第一篇：大商集團店容店貌網(wǎng)格化管理辦法

大商集團店容店貌網(wǎng)格化管理辦法

為進一步深化“三整三改”，整合管理資源，提高管理效能，使店容店貌整理整頓更加精細、高效，打造精美最優(yōu)的店堂環(huán)境，特制定本辦法。

“網(wǎng)格化管理”是將店鋪的所有區(qū)域分成若干區(qū)塊，每一區(qū)塊落實具體責任人，由各地區(qū)、店鋪明確責任人的職責和義務(wù)，對于區(qū)塊內(nèi)存在的店容店貌問題，做到及時發(fā)現(xiàn)、快速整改、高效達標，有檢查、有執(zhí)行、有監(jiān)督，形成“責權(quán)明確，監(jiān)管及時，整改到位”的動態(tài)管理網(wǎng)絡(luò)。

一、網(wǎng)格劃分

店鋪根據(jù)經(jīng)營實際情況，劃分為店外廣場、營業(yè)區(qū)域、公共區(qū)域及辦公區(qū)域四大主區(qū)塊。

店外廣場根據(jù)用途的不同，劃分為停車場、店門周邊、廣場等區(qū)域。營業(yè)區(qū)域根據(jù)品類的不同，按照業(yè)種、賣區(qū)、專柜進行逐級劃分。公共區(qū)域根據(jù)位置的不同，賣場通道、休息區(qū)按照所在營業(yè)區(qū)域的業(yè)種、賣區(qū)、專柜劃分；衛(wèi)生間、客用梯、后庫及后方通道等按照保潔、物業(yè)等部門劃分；設(shè)備控制室、監(jiān)控室、電扶梯等專業(yè)位置按照專業(yè)劃分。辦公區(qū)域按照辦公室職能不同進行劃分。

對于轄區(qū)面積較大或人員構(gòu)成較多的區(qū)塊，可進一步劃分小的網(wǎng)格，明確責任人職責，實施精細化管理。

店鋪應以經(jīng)營布局平面圖為基準劃分網(wǎng)格，并明確標注各區(qū)塊責任人。

二、工作職責

1、各店鋪店長為店鋪網(wǎng)格化管理第一責任人，負責網(wǎng)格化管理制度落實，并監(jiān)督執(zhí)行。

2、各店鋪分管副總及各級管理人員對網(wǎng)格精細化管理實施監(jiān)督、檢查和落實。其主要職責是：

1）定期分析、考評整個網(wǎng)格的店容店貌狀況； 2）指導、組織網(wǎng)格內(nèi)實施各類專項問題的排查整治行動； 3）對網(wǎng)格內(nèi)存在的突出問題，及時幫扶解決； 4）組織店鋪力量集中整改區(qū)塊疑難問題； 5）向總部提報網(wǎng)格化管理的總結(jié)材料。

3、具體網(wǎng)格責任人由店長指定，其主要職責有： 1）網(wǎng)格責任人主要負責區(qū)塊內(nèi)店容店貌的日常巡視檢查并聯(lián)系整改，直至問題解決。包括環(huán)境衛(wèi)生、道具設(shè)施、商品管理等方面，重點抓好天棚、地面、墻面、店門周邊及衛(wèi)生間五類重點考核項的管理。

2）對所轄區(qū)塊做到每天不少于兩輪巡檢，并形成每天自檢表格，向上一級主管部門通報；每周開展一次徹底清掃和排查；發(fā)現(xiàn)問題及時組織整改，需多部門聯(lián)合整改應做好溝通和協(xié)調(diào)，并督促整改；如網(wǎng)格責任人不能自主解決，應及時上報店鋪主管領(lǐng)導。店容店貌問題原則上須在第二日營業(yè)前整改完畢。

三、監(jiān)督機制

店鋪應根據(jù)本規(guī)定，對網(wǎng)格實行每周抽查、月度考核、年度考核、專項督查四種形式監(jiān)督考評，對排序靠后、整改不力的網(wǎng)格責任人實行淘汰，對所屬部門責任人、管理人員實行經(jīng)濟處罰。

總部根據(jù)店鋪每月的總結(jié)匯報及現(xiàn)場巡檢情況，對店鋪的網(wǎng)格化管理實行年度考核，對店容店貌較差、整改落后的店鋪店長、分管副總及各級管理人員，將按照《大商集團店容店貌管理人員百分制考核》中的相關(guān)規(guī)定予以記錄。

