第一篇：用友標(biāo)準(zhǔn)版建賬操作流程

建賬基本操作流程1、2、系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊（用戶名：admin,密碼為空）賬套——建立——賬套信息錄入（a賬套號不能和已有賬套號重復(fù)，b賬套名

稱為全稱，c賬套路徑默認(rèn)，d啟用會計期根據(jù)實(shí)際情況月初填寫）——下一

步

3、單位信息錄入——下一步——核算類型（注意企業(yè)類型和行業(yè)性質(zhì)，勾選按行

業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目）——下一步——基礎(chǔ)信息（對對存貨、客戶、供應(yīng)商、外幣核算進(jìn)行勾選）——下一步——業(yè)務(wù)流程（采購和銷售流程都可以采用優(yōu)化流程）——完成（可以創(chuàng)建賬套了嗎選是）——分類編碼方案（根據(jù)公司對級次要求增減，我們一般把科目編碼級次第四紀(jì)增加為2位）——確認(rèn)——數(shù)據(jù)精度（一般設(shè)置為默認(rèn)的2位）——確定——立即啟用賬套選是——系統(tǒng)啟用

（根據(jù)公司需要購買和啟用模塊，我們通常啟用總賬和固定資產(chǎn)模板，模塊啟用時間一般設(shè)置和賬套使用時間一樣）

4、a權(quán)限——操作員——增加,b權(quán)限——權(quán)限——選中需要設(shè)置公司（注意權(quán)限

年度）——選中操作員——勾選賬套主管5、6、T3（輸入用戶名，密碼，選擇賬套名稱和時間）——確定 期初檔案錄入——公共檔案——部門檔案（根據(jù)公司部門設(shè)置進(jìn)行編碼錄入）

——保存——職員檔案——項(xiàng)目檔案：a核算科目 ——增加（根據(jù)需要設(shè)置

庫存商品項(xiàng)目核算，現(xiàn)金流量項(xiàng)目核算）——項(xiàng)目結(jié)構(gòu)（使用默認(rèn)）——項(xiàng)目分類定義（存貨下面一般設(shè)置庫存商品和原材料兩個分類，現(xiàn)金流量項(xiàng)目下面使用默認(rèn)分類即可）——項(xiàng)目目錄——維護(hù)（項(xiàng)目編號分類編號+01往下編）——摘要、結(jié)算方式、外幣種類可不用設(shè)置——存貨分類、存貨檔案、自定義項(xiàng)沒有使用進(jìn)銷存模塊可以不設(shè)置

7、總賬——憑證類別（使用默認(rèn)記賬憑證）——會計科目（對需要進(jìn)行項(xiàng)目核算、往來核算、數(shù)量核算等科目進(jìn)行設(shè)置，生產(chǎn)成本一般不設(shè)數(shù)量核算）——編輯——指定科目——現(xiàn)金流量科目——選擇庫存現(xiàn)金和銀行存款——確認(rèn)

8、項(xiàng)目檔案——核算科目——把待選科目里面的已設(shè)置項(xiàng)目核算的科目移到已選

科目——確定

9、客戶分類（編碼從01開始）——保存——客戶檔案（編碼客戶分類編碼+01

開始）

10、供應(yīng)商分類（編碼從01開始）——保存——供應(yīng)商檔案（編碼客戶分類編碼

+01開始）

11、進(jìn)入T3標(biāo)準(zhǔn)版——總賬——設(shè)置——期初余額（假設(shè)公司新成立，那么期初

余額為0，如果不是新成立的則需錄入上期末的數(shù)據(jù)。）

12、總賬——設(shè)置——選項(xiàng)——對憑證、賬簿等根據(jù)需要進(jìn)行設(shè)置

13、填制憑證——增加——摘要——科目名稱（可點(diǎn)開放大鏡進(jìn)行選擇或編輯增加

下級，編碼上級科目編碼+01往下編）——金額——保存

14、固定資產(chǎn)——賬套初始化——同意——下一步——平均年限法——1月——

下一步——自動編碼——下一步——勾選在不平衡時允許結(jié)賬

15、原始卡片錄入（原來已有固定資產(chǎn)錄入）——資產(chǎn)增加（新增加的資產(chǎn)錄入）

——計提本月折舊——月末結(jié)賬

16、月末轉(zhuǎn)賬：a銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)——點(diǎn)開放大鏡進(jìn)行設(shè)置——確定——勾選包含未

記賬憑證——確定——生成憑證

b期間損益結(jié)轉(zhuǎn)——點(diǎn)開放大鏡進(jìn)行設(shè)置——選擇本年利潤科目——確定——全選——勾選包含未記賬憑證——確定——生成憑證。

