第一篇：項目周轉(zhuǎn)物資管理規(guī)定

關于加強項目周轉(zhuǎn)物資管理的規(guī)定

第一章 總則

第一條 為了規(guī)范項目周轉(zhuǎn)物資的規(guī)劃、采購、使用、回收入庫、有償周轉(zhuǎn)使用等一系列管理程序和工作流程，建立周轉(zhuǎn)物資共享信息平臺，進一步提高再用物資使用效率和使用壽命，切實做到資源共享、成本最低，特制定本規(guī)定。

第二條 周轉(zhuǎn)物資是指可在項目上多次周轉(zhuǎn)使用，并可基本保持原始形態(tài)而逐漸轉(zhuǎn)移其價值的材料。主要包括：方木、鋼管、扣件、碗扣、貝雷、鋼板、鋼模板；圍擋、電纜、配電箱、防護棚、標識標牌、防撞桶等安全文明施工設施；板房、鐵大門、加工棚、辦公家具、炊具、項目部駐地建設等臨時設施；其他可周轉(zhuǎn)使用的物資。不包括電腦、空調(diào)等電子設備和納入固定資產(chǎn)的機械設備。

第二章 組織機構和職責

第三條 公司成立周轉(zhuǎn)物資管理領導小組，公司總經(jīng)理任組長；分管資產(chǎn)的副總經(jīng)理任副組長；組員為各基層單位經(jīng)理、安全與環(huán)境管理部、財務部、資產(chǎn)管理部負責人、工程管理部、機具租賃公司負責人，日常管理機構設在資產(chǎn)管理部。

第四條 公司臨時設施和周轉(zhuǎn)物資管理領導小組職責

一、資產(chǎn)管理部主要職責：

1、擬定公司周轉(zhuǎn)物資規(guī)劃。

2、負責公司范圍內(nèi)周轉(zhuǎn)物資信息平臺的建立、根據(jù)新開、完工項目及時更新在帳周轉(zhuǎn)物資的調(diào)配和信息變更。

3、負責周轉(zhuǎn)物資采購、租賃、報廢等方案與計劃。

4、組織項目與機具租賃公司周轉(zhuǎn)材料的移交

5、建立公司內(nèi)部租賃指導價，并根據(jù)市場行情及時調(diào)整租賃價格。

6、負責機具租賃公司與項目部周轉(zhuǎn)物資動態(tài)報表及相關資料的收集、匯總。

7、對公司范圍內(nèi)周轉(zhuǎn)物資的使用情況進行監(jiān)督。

二、工程管理部主要職責：

1、負責項目施工方案、臨建的項目規(guī)劃審核。

2、參與公司周轉(zhuǎn)物資配備方案的計劃的審批。

3、參與公司大型模板等物資的回收工作。

三、安全與環(huán)境管理部主要職責

1、負責項目前期項目規(guī)劃安全投入、臨時用電的組織設計的審核。

2、參與臨時用電設施、配電電纜的安全技術評估鑒定，提出意見。

四、機具租賃公司主要職責：

1、負責公司周轉(zhuǎn)物資的歸口管理和參與資產(chǎn)管理部的調(diào)配方案，負責周轉(zhuǎn)物資的移交、退庫、維修、保養(yǎng)、租賃等日常工作。

2、建立并及時更新周轉(zhuǎn)物資臺賬，每季度按時向資產(chǎn)管理部上報本單位周轉(zhuǎn)物資動態(tài)。

3、具體負責所管周轉(zhuǎn)物資的合計核算工作，定期對實物進行清查盤點。

五、財務部主要工作職責

負責財務專業(yè)歸口管理；負責項目安全文明施工費的核算及賬務處理。

六、公司直屬項目部及分公司所屬項目部主要職責：

1、根據(jù)項目規(guī)劃及施工組織設計需要，認真做好本項目周轉(zhuǎn)物資的計劃工作。

2、負責公司自有及對外承租的周轉(zhuǎn)物資在項目使用期間的管理，保證本項目周轉(zhuǎn)物資的完好、整潔、對周轉(zhuǎn)物資在本項目使用中出現(xiàn)損壞、丟失、非正常損耗等承擔賠償責任。

3、建立并及時更新項目周轉(zhuǎn)物資臺賬，定期對實物進行清現(xiàn)盤點，每季度按時向機具租賃公司、資產(chǎn)部上報項目周轉(zhuǎn)物資的動態(tài)。

各項目部、項目公司要及時將再用物資信息和需求信息上報公司工程管理部。工程管理部匯集信息，根據(jù)公司各項目進展動態(tài)，進行統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)。

第三章 調(diào)配及添置工作流程

第十條 周轉(zhuǎn)物資調(diào)配及添置實行計劃管理，其工作程序

和要點為：

工程項目制定項目規(guī)劃和施工方案，臨建及所需周轉(zhuǎn)材料報公司工程管理部,進行成本規(guī)劃審批、公司安環(huán)部對施工臨時用電組織設計審批,需購置用電設施,簽署意見.工程項目開工令會簽完后,項目部提前30天向資產(chǎn)管理部提報周轉(zhuǎn)物資申請及使用計劃。

資產(chǎn)管理部依據(jù)公司實際可周轉(zhuǎn)的物資信息平臺庫存情況，經(jīng)審核、平衡后形成批復意見，經(jīng)公司分管領導、領導書面同意后下達，公司資產(chǎn)管理部下達調(diào)撥命令，交接雙方進行現(xiàn)場實物交接，調(diào)出單位將雙方交接清單報公司資產(chǎn)管理部備案。

第十一條 各項目部在施工過程中需用的周轉(zhuǎn)物資，確因數(shù)量不足、規(guī)格不符、工程特殊要求或經(jīng)過經(jīng)濟分析比較，需外租或重新添置，項目部應提前向公司資產(chǎn)管理部書面申請，經(jīng)工管部、質(zhì)量技術部、安環(huán)部等部門審核，分管、主管領導審批后，方可外租或重新添置。

《申請》的內(nèi)容應包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、進場及退場時間。

第四章 驗收、維修

第十二條 新購周轉(zhuǎn)物資按計劃到達施工現(xiàn)場后，由公司資產(chǎn)管理部按照物資驗收規(guī)定組織進行驗收。若發(fā)現(xiàn)不合格的物資可以拒收，損失由供貨方負責。

