第一篇：出納員崗位作業(yè)指導(dǎo)書

出納員作業(yè)指導(dǎo)書版本/修改狀態(tài)：A/0

第一章職位說明書

第一節(jié)崗位職責(zé)

職位名稱：分公司出納員

直接隸屬：分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理

直接下屬：無

協(xié)調(diào)部門：分公司采購部、生產(chǎn)部、儲(chǔ)運(yùn)部、人事行政部

崗位描述：按照公司規(guī)定審核監(jiān)督，負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中發(fā)生的款項(xiàng)收、支工作。

崗位職責(zé)：

1、辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，報(bào)銷時(shí)原始憑證要符合公司規(guī)定（要有經(jīng)辦人、接收人、采購部經(jīng)理、價(jià)管員、品控部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理簽字）報(bào)銷。

2、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，簽發(fā)支票及匯款內(nèi)容做到填寫正確無誤，及時(shí)取回票據(jù)、銀行對帳單。

3、登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，做到帳款相符。

4、每日不定時(shí)的核對庫存現(xiàn)金與帳目，必須做到賬實(shí)相符，保管好庫存現(xiàn)金，保證安全不丟失。

5、及時(shí)裝訂收、付款憑證，保管空白發(fā)票、收據(jù)。

6、按時(shí)向部門經(jīng)理提供各種報(bào)表，如《現(xiàn)金、銀行存款周報(bào)表》、《月末銀行余額調(diào)節(jié)表》等。

7、負(fù)責(zé)隨時(shí)核對銀行對賬單，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理。

第二節(jié)主要權(quán)利

1、對不符合報(bào)銷規(guī)定的原始憑證，有拒付權(quán)。

2、對不符合審批程序的款項(xiàng)，有權(quán)拒付支票與現(xiàn)金。

第二章常規(guī)業(yè)務(wù)工作內(nèi)容

1、根據(jù)集團(tuán)總部隨時(shí)轉(zhuǎn)來的付款請示單，按公司財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行審核，對符合標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù)填寫電匯憑證、填寫支票，經(jīng)部門經(jīng)理審批，對集團(tuán)總部辦理付款手續(xù)，填制付款憑證，銀行回聯(lián)憑證。

2、根據(jù)分公司隨時(shí)提供的各類付款請示單，按公司核銷報(bào)批程序、職責(zé)權(quán)限審核無誤后，交部門經(jīng)理審批同意后，填寫電匯憑證，辦理付款業(yè)務(wù)。

3、隨時(shí)集團(tuán)總部、銷售公司、分公司各部門的付款需求進(jìn)行常規(guī)審核后，付款報(bào)銷。

4、隨時(shí)登記現(xiàn)金、銀行帳。

5、每天盤點(diǎn)現(xiàn)金庫存，核對現(xiàn)金、銀行帳目是否正確。

6、隨時(shí)對分公司儲(chǔ)運(yùn)部計(jì)算、價(jià)管員核算的運(yùn)費(fèi)進(jìn)行審核，合同車運(yùn)費(fèi)按儲(chǔ)運(yùn)部、價(jià)管員填寫的首次付款金額、結(jié)算金額分期付款（一般首次付款為出車日期、結(jié)算付款為出車當(dāng)月月末；每期付款按全部運(yùn)費(fèi)的50%）。

7、隨時(shí)對到帳款項(xiàng)與銀行查對。

8、每周六12：00前填報(bào)《銀行存款表》、《現(xiàn)金周報(bào)表》交于本部門綜合會(huì)計(jì)。

9、每月10日預(yù)交3萬元分公司生產(chǎn)單位的電費(fèi)，索要增值稅發(fā)票、用戶卡，并將用戶卡交付生產(chǎn)單位安裝使用。

10、每月15-16日和部門其他人員一起發(fā)放上月管理人員及各車間工

人工資。

第三章其他常規(guī)工作

第一節(jié)衛(wèi)生清理工作

1、提前十分鐘到崗，清理辦公室室內(nèi)衛(wèi)生。

2、負(fù)責(zé)辦公室地面、墻壁、窗、門、桌椅、文件柜等設(shè)施的清潔。

第二節(jié)辦公設(shè)備開機(jī)準(zhǔn)備工作

1、接通計(jì)算機(jī)電源。

2、接通傳真機(jī)電源。

3、打印機(jī)使用時(shí)方可開機(jī)。

第三節(jié)整理呈報(bào)材料

準(zhǔn)備整理好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)所需各種憑證及報(bào)表材料，夾在文件夾內(nèi)，呈報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。

