第一篇：加油卡管理管控流程

加油卡管理管控流程

1、加油卡由行政部專人統(tǒng)一保管，加油卡辦理3張，行政部、銷售部、售后部各專用一張，行政部加油卡用于辦公用車、總經(jīng)理用車及項目經(jīng)理用車加油；銷售部加油卡用于試乘試駕車、商品車加油；售后部加油卡用于售后救援車、售后試車加油；

2、各部門要使用加油卡須至行政部領(lǐng)，填寫《加油登記表》注明使用原因，簽字領(lǐng)取。

3、員工加油時，須記錄加油時公里數(shù)，加油完畢打印加油小票；

4、加油卡使用完成后，應(yīng)立即歸還行政部，填寫《加油登記表》記錄加油車輛、公里數(shù)、加油金額、日期，并提供加油小票；

5、行政部負(fù)責(zé)加油卡金額的預(yù)存、圈存，并在每月末進行加油記錄、加油小票、發(fā)票的核對，并將加油記錄、付款單報財務(wù)部核銷。

第二篇：成本管控流程管理

**公司成本管控流程管理規(guī)定

為了加強產(chǎn)品生產(chǎn)過程的成本管控，及時準(zhǔn)確核算產(chǎn)品成本，對生產(chǎn)訂單實行PDCA閉環(huán)管理，做到一單一核算、一單一盤點、一單一考核，確保公司生產(chǎn)成本控制在計劃指標(biāo)之內(nèi)。特制訂《三五一二公司成本管控流程管理規(guī)定》。具體內(nèi)容如下：

一、各部門職責(zé)

（一）成本管控中心職責(zé)：

1、在收到生產(chǎn)管理部下發(fā)的《生產(chǎn)計劃通知單》后，根據(jù)《生產(chǎn)計劃通知單》中下達(dá)的成本計劃，與生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人簽訂目標(biāo)成本責(zé)任書；根據(jù)計劃生產(chǎn)量與材料消耗指標(biāo)計算材料總需量，報生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人、采購部計劃員進行確認(rèn)后，轉(zhuǎn)采購部庫房保管員存檔。

2、根據(jù)生產(chǎn)單位提供的排產(chǎn)計劃，在生產(chǎn)單位提出領(lǐng)料要求時，由成本核算員填寫領(lǐng)料單，交給生產(chǎn)車間，車間負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，車間收發(fā)工到采購部辦理材料領(lǐng)用。

3、成本核算員對生產(chǎn)過程進行成本跟蹤，填制《成本跟蹤統(tǒng)計表》，每天下午5點前報成本管控中心負(fù)責(zé)人；每周五下午6點前，填寫《周成本跟蹤統(tǒng)計表》，書面報成本管控中心負(fù)責(zé)人。

4、實行訂單管理，每一個生產(chǎn)訂單結(jié)束后，兩日內(nèi)進行訂單盤點，填報《訂單完成情況表》，一式兩份，分別上報成本管控中心負(fù)責(zé)人與生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人。

5、每月20日，成本核算員負(fù)責(zé)生產(chǎn)單位與采購部的材料結(jié)算工作。

6、每月結(jié)賬后，成本核算員負(fù)責(zé)編制成本計算表。

7、月末，成本核算員對照目標(biāo)成本，進行成本考核工作。要求一單一考核，填制《目標(biāo)成本考核表》，次月2日內(nèi)完成，報成本管控中心負(fù)責(zé)人。成本管控中心負(fù)責(zé)人進行審核匯總，填制《目標(biāo)成本考核匯總表》報公司領(lǐng)導(dǎo)層及綜合事務(wù)部、人力資源部、黨群工作部、財務(wù)部等相關(guān)部門。次月5日前完成。

8、成本核算員對產(chǎn)品成本完成情況進行分析，每月4日前報成本管控中心負(fù)責(zé)人，成本管控中心負(fù)責(zé)人審核匯總，每月10日前召開生產(chǎn)單位成本分析會。

