第一篇：銀行總行統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)資料管理辦法

文章標(biāo)題：銀行總行統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)資料管理辦法

為了加強(qiáng)___銀行總行內(nèi)部統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)資料的管理，根據(jù)中國(guó)______銀行統(tǒng)計(jì)制度、報(bào)表管理規(guī)定以及統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，結(jié)合總行內(nèi)部各類報(bào)表管理的實(shí)際情況和要求，對(duì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料管理作如下規(guī)定。

一、根據(jù)我行業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r和管理需要，___銀行統(tǒng)計(jì)分為綜合統(tǒng)計(jì)和專業(yè)統(tǒng)

計(jì)兩大類。綜合統(tǒng)計(jì)主要反映___銀行業(yè)務(wù)的綜合情況及主要業(yè)務(wù)工作成果。專業(yè)統(tǒng)計(jì)主要反映各業(yè)務(wù)部門日常管理所需要的一些主要資料。

二、各種綜合性統(tǒng)計(jì)報(bào)表（包括臨時(shí)報(bào)表），由計(jì)劃部統(tǒng)一制定，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一編號(hào)，報(bào)行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一下達(dá)，并送國(guó)家統(tǒng)計(jì)局備案。

三、全行性專業(yè)定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表和臨時(shí)性調(diào)查表（國(guó)家有關(guān)主管部門統(tǒng)一制定的報(bào)表除外），由各職能部門提出表式和編制說(shuō)明，經(jīng)計(jì)劃部門會(huì)簽、編號(hào)，報(bào)行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下達(dá)，同時(shí)抄送計(jì)劃部。職能部門制發(fā)的專業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表要與綜合性統(tǒng)計(jì)報(bào)表內(nèi)容、口徑、指標(biāo)解釋、計(jì)算方法等相銜

接避免出現(xiàn)矛盾，職能部門設(shè)置統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)時(shí)應(yīng)本著互為補(bǔ)充、數(shù)據(jù)共享、精簡(jiǎn)報(bào)表、避免重復(fù)、減輕基層行負(fù)擔(dān)的原則，同時(shí)要考慮凡各行原始記錄卡能反映的內(nèi)容，原則上不另加指標(biāo)，如確需增加，可通過(guò)增加原始記錄卡的有關(guān)指標(biāo)解決。

四、為保證全行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的完整準(zhǔn)確，總行有關(guān)職能部門直接經(jīng)辦的各類存、撥、貸款業(yè)務(wù)應(yīng)按《統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度》要求，定期向計(jì)劃部提供有關(guān)數(shù)據(jù)。各部門應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。

五、總行計(jì)劃部是歸口管理統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)資料的職能部門，有權(quán)對(duì)會(huì)簽的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表提出修改意見。各職能部門的統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)字，匯總后要抄送計(jì)劃部一份，以便整理全行性統(tǒng)計(jì)資料，及時(shí)向行領(lǐng)導(dǎo)定期反映全行業(yè)務(wù)概況。匯總后報(bào)表抄送計(jì)劃部的日期：計(jì)劃、籌資、信貸、投資、建經(jīng)、房地產(chǎn)、國(guó)際業(yè)務(wù)、調(diào)查部等8個(gè)部門的業(yè)務(wù)專業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)、季報(bào)，在報(bào)告期后20日內(nèi)；其他部門的專業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表可按本部門規(guī)定的報(bào)出日期匯總后抄送。

六、對(duì)外提供綜合類統(tǒng)計(jì)數(shù)字，由計(jì)劃部歸口協(xié)調(diào)，報(bào)行領(lǐng)導(dǎo)審定后提供。各職能部門的統(tǒng)計(jì)資料經(jīng)各部主任審查、報(bào)主管行長(zhǎng)審定后方可向外提供或公布，同時(shí)抄送計(jì)劃部。

七、本辦法自1993年元月1日起實(shí)行。1990年2月制定的《___銀行總行統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)資料管理暫行辦法》即行廢止。

《銀行總行統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)資料管理辦法》來(lái)源于xiexiebang.com，歡迎閱讀銀行總行統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)資料管理辦法。

第二篇：銀行報(bào)表統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)流程

#####金融統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)流程（暫行）

為規(guī)范開展統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)，保證統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)的正常有序，特制定本業(yè)務(wù)流程。

一、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)流程

1、計(jì)劃財(cái)務(wù)部牽頭，組織總行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)相關(guān)部門，按照國(guó)家和監(jiān)管部門金融統(tǒng)計(jì)規(guī)定，制定全行本年統(tǒng)計(jì)工作的相關(guān)制度及規(guī)定。

