第一篇：用友軟件倉管員操作基本流程

用友軟件倉管員操作基礎(chǔ)流程

1、增加存貨

進入基礎(chǔ)設(shè)置模塊→存貨→存貨檔案，設(shè)置存貨卡片，“基本”:存貨代碼，存貨名稱、規(guī)格型號、計量單位和存貨屬性；“控制”點擊是否批次管理、是否保質(zhì)期管理（注：包材類不點擊保質(zhì)期管理）

2、采購單據(jù)

（1）采購入庫單的錄入

采購入庫單由倉庫保管員錄入，錄入方法為直接錄入法：進入采購管理模塊

貨到時：點擊“增加”→選擇“采購入庫單”→選擇“供應(yīng)商單位”→錄入“日期、倉庫、產(chǎn)品名稱、批號、數(shù)量、單價、金額”→點擊“保存”。（注：單價為不含稅單價）

退貨時：點擊“增加”→選擇“采購入庫單（紅字）”→選擇“供應(yīng)商單位”→錄入“日期、倉庫、產(chǎn)品名稱、批號、數(shù)量、單價、金額”→點擊“保存”。（注：退貨時必須注明退貨原因）

（2）采購入庫單的審核：

審核人進入庫存管理模塊→“采購入庫單審核”→復(fù)核入庫單后，點擊“審核”。

3、銷售發(fā)貨

成品發(fā)貨單的錄入在銷售管理模塊

發(fā)貨時，點擊“增加”→選擇“發(fā)貨單”→選擇“客戶名稱”→錄入“倉庫、產(chǎn)品名稱、批號、數(shù)量、單價、金額”→點擊“保存”。

退貨時：點擊“增加”→選擇“退貨單”→選擇“客戶名稱”→錄入“倉庫、產(chǎn)品名稱、批號、數(shù)量、單價、金額”→點擊“保存”。

發(fā)貨單或退貨單錄好后，由財務(wù)部出納審核，審核后→進入庫存管理“銷售出庫單生成/審核”→點擊“生成”→選擇“刷新”→選擇“相應(yīng)的發(fā)貨單”→點擊“確認”→點擊“復(fù)核”，發(fā)貨單或退貨單的程序才完成。

4、庫存管理模塊的使用

（1）產(chǎn)成品入庫單(要在紙質(zhì)的出庫單上標出電腦的單據(jù)編號）

成品入庫時：點擊“產(chǎn)成品入庫單”→選擇“入庫日期”→選擇“入庫類別（102產(chǎn)成品入庫）→選擇“倉庫”→選擇“部門”→錄入“存貨編碼、數(shù)量、批號”→點擊“保存”→點擊“復(fù)核“。

（2）材料出庫單(要在紙質(zhì)的出庫單上標出電腦的單據(jù)編號）

車間領(lǐng)用原料、包材時：點擊“材料出庫單”→“增加”→選擇“出庫日期”→選擇“出庫類別（202材料出庫）”→選擇“倉庫”→選擇“部門”→錄入“存貨名稱”→選擇“批號”→錄入“數(shù)量”→選擇“項目大類編碼”→選擇“項目編碼”→點擊“保存”→點擊“復(fù)核“。

車間領(lǐng)用低耗時：點擊“材料出庫單”→“增加”→選擇“出庫日期”→選擇“出庫類別”→選擇“倉庫”→選擇“部門”→錄入“存貨名稱”→錄入“數(shù)量”→選擇“項目大類編碼”→選擇“項目編碼”→點擊“保存”→點擊“復(fù)核“。

車間領(lǐng)用原輔料、包材，項目大類是生產(chǎn)成本（00），項目編碼按領(lǐng)料單所列產(chǎn)品填寫；

車間領(lǐng)用低耗，項目大類為車間領(lǐng)用低耗（03），項目編碼如下

(0101)外用制劑車間低耗攤銷

（0201）原料要車間低耗攤銷（0301）固體車間低耗攤銷

車間退原輔料、包材時：點擊“材料出庫單”→“增加”→選擇“紅字”→選擇“出庫日期”→選擇“出庫類別（207材料退庫）”→選擇“倉庫”→選擇“部門”→錄入“存貨名稱”→選擇“批號”→錄入“數(shù)量”→選擇“項目大類編碼”→選擇“項目編碼”→點擊“保存”→點擊“復(fù)核“。退料的項目要與當時領(lǐng)用的項目一一對應(yīng)。

