第一篇：業(yè)務(wù)招待費報銷規(guī)定

業(yè)務(wù)招待費報銷規(guī)定

1業(yè)務(wù)招待費報銷制度為了有效控制公司的業(yè)務(wù)招待費支出節(jié)約成本費用提高公司的經(jīng)營管理水平特制定本制度

一、業(yè)務(wù)招待費用支出范圍

1、業(yè)務(wù)費指招待來訪客戶所需的茶葉、煙、水果、飲料以及贈送客人、客戶的紀(jì)念品等費用

2、招待費指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員發(fā)生的就餐費、娛樂費以及宴請客人、客戶包括工作餐的酒水、煙及食品等費用。

二、業(yè)務(wù)招待費的使用原則業(yè)務(wù)招待費應(yīng)堅決貫徹“可接待可不接待不接待”“可參與可不參與接待人員不參與”“可發(fā)生可不發(fā)生費用不發(fā)生”“態(tài)度熱情費用從簡”的原則。

業(yè)務(wù)招待費使用嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定限額和招待標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行分檔次接待原則堅決控制非業(yè)務(wù)性接待嚴(yán)禁隨意超標(biāo)進行業(yè)務(wù)招待特殊情況需說明原因經(jīng)請示總經(jīng)理同意后方可進行招待否則財務(wù)部門不予報銷。

嚴(yán)禁發(fā)生隨意招待現(xiàn)象。業(yè)務(wù)招待費發(fā)生前要向辦公室提出申請包括招待單位、人數(shù)、時間、地點、陪同人員等辦公室根據(jù)申請請示副總經(jīng)理同意后方可安排緊急情況下可口頭請示同意后方可進行業(yè)務(wù)招待但事后要履行審批手續(xù)否則財務(wù)部門不予報銷。

接待用餐時嚴(yán)格控制陪客人數(shù)實行對口接待。原則上陪客人數(shù)不得超過對方人數(shù)的半數(shù)。

三、業(yè)務(wù)招待費的審批程序業(yè)務(wù)招待費的支出實行“預(yù)先申請據(jù)實報銷”的管理方式。

一、業(yè)務(wù)費的審批權(quán)限一律由辦公室負(fù)責(zé)填寫《業(yè)務(wù)招待申請審批單》其他部門和個人一律不得安排。

二、招待費的審批權(quán)限公司副總經(jīng)理審批單次預(yù)算500元含酒水以內(nèi)限額的招待費公司總經(jīng)理審批單次500元以上限額的招待費。

招待費又分為工作餐和客餐兩種工作餐即指平時員工加班的就餐以及相關(guān)部門工作人員前來公司辦理業(yè)務(wù)臨時就餐?？筒图粗赋ぷ鞑屯鈱ｉT為宴請客人的就餐及酒酒店管理會所業(yè)務(wù)招待費報銷制度.doc2水。

1、工作餐的審批程序加班部門或?qū)诮哟块T負(fù)責(zé)人填寫《業(yè)務(wù)招待申請審批單》詳細(xì)注明招待的事由、參加人員以及人數(shù)向辦公室提出申請經(jīng)辦公室或副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后由加班部門負(fù)責(zé)人安排用餐或?qū)诮哟块T相關(guān)人員陪同客人用餐。

2、客餐招待的審批程序由對口接待部門負(fù)責(zé)人填寫《業(yè)務(wù)招待申請審批單》詳細(xì)注明招待的事由、參加人員以及人數(shù)。經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后送辦公室確定用餐標(biāo)準(zhǔn)及膳食餐廳并由辦公室通知財務(wù)部準(zhǔn)備煙及酒水。

四、業(yè)務(wù)招待費的支出標(biāo)準(zhǔn)

1、業(yè)務(wù)費的支出標(biāo)準(zhǔn)用于接待客人、客戶的煙、茶葉、水果、飲料等及贈送客人、客戶的禮品原則上由財務(wù)部統(tǒng)一購買、保管、發(fā)放。

①、單次接待購買水果、飲料標(biāo)準(zhǔn)為不超過50元。

②、日常接待及辦理業(yè)務(wù)用煙標(biāo)準(zhǔn)為:副總經(jīng)理5盒/月、辦公室3盒/月、財務(wù)部及銷售部1盒/月。由各部門負(fù)責(zé)人按月領(lǐng)取超量不補。

