第一篇：財務(wù)、行政崗位職責（模版）

財務(wù)部工作職責：

1、組織公司的經(jīng)濟核算，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，及時組織編制財務(wù)預(yù)算和決算；

2、審查各項開支、合理掌握成本與費用標準；

3、審查各部門開支計劃，并報總經(jīng)理審批；

4、做好公司資金的計劃平衡，管理各項資金的運用，保證日常營運的正常進行；

5、每月組織實施一次各部資產(chǎn)清查；

6、督促各部門執(zhí)行各項財務(wù)規(guī)章制度；

7、負責對本部職員的考勤與考核的核查確認；

8、規(guī)范公司財務(wù)制度與相關(guān)流程。

會計師工作職責：

1、編制會所各期會計報表和財務(wù)分析報告，做到數(shù)字真實、計算準確、送報及時；

2、控制預(yù)算案，指導(dǎo)制定會所財務(wù)管理政策及工作程序，負責經(jīng)濟合同的制定與執(zhí)行；

3、審核發(fā)放工資、獎金，查明會所工資總額增減變動情況及原因，分析工資總額構(gòu)成的合理性；

4、擬定成本核算方法，制定成本費用計劃，編制成本費用報表并進行分析；

5、負責登記總賬，負責編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流通表等有關(guān)財務(wù)會計報表；

6、審批財務(wù)收支，并定期做好往來款項的核算工作；

7、負責與各個部門進行業(yè)務(wù)溝通，協(xié)助部門經(jīng)理編制各項財務(wù)計劃；

8、掌握會所在各個銀行存款的余額，提出合理的調(diào)用資金方案；

9、認真貫徹執(zhí)行國家稅收、外匯管理及結(jié)算制度等有關(guān)規(guī)定；

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納員工作職責：

1、出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；

2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和會所制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付；

3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤；

4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況；

5、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯；

6、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款；

7、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失；

8、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)；

9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項；

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

行政人員工作職責：

1、負責制定、完善各項內(nèi)部管理制度；

2、負責起草各種文件、計劃、總結(jié)和匯報；

3、負責公文的收文管理，包括簽收、登記、擬辦、分發(fā)、傳閱、承辦和催辦；負責公文的發(fā)文管理，包括核發(fā)、登記、印制、分發(fā)；

4、負責人事、勞資檔案的歸檔管理工作；

5、協(xié)調(diào)各職能部門、上級主管部門、各區(qū)縣房管部門及銀行等相關(guān)單位的關(guān)系；

6、節(jié)約開支，嚴格購、領(lǐng)物規(guī)定。購買前應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認簽字；購買的辦公用品建帳、入庫專柜保管，領(lǐng)用實行登記備查制度；

7、負責日常事務(wù)性工作，組織職工考核；

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

文員工作職責：

1、打字處理工作；

2、信息的上傳下達；

3、文件歸檔、保管；

4、工作記錄；

5、來訪客人通報及接待；

6、本工作區(qū)域清潔；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

文秘工作職責：

1、接聽、轉(zhuǎn)接電話；接待來訪人員；

2、負責辦公室的文秘、信息、機要和保密工作，做好辦公室檔案收集、整理工作；

3、負責總經(jīng)理辦公室的清潔衛(wèi)生；

4、做好會議紀要；

5、負責公司公文、信件、郵件、報刊雜志的分送；

6、負責傳真件的收發(fā)工作；

7、按照公司管理規(guī)定，保管使用公章，并對其負責；

8、管理好員工人事檔案材料, 建立、完善員工人事檔案的管理，嚴格借檔手續(xù)；

9、社會保險的投保、申領(lǐng)；

10、統(tǒng)計每月考勤并交財務(wù)做帳，留底；

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第二篇：財務(wù)行政部崗位職責

財務(wù)行政部崗位職責

一、說明：財務(wù)行政部負責管理四家公司的財務(wù)行政事宜，以下說的公司指上述四家公司。

二、目的：為了明確職責權(quán)利，理順工作流程，提高工作質(zhì)量、效率，強化崗位職責。

三、原則：分工合理、協(xié)作有力、權(quán)責明確。

四、適用范圍：公司全體財務(wù)行政人員（包含財務(wù)行政部經(jīng)理、財務(wù)行政部會計兼文員、財務(wù)行政部出納兼行政、法律顧問、清潔工）。

