第一篇：ERP 系統(tǒng)在庫存控制管理中的運(yùn)用

ERP 系統(tǒng)在庫存控制管理中的運(yùn)用

摘 要：現(xiàn)代企業(yè)的激烈競爭，要求企業(yè)采用現(xiàn)代管理方式，徹底改變傳統(tǒng)的思維方式和作業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)企業(yè)從分散化向集約化管理的轉(zhuǎn)變、從粗放型向精細(xì)化管理的轉(zhuǎn)變、從個(gè)性化向標(biāo)準(zhǔn)化管理的轉(zhuǎn)變。ERP作為一種先進(jìn)的、適應(yīng)現(xiàn)代競爭環(huán)境的管理哲理和方法論，其在庫存控制管理中的運(yùn)用，可以改變企業(yè)庫存管理的落后狀況，提高企業(yè)的管理水平和贏利能力，創(chuàng)造更多的社會財(cái)富。

一、問題的提出 任何實(shí)體企業(yè)，都離不開倉庫，傳統(tǒng)的倉庫管理存在很多弊 端。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展和廣泛應(yīng)用，通過ERP系統(tǒng)有效地設(shè)置相關(guān)限制來進(jìn)行倉庫管理控制，可以最大程度地保障企業(yè) 庫存的準(zhǔn)確性與安全性，幫助企業(yè)更好地管理好庫存物資，為企業(yè)帶來更大的效益。

（一）現(xiàn)實(shí)問題 領(lǐng)導(dǎo)不夠重視，管理松散。許多企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)把倉庫看作是照 顧老弱病殘的場所，一部分員工長期處于半空閑狀態(tài)，拿著工資卻不工作。員工素質(zhì)低下，對本職工作不盡心盡力，工作缺乏積 極性和創(chuàng)造性。布局不夠合理。由于企業(yè)業(yè)務(wù)的不確定性，導(dǎo)致物品品種繁多，占據(jù)著很大的倉庫面積，大大降低了倉庫的利用率；而且堆碼、分區(qū)混亂，給入（出）庫、盤點(diǎn)等帶來諸多不便，降低了工作效率?，F(xiàn)代化程度低。許多企業(yè)倉庫設(shè)備陳舊落后，致使很多工 作仍處于以人工作業(yè)為主的原始狀態(tài)，工作效率低。信息化程度低。倉庫管理信息系統(tǒng)不完備，信息化和網(wǎng)絡(luò) 化的程度低。訂單、入（出）庫、入（出）賬、退貨處理、報(bào)損、查詢 等工作，工作量大而繁，出錯(cuò)率高，影響了整個(gè)管理鏈條中的信 息傳遞和庫存管理控制。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料顯示，倉庫的庫存物資金額占企業(yè)資產(chǎn)相當(dāng)大的比例，一般在 50%以上，甚至有的達(dá)到 80%，而且還存在因?yàn)閹齑娌缓侠泶娣哦斐纱袅?、廢料或報(bào)廢等現(xiàn)象。每當(dāng)年 底盤點(diǎn)時(shí)，花大量的時(shí)間、人力、物力、財(cái)力，也無法查明倉庫帳 目與實(shí)際庫存量不符的具體原因，倉庫管理員自己也不清楚，最 后只好做報(bào)損處理。這些損失使得企業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)增大。

（二）重要意義 運(yùn)用 ERP 系統(tǒng)，建立起企業(yè)信息化管理平臺，將徹底改變傳統(tǒng)的思維方式和作業(yè)模式，并最大程度地保障企業(yè)庫存的準(zhǔn) 確性與安全性，幫助企業(yè)更好地管理好庫存物資，為企業(yè)帶來更大的效益。ERP 軟件系統(tǒng)在庫存控制管理中運(yùn)用，把企業(yè)管理推上一個(gè)新的臺階，讓物流、資金流、信息流三流合一，融為一體，經(jīng)營效果直觀有效，經(jīng)營業(yè)績快捷明確，可以有效地控制成本費(fèi)用。這無疑是企業(yè)在競爭中立于不敗之地的重要基礎(chǔ)。

二、ERP 軟件系統(tǒng)在庫存控制管理中的系統(tǒng)設(shè)置

（一）ERP 軟件系統(tǒng)運(yùn)用的準(zhǔn)備 選用合適的ERP 軟件系統(tǒng)。20 世紀(jì) 90 年代，美國GartnerGroupInc公司提出了ERP（EnterpriseResourcePlanning）的概念。到今天，已經(jīng)有許多公司開發(fā)了適合各行業(yè)的 ERP 軟件系統(tǒng)，主流品牌有SAP 公司Oracle 公司、金蝶公司、用友公司，還有適合中小企業(yè)的某些行業(yè)、某個(gè)領(lǐng)域的 ERP 軟件，如浪潮、神州數(shù)碼、博科、新中大等公司。無論選用哪種 ERP 軟件，前期準(zhǔn)備必須要充分。已成功運(yùn)用的企業(yè)都有一個(gè)共性：做過大量調(diào)研，符合企業(yè)的實(shí)際情況，包括功能方面的考慮和成本方面的評估等。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要十分重視。ERP 軟件產(chǎn)品選好后，關(guān)鍵是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要十分重視，根據(jù)企業(yè)自身的實(shí)際情況進(jìn)行針對性地開 發(fā)，以銷售為主線、財(cái)務(wù)為重點(diǎn)，建立起各個(gè)相關(guān)分支模塊的綜 合開發(fā)，要從組織、資金、設(shè)備等方面充分保證其暢通無阻，并及 時(shí)解決出現(xiàn)的困難。要組建專業(yè)的 ERP 人才班子。ERP 軟件是高科技的應(yīng)用軟件，具有高科技產(chǎn)品的共同屬性，這就需要有專業(yè)的 ERP 人才為主的組織框架，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)制定，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、培訓(xùn)、轉(zhuǎn)擋上線和 日常維護(hù)等工作。培訓(xùn)工作需同步跟上。ERP 的操作涉及到職能部門、生產(chǎn)部門并與倉庫管理員、科室管理人員聯(lián)系密切。與 ERP 有關(guān)的人員熟練操作ERP 系統(tǒng)的關(guān)鍵是掌握ERP 流程與操作方法。ERP是連貫性較強(qiáng)的操作系統(tǒng)，一旦出錯(cuò)，后續(xù)相關(guān)人員會跟著 錯(cuò)，或者無法操作，造成系統(tǒng)混亂，影響整體運(yùn)行。因此，相關(guān)人 員的培訓(xùn)必須及時(shí)跟進(jìn)。確保日常的數(shù)據(jù)維護(hù)和系統(tǒng)開發(fā)升級。從 ERP 的運(yùn)行看，轉(zhuǎn)擋上線后的錯(cuò)誤發(fā)生頻率比較高，主要是操作不熟悉、方法有失誤造成的，還有系統(tǒng)開發(fā)有問題，這些缺陷，都必須立刻糾正。ERP項(xiàng)目組的管理人員，既要經(jīng)常檢查輔導(dǎo)相關(guān)人員的操作，還要進(jìn)行日常的數(shù)據(jù)維護(hù)和系統(tǒng)開發(fā)升級，保證ERP 的快捷運(yùn)行。

（二）ERP 軟件系統(tǒng)設(shè)置的思路 ERP 軟件的模塊系統(tǒng)。ERP 軟件系統(tǒng)包含許多模塊系統(tǒng)，有生產(chǎn)計(jì)劃管理、銷售管理、采購管理、庫存管理、質(zhì)量管理、財(cái)務(wù)管理、成本管理、人力資源管理、設(shè)備管理、工作流管理、系統(tǒng)管理等。作為倉庫庫存控制管理使用的相關(guān) ERP 系統(tǒng)軟件有 6 個(gè)，財(cái)務(wù)會計(jì)（FI）、成本控制(CO)、銷售分銷(SD)、物料管理(MM)、生產(chǎn)計(jì)劃(PP)、工廠維護(hù)（PM）。物料管理(MM)的范圍。ERP 的物料管理是將采購管理、銷售管理和庫存管理有機(jī)結(jié)合的系統(tǒng)模塊，物料管理主要管理原輔料、包裝材料、機(jī)物料和產(chǎn)品成品。物料管理控制重點(diǎn)放在原輔料、包裝材料和產(chǎn)品成品上。①所有物料必須有代碼；②流通過程中必須是訂單管理；③有效地進(jìn)行動態(tài)控制；④為財(cái)務(wù)管理提供有力保障；⑤為成本有效控制奠定基礎(chǔ)。庫存管理主要業(yè)務(wù)和存貨核算。庫存管理主要業(yè)務(wù)有到貨、入庫、出庫、調(diào)撥、盤點(diǎn)。ERP 系統(tǒng)的庫存管理將上述主要業(yè)務(wù)，建立統(tǒng)一的信息數(shù)據(jù)庫，在 ERP 系統(tǒng)平臺上共享，使銷售、生產(chǎn)計(jì)劃、采購、生產(chǎn)公司、倉庫、財(cái)務(wù)等一體化運(yùn)行，產(chǎn)品需求、產(chǎn)品庫存，隨時(shí)可以調(diào)配，剩余原料也可以在同類生產(chǎn)工廠中調(diào)配。通過 ERP 系統(tǒng)進(jìn)行嚴(yán)格的定額管理，把到貨、入庫、出庫、調(diào)撥、盤點(diǎn)納入到日常庫存跟蹤管理中，定額消耗得到控制。庫存管理應(yīng)該注意事項(xiàng)：防止斷檔，保證適當(dāng)?shù)膸齑媪?，?jié)約庫存費(fèi)用。物料管理的 ERP 主數(shù)據(jù)設(shè)置。物料管理的核心是物料主數(shù)據(jù)設(shè)置，負(fù)責(zé)采購、存儲、銷售的所有產(chǎn)品、材料、服務(wù)等。無 論采購、庫存管理、應(yīng)收應(yīng)付、成本管理、生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì) 劃、車間管理等系統(tǒng)都要用到物料主數(shù)據(jù)。物料主數(shù)據(jù)設(shè)置首先要符合客觀實(shí)際需求，各個(gè)模塊之間充分考慮相互銜接作用，操作流程暢通。主數(shù)據(jù)包括基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、ERP 系統(tǒng)操作人員編號、設(shè)置操作流程、權(quán)限設(shè)置、需求設(shè)置。