17、月末結(jié)賬

18、財務(wù)報表——文件——新建——選擇相應(yīng)行業(yè)模板——數(shù)據(jù)——關(guān)鍵字——

錄入——保存

第二篇：用友T3建賬流程

建賬：

進(jìn)入系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊——用戶名：admin密碼：無 ——確定——權(quán)限——操作員——增加——退出——帳套——建立（路徑不能動）——確定——單位名稱——下一步——行業(yè)性質(zhì)（小企業(yè)會計準(zhǔn)則2013）——帳套主管——行業(yè)性質(zhì)預(yù)設(shè)科目（勾選）——基礎(chǔ)信息（不選）——完成——系統(tǒng)啟用——總賬（勾選）——日期（選定當(dāng)月1日）

權(quán)限設(shè)定：

權(quán)限——權(quán)限——帳套主管（勾選）——完成備份：

F盤——建立文件夾（用友自動備份）——系統(tǒng)——設(shè)置備份計劃——增加——編號001

基礎(chǔ)設(shè)置： 進(jìn)入T3

1、基礎(chǔ)設(shè)置——財務(wù)——會計科目——增加

2、基礎(chǔ)設(shè)置——財務(wù)——項(xiàng)目目錄——增加——現(xiàn)金流項(xiàng)目（小企業(yè)2013）——確定——退出

3、基礎(chǔ)設(shè)置——財務(wù)——會計科目——編制——指定科目（現(xiàn)金選現(xiàn)金 銀行選銀行

對應(yīng)科目選現(xiàn)金和銀行）期初設(shè)置：

總賬——設(shè)置——期初余額——錄入期初余額

總賬——設(shè)置——選項(xiàng)——未審核憑證準(zhǔn)許記賬（勾選）

月末轉(zhuǎn)賬——期間損益結(jié)轉(zhuǎn)——放大鏡——本年利潤——包含未記賬憑證——全選——保存憑證

現(xiàn)金流查詢：

總賬——賬簿查詢——現(xiàn)金流統(tǒng)計表

報表系統(tǒng)設(shè)置：

F盤——新建文件夾（用友報表）——001.002……

財務(wù)報表——文件——新建——小企業(yè)準(zhǔn)則（2013）——格式（左下角）——數(shù)據(jù)——關(guān)鍵字——錄入——日期（月末日期）——單位名稱——是否重算——是——保存——F盤用友報表——001文件——資產(chǎn)負(fù)債、利潤、現(xiàn)金流

編輯——追加——表頁——1頁——確認(rèn)——選第二頁——關(guān)鍵字——錄入——日期（月末日期）

反結(jié)賬、反記賬、刪除憑證： 先點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵——注銷——關(guān)閉所有系統(tǒng)窗口——總賬——月末結(jié)賬——選擇月份——Ctrl+Shift+F6取消結(jié)賬 總賬——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài)——當(dāng)月初狀態(tài)

填制憑證——制單——作廢——上張——作廢——制單——整理憑證——全選——確定

帳套——備份——刪除當(dāng)前帳套——確定

學(xué)習(xí)視頻：學(xué)習(xí)中心

加密狗注冊：

百度搜索：暢捷通注冊——安裝——加密產(chǎn)品注冊——信息注冊產(chǎn)品授權(quán)——服務(wù)商代碼——lfzt

廊坊誠信會計服務(wù)有限公司 服務(wù)識別碼：0213038311 服務(wù)密碼：775990 加密狗：41535192 暢捷通全國服務(wù)中心：4006600566

第三篇：新辦企業(yè)建賬操作流程

新辦企業(yè)建賬操作流程

因?yàn)槭切沦I的企業(yè)，估計業(yè)務(wù)不會特別多，因此首先應(yīng)把手工賬建起來，以后條件成熟了再慢慢改為電腦記賬。你可以按照以下步驟進(jìn)行操作：

第一，購齊各種會計票證。你應(yīng)該先列一個詳細(xì)的購置清單，再按清單購買。清單主要包括記賬憑證（通用），各種報賬單據(jù)（如差旅費(fèi)報銷單、收料單、入庫單、借款單等，很多原始憑證也可以自己設(shè)計打印），各種會計賬簿（包括總賬、各種明細(xì)賬、日記賬等），本行業(yè)適用的會計報表（按稅務(wù)部門要求），裝訂會計資料的各種工具（如票證袋或票證夾、回形針、記賬憑證封面、裝訂針和線及錘子等）。

有關(guān)資料和物品可在超市或會計用品專賣店購買。

第二，制定簡單的會計核算流程。主要是對會計和出納的工作職責(zé)進(jìn)行明確分工。第三，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請購買所需資料，如發(fā)票、印花稅票等。