9、成本核算員對所分管的生產(chǎn)單位訂單完成情況進行統(tǒng)計，填制《訂單完成情況表》，每月3日前報成本管控中心負(fù)責(zé)人；成本管控中心負(fù)責(zé)人進行匯總后，填制《完工入庫產(chǎn)品生產(chǎn)訂單完成情況表》，每月5日前上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)。

（二）生產(chǎn)管理部職責(zé)

按時下發(fā)《生產(chǎn)計劃通知單》，所附成本資料齊全，應(yīng)包括財務(wù)部填報的分部門成本控制計劃，技術(shù)部填報的分號型材料消耗指標(biāo)，人力資源部填報的勞動定額指標(biāo)，機電動力部填報的能源定額指標(biāo)。

（三）采購部職責(zé)

根據(jù)成本管控中心提供的《材料總需量》，堅決實行限額發(fā)料制度。超量領(lǐng)用材料，由生產(chǎn)單位填寫《超量領(lǐng)用材料審批表》，一式三份，技術(shù)部門鑒定，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可發(fā)料。發(fā)料數(shù)量準(zhǔn)確無誤。

（四）生產(chǎn)單位職責(zé)

根據(jù)《生產(chǎn)計劃通知單》編制排產(chǎn)表，報生產(chǎn)管理部和成本管控中心；對成本管控中心填制的《產(chǎn)品材料總需量》進行確認(rèn)，不超量使用材料；特殊原因，確需超限額領(lǐng)用材料，需填制《超量領(lǐng)用材料審批表》，報公司技術(shù)部進行技術(shù)鑒定，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用；配合成本管控中心對訂單完成情況進行盤點；按時、保質(zhì)完成生產(chǎn)計劃通知單中生產(chǎn)任務(wù)。

（五）技術(shù)部職責(zé)

對裁剪車間需領(lǐng)用的主要材料，技術(shù)部門及時制作漏劃版，提供相關(guān)技術(shù)指標(biāo)，填寫限額領(lǐng)料單，交車間收發(fā)工領(lǐng)料。

**服裝有限公司

2013年*月*日

第三篇：加油卡申辦流程

記名卡申辦

辦理記名卡開戶的客戶需填寫開戶申請單，并與中國石油簽訂加油卡申領(lǐng)合約，即可申請中國石油加油卡。申購記名卡每張卡片需繳納15元押金。客戶開戶時需提供相關(guān)資料：

1、個人客戶需提供個人有效證件原件并留存復(fù)印件。

2、單位客戶需提供單位營業(yè)執(zhí)照副本、代辦人個人有效證件原件并留存復(fù)印件；需要開具增值稅發(fā)票的客戶需同時提供單位稅務(wù)登記證明。

所有資料必須真實、可靠。

客戶辦理記名卡開戶時，可選擇是否使用卡片限制功能，目前中國石油加油卡提供8種限制功能：

1）指定車號加油

2）限制每天加油次數(shù)或限制加油頻率

3）限制每次或每天累計消費金額

4）限制每次或每天累計加油升數(shù)

5）定點加油站消費

6）限開戶地或省消費

7）限制加油油品種類

8）限制便利店商品消費種類

申領(lǐng)流程：

1）客戶攜帶上述申辦加油卡所需相關(guān)材料到任意發(fā)卡充值網(wǎng)點，向工作人員申辦加油卡。

2）發(fā)卡充值網(wǎng)點工作人員檢查客戶攜帶的材料是否滿足要求，如果滿足將開戶申請單（一式三聯(lián)）給客戶，由客戶進行填寫。

3）客戶填寫申請單中相關(guān)內(nèi)容，表中有關(guān)內(nèi)容應(yīng)逐項用鋼筆或簽字筆填寫清楚，辦理個人記名卡應(yīng)經(jīng)本人簽字確認(rèn)，辦理單位卡應(yīng)加蓋使用單位公章及法定代表人章確認(rèn)。辦理單位司機卡的用戶應(yīng)將附屬司機卡的使用人姓名及身份證號逐一填列。填寫完畢，將申請單返還給工作人員。