第十三條 項目部負責租賃期內(nèi)周轉(zhuǎn)物資保養(yǎng)、維修、保

管等工作，費用由項目部承擔。

第十四條 租用周轉(zhuǎn)物資退還時，對未進行清潔、維修等工作，不能達到退租時的質(zhì)量標準和規(guī)格數(shù)量，承租項目部須承擔相應費用。

第十五條 公司周轉(zhuǎn)物資在工程項目完工退場后，由機具租賃公司及時組織周轉(zhuǎn)物資的入庫、檢修、保養(yǎng)，確保周轉(zhuǎn)物資處于完好狀態(tài)。

周轉(zhuǎn)物資攤銷方法

第十六條 項目使用公司的周轉(zhuǎn)物資由公司資產(chǎn)管理部統(tǒng)一購置，一次計入項目成本，通過降低上繳管理費的形式，折扣回收周轉(zhuǎn)物資的價值。

第十七條 機具租賃公司周轉(zhuǎn)物資原則上可采用一次性攤銷、分次攤銷等方法，并以此攤銷方式結(jié)合市場行情，做項目收費依據(jù)。

1、新購鋼模板、腳手架管、碗扣腳手架、鋼軌、貝雷片、鋼護筒、鋼支撐、大中型鋼、鋼管等料具按平均使用5年報廢進行攤銷。

2、新加工特種機具(吊籃、平臺等)、鋼板樁、項目初次使用費為購買價格的75%。

從項目回收的小型機具、配電柜、配電箱、鋼模板、腳手架管、碗扣腳手架、鋼軌、貝雷片、鋼板樁、鋼護筒、鋼支撐、大中型鋼、鋼管等料具，資產(chǎn)攤銷可按上述第十七條，結(jié)合技術

狀況進行2年分攤。

機具租賃公司周轉(zhuǎn)物資預計連續(xù)閑置6個月以上（含6個月），由機具租賃公司報公司審批后可就地封存。

第十八條 項目臨建類物資（如活動板房、圍擋、臨電電纜等）由公司工程管理部、安環(huán)部等部門會簽簽署意見,公司分管領導、領導審批,資產(chǎn)管理部統(tǒng)一購置?；顒影宸俊鷵?、電纜等周轉(zhuǎn)物資在工程項目中全額攤銷，項目完工調(diào)出或?qū)ν馓幚砗髿堉抵苯記_減工程管理費成本。

第六章 周轉(zhuǎn)物資租賃使用制度

第十九條 公司所屬單位（包括機具租賃公司）發(fā)生的內(nèi)、外租賃業(yè)務時，應遵照公司合同簽訂流程進行，并參照公司“機具、物資租賃合同”示范文本，簽訂租賃合同。

第二十條 周轉(zhuǎn)物資發(fā)生對本公司對外出租行為時，必須經(jīng)公司領導審批通過

第二十一條 公司周轉(zhuǎn)物資在項目使用期間，不得轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借、更不得對外出售、典當、抵押。各項目歸還的周轉(zhuǎn)物資必須是原材料（或租賃公司）的，嚴禁將周轉(zhuǎn)物資與其他單位調(diào)換，以次充好。

周轉(zhuǎn)物資貯存、回收、報廢管理

第二十二條 周轉(zhuǎn)物資的放置場地應平整，場地四周布設排水溝，防止雨水浸泡場地，并進行必要的下支上蓋。同時，場地布置應方便車輛進出，吊車轉(zhuǎn)場。

第二十三條 周轉(zhuǎn)物資的搬運、標識、貯存、發(fā)放按《物資管理辦法》中的倉儲和運輸?shù)南嚓P要求執(zhí)行。

第二十四條 經(jīng)過經(jīng)濟對比分析后，需處理的周轉(zhuǎn)物資，經(jīng)工管部、質(zhì)量技術部、資產(chǎn)管理部、審計部等部門審核，報分管的公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后，按《資產(chǎn)管理辦法》中廢舊物資的處理相關要求執(zhí)行。

第二十五條 公司的周轉(zhuǎn)物資攤銷完畢，根據(jù)公司質(zhì)量鑒定和價值評估情況，按帳外周轉(zhuǎn)物資管理使用，并應做到卡、物統(tǒng)一。

第八章 附則

第二十六條 不認真履行本管理辦法的各級管理人員，造成周轉(zhuǎn)物資丟失、損壞不能使用的按物資原值的100%賠償,并處以原值10％的罰款,給公司造成經(jīng)濟損失,視違紀輕重，根據(jù)公司綜合治理目標責任書、員工手冊、獎懲辦法相關章節(jié)及其他相關規(guī)定給予行政經(jīng)濟處分，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第二十七條 本管理辦法由資產(chǎn)管理部負責解釋，自公布之日起實行。

青島第一市政工程有限公司

工程管理部

2013年5月13日

第二篇：周轉(zhuǎn)材料管理規(guī)定

周轉(zhuǎn)材料管理規(guī)定

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范公司周轉(zhuǎn)材料管理，提高周轉(zhuǎn)材料利用率，降低工程成本，充分發(fā)揮項目物資管理職能作用，特制定本規(guī)定。

第二條 周轉(zhuǎn)材料是指在施工過程中，不屬于工具，又不能構成工程實體，非一次性消耗，能夠多次使用，并基本保持其物質(zhì)形態(tài)或經(jīng)過整理可以保持或恢復實物形態(tài)而逐漸轉(zhuǎn)移其價值的材料。包括：

1、模板：是指澆注混凝土用的木模、鋼模等，包括配合模板使用的支撐材料、滑膜材料和扣件等。

2、擋板：指土方工程用的擋板等，包括用于擋板的支撐材料。

3、架料：指搭設腳手架用的竹竿、木桿、竹木跳板、鋼管及其扣件等。

4、拱架：指隧道、拱橋工程用的鋼拱架、木拱架等，包括配件和支撐材料。

5、襯砌臺車：是隧道施工過程中二次襯砌不可或缺的非標產(chǎn)品,有簡易襯砌臺車、全液壓自動行走襯砌臺車和網(wǎng)架式襯砌臺車。

6、移動模架：是用于鐵路客運專線箱梁現(xiàn)澆施工的專用設備。

7、其他：指除以上各類之外，作為流動資產(chǎn)管理的其他周轉(zhuǎn)材料，如活動房屋、彩鋼房、塔吊使用的輕軌、枕木（不包括附屬于塔吊的鋼軌）以及施工過程中使用的軍用梁、貝雷片、膠皮通風管、防護網(wǎng)等。