第四，進(jìn)行記賬的各種日常工作。主要是根據(jù)企業(yè)每天發(fā)生的業(yè)務(wù)編制記賬憑證并登記相關(guān)賬簿（如企業(yè)相關(guān)人員到財務(wù)部門報賬、材料入庫、領(lǐng)料、借款、各種銀行業(yè)務(wù)、工資計算與發(fā)放、每月15日前向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)保稅并報送會計報表等，報賬設(shè)計到出納和會計的協(xié)調(diào)處理）。

第五，每月月末至次月初匯總編制當(dāng)月會計報表（包括編制報表前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，如結(jié)賬對賬等）。

會計建賬的有關(guān)日常工作主要包括以上內(nèi)容，如果在操作中遇到其他問題，請發(fā)郵件給我。

祝工作順利！

第四篇：用友T6操作流程

T6用友通操作流程及注意事項(xiàng)

總賬

1.如何對會計科目進(jìn)行增加、修改和刪除

在設(shè)置財務(wù)會計科目中可以進(jìn)行會計科目的增加、修改、刪除等工作。會計科目名稱可以進(jìn)行更改、科目編碼不能進(jìn)行更改；系統(tǒng)可以任意設(shè)置末級科目的平級科目，也允許增加末級科目的下級科目，增加以后，末級科目的金額會自動地轉(zhuǎn)到最末級科目。

注意：如果不指定銀行、現(xiàn)金的總賬科目，將無法進(jìn)行出納管理。

在會計科目界面——>編輯——>指定科目——>現(xiàn)金總賬科目——>銀行總賬科目——>到“已選科目”欄中——>確定

2.如何設(shè)置項(xiàng)目檔案

增加項(xiàng)目大類：增加——>在“新項(xiàng)目大類名稱”欄輸入大類名稱——>屏幕顯示向?qū)Ы缑妗?修改項(xiàng)目級次

指定核算科目：核算科目——>【待選科目】欄中系統(tǒng)列示了所有設(shè)置為項(xiàng)目核算的會計科目——>選中待選科目——>點(diǎn)擊傳送箭頭到已選科目欄中——>確定

項(xiàng)目分類定義：項(xiàng)目分類定義——>增加——>輸入分類編碼、名稱——>確定

增加項(xiàng)目目錄：項(xiàng)目目錄——>右下角維護(hù)——>項(xiàng)目目錄維護(hù)界面——>增加——>輸入項(xiàng)目編號、名稱，選擇分類——>輸入完畢退出

3.如何錄入期初數(shù)據(jù)

（1）輸入末級科目（科目標(biāo)記為白色）的期初余金額和累計發(fā)生額。

（2）上級科目（科目標(biāo)記為灰色）的余額和累計發(fā)生額由系統(tǒng)自動匯總。

（3）輔助核算類科目（科目標(biāo)記為淺黃色）余額輸入時，必須雙擊該欄，輸入輔助賬的期初明細(xì)。

（4）錄入完畢后，可以試算、對賬檢查期初數(shù)據(jù)。

如果需要在期初數(shù)據(jù)中錄入自定義項(xiàng)的數(shù)值，應(yīng)在總賬——>設(shè)置——>其他中將自定義項(xiàng)為輔助核算設(shè)置大上對鉤。

4.如何設(shè)置憑證打印格式

T6用友通操作流程及注意事項(xiàng)

（1）在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數(shù))，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數(shù)),然后用UFO簡表打開，調(diào)整到相對應(yīng)的格式;

（2）打開用友ERP-T6企業(yè)門戶，財務(wù)會計——>總賬——>設(shè)置——>選項(xiàng)——>賬簿——>憑證，將外幣金額式憑證的條數(shù)修改成和**相同的數(shù)字；

（3）在財務(wù)會計——>總賬——>打印憑證中進(jìn)行設(shè)置即可。

5.如何刪除和作廢憑證

刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證。

作廢憑證：在憑證編輯界面下——>制單——>作廢/恢復(fù)——>憑證將被打上作廢標(biāo)記

整理憑證：在憑證編輯界面下——>制單——>整理憑證——>選擇月份——>確定——>是否刪除選擇——>確定——>選擇是否整理憑證斷號

6.如何設(shè)置常用憑證

常用憑證生成或調(diào)用：憑證——>制單——>生成常用憑證或調(diào)用常用憑證——>輸入編號、說明——>確定

7.如何進(jìn)行銀行對賬

（1）銀行對賬期初錄入:出納管理——>銀行對賬——>銀行對賬期初——>選擇科目確定——>選取該銀行賬戶的啟用日期——>輸入單位日記賬，銀行對賬單的“調(diào)整前余額”——> 點(diǎn)擊“對賬單期初未達(dá)賬”——>增加——>錄入對賬單期初未達(dá)賬——>保存退出后點(diǎn)擊“日記賬期初未達(dá)賬”——>增加——>錄入日記賬期初未達(dá)賬——>保存退出