三、ERP 系統(tǒng)在庫存控制管理中運(yùn)用的方法

（一）以銷定產(chǎn)，訂單管理 銷售是龍頭，建立以銷定產(chǎn)的原則，銷售品種、時(shí)間、數(shù)量是 否正確決定生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)的正確性，同時(shí)為采購管理提供合理 的原輔料、包裝材料的庫存，減少產(chǎn)成品庫存數(shù)量，都有重要的 作用。銷售訂單是庫存控制的先決因素。銷售訂單是庫存控制的決定因素，企業(yè)應(yīng)注重以銷定產(chǎn)。銷售公司從各地獲取產(chǎn)品需求量，按照品種（成品物料代碼）、區(qū)域（銷售代碼）、銷售商（銷售商代碼）以及數(shù)量、需要時(shí)間、銷售價(jià)格、運(yùn)輸方式和運(yùn)費(fèi)、總金額、提貨倉庫、結(jié)算方式等內(nèi)容建立 ERP 系統(tǒng)銷售訂單。根據(jù)市場需求發(fā)展趨勢，建立 5 天、10 天、20 天的銷售預(yù)測計(jì)劃，利用 ERP 系統(tǒng)的信息共享，區(qū)域銷售一旦發(fā)生變化，能夠及時(shí)修正并在較短時(shí)間內(nèi)調(diào)整，使生產(chǎn)更加符合市場需求的實(shí)際情況。生產(chǎn)訂單是連接銷售、采購、生產(chǎn)的紐帶。在獲得銷售訂單后，根據(jù)生產(chǎn)廠的生產(chǎn)能力，下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃訂單。訂單內(nèi)容有產(chǎn)品所需的原料、包裝材料、配輔料的需求額度及指定生產(chǎn)廠，同時(shí)將銷售訂單審核轉(zhuǎn)發(fā)生產(chǎn)廠。依據(jù)銷售預(yù)報(bào)計(jì)劃，安排生產(chǎn)廠生產(chǎn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)發(fā)銷售公司。因此生產(chǎn)計(jì)劃訂單是連接銷售— 采購—生產(chǎn)的紐帶，生產(chǎn)訂單是否及時(shí)、準(zhǔn)確對庫存控制影響很大。采購訂單是庫存控制的關(guān)鍵要素。生產(chǎn)計(jì)劃訂單到手，采購員就有目的地在供應(yīng)商之間選擇物料下采購訂單。采購訂單內(nèi)容有物料（物料代碼）、供應(yīng)商（供應(yīng)商代碼）、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格、金額、交貨時(shí)間、交貨倉庫及付款等。為控制合理的庫存量。在下采購訂單前，應(yīng)根據(jù)“生產(chǎn)計(jì)劃訂單需求數(shù)+安全庫存量—現(xiàn)庫存量”來確定采購訂單，并經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)審批才能有效。在 ERP 系統(tǒng)的采購訂單中，采購要素和交貨時(shí)間（貨到做待檢狀態(tài)）、數(shù)量和后面質(zhì)檢報(bào)告單號、入庫情況都詳細(xì)記錄在內(nèi)。如果發(fā)生延時(shí)、數(shù)量短缺、質(zhì)量差，將嚴(yán)重影響生產(chǎn)廠的正常生產(chǎn)，這對供應(yīng)商來講，會造成供貨資格等級下降而失去供貨機(jī)會。

（二）就近采購、就近生產(chǎn)、就近銷售 物料的采購，成品的銷售，通常是南來北往，時(shí)間跨度大，氣 候變化多，較難控制，質(zhì)量得不到保證，費(fèi)用高，甚至影響生產(chǎn)和 銷售。采取就近采購、就近生產(chǎn)、就近銷售的原則，避免倉庫間 物料搬運(yùn)造成的破損，降低運(yùn)輸成本，有效控制庫存成本，ERP 系統(tǒng)在這方面的作用越來越大?，F(xiàn)在，銷售預(yù)報(bào)—計(jì)劃—采購 —生產(chǎn)—銷售—結(jié)算，還有庫存，只要在 ERP 系統(tǒng)輕巧地點(diǎn)一下鼠標(biāo)，就可以一目了然。庫位利用率明顯提高，倉庫間物料搬 運(yùn)造成的破損和浪費(fèi)明顯下降，運(yùn)輸成本自然就低下來了。

（三）調(diào)撥、盤點(diǎn)和存貨核算一盤棋 倉庫管理制度中有日盤點(diǎn)、月存貨核算的工作流程，是倉庫管理的老規(guī)矩。以往拿著帳本在倉庫折騰，費(fèi)人費(fèi)時(shí)，還漏洞百出。建立 ERP 系統(tǒng)后，日盤點(diǎn)工作，可以首先將 ERP 系統(tǒng)的庫存數(shù)據(jù)調(diào)出打印，再到倉庫實(shí)物一盤，批號、金額等清清楚楚，盤盈盤虧操作記錄都能在ERP 系統(tǒng)中完成，幫助倉庫保管員查明盈虧的原因，時(shí)間短，效率高，還可以督促倉庫保管員盡心盡職。由于銷售變化，庫存物料和產(chǎn)成品能否及時(shí)調(diào)撥，是庫存控 制管理的一個(gè)重要內(nèi)容。依靠 ERP 系統(tǒng)，可以將零星剩余庫存物料及時(shí)調(diào)撥到需要的同類產(chǎn)品中使用，減少浪費(fèi)。

（四）分析市場趨勢，靈活應(yīng)變 市場價(jià)格趨向下降時(shí)候，采購要求零庫存；市場價(jià)格趨向看 漲，采購囤貨，這是 ERP 系統(tǒng)貢獻(xiàn)的一大特點(diǎn)。現(xiàn)在處于市場經(jīng)濟(jì)加信息經(jīng)濟(jì)時(shí)代，庫存存貨管理一定要考慮市場行情，ERP系統(tǒng)對信息處理和趨勢判斷比較方便，運(yùn)用 ERP 系統(tǒng)，可以參考?xì)v史的市場行情變化來確定市場價(jià)格發(fā)展趨勢，以選擇那些 信用度好的、采購量大的供應(yīng)商。

四、結(jié)論與建議 ERP 是一種基于供應(yīng)鏈的管理思想，打通了企業(yè)內(nèi)部的信息流，受到企業(yè)的廣泛關(guān)注，有許多成功例子：如蒙牛集團(tuán)用金 蝶ERP 軟件，中國網(wǎng)通采用用友 ERP 軟件，招商銀行用 SAP 公司 ERP 軟件，都取得了顯著成效。但 ERP 是新舊管理模式的變革，有不少企業(yè)開始轟轟烈烈地推行 ERP 系統(tǒng)，但由于傳統(tǒng)管理模式不放棄，對新系統(tǒng)缺乏了解認(rèn)識，扯皮現(xiàn)象嚴(yán)重，相當(dāng)長 時(shí)間不能有效運(yùn)行。也有相當(dāng)多的企業(yè)在運(yùn)用 ERP 系統(tǒng)后，走了不少彎路，甚至半途而廢。因此，要有效推行和運(yùn)用 ERP 系統(tǒng)，一是思想認(rèn)識要提高，要摒棄傳統(tǒng)管理模式的習(xí)慣；二是既要重建設(shè)，更要重應(yīng)用，ERP系統(tǒng)建成后，要不斷學(xué)習(xí)提高改進(jìn)完善，逐步熟悉與掌握新系統(tǒng)； 三是相關(guān)部門要加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通，防止相互扯皮誤工現(xiàn)象的出現(xiàn)； 四是加強(qiáng)制度建設(shè)，提高標(biāo)準(zhǔn)化程度；五是加強(qiáng) ERP 專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)，使之持續(xù)有效地運(yùn)行。

第二篇：ERP 管理系統(tǒng)在企業(yè)內(nèi)部控制中的應(yīng)用

公司ERP管理系統(tǒng)在公司內(nèi)部控制中的應(yīng)用

廣東省農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所曾瑞勇

摘要：本文從ERP管理系統(tǒng)的特點(diǎn)結(jié)合內(nèi)部控制的要素和內(nèi)部控制的措施入手，闡述了在公司ERP管理中如何提升公司的內(nèi)部控制效率。關(guān)鍵字：ERP、內(nèi)部控制、ERP管理 隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展，為了適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，現(xiàn)代企業(yè)的有效管理已經(jīng)離不開ERP系統(tǒng)管理。而基于ERP信息系統(tǒng)管理平臺的內(nèi)部控制有效提高公司的內(nèi)部控制效率，保證了企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)地實(shí)現(xiàn)。

1、內(nèi)部控制和ERP管理的定義。

1.1 內(nèi)部控制的定義：內(nèi)部控制是指由公司治理層、管理層及其員工共同實(shí)施的、旨在實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的過程，其目標(biāo)是合理保證公司經(jīng)營管理合法、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。1.2 ERP定義：ERP(Enterprise Resource Planning)即公司資源計(jì)劃，是融合了先進(jìn)的管理理念的管理信息化系統(tǒng)。ERP管理的應(yīng)用是運(yùn)用公司先進(jìn)管理理念以信息化管理手段把公司內(nèi)的所有資源（人、財(cái)、物）信息化、集成化，使其協(xié)調(diào)動作，從而實(shí)現(xiàn)公司最優(yōu)化管理。ERP系統(tǒng)管理作為一種管理工具或者手段在一定程度上優(yōu)化的公司的治理結(jié)構(gòu)，改善了公司內(nèi)部控制，提高的公司治理水平，促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。

2、ERP管理的特點(diǎn)

ERP 系統(tǒng)管理的實(shí)施在很大程度上改變了公司的原有業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)流程化、程序化管理，打破部門分割,實(shí)現(xiàn)了公司資源的統(tǒng)一管理和共享。

2.1 ERP管理是協(xié)同作業(yè)，集中管理。ERP管理的協(xié)同作業(yè)、數(shù)據(jù)集中處理極大提高公司的信息化管理水平，切實(shí)解決內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，從而提高公司競爭能力。

2.2 ERP管理促使公司趨向扁平化管理。ERP系統(tǒng)管理使得公司管理部門合理設(shè)置，部門權(quán)責(zé)分明，促使公司管理結(jié)構(gòu)趨向于扁平化，公司法人治理結(jié)構(gòu)合理，這有利于提高公司法人治理能力。

