第一篇：工作管理制度、考勤制度、報銷制度

公司費(fèi)用報銷制度及報銷流程

為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度；

日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。

第一條 費(fèi)用報銷的一般規(guī)定

(一)必須填寫費(fèi)用報銷單:

報銷事項(xiàng)的內(nèi)容、用途說明必須清晰準(zhǔn)確，并注明費(fèi)用歸屬哪個項(xiàng)目（便于分類核算）；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致(不得涂改)；簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。

(二)報銷人必須取得相應(yīng)的真實(shí)、合法票據(jù)(原則上為正規(guī)發(fā)票，如遇小金額的、無法取得發(fā)票的可用收據(jù)代替),發(fā)票不得涂改、挖補(bǔ)、大小寫金額必須相符；發(fā)票抬頭與公司名稱應(yīng)一致，并具有規(guī)定印章，且發(fā)票背面有經(jīng)辦人的鉛筆簽名，收據(jù)可在正面用黑色筆簽字。

第二條 費(fèi)用報銷的一般流程: 報銷人整理好報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報銷單→ 規(guī)定時間內(nèi)上交到公司財務(wù)部門→財務(wù)部負(fù)責(zé)人對報銷單據(jù)進(jìn)行分類匯總→公司領(lǐng)導(dǎo)審批、簽字→到財務(wù)處領(lǐng)取報銷金額。

第三條 報銷時間的具體規(guī)定

每月1-20日為報銷時間，報銷人應(yīng)當(dāng)在20日前將有關(guān)單據(jù)交到公司財務(wù)，25日前處理完畢。過期未報銷的部分當(dāng)月不再予以報銷。

第四條 差旅費(fèi)（回家）報銷制度及流程。

(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):

(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明：

1.住宿費(fèi)報銷時必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。

2.實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達(dá))以半天計(jì)，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達(dá))以一天計(jì)。

3.伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。

4.宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷招待費(fèi)，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。

5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費(fèi)用。

(三)報銷流程

1.出差（回家）申請：擬出差或回家探親的員工需認(rèn)真填寫《請假條》，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、事由、行程安排、交通工具、期間聯(lián)系方式等，請假條由項(xiàng)目經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。

2.員工返回上班后需取得簽字的《請假條》以及飛機(jī)行程機(jī)打發(fā)票原件方可報銷相應(yīng)的差旅費(fèi)。

第五條 電話費(fèi)報銷制度及流程

(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目經(jīng)理及材料員

元/月，技術(shù)負(fù)責(zé)人

元/月，項(xiàng)目其他員工

元/月。不允許員工在上班期間打私人電話。

(二)報銷流程

公司員工將上個月的話費(fèi)收據(jù)粘貼到費(fèi)用報銷單上，并簽字好于每月1日-20日期間交到公司財務(wù)處統(tǒng)一報銷，每月電話費(fèi)只報一次。

第六條 交通費(fèi)報銷制度及流程

(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車；(2)市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。

(二)報銷流程

1.員工整理交通車票(含因公公交車票)，在車票背面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認(rèn)，按規(guī)定填好《交通費(fèi)報銷單》。

2.審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?/p>

3.員工持審批后的報銷單到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。

第七條 招待費(fèi)及其他報銷制度及流程

(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

1.招待費(fèi)：為了規(guī)范招待費(fèi)的支出，大額招待費(fèi)（如超過1000元的送紅包、購煙、好處費(fèi)、吃飯喝酒之類）應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意，否則公司有權(quán)不予報銷，將自行承擔(dān)費(fèi)用。

(二)報銷流程：

1.招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。

2.其他費(fèi)用報銷參照日常費(fèi)用報銷制度及流程辦理。

考勤制度

為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

作息時間

上午8：00――12：00 下午14：00――18：00

工程開工后，現(xiàn)場全體管理人員必須每天準(zhǔn)時出勤，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位；每周工作時間7天無休息制度，每天工作八小時。

所有管理人員外出執(zhí)行任務(wù)需要向項(xiàng)目經(jīng)理請示，獲準(zhǔn)后方可外出。項(xiàng)目經(jīng)理外出需向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

病假需出示病假證明書，事假要向項(xiàng)目經(jīng)理申請，填寫《請假條》，兩天以內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，三天及以上需公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并送倉庫管理人員處備案，獲準(zhǔn)假后方可休息；

因工程進(jìn)度需要加班時，所有管理人員必須服從。由項(xiàng)目經(jīng)理填寫加班申請表，管理人員加班工資另計(jì)。管理人員因自身原因不能按時完成自身工作任務(wù)，需要加班的，不計(jì)加班工資。

未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。

上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。

1個月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)5次者，扣發(fā)2天的基本工資；累計(jì)達(dá)5次以上10次以下者，扣發(fā)5天的基本工資；累計(jì)達(dá)10次以上者，扣發(fā)當(dāng)月15天的基本工資。