實體集群 2017年1月

第二篇：網(wǎng)格化管理辦法

附件1：

青江街道社區(qū)網(wǎng)格化管理考核辦法

各社區(qū)黨組織、居委會、街道各科（辦、所）：

為全面加強街道和社區(qū)干部（以下簡稱街社干部）作風建設(shè)，切實做好社區(qū)網(wǎng)格化管理工作，真正實現(xiàn)社區(qū)干部到網(wǎng)格為民服務(wù)“下得去、下得實、下得好”的工作目標，充分調(diào)動全體干部的積極性、主動性和創(chuàng)造性，確保社區(qū)網(wǎng)格化管理的正常規(guī)范運作，讓居民感受到服務(wù)便捷滿意、建議落實到位、業(yè)務(wù)精湛扎實、工作進步創(chuàng)新，現(xiàn)決定建立職責明確、導向強烈、獎懲分明的管理考核機制，切實提高街社干部服務(wù)居民的能力和水平。

一、總體要求

強化街社干部為民服務(wù)的大局意識和責任意識，提高完成各項工作任務(wù)和為民辦實事辦好事的能力和水平，動員所轄網(wǎng)格內(nèi)所有力量為社區(qū)建設(shè)、居民服務(wù)做出應有的貢獻。

二、考核原則

（一）實事求是、居民優(yōu)先。對街社干部的考核工作進行分解量化，做到評議靠群眾、打分靠群眾。確定網(wǎng)格化服務(wù)工作為街社重點工作，是街社全年考核的核心，通過考核集中體現(xiàn)街社黨組織、居委會、公共服務(wù)中心的工作風貌和社區(qū)干部的工作實績。

（二）勤懇主動、務(wù)實創(chuàng)新。以群眾滿意為工作目標，設(shè)立群眾贊揚加分項目，倡導鼓勵干部扎扎實實地開展服務(wù)工作，強

化為民、惠民意識。

（三）獎優(yōu)罰劣、激勵先進。考核結(jié)果作為評定先進和實施獎懲的主要依據(jù)，在全街道建立起行之有效、運作有序的競爭激勵機制，增強全體干部為民服務(wù)的責任心、為民解難的愛心。

三、考核對象 全體街道和社區(qū)干部。

四、考核內(nèi)容及評分標準

考核內(nèi)容分為居民集中評議、隨機入戶民調(diào)、干部互相評價和街道綜合考核四部分。實行百分制考核，其中居民集中評議30分，隨機入戶民調(diào)30分，干部互相評價、業(yè)務(wù)技能考試、社區(qū)主要領(lǐng)導評價20分，街道綜合考核20分。

（一）居民集中評議（30分）

根據(jù)街道社區(qū)網(wǎng)格化管理實施方案的要求，認真做好街社干部入戶工作，做到走訪要實、情況要明、服務(wù)要好。每半年對街社干部進行網(wǎng)格化管理總結(jié)和評議。評議工作由街道和社區(qū)黨組織牽頭，所在網(wǎng)格內(nèi)社區(qū)全體干部、居委會委員、樓組長、居民黨員骨干參加，街道和社區(qū)黨組織派人主持。評議方式可選擇集中、入戶、電話等多種方式，共30分（見附表）。

（二）隨機入戶民調(diào)（30分）

隨機篩查確定入戶民調(diào)的樓幢和門牌號碼，入戶發(fā)放調(diào)查表進行評分，每個網(wǎng)格抽查10-30戶，每戶1-3分共30分（見附表）。

（三）干部互相評價、業(yè)務(wù)技能考試、社區(qū)主要負責人評價

（20分）

各社區(qū)網(wǎng)格化管理協(xié)調(diào)小組能否團結(jié)協(xié)作，對做好社區(qū)工作至關(guān)重要。街社干部應該團結(jié)一致做好工作，齊心協(xié)力服務(wù)居民、真心實意幫助提高?；ピu不應商量分值、約好評價、做“老好人”，應實事求是、高度負責。互評分值10分（見附表）。街道網(wǎng)格化管理工作領(lǐng)導小組辦公室針對社區(qū)網(wǎng)格化管理工作進行干部服務(wù)技能考試，考試分數(shù)80分及以上得5分，70分-80分得4分，60分-70分得3分，不及格扣2分。社區(qū)主要負責人對所在社區(qū)干部進行評價，優(yōu)秀9-10分、稱職7-8分、合格5-6分、不合格0分。