2.3 ERP系統(tǒng)管理是流程化管理，它使得公司日常業(yè)務(wù)流程化，使得公司員工崗位責(zé)任明確，形成相互制約，確實(shí)提高公司內(nèi)部控制能力。

2.4 ERP管理是系統(tǒng)管理，它大大避免了人為管理的隨意性，保證財(cái)務(wù)控制、預(yù)算控制，業(yè)績考評控制的獨(dú)立性，極大提高了內(nèi)部控制的效率。2.5 ERP系統(tǒng)管理的開放性（有管理的開放）。

通過對ERP系統(tǒng)管理的主要特點(diǎn)的分析，ERP管理能極大的提升公司內(nèi)部控制能力，進(jìn)而提高公司的經(jīng)營管理水平，促進(jìn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成。

3、運(yùn)用ERP管理提升公司內(nèi)部控制效率。

我們談公司的內(nèi)部控制離不開公司的內(nèi)部控制要素和內(nèi)部控制措施，一個(gè)完善的公司內(nèi)部控制是離不開內(nèi)部控制要素、內(nèi)部控制措施與控制手段－ERP的完美結(jié)合。

3.1 風(fēng)險(xiǎn)評估，公司運(yùn)用ERP管理前要對公司的風(fēng)險(xiǎn)（內(nèi)部控制）進(jìn)行評估，并在ERP實(shí)施時(shí)重點(diǎn)考慮風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，納入公司ERP實(shí)施事前的考慮范圍。風(fēng)險(xiǎn)評估主要包括目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對。公司必須制定與生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù)等業(yè)務(wù)相關(guān)的目標(biāo)，設(shè)立可辨認(rèn)、分析和管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制，在充分識別各種潛在風(fēng)險(xiǎn)因素后，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略（風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)），并把公司的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略在公司ERP實(shí)施時(shí)體現(xiàn)在ERP運(yùn)用管理中。利用風(fēng)險(xiǎn)評估手段確定公司中關(guān)鍵的業(yè)務(wù)流程及ERP控制的關(guān)鍵點(diǎn)，對整個(gè)流程和內(nèi)部控制進(jìn)行評審，確定控制制度及其執(zhí)行有利于企業(yè)戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，把上述關(guān)鍵點(diǎn)體現(xiàn)在ERP實(shí)施管理中。3.2 內(nèi)部環(huán)境

內(nèi)部環(huán)境是實(shí)施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)，結(jié)合公司ERP系統(tǒng)管理，分析如下：

3.2.1公司的治理結(jié)構(gòu)，比如董事會、監(jiān)事會、管理層的分工制衡及其在內(nèi)部控制中的職責(zé)權(quán)限，各機(jī)構(gòu)盡量扁平化，部門的管理職能不能有重疊，即各個(gè)部門權(quán)責(zé)、權(quán)限必須分明；

3.2.2公司的內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配明確，保證信息通暢流動，這是公司ERP管理的基本要求，也是有效內(nèi)部控制的基本要求；

3.2.3ERP流程化管理有利于提升內(nèi)部審計(jì)能力。由于ERP 管理下的內(nèi)部牽制和流程化管理保證了內(nèi)部控制制度的健全性和執(zhí)行有效性，保證審計(jì)的獨(dú)立性。3.2.4ERP管理便于公司文化管理。ERP管理對企業(yè)進(jìn)行全方位流程化管理，使得公司內(nèi)部每一個(gè)機(jī)構(gòu)和職工成為ERP系統(tǒng)的一部分，而促使公司管理趨向扁平化。這利于公司核心文化和管理理念的傳遞到每一員工，這一點(diǎn)在集團(tuán)公司中體現(xiàn)的特別明顯。3.3 控制活動

控制活動是指公司管理層根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，采用相應(yīng)的控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受度之內(nèi)，是實(shí)施內(nèi)部控制的具體方式。

3.3.1 ERP管理下不相容職務(wù)分離控制容易實(shí)施，避免人為干擾。不相容職務(wù)主要包括授權(quán)批準(zhǔn)與業(yè)務(wù)經(jīng)辦、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會計(jì)記錄、會計(jì)記錄與財(cái)產(chǎn)保管、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與稽核檢查、授權(quán)批準(zhǔn)與監(jiān)督檢查，它的核心是“內(nèi)部牽制”，因此，公司ERP管理流程設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)重點(diǎn)把握“內(nèi)部牽制關(guān)鍵點(diǎn)”的設(shè)計(jì)，在建立ERP管理的內(nèi)部控制制度時(shí)，首先應(yīng)確定內(nèi)部牽制關(guān)鍵點(diǎn)，并明確規(guī)定各個(gè)機(jī)構(gòu)和崗位的職責(zé)權(quán)限，使不相容和職務(wù)之間能夠相互監(jiān)督、相互制約，形成有效的制衡機(jī)制。3.3.2ERP系統(tǒng)管理提升授權(quán)審批控制能力。公司ERP管理必須建立授權(quán)審批體系：（1）授權(quán)審批的范圍；（2）授權(quán)審批的層次；（3）授權(quán)審批的程序；（4）授權(quán)審批的責(zé)任。把授權(quán)審批體系嵌入在ERP應(yīng)用管理中，ERP系統(tǒng)管理的系統(tǒng)化、信息化和流程化管理可避免人為干擾，隨意授權(quán)。這里特別指出，特別授權(quán)一般不適用在ERP應(yīng)用系統(tǒng)中進(jìn)行系統(tǒng)管理。

3.3.3會計(jì)系統(tǒng)控制。ERP管理系統(tǒng)的核心是財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)。ERP管理應(yīng)用下的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)控制能夠?qū)?jì)主體所發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行快速和準(zhǔn)確記錄、歸集、分類，進(jìn)而達(dá)到實(shí)時(shí)控制，條會計(jì)系統(tǒng)控制能力。3.3.4便于實(shí)行財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制。財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制主要包括：（1）財(cái)產(chǎn)記錄和實(shí)物保管。（2）定期盤點(diǎn)和核對。（3）限制接近。公司ERP管理中的財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制的最大優(yōu)點(diǎn)在于它可隨時(shí)調(diào)用財(cái)產(chǎn)記錄，并明確了財(cái)產(chǎn)接觸的授權(quán)人員，嚴(yán)格限制未經(jīng)授權(quán)的人員對資產(chǎn)直接接觸。

3.3.5 ERP管理是信息化、流程化管理，這提高公司的預(yù)算控制效率。公司ERP管理使公司管理趨于扁平化、流程化，這使得管理的高層能快速實(shí)施預(yù)算管理，這一點(diǎn)是其他管理系統(tǒng)無法比擬的。它極大提高的預(yù)算控制的效率，進(jìn)而提高內(nèi)部控制的效率。

3.3.6提升運(yùn)營分析控制能力。公司ERP管理下，由于數(shù)據(jù)的集中管理，借助ERP運(yùn)營分析工具，提高了運(yùn)營分析控制能力。

3.3.7完善績效考評控制。公司依靠ERP管理系統(tǒng)科學(xué)設(shè)置考核指標(biāo)體系，能快速、準(zhǔn)確對公司內(nèi)部各職能部門和全體員工的業(yè)績進(jìn)行定期考核和客觀評價(jià)，避免了人為干擾的因素，這一點(diǎn)在集團(tuán)企業(yè)中體現(xiàn)的尤為明顯。

ERP管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)是流程化管理、信息化管理、系統(tǒng)化管理，把上述控制措施有機(jī)融入到ERP管理中，這有利于內(nèi)控控制措施的實(shí)施，避免了過多的人為干擾，提高了公司內(nèi)部控制管理能力。

3.4 ERP系統(tǒng)管理提高了信息與溝通能力。

信息與溝通是指單位及時(shí)、準(zhǔn)確收集、傳遞與內(nèi)部控制相關(guān)的信息，確保信息在單位內(nèi)部、單位與外部之間進(jìn)行有效溝通，是實(shí)施內(nèi)部控制的重要條件。在公司ERP管理中，數(shù)據(jù)的記錄、傳遞信息化管理，有力地保證信息的真實(shí)性、及時(shí)性和有用性，為內(nèi)部控制信息傳遞提供有力保證，提高了內(nèi)部控制的效率，這是傳統(tǒng)手段無法比擬的。

3.5 ERP系統(tǒng)管理提高內(nèi)部監(jiān)督。

由于ERP管理流程化管理下，內(nèi)部業(yè)務(wù)一環(huán)扣一環(huán)，使得公司內(nèi)部控制缺陷很容易被發(fā)現(xiàn)，這有利于內(nèi)部控制機(jī)制的進(jìn)一步完善。

4、ERP管理下的內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)。

內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)原則基于全面性原則、重要性原則、制衡性原則、適應(yīng)性原則和成本效益原則。公司應(yīng)根據(jù)ERP管理的流程化管理結(jié)合內(nèi)部控制措施設(shè)計(jì)公司內(nèi)部控制制度。在ERP管理下的內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)關(guān)鍵要建立崗位分工控制、不相容崗位分離控制關(guān)鍵點(diǎn)；明確各個(gè)部門、崗位的權(quán)利、義務(wù)和工作范圍；明確授權(quán)審批的范圍，并根據(jù)上述要點(diǎn)設(shè)計(jì)合理的流程化管理。下面以“銷售與收款內(nèi)部控制”為例子進(jìn)行說明： 4.1崗位分工控制

4.1.1在ERP系統(tǒng)中建立和明確銷售與收款業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確銷售部門（銷售）、財(cái)務(wù)（收、退款）、倉庫（出庫）的崗位職責(zé)和權(quán)限，確保辦理銷售與付款業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

4.1.1在ERP系統(tǒng)中將辦理銷售、發(fā)貨、收款三項(xiàng)業(yè)務(wù)的部門分別設(shè)立，不得由同一部門或個(gè)人辦理銷售與收款業(yè)務(wù)的全過程，并明確各自的職責(zé)和權(quán)限。4.2授權(quán)審批控制

4.2.1在ERP系統(tǒng)中明確審批人員對銷售業(yè)務(wù)的授權(quán)審批方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，未經(jīng)授權(quán)人員不得經(jīng)辦銷售與收款業(yè)務(wù)。4.2.2在ERP系統(tǒng)中明確經(jīng)辦人員的職責(zé)范圍和工作要求。4.3銷售與發(fā)貨控制