4）工作人員根據(jù)客戶填寫內(nèi)容及客戶相關(guān)材料辦理開戶及售卡手續(xù)。

5）如果對申辦的加油卡設(shè)置了交易密碼，客戶需要在工作人員的指引下輸入卡片的交易密碼。

6）客戶需要對申辦的卡片進行充值，可使用現(xiàn)金、銀聯(lián)卡或支票進行充值。

7）工作人員將開戶申請單中最后一份返還給客戶，申請單將記錄客戶申辦加油卡的信息及客戶賬戶信息，客戶需要妥善保存好開戶申請單。

8）工作人員將申辦加油卡的充值憑返給客戶。如果使用現(xiàn)金或銀聯(lián)卡充值，客戶可立即使用申辦的加油卡在加油站消費。

不記名卡購買

不記名卡不需要辦理開戶手續(xù)，客戶可直接到發(fā)卡充值網(wǎng)點根據(jù)不記名卡的面值購買即可使用。不記名卡每張需繳納15元工本費?？蛻粼谏贽k加油卡時可根據(jù)個人意愿決定是否啟用交易密碼。如果啟用交易密碼，在加油站刷卡支付時，持卡人需要輸入密碼來確認(rèn)個人身份。

第四篇：?成本管控管理

成本管控管理

我希望接受郵件的人員，通過再次閱讀本郵件后，真正掌握我的想法，同時也不要再對成本管控置身事外了（郵件的確比較長，閱讀完估計要半個小時）

雖然我不想將各位都成為全才，但我認(rèn)為，我寫出來的應(yīng)該是比較容易看懂的，也就是各位一定有手段管控的，不希望聽到，這個資料是其他部門提供的，如果我提交的數(shù)據(jù)錯了，也是上游部門提交的數(shù)據(jù)存在問題，這樣的言語來掩蓋自己的錯誤

先講講成本管控這個命題

我的第一個觀點是，成本是設(shè)計出來的的確，成本是料+工+費料，基于現(xiàn)在的制造水準(zhǔn)下，相信具有一定的浪費，即工單超領(lǐng)，組織管控一定是控制超領(lǐng)率，減少這個浪費工，是完成工單所支付的直接人員的勞動報酬，當(dāng)然工，具有政府保障工資的限制，也有招聘易得性成本，這些均影響直接人員的薪酬，現(xiàn)在的管理一定是雙維度的，基于任務(wù)下的編制與基于任務(wù)下的標(biāo)準(zhǔn)時驅(qū)動的編制，我想講的是，管理者應(yīng)該可以規(guī)劃經(jīng)營期間的直接人員薪酬（小時薪酬），相乘目標(biāo)生產(chǎn)完工的料號標(biāo)準(zhǔn)時，就是這個料號的直接人工計劃成本（工），但實際現(xiàn)場的管理者可以管理到什么程度呢？這個就是這個現(xiàn)場管理者的管理藝術(shù)及管理績效，當(dāng)然現(xiàn)場管理者會反復(fù)給我們講各種理由，如員工是計時的，生產(chǎn)線設(shè)備OEE的問題，現(xiàn)場人員異動率的問題（熟練程度）等等，將這些理由作為現(xiàn)場管理者與經(jīng)營管理者談條件，推卸責(zé)任等等，我認(rèn)為：作為經(jīng)營管理者，應(yīng)該事先可以策劃好，計劃基于料號下的直接人工是多少？以這個作為標(biāo)桿，更應(yīng)該作為目標(biāo)來管理，管理誰呢？管理現(xiàn)場管理者，讓現(xiàn)場管理者的思維模式，從編制向薪酬轉(zhuǎn)移，不要只思考我做出來了，要轉(zhuǎn)換到支付規(guī)定的薪酬做出來，這個觀念轉(zhuǎn)變非常的重要，要素成本工時利用率費，的確費的部門很多，我也想知道，我們每一個部門長，對于本部門是什么屬性的費知道否？財務(wù)對于費用管理是基于部門歸集的，所以我們有制造費用部門，有管理費用部門（高新技術(shù)企業(yè)，將研發(fā)費用從管理費用中剝離出來，出現(xiàn)了研發(fā)費用部門），有銷售費用部門，每一個部門長，一定要對自己部門是什么費用部門弄清楚財務(wù)對于費用類別，進行了科目細(xì)分，當(dāng)然這個定義是財務(wù)部門事先定義好的，我們都是在執(zhí)行

