第一篇：用友T3年結(jié)流程

用友T3年結(jié)流程

一、備份帳套 打開【系統(tǒng)管理】，點【系統(tǒng)】-【注冊】，用戶名輸入“admin”，沒有密碼，然后點【登陸】。登陸成功后，點【賬套】，再點【備份】，選擇帳套，點確定。

稍等一會后，會出現(xiàn)備份路徑選擇界面，將備份的帳套保存到你指定的地方（自己能找到，最好不要在C盤）。知道提示備份完成

二、建立年度帳，結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)

1、重新打開【系統(tǒng)管理】，點【系統(tǒng)】-【注冊】，用戶名輸入你的帳套主管權(quán)限的賬號，下一行輸入密碼，下一行選擇帳套，下一行選擇會計年度(今年2014)，點擊登錄

2、點擊【年度帳】，點擊【建立】，出現(xiàn)提示是否建立會計年度2015（下年）年度帳，點擊確定，一直到提示“成功”。

3、關(guān)掉【系統(tǒng)管理】，重新打開【系統(tǒng)管理】，點【系統(tǒng)】-【注冊】，用戶名輸入你的帳套主管權(quán)限的賬號，下一行輸入密碼，下一行選擇帳套，下一行選擇會計年度（新建立的會計年度2015），點擊登錄

4、點擊【年度帳】，點最下方【結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)】，點【總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)】，出現(xiàn)是否結(jié)轉(zhuǎn)XXXX（2014）年數(shù)據(jù)到XXXX（2015）年，點確定，之后結(jié)轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)的提示點“是”或者“確定”，提示科目結(jié)轉(zhuǎn)方式（余額方式/明細(xì)方式）的時候，全都點【明細(xì)方式】，一直到出現(xiàn)“結(jié)轉(zhuǎn)報告”，看結(jié)轉(zhuǎn)報告最上面的‘成功結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)’和‘錯誤結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)’，正確的情況下‘錯誤結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)’為“0”。

三、檢查期初余額

進(jìn)入T3，打開總賬-設(shè)置-期初余額，點試算和對賬，看結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額是否正確，如果正確就可以正常開始做賬了。

第二篇：用友T3年結(jié)專題考試題[模版]

T3標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)專題

?

1、單選題

? 1

單據(jù)未記賬，結(jié)轉(zhuǎn)后，是否可以在下一年記賬 A: 所以單據(jù)都可以在下一年結(jié)賬 B: 采購入庫單可以 C: 銷售出庫單可以 D: 所以單據(jù)都不可以 本題得分：3.448275862069分

? ? ? ? ? ? ? ? 正確答案： C 您的答案： C 所在章： 技術(shù)學(xué)徒

知識點：

T3標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)專題

答案解析： 無

? 2

可否在結(jié)轉(zhuǎn)之前，先建立新的賬，在新賬中錄入下年的業(yè)務(wù)單據(jù)？ A: 支持 B: 不支持

本題得分：3.448275862069分

? ? ? ? ? 正確答案： B 您的答案： B 所在章：

技術(shù)學(xué)徒

? ? ? 知識點：

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答案解析： 無

? 3

庫存客戶反年結(jié)嗎 A: 不可以

B: 可以，需要清空賬 C: 可以，需要刪除賬

D: 可以。核算模塊取消后，直接選中12月份，取消結(jié)賬即可 本題得分：3.448275862069分

? ? ? ? ? ? ? ? 正確答案： D 您的答案： D 所在章：

技術(shù)學(xué)徒

知識點：

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答案解析： 無

? 4

固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號但如果不需要生成憑證怎么辦 A: 不用理會，可以直接結(jié)賬 B: 必須生成憑證才可以結(jié)賬

C: 批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)記錄刪除即可 D: 以上說法都不對

本題得分：3.448275862069分

? ? ? 正確答案： C 您的答案：

? ? ? ? ? C 所在章：

技術(shù)學(xué)徒

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答案解析： 無

? 5

如果發(fā)現(xiàn)某賬中錯誤太多，或不希望將上的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一，下列哪種方式更好 A: 重新建立帳套 B: 年結(jié)后刪除錯誤信息 C: 年結(jié)后通過單據(jù)調(diào)整

D: 使用賬菜單清空數(shù)據(jù)的功能，可以保留基礎(chǔ)資料便于新業(yè)務(wù)的開展 本題得分：3.448275862069分

? ? ? ? ? ? ? ? 正確答案： D 您的答案： D 所在章：

技術(shù)學(xué)徒

知識點：

T3標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)專題 答案解析： 無

? 6

結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈后，無法查詢庫存(核算)的期初余額，正常嗎？ A: 正常 B: 不正常 本題得分：0分

? ? 正確答案： A

? ? ? ? ? ? 您的答案： B 所在章：

技術(shù)學(xué)徒

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答案解析： 無

? 7

賬套備份是灰色的不能使用的，如何處理 A: 使用系統(tǒng)管理員操作

B: 用賬套主管操作 C: 用demo 操作

D: 軟件不支持賬套備份 本題得分：3.448275862069分

? ? ? ? ? ? ? ? 正確答案： A 您的答案： A 所在章：

技術(shù)學(xué)徒

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答案解析： 無

? 8

對總賬進(jìn)行年結(jié)的時候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！”不能結(jié)轉(zhuǎn)？原因是

A: 計算機(jī)時間必須為新日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)。B: 修改登錄系統(tǒng)的時間 C: 操作員權(quán)限不正確

D: 要等到新到來之后才可以操作

本題得分：3.448275862069分

? ? ? ? ? ? ? ? 正確答案： A 您的答案： A 所在章：

技術(shù)學(xué)徒

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答案解析： 無

? 9

結(jié)轉(zhuǎn)后，可否刪除無用的科目？ A: 可以隨便刪除任意一個科目 B: 只要是增加的會計科目都不能刪除 C: 會計科目自動維護(hù)，不需要任何操作

D: 如果這個科目沒有期初余額，并且沒有使用，可以刪除 本題得分：3.448275862069分

? ? ? ? ? ? ? ? 正確答案： D 您的答案： D 所在章：

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答案解析： 無

? 10

關(guān)于賬建立之后可以是否可以立即修改基礎(chǔ)檔案問題，下列說法正確的是

A: 可以隨時修改

B: 不可以修改否則無法進(jìn)行數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)

C: 不建議修改，這樣會造成年結(jié)報錯賬套數(shù)據(jù)無法正常結(jié)轉(zhuǎn)，可以在年結(jié)之后修改基礎(chǔ)檔案

D: 以上說法都不對

本題得分：3.448275862069分

? ? ? ? ? ? ? ? 正確答案： A 您的答案： A 所在章：

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? 11

核算模塊是否可以取消年結(jié) A: 不可以

B: 可以，直接到原來取消12月份月末結(jié)賬

C: 清空新數(shù)據(jù)后，可以到上一年取消12月份月末結(jié)賬 D: 需要刪除新業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)后，到上一取消12月份月末結(jié)賬 本題得分：3.448275862069分