（四）街道條線考核（20分）

條線工作是社區(qū)工作的重要組成部分。街道分管領(lǐng)導組織各科（辦、所）在年底對社區(qū)條線上的干部進行考核，滿分為20分。社區(qū)條線干部按100%計入考核得分，社區(qū)主要負責人和其他成員按照50%和30%分別計入考核得分。

五、加減分項目

（一）加分項目

1、本獲得國家級表彰獎勵的街社干部加10分；

2、本獲得省級表彰獎勵的街社干部加8分；

3、本獲得市委、市政府表彰獎勵的街社干部加6分；

4、本內(nèi)街道和社區(qū)工作經(jīng)驗做法得到市委、市政府及以上部門領(lǐng)導的充分肯定，有書面批示的加3分；被市局、區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導書面批示的加2分。

6、在市級以上報刊上發(fā)表調(diào)研文章的加2分；

7、服務(wù)工作做得好，得到居民的多次贊揚，可視情加 1-3分。

（二）減分項目

1、服務(wù)居民工作不負責任，推諉扯皮，居民辦理事務(wù)或者求助兩個工作日內(nèi)得不到及時回應答復的（責權(quán)范圍外的，應及時解釋協(xié)調(diào)），投訴核實后每次扣1分。此項扣分可累計至5分。

2、街道條線日常工作不能及時完成的，在街道會議上被點名批評的，相關(guān)責任人每次扣0.5分，同條線扣分每不超2分。

3、居民到街道及以上部門投訴干部在入戶走訪、服務(wù)、排憂解難、宣傳等事項上有差錯，每次扣1分，同類投訴達3人次以上，經(jīng)核屬實的每次扣2分，情節(jié)嚴重至群體事件的扣5分。

加分由各社區(qū)網(wǎng)格化管理協(xié)調(diào)小組年底書面上報，減分由街道各條線提供。

六、考核結(jié)果運用

在各社區(qū)網(wǎng)格化管理工作完成情況進行實事求是考核的基礎(chǔ)上，運用考核結(jié)果，作為街社干部兌現(xiàn)獎勵、社區(qū)全年工作評先選優(yōu)的主要依據(jù)。

1、根據(jù)此考核辦法分值計算出各社區(qū)干部的年終獎勵額度（獎金基數(shù)×考核分值/100×獎金系數(shù)（社區(qū)正職系數(shù)為1.2，其他社區(qū)干部系數(shù)為1）。

2、年底考核中全街道社區(qū)干部前十名為街道優(yōu)秀社區(qū)工作者，前五名年底獎金在原有基礎(chǔ)上上浮30%，第六至十名年底獎金在原有基礎(chǔ)上上浮15%。

3、考核得分位于全街道后三名，且得分低于70分的干部，第一次待崗1個月，第二次待崗3個月，第三次上報區(qū)政府相關(guān)部門批準后予以辭退。

4、干部業(yè)務(wù)技能考試。一次不及格(低于60分)補考，加扣2分，二次不及格年終考評加扣5分，三次不及格待崗1個月。

5、考核結(jié)果作為推薦市、區(qū)優(yōu)秀社區(qū)工作者，推薦人大代表、政協(xié)委員的重要依據(jù)。

6、到社區(qū)工作不滿6個月的干部參加考核，年終獎金享受社區(qū)平均獎。

7、街道網(wǎng)格化管理干部的考核，根據(jù)區(qū)委區(qū)政府年終考核結(jié)果，參照所負責的網(wǎng)格考評結(jié)果予以評定。

七、組織領(lǐng)導

1、為加強社區(qū)網(wǎng)格化管理的考核工作的領(lǐng)導，街道成立社區(qū)網(wǎng)格化管理考核領(lǐng)導小組。

2、考核領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，負責考核工作的組織實施。

二〇一一年五月二十三日

第三篇：馮店二中安全網(wǎng)格化管理實施方案[推薦]

馮店二中安全網(wǎng)格化管理實施方案

為進一步落實學校安全監(jiān)管的責任制，切實抓好學校安全基礎(chǔ)管理工作，建立層層落實的校園安全管理網(wǎng)絡(luò)，全面實現(xiàn)校園安全網(wǎng)格化管理，根據(jù)《商城縣教育系統(tǒng)校園安全網(wǎng)格化監(jiān)管方案》，結(jié)合學校具體實際，特制定校園安全網(wǎng)格化管理實施方案。

