第一篇：出差旅費報銷單

出差旅費報銷單

部門： 廠（部）科 年 月 日

月 日地 點車 費膳 費住 宿其 他合計說 明起訖旅 費 總 額暫 支 旅 費 額應(yīng) 付（收）額

經(jīng)理 會計 主管 出差人

部門： 廠（部）科 年 月 日經(jīng)理 會計 主管

第二篇：出差旅費規(guī)則

出差旅費規(guī)則

一，總則

為強化本公司出差人員的費用報銷機制，提高出差人員的自身素質(zhì)，特制定本規(guī)則，本公司的出差人員應(yīng)嚴格遵守本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。二，營業(yè)出差申請條件

1.山東省以外區(qū)域出差，提前7日填寫出差行動計劃書與出差費用明細借款申請書，向部門領(lǐng)導(dǎo)提出，營業(yè)部門領(lǐng)導(dǎo)上報總經(jīng)理（總經(jīng)理不在上報副總經(jīng)理）批準。

2.山東省內(nèi)出差，提前5日填寫出差行動計劃書與出差費用明細借款申請書，向部門領(lǐng)導(dǎo)提出，部門領(lǐng)導(dǎo)上報總經(jīng)理（總經(jīng)理不在上報副總經(jīng)理）批準。

3.青島市周邊出差或緊急索賠處理出差，提前2日填寫出差行動計劃書與出差費用明細借款申請書，向部門領(lǐng)導(dǎo)提出，部門領(lǐng)導(dǎo)上報總經(jīng)理（總經(jīng)理不在上報副總經(jīng)理）批準。

4.單程路程在50公里以內(nèi)，由公司的安排外出地板補修時不作為出差申請給予核算（按照實際交通費用報銷，并支付20元的午餐補貼）。三，費用標準執(zhí)行 1． 住宿費執(zhí)行標準

（1）．普通職工出差按照住宿標準費用每天150元以內(nèi)（出具正式的含稅住宿發(fā)票）。

(2)．系長或課長出差按照住宿標準費用每天180元以內(nèi)（出具正式的含稅住宿發(fā)票）。（3）．部長或部長以上出差按照住宿標準費用每天210元以內(nèi)（出具正式的含稅住宿發(fā)票）。

（4）．員工隨同公司日本領(lǐng)導(dǎo)一同出差按實際住宿費用實報實銷（出具正式的含稅住宿發(fā)票）。

（5）．同性員工到同一地區(qū)出差時要求同住雙人標準間，住宿費每兩人按一人標準支付（按兩人中級別高者標準）。

（6）．按出差的實際天數(shù)憑正式住宿發(fā)票，實際住宿費用超過規(guī)定限額標準的部分由出差人員自己處理不予報銷，無正式住宿發(fā)票的不予報銷。2． 交通費執(zhí)行標準：山東省內(nèi)外或青島市周邊區(qū)域（1）．公司的基本方針是盡可能使用最便宜的交通工具出行。

（2）．出差人員須經(jīng)公司的主管領(lǐng)導(dǎo)批準同意后可乘坐飛機，知道出差日期后應(yīng)盡快預(yù)定價格比較便宜的折扣機票，往返機場盡可能乘坐機場巴士，乘坐出租車須經(jīng)公司的主管領(lǐng)導(dǎo)批準同意。

（3）．出差期間乘坐公交車、火車或地方出租車，按照正規(guī)車票上記錄的出發(fā)地點與到達地點的出差當日車票為依據(jù)報銷。

（4）．自行駕車出差情況，公司原則上禁止。未經(jīng)公司允許，自行駕車出差有交通事故發(fā)生的情況，公司不承擔任何責任。自行駕車出差提前申請公司同意后，自行駕車交通費標準費用，按照往返路程公里數(shù)的公式計算報銷。計算公式：報銷費用（燃油費+車輛補貼）=公里數(shù)×1.4元/公里，正規(guī)燃油發(fā)票或其它項目正規(guī)可以報銷發(fā)票。3． 出差雜費執(zhí)行標準