? ? ? ? ? ? ? 正確答案： C 您的答案： C 所在章：

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答案解析：

? 無

? 12

工資模塊12月份月末處理提示“請進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)操作” A: 總賬模塊沒有結(jié)賬 B: 本月沒有進(jìn)行工資變動 C: 沒有進(jìn)行工資分?jǐn)?/p>

D: 工資模塊12月份不需做月末處理，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動完成月結(jié) 本題得分：3.448275862069分

? ? ? ? ? ? ? ? 正確答案： D 您的答案： D 所在章：

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答案解析： 無

? 13

結(jié)轉(zhuǎn)后，可否修改倉庫計價方法 A: 可以 B: 不可以

C: 有庫存結(jié)余的不可以刪除 D: 沒有庫存期初的可以刪除 本題得分：3.448275862069分

? ? ? ? ? 正確答案： B 您的答案： B 所在章：

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? ? ? ? 知識點：

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答案解析： 無

2、多選題

? 1

如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？ A: 下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù) B: 造成銀行對賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。C: 造成總賬和明細(xì)賬對賬不平D: 沒有什么影響

本題得分：3.448275862069分

? ? ? ? ? ? ? ? 正確答案： AB 您的答案：

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答案解析： 無

? 2

結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈時提示：“采購系統(tǒng)本已經(jīng)期初記賬,不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)”,描述正確的是？ A: 新在結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈之前進(jìn)采購做了期初記賬，解決方法清空賬重新結(jié)轉(zhuǎn) B: 刪除新賬然后重新建立賬后在結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈

C: 上一年數(shù)據(jù)錯誤太多，直接錄入采購和庫存期初等，不需要結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈了 D: 以上描述都不正確 本題得分：3.448275862069分

? 正確答案：

? ? ? ? ? ? ? ABC 您的答案：

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答案解析： 無

? 3

結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)往來賬按明細(xì)結(jié)賬和按余額結(jié)轉(zhuǎn)的區(qū)別，下面描述正確的是那些？（）A: 選擇按“余額方式”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)：是指將所有客戶或供應(yīng)商的未兩清核銷的余額匯總結(jié)轉(zhuǎn)到新的，把余額以上年最后一天的日期結(jié)轉(zhuǎn)到新作為期初余額，不會將產(chǎn)生余額的過程（業(yè)務(wù)發(fā)生時間）結(jié)轉(zhuǎn)過來。

B: 選擇按“余額方式”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)：是指將所有客戶或供應(yīng)商的已兩清核銷的余額匯總結(jié)轉(zhuǎn)到新的，把余額以上年最后一天的日期結(jié)轉(zhuǎn)到新作為期初余額，不會將產(chǎn)生余額的過程（業(yè)務(wù)發(fā)生時間）結(jié)轉(zhuǎn)過來。

C: 選擇按“明細(xì)方式”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)：是指將所有客戶或供應(yīng)商的已兩清核銷的明細(xì)以業(yè)務(wù)發(fā)生日期（憑

本題得分：3.448275862069分

? ? ? ? ? ? ? ? 正確答案： AD 您的答案：

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答案解析： 無

? 4

造成“賬”是灰色的無法操作的原因有？

A: 使用系統(tǒng)管理員操作

B: 用賬套主管操作 C: 沒有插加密狗

D: 軟件不支持帳建立 本題得分：0分

? ? ? ? ? ? ? ? 正確答案： AC 您的答案：

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答案解析： 無

? 5

數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)之后，工資模塊需要進(jìn)行哪些項目的檢查核對 A: 人員檔案 B: 部門檔案 C: 工資項目 D: 公式設(shè)置

本題得分：3.448275862069分

? ? ? ? ? ? ? ? 正確答案： ABCD 您的答案：

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答案解析： 無

? 6

T3T3只啟用了“總賬系統(tǒng)”模塊，結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報任何錯誤，對年結(jié)以后有關(guān)“總賬系統(tǒng)”描述正確的是那些？（）

A: 結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報任何錯誤，表示已年結(jié)成功了，結(jié)轉(zhuǎn)的工作完成 B: 新期初余額界面進(jìn)行對賬并試算

C: 新期初余額與上科目余額表以及相關(guān)輔助賬核對

D: 銀行對賬期初核對，銀行對賬期初界面查看對賬單和日記賬期初未達(dá)項及調(diào)整后余額，應(yīng)保證調(diào)整后的余額平衡并與上一最終余額相等 本題得分：3.448275862069分

? ? ? ? ? ? ? ? 正確答案： BCD 您的答案：

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答案解析： 無

? 7

數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)后，固定資產(chǎn)主要針對哪幾項進(jìn)行檢查核對 A: 固定資產(chǎn)總賬原值 B: 累計折舊額是否和上年一致 C: 卡片樣式、卡片項目等是否正確 D: 固定資產(chǎn)和總賬進(jìn)行對賬 本題得分：3.448275862069分

? ? ? ? ? 正確答案： ABCD 您的答案：

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? ? ? 知識點：

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答案解析： 無

? 8

T3T3啟用了“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“核算管理”和“總賬系統(tǒng)”，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時，需要結(jié)轉(zhuǎn)那幾項？（）A: 供應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn) B: 工資管理結(jié)轉(zhuǎn) C: 應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn) D: 總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)

本題得分：3.448275862069分

? ? ? ? ? ? ? ? 正確答案： ACD 您的答案：

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答案解析： 無

? 9

供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)完成，沒有錯誤提示，但采購無供應(yīng)商期初，銷售也無客戶期初，也沒有未核銷單據(jù)，是何原因？

A: 供應(yīng)商和客戶期初是通過“應(yīng)收應(yīng)付”結(jié)轉(zhuǎn)完成的 B: 需要重新結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈

C: 供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)完成后接著結(jié)轉(zhuǎn)“應(yīng)收應(yīng)付” D: 以上都正確

本題得分：3.448275862069分

? 正確答案：

? ? ? ? ? ? ? AC 您的答案：

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T3標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)專題 答案解析： 無

? 10

數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)后，如何查看沒有核銷的發(fā)票 A: 銷售發(fā)票列表 B: 采購發(fā)票列表 C: 供應(yīng)商往來期初 D: 客戶往來期初

本題得分：3.448275862069分

? ? ? ? ? ? ? ? 正確答案： CD 您的答案：

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答案解析： 無

? 11

下列關(guān)于各模塊年結(jié)順序說法正確的是 A: 總賬系統(tǒng)必須最后結(jié)轉(zhuǎn)

B: 供銷鏈結(jié)賬應(yīng)該在總賬系統(tǒng)之前進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) C: 工資模塊必須在固定資產(chǎn)模塊之后進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)

D: 供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、老板通模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后

