第一篇：出納員崗位任職條件和工作職責(zé)

出納員崗位任職條件和工作職責(zé)

編號(hào)：

１．該職位隸屬部門及上級(jí)直接領(lǐng)導(dǎo) １．１ 隸屬部門：會(huì)計(jì)科。１．２ 上級(jí)直接領(lǐng)導(dǎo)：會(huì)計(jì)科科長(zhǎng)。２．年齡、性別要求

年齡：２０～４０歲，性別：男、女均可。３．學(xué)歷、專業(yè)技能與資歷要求

３．１ 具有普通學(xué)校高中以上或財(cái)會(huì)中專學(xué)歷。３．２ 受過(guò)企業(yè)財(cái)會(huì)知識(shí)的專業(yè)培訓(xùn)。４．各方面素質(zhì)條件要求

４．１ 掌握企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的專業(yè)知識(shí)和技能，具有對(duì)本崗位工作中各項(xiàng)業(yè)務(wù)處理的能力。

４．２ 熟悉企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和本公司產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面的各種知識(shí)。４．３ 懂得計(jì)算機(jī)應(yīng)用基本知識(shí)，能熟練地操作電腦，進(jìn)行會(huì)計(jì)作業(yè)電腦化處理。

４．４ 有事業(yè)心，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)上級(jí)的指示有很好的領(lǐng)悟能力，能盡守職責(zé)，按要求完成崗位工作任務(wù)。

４．５ 工作嚴(yán)謹(jǐn)，辦事沉著、穩(wěn)重，對(duì)會(huì)計(jì)各項(xiàng)工作中數(shù)據(jù)處理能夠做到細(xì)心操作、認(rèn)真檢查、準(zhǔn)確無(wú)誤。

４．６ 有很好的組織紀(jì)律觀念，能嚴(yán)格遵守財(cái)會(huì)工作制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律與原則，敢于抵制各種違章違紀(jì)、損害公司利益的行為。４．７ 能夠做到廉潔奉公，不貪圖私利，講原則，具有良好的實(shí)事求是的工作作風(fēng)。

出納員崗位任職條件和工作職責(zé)

編號(hào)：

４．８ 身體健康，有較充沛的工作精力和從事經(jīng)濟(jì)工作應(yīng)有的清晰敏捷的思維能力。５．崗位工作職責(zé)

５．１ 建立現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

５．２ 根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì)登記。

５．３ 認(rèn)真審查臨時(shí)開(kāi)支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格管理支票，控制使用限額和報(bào)銷期限。

５．４ 嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照公司制度的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法、準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。５．５ 配合對(duì)應(yīng)付應(yīng)收款項(xiàng)的清算工作。

５．６ 復(fù)核薪資發(fā)放名冊(cè)及金額，按時(shí)做好公司人員工資的發(fā)放。５．７ 負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜，按規(guī)定控制現(xiàn)金庫(kù)存量，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)的安全保管。５．８ 做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。５．９ 完成會(huì)計(jì)科長(zhǎng)交辦的其他工作任務(wù)。

第二篇：出納員崗位工作職責(zé)（匯總9篇）

篇1：出納員的工作職責(zé)

工作職責(zé);

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、每日核對(duì)現(xiàn)金日記賬，并填寫付款單據(jù);

3、負(fù)責(zé)每月打印銀行回單、銀行流水;

4、負(fù)責(zé)個(gè)人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理;

5、跟隨工商辦理銀行資料變更;

6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù);

任職資格

1、財(cái)務(wù)類?？埔陨蠈W(xué)歷;

2、會(huì)計(jì)資格從業(yè)證優(yōu)先;

3、工作經(jīng)驗(yàn)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

4、有安全意識(shí)，掌握基本的法律法規(guī)等知識(shí)，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)，能夠使用計(jì)算機(jī)和辦公軟件。

篇2：出納員的工作職責(zé)

1、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報(bào)表;

3、協(xié)助編制月度資金計(jì)劃匯總表和月度資金結(jié)算表;

4、按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制相關(guān)的記賬憑證;

5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日結(jié)月清;

6、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)、印章的安全管理工作;

7、完成財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。

篇3：出納員的工作職責(zé)

工作職責(zé)：

1.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);

2.負(fù)責(zé)購(gòu)買支票、收據(jù)管理，并負(fù)責(zé)保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票;

