第一篇：大宗物資集中采購(gòu)管理辦法

XXXXXXX有限公司

大宗物資集中采購(gòu)管理辦法

第一章

總

則

第一條 為了加強(qiáng)XXXXXX（以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團(tuán)公司）物資采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，降低運(yùn)營(yíng)成本，保障有效供給，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于集團(tuán)公司工程類(lèi)公司承建工程項(xiàng)目時(shí)的大宗物資（鋼材、瀝青）采購(gòu)管理。

第三條 集團(tuán)公司大宗物資采購(gòu)實(shí)行統(tǒng)一管理、集中采購(gòu)、分級(jí)負(fù)責(zé)的體制。第四條 集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理遵循以下原則：

（一）服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，保障物資供給；

（二）堅(jiān)持集中采購(gòu)，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)；

（三）規(guī)范采購(gòu)行為，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)；

（四）統(tǒng)一信息平臺(tái)，推行網(wǎng)上采購(gòu)。

第二章

機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第五條 集團(tuán)公司工程部負(fù)責(zé)集團(tuán)公司大宗物資采購(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作，履行以下主要職責(zé)：

（一）組織制訂集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理規(guī)章制度；

（二）組織編制集團(tuán)公司物資采購(gòu)業(yè)務(wù)計(jì)劃；

（四）協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)各直管項(xiàng)目部機(jī)料科和授權(quán)采購(gòu)公司，綜合掌握物資信息。

（三）負(fù)責(zé)建立和維護(hù)集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理信息平臺(tái)；

第六條 集團(tuán)公司授權(quán)XX公司負(fù)責(zé)鋼材采購(gòu)工作，授權(quán)XX公司負(fù)責(zé)瀝青采購(gòu)工作，各公司按照業(yè)務(wù)權(quán)限，參與業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的物資采購(gòu)管理工作，履行以下主要職責(zé)：

（一）依據(jù)授權(quán)，組織本專(zhuān)業(yè)有關(guān)物資采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)大宗物資等工程項(xiàng)目所需物資的采購(gòu)；

（二）負(fù)責(zé)物資供應(yīng)商推薦和考核工作； 第七條 直屬及控股分子公司機(jī)料科負(fù)責(zé)本公司（項(xiàng)目部）物資采購(gòu)管理工作，履行以下主要職責(zé)：

（一）貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理規(guī)章制度；

（二）組織編制本項(xiàng)目部大宗購(gòu)物資需求建議計(jì)劃；

（三）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部物資采購(gòu)質(zhì)量管理工作；

（四）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部物資質(zhì)檢、倉(cāng)儲(chǔ)、配送管理和物資統(tǒng)計(jì)工作；

（五）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理信息平臺(tái)在項(xiàng)目部的應(yīng)用。

第三章

供應(yīng)商管理

第八條 集團(tuán)公司對(duì)物資供應(yīng)商實(shí)行統(tǒng)一管理，建立集團(tuán)公司物資供應(yīng)商庫(kù)。第九條 集團(tuán)公司實(shí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入制度。供應(yīng)商準(zhǔn)入必須具備以下基本條件：

（一）具有法人資格；

（二）具備國(guó)家和集團(tuán)公司要求必須取得的它生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格；

（三）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和業(yè)績(jī)，近三年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)違法記錄；

（四）集團(tuán)公司要求具備的其它條件。

第十條 集團(tuán)公司與重要的大宗物資戰(zhàn)略供應(yīng)商，在互惠互利、共同發(fā)展的基礎(chǔ)上，訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

第十一條

物資供應(yīng)商準(zhǔn)入由工程部組織專(zhuān)業(yè)分公司、使用單位評(píng)審確定。

第十二條 工程部和各直屬項(xiàng)目部每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次考評(píng)，考評(píng)內(nèi)容包括交貨數(shù)量、物資質(zhì)量、合同履約、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)等?？荚u(píng)結(jié)果作為確定供應(yīng)商是否繼續(xù)準(zhǔn)入的有效依據(jù)。第十三條

任何單位和個(gè)人不得違反規(guī)定向供應(yīng)商收取費(fèi)用。

第四章

采購(gòu)管理

第十四條 大宗 物資采購(gòu)實(shí)行計(jì)劃管理。所有采購(gòu)物資的需求建議計(jì)劃必須依據(jù)工程項(xiàng)目生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行編制，在編制過(guò)程中應(yīng)綜合平衡庫(kù)存，工程進(jìn)度、期貨價(jià)格等進(jìn)行編制。第十五條 編制物資采購(gòu)需求計(jì)劃須明確物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供貨時(shí)間、目前庫(kù)存，采購(gòu)方式、標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。第十六條 大宗物資采購(gòu)按以下程序編制：

（一）項(xiàng)目部機(jī)料科組織編制物資需求建議計(jì)劃并上報(bào)。

（二）工程部匯總各項(xiàng)目部上報(bào)的采購(gòu)需求建議計(jì)劃，交由專(zhuān)業(yè)授權(quán)公司審核。

（三）專(zhuān)業(yè)授權(quán)公司依據(jù)匯總的物資采購(gòu)計(jì)劃，組織聯(lián)系供貨商，進(jìn)行供貨。

第十七條 物資采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施后確因生產(chǎn)計(jì)劃或設(shè)計(jì)變更等原因需要調(diào)整的，在物資采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施前，可變更物資采購(gòu)計(jì)劃。

第十八條 因物資采購(gòu)計(jì)劃變更造成的盈虧，由申請(qǐng)單位承擔(dān)。對(duì)積壓物資，物資采購(gòu)授權(quán)公司應(yīng)通過(guò)調(diào)劑、代用等措施加以利用。

第十九條 物資采購(gòu)按照《中華人民共和國(guó)合同法》和集團(tuán)公司合同管理相關(guān)規(guī)定訂立書(shū)面合同，并按規(guī)定程序進(jìn)行審查審批。

物資采購(gòu)應(yīng)按照合同約定的付款方式進(jìn)行付款。特殊情況下必須預(yù)付款的，一般不得超過(guò)合同總價(jià)款的？%。

第二十條 物資采購(gòu)到場(chǎng)之后的材料收發(fā)核算等工作依據(jù)《工程項(xiàng)目物資管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條 工程部負(fù)責(zé)組織建立物資采購(gòu)價(jià)格信息庫(kù)，對(duì)物資采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行采集、匯總、分析、預(yù)測(cè)和發(fā)布，作為確定物資價(jià)格的參考依據(jù)。

第二十二條 工程部和機(jī)料科應(yīng)當(dāng)運(yùn)用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法和現(xiàn)代化手段，定期分析物資統(tǒng)計(jì)信息，提出優(yōu)化物資采購(gòu)管理措施。

第五章

監(jiān)督與責(zé)任

第二十三條 集團(tuán)公司工程部、審計(jì)部按照各自的職責(zé)范圍，對(duì)物資采購(gòu)工作進(jìn)行定期或?qū)ｍ?xiàng)檢查、審計(jì)、并對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行處理。