第四節(jié)接收傳真、電話

及時(shí)接聽電話，按電話內(nèi)容給予解答、回絕或轉(zhuǎn)報(bào)，需要轉(zhuǎn)報(bào)的電話內(nèi)容直接填寫在待辦單上。

注意事項(xiàng)：

遵守保密制度，不可隨意透露傳真內(nèi)容。

第五節(jié)資料查閱

1、依據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，確定資料（憑證）需求部門是否在可提供范圍內(nèi)。

2、找出所需資料（憑證），通知需求部門查看。

3、所有財(cái)務(wù)資料（憑證）非本部門經(jīng)理同意不得外借。

4、財(cái)務(wù)資料只能就地查閱，不得離開資料保管室。

第六節(jié)填寫待辦單及工作總結(jié)

1、隨時(shí)記錄待辦事項(xiàng)，經(jīng)常查看待辦事項(xiàng)，排列好各事項(xiàng)工作順序，一個(gè)工作日的工作完成后，要認(rèn)真進(jìn)行總結(jié)，并制定次日工作計(jì)劃，填寫待辦單。上一個(gè)工作日的待辦事項(xiàng)未完成，應(yīng)謄寫到次日待辦單上。

2、將當(dāng)日工作項(xiàng)目記錄，做出總結(jié)。

第七節(jié)安全檢查

1、下班后關(guān)閉計(jì)算機(jī)，切斷計(jì)算機(jī)及所有附屬設(shè)備的電源。

2、切斷傳真機(jī)等用電設(shè)備的電源（如有預(yù)約業(yè)務(wù)可將傳真機(jī)置于自動(dòng)傳真狀態(tài)，接通電源）。

3、檢查各文件柜是否上鎖，關(guān)好窗，傾倒垃圾，關(guān)燈鎖門。

第四章周期性常規(guī)工作內(nèi)容

第一節(jié)周定期工作

1、每周一在會(huì)上匯報(bào)上周工作、工作中的困難、整改措施、建議等。

2、每周六14：00前對辦公室進(jìn)行全面清理，包括地面、墻壁、門、門牌、窗、窗臺(tái)、玻璃、文件柜、辦公桌椅、衣帽架等所有設(shè)施進(jìn)行清理，必要時(shí)整理文件柜、辦公桌內(nèi)物品，保證室內(nèi)清潔、物品擺放整齊。

3、每周六按公司固定格式填寫周工作計(jì)劃單，上報(bào)部門經(jīng)理。

第二節(jié)月常規(guī)工作

1、為集團(tuán)刊物《希波視界》提供稿件，每月15日前報(bào)部門經(jīng)理。

2、月末工作總結(jié)：按固定格式填報(bào)，要求不漏項(xiàng)、不虛報(bào)真實(shí)全面，于每月1日前報(bào)部門經(jīng)理。

第二篇：出納員崗位作業(yè)指導(dǎo)書

出納員作業(yè)指導(dǎo)書 版本/修改狀態(tài)：A/0

第一章 職位說明書

第一節(jié) 崗位職責(zé)

職位名稱：分公司出納員 直接隸屬：分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理 直接下屬：無

協(xié)調(diào)部門：分公司采購部、生產(chǎn)部、儲(chǔ)運(yùn)部、人事行政部

崗位描述：按照公司規(guī)定審核監(jiān)督，負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中發(fā)生的款項(xiàng)收、支工作。

崗位職責(zé)：

1、辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，報(bào)銷時(shí)原始憑證要符合公司規(guī)定（要有經(jīng)辦人、接收人、采購部經(jīng)理、價(jià)管員、品控部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理簽字）報(bào)銷。

2、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，簽發(fā)支票及匯款內(nèi)容做到填寫正確無誤，及時(shí)取回票據(jù)、銀行對帳單。

3、登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，做到帳款相符。

4、每日不定時(shí)的核對庫存現(xiàn)金與帳目，必須做到賬實(shí)相符，保管好庫存現(xiàn)金，保證安全不丟失。

5、及時(shí)裝訂收、付款憑證，保管空白發(fā)票、收據(jù)。

6、按時(shí)向部門經(jīng)理提供各種報(bào)表，如《現(xiàn)金、銀行存款周報(bào)表》、《月末銀行余額調(diào)節(jié)表》等。

7、負(fù)責(zé)隨時(shí)核對銀行對賬單，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理。