3.審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);

4.保管相關(guān)財(cái)務(wù)單據(jù);

5.及時(shí)記錄現(xiàn)金、銀行日記賬;

6.其他交辦的工作。

任職資格：

1.要求上海市戶口，并持有會(huì)計(jì)上崗證;

2.大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

3.具有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);

4.熟悉操作財(cái)務(wù)軟件(金蝶)、Excel、Word等辦公軟件;

5.工作細(xì)心，認(rèn)真，能夠承受壓力;

6.有責(zé)任感及良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)精神。

篇4：企業(yè)出納員工作職責(zé)

1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項(xiàng)外匯收付匯申報(bào)。

2、模塊業(yè)務(wù)的收入、成本、費(fèi)用跟蹤確認(rèn)，記賬及結(jié)帳業(yè)務(wù)。

3、稅金計(jì)算、申報(bào)及其他對(duì)外報(bào)告的申報(bào)。

4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，管理。

5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門的聯(lián)絡(luò)。

篇5：企業(yè)出納員工作職責(zé)

1、及時(shí)辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作，嚴(yán)格按照出納制度進(jìn)行工作;

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、U盾等的保管;

3、處理銀行有關(guān)事宜;

4、負(fù)責(zé)提供稽核及審計(jì)所需現(xiàn)金、銀行等方面的資料;

5、負(fù)責(zé)每日與保理業(yè)務(wù)相關(guān)的收入、支出明細(xì)統(tǒng)計(jì);

6、每月保理收入開(kāi)票統(tǒng)計(jì);

7、按時(shí)完成上級(jí)交辦的其他工作。

篇6：企業(yè)出納員工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時(shí)，保管票據(jù)及印章等;

2、負(fù)責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢;

3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項(xiàng)現(xiàn)金流向，確?，F(xiàn)金流量表的正確性;

4、每月收取銀行回單、對(duì)賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù);

5、協(xié)助會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等;根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，負(fù)責(zé)合理安排公司資金流量，確保公司流動(dòng)資金，滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行。

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇7：企業(yè)出納員工作職責(zé)

根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù)，并及時(shí)遞交銀行入賬;

收取現(xiàn)金時(shí)開(kāi)具收據(jù)或在已開(kāi)具的收據(jù)上簽收確認(rèn);

根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的付款申請(qǐng)表開(kāi)具支票;

辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項(xiàng)支付;

登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳;

上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單;

每周上報(bào)資金報(bào)表;

月末與銀行及會(huì)計(jì)對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

每周上報(bào)資金報(bào)表;

完成上級(jí)交辦的其他工作

篇8：企業(yè)出納員工作職責(zé)

1、資金管理工作

1)日?？铐?xiàng)的收取和報(bào)銷支付工作;

2)庫(kù)存現(xiàn)金的盤點(diǎn)管理工作;

3)資金收支結(jié)余情況的上報(bào);

4)現(xiàn)金盤點(diǎn)表的編制及歸檔工作。

2、收支管理工作

1)各類臺(tái)賬的登記與存檔工作;

2)與財(cái)務(wù)收、支相關(guān)的業(yè)務(wù)合同的歸檔、管理工作;

3)物業(yè)費(fèi)收繳臺(tái)賬整理歸檔工作。

3、對(duì)業(yè)務(wù)的協(xié)助工作

1)對(duì)收費(fèi)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;

2)對(duì)收費(fèi)工作的監(jiān)督檢查工作;

3)與收費(fèi)人員核對(duì)收費(fèi)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

4、預(yù)算管理工作

1)監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況;

2)半年和的預(yù)算調(diào)整工作。

篇9：企業(yè)出納員工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續(xù)完備，內(nèi)容齊全，大小寫金額一致，檢查無(wú)誤后，方可支付現(xiàn)金或辦理銀行付款手續(xù);

2、負(fù)責(zé)銀行空白的票據(jù)購(gòu)買、使用、保管工作;

3、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，現(xiàn)金要做到日清月結(jié);每日登記現(xiàn)金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實(shí)相符，確?，F(xiàn)金安全;

4、月末與會(huì)計(jì)做好銀行對(duì)賬工作;

5、負(fù)責(zé)編制銀行資金日?qǐng)?bào)表;