2、統(tǒng)計(jì)相關(guān)部門和人員按照確定的統(tǒng)計(jì)工作相關(guān)制度及規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地報(bào)送數(shù)據(jù)。

3、總行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)人員對(duì)數(shù)據(jù)復(fù)核，匯總數(shù)據(jù)指標(biāo)，并進(jìn)行分析。

4、復(fù)核無(wú)誤的數(shù)據(jù)，生成報(bào)送數(shù)據(jù)，報(bào)送監(jiān)管部門。

5、當(dāng)統(tǒng)計(jì)內(nèi)容、規(guī)則等發(fā)生變動(dòng)，總行統(tǒng)計(jì)部門需要及時(shí)更正相關(guān)制度規(guī)定、進(jìn)行報(bào)送系統(tǒng)的調(diào)整及測(cè)試，并向全行統(tǒng)計(jì)人員提供培訓(xùn)。

二、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)金融報(bào)送流程

1、監(jiān)管報(bào)送系統(tǒng)自動(dòng)采集數(shù)據(jù)。

2、基層行、總行相關(guān)部門根據(jù)會(huì)計(jì)報(bào)表復(fù)核系統(tǒng)生成的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，復(fù)核無(wú)誤后系統(tǒng)數(shù)據(jù)達(dá)到計(jì)劃財(cái)務(wù)部。

3、總行計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)各部門/基層行復(fù)核后的數(shù)據(jù)進(jìn)行 核對(duì)。

4、核對(duì)有誤的及時(shí)糾正并對(duì)相應(yīng)部門/基層行內(nèi)控扣分；核對(duì)無(wú)誤的，生成報(bào)送數(shù)據(jù)。

5、向人民銀行報(bào)送數(shù)據(jù)，并備份數(shù)據(jù)。

三、信貸數(shù)據(jù)金融報(bào)送流程

1、監(jiān)管報(bào)送系統(tǒng)自動(dòng)采集數(shù)據(jù)。

2、監(jiān)管報(bào)送系統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)采集的數(shù)據(jù)，由相關(guān)部門或基層行統(tǒng)計(jì)人員，按照卡、賬、登記簿和業(yè)務(wù)報(bào)表，手工填報(bào)數(shù)據(jù)。

3、基層行、總行相關(guān)部門對(duì)報(bào)送數(shù)據(jù)確認(rèn)無(wú)誤后，報(bào)送到總行風(fēng)險(xiǎn)管理部。

4、總行風(fēng)險(xiǎn)管理部對(duì)各部門/基層行確認(rèn)后的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。

5、核對(duì)有誤的及時(shí)糾正并對(duì)相應(yīng)部門/基層行內(nèi)控扣分；核對(duì)無(wú)誤的，補(bǔ)充完整金融統(tǒng)計(jì)集中報(bào)送系統(tǒng)的數(shù)據(jù)并生成報(bào)送數(shù)據(jù)。

6、向人民銀行報(bào)送數(shù)據(jù)，并備份數(shù)據(jù)。

統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)流程有變更的，總行將更新統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)流程，各部門、基層行須遵照?qǐng)?zhí)行。

第三篇：統(tǒng)計(jì)報(bào)表

固定統(tǒng)計(jì)表

人力資源報(bào)表劃分為固定統(tǒng)計(jì)表、動(dòng)態(tài)報(bào)表、卡片、花名冊(cè)、綜合分析五種類型。

【操作流程】

1、進(jìn)入固定統(tǒng)計(jì)表功能，從〖窗口〗下拉菜單的菜單項(xiàng)〖表樣〗。

2、選擇〖增加〗下拉菜單的菜單項(xiàng)〖表樣〗，在彈出的窗口中選擇報(bào)表相關(guān)的業(yè)務(wù)、查詢分類、報(bào)表周期。

3、設(shè)計(jì)報(bào)表：格式設(shè)計(jì)、設(shè)置統(tǒng)計(jì)區(qū)域、定義統(tǒng)計(jì)條件、公式。