曠工半天者，扣發(fā)當(dāng)天的基本工資；每月累計(jì)曠工1天者，扣發(fā)3天的基本工資；每月累計(jì)曠工2天者，扣發(fā)8天的基本工資，并給予記過1次處分；每月累計(jì)曠工3天者，扣發(fā)15天基本工資，并給予警告一次；每月累計(jì)曠工3天以上者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資。

工作時間禁止打牌、串崗聊天、玩手機(jī)等做與工作無關(guān)的事情。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理；當(dāng)月累計(jì)2次的，按曠工2天處理；當(dāng)月累計(jì)3次的，按曠工3天處理。

公司實(shí)行每日簽到制度，管理人員每天上班、下班需到倉庫簽字(共計(jì)每日2次)；管理人員的考勤情況，主要由倉庫管理人員負(fù)責(zé)記錄、整理，按以上原則實(shí)施，每月的5日前將上個月的考勤表整理好交到公司，公司會根據(jù)考勤記錄及以上遲到、曠工處罰規(guī)定，安排給相關(guān)財務(wù)人員，在當(dāng)月工資中扣除相應(yīng)工資；對于經(jīng)常出現(xiàn)無故曠工，不能按時完成工作任務(wù)，對公司造成損失的，還會影響其年終獎金的發(fā)放。

考勤情況還可由項(xiàng)目經(jīng)理及全體管理人員進(jìn)行相互監(jiān)督，倉庫管理人員對本項(xiàng)目的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。

工作管理制度

為了使員工保持良好的身體素質(zhì)和旺盛的精力，努力做好本職工作，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。

本規(guī)定適用于公司所有員工。所有員工應(yīng)遵守下列事項(xiàng)：

1、忠于職守，服從領(lǐng)導(dǎo)，不得有敷衍塞責(zé)的行為。

2、未經(jīng)允許不得經(jīng)營與本公司類似或職務(wù)上有關(guān)的業(yè)務(wù)，不得兼任其它公司的職務(wù)。

3、全體員工必須不斷提高自己的工作技能，強(qiáng)化品質(zhì)意識，圓滿完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的工作任務(wù)。

4、不得攜帶違禁品、危險品或公司規(guī)定其它不得帶入生產(chǎn)、工作場所的物品進(jìn)入公司工作場所。

5、愛護(hù)公物，未經(jīng)許可不得私自將公司財物攜出公司。

6、工作時間不得中途任意離開崗位、如需離開應(yīng)向主管人員請準(zhǔn)后方可離開。

7、員工應(yīng)隨時注意保持作業(yè)地點(diǎn)、宿舍及公司其它場所的環(huán)境衛(wèi)生。

8、員工在作業(yè)時不得怠慢拖延，不得干與本職工作無關(guān)的事情。

9、員工應(yīng)團(tuán)結(jié)協(xié)作，同舟共濟(jì)，不得有吵鬧、斗毆、搭訕攀談、搬弄是非或其它擾亂公共秩序的行為。

10、不得假借職權(quán)貪污舞弊，收受賄賂，或以公司名義在外招搖撞騙。

11、員工應(yīng)堅(jiān)持有理、有利、有節(jié)的原則，不得有損害本公司名譽(yù)的行為。

12、按規(guī)定時間上下班，不得無故遲到早退。

13、員工上班時，儀表應(yīng)保持整潔、大方、得體，必須穿公司統(tǒng)一發(fā)放的工服，男職員不可留長發(fā)。

14、經(jīng)常總結(jié)工作中的得失，不斷提高自身的執(zhí)業(yè)水平。

15、員工須嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密，妥善保存好重要的資料、數(shù)據(jù)等信息。

16、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作，并妥善記錄網(wǎng)絡(luò)密碼 及口令。

第二篇：公司報銷制度與考勤制度

公司報銷制度

一、公司員工出差報銷

1、因投標(biāo)需要必須出差的，原則上應(yīng)乘坐公共交通工具。對于乘坐公共交通工具出差的，差旅費(fèi)可以實(shí)報實(shí)銷，但應(yīng)盡量縮短出差和住宿時間。如需乘坐出租車需在出租車票后注明去向、事由，由財務(wù)酌情報銷。

2、出差期間的住宿標(biāo)準(zhǔn)

（1）省內(nèi)：福州、廈門200元以內(nèi)，其它城市150元以內(nèi)。（2）省外：省會城市200元以內(nèi)，其他城市150元以內(nèi)

3、出差期間餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：每人50/天，不足一天以早餐10元/人，中、晚餐20元/人每餐計(jì)。

二、項(xiàng)目部報銷標(biāo)準(zhǔn)

1、項(xiàng)目部交通費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)：

（1）項(xiàng)目部在福州市區(qū)域不予報銷交通費(fèi)用

（2）項(xiàng)目部在連江、羅源、長樂、閩侯、福清、閩清、永泰、平潭的，需提供正式發(fā)票方可報銷往返每月二次。

（3）外地項(xiàng)目交通費(fèi)往返報銷一次（僅限于乘坐汽車、列車），如須乘坐飛機(jī)應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并提供正式發(fā)票方可報銷。