一、指導思想和工作目標

以科學發(fā)展觀為指導，認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，通過實施安全網(wǎng)格化監(jiān)督管理，進一步明確安全管理監(jiān)督責任和工作內(nèi)容，全面落實責任單位的安全主體責任，建立“權(quán)責明確、任務(wù)清晰、流程規(guī)范、分級管理、網(wǎng)格到底”的安全監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，按照“縱向抓延伸、橫向抓覆蓋”的工作思路，消除各類隱患，杜絕重大事故的發(fā)生。

二、組織領(lǐng)導

為加強對全校安全網(wǎng)格化管理工作的領(lǐng)導，成立學校安全網(wǎng)格化管理工作領(lǐng)導小組。名單如下：

組 長：楊明（全面負責學校安全工作）

副組長：劉德強（具體負責學校日常安全管理工作負責學?；A(chǔ)設(shè)施、設(shè)備的安全及相關(guān)后勤保障）

陳先鋒（負責教育教學活動中的安全工作）孫才全（負責工會組織的各項活動的安全）張永明、丁波（負責團組織的各項活動的安全）成 員：各班班主任（負責本班的日常安全管理工作）

三、工作內(nèi)容

本著“誰監(jiān)督、誰負責”的原則，構(gòu)建“學校領(lǐng)導、部門監(jiān)管、單位負責、全員參與”的安全工作格局。

（一）科學劃分網(wǎng)格，明確工作責任，建立網(wǎng)格管理責任體系。1．構(gòu)建以各教研組和處室為主體的“組室網(wǎng)格”:負責組室的安全管理和各項安全教育活動的組織開展。

2.構(gòu)建由各班級組成的“班級網(wǎng)格”：負責本班級的安全管理和各項安全教育活動的組織開展。

3.建立以學生小組為單元的“小組網(wǎng)格”：負責班級中分配的部分安全工作，組織小組成員積極參與。

4.建立由每一名學生參與的“學生網(wǎng)格”：負責一項或幾項具體的安全工作，養(yǎng)成良好的安全習慣，提高自身的安全意識和自護自救能力。為保證安全責任的落實，將安全工作層層分解細化到每個班級、每個組室、每個人員，確保校園中沒有無責任人的事，沒有無安全責任的人，實現(xiàn)校園安全工作全面覆蓋、全員參與和無縫銜接。

（二）開展隱患排查。

認真落實隱患定期排查制度,每月定期進行安全檢查,安全員對本組室進行一次全方位排查,對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,立即整改，不能解決的要及時上報。學校實行定期和不定期檢查或抽查，對沒有整改到位的組室和班級下發(fā)《隱患整改通知書》，建立檔案,督促落實。

五、措施要求

（一）突出重點，注重實效。在實施安全網(wǎng)格化管理工作中，既要突出管理的全覆蓋，不留死角，更要突出工作重點，尤其要加強對重點部位的安全監(jiān)管。

（二）明確任務(wù)，落實責任。各網(wǎng)格化管理負責人各司其職，各負其責，切實加強安全監(jiān)管工作。

（三）嚴格落實責任追究制。按照“誰主管、誰負責”的原則，一級抓一級，層層抓落實。對因體罰、變相體罰、違反教育法規(guī)造成的學生傷害事故依法追究當事人及責任人的相關(guān)責任。馮店二中 2015年12月

第四篇：xx鄉(xiāng)集鎮(zhèn)鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌和環(huán)境衛(wèi)生管理辦法..

鄉(xiāng)集鎮(zhèn)鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌和環(huán)境衛(wèi)生管理辦法

（試行）

第一章 總則

第一條 為加強集鎮(zhèn)鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌和環(huán)境衛(wèi)生管理，把我鄉(xiāng)集鎮(zhèn)建成環(huán)境優(yōu)美、衛(wèi)生清潔、交通暢通、秩序良好的山區(qū)小城鎮(zhèn)，根據(jù)國務(wù)院《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》、《云南省村莊和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理條例》、《云南省道路交通管理條列》以及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合我鄉(xiāng)實際，制定本辦法。

第二條 本辦法實施范圍為集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)，機關(guān)、團體、企事業(yè)單位、村民委員 會和個人都必須遵守本辦法。

第三條 本辦法中鄉(xiāng)集鎮(zhèn)管理人員是指鄉(xiāng)社會事務(wù)中心、派出所及鄉(xiāng)人民政府委托的有關(guān)管理人員。