制費薪酬：這個是經(jīng)營管理者設(shè)計出來的，如何設(shè)計呢？經(jīng)營管理者基于預(yù)算及生產(chǎn)體制預(yù)算后，再基于經(jīng)驗，輸出了制造費用部門的間接人員編制，有這個編制后，HR部門就可以完成制費薪酬的預(yù)算，我認(rèn)為這個預(yù)算的置信度應(yīng)該是高的，財務(wù)術(shù)語認(rèn)為這個是可控的固定成本，這樣的講法就是這個成本是可控的，因為這個是經(jīng)營管理者設(shè)計出來的，也是一旦編制確定后，人力資源部門要嚴(yán)格管控，在經(jīng)營期間，經(jīng)營管理者要增加編制，HR部門要問問這個下達(dá)指令的人員，是生產(chǎn)任務(wù)增加了嗎？（生產(chǎn)實際超越經(jīng)營預(yù)算了嗎？），再做一個記錄，這個指令增加編制的人員下達(dá)增加編制指令，要寫清楚理由，不接受與生產(chǎn)任務(wù)實際與預(yù)算偏離外的其他理由，否則要到最高經(jīng)營管理者中進行再次審批，我鼓勵經(jīng)營過程中減編非增編，因為增加編制一定影響制費薪酬的總量，我也看到其他企業(yè)管理制費薪酬，將這個當(dāng)成“變動成本”來管理，即基于單位產(chǎn)值下制費薪酬的占比（百分比）管理法，當(dāng)然這個是比較激進的管理手法，但話糙理不糙，從成本管理的理論講是有理的制費折舊：這個也是經(jīng)營管理者設(shè)計出來的，為什么這樣講呢？因為這些資產(chǎn)一定是上一個經(jīng)營周期內(nèi)添加的，也可能需要在本經(jīng)營周期內(nèi)基于需求驅(qū)動添加，資產(chǎn)有一個屬性，一旦采購了，就需要折舊很多年（按照會計準(zhǔn)則制定的，如土地類50年，廠房類20年，設(shè)備類10年，模具類5年，軟件類3年，等等）一旦采購，未來幾年都需要支付這個折舊費用，所以為什么我們要對銷售人員講，以產(chǎn)定銷，以產(chǎn)是基于產(chǎn)能來要求實現(xiàn)銷售，我們在管理維度上為什么總是要統(tǒng)計我們的產(chǎn)能利用率是多少，都是一個道理，要素成本產(chǎn)能利用率

制費水電：這個是變動成本，也是產(chǎn)品成本中一個要素成本，我認(rèn)為它具有一定的權(quán)重，實際上這個指標(biāo)，至少在東莞、寧波、明光三友，生產(chǎn)的產(chǎn)品比較類同，生產(chǎn)模式也類同（基本都是機器生產(chǎn)為主），從管理的維度講，應(yīng)該是單位產(chǎn)品（入庫）耗用的水電需要具有相近性，實際呢？偏差會比較大，這個一定是浪費，是管理的浪費，如果你是一個“有心”的管理者，你會發(fā)現(xiàn)，組織內(nèi)“能耗”大戶是誰！當(dāng)然你認(rèn)為你的“感覺，直接”的確不敏捷（如丁總的鼻子因為總是發(fā)炎，對于嗅覺不敏捷，小阮同志總是講我缺乏味覺一樣），但你一定不能缺乏對能耗這個感覺，你可以對這些設(shè)備加裝電能表，你就會知道，那些設(shè)備（或那類設(shè)備）為能耗大戶，按照28原理去管控一定會有成效，當(dāng)然宋總近期講話中也反復(fù)講到，選擇能耗小的設(shè)備，三友的空壓機一定是能耗大戶，我們應(yīng)要監(jiān)管，生產(chǎn)單位壓縮空氣下的耗能，如果設(shè)備比較老舊，是否要決策替換（提前完成使命），但我堅信，能耗，決定是策劃（策劃階段），決定與采購（采購能耗低的設(shè)備），決定與維護（維護的好壞可以降低能耗）等等，對于已經(jīng)在的設(shè)備，經(jīng)營管理者應(yīng)專注維護，即需要給這個責(zé)任管理者加一個“帽子”去管理，管理的辦法是單位產(chǎn)值（數(shù)量）的能耗！制費生產(chǎn)輔料、低值易耗、維護費用：這個也是變動成本，我們一定有歷史數(shù)據(jù)，我們可以基于歷史數(shù)據(jù)來同比改進下管理，（每年給自己一個進步的小目標(biāo)），這個是經(jīng)營管理者要不斷使用的指揮棒，要用好這個指揮棒