4.3.1在ERP系統(tǒng)建立銷售預(yù)算管理制度，并確立銷售管理責(zé)任制。

4.3.2在ERP系統(tǒng)建立銷售定價(jià)控制制度，制定價(jià)目表、折扣政策、付款政策和賒銷管理政策并嚴(yán)格執(zhí)行，這一點(diǎn)必須結(jié)合授權(quán)審批實(shí)施。

4.3.3在ERP系統(tǒng)明確規(guī)定銷售談判、合同訂立、合同審批、銷售、發(fā)貨等環(huán)節(jié)的崗位責(zé)任、職責(zé)權(quán)限及管理措施。

4.3.4在ERP系統(tǒng)建立銷售退回管理制度。銷售退回須經(jīng)過授權(quán)銷售主管的審批。4.4收款控制

4.41銷售收入及時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行銷售結(jié)算并在ERP系統(tǒng)中記錄。

4.4.2在ERP系統(tǒng)建立應(yīng)收賬款賬齡分析制度和逾期應(yīng)收賬款催收制度。4.4.3定期與客戶核對往來款項(xiàng)。4.5 定期檢查ERP系統(tǒng)中的“銷售與收款內(nèi)部控制”及其關(guān)聯(lián)系統(tǒng)的內(nèi)部控制是否存在問題，及時(shí)發(fā)現(xiàn)以糾正，完善ERP管理的內(nèi)部控制。4.6所有的銷售與收款業(yè)務(wù)必須在ERP系統(tǒng)中完成。

5、ERP管理下應(yīng)制定相應(yīng)措施，以保證其內(nèi)部控制的有效實(shí)施。由于ERP系統(tǒng)管理的開放性和數(shù)據(jù)的集中管理，外部人員和未經(jīng)授權(quán)人員較為容易獲取數(shù)據(jù)信息和系統(tǒng)容易遭受人為攻擊，所以，ERP管理下制定相應(yīng)措施，以保證其內(nèi)部控制的有效實(shí)施，如下：

5.1ERP系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)與應(yīng)用必須有明確授權(quán)，且開發(fā)、維護(hù)與應(yīng)用層授權(quán)不能重疊。

5.2加強(qiáng)計(jì)算機(jī)病毒控制。由于ERP系統(tǒng)開放性，在系統(tǒng)的運(yùn)行與維護(hù)過程中容易遭受破壞，盡量采用無盤工作站，以維護(hù)ERP系統(tǒng)安全。5.3加強(qiáng)員工的職業(yè)道德操守培訓(xùn)，降低道德風(fēng)險(xiǎn)。

5.4 加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全控制，包括：硬件設(shè)備安全控制、系統(tǒng)軟件安全控制、信息安全控制、系統(tǒng)入侵防范控制、交易安全控制，以保護(hù)ERP系統(tǒng)應(yīng)用安全。結(jié)論：ERP 系統(tǒng)管理全方位改變公司的管理環(huán)境和管理理念，并影響著內(nèi)部控制的內(nèi)容與形式。在公司管理實(shí)踐中，若能把公司內(nèi)部控制與ERP管理進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，公司才能提高內(nèi)部控制的效率。在現(xiàn)代企業(yè)信息化管理的今天，我們可以利用ERP 系統(tǒng)平臺承載內(nèi)部控制，提升公司內(nèi)部控制效率。

參考文獻(xiàn)：1.成善學(xué).ERP環(huán)境下企業(yè)內(nèi)部控制研究.中國總會計(jì)師，2010.(03)2.呂華.ERP 環(huán)境下的企業(yè)內(nèi)部控制思考[J].時(shí)代經(jīng)貿(mào),2008,（12）

3.丁傳云.借助ERP的集成平臺_完善企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部控制體系.財(cái)經(jīng)界(學(xué)術(shù)版),2009(07)4.馮偉.在ERP環(huán)境下企業(yè)內(nèi)部控制探析.中國總會計(jì)師,2009(07)5.戴世青.ERP 系統(tǒng)條件下提升企業(yè)內(nèi)部控制有效性問題探討.中國總會計(jì)師，2010（05）

第三篇：ERP系統(tǒng)在全國運(yùn)用在哪些企業(yè)

ERP系統(tǒng)在全國運(yùn)用在哪些企業(yè)

ERP系統(tǒng)是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運(yùn)行手段的管理平臺。它是從MRP（物料需求計(jì)劃）發(fā)展而來的新一代集成化管理信息系統(tǒng)，它擴(kuò)展了MRP的功能，其核心思想是供應(yīng)鏈管理。它跳出了傳統(tǒng)企業(yè)邊界，從供應(yīng)鏈范圍去優(yōu)化企業(yè)的資源。ERP系統(tǒng)集信息技術(shù)與先進(jìn)管理思想于一身，成為現(xiàn)代企業(yè)的運(yùn)行模式，反映時(shí)代對企業(yè)合理調(diào)配資源，最大化地創(chuàng)造社會財(cái)富的要求，成為企業(yè)在信息時(shí)代生存、發(fā)展的基石。它對于改善企業(yè)業(yè)務(wù)流程、提高企業(yè)核心競爭力具有顯著作用。

SAP公司

隨著企業(yè)的發(fā)展，企業(yè)對ERP系統(tǒng)的需求越來越強(qiáng)烈，從小型企業(yè)到大中型企業(yè)乃至到集團(tuán)公司，不同行業(yè)不同領(lǐng)域的企業(yè)只要發(fā)展都離不開ERP系統(tǒng)，SAP作為全球第三大ERP系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，業(yè)務(wù)遍及世界各地，SAP公司產(chǎn)品種類齊全，涵蓋的行業(yè)從貿(mào)易、醫(yī)療、教育到電子行業(yè)，不同領(lǐng)域企業(yè)都在使用SAP ERP系統(tǒng)，世界500強(qiáng)企業(yè)中有85%的企業(yè)也在用SAP ERP系統(tǒng)。

哪些企業(yè)在用SAP ERP系統(tǒng)

1）深圳市倍輕松科技股份有限公司，它是成立與2000年，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體，是便攜式按摩產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)。經(jīng)過13年的持續(xù)發(fā)展，成長為便攜式健康護(hù)理行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)品牌。SAP Business One系統(tǒng)的實(shí)施，幫助倍輕松重新梳理了企業(yè)流程，加強(qiáng)了各個(gè)業(yè)務(wù)模塊與財(cái)務(wù)的集成，大大提升了運(yùn)營效率和業(yè)務(wù)經(jīng)營分析的透明度，支持企業(yè)的科學(xué)決策。

2）中國立邦涂料集團(tuán)，作為亞太地區(qū)最大的涂料制造商，立邦涂料中國集團(tuán)的業(yè)務(wù)范圍廣泛，其中建筑涂料、汽車涂料，一般工業(yè)涂料、卷鋼涂料、粉末涂料等在行業(yè)名列前茅。在SAP ERP系統(tǒng)實(shí)施的基礎(chǔ)上，立邦中國實(shí)現(xiàn)了以消費(fèi)者為核心的市場營銷、銷售管理和渠道管理的資源整合與高校執(zhí)行。

3）朗閣教育集團(tuán)，作為中國最大的一家國際英語考試培訓(xùn)公司，朗閣教育集團(tuán)希望能實(shí)時(shí)了解其銷售和企業(yè)數(shù)據(jù)，在通過了實(shí)施SAP ERP系統(tǒng)之后，經(jīng)理們現(xiàn)在擁有對銷售及客戶相關(guān)職能的實(shí)時(shí)洞察力，非常實(shí)用。

4）成都市明珠家居有限公司，始創(chuàng)于1989年，經(jīng)過22年的勵(lì)精圖治，已發(fā)展成集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的國家級家具龍頭企業(yè)。SAP ERP系統(tǒng)的應(yīng)用改變了明珠家具從銷售、采購、生產(chǎn)到物流的協(xié)作，實(shí)現(xiàn)了預(yù)測管理與需求管理，以及計(jì)劃流程的優(yōu)化與庫存周轉(zhuǎn)率的提高。

上海達(dá)策

達(dá)策作為SAP在亞太最大的金牌代理商，是專業(yè)從事ERP系統(tǒng)研發(fā)和服務(wù)的公司，總部位于中國第一大城市的上海，業(yè)務(wù)已遍布到亞太的所有地區(qū)，服務(wù)過的行業(yè)有食品、貿(mào)易、電子、零售、教育等。目前上海達(dá)策已經(jīng)發(fā)展成SAP亞太地區(qū)最大的ERP系統(tǒng)代理商。

第四篇：ERP系統(tǒng)運(yùn)用管理制度

ERP系統(tǒng)運(yùn)用管理制度

1、目的: 為了加強(qiáng)公司ERP系統(tǒng)的管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性，促進(jìn)公司ERP系統(tǒng)工作持續(xù)健康的發(fā)展，滿足領(lǐng)導(dǎo)決策信息披露的需要，根據(jù)公司相關(guān)管理制度，結(jié)合ERP管理系統(tǒng)工作的特點(diǎn)，特制定本管理制度。

2、適用范圍：

本制度適用于公司所有使用ERP的部門。

3、機(jī)構(gòu)組成：

3.1、公司ERP系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)構(gòu)分為二個(gè)小組：ERP運(yùn)行運(yùn)維組和ERP業(yè)務(wù)使用組。3.2、公司ERP系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)構(gòu)，是支持公司ERP系統(tǒng)日常運(yùn)行和進(jìn)一步拓展ERP功能的常設(shè)機(jī)構(gòu)，設(shè)ERP專員，其ERP系統(tǒng)日常運(yùn)行管理由ERP運(yùn)維組負(fù)責(zé)，責(zé)任部門是行政部。3.3、公司ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)使用機(jī)構(gòu)，所有人員都為兼職工作人員。

3.4、業(yè)務(wù)部的ERP關(guān)鍵用戶和骨干用戶是ERP系統(tǒng)支持的重要組成部分。

4、名詞定義：

4.1、ERP:即公司資源計(jì)劃系統(tǒng)(Enterprise Resource Planning),是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上,以系統(tǒng)化的管理思想,為公司決策層及部門提供決策運(yùn)行手段的管理平臺。

