保證各項管理制度的貫徹落實，促進我公司管理上臺階，上水平，切實提高經(jīng)濟運行質量，圓滿完成年度生產(chǎn)經(jīng)營任務目標，根據(jù)集團公司文件精神，經(jīng)研究決定實行內部管理督查制度，一、督察對象 商務部

二、督查的內容

三、督查流程

組織相關審查人員進行會議制作商務清單---------審查時間-----------審查會議，查閱是否完善，是否在執(zhí)行。

第二篇：督察方案

鶴檢督發(fā)

關于印發(fā)《鶴崗市人民檢察院2011年8月

份紀律作風檢務督察工作方案》的通知

各縣、區(qū)院：

現(xiàn)將《鶴崗市人民檢察院2011年8月份紀律作風檢務督察工作方案》印發(fā)給你們，請結合自身實際，抓好貫徹落實。

附件：《鶴崗市人民檢察院2011年8月份紀律作風檢務督察工作方案》

鶴崗市人民檢察院檢務督察辦公室

二○一一年八月十日

主題詞：檢察工作紀律督察方案通知

鶴崗市人民檢察院2011年8月10日印發(fā)共印20份

鶴崗市人民檢察院

2011年8月份紀律作風檢務督察工作方案

按照省院2011督察工作任務的總體安排，結合我市檢察機關工作實際情況，制定本實施方案。

一、指導思想

認真貫徹落實檢察工作方針，抓好檢察機關檢務督察工作，為進一步做好換屆期間維護穩(wěn)定工作的需要，結合發(fā)揚傳統(tǒng)、堅定信念、執(zhí)法為民主題教育實踐活動，對安全穩(wěn)定、機關紀律作風等各個環(huán)節(jié)進行跟蹤監(jiān)督。定期和不定期對基層院和市院機關進行檢查，形成領導、干警自覺遵守、帶頭執(zhí)行和主動接受監(jiān)督的良好氛圍。

二、督察內容

圍繞“反特權思想，反霸道作風”和“發(fā)揚傳統(tǒng)、堅定信念、執(zhí)法為民”主題教育實踐活動及“維護人民群眾合法權益，解決反映強烈的突出問題”，督察有關違背中紀委的“五個嚴禁”、中政委的“四個一律”、領導干部“三個圈”里的問題及普通干警違法違紀的苗頭和傾向的專項檢查活動。

三、督察時間和范圍

8月中旬，由各基層院自行組織督察，8月下旬市院組織人員進行作風性督察。

四、督察方式

采取明察和暗訪相結合的方式。

一是采取明察。一是聽匯報。掌握和了解“維護人民群眾合法權益，解決反映強烈的突出問題”專項檢查活動的動員學習階段、對照檢查階段的情況。二是看資料。翻閱相關會議文件、黨組會議記錄、干警學習筆記等，掌握和了解貫徹落實的深度、廣度和力度情況。三是問實情。通過測評，同中層干部座談、同當?shù)仡I導和群眾訪談等方式，掌握和了解對被督察對象的工作評價和紀律作風的反映。

二是采取暗訪。選擇個別基層院進行“五個嚴禁”和“四個一律”執(zhí)行情況進行抽查；對市院和基層院查上班期間是否存工作作風懶散的現(xiàn)象；對辦案過程中辦案人員是否存在特權思想、霸道作風的現(xiàn)象；辦案過程中是否自覺維護人民群眾合法權益等事項的督察等。

五、工作要求

1、各院要高度重視此次督察活動，檢察長要親自抓，紀檢監(jiān)察人員對督察的項目要先開展自查，并形成自查報告，于8月20日報市院督察委員會辦公室。

2、各院要準備匯報材料，并將相應的材料準備齊全。

3、凡在此期間因工作不到位造成影響和嚴重后果的，要嚴肅追究責任。

第三篇：關于成立6S督察小組的若干細則

關于成立6S督察小組的若干細則

為加強內部管理，提高管理效率和執(zhí)行力，創(chuàng)建一個良好的生產(chǎn)工作環(huán)境，保證生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常秩序，經(jīng)研究決定，成立現(xiàn)場綜合檢查組，現(xiàn)將有關事宜通知如下：

