第一篇：關(guān)于編制月度資金收支計劃的規(guī)定

關(guān)于編制月度資金收支計劃的規(guī)定

為提高資金統(tǒng)籌利用的預(yù)見性，保證生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，提高資金利用效率，特制定本規(guī)定。

1、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)月度資金收支計劃的編制工作，負(fù)責(zé)督促各相關(guān)部門及時提報資金收支計劃，匯總平衡編制當(dāng)月月度資金平衡報表，于當(dāng)月初6日前報公司財務(wù)總監(jiān)及常務(wù)副總審批后作為融資、投資的依據(jù)。

2、各銷售、對上爭取等回款部門應(yīng)于月初5日前將本月的回款計劃報公司財務(wù)部。

3、各用款部門當(dāng)月5萬元以上的用款，應(yīng)編制用款計劃，注明用款大致時間，于月初5日前報公司財務(wù)部。未報送用款計劃的部門，除特殊情況外當(dāng)月原則上不安排資金支出。

4、各部門在報送資金收支計劃時，應(yīng)認(rèn)真對待，盡量保證計劃的準(zhǔn)確性。對收支計劃的執(zhí)行情況，財務(wù)部次月3日前報公司常務(wù)副總。

5、各部門的大額資金收支計劃按時報送情況，由財務(wù)部報公司企管部列入月度考核。

6、本規(guī)定自2013年9月執(zhí)行。

山東一滕新材料股份有限公司2013年9月10日

第二篇：資金收支自查報告

資金收支自查報告

資金收支自查報告1

為了切實加強中省級專項資金的管理，保障各項資金的使用安全，防范資金運行風(fēng)險，發(fā)揮資金使用效益，確保各項政策落實到位，根據(jù)市局通知要求，我局對20xx年以來專項資金的管理、使用以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進行了全面自查?，F(xiàn)將自查情況報告如下：

一、各專項資金的使用情況

(一)食品藥品監(jiān)管隊伍能力建設(shè)經(jīng)費( 元)

1、藥品快速檢測人員培訓(xùn)經(jīng)費( 元)

為進一步提高我局執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)水平，更好地發(fā)揮基層藥品稽查和技術(shù)監(jiān)督效能，20xx年市食藥監(jiān)局給我局撥付了 元的藥品快速監(jiān)測人員培訓(xùn)專項經(jīng)費。我局利用這筆專項資金先后指派了 余人/次到省、市進行藥品快速檢驗暨藥品稽查培訓(xùn)(僅差旅費支出就已經(jīng)達到 元)。此外我局還利用藥品快速監(jiān)測車到我縣進行藥品快速檢驗的時機，請市食藥檢所的專業(yè)技術(shù)人員為我局執(zhí)法人員講解藥品、醫(yī)療器械抽驗的相關(guān)知識。通過派出學(xué)習(xí)和請專業(yè)人員授課的方式，進一步增強了我局執(zhí)法人員識假辯假的能力，提高了業(yè)務(wù)素質(zhì)和快檢水平，為執(zhí)法人員科學(xué)、合理、有效使用藥品檢測設(shè)備打下了堅實的基礎(chǔ)。

2、餐飲服務(wù)行業(yè)監(jiān)管人員能力建設(shè)經(jīng)費( 元)

為加強餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)管隊伍能力建設(shè)，推動我縣下步餐飲服務(wù)食品安全的有效監(jiān)管。我局積極配合省、市食藥監(jiān)局對餐飲服務(wù)監(jiān)管人員開展培訓(xùn)工作，20xx年至20xx年間，曾多次安排分管食品安全的領(lǐng)導(dǎo)及執(zhí)法人員(共計 人/次)到 、等地進行學(xué)習(xí)培訓(xùn)。為了確保各種學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作的有序進行，市食藥監(jiān)局撥付給我局 元的.專項經(jīng)費。我局全部用于餐飲服務(wù)行業(yè)監(jiān)管人員能力學(xué)習(xí)培訓(xùn)支出，其中交通費 元、差旅費 元、培訓(xùn)費 元。通過對當(dāng)前餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)管形勢和任務(wù);餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)管法律法規(guī)、行政規(guī)章和技術(shù)規(guī)范;餐飲服務(wù)食品安全現(xiàn)場監(jiān)督實務(wù);重大活動餐飲服務(wù)食品安全保障;食品安全事故應(yīng)急處理;餐飲服務(wù)快速檢測、監(jiān)督性檢驗、評價性檢驗等技術(shù)監(jiān)督基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。使我局餐飲服務(wù)監(jiān)管人員理解并掌握餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)管法律制度，較好地掌握餐飲服務(wù)食品安全行政監(jiān)管業(yè)務(wù)和技術(shù)監(jiān)督基礎(chǔ)知識，加快建立起高素質(zhì)的餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)管隊伍，杜絕職能移交后餐飲業(yè)的監(jiān)管真空。

3、農(nóng)村 兩網(wǎng) 人員培訓(xùn)經(jīng)費( 元)

為進一步加強農(nóng)村食品藥品安全綜合監(jiān)管，建立食品藥品安全長效機制，促進農(nóng)村食品藥品安全協(xié)管員、信息員認(rèn)真履行職責(zé)，我局每年都組織全縣的農(nóng)村食品藥品協(xié)管員、信息員進行培訓(xùn)，20xx年培訓(xùn)了 期，共計培訓(xùn)人員 余人/次， 元專項經(jīng)費全部用于培訓(xùn)支出。

培訓(xùn)主要以增強實用性和可操作性為主要內(nèi)容。重點對假劣藥品識別，農(nóng)村常見藥品、保健食品違法典型案例，合理用藥等方面的內(nèi)容作了生動的講解，并對重大食品安全事故報告、常見食物中毒、農(nóng)村家庭自辦宴席的監(jiān)管和備案、農(nóng)村食品藥品 兩員 的工作職責(zé)、內(nèi)容和方式等知識作了深入淺出的講解。

通過培訓(xùn)，進一步提高了該縣食品藥品 兩員 政策法規(guī)和食品藥品安全意識，使他們進一步明白自己的工作職責(zé)，為農(nóng)村食品藥品安全監(jiān)管工作的順利開展提供了保障。

(二)藥品安全專項整治經(jīng)費( 元)

為進一步整頓和規(guī)范我縣藥品市場秩序，著力解決社會關(guān)注的熱點難點問題，確保公眾用藥安全有效，根據(jù)省、市食藥監(jiān)局的統(tǒng)一部署，我局在全縣范圍內(nèi)開展了 次非藥品冒充藥品專項檢查。在檢查結(jié)束后還召集了全縣各藥品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)和使用單位進行了檢查情況反饋，并進一步強化知法懂法守法的意識，落實 企業(yè)是第一責(zé)任人 的責(zé)任意識，全面提高藥品生產(chǎn)經(jīng)營的管理水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。此次專項整治工作共用去 元，其中會議開支 元，整治檢查期間燃油費 元，差旅費 元。其中 中央財政轉(zhuǎn)移支付項目 資金共 元全部用于藥品安全專項整治的開支，專項資金使用率為 。

(三)基本藥物核查經(jīng)費( 元)

此項資金還未使用，計劃在近期對轄區(qū)內(nèi)基本藥物開展一次

核查專項行動，對全縣的基本藥物使用情況進行全面清查，掌握基本藥物在轄區(qū)內(nèi)流通使用情況。

資金使用計劃：燃油費 元，差旅費 元。

(四)食品藥品監(jiān)管隊伍能力建設(shè)經(jīng)費( 元)

此項資金也未使用，但餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)違法添加非食用物質(zhì)和濫用食品添加劑工作，已納入職能移交后餐飲服務(wù)食品安全整頓工作計劃中。為了能順利地完成此項工作，我局將組織相關(guān)干部職工對食品安全領(lǐng)域的相關(guān)知識進行進一步的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

