第一篇：財(cái)務(wù)室管理制度(參考)20140704

財(cái)務(wù)室管理制度

一、嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國會計(jì)法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等國家相關(guān)法律法規(guī)。

二、嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)紀(jì)律，做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃控制、核算、分析，努力提高本公司的經(jīng)濟(jì)效益。

三、財(cái)務(wù)人員必須符合《中華人民共和國會計(jì)法》規(guī)定的基本業(yè)務(wù)素質(zhì)要求，認(rèn)真履行本崗位的工作職責(zé)，遵守會計(jì)職業(yè)道德。

四、財(cái)務(wù)部行政上直接隸屬于公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)，在總經(jīng)理的授權(quán)下開展公司的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動，及時(shí)提供有關(guān)資料和數(shù)據(jù)分析，積極做好總經(jīng)理的參謀。

五、財(cái)務(wù)部門做賬必須以實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)及證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的合法憑證為依據(jù)，如實(shí)反應(yīng)財(cái)務(wù)狀況，做到內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、手續(xù)齊全、資料可靠。

六、財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)賬、薄、表等的保管制度，不得丟失和任意銷毀。

七、文件柜應(yīng)及時(shí)關(guān)鎖，鑰匙不得隨意擺放或轉(zhuǎn)交他人。

八、任何時(shí)間非財(cái)務(wù)人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入財(cái)務(wù)室。

九、財(cái)務(wù)人員無論因何種原因離職，都必須辦理內(nèi)部交接手續(xù)。

十、保持財(cái)務(wù)室的干凈整潔，物品擺放整齊，室內(nèi)嚴(yán)禁煙火，離開前必須檢查關(guān)好門窗，做好防火防盜工作。

第二篇：財(cái)務(wù)室管理制度

財(cái)務(wù)室管理制度

1、堅(jiān)持勤儉辦學(xué)的方針，貫徹雙增雙節(jié)的原則，遵守國家的財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做好學(xué)校的財(cái)務(wù)工作。

2、建立健全收費(fèi)管理辦法，一切收入要入帳。嚴(yán)格按照上級規(guī)定向?qū)W生收取代辦費(fèi)用，不得額外收取其他費(fèi)用。

3、執(zhí)行預(yù)、決算，有計(jì)劃地使用經(jīng)費(fèi)，?？顚Ｓ?。學(xué)期初，各條線提出學(xué)期經(jīng)費(fèi)使用要求，由總務(wù)財(cái)務(wù)部門綜合編制學(xué)期經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃及購物計(jì)劃，交校長審批后實(shí)施，未列入經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃的原則上不予開支，財(cái)務(wù)部門要做好月報(bào)、年報(bào)工作。

4、嚴(yán)格審批報(bào)銷手續(xù)。根據(jù)初期經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃，購物原則上由總務(wù)部門或總務(wù)部門委托有關(guān)部門、人員辦理，所購物品一律交總務(wù)部門專人進(jìn)行驗(yàn)收，并在學(xué)校校產(chǎn)登記帳冊登記，然后按規(guī)定分交各班主任使用，嚴(yán)禁先用后批。購物憑證由采購、驗(yàn)收人簽字，經(jīng)校長審批后方可報(bào)銷。教職工的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)的報(bào)銷辦法按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5、嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算紀(jì)律和現(xiàn)金開支使用范圍。采購人員領(lǐng)用現(xiàn)金必須履行批報(bào)手續(xù)，及時(shí)結(jié)算帳目，不得拖欠和挪用公款。

6、必須從嚴(yán)掌握開支。預(yù)算外不合理的和審批手續(xù)不齊全的發(fā)票、不符合規(guī)定的收據(jù)、白條不予報(bào)銷。不合理的開支，會計(jì)必須拒付。

7、調(diào)出人員必須結(jié)清所有帳目，還清所有借用公物，方可開出工資轉(zhuǎn)移證和人事介紹信。

8、執(zhí)行國家會計(jì)檔案管理辦法，做好財(cái)務(wù)檔案管理工作。財(cái)會人員變動時(shí)，辦好交接手續(xù)。

9、堅(jiān)持民主理財(cái)，定期審查學(xué)校財(cái)務(wù)帳目，做到經(jīng)濟(jì)民主，帳目公開，去除不合理的開支，嚴(yán)禁浪費(fèi)，杜絕貪污，努力把好財(cái)務(wù)關(guān)。