本題得分：3.448275862069分

? ? ? ? ? ? ? ? 正確答案： ABD 您的答案：

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答案解析： 無

? 12

年結(jié)后，對于業(yè)務(wù)模塊需要做哪些檢查核對工作

A: 采購模塊期初采購發(fā)票、期初采購入庫單、供應(yīng)商往來期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn) B: 銷售模塊期初發(fā)貨單、客戶往來期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)

C: 庫存期初、庫存總賬、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致 D: 核算管理總賬、收發(fā)存匯總表、明細(xì)賬、暫估材料余額表等是否與上年一致 本題得分：3.448275862069分

? ? ? ? ? ? ? ? 正確答案： ABCD 您的答案：

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答案解析： 無

? 13

當(dāng)年能否錄入次年采購訂單，可以進(jìn)行哪些操作，描述正確的是？

A: 可以錄入次年的采購訂單 B: 可以對次年的采購訂單進(jìn)行審核

C: 次年的采購訂單不可以流轉(zhuǎn)成當(dāng)年的采購入庫單（發(fā)票）D: 可以關(guān)閉次年的采購訂單 本題得分：0分

? ? ? ? ? ? ? ? 正確答案： ABCD 您的答案：

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答案解析： 無

? 14

T3T3啟用了“總賬系統(tǒng)”和“工資管理”兩個模塊，對于這兩個模塊年結(jié)描述正確的是那些？

A: “工資管理”模塊12月份不需要月未結(jié)帳，“總賬系統(tǒng)”12月份結(jié)帳后，直接在“系統(tǒng)管理”做年結(jié)即可

B: “工資管理結(jié)轉(zhuǎn)”時對上年“工資管理”模塊12月份進(jìn)行月未結(jié)帳，所以“工資管理”模塊年結(jié)后，“總賬系統(tǒng)”12月份才可以月未結(jié)帳。

C: 因為“工資管理結(jié)轉(zhuǎn)”只把基礎(chǔ)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到下一年，沒有余額，所以可以先對“總賬系統(tǒng)”結(jié)轉(zhuǎn)后在進(jìn)行“工資管理結(jié)轉(zhuǎn)”

D: 必須“工資管理結(jié)轉(zhuǎn)”后，才可以對“總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)” 本題得分：3.448275862069分

? ? ? ? ? 正確答案： BD 您的答案：

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? ? ? 知識點：

T3標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)專題

答案解析： 無

? 15

總賬在做上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)時提示：“本年已開始記賬，不能執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)”以下描述正確的是？ A: 說明新已經(jīng)錄入憑證，并且已經(jīng)記賬，此時結(jié)轉(zhuǎn)總賬上年數(shù)據(jù)，會有此提示 B: 將新憑證取消記賬，再做結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)只會覆蓋新期初余額，不影響新錄入的未記賬憑證。

C: 結(jié)轉(zhuǎn)之前新不可以錄入新的憑證，所以只能清空賬或刪除憑證后才可以結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)

D: 以上描述都正確

本題得分：3.448275862069分

? ? ? ? ? ? ? ? 正確答案： AB 您的答案：

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? 16

數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)前，對應(yīng)總賬系統(tǒng)要做哪些檢查工作 A: 將“本年利潤”科目轉(zhuǎn)到“未分配利潤”科目 B: 現(xiàn)金管理中上年銀行對帳平衡后要做核銷 C: 完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，對各個期間進(jìn)行試算和對賬 D: 無需檢查直接可以結(jié)轉(zhuǎn) 本題得分：3.448275862069分

? 正確答案：

? ? ? ? ? ? ? ABC 您的答案：

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T3標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)專題

答案解析： 無

第三篇：T6年結(jié)流程

T6年結(jié)流程 1 年結(jié)前準(zhǔn)備工作 1.1 最重要的準(zhǔn)備

備份賬套數(shù)據(jù)，并將備份好的數(shù)據(jù)引入到軟件中檢查其可用性和完整性；如果設(shè)置的是自動備份計劃，也請在年結(jié)前務(wù)必做好手工備份。為了方便修改調(diào)整數(shù)據(jù)，可以在上年12月月結(jié)前做一次備份，月結(jié)后再做一次備份，以便在年結(jié)遇到問題時可以方便的引入備份數(shù)據(jù)進(jìn)行修改調(diào)整；備份完成后請將備份文件在別的機(jī)器上進(jìn)行引入測試，以免由于原始機(jī)器自身的問題而造成備份數(shù)據(jù)無法引入 建議除用T6系統(tǒng)管理進(jìn)行備份外，在數(shù)據(jù)庫中對各賬套數(shù)據(jù)庫進(jìn)行備份操作，備份時將T6系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(ufsystem)一同備份； 1.2 系統(tǒng)環(huán)境準(zhǔn)備

保證軟件安裝所在磁盤和賬套備份的磁盤空間充足； 條件允許的情況下可以斷開網(wǎng)絡(luò)，關(guān)閉殺毒軟件； 關(guān)閉其他非必要軟件，保證內(nèi)存充足； 1.3 軟件準(zhǔn)備 軟件可正常操作；

建議安裝對應(yīng)版本的最新版補(bǔ)丁； 安裝補(bǔ)丁后需要對賬套數(shù)據(jù)進(jìn)行升級； 建立好新賬； 1.4 各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查

可以確認(rèn)關(guān)閉的單據(jù)，建議最好關(guān)閉，以免這些關(guān)閉的單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新造成數(shù)據(jù)的冗余。

供應(yīng)鏈模塊（采購、銷售、庫存、存貨核算）均已期末處理并月結(jié) 應(yīng)收、應(yīng)付模塊均已期末處理并月結(jié)

無期末處理和月結(jié)的模塊（委外管理、生產(chǎn)管理），無需期末處理和月結(jié) 固定資產(chǎn)、成本管理均已期末處理并月結(jié) 工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，但12月份不需做月末處理，工資結(jié)轉(zhuǎn)后自動完成12月份的月結(jié)

總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，不月結(jié)，等其他模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后再做月結(jié) 沒有啟用的模塊，無需處理 2 年結(jié)具體操作流程 注意：

首先建立新賬是為了滿足部分企業(yè)在年結(jié)之前有新業(yè)務(wù)陸續(xù)發(fā)生，有可能需要在新賬中填制一些單據(jù)。

如果確認(rèn)在年結(jié)前不需要錄入新的業(yè)務(wù)單據(jù)，那么建立賬的操作也可以在各模塊月結(jié)（工資和總賬除外）之后進(jìn)行。2.1 建立賬