管理部門（行政部、財務(wù)部、質(zhì)量部、開發(fā)部、生產(chǎn)技術(shù)部、供銷部、工程部）領(lǐng)料時：點擊“材料出庫單”→“增加”→選擇“出庫日期”→選擇“出庫類別”→選擇“倉庫”→選擇“部門”→錄入“存貨名稱”→選擇“批號”→錄入“數(shù)量”→選擇“項目大類編碼”→選擇“項目編碼”。（注：領(lǐng)用低耗品不需要輸入批號；退料照參車間退料流程）

行政部、財務(wù)部領(lǐng)料，項目大類為（01）管理部門領(lǐng)用存貨，項目編碼為低耗攤銷（0101）

質(zhì)量部領(lǐng)料，項目大類為（01）管理部門領(lǐng)用存貨，項目編碼為（0201）質(zhì)量部化驗檢測和（0202）對照品領(lǐng)用。另外注意：物料取樣，須在備注上注明：“取樣”，項目編碼為（0201）

供銷部領(lǐng)料，項目大類為（01）管理部門領(lǐng)用存貨，項目編碼如下：

（0401）供銷部領(lǐng)用樣品招商（只限于領(lǐng)用成品寄樣）（0402）供銷部領(lǐng)用物料

（0403）供銷部發(fā)貨領(lǐng)用包裝物（包含領(lǐng)用包裝物寄樣）工程部領(lǐng)料，項目大類為（02）工程部領(lǐng)用，項目編碼如下：

（01）用于原料藥車間

（02）用于外用制劑車間

（03）用于固體車間

（04）用于管理部門（行政部、財務(wù)部、質(zhì)量部、開發(fā)部、生產(chǎn)技術(shù)部、供銷部）

（05）用于污水處理站

（06）用于鍋爐

（10）用于公共系統(tǒng)（工程部）

開發(fā)部、生產(chǎn)技術(shù)部領(lǐng)料，項目大類為（06）研發(fā)支出領(lǐng)料，項目編碼見用友項目明細表所列各項產(chǎn)品名稱

（3）調(diào)撥單

物料報廢或是轉(zhuǎn)庫，發(fā)生調(diào)撥時：點擊“調(diào)撥單”→“增加”→選擇“調(diào)撥日期”→“轉(zhuǎn)出部門（供銷部）”→“轉(zhuǎn)入部門（供銷部）”→“轉(zhuǎn)出倉庫（原材料庫、包材庫）”→“轉(zhuǎn)入倉庫（呆料庫）或是要轉(zhuǎn)入的倉庫”→“出庫類別（203）調(diào)撥出庫”→“入庫類別（105）調(diào)撥入庫”→錄入“存貨名稱、數(shù)量、單價、金額”→點擊“保存”→“復(fù)核”

從永信退回的成品，發(fā)生的調(diào)撥：點擊“調(diào)撥單”→“增加” →選擇“調(diào)撥日期” →“轉(zhuǎn)出部門（成品暫存庫）”→“轉(zhuǎn)入部門（成品庫）”“出庫類別（203）調(diào)撥出庫”→“入庫類別（105）調(diào)撥入庫”→錄入“存貨名稱、數(shù)量、單價、金額”→點擊“保存”→“復(fù)核”

（注：調(diào)撥單保存后自動生產(chǎn)其他入庫單和其他出庫單）

另：

單據(jù)上交的規(guī)定：每周五下午把本周的單據(jù)交到財務(wù)部出納手上。每月26號上午，把所有單據(jù)交到財務(wù)部。

當月的單據(jù)，在未記帳前如果錄錯可以直接修改重新打印上交。如果是已記帳或是隔月的單據(jù)有誤，先同財務(wù)部通氣后再進行更正。

第二篇：用友軟件日常操作流程

用友軟件日常操作流程

一般用友軟件總帳日常操作流程分為四個大步驟：

一、制單；二審核；

三、記帳；

四、結(jié)帳?，F(xiàn)對每一個過程進一步說明：

一、制單，就是平常我們填制憑證的過程，在用友軟件的主界面下，單擊“制單”就到填制憑證的界面，單擊“增加”就可以增加一張憑證了?？颇靠梢园础皡⒄瞻粹o選擇”，如果科目是“客戶往來”或“供應(yīng)商往來”、或“個人往來”時可以按“參照按鈕”進行選擇。如果所參照的客戶或個人沒有則需要進行編輯一個（即新增一個客戶或個人）。