10、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行操作。做好財(cái)務(wù)保密工作，不得隨意允許不相關(guān)的人進(jìn)入財(cái)務(wù)柜臺內(nèi)。

第三篇：財(cái)務(wù)室管理制度

財(cái)務(wù)室管理制度

1、認(rèn)真貫徹、執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策和各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，以及學(xué)校制定的財(cái)務(wù)管理辦法。

2、根據(jù)國家規(guī)定和上級核定的預(yù)算，辦理各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支，在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)支配和辦理本單位預(yù)算支出，合理分配資金，努力增收節(jié)支。

3、健全財(cái)產(chǎn)物資管理制度，按期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資的清查工作，保護(hù)學(xué)校財(cái)產(chǎn)的完整和安全。

4、接受財(cái)政部門、上級主管部門的監(jiān)督和檢查，如實(shí)反映情況，主動提供有關(guān)資料。

5、按照國家會計(jì)制度的規(guī)定，妥善保管會計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等檔案資料。

6、各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都要按原始憑證結(jié)報(bào)，嚴(yán)格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn)，不得自行提高或變相提高，并實(shí)行校長“一支筆”審批制度。

7、在一般情況下，購物由專人負(fù)責(zé)，購物發(fā)票須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人或證明人、審核人、校長簽名，并注上用途，以作備查，不符合規(guī)定的事項(xiàng)有權(quán)拒絕支付。

8、做好財(cái)務(wù)室的衛(wèi)生清潔工作，保持良好的工作環(huán)境。

第四篇：財(cái)務(wù)室管理制度

財(cái)務(wù)室管理制度

一、負(fù)責(zé)維護(hù)中心日常財(cái)務(wù)核算，參與維護(hù)中心的運(yùn)營管理。

二、根據(jù)維護(hù)中心資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保維護(hù)中心的資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

三、搜集維護(hù)中心運(yùn)營情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析，提出相關(guān)建議。

四、做好有關(guān)的收入單據(jù)的審核及賬務(wù)處理；各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及賬務(wù)處理；應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款的賬務(wù)處理；總分類賬、日記賬等賬簿處理；財(cái)務(wù)報(bào)表的編制。

五、組織擬定維護(hù)中心的維護(hù)工作量、生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)算，維護(hù)所需資金及費(fèi)用的預(yù)算。

六、妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款賬戶及日記賬記錄事項(xiàng)。

七、負(fù)責(zé)個(gè)人借支管理審批、員工薪資計(jì)算及分配。

八、參與維護(hù)中心經(jīng)營管理會議，分解維護(hù)預(yù)算及責(zé)任目標(biāo)，并將每月實(shí)際業(yè)績與預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行分析比較。

九、根據(jù)維護(hù)中心的每月?lián)p益報(bào)告、績效報(bào)告，進(jìn)行成本分析與控制，以及成本費(fèi)用支出的審批。

十、編制并簽署維護(hù)中心每月、每季、財(cái)務(wù)報(bào)告及其他有關(guān)報(bào)表，報(bào)送決策者，作為決策的參考之用。

第五篇：(1-4)財(cái)務(wù)室管理制度

財(cái)務(wù)科管理制度

一、財(cái)務(wù)人員要時(shí)刻提高警惕，確?，F(xiàn)金、票據(jù)的安全。

二、到銀行存取現(xiàn)金，要有保衛(wèi)人員跟隨守護(hù)。

三、嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金數(shù)額，超過數(shù)額及時(shí)送交銀行。

四、支票、現(xiàn)金要存放到保險(xiǎn)柜內(nèi)，鎖好亂號，鑰匙隨身攜帶，不得隨意存放或交與他人。

五、要將支票和印鑒分別存放，妥善保管。

六、開據(jù)支票，應(yīng)有領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，必須填寫日期，注明用途。

七、要經(jīng)常檢查門窗是否牢固、嚴(yán)禁可靠，保險(xiǎn)柜門是否鎖好。

八、嚴(yán)禁無關(guān)人員入內(nèi)。

（此制度不用，改用財(cái)務(wù)管理制度，我發(fā)給你）