第二十四條 違反本辦法規(guī)定，有下列情形之一的，給予批評(píng)教育，情節(jié)較重的，按照有關(guān)規(guī)定給予處分：

（一）未按照規(guī)定訂立書(shū)面采購(gòu)合同，或未按照規(guī)定方式進(jìn)行采購(gòu)的；

（二）盲目制定采購(gòu)物資計(jì)劃造成物資積壓的；

（三）未經(jīng)批準(zhǔn)在供應(yīng)商庫(kù)以外選擇供應(yīng)商的；

（四）采購(gòu)質(zhì)量不合格物資的；

（五）未按規(guī)定保管、裝運(yùn)物資，造成物資損壞或質(zhì)量下降的；

（六）其它違反本辦法規(guī)定的。

第六章

附

則

第二十五條 本辦法由集團(tuán)公司工程部負(fù)責(zé)解釋。第二十六條 本辦法自印發(fā)之日起施行。

第二篇：大宗物資采購(gòu)管理辦法

大宗物資集中采購(gòu)管理辦法

第一章

總

則

第一條

為了加強(qiáng)公司物資采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，降低運(yùn)營(yíng)成本，保障有效供給，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于公司大宗物資采購(gòu)管理。

第三條

公司大宗物資采購(gòu)實(shí)行統(tǒng)一管理、集中采購(gòu)、分級(jí)負(fù)責(zé)的體制。

第四條

公司物資采購(gòu)管理遵循以下原則：

（一）服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，保障物資供給；

（二）堅(jiān)持集中采購(gòu)，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)；

（三）規(guī)范采購(gòu)行為，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)；

（四）統(tǒng)一信息平臺(tái)，推行網(wǎng)上采購(gòu)。

第二章

機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第五條

公司工程部負(fù)責(zé)公司大宗物資采購(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作，履行以下主要職責(zé)：

（一）組織制訂公司物資采購(gòu)管理規(guī)章制度；

（二）組織編制公司物資采購(gòu)業(yè)務(wù)計(jì)劃；

（四）協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)各直管項(xiàng)目部和授權(quán)采購(gòu)公司，綜合掌握物資信息。

（三）負(fù)責(zé)建立和維護(hù)公司物資采購(gòu)管理信息平臺(tái)；

第六條

參與業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的物資采購(gòu)管理工作，履行以下主要職責(zé)：

（一）依據(jù)授權(quán)，組織本專(zhuān)業(yè)有關(guān)物資采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)大宗物資等工程項(xiàng)目所需物資的采購(gòu)；

（二）負(fù)責(zé)物資供應(yīng)商推薦和考核工作；

第七條 負(fù)責(zé)本公司（項(xiàng)目部）物資采購(gòu)管理工作，履行以下主要職責(zé)：

（一）貫徹落實(shí)公司物資采購(gòu)管理規(guī)章制度；

（二）組織編制本項(xiàng)目部大宗購(gòu)物資需求建議計(jì)劃；

（三）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部物資采購(gòu)質(zhì)量管理工作；

（四）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部物資質(zhì)檢、倉(cāng)儲(chǔ)、配送管理和物資統(tǒng)計(jì)工作；

（五）負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)管理信息平臺(tái)在項(xiàng)目部的應(yīng)用。

第三章

供應(yīng)商管理

第八條

公司對(duì)物資供應(yīng)商實(shí)行統(tǒng)一管理，建立公司物資供應(yīng)商庫(kù)。第九條

公司實(shí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入制度。供應(yīng)商準(zhǔn)入必須具備以下基本條件：

（一）具有法人資格；

（二）具備國(guó)家和公司要求必須取得的它生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格；

（三）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和業(yè)績(jī)，近三年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)違法記錄；

（四）公司要求具備的其它條件。

第十條

公司與重要的大宗物資戰(zhàn)略供應(yīng)商，在互惠互利、共同發(fā)展的基礎(chǔ)上，訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。第十一條

物資供應(yīng)商準(zhǔn)入由工程部組織專(zhuān)業(yè)分公司、使用單位評(píng)審確定。

第十二條

工程部和各直屬項(xiàng)目部每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次考評(píng)，考評(píng)內(nèi)容包括交貨數(shù)量、物資質(zhì)量、合同履約、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)等?？荚u(píng)結(jié)果作為確定供應(yīng)商是否繼續(xù)準(zhǔn)入的有效依據(jù)。

第十三條

任何單位和個(gè)人不得違反規(guī)定向供應(yīng)商收取費(fèi)用。

第四章 采購(gòu)管理

第十四條 大宗物資采購(gòu)實(shí)行計(jì)劃管理。所有采購(gòu)物資的需求建議計(jì)劃必須依據(jù)工程項(xiàng)目生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行編制，在編制過(guò)程中應(yīng)綜合平衡庫(kù)存，工程進(jìn)度、期貨價(jià)格等進(jìn)行編制。

第十五條

編制物資采購(gòu)需求計(jì)劃須明確物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供貨時(shí)間、目前庫(kù)存，采購(gòu)方式、標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。第十六條

大宗物資采購(gòu)按以下程序編制：

（一）項(xiàng)目部組織編制物資需求建議計(jì)劃并上報(bào)。

（二）工程部匯總上報(bào)的采購(gòu)需求建議計(jì)劃，交由專(zhuān)業(yè)授權(quán)公司審核。

（三）專(zhuān)業(yè)授權(quán)公司依據(jù)匯總的物資采購(gòu)計(jì)劃，組織聯(lián)系供貨商，進(jìn)行供貨。

第十七條

物資采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施后確因生產(chǎn)計(jì)劃或設(shè)計(jì)變更等原因需要調(diào)整的，在物資采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施前，可變更物資采購(gòu)計(jì)劃。

第十八條

因物資采購(gòu)計(jì)劃變更造成的盈虧，由申請(qǐng)單位承擔(dān)。對(duì)積壓物資，物資采購(gòu)授權(quán)公司應(yīng)通過(guò)調(diào)劑、代用等措施加以利用。第十九條

物資采購(gòu)按照《中華人民共和國(guó)合同法》和公司合同管理相關(guān)規(guī)定訂立書(shū)面合同，并按規(guī)定程序進(jìn)行審查審批。物資采購(gòu)應(yīng)按照合同約定的付款方式進(jìn)行付款。

第二十條 物資采購(gòu)到場(chǎng)之后的材料收發(fā)核算等工作依據(jù)《工程項(xiàng)目物資管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條

工程部負(fù)責(zé)組織建立物資采購(gòu)價(jià)格信息庫(kù)，對(duì)物資采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行采集、匯總、分析、預(yù)測(cè)和發(fā)布，作為確定物資價(jià)格的參考依據(jù)。

第二十二條

工程部應(yīng)當(dāng)運(yùn)用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法和現(xiàn)代化手段，定期分析物資統(tǒng)計(jì)信息，提出優(yōu)化物資采購(gòu)管理措施。

第五章

監(jiān)督與責(zé)任

第二十三條 公司工程部、審計(jì)部按照各自的職責(zé)范圍，對(duì)物資采購(gòu)工作進(jìn)行定期或?qū)ｍ?xiàng)檢查、審計(jì)、并對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行處理。第二十四條