二、審核，在完成所有制單工作后，就必須換一個操作員進行“審核”，換操作員步驟如下：

1、單擊“文件”下拉菜單下的“重新注冊”，選擇另一個操作員名稱：如“何審核”后，單擊“確定”后就換了操作員。然后單擊“審核“菜單下的”“審核作證”就會彈出一個對話框，單擊“確定”就到憑證審核的界面了。在憑證審核界面中單擊“審核”菜單下的“成批審核憑證”就可一次性審核完所有的憑證。

三、記帳，在審核完憑證后不用換操作員就可以進行記帳。單擊“記帳”就可以對本月已審核的憑證完成記帳工作。

四、結(jié)帳，在完成記帳工作后執(zhí)行結(jié)帳功能就可以結(jié)帳。結(jié)帳后表示已完成了本月的所有工作。就可以出報表了。

如果發(fā)現(xiàn)已結(jié)帳后數(shù)據(jù)不正確可以以下工作進行調(diào)整：

（一）如何取消月末結(jié)賬

在結(jié)賬狀態(tài)下，CTRL+SHIFT+F6，取消結(jié)賬必須由賬套主管完成。

操作：在月末結(jié)賬的狀態(tài)處，點擊到“取消結(jié)賬的月份”處，按CTRL+SHIFT+F6，會彈出口令的確認。

（二）如何取消記賬

現(xiàn)在的目的是修改憑證，必須把已經(jīng)記過賬的憑證取消記賬，并且把要修改的憑證取消審核，才能完成更改。取消記賬的方法分為：

1.在期末菜單下，進入對賬界面。點擊總賬下的“期末”，點擊“對賬”。

2.選中需要取消記賬的月份，按Ctrl+H，按后會有提示：恢復(fù)記賬前功能已經(jīng)被激活，然后“確定”。

3.通過“總賬”下的“憑證”菜單，進行恢復(fù)記賬前狀態(tài)的操作，取消記賬。如果要更改的憑證是當月的第1張，也就是記第一次賬時所在的憑證的范圍。那就選擇“2005年1”處的狀態(tài)。如果要更改的憑證就是最后一張匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)，只需點擊到“最近一次記賬前狀態(tài)”就可以。

（三）取消審核

操作：取消審核要用誰審核的憑證誰來取消，點擊到“審核憑證”處，找到要取消審核的憑證，點擊“確定”，對這張憑證執(zhí)行取消審核的操作。要是想全取消，可以點審核菜單下的成批取消

報表：

在當月工作做完了后就該出當月報表了。

1、啟動UFO報表系統(tǒng)，打開E：友信公司財務(wù)報表資產(chǎn)負債表.REP 后，在“編輯”菜單下?追加?表頁，追加表頁數(shù)量為1頁后。就可看到新表而沒有數(shù)據(jù)。選擇新的表頁，單擊菜單中“年”字，然后輸入“單位名稱”，“年月日”然后就自動重新計算出本月的報表。

2、損益表同資產(chǎn)負債表。

1、修改憑證必須從錄入憑證窗口中，一張一張翻到需修改的那張憑證。如果從查詢憑證功能找出來，只能查看或打印。

2、在錄入憑證時，損益類科目不能有貸方發(fā)生額，必須在借方紅沖，否則在結(jié)轉(zhuǎn)損益或生成報表時，不會計算在內(nèi)