（1）．普通職工標準費用按照20元/天給予報銷核算（出具通信或其它正規(guī)可以報銷發(fā)票）。

(2)．系長或課長標準費用按照30元/天給予報銷核算（出具通信或其它正規(guī)可以報銷發(fā)票）。

（3）．部長或部長以上標準費用按照50元/天給予報銷核算（出具通信或其它正規(guī)可以報銷發(fā)票）。

（4）．單日往返或不滿一天的出差不給予報銷（單程路程300公里以上出差，當日往返給予當日雜費報銷核算）。4． 出差餐費補貼執(zhí)行標準

（1）．普通職工餐費補貼標準費按照60元/天（早餐10元、午餐20元、晚餐30元）給予報銷核算（出具餐飲或其它正規(guī)可以報銷發(fā)票）。(2)．系長或課長餐費補貼標準費按照80元/天（早餐15元、午餐30元、晚餐35元）給予報銷核算（出具餐飲或其它正規(guī)可以報銷發(fā)票）。（3）．部長或部長以上餐費補貼標準費按照100元/天（早餐20元、午餐35元、晚餐45元）給予報銷核算（出具餐飲或其它正規(guī)可以報銷發(fā)票）。（4）．報銷核算標準為：當日下午1點后出發(fā)，次日1點前歸來不能核算為一天，可以報銷產(chǎn)生的實際餐費，但不得超過規(guī)定的餐費標準。（5）．單日往返或不滿一天的出差不給予報銷（單程路程300公里以上出差，當日往返給予當日雜費報銷核算）。

（6）．員工隨同公司日本領(lǐng)導(dǎo)一同出差，餐費由日本領(lǐng)導(dǎo)支付的，公司不再支付餐費補貼。

（7）．出差中發(fā)生的其它費用（招待費等），提前請示總經(jīng)理（總經(jīng)理不在請示副總經(jīng)理），同意許可后，可以核算給予報銷（出具餐飲正規(guī)可以報銷發(fā)票）。四，出差期間管理

1． 嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定，每天應(yīng)主動和主管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，及時匯報工作進展情況和遇到的問題。

2． 嚴格按照行動計劃書的出差路線和行程執(zhí)行，不得擅自改變出差路線和延誤行程，如有特殊情況需要改變路線和延長出差時間，需事先向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，經(jīng)同意后方可改變。

3． 出差期間手機應(yīng)始終處于開機狀態(tài)，以便能隨時取得聯(lián)系，否則不予報銷出差費用。

五，出差費用報銷及出差報告書事宜

1． 出差回來當日或出差回來第一天上班時間報銷。

2． 報銷時按照公司出差旅費規(guī)則的規(guī)定與財務(wù)相關(guān)要求，詳細填寫每日出差報銷費用明細單后，將發(fā)票一張一張整齊的貼在空白的A4紙上，報部門領(lǐng)導(dǎo)確認核算。

3． 部門領(lǐng)導(dǎo)確認后交給總務(wù)部進行核查，總務(wù)部核查后交由財務(wù)部確認發(fā)票和其它票據(jù)是否符合財務(wù)要求，財務(wù)部確認后上報總經(jīng)理（總經(jīng)理不在上報副總經(jīng)理）。

4． 出差回來當日或出差回來第一天上班時間，要及時將本次出差過程發(fā)生的問題向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報并提交詳細的出差報告書。六，出差出勤事宜

1． 在外住宿出差途中情況，按照1日（8小時）出勤核算，以外時間不給予出勤核算。2． 正常公休日但在外出差途中情況，因住宿費、雜費、補貼費公司支付，出差歸來一個月以內(nèi)安排調(diào)休，不給予加班出勤核算。七，該規(guī)則實施范圍

青島工場全體人員（含銷售人員、研修人員、檢品人員、公司以外地方出差學習人員等）；關(guān)于去公司外研修、參會的情況，即使占用吃飯時間，但公司不給予支付餐費補貼。

八，該規(guī)則制定頒布后，定于2011年7月1日起實施。

××××××有限公司

2013年11月19日修正

第三篇：餐旅費報銷規(guī)定

下發(fā)《XX有限公司 差旅費管理規(guī)定》的通知

各直屬部門：

為規(guī)范差旅費管理，合理差旅費開支標準，規(guī)范差旅費報銷行為，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際，特制訂《XX差旅費管理規(guī)定》，現(xiàn)予以下發(fā)，請遵照執(zhí)行。