違反本辦法規(guī)定，有下列情形之一的，給予批評(píng)教育，情節(jié)較重的，按照有關(guān)規(guī)定給予處分：

（一）未按照規(guī)定訂立書(shū)面采購(gòu)合同，或未按照規(guī)定方式進(jìn)行采購(gòu)的；

（二）盲目制定采購(gòu)物資計(jì)劃造成物資積壓的；

（三）未經(jīng)批準(zhǔn)在供應(yīng)商庫(kù)以外選擇供應(yīng)商的；

（四）采購(gòu)質(zhì)量不合格物資的；

（五）未按規(guī)定保管、裝運(yùn)物資，造成物資損壞或質(zhì)量下降的；

（六）其它違反本辦法規(guī)定的。

第二十五條第二十六條

第六章

附

則

本辦法由公司工程部負(fù)責(zé)解釋。本辦法自印發(fā)之日起施行。

第三篇：物資集中采購(gòu)管理辦法

中建七局第X建筑有限公司 物資集中采購(gòu)管理辦法

（定稿）

第一章 總 則

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范全公司各單位的物資采購(gòu)行為，加強(qiáng)對(duì)施工項(xiàng)目監(jiān)控管理，不斷降低大宗物資材料的采購(gòu)成本，增加公司綜合效益，依據(jù)局、公司有關(guān)要求及公司物資管理的現(xiàn)狀制定本辦法。

第二條 本辦法中所稱(chēng)的集中采購(gòu)是指由局及公司直接簽約或公司授權(quán)簽約備案管理的物資采購(gòu)形式。

第三條 集中采購(gòu)物資的范圍：建筑鋼材、商品混凝土、水泥、木材（含模板）、電纜、配電箱及臨時(shí)設(shè)施活動(dòng)板房。

第四條 集中采購(gòu)行為應(yīng)堅(jiān)持降低成本、公開(kāi)透明、資金統(tǒng)籌、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)和擇優(yōu)選用的原則。

第五條 凡實(shí)施集中采購(gòu)的項(xiàng)目，必須與局或公司集中采購(gòu)中心簽訂《集中采購(gòu)委托書(shū)》，由局或公司集中采購(gòu)中心統(tǒng)籌采購(gòu)，實(shí)施項(xiàng)目物資的集中配送。由公司授權(quán)項(xiàng)目部自購(gòu)大宗物資，物資采購(gòu)合同需報(bào)公司集中采購(gòu)中心備案。

第六條 組織機(jī)構(gòu)

為了保證公司物資集中采購(gòu)工作順利開(kāi)展，公司成立物資集中采購(gòu)中心，日常辦公地點(diǎn)設(shè)在公司材料設(shè)備部，公司所屬二級(jí)單位材料設(shè)備部門(mén)為集中采購(gòu)中心授權(quán)代理機(jī)構(gòu)。

第二章 管理職責(zé)

第一條

集中采購(gòu)中心的職責(zé)

1.貫徹落實(shí)局及公司物資集中采購(gòu)管理制度及相關(guān)管理辦法； 2.研究制定公司集中采購(gòu)有關(guān)文件、規(guī)定、辦法及實(shí)施細(xì)則； 3.收集上報(bào)公司所屬各區(qū)域二級(jí)單位參與集采項(xiàng)目工程概況及物資需求總計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃及物資需求額度申請(qǐng)表；

4.對(duì)接、參與局組織的有關(guān)本公司所屬項(xiàng)目物資集中采購(gòu)招（議）標(biāo)及供應(yīng)商選擇過(guò)程；組織、實(shí)施公司物資集中采購(gòu)招（議）標(biāo)及供應(yīng)商選擇過(guò)程；

5.建立公司物資集中采購(gòu)計(jì)劃臺(tái)賬、物資集中采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)臺(tái)賬、總賬及明細(xì)賬；負(fù)責(zé)公司物資集中采購(gòu)供應(yīng)商及項(xiàng)目結(jié)算管理；負(fù)責(zé)公司所屬項(xiàng)目局集采物資調(diào)撥單及驗(yàn)收單的傳遞確認(rèn)；

6.根據(jù)項(xiàng)目月度工程量及還款計(jì)劃，開(kāi)具《物資集中采購(gòu)資金劃扣單》（表五），配合財(cái)務(wù)進(jìn)行資金劃扣；

7.授權(quán)所屬區(qū)域二級(jí)單位代表公司集中采購(gòu)中心采購(gòu)大宗物資。第三條 法務(wù)合約部職責(zé)

參與公司物資集中采購(gòu)合同的評(píng)審，對(duì)物資采購(gòu)合同的法律風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)提出法律意見(jiàn)。

第四條 商務(wù)部職責(zé)

提供集中采購(gòu)中心申報(bào)的項(xiàng)目材料采購(gòu)額度，對(duì)參與集中采購(gòu)的項(xiàng)目成本風(fēng)險(xiǎn)予以評(píng)估。

第五條 紀(jì)委、監(jiān)察部門(mén)職責(zé)；

1.對(duì)公司集中采購(gòu)中心采購(gòu)招（議）標(biāo)工作予以監(jiān)督；

2、對(duì)公司集中采購(gòu)中心工作流程及個(gè)人工作行為是否損害公司利益，是否違反國(guó)家的法規(guī)、法律及公司相關(guān)制度予以監(jiān)督。

第六條 財(cái)務(wù)部職責(zé)

1.建立公司物資集中采購(gòu)資金支付臺(tái)賬，核算集采資金占用費(fèi)，對(duì)接局集采中心財(cái)務(wù)；

2.對(duì)公司集采中心申報(bào)的項(xiàng)目《物資集中采購(gòu)額度申請(qǐng)表》進(jìn)行審查；

3.負(fù)責(zé)對(duì)公司集采中心開(kāi)具的《物資集中采購(gòu)資金劃扣單》進(jìn)行審核、劃扣；

4.辦理公司物資集采資金的支付及各項(xiàng)目物資集采資金的劃扣。第七條 項(xiàng)目部職責(zé)

1．根據(jù)工程施工合同內(nèi)容及施工預(yù)算，編制《物資集采額度申請(qǐng)表》（表六）、《物資總需用計(jì)劃》（表七）、物資集采請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃表（表八）、鋼材集采申請(qǐng)報(bào)告（表九）；

2．對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的集采物資驗(yàn)收、核對(duì)，開(kāi)具收貨證明； 3．核對(duì)、確認(rèn)集采驗(yàn)收單、調(diào)撥單，建立集采物資臺(tái)賬； 4．反饋集采物資質(zhì)量及供方服務(wù)情況；

5．負(fù)責(zé)每季度編制上報(bào)《物資供方履約評(píng)價(jià)表》，對(duì)集采供方進(jìn)行評(píng)價(jià)（表十三）。

6．根據(jù)已完工程量及月度工程款，接受確認(rèn)公司集采中心開(kāi)具的《物資集中采購(gòu)資金劃扣單》，按比例編制集采資金支付審批表，承擔(dān)墊資供料的財(cái)務(wù)費(fèi)用。

第三章 采購(gòu)、定價(jià)方式、結(jié)算及資金劃扣程序 第一條 物資集中采購(gòu)計(jì)劃管理 1.總計(jì)劃額度申請(qǐng)表

項(xiàng)目在開(kāi)工前15日，編制《中建七局X公司***項(xiàng)目物資集中采購(gòu)總計(jì)劃額度申請(qǐng)表》，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、公司集采中心負(fù)責(zé)人和公司總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理簽字后，由局或公司集采中心統(tǒng)籌采購(gòu)。