③、贈送客人及客戶的禮品由公司總經(jīng)理審批安排。

④、如遇特殊情況需要單獨購買的向辦公室填寫《業(yè)務(wù)招待申請審批單》并注明事由、購買的具體項目、贈送的具體對象、金額由總經(jīng)理審批后安排財務(wù)部門購買。

2、招待費的支出標(biāo)準(zhǔn)①、工作餐的標(biāo)準(zhǔn)員工加班的工作餐每人15元部門及部門經(jīng)理招待的工作人員每人20元②、客餐的標(biāo)準(zhǔn)a、政府部門、上級機關(guān)、關(guān)聯(lián)單位主辦以上人員每餐標(biāo)準(zhǔn)為每人60元含酒水等酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在50元/瓶以下紅酒30元/瓶以下b、政府部門副職以上干部、集團部門經(jīng)理級別人員每餐標(biāo)準(zhǔn)為80元含酒水等酒水標(biāo)準(zhǔn)控制在100元/瓶以下c、政府部門及集團公司一把手每席不超過1200元含酒水酒水標(biāo)準(zhǔn)控制在300元/瓶以下。

d、招待用白酒每席一般不超過2瓶特殊情況最多一次不能超過3瓶。如無特殊酒店管理會所業(yè)務(wù)招待費報銷制度.doc3原因客餐用煙定為16元/盒的黑蘭州且每席用煙不得超過3盒。大型或?qū)ｎ}會議接待用餐標(biāo)準(zhǔn)按照總經(jīng)理審批的預(yù)算執(zhí)行。

客餐接待本公司陪同人員需2人以上且不得超過對方人員半數(shù)。③、公司總經(jīng)理發(fā)生的招待費用憑發(fā)票據(jù)實報銷。④、客餐招待時發(fā)生的車輛費用按所安排餐廳至客人居住地出租車計價標(biāo)準(zhǔn)實報不允許虛報及多報。

⑤、公司原則上不安排客人餐后娛樂等其他活動如必須安排需請示總經(jīng)理同意后方可。

五、業(yè)務(wù)招待費的報銷經(jīng)辦人須取得用餐酒店正式發(fā)票以及點菜酒水清單并附上《業(yè)務(wù)招待申請審批單》交由財務(wù)部門審核金額超過伍佰元的需總經(jīng)理審批后方可報銷。就餐發(fā)票必須符合以下規(guī)定

1、定額發(fā)票印章要清晰可識別印章不清的不予報銷未中獎的發(fā)票必須保持兌獎區(qū)完整不可隨意撕毀不完整的發(fā)票不予報銷。單次報銷必須為同一單位提供的發(fā)票同面額的發(fā)票必須連號不同次的發(fā)票可不連號。發(fā)票歸屬地與費用實際發(fā)生地必須一致。

2、手工開具的發(fā)票必須如實填寫不得提供套開、虛開的發(fā)票發(fā)票填寫必須規(guī)范發(fā)票內(nèi)容必須完整不符合規(guī)定開具的發(fā)票不予報銷。

3、如遇特殊情況不能提供同一單位且連號的發(fā)票需寫明具體情況由公司總經(jīng)理審批后方可報銷。

4、原則上不允許用餐票代替其他單據(jù)報銷如遇特殊情況必須先通知財務(wù)部門經(jīng)確認(rèn)后寫明情況由公司總經(jīng)理審批后方可報銷。

5、招待用餐超出標(biāo)準(zhǔn)部分的費用原則上由接待人承擔(dān)特殊情況須由經(jīng)辦人說明原因其他陪同人員證明并簽字報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可到財務(wù)部門報銷。

6、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的特殊招待費用據(jù)實報銷。

7、經(jīng)辦人員可預(yù)先根據(jù)《業(yè)務(wù)招待申請審批單》的用餐標(biāo)準(zhǔn)在財務(wù)部門借支餐飲費在招待結(jié)束后貳天內(nèi)到財務(wù)部門報銷節(jié)假日順延如遇特殊原因無法在規(guī)定時間內(nèi)取得正式發(fā)票可先取得酒店出具的證明以及點菜酒水清單并附上《業(yè)務(wù)招待申請審批單》同行人員共同簽字后在財務(wù)部門報銷事后再補取正式發(fā)票。