第三條 周轉(zhuǎn)材料實行公司統(tǒng)一調(diào)配管理，項目間不得私自交易。

第二章 計劃采購管理

第四條 為適應施工生產(chǎn)需要，根據(jù)實際工程需用量，編制《周轉(zhuǎn)材料需用計劃》，經(jīng)項目聯(lián)審聯(lián)簽、領導審批后組織實施，同時報送至公司物資管理部。編制計劃時要深入調(diào)查，摸清現(xiàn)有周轉(zhuǎn)材料庫存動態(tài)情況，加強與施工單位聯(lián)系，保證計劃的及時性和準確性。

第五條 購置及租賃。物資部根據(jù)采購計劃，填寫《周轉(zhuǎn)材料購置審批表》，報公司物資管理部審核，經(jīng)公司分管領導、主管領導批準后辦理。能調(diào)撥的由公司物資管理部統(tǒng)一調(diào)撥，否則由項目物資部按程序進行采購或租賃。

一次性采購價值在5萬元及以上、月租金在3萬元及以上的周轉(zhuǎn)材料，必須按《物資招標采購管理辦法》進行招標采購。

第三章 現(xiàn)場管理

第六條 建立健全各種管理制度。包括周轉(zhuǎn)材料的租賃、驗收、保管、領退和維修保養(yǎng)制度，做到進場有登記，庫存有臺賬，并將《周轉(zhuǎn)材料使用狀態(tài)登記表》/《周轉(zhuǎn)材料租賃情況表》于每月/季25日前報公司物資部。

嚴格實行合理配備和限額發(fā)料制度，及時辦理結(jié)算，做到工完現(xiàn)場清。

第七條 要按品種分別堆放，不需用的要及時退場、及時保養(yǎng)維修，不得隨意鋸斷或挪作它用。

第八條 發(fā)放使用時，對工點要填寫《分存單》一式兩份，經(jīng)工點物資人員雙方簽認后各執(zhí)一份，作為轉(zhuǎn)賬依據(jù)。

第九條 保管員如有調(diào)動或變更時，應在“分存單”上變更相應內(nèi)容或更換“分存單”。工程完工后，周轉(zhuǎn)材料辦理退庫手續(xù)，注銷“分存單”。

第十條 提倡周轉(zhuǎn)材料對施工單位實行租賃使用的管理模式，租賃費用列入工程成本。保管員對《分存單》應認真核對及時簽證，經(jīng)項目經(jīng)理審批后交財務部，由財務部門根據(jù)實際消耗量攤?cè)胧┕挝还こ坛杀?。若不履行簽證，項目物資部有權停止供應。

第十一條 施工現(xiàn)場必須勤于維護保養(yǎng)，防止銹蝕，做到堆放整齊，使周轉(zhuǎn)材料保持完好性能，第十二條 攤銷。項目新購置的周轉(zhuǎn)材料，憑《周轉(zhuǎn)材料購置審批表》在項目效益評估時按工程完成比例列入工程成本，本項目使用結(jié)束，全部攤銷完畢。

第四章 調(diào)配與出租

第十三條 由公司物資管理部負責項目之間周轉(zhuǎn)材料的調(diào)配工作，并下發(fā)《周轉(zhuǎn)材料調(diào)配通知單》，項目依據(jù)該單進行調(diào)撥。

調(diào)出單位負責被調(diào)周轉(zhuǎn)材料的保養(yǎng)維護費用及裝車工作，調(diào)入單位憑調(diào)配通知單到被調(diào)單位取貨，運輸費用由調(diào)入單位負責。

調(diào)配的周轉(zhuǎn)材料調(diào)出項目不得轉(zhuǎn)賬收取費用，由公司按其原值的40-60%收取管理費，沖減調(diào)出項目成本，所剩殘值由調(diào)入項目沖列成本。

第十四條 出租。對于閑置的周轉(zhuǎn)材料，項目不能擅自對外出租，須報公司物資管理部審核，經(jīng)分管領導批準后方可實施。

第五章 報廢、降價處理

第十五條 范圍

1、設計特殊、工程專用特制的。

2、設計不合理，加工工藝不過關，無法改作他用和無改制經(jīng)濟價值的。

3、保管不善，嚴重銹損腐爛，已不能再使用。

4、超過規(guī)定使用期限的，沒有維修價值的。第十六條 程序

1、由使用單位組織有關人員對需要報廢的產(chǎn)品進行認真的確定，切實要報廢的，由物資部填寫《周轉(zhuǎn)材料報廢、降價審批表》，經(jīng)項目領導簽認后報公司物資管理部核準，呈報公司領導審批后執(zhí)行，待處理完畢后將處理情況報公司物資管理部，費用交項目財務沖列成本。

2、報廢的周轉(zhuǎn)材料憑《審批表》，由公司物資管理部辦理注銷手續(xù)，填寫《周轉(zhuǎn)材料注銷記錄》。

第六章 獎 罰

第十七條 公司對周轉(zhuǎn)材料管理好，超次數(shù)繼續(xù)使用者，給予主管領導和材料人員一定的獎勵。

第十八條 公司對管理混亂，丟失、損壞嚴重的單位給予通報批評，并對相關責任人給予300~500元的罰款。

由單位擅自購置、調(diào)配、報廢、降價處理周轉(zhuǎn)材料又不上報的，將處以該單位10%罰款，并據(jù)額度大小，給予項目主要領導及業(yè)務人員500~1000元的經(jīng)濟處罰。

第七章 附 則

第十九條 本規(guī)定由公司物資管理部負責解釋。第二十條 本規(guī)定自公布之日起實施。

第三篇：物資管理規(guī)定

物資管理有關規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006

1.目的

為規(guī)范中鐵九局橋梁構件工程分公司的物資管理工作，實現(xiàn)