資金使用計劃：辦公費 元，差旅費 元，培訓(xùn)費 元。

三、下步工作打算

(一)完善管理制度，確保資金安全

進一步細(xì)化專項資金的使用、管理制度，建立健全專項資金的審核制度、內(nèi)控制度和資金使用臺賬制度，確保資金安全。

(二)防微杜漸，扎實開展警示教育

堅持深入開展警示教育，注重專項資金管理的嚴(yán)肅性，強化干部職工遵規(guī)守紀(jì)教育，做到防微杜漸，警鐘長鳴，高度負(fù)責(zé)地履行工作職責(zé)，構(gòu)建規(guī)范權(quán)力運行的長效機制，牢固樹立專項資金是開展專項工作的 生命線 、高壓線 的觀念，切實增強各專項資金的安全意識，堅決杜絕專項資金的截留、擠占、挪用等現(xiàn)象，確保我局各專項資金的使用安全。

資金收支自查報告2

按照上級衛(wèi)生局要求，我中心積極組織，認(rèn)真開展自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

一、財務(wù)收支情況

在財務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財務(wù)制度》的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的基層醫(yī)療機構(gòu)會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。所有業(yè)務(wù)支出均由一把手審查簽字報銷支付，對不符合規(guī)定的費用一律拒付。根據(jù)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心各項工作任務(wù)，統(tǒng)籌安排，合理合規(guī)支出。所有會計憑證、財務(wù)報表報送上級衛(wèi)生局審計科審核。

二、財政專項資金管理使用情況

基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金：用于我街道辦事處城鄉(xiāng)居民的基本公共衛(wèi)生服務(wù)十一個項目的補助。中心對該專項資金實行專賬管理，建立健全財務(wù)、會計制度，規(guī)范資金管理，確保?？顚Ｓ谩ｍ椯Y金的'落實、管理、使用以及項目實施的績效情況均合理合規(guī)。

三、存在問題

通過自查，我單位在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財務(wù)制度》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將財務(wù)方面的工作做得更好。

資金收支自查報告3

為加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，根據(jù)財發(fā)[20xx]125號文件精神，我公司對20xx年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、20xx年至20xx年專項資金的收支基本情況

20xx共收到財政撥付項目資金20萬元，其中：20萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項細(xì)化支出，購置設(shè)備支出3.9萬元,用于項目研發(fā)購原料16.1萬元。

通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，能認(rèn)真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作，并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的'投入對企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規(guī)范，規(guī)劃項目得到實施，資金效益日益體現(xiàn)。

二、項目經(jīng)費自查內(nèi)容及情況如下

1、對專項資金我公司認(rèn)真執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)及各項科技資金管理制度，針對我公司的財務(wù)制度及流程制定了符合我公司實際情況的研究開發(fā)經(jīng)費管理辦法及內(nèi)部控制制度。

2、按照財經(jīng)法規(guī)和公司的研究開發(fā)經(jīng)費管理辦法和內(nèi)部控制相應(yīng)制度對研發(fā)經(jīng)費的使用進行了專項的會計核算，專項資金單獨核算，設(shè)置了研發(fā)支出科目，核算內(nèi)容確保了其真實、準(zhǔn)確和完整性。對于用于專項研發(fā)的資金我公司實行先審批后付款，完善的審批程度能保證資金了手續(xù)的完備性，相關(guān)檔案資料定期存檔專人保管。

3、我們嚴(yán)格按照項目申報時的預(yù)算和支出范圍，實行以項目負(fù)責(zé)人審批?？?，項目負(fù)責(zé)人不審批不付款的制度。沒有出現(xiàn)超值、超范圍、挪用、占用、自行分解和擅自轉(zhuǎn)撥科技專項資金的情況。

5、我公司由會計人員和項目研發(fā)人員組成內(nèi)部審計小組按項目預(yù)算進度實行季度審計，對不符合該項目的研發(fā)費用作出調(diào)整，沒有出現(xiàn)拖延財務(wù)結(jié)賬、長期掛賬的問題。

為進一步加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，我公司將繼續(xù)嚴(yán)格管控項目專項資金的使用情況。

第三篇：編制安全資金使用計劃

（3）編制安全資金使用計劃；

（4）配備必要的安全、消防設(shè)施，配備必要的勞動保護用品、安全防護用品、消防器材；

（5）編制職業(yè)健康安全、環(huán)境保護、消防事故應(yīng)急預(yù)案；

（6）項目部項目經(jīng)理要按照“五同時”的管理要求對上述工作進行管理。

第四篇：資金收支管理暫行辦法

資金收支管理暫行辦法

第一章

資金管理原則

第一條

資金收支實行預(yù)算管理和計劃控制原則。按制定資金預(yù)算、分月制定資金收支計劃，日常經(jīng)營活動中，按計劃均衡控制資金收支，資金支出不得超過財務(wù)支出總計劃額度。

第二條

資金收支堅持統(tǒng)一平衡和分級授權(quán)審批原則。公司所有的資金收支計劃，必須由公司經(jīng)理主持召開的資金計劃平衡會討論決定，執(zhí)行過程中，堅持層層稽核和簽批，做到相互監(jiān)督和制約。

第三條

嚴(yán)格堅持收支兩條線原則。各類資金收入必須及時解繳財務(wù)入賬，任何單位（或個人）不得私設(shè)小金庫，不得以收抵支或坐支現(xiàn)金，負(fù)責(zé)收款和付款的單位必須按月編制資金收支計劃，納入公司資金管理流程。

第四條

堅持資金收支平衡原則。以當(dāng)期資金收入安排資金支出，財務(wù)部根據(jù)公司資金現(xiàn)狀，做好資金的平衡和籌劃工作，確保資金鏈的銜接。

第五條

實行資金分級歸口管理原則，各歸口單位對本部門負(fù)責(zé)的收、支款項及占用資金的成本、效益、效率等負(fù)責(zé)。

1、業(yè)務(wù)部對應(yīng)收賬款收取的及時性負(fù)責(zé)，對因回款滯后，影響公司資金周轉(zhuǎn)承擔(dān)責(zé)任。

2、承辦付款單位（付款提報經(jīng)辦單位），對所支付款項的后續(xù)管理負(fù)責(zé)，對審核不嚴(yán)付丟款項，或超過應(yīng)支付額度支付的款項，必須及時追回，對無法追回的款項，給公司造成損失的，相關(guān)單位主管和責(zé)任人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

5、財務(wù)部對資金支出的合理性審核把關(guān)不嚴(yán)、控制資金成本不力承擔(dān)責(zé)任。第二章

資金收入和支付范圍 第六條

資金收支范圍

1．公司的資金收入包括：主營業(yè)務(wù)收入（代理記賬、報稅、代辦營業(yè)執(zhí)照）、其他業(yè)務(wù)收入等。

2．公司的資金支出包括：支付的業(yè)務(wù)款、支付的工資、保險費及各項管理費用、財務(wù)費用等支出。

第七條

貨幣資金支付范圍。貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款和銀行承兌匯票，貨幣資金支付必須遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》和《支付結(jié)算辦法》的相關(guān)規(guī)定。

1、現(xiàn)金使用范圍：職工工資、津貼；個人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；銀行結(jié)算起點以下的零星開支（1000元以下）等；

2．銀行存款和銀行承兌匯票支付范圍：業(yè)務(wù)費用、各類物資、設(shè)備采購貨款、勞務(wù)款、財務(wù)費用支出及其他支出等。其中銀行利息、工資、各項保險、業(yè)務(wù)活動費、其他零星支出等必須由銀行存款支付。