2.總需求計(jì)劃

項(xiàng)目開(kāi)工前15天編制《中建七局X公司***項(xiàng)目物資集中采購(gòu)總需求計(jì)劃表 》，經(jīng)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理審核、項(xiàng)目經(jīng)理審批后報(bào)公司集采中心。

3.物資集采申請(qǐng)報(bào)告

項(xiàng)目開(kāi)工前15天編制《中建七局X公司***項(xiàng)目物資集中采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告》，內(nèi)容包括：工程概況、項(xiàng)目工程款支付及支付方式、本項(xiàng)目物資集采款還款計(jì)劃、本工程需求總量、品牌及首批進(jìn)場(chǎng)時(shí)間要求

4.采購(gòu)計(jì)劃

《中建七局X公司物資集采請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃表》（設(shè)計(jì)變更增量需至少提前3天）報(bào)公司集采中心審核后提前7天實(shí)施。非9 米定尺或有特殊要求的材料需提前20天上報(bào)。

5、集中采購(gòu)計(jì)劃業(yè)務(wù)流程：

項(xiàng)目部編制《總計(jì)劃額度申請(qǐng)表》、《總需求計(jì)劃》、《物資集采申請(qǐng)報(bào)告》、《物資集采請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃表》→區(qū)域二級(jí)單位材設(shè)部→公司集采中心（經(jīng)集采中心負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)確定由局集采中心采購(gòu) 的）局→集采中心供→方。

項(xiàng)目部不得直接給供方、局集采中心上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，供方只有接到集中采購(gòu)中心的采購(gòu)指令后方可安排供貨。

第二條 供應(yīng)商選擇

1．根據(jù)公司所屬項(xiàng)目上報(bào)的《中建七局X公司***項(xiàng)目物資集中采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告》，公司集采中心負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)（局或公司集中采購(gòu)）；

2．由局集采中心采購(gòu)的，公司集采中心及時(shí)與局集采中心溝通，并通知項(xiàng)目經(jīng)理共同參與局集采中心組織的物資集中采購(gòu)招（議）標(biāo)及供應(yīng)商選擇過(guò)程；

3、由公司法人層面實(shí)施的集中采購(gòu)，公司集采中心起草招標(biāo)文件，邀請(qǐng)合格物資供方參與投（議）標(biāo)，進(jìn)行招標(biāo)文件評(píng)審及組織評(píng)標(biāo)；根據(jù)評(píng)委的評(píng)標(biāo)結(jié)果編寫(xiě)評(píng)標(biāo)報(bào)告，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后組織合同談判；依據(jù)談判結(jié)果起草集中采購(gòu)合同；組織合同評(píng)審。

4．采購(gòu)合同評(píng)審后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后由集采中心簽訂，合同（協(xié)議）簽訂后報(bào)法務(wù)合約部、財(cái)務(wù)部備案。

第三條 定價(jià)方式

〈一〉 由局集中采購(gòu)中心采購(gòu)供應(yīng)的物資采用以下定價(jià)方式

1．采購(gòu)單價(jià)：局集采中心通過(guò)招（邀）標(biāo)、議標(biāo)對(duì)供應(yīng)商采購(gòu)價(jià)為賒銷(xiāo)賬期一個(gè)月的現(xiàn)金價(jià)；

2．結(jié)算價(jià)：局集采中心與區(qū)域內(nèi)各公司以采購(gòu)單價(jià)+運(yùn)雜費(fèi)結(jié)算。當(dāng)以承兌匯票支付時(shí)，由支付單位承擔(dān)承兌貼息款；

3．管理費(fèi)：局集采中心為二級(jí)單位提供采購(gòu)服務(wù)收取10元/噸的管理費(fèi)，每季度初根據(jù)上季度供貨總量核定；

4．資金占用費(fèi)：每批次貨到工地30日內(nèi)主動(dòng)付清貨款的不計(jì)算資金占用費(fèi)；貨到工地30日以后，90日以內(nèi)付清貨款的，從第31日起，按0.6‰/天計(jì)算資金占用費(fèi)；貨到工地超過(guò)90日未支付貨款的，按1‰/天計(jì)算資金；貨到工地超過(guò)120日仍未支付批次貨款的，集采中心依據(jù)《集中采購(gòu)委托書(shū)》，出具《集采資金強(qiáng)制劃扣通知》（包含貨款、資金占用費(fèi)、管理費(fèi)及承兌貼息費(fèi)用），報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審定，局總會(huì)計(jì)師審批，由局資金結(jié)算中心對(duì)二級(jí)單位進(jìn)行強(qiáng)制劃扣?！炊?由公司集中采購(gòu)中心采購(gòu)供應(yīng)的物資采用以下定價(jià)方式

1．采購(gòu)單價(jià)：公司集采中心通過(guò)招（邀）標(biāo)、議標(biāo)對(duì)供應(yīng)商采購(gòu)價(jià)為賒銷(xiāo)賬期一個(gè)月的現(xiàn)金價(jià)，項(xiàng)目如支付承兌或商業(yè)匯票等，由各項(xiàng)目承擔(dān)相關(guān)的財(cái)務(wù)費(fèi)用；

2．結(jié)算價(jià)：公司集采中心以現(xiàn)金定價(jià)結(jié)算。當(dāng)項(xiàng)目以現(xiàn)金付款時(shí)，按現(xiàn)金價(jià)結(jié)算；當(dāng)項(xiàng)目以承兌支付時(shí)，由該項(xiàng)目承擔(dān)承兌貼息款；

3.項(xiàng)目承擔(dān)延期付款費(fèi)用。具體根據(jù)物資采購(gòu)合同內(nèi)容，由供應(yīng)商與項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)算并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后直接列入項(xiàng)目成本；

第四條 集中采購(gòu)結(jié)算管理

（一）驗(yàn)收

1、項(xiàng)目部應(yīng)指定專(zhuān)門(mén)收料員負(fù)責(zé)集采物資的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作，指定驗(yàn)收人員的聯(lián)系方式、本人筆跡在《集中采購(gòu)委托書(shū)》上簽字；

2、集采物資到達(dá)卸貨地點(diǎn)后，項(xiàng)目物資主管應(yīng)按合同規(guī)定的質(zhì)

量要求，組織工程技術(shù)、試驗(yàn)人員在第一時(shí)間內(nèi)核對(duì)數(shù)量及取樣檢測(cè)，并索取相關(guān)質(zhì)量證明材料，向供方開(kāi)具《中建七局四公司物資集中采購(gòu)收貨單》，收料員和物資主管應(yīng)在收貨單上簽字確認(rèn)鋼材的廠家、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量及收貨時(shí)間等。

3、鋼材使用前必須通過(guò)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)合格報(bào)告后方可使用，未經(jīng)檢測(cè)或檢驗(yàn)狀態(tài)不明確情況下使用造成的損失全部由項(xiàng)目部承擔(dān)。進(jìn)場(chǎng)超過(guò)5日，項(xiàng)目部未組織檢測(cè)、或未明確質(zhì)量狀況的的鋼材均視為合格。