物資管理的標準化、制度化, 對分公司所采購物資進行控制,保證物資滿足分公司生產(chǎn)需要,提高分公司的整體效益.2.范圍

本標準規(guī)定了物資的采購、驗收及保管要求,適用于分公司

生產(chǎn)所需各項物資的計劃、采購、供應和管理工作.3.管理機構和職責

3.1 分公司設物資管理部,負責分公司物資管理.3.1.1 貫徹執(zhí)行國家和中鐵九局有關物資工作的政策、標準和法規(guī),制定、完善分公司物資管理辦法及制度,并監(jiān)督執(zhí)行.3.1.2 負責分公司物資的宏觀管理,對物資管理各項工作進行監(jiān)督、檢查、指導、協(xié)調(diào)和服務.3.1.3 參加分公司組織的施工調(diào)查,參與分公司成本管理,加強物資監(jiān)察工作.3.1.4 負責收集填報上級主管部門要求的各種資料、報表,接受 主管部門業(yè)務指導

3.1.5 負責生產(chǎn)所需大宗原材料的招標采購工作的管理.3.1.6 負責顧客提供產(chǎn)品的供應管理工作.3.1.7 負責根據(jù)生產(chǎn)需要,編制物資采購計劃并實施采購及相應的儲備、供應、調(diào)度工作.物資管理有關規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 3.1.8 負責本部門的物資成本管理工作,制定相應管理措施,并負責實施.3.1.9 做好倉庫及現(xiàn)場料具的收、發(fā)、保管、保養(yǎng)和核算工作.3.2.0 負責收集、填報工廠要求提報的物資資料及報表.4.物資采購管理規(guī)定

采購管理

4.1.1 分公司物資部負責本單位的物資采購控制.采購的物資質(zhì)量必須符合生產(chǎn)產(chǎn)品相應的技術要求.鋼材、水泥、外加劑必須提供供貨單位的技術證明文件.4.1.2 物資采購計劃是實施采購的依據(jù),要根據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn) 計劃變更通知和物資申請計劃,分別按月編報物資采購計劃.物資采購計劃應考慮合理物資儲備,減少不必要的資金占用,在保證生產(chǎn)需要的前提下,適量減少庫存.4.1.3 急需及特殊原材料的采購,生產(chǎn)使用部門應提前一天交付物資申請計劃并注明“急用”或特殊要求,經(jīng)主管領導審批后,由物資管理部組織采購.4.1.4 物資采購應嚴格執(zhí)行采購計劃,必須在計劃的指導下進行,按計劃的品種、時間要求組織進行采購.4.1.5 物資管理部的采購人員應掌握市場信息變化,對市場價 格信息進行收集,為決策和價格審核提供可靠依據(jù).4.1.6 物資采購應嚴格按計劃采購，非物資人員不得進行物資

采購，杜絕合格供方名單外采購，以確保采購物資的數(shù)量、質(zhì)量

物資管理有關規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 符合要求，有效控制采購成本，滿足施工生產(chǎn)需求。

4.1.7 采購合同的簽訂，應符合國家及分公司的有關規(guī)定，合同用詞要縝密。

4.1.8 物資管理部通過對供方的評定，選擇合格的供方。除僅

有一家供貨單位或生產(chǎn)有特殊要求外，對主要物資的采購 應在合格供方中選擇兩個以上的供貨單位，從質(zhì)量、價格 信譽等方面擇優(yōu)進貨。

4.1.9 對所需數(shù)量或金額較大的物資采購，應實行招標采購。

5.倉庫管理規(guī)定

5.1 物資入庫管理

5.1.1 分公司物資管理部負責進廠物資的驗收入庫及保管工作。所有物資入庫必須進行認真驗收，以確定物資在入庫時的質(zhì)量和數(shù)量狀態(tài)，防止不合格的物資入庫。

5.1.2 物資入庫應及時，手續(xù)齊備，入庫物資應數(shù)量準確、質(zhì)量合格、技術證明齊全，做好相應記錄。驗收記錄填寫應準確、完整、規(guī)范。

5.1.3 倉庫人員負責一般原材料的一般外觀質(zhì)量檢查和數(shù)量的 驗收。通過目測以及使用簡單工具，核對物資品名、基本尺寸（抽 查1—3件）、規(guī)格、型號，檢驗物資損傷（撞擊、跌落變形、破 碎等）程度，檢驗物資被污染（雨、油、銹蝕等）程度，檢驗物 資外形缺陷等。

5.1.4 外購外協(xié)件及以下原材料按相應的檢驗、試驗規(guī)定進行

物資管理有關規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 復檢，并做好相應記錄。

a)

混凝土產(chǎn)品用的水泥、沙子、碎石、減水劑粉煤灰、鋼筋、綱絞線和錨具。

b)

扣件產(chǎn)品的彈條、道釘、螺母、擋板用的鋼料。5.1.5 以上物資質(zhì)量不合格，未經(jīng)領導同意，不得辦理入庫手續(xù)，嚴禁投入生產(chǎn)工序。5.2 保管養(yǎng)護

5.2.1 物資存放要做到正確管理、安全穩(wěn)固、合理苫墊、料簽 齊全、標識明顯。物資進廠由物資管理部組織按下列規(guī)定碼放。

a)鋼材按代號、規(guī)格分類碼放；

b)袋裝水泥按品種、標號分類碼放。做到防潮、通風。標明標號和進廠日期。

c)散裝水泥要按品種、標號分倉儲存。

d)減水劑要按品種、廠家分類碼放。做到防潮、通風。標明明確，按進廠時間順序發(fā)料。e)沙石料貨位要清楚，便于檢驗和點查。f)外購外協(xié)件要分類碼放整齊，標識清楚。

5.2.2 物資倉儲要認真執(zhí)行物資保管要求，做到無變質(zhì)、銹蝕、損壞、蟲蛀，對需要溫濕度調(diào)節(jié)的物資，精密儀器保管，應有相 應的保管措施。

5.2.3 物資堆碼、搬運作業(yè)必須保證物資完好無損，嚴禁野蠻 裝卸，亂堆亂碼。

物資管理有關規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.2.4 原材料進廠的復檢資料和需復檢的技術證明文件統(tǒng)一由檢驗部門保存。

5.2.5 原材料在生產(chǎn)過程中的使用情況，由生產(chǎn)使用部門和技 術檢驗部門收集。發(fā)現(xiàn)問題，統(tǒng)一反饋給物資管理部，由物資管 理部統(tǒng)一反饋給供應廠家。

5.2.6 經(jīng)檢驗不合格、使用過程中有問題的物資，物資管理部 進行隔離、標識，按有關規(guī)定確定處置方式，并做好相應記錄。5.2.7 倉庫各級管理人員應明確其崗位職責，掌握物資倉庫管 理技術。