3、結(jié)轉(zhuǎn)損益時，必須指定本年利潤科目的代碼。如果下次有新增的損益類明細科目，必須再次指定。

U852產(chǎn)品改進功能：

一、總帳

填制憑證：①憑證草稿保存（憑證草稿引入）：用戶在新增憑證過程中如果有意外情況不能繼續(xù)，可以保存這張未完成且未保存過的憑證，這張憑證是一張草稿憑證，可以是結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證，但不包括其他系統(tǒng)生成的憑證。在保存時，不做任何合法性校驗，憑證號也不保存。等以后要使用或繼續(xù)完成這張草稿憑證時可以按操作員引入。

【操作說明】

選擇【制單】---【憑證草稿保存】菜單，保存當前未完成的憑證，方便以后引用繼續(xù)完成。選擇【制單】-【憑證草稿引入】菜單，將以前未完成的憑證引入繼續(xù)完成。

設(shè)置憑證選項:可通過選項設(shè)置，為錄入憑證提供一些快捷操作。在填制憑證界面，選擇【工具】菜單下的【選項】，顯示“憑證選項設(shè)置”界面。

③現(xiàn)金流量錄入：多條流量的錄入（現(xiàn)金流量拆分）

④聯(lián)查明細帳：填制憑證時可聯(lián)查明細帳

現(xiàn)金流量表查詢：可以按明細表查詢，也可以按統(tǒng)計表查詢帳表的模糊查詢功能，可以任意輸入客戶及供應(yīng)商檔案中任意漢字進行模糊查詢。

二、UFO報表

UFO報表支持聯(lián)查明細帳：可以不退出UFO報表，直接聯(lián)查科目明細帳。UFO取數(shù)函數(shù)：新增期初、期末、發(fā)生擴展函數(shù)，此函數(shù)支持原取數(shù)規(guī)則，同時支持新的組合：如支持按部門客戶項目、部門供應(yīng)商項目、個人項目組合五、系統(tǒng)管理

10、提供了自動備份數(shù)據(jù)的功能：設(shè)置備份計劃的優(yōu)勢在于設(shè)置定時備份賬套功能，多個賬套同時輸出功能，在很大程度上減輕了系統(tǒng)管理員的工作量，同時可以更好的對系統(tǒng)進行管理。

【操作步驟】

以系統(tǒng)管理員身份Admin或者賬套主管身份，進入系統(tǒng)管理模塊。

在“系統(tǒng)”菜單下選擇“設(shè)置備份計劃”，彈出“設(shè)置備份計劃”功能界面。

11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的廣度、深度和靈活性。角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織。

【操作步驟】

在“系統(tǒng)管理”主界面，選擇【權(quán)限】菜單中的【角色】，點擊進入角色管理功能界面。

六、企業(yè)門戶

個性流程：通過“個性流程”功能，您可根據(jù)您日常處理的業(yè)務(wù)設(shè)計個性化的個性流程圖。

13、工作中心：“工作中心”包括工作日歷、信息中心、移動短消息、我的鏈接五部分。

供應(yīng)鏈的操作步驟

第一步:錄入采購訂單

第二步：倉庫生成采購入庫單

第三步：采購管理中根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票，并完成結(jié)算工作。

第四步：在應(yīng)付里審核采購管理中結(jié)算過的采購發(fā)票。

第五步：在存貨核算里選擇正確單據(jù)記帳

第六步：在存貨核算里菜單“財務(wù)核算”里生成憑證（一，選擇單據(jù)，二，生成憑證）銷售環(huán)節(jié)：

第一步：如果有銷售訂單，則在銷售管理里錄入銷售訂單，以后可以參照生成銷售發(fā)票或發(fā)貨單，如果沒有訂單，則不錄。

第二步：在銷售管理中錄入銷售發(fā)票或參照訂單生成銷售發(fā)票

第三步：在庫存管理中審核銷售自動傳遞過來的銷售出庫單：

第四步：在存貨核算中把銷售出庫單按“正常單據(jù)記帳”，再生成憑證，如前。

第五步：在應(yīng)收管理中審核銷售系統(tǒng)復(fù)核過的銷售發(fā)票，并生成應(yīng)收憑證

六、關(guān)鍵點：

A、建議業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在存貨核算中錄入，存貨核算中一定要先設(shè)置存貨科目，才能錄入期初余額，否則要手工增加，增加工作量。