第二章 鎮(zhèn)容管理

第四條 任何單位和個人不準在集鎮(zhèn)道路兩側(cè)和公共場所堆放物料、占用便道、搭建臨時設(shè)施（房、傘、棚、架、圍欄）、放養(yǎng)家畜家禽。違者，參照《新平縣城市市容市貌管理辦法》第二十章第十一條規(guī)定，由鄉(xiāng)集鎮(zhèn)管理人員責令限期處理或依法沒收，并處5-20元罰款。

第五條 經(jīng)營門面不得將商品或服務(wù)設(shè)施擺出店外，不得占道修車、洗車、打氣、制作鋼門鋼窗、設(shè)置廣告招牌或從事其他生產(chǎn)經(jīng)營活動。違者，參照《新平縣城市市容市貌管理辦法》第二章第十六條規(guī)定，由鄉(xiāng)集鎮(zhèn)管理人員責令限期整改，限期未整改的，經(jīng)鄉(xiāng)人民政府批準，對出店商品或設(shè)施一律強制收繳，并處500—1000元罰款。

第六條 加強對流動攤點和臨時攤點的規(guī)范管理。除經(jīng)鄉(xiāng)規(guī)劃所、工商管理人員批準在政府大門東側(cè)統(tǒng)一安排的科技宣傳臨時攤點外，其余道路一律禁止設(shè)置流動攤位和臨時攤點。第七條 規(guī)范新化集貿(mào)市場的管理。逢街天所有從事臨時交易的商販必須進入農(nóng)貿(mào)市場交易，并按指定的位置擺攤設(shè)點，嚴禁在集鎮(zhèn)道路或其它地點從事交易活動。

第八條 未經(jīng)鄉(xiāng)規(guī)劃所批準，禁止在集鎮(zhèn)范圍內(nèi)散發(fā)傳單廣告和在建筑物、電線桿、路燈桿、行道樹、墻壁上張貼標語、懸掛布標、書寫廣告、吊掛物品和涼曬衣物。第九條 集鎮(zhèn)范內(nèi)所有由政府投資建設(shè)的市政設(shè)施屬公共財產(chǎn)，受法律保護。凡損壞市政設(shè)施的，必須依法賠償，賠償標準為：路燈每盞3000一8000元，行道樹每株300一500元，垃圾間每個1500元，交通標志牌每個200一500元。

第十條 工程建設(shè)需要挖掘集鎮(zhèn)道路的，必須到鄉(xiāng)規(guī)劃所辦理規(guī)劃和項目報建手續(xù)，繳納城市道路挖掘修復費，并辦理批準手續(xù)。未辦理手續(xù)和未繳足費用的，不準動工。擅自開挖的，參照《新平縣城市市容市貌管理辦法》第二章第十七條第二款規(guī)定，由鄉(xiāng)集鎮(zhèn)管理人員責令立即停工，按規(guī)定標準的3倍收取挖掘街道路面修復費，并處每平方米50-400元罰款。

第十一條 建筑施工所產(chǎn)生的建筑渣土不得占用人行道和街道堆放，必須及時清運；建筑施工不得占用人行道和街道，施工材料不準占街堆放，特殊情況確需占用的必須經(jīng)過鄉(xiāng)規(guī)劃所批準，并設(shè)置安全警示標志。施工現(xiàn)場應退出街道紅線并修建圍欄。

第三章 環(huán)境衛(wèi)生管理

第十二條 建筑垃圾由建設(shè)單位或施工單位自行負責。生活 垃圾實行定點投放、集中清運，所有門店和居民必須將垃圾投放到垃圾箱（間）內(nèi)，保潔人員每天定時收集和轉(zhuǎn)運。嚴禁亂倒垃圾或?qū)⒗乖诶渑赃叀?/p>

第十三條 不準在集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)街道與公共場所隨地吐痰、便溺、亂丟果皮、紙眉、煙頭、菜葉等雜物，不準亂潑亂倒污水雜物。

第四章 交通秩序管理

第十四條 非街天需在集鎮(zhèn)規(guī)起區(qū)范國內(nèi)停放的農(nóng)用車、摩托車、微型車、面包車和外來小車一律停放在古州酒樓至政府大門劃定的范圍內(nèi)，客運車輛、出租車按順序停放在新沙食館門前，除上述街道外，禁上各類車輛隨意停靠。違者，參照《城市市容市貌管理辦法》第四章第二十六條二十八條規(guī)走，由鄉(xiāng)集鎮(zhèn)管理人員給予處30元以下罰款或警告。

第十五條 街天需在集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)停放的農(nóng)用車、摩托車、微型車、面包車和外來小車一律停放在劃定的范圍內(nèi)道路東側(cè)，客運車輛、出租車按順序停放在食館門前，除上述街道外，禁止各類車輛隨意?？?。

