第一篇：物資采購部工作職責(zé)

1.負責(zé)對全公司物資采購工作直接管理，分公司物資采購計劃必須上報，并對其進行審査、核實、監(jiān)督、執(zhí)行。

2.負責(zé)對公司生產(chǎn)所需大宗原輔材料、公司大宗工程技改物資計劃的編制、招投標及執(zhí)行。

3.負責(zé)按公司質(zhì)量體系要求，制定采購文件，并按采購文件協(xié)同生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、計劃財務(wù)部對分承包方的質(zhì)量保證能力進行評估和考核，最終評定合格的分承包方。

4.協(xié)同質(zhì)量部對所采購回的物資及倉儲物資進行檢查、驗收，包括物資的搬運、儲存、包裝、維護等工作。

5.協(xié)助參與商務(wù)合同的簽訂并監(jiān)督其執(zhí)行。

6.負責(zé)采購的不合格產(chǎn)品的控制及處理。

7.收集各種商品物資信息，掌握物資供需動態(tài)，以及公司相關(guān)商務(wù)對象的資信、業(yè)績及經(jīng)營狀況等資料，做好記錄。通過分析,隨時呈報公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并與相關(guān)部門聯(lián)系。

8.負責(zé)對本部門員工及分公司物資采購員、倉庫員的培訓(xùn)工作。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第二篇：物資采購部工作職責(zé)及工作標準

物資采購部工作職責(zé)及工作標準

部門職能

全面負責(zé)本項目施工機械、施工用電、工程物資管理工作。參與項目部重大機電、物資事故的調(diào)查、處理工作；參與項目部組織的機電、物資危險源的識別。

配合相關(guān)部門做好協(xié)作隊伍各期驗工扣款工作。協(xié)同相關(guān)部門做好經(jīng)濟活動分析工作。

物資采購部下設(shè)機電設(shè)備組、物資組。

工作內(nèi)容與要求

一、關(guān)于機電設(shè)備組運營——

（一）工作職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家和上級關(guān)于施工機械、機電設(shè)備管理的方針、政策和頒發(fā)的有關(guān)規(guī)定，并根據(jù)項目實際制定相關(guān)的實施細則，并負責(zé)組織落實；

2、負責(zé)施工設(shè)備及采購質(zhì)量要素的歸口管理。負責(zé)制定項目機電設(shè)備購置計劃和階段性配件采購計劃，作好設(shè)備及配件的技術(shù)、質(zhì)量鑒定、保養(yǎng)工作，搞好重要設(shè)備、配件的使用和保養(yǎng)的技術(shù)交底；

3、負責(zé)解決大型施工機械拆、裝和運行使用中的技術(shù)問題，組織大型設(shè)備的調(diào)試運行及交接驗收工作；

4、負責(zé)機電、金結(jié)制作安裝（預(yù)埋）、設(shè)備安裝的質(zhì)量檢查、驗收簽證、質(zhì)量等級評定和完工驗收工作；

5、負責(zé)編制項目設(shè)備大修計劃及費用安排，負責(zé)對報廢機械、設(shè)備的鑒定和處理，并做好殘值回收工作；

6、保管好各類機電設(shè)備，掌握各部門機電設(shè)備庫存情況，作好項目內(nèi)機電設(shè)備的調(diào)劑工作；

7、參加各類機電設(shè)備事故的調(diào)查、鑒定和處理；

8、參加施工機械、設(shè)備的技術(shù)會審、技術(shù)交底工作，負責(zé)設(shè)備圖紙文件的審核和管理，建立設(shè)備技術(shù)檔案；

9、負責(zé)制定各類施工機械、機電設(shè)備的操作和使用規(guī)程，落實崗位職責(zé)，提出操作員培訓(xùn)計劃；

10、受項目部委托，會同有關(guān)部門辦理項目部以外的機電設(shè)備的租賃事務(wù)。

11、負責(zé)場內(nèi)加工的零配件、簡易機械設(shè)備的設(shè)計和檢驗工作。

12、負責(zé)場內(nèi)供電管理、系統(tǒng)調(diào)控、線路布設(shè)及有關(guān)負荷分配，保證場內(nèi)正常的生產(chǎn)、生活供電。

13、完成項目部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）協(xié)作職責(zé)