B、如果建帳會計期間不是在一月，請在總帳期初余額里一定要錄入明細科目的累計借貸方的發(fā)生額，而且要手工計算年初數(shù)是否平衡，以保證資產(chǎn)負債表年初數(shù)借貸方平衡。

C、在存貨核算里生成的憑證只能在存貨核算里刪除，在應(yīng)收應(yīng)付里生成的憑證也只能在應(yīng)收應(yīng)付里刪除，在總帳里的相應(yīng)憑證自動作廢，如要徹底刪除，步驟為在填制憑證界面中“整理憑證”，選擇刪除。

D、模塊沒有結(jié)帳的情況下，如果存貨核算里生成憑證后的單據(jù)再想修改，則要在存貨核算里刪除相應(yīng)憑證，恢復(fù)記帳，再在庫存管理里取消審核，既可修改單據(jù)。如是應(yīng)收應(yīng)付里相應(yīng)的應(yīng)收應(yīng)付單已經(jīng)生成憑證，如還想修改應(yīng)收應(yīng)付單，則需要刪除憑證，取消核銷，取消審核，才能修改。

E、月末結(jié)帳順序：

F、如各模塊月底都結(jié)帳后需要修改最采購和銷售模塊的原始單據(jù)，則恢復(fù)月末結(jié)帳的順序為：按上圖順序從右到左逐一恢復(fù)結(jié)帳，再按C條所描述操作。

H、總帳里取消結(jié)帳的操作：結(jié)帳界面CTRL+SHIFT+F6

I、總帳里激活恢復(fù)記帳憑證狀態(tài)的操作：對帳界面CTRL+H

第三篇：用友軟件日常操作流程

用友軟件推動管理進步

用友軟件日常操作流程

一般用友軟件總帳日常操作流程分為四個大步驟：

一、制單；二審核；

三、記帳；

四、結(jié)帳。

現(xiàn)對每一個過程進一步說明：

一、制單，就是平常我們填制憑證的過程，在用友軟件的主界面下，單擊“制單”就到填制憑證的界面，單擊“增加”就可以增加一張憑證了。科目可以按“參照按鈕選擇”，如果科目是“部門核算”、“客戶往來”或“供應(yīng)商往來”、或“個人往來”時可以按“參照按鈕”進行選擇。如果所參照的部門、客戶或個人、供應(yīng)商，沒有則需要進行編輯一個（即新增一個部門、客戶或個人）。

二、審核，在完成所有制單工作后，就必須換一個操作員進行“審核”，換操作員步驟如下：

1、單擊“文件”下拉菜單下的“重新注冊”，選擇另一個操作員名稱：如“何審核”后，單擊“確定”后就換了操作員。然后單擊“審核“菜單下的”“審核作證”就會彈出一個對話框，單擊“確定”就到憑證審核的界面了。在憑證審核界面中單擊“審核”菜單下的“成批審核憑證”就可一次性審核完所有的憑證。

三、記帳，在審核完憑證后不用換操作員就可以進行記帳。單擊“記帳”就可以對本月已審核的憑證完成記帳工作。

所有記賬工作完成后就執(zhí)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn),把費用類和損益類全部結(jié)到本年利潤中后生成憑證后審核記賬后就可以結(jié)賬了.四、結(jié)帳，在完成記帳工作后執(zhí)行結(jié)帳功能就可以結(jié)帳。結(jié)帳后表示已完成了本月的所有工作。就可以出報表了。

如果發(fā)現(xiàn)已結(jié)帳后數(shù)據(jù)不正確可以以下工作進行調(diào)整：

1、以財務(wù)主管的身份進行總帳系統(tǒng)，（如：以007（余黔）名字進入才行）單擊“結(jié)帳”，在該界面下按住“CTRL+SHIT +F6”即可進行反結(jié)帳。

2、反結(jié)帳后，在“期末”菜單下單擊“對帳”，在對帳界面下執(zhí)行“CTRL+H”，進行擊活“恢復(fù)到記帳前狀態(tài)”的功能。然后在“憑證”菜單下執(zhí)行“恢復(fù)到記帳前狀態(tài)”即可恢復(fù)記帳?；謴?fù)記帳后，在“文件”菜單下執(zhí)行“重新注冊”換操作員后，進行取消審核，（必須是審核憑證的操作員名字，如：008（余黔）審核）取消審核后，就可對錯誤的憑證進行修改了。