（2）銀行對賬單錄入：出納管理——>銀行對賬——>銀行對賬單——>選擇科目——>增加——>錄入銀行對賬單

銀行對賬：兩種對賬方式：自動對賬，手工對賬。一般情況下，先實(shí)行自動對賬，再進(jìn)行手工對賬，用來對自動對賬的補(bǔ)充。

操作步驟：

自動對賬：出納——>銀行對賬——>選擇要進(jìn)行對賬銀行科目，月份——>確定，進(jìn)入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單——>對賬——>錄入對賬日期及對賬條件——>確定后進(jìn)行自動銀行對賬。

手工對賬：自動對賬后，可進(jìn)行手工調(diào)整（注意“對照”功能使用）。

T6用友通操作流程及注意事項(xiàng)

雙擊標(biāo)上兩清標(biāo)記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯。

取消勾對：“取消”按鈕。

余額調(diào)節(jié)表：出納——>銀行對賬——>余額調(diào)節(jié)表——>選中查詢的科目上——>查看或雙擊該行——>查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表——>“詳細(xì)”按鈕顯示詳細(xì)情況

（3）進(jìn)行核銷：對賬平衡后，可將這些已達(dá)賬項(xiàng)取消，即進(jìn)行核銷。

出納——>銀行對賬——>核銷銀行賬

8.如何進(jìn)行賬套結(jié)賬

除總賬以外的系統(tǒng)應(yīng)首先結(jié)賬，即采購管理、庫存管理、存貨核算、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)等應(yīng)在總賬結(jié)賬之前進(jìn)行結(jié)賬。

執(zhí)行記賬程序：記賬程序在財務(wù)會計——>總賬——>憑證——>記賬中（注意記賬之前要執(zhí)行審核命令）；

記賬完畢后，執(zhí)行對賬程序（不是非必須）：財務(wù)會計——>總賬——>期末——>對賬；

對賬完畢后，執(zhí)行結(jié)賬程序：財務(wù)會計——>總賬——>期末——>結(jié)賬

9.如何進(jìn)行賬套的反結(jié)賬

當(dāng)系統(tǒng)結(jié)賬完畢后，若發(fā)現(xiàn)已結(jié)賬的月份中存在錯誤，需要修改的，必須執(zhí)行反結(jié)賬命令；反結(jié)賬的步驟為：

財務(wù)會計——>總賬——>期末——>結(jié)賬，將鼠標(biāo)指向需要修改的月份，同時按下ctrl+shift+f6鍵，系統(tǒng)會提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結(jié)賬完成。

財務(wù)會計——>總賬——>期末——>對賬，同時按下ctrl+H，系統(tǒng)會提示：“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活”；然后在財務(wù)會計——>總賬——>憑證——>恢復(fù)記賬前狀態(tài)中執(zhí)行反記賬命令。

恢復(fù)到記賬前狀態(tài)后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核（注意：誰審核誰取消）。取消憑證審核后，就可以修改憑證。

總賬系統(tǒng)中的注意點(diǎn)：在轉(zhuǎn)賬生成憑證前，應(yīng)確保當(dāng)月所有的憑證都已經(jīng)記賬。工資模塊

1人員檔案設(shè)置

T6用友通操作流程及注意事項(xiàng)

1.1添加部門檔案：

第一步：打開左側(cè)基礎(chǔ)檔案，第二步：打開機(jī)構(gòu)設(shè)置 第三步：打開部門檔案

第四步：點(diǎn)擊右上方“增加”按鈕，并填寫相應(yīng)的部門編碼、部門名稱等。1.2添加職員檔案： 第一步：打開左側(cè)基礎(chǔ)檔案 第二步：打開“機(jī)構(gòu)設(shè)置”，第三步：打開“職員檔案”，第四步：選擇左側(cè)樹形結(jié)構(gòu)中的部門，點(diǎn)擊上方“增加”，填寫相關(guān)內(nèi)容。（職員編碼為員工的工號）。

2、人員檔案的導(dǎo)入 第一步：打開左側(cè)業(yè)務(wù)處理 第二步：打開工資管理

第三步：打開工資類別，選擇工資類別選項(xiàng)

第四步：打開設(shè)置，雙擊“人員檔案“，點(diǎn)擊導(dǎo)入，選擇從系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案導(dǎo)入，勾選需要導(dǎo)入的部門，點(diǎn)擊確定，修改人員類別。

3、項(xiàng)目設(shè)置工資

第一步：打開業(yè)務(wù)處理，打開工資模塊，關(guān)閉工資類別。

第二步：打開工資項(xiàng)目設(shè)置，可以增加工資項(xiàng)目，并設(shè)置類型、長度、小數(shù)、增減項(xiàng)。第三步：打開工資類別，選擇工資類別選項(xiàng)，出現(xiàn)工資項(xiàng)目設(shè)置和函數(shù)公式設(shè)置選項(xiàng)卡，點(diǎn)工資項(xiàng)目設(shè)置可以增加工資項(xiàng)目名稱并排序，點(diǎn)擊設(shè)置相應(yīng)函數(shù)公式，根據(jù)下拉表中的各種運(yùn)算公式，設(shè)置相應(yīng)的工資項(xiàng)目函數(shù)公式（設(shè)置完公式后必須點(diǎn)擊公式確認(rèn)才會生效）。

4、數(shù)據(jù)導(dǎo)入

第一步：先將EXCEL表格導(dǎo)入進(jìn)Access表格中（新建Access表，導(dǎo)入文件類型Excel文件，且擊excel表格中不能有合并項(xiàng)、特殊符號、公式等）。

第二步：打開工資類別，點(diǎn)擊業(yè)務(wù)處理，點(diǎn)擊工資變動，則出現(xiàn)此工資類別所有人員的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

T6用友通操作流程及注意事項(xiàng)

第三步：點(diǎn)擊維護(hù)，出現(xiàn)三個選項(xiàng)，點(diǎn)擊數(shù)據(jù)接口管理，新建，選擇需要導(dǎo)入的Access文件，勾選(*.MDB)項(xiàng)，選擇關(guān)聯(lián)項(xiàng)目名稱，雙擊報表點(diǎn)擊“下一步”，選擇數(shù)據(jù)來源（可以增減項(xiàng)），完成。

5、工資結(jié)算及反處理

第一步：打開工資類別，點(diǎn)擊業(yè)務(wù)處理，點(diǎn)擊月度結(jié)算進(jìn)行每月度的結(jié)賬，若有錯誤出現(xiàn)則點(diǎn)擊“反結(jié)賬”。

6、查看賬表

5.1查看工人工時工資：

打開業(yè)務(wù)處理，選擇工資管理，點(diǎn)擊統(tǒng)計分析，選擇賬表，選擇我的賬表，進(jìn)行工人工時工資（通過篩選、過濾等條件）。

5.2查看其它表：打開業(yè)務(wù)處理，選擇工資管理，點(diǎn)擊統(tǒng)計分析，選擇賬表，選擇我的賬表，點(diǎn)擊工資表，可以進(jìn)行查看各項(xiàng)賬表。

7、工資分析表

第一步：打開業(yè)務(wù)處理，選擇工資管理，選擇統(tǒng)計分析，點(diǎn)擊賬表，點(diǎn)擊工資分析表（可以根據(jù)不同的條件對工資進(jìn)行分析）。固定資產(chǎn)

一． 固定資產(chǎn)期初余額錄入

固定資產(chǎn)→卡片→錄入原始卡片→記錄所有原始卡片的原值和累計折舊合計數(shù)，到總賬→期初余額→固定資產(chǎn)科目填入合計數(shù)，在累計折舊科目也填入合計數(shù) 固定資產(chǎn)→處理→對賬→驗(yàn)證固定資產(chǎn)模塊和總賬是否平衡

二、固定資產(chǎn)模塊設(shè)置操作

1總賬→設(shè)置→選項(xiàng)→編輯→可修改憑證設(shè)置內(nèi)容

2固定資產(chǎn)→選項(xiàng)→編輯→可填入固定資產(chǎn)缺省入帳科目（固定資產(chǎn)），累計折舊缺省入帳科目（累計折舊）

固定資產(chǎn)→設(shè)置→部門對應(yīng)折舊科目→設(shè)置各部門對應(yīng)的折舊科目為管理費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用等

資產(chǎn)類別→可分為房屋建筑、運(yùn)輸設(shè)備、電器設(shè)備等 增減方式→直接購入→對應(yīng)入帳科目設(shè)為銀行存款等

T6用友通操作流程及注意事項(xiàng)

三 固定資產(chǎn)增加 固定資產(chǎn)→卡片→資產(chǎn)增加→確認(rèn)→輸入固定資產(chǎn)內(nèi)容→保存 2 在進(jìn)入批量制單中→選中制單生成憑證并保存 固定資產(chǎn)→處理→計提本月折舊→生成折舊憑證并保存 完成本月固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)后進(jìn)入處理→月末結(jié)賬→開始結(jié)賬（注意：在固定資產(chǎn)月末結(jié)賬時，一定要把生成的有關(guān)固定資產(chǎn)的憑證現(xiàn)在總賬中進(jìn)行記賬）