第三章

資金預(yù)算和計劃

第八條

資金預(yù)算由各人員根據(jù)公司總經(jīng)營計劃，結(jié)合本單位實際進行分解后提報，財務(wù)部匯總各部門預(yù)算，進行綜合平衡后編制公司資金收支總預(yù)算，報經(jīng)理辦公會討論通過后執(zhí)行。月度資金計劃，依據(jù)資金預(yù)算進行合理分解后，確定月度控制目標(biāo)，結(jié)合當(dāng)月經(jīng)營實際情況、現(xiàn)有可用資金額度，并考慮當(dāng)月還款和融資計劃等因素編制。

第九條

財務(wù)部每月8日前編制月度資金收支計劃，各部門每月5日前以明細(xì)表的形式提報當(dāng)月資金收支計劃，部門計劃由本部門指定的經(jīng)辦人編制，單位主管和公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核并簽署意見后，轉(zhuǎn)送財務(wù)部審核匯總。

1、業(yè)務(wù)部門根據(jù)收款合同約定收款期編制收款計劃；

2、相關(guān)部門經(jīng)辦的各項勞務(wù)費支付款，根據(jù)合同約定和勞務(wù)實際完成情況編制付款計劃；

3、相關(guān)單位（或部門）經(jīng)管的各類物資、設(shè)備采購，根據(jù)月度經(jīng)營計劃編制采購計劃，根據(jù)合同約定的付款期編制付款計劃。

4、財務(wù)部根據(jù)各業(yè)務(wù)單位報送的資金計劃，審核、匯總，結(jié)合公司資金現(xiàn)狀、利息支付、收款等因素，編制全公司財務(wù)資金收支計劃。

第十條

財務(wù)部對月度資金計劃審核和匯總后，報公司財務(wù)負(fù)責(zé)人和公司經(jīng)理審核，資金收支計劃由公司經(jīng)理主持召開的經(jīng)理辦公會討論確定后，根據(jù)公司經(jīng)理簽批意見，作為當(dāng)月資金控制目標(biāo)，納入月度經(jīng)濟責(zé)任制考核。

第四章

資金支付控制

第十一條

資金支付實行分級審批制度，未經(jīng)授權(quán)審批或?qū)徟绦虿煌暾?，財?wù)部不得支付任何資金。各用款單位根據(jù)本部門月度資金支出計劃總額編制詳細(xì)的資金支出進度控制表，編制并提報《申請付款報告》。付款單位提報的《申請付款報告》，應(yīng)詳細(xì)列示付款項目和內(nèi)容?！渡暾埜犊顖蟾妗酚筛鞑块T指定的經(jīng)辦人員編制并提報、部門主管、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核并簽署意見。第十二條

付款審核程序：

1、各業(yè)務(wù)部門主管和公司分管領(lǐng)導(dǎo)對《申請付款報告》審核簽批后，由業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人員轉(zhuǎn)交財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)會計人員分工安排審核，會計業(yè)務(wù)審核的內(nèi)容主要有：付款條件是否具備，如合同付款期、掛賬期限、賬面金額、預(yù)付款的合同規(guī)定額度等。會計人員對付款條件審核并簽署意見后，報財務(wù)部門主管審核，財務(wù)部門主管對會計業(yè)務(wù)審計進行復(fù)核，并對申請付款的手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備，金額計算是否準(zhǔn)確，款項支付是否合理等，復(fù)核并簽署意見后，報公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審核并簽署意見，最后報公司經(jīng)理審核并簽署是否付款的最終意見。

2、審批流程完成后，根據(jù)公司經(jīng)理的批復(fù)，財務(wù)部執(zhí)行付款。財務(wù)部安排向客戶支付款項時，業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人，必須向收款的客戶索取加蓋收款單位財務(wù)專用章的收款證明，財務(wù)取得收款證明后支付款項。

3、由于不可預(yù)見因素造成的臨時急需支付的計劃外資金，用款單位提報《申請付款報告》，分別由單位主管、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核并簽署意見、報公司經(jīng)理審核并簽署意見后，轉(zhuǎn)公司財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字安排付款，財務(wù)部核實后，根據(jù)當(dāng)期資金狀況控制支付。

4、每月必支的各類款項，如上交稅金、保險費、銀行利息等，財務(wù)部納入月度資金支付計劃控制支付。

5、工資及各項保險，由綜合部根據(jù)考核結(jié)果計算編制工資匯總表，部門主管審核并簽字蓋章，報公司經(jīng)理審批簽字后，轉(zhuǎn)交公司財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字安排付款，財務(wù)部核實后，根據(jù)資金狀況控制支付。

6、各類報銷結(jié)算付款，如差旅費、探親費、業(yè)務(wù)活動費、辦公費、其他臨時零星購物等，需要由財務(wù)會計人員對原始憑證審核后報銷并付款的事項，報銷人應(yīng)按財務(wù)制度相關(guān)規(guī)定填制并粘貼原始憑證報銷單，按公司《報銷結(jié)算管理暫行規(guī)定》的審批程序執(zhí)行，經(jīng)公司經(jīng)理批復(fù)后，轉(zhuǎn)交公司財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字安排原始憑證的審核和付款，財務(wù)部會計人員，根據(jù)公司相關(guān)管理制度規(guī)定的控制標(biāo)準(zhǔn)和額度審核合格后，予以報銷并付款。

7、公司對外單位或個人支付的零星小額度（5000元以下）退款，如因其他暫收外單位或個人款項等，業(yè)務(wù)部門提報退款報告，部門負(fù)責(zé)人簽署意見，公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，財務(wù)部核算人員按實際掛賬情況審核后并在報告上簽署意見，報公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，公司財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，批復(fù)是否退款，超過規(guī)定額度或特殊事項的退款，必須經(jīng)公司經(jīng)理批復(fù)是否退款。

8、審批人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，不得超越審批權(quán)限，只簽姓名不簽署意見的簽批視為無效簽批，對于審批人超越授權(quán)范圍批準(zhǔn)的資金支付或?qū)徟绦虿煌暾?，財?wù)核算人員有權(quán)拒絕支付。財務(wù)核算人員應(yīng)當(dāng)按照審批程序完整的《申請付款報告》批準(zhǔn)額度辦理資金支付業(yè)務(wù)，凡超出審批額度及審批程序不完整而支付資金的，對責(zé)任人按違紀(jì)處理。

9、每月財務(wù)部要對資金收支情況進行全面分析，對超計劃額度的收、支款項進行詳細(xì)說明，在經(jīng)理辦公會或在月度經(jīng)濟活動分析會上進行通報。

10、經(jīng)理辦公會討論通過并經(jīng)公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的月度資金計劃和簽批完整的《申請付款報告》，財務(wù)部要作為會計檔案裝訂到每月的會計憑證中備查。第十三條

因公借款審核程序：

公司員工出差、工傷外出就醫(yī)、預(yù)付的車輛保險費等支出款項，需要先借款后報銷的，應(yīng)遵守以下規(guī)定：

1、各項借款必須提報《借款申請單》，注明借款事由，借款使用天數(shù)等。由單位主管審核簽字、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字、公司經(jīng)理審核簽字批復(fù)，轉(zhuǎn)交公司財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字并安排借款，財務(wù)部核實后支付。