4、保存表樣。

5、統(tǒng)計(jì)：選擇報(bào)表（表樣），點(diǎn)擊〖統(tǒng)計(jì)〗按鈕執(zhí)行報(bào)表統(tǒng)計(jì)。

6、從〖窗口〗下拉菜單的菜單項(xiàng)〖數(shù)據(jù)表〗，雙擊鼠標(biāo)打開數(shù)據(jù)表。

7、匯總。

8、歸檔。

【操作說(shuō)明】

如何新建報(bào)表？

新建報(bào)表支持兩種模式：空白報(bào)表和復(fù)制已有報(bào)表。

點(diǎn)擊〖窗口〗下拉菜單的菜單項(xiàng)〖表樣〗，切換到表樣模式；

選擇?參照已有報(bào)表?模式，可選擇一張報(bào)表，確認(rèn)后復(fù)制該表樣，進(jìn)入報(bào)表設(shè)計(jì)界面。選擇?空白報(bào)表?，需要設(shè)置報(bào)表的數(shù)據(jù)來(lái)源（在U8HR中數(shù)據(jù)按查詢分類方式組織），選擇業(yè)務(wù)及查詢分類。

業(yè)務(wù)：從業(yè)務(wù)下拉框中選擇當(dāng)前定義報(bào)表的業(yè)務(wù)屬性。

查詢分類（對(duì)象）：從查詢分類下拉框中選擇當(dāng)前定義報(bào)表的業(yè)務(wù)對(duì)象。

周期類型：如果是周期型報(bào)表，可以按選擇的周期進(jìn)行歸檔。如周期類型是月，則按月將數(shù)據(jù)表歸檔；如周期類型是年，則可按年對(duì)數(shù)據(jù)表歸檔；如周期類型是無(wú)周期，則這類報(bào)表的數(shù)據(jù)表不能進(jìn)行歸檔，下次執(zhí)行統(tǒng)計(jì)操作將覆蓋以前的數(shù)據(jù)表。

確定后進(jìn)入報(bào)表設(shè)計(jì)界面。

報(bào)表設(shè)計(jì)完畢，點(diǎn)擊〖保存〗按鈕，在彈出的窗口中輸入報(bào)表編號(hào)、報(bào)表名稱，并選擇報(bào)表存放的目錄。確認(rèn)后保存表樣。

如何修改表樣？

1、窗口切換到表樣：點(diǎn)擊〖窗口〗下拉菜單的菜單項(xiàng)〖表樣〗。

2、選擇要修改的報(bào)表，點(diǎn)擊〖修改〗按鈕進(jìn)入表樣設(shè)計(jì)界面。

3、如果已經(jīng)存在該報(bào)表的數(shù)據(jù)表或歸檔表，則不允許修改報(bào)表的全表?xiàng)l件、行條件、列條件和單元條件。如果想要修改報(bào)表?xiàng)l件，則必須新進(jìn)入數(shù)據(jù)表、歸檔表窗口，刪除該報(bào)表的數(shù)據(jù)表、歸檔表。

4、報(bào)表修改完畢，點(diǎn)擊〖保存〗按鈕保存。

報(bào)表格式設(shè)計(jì)

如何定義統(tǒng)計(jì)條件？

如何快速生成報(bào)表行、列條件？

870HR改進(jìn)版中增加了快速生成報(bào)表行、列條件的功能（菜單中增加了“參照設(shè)計(jì)”子菜單，包括兩個(gè)功能：插行（條件）、插列（條件））。

行、列條件快速生成功能僅對(duì)參照型字段有效，在表格中選擇要插入條件的行或列，從“參照

設(shè)計(jì)”菜單中選擇“插行”或“插列”，進(jìn)入“參照定義條件”界面。

界面左側(cè)的列表中顯示查詢分類包含的所有參照型字段，選擇一個(gè)字段，在界面右側(cè)顯示該字段對(duì)應(yīng)參照檔案的內(nèi)容。每選擇一個(gè)，生成一個(gè)行或列條件。對(duì)于多級(jí)檔案，選擇“包含下級(jí)數(shù)據(jù)”表示統(tǒng)計(jì)條件為“包含”，而不是默認(rèn)情況下的“等于”。如生產(chǎn)一部下有三個(gè)車間，統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)一部的人數(shù)，選擇“包含下級(jí)數(shù)據(jù)”，則統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)一部及其下屬三個(gè)車間的人數(shù)；如未勾選“包含下級(jí)數(shù)據(jù)”，則只統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)一部自身的人數(shù)。