以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，賬à建立，如圖：

軟件的某些模塊允許用戶在上中錄入新的單據(jù)，而某些模塊允許用戶在建立新賬之后，未結(jié)轉(zhuǎn)之前可以在新中錄入數(shù)據(jù)。

供應(yīng)鏈/生產(chǎn)管理模塊，都可以在上中錄入新的業(yè)務(wù)單據(jù)，采購、銷售、生產(chǎn)模塊可以對錄入的單據(jù)進(jìn)行審核，而庫存和委外只保存新的單據(jù)，不能進(jìn)行審核，需要在年結(jié)之后在新賬中進(jìn)行審核。

應(yīng)收、應(yīng)付在上中也可以審核來自采購、銷售系統(tǒng)的新的發(fā)票并制單。在未結(jié)轉(zhuǎn)之前，應(yīng)收、應(yīng)付可以在新中錄入應(yīng)收、應(yīng)付單據(jù)并審核制單，總賬可以在新賬中錄入憑證，但不能記賬。2.2 各模塊進(jìn)行期末處理并月結(jié)

供應(yīng)鏈模塊可以在上中做新的業(yè)務(wù)單據(jù)，其中庫存管理和委外管理中錄入的新業(yè)務(wù)單據(jù)只能保存，不能審核。

如果庫存管理中錄入了新的業(yè)務(wù)單據(jù)，即使這些單據(jù)沒有審核，庫存模塊也是允許月末結(jié)賬的，但是如果是本錄入的單據(jù)就必須審核，否則庫存模塊不允許結(jié)賬。

應(yīng)收管理中所有單據(jù)必須審核后（包括新的銷售發(fā)票）才允許結(jié)賬。應(yīng)付管理允許在沒有完全審核應(yīng)付單據(jù)的情況下結(jié)賬。成本管理的所有單據(jù)必須審核后才允許結(jié)賬。工資管理和總賬不結(jié)賬 2.3 賬套備份

再次強(qiáng)調(diào)年結(jié)前的賬套備份，這是保證數(shù)據(jù)安全最重要的手段。在年結(jié)過程中如果出現(xiàn)了問題，最好的方法就是通過引入年結(jié)前的數(shù)據(jù)進(jìn)行修改調(diào)整后再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。

2.4 結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)2.4.1 供應(yīng)鏈/生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)

賬à結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)à供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)/生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)à確認(rèn)à開始à確定 2.4.2 應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)

賬à結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)à應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)à確認(rèn)à(結(jié)轉(zhuǎn)/不結(jié)轉(zhuǎn))à確定 2.4.3 固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)

賬à結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)à固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)à確認(rèn)à開始結(jié)轉(zhuǎn)上年à是à確定 2.4.4 工資管理結(jié)轉(zhuǎn)

賬à結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)à工資管理結(jié)轉(zhuǎn)à確認(rèn)à確認(rèn)à是à(選擇/不選擇清零項)à確定

清零是把相關(guān)工資項目的數(shù)據(jù)在新的工作月份里進(jìn)行清除。2.4.5 成本管理結(jié)轉(zhuǎn)

賬à結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)à成本管理結(jié)轉(zhuǎn)à確認(rèn)à開始à確定 2.4.6 結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)

首先進(jìn)入企業(yè)門戶，進(jìn)行總賬的月末結(jié)賬，登錄時間為上年的會計期間。以賬套主管登錄系統(tǒng)管理，電腦系統(tǒng)時間必須是新會計期間，登錄時間必須是新會計期間。

注意：如果電腦系統(tǒng)時間不是新會計期間，進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時會提示“為使用的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！請講系統(tǒng)日期調(diào)整到所要結(jié)轉(zhuǎn)的，會有如下提示：

賬à結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)à總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)à確認(rèn)à選擇往來科目的結(jié)轉(zhuǎn)方式à結(jié)轉(zhuǎn)報告à確認(rèn)

選擇按余額方式，系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年。選擇按明細(xì)方式，系統(tǒng)會將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的明細(xì)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年。年結(jié)注意事項 3.1 數(shù)據(jù)備份

備份數(shù)據(jù)是年結(jié)工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數(shù)據(jù)安全，讓您在遇到問題的時候可以有機(jī)會補(bǔ)救

備份數(shù)據(jù)時，一定不能誤勾選“刪除當(dāng)前輸出賬套”，否則很可能會造成無法挽回的損失

備份完成后請將備份賬套引入測試，條件允許的情況下，最好可以引入到另外的機(jī)器上測試，以免由于您原始機(jī)器的自身問題造成備份的數(shù)據(jù)無法恢復(fù)。建議除了使用T6系統(tǒng)管理進(jìn)行備份，在數(shù)據(jù)庫中也做一下備份，同時還可以將賬套物理文件備份。3.2 會計科目

已經(jīng)使用的會計科目，要修改輔助核算，建議結(jié)轉(zhuǎn)以后在新中修改。否則修改起來非常麻煩且工作量很大

如果新的賬已經(jīng)建立好，請不要在上中增加、刪除會計科目或者修改會計科目的輔助核算了，如果一定要修改，需要同步修改新中的科目或刪除賬后重新建立

在總賬年結(jié)過程中會計科目結(jié)轉(zhuǎn)后系統(tǒng)會生成科目結(jié)轉(zhuǎn)報告，上面顯示結(jié)轉(zhuǎn)成功或失敗的科目數(shù)。如果結(jié)果列顯示Y表示結(jié)轉(zhuǎn)成功，顯示N表示結(jié)轉(zhuǎn)失敗。建議打印出這個結(jié)轉(zhuǎn)報告以便日后查詢。3.3 數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)

如果檔案信息重復(fù)，可能會使數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗

如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯誤重新結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)時電腦系統(tǒng)日期必須是新的日期

結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前，供應(yīng)鏈模塊不允許在新賬中做業(yè)務(wù)單據(jù)，允許在上賬中做新業(yè)務(wù)單據(jù)，自動結(jié)轉(zhuǎn)到新

結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前，應(yīng)收應(yīng)付可以在新賬中做單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)后這些單據(jù)自動結(jié)轉(zhuǎn)到新 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前，總賬可以在新賬中做憑證，但不允許記賬，結(jié)轉(zhuǎn)后這些憑證會自動結(jié)轉(zhuǎn)到新

全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當(dāng)時發(fā)現(xiàn)的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補(bǔ)的損失 3.4 數(shù)據(jù)調(diào)整

業(yè)務(wù)系統(tǒng)（購銷存）的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行

在建立完新的賬后，不要急于對新賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行增刪改 對于準(zhǔn)備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為0 對于數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的部門，在刪除部門檔案之前，應(yīng)保證無相應(yīng)的發(fā)生數(shù)據(jù)

對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)后在期初余額進(jìn)行調(diào)整，或做憑證進(jìn)行調(diào)整

年結(jié)后可以直接在新中修改科目的屬性，或者增加刪除科目，但注意有余額的科目刪除或修改后期初余額要重新錄入，務(wù)必保持期初試算平衡 年結(jié)后已經(jīng)使用的科目要修改科目屬性，一定要取消以前月份記賬，然后把該科目的憑證和期初余額刪除，再修改，否則可能會導(dǎo)致對賬不平。4 年結(jié)各模塊具體說明 4.1 總賬