二、關(guān)于物資組運營——

（一）工作職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家和上級關(guān)于物資管理的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)項目實際制定相關(guān)實施細則，實行大宗物資集權(quán)制和公開招標制，建立操作有序、監(jiān)控有力的管理機制。做到供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、費用省，效率高；

2、根據(jù)施工生產(chǎn)任務(wù)及進度、設(shè)計圖紙和技術(shù)要求，摸清資源、周轉(zhuǎn)、損耗、庫存，編制物資采購計劃；

3、根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)情況，合理調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)。配合財務(wù)核定存貨減少占用資金；

4、負責(zé)組織有關(guān)部門和技術(shù)人員對報廢和降價物資進行鑒定和評估，并提出意見報設(shè)備物資購置與處理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，交采購管理中心處理；

5、廣泛收集信息，比質(zhì)、比價、比服務(wù)、比優(yōu)惠。堅持同樣產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，優(yōu)化資源渠道；

6、按照項目質(zhì)量體系文件《采購控制程序》的要求, 嚴格按計劃采購訂貨，嚴把質(zhì)量關(guān)，且限制在合格的分承包方名單之內(nèi)采購，盡量減少中間環(huán)節(jié)，力爭最大限度減低采購成本；

7、根據(jù)投標書、設(shè)計圖紙及項目部制定的主要材料消耗定額，嚴格建立《單項工程材料定額供應(yīng)卡》，執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，采取定額控制方法；

8、對倉庫物資, 定期檢查和維護保養(yǎng)，并做到三清（數(shù)量、質(zhì)量、價格）四相符（帳、卡、物、資），庫存物資的包裝應(yīng)保管完好，標識清楚，箱內(nèi)的清單、檢驗合格證、質(zhì)保證書完整無缺；

9、按月報出《月庫存報表》，定期清倉查庫，編報《清倉查庫登記表》，對需要調(diào)整、盈虧、損壞的物資查明原因，分別填寫《調(diào)整單》、《盈虧單》和《報損單》報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，財務(wù)處理；

10、組織周轉(zhuǎn)材料的修復(fù)，并修復(fù)后進行驗證入庫，分類存放；

11、對竣工后的剩余物資進行清理，并按名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、復(fù)價編制明細表，報項目部進行內(nèi)部調(diào)劑利用；

12、完成項目部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）協(xié)作職責(zé)

責(zé)任與權(quán)限

一、責(zé)任

二、權(quán)限

崗位設(shè)置 崗位職責(zé) 崗位條件

一、崗位設(shè)置

1、部門編制：物資采購部共設(shè)編制8人。

2、崗位設(shè)置：物資采購部共設(shè)4類崗位，其中：部門經(jīng)理崗位1人，部門主管崗位2人，技術(shù)員2人，機電設(shè)備、物資管理員（司磅員）3人。

二、崗位職責(zé)

1、部門經(jīng)理崗位

（1）負責(zé)物資采購部全面工作，制訂部門工作計劃并組織實施。

（2）研究執(zhí)行各級政府和行業(yè)主管部門有關(guān)項目機電設(shè)備、物資采購等方面的規(guī)章制度，組織制訂公司有關(guān)物資采購管理方面的各項制度，經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準后貫徹執(zhí)行。

（3）負責(zé)組織物資采購部工作人員完成所規(guī)定的工作，并對工作質(zhì)量負責(zé)。（4）負責(zé)審核物資采購部各項費用支出。

（5）負責(zé)協(xié)調(diào)物資采購部與其他部門（子公司）的工作。（6）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2、機電設(shè)備組主管：

（1）全面負責(zé)機電設(shè)備組的各項工作，對外負責(zé)與監(jiān)理、設(shè)計、業(yè)主等單位的協(xié)調(diào)、機電預(yù)埋工作的管理、簽證和竣工資料的審核以及機電設(shè)備的大修和租賃；對內(nèi)負責(zé)機電設(shè)備的管理、貫標工作、機電技術(shù)和各類合同的審批以及內(nèi)部人員的工作安排和各項管理工作；

（2）認真貫徹項目公司有關(guān)機電設(shè)備管理的文件精神。制定落實有關(guān)機電設(shè)備的管理制度，結(jié)合實際情況健全機電設(shè)備管理的具體措施和辦法；