出納員作業(yè)指導(dǎo)書 版本/修改狀態(tài)：A/0

人工資。

第三章 其他常規(guī)工作

第一節(jié) 衛(wèi)生清理工作

1、提前十分鐘到崗，清理辦公室室內(nèi)衛(wèi)生。

2、負(fù)責(zé)辦公室地面、墻壁、窗、門、桌椅、文件柜等設(shè)施的清潔。

第二節(jié) 辦公設(shè)備開機(jī)準(zhǔn)備工作

1、接通計(jì)算機(jī)電源。

2、接通傳真機(jī)電源。

3、打印機(jī)使用時(shí)方可開機(jī)。

第三節(jié) 整理呈報(bào)材料

準(zhǔn)備整理好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)所需各種憑證及報(bào)表材料，夾在文件夾內(nèi)，呈報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。

第四節(jié) 接收傳真、電話

及時(shí)接聽電話，按電話內(nèi)容給予解答、回絕或轉(zhuǎn)報(bào)，需要轉(zhuǎn)報(bào)的電話內(nèi)容直接填寫在待辦單上。

注意事項(xiàng)：

遵守保密制度，不可隨意透露傳真內(nèi)容。

出納員作業(yè)指導(dǎo)書 版本/修改狀態(tài)：A/0

2、每周六14：00前對辦公室進(jìn)行全面清理，包括地面、墻壁、門、門牌、窗、窗臺(tái)、玻璃、文件柜、辦公桌椅、衣帽架等所有設(shè)施進(jìn)行清理，必要時(shí)整理文件柜、辦公桌內(nèi)物品，保證室內(nèi)清潔、物品擺放整齊。

3、每周六按公司固定格式填寫周工作計(jì)劃單，上報(bào)部門經(jīng)理。

第二節(jié) 月常規(guī)工作

1、為集團(tuán)刊物《希波視界》提供稿件，每月15日前報(bào)部門經(jīng)理。

2、月末工作總結(jié)：按固定格式填報(bào)，要求不漏項(xiàng)、不虛報(bào)真實(shí)全面，于每月1日前報(bào)部門經(jīng)理。

第三篇：出納員崗位說明書

出納員崗位說明書

崗位名稱：出納員 所屬部門：財(cái)務(wù)部 直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

工作本職：辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù) 崗位職責(zé)：

1.執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度。2.執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度和工作程序。

3.根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。4.及時(shí)按序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。5.定期盤點(diǎn)現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記、銀行日記與總賬，保證賬賬、賬款相符。

6.月末核對銀行日記賬與銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如實(shí)反映和及時(shí)查明帳實(shí)不符及未達(dá)賬項(xiàng)問題，隨時(shí)掌握銀行存款余額。

7.負(fù)責(zé)購買、保存、簽發(fā)支票，即時(shí)辦理支票掛失手續(xù)。8.掌管保險(xiǎn)柜，保存庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、支票的安全完整。9.對審核好的會(huì)計(jì)憑證及時(shí)編號(hào)，裝訂成冊。任職要求：

中專以上財(cái)會(huì)專業(yè)文化程度，一年以上會(huì)計(jì)或出納工作經(jīng)歷，具備國家認(rèn)可的會(huì)計(jì)員任職資格，了解國家有關(guān)財(cái)稅法律法規(guī)政策和會(huì)計(jì)規(guī)范、準(zhǔn)則，具備會(huì)計(jì)稽查和財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，原則性、責(zé)任感強(qiáng)，具備本崗位要求的計(jì)算機(jī)知識(shí)和英語知識(shí)。

第四篇：出納員崗位說明書-范本

出納員崗位說明書

基礎(chǔ)信息：

職位名稱：出納員所屬部門：財(cái)務(wù)部職位代碼：

直屬上級(jí)：會(huì)計(jì)主管職等職級(jí)：薪金標(biāo)準(zhǔn)：

直接下屬：間接下屬：

晉升方向：輪轉(zhuǎn)崗位：

填寫日期：核 準(zhǔn) 人：

職位概要：

做好貨幣資金、應(yīng)收/應(yīng)付票據(jù)、稅款的收付及記賬、結(jié)賬工作。

工作內(nèi)容：

負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；

嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；

及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證； 及時(shí)與銀行定期對賬；

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表；

配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；

管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

任職資格：

教育背景：

◆會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。

培訓(xùn)經(jīng)歷：

◆受過經(jīng)濟(jì)法基本知識(shí)、產(chǎn)品知識(shí)等方面的培訓(xùn)。

經(jīng) 驗(yàn)：

◆2 年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)。

技能技巧：

◆熟悉國家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策；

◆熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報(bào)稅流程；

◆良好的口頭及書面表達(dá)能力；

◆熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。

態(tài) 度：

◆工作認(rèn)真細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、敢于堅(jiān)持原則； ◆具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神、良好的溝通能力和服務(wù)意識(shí)。工作條件：