在其他模塊完成結(jié)轉(zhuǎn)后再進(jìn)行月結(jié)操作； 結(jié)轉(zhuǎn)時電腦系統(tǒng)時間也必須是新會計期間； 結(jié)轉(zhuǎn)完畢對賬，銀行對賬平衡后，進(jìn)行核銷銀行賬操作；

結(jié)轉(zhuǎn)完畢對賬正確后，會計科目設(shè)置了往來輔助核算，需要進(jìn)行個人、客戶或供應(yīng)商往來兩清操作

結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前，總賬可以在新賬中做憑證，但不允許記賬，結(jié)轉(zhuǎn)后這些憑證會自動結(jié)轉(zhuǎn)到新 4.2 工資

12月份無需進(jìn)行月結(jié) 在進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的時候，選擇的清零項為下一中工資數(shù)據(jù)中，該工資項目所有人員的數(shù)值均變?yōu)? 工資模塊年結(jié)之后，不能再對舊賬進(jìn)行修改了，所以一定要在年結(jié)前進(jìn)行賬套備份，這時可將上一結(jié)轉(zhuǎn)前調(diào)出的人員進(jìn)行刪除操作，對于有數(shù)據(jù)的人員也可以將數(shù)據(jù)全部清空后進(jìn)行刪除工作

工資結(jié)轉(zhuǎn)后不能進(jìn)行重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)，只能通過系統(tǒng)管理進(jìn)行一次結(jié)轉(zhuǎn) 4.3 固定資產(chǎn) 年結(jié)前必須進(jìn)行月結(jié)

年結(jié)之后不能在軟件中實現(xiàn)反年結(jié)

要取消固定資產(chǎn)年結(jié)請使用固定資產(chǎn)取消年結(jié)工具 4.4 成本管理 年結(jié)前必須進(jìn)行月結(jié)

12月所有在產(chǎn)量的成本計算單都會結(jié)轉(zhuǎn)

工時日報、產(chǎn)量日報、在產(chǎn)品盤點表、物料、人工、制造費用、其他費用分配表都要生單到相應(yīng)的表中，沒有參與成本計算的會結(jié)轉(zhuǎn)到下一年

人工和制造費用通過工資模塊和總帳模塊取數(shù)分配，不支持多月累計分配，請每月計算一次

待分配的共用材料，如果12月產(chǎn)量為0 無法分配，會結(jié)轉(zhuǎn)到下一年進(jìn)行分配 4.5 應(yīng)收應(yīng)付

年結(jié)前必須進(jìn)行月結(jié)，應(yīng)收模塊必須保證所有單據(jù)審核。

在上賬中可以審核采購、銷售系統(tǒng)傳遞過來的新的發(fā)票并制單。在結(jié)轉(zhuǎn)之前，可以在新賬中錄入新的單據(jù)并審核。4.6 采購管理

年結(jié)前必須進(jìn)行月結(jié)；

在新建賬后，采購模塊未結(jié)轉(zhuǎn)之前，新賬中不允許錄入任何數(shù)據(jù)，否則會在結(jié)轉(zhuǎn)時被覆蓋。該部分業(yè)務(wù)可在上年賬中錄入，結(jié)轉(zhuǎn)時自動結(jié)轉(zhuǎn)到下年。4.7 銷售管理 年結(jié)前必須進(jìn)行月結(jié)

在新建賬后，銷售模塊未結(jié)轉(zhuǎn)之前，新賬中不允許錄入任何數(shù)據(jù)，否則會在結(jié)轉(zhuǎn)時被覆蓋。該部分業(yè)務(wù)可在上年賬中錄入，結(jié)轉(zhuǎn)時自動結(jié)轉(zhuǎn)到下年 4.8 庫存管理

年結(jié)前必須進(jìn)行月結(jié)，本單據(jù)必須全部審核，新單據(jù)允許不審核。請確保上一會計的工作全部完成并準(zhǔn)確無誤，否則年結(jié)后會造成結(jié)轉(zhuǎn)到本年會計的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確

只有上與本存貨編碼完全相同的存貨才能結(jié)轉(zhuǎn)，上年與新不對應(yīng)的存貨編碼，其數(shù)據(jù)將不結(jié)轉(zhuǎn)，其他相關(guān)的基礎(chǔ)檔案也是同樣的道理 結(jié)轉(zhuǎn)上年后，轉(zhuǎn)入的數(shù)據(jù)為期初數(shù)據(jù)，用戶需進(jìn)行期初數(shù)據(jù)審核

結(jié)轉(zhuǎn)上年后，庫存是期初記賬前的狀態(tài)，用戶可修改期初數(shù)據(jù)，期初數(shù)據(jù)審核后就不能修改了 4.9 存貨核算 年結(jié)前必須進(jìn)行月結(jié)

結(jié)轉(zhuǎn)上年后，是期初記賬前的狀態(tài)，因此只有明細(xì)賬、發(fā)出商品明細(xì)賬中有數(shù)據(jù)，總賬、計價庫沒有數(shù)據(jù)

可在期初數(shù)據(jù)中看到結(jié)轉(zhuǎn)下來的期初數(shù)據(jù)，可修改。期初記賬后不能修改 結(jié)轉(zhuǎn)期初是按照倉庫+存貨+存貨科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),該存貨上年若使用多個科目生成憑證則分別匯總結(jié)轉(zhuǎn)到下年

未記賬的采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其他出庫單結(jié)轉(zhuǎn)到下一的收發(fā)記錄表中，但是在單據(jù)查詢時，查詢不到實際的單據(jù)。

分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)如果發(fā)貨單未結(jié)算完畢或已結(jié)算完畢但對應(yīng)的銷售發(fā)票還有未記賬的單據(jù)，則將發(fā)貨單及對應(yīng)的銷售出庫單和發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到下一，可在期初數(shù)據(jù)中查詢

跌價準(zhǔn)備余額的結(jié)轉(zhuǎn)是將所有的跌價準(zhǔn)備單按倉庫+存貨+科目匯總，將本次計提金額的合計減去相同倉庫相同存貨相同科目的本次沖回合計，作為余額結(jié)轉(zhuǎn)下年 4.10 委外管理

結(jié)轉(zhuǎn)上年后，上的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為期初數(shù)據(jù) 在上中錄入的新業(yè)務(wù)，結(jié)轉(zhuǎn)為新正常業(yè)務(wù)且是未審核狀態(tài) 4.11 生產(chǎn)管理

生產(chǎn)選項設(shè)置按軟件默認(rèn)設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)，之前設(shè)置的匯報數(shù)量設(shè)置、預(yù)警天數(shù)、派工單負(fù)責(zé)人、模糊匹配不結(jié)轉(zhuǎn)，請在結(jié)轉(zhuǎn)后在新中重新設(shè)置