（3）審核機電配件采購計劃及設(shè)備維修計劃，按施工需要審核機關(guān)各部門、作業(yè)隊機電配件需用申請；

（4）建立健全機電設(shè)備運行、操作、維護、保養(yǎng)規(guī)章制度，檢查、落實各項制度的實施；

（5）組織對機電設(shè)備、配件合格供方的選擇、評定和質(zhì)量跟蹤記錄；（6）審核加工制作零配件的圖紙；（7）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；

3、物資組主管：

（1）負責(zé)物資管理的全面工作；

（2）認真貫徹項目公司有關(guān)物資管理的文件精神。制定落實項目公司有關(guān)物資管理制度，結(jié)合項目公司的實際情況健全物資管理的具體措施和辦法；

（3）審核物資材料采購計劃及采購合同；按施工需要審核機關(guān)各部門、作業(yè)隊材料需用申請；

（4）嚴格執(zhí)行項目公司《采購控制程序》，《顧客提供產(chǎn)品控制程序》，制定相關(guān)實施細則；

（5）主管“物資采購”、“顧客提供產(chǎn)品的控制 ”、“搬運、儲存、包裝、防護和交付”要素；

（6）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；

4、機械工程師及金結(jié)質(zhì)檢員職責(zé)：

（1）負責(zé)本職范圍內(nèi)的設(shè)計、安裝和技術(shù)服務(wù)等工作；（2）做好施工機械的安裝拆除方案、調(diào)試大綱和操作規(guī)程的編寫工作，及時處理設(shè)備故障；

（3）組織和實施技術(shù)改造，負責(zé)新技術(shù)、新材料、新設(shè)備和新工藝的推廣，繪制及組織機械零部件的加工；

（4）巡視施工現(xiàn)場，了解檢查施工項目，協(xié)調(diào)監(jiān)理關(guān)系，作好埋件、設(shè)備安裝的質(zhì)量復(fù)檢，并及時通知監(jiān)理完成倉面質(zhì)量終檢工作，保證優(yōu)良率≥90%；（5）負責(zé)金結(jié)制作工程量計算和簽證以及竣工資料整編，按時上報各種質(zhì)量月、季、年報表；

（6）完成部門領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)；

5、電氣工程師及電氣質(zhì)檢員職責(zé)：

（1）負責(zé)本職范圍內(nèi)的設(shè)計、安裝和技術(shù)服務(wù)等工作；

（2）做好施工設(shè)備電氣方面的安裝、調(diào)試和操作規(guī)程的編寫工作，及時處理設(shè)備故障；

（3）負責(zé)機電設(shè)備、電氣配件及在使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題的鑒定工作；（4）規(guī)劃用電方案，做好供電系統(tǒng)的停、送電聯(lián)系工作及異常停電記錄；負責(zé)電氣設(shè)備事故的調(diào)查、分析、處理等管理工作；（5）負責(zé)電氣埋件工程量計算和簽證以及竣工資料整編，按時上報各種質(zhì)量月、季、年報表；

（6）完成部門領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)；

6、設(shè)備管理員職責(zé)：

（1）保管好機電設(shè)備文件、技術(shù)資料、技術(shù)檔案；

（2）負責(zé)設(shè)備的調(diào)撥，建立健全設(shè)備管理、保養(yǎng)和修理各項規(guī)章制度以及設(shè)備租賃和大修；

（3）檢查設(shè)備使用情況，參與設(shè)備事故分析，按時上報各類設(shè)備報表；

（4）整理部門資料，收發(fā)各類文件圖紙，并對其進行分類保管，負責(zé)各類文件在部門內(nèi)部的傳閱；

（5）完成部門領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)；

7、倉庫保管員職責(zé)：

（1）嚴格機電物資驗收、發(fā)放程序，做好配件材料驗收、入庫、保管、發(fā)放工作，防止不合格產(chǎn)品入庫；

（2）建立物資材料、固定資產(chǎn)、設(shè)備配件帳卡；（3）做好配件材料入、出庫登記；

（4）保存整理每批次產(chǎn)品合格證、材質(zhì)書、檢驗報告等；

（5）充分利用倉庫空間，做到倉庫干凈整潔，規(guī)范配件材料擺放，做到帳、卡、物相符；

（6）協(xié)助回收、清理廢舊配件材料及包裝容器；（7）完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；

8、司磅員職責(zé)：

（1）負責(zé)地磅日常工作；

（2）公平、公正地對出入工地的相關(guān)材料準確計量，填制過磅單據(jù)，編制地磅房日報表；

（3）完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；

勤勞的蜜蜂有糖吃

崗位要求與規(guī)范

部門間工作關(guān)系

第三篇：物資采購部安全職責(zé)