5.2.8 倉庫管理人員應定期對庫存物資進行盤點，并做出相關 記錄。

5.3 物資出庫管理

5.3.1 物資出庫必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準確、質(zhì)量完 好、包裝牢固、標志清楚。

5.3.2 物資出庫應按照先進先發(fā)的原則，有保管期限的必須在 期限內(nèi)發(fā)放。

5.3.3 物資出庫應嚴格執(zhí)行回收利舊制度，對規(guī)定必須回收的 物資應退舊（廢）才能領新。

5.3.4 不合格物資、未經(jīng)檢驗的物資以及已檢待定的物資，不 得發(fā)放投入使用。

5.3.5 嚴格執(zhí)行限額發(fā)料制度，發(fā)放領用小額零星物資，除難以分割、拆零的以外不得隨意超發(fā)。

物資管理有關規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.4 倉庫安全管理

5.4.1 倉庫區(qū)域要嚴格管理火種及火源，在明顯的地方設立醒目的“嚴禁煙火”標志，庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙，禁帶火種，倉庫作業(yè)必須使用電焊、氣焊時，應嚴格隔離。

5.4.2 庫區(qū)內(nèi)必須按儲存物資的性質(zhì)配足消防器材，由專人管 理，管庫人員要會使用，要定期檢查，保持質(zhì)量良好。5.4.3 管庫人員應對倉庫安全負責，每日上班要檢查門窗封鎖有無異狀，下班要斷開電源封鎖門窗。

5.4.4 倉庫作業(yè)必須做到無火情、無設備、物資破損事故，無人身傷亡。

6.項目部物資部門應貫徹執(zhí)行物資消耗定額，嚴格控制消耗 7.項目部物資部門應制定控制和降低物資成本的具體措施。

8.物資分類標準

集團公司分A、B類。

A類物資：一般鋼材、水泥、鐵路專用器材（鋼軌、混凝土軌枕、橋梁、道岔及線上配件）、支座、錨具、預應力鋼絞線等。

B類物資：構成工程主體的磚、瓦、砂、石、外加劑、模板、腳手架、工程設計安裝設備、電力通信信號器材、特種防護用品及化學危險品等，同時各分、子公司根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品的特點確定需要控制的B類物資。

第四篇：物資管理規(guī)定

廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

物資管理規(guī)定 目的

為加強公司各類物資的控制與保管，確保公司財產(chǎn)安全和使用效率；規(guī)范倉庫管理，明確各部門職責，確保物資管理做到供應好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省 2 范圍

適用于公司除固定資產(chǎn)、低值易耗品外的所有物資管理工作 3 職責

3.1 行政部負責所有物資的采購工作

3.2 倉管員負責抽有物資的驗收、入庫、領用手續(xù)的辦理和庫存物資的保管 3.3 財務部負責對倉庫物資定期、不定期盤點 4 工作內(nèi)容 4.1 物資采購

4.1.1 公司的物資主要分為工程物資、辦公物資、印刷品及其他零星物資，由行政部負責采購統(tǒng)籌

4.1.2 物資的采購分為零星采購、簡易比價采購、詢報價采購、招投標采購和競爭性談判采購等五種采購方法。各種采購方法的適用范圍、具體采購流程，詳見《采購管理費用制度》。4.2 物資入庫

4.2.1 倉管員須認真做好物資的進倉前驗收工作，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種逐一審核，做到準確無誤，凡質(zhì)量不合格或偽劣產(chǎn)品，不予進倉；對已入倉的要及時辦理退貨、退款手續(xù)

4.2.2 倉管員應按已審批的采購申請辦理物資的驗收，在供應商的《送貨單》上簽名確認，留存客戶聯(lián)。未經(jīng)批準的物資不予進倉。

4.2.3 經(jīng)驗收合格的物品，倉管員開具一式兩聯(lián)的《入庫單》用來記錄入庫物品的詳細信息（日期、收貨單號、供應商名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等），倉管員必須在《入庫單》上簽名，并貼好標簽，將物品分類存放。

4.2.4 倉管員應于收貨當天將《入庫單》明細錄入海鼎系統(tǒng)。

4.2.5 倉管員應在辦理入庫手續(xù)后將《入庫單》的第一聯(lián)留存，第二聯(lián)及《送貨單》客戶聯(lián)交經(jīng)辦部門人員，作為付款依據(jù)。4.3 物資出庫

4.3.1 所有物資出庫一律憑一式三聯(lián)的《領料單》發(fā)貨，單件單價物資領用少于500元的，工程部經(jīng)理審批；單件單價物資領用大于500元（含本級數(shù)）小于1000元的，需項目分管負責人審批；單件單價物資領用大于1000元（含本級數(shù)）的，需項目總經(jīng)理審批。4.3.1.2 領料單注明日期、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途

4.3.1.3 物資的領用應遵循“以舊換新”的原則，個別特殊情況未能做到以舊換新的，應有合理說明，否則不予領用。

4.3.1.4 特殊情況急需物品，由領料人填寫 《領料單》，按權限口頭（或電話）請示相關領導后，先領用出庫，事后補齊上述審批手續(xù)。

4.3.1.5 倉管員根據(jù)《領料單》上所列品種，逐一核對后發(fā)放，倉管員需在《領料單》上注明該領用物資是否“以舊換新”，《領料單》第一聯(lián)由領用部門留存，第二、第三聯(lián)由倉管員留存。

4.3.1.6 倉管員根據(jù)《領料單》內(nèi)容錄入海鼎系統(tǒng)。

4.3.1.7 倉管員應按月將《領料單》第二聯(lián)匯總后交由財務部核對。4.3.2 物品借用流程

4.3.2.1 工具或設備類物資，如果員工借出后3天內(nèi)歸還的，不做出庫處理，僅辦理借用手 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

續(xù)；否則應該按物資領用流程辦理出庫手續(xù)，同時進行借用登記。4.3.2.2 員工借用工具，應該填寫《物資借用表》，部門經(jīng)理審批后，倉管員辦理借出手續(xù)。4.3.2.3 倉管員對借用的物品應根據(jù)規(guī)定的期限督促借用人按時歸還。4.3.3 以舊換新流程