第一章 總 則

第一條 為進一步加強差旅費開支管理，合理差旅費開支標準，規(guī)范差旅費報銷行為，根據(jù)公司實際，特制訂本規(guī)定。

第二條 差旅費報銷堅持出差行為正當必要，開支內(nèi)容真實合法，開支標準客觀合理，出差費用力求節(jié)約，審批程序嚴格規(guī)范的原則。

第三條 本規(guī)定的適用范圍為公司各下屬部門。

第二章 交 通 費

第四條 公司高級管理人員因公出差可根據(jù)工作需要以精簡節(jié)約的原則選擇交通工具，其交通費按實憑據(jù)報銷，隨同人員的交通費用參照報銷。

第五條 公司部門副經(jīng)理級以上工作人員出差的，可根據(jù)工作需要乘坐飛機（僅限于經(jīng)濟艙）、火車高鐵（動車、硬臥）、汽車臥鋪、輪船二等艙位等交通工具，市內(nèi)車費包括公交車費、地鐵費、出租車費等（不包含各類游覽觀光車），交通費按實報銷，隨同人員參照本標準執(zhí)行。第六條 公司其余工作人員出差可乘座火車高鐵（動車、硬臥）（高鐵及動車僅限二等座）、汽車臥鋪、輪船三等艙位（含）以下等交通工具。因特殊原因需乘坐超標準交通工具的，需事先征得部門經(jīng)理同意，并在報銷時在票據(jù)上單獨簽批，否則只能按規(guī)定可乘坐交通工具的標準報銷交通費。報銷市內(nèi)車費僅限于公交車費、地鐵費等，因特殊原因需乘坐出租車、游覽車的需具體說明原因，經(jīng)部門經(jīng)理單獨簽批同意。

第三章 住 宿 費

第七條 公司高級管理人員因公出差可根據(jù)工作需要以精簡節(jié)約的原則選擇住宿酒店，住宿費按實憑票報銷，隨同人員參照報銷。

第八條 公司部門副經(jīng)理級以上人員，因公出差，其住宿費標準為：直轄市城市、省會及沿海開放城市每人每天250元，其他城市每人每天150元；其他工作人員陪同上述人員出差的參照本標準執(zhí)行。超過上述標準部分由公司承擔30%，其余由出差人自理。

第九條 公司其他工作人員出差住宿費標準為：直轄市城市、省會及沿海開放城市每人每天150元，其他城市每人每天50元；超過上述標準部分由公司承擔50%，其余由出差人自理。

第十條 參加國內(nèi)各類進修、培訓、實習人員，期限在五天以內(nèi)（含五天）的住宿費按正常出差標準報銷，期限在五天以上的按下列標準報銷：十天以內(nèi)（含十天）每人每天100元，十天以上的每人每天70元。若公司已統(tǒng)一繳納了膳宿費的，不得另外報銷住宿費。超過上述標準部分公司承擔30%，其余由出差人自理。

第十一條 公司公派參加相關(guān)會議及其他活動的，主辦方統(tǒng)一安排住宿但費用自理及其他特殊原因超過規(guī)定住宿費標準的，經(jīng)附相關(guān)會議或活動的相關(guān)文件由公司總經(jīng)理特別批準后予以據(jù)實報銷。

第四章 伙食補貼

第十二條 公司高級管理人員出差不享受伙）補貼。

第十三條 公司其他工作人員出差的伙食補貼標準：省外每人每天50元；省內(nèi)（不含杭州）地區(qū)30元，出差省外當天返回的參照省內(nèi)標準伙食補貼。

第十四條 參加會議、進修、培訓、學習人員在外期間不發(fā)伙食補貼；長期駐外辦事處的工作人員，并已有公司租房的，不發(fā)伙食費。

第五章 招 待 費

第十五條 公司高級管理人員、公司部門經(jīng)理以上工作人員在出差期間因工作需要宴請招待有關(guān)人員的，在堅持從簡、有禮、節(jié)約的原則前提下，其費用可按實憑據(jù)報銷。第十六條 除上述人員以外的人員一般不得在外作公費招待，有特殊原因確需招待的，需事先經(jīng)公司部門經(jīng)理同意后方可辦理，招待費憑發(fā)票報銷，招待當日有關(guān)人員不再享受伙食補貼。