第五篇：財務(wù)軟件——用友操作流程

用友軟件操作流程

一、建立賬套：

進(jìn)入系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊：用戶名輸入“admin”（大小寫都可）,確定

權(quán)限→操作員→增加：輸入ID號和自己的名字

賬套→建立：輸入賬套號、賬套名稱（即單位名稱）及單位相關(guān)信息，選擇會計日期(從幾月份開始做賬)、企業(yè)類型、行業(yè)性質(zhì)、賬套主管（選擇自己的名字），選擇客戶、供應(yīng)商是否分類（如果往來單位比較多則建議分類），是否需要外幣核算等（請根據(jù)自己實(shí)際情況進(jìn)行選擇）。

二、設(shè)置基礎(chǔ)檔案

進(jìn)入【用友軟件】，輸入自己的ID（注意不是自己的名字而是自己的編號?。┻x擇要操作的賬套和操作日期（操作日期一般建議選擇操作月份的最后一天）。

1、公共檔案（請根據(jù)實(shí)際需要選擇是否錄入）

點(diǎn)擊【部門檔案】，輸入部門編碼（注意查看編碼規(guī)則）和部門名稱。完成后退出。

點(diǎn)擊【職員檔案】，輸入職員編號、職員名稱和所屬部門（所屬部門可點(diǎn)擊放大鏡從部門檔案中選?。?。完成后退出。

點(diǎn)擊【摘要】，輸入常用摘要編碼和常用摘要正文（建議輸入10個左右的常用摘要）。完成后退出

2、總賬

點(diǎn)擊【憑證類別】：根據(jù)自己手工習(xí)慣選擇即可，一般建議選擇【記賬憑證】。

點(diǎn)擊【會計科目】：增加和修改會計科目：一般常用的會計科目軟件已經(jīng)設(shè)置，只需增加一些明細(xì)科目及設(shè)置輔助核算即可。

點(diǎn)擊【客戶分類】：輸入類別編碼和類別名稱（類別編碼注意看編碼原則）保存后退出。

點(diǎn)擊【客戶檔案】：在末級客戶分類點(diǎn)擊增加，在客戶檔案卡片中輸入客戶編號、客戶名稱和客戶簡稱。完成后退出。供應(yīng)商分類和供應(yīng)商檔案同上。

三、賬務(wù)處理：

1、填制憑證：

增加憑證：

點(diǎn)擊【填制憑證】

在憑證中點(diǎn)擊【增加】然后選擇憑證類別（若之前設(shè)置了【記賬憑證】，則默認(rèn)即為【記】）,選擇制單日期（默認(rèn)為軟件登入日期，可修改），錄入單據(jù)數(shù)量（可寫可不寫）。

錄入憑證分錄，分錄中摘要和會計科目均可以通過放大鏡從軟件中選取。完成后點(diǎn)擊【保存】。

修改憑證：

點(diǎn)擊【填制憑證】

找到所要修改的那張憑證，直接修改即可，修改完后點(diǎn)擊【保存】。

刪除憑證：

點(diǎn)擊【填制憑證】

選擇你要刪除的那張憑證后點(diǎn)擊【制單】下的【作廢/恢復(fù)】,接著點(diǎn)擊【制單】下的【整理憑證】，選擇要刪除的憑證的所在月份，雙擊需要刪除的憑證后，點(diǎn)擊【確定】，跳出【是否整理憑證斷號】的窗口，可根據(jù)自己的需要選擇【是】還是【否】。

2、審核憑證：

用另一個人的身份進(jìn)【用友通】，進(jìn)入【總賬系統(tǒng)】。點(diǎn)擊【審核憑證】選擇需要審核的憑證的月份，然后點(diǎn)擊【確認(rèn)】，跳出憑證審核的窗口，點(diǎn)擊【確定】后再點(diǎn)擊【審核】（這個審核只是審核當(dāng)前那張憑證，點(diǎn)擊【上張】、【下張】，就可以對其它憑證進(jìn)行審核。在憑證很多的情況下可點(diǎn)擊【審核】菜單下的【成批審核憑證】。（可一次審核多張甚至全部憑證）

3、記賬憑證

點(diǎn)擊【記賬】→【全選】→【下一步】→【下一步】→【記賬】，記賬完畢出現(xiàn)【期初試算平衡表】窗口（如果期初余額試算不平的話就無法通過記賬），點(diǎn)擊【確認(rèn)】，跳出【記賬完畢】，點(diǎn)擊【確定】即可。

4、月末轉(zhuǎn)賬

點(diǎn)擊【月末轉(zhuǎn)賬】選擇【期間損益結(jié)轉(zhuǎn)】, 然后點(diǎn)擊右邊的放大鏡，選擇“本年利潤”科目（新會計制度科目下科目編碼為3131，也可以直接輸入）后點(diǎn)擊【確定】，然后選擇所需結(jié)轉(zhuǎn)的月份，在“包含未記賬憑證”前面打勾，選擇結(jié)轉(zhuǎn)的類型（【收入】、【支出】、【全部】可根據(jù)自己的做帳習(xí)慣選取），選擇后點(diǎn)擊【全選】→【確定】，出現(xiàn)【轉(zhuǎn)賬生成】的窗口，查看憑證后，點(diǎn)擊【保存】，出現(xiàn)【已生成】就表明憑證已經(jīng)生成了（如果自動生成的憑證有誤，則可以點(diǎn)擊【放棄】）

5、【月末結(jié)賬】

完成本月所有工作后，點(diǎn)擊【月末結(jié)賬】，點(diǎn)擊【下一步】--【對賬】—【下一步】--【下一步】—【結(jié)賬】，（若出現(xiàn)“2008年1月未通過工作檢查，不可以結(jié)賬！”的字樣，則表明當(dāng)月還有工作沒有完成，可以點(diǎn)擊【上一步】查看【工作報告】看看具體哪些工作沒有完成）。

6、查詢及打印各種賬表（選擇自己要查詢的賬表的條件即可，如果沒有記賬，就需要在“包含未記賬憑證”前面打勾后才可查看）

四、報表處理：（點(diǎn)擊財務(wù)報表，進(jìn)入報表模塊）

1、新建報表

點(diǎn)擊【文件】下的【新建】，然后在上面菜單欄里點(diǎn)擊【格式】—【報表模板】，再選擇【您所在的行業(yè)】（新會計制度行業(yè)）及報表類型（如資產(chǎn)負(fù)債表等），點(diǎn)擊【確定】，跳出“模板格式將覆蓋本表

格式！是否繼續(xù)？”這樣的窗口，點(diǎn)擊【確定】，然后在【單位名稱】那里雙擊輸入公司的名稱，并且點(diǎn)擊【保存】。

下次進(jìn)入可以直接【打開】已經(jīng)生成的報表，不用再新建了。

2、錄入關(guān)鍵字

打開報表，點(diǎn)擊左下角的“格式”切換成“數(shù)據(jù)”之后，點(diǎn)擊菜單【數(shù)據(jù)】下面的【關(guān)鍵字】→【錄入】，填入需要出的報表日期（資產(chǎn)負(fù)債表需要錄入年月日，利潤表則只需錄入年月），點(diǎn)擊【確定】之后出現(xiàn)“是否重置第1頁？”這樣的窗口，點(diǎn)擊【是】，稍等片刻后，報表生成。

3、追加表頁（用于做次月的報表）

打開報表，在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下，點(diǎn)擊菜單【編輯】下的【追加】→【表頁】，錄入需要追加的頁數(shù)后點(diǎn)擊【確定】即可，若需要出次月數(shù)據(jù)，則錄入次月關(guān)鍵字后【確定】即可（見上）。

常見問題：

1．如何反結(jié)帳

如果要對某一月份進(jìn)行取消結(jié)帳，首先要用賬套主管的身份登錄系統(tǒng)；然后點(diǎn)擊【月末結(jié)帳】，選擇需要取消結(jié)帳的月份，然后同時按住Ctrl+Shift+F6，跳出【請輸入主管口令】，口令即為賬套主管的密碼，若沒有就直接點(diǎn)擊【確定】，這時要取消結(jié)帳的月份處邊上已經(jīng)沒有了“Y”，表明已經(jīng)取消了該月的結(jié)帳，點(diǎn)擊【取消】退出即可。

注意：如果你在三月份要取消1月份的結(jié)賬，則必須先取消2月份的結(jié)賬。

2．總帳的反記帳功能如何實(shí)現(xiàn)

①在上面一排菜單欄點(diǎn)擊【總帳】→【期末】→【對帳】，出現(xiàn)對帳界面之后，直接按下Ctrl+H，跳出“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活” 的窗口，點(diǎn)擊【確定】后【退出】

②再點(diǎn)擊上面一排菜單欄上的【總帳】→【憑證】→【恢復(fù)記帳前狀態(tài)】，選擇是恢復(fù)最近一次或者恢復(fù)到月初狀態(tài)，點(diǎn)【確定】之后要求輸入帳套主管的密碼，沒有則直接點(diǎn)【確定】，跳出【恢復(fù)記帳完畢】這樣的窗口，直接點(diǎn)【確定】就表示已經(jīng)恢復(fù)記帳。

3.如何修改年初余額

反月結(jié)和反記帳至1月初狀態(tài)，再到【總帳】→【設(shè)置】→【期初余額】里修改即可。（反月結(jié)，反記帳具體操作詳見問題1，問題2）

4.如何刪除已建賬套?