五、具體崗位職責描述

1、財務(wù)行政部主管崗位職責

1.1嚴守公司商業(yè)秘密與財務(wù)秘密；

1.2按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目;

1.3負責管理財務(wù)行政部全部日常工作；

1.4負責制訂完善公司財務(wù)與行政制度，并推動執(zhí)行;

1.5負責公司人員招聘、員工入職手續(xù)的辦理、就業(yè)登記證報表的報送，并保管公司員工檔案;

1.6負責公司工商、稅務(wù)相關(guān)事宜;

1.7負責公司年檢及稅務(wù)匯算清繳事宜;

1.8負責保管公司公章與王總私章;

1.9負責公司固定資產(chǎn)的登記；

1.10負責公司重要事項及佳信征信、駿菱佳信各類費用的報銷審核;

1.11月底對佳信征信與駿菱佳信庫存現(xiàn)金、銀行存款進行復(fù)核；

1.12負責RMS系統(tǒng)的銷帳情況及應(yīng)收款項；

1.13負責佳信征信與駿菱佳信一切對外合同的保管及續(xù)簽提醒；

1.14負責佳信征信與駿菱佳信的內(nèi)外帳及P&L報表，按期繳納各種稅款;

1.15負責佳信征信與駿菱佳信員工考勤、工資及傭金的核算，并上報個人所得稅；

1.16負責佳信征信與駿菱佳信發(fā)票的保管及開票結(jié)算事宜，并保管發(fā)票專用章；

1.17負責佳信征信與駿菱佳信每月財務(wù)成本分析；

1.18審核上海分公司與廣州分公司傭金表、工資表及P&L報表；

1.19配合辦理公司一系列變更、年檢、工商注冊事宜；

1.20認真完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情；

2、會計兼行政文員崗位職責

2.1嚴守公司商業(yè)秘密與財務(wù)秘密；

2.2負責公司統(tǒng)計報表與街道辦報表的整理，并辦理公司居住證；

2.3負責公司大門及文件柜鑰匙的保管；

2.4負責公司辦公用品的統(tǒng)計、請購、核算管理及發(fā)放事宜；

2.5負責公司憑證的粘貼、裝訂與保管；

2.6負責佳信隆及培訓(xùn)中心外訪車費及深圳通費用的審核與統(tǒng)計，制作外訪提成表；

2.7負責佳信隆、培訓(xùn)中心內(nèi)外帳及P&L報表，按期繳納各種稅款;

2.8負責佳信隆、培訓(xùn)中心員工考勤、工資及績效考核的核算，并上報個人所得稅；

2.9負責佳信隆、培訓(xùn)中心各類費用的報銷審核;

2.10負責佳信隆、培訓(xùn)中心發(fā)票的保管及開票結(jié)算事宜，并保管發(fā)票專用章及令牌碼；

2.11負責佳信隆、培訓(xùn)中心每月財務(wù)成本分析；

2.12月底對佳信隆、培訓(xùn)中心庫存現(xiàn)金、銀行存款進行復(fù)核；

2.13負責公司發(fā)票的采購；

2.14負責香港佳信隆公司的財務(wù)行政事宜；

2.15配合主管進行人員招聘；

2.16配合辦理公司年檢、變更及工商注冊業(yè)務(wù)；

2.17對領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事務(wù)按規(guī)定辦理；

3、出納兼行政崗位職責

3.1嚴守公司商業(yè)秘密與財務(wù)秘密；

3.2負責公司現(xiàn)金、支票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；

3.3負責對公司現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定有權(quán)拒付；

3.4現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤；

3.5支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票，對簽發(fā)的支票必須填寫用途。

3.6收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯；

3.7負責保管公司重要資料（含營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、外商投資企業(yè)批準證書等）；

3.8負責保管公司的財務(wù)專用章；

3.9負責公司銀行變更手續(xù)的辦理；

3.10負責公司辦公用品的采購（含文具、名片等）；

3.11負責公司電話管理；

3.12負責公司快遞寄發(fā)；

3.13負責公司復(fù)印機的租用管理；

3.14負責清潔工管理及公司衛(wèi)生監(jiān)督工作；

3.15負責公司員工社會保險（工傷、醫(yī)療、養(yǎng)老等）與住房公積金的辦理等事項;