ERP 不僅僅是一個(gè)軟件,更重要的是一個(gè)管理思想,它實(shí)現(xiàn)了公司內(nèi)部資源和公司相關(guān)的外部資源的整合。通過軟件把公司的人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷及相應(yīng)的物流、信息流、資金流、管理流、增值流等緊密地集成起來,實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化和共享。

4.2、BOM:即物料清單(Bill of Material)，描述產(chǎn)品零件、半成品和成品之間的關(guān)系。

5、各組職責(zé)權(quán)限劃分：

5.1、ERP業(yè)務(wù)使用組：包括業(yè)務(wù)部、計(jì)劃部、采購部、倉庫、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、品質(zhì)部、噴印部、工模部、工程部。

5.1.1、負(fù)責(zé)部門分管模塊的各類數(shù)據(jù)的錄入、管理與使用。5.1.2、負(fù)責(zé)新增和變更業(yè)務(wù)需求的收集、分析和開發(fā)申請。5.1.3、負(fù)責(zé)權(quán)限的申請。

5.1.4、向公司ERP運(yùn)行運(yùn)維組定期匯報(bào)ERP系統(tǒng)的運(yùn)行狀況。5.1.5、ERP業(yè)務(wù)使用組日常工作由各部門使用責(zé)任人兼管。

5.2、ERP運(yùn)行運(yùn)維組：公司行政部，負(fù)責(zé)管理公司ERP系統(tǒng)全面工作。

5.3、運(yùn)行運(yùn)維組工作內(nèi)容是：

5.3.1、ERP專員日常業(yè)務(wù)信息的監(jiān)督與考核。

5.3.2、審核原始憑證的合理、合法性及是否有經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；

5.3.3、發(fā)現(xiàn)不合法的原始憑證及手工記帳憑證填寫有誤時(shí)，退回業(yè)務(wù)使用人員協(xié)調(diào)處理；并記錄在案，按照規(guī)定考核其績效。

5.4、行政部工作內(nèi)容是：

5.4.1、研究制定公司ERP管理系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；

5.4.2、根據(jù)公司新的需求，組織相關(guān)部門、人員對公司ERP管理系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)和完善； 5.4.3、制定公司ERP管理系統(tǒng)的管理辦法和規(guī)章制度；

5.4.4、組織制定公司ERP管理系統(tǒng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并組織實(shí)施；新增和變更業(yè)務(wù)需求的分析和解決；報(bào)表、工作表單和接口的維護(hù)和開發(fā)。

5.4.5、負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的各種問題解決和現(xiàn)場業(yè)務(wù)支持，包括系統(tǒng)的日常操作錯(cuò)誤糾正、功能解釋和最終用戶正確使用指導(dǎo)，確保ERP系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

5.4.6、應(yīng)急方案的實(shí)施指導(dǎo)，聯(lián)系ERP軟件售后部門，進(jìn)行相關(guān)溝通，權(quán)限管理與維護(hù)。5.4.7、主機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行和安全管理，包括數(shù)據(jù)的備份，軟件本身的補(bǔ)丁、修改的傳送等。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運(yùn)行和安全管理。

54.8、組織和管理公司ERP管理有關(guān)人員的培訓(xùn)工作，向公司領(lǐng)導(dǎo)定期匯報(bào)ERP系統(tǒng)的運(yùn)行狀況。5.4.9、總結(jié)、交流推廣管理信息系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)各部門開展管理信息系統(tǒng)工作；

5.4.10、建立公司ERP “技術(shù)支持”和“項(xiàng)目管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)”，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各種公司ERP系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)服務(wù)和相關(guān)技術(shù)問題的解答。

6、ERP各崗位及崗位責(zé)任：

6.1、ERP系統(tǒng)維護(hù)管理員崗位：

為更好地發(fā)揮公司ERP系統(tǒng)為管理服務(wù)的原則，在公司運(yùn)行ERP督促組的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)的生產(chǎn)管理特點(diǎn)和生產(chǎn)管理崗位設(shè)置的要求，以實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)替代手工管理的順利過渡。6.1.1、崗位要求：

維護(hù)管理員是系統(tǒng)的維護(hù)和管理人員，是一個(gè)技術(shù)性較強(qiáng)的崗位，經(jīng)過培訓(xùn)，此崗需求具備計(jì)算機(jī)軟硬件及數(shù)據(jù)庫知識，有維護(hù)系統(tǒng)環(huán)境的經(jīng)驗(yàn)，此崗位由網(wǎng)管兼任。6.1.2、崗位職責(zé)：

a）負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)應(yīng)用軟件、硬件的日常維護(hù)工作，例如軟件補(bǔ)丁更新、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置等，并登記相應(yīng)的維護(hù)記錄；

b）參加相關(guān)的系統(tǒng)業(yè)務(wù)使用操作員培訓(xùn)，解決軟件操作過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，并在必要時(shí)向相關(guān)部門或軟件公司反映；

c）按照相關(guān)制度督促、檢查系統(tǒng)操作人員的工作，根據(jù)實(shí)際工作需要，行政主管批準(zhǔn)后，合理分配系統(tǒng)操作員的使用權(quán)限；

d）負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的備份，系統(tǒng)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)、檔案安全保密工作；

e）負(fù)責(zé)公司下發(fā)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的維護(hù)、使用，并按照公司的要求，按時(shí)連通網(wǎng)絡(luò)上報(bào)數(shù)據(jù)，如果遇到問題應(yīng)及時(shí)與公司聯(lián)系；

f）嚴(yán)格遵守公司其他關(guān)于安全性、保安性的規(guī)章制度，對于違反規(guī)章制度，進(jìn)行泄密的行為，有舉報(bào)的義務(wù)。6.1.3、崗位權(quán)限：

a）負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的用戶、數(shù)據(jù)信息的安全，根據(jù)公司的有關(guān)制度，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確； b）有對整個(gè)系統(tǒng)軟件進(jìn)行系統(tǒng)升級的權(quán)限，負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建問題； c）有對各部門系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員進(jìn)行督促的權(quán)利，并指導(dǎo)他們完成本職工作； d）遵循其它關(guān)于公司ERP系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。6.2、ERP專員崗位（由專職人員完成）

6.2.1、參與ERP項(xiàng)目工作，完成ERP項(xiàng)目各階段文檔編寫、收集、整理工作，根據(jù)公司需求，設(shè)計(jì)ERP單據(jù)流程。

6.2.2、維護(hù)ERP系統(tǒng)正常運(yùn)行，解決各部門在使用時(shí)出現(xiàn)的問題。6.2.3、負(fù)責(zé)培訓(xùn)各部門系統(tǒng)操作人員ERP使用。

6.2.4、負(fù)責(zé)監(jiān)督審查系統(tǒng)運(yùn)行中各部門錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。6.2.5、及時(shí)解決各部門使用中反饋的系統(tǒng)運(yùn)行問題。

6.2.6、負(fù)責(zé)依據(jù)物料編碼文件，部門主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設(shè)置方案，以及其他用戶確認(rèn)的物料數(shù)據(jù)文件，輸入、修改系統(tǒng)各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)及其屬性，并保證錄入無誤；負(fù)責(zé)根據(jù)編碼方案，在相關(guān)部門提出編碼申請后，在1個(gè)小時(shí)內(nèi)發(fā)放編碼。

6.2.7、負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)管理員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修改各項(xiàng)物料不同單位間的換算系數(shù)；

6.2.8、保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時(shí)，及時(shí)通知采購部、生產(chǎn)部、銷售部等各相關(guān)部門；對BOM表錄入負(fù)審核責(zé)任。

6.2.9、當(dāng)收到采購部、生產(chǎn)部、倉儲部的物料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，置疑通知（郵件、書面）后，應(yīng)在提出置疑部門要求的時(shí)間內(nèi)查清情況，如確有錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)糾正，如無誤，應(yīng)通知各部門，并說明情況；

6.3、物料數(shù)據(jù)和工藝設(shè)計(jì)管理崗位

業(yè)務(wù)部是ERP系統(tǒng)中物料數(shù)據(jù)（商品信息、BOM）的更新、維護(hù)管理部門，此崗位由項(xiàng)目工程師兼任。

6.3.1、項(xiàng)目工程師職責(zé)及權(quán)限： a）對將進(jìn)入系統(tǒng)的產(chǎn)品，必須嚴(yán)格按照軟件要求，擬訂成BOM草表，即物料主文件，進(jìn)行核實(shí)后，再核對好物料主文件的基本信息、物料屬性、生產(chǎn)屬性后，提交部門主管復(fù)審，檢查審核無誤后，交數(shù)據(jù)錄入管理員，數(shù)據(jù)錄入管理員及時(shí)錄入系統(tǒng)；

b）負(fù)責(zé)提供客戶產(chǎn)品：基本數(shù)據(jù)、產(chǎn)品的注塑材料（含特殊材料提前訂購）、產(chǎn)品單重、損耗、規(guī)格型號、顏色、工藝、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（工裝夾具、裝配件）、五金配件、包裝形式等信息，提供給數(shù)據(jù)錄入管理員。

c）負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)錄入管理員提出的系統(tǒng)必須數(shù)據(jù)的提供，不清楚的和客戶溝通。6.4、系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入管理員崗位要求：