大額現(xiàn)金借款（5000元以上），必須提前一天通知財務(wù)部備現(xiàn)。

2、公司內(nèi)部借款，必須?？顚Ｓ?，禁止公款私存，挪用公款按違紀(jì)違法處理。

前次借款未還清前，不允許第二次借款，借款時間到期必須及時報銷結(jié)算，逾期不報銷者，從借款人工資中逐月扣回。

備用金借款，每三個月清理一次，前清后借。

第五章

附

則 第十四條

附則

1、本辦法由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

2、本辦法自2015年8月1日起開始執(zhí)行。

第五篇：編制資金申請報告

現(xiàn)代物流園區(qū)可行性研究報告二

編制單位：鄭州經(jīng)略智成企業(yè)管理咨詢有限公司

可行性研究報告按用途

(1)用于企業(yè)融資、對外招商合作的可行性研究報告。這類研究報告通常要求市場分析準(zhǔn)確、投資方案合理、并提供競爭分析、營銷計劃、管理方案、技術(shù)研發(fā)等實際作方案

(2)用于國家發(fā)展和改革委（以前的計委）立項的可行性研究報告、項目建議書、項目申請報告，該文件是根據(jù)《中華人民共和國行政許可法》和《國務(wù)院對確需保留的行政審批項目設(shè)定行政許可的決定》而編寫，是大型基礎(chǔ)設(shè)施項目立項的基礎(chǔ)文件，發(fā)改委根據(jù)可研報告進行核準(zhǔn)、備案或批復(fù)，決定某個項目是否實施。另外醫(yī)藥企業(yè)在申請相關(guān)證書時也需要編寫可行性研究報告。

(3)用于銀行貸款的可行性研究報告，商業(yè)銀行在貸款前進行風(fēng)險評估時，需要項目方出具詳細(xì)的可行性研究報告,對于國家開發(fā)銀行等國內(nèi)銀行，若該報告由甲級資格單位出具，通常不需要再組織專家評審,部分銀行的貸款可行性研究報告不需要資格，但要求融資方案合理，分析正確，信息全面。另外在申請國家的相關(guān)政策支持資金、工商注冊時往往也需要編寫可研報告，該文件類似用于銀行貸款的可研，但工商注冊的可行性報告不需要編寫單位有資格。

(4)用于境外投資項目核準(zhǔn)的可行性研究報告、項目申請報告，企業(yè)在實施走出去戰(zhàn)略，對國外礦產(chǎn)資源和其他產(chǎn)業(yè)投資時，需要編寫可行性研究報告或項目申請報告、報給國家發(fā)展和改革委或省發(fā)改委，需要申請中國進出口銀行境外投資重點項目信貸支持時，也需要可行性研究報告和項目申請報告。

(5)用于企業(yè)上市的可行性研究報告，這類可行性報告通常需要出具國家發(fā)改委的甲級工程咨詢資格。經(jīng)略智成為多家創(chuàng)業(yè)板和中小板企業(yè)提供可行性研究報告編寫服務(wù)（包括已經(jīng)上市和正準(zhǔn)備上市的），積累的豐富的編寫經(jīng)驗。公司擁有行業(yè)內(nèi)最為豐富的數(shù)據(jù)庫、一流的市場調(diào)查和行業(yè)分析能力、高素質(zhì)的復(fù)合型人才以及豐富的上市公司可行性研究報告編寫經(jīng)驗。

(6)用于申請政府資金（發(fā)改委資金、科技部資金、農(nóng)業(yè)部資金）的可行性研究報告，這類可行性報告通常需要出具國家發(fā)改委的甲級工程咨詢資格.第二章 發(fā)展現(xiàn)代物流的戰(zhàn)略意義 2．1 安徽省及合肥市經(jīng)濟發(fā)展背景 2．1．1 安徽省經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀 2．1．1．1 安徽省自然地理狀況

安徽省簡稱皖，位于我國華東地區(qū)東北部，南連江西，北接山東，東鄰江、浙，西依豫、鄂，是中國長江經(jīng)濟帶與京滬鐵路貫穿的經(jīng)濟走廊交匯地帶，在我國經(jīng)濟發(fā)展中起著“串東聯(lián)西，交流南北”的作用，戰(zhàn)略地位十分重要。

安徽省國土面積 13．94萬平方公里，人日 6278萬人（2000年底），分別占全國的 1．45％和 4．96％，是我國近海內(nèi)陸地區(qū)的一個自然資源豐富、歷史文化悠久、人日密度較高的省份?，F(xiàn)轄17個省轄市，省會合肥，蚌埠、淮南、銅陵、安慶、蕪湖、馬鞍山等為省內(nèi)主要城市。

安徽省南北分屬亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候和暖溫帶半濕潤季風(fēng)氣候，四季分明，雨水充沛，光照協(xié)調(diào)。境內(nèi)地形多樣、地貌復(fù)雜，西南較高，東北略低，平原占全省國土面積的 24．90，丘陵占 29．60，山地占 29．60，其他占 16．40。長江、淮河橫貫全省，是我國重要的糧棉油生產(chǎn)區(qū)之一。安徽境內(nèi)自然資源豐富，以鐵、煤、銅、明礬、瓷石、蛇紋巖等儲量較大。旅游資源遍及全省，名勝眾多。南部以自然山水風(fēng)光為主，北部以歷史文物古跡為多，優(yōu)美的自然景觀和壯麗的人文勝跡使安徽省成為我國重要的旅游省區(qū)之一。

2．1．1．2 安徽省經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r

安徽省經(jīng)過建國以來特別是改革開放以來的快速發(fā)展，綜合經(jīng)濟實力明顯增強，各項社會事業(yè)朝著可持續(xù)發(fā)展方向邁進，初步形成了由合肥、阜陽、蚌埠、蕪湖等省內(nèi)交通樞紐為中心、由若干個工業(yè)中心城市所組成的以煤炭、電力、冶金、化工。建材、家電等為支柱產(chǎn)業(yè)的工業(yè)體系，成為在全國具有重要地位的工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、流通?？萍己徒逃亍?000年，安徽省國內(nèi)生產(chǎn)總值達3038．24億元，在全國列居第14位。①綜合經(jīng)濟

2000年，安徽省實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值3038．24億元，在全國排位14位；工業(yè)總產(chǎn)值達1661．44億元，在全國排第15位；財政收入達到290．4億元；全社會固定資產(chǎn)投資總額達到 803．97億元；社會消費品零售總額達到 1054．3億元。十年來各項 經(jīng)濟指標(biāo)年均增長速度和在全國的位次見表卜。表1．l“八五”以來安徽省各項經(jīng)濟指標(biāo)比較和排位

┌───────────┬──────┬─────┬────────┬──┐

│項目 │1990年 │2000年 │平均增速 │排位│

│ │（億元）│（億元）│（％）│ │

├───────────┼──────┼─────┼────────┼──┤

│國內(nèi)生產(chǎn)總值

│606.54

│3338．24 │12.2 │14 │

├───────────┼──────┼─────┼────────┼──┤

│工業(yè)總產(chǎn)值 │670．3 │1661．44 │154 │15 │

├───────────┼──────┼─────┼────────┼──┤

│財政收入 │52．9 │2904 │14．7 │14 │

├───────────┼──────┼─────┼────────┼──┤

│全社會固定資產(chǎn)投資總額│125.2

│803．97

│21.6 │15 │

├───────────┼──────┼─────┼────────┼──┤

│社會消費品零售總額 │277．08 │10C4．3 │166 │15 │ └───────────┴──────┴─────┴────────┴──┘

注：1．當(dāng)年價；2，工業(yè)為規(guī)模以上企業(yè)。

②經(jīng)濟結(jié)構(gòu)

在經(jīng)濟快速發(fā)展的同時，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層次明顯提高，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由 1990年的

37．40：38．22：24．38調(diào)整為為2000年的24．l：42．67：33．23；工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值中工、農(nóng)

業(yè)比重又 1990年的 1．8＊調(diào)整為 2000年的 2．5：l，工業(yè)化進程明顯加快。工業(yè)總產(chǎn)