第十六條 集鎮(zhèn)范圍為的單位車輛、私人車輛必須停放在本單位指定的車庫或地點內(nèi)，無停放地點的單位車輛、私人車輛一律停放在政府大門東劃定的范圍內(nèi)，嚴禁在集鎮(zhèn)道路兩側(cè)隨意停放車輛。

第十七條 除沙塘外，任何車輛不準在集鎮(zhèn)道路上調(diào)頭、超車、和超送行駛。

第五章 附則

第十八條 嚴禁侮辱、毆打市容市貌管理人員或阻撓執(zhí)行公務(wù)。違者，由公安機關(guān)依照《中華人民共和國治安處罰法》處罰，構(gòu)成犯罪的．依法追究刑事貢任。第十九條 本辦法由鄉(xiāng)社會事務(wù)中心會同有關(guān)部負責解釋。

第二十條 本辦法自二○一二年十二月一日起試行。xx鄉(xiāng)人民政府 二○一三年 月日

第五篇：4S店現(xiàn)金管理辦法

**4S店現(xiàn)金暫行管理

第1章

總則

第1條 為規(guī)范企業(yè)的現(xiàn)金管理，防范在現(xiàn)金管理中出現(xiàn)舞弊、腐敗等行為，確保企業(yè)的現(xiàn)金安全，制定本辦法。

第2條 本辦法適用于各店現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理、庫存現(xiàn)金管理等。第3條 企業(yè)所有經(jīng)濟往來，除本制度規(guī)定的范圍可以使用現(xiàn)金外，其他均應當通過開戶銀行進行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

第4條 企業(yè)的現(xiàn)金管理按照賬款分開的原則，由專職出納人員負責。出納與會計崗位不由同一人兼任，出納員填制現(xiàn)金憑證，會計監(jiān)管現(xiàn)金憑證及進行稽核。

第2章

現(xiàn)金收取、支付范圍規(guī)定

第5條 現(xiàn)金的收取范圍

一、個人購買企業(yè)的物品或接受勞務(wù)。

二、個人還款、賠償款、罰款及備用金退回款。

三、無法辦理轉(zhuǎn)賬的銷售收入。

四、不足轉(zhuǎn)賬起點的小額收入。

五、其他必須收取現(xiàn)金的事宜。

第6條 在下列范圍內(nèi)可以使用現(xiàn)金，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應當根據(jù)規(guī)定通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

一、員工薪酬，包括員工工資、津貼、獎金等。

二、各種勞保、福利費用及國家規(guī)定的對個人的其他支出。

三、支付給企業(yè)外部個人的勞務(wù)報酬。

四、出差人員必須隨身攜帶的差旅費及應予報銷的出差補助費。

五、結(jié)算起點以下的零星支出。

六、董事長特批允許使用現(xiàn)金的其他支出。

第7條 除第6條規(guī)定，企業(yè)支付給個人的款項，超過使用現(xiàn)金起付點的部分，應當以支票或者銀行本票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核，店總經(jīng)理或董事長審批后方可使用現(xiàn)金。

第3章

現(xiàn)金限額管理

第8條 企業(yè)按規(guī)定建立現(xiàn)金庫存限額管理制度，超過庫存限額的現(xiàn)金應及時存入銀行。

第9條 財務(wù)部要結(jié)合本企業(yè)的現(xiàn)金結(jié)算量和與開戶行的距離合理核定現(xiàn)金的庫存限額。

第10條 現(xiàn)金的庫存限額以不超過2～3個工作日的開支額為限具體數(shù)額由各店財務(wù)部向主辦銀行提出申請，主辦銀行核定。

第11條 核定后的現(xiàn)金庫存限額標準，出納員必須嚴格遵守，若發(fā)生意外損失，超限額部分的現(xiàn)金損失由出納員承擔賠償責任。

第12條 需要增加或減少現(xiàn)金的庫存限額時，應申明理由，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審批后，向主辦銀行提出申請，由主辦銀行重新核定。

第13條 庫存的現(xiàn)金不準超過銀行規(guī)定的限額，超過限額要當日送存銀行。如有特殊原因滯留超額現(xiàn)金過夜的（如待發(fā)放的獎金等），必須經(jīng)總經(jīng)理或董事長批準，并做好保管工作。