一、6S督察組成員構成

組 長：陳正才

副組長：田旭明、明喜

組 員：王慶吉、田啟金、劉艷超、田朝、劉偉、田小翠、陳莉麗

二、6S督察組的職責

督察小組負責公司生產(chǎn)、現(xiàn)場管理、工藝紀律、安全、設備、衛(wèi)生、節(jié)能、材料使用、勞動紀律、精益生產(chǎn)等工作的現(xiàn)場檢查，查找問題和隱患，提出整改和考核意見，并追蹤整改效果。

組長、副組長：負責統(tǒng)籌小組工作開展，及時解決人員問題與相關部門溝通和協(xié)調問題，副組長負責檢查結果的考核。

組員：負責檢查與發(fā)現(xiàn)自己所職范圍內的任何不合理因素，并提出整改要求與完成時間。

三、6S督察組工作要求

1、檢查組采取定期檢查與不定期檢查相結合，綜合檢查與專項檢查相結合的方式進行。

定期檢查定于每周五上午一次，由組長或副組長帶隊進行集中綜合檢查。

不定期檢查：根據(jù)工作需要適時通知；專項檢查按分工單獨進行，督察小組成員每天根據(jù)自己時間安排必須進行專項檢查，且每天不得少于1次。

2、檢查過程中組員對檢查情況作好記錄，檢查結束后將整改要求和整改限期交由綜合管理部匯總，書面下達責任部門（人），并張貼公布。責任部門（人）要按規(guī)定的時間組織整改，檢查整改結果與考核將與歸口管理部門（人員）的績效評價掛鉤。

3、每周一例會，對上周檢查情況及整改情況進行點評。

四、6S督察組成員督察分工

組長：負責督察組員的檢查紀律、所發(fā)現(xiàn)問題爭議點的協(xié)調等工作。

王慶吉、田啟金：負責互查機加車間與鑄造車間的安全、設備、產(chǎn)品質量、工藝執(zhí)行、工人紀律、現(xiàn)場等。

劉艷超：負責監(jiān)督檢查各車間生產(chǎn)安排、設備保養(yǎng)及完好度、生產(chǎn)進度、成本控制、電路氣路水路的狀態(tài)、所有與生產(chǎn)、設備所相關的記錄等。

田朝：負責檢查車間的工藝紀律。

劉偉、陳莉麗：負責檢查各車間的檢驗記錄、檢驗執(zhí)行、量具的有效性、量具的保養(yǎng)維護及使用情況、質量保證措施的檢查。

明喜：負責生產(chǎn)現(xiàn)場整潔、現(xiàn)場物品的整理、員工紀律、各種安全隱患的檢查。

田小翠：負責督察質量體系內牽扯的所有內容、檢查記錄的統(tǒng)計與分析及通報。

五、6S督察組工作紀律

由于目前公司存在的各種問題點較多，目前規(guī)定統(tǒng)一檢查每個組員必須發(fā)現(xiàn)自己所分工內的兩條及以上的問題點，并記錄在檢查表中，檢查結束后交綜合管理部統(tǒng)計分析。

檢查組成員按規(guī)定時間、地點（每周五上午9：00食堂路口集合）參加綜合檢查，不得無故缺勤或找人頂替，組員不能提前離開檢查隊伍。特殊情況請?zhí)崆耙惶煜蚪M長或副組長說明情況。每缺勤、遲到、早退一次扣款100元。

六、檢查結果的考核細則

生產(chǎn)及設備方面：

1、熟悉設備結構，掌握設備的技術性能和操作規(guī)程。

2、正確按潤滑規(guī)定加油，保持油位足夠。如出現(xiàn)缺油每次罰款責任部門50元。

3、保持設備內外清潔，無油垢、無鐵屑、做好日常保養(yǎng)。如日常保養(yǎng)不到位沒查出一次罰款責任部門20元。

4、嚴格執(zhí)行設備日常巡檢工作，認真填寫巡檢記錄表。如記錄不全每次罰款30元。

5、管道、電氣線路要整齊、安全、可靠、杜絕隱患。如發(fā)現(xiàn)安全隱患每處罰款責任部門50元。

6、嚴格執(zhí)行設備安全操作規(guī)程，杜絕違章操作。如發(fā)現(xiàn)違章操作每次罰款30元。

7、生產(chǎn)單位要嚴格執(zhí)行生產(chǎn)計劃，杜絕無序生產(chǎn)。如發(fā)現(xiàn)不按生產(chǎn)計劃生產(chǎn)每次處罰責任部門100元。