酒店管理會所業(yè)務(wù)招待費報銷制度.doc48、如報銷單據(jù)不符合規(guī)定的財務(wù)部直接將單據(jù)退回報銷人超出一周內(nèi)未做出改正的需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后財務(wù)部門方準(zhǔn)予報銷。

六、罰則接待人多報就餐人數(shù)或用餐標(biāo)準(zhǔn)除退回報銷超標(biāo)準(zhǔn)部分金額外另罰款50—100元。

凡公司人員弄虛作假借業(yè)務(wù)招待之名行私人招待之實且到公司報銷的一經(jīng)查實除退回報銷金額外對經(jīng)辦人和當(dāng)事人罰款100元—200元。

公司人員虛報或多報招待費用情節(jié)惡劣的可給予辭退。

第二篇：業(yè)務(wù)招待費報銷管理規(guī)定

財務(wù)管理制度

業(yè)務(wù)招待費報銷管理規(guī)定

第一條 為加強對公司員工報銷業(yè)務(wù)招待費的管理，特制訂本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所稱的業(yè)務(wù)招待費是指企業(yè)為生產(chǎn)、經(jīng)營等業(yè)務(wù)的合理需要而發(fā)生的對外交際、招待費用，包括招待用餐、娛樂、安排酒店住宿、贈送煙酒及其他禮品、贈送現(xiàn)金等。

第三條員工因私事所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費由員工個人承擔(dān)，不得到財務(wù)部報銷入帳，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司有權(quán)從該員工下月工資中扣回多報銷的業(yè)務(wù)招待費。

第四條員工支出業(yè)務(wù)招待費必須事前申請，其中業(yè)務(wù)招待費每次低于500元或累計低于2000元的，事前須經(jīng)部門經(jīng)理同意；業(yè)務(wù)招待費每次超過500元或累計超過2000元的，事前須經(jīng)總經(jīng)理同意。

第五條員工如需直接贈送現(xiàn)金給有關(guān)人員作為交際應(yīng)酬之用，無論金額大小，必須事前報經(jīng)總經(jīng)理和董事長批準(zhǔn)后，方可支付，支付程序按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；對于贈送現(xiàn)金后財務(wù)無合法單據(jù)入帳的問題，贈送現(xiàn)金的部門配合財務(wù)部共同解決。

第六條所有不經(jīng)事先批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)招待費，一律由員工個人承擔(dān)。

第七條員工在業(yè)務(wù)招待完成后，應(yīng)及時將招待的情況和結(jié)果向批準(zhǔn)人報告，否則下一次的業(yè)務(wù)招待申請將不被批準(zhǔn)。

第八條公司業(yè)務(wù)招待由市場部和人事行政部統(tǒng)一安排，公司其他來客招待原則上由人事行政部統(tǒng)一安排。

第九條員工報銷業(yè)務(wù)招待費時，須填寫業(yè)務(wù)招待費報銷單（見附表），注明交際應(yīng)酬場所及形式、出席賓客的姓名/職務(wù)/業(yè)務(wù)關(guān)系、交際應(yīng)酬的目的，在報經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)、財務(wù)部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。

第十條本規(guī)定自2010年1月1日起生效。

第三篇：業(yè)務(wù)招待費報銷制度

業(yè)務(wù)招待費報銷制度

為了有效控制公司的業(yè)務(wù)招待費支出，節(jié)約成本費用，提高工作積極性，提高公司的經(jīng)營管理水平，特制定本制度。

（一）業(yè)務(wù)招待費用支出范圍

第一條 業(yè)務(wù)費：指招待來訪客戶所需的茶葉、煙、水果、飲料以及贈送客戶(特定對象)的紀(jì)念品等而發(fā)生的費用；

第二條 招待費：只因工作需要招待有關(guān)人員發(fā)生的就餐費、娛樂費以及宴請客人、客戶（包括工作餐）的酒水、煙及食品等費用。

（二）業(yè)務(wù)招待費的使用原則：

第三條 業(yè)務(wù)招待費應(yīng)堅決貫徹“態(tài)度熱情，費用從簡”的原則。第四條 業(yè)務(wù)招待費嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定限額和招待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行分檔次接待原則，控制非業(yè)務(wù)性接待，嚴(yán)禁隨意進行業(yè)務(wù)招待，特殊情況需說明原因，經(jīng)請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進行招待，否則財務(wù)部門不予報銷。