數(shù)據(jù)錄入管理員是系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的主要操作人員，主要負(fù)責(zé)部門物料主文件BOM表的編制并負(fù)責(zé)導(dǎo)入系統(tǒng)，往來單位，人員，倉庫，物料與采購員的關(guān)系等數(shù)據(jù)的維護(hù)；負(fù)責(zé)本部門系統(tǒng)操作及業(yè)務(wù)聯(lián)系，經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識，熟練使用offlce辦公軟件，該崗位由業(yè)務(wù)部文員兼任。6.4.1、崗位職責(zé)：

a）對將進(jìn)入系統(tǒng)的項(xiàng)目工程師提供的產(chǎn)品BOM草表，即物料主文件，必須嚴(yán)格按照軟件要求，進(jìn)行核實(shí)，在核對好物料主文件的基本信息、物流屬性、生產(chǎn)屬性后向ERP文員申請編碼，根據(jù)ERP文員發(fā)放的編碼及時(shí)錄入系統(tǒng)；

b）核實(shí)需要進(jìn)入系統(tǒng)的人員、部門、往來單位、倉庫等基礎(chǔ)信息并及時(shí)錄入系統(tǒng)，保證系統(tǒng)的正常動作；

c）對保密性和安全性要求較高的貨源清單、物料與采購員關(guān)系等數(shù)據(jù)按照規(guī)定格式進(jìn)行錄入、維護(hù)；

d）數(shù)據(jù)錄入管理員必須對自己所維護(hù)的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，在系統(tǒng)中查詢、修改自己負(fù)責(zé)維護(hù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對維護(hù)的數(shù)據(jù)做好方案記錄；

e）遵守公司及有關(guān)保密性和安全性的規(guī)章制度； f）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度；

g）協(xié)助系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門，負(fù)責(zé)落實(shí)工作安排，發(fā)放相關(guān)文件、會議通知、資料等，及時(shí)配合完成系統(tǒng)相關(guān)工作；

h）督促本部門操作人員，遵守操作規(guī)范和及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入生產(chǎn)數(shù)據(jù)，及時(shí)向ERP業(yè)務(wù)使用組提供單位業(yè)務(wù)流程、人員、數(shù)據(jù)等信息變更資料；

j）加強(qiáng)行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，做好本部門操作人員的培訓(xùn)工作； k）協(xié)助運(yùn)行ERP運(yùn)維組開展業(yè)務(wù)調(diào)研。6.4.2、崗位權(quán)限：

a）數(shù)據(jù)錄入管理員，擁有自己的獨(dú)立賬號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)中相關(guān)維護(hù)數(shù)據(jù)的模塊和功能，數(shù)據(jù)錄入管理員必須對自己賬號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；

b）數(shù)據(jù)錄入管理員，在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)模塊，相關(guān)數(shù)據(jù)維護(hù)的界面，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；

c）數(shù)據(jù)錄入管理員，在系統(tǒng)中擁有管理和負(fù)責(zé)收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的權(quán)限，并對所維護(hù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢和修改；

d）數(shù)據(jù)錄入管理員，在系統(tǒng)中所維護(hù)的數(shù)據(jù)可以在系統(tǒng)中打印，也可以導(dǎo)出為電子格式，但需要填寫操作記錄；

e）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度；

f）負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建，有對本部門系統(tǒng)軟件進(jìn)行系統(tǒng)升級的權(quán)限；

g）有對本單位操作人員違反公司信息管理規(guī)章制度和系統(tǒng)規(guī)章管理制度的行為，進(jìn)行監(jiān)督的權(quán)利；

h）遵循公司其它關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。6.5、業(yè)務(wù)跟單員在ERP中崗位職責(zé)：

a）按照客戶訂單核實(shí)產(chǎn)品編碼、名稱、數(shù)量、交期等信息，進(jìn)入系統(tǒng)，下達(dá)《客戶訂單》CO； b）將客戶基礎(chǔ)信息及時(shí)錄入系統(tǒng)，保證客戶訂單及時(shí)下達(dá)；

c）對自己所維護(hù)的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，在系統(tǒng)中查詢、修改自己負(fù)責(zé)維護(hù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對維護(hù)的數(shù)據(jù)做好方案記錄； d）遵守公司及有關(guān)保密性和安全性的規(guī)章制度； e）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度； f）熟悉和掌握本單位使用系統(tǒng)的基本情況；

g）及時(shí)向系統(tǒng)的維護(hù)部門反映系統(tǒng)使用中出現(xiàn)的各類問題； 6.5.1、崗位權(quán)限：

a）業(yè)務(wù)跟單員，擁有自己的獨(dú)立賬號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)中相關(guān)維護(hù)數(shù)據(jù)的模塊和功能，業(yè)務(wù)跟單員必須對自己賬號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；

b）業(yè)務(wù)跟單員，在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)模塊，相關(guān)數(shù)據(jù)維護(hù)的界面，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；

c）業(yè)務(wù)跟單員，在系統(tǒng)中擁有管理和負(fù)責(zé)收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的權(quán)限，并對所維護(hù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢和修改；在訂單評審的過程中，業(yè)務(wù)通知財(cái)務(wù)參加訂單評審，財(cái)務(wù)人員給出建議。

d）業(yè)務(wù)跟單員，在系統(tǒng)中所維護(hù)的數(shù)據(jù)可以在系統(tǒng)中打印，也可以導(dǎo)出為電子格式，但需要填寫操作記錄；

e）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度；

f）有對本單位操作人員違反公司信息管理規(guī)章制度和系統(tǒng)規(guī)章管理制度的行為，進(jìn)行監(jiān)督的權(quán)利；

g）遵循公司其它關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。6.6、物料系統(tǒng)崗位職責(zé)： 6.6.1、計(jì)劃員崗位： 6.6.1.1、崗位要求：

計(jì)劃員是系統(tǒng)中生產(chǎn)計(jì)劃管理模塊的主要操作人員，主要負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃模型及收集各生產(chǎn)工作站的生產(chǎn)預(yù)測、生產(chǎn)訂單及零星需求并進(jìn)行匯總后及時(shí)進(jìn)行錄入，錄入時(shí)必須做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)，經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)生產(chǎn)計(jì)劃的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法，由PMC兼任。6.6.1.2、崗位職責(zé)： a）負(fù)責(zé)制作生產(chǎn)計(jì)劃；

b）及時(shí)辦理物料的生產(chǎn)訂單業(yè)務(wù)，及時(shí)形成生產(chǎn)指令單； c）調(diào)整產(chǎn)品的生產(chǎn)價(jià)格。6.6.1.3、崗位權(quán)限：

a）計(jì)劃員擁有自己的獨(dú)立賬號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的生產(chǎn)計(jì)錄管理模塊及庫存管理模塊；計(jì)劃員必須對自己的賬號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；

b）計(jì)劃員在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)業(yè)務(wù)部門和物料，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；

c）計(jì)劃員在系統(tǒng)有制作生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)訂單、內(nèi)部零星需求及對應(yīng)的單據(jù)審批權(quán)限，及相應(yīng)單據(jù)的查詢權(quán)限；

d）計(jì)劃員在系統(tǒng)庫存管理模塊中具有查詢所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品的庫存查詢權(quán)限；

e）計(jì)劃員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以導(dǎo)出為電子文檔； f）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。6.6.2、倉庫管理員崗位： 6.6.2.1、崗位要求：

倉庫管理員是系統(tǒng)中庫存管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料收發(fā)業(yè)務(wù)，倉庫管理在公司實(shí)際管理中業(yè)務(wù)復(fù)雜，因此系統(tǒng)中倉庫管理人員需要了解公司實(shí)際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。通過培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)庫存管理的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法，由主管兼任。6.6.2.2、崗位職責(zé)：

a）及時(shí)辦理物料的入庫業(yè)務(wù)，倉庫管理員在收到物料時(shí)，必須及時(shí)審查，及時(shí)在系統(tǒng)中辦理物料的入庫業(yè)務(wù)，為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，各倉庫管理員需了解不同的入庫業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的操作方法，制作單據(jù)。不允許隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù)，發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯(cuò)誤，需及時(shí)更改； b）倉庫管理人員針對自己負(fù)責(zé)的倉庫，需要對辦理物料入庫單進(jìn)行系統(tǒng)庫管理模塊的入庫單記賬功能，原則為每天的單據(jù)在下班前必須記賬；

c）及時(shí)辦理物料的出庫業(yè)務(wù)，倉庫管理員在進(jìn)行發(fā)料業(yè)務(wù)后，在系統(tǒng)中辦理物料的出庫業(yè)務(wù)。為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，各倉庫管理員需了解不同的出庫業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的操作方法，制作單據(jù)類型，業(yè)務(wù)類別，不允許隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù)，發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯(cuò)誤，需及時(shí)更改； d）倉庫管理人員針對自己負(fù)責(zé)的倉庫，需要對辦理物料出庫單進(jìn)行系統(tǒng)庫存管理模塊的出庫單記賬功能，原則為每天的單據(jù)在下班前必須記賬；

e）針對料廢，工廢處理，嚴(yán)格按照操作崗位手冊辦理料廢，工廢的系統(tǒng)業(yè)務(wù)錄入，并及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)登賬業(yè)務(wù)；

f）倉庫管理人員需對系統(tǒng)中自己制作的單據(jù)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后，按照流程進(jìn)行修改； g）倉庫管理人員按照系統(tǒng)提供的查詢賬表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)；

h）遵循公司其它針對系統(tǒng)管理的制度。6.6.2.3、崗位權(quán)限：

a）倉庫管理員擁有自己的獨(dú)立賬號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的庫存管理和采購管理2個(gè)模塊；倉庫管理人員必須對自己的賬號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；

b）倉庫管理人員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的倉庫和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，只會看到心懷鬼胎有損俄模塊和功能；

c）倉庫管理員在系統(tǒng)擁有制作入庫單的權(quán)限，具體包括采購入庫單，生產(chǎn)入庫單，其他入庫單，調(diào)撥移庫單，盤贏出庫單；

d）倉庫管理員在系統(tǒng)擁有制作出庫單在權(quán)限，具體包括銷售出庫單，生產(chǎn)領(lǐng)料單、其他出庫單，調(diào)撥移庫單，盤虧出庫單；

e）倉庫管理員在系統(tǒng)擁有制作出庫單的權(quán)限，具體包括庫存余額的月報(bào)、日報(bào)、出入庫單單據(jù)的查詢、批準(zhǔn)管理的查詢及收發(fā)存江總表查詢等；

f）倉庫管理員在系統(tǒng)巾制作的單據(jù)和賬表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔；

g）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。6.7、采購系統(tǒng)在ERP崗位職責(zé)： 6.7.1、采購計(jì)劃崗位要求：