4、項(xiàng)目應(yīng)按照《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》（GB1499.2-2007）、《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》（GB1499.1-2008）的相關(guān)要求嚴(yán)格進(jìn)行驗(yàn)收，項(xiàng)目部應(yīng)準(zhǔn)備電子磅、游標(biāo)卡尺等必要的驗(yàn)收工具。

5、貨到施工現(xiàn)場(chǎng)，項(xiàng)目部應(yīng)盡快組織清點(diǎn)驗(yàn)收，不得無(wú)故拖延卸貨時(shí)間。

（二）核算

1、局或公司集采中心負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行結(jié)算，依據(jù)項(xiàng)目部出具的已簽字收料單據(jù)及采購(gòu)合同（或議標(biāo)協(xié)議）的相關(guān)價(jià)格結(jié)算條款，編制集采驗(yàn)收單、調(diào)撥單，與供應(yīng)商進(jìn)行核對(duì)；

2、局或公司物資集采中心將與供應(yīng)商核對(duì)無(wú)誤的集采驗(yàn)收、調(diào)撥單于當(dāng)日內(nèi)傳至相應(yīng)集采公司或項(xiàng)目；

3、項(xiàng)目在接到局或公司集采中心的集采驗(yàn)收單、調(diào)撥單后，應(yīng)在7日內(nèi)完成核對(duì)、簽字確認(rèn)并傳至公司集采中心。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向公司集采中心提交已確認(rèn)集采驗(yàn)收單、調(diào)撥單的項(xiàng)目，按延遲時(shí)間推后其集采采購(gòu)計(jì)劃供應(yīng)。

4、局或公司集采中心收到已簽字確認(rèn)的集采驗(yàn)收單、調(diào)撥單后，通知供方開(kāi)具供貨發(fā)票。

5、公司財(cái)務(wù)按要求與供應(yīng)商、局物資集采中心財(cái)務(wù)及項(xiàng)目核對(duì)集采賬務(wù)。

物資集中采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)流程一（局集采）見(jiàn)附件3-1： 物資集中采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)流程二（公司集采）見(jiàn)附件3-2：

（三）物資集采資金回收流程 詳見(jiàn)附件4

第四章 現(xiàn)場(chǎng)積壓物資的調(diào)配管理

第一條．各項(xiàng)目部要將由于工程變更或其它原因造成積壓的大宗物資上報(bào)公司集中采購(gòu)中心，由公司集中采購(gòu)中心協(xié)助進(jìn)行調(diào)撥。

第二條．嚴(yán)格禁止項(xiàng)目部私自銷(xiāo)售積壓、剩余物資，項(xiàng)目部要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，杜絕物資浪費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生。

第五章 供方管理 第一條 準(zhǔn)入

公司集采中心經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研后，會(huì)同二級(jí)單位材設(shè)負(fù)責(zé)人對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，填寫(xiě)供應(yīng)商考察報(bào)告及《供應(yīng)商審批表》，經(jīng)集采中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)入《中建七局X公司合格物資供方名冊(cè)》。大宗物資集中采購(gòu)必須在合格供方名冊(cè)中通過(guò)招（議）標(biāo)確定。

第二條 考評(píng)

1.各集采項(xiàng)目每季度對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)場(chǎng)物資數(shù)量、品質(zhì)和服務(wù)進(jìn)行檢查考核，并填寫(xiě)《物資供方履約評(píng)價(jià)表》，作出評(píng)價(jià)后報(bào)公司集

采中心。局集采中心供貨商由公司集采中心統(tǒng)一收集評(píng)價(jià)匯總上報(bào)。

2.公司集采中心根據(jù)各集采項(xiàng)目填寫(xiě)的《物資供方履約評(píng)價(jià)表》，每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評(píng)審，填寫(xiě)《供應(yīng)商評(píng)定表》。經(jīng)評(píng)審為不合格的供應(yīng)商即時(shí)從合格供應(yīng)商花名冊(cè)中刪除，并通報(bào)公司屬各單位。經(jīng)評(píng)審合格的供應(yīng)商，自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一期合格物資供應(yīng)商名冊(cè)中繼續(xù)合作。

3.公司集采中心建立并保存公司集采物資供應(yīng)商檔案。第六章 附則

1．本辦法未盡之處，各單位在執(zhí)行過(guò)程中有問(wèn)題或更好建議，請(qǐng)及時(shí)以書(shū)面形式向公司集采中心反映，以便進(jìn)一步完善。

2．本辦法由公司集采中心負(fù)責(zé)解釋?zhuān)?012年3月1日開(kāi)始試行。

第四篇：某某公司大宗物資集中采購(gòu)方案

大宗物資集中采購(gòu)方案

一、范圍

直接用于項(xiàng)目施工的三大主材（鋼筋、水泥、混凝土）、單項(xiàng)合同估算價(jià)100萬(wàn)以上及計(jì)劃采購(gòu)總量大于500萬(wàn)的建筑材料。（暫定，可細(xì)化。）

二、機(jī)構(gòu)

（一）大大宗物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組

組長(zhǎng)：公司總經(jīng)理；

副組長(zhǎng)：公司分管物資設(shè)備副總經(jīng)理、公司分管經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理；

成員：公司分管生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司分管安全副總經(jīng)理、公司總工程師、經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、工程管理部部長(zhǎng)、法律事務(wù)部主任。

職責(zé)：

1.審定采購(gòu)內(nèi)容。

2.審批成立由項(xiàng)目部（分公司）牽頭組建的專(zhuān)項(xiàng)物資采購(gòu)招（議）標(biāo)工作組。

3.領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)工作。

4.對(duì)采購(gòu)中和采購(gòu)后的情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。

（二）大宗物資采購(gòu)監(jiān)督管理小組

組長(zhǎng)：公司紀(jì)委書(shū)記；

副組長(zhǎng)：公司分管物資設(shè)備副總經(jīng)理、公司總工程師；

成員：紀(jì)委副書(shū)記、審計(jì)部部長(zhǎng)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查物資招標(biāo)采購(gòu)行為； 2.負(fù)責(zé)檢查采購(gòu)執(zhí)行情況； 3.負(fù)責(zé)查處采購(gòu)中的違規(guī)行為。

（三）專(zhuān)項(xiàng)物資采購(gòu)招（議）標(biāo)工作小組

組長(zhǎng)：項(xiàng)目經(jīng)理

成員：項(xiàng)目部書(shū)記、副經(jīng)理、總工、專(zhuān)職采購(gòu)員、經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)、工程部部長(zhǎng)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、法律事務(wù)部部長(zhǎng)等組成。

職責(zé)：

1.選擇采購(gòu)方式和程序。

2.制訂招標(biāo)文件或詳細(xì)購(gòu)物標(biāo)準(zhǔn)，安排購(gòu)物日程。

3.向有關(guān)廠家發(fā)布信息或邀標(biāo)函，審核資質(zhì)材料，收取報(bào)價(jià)書(shū)。4.根據(jù)需要安排人員到有關(guān)廠家考察。5.舉行招（議）標(biāo)會(huì)議，確定中標(biāo)單位。6.處理招（議）標(biāo)過(guò)程中的有關(guān)工作。