第五條 嚴(yán)禁發(fā)生隨意招待現(xiàn)象，除公司領(lǐng)導(dǎo)外。業(yè)務(wù)招待發(fā)生前要向部門領(lǐng)導(dǎo)申請，包括招待單位、人數(shù)、時間、地點、陪同人員等，隆重或重大的業(yè)務(wù)招待由部門領(lǐng)導(dǎo)請示公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可安排。緊急情況下需口頭請示同意后，方可進行業(yè)務(wù)招待，但事后要履行審批手續(xù)，否則，財務(wù)部門不予報銷。

第六條 接待用餐時，嚴(yán)格控制陪客人數(shù)，實行對口接待。原則上陪客人數(shù)不得超過對方人數(shù)。

（三）業(yè)務(wù)招待費的審批程序

第七條 業(yè)務(wù)招待費的支出實行“預(yù)先申請，據(jù)實報銷”的管理方式。第八條 業(yè)務(wù)招待費的審批權(quán)限

（1）業(yè)務(wù)費的審批權(quán)限：一律由對口部門或行政人事部填寫《業(yè)務(wù)招待申請審批單》，其他部門和個人一律不得安排。

（2）招待費的審批權(quán)限：公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批單次10000元（含酒水）以內(nèi)限額的招待費，公司總經(jīng)理審批單次10000元以上限額的招待費。

第九條 招待費又分為工作餐和客餐兩種：工作餐即指平時員工加班的就餐以及相關(guān)部門工作人員前來公司辦理業(yè)務(wù)臨時就餐；客餐指除工作餐外，專門為宴請客人的就餐及酒水。

第十條 工作餐及客餐招待的審批程序

（1）工作餐的審批程序：加班部門或?qū)诮哟块T負(fù)責(zé)人填寫《業(yè)務(wù)招待申請審批單》，詳細(xì)注明招待的事由、參加人員以及人數(shù)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，由行政人事部安排用餐或?qū)诮哟块T相關(guān)人員陪同客人用餐。

（2）客餐招待的審批程序：由對口接待部門負(fù)責(zé)人填寫《業(yè)務(wù)招待申請審批單》，詳細(xì)注明招待的事由、參加人員以及人數(shù)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，由行政人事部確定用餐標(biāo)準(zhǔn)及膳食餐廳，并由行政人事部準(zhǔn)備煙和酒水。

（3）若需在公司餐廳進行招待的，事先由對口部門將招待的事由、參加人員以及人數(shù)告知行政人事部，再由行政人事部通知食堂作好備餐工作。

（四）業(yè)務(wù)招待費的支出標(biāo)準(zhǔn)

第十一條 業(yè)務(wù)費的支出標(biāo)準(zhǔn)：用于接待客人、客戶的煙、茶葉、水果、飲料等贈送客人、客戶的禮品原則上由行政人事部統(tǒng)一購買、保管、發(fā)放。（1）單次接待購買水果、飲料標(biāo)準(zhǔn)為不超過500元，隆重或重大的招待可超過500元。

（2）日常接待及辦理業(yè)務(wù)用煙標(biāo)準(zhǔn)為：公司領(lǐng)導(dǎo)無限制，行政人事部和工程部30盒∕月，其他部門20盒∕月，用煙的檔次及購買由行政人事部統(tǒng)一決定購買。各部門負(fù)責(zé)人按月領(lǐng)取，超量不補。

（3）贈送客人及客戶的禮品由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，行政人事部統(tǒng)一購買辦理。

（4）如果特殊情況需要單獨購買的，向行政人事部填寫《業(yè)務(wù)招待申請審批單》，并注明事由、購買的具體項目、贈送的具體對象、金額，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，行政人事部購買。第十二條 招待費的支出標(biāo)準(zhǔn)

（1）工作餐的標(biāo)準(zhǔn)：員工加班的工作餐，每人30元；部門及部門經(jīng)理招待的工作人員，每人50元；（2）客餐的標(biāo)準(zhǔn)： a.政府部門、上級機關(guān)、關(guān)聯(lián)單位主辦以上人員每餐標(biāo)準(zhǔn)為每人80元（含酒水等），酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在200元∕瓶以下，紅酒100元∕瓶以下； b.政府部門副職以上干部、集團部門經(jīng)理級別人員每餐標(biāo)準(zhǔn)為每人100元（含酒水等），酒水標(biāo)準(zhǔn)控制在白酒500元∕瓶以下，紅酒200元∕瓶以下； c.政府部門及集團公司一把手沒有具體標(biāo)準(zhǔn)限制；

d.招待用白酒每席一般不超過3瓶，特殊情況最多一次不能超過5瓶。如無特殊原因，客餐用煙標(biāo)準(zhǔn)每盒不超過100元，且每席用煙不得超過3盒。大型或?qū)ｎ}會議接待用餐標(biāo)準(zhǔn)按照公司分管領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)算執(zhí)行。

（3）客餐接待本公司陪同人員需2人以上且不得超過對方人數(shù)。

（4）公司總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理發(fā)生的招待費用，憑發(fā)票據(jù)實報銷。

（5）客餐招待時發(fā)生的車輛費用按所安排餐廳至客人居住地出租車計價標(biāo)準(zhǔn)實報，不允許虛報及多報。

（6）公司原則上不安排客人餐后娛樂等其他活動，如需安排，需請示公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進行。

第十三條 招待費支出限額：公司招待費實行按部門每月限額憑票報銷，每月累計報銷超限額部分由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)，結(jié)余部分不予補足。具體限額規(guī)定如下：

（1）公司總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理沒有限額規(guī)定

（2）除總工辦每月限額15000元，行政人事部除公司性招待外與其他部門每月執(zhí)行10000元的限額規(guī)定。

（五）業(yè)務(wù)招待費的報銷

第十四條 經(jīng)辦人須取得用餐酒店正式發(fā)票，并附上《業(yè)務(wù)招待申請審批單》，交由財務(wù)部門審核，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷。就餐發(fā)票必須符合以下規(guī)定：

（1）定額發(fā)票印章要清晰可識別，印章不清的不予報銷，未中獎的發(fā)票必須保持兌獎區(qū)完整，不可隨意撕毀，不完整的發(fā)票不予報銷。單次報銷必須為同一單位提供的發(fā)票，同面額的發(fā)票必須連號，不同次的發(fā)票可不連號。發(fā)票歸屬地與費用實際發(fā)生地必須一致。

（2）手工開具的發(fā)票必須如實填寫，不得提供套開，虛開的發(fā)票，發(fā)票填寫必須規(guī)范，發(fā)票內(nèi)容必須完整，不符合規(guī)定開具的發(fā)票不予報銷。

（3）如遇特殊情況，不能提供同一單位且連號的發(fā)票，需寫明具體情況，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷。

（4）原則上不允許餐票代替其他單據(jù)報銷，如遇特殊情況，必須先通知財務(wù)部門，經(jīng)確認(rèn)后寫明情況由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷。

（5）招待用餐超出標(biāo)準(zhǔn)部分的費用，原則上由接待人承擔(dān)，特殊情況須由經(jīng)辦人說明原因，其他陪同人員證明并簽字報公司分管領(lǐng)導(dǎo)特批后方可到財務(wù)部門報銷。

(6)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的特殊招待費用據(jù)實報銷。

(7)經(jīng)辦人員可預(yù)先根據(jù)《業(yè)務(wù)招待申請審批單》的用餐標(biāo)準(zhǔn)，在財務(wù)部門借支餐飲費，在招待結(jié)束后2天內(nèi)到財務(wù)部門報銷（節(jié)假日延順），如遇特殊原因無法在規(guī)定時間內(nèi)取得正式發(fā)票，可先取得酒店出具的證明，并附上《業(yè)務(wù)招待申請審批單》，同行人員共同簽字后在財務(wù)部門報銷，事后必須取得正式發(fā)票。

(8)如報銷單據(jù)不符合規(guī)定的，財務(wù)部直接將單據(jù)退回報銷人，超出一周內(nèi)未做出改正的，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后財務(wù)部門方準(zhǔn)予報銷。

(六)罰則

第十五條 接待時多報就餐人數(shù)或用餐標(biāo)準(zhǔn)，除退回報銷超標(biāo)準(zhǔn)部分金額外，另罰款500-1000元。

第十六條 凡公司人員弄虛作假報銷的，一經(jīng)查實，除退回報銷金額外，對經(jīng)辦人和當(dāng)事人罰款1000-2000元。

第十七條 公司人員虛報或多報招待費用，情節(jié)惡劣的報公司領(lǐng)導(dǎo)研究處理。

第十八條 本制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，自2013年1月1日起實施。

第四篇：業(yè)務(wù)招待費報銷制度

業(yè)務(wù)招待費報銷制度

1、為嚴(yán)格控制費用支出，加強財務(wù)管理，提高公司效益，本著合理、節(jié)約的原則，根據(jù)公司財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。

2、本制度中所稱業(yè)務(wù)招待費是指公司員工因業(yè)務(wù)需要宴請外單位人員和公司內(nèi)部聚會所產(chǎn)生的餐費、交際費及其他相關(guān)費用等。

3、本制度適用對象為公司副總經(jīng)理及以下人員，總經(jīng)理費用按實報銷。

4、各部門因公接待外單位人員由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，須事先說明招待或應(yīng)酬對象、時間、地點、方式、預(yù)計金額、參與人員等報總經(jīng)理批準(zhǔn)；大型接待或應(yīng)酬工作，應(yīng)有書面計劃安排。

6、各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的，須事前電話請示部門負(fù)責(zé)人，由部門負(fù)責(zé)人請示總經(jīng)理批準(zhǔn)后限額接待。

7、公司各部門或分支機構(gòu)，在?？?、三亞等地的招待需在規(guī)定地點用餐；超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)招待及在非規(guī)定地點用餐或其他交際費需申請，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

8、公司各級領(lǐng)導(dǎo)接待客戶的招待標(biāo)準(zhǔn)：（按用餐人數(shù)計算）

級別規(guī)定地點非規(guī)定地點

總經(jīng)理據(jù)實報銷據(jù)實報銷

部門負(fù)責(zé)人（總監(jiān)）200.00∕人150.00∕人

9、各部門因開展部門活動聚餐等事項所產(chǎn)生的費用，按真實發(fā)生的事實和金額應(yīng)在公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷.各部門規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定次數(shù)

銷售部80.00∕人每月一次

其他部門80.00∕人每季度一次

10、招待費發(fā)票日期欄必須填寫清楚并按招待費報銷單要求填寫招待事由等項目。如有不方便填寫是事項需貼便條注明。

二零一二年二月二十二日

第五篇：關(guān)于招待費報銷的規(guī)定

重慶騰海工貿(mào)有限公司關(guān)于招待費的管理辦法

第一條

為了便于控制費用的開支，本著一切從節(jié)約的目的出發(fā)，加強并規(guī)范公司的業(yè)務(wù)招待費支出管理，特制定本辦法。

第二條

業(yè)務(wù)招待費應(yīng)堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可參與可不參與接待人員，不參與”，“可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費用從簡”的原則。第三條

招待費管理辦法適用于重慶騰海、南京騰海、合肥騰海公司。第四條

公司員工因工作關(guān)系約見客戶或接待相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、客人需產(chǎn)生招待費時，需先行電話請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可執(zhí)行。（在請示時應(yīng)先說明客人幾人，陪餐幾人）。第五條

原則上中午工作餐一律不安排酒水，應(yīng)安排簡餐，業(yè)務(wù)單位有要求的應(yīng)適量控制。如遇領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查指導(dǎo)工作的需請示主管領(lǐng)導(dǎo)酌情考慮就餐標(biāo)準(zhǔn)。第六條

各部門招待客人原則上不允許贈送禮品、紀(jì)念品。如特殊情況需要的須經(jīng)總經(jīng)理同意（南京、合肥上報重慶），未經(jīng)批準(zhǔn)擅自應(yīng)酬產(chǎn)生的相關(guān)費用不予報銷。第七條

招待人員在完成招待任務(wù)后須在兩日之內(nèi)完成報銷程序（最遲不超過一周），過時一律不予報銷。經(jīng)辦人應(yīng)粘貼相應(yīng)的費用報銷票據(jù)（消費清單或清單復(fù)印件），報銷單上應(yīng)注明公司參與接待人員、接待客人人數(shù)。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核由總經(jīng)理簽字后交付財務(wù)對票據(jù)的合法合規(guī)性及金額的準(zhǔn)確性進行審核后方能報銷。如票據(jù)開票信息有錯誤的一律不予報銷。第八條

負(fù)責(zé)招待的人員在招待過程中有虛假行為的，一經(jīng)查實除追回虛報款項外，視情況處以500-1000元罰款并通報批評。情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。第九條

本辦法解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。本辦法自下發(fā)之日起實施。

重慶騰海工貿(mào)有限公司

2015年01月01日