3.16配合辦理公司年檢、變更及工商注冊事宜；

3.17對領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事務(wù)按規(guī)定辦理；

4、法律顧問崗位職責

4.1協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)正確執(zhí)行國家法律、法規(guī)，對公司重大經(jīng)營決策活動提供法律意見；

4.2起草、審核公司的規(guī)章制度及合同（含對內(nèi)、對外合同），監(jiān)督合同履行情況；

4.3參與公司重要經(jīng)濟活動，提出法律意見，處理有關(guān)法律事務(wù);

4.4主持或協(xié)助辦理公司工商登記、變更、商標注冊、專利申請、技術(shù)發(fā)明創(chuàng)造等有關(guān)法律事務(wù)，為公司知識產(chǎn)權(quán)保護提出法律建議;

4.5開展與公司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的法律咨詢，整理匯編公司業(yè)務(wù)需要的各種法律、法規(guī)、規(guī)章和政策等;

4.6負責與公司合作律師事務(wù)所的聯(lián)絡(luò)及相關(guān)工作;

4.7參加或列席公司召開的某些會議，就所議內(nèi)容提供法律意見；負責審查內(nèi)部各項指示、決定、決議、計劃的規(guī)范性和合法性；為公司內(nèi)勞動爭議、民事調(diào)解提供法律幫助;

4.8接受公司法定代表委托，代理公司參加訴訟和非訴訟活動，幫助公司運用法律手段解決經(jīng)濟糾紛，維護公司合法權(quán)益;

4.9負責公司相關(guān)保險事務(wù)的辦理；

4.10負責公司一系列對外變更、年檢及工商注冊方面的事宜；

4.11負責佳信隆、培訓(xùn)中心對外簽訂合同事宜及合同的管理和保管。

4.12對領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事務(wù)按規(guī)定辦理；

5、清潔工崗位職責

5.1負責公司辦公區(qū)、會議室、走廊、洗手間、玻璃、墻壁等清潔工作；

要求：5.1.1地面每日一掃一拖，保證地面沒有明顯的垃圾及污痕；

5.1.2墻壁接縫無灰塵；

5.1.3洗手間便池無黃垢，地磚、瓷片無污物；

5.1.4天花板無蜘蛛網(wǎng)；

5.1.5一天清倒一次垃圾桶，做到當天的垃圾當天清運，不許堆積；

5.1.6清潔工具擺放整齊，放在指定的位置；

5.2發(fā)現(xiàn)公用設(shè)施損壞及時報修，并填寫報修申請表；

5.3完成財務(wù)行政部交待的其他事情。

六、本職責的制訂，希望大家各司其職，更有效率的完成本職工作，互相幫助共同管理好公司的財務(wù)行政工作。

七、在做好本職工作的同時，積極、高效的完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

八、本職責最終解釋權(quán)在公司財務(wù)行政部，修改時亦同，經(jīng)董事長簽核后開始執(zhí)行。

批核人：制訂人：

日期：日期：2011年4月26日

第三篇：財務(wù)崗位職責

財務(wù)部職責與崗位職責的設(shè)置、劃分

財務(wù)部職責

依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、公司經(jīng)營活動、公司宏觀目標，組織財務(wù)收支計劃、信貸計劃，監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行等；擬定資金籌措和使用方案，開源節(jié)流，有效地使用資金，并提出合理的理財建議；進行成本費用預(yù)測、控制、核算、分析和考核；對公司各項資產(chǎn)進行登記入賬、核對、盤點，確保資產(chǎn)安全；建立健全財務(wù)核算制度和財務(wù)內(nèi)控制度，進行經(jīng)濟活動分析，提供決策依據(jù)；協(xié)調(diào)銀行、稅務(wù)關(guān)系，做好稅務(wù)籌劃，合理避稅，避免出現(xiàn)稅務(wù)風險。

對違反財務(wù)制度和可能造成損失、浪費的開支有權(quán)制止；有權(quán)組織各部門開展財務(wù)計劃、經(jīng)濟核算、成本管理、控制方面的工作；主管審核財務(wù)收支工作；簽署預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本和費用計劃、信貸計劃、會計決算報表。對財務(wù)人員進行崗位分工、工作分配和考核。