值中輕重工業(yè)比重又從 1990年的 1：l調(diào)整到 2000年的 2：3。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的同

時，各種所有制經(jīng)濟得到了全面發(fā)展，經(jīng)濟運行質(zhì)量、效益明顯提高。

③對外經(jīng)濟與貿(mào)易

隨著對外開放政策的不斷深入和改善，安徽省對外經(jīng)濟與貿(mào)易取得了前所未有 的發(fā)展。2000年，安徽省外貿(mào)進出日總額已達33．5億美元（其中出日 ZI．7億美元），占國內(nèi)生產(chǎn)總值的 9．l％，比 1990年增長 3．53倍。在外貿(mào)總量規(guī)模擴大的同時，外貿(mào)出口結(jié)構(gòu)也得到了不斷優(yōu)化，由過去的以初級產(chǎn)品。原材料為主的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變到

以工業(yè)制成品為主、初級產(chǎn)品為輔的結(jié)構(gòu)。

2000年安徽省實際利用外資達4．二億美元，且利用外資方式呈多元化，初步形

成了全方位、多層次的開放格局。目前，安徽己與世界上 170多個國家和地區(qū)建立

了往來關(guān)系，安徽的主要貿(mào)易伙伴包括港、澳、臺及美、德、法 日、韓及澳大利

亞等國家和地區(qū)。

④區(qū)域經(jīng)濟分布

根據(jù)安徽省的行政區(qū)劃，全省劃分為 17個省轄市。2000年，各市的主要經(jīng)濟

指標(biāo)見表l、2。

從表1－2中可以看出，由于受自然、資源、地理、交通、歷史等條件的限制，各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平有一定差異。沿長江黃金水道和沿鐵路干線的城市，如合肥。

蚌埠、阜陽、銅陵、蕪湖和安慶等城市，經(jīng)濟發(fā)展實力明顯高于其他地區(qū)。

⑤產(chǎn)業(yè)布局

安徽省根據(jù)各地區(qū)自然資源及交通、歷史條件，在全省逐漸形成了發(fā)展側(cè)重不

同產(chǎn)業(yè)的城市群。詳見表卜。

③產(chǎn)業(yè)發(fā)展

·工業(yè)經(jīng)濟

安徽省工業(yè)行業(yè)較為齊全，煤炭、電力、冶金、化工、建材、家電等行業(yè)在全

國占有重要位置。全省現(xiàn)有工業(yè)企業(yè)3．7萬余個，2000年完成工業(yè)總產(chǎn)值337．二 億元，比 1990年增加 4．03倍，在全國排第 14位，其中規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)產(chǎn)值達 ┌────┬───┬───┬───┬────┬────┬─────┬──────┐

│GDP總值 │第一產(chǎn)│第二產(chǎn)│第三產(chǎn)│農(nóng)業(yè)總產(chǎn)│工業(yè)總產(chǎn)│固定資產(chǎn)投│社會消費品零│

│（億元）│業(yè)億元│業(yè)億元│業(yè)億元│ 值億元│值億元 │資額億元 │售總額億元 │

├────┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼──────┤

│324．7 │37．02│157．9│129．8│64．4 │296．9 │70．8 │148．3 │

├────┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼──────┤

│98．95 │15．47│48．53│34．95│25．4 │81．8 │20．0 │32.2 │

├────┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼──────┤

│160.1 │66．34│41。62│52．14│117.7 │47．8 │3．3 │65．6 │

├────┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼──────┤

│178.8 │81.24 │39．69│57．1 │134．3 │39．4 │7．2 │53．4 │

├────┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼──────┤

│159．7 │40．5 │62．61│56．55│71．5 │86．1 │16．3 │70．8 │

├────┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼──────┤ │200.5 │84。04│52．18│64．28│161．8 │76．0 │23．7 │102．2 │

├────┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼──────┤

│126。0 │17．42│58．67│49.91 │26．5 │97．4 │11。2 │44．5 │

├────┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼──────┤

│255．7 │71.36 │103．5│80．89│118．5 │118.0 │6．5 │65．6 │

├────┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼──────┤

│170．9 │64。01│53．92│52．97│118．8 │75．7 │12.1 │73．5 │

├────┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼──────┤

│126.2 │12．56│74．32│39.29 │18．8 │132．4 │8．6 │35．5 │

├────┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼──────┤

│192.2 │54.61 │73．47│62．15│96．7 │66．9 │21．8 │63．4 │

├────┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼──────┤

│2000．6 │22．84│105.0 │72.72 │39．6 │147.6 │38.4 │70．6 │

├────┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼──────┤ │160．4 │38．06│61.20 │61．18│62．2 │75．2 │10.2 │56．0 │

├────┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼──────┤

│73．3 │4．98 │40．74│27．58│7．9 │90．4 │10.0 │23．4 │

├────┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼──────┤

│58．12 │17．37│20．39│20．36│27．6 │16.0 │3．9 │20．4 │

├────┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼──────┤

│252．4 │59．36│122．7│80．42│97．8 │186．7 │18.7 │88．6 │

├────┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼──────┤

│81．31 │18．74│24．22│38．35│29．4 │26．9 │9．9 │28.1 │

└────┴───┴───┴───┴────┴────┴─────┴──────┘

資產(chǎn)投資額為基本建設(shè)投資表l－3 安徽省地區(qū)產(chǎn)業(yè)布局

┌────┬────────┬───────────┬─────────┐

│產(chǎn)業(yè)特性│代表城市 │發(fā)展依托 │重點發(fā)展產(chǎn)業(yè) │

├────┼────────┼───────────┼─────────┤

│綜合性 │合肥 │全省政經(jīng)、文教中心，城│冶金、化工。家電及│

│城市 │ │市能量輻射周邊城市 │高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)等 │

├────┼────────┼───────────┼─────────┤

│工礦城 │馬鞍山、淮北、銅│利用本地工業(yè)資源發(fā)展 │鋼鐵。煤炭等 │

│

市

│陵等

│

│ │

├────┼────────┼───────────┼─────────┤

│專業(yè)性 │黃山、毫州等 │利用本地自然資源發(fā)展 │旅游、食品工業(yè)等 │

│城市

│

│

│ │

├────┼────────┼───────────┼─────────┤

│區(qū)域性中│蚌埠、蕪湖。安慶│區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟輻射 │交通、商貿(mào)等 │

│心城市

│等

│

│ │

├────┼────────┼───────────┼─────────┤

│地區(qū)中 │滁州。阜陽等地 │文教。衛(wèi)生、科技對周圍│農(nóng)副產(chǎn)品基地和加 │

│心城市 │ │地區(qū)輻射 │工工業(yè)基地 │

└────┴────────┴───────────┴─────────┘

1661．4億元，在全國的份額為 2％。在工業(yè)發(fā)展中，輕工業(yè)發(fā)展勢頭尤為強勁，在

全國列7位，是我國“輕工大省”。

·農(nóng)業(yè)經(jīng)濟

安徽是我國重要的農(nóng)業(yè)商品生產(chǎn)基地和農(nóng)產(chǎn)品出口基地。2000年，全省農(nóng)林牧

漁業(yè)產(chǎn)值達1219．96億元，比1990年增長2．29倍。農(nóng)業(yè)增加值在全國排第8位，在全國的份額為5％。在發(fā)展主導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品的同時，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步得到調(diào)整，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)企

業(yè)為龍頭的農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)迅猛發(fā)展。

①市場體系

隨著政府機構(gòu)改革和經(jīng)濟體制改革的不斷深入，安徽省社會主義市場經(jīng)濟體制 的框架基礎(chǔ)已經(jīng)形成，市場體系不斷健全，市場配置資源的作用日趨顯著。目前，安徽省已初步形成較為完善的市場體系，生產(chǎn)資料，生活資料及金融服務(wù)等各類要

