第一篇：供應(yīng)商評價管理辦法8.18

供應(yīng)商評價管理辦法

1.目的

明確供應(yīng)商評價的各個環(huán)節(jié)及操作辦法，以客觀評價供應(yīng)商的履約能力。

2.適用范圍

適用于公司各房地產(chǎn)項目的工程類供應(yīng)商（包括總承包、專業(yè)工程承包商、材料設(shè)備供應(yīng)商）的評價工作。公司托管的工程類供應(yīng)商的評價可參考此實施指南執(zhí)行。

3.定義

3.1 供應(yīng)商動態(tài)評價：在合同的履約過程中及保修期內(nèi)分階段對供應(yīng)商進(jìn)行的評價，包括過程評價和后評價。

3.2 供應(yīng)商過程評價：在合同簽署之后至履約完成之前，分階段對供應(yīng)商合作過程中的表現(xiàn)進(jìn)行的評價。

3.3 供應(yīng)商后評價：履約完成之后，對供應(yīng)商在保修期內(nèi)的表現(xiàn)進(jìn)行的評價。

4.職責(zé)

4.1 采購負(fù)責(zé)部門（或招標(biāo)采購崗）

4.1.1 負(fù)責(zé)組織城市公司、項目公司工程部進(jìn)行供應(yīng)商的過程評價；

4.1.2 負(fù)責(zé)組織城市公司、項目公司成本管理部門、工程部、客服（物業(yè)）等相關(guān)

部門進(jìn)行供應(yīng)商的后評價；

4.1.3 負(fù)責(zé)組織城市公司、項目公司成本管理部門、工程部、客服（物業(yè)）等相關(guān)部門進(jìn)行戰(zhàn)略供應(yīng)商的動態(tài)評價；

4.1.4 負(fù)責(zé)編制城市公司、項目公司年度供應(yīng)商評價報告。4.2 成本管理部門（或成本管理崗）4.2.1 參與供應(yīng)商的后評價； 4.2.2 參與戰(zhàn)略供應(yīng)商的動態(tài)評價； 4.2.3 參與編制年度供應(yīng)商評價報告； 4.3 業(yè)務(wù)需求部門

4.3.1 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的過程評價； 4.3.2 參與供應(yīng)商的動態(tài)評價； 4.3.3 參與編制年度供應(yīng)商評價報告。工作程序 5.1 供應(yīng)商動態(tài)評價

5.1.1 采購負(fù)責(zé)部門每半年組織工程部對供應(yīng)商進(jìn)行一次過程評價，工程部在規(guī)定時間內(nèi)按照履約評價表各項指標(biāo)對供應(yīng)商進(jìn)行過程評價。

5.1.2 對履約完成的供應(yīng)商，采購負(fù)責(zé)部門在辦理竣工結(jié)算前且最遲在集中交付3個月之內(nèi)組織成本管理部門、工程部、客服（物業(yè)）按照履約評價表各項指標(biāo)對供應(yīng)商進(jìn)行后評價；供應(yīng)商后評價完成是支付結(jié)算款項的必要條件。

5.1.3 履約評價表格經(jīng)評價人員簽字確認(rèn)后報工程部部門負(fù)責(zé)人、城市公司（項目公司）總經(jīng)理審批通過，并加蓋項目公司公章后報戰(zhàn)略采購部復(fù)核備案。5.1.4 原則上合同金額大于50萬元的供應(yīng)商應(yīng)至少進(jìn)行一次過程評價。過程評價時，應(yīng)綜合考慮成本、設(shè)計、營銷和客服等相關(guān)專業(yè)的意見。5.1.5 城市公司、項目公司參與評價人員需真實、客觀地評價供應(yīng)商的表現(xiàn)，對于評為不合格項的評價指標(biāo)須作具體情況說明。

5.1.6 城市公司、項目公司各部門負(fù)責(zé)人對審核評價報告的客觀性和真實性負(fù)責(zé)。5.2 戰(zhàn)略供應(yīng)商動態(tài)評價

5.2.1 城市公司、項目公司采購負(fù)責(zé)部門每季度末組織成本管理部門、工程部、客服（物業(yè)）等相關(guān)部門對戰(zhàn)略供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)評價。履約評價表格經(jīng)評價人員簽字確認(rèn)并報各部門負(fù)責(zé)人、城市公司（項目公司）總經(jīng)理審批通過，并加蓋項目公司公章后報戰(zhàn)略采購部。

5.2.2 戰(zhàn)略采購部每季度末按照《戰(zhàn)略供應(yīng)商整體評價表》各項指標(biāo)完成對戰(zhàn)略供應(yīng)商的整體評價，并匯總各城市公司、項目公司提交的戰(zhàn)略供應(yīng)商履約評價表格，綜合作出評價報告。評價報告分季度評價報告和年度評價報告。5.2.3 戰(zhàn)略供應(yīng)商評價由城市公司、項目公司與戰(zhàn)略采購部共同完成，其中城市公司、項目公司評價權(quán)重占70%，戰(zhàn)略采購部評價權(quán)重占30%。5.3.供應(yīng)商評價得分及總結(jié)

5.3.1 動態(tài)評價分?jǐn)?shù)由過程評價分?jǐn)?shù)與后評價分?jǐn)?shù)的加權(quán)平均算得，其中過程評價占權(quán)重70%，后評價占權(quán)重30%，即：