報表：

在當月工作做完了后就該出當月報表了。

1、啟動UFO報表系統(tǒng)，打開E：公司財務(wù)報表資產(chǎn)負債表.REP 后，在“編輯”菜單下‘追加’表頁，追加表頁數(shù)量為1頁后。就可看到新表而沒有數(shù)據(jù)。選擇新的表頁，單擊菜單中“年”字，然后輸入“單位名稱”，“年月日”然后就自動重新計算出本月的報表。

2、損益表同資產(chǎn)負債表。

如果凝問：請打電話： 0816-2340998***用友軟件綿陽營銷售服務(wù)中心

第四篇：用友ERP U852基本操作流程

用友ERP U852基本操作流程

用友軟件日常操作流程

一般用友ERP軟件總帳日常操作流程分為四個大步驟：

一、制單；二審核；

三、記帳；

四、結(jié)帳?，F(xiàn)對每一個過程進一步說明：

一、制單，就是平常我們填制憑證的過程，在用友軟件的主界面下，單擊“制單”就到填制憑證的界面，單擊“增加”就可以增加一張憑證了?？颇靠梢园础皡⒄瞻粹o選擇”，如果科目是“客戶往來”或“供應(yīng)商往來”、或“個人往來”時可以按“參照按鈕”進行選擇。如果所參照的客戶或個人沒有則需要進行編輯一個（即新增一個客戶或個人）。

二、審核，在完成所有制單工作后，就必須換一個操作員進行“審核”，換操作員步驟如下：

1、單擊“文件”下拉菜單下的“重新注冊”，選擇另一個操作員名稱：如“何審核”后，單擊“確定”后就換了操作員。然后單擊“審核“菜單下的”“審核作證”就會彈出一個對話框，單擊“確定”就到憑證審核的界面了。在憑證審核界面中單擊“審核”菜單下的“成批審核憑證”就可一次性審核完所有的憑證。

三、記帳，在審核完憑證后不用換操作員就可以進行記帳。單擊“記帳”就可以對本月已審核的憑證完成記帳工作。

四、結(jié)帳，在完成記帳工作后執(zhí)行結(jié)帳功能就可以結(jié)帳。結(jié)帳后表示已完成了本月的所有工作。就可以出報表了。

如果發(fā)現(xiàn)已結(jié)帳后數(shù)據(jù)不正確可以以下工作進行調(diào)整：

（一）如何取消月末結(jié)賬

在結(jié)賬狀態(tài)下，CTRL+SHIFT+F6，取消結(jié)賬必須由賬套主管完成。

操作：在月末結(jié)賬的狀態(tài)處，點擊到“取消結(jié)賬的月份”處，按CTRL+SHIFT+F6，會彈出口令的確認。

（二）如何取消記賬

現(xiàn)在的目的是修改憑證，必須把已經(jīng)記過賬的憑證取消記賬，并且把要修改的憑證取消審核，才能完成更改。取消記賬的方法分為：

1.在期末菜單下，進入對賬界面。點擊總賬下的“期末”，點擊“對賬”。

2.選中需要取消記賬的月份，按Ctrl+H，按后會有提示：恢復(fù)記賬前功能已經(jīng)被激活，然后“確定”。3.通過“總賬”下的“憑證”菜單，進行恢復(fù)記賬前狀態(tài)的操作，取消記賬。如果要更改的憑證是當月的第1張，也就是記第一次賬時所在的憑證的范圍。那就選擇“2005年1”處的狀態(tài)。如果要更改的憑證就是最后一張匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)，只需點擊到“最近一次記賬前狀態(tài)”就可以。

（三）取消審核

操作：取消審核要用誰審核的憑證誰來取消，點擊到“審核憑證”處，找到要取消審核的憑證，點擊“確定”，對這張憑證執(zhí)行取消審核的操作。要是想全取消，可以點審核菜單下的成批取消 報 表： 在當月工作做完了后就該出當月報表了。