（4）項(xiàng)目部需到公司處理事務(wù)所產(chǎn)生的車費(fèi)，需在車票背面注明并經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，實(shí)報實(shí)銷。

（5）項(xiàng)目部總監(jiān)自備車輛用于工作所需的，按500元/月包干汽油費(fèi)、停車費(fèi)、過路費(fèi)等所有費(fèi)用，并提供發(fā)票方可領(lǐng)取。

2、項(xiàng)目部生活用品報銷一律以200每人次元/年包干，并提供正式發(fā)票方可報銷。

3、項(xiàng)目部辦公用品及工作所需器具報銷由辦公室統(tǒng)一籌辦，有特別需要在當(dāng)?shù)刭徺I由項(xiàng)目總監(jiān)簽字同意，并提供正式發(fā)票方可報銷。

4、項(xiàng)目部其他費(fèi)用，原則上在崗位工資中包干，不予報銷。有特殊情況的報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

5、國家注冊監(jiān)理工程師需提供每人每月3000元正式發(fā)票、福建省注冊監(jiān)理工程師需提供每人每月1500元正式發(fā)票，用于抵扣個人所得稅。年終統(tǒng)計(jì)未全額提交的人員，其所產(chǎn)生的稅費(fèi)由個人承擔(dān)，按差額的4%計(jì)取。

三、辦公室報銷標(biāo)準(zhǔn)

1、辦公室車費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)：

（1）外勤人員原則上乘坐公共交通工具，按50元每月車費(fèi)補(bǔ)貼包干。如需乘坐出租車，應(yīng)通過辦公室主任批準(zhǔn)方可報銷。

（2）辦公室自備車輛用于辦公所需的，按600元/月包干汽油費(fèi)、停車費(fèi)、過路費(fèi)等所有相關(guān)費(fèi)用，并提供發(fā)票方可報銷。

2、辦公室日常用品原則上從經(jīng)濟(jì)實(shí)用的商家統(tǒng)一采購，由辦公室主任批準(zhǔn)方可采購報銷。

3、辦公室其他雜費(fèi)，按實(shí)際審核，經(jīng)過同意方可支付按實(shí)報實(shí)銷。

四、其他

1、員工作滿一年，享受每年7天的年假?？梢杂扇粘Ｕ埣僦械挚?。

2、勞務(wù)費(fèi)的結(jié)算時間在每年的1月份及7月份發(fā)放。

3、投標(biāo)、招標(biāo)代理、造價等工作內(nèi)容在白板上體現(xiàn)，每周二下午更新，日常工作嚴(yán)格按照工作進(jìn)度執(zhí)行，有特殊原因未能及時完成的，需上報公司領(lǐng)導(dǎo)。未按時完成工作量的，年終考核不合格，扣500元/項(xiàng)作為罰款。

公司考勤制度

一、出勤要求：

1．員工必須準(zhǔn)時上、下班，并按公司規(guī)定進(jìn)行考勤。違者給經(jīng)濟(jì)處罰。

2．員工因工作無法到公司進(jìn)行上、下班考勤，需提前向辦公室負(fù)責(zé)考勤人員進(jìn)行說明，并在員工去向登記本上登記簽字。

3．員工不得無故遲到、早退、請假或曠工，違者視其情節(jié)輕重給予警告或經(jīng)濟(jì)處罰。

4．各部門總監(jiān)理工程師考勤登記，考勤分出勤、遲到、早退、事假、病假和曠工，每月最后一個工作日將考勤表匯總至辦公室。

二、出勤時間：

1．公司實(shí)行雙休日制度，每周五個工作日；

2．每日工作時間為：上午8：30～12：00，下午14：30～17：30。各項(xiàng)目部根據(jù)具體情況由總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)考勤管理。

三、考勤制度：

1．部門員工因事、病請假，須提前一天向部門主管申請批準(zhǔn)，部門主管以上員工需向公司經(jīng)理提出申請批準(zhǔn)。

2．如遇突發(fā)事件不能及時到崗，須在上班后1小時內(nèi)電話或短信通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。

3．員工請假時間不超過一天（含一天）可由部門主管批準(zhǔn)；一天以上的須報請經(jīng)理批準(zhǔn)。

4．請病假三天者，須提供區(qū)以上醫(yī)院證明，請事假須提交假條給部門負(fù)責(zé)人。

5．員工超過上班時間十分鐘到崗視為遲到；未到下班時間視為早退；半天無故不到視為曠工一天。

四、管理規(guī)定：

1．員工享受國家規(guī)定的法定假日。

2．員工因工作需要加班，可由主管領(lǐng)導(dǎo)視工作需要，進(jìn)行調(diào)休。

3．正常的公休假、產(chǎn)假、護(hù)產(chǎn)假、婚假，喪假視為正常出勤，超過規(guī)定時間按事假處理。

4．員工在一個月內(nèi)連續(xù)或累計(jì)請病、事假一天以上（含一天），按薪金全部扣發(fā)相應(yīng)天數(shù)的工資。

計(jì)算公式為：辦公室為全部薪金所得÷22×實(shí)際請假天數(shù)，項(xiàng)目部為全部薪金所得÷26×實(shí)際請假天數(shù)