動態(tài)評價分?jǐn)?shù)=過程評價分?jǐn)?shù)×70%+后評價分?jǐn)?shù)×30% 5.3.2 對于尚未進(jìn)行后評價的供應(yīng)商，動態(tài)評價得分取其過程評價得分；對于多次過程評價的供應(yīng)商，其最終過程評價分?jǐn)?shù)是其多次過程評價分?jǐn)?shù)的算術(shù)平均值。

5.3.3 供應(yīng)商動態(tài)評價采用5分制，5分為優(yōu)秀，4分為優(yōu)良，3分為及格，3分以下不及格。對供應(yīng)商進(jìn)行評價時，打分低于3分的評價指標(biāo)項需作出具體說明，指出問題所在。

5.3.4 城市公司、項目公司采購負(fù)責(zé)部門每年末編制《供應(yīng)商評價年度總結(jié)報告》，內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：本年度評價供應(yīng)商數(shù)量；供應(yīng)商的表現(xiàn)分析；本年度內(nèi)評價成績上升的供應(yīng)商數(shù)量及所占比例；本年度內(nèi)評價成績下降的供應(yīng)商數(shù)量及所占比例；分析下一年度需求供應(yīng)商類別、數(shù)量，提出供應(yīng)商選擇策略。5.4.供應(yīng)商評價后續(xù)跟蹤

5.4.1 針對每一次供應(yīng)商評價中存在的問題，對于非戰(zhàn)略采購供應(yīng)商，由城市公司、項目公司采購負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)組織與供應(yīng)商進(jìn)行約談，溝通存在的問題，商討確定解決方案，以督促其改進(jìn)績效；對于戰(zhàn)略采購供應(yīng)商，由戰(zhàn)略采購部負(fù)責(zé)組織項目公司各相關(guān)部門與戰(zhàn)略供應(yīng)商進(jìn)行約談，溝通存在的問題，商討確定解決方案，以督促其改進(jìn)績效。

5.4.2 城市公司、項目公司采購負(fù)責(zé)部門應(yīng)建立管理臺賬（詳見附件五），以此記錄每次在完成供應(yīng)商評價后對供應(yīng)商的表現(xiàn)動態(tài)跟蹤情況，并定期提交戰(zhàn)略采購部備案。支持性文件

6.1 《中航地產(chǎn)股份有限公司戰(zhàn)略采購實施指引》

第二篇：居間商管理辦法

居間商管理辦法

第一章總則

第一條 為加強居間人管理，規(guī)范居間業(yè)務(wù)，保護(hù)公司、投資者和居間人的合法權(quán)益，特制定本辦法。

第二條 本辦法根據(jù)《期貨交易管理條例》、《期貨從業(yè)人員管理辦法》及《最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定》第十條的有關(guān)規(guī)定而制定。

第三條 居間行為是指提供訂立合同的信息或者提供訂立合同機會的中介服務(wù)。居間人是指獨立于期貨公司和客戶之外，與期貨公司簽訂居間合同，為期貨公司提供居間服務(wù)，獲取居間報酬，獨立承擔(dān)基于居間經(jīng)紀(jì)關(guān)系所產(chǎn)生的民事責(zé)任的公民或法人。

第四條 居間人非公司員工，與公司沒有勞動合同關(guān)系，僅根據(jù)其與公司簽訂的居間合同領(lǐng)取居間報酬，不享有公司工資、保險、福利等待遇。居間人不是期貨經(jīng)紀(jì)合同的當(dāng)事人。

第五條 公司在職人員不得成為本公司或其他期貨公司的居間人。

第二章 居間人資格管理

第六條 居間人應(yīng)當(dāng)符合下列基本條件：

1、具有完全民事行為能力，能獨立承擔(dān)法律責(zé)任。

2、具有一定的經(jīng)濟(jì)、金融和期貨知識，熟悉期貨法律法規(guī)和交易規(guī)則。

3、具有良好的職業(yè)道德，遵紀(jì)守法，沒有違法違規(guī)等不良記錄，非證券期貨市場禁入者。

4、國家法律法規(guī)或規(guī)范性文件中規(guī)定的其它條件。

第七條 申請成為公司居間人應(yīng)向公司提供身份證明，填寫《居間人申請表》（附件一），如實提供從業(yè)經(jīng)歷、住址、聯(lián)系電話等信息。法人申請成為公司居間人應(yīng)提供法定代表人的身份證復(fù)印件、組織機構(gòu)代碼證副本復(fù)印件及掃描件、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件及掃描件。公司營業(yè)部（業(yè)務(wù)部門）對居間人的身份和資格進(jìn)行審查，合格后報公司客服中心核準(zhǔn)。

第八條 公司客服中心在核準(zhǔn)時應(yīng)重點查看營業(yè)部（業(yè)務(wù)部門）對居間人的《調(diào)查拜訪記錄表》（附件二）。

第九條 公司鼓勵有期貨從業(yè)資格證者或者有多年期貨居間從業(yè)經(jīng)驗者申請成為公司居間人。

第十條 居間人資格審查合格后與公司簽訂居間合同，明確居間事項和各自權(quán)利義務(wù)，居間合同經(jīng)營業(yè)部（業(yè)務(wù)部門）審查合格后報公司客服中心核準(zhǔn)。

第十一條 公司客服中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一制定和修訂居間合同文本，未經(jīng)公司許可不得擅自修改，特別約定條款須報公司核準(zhǔn)。已簽署的居間合同由公司客服中心統(tǒng)一保管。

第十二條 居間人應(yīng)嚴(yán)格按照居間合同的約定履行義務(wù)。徽商期貨有限責(zé)任公司根據(jù)本管理辦法有權(quán)對居間人進(jìn)行管理。居間人簽訂居間合同即視為其已接受并嚴(yán)格按照本管理辦法執(zhí)行。

第十三條 公司營業(yè)部（業(yè)務(wù)部門）可制定居間人業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn)，若居間人未達(dá)到業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn)，可向客服中心建議單方面解除居間合同。居間人要提前解除合同的，須書面通知公司客服中心，并經(jīng)公司書面確認(rèn)。

第十四條 若提供虛假信息騙取居間人資格，公司可取消其居間人資格，終止居間合同，追繳非法所得，并上報期貨業(yè)協(xié)會等監(jiān)管機構(gòu)。

第十五條 客服中心收到客戶以及營業(yè)部（業(yè)務(wù)部門）對居間人的投訴，要先記錄，再調(diào)查并組織處理流程。如居間人存在不當(dāng)行為，要予以糾正，并記入誠信檔案，情節(jié)嚴(yán)重的可以追究法律責(zé)任，單方面解除居間合同。

第十六條 居間合同一年一簽，居間人為公司中介的客戶數(shù)量和規(guī)模達(dá)不到約定要求的，下不再簽約。

第三章居間人業(yè)務(wù)管理

第十七條 公司營業(yè)部（業(yè)務(wù)部門）應(yīng)建立居間人業(yè)務(wù)檔案和誠信檔案，對居間人及其業(yè)務(wù)情況進(jìn)行專項管理，對居間業(yè)務(wù)的合規(guī)性負(fù)責(zé)。

第十八條 公司營業(yè)部（業(yè)務(wù)部門）應(yīng)建立居間人考核制度，每月和年終對居間人進(jìn)行考核。考核范圍主要包括：

（1）中介情況，包括客戶保證金規(guī)模、凈手續(xù)費等指標(biāo)；

（2）居間人有無被客戶投訴情況；

（3）居間人有無違法違規(guī)的行為。

第十九條 公司營業(yè)部（業(yè)務(wù)部門）可根據(jù)居間人考核結(jié)果對其居間報酬進(jìn)行調(diào)整。

第二十條 公司建立客戶回訪制度，定期或不定期對居間人的客戶進(jìn)行回訪，并將客戶反饋的信息作為對居間人考核的參考依據(jù)。

第二十一條 公司對重點居間人每年至少要拜訪一次。月留存手續(xù)費在1萬元以上的居間人，業(yè)務(wù)人員必須在兩個月內(nèi)實地拜訪。實地拜訪必須提交居間人簽字的《調(diào)查拜訪記錄表》，否則自第三個月起按200元/月扣業(yè)務(wù)人員提成費，直至提交為止。

第二十二條 為提高居間人的專業(yè)素質(zhì)，規(guī)范其居間行為，公司營業(yè)部（業(yè)務(wù)部門）應(yīng)對居間人進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于期貨交易風(fēng)險揭示、期貨交易規(guī)則、本管理辦法等。第二十三條 居間人為公司介紹的客戶必須是新增客戶。

第二十四條 公司建立居間業(yè)務(wù)合規(guī)審查制度，由合規(guī)審查部定期或不定期對居間業(yè)務(wù)進(jìn)行合規(guī)審查。

第二十五條 各營業(yè)部（業(yè)務(wù)部門）應(yīng)認(rèn)真審核客戶和居間人的關(guān)系，若發(fā)現(xiàn)居間關(guān)系不真實的，公司追繳違法所得，并記入誠信檔案；情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追究法律責(zé)任。

第二十六條 若員工假借居間人名義騙取居間費用的，公司處以嚴(yán)重警告、降職、免職、開除等處分，同時追繳違法所得；情節(jié)嚴(yán)重的，追究法律責(zé)任。

第四章居間人行為準(zhǔn)則

第二十七條 居間人應(yīng)當(dāng)誠實守信地開展居間業(yè)務(wù)，積極促成客戶與公司簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同，不得損害客戶和公司的合法權(quán)益。

第二十八條 居間人應(yīng)當(dāng)保守公司和客戶的商業(yè)秘密。

第二十九條 居間人禁止從事下列行為：

1、不得以公司名義開展業(yè)務(wù)。包括不得以公司員工、授權(quán)代理人等身份開展業(yè)務(wù)，不得使用印有公司名稱的名片；不得代表公司與客戶，也不得代表客戶與公司簽署期貨經(jīng)紀(jì)合同或任何其他協(xié)議。

2、不得利用居間人身份從事其他非法活動。包括但不限于：不得以公司名義為客戶提供集中交易的場所；不得以公司名義設(shè)立經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)點；不得進(jìn)行變相融資、非法集資等活動；不得向客戶承諾盈利或保底；不得誘騙客戶從事期貨交易；不得以公司名義從事非法、變相期貨業(yè)務(wù)。

3、不得接受客戶委托成為客戶交易指令下達(dá)人、資金調(diào)撥人、結(jié)算單確認(rèn)人。

4、不得通過各種方式將公司存量客戶和自然增長的客戶轉(zhuǎn)為居間人的客戶；不得以欺騙、詆毀等惡性競爭手段搶其他居間人的客戶。

5、其他違反法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)章制度的行為。

6、其他有損于本公司利益和客戶利益的行為。

居間人有上述違禁行為的，公司有權(quán)單方面終止居間合同，追繳非法所得，并追究其法律責(zé)任。

第五章居間報酬管理

第三十條 居間人的報酬計算方式：

1、居間人提供居間服務(wù)后，按其簽約量一次性支付，在確定客戶簽約并入金后及時計算并支付給居間人；

2、公司根據(jù)客戶交易手續(xù)費向居間人支付居間報酬。

第三十一條 居間報酬的相應(yīng)稅費由居間人承擔(dān)。公司營業(yè)部（業(yè)務(wù)部門）業(yè)務(wù)人員應(yīng)向居間人解釋國家營業(yè)稅、所得稅等政策。

第三十二條 每月結(jié)束后，公司結(jié)算部計算出居間人的報酬，報財務(wù)部審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

第六章居間人違約管理

第三十三條 居間人在開展期貨居間業(yè)務(wù)過程中，因本人過失或者過錯給客戶造成損失的，應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān)賠償責(zé)任。

第三十四條 若居間人違反國家法律法規(guī)規(guī)范性文件、違反本辦法或居間合同開展居間業(yè)務(wù)的，公司可采取警告、扣除居間報酬、提前終止居間合同、在業(yè)界通報等措施。若居間人行為對公司造成不良影響或損失，應(yīng)要求居間人消除影響，賠償損失；情節(jié)嚴(yán)重的，追究法律責(zé)任。

第七章附則

第三十五條 本辦法由公司客服中心負(fù)責(zé)解釋。

第三篇：應(yīng)收款管理辦法

2003年銷售中心 應(yīng)收賬款管理辦法

為了確保公司權(quán)益，加速賬款回收，降低呆帳風(fēng)險，特制定此辦法。

一、賒銷的規(guī)定(一)信用標(biāo)準(zhǔn)

信用標(biāo)準(zhǔn)即獲得公司交易信用所應(yīng)具備的條件。銷售中心應(yīng)按以下標(biāo)準(zhǔn)評定客戶信用。

1、品質(zhì)。即客戶的信譽，履行償債義務(wù)的可能性。業(yè)務(wù)員必須設(shè)法了解客戶過去的付款記錄，看其是否有按期如數(shù)付款的一貫做法，及與基他供貨企業(yè)的關(guān)系是否良好。

2、能力。即客戶的償債能力，業(yè)務(wù)員要了解客戶流動資產(chǎn)的數(shù)量和質(zhì)量及流動負(fù)債的比率。

3、資本。即客戶的財務(wù)實力和財務(wù)狀況，表明客戶可能償還債務(wù)的背景。

4、抵押。即客戶拒付款項或無力支付款項時能被用作抵押的資產(chǎn)。

5、條件。即可能影響客戶付款能力的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。業(yè)務(wù)員要了解客戶過去困難時期的付款歷史。

(二)信用限額的規(guī)定

1、所謂“信用限額”，是指未收款及未兌現(xiàn)票據(jù)合計數(shù)乘以票期長短之最高限額。

2、銷售中心應(yīng)將公司所有客戶核定最高信用限額。經(jīng)銷售總監(jiān)確認(rèn)后，報財務(wù)中心備案考核。

3、用限額的核定要嚴(yán)格按照信用標(biāo)準(zhǔn)考核核定，不得盲目確定。

4、對于新客戶，業(yè)務(wù)員要報銷售總監(jiān)批準(zhǔn)是否給該客戶信用優(yōu)惠后，才能按信用標(biāo)準(zhǔn)確定信用限額。

（三）客戶信用等級的評定

1、客戶信用等級的評定依據(jù)的條件（1）客戶付款頻率的快慢。（2）客戶是否在信用期內(nèi)按時付款。（3）客戶財務(wù)狀況和償債能力。（4）客戶的賒銷額是否超過信用限額。（5）客戶的交易的頻率。

2、信用等級評定的標(biāo)準(zhǔn)

（1）、客戶信用等級由銷售中心總監(jiān)主持業(yè)務(wù)員及有關(guān)財務(wù)人員共同評定。

（2）客戶信用等級可分為優(yōu)良、一般、尚可、較差四級。

（3）對信用等較差的客戶業(yè)務(wù)員要采取得力措施催款，使客戶的付款頻率加快，在短期內(nèi)改善信用狀況。

（4）信用等級較差的客戶，若在半年內(nèi)不能提升信用等級，取消該客戶各種信用優(yōu)惠，銷售中心應(yīng)采取清戶行動，清戶工作由銷售副總監(jiān)親自主抓。

（5）信用等級評定每年進(jìn)行兩次，即一月份評定一次，七月份評定一次。

（四）信用期間的規(guī)定

信用期間即貨物發(fā)出客戶驗收后至付款所用的時間，公司規(guī)定最長信用期不得超過60天。業(yè)務(wù)員與客戶簽訂合同、訂單時，要嚴(yán)格執(zhí)行上述信用期標(biāo)準(zhǔn)，特殊情況，需經(jīng)財務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可延長付款期。

（五）收帳款收帳的管理規(guī)定

1、期初應(yīng)收帳款管理規(guī)定

（1）期初應(yīng)收帳款由財務(wù)中心按帳齡進(jìn)行分類，分類標(biāo)準(zhǔn)為一年以上、兩年以上、三年以上。

（2）銷售中心將所有客戶期初應(yīng)收帳款進(jìn)行認(rèn)真研究分析，分析收款的可能性，并提出問題帳款處理方案；（3）分離問題帳款，提請總裁辦公會討論確定；

（4）已確認(rèn)為呆滯帳款移交管理中心，通過法律程序解決；（5）將確認(rèn)后的部分問題帳款交銷售中心催收，按一定比例給予獎勵和處罰；

a)各區(qū)域收回1999年12月31日前的問題帳款，獎勵實際回款金額10%，并按凈損失5%處罰責(zé)任人；

b)收回1999年12月31日到2000年12月31日的問題帳款，獎勵實際回款金額的5%，并按凈損失8%處罰責(zé)任人；

c)收回2000年12月31日到2001年12月31日之間前的問題帳款，獎勵實際回款金額3%，并按凈損失10%處罰責(zé)任人；

d)收回2001年12月31日到2002年12月31日之間的問題帳款，獎勵實際回款金額的2%，并按凈損失15%處罰責(zé)任人。e)2002年應(yīng)收帳款沒有業(yè)務(wù)變動或有變動業(yè)務(wù)員同意接收按《2003年應(yīng)收款管理辦法》規(guī)定進(jìn)行獎罰；業(yè)務(wù)員不同意接收的顧客，移交銷售中心。

2、本期應(yīng)帳帳款的管理

（1）客戶賒銷期限應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的信用期間，即客戶的最長付款期限不得超過60天；

（2）業(yè)務(wù)員應(yīng)按公司的規(guī)定，與客戶簽訂供貨合同，合同除注明產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單位、金額、質(zhì)量要求、運輸方式、結(jié)算方式、違約責(zé)任外，還應(yīng)特別注明付款期限。收款以合同約定付款期為準(zhǔn)。（3）如果合同規(guī)定的付款期限超過30天信用期限時，必須由銷售總監(jiān)同意后，方可簽訂供貨合同；如果合同規(guī)定的付款期限超過60天信用期限時必須經(jīng)財務(wù)副總或總經(jīng)理同意后方可簽定。注：原則上賬外貨款不允許賒欠。

（4）若客戶未按合同規(guī)定的付款期付款①逾期15天財務(wù)發(fā)生警告；②逾期30天未收帳，按未收金額2‰預(yù)以罰款，③逾期60天未能收帳，按未收金額3‰預(yù)以罰款；④逾期60天仍未收回，但具有有效法律證據(jù)，可移交管理中心收款，處罰業(yè)務(wù)員4‰的罰款；⑤逾期60天以上仍未收回，沒有有效法律證據(jù)，業(yè)務(wù)員承擔(dān)50%責(zé)任；超過半年移交管理中心法律解決。

（六）應(yīng)收帳款占用額的規(guī)定

1、各區(qū)域銷售員提出不合理的歷史賬款經(jīng)公司確認(rèn)后為不良應(yīng)收款，不作為考核合理占用額。

2、銷售中心根據(jù)銷售計劃和財務(wù)計劃按總體應(yīng)收帳款占用計劃核定片區(qū)應(yīng)收帳款占用定額；即各區(qū)域銷售員銷量的占有率*1400萬既是區(qū)域合理應(yīng)收款平均占用額。

3、銷售中心按應(yīng)收帳款計劃占用額與應(yīng)收帳款實際平均占用額按季度計算應(yīng)收帳款占用的節(jié)約或浪費；節(jié)約獎勵，浪費罰款；

4、應(yīng)收賬款平均占用額的計算與考核：

① 應(yīng)收帳款平均占用額=Σ月平均占用額/月份數(shù) ② 應(yīng)收帳款月平均占用額=（月初+月末）/2

③ 應(yīng)收帳款節(jié)約（或浪費）=計劃占用額-實際平均占用額

④ 獎勵（或處罰）系數(shù)=計劃占用額/實際平均占用額作為“2003年銷售管理辦法”應(yīng)收款的考核系數(shù)。

二、對帳的規(guī)定

1、一般客戶的對帳由業(yè)務(wù)員憑財務(wù)提供的對帳單與客戶核對；特殊客戶確需財務(wù)出面時，由會計與業(yè)務(wù)員同時與客戶對賬；

2、要求每半年核對一次，即每年七月和十二月分別對帳一次；

3、公司應(yīng)收帳款余額與客戶應(yīng)付帳款余額核對無誤后，要求客戶在對帳單上蓋章確認(rèn)；

4、業(yè)務(wù)員未按時對帳造成壞帳損失，由業(yè)務(wù)員承擔(dān)全部損失。

三、財務(wù)賬款的規(guī)定

1、現(xiàn)金不得超過10，000元，如有丟失或差錯由經(jīng)辦人員自行負(fù)責(zé)，收現(xiàn)金超過10，000元，24小時之內(nèi)通過銀行或郵局匯到公司，費用由公司承擔(dān)；

2、業(yè)務(wù)員要嚴(yán)格遵守公司財務(wù)規(guī)定，不許把貨款匯入個人帳戶，若違反規(guī)定，公司將視情節(jié)追究業(yè)務(wù)員責(zé)任；

3、業(yè)務(wù)員收到匯票后，要認(rèn)真審查匯票填寫是否齊全，名稱、帳號是正確，金額與應(yīng)收金額是否相符，審查無誤后，帶回立即交財務(wù)；

4、銀行承兌匯票時，要認(rèn)真檢查票面金額是否是應(yīng)收金額，票據(jù)背書清晰合規(guī)，票據(jù)期限是否符合公司的要求等。

5、到同城支票要檢查支票簽發(fā)日期、金額、印鑒等是否有誤，無誤后必須在當(dāng)日交財務(wù)存入銀行。

6、業(yè)務(wù)員收到賬外貨款必須匯到財務(wù)指定存折。

四、發(fā)票管理的有關(guān)規(guī)定

1、戶提

交財務(wù)中心，財務(wù)中心必須在下午四點前開完當(dāng)日應(yīng)開發(fā)票；

2、在本

月需開發(fā)票應(yīng)在28日前開完，特殊情況確需開發(fā)票的，須銷售總監(jiān)與每月28日至月底為財務(wù)結(jié)賬日期，原則上不對外開發(fā)票，客戶開發(fā)票由銷售中心計劃員在每日上午9點將當(dāng)日所需開發(fā)票客財務(wù)總監(jiān)協(xié)商確定。

3、客戶發(fā)生退票，銷售員原則上必須將原開發(fā)票退回方可開具，否則，須由銷售總監(jiān)與財務(wù)總監(jiān)協(xié)商確定。

4、客戶發(fā)生退貨，若發(fā)票已開出，限定業(yè)管員在一個月內(nèi)追回發(fā)票，若一個月仍未索回發(fā)票，其銷項稅額由業(yè)務(wù)員承擔(dān)，從工資中扣除。

5、費

用和銷項稅額、由業(yè)務(wù)員承擔(dān)全部損失。

業(yè)務(wù)員傳遞發(fā)票丟失，需立即報財務(wù)中心，因丟失發(fā)票而發(fā)生的

第四篇：2018年聯(lián)盟商管理辦法

聯(lián)盟商管理辦法

一、目的：

1、建立、健全立體分銷網(wǎng)絡(luò)，做深做透市場；

2、復(fù)制下沉區(qū)域總代管理模式；

3、進(jìn)一步加強市場管控。

二、大市場聯(lián)盟商模式： 實行區(qū)域總代+聯(lián)盟商銷售模式

（一）區(qū)域總代職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)資金和物流配送管理。

2、區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品價格體系維護(hù)和管理。

3、產(chǎn)品及新品推廣，終端標(biāo)準(zhǔn)化樣板市場建立。

4、在茅臺辦事處協(xié)助下負(fù)責(zé)聯(lián)盟商開發(fā)及管理。

（二）聯(lián)盟商職責(zé):

1、負(fù)責(zé)終端及網(wǎng)絡(luò)開發(fā)與建設(shè)。

2、負(fù)責(zé)終端動銷工作。

3、負(fù)責(zé)市場價格管控和舉證。

三、實施范圍：

300萬以上人口城市要求每個城市建立渠道聯(lián)盟商，具體數(shù)量根據(jù)各大區(qū)規(guī)劃方案執(zhí)行。

四、區(qū)域總代、聯(lián)盟商選擇條件

（一）區(qū)域總代：選擇本區(qū)域茅臺現(xiàn)有的戰(zhàn)略經(jīng)銷商；

（二）聯(lián)盟商：

1、具有較強的資金實力和良好的商業(yè)信譽。

2、擁有45歲以下業(yè)務(wù)人員2人以上，配送車1輛,倉儲面

積200平米以上。

3、愿意接受茅臺廠家和區(qū)域總代雙重管理。

4、具有較強的上進(jìn)心和事業(yè)心。

五、聯(lián)盟商確定程序

1、各大區(qū)結(jié)合市場情況做好市場規(guī)劃，確定出聯(lián)盟商數(shù)量，并制定出工作進(jìn)度安排；

2、確定聯(lián)盟商前，業(yè)務(wù)代表和區(qū)域總代根據(jù)市場走訪終端的形式摸排，初選出適合本市場的聯(lián)盟商，填寫《聯(lián)盟商考察報告》上報省區(qū)，由省區(qū)經(jīng)理審核后報大區(qū)審批，擬定三方協(xié)議,由公司營銷部簽訂備檔。

六、聯(lián)盟商任務(wù)確定及獎勵標(biāo)準(zhǔn)

（一）任務(wù)確定

任務(wù)由辦事處和區(qū)域總代共同制定。

七、區(qū)域總代及聯(lián)盟商管理

（一）價格管理

1、區(qū)域總代必須按公司規(guī)定的價格體系向聯(lián)盟商發(fā)貨；

2、聯(lián)盟商出貨不能低于公司規(guī)定的價格；

3、區(qū)域總代的出貨價格不得低于聯(lián)盟商的出貨價格；

4、低于規(guī)定價格銷售：罰款5000元。

（二）聯(lián)盟商產(chǎn)品編碼管理

區(qū)域總代必須對聯(lián)盟商產(chǎn)品進(jìn)行編碼，并報辦事處備案；

1、編碼辦法：采用城市和區(qū)域總代名字每個字第一個字母+編號組合的形式，如天津東生香的聯(lián)盟商編碼為：

tjdsx-001;tjdsx-002.2、如不編碼，每次處罰區(qū)域總代5000元/次。

（三）區(qū)域總代和聯(lián)盟商必須按照要求繳納罰款，對于不繳納罰款的聯(lián)盟商從月度/季度/獎勵中扣除，同時取消其聯(lián)盟商資格。

（四）由區(qū)域總代成立聯(lián)盟商基金會

1、該基金來源為區(qū)域總代和聯(lián)盟商罰款。

2、該基金由區(qū)域總代負(fù)責(zé)保管，辦事處管理業(yè)務(wù)代表監(jiān)督使用

3、該基金主要用于該市場內(nèi)優(yōu)秀聯(lián)盟商的獎勵和聯(lián)盟商活動開展。

八、聯(lián)盟商考核及兌現(xiàn)

實行月度/季度考核，月度/季度兌現(xiàn)由區(qū)域總代政策按簽定三方協(xié)議執(zhí)行：

（一）區(qū)域總代在辦事處指導(dǎo)下，與目標(biāo)市場聯(lián)盟商擬訂三方協(xié)議。

（二）聯(lián)盟商銷售任務(wù)和過程目標(biāo)任務(wù)分解到月。

（三）月末由區(qū)域總代和辦事處共同考核，填寫《聯(lián)盟商月度指標(biāo)考核表》。

（四）若聯(lián)盟商連續(xù)2個月完不成月度目標(biāo)任務(wù)，有權(quán)取消聯(lián)盟商資格。

（五）區(qū)域總代對聯(lián)盟商所有獎勵費用負(fù)責(zé)。

（六）區(qū)域總代渠道獎勵按月度、季度和銷售數(shù)量直接兌現(xiàn)。

九、聯(lián)盟商管理流程

1、《三方協(xié)議》管理。

2、聯(lián)盟商由大區(qū)審批傳代永忠備檔。

3、聯(lián)盟商月度、季度和獎勵由區(qū)域總代執(zhí)行，辦事處和業(yè)代監(jiān)督執(zhí)行。并將兌現(xiàn)情況以大區(qū)為單位匯總傳代永忠備案。

4、區(qū)域總代獎勵：辦事處初審后傳大區(qū)匯總，經(jīng)大區(qū)復(fù)審后傳代永忠審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后兌現(xiàn)。

第五篇：商混管理辦法2017

商品混凝土管理辦法

第一章、總則

第一條

為了滿足現(xiàn)場施工需要，確保建設(shè)工程質(zhì)量，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我項目工程實際情況，在商品混凝土供應(yīng)方面制定如下辦法。第二條

本辦法適用于...............第三條

本規(guī)定所稱的商品混凝土（也稱預(yù)拌混凝土），是指由水泥、集料、水以及根據(jù)需要摻入的外加劑或摻合料等成份按一定的比例，經(jīng)集中計量拌制后通過專用車輛在規(guī)定的時間內(nèi)運至施工現(xiàn)場的混凝土拌合物。

第二章 商混供應(yīng)前的控制

第四條

項目部在選定商混供應(yīng)商時，應(yīng)充分、綜合考慮商混的運距、交通條件、原材產(chǎn)地、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品價格等問題。選定最優(yōu)合格供應(yīng)商。第五條

項目部在選定供應(yīng)商后應(yīng)立即組織監(jiān)理單位、工程部、物設(shè)部、試驗室對商品混凝土供應(yīng)單位的原材進(jìn)行抽檢、驗收工作。第六條

選定的商品混凝土供應(yīng)單位的場地應(yīng)做到統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局、分區(qū)管理。嚴(yán)格執(zhí)行先檢后用制度。第七條

選定的商品混凝土供應(yīng)單位必須具有營業(yè)執(zhí)照，并通過建設(shè)主管部門質(zhì)審查，取得預(yù)拌商品混凝土專業(yè)企業(yè)相應(yīng)的資質(zhì)等級證書。第八條

商品混凝土供應(yīng)單位用于生產(chǎn)商品混凝土的水泥、砂石、外加劑、等原材料必須符合相關(guān)規(guī)定，并及時向項目部提供原材料出廠合格證、混凝土理論配合比試驗報告等資料。第九條

簽訂商混供應(yīng)合同時，雙方應(yīng)在合同中注明供應(yīng)數(shù)量、設(shè)計標(biāo)號、起止時間和其它技術(shù)參數(shù)、貨款結(jié)算方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。

第三章 商混供應(yīng)中的控制

第十條：項目部自身控制制度

1、使用商品混凝土前，應(yīng)做到施工現(xiàn)場道路平整、暢通，有必要的照明等設(shè)施。

2、使用商混前，應(yīng)提前一天上報混凝土需用計劃，經(jīng)單位審核后及時報商品混凝土供應(yīng)單位，如單批次商混使用量大于300方、則計劃提前時間為3天，做到統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排。

3、商混計劃的要求（1）時間、地點要明確；（2）砼標(biāo)號、塌落度及有無特殊要求要講清楚；（3）澆筑部位和混凝土用量要講清楚；（4）是否需要輔助機械租賃進(jìn)行澆筑。

4、補方在砼澆筑過程中適當(dāng)時候及時通知商品混凝土供應(yīng)單位調(diào)度室。

5、在商混澆筑過程中做到振搗密實、澆筑后養(yǎng)護(hù)到位。

6、商混澆筑過程中商品混凝土供應(yīng)單位調(diào)度室。要了解現(xiàn)場情況，及時發(fā)料、不拖車、不壓車。澆筑大方量混凝土?xí)r最好要求商混站有駐場人員，協(xié)調(diào)混凝土。

7、每車預(yù)拌混凝土送達(dá)工地后，項目部應(yīng)派專人根據(jù)發(fā)貨單內(nèi)容，對其工程名稱、混凝土標(biāo)記、澆筑部位、供貨數(shù)量、運輸車號、發(fā)車時間、到達(dá)時間等逐一核對確認(rèn)。監(jiān)理單位、項目部試驗人員必須對入場混凝土進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)砼坍落度等指標(biāo)與配合比要求不合適時及時與拌和站試驗室聯(lián)系，以便及時調(diào)整坍落度不符合澆筑要求的一律退回。

8、澆筑工程中按照規(guī)定要求和標(biāo)準(zhǔn)對商混進(jìn)行抽檢、做好混凝土試塊。

9、試驗員、監(jiān)理單位每月不定時對商混站原材料抽樣送檢、要求商混站提供相對應(yīng)的原材檢測報告和原材料合格證、廠家出廠報告。

第十一條：商品混凝土供應(yīng)單位的控制要求

1、商品混凝土供應(yīng)單位應(yīng)按《預(yù)拌混凝土》（GB/T14902）、《混凝土質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T50164）、《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工及驗收規(guī)范》（GB/T50204）、《混凝土強度檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》（GBJ107）等現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定生產(chǎn)合格的商砼產(chǎn)品。

2、商品混凝土供應(yīng)單位應(yīng)嚴(yán)格履行供貨合同，做到按時、保質(zhì)、保量提供混凝土，不得拒絕供應(yīng)小批量混凝土。

3、商品混凝土供應(yīng)單位必須做到定人定崗制度、并每月向項目部提交當(dāng)月的計量儀器的檢查和校正記錄。

4、商品混凝土供應(yīng)單位要保證混凝土供應(yīng)的連續(xù)性，使?jié)仓ぷ鞑婚g斷并使混凝土運到澆筑地點時仍保持均勻性和規(guī)定的坍落度。商品混凝土供應(yīng)單位調(diào)度室應(yīng)指揮、控制攪拌樓生產(chǎn)和混凝土運輸車輛的運輸節(jié)奏，并應(yīng)根據(jù)氣溫和混凝土性能的不同，控制好運送時間，對運送至施工現(xiàn)場卸料地點的混凝土質(zhì)量負(fù)責(zé)。保證產(chǎn)品按時、連續(xù)、適量送達(dá)施工現(xiàn)場。在運輸、等待和卸料過程中嚴(yán)禁加水。

5、混凝土進(jìn)入施工現(xiàn)場時，商品混凝土供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)向需方提供有關(guān)質(zhì)量控制資料和每車商品混凝土的發(fā)貨單。質(zhì)量控制資料按開盤次數(shù)提供，內(nèi)容包括：進(jìn)場復(fù)驗報告；混凝土生產(chǎn)配合比。

6、商品混凝土供應(yīng)單位的供應(yīng)能力應(yīng)根據(jù)項目進(jìn)展情況，在人員、運輸車輛等方面適時調(diào)整，以滿足項目施工需要。

7、商品混凝土供應(yīng)單位應(yīng)加強商品混凝土運輸車輛的管理，遵守有關(guān)交通法規(guī)，保證車況良好，車容整潔，采取相應(yīng)的防漏措施，杜絕沿途撒漏混凝土。商品混凝土運輸車輛應(yīng)在規(guī)定的場地內(nèi)沖洗，不得將沖洗的污水直接排入下水管道和城區(qū)河道內(nèi)。

8、商品混凝土供應(yīng)單位除按規(guī)定做好商品混凝土的出廠檢驗外，還須對混凝土交貨檢驗。出廠檢驗的取樣試驗工作由商品混凝土供應(yīng)單位承擔(dān)，交貨檢驗的取樣試驗工作由供需雙方協(xié)商承擔(dān)。

9、商品混凝土供應(yīng)單位供應(yīng)的商品混凝土，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，符合使用單位提出的其他特殊要求、技術(shù)要求，并提供與技術(shù)要求相符的試驗報告單。

第四章 商混供應(yīng)存在問題的解決辦法

第十二條

1、商品混凝土必須以現(xiàn)場制作的試塊作為單位工程混凝土強度的評定依據(jù)。具體評定依據(jù)按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

2、商品混凝土供應(yīng)單位必須接受建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的監(jiān)督管理。因商品混凝土質(zhì)量而造成事故的，商品混凝土供應(yīng)單位承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

3、若因不按時提供混凝土（特殊情況除外）造成施工單位等待時間過長的，商品混凝土供應(yīng)單位應(yīng)承擔(dān)施工單位的相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。第十三條 本管理辦法自發(fā)布之日起施行（試行）。

二〇一六年十一月十日