1、啟動UFO報表系統(tǒng)，打開E：友信公司財務(wù)報表資產(chǎn)負債表.REP 后，在“編輯”菜單下‘追加’表頁，追加表頁數(shù)量為1頁后。就可看到新表而沒有數(shù)據(jù)。選擇新的表頁，單擊菜單中“年”字，然后輸入“單位名稱”，“年月日”然后就自動重新計算出本月的報表。

2、損益表同資產(chǎn)負債表。

1、修改憑證必須從錄入憑證窗口中，一張一張翻到需修改的那張憑證。如果從查詢憑證功能找出來，只能查看或打印。

2、在錄入憑證時，損益類科目不能有貸方發(fā)生額，必須在借方紅沖，否則在結(jié)轉(zhuǎn)損益或生成報表時，不會計算在內(nèi)

3、結(jié)轉(zhuǎn)損益時，必須指定本年利潤科目的代碼。如果下次有新增的損益類明細科目，必須再次指定。

用友ERP U852產(chǎn)品改進功能：

一、用友ERP U852總帳

填制憑證：①憑證草稿保存（憑證草稿引入）：用戶在新增憑證過程中如果有意外情況不能繼續(xù)，可以保存這張未完成且未保存過的憑證，這張憑證是一張草稿憑證，可以是結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證，但不包括其他系統(tǒng)生成的憑證。在保存時，不做任何合法性校驗，憑證號也不保存。等以后要使用或繼續(xù)完成這張草稿憑證時可以按操作員引入?！静僮髡f明】

選擇【制單】---【憑證草稿保存】菜單，保存當前未完成的憑證，方便以后引用繼續(xù)完成。選擇【制單】-【憑證草稿引入】菜單，將以前未完成的憑證引入繼續(xù)完成。

設(shè)置憑證選項:可通過選項設(shè)置，為錄入憑證提供一些快捷操作。在填制憑證界面，選擇【工具】菜單下的【選項】，顯示“憑證選項設(shè)置”界面。③現(xiàn)金流量錄入：多條流量的錄入（現(xiàn)金流量拆分）④聯(lián)查明細帳：填制憑證時可聯(lián)查明細帳

現(xiàn)金流量表查詢：可以按明細表查詢，也可以按統(tǒng)計表查詢帳表的模糊查詢功能，可以任意輸入客戶及供應(yīng)商檔案中任意漢字進行模糊查詢。

二、用友ERP U852 UFO報表

UFO報表支持聯(lián)查明細帳：可以不退出UFO報表，直接聯(lián)查科目明細帳。UFO取數(shù)函數(shù)：新增期初、期末、發(fā)生擴展函數(shù)，此函數(shù)支持原取數(shù)規(guī)則，同時支持新的組合：如支持按部門客戶項目、部門供應(yīng)商項目、個人項目組合

五、系統(tǒng)管理

10、提供了自動備份數(shù)據(jù)的功能：設(shè)置備份計劃的優(yōu)勢在于設(shè)置定時備份賬套功能，多個賬套同時輸出功能，在很大程度上減輕了系統(tǒng)管理員的工作量，同時可以更好的對系統(tǒng)進行管理?！静僮鞑襟E】

以系統(tǒng)管理員身份Admin或者賬套主管身份，進入系統(tǒng)管理模塊。在“系統(tǒng)”菜單下選擇“設(shè)置備份計劃”，彈出“設(shè)置備份計劃”功能界面。

11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的廣度、深度和靈活性。角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織?！静僮鞑襟E】

在“系統(tǒng)管理”主界面，選擇【權(quán)限】菜單中的【角色】，點擊進入角色管理功能界面。

六、企業(yè)門戶

個性流程：通過“個性流程”功能，您可根據(jù)您日常處理的業(yè)務(wù)設(shè)計個性化的個性流程圖。

13、工作中心：“工作中心”包括工作日歷、信息中心、移動短消息、我的鏈接五部分。

用友ERP U852供應(yīng)鏈的操作步驟 第一步:錄入采購訂單 第二步：倉庫生成采購入庫單

第三步：采購管理中根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票，并完成結(jié)算工作。第四步：在應(yīng)付里審核采購管理中結(jié)算過的采購發(fā)票。第五步：在存貨核算里選擇正確單據(jù)記帳