各類條件之間的關(guān)系

如何利用CELL自帶的公式計(jì)算功能？

如何批量打印報(bào)表？

如何進(jìn)行統(tǒng)計(jì)？

點(diǎn)擊工具欄上的〖統(tǒng)計(jì)〗按鈕，從彈出的對(duì)話框中勾選要統(tǒng)計(jì)的報(bào)表（可多選）；確認(rèn)后，如所選擇的報(bào)表可以按部門統(tǒng)計(jì)，則彈出部門選擇對(duì)話框，選擇部門，確認(rèn)后執(zhí)行統(tǒng)計(jì)功能并生成數(shù)據(jù)表。

選擇部門：只能選擇用戶有權(quán)限的部門，統(tǒng)計(jì)結(jié)果包括下級(jí)部門的數(shù)據(jù)。

統(tǒng)計(jì)后需要從〖窗口〗菜單轉(zhuǎn)到數(shù)據(jù)表，才能查看統(tǒng)計(jì)結(jié)果。

如何進(jìn)行報(bào)表匯總？

報(bào)表的發(fā)送與接收

如何將報(bào)表配置到業(yè)務(wù)模塊？

人力資源每個(gè)產(chǎn)品都有統(tǒng)計(jì)分析子模塊，可以查看分配到該產(chǎn)品的報(bào)表：包括固定統(tǒng)計(jì)表、動(dòng)態(tài)報(bào)表和綜合分析。

選擇一張報(bào)表，點(diǎn)擊工具欄上的〖設(shè)置〗按鈕，進(jìn)入報(bào)表分配功能。

從產(chǎn)品列表中勾選，可多選。

確認(rèn)后該報(bào)表將分配到相關(guān)產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)分析子模塊。

如何對(duì)報(bào)表授權(quán)？

【相關(guān)主題】

報(bào)表基本操作

第四篇：統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理制度

統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理制度

為加強(qiáng)我局的統(tǒng)計(jì)工作，強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)職能，發(fā)揮統(tǒng)計(jì)在各項(xiàng)工作中的作用，依照《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，制定本制度。

一、立足現(xiàn)有條件，切實(shí)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化、統(tǒng)計(jì)調(diào)查科學(xué)化、統(tǒng)計(jì)計(jì)算和輸出處理現(xiàn)代化、統(tǒng)計(jì)服務(wù)優(yōu)質(zhì)化。

二、各職能部門要加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，不斷建立健全各自原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬和統(tǒng)計(jì)資料管理及歸檔制度，為保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠奠定基礎(chǔ)。

三、各單位要有明確的統(tǒng)計(jì)工作人員，并明確其基本職責(zé)和義務(wù)：

1.組織協(xié)調(diào)本單位相關(guān)統(tǒng)計(jì)人員，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《統(tǒng)計(jì)法》、相關(guān)規(guī)定以及本制度，執(zhí)行和落實(shí)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。

2.統(tǒng)計(jì)人員要及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)報(bào)表，積累統(tǒng)計(jì)資料，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查、分析和預(yù)測(cè)；及時(shí)反映新情況、新問(wèn)題；熱愛本職工作，認(rèn)真完成各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)任務(wù)。

3.組織協(xié)調(diào)本單位承擔(dān)的統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的催報(bào)、送審和報(bào)送工作。

4.在工作范圍內(nèi)依法獨(dú)立行使統(tǒng)計(jì)調(diào)查權(quán)、統(tǒng)計(jì)報(bào)告權(quán)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督權(quán)。統(tǒng)計(jì)人員有權(quán)拒絕不符合規(guī)定的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，對(duì)違反統(tǒng)計(jì)法令、制度的錯(cuò)誤行為有權(quán)進(jìn)行批評(píng)、抵制、揭發(fā)和檢舉。

5.熟悉統(tǒng)計(jì)分類、指標(biāo)含意、計(jì)算方法、統(tǒng)計(jì)編碼，負(fù)責(zé)對(duì)其本人承擔(dān)統(tǒng)計(jì)工作的咨詢、指導(dǎo)。

6.發(fā)揚(yáng)黨的實(shí)事求是的優(yōu)良傳統(tǒng)，如實(shí)反映情況，保證統(tǒng)計(jì)數(shù)字的真實(shí)性和準(zhǔn)確性；不準(zhǔn)虛報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)和拒報(bào)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)字。

7.嚴(yán)守國(guó)家機(jī)密，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家保密制度，妥善保管統(tǒng)計(jì)資料，凡經(jīng)管的統(tǒng)計(jì)資料不得丟失，款經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意對(duì)外提供。

8.統(tǒng)計(jì)人員有權(quán)要求行內(nèi)有關(guān)部門提供有關(guān)資料，查閱有關(guān)原始資料，詢問(wèn)有關(guān)情況，參加有關(guān)會(huì)議。各部門要配合統(tǒng)計(jì)人員，通力合作，支持統(tǒng)計(jì)人員的工作。