其他制費：其他制費，按照財務(wù)科目歸集，發(fā)生率會比較少（小），辦公費，職工培訓(xùn)費，第三方咨詢費，業(yè)務(wù)招待費，員工福利，差旅費，勞保費，財產(chǎn)保險費等等

總結(jié)：

前面講到料、工、制費，講到：工時利用率，產(chǎn)能利用率，以產(chǎn)定銷，定編定崗，非BOM定額管理，能源管理等等，思維模式的轉(zhuǎn)變（錢的管理，錢的思維，錢的意識等）

第五篇：管控文件流程制度

山東電子商務(wù)公司文件

龍字[2010]1號密級：機密

關(guān)于各部門文件控制流程制度的通知

各部門文件控制流程制度

為了規(guī)范各部門簽字蓋章制度，使內(nèi)部溝通和信息傳遞更加順暢，特此制定本制度：

全公司審批權(quán)限職權(quán)順序：XX、XX、XX，各部門負(fù)責(zé)人審批本部門職權(quán)文件，本部門經(jīng)理不在時由牽頭人在自身簽字后直接找上一級管理員簽字。使用公章須經(jīng)法定代表人或總經(jīng)理電話授權(quán)行政主管蓋章。各部門留檔本部門相關(guān)文件，重大決策、協(xié)議、合同統(tǒng)一交由行政部留檔備查。發(fā)布和執(zhí)行的規(guī)范文件不應(yīng)因告知崗位簽字缺失而影響執(zhí)行、但須該崗位補簽。審批崗簽字缺失部分可電話授權(quán)（特殊規(guī)定的除外）。

一、市場部

1、需要簽字的文件有代理合作協(xié)議書，須公司常務(wù)副總經(jīng)理以上負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋公章。

2、流程：由市場部進行合作內(nèi)容談判并牽頭制定協(xié)議書，制定完后由公司負(fù)責(zé)人簽字，簽完字后到行政主管處蓋公司公章。

二、交收及行情研究

1、需要簽字的文件有：注冊倉單登記表、注冊交收庫公告、指定交收庫協(xié)議書、交收之后協(xié)議轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、交收違約處理申請書、新交收規(guī)章發(fā)布（包括升貼水公告）等。

2、流程：

（1）、注冊倉單登記表：由交收部業(yè)務(wù)具體經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫，填寫完后簽字流程為：交收部門業(yè)務(wù)主管或交收部經(jīng)理簽字、常務(wù)副總經(jīng)理審批簽字（電話可審批）、結(jié)算管理員執(zhí)行倉單注冊、風(fēng)控管理員執(zhí)行凍結(jié)資金簽字。注銷倉單由交收部遞交申請，交收部經(jīng)理審批簽字，結(jié)算、風(fēng)控逆向操作執(zhí)行，常務(wù)副總經(jīng)理告知通報（由交收部電子方式通知，無簽字）。結(jié)算、交收各自存檔備查。

（2）、注冊交收庫公告及指定交收庫協(xié)議書：由交收部、市場部各自主管負(fù)責(zé)議定，協(xié)議簽訂后由交收部業(yè)務(wù)主管詳細(xì)制定公告文件，成文后簽字流程為：交收部門業(yè)務(wù)主管或交收部經(jīng)理簽字、常務(wù)副總經(jīng)理審批簽字、市場部經(jīng)理審批簽字、交易部交易管理員執(zhí)行公告并簽字。交收部、市場部各自存檔備查。