工作場所：辦公室。

環(huán)境狀況：舒適。

危 險(xiǎn) 性：基本無危險(xiǎn)，無職業(yè)病危險(xiǎn)。

第五篇：成本會(huì)計(jì)崗位作業(yè)指導(dǎo)書

成本會(huì)計(jì)作業(yè)指導(dǎo)書版本/修改狀態(tài)：A/0

第一章職位說明書

第一節(jié)崗位職責(zé)

職位名稱：成本會(huì)計(jì)

直接隸屬：分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理

直接下屬：無

協(xié)調(diào)部門：分公司采購部、生產(chǎn)部、儲(chǔ)運(yùn)部

崗位描述：在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算工作，做好會(huì)計(jì)分析，及時(shí)填報(bào)各種會(huì)計(jì)報(bào)告工作。

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)計(jì)算產(chǎn)品生產(chǎn)成本，并按考核指標(biāo)控制各項(xiàng)費(fèi)用支出。

2、負(fù)責(zé)工資核算并監(jiān)督工資總額的支出。

3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的日常工作，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)。

4、負(fù)責(zé)匯總記帳憑證以及總帳的登記、結(jié)帳。

5、負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表及會(huì)計(jì)報(bào)表說明。

6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)報(bào)表的綜合分析工作。

第二節(jié)主要權(quán)利

1、有對物資盤點(diǎn)后帳帳、帳物不符的情況向上級(jí)反映與調(diào)整改正的建議權(quán)。

2、應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款中出現(xiàn)的出入，有拒付、拒收權(quán)，對不明確的往來帳款追查權(quán)。

3、對記帳憑證有復(fù)核權(quán)。

4、對各項(xiàng)費(fèi)用支出及工資核算有控制權(quán)。

5、有權(quán)拒付超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍的費(fèi)用與開支。

第二章常規(guī)業(yè)務(wù)工作內(nèi)容

一、隨時(shí)填制轉(zhuǎn)帳憑證。

二、隨時(shí)記錄應(yīng)付款明細(xì)帳。

三、隨時(shí)記錄集團(tuán)總部費(fèi)用憑證。

四、每天查看生產(chǎn)調(diào)度填報(bào)的《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》中出筋率、出成率等指標(biāo)，如有異常及時(shí)通知指標(biāo)核測部門。

五、按編排計(jì)劃與供應(yīng)商、采購部統(tǒng)計(jì)員核對應(yīng)付帳款。

六、隨時(shí)對供應(yīng)商付款申請進(jìn)行審核，檢查供應(yīng)商帳面余額及帳期是否正確。

七、每月1-3日根據(jù)各單位考勤制作工資表，同時(shí)核查出勤人員的出勤情況，有無缺勤、假條是否有權(quán)限內(nèi)人員簽字，考勤表是否有權(quán)限內(nèi)人員簽字等。

八、每月4-6日根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度提報(bào)的月匯總《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》、材料會(huì)計(jì)提報(bào)的《原輔料、包裝物月消耗報(bào)表》，核算生產(chǎn)單位的原輔料、包裝物指標(biāo)消耗情況，并制表上報(bào)。有超標(biāo)現(xiàn)象時(shí)，與生產(chǎn)主任、生產(chǎn)廠長溝通，查明原因后，上報(bào)分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

九、每月4-6日，根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度提報(bào)的能源消耗表，考核生產(chǎn)單位水、電、汽指標(biāo)完成情況，有超標(biāo)現(xiàn)象時(shí)，與生產(chǎn)主任、生產(chǎn)廠長溝通，查明原因后，上報(bào)分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

十、每月7日根據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)上報(bào)的生產(chǎn)人工工資，考核工資總額是否超標(biāo)，同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)上報(bào)的本月各工種、各產(chǎn)品計(jì)件工資標(biāo)準(zhǔn)與公司計(jì)

件工資標(biāo)準(zhǔn)核對，檢查其正確性和有無添加工種、產(chǎn)品；以便適時(shí)調(diào)整工資底案，正確分析成本。

十一、每月7-8日對分公司通訊費(fèi)用、辦公費(fèi)用、油耗、招待費(fèi)進(jìn)行考核，并上報(bào)分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理；同時(shí)通知超標(biāo)單位。