9.開展統(tǒng)計(jì)分析預(yù)測(cè)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料反映的規(guī)律和數(shù)量對(duì)比關(guān)系，運(yùn)用現(xiàn)代化統(tǒng)計(jì)方法，對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)展變化的前景進(jìn)行預(yù)測(cè)，為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提供有決策依據(jù)的統(tǒng)計(jì)資料。

四、單位各部門要認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)制定的統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確、及時(shí)地完成上級(jí)安排的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)和統(tǒng)計(jì)分析任務(wù)，不得虛報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)、拒報(bào)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤、漏報(bào)情況必須及時(shí)更正。

五、凡屬上級(jí)下達(dá)的統(tǒng)計(jì)任務(wù)，由對(duì)應(yīng)部門按照上級(jí)要求和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，按時(shí)、按質(zhì)搜集和整理、提供本部門的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

六、統(tǒng)計(jì)工作應(yīng)本著減輕負(fù)擔(dān)、減少工作環(huán)節(jié)和提高工作效率的原則。

七、統(tǒng)計(jì)報(bào)表必須經(jīng)過(guò)單位負(fù)責(zé)人核實(shí)，主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、簽字后方能上報(bào)。未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、簽字，辦公室不得加蓋印章。

八、對(duì)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，任何人不得私自修改。如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)報(bào)、誤報(bào)，應(yīng)當(dāng)責(zé)成有關(guān)人員和統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行核實(shí)訂正。

九、單位各部門要積極開展統(tǒng)計(jì)資料分析利用工作。

十、提供和公布統(tǒng)計(jì)資料，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核定和同意。

十一、統(tǒng)計(jì)工作受到上級(jí)表?yè)P(yáng)的，按照相關(guān)規(guī)定予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)；受到批評(píng)的，在公務(wù)員考核時(shí)追究相關(guān)人員的責(zé)任；造成嚴(yán)重后果的，依照有關(guān)規(guī)定處理。

十二、本制度由辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。

第五篇：統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度

中建雅鑫混凝土有限公司

統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度

一、為規(guī)范公司各部門統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作程序，建立此項(xiàng)制度。

二、各部門相關(guān)崗位的職責(zé)和工作內(nèi)容 A、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)

1、負(fù)責(zé)監(jiān)督、審核出納憑證并逐筆登記入帳；

2、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)原材料的進(jìn)廠、消耗進(jìn)行最后審核和匯總；

3、負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備、備品備件的采購(gòu)及使用進(jìn)行最后審核和匯總；

4、負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)付款項(xiàng)、應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行審核和匯總；

5、負(fù)責(zé)按稅務(wù)、工商部門的要求進(jìn)行稅務(wù)登記、稅務(wù)報(bào)表。負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的年檢、復(fù)審。

6、負(fù)責(zé)按照政府相關(guān)機(jī)構(gòu)、行業(yè)機(jī)構(gòu)的要求報(bào)表；

7、負(fù)責(zé)所有財(cái)務(wù)報(bào)表的制作和報(bào)送，具體包括：應(yīng)收商砼款明細(xì)表、產(chǎn)品成本計(jì)算表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等；

8、負(fù)責(zé)制作《材料入庫(kù)明細(xì)表》。B、出納

1、負(fù)責(zé)所有款項(xiàng)的接收、支出、登記。負(fù)責(zé)月終制作《出納報(bào)告單》一并送交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)；

2、負(fù)責(zé)按月對(duì)各工程款項(xiàng)進(jìn)行核對(duì)。包括：應(yīng)收商砼款項(xiàng)和其他款項(xiàng)（包括抵押款和訴訟款項(xiàng)）；

3、負(fù)責(zé)罐車、泵車租賃明細(xì)表；當(dāng)月交通違章罰款統(tǒng)計(jì)表；銀行存款調(diào)節(jié)表；水電費(fèi)統(tǒng)計(jì)表的制作和報(bào)送。

C、材料會(huì)計(jì) 負(fù)責(zé)每日對(duì)進(jìn)廠原材料按品種分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。每五天降統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)送財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)。報(bào)表包括《原材料出入庫(kù)匯總表》； 2 負(fù)責(zé)對(duì)原材料消耗量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并按月將結(jié)果報(bào)給財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)。報(bào)表包括：《材料報(bào)表》、《庫(kù)存原材料盤點(diǎn)表》和《理論與實(shí)際材料消耗報(bào)表》； 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備、汽車配件、零部件及輔助材料的消耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并按月將統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。報(bào)表包括：《月家柴油報(bào)表》、《月庫(kù)存材料耗用報(bào)表》、《月材料出庫(kù)匯總表》、《單車成本匯總表》； D、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)