8、生產(chǎn)過程中在制品要分類存放、避免混放。如發(fā)現(xiàn)混放每次罰款50元。

9、每日產(chǎn)品統(tǒng)計報表要及時匯總上報生產(chǎn)部。如不按時間上報每次罰款責任部門100元。

技術方面：

1、產(chǎn)品工藝卡片、工裝、量具、驗具必須齊全，不齊全罰款10元。

2、能夠看懂產(chǎn)品圖紙，工藝文件等內容。發(fā)現(xiàn)不理解或出現(xiàn)錯誤扣10元

3、是否按照工藝圖紙要求進行生產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)不符合扣10元。

4、工藝文件是否保持清潔完整。發(fā)現(xiàn)扣5元。

5、首件檢驗是否按照工藝文件進行檢驗。發(fā)現(xiàn)不符合扣5元。

6、使用的工藝文件及圖紙是否最新版本，是否受控。發(fā)現(xiàn)一次扣10元。

7、生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題是否及時上報。未及時上報扣5元。

8、裝夾、擺放工件時是否野蠻操作。發(fā)現(xiàn)一次扣10元。

9、模具使用過程中出現(xiàn)的問題有沒有記錄，或不及時上報。發(fā)現(xiàn)一次扣10元。

10、模具、工裝現(xiàn)場標識、防護是否到位，或擺放存在安全隱患。發(fā)現(xiàn)一次扣10元。

質量方面：

1、巡檢記錄要求記錄正確、詳細、完整，對記錄不全的發(fā)現(xiàn)一次扣罰5元/次。

2、車間操作工對首件檢驗、自檢記錄要與產(chǎn)品尺寸相符，對檢驗結果與記錄填寫不符的扣罰5元/次。

3、三坐標對在線加工產(chǎn)品的形位公差進行檢驗并做好記錄與信息反饋。對記錄不全的扣罰10元/次。

4、精加工操作工每天每單件產(chǎn)品，最少往三坐標送檢2次（上午1次、下午1次），檢驗不合格的應立即補送，對不送檢的扣罰10元/次。

5、一次送檢不合格的應立即整改，連續(xù)報檢不合格，第三次仍不合格的扣罰責任人10元/次。

6、包裝成品檢驗員負責產(chǎn)品在包裝車間范圍內的全尺寸抽檢檢驗，并對產(chǎn)品外觀油漆面、毛刺、倒角、磕碰、缺料、多肉等所有圖紙要求尺寸進行監(jiān)督，監(jiān)管不到位和記錄不全的扣罰責任人10元/次。

7、清理工序檢驗員負責對所有鑄件的外觀、合箱縫清理、多肉、缺料、內在缺陷、氧化皮等所有圖紙要求尺寸內容及客戶對產(chǎn)品的特殊要求等進行監(jiān)督，對流入到后續(xù)的不良品將按照考核進行20元/批次進行處罰。

8、量具使用前必須認真點檢，點檢記錄認真填寫不能漏填、錯填、不填等.每發(fā)現(xiàn)一次考核責任人10元。

9、量具點檢記錄和合格證丟失必須及時到計量室補辦。每發(fā)現(xiàn)一次考核責任人10元。

10、量具必須整潔擺放，不能亂擺亂放、工具量具不能混放。每發(fā)現(xiàn)一次考核責任人5元。

11、所有量具使用時要輕拿輕放，不要讓它受到打擊和磕碰，更不能當工具用。每發(fā)現(xiàn)一次考核責任人20元。

12、發(fā)現(xiàn)計量器具損壞，必須及時到計量室說明情況，以便維修每發(fā)現(xiàn)一次考核責任人10元。

13、不能私自拆卸計量器具。每發(fā)現(xiàn)一次考核責任人50元。

14、量具使用后應清潔干凈，放在干燥、無振動、無酸、無強磁場的地方。每發(fā)現(xiàn)一次考核責任人10元。

現(xiàn)場及安全方面：

1、勞保用品穿戴不到位，每次罰款10元。

2、每臺設備必須有操作規(guī)程，如缺失每臺考核責任部門10元。

3、不按操作規(guī)程操作設備，沒發(fā)現(xiàn)一次罰款30元。

4、電器、電線燒焦仍不維修堅持使用的每次罰款責任部門50元。

5、電線電路按鋪設標準鋪設，如不符合標準每處罰款50元。

6、設備、電器防護裝置失去保護功能仍在使用的每處罰款20元。

7、責任區(qū)域內又跑冒滴漏現(xiàn)象每處罰款10元。

8、現(xiàn)場存在煙頭、瓜子皮、食品包裝，每處罰款責任部門10元。

9、生產(chǎn)現(xiàn)場存有大量積液，地面臟亂差，處罰責任部門每處10元。

10、生產(chǎn)現(xiàn)場存在工件落地，每處罰款30元。

11、生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)輔料、產(chǎn)品原材料、成品不按照規(guī)定位置放置的每處罰款10元。