（3）、協(xié)議轉(zhuǎn)讓平倉協(xié)議書的簽訂由交收部負(fù)責(zé)制定，成文后簽字流程為：交易雙方簽字、交收部門業(yè)務(wù)主管或交收部經(jīng)理簽字，常務(wù)副總經(jīng)理審批簽字、風(fēng)控交易管理員執(zhí)行并簽字。交收部、風(fēng)控各自存檔備查。

（4）、交收違約告知書由交收部業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)制定，成文后簽字流程為：違約方簽字告知、交收部經(jīng)理審批簽字（常務(wù)副總經(jīng)理電子通報）、交收部交收管理員操作交易系統(tǒng)執(zhí)行。交收部存檔備查。

三、客服部

1、需要簽字的文件有：開戶申請書、調(diào)用客戶信息申請單、交易商授

權(quán)/取消權(quán)限交易信息表等。

2、流程：

（1）、開戶申請書由客服部指導(dǎo)客戶填寫，填寫完成后簽字流程為：辦事處或市場部主管審批簽字、客服部經(jīng)理審批簽字、常務(wù)副總簽字（事后可補簽）。由客服部整理交行政部存檔備查。

（2）、調(diào)用客戶信息申請由申請人填寫，填寫完成后簽字流程為：申請部門經(jīng)理審批、常務(wù)副總經(jīng)理審批簽字、客服部經(jīng)理安排客服部經(jīng)辦人執(zhí)行。財務(wù)部查詢客戶資料無需申請，可自行使用自身權(quán)限查詢，或要求其他部門協(xié)助。由客服部存檔備查。

（3）、客戶授權(quán)/取消權(quán)限交易信息表由客服部開戶管理員填寫，填寫完成后簽字流程為：客服部經(jīng)理審批簽字，常務(wù)副總簽字授權(quán)、操作員簽字確認(rèn)。由客服部存檔備查。

四、結(jié)算部門

需要簽字的文件主要有附帶支款通知的返傭表。由結(jié)算部門填制表格和支款通知，簽字流程為：經(jīng)辦人制定簽字、結(jié)算主管復(fù)核簽字、財務(wù)副總審批簽字、總經(jīng)理審批簽字、財務(wù)部出納員執(zhí)行。該文件不得電話遠(yuǎn)程審批，最后由結(jié)算部門、財務(wù)部門各自存檔備查。

五、風(fēng)控部門

1、需要簽字的文件有：病態(tài)會員入金確認(rèn)，病態(tài)會員系統(tǒng)公告，強制轉(zhuǎn)讓、撤單、凍結(jié)/解凍資金、訂貨、倉單審批表等。

2、流程：

（1）、病態(tài)會員公告分系統(tǒng)公告和短信公告。系統(tǒng)公告由風(fēng)控主管自行執(zhí)行。公告名錄電子告知客服經(jīng)理并安排人員于當(dāng)天執(zhí)行。

（2）、強制轉(zhuǎn)讓、撤單、凍結(jié)/解凍資金、訂貨倉單由風(fēng)控部主管依程序執(zhí)行交易系統(tǒng)操作，并對相應(yīng)的交易商進行系統(tǒng)私有公告，當(dāng)天執(zhí)行操作名錄以電子方式通報常務(wù)副總經(jīng)理。風(fēng)控部門自行存檔備查。

（3）、病態(tài)會員入金確認(rèn)單為重要風(fēng)險管控文件，由風(fēng)控部主管填寫并簽字，轉(zhuǎn)交財務(wù)出入金主管執(zhí)行監(jiān)控簽字、次日9：30，風(fēng)控管理員將對逾期不能轉(zhuǎn)為正常狀態(tài)的交易賬戶自行強制轉(zhuǎn)讓操作執(zhí)行。當(dāng)日操作名錄由風(fēng)控部門存檔備查。（建議對當(dāng)日強制執(zhí)行的賬戶進行公告告知）

六、交易系統(tǒng)管理及行情分析研究

需要簽字的文件主要是公告，包括交易規(guī)則調(diào)整公告、交易規(guī)則規(guī)定的有關(guān)公告、風(fēng)險提示公告、升級系統(tǒng)公告等。公告由交易部交易管理員、市場分析研究員前期制定文件提交審批：