5．員工遲到一次予以警告；二次從當(dāng)月工資中扣發(fā)50元；三次遲到視為曠工一天，并取消其當(dāng)月滿勤獎/崗位工資；遲到三次以上者，每多遲到一次扣發(fā)50元；員工曠工半天扣發(fā)一天基本工資和崗位工資；曠工一天扣發(fā)二天基本工資和崗位工資；曠工二天扣發(fā)三天基本工資和崗位工資；月曠工三天以上（含三天者）予以除名。

7．一經(jīng)發(fā)現(xiàn)虛假考勤，扣發(fā)當(dāng)事人雙方本月基本工資50％；

8．負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)理人員，因工作的特殊性，考勤由總監(jiān)理工程師考核登記，所有現(xiàn)場工作人員要嚴(yán)格遵守相關(guān)考勤規(guī)定，并隨時準(zhǔn)備接受公司領(lǐng)導(dǎo)檢查。

本制度自2012年12月1日起實(shí)施。

廈門長實(shí)工程監(jiān)理有限公司福州分公司

2012年12月1日

第三篇：考勤制度管理制度

考勤制度管理制度

第一章：總則

一、為維護(hù)正常的工作秩序，強(qiáng)化項(xiàng)目員工的紀(jì)律觀念，以《XX公司員工日常管理規(guī)定》、《XX公司項(xiàng)目經(jīng)理部薪酬與績效管理辦法》以及參考《XX分公司第十項(xiàng)目金橋勞務(wù)派遣員工工資薪酬管理辦法》，同時結(jié)合十項(xiàng)目的實(shí)際情況，特制定本制度。

二、項(xiàng)目的考勤管理由綜合室負(fù)責(zé)實(shí)施。

三、各部門主任、主管對本部門人員的考勤工作負(fù)有監(jiān)督義務(wù)。

四、項(xiàng)目考勤實(shí)行簽到制度。員工上下班均需簽到（共計(jì)每日2次），不得幫助他人簽到和接受他人幫助簽到，罰代簽人100元/次，被代簽人100元/次，累計(jì)三次，當(dāng)月工資另扣10%。

第二章：具體規(guī)定

五、上班時間

1、每日工作時間以八小時為準(zhǔn)。

2、上午上班時間為8:00-12:00；下午上班時間（5月1日-9月31日）：14：00-18:00；下午上班時間（10月1日至次年4月30日）：13：30-17:30。

3、每日考勤請?jiān)?:00前和18:00后20分鐘內(nèi)完成，超時未簽者無理由者視為曠工。若有特殊情況，請及時與項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)請示并補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)（需出示短信圖片或通話記錄）。

六、滿勤及缺勤：出勤工資是項(xiàng)目員工在每月26天出勤的情況下，以每人600元標(biāo)準(zhǔn)給予的出勤工資補(bǔ)貼；對于出勤少于26天，以150元/天標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣減出勤工資，并扣減崗位工資和績效工資各二十六分之一/天。

七、出差：根據(jù)公司、項(xiàng)目部需要安排出差，均需提前3天填寫《職工出差審批單》，提請項(xiàng)目經(jīng)理簽字；臨時出差，需出示事由，及安排領(lǐng)導(dǎo)短信圖片或通話記錄。

八、遲到、早退

1、上班15分鐘以后到達(dá)，視為遲到，下班15分鐘以前離開，視為早退。

2、以月為計(jì)算單位當(dāng)月累計(jì)，次月重新計(jì)算，當(dāng)月第一次遲到或早退，罰款10 元/次，第二次遲到或早退，罰款20元/次，當(dāng)月罰款或早退按照“公式：罰款數(shù)=次數(shù)X10元/次”進(jìn)行計(jì)算（當(dāng)月累計(jì)，次月重新計(jì)算）。若當(dāng)月遲到或早退次數(shù)共計(jì)達(dá)到6次，另扣本月工資10%。

3、超過6次或者以上者，扣當(dāng)月績效，通報批評。

4、若有特殊情況，請及時與項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)請示并補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)（需出示短信圖片或通話記錄）。