參數(shù)設(shè)置和生產(chǎn)數(shù)據(jù)按上的最新設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)到新，可隨時修改，但被參照過的生產(chǎn)數(shù)據(jù)不能刪除

SRP、MRP運算的所有的計劃，不管是否審核，是否下達(dá)，是否被參照或被參照一部分，都不進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，特別注意被參照過一部分的計劃，年結(jié)后剩余部分將無法參照，各種計劃單據(jù)列表全部為空 ROP運算的采購計劃結(jié)轉(zhuǎn)到下年 5 年結(jié)后對賬

年結(jié)過程中沒有任何報誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)一定成功，還要確認(rèn)年結(jié)的數(shù)據(jù)正確 新期初余額先進(jìn)行試算；試算平衡后進(jìn)行對賬；對賬無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對

工資管理核對人員、部門、工資項目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn) 固定資產(chǎn)總賬原值、累計折舊額是否和上年一致。

應(yīng)收應(yīng)付新舊相同賬表的核對；業(yè)務(wù)余額表與業(yè)務(wù)明細(xì)賬核對；應(yīng)收應(yīng)付模塊賬表與總賬科目賬核對；與總賬對賬。期初采購發(fā)票、期初采購入庫單以及期初發(fā)貨單等 庫存期初數(shù)據(jù)、庫存總賬、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等 存貨總賬、收發(fā)存匯總表、明細(xì)賬、暫估材料余額表等 委外期初數(shù)據(jù)等

以上只是羅列了部分單據(jù)賬表，企業(yè)可根據(jù)實際業(yè)務(wù)選擇性對賬，務(wù)必保證數(shù)據(jù)的正確性。6 各模塊結(jié)轉(zhuǎn)單據(jù) 6.1 應(yīng)收款管理 6.2 應(yīng)付款管理 6.3 采購管理 6.4 銷售管理 6.5 庫存管理 6.6 存貨核算

在上中錄入的新未記賬的單據(jù)將結(jié)轉(zhuǎn)到新

上的單據(jù)沒有記賬，將會把記錄結(jié)轉(zhuǎn)到新的正常單據(jù)記賬里，但是沒有具體的單據(jù) 6.7 委外管理 6.8 生產(chǎn)管理 6.9 固定資產(chǎn) 6.10 成本管理

總體來說，結(jié)轉(zhuǎn)的內(nèi)容可以概括為以下幾點：

1.上中錄入的新單據(jù)會直接結(jié)轉(zhuǎn)到新賬中

2.在結(jié)轉(zhuǎn)之前的新賬中錄入的單據(jù)也會直接結(jié)轉(zhuǎn)到新賬中

3.有關(guān)閉功能的單據(jù)在關(guān)閉后不會結(jié)轉(zhuǎn)，例如采購訂單、銷售訂單、委外訂單、生產(chǎn)訂單等。所以建議大家在年結(jié)之前如果確認(rèn)這些單據(jù)可以關(guān)閉，請盡量先關(guān)閉這些單據(jù)后再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，以免造成數(shù)據(jù)的冗余，降低軟件的工作效率。4.結(jié)算完畢、核銷完畢的單據(jù)不會結(jié)轉(zhuǎn)，未結(jié)算或部分結(jié)算、未核銷或部分核銷的單據(jù)會結(jié)轉(zhuǎn)到新賬中

5.已審核的出入庫單據(jù)不會結(jié)轉(zhuǎn)，參與成本計算的單據(jù)不會結(jié)轉(zhuǎn)，MRP所有計劃不會結(jié)轉(zhuǎn)。

第四篇：用友T6記賬流程

用友T6記賬流程

用友軟件賬務(wù)處理過程

一、系統(tǒng)初始化（基礎(chǔ)設(shè)置）

1、操作方法

以操作員身份注冊登錄用友U8企業(yè)門戶設(shè)置基礎(chǔ)檔案

2、基礎(chǔ)設(shè)置的內(nèi)容（1）設(shè)置部門檔案（2）設(shè)置職員檔案（3）設(shè)置客戶分類（4）設(shè)置客戶檔案（5）設(shè)置供應(yīng)商分類（6）設(shè)置供應(yīng)商檔案

（7）設(shè)置會計科目（明細(xì)科目、輔助核算、項目核算、數(shù)量金額核算）（8）設(shè)置項目目錄（9）設(shè)置憑證類別（10）設(shè)置常用摘要（11）設(shè)置外幣

（12）總賬系統(tǒng)初始余額錄入

3、特別提醒

?以上系統(tǒng)初始化的內(nèi)容需根據(jù)實際情況進(jìn)行設(shè)置，并非每一項都要設(shè)置。?客戶分類一項是指對單位在日常經(jīng)營過程中的客戶進(jìn)行分類，其分類標(biāo)準(zhǔn)一般根據(jù)單位統(tǒng)計需要進(jìn)行。供應(yīng)商分類亦是如此。在設(shè)置時必須先設(shè)置分類再設(shè)置檔案。

?在會計科目設(shè)置中，若某科目選擇了輔助核算，則該科目一般無下級明細(xì)科目，相關(guān)明細(xì)項在相對應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)置中進(jìn)行設(shè)置。如應(yīng)收賬款科目，若選擇輔助核算“客戶往來”，則該科目的相關(guān)明細(xì)應(yīng)到客戶檔案中進(jìn)行設(shè)置。?錄入期初余額時：

?若某科目為數(shù)量、外幣核算，在錄入期初余額時應(yīng)錄入期初數(shù)量、外幣余額，而且必須先錄入本幣金額，再錄入數(shù)量外幣余額。

?若年初建帳，則只需錄入期初余額；若年中建帳，則需錄入累計借方方生額、累計貸方發(fā)生額、期初余額（年初余額根據(jù)前三項自動計算）。

?非末級科目（數(shù)據(jù)欄為黃色）余額自動根據(jù)明細(xì)科目余額匯總計算填入。?出現(xiàn)紅色余額用負(fù)號輸入。

?憑證記賬后期初余額為只讀狀態(tài)，不能再修改。

二、日常賬務(wù)處理

1、填制憑證

?會計科目必須為末級科目；金額和摘要不能為空；紅字以“—”號表示。

2、審核憑證

?可單張審核亦可成批審核 ?審核人與制單人不能為同一人

?誰審核的憑證只能由本人取消審核

3、憑證記賬

4、憑證查詢 ?簡單查詢：在[填制憑證]中通過[首張]、[上張]、[下張]、[末張]查詢。簡單查詢方式下允許進(jìn)行憑證修改、刪除等操作。

?條件查詢：在[查詢憑證]中輸入查詢條件進(jìn)行查詢。條件查詢方式下不能進(jìn)行憑證修改、刪除操作。

5、刪除憑證

?先將要刪除的憑證作廢，再進(jìn)行憑證整理

6、轉(zhuǎn)賬定義 ?自定義轉(zhuǎn)賬

?期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義

7、轉(zhuǎn)賬生成

8、賬簿管理 ?賬簿查詢 ?多欄賬定義

9、輔助核算查詢

10、月末處理（試算平衡、對賬、結(jié)賬）?已經(jīng)結(jié)賬的月份不能填制憑證 ?還有未記賬憑證的月份不能結(jié)賬 ?每月對賬正確后才能結(jié)賬 ?結(jié)賬前一般需進(jìn)行數(shù)據(jù)備份