采購計(jì)劃員是系統(tǒng)中采購管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料采購計(jì)劃業(yè)務(wù)，采購計(jì)劃業(yè)務(wù)在公司實(shí)際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購計(jì)劃員，需要了解公司實(shí)際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。及時(shí)培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)采購模塊的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法，暫由采購組長兼任。6.7.1.1、崗位職責(zé)：

a）及時(shí)處理各部門的采購請購需求并在系統(tǒng)中制作采購計(jì)劃；

b）采購計(jì)劃員需跟蹤系統(tǒng)中采購計(jì)劃的執(zhí)行情況，如采購計(jì)劃的狀態(tài)變更，執(zhí)行，終止，變更等，并根據(jù)實(shí)際情況在系統(tǒng)中進(jìn)行體現(xiàn)；

c）對于系統(tǒng)中沒有的資料，需要及時(shí)按操作規(guī)范錄入到系統(tǒng)中；

d）采購計(jì)劃員需跟蹤采購計(jì)劃在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫或物料的在途；

e）采購計(jì)劃員按照系統(tǒng)提供的查詢賬表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)；

f）遵循公司其它針對系統(tǒng)管理的制度。6.7.1.2、崗位權(quán)限：

針對采購部供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對采購計(jì)劃員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有： a）采購計(jì)劃員擁有自己的獨(dú)立賬號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購管理和庫存管理；采購員必須對自己的賬號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；

b）采購計(jì)劃員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購計(jì)劃，只能看到自己擁有操作的模塊和功能，只能看到自己負(fù)責(zé)的物料、倉庫等信息； c）采購計(jì)劃員在系統(tǒng)擁有制作采購采購計(jì)劃和修改采購采購計(jì)劃的權(quán)限，在庫存管理中具有錄入物料目錄，錄入貨位物料分布的權(quán)限； d）采購計(jì)劃員在系統(tǒng)中擁有查詢采購管理和庫存管理中賬表和單據(jù)的權(quán)限，具體包括采購計(jì)劃，采購訂單，采購入庫單等；

e）采購計(jì)劃員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和賬表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔；

r）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。6.7.2、采購員崗位： 6.7.2.1、崗位要求：

采購員是系統(tǒng)中采購管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料采購業(yè)務(wù)，采購業(yè)務(wù)在公司實(shí)際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購員需要了解公司實(shí)際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)存貨核算和相應(yīng)收付款業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。

6.7.2.2、崗位職責(zé)：

a)及時(shí)處理采購計(jì)劃員在系統(tǒng)中制作的采購計(jì)劃，并把采購計(jì)劃按照企業(yè)實(shí)際情況轉(zhuǎn)化為采購訂單，滿足企業(yè)生產(chǎn)需要；

b）采購員需及時(shí)把系統(tǒng)中的采購訂單反饋到供應(yīng)商那里，并跟蹤采購情況，如發(fā)生訂單變更時(shí)要及時(shí)更改訂單；

c）采購員需跟蹤采購訂單在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫或物料的在途；

d）采購員按照系統(tǒng)提供的查詢和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)；

e）遵循公司其它針對系統(tǒng)管理制度。6.7.2.3、崗位權(quán)限：

針對采購部門，供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對采購員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有： a)采購員擁有自己的獨(dú)立賬號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購管理和庫存管理2個(gè)模塊；采購員必須對自己的賬號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；

b）采購員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購計(jì)劃（訂單）和采購入庫單，只能看到自己擁有操作的模塊和功能；

c）采購員在系統(tǒng)擁有制作采購訂單和修改采購訂單的權(quán)限；

d）采購員在系統(tǒng)中擁有查詢采購管理和庫存管理中和單據(jù)的權(quán)限，具體包括采購計(jì)劃，采購訂單，采購入庫單，采購發(fā)票，采購付款單等；

e）采購員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔； f）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。6.8、財(cái)務(wù)部會計(jì)在ERP崗位： 6.8.1、崗位要求：

財(cái)務(wù)成本會計(jì)是系統(tǒng)中存貨核算模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，是銷售管理及采購管理中發(fā)票與付款單、回款單的主要操作人員，主要從資金管理的角度出發(fā)，加強(qiáng)對物料的管理，指在降低存貨的資金占用，完成物料收發(fā)存的成本核算，能夠正確及時(shí)的核算出材料成本，進(jìn)行材料的結(jié)算業(yè)務(wù)。此崗位要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)存貨核算的相應(yīng)收付款業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。6.8.2、崗位職責(zé)： a）負(fù)責(zé)企業(yè)結(jié)算業(yè)務(wù)和暫估業(yè)務(wù)；在系統(tǒng)發(fā)票和入庫單的核銷，制作銷售發(fā)票與銷售回款單等； b）在系統(tǒng)中利用庫存管理和存貨核算從實(shí)物和價(jià)值兩個(gè)角度分別對倉庫物料的收發(fā)存進(jìn)行管理；在訂單評審的過程中，業(yè)務(wù)通知財(cái)務(wù)參加訂單評審，財(cái)務(wù)人員給出建議。

c）財(cái)務(wù)成本會計(jì)針對在實(shí)際業(yè)務(wù)成系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的倉庫管理人員成采購員的數(shù)據(jù)或信息情況，有職責(zé)進(jìn)行監(jiān)督，并要求其進(jìn)行及時(shí)的更改；

d）財(cái)務(wù)成本會計(jì)在物料計(jì)劃價(jià)格價(jià)格變更的時(shí)候，必須在系統(tǒng)進(jìn)行及時(shí)調(diào)整，對于新物料，必須在及時(shí)新物料的計(jì)劃價(jià)格進(jìn)行調(diào)整； e）財(cái)務(wù)成本會計(jì)按照系統(tǒng)提供的查詢賬表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)。在訂單結(jié)束時(shí)，根據(jù)出貨單核算該張訂單的盈虧情況并形成檔案，在盈利的狀況下，通知相關(guān)部門（在超出預(yù)計(jì)盈利而產(chǎn)生盈利的部門）保持；在虧損的情況下，通知相關(guān)部門（虧損產(chǎn)生原因的部門）改善。f）遵循公司其它針對系統(tǒng)管理的制度。6.8.3、崗位權(quán)限：

系統(tǒng)對財(cái)務(wù)成本會計(jì)的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有：

a）財(cái)務(wù)成本會計(jì)擁有自己的獨(dú)立賬號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的存貨管理、采購管理和銷售管理3個(gè)模塊；財(cái)務(wù)成本會計(jì)必須對自己的賬號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；

b）財(cái)務(wù)成本會計(jì)在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的倉庫和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，只能看到自己擁有操作的模塊和功能；

c）財(cái)務(wù)成本會計(jì)對采購入庫單進(jìn)行暫估業(yè)務(wù)和沖銷業(yè)務(wù)，具有制作銷售發(fā)票，銷售回款單并進(jìn)行核銷的權(quán)限；

d）財(cái)務(wù)成本會計(jì)在系統(tǒng)中擁有查詢采購發(fā)票和付款單、銷售發(fā)票與回款單的權(quán)限； e）財(cái)務(wù)成本會計(jì)在系統(tǒng)中具有調(diào)整計(jì)劃價(jià)格的權(quán)限；

f）財(cái)務(wù)成本會計(jì)在系統(tǒng)中擁有查詢存貨核算中賬表和權(quán)限，具體包括庫存存貨余額的月報(bào)、日報(bào)；出入庫單據(jù)的查詢，批次管理的查詢，收發(fā)存匯總表查詢等；

g）財(cái)務(wù)成本會計(jì)在系統(tǒng)中制作中查詢的單據(jù)和賬表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔；

h）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。

7、系統(tǒng)運(yùn)行管理： 7.1、日常管理內(nèi)容 7.1.1、BOM數(shù)據(jù)提供：

業(yè)務(wù)部各項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)完善和創(chuàng)建BOM草表、工藝路線數(shù)據(jù)；創(chuàng)建、審核新產(chǎn)品BOM單、工藝路線、材料定額完成；各工序中物料分配，物料替換和廢除。7.1.2、BOM草表的數(shù)據(jù)：

由業(yè)務(wù)部各客戶相關(guān)項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)，按照BOM草表的標(biāo)準(zhǔn)格式提供，必須在試模前8小時(shí)內(nèi)制作完成紙質(zhì)BOM草表，業(yè)務(wù)主管當(dāng)天初審，轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部經(jīng)理復(fù)審簽名同意后，并送交數(shù)據(jù)錄入管理員錄入系統(tǒng)。當(dāng)工藝發(fā)生更改時(shí)，項(xiàng)目工程師發(fā)出內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單及時(shí)通知相關(guān)部門，由數(shù)據(jù)錄入管理員負(fù)責(zé)4小時(shí)內(nèi)在系統(tǒng)中做工程更改及工藝路線變更，保證生產(chǎn)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

7.1.3、BOM表錄入：

數(shù)據(jù)錄入管理員在收到項(xiàng)目工程師提供的BOM草表（紙質(zhì)）后，8小時(shí)內(nèi)申請編制編碼，并在ERP中錄入BOM表后，向ERP專員提供BOM紙質(zhì)草表，通知ERP專員審核；ERP專員4小時(shí)內(nèi)在ERP系統(tǒng)中審核。ERP專員接到各部門所提物料編碼申請表后，無其他原因4個(gè)小時(shí)內(nèi)完成編碼發(fā)放。

7.1.4、PO單的下達(dá)：業(yè)務(wù)跟單員負(fù)責(zé)客戶的訂單轉(zhuǎn)換為我司的CO單，業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核。7.1.5、MO單的下達(dá)：計(jì)劃部PMC根據(jù)CO單制作生產(chǎn)指令單、請購單,計(jì)劃部主管審核后下發(fā)。7.1.6、生產(chǎn)部各文員按照ERP運(yùn)行和生產(chǎn)需要制作、打印領(lǐng)料單、退料單、補(bǔ)料單，入庫單；此單據(jù)必須經(jīng)過相關(guān)部門（各單據(jù)上的部門）的簽字方才有效 7.1.7、采購部按照請購單制作采購單副總審核后下達(dá)供應(yīng)商

7.1.8、倉庫根據(jù)采購單收貨并報(bào)送品質(zhì)部檢查，品質(zhì)合格入庫，打印入庫單，計(jì)劃部主管審核，不合格退貨

7.1.9、倉庫根據(jù)入庫單和出庫單、送貨單收貨和備貨送貨

7.1.10、此管理程序生效起，ERP各使用部門不得再使用手工單，各下游部門可拒收手工單據(jù)。7.2、檢查

7.2.1數(shù)據(jù)檢查

ERP系統(tǒng)運(yùn)行檢查采用日常檢查與月度考評相結(jié)合的方式。日常檢查采用網(wǎng)上檢查和現(xiàn)場數(shù)據(jù)檢查相結(jié)合的方式。7.2.2 系統(tǒng)運(yùn)行檢查

系統(tǒng)維護(hù)員每日對ERP用戶進(jìn)行當(dāng)日系統(tǒng)運(yùn)行檢查；依據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)處理。7.2.3 檢查整改