12、存在衛(wèi)生死角或明顯未清掃衛(wèi)生區(qū)的，每次處罰責任部門50元。

13、發(fā)現(xiàn)責任區(qū)域內有明顯浪費行為的沒發(fā)現(xiàn)一次罰款責任部門50元。

14、發(fā)現(xiàn)員工違紀行為的按照相關制度執(zhí)行。

此細則試行一個月，試行期內發(fā)現(xiàn)的問題可以不進行考核。

第四篇：重大項目督察小組匯報綜合樓進度情況

柳江縣人民醫(yī)院門診住院綜 合樓建設項目情況匯報

縣重大項目督察小組：

我院門診住院綜合樓項目實施以來，嚴格按照項目法人制、招標制、合同制、監(jiān)理制和相關文本的實施方案、工作目標及資金管理的要求，加強對項目工作的領導，扎實做好各項工作，取得了良好的成效。截止2009年12月底，我院門診住院綜合樓已經(jīng)完成主體工程，目前正在進行裝修，現(xiàn)將項目建設情況匯報如下：

一、基本情況

2008年3月，廣西2008年農(nóng)村衛(wèi)生服務體系建設項目中央國

債項目投資計劃下達柳江縣人民醫(yī)院擴建項目200萬元，擴建業(yè)務用房5000平方米。2009年，又獲得了2009年中央擴大內需第3批項目2450萬元（其中中央項目資金2000萬元，自治區(qū)配套資金450萬元），建設業(yè)務用房18848平方米。

根據(jù)自治區(qū)發(fā)改委2008年12月17日《關于柳州市柳江縣人民醫(yī)院門診住院綜合樓新建項目初步設計的批復》（桂發(fā)改社會

[2008]1111號），我院門診住院綜合樓占地面積2561.50平方米，總建筑面積為18473平方米（13層），概算總投資4225萬元。2009年6月8日自治區(qū)發(fā)改委《關于下達廣西基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設項目2009年第三批擴大內需中央預算內投資計劃的通知》（桂發(fā)改投資[2009]434號），批復我院門診住院綜合樓的建筑面積為18848平方米（13層），概算總投資為5631萬元。2008年12月4日，縣政府常務會決定調整擴大縣人民醫(yī)院門診住院綜合樓建設規(guī)模；2009年8月25日，縣發(fā)改局《關于同意調整擴大柳江縣人民醫(yī)院門診住院綜合樓建設規(guī)模的批復》（江發(fā)改立字[2009]54號），將縣人民醫(yī)院門診住院綜合樓建設規(guī)模進行調整，總建筑面積為21842.23平方米（16層），概算總投資6630萬元。

2010年8月9日自治區(qū)發(fā)改委《關于同意調整柳江縣人民醫(yī)院門診住院綜合樓項目建設規(guī)模的批復》（桂發(fā)改社會[2010]711號），1

批復縣人民醫(yī)院門診住院綜合樓的建筑面積為21842平方米，概算總投資為6500萬元。

二、項目工作進展情況

縣委、縣政府對該項目高度重視，將此項目列入2008年全縣重大建設項目之一。為加強對項目工作的領導，我院成立了柳江縣人民醫(yī)院門診住院綜合樓領導小組，由院長任組長，分管副院長任副組長，并明確了各相關人員的工作職責。定期召開領導小組會議，及時研究解決項目推進過程中存在的問題，為項目的順利實施奠定了良好基礎。項目的總體進展情況如下：