財務(wù)部主任崗位目標與職責

崗位目標（權(quán)限）：

全面負責公司財務(wù)工作，指導(dǎo)監(jiān)督公司財務(wù)管理、會計核算工作，復(fù)核公司會計報表、合并報表； 制訂財務(wù)工作計劃并組織實施，指導(dǎo)、監(jiān)督、考核財務(wù)人員工作；編制執(zhí)行財務(wù)預(yù)算、收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措使用方案；全面、客觀分析評價集團財務(wù)狀況與經(jīng)營活動狀況；研究稅收政策，籌劃稅務(wù)活動，安排稅費申報與交納；負責基建工程、固定資產(chǎn)的核算，重大投資項目分析、核算與結(jié)算。

崗位職責：

一、規(guī)章制度管理:組織制定公司各項財務(wù)管理制度、內(nèi)部控制管理制度和考核辦法；組織各項規(guī)章制度的實施，并予以監(jiān)督，確保公司資產(chǎn)安全、有效地運作；將規(guī)章制度交公司管理部門備案。

二、財務(wù)預(yù)算管理:根據(jù)公司有關(guān)制度，組織有關(guān)部門編制財務(wù)預(yù)算并匯總，上報總經(jīng)理審批后組織實行；監(jiān)督有關(guān)部門預(yù)算的執(zhí)行情況。

三、財務(wù)計劃管理:組織編制各項財務(wù)收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執(zhí)行情況，確保資金供應(yīng)；充分發(fā)揮會計監(jiān)督職能，依據(jù)公司財務(wù)制度及相關(guān)經(jīng)濟合同，審核各項支出，避免不必要的支出，定期將計劃的執(zhí)行情況進行分析并上報總經(jīng)理。

四、會計核算:組織進行會計核算和賬務(wù)處理；編制匯總公司會計報表并及時上報有關(guān)單位。

五、成本控制:負責組織公司的成本管理工作；進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節(jié)約費用；根據(jù)公司運營的實際情況，適時提出成本控制方案并監(jiān)督實施。

六、財務(wù)分析:定期或不定期地組織財務(wù)分析，提交財務(wù)分析報告，為公司決策提供依據(jù)；對新投資項目做好財務(wù)預(yù)測及風險分析；參與公司重大財務(wù)問題的決策，提出意見或建議。

七、財務(wù)稽核和審計工作:根據(jù)內(nèi)部控制制度，組織實施財務(wù)監(jiān)督，確保公司各項業(yè)務(wù)在受控的情況下運行；組織設(shè)定財務(wù)工作考核標準，嚴格監(jiān)督各項業(yè)務(wù)收支情況，并根據(jù)考核標準對財務(wù)工作進行定期考評。

八、疏通融資渠道:根據(jù)董事長的指示，做好資金籌集、供應(yīng)和使用管理工作；根據(jù)公司對日常資金的需求量，協(xié)助公司尋找融資渠道，疏通融資渠道；與銀行建立正常的信貸、結(jié)算關(guān)系，滿足公司經(jīng)營運作中的資金需求。

九、部門內(nèi)部管理:設(shè)計、優(yōu)化本部門崗位設(shè)置及職責分配，負責財務(wù)人員隊伍的建設(shè)、選拔、配備工作；組織部門人員的業(yè)務(wù)交流和培訓(xùn)；對本部門員工日常工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督、激勵和考核，并對其進行業(yè)績考核，以保障部門績效的達成。

十、稅收管理:依據(jù)國家稅收法規(guī)，檢查相關(guān)崗位是否按照稅法規(guī)定以及公司實際收業(yè)務(wù)情況及時、如實申報納稅，并上報總監(jiān)；及時了解和掌握稅收法律法規(guī)的最新動態(tài)，協(xié)調(diào)公司與稅務(wù)部門的關(guān)系，達到保障公司合法利益的目的；依據(jù)國家相關(guān)稅收法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，為公司的稅收籌劃提供合理的建議，以達到公司合理避稅的目的。