1、負(fù)責(zé)對(duì)銷售進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果按月報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，報(bào)表包括：《月銷售統(tǒng)計(jì)表》；

2、負(fù)責(zé)按月對(duì)司機(jī)運(yùn)輸方量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將結(jié)果報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。報(bào)表包括：《月司機(jī)方量報(bào)表》；

3、負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸車輛當(dāng)月交通違章罰款情況、事故情況、出車率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。制作《月車輛事故情況統(tǒng)計(jì)表》。并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)

E、辦公室

1、負(fù)責(zé)對(duì)食堂花費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并報(bào)總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理辦公室。具體報(bào)表要求見《后勤管理員日常工作細(xì)則》；

2、公司辦公用品報(bào)表。具體要求見《勞資、文員日常工作細(xì)則》；

3、飲用純凈水月報(bào)表。具體要求見《勞資、文員日常工作細(xì)則》；

4、辦公用車油耗報(bào)表，具體要求見《車務(wù)管理員崗位職責(zé)》；

5、辦公用車維修月報(bào)表。具體要求見《車務(wù)管理員崗位職責(zé)》；

F、經(jīng)營(yíng)部?jī)?nèi)勤：

1、《已完工程統(tǒng)計(jì)表》、《未完工程統(tǒng)計(jì)表》，對(duì)已完、未完工程進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部。報(bào)表中必須注明合同應(yīng)匯款金額；

2、《月份抵砂石料情況統(tǒng)計(jì)表》，對(duì)抵砂石料的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)；

3、《每周工程信息用計(jì)表》，對(duì)每周的工程信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。要求每名業(yè)務(wù)員每周必須提供一條信息；

4、《月現(xiàn)金工程情況統(tǒng)計(jì)表》，對(duì)現(xiàn)金工程情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

G、實(shí)驗(yàn)室：

1、《月份合格證發(fā)放情況統(tǒng)計(jì)表》，按月對(duì)合格證發(fā)放情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)；

2、《月份質(zhì)量事故情況統(tǒng)計(jì)表》，按月對(duì)發(fā)生的質(zhì)量事故情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

三、工作要求：

A、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

1、對(duì)出納憑證進(jìn)行監(jiān)督審核，做到帳帳相符、帳實(shí)相符；

2、對(duì)材料的審核要做到帳物相符；

3、對(duì)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)的審核要做到帳實(shí)相符

4、要求報(bào)表在每月的28日前報(bào)交公司領(lǐng)導(dǎo)。

B、出納

1、發(fā)生的每一筆款項(xiàng)都要記錄在案，確保無(wú)差錯(cuò)；

2、《出納報(bào)告單》必須附帶記帳憑證；

3、對(duì)工程款項(xiàng)進(jìn)行核對(duì)，要求做到帳帳相符；

4、每月月底前辦理完罐車、泵車結(jié)算單，并轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)；

C、材料會(huì)計(jì)

1、對(duì)進(jìn)廠原料按品種進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，要求每日統(tǒng)計(jì)、五天匯總，并報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)；

2、按月統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目要求27日前完成；

D、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)

1、對(duì)按月統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目要求在27日前完成；

E、其它

1、辦公室、實(shí)驗(yàn)室的月統(tǒng)計(jì)表要求在27日前完成；

2、各環(huán)節(jié)的盤點(diǎn)工作從每月的25日開始進(jìn)行，各部門可根據(jù)本部門的實(shí)際情況確定盤點(diǎn)時(shí)間，部門經(jīng)理必須參加；

3、盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須是真實(shí)情況的反映，對(duì)原材料的庫(kù)存情況，盡可能做到準(zhǔn)確，理論值與實(shí)際值不得出現(xiàn)大的偏差；

4、嚴(yán)禁弄虛作假隱瞞不報(bào)。如有人在數(shù)字上提出不合理要求。統(tǒng)計(jì)人員有權(quán)直接向公司領(lǐng)導(dǎo)反映。

5、報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)之前，部門經(jīng)理要進(jìn)行審核并簽字，注明日期。

四、本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。

中建雅鑫混凝土有限公司

二零零六年五月一日