2006年10月，我縣對縣人民醫(yī)院建設項目進行了項目的可研性報告。

2007年8月16日，我院門診住院綜合樓領導小組會，進行內部招標確定廣西壯族自治區(qū)建筑研究設計院為設計單位。

2007年11月，對該項目進行了地質勘察工作。

2008年2月,縣發(fā)改局下達《柳江縣人民醫(yī)院興建門診住院綜合樓建設項目基建計劃》的立項通知

2008年3月11日，經(jīng)院內招投標，確定柳州市誠信建設有限責任公司為項目監(jiān)理單位。

2008年6月，完成施工圖設計和審查。

2008年10月8日，經(jīng)公開招標，確定河南隆基建設有限公司為施工中標單位。

2008年12月1日，項目奠基開工。

2009年7月，通過縣政府采購辦政府招標采購電梯。

2010年1月底，項目土建工程主體封頂，并通過相關部門驗收。2010年2月，通過縣政府采購辦政府招標采購中央空調熱水系統(tǒng)設備和安裝工程。

2010年10月，通過縣政府采購辦政府招標采購手術室、ICU、中心供氧系統(tǒng)設備和安裝工程。

2010年10月，亞瑞建筑科設計有限公司完成裝修施工圖設計，并委托廣西壯族自治區(qū)建筑研究設計院完成裝修施工圖的審查。

2010年10月，通過縣政府采購辦采購給排水設備。

2011年1月26日委托縣政府采購辦進行裝修工程招標采購。2011年2月25日交縣審計局對廣西區(qū)建設工程機電設備招標中心編制的門診住院綜合樓裝修招標控制價進行招標前審計。

2011年3月22日，根據(jù)政府辦意見裝修招標采購移交到縣建設局工程交易中心進行招標采購。

2011年4月19日通過縣政府采購辦采購直水設備。

2011年6月3日，縣審計局完成裝修招標控制價進行招標前審計。同日縣建設投資項目管理辦公室發(fā)出江政投資辦字[2011] 5號文《關于柳江縣人民醫(yī)院門診住院綜合樓裝修工程申請辦理招標的批復》。

2011年6月23日，綜合樓裝修工程在柳江縣建設工程交易中心開標。經(jīng)公開招標，確定河南隆基建設有限公司為綜合樓裝修工程施工中標單位。

2011年10月9日通過縣政府采購辦采購高壓配電設備及安裝。2011年6月17日完成主體結構變更系統(tǒng)圖。

2011年9月14日向政府項目投資管理領導小組申報主體變更電氣系統(tǒng)圖部分。2011年10月27日完善申報資料。

2011年11月4日政府項目投資管理領導小組通過主體變更電氣系統(tǒng)圖部分增加的工程量。單價部分由審計審核。

三、項目資金計劃、到位及管理使用情況

（一）資金計劃及到位情況

根據(jù)自治區(qū)發(fā)改委《關于同意調整柳江縣人民醫(yī)院門診住院綜合樓項目建設規(guī)模的批復》（桂發(fā)改社會[2010]711號），批復縣人民醫(yī)院門診住院綜合樓的建筑面積為21842平方米，概算總投資為6500萬元。

資金來源為：2008年中央預算內專項資金（國債）200萬元，2009年擴大內需中央預算內資金2000萬元、自治區(qū)財政配套450萬元，國家開發(fā)銀行貸款1200萬元（縣政府給予貼息10年），縣財政配套資金300萬元，縣人民醫(yī)院自籌2350萬元。

資金到位情況：2008年國債資金200萬元已到位(2009年8月10日到帳)；中央預算內專項資金2000萬元、自治區(qū)財政配套資金450萬元已到縣財政，縣財政按照進度撥款1650萬元；國家開發(fā)銀行貸款按進度到位718萬元；醫(yī)院投入資金1486萬元，資金實際到位總額4504萬元。

（注: 資金實際到位總額4504萬元。其中: 1.國債資金200萬元；2.中央預算內資金1650萬元;3.自治區(qū)配套資金450萬元;4.國家開發(fā)銀行貸款按進度到位718萬元；5.醫(yī)院投入資金1486萬元。）

（二）資金管理及使用情況

我院門診住院綜合樓工程項目建設嚴格按照《國有建設單位會計制度》、《基本建設財務管理規(guī)定》和《建設工程價款結算暫行辦法》的規(guī)定開展財政、財務收支及其他各項活動，并按照財務管理權限、范圍及責任對項目資金實行專賬專戶核算管理，建立了內部控制制度。所有的工程預付款按照施工合同的有關條款進行支付；工程進度款先由監(jiān)理公司上報工程款支付證書，經(jīng)醫(yī)院工地代表簽字，送醫(yī)院內審科、基建小組審核簽署意見，再交財務科復核簽字，后上報縣醫(yī)院領導班子會議討論后進行撥付。