素市場健全，市場秩序不斷加強，市場規(guī)模不斷擴展，市場體系日趨成熟。2．1．2 合肥市經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀

合肥市位于安徽省中部的淮河和長江之間、巢湖北岸，是安徽省省會，轄4區(qū)

3縣，擁有合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、合肥經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和新火車站綜合開發(fā)實驗區(qū)。

行政區(qū)面積7266平方公里，其中市區(qū)面積458平方公里，全市人口 438．2萬。合肥

市是全國科教基地，華東地區(qū)重要交通樞紐；全省政治、經(jīng)濟、科教、文化中心，全省主要加工業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和綜合性工業(yè)基地、商貿(mào)。金融、信息中心。

合肥市交通發(fā)達、地處要沖，是我國南北交流的匯聚地，南經(jīng)巢湖與長江黃金

水道相通，與技術(shù)先進、經(jīng)濟發(fā)達的滬寧杭地區(qū)僅距數(shù)百公里，北有京滬鐵路與津

京唐經(jīng)濟區(qū)相連，是南北物資交流的重要地區(qū)，居中的地理位置優(yōu)勢，便利的交通

通信條件，使合肥在安徽乃至我國的社會經(jīng)濟發(fā)展中起著重要的作用。

合肥市是座新興的綜合性工業(yè)城市，經(jīng)過多年建設(shè)，現(xiàn)己形成了機械、電子電

器、高新技術(shù)等支柱產(chǎn)業(yè)及化工、食品、紡織服裝、建材等優(yōu)勢行業(yè)。①綜合經(jīng)濟實力較強·經(jīng)濟總量增長較快

“八五”以來，是合肥市國民經(jīng)濟發(fā)展最快最好的十年，全市國內(nèi)生產(chǎn)總產(chǎn)值從58．2億元增長到324．7億元，年均增長17．6％，人均達到7410元。全市工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達到377．8億元，其中工業(yè)總產(chǎn)值占83％，全社會固定資產(chǎn)投資達到126，38億元，財政收入41．9億元，社會消費品零售總額達到148．27億元，分別比1990年增加 12倍、4，3倍和 39倍。人均國內(nèi)生產(chǎn)總值、工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值、財政收入等主要國民經(jīng)濟指標(biāo)均高于全省平均水平，先后獲得中國城市綜合實力50強、全國環(huán)境綜合治理優(yōu)秀城市、全國社會制安綜合治理先進城市等榮譽，經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展連上新臺階。主要國民經(jīng)濟指標(biāo)比較見表l－2。

·主要產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大 — —工業(yè)經(jīng)濟

合肥市是座新興的綜合性工業(yè)城市，扣年的發(fā)展特別是改革開放20年，工業(yè)經(jīng)濟從小到大，顯著增強，目前初步形成以電冰箱、洗衣機、空調(diào)機等為主的日用電器和電子工業(yè)；以汽車、叉車及成套配變電設(shè)備為主的機械工業(yè)；以輪胎、日用化工、化肥為主的化工工業(yè)；以新型建材為主的建材工業(yè)等四大支柱產(chǎn)業(yè)。工業(yè)增加值由1990年的22．83億元增加到2000年的135．39億元。工業(yè)結(jié)構(gòu)由傳統(tǒng)的冶金工業(yè)為主向目前的“投資導(dǎo)向”的重型化方向升級，輕重工業(yè)比重逐步調(diào)整，2000年產(chǎn)值比重達1：1．2。

— —農(nóng)業(yè)經(jīng)濟

2000年全市實現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值64．4億元，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、商品化、產(chǎn)業(yè)化、城鄉(xiāng)一體化、鄉(xiāng)村城市化步伐加快?！?—對外經(jīng)貿(mào)

改革開放促進了合肥市對外貿(mào)易的快速發(fā)展。2000年全市進出口總額達 19．l億美元，其中出口額13．2億美元。外貿(mào)出口初步形成了全方位、多元化的國際市場格局，出口國別和地區(qū)達門 多個。2000年實際利用外資額達 1．27億美元。

— —中心城市

合肥市是安徽省省會城市，我國東部沿海、中部、西部地區(qū)梯度發(fā)展網(wǎng)結(jié)點上的一個中心城市，是南北經(jīng)濟的過度帶，具有明顯的省會優(yōu)勢、科教優(yōu)勢，其社會。經(jīng)濟。技術(shù)條件在全省屬最好，全省80％以上的文教機構(gòu)、科研機構(gòu)以及高科技產(chǎn)業(yè)都集中在合肥市；國內(nèi)生產(chǎn)總值、工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值、財政收入等國民經(jīng)濟發(fā)展的主要指標(biāo)均名列全省第一，水、陸、空立體交通網(wǎng)絡(luò)發(fā)達，對全省經(jīng)濟發(fā)展的聚集和輻射能力強，在全省的經(jīng)濟地位明顯。

②經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著 ·產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于合理

合肥市通過積極合理調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，使全市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到進一步改善。2000年，三次產(chǎn)業(yè)對全市國內(nèi)生產(chǎn)總值的貢獻率分別為11．4y、48．6％和40？，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從1990年的 28．7：45．3：26．0調(diào)整為 2000年的 11：48：40，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)格局由“ l一三”向“三二一”的進一步演變。工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值中農(nóng)輕重比重由1990年的1：1．7：1．4調(diào)整到2000年的I：2．2：2．6：工業(yè)化進程明顯加快。第三產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持高速增長，輕鋼鐵和高新技術(shù)三大支柱產(chǎn)業(yè)日漸成熟?！そ?jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整迅速

“八五”以來，各種所有制經(jīng)濟全面發(fā)展，全市工業(yè)經(jīng)濟中非國有經(jīng)濟的增長速度明顯快于國有經(jīng)濟，增速分別為 105．3％和 28．4％。到 2000年全市共有工業(yè)企業(yè)（國有及年銷售收入500萬元以上的非國有企業(yè)）365家，其中國有企業(yè)＼集體企業(yè)和其他類型經(jīng)濟分別占 24．7？、15．9％和 59．4％，產(chǎn)值比重分別占 16．3％、2．3％和84．4％，國有工業(yè)企業(yè)在全市工業(yè)

中的主導(dǎo)地位逐2．2 安徽省及合肥市國民經(jīng)濟與社會發(fā)展趨勢 漸下降。

·城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)進程加快

城鎮(zhèn)化的發(fā)展是促進中心城市經(jīng)濟快速發(fā)展的原動力，近年來合肥市政府充分認(rèn)識到這一點，加快城鎮(zhèn)發(fā)展，2000年城市化水平己達到32．6％，達到了世界公認(rèn)的經(jīng)濟快速發(fā)展階段（30％～70％）。