第十七條 招待費用單據(jù)應(yīng)符合規(guī)定要求，注明招待對象、陪同人員等內(nèi)容，與差旅費分開粘貼，并與差旅費同時報銷。

第六章 報銷審批

第十八條 差旅費借支額度應(yīng)根據(jù)出差遠近、時間長短相應(yīng)標準合理確定。差旅費預(yù)借的審批程序和權(quán)限根據(jù)財務(wù)審批分級管理規(guī)定執(zhí)行。

第十九條 出差人員返回后，必須在十天內(nèi)報銷本次出差的有關(guān)費用；若在公司有差旅費借支的，財務(wù)部門應(yīng)先扣除借支的差旅費，不足部分可在其當月工資或其他收入中代扣，當月工資不足以扣除借支款的，在其后續(xù)月份工資中代扣。

第二十條 出差人員在報銷差旅費時，應(yīng)認真填寫《出差活動及旅差費報銷單》，并注明出差時間、地點、內(nèi)容等情況，并分別歸類、整齊粘貼報銷單據(jù)，按財務(wù)管理分級管理權(quán)限審批報銷。非屬差旅費范疇的發(fā)票不得混在差旅費中報銷。

第二十一條 如系兩人以上（含兩人）共同出差的，由專人負責歸集各類報銷憑據(jù)，并負責填寫《出差活動及旅差費報銷單》，統(tǒng)一進行審批報銷，財務(wù)部門根據(jù)出差活動性質(zhì)和人員歸屬，負責費用分攤。

第二十二條 審批領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部門應(yīng)對差旅費用進行嚴格認真的審核，發(fā)現(xiàn)弄虛作假、重復(fù)報銷等違規(guī)行為的，將報請公司予以處分或處罰。

第七章 其他規(guī)定

第二十三條 由公司組織出境活動（包括考察、會議、洽談業(yè)務(wù)等）、境內(nèi)外展覽會等出差人員來往交通費、食宿費按實報銷，并由帶隊領(lǐng)導(dǎo)合理掌握開支，出差人員不享受伙食補貼。

第二十四條 公司外派境外調(diào)試、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓人員，除來往交通費、住宿費按實報銷外（由境外客戶支付的不再報銷），在發(fā)達國家每人每天補貼伙食費30美元，發(fā)展中國家每人每天補貼伙食費20美元（發(fā)達國家、發(fā)展中國家的界定以聯(lián)合國統(tǒng)計的官方文件為準）。

第二十五條 駐外辦事處工作人員（按銷售政策分配結(jié)算的除外）因公出差或因公司指示來公司駐地聯(lián)系工作的，在途期間其差旅費報銷參照上述有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十六條 公司專職駕駛員駕車陪同有關(guān)人員出差的，住宿費、住勤補貼參照隨同出差工作人員執(zhí)行。公司專職調(diào)試員和銷售業(yè)務(wù)員在承接個人業(yè)務(wù)差旅費報銷標準按公司銷售相關(guān)政策執(zhí)行。

第二十七條 公司正式員工每年可享受戶籍所在地與公司所在地之間往返直達交通費一次，費用標準參照出差交通費標準，但各類中轉(zhuǎn)站車費、市內(nèi)交通費（包括出租車費等）均不予報銷。

第二十八條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第四篇：公司出差申請單及報銷單

出 差 申 請 單

制表：

差 旅 費 借 款 單

差 旅 費 清 單

審核人：部門領(lǐng)導(dǎo)（經(jīng)理）：出差人：制表：于海濤

差旅費報銷單

年月日原始單據(jù)張

第五篇：出差旅費申領(lǐng)報告表

出

差

旅

費

申

領(lǐng)

報

告

表

姓

名職

別出差日期年月日茲領(lǐng)到上開旅費合計金額

具領(lǐng)人：

章

****年**月**日