4.3.3.1 非消耗性物資嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用，需進行更換的，使用人應填寫 《舊物品回收單》，列明物資不能使用的原因，領用時必須以舊換新。若遺失非消耗性物資，應寫（遺失證明），并按該物資的價值，按權限由相關領導簽名確認（200元以下由部門經(jīng)理及主管副總簽名，200元以上還需公司總經(jīng)理簽名，明確責任和處理意見）。4.3.3.2 舊物資統(tǒng)一由倉管員處理，對于故障物資，則需結(jié)合物資保修期等情況進行維修。經(jīng)修復的物資須重新入倉，無法修復的由倉管員統(tǒng)一報廢處理。4.3.3.3 倉管員及領用人同時在《舊物品回收單》上簽名確認 4.4 報廢處理 4.4.1 報廢的標準

4.4.1.1 物資已到失效期，繼續(xù)使用存在安全隱患的；

4.4.1.2 客觀原因造成物資已無使用價值，或損壞無法修復的； 4.4.1.3 執(zhí)行（以舊換新）積累的廢舊物資 4.4.1.4 按其他有關規(guī)定需報廢的 4.4.2 物品報廢的流程

4.4.2.1 倉管員負責填寫《物品報廢單》，《物品報廢單》應列明處理（報廢）原因、原使用部門（人員）、使用期限、退庫時間、處置意見等。

4.4.2.2 倉管員應將待報廢的物資列好清單，同時附上《物品報廢單》，經(jīng)行政人事部、財務部、物業(yè)中心經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后統(tǒng)一報廢處理 4.5 保管管理

4.5.1 倉庫物品的存放分類及要求

4.5.1.1 易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品：周圍無明火、遠離熱源；擺放在地下、配備滅火器、保持包裝完好；庫房結(jié)構堅固；門窗封閉牢固。

4.5.1.2 吸水性強，容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品：用經(jīng)過防水處理的貨架放置；放在干燥的地上或貨架上；配備防潮通風設施。

4.5.1.3 常用工具、材料和配件等：不規(guī)則物品、用盒或袋裝好后擺放；規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。

4.5.1.4 易碎、易損物品：體積較小或瓶裝物品，放置貨架的最底層、整齊的擺放在地上，體積較大應靠墻立放，放置上方不懸掛物品，放置位置有膠墊。4.5.1.5 物資貨架貼上物資索引標簽《保利水城物資卡片》，卡片內(nèi)容包含：類別編號、類別名稱、物資名稱，便于物料有效的查找、存放、領取、盤點工作。4.6

盤點管理

4.6.1 每季度25日前，倉管員應分類別對倉庫內(nèi)物品進行逐一盤點，并形成盤點報告報公司領導審核。每個季度應分別盤點不同類別的物資，原則上，一個會計應該盤點完倉庫全部物資。

4.6.2 倉管員應根據(jù)當月發(fā)生的入庫單、領料單，編制《庫存物品進耗存表》。4.6.3 倉管員應在每月1日前將上月賬單及報表報送財務部經(jīng)理審核。

4.6.4 會計應于每月不定期對物資進行抽樣盤點，并形成盤點報告報公司領導審核。

4.6.5 每年12月25日前，財務部會同行政部對所有物資進行全面盤點，并形成盤點報告報公司領導審核。4.7

保管責任 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

財務、物料管理人員、保管人有下列情況者，應承擔處理和賠償責任： 4.7.1 對所保管的財物有盜賣、調(diào)換或化公為私等營私舞弊者； 4.7.2 對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、調(diào)撥或損壞不報告者； 4.7.3 未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。4.8

其他管理規(guī)定

4.8.1 物資損壞需維修時，不做出庫處理，但需填寫《物資維修登記表》，登記物資的出庫維修及返倉情況。

4.8.2 原購入物資按整件購入，但出庫時按零配件出庫的，一律按整件物資辦理出庫手續(xù)，剩余零配件若為可用物資，則登記《特殊物資出庫表》，對出庫情況進行描述，且需單獨存放，剩余零配件若為無法單獨使用物資，則做報廢處理。4.8.3 業(yè)務部門退回的、當時狀態(tài)為可使用物資，不做入庫處理，但需登記《舊物資回收單》，建立入庫、領用手工臺賬。舊物資領用需填寫《領料單》，但不需從系統(tǒng)打印出出庫單。5

相關文件

5.1

BL2-D09《采購管理制度》 6

相關記錄

6.1

BL4-E26 《入庫單》 6.2

BL4-E28 《領料單》 6.3

BL4-E29 《物資借用表》 6.4

BL4-E30 《舊物品回收單》 6.5

BL4-E31 《物品報廢單》 6.6

BL4-E32 《物資維修登記表》 6.7

BL4-E33 《特殊物資出庫表》

項目公司倉庫管員工作手冊

第一條 復核工程物資申購表

(一)根據(jù)工程部編制的物資申購表，與現(xiàn)時庫存量數(shù)量核對比較，對物資申購量進行增減，增減原則：超過基準線的物資，減少申購量；低于基準線或庫存為零的物資，增加申購量。

(二)核對物資申購表各項物資的單價，確保單價不超過框架協(xié)議。

第二條 物資驗收入庫

(一)核對送貨單物資明細與已審批可購買的明細是否一致，不一致則拒絕收貨。

(二)計劃外的物資緊急采購，需工程部經(jīng)理和項目負責人在緊急采購單簽字審批后方可驗收入庫，若工程部經(jīng)理與項目負責人不在公司的，必須在2天內(nèi)補辦手續(xù)。

(三)檢驗物資：①檢驗物資包裝完整性；②核對物資品牌、規(guī)格、型號、生產(chǎn)日期；③清點數(shù)量與送貨單數(shù)量是否相符。

(四)通知經(jīng)辦部門主管或組長對物資質(zhì)量進行檢查，經(jīng)辦部門檢驗人需填寫《進貨檢驗報告書》。

(五)檢驗無誤后，將物資進倉上架，并分類別擺放。

(六)根據(jù)送貨單錄入入庫單并打印。

第三條 物資出庫

(一)領用：

1.倉管員核對《報修單》及《領料單》是否最終審批，《保修單》需要工程部門負責人審批，單筆領用物資少于500元的，工程部門負責人簽字審批，單筆領用物資在500元（含本級數(shù)）的，需項目負責人簽字審批。按照已審批的《領料單》明細在進耗存系統(tǒng)錄入并打印《領用出庫單》。廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

2.非消耗性物資：遵循“以舊換新”原則，先退回舊物資才能領用新物資，倉管員及領料人同時在《舊物品回收單》簽名。如果舊物資丟失，需填寫“遺失證明”，審批后方可領用新物資；消耗性物資：倉管員按《領用出庫單》直接發(fā)放物資。