九、加班（值班）

1、根據(jù)項(xiàng)目部情況，加班僅針對混凝土澆筑的夜間值班人員。

2、為了保證員工的正常休息，每月加班累計(jì)不得超過5次，同時加班需提前填寫《加班申請單》。

3、加班：不足1小時，不視為加班。夜間值班員工，值班工資為100元/天。

十、各種假

各種休假的前提是不影響施工生產(chǎn)的正常運(yùn)行，不違反《勞動法》、《勞動合同法》等的前提下進(jìn)行。

1、請調(diào)休假

1）調(diào)休假制度：按照施工生產(chǎn)情況，科室內(nèi)部自行安排周六、日調(diào)休，不需提供《職工休假審批表》，需在每周三群共享本周調(diào)休表；

2）兩個月一次調(diào)休假：5天。

2）事假：每月不足26天的假期，除調(diào)休假及特定假期外，一律記為事假，事假按缺勤工資計(jì)算。全年累計(jì)事假不得超過20天。

3）婚假：根據(jù)國家、集團(tuán)公司規(guī)定，并結(jié)合分公司和項(xiàng)目的實(shí)際情況，達(dá)到法定結(jié)婚年齡的員工本人結(jié)婚，享有3天婚假；符合晚婚條件的員工本人結(jié)婚，另享有7天獎勵假?；榧倨陂g，工資獎金待遇不變。（晚婚：晚婚是指男年滿二十五周歲、女年滿二十三周歲以上初婚的員工。)

4）產(chǎn)假、陪產(chǎn)假：

1）產(chǎn)假：根據(jù)國家、集團(tuán)公司規(guī)定，女職工產(chǎn)假為90天，其中產(chǎn)前休假15天。難產(chǎn)的，增加產(chǎn)假15天。多胞胎生育的，每多生育一個嬰兒，增加產(chǎn)假天。產(chǎn)假期間，只發(fā)放崗位工資，其他獎金、津貼不予享受，超過3個月，按照缺勤計(jì)算工資。

2）陪產(chǎn)假：因配偶生育，男方享有陪產(chǎn)假10天，陪產(chǎn)假期間工資獎金待遇不變。

5）病假：

1）員工因病或非因工負(fù)傷，憑醫(yī)院病休證明，方可批準(zhǔn)病假，病假按缺勤工資計(jì)算。

2）員工患病或非因工負(fù)傷醫(yī)療期按照國家或地方規(guī)定執(zhí)行。

6）年休假：年休假原則上合并到春節(jié)或調(diào)休假一并使用。享受年休假期間的工資獎金待遇不變。

1）員工累計(jì)工作滿1年不滿10年的，年休假5天；

2）員工累計(jì)工作滿10年不滿20年的，年休假10天；

3）員工累計(jì)工作滿20年以上的，年休假15天；

4）國家法定休假日、休息日不計(jì)入年休假的假期。

5）員工有以下情形之一的不享受當(dāng)年的年休假：

1、請事假累計(jì)20天以上者；

2、員工累計(jì)工作滿1年不滿10年的員工，請病假累計(jì)2個月以上的；

3、員工累計(jì)工作滿10年不滿20年的員工，請病假累計(jì)3個月以上的；

4、員工累計(jì)工作滿20年以上的員工，請病假累計(jì)4個月以上的。

7）喪假：結(jié)合分公司施工情況，喪假為10天，假期工資待遇不變。超過10天按照缺勤計(jì)算工資。

九、請假手續(xù)

1）各類休假均需提前3日上報《職工休假審批單》，待休假單填寫齊全、簽字齊全（主管領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目經(jīng)理）交給綜合室（或者資料室），才可離崗休假。

2）2天內(nèi)的請調(diào)休假單項(xiàng)目經(jīng)理欄由所在項(xiàng)目的執(zhí)行經(jīng)理簽字即可，2天以上至5天的請調(diào)休假單項(xiàng)目經(jīng)理欄需項(xiàng)目經(jīng)理簽字。

第四篇：報銷管理制度

支出、報銷審核制度

總則：嚴(yán)格財務(wù)收支報銷審批制度，審批程序（經(jīng)手人→部門負(fù)責(zé)人→財務(wù)部→總經(jīng)理→付款）；

（一）購買日常辦公用品、計(jì)算機(jī)的外設(shè)配件和耗材、固定資產(chǎn)與辦公家具、生產(chǎn)用原材料、低值易耗品等均需由使用部門經(jīng)手人提出申請，部門主管簽名后轉(zhuǎn)交給采購打印采購合同，再轉(zhuǎn)交給總經(jīng)理簽字確認(rèn)后由采購統(tǒng)一購買，無論任何東西買回后必須經(jīng)倉庫專人入庫，領(lǐng)用時由使用單位開具領(lǐng)料單，倉庫應(yīng)做好進(jìn)銷存明細(xì)表；（使用人申請→采購打印訂單→總經(jīng)理審核→購買→倉庫入庫→使用人填寫領(lǐng)料單→倉庫登記出庫）