11、憑證修改

?憑證審核以前的修改：通過簡單查詢找到憑證直接修改。?憑證審核后記賬前的修改：取消審核再修改。

?憑證記賬后結(jié)賬前的修改：原則上憑證記帳后不能修改與刪除，只能通過紅字沖銷法進(jìn)行修改。其操作步驟為：打開填制憑證界面——單擊“制單”——沖銷憑證——輸入需沖銷的憑證號——確認(rèn)——保存——重新填制一張正確的憑證；也可先進(jìn)行反記賬，然后取消審核，再進(jìn)行修改。

?憑證結(jié)賬后不能修改。如有確實需要可進(jìn)行反結(jié)帳、反記帳、取消審核后再進(jìn)行修改。

?反記賬：對賬界面下按Ctrl+H ? 反結(jié)賬：結(jié)賬界面下執(zhí)行Ctrl+Shift+F6

第五篇：用友T6操作流程

T6用友通操作流程及注意事項

總賬

1.如何對會計科目進(jìn)行增加、修改和刪除

在設(shè)置財務(wù)會計科目中可以進(jìn)行會計科目的增加、修改、刪除等工作。會計科目名稱可以進(jìn)行更改、科目編碼不能進(jìn)行更改；系統(tǒng)可以任意設(shè)置末級科目的平級科目，也允許增加末級科目的下級科目，增加以后，末級科目的金額會自動地轉(zhuǎn)到最末級科目。

注意：如果不指定銀行、現(xiàn)金的總賬科目，將無法進(jìn)行出納管理。

在會計科目界面——>編輯——>指定科目——>現(xiàn)金總賬科目——>銀行總賬科目——>到“已選科目”欄中——>確定

2.如何設(shè)置項目檔案

增加項目大類：增加——>在“新項目大類名稱”欄輸入大類名稱——>屏幕顯示向?qū)Ы缑妗?修改項目級次

指定核算科目：核算科目——>【待選科目】欄中系統(tǒng)列示了所有設(shè)置為項目核算的會計科目——>選中待選科目——>點擊傳送箭頭到已選科目欄中——>確定

項目分類定義：項目分類定義——>增加——>輸入分類編碼、名稱——>確定

增加項目目錄：項目目錄——>右下角維護(hù)——>項目目錄維護(hù)界面——>增加——>輸入項目編號、名稱，選擇分類——>輸入完畢退出

3.如何錄入期初數(shù)據(jù)

（1）輸入末級科目（科目標(biāo)記為白色）的期初余金額和累計發(fā)生額。

（2）上級科目（科目標(biāo)記為灰色）的余額和累計發(fā)生額由系統(tǒng)自動匯總。

（3）輔助核算類科目（科目標(biāo)記為淺黃色）余額輸入時，必須雙擊該欄，輸入輔助賬的期初明細(xì)。

（4）錄入完畢后，可以試算、對賬檢查期初數(shù)據(jù)。

如果需要在期初數(shù)據(jù)中錄入自定義項的數(shù)值，應(yīng)在總賬——>設(shè)置——>其他中將自定義項為輔助核算設(shè)置大上對鉤。

4.如何設(shè)置憑證打印格式

T6用友通操作流程及注意事項

（1）在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數(shù))，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數(shù)),然后用UFO簡表打開，調(diào)整到相對應(yīng)的格式;

（2）打開用友ERP-T6企業(yè)門戶，財務(wù)會計——>總賬——>設(shè)置——>選項——>賬簿——>憑證，將外幣金額式憑證的條數(shù)修改成和**相同的數(shù)字；

（3）在財務(wù)會計——>總賬——>打印憑證中進(jìn)行設(shè)置即可。

5.如何刪除和作廢憑證

刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證。

作廢憑證：在憑證編輯界面下——>制單——>作廢/恢復(fù)——>憑證將被打上作廢標(biāo)記

整理憑證：在憑證編輯界面下——>制單——>整理憑證——>選擇月份——>確定——>是否刪除選擇——>確定——>選擇是否整理憑證斷號

6.如何設(shè)置常用憑證

常用憑證生成或調(diào)用：憑證——>制單——>生成常用憑證或調(diào)用常用憑證——>輸入編號、說明——>確定

7.如何進(jìn)行銀行對賬

（1）銀行對賬期初錄入:出納管理——>銀行對賬——>銀行對賬期初——>選擇科目確定——>選取該銀行賬戶的啟用日期——>輸入單位日記賬，銀行對賬單的“調(diào)整前余額”——> 點擊“對賬單期初未達(dá)賬”——>增加——>錄入對賬單期初未達(dá)賬——>保存退出后點擊“日記賬期初未達(dá)賬”——>增加——>錄入日記賬期初未達(dá)賬——>保存退出

（2）銀行對賬單錄入：出納管理——>銀行對賬——>銀行對賬單——>選擇科目——>增加——>錄入銀行對賬單

銀行對賬：兩種對賬方式：自動對賬，手工對賬。一般情況下，先實行自動對賬，再進(jìn)行手工對賬，用來對自動對賬的補(bǔ)充。

操作步驟：

自動對賬：出納——>銀行對賬——>選擇要進(jìn)行對賬銀行科目，月份——>確定，進(jìn)入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單——>對賬——>錄入對賬日期及對賬條件——>確定后進(jìn)行自動銀行對賬。

手工對賬：自動對賬后，可進(jìn)行手工調(diào)整（注意“對照”功能使用）。

T6用友通操作流程及注意事項

雙擊標(biāo)上兩清標(biāo)記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯。

取消勾對：“取消”按鈕。

余額調(diào)節(jié)表：出納——>銀行對賬——>余額調(diào)節(jié)表——>選中查詢的科目上——>查看或雙擊該行——>查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表——>“詳細(xì)”按鈕顯示詳細(xì)情況

（3）進(jìn)行核銷：對賬平衡后，可將這些已達(dá)賬項取消，即進(jìn)行核銷。

出納——>銀行對賬——>核銷銀行賬

8.如何進(jìn)行賬套結(jié)賬

除總賬以外的系統(tǒng)應(yīng)首先結(jié)賬，即采購管理、庫存管理、存貨核算、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)等應(yīng)在總賬結(jié)賬之前進(jìn)行結(jié)賬。