第三十條 物資采購部安全職責(zé)

(一)采購負責(zé)人對本部安全管理工作負全面責(zé)任。

(二)貫徹執(zhí)行國家及上級主管部門制定的職業(yè)安全衛(wèi)生和勞動保護的法律、法令，落實企業(yè)制定的有關(guān)安全管理規(guī)定、規(guī)章和制度。

(三)制定本企業(yè)“危險品及其它物品”的接收、儲存、保管、檢查、發(fā)放規(guī)章制度。

(四)加強對倉庫保管人員防火、防爆安全教育，要會正確使用消防器材。

(五)加強對客戶、承運人進入危險品倉庫、場地前的安全教育，督促其遵守企業(yè)的有關(guān)安全規(guī)定。

(六)負責(zé)對企業(yè)安全技術(shù)措施項目所需設(shè)備、材料的采購和供應(yīng)工作。

(七)負責(zé)對員工勞動保護用品的采購、保管和按標準發(fā)放工作。應(yīng)從政府主管部門許可企業(yè)采購勞保用品。

(八)向供貨方索取危險化學(xué)品的安全技術(shù)說明書和安全標簽。(九)負責(zé)對本部門的安全隱患提出治理方案和計劃，限期整改。

第四篇：采購部工作職責(zé)

采購部工作職責(zé)

2010-06-19

總則

為明確規(guī)定公司的采購部、促銷部的工作職責(zé)程序，特制定本管理規(guī)定。

本管理手冊適用于公司采購部全體員工。

第一條會同庫管部、會計部確定合理物資采購量，及時了解存貨情況，進行合理采購，并保證及時供應(yīng)；

第二條根據(jù)生產(chǎn)計劃，制定物資供應(yīng)計劃并組織實施。

第三條匯總各部門的采購申請單，編制采購作業(yè)計劃。

第四條選擇、評審、管理供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。

第五條組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實施采購活動。

第六條對供應(yīng)廠商的價格、品質(zhì)、品質(zhì)、交期、交量等作出評估。

第七條掌握公司所采購產(chǎn)品的主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制成本降低采購費用，尋找核心配件的供應(yīng)來源，對核心配件的供貨渠道加以調(diào)查和掌握。

第八條建立采購合同臺帳，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

第九條建立完成的采購合同，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。

第十條做好采購訂單的制定、發(fā)放、跟進、保存，并且根據(jù)采購合同與采購訂單做好貨款的請款與付款工作。

第十一條廢料的預(yù)防與處理及采購物資的報驗和入庫工作。

第十二條做好發(fā)票的跟催、保管、核對和采購過程中的退、換貨工作

第十三條保持對行業(yè)的密切關(guān)注，尋找、開發(fā)更加優(yōu)秀的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商的資料與重點供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，培育重點供應(yīng)商。

第十四條和銷售部及時溝通，推廣新產(chǎn)品。

第十五條招商與參展：參加專業(yè)展會，了解行業(yè)動態(tài)，推廣公司形象。

第十六條采購部合同、供應(yīng)商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。

第十七條建立健全 物品管理采買制度

第十八條做好保密工作。

資金管理科科長崗位職責(zé)

資金管理科科長崗位職責(zé)

資金管理科

資金管理科科長崗位責(zé)任制

1、在處長領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)資金管理科的全面工作。

2、熟悉國家金融法規(guī)，嚴格執(zhí)行國家金融政策，遵守結(jié)算紀律，保證資金的安全與各開戶單位的合法利益。

3、協(xié)助處長負責(zé)本部門各環(huán)節(jié)的復(fù)核和監(jiān)督工作，及時與專業(yè)銀行進行業(yè)務(wù)聯(lián)系，準確及時傳遞銀行票據(jù)，交換時認真核對本部門范圍內(nèi)的印鑒、支票是否符合規(guī)定要求，嚴防假票或錯票入賬。

4、負責(zé)編審資金管理科預(yù)算及各種會計報表，并及時上報資金的運行及結(jié)存情況。

5、做好學(xué)校的融資、投資的可行性論證工作，管好用好各項教育事業(yè)資金，利用金融工具，積極籌措資金，搞好資金營運，提高資金的使用效益，樹立風(fēng)險防范意識。