首先關(guān)閉用友軟件，并用ADMIN身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，然后點(diǎn)擊【帳套】→【備份】，在“刪除當(dāng)前備份帳套”前面那個方框內(nèi)打√，點(diǎn)擊【確定】后，根據(jù)提示稍等片刻后便可完成刪除帳套。

用友軟件簡易操作流程

本流程為一個月的標(biāo)準(zhǔn)操作流程

一、填制憑證：

打開軟件——總賬——憑證——填制憑證——點(diǎn)擊增加

二、審核憑證：(可以不審核)

先轉(zhuǎn)換為有審核功能的操作員，步驟為：打開軟件（重注冊）——總賬——憑證——審核憑證——確定——選擇一張憑證雙擊——審核——成批審核。

三、記賬：

打開軟件——總賬——憑證——記賬——全選——記賬。

四：結(jié)賬：

打開軟件——總賬——期末——結(jié)賬——選擇月份——下一步——對賬——下一步——下一步——結(jié)賬。

反記賬流程：

打開軟件——點(diǎn)擊財務(wù)會計——總賬——期末——對賬——同時按下鍵盤上的Ctrl鍵和H鍵——憑證——點(diǎn)擊在記賬按鍵下方出現(xiàn)的恢復(fù)記賬前狀態(tài)按鈕——選擇最初記賬前狀態(tài)——輸入用戶密碼——確定。

反結(jié)賬流程：

打開軟件——點(diǎn)擊財務(wù)會計——總賬——期末——結(jié)賬——選擇月份——同時按下鍵盤上的Ctrl鍵和Shift鍵和F6鍵——輸入操作員密碼——確定。

反審核流程：

打開軟件（重注冊）——點(diǎn)擊財務(wù)會計——總賬——憑證——審核憑證——確定——選擇一張憑證雙擊——審核——成批取消審核。

注：

注

1、如果，沒有記賬和結(jié)賬，同時也沒有審核，修改憑證，只需要打開填制憑證，直接找到要修改的憑證修改，然后保存即可。

注

2、如果，已經(jīng)審核，但是沒有記賬和結(jié)賬。要修改憑證，先反審核，再按照注1操作。注

3、如果，已經(jīng)審核，已經(jīng)記賬，但是沒有結(jié)賬。要修改憑證，先反記賬，再按照注2操作。注

4、如果，已經(jīng)結(jié)賬、記賬和審核，要修改憑證，先反結(jié)賬，再按照注3操作。

系統(tǒng)管理的作用：

一：點(diǎn)擊系統(tǒng)——設(shè)置備份計劃。

該功能的作用是自動備份數(shù)據(jù)。起到數(shù)據(jù)安全性的作用，一般情況下，設(shè)置一次，就不需要再進(jìn)行操作。

二：帳套——建立

該功能的作用是建立一個新的帳套。（一個帳套可以用許多年，一個帳套就是一個會計核算體系。）此功能只有在需要建立一個新的會計核算體系的時候使用。

三：帳套——引入

該功能的作用是恢復(fù)備份。此功能只有在電腦重裝系統(tǒng)后、用友軟件重新安裝后、更換電腦的時候才使用。

四：帳套——輸出

該功能的作用是手動備份文件。此功能是在給電腦做大型維護(hù)，電腦重裝系統(tǒng)前、用友軟件重新安裝前、更換電腦的時候才使用。

五：權(quán)限——用戶

該功能的作用是添加、修改操作員。此功能是在需要對現(xiàn)有操作員進(jìn)行增加時，或者操作員更改名字和密碼時使用。

六：權(quán)限——權(quán)限

該功能的作用是修改、增加、刪除操作員的使用權(quán)限。只用在需要對現(xiàn)有操作員或者新增加的操作員進(jìn)行增加、修改、刪除使用權(quán)限時才進(jìn)行該功能的操作。

注：以上六大功能，使用的用戶名稱是admin

八：帳——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)

該功能就是年終結(jié)轉(zhuǎn)。具體操作步驟是帳套主管進(jìn)入系統(tǒng)管理——帳——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)——自動結(jié)轉(zhuǎn)——選擇會計和帳套——下一步——結(jié)轉(zhuǎn)