十、對各種合同的會簽審核，十一、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作

會計崗位目標與職責

崗位目標（權(quán)限）：

依據(jù)財務(wù)部的工作計劃及財務(wù)部主任的要求，開展對會計核算的組織、監(jiān)督、輔導(dǎo)，編制、驗證、分析會計報表；負責各項資金支付的審核，有權(quán)拒付不符合規(guī)定的資金、訂正錯誤的會計記錄，以保證會計核算信息的及時性、準確性和資金安全；負責會計憑證的錄入和會計報表和內(nèi)部管理報表的出具。

一、根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)和企業(yè)準則，及時、準確錄入的會計憑證；準確、及時編制公司財務(wù)會計報表、內(nèi)部管理報表、會計報表附注及財務(wù)狀況說明書，財務(wù)部負責人審核后，報送公司總經(jīng)理和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，為公司制定經(jīng)營方針政策等提供參考；

二、對各項往來款項，根據(jù)審核后的記帳憑證順序登記，及時核對，對大金額的和長期掛帳的往來款項應(yīng)重點關(guān)注，查明原因，及時清理。

三、根據(jù)國家稅收法規(guī)和企業(yè)有關(guān)規(guī)定，負責按月進行納稅申報，包括稅收計算、統(tǒng)計、辦理相關(guān)稅務(wù)手續(xù)等；

四、協(xié)同綜合部進行固定資產(chǎn)、低值易耗品的核查和盤點工作，及時掌握固定資產(chǎn)變更情況，準確完成固定資產(chǎn)增減變化的核算及折舊、報損、報廢等賬目處理；

五、負責審核合同付款申請單、報銷單據(jù)等各種原始憑證；負責財務(wù)會計憑證的裝訂，負責財務(wù)檔案資料管理；

六、負責定期與不定期盤點出納庫存現(xiàn)金和有關(guān)票據(jù)；

七、工程決算前負責與施工單位就累計付款情況進行帳務(wù)核對工作，對不符數(shù)據(jù)找出原因并雙方確認調(diào)整；

八、具體負責報表年審、稅務(wù)申報與檢查、協(xié)助工商年檢等工作；

九、負責審核供應(yīng)商付款情況及發(fā)票的入帳情況，并審核發(fā)票的真?zhèn)巍?/p>

十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

出納崗位目標與職責

崗位目標（權(quán)限）：

做好現(xiàn)金與銀行存款的收付，日常費用報銷事項的復(fù)核，以及與會計的對接等工作，有權(quán)拒付不符合規(guī)定的現(xiàn)金支出，負責公司合同的分類管理，及合同臺賬的登記和核對。

一、對日常收到的現(xiàn)金及時繳存銀行，不得超庫存限額持有現(xiàn)金，保障資金安全；監(jiān)督公司現(xiàn)金的使用，嚴格按照公司《貨幣資金管理制度》所規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金。

二、嚴格遵守現(xiàn)金與銀行存款的管理制度；按法律法規(guī)的規(guī)定負責現(xiàn)金備用金的管理，杜絕坐支。

三、負責審核公司所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續(xù)的完備性，嚴格按照公司費用報銷管理辦法進行復(fù)核。

四、負責公司現(xiàn)金與銀行存款收支業(yè)務(wù)，登記日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳款相符，并于次日上午將收付單據(jù)接交會計入帳。

五、每日盤點庫存現(xiàn)金余額，做到日清月結(jié)，保證賬實相符。

六、每月底，核對實際庫存現(xiàn)金余額、現(xiàn)金日記賬余額與浪潮賬務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)金余額是否一致，并編制現(xiàn)金余額調(diào)節(jié)表，保證賬實相符。

七、每月底，核對實際銀行存款余額與銀行存款日記賬余額與浪潮賬務(wù)系統(tǒng)銀行存款余款是否一致，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，對未達賬項查明原因并及時處理。