6、認真貫徹執(zhí)行金融工作的方針政策和各項規(guī)章制度及操作規(guī)程，做好銀行票據(jù)的簽發(fā)工作；嚴密手續(xù)，認真負責(zé)。

7、監(jiān)督編審銀行存款余額調(diào)節(jié)表，定期與開戶單位對帳，防止串戶。

8、依據(jù)銀行的具體要求及學(xué)校的有關(guān)規(guī)定，為校內(nèi)各單位辦理開立賬戶手續(xù)，辦理校內(nèi)外借、貸、存業(yè)務(wù)。

9、嚴格分工管理資金管理科的各種印鑒，銀行的定期存單要指定專人保管，及時核對與結(jié)算。

10、搞好本科工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高工作人員的業(yè)務(wù)水平，負責(zé)對本科工作人員進行德、能、勤、績考核。

11、負責(zé)協(xié)調(diào)資金管理科內(nèi)外工作，實事求是，秉公辦事，認真審核建戶單位手續(xù)是否符合規(guī)定要求。

12、負責(zé)本部門的會計憑證、賬簿等會計檔案的裝訂和保管工作。

13、負責(zé)印鑒、密碼的保管工作，兼任復(fù)核崗位工作。

14、完成處長交辦的其他工作任務(wù)。

應(yīng)該是創(chuàng)業(yè)

匿名 2009-01-17 13:10

在施工準備階段，主要是資金的籌集,1、公司本部直接撥給；

2、項目業(yè)主單位直接撥給；

3、銀行貸款；

多數(shù)中標工程起動資金都是由公司本部撥給

項目中的關(guān)鍵因素，當(dāng)然一下這些需要公關(guān)經(jīng)理的團隊合作，一是工程驗工計價后，及時要從甲方業(yè)主單位（集團公司指揮部）取得工程預(yù)付或結(jié)算款，不能因周轉(zhuǎn)資金不到位，向銀行貸款等造成項目成本增大。

二是每月由資金管理部門根據(jù)其它業(yè)務(wù)口的資金使用量報資金使用計劃，嚴格按計劃進行資金管理，但制定計劃時應(yīng)考慮一些靈活因素在內(nèi)。

三是工程材料根據(jù)工程量和進度有序購買，減少資金的積壓；

四是要保證職工工資的發(fā)放，提高職工生產(chǎn)積極性，才能提高勞動生產(chǎn)率；

五是加快施工進度，施工工程要保質(zhì)保量，減少因施工返工等原因帶來的工程成本增大，造成額外的資金支出。

六是重點控制非生產(chǎn)性支出，確保生產(chǎn)資金需求；

七是正確處理好與地方稅務(wù)局等部門的關(guān)系，做到合理時間內(nèi)繳稅，減少資金需求矛盾；

八是在委外施工分包隊伍的資金使用上，按其進度撥款，不能包而不管，而是要花時間精力對其資金使用項目做到心中有數(shù)，防止其資金轉(zhuǎn)移給項目經(jīng)理部帶來資金壓力。

在工程收尾驗工交付階段，施工工程項目部份或全部驗收合格，這就要及時和業(yè)主單位辦理驗收交付手續(xù)，以便收回工程款，其實到了最后就是收款放款了！這些東西弄不好的話，你要問別人要錢，別人也要找你要錢的，煩都能煩死你。這個就看你對整個工程的認知程度。

施工工程項目資金管理也應(yīng)同實行目標成本管理那樣嚴格控制，在大額資金的使用采取一些制約措施如上要向公司請示，下要項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)集體討論，嚴禁個人說了算，嚴肅財經(jīng)、資金結(jié)算紀律。要嚴格執(zhí)行公司財務(wù)管理各項規(guī)定，不得越權(quán)開支。只有做到這些才能保證資金良性循環(huán)，確保資金使用行為規(guī)范化、程序化、制度化。最終提高公司的效益，促進公司生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展。

當(dāng)然這些也只是淺談！要慢慢積累經(jīng)驗的！

Viosonぁ木木 回答采納率:30.8% 2009-01-19 16:0

2不好喲從

KaL→BiM 2009-01-21 19:

51施工項目資金管理的主要環(huán)節(jié)有：資金收入預(yù)測；資金支出預(yù)測；資金收支對比；資金籌措；資金使用管理等。面對建筑市場的競爭局面，資金短缺的現(xiàn)象日益突出，支大于出的現(xiàn)象將對施工企業(yè)造成很大的壓力。如何解決這一突出矛盾，只依靠客觀的調(diào)控是不現(xiàn)實的更是不可能的，這就要求施工項目在資金的支出預(yù)測、資金的使用管理上做出正確的安排，確保有限的資金真正用在刀刃上。

第五篇：物資采購部管理制度

物資采購部管理制度

一、物資采購管理制度

1、物資采購應(yīng)遵循的原則

（1）物資采購必須執(zhí)行計劃采購的原則，嚴禁無審批采購和無計劃采購。

（2）物資采購必須符合計劃規(guī)定的品種、規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量要求，按生產(chǎn)進度及時組織進貨。

（3）采購的物資質(zhì)量應(yīng)按雙方簽定的合同標準。

（4）采購物資的價格應(yīng)符合貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉的原則。

（5）采購物資的渠道，應(yīng)貫徹先近后遠，先廠家，后供應(yīng)商的原則。

2、物資采購計劃的編制、審批

（1）采購人員需按銷售訂單，及時下發(fā)物料原材料采購計劃合同，并報總經(jīng)理審批。

（2）車間每周二向生產(chǎn)部報下周急需物資計劃，周、月計劃要填寫清楚：規(guī)格、型號、數(shù)量、需要日期。

（3）由倉庫依照發(fā)料計劃核對后報生產(chǎn)部，以物資申請單的形式報生產(chǎn)部經(jīng)理批準，轉(zhuǎn)采購部（生產(chǎn)經(jīng)理不在時報采購部）。

（4）屬于辦公用品，由各部門報行政審批后，轉(zhuǎn)采購部。

（5）各部門所需的物品，由各分管經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)采購部。

（6）屬追加計劃，使用單位應(yīng)在使用前3日，提報追加計劃。

3、備品備件及原材料的采購

（1）采購部接到各部門經(jīng)理簽字后的采購單，先分類歸總，報倉庫一份，再進行報價、比價，按計劃的急緩進行采購。

（2）對長期使用的原材料，可適當(dāng)采用計劃下達辦法，保證物料價廉與可靠性。

4、物品的入庫驗收及票據(jù)管理：

（1）所有物品必須辦理入庫手續(xù)后方可領(lǐng)用，嚴禁不入庫，直接領(lǐng)用，或不入庫直接使用。

（2）采購的物品到公司后，由倉庫管理員開據(jù)送檢單，檢驗合格則按手續(xù)入庫，不合格者由采購員負責(zé)退回原供應(yīng)商。（兩天之內(nèi)）

（3）倉庫入庫驗收單票據(jù)，需當(dāng)天或最晚兩日內(nèi)上交生產(chǎn)部。（發(fā)票需當(dāng)天上交采購部）

（4）采購的物品經(jīng)驗收合格后方可入庫，票物不符的要通知采購予以處理。

（5）所有物資的入賬發(fā)票都附有物資入庫驗收單。

（6）鋁型材需進廠過磅后，計算具體重量是否與采購重量相符。

5、采購物資的合同管理：

（1）公司確定的供貨商，必須簽定正式的購貨合同。

（2）合同的內(nèi)容及格式，必須符合《合同法》及公司的有關(guān)規(guī)定。簽署人具 備相應(yīng)的職責(zé)和法律資格，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員審批后，方可蓋章生效。

（3）正式合同一式二份，雙方簽字生效后，供、需雙方各留一份，所有合同采購助理必須分檔管理，于月底付款時提供于財務(wù)。

（4）按規(guī)定應(yīng)簽而未簽的合同，給公司造成損失的追欠當(dāng)事人的責(zé)任。

二、采購部考核細則

1、接到銷售訂單或?qū)徟鷨魏?，依照產(chǎn)品交貨時間，確定物料采購計劃，并按供貨商交貨周期表，提報具體到貨時間，對影響生產(chǎn)交貨期10 天內(nèi)一次扣2 分，10天以上一次扣5分。

2、采購物料的當(dāng)月合格率需在98%以上，否則扣2分。

3、有進貨計劃出現(xiàn)漏進、忘進申請單的貨物，一次扣2分。

4、每月20-25號需提報下月付款計劃，報領(lǐng)導(dǎo)批準，未完成扣3分。

5、每月15號前未交當(dāng)月供應(yīng)商質(zhì)量分析表，則扣2 分，信息誤差大，不詳細扣 5分。

6、若出現(xiàn)材料質(zhì)量不合格時，應(yīng)及時聯(lián)系供應(yīng)商2天內(nèi)必須解決，需退貨必須在2個工作日內(nèi)退回，否則扣2分/次。