第六步：在存貨核算里菜單“財務(wù)核算”里生成憑證（一，選擇單據(jù)，二，生成憑證）銷售環(huán)節(jié)：

第一步：如果有銷售訂單，則在銷售管理里錄入銷售訂單，以后可以參照生成銷售發(fā)票或發(fā)貨單，如果沒有訂單，則不錄。

第二步：在銷售管理中錄入銷售發(fā)票或參照訂單生成銷售發(fā)票 第三步：在庫存管理中審核銷售自動傳遞過來的銷售出庫單：

第四步：在存貨核算中把銷售出庫單按“正常單據(jù)記帳”，再生成憑證，如前。第五步：在應(yīng)收管理中審核銷售系統(tǒng)復(fù)核過的銷售發(fā)票，并生成應(yīng)收憑證

六、用友ERP U852關(guān)鍵點：

A、建議業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在存貨核算中錄入，存貨核算中一定要先設(shè)置存貨科目，才能錄入期初余額，否則要手工增加，增加工作量。

B、如果建帳會計期間不是在一月，請在總帳期初余額里一定要錄入明細科目的累計借貸方的發(fā)生額，而且要手工計算年初數(shù)是否平衡，以保證資產(chǎn)負債表年初數(shù)借貸方平衡。

C、在存貨核算里生成的憑證只能在存貨核算里刪除，在應(yīng)收應(yīng)付里生成的憑證也只能在應(yīng)收應(yīng)付里刪除，在總帳里的相應(yīng)憑證自動作廢，如要徹底刪除，步驟為在填制憑證界面中“整理憑證”，選擇刪除。D、模塊沒有結(jié)帳的情況下，如果存貨核算里生成憑證后的單據(jù)再想修改，則要在存貨核算里刪除相應(yīng)憑證，恢復(fù)記帳，再在庫存管理里取消審核，既可修改單據(jù)。如是應(yīng)收應(yīng)付里相應(yīng)的應(yīng)收應(yīng)付單已經(jīng)生成憑證，如還想修改應(yīng)收應(yīng)付單，則需要刪除憑證，取消核銷，取消審核，才能修改。E、月末結(jié)帳順序：

F、如各模塊月底都結(jié)帳后需要修改最采購和銷售模塊的原始單據(jù)，則恢復(fù)月末結(jié)帳的順序為：按上圖順序從右到左逐一恢復(fù)結(jié)帳，再按C條所描述操作。H、總帳里取消結(jié)帳的操作：結(jié)帳界面 CTRL+SHIFT+F6 I、總帳里激活恢復(fù)記帳憑證狀態(tài)的操作：對帳界面 CTRL+H

第五篇：倉管員操作流程

倉管員操作流程

入庫

1有客戶發(fā)貨時，入庫倉管員接收貨物，詢問貨物目的地、件數(shù)。2合理安排工人卸貨。

3貨物堆放，零擔貨堆放區(qū)、大票貨堆放區(qū)、貨物堆放整齊。4各分點貨物到貨后。入倉倉管接收隨車清單，對單入庫，如有貨差，標簽錯誤，在隨車清單上標明，確定無誤后，簽名。在卸完貨后將隨車清單遞交給當班主管，以便于乃時做出相應(yīng)的處理。5如有客戶貨物和公司自提貨物車輛時，必須優(yōu)先卸客戶車輛。出庫

5確定車輛行駛路線 打印庫存清單 清點貨物與庫存清單件數(shù)、標簽是否一致。裝車時輕重搭配，先上重貨，后上輕貨。貨物裝車時，要按先進先出，做出庫清單時一定先找齊黃聯(lián)，以確定貨、單一致，如有誤差先與開單文員和分點聯(lián)系乃時做出相應(yīng)處理。在裝車時遇到一票貨物不能裝完時，一定要做出分裝，標明此票貨裝多少件、約多少方或多少噸，做到走單明確。8 換班交接時，要交接清楚，做好以裝貨物的走車清單件數(shù)、重量。