第4章

現(xiàn)金收取與支出

第14條 現(xiàn)金收支工作總體規(guī)定

一、現(xiàn)金收支必須堅持收有憑、付有據(jù)，堵塞由于現(xiàn)金收支不清、手續(xù)不全而出現(xiàn)的一切漏洞。

二、除財務(wù)部或受財務(wù)部門委托的出納員外，任何部門或個人都不得代表公司接受現(xiàn)金或與其他單位辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。

三、出納員不準以白條抵充現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支要堅持做到日清月結(jié)，不得跨期、跨月處理現(xiàn)金賬務(wù)。

四、出納員不得擅自將企業(yè)現(xiàn)金借給個人或其他單位，不得謊報用途套取現(xiàn)金，不得利用銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金，不得將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存入銀行，不得保留賬外公款。

五、出納員因特殊原因不能及時履行職責時，必須由財務(wù)部經(jīng)理指定專人代其辦理有關(guān)現(xiàn)金業(yè)務(wù)，出納員不得私自委托。

第15條 有關(guān)現(xiàn)金收取工作的規(guī)定

一、出納員在收取現(xiàn)金時，應仔細審核收款單據(jù)的各項內(nèi)容，收款時堅持唱收唱付，當面點清；應認真鑒別鈔票的真?zhèn)?，防止假幣和錯收。若發(fā)生誤收假幣或短款，由出納員承擔一切損失。

二、因業(yè)務(wù)需要，在企業(yè)外部收取大量現(xiàn)金的，應及時向公司財務(wù)部和企業(yè)負責人匯報，并妥善處置，任何人不得隨意帶回自己的家中；否則，發(fā)生損失由責任人賠償。

三、現(xiàn)金收訖無誤后，出納員要在收款憑證上加蓋現(xiàn)金收訖章和出納員個人章，并及時編制會計憑證。

四、企業(yè)每天的現(xiàn)金收入應及時足額送存銀行，不得坐支，不得用于直接支付本企業(yè)自身的支出；應及時入賬，不得私設(shè)小金庫，不得賬外設(shè)賬，嚴禁收款不入賬。

五、非現(xiàn)金出納代收現(xiàn)金時，要及時登記《現(xiàn)金收付款項交接簿》，辦理交接手續(xù)，《現(xiàn)金收付款項交接簿》要同現(xiàn)金日記賬一起保管歸檔。

第16條 有關(guān)現(xiàn)金支付工作的規(guī)定

一、企業(yè)支付現(xiàn)金，可以從本企業(yè)現(xiàn)金的庫存限額中支付或者從開戶銀行提取，不得從本企業(yè)的現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的，必須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)、店總經(jīng)理和董事長同時批準同意。

二、對于需支付現(xiàn)金的業(yè)務(wù)，財務(wù)經(jīng)理必須審查現(xiàn)金支付的合法性與合理性，對于不符合規(guī)定或超出現(xiàn)金使用范圍的支付業(yè)務(wù)不得辦理，審核無誤后在付款通知單上簽字。

三、辦理現(xiàn)金付款手續(xù)時，財務(wù)經(jīng)理要認真審查原始憑證的真實性與正確性，審查是否符合企業(yè)規(guī)定的簽批額度、手續(xù)，審核無誤后在付款通知單上簽字。

四、出納員必須根據(jù)審核無誤、審批手續(xù)齊全的付款憑證支付現(xiàn)金，并要求經(jīng)辦人員在付款憑證上簽上自己的名字。

五、支付現(xiàn)金后，出納員要在付款憑證上加蓋現(xiàn)金付訖章和出納員個人章，并及時辦理相關(guān)賬務(wù)手續(xù)。

六、任何部門和個人都不得以任何理由私借或挪用公款，個人因公借款，按《公司資金管理辦法》中的規(guī)定辦理。企業(yè)員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，注明借用現(xiàn)金的用途，經(jīng)部門經(jīng)理批準后，按程序和權(quán)限審批。

七、辦理現(xiàn)金報銷業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人要詳細記錄每筆業(yè)務(wù)開支的實際情況，填寫《付款通知單》，注明用途及金額。出納員要嚴格審核應 報銷的原始憑證，根據(jù)成本管理、費用管理有關(guān)審批權(quán)限審核無誤后，辦理報銷手續(xù)。

八、支付個人的臨時工工資、顧問費等，出納員根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)領(lǐng)導的批示，以及經(jīng)過審核的《付款通知單》，并由經(jīng)辦人、收款人簽字后，支付現(xiàn)金，同時辦理代扣個人收入所得稅手續(xù)。