運(yùn)行運(yùn)維組對于當(dāng)日檢查存在問題及時(shí)郵件整改通知，并將電子郵件下發(fā)到各部門主管，次日對整改的問題進(jìn)行復(fù)查。每周對各單位實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)情況與進(jìn)入系統(tǒng)業(yè)務(wù)的差異等進(jìn)行小結(jié)。

7.2.4總結(jié)

運(yùn)行運(yùn)維組每月30日組織召開ERP系統(tǒng)各部門運(yùn)行檢查月度總結(jié)會，對各部門日常檢查情況進(jìn)行匯總，對一些常見問題進(jìn)行分析，并提出解決方案，以保障系統(tǒng)正常運(yùn)行。7.3、問題處理 7.3.1、分類

ERP系統(tǒng)問題分為：用戶操作問題，系統(tǒng)功能問題，權(quán)限問題、系統(tǒng)主數(shù)據(jù)問題、終端設(shè)備問題，網(wǎng)絡(luò)故障問題，主機(jī)系統(tǒng)問題、需求修改和新增問題及其他問題。

所有問題由ERP運(yùn)行運(yùn)維組解決，所有問題必須是各業(yè)務(wù)部門ERP關(guān)鍵用戶遞交的、并經(jīng)本部門審批者批準(zhǔn)的紙面文件和電子郵件。電話、口頭形式的申請均不受理。7.3.2、解決

接到用戶請求后，應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)給用戶回應(yīng)，一般問題在兩小時(shí)內(nèi)解決，除重大問題外，當(dāng)天的問題應(yīng)當(dāng)天解決。凡是當(dāng)天解決不了的問題，必須向ERP運(yùn)行運(yùn)維組報(bào)告。7.3.3確認(rèn)

問題解決后，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)用戶，并督促用戶測試申請的問題，直至問題的解決得到用戶確認(rèn)。

7.4、考核辦法：

7.4.1、ERP系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)日常維護(hù)工作中因疏忽或怠慢工作進(jìn)度，造成ERP系統(tǒng)故障無法及時(shí)解決、系統(tǒng)癱瘓等不正?，F(xiàn)象，考核責(zé)任人扣績效10分/次；因日常檢查、維護(hù)工作不到位，而影響系統(tǒng)出現(xiàn)重大問題，考核責(zé)任人扣績效10分/次。

7.4.2、未及時(shí)對物料編碼進(jìn)行維護(hù)而影響后續(xù)流程的，考核責(zé)任人扣績效5分/次；未及時(shí)維護(hù)BOM單、工藝路線、材料定額、工序中物料分配而影響后續(xù)流程無法進(jìn)行的，考核責(zé)任人扣績效5分/次；工藝發(fā)生變更時(shí)，未及時(shí)在系統(tǒng)中更改而影響生產(chǎn)流程的，考核責(zé)任人扣績效5分/次。

7.4.3、未按訂單進(jìn)行收發(fā)貨及出入庫確認(rèn)，考核該責(zé)任人扣績效5分/次；未實(shí)時(shí)對外協(xié)庫進(jìn)行管理，造成庫存信息不準(zhǔn)，考核責(zé)任人扣績效5分/次。

7.4.4、未及時(shí)錄入發(fā)票或錄入信息錯(cuò)誤影響財(cái)務(wù)正常核算，考核責(zé)任人扣績效3分/次。7.4.5、未按生產(chǎn)訂單對應(yīng)做入庫的考核責(zé)任人扣績效3分/次，因入庫不及時(shí)，導(dǎo)致系統(tǒng)庫存信息失真或影響財(cái)務(wù)正常核算的考核扣績效3分/次。

7.4.6、各業(yè)務(wù)使用單位流轉(zhuǎn)的紙制單據(jù)中凡涉及單據(jù)號信息的要由系統(tǒng)打印出來，若發(fā)現(xiàn)有手工填寫的情況，考核責(zé)任人扣績效3分/次。

7.4.7、要求整改的問題沒有及時(shí)處理的一次扣責(zé)任部門主管績效3分/次、扣罰系統(tǒng)相關(guān)操作人員績效5份/次；

7.4.8 凡出現(xiàn)以上情況，情節(jié)嚴(yán)重的要加倍考核。

第五篇：用友ERP 庫存管理操作手冊

庫存管理操作手冊

目 錄

1、采購入庫單操作.........................................................................................................................3 1.1操作界面打開............................................................................................................................3 1.2界面功能說明............................................................................................................................3

2、產(chǎn)成品入庫單操作.....................................................................................................................5 2.1產(chǎn)成品入庫單打開....................................................................................................................5 2.2界面功能說明............................................................................................................................53、4、其他入庫單操作.........................................................................................................................5 銷售出庫單操作.........................................................................................................................6 4.1銷售出庫單打開........................................................................................................................6 4.2界面功能說明............................................................................................................................65、6、7、材料出庫單操作.........................................................................................................................7 其他出庫單操作.........................................................................................................................7 調(diào)撥單操作.................................................................................................................................8 7.1調(diào)撥單打開................................................................................................................................8 7.2界面功能說明............................................................................................................................8

庫存管理操作流程

1、采購入庫單操作

1.1操作界面打開

庫存管理－入庫業(yè)務(wù)－采購入庫單

圖1 1.2界面功能說明

1.2.1生單：打開界面時(shí)采購入庫單處于查詢狀態(tài)，當(dāng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)完成時(shí)參照請檢單生成采購入庫單，單擊“生單”按鈕(圖1)。在出現(xiàn)的選擇采購訂單或采購到貨單窗口中錄入

圖2 過濾條件，錄入的越多定位就越精確。然后單擊采購到貨單頁，再單擊“過濾”按鈕，選擇要參照的請檢單。再鉤選“顯示表體”復(fù)選框，就會顯示該請檢單中的物料，可以選擇本次要參照的物料。在入庫倉庫下拉列表中選擇本次要入庫的倉庫，如果物料有批號需要錄入“批號”，最后單擊“確定”按鈕(圖3)。

圖3 在生成的采購入庫單中修改本次入庫數(shù)量，正確無誤后點(diǎn)擊“審核”按鈕(圖4)。

圖4 1.2.2修改：如果發(fā)現(xiàn)采購入庫單要修改，需要先棄審。單擊“棄審”按鈕，再單擊“修改”按鈕，就可以進(jìn)行修改操作了，完成后要進(jìn)行“保存”與“審核”(圖5)。

圖5

2、產(chǎn)成品入庫單操作

2.1產(chǎn)成品入庫單打開

庫存管理－入庫業(yè)務(wù)－產(chǎn)成品入庫單

圖6 2.2界面功能說明

2.2.1新增：當(dāng)打開界面時(shí)產(chǎn)成品入庫單處于查詢狀態(tài)，新增時(shí)單擊“增加”按鈕(圖6)。表頭藍(lán)色字段是必輸項(xiàng)，表體中要選擇本次輸入的產(chǎn)成品、數(shù)量，批號、是否保稅等欄目如果有，需要錄入。

2.2.2審核：車間新增的產(chǎn)成品入庫單后，由倉庫人員根據(jù)本次接收的數(shù)量，對產(chǎn)成品入庫單進(jìn)行“修改”并“審核”。

圖7 說明：半成品的入庫也在產(chǎn)成品入庫單錄入。

對已經(jīng)入庫的不合格品，可以作一張紅字的產(chǎn)成品入庫單，操作與藍(lán)字產(chǎn)成品入庫單相似，只是在新增后選擇“紅字”單選按鈕。

3、其他入庫單操作

民豐電器把其他入庫單的應(yīng)用于委外回料、委外貨品入庫、庫存盤盈處理，其他入庫單一般可由系統(tǒng)根據(jù)其他業(yè)務(wù)單據(jù)自動生成，也可手工新增填制。庫存管理－業(yè)務(wù)出庫－其他入庫單

圖8 該單據(jù)的“新增”和“審核”操作與產(chǎn)成品入庫單相似。

4、銷售出庫單操作

4.1銷售出庫單打開

庫存管理－出庫業(yè)務(wù)－銷售出庫單

圖9 4.2界面功能說明

4.2.1生單：（圖9）在庫存管理選項(xiàng)設(shè)置中選中的是“是否庫存生成銷售出庫單”（圖10），那么在庫存管理的銷售出庫單界面中就可以進(jìn)行參照銷售發(fā)貨單生成銷售出庫單。點(diǎn)

圖10 擊“生單”按鈕，在選擇發(fā)貨單界面中過濾出發(fā)貨單，操作同采購入庫單的生單操作。

圖11

5、材料出庫單操作

材料出庫單是領(lǐng)用材料時(shí)所填制的出庫單據(jù)，當(dāng)從倉庫中領(lǐng)用材料用于生產(chǎn)時(shí)，就需要填制材料出庫單。本單據(jù)需要審核。庫存管理－業(yè)務(wù)出庫－材料出庫單

圖12

6、其他出庫單操作

民豐電器把其他出庫單的應(yīng)用于委外材料出庫、樣品出庫、庫存盤虧處理，在出庫類別中區(qū)別，其出庫單一般可由系統(tǒng)根據(jù)其他業(yè)務(wù)單據(jù)自動生成，也可手工新增填制。（圖13）庫存管理－業(yè)務(wù)出庫－材料出庫單

圖13

7、調(diào)撥單操作

調(diào)撥單是用于倉庫之間存貨的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)或部門之間的存貨調(diào)撥業(yè)務(wù)的單據(jù)。同一張調(diào)撥單上，如果轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門不同，表示部門之間的調(diào)撥業(yè)務(wù)；如果轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門相同，但轉(zhuǎn)出倉庫和轉(zhuǎn)入倉庫不同，表示倉庫之間的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)。在民豐目前只有后一種情況。7.1調(diào)撥單打開

庫存管理－調(diào)撥業(yè)務(wù)－調(diào)撥單

圖14 7.2界面功能說明

7.2.1新增：打開界面時(shí)調(diào)撥單處于查詢狀態(tài)，新增時(shí)單擊“增加”按鈕。表頭中參照錄轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入倉庫；表體中參照錄入存貨及數(shù)量即可。

7.2.2審核：調(diào)撥單審核后生成其他出庫單、其他入庫單。（圖15－16）

圖15

圖16