（二）公司人員報銷的各項(xiàng)費(fèi)用均需由經(jīng)手人填寫費(fèi)用報銷單，注明所屬部門、支出事由、項(xiàng)目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、經(jīng)辦人簽名、部門主管簽字、會計(jì)簽字、總經(jīng)理簽字后出納方可付款；（報銷的費(fèi)用需取得原始證明單據(jù)，因特殊情況未取得相關(guān)單據(jù)或單據(jù)遺失的需由經(jīng)手人填寫支出證明單經(jīng)相關(guān)證明人簽章后方可）

注：

1、因公車費(fèi)給予全額報銷（能坐公車的盡量坐公車，非特殊情況不得報銷的士費(fèi)）；

2、因公餐費(fèi)按以下標(biāo)準(zhǔn)報銷：

A、與客人招待費(fèi)按實(shí)際發(fā)生額報銷，需注明客戶人數(shù)，用餐人數(shù)，取得發(fā)票

B、因公外出（境外（含港澳臺）：30元/餐；深圳外：15元/餐；深圳內(nèi)不給予報銷）

（三）加強(qiáng)報銷管理，當(dāng)月帳，當(dāng)月了，25日以后帳最遲不得超過下月3 日；

（四）為了分清責(zé)任，進(jìn)行部門核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費(fèi)用不得混淆在一張報銷單上；

（五）費(fèi)用報銷時間(每周5前單據(jù)提交至財務(wù),每周5或者周6下午付款)；

（六）借款規(guī)定(公司員工非緊急情況,不得從公司借款,新進(jìn)員工因無生活費(fèi)需從公司支取生活費(fèi)的,金額

不得超過最大限額300元且不得超過工資的50%,因緊急情況需提前支取工資的,不得超過工資的50%,借款單由當(dāng)事人填寫,部門主管批準(zhǔn)后交至財務(wù)審核)

（七）付款申請(本公司月結(jié)貨款統(tǒng)一安排的每月25號付款,月結(jié)運(yùn)費(fèi)安排在每月15號付款,其他臨時需

要付款的安排在每周5;征對運(yùn)費(fèi)付款所需單據(jù)如:由業(yè)務(wù)填寫付款申請書,運(yùn)輸費(fèi)確認(rèn)單,加蓋公章或財務(wù)章的貨代公司付款對賬單及賬號,發(fā)貨快遞面單等,業(yè)務(wù)經(jīng)理簽名后轉(zhuǎn)交財務(wù)),相關(guān)單據(jù)格式可問財務(wù)或者其他業(yè)務(wù)員要.財務(wù)部

2009/10/6

第五篇：報銷管理制度

報銷管理制度

第一條 目的

為了加強(qiáng)公司財務(wù)管理工作，明確費(fèi)用的申請、批準(zhǔn)、審核、報銷等職責(zé)，完善公司的報銷程序及規(guī)定，合理控制公司經(jīng)營費(fèi)用，特制定本制度。第二條 范圍

本制度適用于公司各種費(fèi)用的報銷 第三條 職責(zé)

（一）財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的監(jiān)督執(zhí)行。

（二）綜合會計(jì)負(fù)責(zé)審核憑證的合法性、完整性，并做報銷的記賬憑證。

（三）費(fèi)用發(fā)生部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核費(fèi)用的真實(shí)性等進(jìn)行初審工作。

（四）費(fèi)用的各歸屬部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所屬費(fèi)用的復(fù)審工作。第四條 費(fèi)用控制執(zhí)行“預(yù)算管理、分級負(fù)責(zé)、層層把關(guān)”的原則。第五條 報銷時間：

（一）費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的七個工作日內(nèi)報銷完畢，當(dāng)月費(fèi)用當(dāng)月報銷。門店報銷單據(jù)當(dāng)月最早只能是上月發(fā)生的單據(jù)，否則視為過期。

（二）每周三以及周六為財務(wù)報銷審核日。第六條 費(fèi)用報銷審批權(quán)限

（一）門店發(fā)生的費(fèi)用，應(yīng)事先請示的向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請示后，由相關(guān)部門匯總請示于每月最后一天轉(zhuǎn)財務(wù)部，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核票據(jù)無誤，財務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批后報銷。

（二）部門員工發(fā)生的費(fèi)用，由本部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)分別審核簽字后，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核票據(jù)無誤，財務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批，給予報銷。

（三）部門負(fù)責(zé)人發(fā)生費(fèi)用，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，財務(wù)經(jīng)理審核票據(jù)無誤，財務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批后給予報銷。

（四）分管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)生的費(fèi)用經(jīng)財務(wù)經(jīng)理票據(jù)審核無誤，財務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批后給予報銷。

（五）總經(jīng)理發(fā)生費(fèi)用，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核票據(jù)，財務(wù)總監(jiān)審核無誤后予以報銷。第七條 費(fèi)用申請

（一）費(fèi)用申請的填制要求，按各類費(fèi)用的具體管理規(guī)定填寫費(fèi)用《工作請示 卡》，須列明：費(fèi)用的性質(zhì)、費(fèi)用的用途、費(fèi)用的預(yù)計(jì)金額、款項(xiàng)支付的預(yù)計(jì)時間等要素。