九、因采購地點不確定、交通不便、銀行結(jié)算不便，且生產(chǎn)經(jīng)營急需或特殊情況必須使用大額現(xiàn)金時，由使用部門向財務(wù)部提出申請，經(jīng)店總經(jīng)理或董事長審批同意，財務(wù)總監(jiān)審核后，準予支付現(xiàn)金。

第5章

現(xiàn)金保管

第17條 現(xiàn)金保管的責任人為出納員。出納人員應由誠實可靠、工作責任心強、業(yè)務(wù)熟練的會計人員擔任，連續(xù)擔任出納崗位一般不得超過5年。

第18條 超過庫存限額的現(xiàn)金應由出納員在下班前送存銀行。公司的現(xiàn)金不得以個人名義存入銀行。

第19條 為加強對現(xiàn)金的管理，除工作時間需要的少量備用金可放在出納員的抽屜內(nèi)，其余則應放入出納員專用的保險柜內(nèi)，不得隨意存放。保險柜應存放于堅固實用、防潮、防水、通風較好的房間，房間應有鐵欄桿、防盜門。

第20條 限額內(nèi)的現(xiàn)金當日核對清楚后，一律放在保險柜內(nèi)，不得放在辦公桌內(nèi)過夜。保險柜密碼由出納員自己保管，并嚴格保密，不得向他人泄露，以防為他人利用。出納員調(diào)動崗位，新出納員應更換使用新的密碼。

第21條 保險柜鑰匙、密碼丟失或發(fā)生故障，應立即報請財務(wù)經(jīng) 理處理，不得隨意找人修理或修配鑰匙。

第22條 紙幣和鑄幣，應實行分類保管。出納員對庫存票幣分別按照紙幣的票面金額和鑄幣的幣面金額，以及整數(shù)（即大數(shù)）和零數(shù)（即小數(shù)）分類保管。

第23條 現(xiàn)金應整齊存放，保持清潔，如因潮濕霉爛、蟲蛀等問題發(fā)生損失的，由出納員負責。

第24條 出納員向銀行提取現(xiàn)金，應當填寫《現(xiàn)金提取單》，并寫明用途和金額，由財務(wù)總監(jiān)批準后提取。

第6章

現(xiàn)金盤點與監(jiān)督管理

第25條 出納人員要每天清點庫存的現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記賬，做到按日清理、按月結(jié)賬、賬賬相符、賬實相符。

一、按日清理，是指出納員應對當日的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行清理，全部登記日記賬，結(jié)出庫存現(xiàn)金的賬面余額，并與庫存現(xiàn)金的實地盤點數(shù)進行核對，以確認賬實是否相符。

二、出納員按日清理的主要工作內(nèi)容如下：

（1）清理各種現(xiàn)金收付款憑證，檢查單證是否相符，并檢查每張單證是否已經(jīng)蓋齊“收訖”、“付訖”的戳記。

（2）登記和清理現(xiàn)金日記賬。（3）現(xiàn)金盤點。

（4）檢查現(xiàn)金是否超過規(guī)定的庫存限額。

第26條 每月會計結(jié)賬日后，出納員應及時與負責賬務(wù)處理的會計人員就“現(xiàn)金日記賬”和“現(xiàn)金明細賬”進行相互核對，并編制《現(xiàn)金核對記錄表》，由財務(wù)部經(jīng)理、出納員、會計人員三方簽字后存檔，以確保賬賬相符。

第27條 出納員有義務(wù)配合財務(wù)部經(jīng)理或其他稽查人員隨時、不定期地抽查“現(xiàn)金盤點”工作，并確保抽查現(xiàn)金沒有差異，保證帳實相符。

第28條 財務(wù)部經(jīng)理、資金主管應定期監(jiān)盤現(xiàn)金，確保賬賬相符、賬實相符。發(fā)現(xiàn)長款或短款的，應及時查明原因，按規(guī)定程序報批處理。因出納員自身責任造成的現(xiàn)金短缺，出納員負全額賠償責任，造成重大損失的，應依法追究責任人的法律責任。

第29條 財務(wù)部經(jīng)理、資金主管應高度重視現(xiàn)金管理，對現(xiàn)金收支進行嚴格審核，不定期進行實地盤點，對現(xiàn)金管理出現(xiàn)的情況和問題提出改進意見，報董事長批準后實施。

第30條 本制度由財務(wù)部負責制定、解釋，經(jīng)董事會批準后生效。修訂、廢止時亦同。