八、妥善保管現(xiàn)金、支票、有價證券及各種結(jié)算憑證、公司印章和收據(jù)等財務(wù)票據(jù)。

九、負責辦理備用金的清理，催促借款人及時辦理報銷還款事宜，按季度下發(fā)催賬通知單，及時清理欠款。

十、負責員工工資的發(fā)放，資金日報的編制、發(fā)送。

十一、負責合同付款臺賬的登記，負責合同檔案管理；工程項目的代扣代繳及代墊款的扣除和登記等

十二、配合其他崗位工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第四篇：財務(wù)崗位職責

財務(wù)相關(guān)人員崗位工作職責

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財務(wù)經(jīng)理

作為財務(wù)部的部門主管，負責掌管財務(wù)部一切的權(quán)責及其功能，并作為總經(jīng)理的財務(wù)參謀，協(xié)助總經(jīng)理制定每月及每年的財務(wù)預(yù)算、財務(wù)報告、財務(wù)分析、采購預(yù)算、采購清單及各項成本統(tǒng)計分析，經(jīng)常審檢酒店各部門的運作情況，并按‘開源節(jié)流’和‘以酒店利益為重’的精神提出修改建議。

1.主管財務(wù)部的一切工作。

2.制訂酒店財務(wù)政策、操作程序和表格。

3.制訂客戶信貸政策與收帳程序，并控制其在合理額度，使酒店有充足的流動資金。.4.監(jiān)督及控制各部門的開支和已批準預(yù)算案的執(zhí)行情況。5.主管酒店成本控制及提出修改建議。6.注意本地稅收政策，確保酒店依法經(jīng)營。7.監(jiān)察酒店在營運上的財務(wù)法律責任。

8.根據(jù)酒店的實際需要，協(xié)助總經(jīng)理決定適當添置資產(chǎn)及生產(chǎn)工具。

10.與人事部合作協(xié)助總經(jīng)理根據(jù)本市酒店勞動市場的變化情況制定每年的工資及福利調(diào)整方案，做好人力預(yù)算。

11.了解世界經(jīng)濟、國內(nèi)經(jīng)濟、本地經(jīng)濟及政府政策上的變化，分析會對酒店營運上的影響從而提出建議予總經(jīng)理，使其可制定適當?shù)慕?jīng)營方針與應(yīng)變措施。12.負責保管和蓋印酒店的支票專用章在酒店支票上。

14.負責每季及每年的酒店資產(chǎn)及生產(chǎn)工具的盤點，并作出盤點分析報告。

15.保存所有本酒店的法律文件、業(yè)務(wù)合同、各項牌照和許可證、市政配套合同及各項財務(wù)資料與報告。

18.協(xié)調(diào)財務(wù)各分部與酒店各部門的關(guān)系。19.培訓(xùn)財務(wù)各分部的工作人員。

20.與業(yè)務(wù)往來的客戶、同行、銀行及有關(guān)政府單位保持良好的關(guān)系。21.協(xié)助總經(jīng)理搜集酒店市場的各種信息。22.制定收貨及倉庫管理的政策與程序。23.控制餐飲及其他營業(yè)成本，控制應(yīng)收賬款。

財務(wù)日審工作內(nèi)容

1.負責稽核酒店當日各營業(yè)點交來的各種結(jié)賬帳單、票據(jù),檢查實際發(fā)生與電腦報表是否一致；依據(jù)《掛賬日志》

2.核算昨日夜間稽核員完成的報表，《夜審交易審核》《賓客欠款報告》《收入日報表》，報表是否平衡、完整；

3.負責稽核酒店當日各營業(yè)每班的收款報表； 4.負責稽核當日各種消費項目明細表； 5.抽查酒店是否存在矛盾房；

6.負責稽核各種簽單、掛帳是否正確,手續(xù)是否齊全；

7.負責稽核檢查前臺、客房、餐飲等給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標準；

8.負責稽核每日發(fā)生的待結(jié)帳，依據(jù)《啞房名單》，并及時催促前臺處理以前待結(jié)帳；

9.依據(jù)《財務(wù)日常操作審核表》檢查賬務(wù)沖減、交易作廢、加收房費、取消結(jié)賬、撤銷開房、日租房等操作有風險的記錄。

10.檢查每日免費房與自用房情況，半日/全日加收，換房和升級情況，修改房價的操作。11.每日把各類報表按日期、序號分類存放，月末裝訂成冊；

12.記錄接待及收銀員工作中存在的問題，及時向財務(wù)經(jīng)理匯報發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進意見，進一步完善收銀制度,防止作弊現(xiàn)象。

13.審核完成后，向酒店總賬會計提供《收入傳票》或從財務(wù)軟件里生成酒店收入憑證。14.比較精通管理系統(tǒng)的各項統(tǒng)計分析報表及報表取數(shù)原理，隨時協(xié)助管理層從系統(tǒng)中提取需要的各類報表。例如：《營業(yè)狀況分析》、《銷售日分析》、《帳戶類型分析》、《綜合營業(yè)分析》、《營業(yè)收入報表》、《房類分析》、《協(xié)議公司業(yè)績》、《分析月報》。

夜審工作內(nèi)容

一.夜審前準備工作：

① 檢查所有住店帳戶資料是否錄入準確，包括;帳戶類型、客源、國籍、房稅結(jié)構(gòu)、房價等。

② 對當日預(yù)離客人未離店檢查余額并延住。

③ 核查當日所有交易明細是否準確無誤，依據(jù)《掛賬日志》等。

④ 檢查其他各營業(yè)點消費賬單，包括消費項目、折扣及付款是否符合財務(wù)規(guī)范。如有內(nèi)部消費，折扣，贈送，掛房帳、應(yīng)收、待結(jié)帳等情況時，核對授權(quán)簽字是否完整。并且不許出現(xiàn)遺留未結(jié)賬單。

二.進行夜審:

① 登陸夜審操作員工號，進入夜審模塊；

② 按照夜審步驟順序1-6步，依次點’開始執(zhí)行’按鈕：1夜審準備；

③ 2過房費，完成后彈出過房費報告，此報表不必打印；

④ 3夜審開始，按系統(tǒng)提示依次執(zhí)行完成；

⑤ 4交易審核，在彈出的對話框中進行逐項交易審核，或直接點“自動平帳”，點確定后會自動彈出“夜審交易審核表”“賓客欠款報告”“應(yīng)收帳審核報告”可直接打印每張表或按財務(wù)要求打印指定表；

⑥ 5結(jié)束夜審，系統(tǒng)自動逐項顯示完成，最后系統(tǒng)提示“所有夜審全部完成”到此夜審操作過程全部完成；

⑦ 退出夜審程序，重新進入夜審程序核對酒店日期與審計日期是否正確；

⑧ 6其他，其他過程中可打印夜審中所需報表，也可進入報表界面中選擇報表文件夾“夜審打印報表”，找到夜審后需要打印的表，依次打印報表。

三．如遇停電等突發(fā)事件：

待事件終止后，重新啟動計算機，啟動系統(tǒng)，進入夜審步驟，繼續(xù)點開始或用單步執(zhí)行，如果修改酒店日期已經(jīng)完畢，請不要再執(zhí)行‘夜審開始步驟中的設(shè)置未到。

注:發(fā)生異常情況請與電腦房聯(lián)系，嚴禁夜審全部結(jié)束后再次重復(fù)執(zhí)行夜審步驟。

收銀員工作內(nèi)容

1． 了解酒店住店客人大致情況，包括預(yù)計離店客人及其賬務(wù)，超限消費客人情況，催繳押金情況，如發(fā)現(xiàn)客人屢次不付或有意逃帳者及時上報財務(wù)。

2． 隨時接待入住客人的收銀業(yè)務(wù)，能熟練辦理押金、轉(zhuǎn)賬、消費掛賬、結(jié)賬等電腦操作。3． 正確領(lǐng)取和處理每日的備用金現(xiàn)金、收據(jù)和發(fā)票。保證備用金安全。4． 確保所收取的款項清楚無誤，客人的簽署清晰可辯。

5． 嚴格遵守酒店各項政策及規(guī)章制度，嚴格履行財務(wù)制度，廉潔、自重。6． 在下班前，打印《收款員收款報告》，并與經(jīng)手的款項逐一核對無誤。7． 認真填寫當班工作日志及有關(guān)交接班記錄

第五篇：財務(wù)崗位職責

1、根據(jù)財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施。

2、參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。

3、在上級領(lǐng)導(dǎo)下，準確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。

4、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負責編制公司月度、會計報表、會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

5、負責公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。

7、負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

8、負責社會集團購買力的審查和報批工作。

9、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

10、主動進行財會資訊分析和評價，向上級提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。

11、協(xié)助上級做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成上級臨時交辦的其他任務(wù)。