資金使用情況：目前該工程項目已完成投資3700萬元，完成概

算投資的56.92%。其中：項目各項前期費支出190.7萬元；工程預付款及進度款2925.4萬元；預付電梯款108.7萬元;支付中央空調、專用取水井鉆井費50萬元;綜合樓沉降觀測費2萬;支付樁底沉渣灌漿工程5.8萬元;綜合樓工程水資源論證費9.5萬元;綜合樓工程防雷裝置驗收費1.3萬元;預付綜合樓中央空調熱水系統(tǒng)設備和安裝工程款401萬元;預付綜合樓頂樓發(fā)光標識款5.6萬元。

截至2010年9月19日，在已完成的投資中，使用2008年國債資金200萬元，國家開發(fā)銀行貸款資金718萬元，2009年中央預算內專項資金1650萬元,自治區(qū)配套資金450萬元，醫(yī)院自籌資金684萬元?；▽舸婵钣囝~為802萬元。

四、項目建設規(guī)模調整情況

自治區(qū)發(fā)改委《關于柳州市柳江縣人民醫(yī)院門診住院綜合樓新建項目初步設計的批復》（桂發(fā)改社會[2008]1111號），縣人民醫(yī)院門診住院綜合樓總建筑面積為18473平方米，概算總投資4225萬元。

2009年，自治區(qū)發(fā)改委《關于下達廣西基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設項目2009年第三批擴大內需中央預算內投資計劃的通知》（桂發(fā)改投資[2009]434號），批復建筑面積為18848平方米，概算總投資為5631萬元。

2009年8月，縣發(fā)改局根據(jù)縣政府2008年12月4日常務會的決定，下達《關于同意調整擴大柳江縣人民醫(yī)院門診住院綜合樓建設規(guī)模的批復》（江發(fā)改立字[2009]54號），同意調整擴大柳江縣人民醫(yī)院門診住院綜合樓建設規(guī)模，總建筑面積由18473平方米（13層）調整為21842.23平方米（16層）；概算投資由5631萬元調整為6630萬元。增建面積3369.23平方米,增加投資868萬元。

2010年8月9日自治區(qū)發(fā)改委《關于同意調整柳江縣人民醫(yī)院門診住院綜合樓項目建設規(guī)模的批復》（桂發(fā)改社會[2010]711號），批復縣人民醫(yī)院門診住院綜合樓的建筑面積為21842平方米，概算總投資為6500萬元。

五、項目部分設計調整變更情況

經(jīng)我院門診住院綜合樓領導小組討論決定：

1、對病房的使用功

能和走道寬度作了調整；

2、裙樓花崗巖由濕帖變更為干掛；

3、增加室內及走道帖瓷磚墻裙；

4、外墻裝飾由鋁塑板變更為金屬氟碳漆。

六、存在問題

1、縣政府承諾國家開發(fā)銀行貸款給予貼息至今還未見相關依

據(jù)。

2、主體設計單位與裝修設計單位對部分設計正在扯皮，影響了工程進度。

七、下一步的工作打算

協(xié)調各施工隊伍，推進工程進度，抓緊落實高原配電采購安

裝工作，及時申報項目漏項、增項等工作。

我院將繼續(xù)加強施工管理、監(jiān)督和協(xié)調等工作，在保證質量、安全的前提下，加快推進工程進度，確保項目如期完成并盡快投入使用。

二〇一〇年九月二十五日

第五篇：企業(yè)制度

“中小企業(yè)網(wǎng)”項目部財務管理制度

1、健全財務管理機制，會計、出納分人負責。會計負責各項支出的核算，控制經(jīng)費的合理使用，做好月報季報年終決算。出納負責收支現(xiàn)金交登賬，當日現(xiàn)金500元以上必須在下午5點以前存銀行。

2、業(yè)務員收入的現(xiàn)金在24小時內全額上交出納，逾期未交每次罰款壹佰元，卷款私逃者，工資和押金一律充公，或追究擔保人責任，數(shù)額較大，訴訟法律。