3.領料人核對物資與《領料單》及《領用出庫單》表是否一致，一致則在《領用出庫單》簽名確認領料，不一致則要求倉管員重新?lián)Q貨。

4.《領料單》及《領用出庫單》第一聯(lián)倉管員留存，第二聯(lián)交領料人，第三聯(lián)交會計對賬。

(二)借用：

1.倉管員借核對《借用單》是否最終審批，《借用單》需工程部門負責人簽字審批。

2.倉管員按已審批的《借用單》明細直接發(fā)放物資。

3.倉管員及借用人在借用登記本簽名確認，《借用單》第一聯(lián)倉管員留存，第二聯(lián)交借用人，第三聯(lián)交會計對賬。

第四條 物資倉儲管理

倉管員負責物資倉儲管理工作，確保物資完整，完好無缺，確保物資安全，沒有安全隱患。

第五條 物資及固定資產(chǎn)盤點

(一)月末打印出物資進耗存表，與行政一起盤點倉庫庫存數(shù)，確保賬實相符。

(二)季度末會同行政部，對固定資產(chǎn)進行盤點，確保賬實相符。

第六條 廢舊物資報廢

根據(jù)公司相關制度規(guī)定與實際需要，會同行政人事部門定期清理廢舊物資，編制廢舊物資報廢表進行審批，審批完成后將廢舊物資出售，會同行政人事部門將所售款項交收費中心收銀員，憑其開具的收款收據(jù)登記臺賬。

第七條 附則

(一)本工作手冊由保利商用管理有限公司財務管理中心制定并解釋。

(二)本工作手冊自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第五篇：物資管理規(guī)定

物資管理規(guī)定 1.目的

為了保證生產(chǎn)正常進行，節(jié)約物資消耗，有效使用各類物資，使物資的管理合理規(guī)范有序(包括廢料、廢紙的處理)；特制定本管理規(guī)定。2.范圍

適用于原材料、外協(xié)件、包裝物、零星物資、餐飲物資和辦公用品的采購、入庫、貯存(保管)、領用、盤點，以及邊角料、廢料、廢紙的處理和半成品、成品的管理。3.職責

3.1各部門經(jīng)理、車間主任負責提出零星物資的采購申請； 3.3總經(jīng)理負責采購申請的批準；

3.4生產(chǎn)用原材料、外協(xié)件均由物控部提出；

3.5各庫管員負責所采購物資的入庫（數(shù)量、型號核對）、貯存管理和庫存盤點； 3.6財務部材料會計負責監(jiān)督、核查各庫管員工作及各部門的物資采購、領用情況。3.6財務部財務總監(jiān)負責監(jiān)督、抽查各庫管員的工作及各部門的物資采購、領用情況。4.定義

4.1本規(guī)定所描述的原材料是指將經(jīng)過本公司再加工后發(fā)生物理或化學變化的用來生產(chǎn)制造產(chǎn)品的材料； 4.2外協(xié)件是指本公司向其他單位購買勿需進行再加工而直接組裝或安裝至產(chǎn)品上的材料或零件； 4.3包裝物是指用于包裝產(chǎn)品的物品，如紙箱、木箱、周轉(zhuǎn)箱、托盤以及客戶的料箱料架等； 5．管理規(guī)定

5.1 原材料、外協(xié)件管理規(guī)定 5.1.1生產(chǎn)用原材料、外協(xié)件管理規(guī)定

5.1.1.1物控部采購員根據(jù)生產(chǎn)計劃及庫存數(shù)據(jù)向供應商發(fā)放采購定單進行采購。

5.1.1.2原材料或外協(xié)件到廠后，供應商的送貨單由相關庫管員核對數(shù)量后簽收并留存，整理后交給材料會計以便核查并由材料會計定期歸檔，由物控部搬運組負責卸貨，采購員應填寫《零部件報檢通知單》及時通知項目部質(zhì)檢組檢驗并登記供應商供貨情況。

5.1.1.3檢驗合格后，物控部搬運組負責搬運入庫，庫管員在入庫單上簽字；庫管員負責入庫管理：核對數(shù)量、指定貯存庫位、物料標識、定置定位、登記臺帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)、防鼠等，庫管員必須在相應的庫位指引牌上作入庫登記并嚴格按《XX倉庫管理制度》執(zhí)行。不合格材料必須貯存在指定的不合格區(qū)域，并由項目部質(zhì)檢組作醒目的不合格標識，并填寫不合格處理報告

5.1.1.4各生產(chǎn)車間班長負責按《零件材料清單(BOM表)》（項目部負責制訂）填寫《領料單》并由各生產(chǎn)車間主任批準，到各倉庫按《領料單》向庫管員領料，庫管員辦理出庫手續(xù)且必須做到“先進先出”。生產(chǎn)車間領用后需退回的原材料、外協(xié)件必須由質(zhì)檢科檢驗判定合格或不合格后，不合格的按《不合格控制程序》作不合格處理，合格的可退回倉庫，庫管員重新辦理入庫手續(xù)

5.1.1.5 庫管員辦理出庫手續(xù)，班長在出庫單上簽字，庫管員必須在相應的物料卡上作出庫登記，并及時在出庫臺帳上分零件作書面和電腦登記。

5.1.1.5庫管員必須編制《收發(fā)存報表》并且送交財務部材料會計核查。5.1.2研發(fā)用原材料、外協(xié)件管理規(guī)定 5.1.2.1研發(fā)用材料和外協(xié)件，由項目部負責開發(fā)，在開發(fā)材料和外協(xié)件時，必須首先考慮能否使用現(xiàn)有材料以及優(yōu)先開發(fā)現(xiàn)有供應商可以提供的材料或外協(xié)件。

5.1.2.2在項目開發(fā)時，如使用現(xiàn)有原材料或外協(xié)件則必須填寫“領料單”，并在領料單上寫明“研發(fā)用”字樣，研發(fā)用的領料單必須要由項目經(jīng)理審核和總經(jīng)理的批準方可領用，否則倉管員有權拒絕出庫。研發(fā)用的原材料和外協(xié)件應限量使用，不得影響正常生產(chǎn)，如需大量使用則應提前通知物控部，倉管員按“領料單”發(fā)放材料，并將研發(fā)用的物料，記入研發(fā)出庫單上，且須在月底收發(fā)存報表上顯示。