三、工作思路

（一）供應(yīng)商的選擇和確定

選擇供應(yīng)商之前應(yīng)對(duì)供方相關(guān)資質(zhì)及服務(wù)能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，同時(shí)應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，具有良好的商業(yè)信件和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，具有履行合同所必需的物資和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力，有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄，參加企業(yè)物資采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi)，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄，法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

2、進(jìn)行物資采購(gòu)時(shí)應(yīng)要求供應(yīng)商提供有關(guān)合法的證明材料。

3、進(jìn)行物資采購(gòu)應(yīng)根據(jù)本辦法規(guī)定的供應(yīng)商條件和采購(gòu)項(xiàng)目對(duì)供應(yīng)商的資格進(jìn)行審查。各單位要每年一次對(duì)合作供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、履行合同能力等方面的評(píng)審并建立合格的供應(yīng)商目錄。

4、供應(yīng)商不得以向采購(gòu)人、評(píng)標(biāo)小組人員、競(jìng)爭(zhēng)性談判小組人員、詢價(jià)小組人員行賄或者采取其他不正當(dāng)手段謀取中標(biāo)或者成交，采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)不得以向采購(gòu)人行賄或者采取其他不正當(dāng)手段謀取非法利益。

5、公司對(duì)物資設(shè)備供應(yīng)商信用等級(jí)每季度評(píng)價(jià)一次，根據(jù)考評(píng)分?jǐn)?shù)，將供應(yīng)商分為A、B、C、D四個(gè)等級(jí)。其中，得分為100分的，評(píng)價(jià)為A級(jí)。得分在80分以上100分以下的，評(píng)價(jià)為B級(jí)，得分在80分以下60以上的評(píng)價(jià)為C級(jí)，得分在60分以下的評(píng)價(jià)為D級(jí)。

（二）采購(gòu)價(jià)格與成本控制

對(duì)大宗物資的采購(gòu)主要是通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)形式及對(duì)比同期的主材信息網(wǎng)控制，并及時(shí)選擇有實(shí)力的供應(yīng)商。擬提計(jì)劃時(shí)要全面，有預(yù)見(jiàn)性和計(jì)劃性，推行全面預(yù)算管理，實(shí)行定額購(gòu)買(mǎi)和限額用料。

（三）物資的入庫(kù)驗(yàn)收和保管

1、所有新購(gòu)、調(diào)撥或帳外估價(jià)入庫(kù)的物資，均應(yīng)經(jīng)庫(kù)管員驗(yàn)收后才能入庫(kù)。凡購(gòu)進(jìn)的物資質(zhì)量不合格或數(shù)量短缺，庫(kù)管員應(yīng)拒收入庫(kù)。如因驗(yàn)收無(wú)計(jì)劃和不合格物資而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失，驗(yàn)收人應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。

2、物資的驗(yàn)收，應(yīng)依有關(guān)的訂購(gòu)單、提貨單、驗(yàn)收單等所列的品名、型號(hào)或規(guī)格辦理驗(yàn)收。型號(hào)、規(guī)格不符或外箱破損、附件短少、數(shù)量不符、性能變質(zhì)等情形時(shí)，應(yīng)立即通知采購(gòu)員和分管領(lǐng)導(dǎo)，即時(shí)處理。

3、采購(gòu)物資的驗(yàn)收，要以樣品為準(zhǔn)，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。如因?qū)嵨锱c樣品不符或出現(xiàn)數(shù)量不足等問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告并按協(xié)議追究供貨方責(zé)任。

（四）物資的出庫(kù)和發(fā)放

物資的發(fā)放出庫(kù)必須做到“三查對(duì)”、“四堅(jiān)持”、“五不準(zhǔn)”、“七不發(fā)”。“三查對(duì)”即：查對(duì)調(diào)撥（領(lǐng)用）物資所列名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)，審批數(shù)量是否相符，查對(duì)領(lǐng)料單位及領(lǐng)料人員是否相符，查對(duì)單據(jù)、印章是否齊全；“四堅(jiān)持”即：堅(jiān)持先進(jìn)先出，堅(jiān)持當(dāng)面點(diǎn)交，堅(jiān)持圖紙資料隨貨同行，堅(jiān)持隨時(shí)發(fā)料；“五不準(zhǔn)”即：不準(zhǔn)少批多發(fā)，不準(zhǔn)扣發(fā)補(bǔ)虧，不準(zhǔn)多發(fā)減盈，不準(zhǔn)串型頂替，不準(zhǔn)以劣充優(yōu)；“七不發(fā)”即：名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量不清不發(fā)，料單涂改無(wú)經(jīng)辦人簽章不發(fā)，非正式單據(jù)不發(fā)，印章不全不發(fā)，不執(zhí)行交舊領(lǐng)新規(guī)定不發(fā)，容器不符合安全規(guī)定不發(fā)，無(wú)單位領(lǐng)導(dǎo)人審批不發(fā)。

（五）限額用料管理

1、項(xiàng)目部應(yīng)開(kāi)展物資定額消耗管理，在施工階段對(duì)施工人員所使用物資進(jìn)行限額領(lǐng)料，控制物資消耗量；

2、限額領(lǐng)料的形式可按單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程限額用料實(shí)行；

3、因工程量的變更、設(shè)計(jì)更改、環(huán)境因素等影響，可據(jù)實(shí)調(diào)整限額領(lǐng)料。

4、對(duì)使用單位應(yīng)定期進(jìn)行限額領(lǐng)料的核算。

（六）物資退庫(kù)管理

凡領(lǐng)料未用完或未用的物資，須及時(shí)退庫(kù)并辦理相關(guān)退庫(kù)手續(xù)。庫(kù)管人員不得以任何理由拒絕退庫(kù)。退庫(kù)物資送達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，庫(kù)管員根據(jù)退貨單查驗(yàn)規(guī)格型號(hào)及數(shù)量是否與實(shí)物相符，如有差異，應(yīng)將實(shí)退數(shù)量填注于退貨單上，并經(jīng)庫(kù)管人員、退庫(kù)經(jīng)辦人共同簽章后，一式三聯(lián)進(jìn)行帳務(wù)處理，第一聯(lián)送財(cái)務(wù)部門(mén)，第二聯(lián)庫(kù)房留存，第三聯(lián)交退庫(kù)經(jīng)辦人員。

四、物資的計(jì)劃管理

項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)后，由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭根據(jù)標(biāo)后預(yù)算編制項(xiàng)目物資設(shè)備需求計(jì)劃表，報(bào)公司物設(shè)管理部門(mén)備案。項(xiàng)目部月度計(jì)劃應(yīng)由項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃編制，由庫(kù)房人員根據(jù)當(dāng)月庫(kù)存情況與項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)責(zé)人提交的物資計(jì)劃進(jìn)行核實(shí)，最終得出采購(gòu)量交由項(xiàng)目經(jīng)理審批后按規(guī)定方式及流程進(jìn)行采購(gòu)。