（二）各種費(fèi)項(xiàng)依情況寫申請

1、正常開支的費(fèi)用不需寫申請，但有變化超標(biāo)準(zhǔn)時需要事前申請。如水電費(fèi)、電話費(fèi)、取暖費(fèi)向行政部申請，由行政部轉(zhuǎn)財務(wù)部備案。

2、簽有合同或協(xié)議的費(fèi)用支出，不需寫申請，可依合同或協(xié)議報銷。如房租、軟件支出等。

3、辦公用品及其他物品的采買、維修費(fèi)、工程裝修費(fèi)需事先申請。

4、新店開業(yè)前需做出預(yù)算，預(yù)算審批后依據(jù)開支。

5、臨時開支的特殊費(fèi)用需事前申請。車輛的一些特殊費(fèi)用、發(fā)電機(jī)加油費(fèi)、打車費(fèi)、招待費(fèi)、維修費(fèi)等。

（三）費(fèi)用申請的審批

1、由費(fèi)用發(fā)生部門及分管領(lǐng)導(dǎo)對所轄范圍進(jìn)行費(fèi)用申請審批，財務(wù)總監(jiān)審批；

2、行政費(fèi)項(xiàng)如超標(biāo)水電費(fèi)、電話費(fèi)；辦公費(fèi)用、物品購置費(fèi)、維修費(fèi)、工程裝修費(fèi)需行政部及分管領(lǐng)導(dǎo)審批，財務(wù)總監(jiān)審批；

3、人員費(fèi)用需人力資源部審核；財務(wù)總監(jiān)審批；

4、打車費(fèi)的申請向直接上級以及分管領(lǐng)導(dǎo)申請。第八條 費(fèi)用報銷票據(jù)要求

（一）所有費(fèi)用報銷必須憑發(fā)票或有供貨方印章的收據(jù)作為原始憑證，如因特殊情況無法取得原始憑證的可使用白條（含無供貨方印章的收據(jù)），在白條上必須說明理由并有對方當(dāng)事人簽字，但需要有替代發(fā)票（替代發(fā)票由財務(wù)部指定）。

（二）報銷原始單據(jù)內(nèi)容應(yīng)包括日期、名稱、金額，單據(jù)字跡要清楚、大小寫須一致、嚴(yán)禁涂改，并蓋有開票單位的發(fā)票章或財務(wù)專用章。

（三）所有原始報銷憑證均要附于《經(jīng)費(fèi)支出報銷單》后，“單位”欄中要寫明公司名稱全稱或部門名稱如：“仁澤藥業(yè)有限公司”“仁和采購部”等；所有單據(jù)要按費(fèi)用分類、分行填制，如一張發(fā)票上有一項(xiàng)以上的費(fèi)用，要將費(fèi)用分行填寫；報銷人要在“經(jīng)手人”欄中簽字；費(fèi)用開支內(nèi)容均要填寫詳細(xì)、齊全；單據(jù)數(shù)須大寫；大寫數(shù)字前要用“×”號攔齊，數(shù)字后要用“零”補(bǔ)齊。

（四）正式發(fā)票和收據(jù)（含白條）分開粘貼。收據(jù)的替代票要單獨(dú)另外粘貼在一張報銷單上，上面寫明替代票的張數(shù)和金額。

（五）所有原始票據(jù)上均須有供貨方的有效聯(lián)系方式。

（六）所有原始憑證上須有經(jīng)手人（共同參與人員）、費(fèi)用發(fā)生部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，《經(jīng)費(fèi)支出單》上的部門欄由計(jì)入費(fèi)用部門負(fù)責(zé)人簽字。

（七）所有報銷單據(jù)統(tǒng)一用黑色中性筆填寫，否則視為無效單據(jù)。

（八）報銷前有“工作請示卡”的，在報銷時需附在報銷單后，計(jì)入報銷單據(jù)數(shù)。

（九）費(fèi)用發(fā)生過程中，原則上由兩人或兩人以上同時參與或執(zhí)行，經(jīng)手人簽名后共同參與人員要復(fù)核、確認(rèn)并簽名，共同承擔(dān)責(zé)任。

（十）對報銷單的粘貼要求

單據(jù)要按照類別分別粘貼，粘貼時，單據(jù)正面向上，單張單據(jù)，粘貼在報銷單左上角處；多張單據(jù)，在報銷單右邊依次粘貼，盡可能保持粘貼單左右平整，厚薄適中。