執(zhí)行記賬程序：記賬程序在財務(wù)會計——>總賬——>憑證——>記賬中（注意記賬之前要執(zhí)行審核命令）；

記賬完畢后，執(zhí)行對賬程序（不是非必須）：財務(wù)會計——>總賬——>期末——>對賬；

對賬完畢后，執(zhí)行結(jié)賬程序：財務(wù)會計——>總賬——>期末——>結(jié)賬

9.如何進(jìn)行賬套的反結(jié)賬

當(dāng)系統(tǒng)結(jié)賬完畢后，若發(fā)現(xiàn)已結(jié)賬的月份中存在錯誤，需要修改的，必須執(zhí)行反結(jié)賬命令；反結(jié)賬的步驟為：

財務(wù)會計——>總賬——>期末——>結(jié)賬，將鼠標(biāo)指向需要修改的月份，同時按下ctrl+shift+f6鍵，系統(tǒng)會提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結(jié)賬完成。

財務(wù)會計——>總賬——>期末——>對賬，同時按下ctrl+H，系統(tǒng)會提示：“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活”；然后在財務(wù)會計——>總賬——>憑證——>恢復(fù)記賬前狀態(tài)中執(zhí)行反記賬命令。

恢復(fù)到記賬前狀態(tài)后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核（注意：誰審核誰取消）。取消憑證審核后，就可以修改憑證。

總賬系統(tǒng)中的注意點：在轉(zhuǎn)賬生成憑證前，應(yīng)確保當(dāng)月所有的憑證都已經(jīng)記賬。工資模塊

1人員檔案設(shè)置

T6用友通操作流程及注意事項

1.1添加部門檔案：

第一步：打開左側(cè)基礎(chǔ)檔案，第二步：打開機(jī)構(gòu)設(shè)置 第三步：打開部門檔案

第四步：點擊右上方“增加”按鈕，并填寫相應(yīng)的部門編碼、部門名稱等。1.2添加職員檔案： 第一步：打開左側(cè)基礎(chǔ)檔案 第二步：打開“機(jī)構(gòu)設(shè)置”，第三步：打開“職員檔案”，第四步：選擇左側(cè)樹形結(jié)構(gòu)中的部門，點擊上方“增加”，填寫相關(guān)內(nèi)容。（職員編碼為員工的工號）。

2、人員檔案的導(dǎo)入 第一步：打開左側(cè)業(yè)務(wù)處理 第二步：打開工資管理

第三步：打開工資類別，選擇工資類別選項

第四步：打開設(shè)置，雙擊“人員檔案“，點擊導(dǎo)入，選擇從系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案導(dǎo)入，勾選需要導(dǎo)入的部門，點擊確定，修改人員類別。

3、項目設(shè)置工資

第一步：打開業(yè)務(wù)處理，打開工資模塊，關(guān)閉工資類別。

第二步：打開工資項目設(shè)置，可以增加工資項目，并設(shè)置類型、長度、小數(shù)、增減項。第三步：打開工資類別，選擇工資類別選項，出現(xiàn)工資項目設(shè)置和函數(shù)公式設(shè)置選項卡，點工資項目設(shè)置可以增加工資項目名稱并排序，點擊設(shè)置相應(yīng)函數(shù)公式，根據(jù)下拉表中的各種運算公式，設(shè)置相應(yīng)的工資項目函數(shù)公式（設(shè)置完公式后必須點擊公式確認(rèn)才會生效）。

4、數(shù)據(jù)導(dǎo)入

第一步：先將EXCEL表格導(dǎo)入進(jìn)Access表格中（新建Access表，導(dǎo)入文件類型Excel文件，且擊excel表格中不能有合并項、特殊符號、公式等）。

第二步：打開工資類別，點擊業(yè)務(wù)處理，點擊工資變動，則出現(xiàn)此工資類別所有人員的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

T6用友通操作流程及注意事項

第三步：點擊維護(hù)，出現(xiàn)三個選項，點擊數(shù)據(jù)接口管理，新建，選擇需要導(dǎo)入的Access文件，勾選(*.MDB)項，選擇關(guān)聯(lián)項目名稱，雙擊報表點擊“下一步”，選擇數(shù)據(jù)來源（可以增減項），完成。

5、工資結(jié)算及反處理

第一步：打開工資類別，點擊業(yè)務(wù)處理，點擊月度結(jié)算進(jìn)行每月度的結(jié)賬，若有錯誤出現(xiàn)則點擊“反結(jié)賬”。

6、查看賬表

5.1查看工人工時工資：

打開業(yè)務(wù)處理，選擇工資管理，點擊統(tǒng)計分析，選擇賬表，選擇我的賬表，進(jìn)行工人工時工資（通過篩選、過濾等條件）。

5.2查看其它表：打開業(yè)務(wù)處理，選擇工資管理，點擊統(tǒng)計分析，選擇賬表，選擇我的賬表，點擊工資表，可以進(jìn)行查看各項賬表。

7、工資分析表

第一步：打開業(yè)務(wù)處理，選擇工資管理，選擇統(tǒng)計分析，點擊賬表，點擊工資分析表（可以根據(jù)不同的條件對工資進(jìn)行分析）。固定資產(chǎn)

一． 固定資產(chǎn)期初余額錄入

固定資產(chǎn)→卡片→錄入原始卡片→記錄所有原始卡片的原值和累計折舊合計數(shù)，到總賬→期初余額→固定資產(chǎn)科目填入合計數(shù)，在累計折舊科目也填入合計數(shù) 固定資產(chǎn)→處理→對賬→驗證固定資產(chǎn)模塊和總賬是否平衡

二、固定資產(chǎn)模塊設(shè)置操作

1總賬→設(shè)置→選項→編輯→可修改憑證設(shè)置內(nèi)容

2固定資產(chǎn)→選項→編輯→可填入固定資產(chǎn)缺省入帳科目（固定資產(chǎn)），累計折舊缺省入帳科目（累計折舊）

固定資產(chǎn)→設(shè)置→部門對應(yīng)折舊科目→設(shè)置各部門對應(yīng)的折舊科目為管理費用、營業(yè)費用等

資產(chǎn)類別→可分為房屋建筑、運輸設(shè)備、電器設(shè)備等 增減方式→直接購入→對應(yīng)入帳科目設(shè)為銀行存款等

T6用友通操作流程及注意事項

三 固定資產(chǎn)增加 固定資產(chǎn)→卡片→資產(chǎn)增加→確認(rèn)→輸入固定資產(chǎn)內(nèi)容→保存 2 在進(jìn)入批量制單中→選中制單生成憑證并保存 固定資產(chǎn)→處理→計提本月折舊→生成折舊憑證并保存 完成本月固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)后進(jìn)入處理→月末結(jié)賬→開始結(jié)賬（注意：在固定資產(chǎn)月末結(jié)賬時，一定要把生成的有關(guān)固定資產(chǎn)的憑證現(xiàn)在總賬中進(jìn)行記賬）