使用單位物資設(shè)備需用計(jì)劃報(bào)出后，如遇生產(chǎn)調(diào)整應(yīng)及時(shí)編報(bào)調(diào)整或追加補(bǔ)充物資計(jì)劃，如果原計(jì)劃已經(jīng)簽訂合同或已經(jīng)到貨，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)積極變更或終止合同，辦理貨物的更換、退貨、退款事宜。因變更或終止合同造成的損失，由計(jì)劃提報(bào)單位承擔(dān)，經(jīng)交涉無(wú)法變更或退貨，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)積極平衡調(diào)劑，確實(shí)無(wú)法處理的，損失由計(jì)劃提報(bào)單位承擔(dān)。

五、管理手段及平臺(tái)

1、用友采購(gòu)管理軟件

2、云筑網(wǎng)

第五篇：大宗物資采購(gòu)工作制度

大宗物資采購(gòu)工作制度

1、總則：

1.1為保證公司及各產(chǎn)業(yè)采購(gòu)過(guò)程高效、透明，采購(gòu)的物資優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉，切實(shí)降低采購(gòu)成本。

1.2大宗物資采購(gòu)工作按照總體控制分級(jí)管理的原則，采取股份公司與產(chǎn)業(yè)兩級(jí)控制的模式。

1.3大宗物資采購(gòu)工作采用比價(jià)與招投標(biāo)相結(jié)合的工作方法。1.4招投標(biāo)工作辦法詳見(jiàn)《招投標(biāo)管理細(xì)則》。

2、范圍：

大宗物資采購(gòu)主要指采購(gòu)物資一次性支付金額較大或年累計(jì)采購(gòu)量較大，需謹(jǐn)慎對(duì)待的采購(gòu)行為。具體范圍的確認(rèn)如下：

2.1股份公司參與比價(jià)范圍：

2.1.1公司總部：一次性采購(gòu)價(jià)值超過(guò)兩千元或一次性采購(gòu)低于兩千元但全年累計(jì)采購(gòu)超過(guò)三萬(wàn)元的采購(gòu)行為。

2.1.2各產(chǎn)業(yè)：基本建設(shè)、設(shè)備及技術(shù)改造、固定資產(chǎn)購(gòu)置、海運(yùn)和整車(chē)運(yùn)輸，以及一次性采購(gòu)價(jià)值超過(guò)一萬(wàn)元或一次性采購(gòu)低于一萬(wàn)元但全年累計(jì)采購(gòu)超過(guò)十萬(wàn)元的采購(gòu)行為。

2.1.3果蔬公司采購(gòu)果品原料、石材公司外協(xié)荒料及板材可以先不履行比價(jià)手續(xù)，但應(yīng)報(bào)備股份公司，由股份公司采購(gòu)比價(jià)員進(jìn)行事后監(jiān)督、檢查。

2.2各產(chǎn)業(yè)自行比價(jià)范圍：

2.2.1各產(chǎn)業(yè)一次性采購(gòu)價(jià)值高于五百元但低于一萬(wàn)元的。

2.2.2各產(chǎn)業(yè)一次性采購(gòu)低于五百元，但全年累計(jì)采購(gòu)超過(guò)一萬(wàn)元低于十萬(wàn)元的。

2.3上述范圍內(nèi)符合招標(biāo)條件的, 按照《招投標(biāo)管理細(xì)則》實(shí)行招標(biāo)。

3、組織機(jī)構(gòu)：

3.1股份公司成立招投標(biāo)工作小組和采購(gòu)比價(jià)工作小組。3.2招投標(biāo)工作小組，直接參與股份公司及產(chǎn)業(yè)的招投標(biāo)工作。

3.3采購(gòu)比價(jià)工作小組由股份公司采購(gòu)比價(jià)員和產(chǎn)業(yè)比價(jià)員組成，股份公司采購(gòu)比價(jià)員，負(fù)責(zé)股份公司及各產(chǎn)業(yè)的大額采購(gòu)比價(jià)工作；產(chǎn)業(yè)比價(jià)員由各產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)人員兼任，對(duì)股份公司管理范圍以外的本產(chǎn)業(yè)物資采購(gòu)進(jìn)行比價(jià)和監(jiān)督。

4、工作方式：

4.1比 價(jià)：電話詢價(jià)、網(wǎng)絡(luò)詢價(jià)、市場(chǎng)調(diào)查 4.2招投標(biāo)：公開(kāi)招標(biāo)（競(jìng)標(biāo)）、邀請(qǐng)招標(biāo)（競(jìng)標(biāo)）

5、職責(zé)：

5.1采購(gòu)人員必須嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高商務(wù)工作的能力。做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資采購(gòu)工作。

5.2股份公司在采購(gòu)工作中的職責(zé)：

5.2.1股份公司比價(jià)員審核采購(gòu)部門(mén)上報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃，確定比價(jià)方式。5.2.2 充分利用各種渠道，了解市場(chǎng)行情，協(xié)助購(gòu)部門(mén)尋找合格的供應(yīng)商。5.2.3在充分聽(tīng)取采購(gòu)部門(mén)和技術(shù)人員的意見(jiàn)后，最終確定采購(gòu)廠家和采購(gòu)價(jià)格。

5.2.4負(fù)責(zé)招投標(biāo)規(guī)則的制定，參與招標(biāo)采購(gòu)的全過(guò)程。5.2.5對(duì)各產(chǎn)業(yè)采購(gòu)工作進(jìn)行必要的采購(gòu)指導(dǎo)。5.2.6對(duì)各產(chǎn)業(yè)采購(gòu)過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督、檢查。5.3各產(chǎn)業(yè)采購(gòu)比價(jià)員在采購(gòu)工作中職責(zé)： 5.3.1審核各部門(mén)上報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃，確定比價(jià)方式。

5.3.2充分利用各種渠道，了解市場(chǎng)行情，確定采購(gòu)廠家和價(jià)格。5.3.3對(duì)各部門(mén)采購(gòu)工作有采購(gòu)指導(dǎo)的責(zé)任。5.3.4發(fā)現(xiàn)采購(gòu)中的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)公司。

5.3.5整理、保管公司及產(chǎn)業(yè)簽批的大宗物資采購(gòu)申請(qǐng)單。5.4各產(chǎn)業(yè)采購(gòu)部門(mén)在采購(gòu)工作中職責(zé)： 5.4.1根據(jù)年初預(yù)算制定大宗物資采購(gòu)計(jì)劃。

5.4.2負(fù)責(zé)本單位物資采購(gòu)供應(yīng)商的信息收集、評(píng)價(jià)和選擇，建立供應(yīng)商信息檔案。

5.4.3廣泛搜集商品信息，建立采購(gòu)商品信息檔案，及時(shí)掌握最新市場(chǎng)行情。5.4.4及時(shí)、準(zhǔn)確的向比價(jià)人員提供采購(gòu)商品信息和供應(yīng)商信息。5.4.5負(fù)責(zé)采購(gòu)工作的招標(biāo)、談判等具體運(yùn)作。5.4.6嚴(yán)格自律，努力降低采購(gòu)成本。

6、工作程序： 6.1工作時(shí)效：

6.1.1一般性大宗物資采購(gòu)各部門(mén)及產(chǎn)業(yè)應(yīng)提前三天上報(bào)，采購(gòu)比價(jià)員應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù)。

6.1.2符合招標(biāo)條件的大宗物資采購(gòu)應(yīng)提前十天上報(bào)，采購(gòu)比價(jià)員應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù)，并上報(bào)招標(biāo)工作小組進(jìn)入招投標(biāo)工作程序。