7、建立完善的供應(yīng)商帳目管理，賬目有誤一次扣2分。

8、月末與供應(yīng)商對帳并于30 日匯報，漏對扣2 分，如帳目不符及時查對核實，要求3日內(nèi)完成，否則一次扣5分。

9、對于帳物的記錄，做到日事日畢，否則發(fā)現(xiàn)一次扣2分。

10、與各部門之間合作做到相互尊重，如發(fā)現(xiàn)爭吵一次扣5分。

11、每月2號前提報上月供應(yīng)商月份采購明細表，報總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理各一份，否則一次扣2分。

12、在工作中對公司做出突出貢獻，創(chuàng)造價值的，按公司規(guī)章制度以予獎勵。

13、泄露公司信息，損害公司利益，輕則罰款100 元-500元，重則開除。

14、供應(yīng)人員在購買物資時要質(zhì)優(yōu)價廉，不吃回扣，若被查出吃回扣，輕則罰款，最低1000元，重則開除。

三、采購部及各類人員工作職責(zé)

（一）采購部工作職責(zé)

1、制定原材料的采購計劃

（1）每種原材料選擇2－3家供應(yīng)商。

（2）做好老供應(yīng)商登記與扶持工作。

（3）與供應(yīng)商之間要有信譽度，讓其非常希望和我們合作。

2、建立供應(yīng)商管理機制

（1）對每個供應(yīng)商所有資料建立詳細檔案。

（2）通過與供應(yīng)商之間的合作，定期對每個供應(yīng)商的貨物品質(zhì)、交貨期限、價

格、服務(wù)、信譽等方面進行分析，確定與哪個供應(yīng)合作對我們比較有利，然后評出最佳合作伙伴。

（3）建立供應(yīng)商往來明細帳，分清記帳，做到帳目準確無誤。

3、供應(yīng)市場制定分析、評估。

（1）對供應(yīng)市場每月進行分析，什么時候是供方市場，什么時候是需方市場，應(yīng)采取什么措施應(yīng)對。

（2）定期到各電子展進行了解，掌握第一手資料。

4、實施采購計劃

（1）加快采購資金周轉(zhuǎn)率

（2）提高采購成本降低率

（3）提高供貨及時性

（4）減小原料供應(yīng)警戒線與差額比率

（5）降低運輸成本

5、制定帳物管理辦法

（1）依據(jù)公司現(xiàn)狀制訂符合公司要求的原材料帳物管理辦法

（2）根據(jù)各部門所報計劃制定備品備件帳管理辦法，滿足生產(chǎn)需求

6、部門業(yè)務(wù)合作方法

（1）與倉庫的合作方法

A.貨物入廠后，采購員與倉庫人員做好溝通工作，確認物品到倉合格后，應(yīng)及時向倉庫人員尋要入庫單。

B.備品、備件、輔料現(xiàn)金購買后，先到倉庫辦理入庫手續(xù)，再到財務(wù)核對報帳

（2）與財務(wù)的合作辦法：

A.給原材料供應(yīng)商的付款和臨時購貨用現(xiàn)金，采購依購貨合同，由總經(jīng)理簽字，再到財務(wù)室辦理付款，付款需于每周一、三前提報付款數(shù)據(jù)。

B.供應(yīng)商開具的發(fā)票核查無誤后，由部門經(jīng)理→總經(jīng)理簽字→財務(wù)經(jīng)理簽字付款。

（4）與生產(chǎn)合作方法：

各車間所需材料及物資，需填寫物資購買申請單，由車間領(lǐng)導(dǎo)簽字并確認倉庫有沒有，庫存沒有后交到生產(chǎn)部，在填寫申請單時，要把名稱、規(guī)格、參數(shù)、型號、數(shù)量，哪里用，急不急都要清楚。

7、制定員工績效管理：

（1）對員工進行定期培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。

（2）按公司與部門制度進行定期對員工進行考核

（3）對公司作出貢獻的依據(jù)公司規(guī)定進行激勵。

8、統(tǒng)計、分析

（1）隨時對庫存進行核查、盤存。

（2）定期對市場進行調(diào)查、分析。