第九條 具體費(fèi)用報銷規(guī)定

（一）房租：由行政后勤部依合同每月三日前做出本月“房租付款匯總預(yù)算”，并在付款前填制“付款申請單”經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、財務(wù)經(jīng)理復(fù)核、財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后，出納付款。房租首次付款需由行政后勤部收回房東收款收據(jù)作為報銷依據(jù)。（收款收據(jù)上需有：公司全稱加店名，房租所屬時間段、無正規(guī)票據(jù)的另須有出租人手?。?。第二次付房租直接付給房東所留的銀行卡上，付款后出納將付款申請單轉(zhuǎn)費(fèi)用會計(jì)入帳。行政部付房租時需提前七天將審批后的房租“付款申請單”轉(zhuǎn)財務(wù)，房租合同中需有房東收款的銀行帳號。

員工宿舍房租原則上不允許發(fā)生，特殊情況另批。

（二）裝修費(fèi)由裝修隊(duì)在裝修前做出預(yù)算，預(yù)算經(jīng)行政部、分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后可先由公司墊支預(yù)算金額的50%，待裝修驗(yàn)收合格后一周內(nèi)做出決算，報銷后可付余款。

（三）維修費(fèi)報銷時總部需有行政部審批的工作請示卡，由行政后勤部經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報銷。門店需要維修時，先向行政部經(jīng)理申請，經(jīng)同意后，如果

由行政部統(tǒng)一安排維修，需填制由維修人員和店長確認(rèn)的維修單報銷時使用，如果由門店自行維修，需通過0A向行政部寫申請單，申請單上需寫明維修事項(xiàng)、維修時間、維修預(yù)計(jì)金額等，每月月末行政部做出門店維修的請示匯總表，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)財務(wù)部報銷時備查，如果有匯總中的漏項(xiàng)，經(jīng)核實(shí)后，由責(zé)任人承擔(dān)損失，未提前申請，維修費(fèi)用由門店店長個人承擔(dān)。

（四）暖氣費(fèi)由費(fèi)用發(fā)生部門，提出付款申請，行政后勤部根據(jù)合同、房租面積、規(guī)定單位面積收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容于付款當(dāng)月的3日前匯總預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、財務(wù)部復(fù)核、總經(jīng)理審批后，由財務(wù)部安排付款。取暖費(fèi)報銷原始憑證上須有：取暖費(fèi)所屬時間段、無正規(guī)票據(jù)的另須有出租人手印。

（五）水電費(fèi)、電話費(fèi)由行政助理根據(jù)各部門（門店）的使用情況制定標(biāo)準(zhǔn)及特殊情況事先提出的申請簽字記錄，報銷時原則上須有正規(guī)發(fā)票，由財務(wù)部審核、總經(jīng)理審批后報銷，超額部分按相關(guān)規(guī)定扣款。水電費(fèi)報銷原始憑證上須表明指數(shù)（電量）、單價及時間。

（六）門店垃圾處理費(fèi)、物業(yè)費(fèi)由行政后勤部備案、審核，總部的由行政后勤部統(tǒng)一繳納。

（七）DM單按辦公用品入庫后報銷。

（八）終端物料（含展板），報銷時另須附收貨部門負(fù)責(zé)人簽字的驗(yàn)收單方可報銷。

（九）市內(nèi)交通費(fèi)主要指公司零星的打車費(fèi)，必須有實(shí)際發(fā)生的車票，總部的市內(nèi)打車費(fèi)需在一周內(nèi)報銷。

（十）執(zhí)業(yè)藥師的培訓(xùn)費(fèi)、繼續(xù)教育費(fèi)由質(zhì)管部經(jīng)理簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)、人力資源部經(jīng)理、交財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批。

（十一）活動、積分贈品報銷時須附相應(yīng)的入庫單。

（十二）差旅費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報銷，跨市際間按原則能做火車的不能做汽車，特殊情況需提出申請，由營運(yùn)助理于每月末將申請匯總后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后轉(zhuǎn)財務(wù)備案報銷時查詢，匯總表中沒有的不予報銷。

（十三）軟件服務(wù)費(fèi)：交付軟件服務(wù)費(fèi)應(yīng)根據(jù)軟件所簽訂的合同，由行政部統(tǒng)一申請，分管領(lǐng)導(dǎo)、信息部、財務(wù)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（十四）報銷培訓(xùn)費(fèi)和會議費(fèi)時必須附相關(guān)通知。

第十條 罰則

（一）對于超期報銷的單據(jù)，在報銷時直接從所報費(fèi)用中扣除一次20元。

（二）未在規(guī)定時間內(nèi)報銷，非規(guī)定時間報銷特殊情況下報銷，但要執(zhí)行失誤提醒一次。

（三）對于在審核、審批過程中出現(xiàn)有錯誤，對相關(guān)責(zé)任人及審核人執(zhí)行失誤提醒。

（四）原始單據(jù)丟失在有相關(guān)證明的情況下按所報金額的5%但不低于10元的扣款。

（五）違反以上其它規(guī)定視情節(jié)輕重給予批評、罰款10-100元或行政處分。

（六）違反以上規(guī)定造成損失的由責(zé)任人全部承擔(dān)。