十二、每月8-9日制作生產(chǎn)成本表。

十三、每月10日填報(bào)《應(yīng)付帳款表》，并將應(yīng)付帳款憑證與計(jì)算機(jī)應(yīng)付帳款帳進(jìn)行核對。

十四、每月11日對研發(fā)中心費(fèi)用進(jìn)行考核，與研發(fā)內(nèi)勤核對研發(fā)中心月消耗帳。

十五、每月11日依據(jù)生產(chǎn)成本表中數(shù)字體現(xiàn)，作出客觀、準(zhǔn)確成本分析，上報(bào)分公司部門經(jīng)理。

十六、每月11日前填制《分公司承包指標(biāo)完成情況》報(bào)表，并上報(bào)分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

十七、每月14日按照《生產(chǎn)管理人員質(zhì)量獎(jiǎng)金考核方案》，對品控部下發(fā)的生產(chǎn)主任當(dāng)月考評得數(shù)核算績效工資。

十八、每月15-16日與部門其他人員一起發(fā)放上月管理人員及各車間工人工資。

十九、每月最后一天對生產(chǎn)單位配料庫內(nèi)物資進(jìn)行清點(diǎn)，以便核對其耗用量指標(biāo)。

第三章其他常規(guī)工作

第一節(jié)衛(wèi)生清理工作

1、提前十分鐘到崗，清理辦公室室內(nèi)衛(wèi)生。

2、負(fù)責(zé)辦公室地面、墻壁、窗、門、桌椅、文件柜等設(shè)施的清潔。

第二節(jié)辦公設(shè)備開機(jī)準(zhǔn)備工作

1、接通計(jì)算機(jī)電源。

2、接通傳真機(jī)電源。

3、打印機(jī)使用時(shí)方可開機(jī)。

第三節(jié)整理呈報(bào)材料

準(zhǔn)備整理好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)所需各種憑證及報(bào)表材料，夾在文件夾內(nèi)，呈報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。

第四節(jié)接收傳真、電話

及時(shí)接聽電話，按電話內(nèi)容給予解答、回絕或轉(zhuǎn)報(bào)，需要轉(zhuǎn)報(bào)的電話內(nèi)容直接填寫在待辦單上。

注意事項(xiàng)：

遵守保密制度，不可隨意透露傳真內(nèi)容。

第五節(jié)資料查閱

1、依據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，確定資料（憑證）需求部門是否在可提供范圍內(nèi)。

2、找出所需資料（憑證），通知需求部門查看。

3、所有財(cái)務(wù)資料（憑證）非本部門經(jīng)理同意不得外借。

4、財(cái)務(wù)資料只能就地查閱，不得離開資料保管室。

第六節(jié)填寫待辦單及日工作總結(jié)

1、待辦單要放在辦公桌上的明顯位置，便于提醒自己。

2、隨時(shí)記錄待辦事項(xiàng)，經(jīng)常查看待辦事項(xiàng)，排列好各事項(xiàng)工作順序，一個(gè)工作日的工作完成后，要認(rèn)真進(jìn)行總結(jié)，并制定次日工作計(jì)劃，填寫待辦單。上一個(gè)工作日的待辦事項(xiàng)未完成，應(yīng)謄寫到次日待辦單上。

3、將當(dāng)日工作項(xiàng)目記錄，做出總結(jié)。

第七節(jié)安全檢查

1、下班后關(guān)閉計(jì)算機(jī)，切斷計(jì)算機(jī)及所有附屬設(shè)備的電源。

2、切斷傳真機(jī)等用電設(shè)備的電源（如有預(yù)約業(yè)務(wù)可將傳真機(jī)置于自動(dòng)傳真狀態(tài)，接通電源）。

3、檢查各文件柜是否上鎖，關(guān)好窗，傾倒垃圾，關(guān)燈鎖門。

第四章周期性常規(guī)工作內(nèi)容

第一節(jié)周定期工作

1、每周一在會(huì)上匯報(bào)上周工作、工作中的困難、整改措施、建議等。

2、每周六14：00前對辦公室進(jìn)行全面清理，包括地面、墻壁、門、門牌、窗、窗臺(tái)、玻璃、文件柜、辦公桌椅、衣帽架等所有設(shè)施進(jìn)行清理，必要時(shí)整理文件柜、辦公桌內(nèi)物品，保證室內(nèi)清潔、物品擺放整齊。

3、每周六按公司固定格式填寫周工作計(jì)劃單，上報(bào)部門經(jīng)理。

第二節(jié)月常規(guī)工作

1、為集團(tuán)刊物《希波視界》提供稿件，每月15日前報(bào)部門經(jīng)理。

2、月末工作總結(jié)：按固定格式填報(bào)，要求不漏項(xiàng)、不虛報(bào)真實(shí)全面，于每月1日前報(bào)部門經(jīng)理。