2．2．1 安徽省國民經(jīng)濟與社會發(fā)展“十五”戰(zhàn)略目標(biāo) 在安徽省國民經(jīng)濟與社會發(fā)展“十五”計劃中，安徽省政府提出的戰(zhàn)略目標(biāo)為：“十五”期間，繼續(xù)全面落實黨在社會主義初級階段的基本路線，正確處理改革、發(fā)展和穩(wěn)定的關(guān)系，增加經(jīng)濟總量和提高經(jīng)濟效益的關(guān)系，經(jīng)濟發(fā)展和社會發(fā)展的關(guān)系，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟質(zhì)量，加快經(jīng)濟發(fā)展，繼續(xù)大力推進市場化。工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，力爭“十五”末基本達到全國人均國內(nèi)生產(chǎn)總值水平，確保全面實現(xiàn)小康目標(biāo)，確保經(jīng)濟與社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。在此基礎(chǔ)上，力爭提前實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值比2000年再翻一番的目標(biāo)，綜合省力跨入全國先進行列。安徽省“十五”經(jīng)濟發(fā)展的具體目標(biāo)為：“十五”期間國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長9～10％以上，確保比全國高 2個百分點，力爭國內(nèi)生產(chǎn)總值期末基本達到全國平均水平；財政收入增幅高于國內(nèi)生產(chǎn)總值增幅1～2個百分點，收支基本平衡；全社會固定資產(chǎn)投資率達到30％左右，年均投資額增長11％；三次產(chǎn)業(yè)比重大致調(diào)整為18：50：32，非公有制經(jīng)濟占全省經(jīng)濟總量的比重上升到25％以上，支柱產(chǎn)業(yè)增加值、高新技術(shù)企業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重以及省轄市市區(qū)經(jīng)濟占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重有較大提高，同時，城鄉(xiāng)居民收入年均增幅9％左右，到2005年全省全面達到小康標(biāo)準(zhǔn)，基本消除貧困人口。

安徽省根據(jù)本省的自然地理狀況、經(jīng)濟發(fā)展特點以及城市輻射能力等綜合因素，在省內(nèi)劃分了淮宿、合肥、蕪馬。黃山等九個綜合經(jīng)濟區(qū)，并根據(jù)各自不同條件和不同特點劃分各個經(jīng)濟區(qū)域的基本功能與產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。其中，合肥經(jīng)濟區(qū)的首要發(fā)展任務(wù)是大力發(fā)展城市經(jīng)濟，為全省經(jīng)濟發(fā)展起到帶動和促進作用。根據(jù)省委。省政府對合肥市發(fā)展的戰(zhàn)略定位和合肥市第八次黨代會精神，切實貫徹“加快2．2二2 合肥市經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃

發(fā)展，富民強市”戰(zhàn)略思想，合肥市對現(xiàn)有的國民經(jīng)濟十五計2．2．二1 國民經(jīng)濟與社會發(fā)展劃及十一五設(shè)想進行了重新調(diào)整，目標(biāo)

在未來的 5～10年中，合肥市將以 GDP達千億元為基本目標(biāo)，基本實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、人民生活。社會文明等各個方面的現(xiàn)代化，將合肥市建設(shè)成為現(xiàn)代化的中心城市、生態(tài)城市、數(shù)字城市、科教城市。

①社會經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標(biāo)

·“十五”末期全市國民經(jīng)濟的技術(shù)水平和整體素質(zhì)明顯提高：社會事業(yè)全面進步；人民生活進一步改善，達到豐裕水平；初步建成經(jīng)濟實力較強、開放度較高、生態(tài)環(huán)境優(yōu)美和社會環(huán)境文明的現(xiàn)代化大城市。

·到2005年，國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長12％，第一、二、三產(chǎn)業(yè)年均增長分別達到5％、12％和13％；財政收入年均增長12％左右，其中地方財政收入年均增長＊％左右；固定資產(chǎn)投資年均增長門％以上；社會消費品零售總額年均增長 12％；進出口總2．2．2．二 產(chǎn)業(yè)發(fā)展及結(jié)構(gòu)調(diào)額年均增長 10％左右，其中出整趨勢

口總額年均增長 11％左右，五年累計利用外資 15億美元；人均國內(nèi)生產(chǎn)總值1．2萬元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入9600元。

②經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)

2005年三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)目標(biāo)達到8：49：43，農(nóng)業(yè)以種植業(yè)為基礎(chǔ)，實施壓糧擴經(jīng)；重點發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)；加快發(fā)展加工業(yè)，實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略；工業(yè)發(fā)展壯大支柱產(chǎn)業(yè)，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進現(xiàn)有企業(yè)和產(chǎn)品向高附加值。集約化和高加工度方向發(fā)展；努力構(gòu)建以傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)與新興服務(wù)業(yè)、城區(qū)服務(wù)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的服務(wù)業(yè)新體系，著力提高商貿(mào)流通、交通郵電等行業(yè)，使服務(wù)業(yè)在國民經(jīng)濟中的比例顯著增加。

圍繞建設(shè)現(xiàn)代化大城市這一戰(zhàn)略目標(biāo)，實施城市布局、產(chǎn)業(yè)布局、農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)三大調(diào)整，突出抓好重點工程、重點企業(yè)、重點產(chǎn)品、重點開發(fā)區(qū)的建設(shè)，加快培植機械制造業(yè)。日用電器和電子工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、新型建材和建筑業(yè)、交通能源郵電業(yè)、商業(yè)。金融保險業(yè)、開發(fā)性農(nóng)業(yè)八大產(chǎn)業(yè)，構(gòu)筑起具有規(guī)模經(jīng)濟和竟?fàn)幜Φ漠a(chǎn)業(yè)群。①工業(yè)

工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略是：調(diào)整、改造和提高基礎(chǔ)工業(yè)和加工工業(yè)，壯大現(xiàn)有優(yōu)勢工業(yè)，形成和大力發(fā)展植株產(chǎn)業(yè)，加快培育跨世紀(jì)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，構(gòu)筑結(jié)構(gòu)合理。具有合肥特色的大工業(yè)體系，重點推進“335”工程，即培育發(fā)展三個高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。發(fā)展壯大三個支柱行業(yè)、改造提升五個傳統(tǒng)行業(yè)?！づ嘤l(fā)展三個高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)

重點培育發(fā)展電子信息、生物技術(shù)及新醫(yī)藥、光機電一體化等三個高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，使其份額由2000年的20％增長到2005年工業(yè)總產(chǎn)值的30％；

·支持壯大三大支柱產(chǎn)業(yè)

重點支持壯大汽車及工程機械、家用電器、化工等三大支柱產(chǎn)業(yè)，到2005年三大支柱產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達400億元；

·改造提升五個傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)

重點改造提升機械工業(yè)、輕紡工業(yè)、食品工業(yè)。建材工業(yè)和冶金工業(yè)等五個傳統(tǒng)行業(yè)，大力采用先進適用技術(shù)，加大力改力度，推進技術(shù)創(chuàng)新，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。

到2005年，初步形成傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)強大，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)地位突出，區(qū)域布局基本合理，創(chuàng)新能力和經(jīng)濟效益顯著提高，整體競爭實力明顯增強的工業(yè)經(jīng)濟體系。工業(yè)增加值年均增長12％，占全市GDP比重達40％以上；工業(yè)實現(xiàn)利稅年均增長12％，其中實現(xiàn)利潤年均增長 15％；全市獨立核算工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟綜合效益指數(shù)保持在 95％以上；全市工業(yè)產(chǎn)品出日創(chuàng)匯實現(xiàn)翻番；高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值占全市工業(yè)總產(chǎn)值的比重達30％；全市工業(yè)企業(yè)勞動生產(chǎn)率達到8萬元／人，年均增長10．5％。

②農(nóng)業(yè)

合肥市“十五”農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略為：以整體推進現(xiàn)代化大城市建設(shè)統(tǒng)攬全局，結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整為主線，以壯大農(nóng)村經(jīng)濟、增加農(nóng)民收入為核心，大力發(fā)展多種經(jīng)營和規(guī)模經(jīng)濟，突出發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，加速建設(shè)小城鎮(zhèn)，提高農(nóng)業(yè)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化水平。初步形成農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)域化、規(guī)?；?。高效化的城郊型市場農(nóng)業(yè)新格局?！笆濉逼陂g合肥農(nóng)業(yè)發(fā)展的主要任務(wù)是大力發(fā)展城郊型農(nóng)業(yè)，著力提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，培育區(qū)域性主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)；加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展和小城鎮(zhèn)建設(shè)，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增加值年均遞增4％左右，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)增加值年均遞增10％左右；主要經(jīng)濟產(chǎn)品產(chǎn)量90萬噸；農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)值比調(diào)整到41：3：41：15，農(nóng)村非農(nóng)業(yè)勞動力比重提高到 40％，農(nóng)村城鎮(zhèn)化水平提高到 30％，農(nóng)民人均純收入年均遞增7％左右，達到2664元。