（1）交易規(guī)則的調(diào)整需先向總經(jīng)理提出會審動議，展開會審。會審?fù)ㄟ^后由交易系統(tǒng)管理部人員修改成文提交簽字，參與會審各部門負(fù)責(zé)人審批簽字（財務(wù)、風(fēng)控、結(jié)算、客服、行情研究、市場、交易）、總經(jīng)理審批簽字、交易部交易管理員執(zhí)行并簽字。交易部存檔備查。

（2）現(xiàn)有交易規(guī)定內(nèi)需定期發(fā)布的公告直接由交易部交易管理員制定、交易部經(jīng)理審批簽字、常務(wù)副總簽字（可補簽），行情研究告知簽字。技術(shù)升級公告由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人提出經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后執(zhí)行。交易系統(tǒng)管理部存檔備查。

（3）商品行情研究關(guān)于行情的風(fēng)險提示由本部門制定、交由常務(wù)副總簽字審批，交由交易管理員執(zhí)行。

（4）因市場極端發(fā)展須采取強制措施對盈利方平倉的風(fēng)險解除方案由行情分析人員提出建議，與風(fēng)控部門會商后制定文件，經(jīng)總經(jīng)理或常務(wù)副

總批準(zhǔn)后，由風(fēng)控部門于當(dāng)天下午交易時段執(zhí)行。

七、交易部

新交收規(guī)章制度發(fā)布，前期由交收部提交交收制度會審動議，展開會審（會審部門包括所有交易相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和全體行情研究部門人員）。會審?fù)ㄟ^后由交收部業(yè)務(wù)主管詳細(xì)制定，成文后簽字流程為：所有參會部門負(fù)責(zé)人及人員全部簽字認(rèn)可，交易部交易管理員執(zhí)行并簽字。交易部存檔備查。

八、財務(wù)部

各部門正常報銷手續(xù)簽字和出金審核簽字。因為出金審核簽字是特殊時期的特殊行為，所以由市政府特派機構(gòu)和董事長負(fù)責(zé)簽字，不作為公司內(nèi)部正常手續(xù)。運營正常后執(zhí)行銀商轉(zhuǎn)賬管控制度，該制度另行制定。

九、重大決策輪簽制度

遇有需要各部門協(xié)調(diào)才能做出的重大決策實行輪簽制度，由申請部門提請總經(jīng)理召開各相關(guān)部門、相關(guān)人員開會決策，開會決策后由申請部門填制重大決策告知書，制定完成后到相關(guān)部門經(jīng)理處簽字確認(rèn)，后由總經(jīng)理簽字或常務(wù)副總簽字，然后交信息或交易管理人員執(zhí)行。最后由申請部門及執(zhí)行部門各自存檔備查。

十、特別情況處理

所有部門工作人員，在具體工作中務(wù)必保持專業(yè)、認(rèn)真、精細(xì)的工作作風(fēng)，極力減少因人為因素造成的數(shù)據(jù)不實、信息不準(zhǔn)等現(xiàn)象，繼而給自身工作和客戶造成嚴(yán)重的影響。尤其杜絕上述原因造成的不可修復(fù)性損害。

具體實施上要考慮：

1.保證盡量不出現(xiàn)類似問題。

2.保證有改正的辦法。

3.有具體執(zhí)行的人員。

原則上采取如下協(xié)調(diào)辦法：由發(fā)現(xiàn)或出現(xiàn)問題的部門申請，經(jīng)總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理簽字確認(rèn)，安排具體執(zhí)行部門執(zhí)行。由執(zhí)行部門按照執(zhí)行需求，制定統(tǒng)一文件格式，各部門下發(fā)；申請部門需執(zhí)行當(dāng)事人和部門主管共同簽字，執(zhí)行部門需執(zhí)行部門主管和執(zhí)行人員共同簽字；雙方各自留檔備查。

山東電子商務(wù)公司

二O一O年五月二十日主題詞：管控制度

發(fā)：所有部門

抄送：董事長 總經(jīng)理

綜合副總經(jīng)理簽字：總經(jīng)理簽字：

2010年五月二十日印發(fā)