6、做好與收款員賬款核對(duì)工作，如發(fā)現(xiàn)賬款不符，應(yīng)立即查找原因;

7、做好與會(huì)計(jì)之間的日常費(fèi)用單據(jù)移交工作;

8、其它財(cái)務(wù)事項(xiàng)。

第三篇：出納員工作職責(zé)

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和政策，管理好現(xiàn)金，記好賬，做到日清月結(jié)，做到傳票、日庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)規(guī)定數(shù)額。

2.報(bào)銷票據(jù)時(shí)，應(yīng)先由領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，然后由會(huì)計(jì)審核并對(duì)票據(jù)上的金額、數(shù)量、單價(jià)、公章、現(xiàn)鈔等核對(duì)無(wú)誤方能支付款項(xiàng)，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將公款私借予任何人。

第四篇：財(cái)務(wù)出納員工作職責(zé)

一、根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)。

二、確保投標(biāo)保證金、資料費(fèi)和其他經(jīng)營(yíng)收入及時(shí)入賬。

三、嚴(yán)格現(xiàn)金收、付款手續(xù)，堅(jiān)持每日將經(jīng)營(yíng)收入、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)、其他收入及招標(biāo)保證金上交銀行，不得“坐支”現(xiàn)金。

四、嚴(yán)格按審批制度把關(guān)，對(duì)不符合審批制度的開(kāi)支，拒絕付款。

五、及時(shí)辦理現(xiàn)金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)記賬憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

六、當(dāng)天工作完畢，盤點(diǎn)現(xiàn)金，并核對(duì)銀行對(duì)賬單，做到賬款相符。

七、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、發(fā)票及保險(xiǎn)柜鑰匙。根據(jù)辦公室通知，準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)放職工工資。

八、熱心為業(yè)務(wù)處（中心）、公司服務(wù)，既堅(jiān)持原則，又耐心細(xì)致，熱情周到。

1、遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度遵守會(huì)計(jì)職業(yè)道德；

2、根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)；

3、確保收入及時(shí)入賬；

4、嚴(yán)格審批制度把關(guān)，對(duì)不符合審批制度的開(kāi)支，拒絕付款；

5、及時(shí)辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

6、當(dāng)天工作完畢，盤點(diǎn)現(xiàn)金，并核對(duì)銀行對(duì)賬單，做到賬款相符；

7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險(xiǎn)柜鑰匙；

8、準(zhǔn)確、及時(shí)編制各種需要發(fā)放的表格；

9、對(duì)內(nèi)、對(duì)外的工作，做到堅(jiān)持原則、耐心細(xì)致，熱情周到；

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)工作

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

五、員工工資的發(fā)放。

a現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒(méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”.多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

b 銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續(xù)。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

c報(bào)銷審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無(wú)，應(yīng)補(bǔ)。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開(kāi)貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充）。

4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)。若超過(guò)，應(yīng)重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)，不予報(bào)銷

出納崗位的職責(zé)是什么

出納崗位的職責(zé)一般包括：

（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；

（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

（3）保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；

（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

出納員三字經(jīng)

出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。取現(xiàn)金，當(dāng)面點(diǎn)；高警惕，出安全。收現(xiàn)金，點(diǎn)兩遍；辨真假，免賠款。支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會(huì)簽。收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。賬外賬，甭保管；違法紀(jì)，又罰款。

第五篇：出納員的工作職責(zé)

（一）出納員的工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。2、3、4、5、6、負(fù)責(zé)工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開(kāi)具和儲(chǔ)存管理。負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)等的各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷工作。嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，做到合法準(zhǔn)

確，手續(xù)完備，單證齊全。

（二）工作要求：

1、熟悉公司各類財(cái)務(wù)管理制度。

2、了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。

3、準(zhǔn)確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價(jià)證券，保證資金安全。

4、堅(jiān)持每天盤點(diǎn)現(xiàn)金，及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。

5、隨時(shí)掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。

6、樹(shù)立良好的窗口形象。

（三）日常工作內(nèi)容：

1、每天將發(fā)生的銀行、現(xiàn)金業(yè)務(wù)登帳，并完成日盤點(diǎn)表及下一天的資金計(jì)劃。

2、每周編制資金計(jì)劃。

3、月初完成報(bào)稅工作。

4、每月25日前編制下月資金計(jì)劃。

5、每月25日前編制應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表。