③第三產(chǎn)業(yè)

合肥市“十五”第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略為：整合創(chuàng)新商貿(mào)、金融。交通運輸?shù)确?wù)業(yè)，大力發(fā)展物流、信息、旅游等服務(wù)業(yè)，積極培育教育、文化、科技服務(wù)等知識型服務(wù)業(yè)。

“十五”期間，合肥市第三產(chǎn)業(yè)年均增速達到12％以上，增加值達到245億元，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例調(diào)整為8：49：43，實現(xiàn)“二、三、一”向“三、二、一”轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)的交通運輸、商貿(mào)流通、倉儲等在第三產(chǎn)業(yè)的比重逐步下降，重點是通過改組改造完善服務(wù)功能，提高現(xiàn)代化水平?！笆濉逼陂g，第三產(chǎn)業(yè)在新增GDP的比重達到40％以上。堅持適度超前的的發(fā)展方針發(fā)展交通運輸業(yè)。圍繞建設(shè)大市場、搞活大流通、發(fā)展大貿(mào)易的戰(zhàn)略，大力發(fā)展商業(yè)連鎖經(jīng)營、倉儲超市、物流配送、代理制等組織形式和服務(wù)方式，增強競爭能力，力爭到2005年，全市社會消費品零售總額達 248億元，年均增長 11％左右。同時，大力發(fā)展旅游業(yè)，使旅游業(yè)成為經(jīng)濟發(fā)展新的經(jīng)濟增長點；積極推進金融保險業(yè)不斷進步，完善社會保證體系。加速發(fā)展通信、信息及中介服務(wù)，運用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進產(chǎn)品開發(fā)。設(shè)計、生產(chǎn)和物流配送。充分發(fā)揮中心城市的綜合實力，通過合理的城市布局和產(chǎn)業(yè)布

局，調(diào)整優(yōu)化城市空間布局和功能2．2．2．3 區(qū)域經(jīng)濟分工及發(fā)分區(qū)，啟動城市新區(qū)、衛(wèi)星城和重展趨勢

點功能區(qū)建設(shè)，推進生產(chǎn)力布局重心由主城逐步向市郊轉(zhuǎn)移，有重點地強化與周邊地區(qū)的聯(lián)動發(fā)展，形成城鄉(xiāng)一體的發(fā)展格局。

合肥市城市分為老城區(qū)、東區(qū)、北區(qū)、西南區(qū)及新城區(qū)，各個城區(qū)的經(jīng)濟分工及發(fā)展趨勢為：

·位于環(huán)城河內(nèi)側(cè)的老城區(qū)加強市政設(shè)施建設(shè)和舊城更新改造，保護環(huán)境質(zhì)量；·東區(qū)位于南淝河、板橋河?xùn)|岸地區(qū)，以對外交通為門戶，輕工、機械工業(yè)為基地，集商貿(mào)、交通運輸、房地產(chǎn)業(yè)于一體，成為城市東部發(fā)展的綜合區(qū)。在新火車站地區(qū)，形成服務(wù)全國的金融、商品、信息和流通中心；

·北區(qū)位于南淝河北岸、板橋河西岸地區(qū)，為合肥市大型倉儲基地，發(fā)展建筑材料、有色金屬、能源等工業(yè)企業(yè)，利用鐵路和公路交通條件，形成城市物資儲備流通中心；

·西南區(qū)位于南淝河西岸，環(huán)城園林路西、南側(cè)，四里河路西側(cè)，形成以機械。電子、家用電器為主的西南工業(yè)區(qū)和高等院校?？蒲袉挝患械目蒲薪逃齾^(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地以及蜀山風(fēng)景區(qū)的森林公園、植物園；

·新城區(qū)位于312國道大龍段南側(cè)、合安公路東側(cè)，發(fā)展外向型和技術(shù)密集型的工業(yè)企業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)，逐步形成工業(yè)。倉儲、公共服務(wù)設(shè)施全面的綜合新區(qū)。2．3 合肥市建設(shè)物流園區(qū)的戰(zhàn)略意義

物流園區(qū)的作用是與其功能密不可分的，從功能角度分析，物流園區(qū)的作用主要體現(xiàn)在對經(jīng)濟社會發(fā)展的促進、對區(qū)域物流系統(tǒng)和城市物流功能區(qū)的完善以及對物流企業(yè)和物流效率的影響等3個方面，合肥建設(shè)物流園區(qū)的戰(zhàn)略意義也充分體現(xiàn)在這3個方面。

2．3．1 對經(jīng)濟社會發(fā)展的促進作用

合肥市建設(shè)物流園區(qū)，對經(jīng)濟社會發(fā)展的促進作用主要體現(xiàn)在以下方面：①培育新的經(jīng)濟增長點

合肥物流園區(qū)的建設(shè)，有利于物流園區(qū)的物流產(chǎn)業(yè)開發(fā)功能的發(fā)揮，將促進合肥市現(xiàn)代物流與物流產(chǎn)業(yè)的培育和發(fā)展，必將產(chǎn)生新的經(jīng)濟增長點，為合肥市經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展提供新的產(chǎn)業(yè)成長支持。

②創(chuàng)造經(jīng)濟發(fā)展的環(huán)境

合肥市加快建設(shè)物流園區(qū)，將創(chuàng)造以合肥為中心的良好的區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局與發(fā)展環(huán)境，為通過招商引資提高經(jīng)濟發(fā)展水平創(chuàng)造了條件。2．3．2 對物流系統(tǒng)及功能的完善作用

區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和城市化水平的提高，使得地區(qū)之間、中心城市之間、中心城市與周邊輻射范圍內(nèi)相關(guān)地區(qū)之間的物流服務(wù)需求保持了較為旺盛的增長態(tài)勢，對城市物流管理與組織系統(tǒng)提出了較高要求。

①完善物流設(shè)施系統(tǒng)

合肥建設(shè)物流園區(qū)，加快現(xiàn)代物流基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和發(fā)展，將會因不同區(qū)域的物流園區(qū)在布局和功能上的呼應(yīng)和協(xié)調(diào)，為區(qū)域物流的合理組織提供完善的基礎(chǔ)設(shè)施支持。

②完善物流功能系統(tǒng)

由于物流園區(qū)的內(nèi)涵決定了物流園區(qū)應(yīng)設(shè)置于經(jīng)濟中心城市或交通運輸樞紐，因此，合肥作為安徽省的經(jīng)濟中心城市，開發(fā)和建設(shè)物流園區(qū)，將會使合肥城市的物流基礎(chǔ)設(shè)施在布局、分工和功能上更加完善，有利于合肥市市域范圍內(nèi)的物流合理組織。2．3．3 對物流效率和企業(yè)效益的提高作用

合肥建設(shè)物流園區(qū)，將大大改善以合肥為中心的經(jīng)濟區(qū)域的社會物流環(huán)境，并通過物流園區(qū)為物流管理技術(shù)的廣泛應(yīng)用創(chuàng)造依托條件的方式，提高社會物流運作的整體效率，從而促進社會經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變，提高經(jīng)濟增長質(zhì)量；物流園區(qū)的建設(shè)和發(fā)展將為社會物流服務(wù)與管理組織的專業(yè)化分工創(chuàng)造條件，專業(yè)化的物流企業(yè)將從中受益，從而提高物流企業(yè)的經(jīng)濟效益，為其不斷發(fā)展提供支持。