6.1.3緊急或臨時(shí)性采購(gòu)隨時(shí)上報(bào)，采購(gòu)比價(jià)員應(yīng)在0.5個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。6.2大宗物資采購(gòu)要在合格供應(yīng)商的范圍內(nèi)選定，具備招標(biāo)采購(gòu)條件的，應(yīng)盡量實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。

6.3采購(gòu)人員在采購(gòu)時(shí)應(yīng)至少兩人以上共同操作，做到采購(gòu)過(guò)程公開(kāi)化、透明化。對(duì)合格供應(yīng)商需要赴廠考察的，采購(gòu)比價(jià)員可以單獨(dú)考察，也可以會(huì)同有關(guān)單位的采購(gòu)人員共同考察。

6.4采購(gòu)比價(jià)工作程序：

6.4.1采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃做出物資批量采購(gòu)計(jì)劃，并廣泛尋找供應(yīng)商，對(duì)供應(yīng)商按《質(zhì)量手冊(cè)》等相關(guān)采購(gòu)控制程序進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，建立合格供應(yīng)商名錄。

6.4.2采購(gòu)部門(mén)提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，附合格供應(yīng)商的詳細(xì)資料和價(jià)格情況等說(shuō)明報(bào)送采購(gòu)比價(jià)員，如采購(gòu)比價(jià)員認(rèn)為采購(gòu)部門(mén)提供的合格廠商不能完全說(shuō)明市場(chǎng)情況時(shí)，可自行搜尋并增加供應(yīng)商。

6.4.3采購(gòu)比價(jià)員根據(jù)預(yù)算審核采購(gòu)計(jì)劃，在預(yù)算內(nèi)的進(jìn)入比價(jià)程序，預(yù)算外的需報(bào)經(jīng)總裁批準(zhǔn)方可執(zhí)行。

6.4.4采購(gòu)比價(jià)員根據(jù)采購(gòu)物品的性質(zhì)確定比價(jià)方式，即比價(jià)或招投標(biāo)，同時(shí)協(xié)助采購(gòu)部門(mén)尋找合格供應(yīng)商。

6.4.5采用比價(jià)方式的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)向比價(jià)員報(bào)送三家以上合格供應(yīng)商的詳細(xì)資料和價(jià)格情況等說(shuō)明，比價(jià)員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話、市場(chǎng)調(diào)查等手段進(jìn)行尋價(jià)，最終本著質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、實(shí)用的原則確定廠家及價(jià)格。

6.4.6特殊情況下（如僅有唯一供應(yīng)商或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有特殊要求），價(jià)格談判超過(guò)最高限價(jià)，需報(bào)總裁批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

6.4.7通知采購(gòu)部門(mén)根據(jù)比價(jià)或招投標(biāo)結(jié)果與廠商簽訂合同。6.4.8采購(gòu)和財(cái)務(wù)部門(mén)依據(jù)合同執(zhí)行。

6.5產(chǎn)業(yè)比價(jià)員工作程序：（工作程序同股份公司比價(jià)程序）

7、結(jié)算制度：

7.1大宗物資采購(gòu)必須經(jīng)過(guò)采購(gòu)比價(jià)員簽批，未經(jīng)采購(gòu)比價(jià)員簽批的采購(gòu)計(jì)劃，各單位不得擅自實(shí)施，財(cái)務(wù)部門(mén)不得結(jié)算貨款。

7.2大宗物資采購(gòu)必須簽訂采購(gòu)合同，采購(gòu)人員簽訂合同應(yīng)本著權(quán)利主動(dòng)的原則。

7.3采購(gòu)部門(mén)要求財(cái)務(wù)付款時(shí)，在報(bào)送付款申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)同時(shí)將比價(jià)員簽字的采購(gòu)申請(qǐng)單報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)留存，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)妥善保管，并注明對(duì)應(yīng)的付款憑證號(hào)碼以備檢查。

7.4大宗物資采購(gòu)付款方式需經(jīng)財(cái)務(wù)中心同意，財(cái)務(wù)部門(mén)付款要

嚴(yán)格審查采購(gòu)合同，憑驗(yàn)收合格證明才能夠付款，款項(xiàng)結(jié)算應(yīng)采用票 據(jù)的結(jié)算方式，避免現(xiàn)金交易。具體要求如下： 7.4.1 長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與其建立良好的信用關(guān)系，款項(xiàng)結(jié) 算可以按次、按季度、半年分次進(jìn)行。7.4.2 臨時(shí)供應(yīng)商的款項(xiàng)結(jié)算按照合同的約定執(zhí)行。7.4.3 對(duì)于貨款金額在 5 萬(wàn)元以上的款項(xiàng)應(yīng)盡量采用承兌匯票的 結(jié)算方式。

8、審計(jì)制度： 8.1 審計(jì)部門(mén)不定期對(duì)物資采購(gòu)的過(guò)程、結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督檢查，包 括股份公司參與的比價(jià)和產(chǎn)業(yè)自行比價(jià)的執(zhí)行情況； 8.2 大

宗物資采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況； 8.3 大宗物資采購(gòu)的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)方式和采購(gòu)程序的執(zhí)行情況； 8.4 大宗物資采購(gòu)的采購(gòu)價(jià)格與同類(lèi)物資的業(yè)內(nèi)價(jià)格水平比較情 況、公司財(cái)務(wù)部門(mén)測(cè)算的對(duì)外最高限價(jià)的執(zhí)行情況； 8.5 大宗物資采購(gòu)的采購(gòu)合同的履行情況；

9、罰則： 9.1 審計(jì)部門(mén)要對(duì)發(fā)現(xiàn)的采購(gòu)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題提出處罰建議，報(bào)經(jīng) 人力資源中心審后處理。9.2 對(duì)于利用職權(quán)徇私舞弊、假公濟(jì)私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責(zé)任人，一律給予開(kāi)除處分；造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)令賠償全 部損失，同時(shí)，給予單位負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人警告以上處分。9.3 對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)采購(gòu)價(jià)格明顯高于直接詢價(jià)的（同等品質(zhì)情

況下），造成損失金額輕微的，給予單位負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人及直接 責(zé)任人警告以上處分；造成損失金額較大的扣發(fā)單位負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù) 責(zé)人及直接責(zé)任人一個(gè)月業(yè)績(jī)工資，直接責(zé)任人調(diào)離采購(gòu)部門(mén)；對(duì)于 經(jīng)采購(gòu)比價(jià)員簽批的采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)比價(jià)員同擔(dān)處罰責(zé)任。9.4 大宗物資采購(gòu)必須按照公司制訂的采購(gòu)程序執(zhí)行，違者將給 予直接責(zé)任人、部門(mén)負(fù)責(zé)人警告以上處分。9.5 對(duì)于干擾、消極對(duì)待比價(jià)和審計(jì)工作，造成比價(jià)和審計(jì)工作 困難的，給予警告處分，嚴(yán)重的調(diào)離采購(gòu)部門(mén)。

10、附則： 10.1 本制度適用于股份公司及下屬各產(chǎn)業(yè)。10.2 附件工作流程適合于股份公司及各產(chǎn)業(yè)。10.3 本制度由財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋。