第一篇：公司活動經費管理制度

公司活動經費管理制度

為有效加強員工凝聚力、活躍工作氛圍、提升工作效率，同時為規(guī)范各部門及各分子公司的經費使用情況，結合公司實際情況，特制定本制度。

一、目的

二、適用范圍

本制度適用于本部各職能中心及各分子公司。

三、權責

1.由杭州本部總經辦行政組統(tǒng)籌管理活動經費使用情況及稽查活動實施效果。2.杭州本部各職能中心及各分子公司負責部門活動的具體方案及流程。3.賬務中心負責費用核算及報銷。

四、管理細則

1.活動頻率：每一個季度為一個周期定期組織開展活動，活動申請及實施時間為該季度最后一個月。

2.經費標準：申請上限為每人每月40元，以季度為單位統(tǒng)一申請，人數以活動季度在職員工數為準，如員工當月15日（含）前入職的，則可申請當月活動經費，15日以后入職的當月無活動經費；當月請產假及長病假的員工不享受當月活動經費，以人資中心提供的在職信息為準。

3.活動方式： 經費應用于部門或分子公司內部活動或獎勵，活動須有利于員工身心健康、積極向上、符合公司企業(yè)文化的正能量活動。

4.活動經費申請及流程： 可以以單個部門或單個分子公司為單位，也可以聯(lián)合多個部門或分子公司一起開展活動；經費申請先提交活動方案，方案中需說明活動時間、地點、參與人員、活動方式、活動預算等，在OA上以提交工作聯(lián)系單的方式提交至行政經理進行審核，再由總經辦領導進行批示，審核通過后自行申請借款，借款時應附上審核通過的工作聯(lián)系單。

5.活動完成后由發(fā)起部門或分子公司自行報銷，并向行政部提交本次活動總結及照片以備檔；超出經費標準的費用由各部門或分子公司自行承擔。

五、本管理制度由總經辦行政組負責解釋、修訂，由賬務中心監(jiān)督實施。

/ 2

六、該制度于2016年 月 日開始實施。

總經辦行政組 2016年9月14日

/ 2

第二篇：公司辦公經費管理制度

XXXXXXXX有限公司辦公經費管理制度

第一章 總則

第一條為加強公司內部管理，控制公司運營成本，經過多年運行，在公司原辦公經費管理的基礎上，結合公司實際情況，全面推行預算管理，特制定本制度。

第二條本制度所指辦公經費為：各部門開展日常辦公所需的費用，包括辦公用品費用、交通費、電話費、復印費、傳真長話費等。

第三條本制度適用于公司對各業(yè)務部門日常辦公所產生的費用的量化考核。

第四條若因公司管理體制與本制度相關聯(lián)的制度有改變時，本制度另行修訂。

第二章辦公用品、辦公經費的界定及使用標準

第五條辦公經費范圍界定

辦公經費包括：辦公用品費、交通費、電話費、復印費、傳真長話費、打印耗材費。

本制度所指的辦公用品是指各部門為開展日常工作所需的，且達不到列入固定資產條件的所有物品。包括書寫工具、文件儲存、桌上用品、水票、打印耗材等。

交通費是指不配備車輛的部門因開展業(yè)務需要，自行乘坐出租車、公交車發(fā)生的實際費用。

電話費是指使用公司提供的辦公電話所產生的費用。

復印費是指需要到公司辦公室復印資料所發(fā)生的費用。傳真長話費是指因工作需要到公司辦公室收發(fā)傳真、撥打長途電話發(fā)生的費用。

第六條辦公經費測算原則及標準

1、對不配備車輛的部門，因開展業(yè)務需要，自行乘坐出租車、公交車發(fā)生的費用，據實報銷，并計入部門交通費考核。

2、對于配備車輛的部門不再單獨核定交通費，配備車輛的費用由公司另行核定。

3、部門到辦公室領取打印紙，費用按進價計入部門辦公經費。

4、打印機硒鼓、碳粉、維修所產生的費用由各部門按領取打印紙的比例核算。（該項費用納入對部門經濟目標考核的成本費用，不計入辦公費用考核）

5、國內長途電話費：1.00元/分鐘；接傳真1.00元/張，發(fā)傳真0.50元/張。

6、電話費核定。電話費實行總額控制，公司核定各部門電話費以后，發(fā)生費用，以電信部門提供的實際費用為準。

原則上每個部門開通一部外線電話。一個部門若需開通兩部或兩部以上外線的，需報請公司分管領導及公司總經理審批。

第三章辦公經費預算管理

第七條公司實行辦公經費包干使用制度，在辦公用品費、交通費、電話費管理、打印耗材上，實行標準限額管理。

第八條辦公經費的核定：公司根據各部門的工作性質、業(yè)務范圍、業(yè)務量、上年辦公經費執(zhí)行情況、公司財務計劃等方面綜合考慮后，由辦公室和財務部擬定本辦公經費使用計劃，經公司審批后執(zhí)行。

第九條涉及辦公經費管理過程的部門職責。

辦公室：負責辦公用品、辦公耗材的統(tǒng)一采購、入庫、發(fā)放、管理，采購必須向經公司評定的合格供貨方實施采購；負責統(tǒng)計核算各部門領用辦公用品的費用、復印費、交通費、傳真長話費;電話號碼的開通及停機使用事宜。

財務部：負責對辦公經費管理與預算制度的對接；對辦公用品采購、臺帳、各部門費用入賬等環(huán)節(jié)的監(jiān)控；月末、半年、年終對辦公經費使用及獎懲的核對。

第十條辦公費按月按部門核定。公司各部門可在核定的辦公經費范圍內，根據部門實際工作所需對辦公用品進行領用。若因乘公共交通工具、采買特殊辦公用品發(fā)生費用的，憑發(fā)票按月填報銷單，交辦公室登記后，按費用報銷程序進行報銷。所發(fā)生費用最終納入部門辦公經費進行考核。

第十一條公司領導的辦公經費單獨列支。

第十二條專項會議、專項活動涉及辦公經費的，專項列支，不納入部門辦公經費考核。

第四章辦公經費使用管理流程

第十三條辦公用品領用。每周一上午，辦公室為各部門提供辦公用品發(fā)放服務。

部到辦公室領用。

第十四條填寫通過報賬程序報銷。

第十五條打印、復印、傳真，需要由辦公室提供服務的，由辦公室作記錄，月末統(tǒng)計后進入部門辦公經費考核。

第十六條專項費用。若有專項活動或者產生專項費用，事先由組織部門將費用預算報公司總經理審批。費用專項列支。

第十七條若所需服務辦公室無法提供時，由部門自行解決。在報銷過程中需先行到辦公室登記，所產生的費用，月末納入部門辦公費用核算。

第十八條月末辦公室根據記錄，分別將各部門產生的費用進行統(tǒng)計匯總，年終辦公室根據記錄與財務部核對后，做出《辦公經費使用情況統(tǒng)計表》，公司據此，兌現(xiàn)獎懲。

第五章辦公經費考核方法

第十九條財務部、辦公室負責對各部門的辦公經費使用情況按月統(tǒng)計核算，年終結算。

第二十條各部門應在公司核定的辦公經費使用限額內，科學管理，嚴格控制，厲行節(jié)約，防止浪費。各部門的經理（主任）為經費控制使用的責任人。

第二十一條若由于管理不善，辦公經費提前用完，打

印紙、復印、傳真及辦公用品領用由部門用現(xiàn)金支付；交通費提前用完，由部門自行解決交通問題；電話費超支，超出部分從部門負責人當月獎金或工資中扣交。

第二十二條年終結算后，核定電話費和水票如有節(jié)余，不再計提獎勵。辦公經費（辦公費用、交通費）有節(jié)余的部門，按節(jié)余金額的50%兌換成現(xiàn)金，獎勵給各部門。若超支，部門經理（主任）按30%承擔，部門副經理按20%承擔；部門負責人可根據部門人員在執(zhí)行中的好壞，按一定比例從部門人員工資或獎金中相應抵扣。

第二十三條本制度自二Ｏ一一年一月一日起開始執(zhí)行。

二Ｏ一一年一月一日

第三篇：公司經費報銷管理制度及流程

公司經費報銷管理制度及流程

為加強公司對費用報銷的管理，便于公司成本的核算，保持工作的規(guī)律性和連貫性，明確費用開支管理流程以及各環(huán)節(jié)的職責與權限，降低涉稅風險，費用報銷需做到四個統(tǒng)一，即“會計分錄、憑證摘要、審批單據、發(fā)票”應保持一致。依據公司財務管理制度第四章“經費報銷管理制度”和實際運行情況特對報銷流程作如下規(guī)定：

一、費用的界定：差旅費、招待費、通訊費、辦公費、車輛費用、職工福利費、教育經費、培訓費、會議費、廣告費、印刷費等。

二、票據規(guī)范標準：

所有費用發(fā)生時必須索要增值稅發(fā)票（專票/普票）含電子發(fā)票。白條、收據不予報銷，所報金額與事實不符的，不僅不予報銷，應對當事人處以報銷金額相同的罰款。

外購商品發(fā)票必須注明公司全稱及購買物品名稱、數量、單價、金額，缺一不可。辦公資產類到人事行政中心、材料設備類到運營管理中心辦理入庫手續(xù)后，持粘貼發(fā)票和入庫單的報銷單方可報銷，否則不予報銷。

辦公設備、購買文具紙張等辦公用品，與電腦、傳真機和復印機相關耗材（如墨盒、存儲介質、配 件、復印紙）等發(fā)生的費用采購時必須填寫費用申請單，費用報銷時必須附明細，并且經人事行政中心簽字入庫后領取入庫單方可報銷，郵寄費報銷時必須附郵件詳單。

辦公費一律要求開具增值稅專用發(fā)票，進項抵扣稅率：13%，單價超過2000元的要簽訂購銷合同或者協(xié)議。

三、票據整理粘貼注意事項

1.分類：把需要粘貼的票據和不需要粘貼的票據分開，不同種類的費用盡量分開報銷，不要用一張報銷憑單報銷

2.將需要粘貼和不需要粘貼的票據分別分類，同類票據(如火車票類、公共汽車票類、出租車票類等)應集中在一起。

3.粘貼票據的紙張大小：應用公司財務部統(tǒng)一規(guī)定的票據單（尺寸長240mm*寬140mm），粘貼在其上的票據不能超出該紙張的范圍。

4.粘貼要求：粘貼在一張紙上的所有票據統(tǒng)一按上下、左右起止的順序均勻粘貼，粘貼時不要將面額數字粘住，應保證能清晰看到每張票據的內容、金額，確保粘貼后依然平整。

5.粘貼票據盡量用適量的固體膠粘貼。

四、單據填寫注意事項：

1.部門名稱：所在部門或項目部的名稱

2.報銷大小寫金額一致，大寫金額必須頂頭寫，不得留有空格，小寫金額前須加錢幣符號“￥”，大寫漢字要正確，大小寫金額均不得有涂改痕跡。出差明細表應注明出差人詳細的出差目的地，乘坐交通工具種類、起止地及時間，車票張數和金額。

3.將憑證粘貼單、出差明細表附在費用報銷單后，寫明報銷人所在部門、時間、附件張數、報銷金額(大小寫)必須和原始發(fā)票的金額相等，金額需要分類匯總填寫，報銷費用用途，出差補助在差旅費報銷單中單獨填寫，寫明出差天數、標準、金額。報銷單用黑色中性筆填寫。

4.費用沖借款的，要在備注欄注明沖借款，寫明沖借款金額。補款(退款)金額。

5.費用報銷單要按所列項目填寫，要求書面整潔字跡工整，不得出現(xiàn)草書，不能出現(xiàn)涂改、亂劃或是涂改液修改。

6.對于單據填寫不符合規(guī)定的，財務部有權退回

五、費用報銷流程及單據：

1、公司總部報銷工作流程

總經理不在或其他情況由其授權人簽批

補簽

2、收尾項目報銷工作流程

總經理不在或其他情況由其授權人簽批

補簽

第四篇：公司活動經費申請報告

公司活動經費申請報告

申請報告范例1

尊敬的公司領導：

為了加強全體公司的凝聚力，激發(fā)工作積極性，我司申請活動促進員工之間的合作和交流，增進員工對公司的歸屬感，希望得到公司領導的支持。

因為我司沒有任何的活動經費，所以影響活動的舉行，特向公司申請XX元的活動經費，希望公司領導給予批準。

以下是活動經費申請的明細事項。

經費申請表

申請日期：

申請事項：

申請目的：

申請人：

申請部門/公司：

執(zhí)行日期：

申請預支金額：

活動基本情況：

經費預算明細：

總經理

審核意見：

核定金額：

簽字：

申請報告范例2

尊敬的領導：

為加強本公司的綜合素質，由工會組織策劃的2014年春季學期籃球賽于2014年3月中旬開賽。分別組織了男子籃球賽和女子籃球賽。歷時一個月時間，各部門賽出了友誼、賽出了風格。特向系領導申請本次活動經費：

在本次比賽活動中，共支出口哨費用20元，用于購買裁判員口哨4個。按照此方案，本次活動，頒發(fā)錦旗費用400元，口哨費用20元，共計420元整。

望系領導批準!

申請部門：

申請日期：

申請報告范例3

公司財務部：

按照[XX]20號文件規(guī)定，公司機關(含物業(yè)公司機關)現(xiàn)有青年56人，為順利開展2014年青年工作，切實加強青年交流，促進青年發(fā)展，維護青年職工隊伍的穩(wěn)定，特申請2014年青年活動經費，望批準為感。

特此報告。

申請人：

申請日期：

第五篇：公司活動經費申請報告

申請報告范例

1尊敬的公司領導：

為了加強全體公司的凝聚力，激發(fā)工作積極性，我司申請活動促進員工之間的合作和交流，增進員工對公司的歸屬感，希望得到公司領導的支持。

因為我司沒有任何的活動經費，所以影響活動的舉行，特向公司申請2000元的活動經費，希望公司領導給予批準。

以下是活動經費申請的明細事項。

經費申請表

申請日期：

申請事項：

申請目的：

申請人：

申請部門/公司：

執(zhí)行日期：

申請預支金額：

活動基本情況：

經費預算明細：

總經理

審核意見：

核定金額：

簽字：

申請報告范例

2尊敬的領導：

為加強本公司的綜合素質，由工會組織策劃的2014年春季學期籃球賽于2014年3月中旬開賽。分別組織了男子籃球賽和女子籃球賽。歷時一個月時間，各部門賽出了友誼、賽出了風格。特向系領導申請本次活動經費：

在本次比賽活動中，共支出口哨費用20元，用于購買裁判員口哨4個。

按照此方案，本次活動，頒發(fā)錦旗費用400元，口哨費用20元，共計420元整。

望系領導批準!

申請部門：

申請日期：

申請報告范例3

公司財務部：

按照[2013]20號文件規(guī)定，公司機關(含物業(yè)公司機關)現(xiàn)有青年56人，為順利開展2014年青年工作，切實加強青年交流，促進青年發(fā)展，維護青年職工隊伍的穩(wěn)定，特申請2014年青年活動經費，望批準為感。

特此報告。

申請人：

申請日期：