5.1.2.3項目開發(fā)時，項目經(jīng)理須開發(fā)現(xiàn)有供應商的新規(guī)格材料或新的外協(xié)件時，如果是供應商提供的免費樣品可由項目部自行處置，如果是需付款的必須經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)訂單采購，入庫后再出庫使用，這種研發(fā)用的新規(guī)格材料或新外協(xié)件的采購，項目部在采購時必須在訂單上注明“研發(fā)用”，并在入庫時注明“研發(fā)用”，且要求倉管員將研發(fā)用的材料劃區(qū)放置。在出庫使用時，記入相關研發(fā)報表中。但是具體規(guī)格技術要求的確定以及檢驗是由項目經(jīng)理負責。

5.1.2.4出庫后，剩余的合格材料或外協(xié)件（由相關人員檢定后）必須退還倉庫，并作有關退還手續(xù)。生產(chǎn)用物資由質(zhì)檢人員檢定即可，新開發(fā)的材料和外協(xié)件由項目部檢定。5.1.3 包裝管理規(guī)定詳見《包裝物的管理規(guī)定》 5.2 辦公用品管理規(guī)定

5.2.1辦公用品（包括電腦整機）由辦公室文員提出采購申請并由總經(jīng)理批準后交零星采購員進行采購，到貨后送至辦公室入庫，辦公室文員負責核對數(shù)量、入庫、貯存和辦理領用手續(xù)，入庫單必須有文員簽字，發(fā)票必須有采購員簽字，采購員連同簽字后的入庫單和發(fā)票按《采購報銷管理規(guī)定》報銷。

5.3.1辦公室飲用水由辦公室文員負責簽收、登記領用記錄，車間飲用水由各車間主任、部門經(jīng)理負責簽收并登記領用記錄。月匯總交辦公室文員辦理報銷流程.5.4 零星物資管理規(guī)定

5.4.1有安全庫存要求的零星物資由外協(xié)庫管理員按安全庫存要求負責提出采購申請，并由總經(jīng)理審批后交物控部采購。

5.4.2無安全庫存要求但已定點的零星物資，由使用部門主管提出申請，總經(jīng)理審批后交物控部采購通知供應單位送貨(或指定人員從定點單位帶回)至外協(xié)庫入庫。

5.4.3無安全庫存要求且未定點的零星物資，由使用部門主管提出申請，總經(jīng)理審批后交物控部采購統(tǒng)一采購。

5.4.4勞保用品由物控部經(jīng)理按《勞保用品發(fā)放清單》定期提出采購申請，并由總經(jīng)理批準后由物控部采購。

5.4.5所有零星物資(包括廚房用具)到廠后入外協(xié)庫。5.4.6對工具的領用的有關規(guī)定

5.4.6.1各部門經(jīng)理根據(jù)各部門需要，擬定需借用工具的種類、數(shù)量，經(jīng)總經(jīng)理批準，由物控部購買。5.4.6.2外協(xié)倉庫庫管員發(fā)放工具，由借用人員簽字確認。對于長期必備的工具可組合成工具箱，由借用者保管；對于暫時借用的則需確定歸還日期，逾期不還者，庫管員有權收回工具。

5.4.6.3工具一旦借出，由領用者保管。若工具在使用過程中非人為原因損壞，則必須用舊工具換取新工具(庫管員登記換取情況)；若工具遺失，則按市場價賠償。特殊情況則由總經(jīng)理確定。

5.4.6.4領用者因工作崗位調(diào)動或離職，需歸還全部領用的工具，若無法歸還，照市場價賠償，特殊情況 由總經(jīng)理確定。

5.4.7外協(xié)倉庫管理員辦理出庫手續(xù)，領用者在出庫單上簽字。

5.4.8外協(xié)倉庫管理員應及時做好出入庫臺帳登記,每月必須編制《收發(fā)存報表》并且送交財務部材料會計核對。

5.4.9外協(xié)庫管理員負責零星庫的管理：核對數(shù)量、指定貯存庫位、物料標識、定置定位、登記臺帳及清理打掃、整理物資，做好防銹、防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)等的工作。5.5 半成品、成品的管理規(guī)定

5.5.1半成品、車間滯留物品均由各車間負責管理，由質(zhì)檢負責判定；塑料車間的拉絲料由原料庫管員負責辦理出入庫手續(xù)。

5.5.2開發(fā)過程中的產(chǎn)品（包括半成品、成品）由項目經(jīng)理自己判斷、分類并做標識，需入庫的產(chǎn)品必須由項目經(jīng)理簽字后方可入庫，并由倉管員分區(qū)存放。

5.5.3批量成品由質(zhì)檢檢驗合格后入庫，物控部搬運組負責搬運入庫，質(zhì)檢員在合格單上簽字；成品庫管員負責入庫管理：核對數(shù)量、指定貯存庫位、物料標識、定置定位、登記臺帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)、防鼠等，庫管員必須做相應入庫登記并嚴格按相關《XX倉庫管理制度》執(zhí)行。

5.5.4成品由銷售人員或項目部文員通知物控部發(fā)貨，質(zhì)檢負責發(fā)貨審核，相關負責人憑發(fā)貨單或送貨單到物控部經(jīng)理處辦理出門證。

5.5.5針對一些款到交貨或帶款提貨的客戶，必須嚴格按客戶的訂單數(shù)量發(fā)貨。如不能符合客戶質(zhì)量要求時，由銷售人員與客戶溝通，且書面確認后發(fā)貨。同時，銷售人員員接收到此類訂單時，應將訂單交予財務，以確認貨款是否收到，在財務確認收到貨款后，再開具發(fā)貨單或送貨單，并按本規(guī)定5.5.4執(zhí)行。5.6 其它規(guī)定

5.6.1 生產(chǎn)用邊角料、廢料、廢品等處理祥見《廢棄物處理規(guī)定》，物控部負責統(tǒng)計，物控部負責統(tǒng)一處理，憑廢料處理單到財務辦理出門證，廢料出賣的統(tǒng)計單和收入一并送交財務出納備案。5.6.2所有物資出廠必須辦理出門證，否則視為偷、盜行為。

5.6.3如需向財務部預支采購款，可憑審批完整的“請購單”填寫“借款單”由總經(jīng)理批準后向財務部出納借款。