3、項目經(jīng)理和業(yè)務員要及時掌握轉帳部分的回款情況，項目經(jīng)理要督促業(yè)務員將款項收回。

4、嚴格回執(zhí)單的管理，業(yè)務員領取回執(zhí)單要登記簽字，要堅持“一去一回”制度，公司對已簽或未簽的回執(zhí)單，進行不定點不定時抽查，發(fā)現(xiàn)問題，從嚴處理。

5、一般情況下員工不行預支工資，如遇特殊情況必須辦理借支手續(xù)，由部門主管和經(jīng)理批準，其借支不得超過工資的50%。

6、收取現(xiàn)金暫開的收據(jù)，待開出正式發(fā)票時，必須將該收據(jù)收回，領用收據(jù)時，必須登記，使用完畢后，必須將存根交回。

7、備用金須公司經(jīng)理簽字批準，并履行備用金借支手續(xù)。

一、會計崗位職責

1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行計賬、算賬、報賬，規(guī)定，嚴格財經(jīng)紀律，做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰。

2、負責編制公司財務計劃；編制月、季、會計報表及有關說明，每月10日前向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，并按季度進行財務分析。

3、責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清算和催收；定期對固定資產(chǎn)、低值易耗等財產(chǎn)物品進行盤點，做到賬帳相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。

4、負責公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調撥，按規(guī)定計算折舊費用，確保資產(chǎn)的資金來源。

5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

6、完成上級領導交辦的其它工作任務。

二、出納崗位職責

1、負責現(xiàn)金及銀行轉賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。

2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。

3、根據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。

4、開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。

6、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

8、結合公司的業(yè)務實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細賬。

9、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節(jié)表。

10、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。

11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

12、完成上級領導交辦的其他工作。

三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定

1、公司的固定資產(chǎn)，包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等，其財務管 理和計提折舊，由財務室負責。

2、每年年終必須進行一次固定資產(chǎn)盤點，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準確。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責任，做出適當處理。

3、購置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準的購置計劃；購置時，經(jīng)領導批準，可借用限額支 票在計劃范圍內使用。

4、購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務制度審批程序進行。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。

2、保管人員必須堅守職責，未經(jīng)領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。

3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。

五、公司員工差旅費的規(guī)定

1、職工因公出差，按財政部有關文件規(guī)定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經(jīng)理批準方可乘座，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。

2、在途補助。乘座火車和輪船每人每天按20元補貼，乘座長途汽車6小時及以上的，可按在途標準補貼20元。

3、員工每人每天按80元標準住宿，出差住宿按天數(shù)計算；副總經(jīng)理以上實報實銷，所住賓館不得超過三星級。

4、住勤伙食補貼，每人每天20元標準。

5、市內交通補貼，每人每天10元標準。

6、公差人員報銷差旅費，必須在回公司五天內辦理報銷手續(xù)、繳還預借差旅費，否則作為挪用公款處理。

六、物資采購規(guī)定

1、各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進行預測，于每年十二月中旬編制采購計劃和預算，報財務室審核。

2、計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務室審核。

3、財務室對各部門采購計劃和預算進行審核，經(jīng)審核的計劃交行政部門監(jiān)督實施。

4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長期需用的物資，必須向3家以上供應商摸底詢價，并簽定供貨協(xié)議。

5、計劃外和臨時少量急需品，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可采購。

6、采購人員采購物資付款，價值在500元以上的，使用轉賬支票或委托銀行付款；價值在500元以下的，可以支付現(xiàn)金。

7、轉賬支票結賬一般由出納根據(jù)采購人提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制轉賬支票。若由采購人領空白轉賬支票與對方結賬的，轉賬支票必須限額。

8、物資采購價值超過500元，賣方要求付現(xiàn)金的，必須由財務室審查，經(jīng)批準后，方可付款。

七、公文及合同的管理規(guī)定

1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理審閱，總經(jīng)理簽發(fā)。

2、以公司名義對內、對外簽定的合同，統(tǒng)一由財務室負責辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時備查。

八、財務審批、報銷規(guī)定

1、公司各部門應根據(jù)工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經(jīng)理同意后，再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報銷手續(xù)。

2、公司員工報銷，需下列審批程序：經(jīng)辦人—部門經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。

3、上述開支的必須支出，如果總經(jīng)理不在，需經(jīng)電話請示總經(jīng)理同意后，方可予以支出，待總經(jīng)理回到公司后再予補簽。

4、員工個人因私借款一律不予批準

司規(guī)章制度

第一章總則

第一條：為保證順利完成公司下達各項生產(chǎn)任務、經(jīng)營目標、管理目標而制定本規(guī)章制度。

第二條：規(guī)章制度包括生產(chǎn)制度、衛(wèi)生制度、考勤制度、獎懲制度、安全制度等。

第三條：本規(guī)章制度適用本公司的各部門的每一個員工。

第二章行政辦公制度

第四條：根據(jù)公司實際運作情況，定期召開生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品質量、人員培訓會議。

第五條：公司每一位員工必須按公司要求參加會議。

第六條：衛(wèi)生管理制度

1.生產(chǎn)操作人員必須按照公司要求每日做好各自崗位的衛(wèi)生清掃工作，保持清潔整齊。

2.各類原材料的堆放必須有各自直接使用者負責堆放整齊、安全、衛(wèi)生、清潔。

3.每臺設備由直接操作者負責保養(yǎng)、基本維修、清掃工作。

4.必須服從公司統(tǒng)一安排，做好公司環(huán)境衛(wèi)生工作，保證廠容廠貌的整潔。

5.食堂衛(wèi)生、飲食的清潔工作由食堂炊事人員直接負責，預防食物中毒。

第七條：工作期間，公司內嚴禁個人電話的使用。

第八條：公司的辦公用品嚴禁使用與本公司無關的事宜。

第九條：生產(chǎn)場所嚴禁吸煙。

第十條：任何員工不能泄露公司的商業(yè)秘密和技術秘密。

第十一條：不說任何不利于公司和有損公司形象的話。

第十二條：不做任何有害公司的事。

第十三條：工作期間，嚴禁串崗、離崗，出入廠物品人員必須填寫出入廠證，同意核準方可進出。

第十四條：宿舍里嚴禁大聲喧嘩，以免影響他人休息，嚴禁打架斗毆、聚眾賭博。

第十五條：必須按公司值日規(guī)定和要求清掃宿舍，保持其清潔衛(wèi)生。

第三章考勤制度

第十六條：嚴格遵守公司時間，不準遲到、早退，發(fā)現(xiàn)遲到、早退，視時間長短作相應處罰。

第十七條：有事請假者，必須填寫請假申請單，批準同意后休假，未辦理請假手續(xù)者作曠工處理。

第十八條：任何請假以不影響公司生產(chǎn)為前提，由所在部門負責人批準，得到公司認可后方可休假，不可強行要假。

第十九條：公益事業(yè)活動等休假可享受工資待遇補貼。

第二十條：新招員工有試用期，試用期間不勝任工作而自行離開者，扣發(fā)當月工資，辭職者須提前一個月打辭職報告，同意后方可辭職，自行離職者扣發(fā)當月工資。

第四章安全生產(chǎn)管理制度

第二十一條：嚴格按照操作規(guī)程操作，任何崗位都樹立“安全第一”的思想，違反操作規(guī)程造成后果者，責任自負。

第二十二條：未經(jīng)允許，不得擅自操作他人崗位，擅自操作他人崗位造成后果者，責任自負。

第二十三條：各自崗位操作人員有責任報告潛在的不安全因素，以便及時發(fā)現(xiàn)、排除。

第二十四條：如遇臺風、洪水、自然災害等緊急狀況下，公司任何人員有責任和義務服從公司的緊急調配，保衛(wèi)公司的財產(chǎn)不受損失。

第五章員工的權利

第二十五條：平等就業(yè)的權利。

第二十六條：參加企業(yè)民主管理的權利。

第二十七條：按勞取酬、多勞多得、獎勤罰懶。

第二十八條：按公司規(guī)定休息和休假。

第二十九條：享受勞動安全、衛(wèi)生和保護。

第三十條：請求勞動爭議處理的權利。

第六章員工的義務

第三十一條：保質保量完成工作的任務和各項生產(chǎn)指標的義務。第三十二條：遵守國家法律法規(guī)，公司規(guī)章制度的義務。

第三十三條：執(zhí)行勞動規(guī)程，按規(guī)定操作的義務。

第三十四條：在工作中不斷提高勞動技能的義務。

第七章獎罰制度

第三十五條：按民主選舉獲“優(yōu)秀職工”者公司予以嘉獎，獎金：300-500元。

第三十六條：違反公司規(guī)章制度的職工，公司予以處罰，罰金5-500元。